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Treinamento RM Labore - Versão Nova PDF
Treinamento RM Labore - Versão Nova PDF
O RM Labore é um dos aplicativos de solução corporativa da TOTVS para os sistemas para Windows. Esses
aplicativos trabalham de forma integrada e similar, compartilhando diversas operações importantes.
É uma solução que se aplica a qualquer empresa que possui um departamento de pessoal ou a empresas
que controlam a folha de pagamento de outras organizações.
O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma folha de pagamento (admissão de
funcionários, controle de férias e rescisão, etc) e emissão de Relatórios, Planilhas, Gráficos e Cubos.
Em síntese, este Módulo ou Aplicativo possui recursos flexíveis, que permitem uma racionalização das
informações cadastradas e otimização das operações e rotinas de um departamento de pessoal conforme
legislação trabalhista seja através de suas divisões funcionais internas ou através das integrações com os
outros módulos da linha RM.
Objetivos
Geral
O sistema RM Labore é um aplicativo que permite realizar todos os processos de uma folha de pagamento
de forma simples e segura, passando pelos processos iniciais de cadastramentos básicos a processos mais
complexos como os de integração com a contabilidade e o financeiro.
Específico
O intuito deste Módulo ou Aplicativo é possibilitar a execução dos trabalhos que normalmente são
executados em um Departamento de Pessoal.
Centro de
Parâmetros do Parâmetros Tomador de
Custo RM Seções
Sistema Globais Serviço
Labore
Tabelas de
Funções Horários Calendários Valores Fixos
Cálculo
Campos
Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Complementares
Encargos e
Encerramento Fiscalização Manutenção
Obrigações Rotinas Anuais
da Folha Trabalhista de Dados
Soc./Fed.
Parâmetros do Sistema
As informações da parametrização do sistema são o alicerce para todos os processos (admissional, férias,
rescisão), pois por meio delas que o sistema baseia-se para conclusão das tarefas e padronização da
estrutura e quantidade de caracteres que comporão as chapas.
Procedimento
1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore;
2. Na Pasta Identificação informe a competência, caixa, período e configuração da chapa;
3. Clique em “Salvar”;
4. Nas demais Pastas deverão ser marcados os parâmetros para cálculos realizados na aplicação,
folha, férias, 13º salário e rescisão, geração de relatórios, contabilização e lançamentos financeiros,
após definição de parâmetros, clique em “Salvar”e “Ok”.
A parametrização da competência caixa, dia de pagamento e período, pode ser realizada somente para um usuário
através dos parâmetros locais. Uma vez ativado os parâmetros locais, para desabilitar basta acessar os mesmos e clique
Fique em “Valores Default”.
atento
Anotações
Por meio dos parâmetros globais são realizadas as parametrizações secundárias do sistema.
Procedimento
1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / Globais;
2. Na Pasta Gerais informe a máscara do departamento e centro de custo;
3. Na Pasta Seções informe a máscara da seção e quebras a serem utilizadas para emissão de
relatórios;
4. Clique em “Salvar” e “Ok”.
5. Devem ser informadas a máscara da seção, quebra de CNPJ e mestre.
Exemplo 1:
Estrutura de Seções
1.01.01 - Diretoria
1.01.02 - Departamento Pessoal
1.01.03 - Faturamento
1.01.04 - Contabilidade
1.02.01 - Fundição
1.02.02 - Transporte
1.02.03 - Vendas
2.01.04 - Gerência
2.02.01 - Vendas
Conforme estrutura demonstrada acima, a máscara de seções a ser utilizada seria: #.##.##
Veja que já existe certa diferenciação por parte dos códigos onde se pode perceber que tudo que começa
com o número 1 pertence a Matriz e o que começa com o número 2 pertence à filial. Porém, o trabalho
não está completo. No caso de uma empresa com mais de 10 filiais não seria atendida pela estrutura
acima, pois não aceitaria o número 10 para a filial. Precisaríamos passar a utilizar outra máscara.
Exemplo 2:
##.##.##
Essa seria mais viável, pois é possível uma maior flexibilidade na utilização de seções.
No RM Labore existe um conceito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM, pois
neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que é
utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais).
No cadastro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculação aos “Centros
de Custo” globais e os dados que poderão ser utilizados para contabilização ou lançamento financeiro.
A utilização de centros de custo no RM Labore depende da parametrização do sistema para permitir que
os cálculos da folha possam ser rateados entre eles. Essa parametrização não é obrigatória e só deve ser
efetuada nos casos em que realmente a estrutura de custos não segue a padronização da estrutura de
seções.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore);
2. Para que o sistema faça o cálculo da folha por centro de custo acesse o menu Opções /
Parâmetros / RMLabore, Pasta Parâmetros de Cálculo e marque o parâmetro “Utiliza Cálculo por
Centro de Custo”.
3. Clique em “Salvar”, e “Ok”;
4. No cadastro dos funcionários será habilitada a Pasta Rateios Fixos para que sejam informados
os centros de custos e seus respectivos percentuais;
5. Para incluir um centro de custo, clique no botão “Incluir”, informe o centro de custo e percentual
correspondente, clique em “Salvar”, e “Ok”;
6. Para alterar o percentual de um centro de custo já existente, clique no botão “Editar”. Para
excluir, clique no botão “Excluir”.
Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. O total dos percentuais de centro de custo informados no
cadastro do funcionário deve totalizar em 100%.
Para geração da GPS – Guia de Previdência Social por centro de custo preencher os campos da Pasta Dados p/INSS.
Fique
atento Em caso de contabilização por centro de custo, preencher o centro de custo global, os códigos de integrações, filial,
departamento contábil e os campos da Pasta Endereço, conforme necessidade da empresa.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Seções;
2. Para incluir uma nova seção, clique no botão “Incluir” e preencha os campos “CNPJ”, “Filial”,
“Departamento”, “calendário” e se a empresa é pessoa física ou jurídica. Também devem ser
preenchidos os campos referentes ao endereço e campos disponíveis nas Pastas Dados p/INSS
e RAIS/CAGED;
3. Após inserção dos dados clique em “Salvar”,“Ok”;
4. Para editar cadastros de seções já existentes, clique no botão “Editar”, em caso de alteração,
após alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”,“Ok”;
5. Para excluir registros de seções clique no botão “Excluir”.
O sistema somente permite a exclusão de uma seção, caso ela não esteja relacionada a outros cadastros.
Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o código das seções deverá executar o processo “Trocar
Código da Seção”.
Caso a identificação da empresa não seja pelo CNPJ deve ser informado o número de CEI.
Através dos anexos é possível visualizar os funcionários lotados na seção, dados relativos a emissão do
relatório de RAIS, inclusão e histórico de benefícios associados à mesma.
Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma máscara para esse nos parâmetros globais do
sistema.
Tomadores de Serviço
A utilização de tomadores consiste em relacionar os funcionários com as empresas que compram os
serviços da empresa onde ele é registrado. Nesse processo o vínculo do funcionário, seus pagamentos
e recolhimentos são efetuados pela empresa onde ele é registrado, porém os valores da prestação dos
serviços e as empresas onde ele prestou serviço são informados no SEFIP.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores e fazer o cadastro das empresas/obras que
tomarão os serviços. Informe os dados de identificação;
2. Na Pasta Dados Fiscais, informe o “Tipo de tomador” e o “Código de pagamento de GPS”, clique
em “Salvar” e “Fechar”;
3. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore, na Pasta Param. Cálculo marque o campo
“Utiliza tomadores de serviço”;
No caso de filiais, os funcionários que não prestam serviços em tomadores deverão ter o tomador que identifica a filial
informada em seus cadastros.
Fique
atento
5. Clique em “Salvar” e “OK”;
6. Acesse o menu Cadastros / Eventos e faça a edição dos eventos cadastrados e utilizados na
folha e marque o parâmetro “Segue rateio de tomadores”,. Clique em “Salvar” e “OK”;
Alguns eventos não precisam ter o campo marcado. Um desses eventos é o evento de licença maternidade.
Fique
atento
7. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Edite o cadastro dos funcionários que encontram-se
lotados em tomadores de serviço. Na Pasta Tomadores de Serviço informe o código do tomador
ou selecione-o por meio da listagem apresentada, tipo de tomador e valor;
Um funcionário pode não ter tomadores ou pode ter vários. Para os funcionários que não prestam serviço em tomadores
não é preciso informe o tomador em seu cadastro, pois o sistema considerará o tomador informado como global nos
parâmetros do sistema. Fique atento no caso de utilização de filiais, pois os funcionários da filial deverão ter o tomador
Fique que identifica a filial.
atento
Observação:
Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador, o sistema não fará a distribuição de valores
conforme os tomadores de serviço do cadastro do funcionário.
Uma empresa pode ser identificada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a
própria empresa), e cada obra é identificada por um número de CEI. Uma empresa pode ter diversos CNPJ’s,
no caso de filiais, uma filial também pode ser administradora de obras. Dessa forma cada CNPJ deve ter
identificadores que permitam a centralização dos funcionários não alocados em obras e identificadores
para cada obra.
Exemplo:
CNPJ Matriz 21.867.387/0001-58
CNPJ Filial 21.867.387/0003-10
Obra 1, relacionada a matriz, CEI: 11.111.11.111/11
Obra 2, relacionada a filial, CEI: 22.222.22.222/22
Obra 3, relacionada a filial, CEI: 33.333.33.333/33
Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudança de CNPJ e uma quebra que
identifique a centralização do administrativo e das obras em cada CNPJ.
