TESOURARIA

Rotina de trabalho dirio, eventual e mensal.

Emite os extratos bancrios das contas movimentadas

diariamente pela empresa
Gera o arquivo de retorno para a baixa da cobrana do Ita
Identifica os depsitos das unidades no extrato conforme fax
enviado pelas unidades
Passa para o departamento de cobrana os depsitos no
identificados
Confere os extratos bancrios
Efetua o fechamento dirio do fluxo de caixa, verificando a
necessidade de recursos para pagamento dos compromissos
financeiros da empresa.

Efetua transferncias de numerrio entre as contas correntes da

empresa
Controla saldos de aplicaes/resgates financeiras
1. Fechamento de cmbio: recebe as faturas originais para
pagamento do departamento de Controladoria, envia fax para o
banco para a validao dos documentos e informao da taxa
de fechamento e despesa do cambio, transfere o numerrio
para a conta corrente onde ocorrer o dbito do cambio.
Recebe os contratos de cambio para colher a assinatura dos
procuradores e devolve para o banco.
Envia uma cpia do contrato para o departamento de
Controladoria efetuar o fechamento da planilha de cursos no
exterior.
Efetua a baixa e controle dos ttulos de cobrana da Al.
Empresas e Cursos em Domiclio/Traduo que pode ser dirio
ou no final do ms.
Confere os pagamentos a fornecedores diariamente
Efetua depsitos dos movimentos de matrcula da unidade
Centro e Biblioteca
Efetua depsitos dos cheques pr-datados e devolvidos
enviados pela departamento de Cobrana
Confere os fundos fixos das unidades antes de enviar para o
departamento de Contas a Pagar
Conferncia ou clculo das desistncias e transferncias de
cursos das unidades

Fechamento Mensal

Posio do Contas a receber e movimentao do ms da Al.

Empresas, Cursos em Domiclio/Traduo
 Extrato das contas de aplicao da empresa no ltimo dia do
ms
Extrato mensal de todas as contas movimentadas pela empresa
(Consignado, Conta Corrente e Conta de Movimentao de
Aplicao) com a movimentao mensal se houver.

Problemas

O no envio pela unidade do fax identificando nos

depsitos/carto o tipo de venda e unidade
Falta de documentos corretos nas Desistncias/Transferncias
de Cursos como dirio de classe, contrato assinado pelo aluno,
e no preenchimento completo da ficha com as devidas
assinaturas dos diretores.

COBRANA

Rotina de trabalho dirio, eventual e mensal.

Efetua a baixa do arquivo de retorno no sistema Sophia, confere

com o extrato bancrio e identifica os ttulos inexistentes e
pagos a menor para entrar em contato com o aluno.
Identificao dos depsitos e baixa da ficha financeira no
sistema conforme pr-acordado
Confere os crditos dos cartes Redeshop e Mastercard no
extrato
Em caso de diferenas entra em contato com o banco para a
regularizao
Confere os numerrios recebidos pela unidade Centro antes de
enviar para depsito
Confere diariamente a relao dos cheques pr-datados a
serem depositados conforme relatrio do sistema no caso da
matrculas e cursos no exterior e livraria conforme controle do
excel
Controla em excel os cheques pr-datados de matrculas,
livraria e cursos no exterior
Cheques devolvidos entra em contato com o aluno para
combinar o depsito ou reapresentao
Efetua controle da movimentao dos cheques devolvidos
Cobrana : no caso da rematrcula e o aluno estar devedor
entra em contato para a regularizao do debito
Emite carta de cobrana
Desistncias: emite carta de crdito e boleto em caso de saldo
devedor
Efetua acertos nas fichas financeiras referente a transferncias
de cursos, descontos, perda de descontos, crdito referente a
pagamento a maior, e emite boleto quando o pagamento
emitido a menor.
 Atendimento ao aluno referente a cobrana/renegociao de
saldo devedor.

Fechamento Mensal

Relatrios de cheques pr-datados matrculas, cursos no

exterior e livraria
Relatrio de cheque devolvido
Relatrio de carto de crdito

Problemas

Erro na baixa dos cartes de dbito/crdito. Ex: Baixar como

carto de dbito quando o correto carto de crdito, ou trocar
as bandeiras do carto
Erro na baixa da data dos cheques pr-datados

DESISTNCIAS

Recebe a ficha de desistncia da unidade que deve conter

dirio de classe, contrato assinado pelo aluno, e preenchimento
completo de todos os dados da ficha com as devidas
assinaturas
Confere no histrico comercial do sistema o produto adquirido
Atravs da ficha financeira identifica o valor pago e o saldo
devedor
Aplica a multa de 15% sobre o valor total lquido do curso sem a
taxa de matrcula
Para o clculo imprescindvel ter a carga horria e a
quantidade de hora aula do curso. Ex. Se a aula de 01h30, 2
hs ou 3 hs, etc

Equao:

VALOR LQUIDO DO CURSO / CARGA HORRIA X HORA AULA X

QTDE DE AULAS AT A DATA DA DESISTNCIA = VALOR DA
DASISTNCIA

SOMA-SE A MULTA + O VALOR DA DESITNCIA O VALOR

EFETIVAMENTE PAGO PELO ALUNO S/ TAXA DE MATRCULA =
SALDO A PAGAR PELO ALUNO OU SALDO A DEVOLVER PELA AF
Caso a taxa de matrcula no tenha sido cobrada na inscrio ela
cobrada no clculo da desistncia.
Para o clculo tambm leva-se em conta as transferncias do
aluno durante o curso, calculando-se etapa por etapa.

Conferncia do Movimento das Unidades

- Emitir o relatrio de fechamento dirio por unidade

- Conferir os totais com os relatrios recebidos das unidades
- Haver sempre a diferena dos valores recebidos na sede,
outras variaes acontecem caso aps o fechamento do dia
tenha havido venda de uma unidade para outra.
- A conferncia fica mais fcil se feita nos relatrios por consultor.
- Conferir a Ficha de Dados Cadastrais no sistema: Endereo
completo, CPF, Responsvel financeiro no caso de menor de
idade.
- Conferir a Ficha de Histrico Comercial no sistema: Curso
vendido, perodos e descontos que devem estar de acordo com
a tabela comercial em vigor e caso haja alguma distoro deve
haver uma justificativa da Diretoria Comercial.
- No caso da falta de documentos cobrar o consultor e checar se
o desconto est de acordo com a poltica de descontos.
- Conferir a Ficha Financeira no sistema: n dos boletos para
verificar se houve reemisso e checar se todos os boletos foram
emitidos.
- Checar o recibo emitido com as informaes do relatrio:
valores, data, n de contrato.
- Nos recebimentos da sede anotar no documento a data efetiva
do crdito, pois as baixas podem ser feitas em datas diferentes
dos depsitos.
- Verificar e o aluno inadimplente, caso tenha alguma
pendncia informar o superior para as devidas providncias
conforme os procedimentos comerciais.
- Checar os totais dos depsitos com o relatrio: Data efetiva do
depsito, valor, se foi feito em cheques ou dinheiro.
- Checar os totais de recebimentos em cartes de crdito.
- Checar os totais de recebimentos em cartes de dbito.
- Checar os totais de recebimentos com cheques pr-datados.
- Caso haja alguma dvida o movimento dever ser encaminhado
ao superior da rea, no devendo jamais ficar parado
aguardando soluo.
- Movimento liberado para a contabilidade.