FREGUESIA DA MADALENA Ano: 2010

Número: 361

Resumo Diário de Tesouraria Data:

Pág.:
31-12-2010
1
(Unidade: euros)
Saldo do Dia Entrada Saída Saldo para o
Anterior do Dia Soma do Dia Dia Seguinte
Dinheiro 678,91 87,50 766,41 0,00 766,41
Disponibilidades Caixa Cheques e vales postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 678,91 87,50 766,41 0,00 766,41

Depósitos CAIXA GERAL DE Nº 005920144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAIXA GERAL DE Nº 005920431 8.911,02 0,00 8.911,02 0,00 8.911,02
SANTANDER TOTTA Nº 50816650001 5.588,91 0,00 5.588,91 357,56 5.231,35
Subtotal 14.499,93 0,00 14.499,93 357,56 14.142,37

Aplicações Títulos negociáveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

de Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tesouraria Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Disponibilidades 15.178,84 87,50 15.266,34 357,56 14.908,78
Documentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Movimentos de Tesouraria 15.178,84 87,50 15.266,34 357,56 14.908,78
Operações Orçamentais 12.963,98 87,50 13.051,48 357,56 12.693,92

Operações de Tesouraria 2.214,86 0,00 2.214,86 0,00 2.214,86

Tesoureiro Conferi Órgão Executivo

Em______de_________________de______ Em______de_________________de______ Em______de_________________de______

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