Quando a empresa utiliza seções identificadas por CEI, no cadastro de seções que utilizam CEI o campo “CEI” deve estar
preenchido e o campo “Identificação pelo CNPJ” deve estar desmarcado.
Fique
atento
Anotações
Quando um evento é inserido na movimentação do funcionário através das opções de: envelope
de pagamento, grupo de eventos, cálculos de férias, rescisão e 13º salário, o sistema não faz nenhum
tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador. A proporcionalizacão é feita a
través de um módulo específico para distribuições.
O módulo de distribuição tem a função de proporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os
tomadores informados nos cadastros dos funcionários.
Exemplo:
O funcionário tem em seu cadastro dois tomadores, como descrito abaixo.
C00001 – Tomador 1 – 10 dias
C00002 – Tomador 2 – 20 dias
Foram lançados para os funcionários os eventos abaixo (por meio do lançamento de grupos de eventos).
0002 – Dias Trabalhados = R$ 3000,00
0082 – Horas extras = R$ 1500,00
Por meio do módulo de entrada de dados foi lançado o evento abaixo, para o mesmo funcionário, porém
para o tomador C00003.
0083 – Adicional noturno = R$ 333,33
Ao ser processado o módulo de distribuição os dados dos tomadores ficarão da seguinte forma.
0002 – Dias trabalhados – C00001 = R$ 1000,00 (3000 / 30 * 10)
0002 – Dias trabalhados – C00002 = R$ 2000,00 (3000 / 30 * 20)
0082 – Horas extras – C00001 = R$ 500,00
0082 – Horas extras – C00002 = R$ 1000,00
0083 – Adicional noturno – C00003 = R$ 333,33
O evento 0083 não foi proporcionalizado como os outros eventos, pois a sua informação ocorreu através
da entrada de dados por tomador.
Caso o funcionário tenha mudado de tomador, antes de ser feita a distribuição execute a liberação de Flags.
Fique
atento
Anotações
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Cargos e Funções / Funções;
2. Para incluir uma nova função clique no botão “Incluir”, preencha os campos “Código”, “Nome”,
“CBO” e “CBO 2002”, em seguida, “Salvar”,“Ok”;
3. Para editar um registro já existente ou excluir, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”,
em caso de alteração, alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”,“Ok”.
O sistema somente permite a exclusão de uma função, caso essa não tenha sido relacionada a outros
cadastros.
Para que a função possa ser utilizada por algum funcionário, a mesma deve estar ativa.
Por meio dos anexos é possível visualizar as seções que possuem a função, os funcionários que exercem
a função e o Quadro de Lotação.
É possível copiar o cadastro de funções de uma coligada para outra, através do processo “Copiar função
entre coligadas”.
Tabelas de Cálculo
Para cálculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal, Férias e Rescisão, é preciso que
existam tabelas de cálculo com finalidade específica.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Tabelas de Cálculo;
2. Para incluir uma nova tabela clique no botão “Inserir”, na Pasta Identificação. Preencha os
campos “Código”,“Finalidade”, “Início e Final de Vigência” e “Nome”. Clique em “Salvar”. Na Pasta
Valores da Tabela clique no botão “Incluir” para cadastrar as faixas da tabela. Os campos “Limite
Superior” e “Percentual” devem ser preenchidos. Clique em “Salvar”, “Ok”;
3. Para editar um registro já existente ou excluir, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”,
em caso de alteração, alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”,“Ok”.
Para tabela com finalidade INSS, também deve ser preenchido o campo “Perc.com CPMF”. Para tabela
com finalidade IRRF, também deve ser preenchido o campo “Valor a Deduzir”. É possível utilizar tabelas
de cálculos para cálculo de desconto de convênio médico e odontológico, e diversos outros cálculos,
bastando para isso criar a tabela com devidos dados e retornar o valor da mesma em fórmula de cálculo,
essa, por sua vez, deverá ser associada ao evento. Não deve existir interseção de datas entre tabelas de
mesma finalidade. É possível copiar tabelas já existentes.
Observação:
No cálculo do INSS o valor que ultrapassa a última faixa é desconsiderado para cálculo do desconto. Logo,
o sistema passa a considerar como a base de cálculo para desconto o valor da última faixa. Para cálculo
dos encargos fica valendo o valor realmente pago ao funcionário.
Exemplo:
Base de INSS = R$ 4500,00
Valor do INSS desconto: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17
Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17
Anotações
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Valores Fixos;
2. Para incluir um valor fixo clique no botão “Inserir”, na Pasta Identificação, preencha os campos
“Código”,“Finalidade”,“Valor”, início e final de vigência, e “Nome”, clique em “Salvar”,“Ok”;
3. Para editar um registro já existente ou excluir, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”,
em caso de alteração, alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”,“Ok”.
Exemplo:
Para o valor do ticket refeição basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor meio
de fórmula de cálculo, que por sua vez, deverá ser associada ao evento. Não deve existir interseção de
datas entre tabelas de mesma finalidade. É possível copiar valores fixos de uma coligada a outra por meio
do recurso de “Processos”. Também é possível fazer diversas exportações desse cadastro.
Eventos
Os eventos, também conhecidos como verbas, são utilizados no cálculo da folha de pagamento para
discriminação dos valores que são pagos ou descontados dos funcionários, como dias trabalhados, horas-
extras, INSS, IRRF e outros.
Os valores calculados na folha de pagamento muitas vezes são definidos em virtude da quantidade de
dias trabalhados, quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de cálculo
(percentagens, valores fixos, fórmulas ou código de cálculo).
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Eventos;
2. Para incluir um novo evento clique no botão “Incluir”. Na Pasta Identificação preencha os
campos “Código”, “Descrição”, “Código de Cálculo”, “Tipo do evento”, “Percentual de incidência”
e “Prioridade”. Já na Pasta Inc.Proventos ou Inc.Descontos defina as incidências do evento, em
seguida, clique em “Salvar”, e “Ok”;
3. Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”.
Clique em “Salvar”, e “Ok”.
O sistema somente permite a exclusão de um evento, caso esse não tenha sido relacionada a outros
cadastros.
Para cálculo automático do evento, além de código de cálculo e percentual de incidência, pode-se utilizar
do recurso de fórmulas.
Caso a empresa trabalhe com funcionários comissionistas, é possível incluir o evento no cálculo do evento
de comissão.
Caso a empresa possua eventos não identificados por código de cálculo e que precisam ser calculados
conforme os dias trabalhados, poderá optar por pagar o mesmo de forma proporcional. Para isso, deverá
marcar o parâmetro correspondente nos parâmetros de cálculo do sistema.
Por meio dos Anexos, é possível definir se o evento fará parte do cálculo de média: 13º salário, férias, aviso
prévio ou licença maternidade e se comporá a base do salário composto.
Fórmulas
O RM Labore dispõe de um excelente recurso para permitir a realização de cálculos não contemplados
nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados na atualização de campos da base
de dados ou emissão de relatórios.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Fórmulas;
2. Clique no botão de inclusão para cadastrar uma fórmula;
3. Na Pasta Identificação informe o código, título e texto da fórmula;
4. Caso a fórmula seja de crítica da folha ou de seleção, marque o parâmetro correspondente;
5. Após criar a fórmula clique em “Salvar”.
Por meio do “Editor de fórmulas” é possível localizar variáveis de fórmulas através de sua sintaxe ou sua finalidade.
Permite ainda visualizar os parâmetros requeridos.
Fique
atento
Exemplos de fórmulas:
Calendários
Guarda as datas consideradas como feriados. É uma entidade compartilhada entre todos os aplicativos da
Linha RM que dependem do Calendário em suas rotinas.
Normalmente, quando há um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais
dias.
Exemplo:
Ao cadastrar férias com início em um dia de feriado ou descanso, o sistema emitirá uma mensagem na
tela de cadastro das férias.
Esse comportamento só é possível quando, por intermédio do Calendário, o sistema tem o registro de que
o dia é um feriado.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Calendários;
2. Clique no botão “Novo”;
3. Informe Código e Nome;
4. Acesse a Pasta Feriados;
5. Clique no botão incluir;
6. Informe a data, descrição e horário de inicio e término do feriado;
7. Clique no botão “Salvar” e ”OK”.
Para que o RM Labore considere o calendário para o funcionário é necessário que ele seja vinculado à seção do
funcionário.
Fique
atento
Campos Complementares
No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionários e dependentes, porém, em alguns
casos é necessária a utilização de um ou mais campos para se informe algo que não existe nativamente
no sistema, como: tamanho do calçado, tipo sangüíneo e opção por plano de saúde.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Funcionários para os campos
complementares de funcionários;
2. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes para os campos
complementares de dependentes;
3. Para inserir um novo campo clique no botão “Novo”. Na Pasta Identificação devem ser
preenchidos os campos “Nome da Coluna”, “Descrição”, “Tipo” e “Tamanho”, em seguida, clique
em “Salvar”, e “Ok”;
4. Para desativar o campo complementar basta selecioná-lo na lista de campos complementares
e clique no botão “Excluir”, em seguida, confirmar a inativação;
As informações inseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de cálculo da
folha, férias e rescisão.
Horários
O Horário indica quando o funcionário deverá estar na empresa. No RM Labore é somente um campo
informativo e deve ser informado no momento da admissão do funcionário.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horários;
2. Clique no botão “Novo”;
3. Preencha os campos “Código” e “Descrição”.
4. Na Pasta Identificação do cadastro de horário é possível realizar/visualizar as seguintes
parametrizações: “Data Base (Referência)”, “Horário Inativo”, “Horário Alternativo Noturno”, “Não
considera feriados no cálculo”,“Considera Feriado no Inicio da Jornada do dia anterior”.
