ESAB

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ENTRADA DE AVISOS MANUAIS

Elaborado por:
FTO

Aprovado por:
FTO

Verso SAP:
R/3 4.6C

Evento gerador
Descrio Genrica do Processo de Negcio
Possibilita a entrada de avisos, ou seja, poderemos criar avisos de pagamentos e/ou recebimentos para
realizarmos diversas previses no Fluxo de Caixa.

Entradas Campos Obrigatrios

Contedo do Campo / Comentrios

Empresa

Empresa do fluxo ESAB / EUTECTIC

Tipo de fluxo caixa

Tipo de documento criado para imputar avisos. Para avisos em bancos e para avisos
de previes de clientes e fornecedores

Sadas - Resultados

Comentrios

Dicas:
O cdigo da transao um ATALHO

Procedimento
1. Como acessar a transao
Via Menus

Contabilidade > Tesouraria > Administrao de Caixa>Entradas >

Registro individual > Criar

Via Cdigo de Transao

FF63

Este documento controlado e de propriedade da ESAB SA Indstria e Comrcio, e no pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prvia autorizao da empresa.

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2. Na tela Criar registro individual tela de chamada, entrar dados nos campos conforme
especificado na tabela abaixo:

-No campo tipos de

aviso sero somente as
opes 01 ou 02

Campo

Descrio

Empresa

Empresa do fluxo - Ical

Colocar a empresa ESAB

Tp. Fluxo caixa

Tipo de documento criado para

imputar aviso

Para a Esab temos os tipos 1bancos e

previses de clientes e fornecedores

R/O/C:

R/O/C

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Indica a caracterstica de preenchimento do campo.

Requerido, mandatrio (aparece nas telas representado por um ponto de interrogao). Opcional. Condicional.

Selecionar entrar. Esse procedimento faz com que seja exibida a tela de entrada dos avisos de
pagamento.

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3. Na tela criar registro individual: tela de entrada de dados, entrar dados nos campos
conforme especificado na tabela abaixo:
Este documento no gera lanamento contbil. criado exclusivamente para alimentar o fluxo
de caixa. importante elimin-los ou informar data do vencimento para que o sistema elimine-o
automaticamente.
Os avisos de sadas sempre devero ser imputados com valor negativo e os de entrada com
valor positivo , independente de estar numa linha de fornecedores ou cliente ou grupo criado
apenas avisos manuais de fluxo .

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Campo

Descrio

Data prev. tesouraria

Data de lanamento do aviso no

fluxo

Data vencimento

Data de eliminao do aviso no

fluxo

Grupo prev tesour

Linha do fluxo que receber o

aviso manual

Montante moeda

Valor do aviso em outra moeda

Moeda

Cdigo da moeda do lanamento

Montante

Valor do aviso em moeda interna

Texto

Texto para identificao da

finanlidade do aviso inputado

R/O/C:

R/O/C

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Caso este campo no seja preenchido, o

sistema o preenche automaticamente
com a mesma data de prev tesouraria
Sero selecionados geralmente os
grupos com a descrio iniciada com A(grupos criados para inputs de avisos).
Ex : A-SALRIOS
O sistema converte automaticamente
para moeda interna, caso exista taxa de
converso definida no sistema
Moeda interna : R$

Indica a caracterstica de preenchimento do campo.

Requerido, mandatrio (aparece nas telas representado por um ponto de interrogao). Opcional. Condicional.

Dados adicionais: Esses campos podero ser preenchidos a ttulo de informao para quando o
documento for consultado: Atribuio agrupar eventos relacionados atravs de entrada de um
nmero de atribuio. Caracterstica atribuir um trao de distino aos registros de notas.

Passo opcional :Aps definir o grupo e montante e data de vencimento Tecle enter antes de
Gravar para o sistema completar automaticamente os dados no preenchidos. Depois
gravar

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4. Para copiar ou distribuir os avisos criados clicar no boto Copiar/Distribuir cfe tela abaixo.

Copiar : o sistema copia o aviso criado para outras datas, cfe definido pelo usurio

Distribuir : o sistema divide o aviso em vrias datas, cfe definido pelo usurio

Vide exemplo de cpia cfe tela abaixo :

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Como exemplo, pedimos a cpia de 06 avisos a serem distribudos de 05 em 05 dias sem considerar
sbado e domingo :

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Visualizando os avisos novamente no fluxo, mostrado sua duplicao :

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Vide exemplo de distribuio ou desmembramento de avisos, cfe tela abaixo :

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Como exemplo, mostramos o desmembramento do aviso de 10.000,00 em 04 avisos distribudos de 01

em 01 dia sem considerar sbado e domingo :

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Visualizando os avisos novamente no fluxo, mostrado sua distribuio :

12. Clique no cone Fechar Janela (ou tecle Shift+F3) para retornar ao menu principal.

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