5. Acesse a Pasta Batidas. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definições a respeito
das batidas do horário. Todo horário é composto por uma escala que dita quais batidas devem
ser realizadas pelos funcionários a cada dia de seu período. A escala tem que ser cadastrada até
que volte a se repetir.
Exemplo:
Se o funcionário tem uma escala 5x2 (isto é, 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso) temos que
cadastrar a escala com 7 índices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso
para que ela “gire” durante todo o período que o funcionário utilizar a escala.
A associação de letras aos índices tem como objetivo definir quais as possíveis escalas de
trabalho podem ser realizadas pelos funcionários associados a um determinado horário.
Como o índice é parte essencial de todo horário é importante explicar seu procedimento e cadastramento.
Fique
atento
Exemplo:
Considerando o horário abaixo:
1- 08:00 12:00 14:00 18:00
2- 08:00 12:00 14:00 18:00
3- 08:00 12:00 14:00 18:00
4- 08:00 12:00 14:00 18:00
12. Clique no botão “Salvar” o horário estará pronto para ser associado aos funcionários. Os
demais botões da Pasta Batidas serão explicados na “Parametrização do Horário Planejado”.
Sindicatos
Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato. Cada sindicato elabora em conjunto com os
empregadores uma “Convenção Coletiva de Trabalho”, que determina algumas formas de cálculos, alguns
valores a serem pagos aos funcionários que estão ligados ao sindicato e também a outras questões
trabalhistas e até mesmo sociais.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos;
2. Para inserir um sindicato selecione o botão “Incluir”. Na Pasta Identificação informe os campos “Código”
e “Descrição”, clique em “Salvar”, e “Ok”;
3. Para editar ou excluir um registro existente, clique nos respectivos botões “Editar”,“Excluir”, em caso de
alteração, alterar o(s) campo(s) desejado(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.
Funcionários
Após definição dos cadastros anteriores, pode-se alimentar o sistema com os funcionários que irão
compor o quadro de empregados da empresa.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários;
2. Para incluir um novo funcionário clique no botão “Inserir”;
3. Na Pasta Identificação preencha os campos “Chapa”, “Nome”, “Data de Nascimento”, “Sexo” e “Grau de
Instrução”;
4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”;
5. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data”, “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”;
6. Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função”, “Histórico de Função”,“Seção”,“Histórico de
Seção”,“Situação Rais” e “Contribuição Sindical”; e em caso de desconto da contribuição informe “Histórico
de Contribuição Sindical”;
7. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS, INSS e
dados referentes ao relatório de SEFIP;
8. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”, “Tipo de
Funcionário”, “Situação”, campos referentes a Salário e Horário.
9. Após inserção dos dados, clique em “Salvar”, e “Ok”;
10. Para editar um registro existente clique no botão “Editar”. Em caso de alteração, alterar o(s) campo(s),
clique em “Salvar”, e “Ok”.
Na Pasta Outros Parâmetros (Opções / Parâmetros / RM Labore) há parâmetros referentes à admissão de funcionários
e visão de funcionários. Um deles, é para exibição do nome dos pais no cadastro do funcionário. Para isso, também é
Fique preciso cadastrar os pais como dependentes.
atento
Por meio do cadastro de funcionários é possível cadastrar férias, rescisões, consultar o envelope de
pagamento, botão “Envelope”, consultar e incluir verbas em meses anteriores, através dos botões “Ficha
Financeira” e “Ficha Financeira Complementar”. Ainda na visão de funcionários é possível alterar valor de
vale transporte, gerar Gráfico Salarial, alterar grupo de acesso ao Portal RM e incluir usuário do mesmo,
alteração de chapa e emissão de relatórios com o tipo “VISAO FUNC”.
Anotações
Funções
Níveis
Faixas
Grupos Ocupacionais
Chefes/Supervisores
Dependentes Pensão
Eventos
Nivéis
Este cadastro guarda níveis de funções, que irão compor as tabelas salariais (Cargos/Salários) e serão
utilizados também no cadastramento de funções. No cadastro de níveis o RM Labore trabalha integrado
com RM Vitae. O nível da função dos funcionários poderão ser cadastrados através do RM Labore,
entretanto, o eventual uso de fórmulas para determinar valores de faixa de um nível deverá ser feito
previamente no RMVitae.
Exemplo:
Cargo: Analista
Níveis: Trainee, Júnior e Máster.
Para devido cadastro de níveis, seguir o procedimento abaixo.
Procedimento
1. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Níveis;
2. Para incluir um novo nível, clique no botão “Inserir”. Na Pasta Identificação preencha os campos
“Nível” e “Nome do Nível”. Clique em “Salvar”, e “Ok”;
3. Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”,
em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.
Faixas
As faixas são utilizadas na montagem da tabela salarial.
Procedimento
1. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Faixas;
2. Para incluir uma nova faixa, clique no botão “Inserir”. Na Pasta Identificação preencha os campos “Cód.
Faixa” e “Nome da Faixa”, clique em “Salvar”, e “Ok”;
3. Para editar ou excluir um registro já existente, clique nos respectivos botões “Editar”,“Excluir”, em caso de
alteração, clique em “Salvar”, e “Ok”.
Procedimento
1. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Grupos Ocupacionais;
2. Para incluir um novo grupo, clique no botão “Inserir”. Na Pasta Identificação preencha os
campos “Código e “Nome”. Clique em “Salvar”, e “Ok”;
3. Para editar ou excluir um registro já existente, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”,
em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.
Cargos
Também conhecido como função ou emprego público ou particular. Esse cadastro destina-se apenas à
inclusão, consulta e/ou alteração dos cargos.
Procedimento
1. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Cargos;
2. Para incluir um novo cargo, clique no botão “Inserir”, informe os campos “Código” e “Nome”,
clique em “Salvar”, e “Ok”;
3. Para editar ou excluir um registro já existente, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”,
em caso de alteração, clique em “Salvar”, e “Ok”.
Na visão de cargos o sistema exibe as funções associadas a esses.
Chefes/Supervisores
O sistema RM Labore permite cadastrar os chefes e supervisores existentes na empresa. O funcionário
com status de chefe terá acesso às informações das ocorrências (Dados pessoais, anotações e alterações
de férias) dos funcionários das seções sob sua responsabilidade. Este cadastro é utilizado para habilitar
as opções relativas à chefia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovação de ocorrências,
definição de substitutos de chefia, definição de supervisores de equipe e alteração do horário/letra/
equipe do funcionário.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores;
2. Clique no botão de expandir os níveis (sinal de “+”);
3. Para inserir um chefe, selecione a seção e clique no botão “Novo Chefe”;
3. Informe a coligada, faça a seleção de funcionários, informe o funcionário que será incluído como chefe,
data de início, caso seja chefe máster e sempre válido, marcar os parâmetros correspondentes, clique em
“Salvar”,“Fechar”;
4. Para incluir um supervisor, deve-se selecione uma seção de maior nível, ou seja, quebra mestre, e clique
no botão “Novo Supervisor”;
5. Informe o funcionário supervisor, data de início e equipe, caso seja supervisor master, marcar o parâmetro
correspondente, clique em “Salvar”,“Fechar”;
6. Para inserir um chefe ou supervisor externo, clique nos botões correspondentes, “Novo Chefe Externo”
e “Novo Supervisor Externo”, respectivamente;
7. Informe a coligada, o externo, data de início e se o mesmo será sempre válido ou master, ou ambos,
clique em “Salvar”,“Fechar”.
O código de equipe a ser informado na inclusão do supervisor pode ser inserido na tabela dinâmica PEQUIPE. Para
inclusão de um chefe ou supervisor externo, antes é preciso inserir esses externos no menu Cadastros / Externo.
Fique
atento
Procedimento
1. Edite o cadastro do funcionário, acesse a Pasta Base de Cálculo, Subpasta Dependentes;
2. Para incluir um novo dependente, clique no botão “Inserir”. Na Pasta Identificação preencha os
campos “Nome”,“Sexo”,“Parentesco” e “Estado Civil”, clique em “Salvar”, e “Ok”;
3. Para editar ou excluir um dependente já existente, clique nos respectivos botões “Editar”,
“Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.
Em caso de pagamento do salário família, deve-se estar atento aos parâmetros de cartão de vacina e comprovante
escolar. Em caso de IRRF ou Pensão Alimentícia, devem ser marcadas as respectivas incidências na Pasta Incidências.
Fique Para inclusão de novos campos de incidência acessar a tabela dinâmica INT37 através do menu Cadastros / Tabelas
atento Dinâmicas.
Pensão
O cálculo da pensão alimentícia é definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por
parte do funcionário, quando a justiça assim determinar, porém não existe definição de que o cálculo
será o mesmo para todos os funcionários. Alguns pagam pensão no valor de um salário mínimo, outros
um percentual sobre o rendimento bruto, outros sobre o rendimento líquido e tantos outros cálculos. O
sistema RM Labore permite que diversos tipos de cálculos de pensão sejam definidos.
Procedimento
1. Acesse Cadastros / Funcionários. Selecione o funcionário e faça a edição do seu cadastro, via botão
“Editar”, ou duplo clique;
2. Acesse a Pasta Base de Cálculo, Subpasta Dependentes;
3. Edite o cadastro do dependente de pensão, através do botão “Editar” ou duplo clique;
4. Acesse a Pasta Incidências, marque “Pensão”, e “Salvar”;
5. Acesse a Pasta Dados da Pensão e informe o campo percentual, e em caso de pensão sobre o bruto,
marcar o parâmetro correspondente, do contrário o sistema entenderá, que o cálculo será sobre o líquido,
a menos que possua fórmula de cálculo, clique em “Salvar”, e “OK”.
Conforme a legislação de IRRF o dependente de pensão não pode ser dependente para fins de desconto
do imposto de renda.
O sistema disponibiliza nos cálculos realizados logs de conferência do cálculo realizado, em caso de
pensão sobre o líquido, é recomendável que se utilize a fórmula presente nesses logs.
Exercícios
1. Crie uma tabela dinâmica com finalidade 2 – Validação de Campos Complementares, conforme
roteiro abaixo:
Código da Tabela: PLANOSAUDE
Descrição: Opção de Plano de Saúde
Itens da Tabela:
Código Descrição
ENFE Enfermaria
APTO Apartamento
ODON Odontologia
HOME Home Care
5. Copie os dados de uma seção pertencente à matriz e inclua uma nova alterando os dados
abaixo:
Código: 01.17
Descrição: DRH – Depto de Recursos Humanos
Filial: 01 – Matriz – BH
Departamento: 17 – DRH – Depto de Recursos Humanos
6. Cadastre o cargo de Analista e a função Analista de Recursos Humanos.
8. Criar os níveis:
- Trainee
- Júnior;
- Pleno;
- Sênior.
11. No calendário 00000001 inclua os feriados de 12/10, 25/12 e 31/12 do ano corrente. Associe esse
calendário a seção 01.01 no RM Labore.
12. Cadastre um horário (escala 6X1) no qual os funcionários trabalham durante 6 dias de 07:00 às
11:00 13:00 17:00 e descansam 1 dia de 00:00 às 24:00. O descanso desses funcionários deverá cair
sempre na terça-feira.
Anotações
Centro de
Parâmetros do Parâmetros Tomador de
Custo RM Seções
Sistema Globais Serviço
Labore
Tabelas de
Funções Horários Calendários Valores Fixos
Cálculo
Campos
Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Complementares
Encargos e
Encerramento Fiscalização Manutenção
Obrigações Rotinas Anuais
da Folha Trabalhista de Dados
Soc./Fed.
Quando se faz uma admissão é preciso saber: qual departamento o funcionário estará associado, a seção
em que ele trabalhará, sua função, seu salário, seu horário de trabalho e outras tantas informações.
l Inclusão direta: os dados cadastrais do funcionário são inseridos no sistema de forma manual. Esse
processo é feito no menu Cadastros/Funcionários.
l Admissão via importação: esse processo consiste na importação de um arquivo TXT contendo os dados
cadastrais do funcionário. Ele é feito no menu Utilitários/Importação de Dados do RM Labore / Pasta
Funcionários / Parâmetro “Dados Cadastrais”.
l Admissão via Processo Seletivo do RM Vitae: esse processo consiste em verificar quais os funcionários
estão em processo de admissão. Será apresentada uma listagem de nomes para seleção. A integração
com o RM Vitae facilita o cadastramento dos funcionários, pois grande parte dos dados cadastrais já estão
preenchidos. É feito no menu Cadastros / Funcionários.
Emissão de
Admissão Via
Relatórios
Linha RM
Admissionais
Nesse momento incluímos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovação do seu
currículo ou inclusão de pessoa como candidato.
Nesse momento definimos que para incluir um candidato em processo de admissão é preciso existir uma
requisição de admissão aprovada no RM Vitae.
Nesse momento definimos que somente serão inclusos como funcionários os candidatos em processo
de admissão no RM Vitae. Ao incluir um funcionário será apresentada a tela de seleção de candidatos em
processo de admissão.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros/Funcionários;
2. Para admitir um novo funcionário clique no botão “Inserir”;
3. Na Pasta Identificação preencha os campos obrigatórios;
4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”;
5. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data”, “Tipo” e “Motivo da Admissão” e
“Sindicato”;
6. Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função”, “Histórico de Função”, “Seção”,
“Histórico de Seção”,“Situação Rais”e“Contribuição Sindical”,em caso de desconto da contribuição
informe “Histórico de Contribuição Sindical”;
7. Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS,
INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP;
8. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”,“Tipo
de Funcionário” , “Situação” , campos referentes a Salário e Horário.
9. Após inserção dos dados, clique em “Salvar”, e “Ok”;
10. Para editar um registro existente, clique no botão “Editar”, em caso de alteração, alterar o(s)
campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.
Para funcionários horistas pode-se optar em informe o salário mensal ou salário hora, essa flexibilidade
pode ser definida nos parâmetros de cálculo do sistema.
O sistema permite o cálculo de salários para funcionários que possuem salário composto por mais de
uma atividade na empresa, comum a professores que recebem por matéria lecionada.
O sistema permite a inclusão de valores associados a serem pagos na folha de pagamento mensal dos
funcionários. Esses valores podem ter diversos tipos definidos na tabela dinâmica INT48.
Também são campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos cálculos e relatórios gerados pelo
sistema: Data Base, Contrato por prazo, Data de transferência, Banco de Pagamento, Membro da CIPA e
Membro Sindical.
O número da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo sistema, para isso, devemos acessar
os parâmetros do sistema e definir os parâmetros de Admissão do Funcionário.
Fique
atento
Arredondamento
Quando a empresa trabalha com arredondamento do líquido do envelope de pagamento (para que não
fique com centavos) é possível informe um valor de referência para arredondamento.
Exemplo:
Valor do campo “Arredond” = R$ 1,00
O líquido de R$ 453,28 passará a ser R$ 454,00, pois o sistema pagará um evento de arredondamento,
provento no valor de R$ 0,72, para complementar o valor de arredondamento que é de R$ 1,00.
O valor pago como arredondamento (R$ 0,72 no exemplo anterior) será descontado no próximo período
calculado.
Exemplo:
Se o funcionário está com débito de R$ 700,00 de farmácia conveniada à empresa e possui total de
proventos R$ 500,00 o sistema armazenará o saldo relativo à diferença entre proventos e descontos (R$
200,00) através da opção “Usa Controle de Verbas”.
Afastamentos
O cálculo de valores referente a afastamentos também são considerados pelo sistema. Alguns afastamentos
geram pagamentos aos funcionários e outros não. Dependendo do tipo de afastamento a empresa deve
recolher encargos referentes ao período que o funcionário ficou afastado. Os registros de afastamentos
devem ser incluídos na Subpasta Hist. Afastamento, que por sua vez é preenchida automaticamente pelo
sistema ao alterar a situação do funcionário por um dos afastamentos disponíveis:
No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerará também como afastamento, pois no SEFIP
devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do número de dias. Caso o funcionário
apresente um atestado por motivo de doença não é necessário mudar a situação do mesmo para “P”,
basta registrar essa informação no histórico de afastamento, informando a data início e a data fim.
Para gravar a base de FGTS de afastado tipo “T” ou “O”, é preciso definir o período de gravação nos parâmetros do
sistema.
Fique
atento Para pagamento dos 15 dias devidos à empresa deve-se parametrizar o sistema conforme os parâmetros de cálculo do
sistema.
Códigos Fixos
Os eventos específicos de um funcionário, a serem lançados na movimentação desse, enquanto estiver
trabalhando na empresa ou por um determinado número de vezes, podem ser cadastrados como código
fixo.
Procedimento
1. No cadastro do funcionário (menu Cadastros/Funcionários) acesse a Pasta Base de Cálculo, Subpasta
Códigos Fixos;
2. Para incluir os códigos fixos clique no botão “Inserir”, preencha os campos “Código do evento”, “Valor”,
“Número de vezes e tipo” e depois clique em “Salvar”, e “Ok”;
3. Para editar ou excluir códigos já existentes, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de
alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.
É possível cadastrar tipos de códigos fixos distintos, por meio da tabela dinâmica INT42, isso diferencia
os lançamentos dos códigos cadastrados. É possível lançar códigos fixos na folha de pagamento mensal
separadamente de códigos fixos a serem lançados em rescisões ou 13º salário.
Anotações Pessoais
O sistema permite o armazenamento de anotações pessoais realizadas para os funcionários. É preciso
informe quem solicitou a anotação, a data da anotação, o tipo de anotação. Pode-se incluir diversos tipos
de anotações pessoais, esses tipos podem ser incluídos na tabela dinâmica INT40.
Para empresas que trabalham integrados ao RM Vitae a anotação pode ser cadastrada através do
mesmo.
2. Insira para todos os funcionários o evento ‘0099 – Gratificação por função’ como código fixo, tipo
Folha, número de vezes 1 e valor R$ 50,00.
4. Altere a situação da funcionária chapa ‘00009’ para ‘E – Licença Maternidade’ a partir do dia 14 do
mês corrente.
Anotações
Centro de
Parâmetros do Parâmetros Tomador de
Custo RM Seções
Sistema Globais Serviço
Labore
Tabelas de
Funções Horários Calendários Valores Fixos
Cálculo
Campos
Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Complementares
Encargos e
Encerramento Fiscalização Manutenção
Obrigações Rotinas Anuais
da Folha Trabalhista de Dados
Soc./Fed.
A opção pelo vale transporte ocorre na admissão do empregado que, por uma declaração, enumera
os meios de transporte dos quais ele se servirá para o trajeto residência – trabalho e vice-versa e se
comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim.
A declaração pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alteração de endereço ou meios de
transporte do empregado, sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência.
O empregado que não optar pelo vale transporte firmará declaração nesse sentido mencionando o
motivo.
Para desconto do vale transporte em folha é preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo
funcionário no cadastro de linhas de transporte, e respectivamente em seu cadastro.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte;
2. Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova tarifa de transporte;
3. Informe os campos “Código”,“Descrição”,“Valor”,“Início” e “Fim de Vigência”;
4. Clique em “Salvar”, e “Ok”;
5. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Linhas de Transporte;
6. Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova linha de transporte;
7. Informe os campos “Código”, “Descrição” e associe a tarifa correspondente, clique em “Salvar”,
e “Ok”;
8. Em Cadastros / Funcionários, Pasta Registro, Subpasta Vale Transporte insira a(s) linha(s) de
transporte;
9. Na Pasta Identificação informe código da linha, número de viagens e data de início de uso,
clique em “Salvar”, e “Ok”;
10. No cadastro do funcionário, também deve ser informado número de dias úteis;
Para considerar o salário contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de cálculo do vale transporte deverá marcar
ou não o parâmetro “Sal.Nominal p/Vale Transporte”. O desconto do vale transporte deve ser 6% do salário básico,
Fique conforme previsto em lei.
atento
Relatórios
Todos os relatórios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no sistema, conforme procedimento
abaixo.
Procedimento
1. Acesse o menu Relatórios / Gerador;
2. Selecione o relatório a ser gerado e clique no botão “Visualizar Impressão”.
Exercícios
1. Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2,30, com vigência a partir de 01/01/2009 e final
de vigência em 31/12/2009.
2. Inclua a linha de transporte código 3050 e associar a tarifa criada no exercício anterior.
3. Acesse o cadastro do funcionário chapa “00009” e informe a quantidade de dias úteis do mês
corrente, e próximo mês, no campo referente ao expediente integral. Associe ao histórico de vale
transporte do funcionário, a linha de transporte criada no exercício anterior, com 2 viagens diárias e
início de uso a partir de 1º do mês corrente.
4. Confira o valor da compra de vale transporte através do relatório 7.001.003 – Relação para Compra
do Vale Transporte.
Anotações
Centro de
Parâmetros do Parâmetros Tomador de
Custo RM Seções
Sistema Globais Serviço
Labore
Tabelas de
Funções Horários Calendários Valores Fixos
Cálculo
Campos
Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Complementares
Encargos e
Encerramento Fiscalização Manutenção
Obrigações Rotinas Anuais
da Folha Trabalhista de Dados
Soc./Fed.
Férias é o período de tempo, pré-determinado em lei, em cada ano, durante o qual o empregado interrompe
a prestação de seu trabalho sem prejuízo de sua remuneração habitual. Todo empregado tem direito
anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração, conforme previsto em lei.
A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado tem direito a férias. Esse
período é o chamado “Período Aquisitivo”.
Antes de cadastrar e calcular férias o sistema precisa estar com os parâmetros de férias definidos, seja de
cálculo ou média.
Cálculo de médias
As médias são utilizadas nos cálculos de 13º salário, férias, aviso prévio e licença maternidade. Para que o
sistema faça o cálculo de médias é preciso que a parametrização esteja feita de forma correta.
Tipos de média
A) Cálculo da média por valor:
Soma dos valores encontrados no período / número de meses analisados
R$ 600,00 / 12 = 50,00
B) Cálculo da média por horas:
Soma das horas encontradas no período / número de meses analisados
60:00h / 12 = 5:00h
Médias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual, atualmente
5:00h * R$ 17,50 = R$ 87,50
Fique
atento
Marcação de férias
Após parametrização para cálculo de férias, é possível cadastrar as férias, porém, antes do cadastramento
deve-se observar, para funcionários que tiverem número de faltas maior que 32 dias, ou afastamento com
retorno no mês corrente, o usuário deverá acertar o período aquisitivo para que o período existente em
seu histórico de férias seja acertado.
Procedimento
1. Acesse o menu Movimento / Férias / Acerta Per. Aquisitivo;
2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;
3. Clique em “Acerta Período”;
4. Acesse o menu Cadastros / Funcionários;
5. Selecione o funcionário para o qual se deseja cadastrar férias;
6. Clique no botão “Férias”, informe os campos solicitados e clique em “Salvar”.
Procedimento
1. Acesse o menu Movimento / Férias /Acerta Per. Aquisitivo;
2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;
3. Clique em “Acerta Período”;
4. Acesse o menu Movimento / Férias / Férias Coletivas / Globais;
5. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;
6. Informe os campos solicitados e clique em “Cadastrar Férias”.
7. Em ambas formas de cadastramento, devemos informe os campos data de início de gozo das
férias, dias de férias, se o funcionário optou por abono pecuniário de férias, se sim, informe a
quantidade de dias, e se houve opção pela 1ª parcela de 13º salário.
Ao informe a quantidade de dias de férias o sistema calcula demais datas automaticamente, assim como
a quantidade de dias de abono, se houver opção por esse.
Nas férias do mês de janeiro o sistema não calculará o evento de 1ª parcela, devendo este ser calculado
por meio de fórmula.
Em caso de férias coletivas, deve-se marcar o parâmetro correspondente no cadastro de férias via módulo
global, assim o sistema fará as consistências de parâmetros informados no sindicato, caso contrário, as
férias serão cadastradas como férias normais.
Tenha muito cuidado ao realizar alterações manuais no recibo de férias, pois tais alterações podem
influenciar em alguns cálculos.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias;
2. Após cadastrar as férias, selecione o relatório de aviso de férias, na Pasta Férias, campo
“Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”;
3. Clique no botão “Emitir relatórios”.
Procedimento
1. Após cadastro de férias, acesse o menu Relatórios / Gerador;
2. Selecione o relatório de aviso e clique no botão “Visualizar Impressão”.
Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “Férias”.
Fique
atento
Procedimento
1. Acesse o cadastro de férias por meio do menu Cadastros / Funcionários, botão “Férias”;
2. Acesse a Pasta Adicionais de Férias;
3. Clique no botão “Incluir” e informe o evento de pensão alimentícia de férias (CC113);
4. Acesse o cadastro dos eventos de férias que devem incidir no cálculo da pensão, por meio do
menu Cadastros / Eventos;
5. Edite o evento que deverá incidir no cálculo da pensão férias, seja por meio do botão “Editar”
ou duplo clique;
6. Marque a incidência “Pensão/Férias” na Pasta Incidências.
O evento de pensão pode ser incluído como evento adicional nos parâmetros de férias do sistema, ou
como evento adicional no cadastro de férias, sendo que o primeiro, o sistema processa o cálculo de
pensão para todos os funcionários, já o segundo fará o cálculo somente para o funcionário que possuir o
evento em seu cadastro de férias.
Cálculo de férias
Após o cadastramento das férias, é preciso calculá-las. O cálculo pode ser realizado de duas formas:
individual ou global.
Procedimento
1. Acesse o menu CADASTROS/FUNCIONÁRIOS;
2. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”;
3. Após cadastrar as férias, clique no botão “Calcular” (presente na Pasta Férias);
Procedimento
1. Acesse o menu MOVIMENTO/FÉRIAS/CÁLCULO;
2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;
3. Informe o período de gozo a ser calculado;
4. Clique no botão “Calcular Férias”.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias;
2. Após cadastrar e calcular férias, selecione o relatório de recibo de férias na Pasta Férias, campo
“Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”;
3. Clique no botão “Emitir relatórios”.
Procedimento
1. Após cadastro de férias, acesse o menu Relatórios / Gerador;
2. Selecione o relatório de recibo e clique no botão “Visualizar Impressão”.
Nota: Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a recibo de férias devem ser
do tipo “Férias”.
Procedimento
1. Acesse o menu Relatórios / Gerador;
2. Selecione o relatório de férias a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão”.
Cancelamento de Férias
Uma vez cadastradas e ou calculadas as férias, é possível cancelá-las.
Procedimento
1. Acesse o menu Movimento / Férias / Cancelamento;
2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários que terão as férias canceladas, seja por
filtro ou selecionando uma chapa;
3. Clique no botão “Cancelar Férias”.
Fique
atento
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários;
2. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”;
3. Após cadastrar e calcular as férias, clique no botão “Lançar” (presente na pasta férias)
Procedimento
1. Acesse o menu Movimento / Férias / Lançamento;
2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;
3. Informe o período de gozo para lançamento de férias;
4. Clique no botão “Lançar Férias”.
Por meio do lançamento de férias é possível lançar as férias que iniciam no mês corrente (terminando
ou não no mês atual) ou então lançar as férias que iniciaram no mês anterior e terminam no mês atual
(férias partidas). Quando é feito o lançamento de um funcionário que está saindo de férias a sua situação
é alterada para “F”, quando o lançamento é feito para um funcionário que está voltando de férias iniciadas
em outro mês (o mesmo está na situação “F”) sua situação é alterada para “A” – Ativo.
No lançamento global de férias, caso sejam informadas datas incoerentes com as datas constantes nos
cadastros dos funcionários o sistema não fará o lançamento.
Exemplo:
Não é possível fazer o lançamento de férias que tem data inicial de gozo na próxima competência
(próximo mês), da mesma forma que não é possível fazer lançamento das férias que tem data final de
gozo na competência anterior.
Durante o processo de lançamento das férias é possível também lançar o evento de Licença Remunerada,
para funcionários com menos de um ano que tiram férias coletivas. É preciso informe um motivo de
afastamento, pois o sistema grava no histórico de afastamento um registro de afastamento por “Licença
Remunerada” (tipo “R”).
Uma vez lançadas as férias, não é possível cancelar via módulo de cancelamento, devemos cancelá-la manualmente.
Fique
atento
Anotações
1. Cadastre férias de 10 a 30 do mês corrente para a chapa “00006”, com opção de abono pecuniário
de 10 dias, e emitir o relatório de aviso de férias.
2. Inclua o evento de pensão sobre férias (CC113) como adicional de férias para o funcionário em
questão.
3. Calcule as férias por meio do cadastro de férias e emita o relatório de recibo de férias.
6. Lance férias para o funcionário por meio do módulo de lançamento global e averigue se a situação
do funcionário foi alterada de A para F.
Anotações
Centro de
Parâmetros do Parâmetros Tomador de
Custo RM Seções
Sistema Globais Serviço
Labore
Tabelas de
Funções Horários Calendários Valores Fixos
Cálculo
Encargos e
Encerramento Fiscalização Manutenção
Obrigações Rotinas Anuais
da Folha Trabalhista de Dados
Soc./Fed.
Nesse processo serão apresentados os cálculos utilizados na folha de pagamento. O objetivo é mostrar
como eles são realizados pelo sistema, de forma que os processamentos passem a ser entendidos na forma
mais próxima de sua utilização diária. Os processos são simples, porém em alguns casos, é necessário
estar atento aos dados que são informados, pois o correto cálculo da folha de pagamento depende das
informações prestadas.
Alterações Funcionais
As Alterações Funcionais simplificam a folha de pagamento, principalmente, se é preciso alterar dados de
muitos funcionários antes do cálculo da folha.
l A primeira, de forma direta no RM Labore por meio do cadastro do funcionário ou por alteração global.
l A segunda, é integrada a requisição de alteração de dados funcionais, transferência ou transferência
com alteração de dados funcionais do RM Vitae.
Anotações
Chefe ou Alteração
Requisição
Supervisor De Dados
Nesta etapa definimos que para alterar o cargo, salário ou seção do funcionário é preciso existir, de acordo
com a alteração a ser feita, uma requisição aprovada no RM Vitae.
Nesse momento, concluímos a requisição e realizamos a alteração dos dados que a requisição faz
referência.
Subprocessos
Alterações
Lançamento Lançamento Desconto de
Adiantamento
Globais de do Vale do Salário Empréstimo
Salarial
Transporte Maternidade em Folha
Funcionários
Procedimento
Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Global de Salários;
2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários e informe a fórmula para alteração seja
de jornada ou salário;
3. Selecione o parâmetro de “Alteração”;
4. Informe a data e motivo da mudança;
5. Clique em “Realizar Alteração”.
Procedimento
1. Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Campos do Cadastro;
2. Informe o código de quebra, selecione funcionários, e, em “Dados a serem alterados”, optar por
“Campos do Cadastro” ou “Campos Complementares”;
3. Mova o campo com a seta para a direita (Ativa campo);
4. Em caso de alteração de mais de um campo, selecione os mesmos com a tecla “Ctrl” pressionada,
em seguida, movê-los com a seta para a direita, “Ativa campo”;
5. Para alteração de todos os campos, clique em “Ativa TODOS os campos”;
6. Para realizar a alteração, clique em “Aplicar”.
Não são todos os campos do cadastro que podem ser alterados de forma global. As fórmulas de alteração devem ser
previamente cadastradas.
Fique
atento
Procedimento
1. Acesse o menu Rotinas/Alterações Globais De Funcionários/Códigos Fixos;
2. Informe o código de quebra, selecione funcionários, e no campo “Evento”, informe o evento de
código fixo a ser alterado;
3. Escolha um comportamento para o evento;
4. Escolha os campos a serem alterados;
5. Informe seus respectivos valores ou fórmulas;
6. Clique em “Realizar Alteração”.
Em caso de alteração de valores por fórmulas, essas devem estar previamente cadastradas no sistema.
Fique
atento
Anotações
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários, na Pasta Base de Cálculo deve-se informe o percentual
de adiantamento no campo correspondente;
2. Em Cadastros / Eventos deverão existir os eventos com código de cálculo ‘34 – Pagamento
Adiantamento’ e ’19 – Adiantamento’ ;
3. Em Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos inclua
um grupo de eventos para pagamento do adiantamento;
4. Informe o código de quebra e os funcionários para os quais o evento deve ser lançado;
5. Clique em “Salvar” para confirmar inclusão do grupo;
6. Na Pasta Eventos do Grupo inclua apenas o evento com código de cálculo 34, com valor zero
e defina um , clique em “Salvar” e “OK”;
7. Clique em “Lançar” para que o grupo seja lançado.
O percentual de adiantamento pode ser incluído para os funcionários de forma global, por meio das
alterações globais de campos do cadastro.
Quando o adiantamento salarial é pago e descontado no mesmo mês, não haverá incidência em IRRF, do
contrário, sim.
Os Eventos utilizados no cálculo do vale transporte são os códigos de cálculo 32 – Total Entregue de Vale
Transporte, 104 – Total calculado para Compra de VT e 6 – Desconto do Vale Transporte.
Para cálculo do vale transporte o sistema somará os proventos do mês que incidem em vale-transporte, e
encontrará o valor de base para cálculo desse, sobre essa base o sistema calculará o percentual informado
no sindicato. Se ultrapassar o valor referente ao total entregue, o sistema considerará o valor deste
último.
Procedimento
1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Vale
Transporte;
2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;
3. Clique em “Lançar Vale”,“Fechar”.
Para conferência do lançamento do vale transporte acesse o envelope de pagamento do funcionário por
meio do botão correspondente em Cadastros / Funcionários.
Nos casos de licença maternidade que são pagos pela empresa os cálculos não são baseados nos
parâmetros de afastamento por adoção, pois o pagamento é feito pela empresa como se a funcionária
ainda estivesse trabalhando. O diferencial é que os valores pagos a essas funcionárias são deduzidos na
Guia de INSS (GPS).
Como há duas situações a serem tratadas é preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de
licença maternidade que estarão sendo calculados.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. Localize a tabela INT28 e inclua ao menos dois
tipos de afastamento para licença maternidade;
2. Em Opções / Parâmetros / RMLabore, Pasta Parâm.Afastamentos informe o tipo de afastamento
de licença por adoção;
3. Acesse Cadastros / Sindicatos. Faça edição do sindicato e na Pasta Licença Maternidade,
subpasta Eventos p/ Pagamento de Média Lic. Materindade informe o evento de licença
maternidade;
4. Em Cadastros / Funcionários edite o cadastro da funcionária, altere a situação na Pasta Base de
Cálculo para E – Licença Maternidade e informe a data de mudança;
5. Clique em “Salvar”, “OK”;
6. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Licença
Maternidade;
7. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;
8. Clique em “Lançar Lic.Matern.”,“Fechar”.
Para pagamento da licença maternidade é preciso criar pelo menos um evento com código de cálculo 17,
do tipo “Provento/Valor” com incidência em FGTS, INSS e IRRF.
Caso a empresa utilize pagamento de médias, no primeiro mês do cálculo o sistema verificará o valor
da média e armazenará esse valor no cadastro da funcionária (Pasta Base de cálculo, campo “Média Sal.
Matern.”).
Caso a empresa tenha alguma funcionária que receberá os valores de licença maternidade diretamente
da “Previdência Social” (um deles é o de adoção), deve ser informado um evento sem código de cálculo,
tipo base de cálculo/valor, com incidência em FGTS, nos parâmetros de cálculo do sistema ao marcar o
parâmetro “Salário Maternidade Pago pela Previdência”.Isso se deve ao fato de que ainda que o pagamento
seja realizado pela previdência a empresa deve recolher o FGTS dessas funcionárias.
O valor de licença maternidade não pode ser rateado para Tomadores de Serviço.
Anotações
Procedimento
1. Acesse Cadastros / Tabelas Dinâmicas e faça a edição da tabela INT30 para criar os tipos de
empréstimos;
2. Acesse Cadastros / Eventos para incluir um evento para desconto do empréstimo;
3. Acesse Cadastros / Funcionários, Pasta Base de Cálculo/Subpasta Empréstimos para incluir o
empréstimo feito ao funcionário;
4. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos /
Empréstimos;
5. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;
6. Informe o tipo de empréstimo a ser descontado ou então todos, para lançamento de todos os
tipos de empréstimos;
7. Clique em “Lançar”,“Fechar”.
8. Devem ser informados os campos “Código”,“Tipo”,“Valor Original”,“Nro. Parcelas”,“Periodicidade
(em meses)” e “Data Inicial p/ o Desconto”.
Para que o sistema efetue o desconto do empréstimo, o número de parcelas pagas deve ser menor que o
número de parcelas que serão divididas para o pagamento do empréstimo pelo funcionário. Assim como,
o saldo devedor deve ser maior que zero.
Lançamento
Importações Entrada de Gestão Diferença
Global de
Da Folha Movimento Educacional Salarial
Eventos
Importações da Folha
O sistema RM Labore permite a importação de diversas movimentações, inclusive de outros aplicativos,
para a movimentação do funcionário.
Importação do Movimento
O sistema RM Labore permite realizar a importação de arquivos de movimento gerados pelos sistemas de
ponto eletrônico contendo as informações das horas trabalhadas e outros dados a serem calculados, ou
então arquivos gerados pelo módulo de entrada de dados ou cancelamento de movimento.
Procedimento
1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de Movimento;
2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado;
3. Informe os parâmetros solicitados;
4. Clique em “Importar Movimento”.
5. Devem ser preenchidos os campos referentes a “Parâmetros de Importação”.
O arquivo aqui importado deve possuir a sua estrutura compatível com o layout do sistema.
Fique
atento
Procedimento
1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de PIS/PASEP;
2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log;
3. Informe “Ação”,“Evento de Lançamento” e se será importado o PIS ou PASEP;
4. Clique em “Importar”,“Fechar”.
Para que o sistema faça a importação do arquivo de PIS/PASEP, é preciso que esse esteja de acordo com o layout de
importação de PIS.
Fique
atento
Importação do Convênio do FGTS
Objetivando atender o disposto na Lei Complementar 110/01 de 29/06/2001, a Caixa Econômica Federal
implementou a rotina informatizada para o pagamento dos créditos complementares do FGTS na Empresa,
por meio de crédito em folha de pagamento via Sistema Caixa FGTS Empresa, em ambiente Windows. Esse
novo recurso possibilitará à Empresa receber os dados cadastrais e financeiros dos seus Trabalhadores,
porém, se referem às contas do FGTS que os mesmos possuíam, vinculadas a empregadores diversos.
Procedimento
1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação do Convênio FGTS;
2. Informe a “Matrícula do Convênio”;
3. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log;
4. Informe o “Evento de Lançamento” e “Arquivo para prestação de contas”;
5. Clique em “Importar”,“Fechar”.
Para que o sistema faça a importação do arquivo de Convênio do FGTS, é preciso que esse esteja de
acordo com o layout de importação.
Procedimento
1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Por Centro de Custo;
2. Informe a “Matrícula do Convênio”;
3. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log;
4. Informe qual “Ação” e se a importação será realizada para demitidos;
5. Clique em “Importar”.
Anotações
Procedimento
1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação CEF/GRFC Coletiva;
2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log;
3. Informe o “Evento de Lançamento”;
4. Clique em “Importar”,“Fechar”.
Para que o sistema faça a importação do arquivo de GRFC Coletiva, é preciso que esse esteja de acordo
com o layout de importação.
Procedimento
1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Empréstimo Consignado
FEBRABAN;
2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log;
3. Informe o “Ação”, “Parâmetros de Importação”, parâmetros de importação de demitidos,
identificação do funcionário, e se deseja informe data de pagamento, se sim, informe a data;
4. Clique em “Importar Movimento”,“Fechar”.
Entrada de Movimento
O módulo de entrada de dados permite que sejam feitos lançamentos manuais para diversos funcionários.
Por exemplo, preciso lançar o evento de horas extras para vários funcionários, mas para cada um, será
lançado um número de horas específico. Nesse módulo, o processamento pode ser parametrizado de
forma que não seja necessário informe o número do evento ou a chapa do funcionário a cada digitação.
Procedimento
1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Entrada De Dados;
2. Informe os parâmetros dos campos “Ação”,“Leitura”;
3. Clique em “Entrada de Dados”, selecione o funcionário e clique em “ENTER”;
4. Informe o(s) código(s) do(s) evento(s) e valor;
5. Para incluir um novo evento, clique em “Enter”, para excluir, clique em “Excluir Evento”;
6. Para digitação de um novo funcionário, clique em “Novo”, para excluir a digitação de um
funcionário, clique em “Excluir”;
7. Após inserção dos eventos, clique em “Salvar Todas as Alterações”, “Fechar”, para confirmação
dos dados digitados.
A forma e ordem de digitação dos eventos dependerá dos parâmetros definidos na primeira tela
(Parâmetros para Entrada de Dados).
Para empresas que utilizam cálculo por centro de custo o sistema permite a inclusão de eventos via
entrada de dados por centro de custo (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Centro
de Custo).
Gestão Educacional
A Gestão Educacional tem como objetivo calcular a Folha de Pagamento do Professor e os Encargos
Trabalhistas / Previdenciários.
O módulo integra com os três sistemas acadêmicos TOTVS Educacional (Escola, Superior e Classis Net)
e calcula horas referente as atividades realizadas pelo professor durante o período letivo, chamamos de
movimento do ensino (Aulas Turma Disciplina, Atividades Extras e Complementares).
Por meio do módulo de agrupamento salarial é possível exportar dados para os formatos Excel, PDF e XPS.
Fique
atento
Procedimento
No TOTVS Educacional
1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Classis, Pasta Integração/RM Labore marque a opção “Processa
salários através do RM Labore”, clique em “Salvar” e “OK”;
2. Em seguida, acesse o menu Sistema / Logout/Login, para sair e entrar no sistema novamente;
3. Acesse o menu Cadastros / Professores / Funções / Funções de Professores e escolher quais as funções
exercidas pelos funcionários já cadastrados no RM Labore que serão visualizadas pelo TOTVS Educacional
como sendo funções de professores;
No RM Labore
1. Para iniciar o uso da integração com o TOTVS Educacional devem ser observados quais os
parâmetros existentes em Opções / Parâmetros /RM Labore, Pasta Gestão Educacional devem
ser utilizados pela instituição;
2. Definir qual Agrupamento do Salário Composto será utilizado;
3. Acesse o menu Cadastros / Eventos e por meio do botão “Incluir”. Insira novos eventos para
a movimentação dos salários. Esses eventos devem ser do tipo hora ou dia. Caso a instituição
utilize rateio por centro de custo e queira fazer o rateio fixo de acordo com o salário composto,
deve ser observado o parâmetro “Calcula rateios conforme valores dos Sal.Compostos” em
Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Global de Rateio Fixo.
4. Ainda no cadastro do evento acesse o anexo “Base de Salário Composto” para incluir eventos
que não fazem parte do salário, mas tem relação direta com o salário composto, chamamos esse
de “Evento Relacionado”. Para que este seja lançado na movimentação, o mesmo deve possuir
uma fórmula de cálculo e deve ter o parâmetro “Base de Salário Composto” marcado;
5. Por meio do menu Gestão Educacional / Agrupamento Para Salário Composto relacione
o movimento do TOTVS Educacional ao evento do RM Labore para lançamento de salário
composto;
6. Acesse o menu Gestão Educacional / Reprogramação Salarial para realizar as reprogramações
salariais para um ou mais funcionários que utilizam salário composto, ou ainda para todos de
uma única vez;
7. Acesse o menu Gestão Educacional / Composição Salarial para visualizar o cadastro de
informações do processamento da Reprogramação Salarial. Esse menu guarda informações da
última Reprogramação salarial, sendo demonstrado em Cadastros / Funcionários / Base Cálculo
/ Salário composto.
8. Acesse o menu Gestão Educacional / Lançamento para lançar os eventos da composição
salarial para o movimento do funcionário;
Para que o sistema lance eventos que utilizam o centro de custo do curso cadastrado no TOTVS Educacional
e que tem relação com os eventos relacionados (Pasta Salário Composto do RM Labore) o “Centro de
Custo RM Labore” deve ter o mesmo código do “Centro de Custo Global” do TOTVS Educacional.
Exemplo:
No TOTVS Educacional foi informado que o curso/adicional é do centro de custo 08.4.1
No RM Labore, módulo Cadastros / Centros de Custos (RM Labore) deve ser cadastrado o centro de custo
08.4.1 relacionado com o centro de custo global 08.4.1.
O processo de reprogramação salarial pode ser calculada por fórmula, porém, não é o recomendado. Para
que o cálculo seja feito automaticamente pelo sistema, o campo “Fator para cálculo do salário mensal”
deve estar devidamente informado nos parâmetros do sistema.
Na visualização da composição salarial, caso tenha sido feita alguma alteração manual, o sistema
apresentará a mensagem “Evento com valor forçado”.
O Rateio será calculado de acordo com o parâmetro “Rateio fixo por valor” (Valor ou Percentual). A alteração
será feita considerando os registros selecionados na pasta “Salário Composto” opção “Eventos por centro
de custo”. Os dados serão lançados na Pasta Rateio fixo.
Exemplo:
*Cadastro do salário composto
CODEVENTO CODCCUSTO VALOR
--------- ------------- ---------
0302 1.02.05.03 254.94
0501 1.03.05.01 99.02
0506 1.03.06.03 396.06
0505 1.03.24 198.03
0506 1.03.24 99.02
0511 1.03.24 248.64
0513 1.03.24 124.32
0514 1.03.24 124.32
Observação: Note que o Centro de custo 1.03.24 teve que ser agrupado para gerar o rateio.
Com a utilização das tabelas salariais do RM Vitae a instituição de ensino poderá estruturar a carreira
do professor em classes (auxiliar, assistente, adjunto, associado e titular) e níveis de titulação (graduação,
aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado).
O Cálculo da folha do professor através dos salários das tabelas salariais do RM Labore/RM Vitae permite
obter horas aulas diferenciadas para professores com a mesma função e titulação, o salário e a jornada são
definidos previamente, ou seja, quando da contratação do professor. Não haverá composição salarial e
as horas do movimento de ensino são calculadas conforme o salário hora cadastrado no RM Labore para
os funcionários.
A Gestão Educacional passa a ter mais uma forma de cálculo, por meio do módulo “Cálculo do movimento
de Ensino”:
l Cálculo das Horas Atividades (Aulas, Atividades Extra Classe e Complementares) baseado no salário
hora cadastrado no funcionário;
l Integração com as tabelas salariais do RM Vitae permitindo o cálculo das horas de todas as atividades
realizadas pelo professor;
l Critério para cálculo dos eventos:
a) Se atividade tem valor da hora Aula informada, o cálculo da folha considera este valor, caso
contrário considera o salário hora do cadastro do funcionário;
b) O campo valor fixo tem prioridade sobre valor hora da disciplina e salário hora do professor.
l Geração do histórico salarial somente quando houver mudança salarial pelos motivos: Acordo e Dissídio
coletivo, Espontâneo, Promoção, Dissídio,etc.
Procedimento
1. Acesse o menu Opções/Parâmetros / RMLabore , Pasta Gestão Educacional e marque o
parâmetro “Usa salário hora/jornada fixa”;
Ao usar este parâmetro não é preciso usar o módulo de reprogramação salarial, processo que compõe o salário do
professor. No novo cálculo o salário e a jornada já são conhecidos na contratação do professor, e as horas atividades
são distribuídas pelo sistema de ensino sendo calculadas baseadas no salário hora já informado no cadastro do
Fique
atento funcionário.
2. Acesse o menu Gestão Educacional / Cálculo do Movimento de Ensino para cálculo das horas
trabalhadas pelo professor horista conforme período de reprogramação;
3. Informe período de reprogramação, quebra de seção, selecione os funcionários e marque os
eventos a serem reprogramados, clique em “Executar”;
4. Acesse o menu Gestão Educacional / Consulta ao Movimento de Ensino para visualizar,
alterar ou não as atividades Aula/Turma/Disciplina, Atividades extra classe e Complementares ,
calculadas baseadas no salário hora do professor e inseridas no cadastro “Movimento de Ensino”.
Para isso acesse o anexo “Distribuição das Horas do Movimento de Ensino”;
5. Acesse o menu Gestão Educional / Lançamento do Movimento de Ensino para lançar o
movimento de ensino para o movimento de centro de custo e envelope do funcionário;
6. Informe competência do lançamento, comportamento, quebra de seção e selecione os
funcionários, clique em “Executar”.
l Turma do professor
l Matriz ofertada vinculado à turma.
Relatórios
Por meio do movimento de ensino é possível gerar vários relatórios no RM Labore referente ao movimento
de ensino, abaixo relatórios possíveis :
l Possibilidade de gerar relatório de crítica da folha do professor verificando Jornada Contratada x horas
distribuídas pelo ensino. Relatório importante para envio dos eventos para a folha de pagamento sem
ultrapassar a jornada contratada.
l Possibilidade de gerar o Contrato de trabalho relacionando todas as turmas e disciplinas do semestre
letivo.
l Possibilidade de gerar um demonstrativo do contra cheque relacionando somente os eventos das
Disciplinas/Atividades Extra/Complementares da competência solicitada.
Empresas que utilizam lançamento dessas atividades por código fixo permanecerão lançando desta forma.
Fique
atento
Exemplos:
Meses de 31 dias : Considerar da data inicial até o dia 30
28/01 a 31/01 -> 3 dias (28, 29 e 30)
31/01 a 31/01 -> 0 dias
01/01 a 31/01 -> 30 dias (01 a 30)
02/01 a 31/01 -> 29 dias (02 a 30)
03/01 a 31/01 -> 28 dias (03 a 30)
Procedimento
1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automaticos / Grupos de Eventos;
2. Clique no botão “Incluir”, para inclusão de um grupo;
3. Na Pasta Identificação informe código de quebra, selecione os funcionários e parâmetros
desejados para lançamento;
4. Na Pasta Eventos do Grupo clique em “Incluir” para informe quais eventos farão parte desse
grupo, deverão ser informados os campos “Evento”,“Comportamento” e “Valor”, clique em “Salvar”
e “Ok” para finalizar a inclusão;
5. Clique em “Salvar” para confirmar inclusão do grupo;
6. Na Pasta Identificação clique em “Lançar”, para finalizar “OK”.
Em alguns casos é necessário fazer o lançamento de diversos grupos de eventos (grupo para mensalistas,
para horistas, para lançamento de insalubridade etc) e torna-se inviável acessar cada grupo de eventos
e clique no botão “Lançar”. Para facilitar o processamento podem ser selecionados os grupos que serão
lançados (segure a tecla <CTRL> e clique nos grupos a serem selecionados) e clique no botão de
“Lançamento Simultâneo” na tela de visão dos grupos de eventos.
Diferença Salarial
Quando um funcionário tem seu salário alterado, ou tenha de receber algum valor que não foi pago
corretamente em virtude de parametrização inconsistente, isso após o pagamento da folha, é necessário
que se faça o cálculo da diferença. O cálculo realizado pelo sistema é feito da seguinte forma: é feito o
cálculo dos valores com o salário/parametrização atual e comparado com os valores que já foram pagos
anteriormente e a que se refere a diferença. A diferença é lançada na movimentação atual, em eventos
específicos para essa forma de pagamento.
1) Diferença normal
Geralmente é feita no mesmo mês de pagamento da folha e dentro do prazo de geração de relatórios de
FGTS e INSS. Quando efetuado fora deste período, a empresa fica sujeita ao pagamento de multas.
Exemplo:
Competência 10/2006, caixa 10/2006
Salário cadastral de R$ 1600,00
30 Dias trabalhados = R$ 1600,00
INSS 11% = R$ 176,00
Competência 10/2006, caixa 10/2006 com salário novo
Salário cadastral de R$ 1800,00
30 Dias trabalhados = R$ 1800,00
INSS 11% = R$ 198,00
Diferença
30 Dias trabalhados = R$ 200,00
INSS 11% = R$ 22,00
É possível informe um evento para cálculo da diferença salarial no cadastro de outros eventos, porém,
deve-se observar que os eventos que têm código de cálculo, geralmente, têm suas diferenças calculadas
automaticamente, de forma não necessitar da informação do campo “Evento de Diferença de Salário”.
No cálculo da diferença normal o sistema lança o evento de código de cálculo 37 com incidência em
INSS e FGTS, já no cálculo da diferença por dissídio o sistema lança o evento de código de cálculo 37 sem
incidência em INSS, mas com incidência em FGTS. No cálculo por dissídio também é lançado o evento
com código de cálculo 69, com valor da base de FGTS da diferença e o evento com código de cálculo 68
(se houver diferença de INSS) com valor do INSS de dissídio. Essa diferenciação se deve ao fato de que o
INSS de dissídio tem o cálculo diferenciado do INSS da folha do mês.
A conferência dos valores de dissídio deve ser feita com base nos eventos de código de cálculo 69 (para
valores da folha normal), Cód. Cálculo 111 (para férias) e 109 (para 13º salário). Não são apenas esse os
códigos de cálculo de diferença, mas são os de mais relevância para geração do SEFIP.
É recomendável que nos meses em que ocorrerem diferenças calculadas por dissídio as guias de INSS
sejam geradas pelo programa do SEFIP, pois pode-se garantir que as bases estarão corretas pois o SEFIP
é gerado, também, com base nos códigos de cálculo e não somente incidências dos eventos. Nos meses
com diferença por dissídio devem ser gerados os SEFIP da folha (código 115, 150 ou 155) e outros arquivos
(código 650 e 660). Para geração da GPS de dissídio geralmente o código de recolhimento é 2909.
Os valores de diferença são pagos na competência atual, porém o sistema armazena o valor da diferença
de cada evento na tabela PFVERBASDIS, que pode ser consultada através da ficha financeira, na pasta
“Eventos gerados por diferença”.
Procedimento
1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Diferença Salarial;
2. Na Pasta Diferença salarial informe “Código de Quebra”. Selecione os funcionários, informe se é
dissídio “Sim” ou “Não”, competência inicial e final, demais campos são opcionais;
3. Clique em “Lançar”,“Fechar”.
Anotações
Diferença de férias
As diferenças de valores pagos nas férias geralmente são calculadas quando um funcionário tem reajuste
de salário no mês de gozo das férias ou em função de ajustes de valores de médias.
Eventos
Para cálculo da diferença de férias normal o sistema lança os eventos com os códigos de cálculo abaixo.
Para cálculo da diferença de pensão alimentícia nas férias utilize o código de cálculo 197 – Diferença de
pensão alimentícia nas férias.
Conferência de valores
O sistema durante o cálculo da diferença faz as seguintes verificações:
Procedimento
1. Acesse Cadastros / Sindicatos, Pasta Férias, Subpasta Eventos p/Pag. De Média de Férias para
informe os eventos de diferença;
2. Acesse o menu Movimento / Férias / Diferença;
3. Informe “Código de Quebra” e selecione os funcionários, informe ou não a chapa;
4. Informe se é dissídio “Sim” ou “Não”, período de início de gozo das férias para cálculo da
diferença e comportamento dos eventos de diferença, demais campos são opcionais;
5. Clique em “Lançar Diferença”,“Fechar”.
Para o cálculo do IRRF da Diferença de Férias, o usuário deverá observar se o cálculo da diferença de férias
for calculada no mesmo mês em que as férias foram lançadas, o sistema recalculará o valor do IRRF de
férias baseado no novo salário, e lançará a diferença entre o novo IRRF e o que já foi descontado. Se a
diferença de férias for paga no mês posterior ao do lançamento das férias, o sistema descontará o IRRF
sobre o valor da diferença de férias.
Quando no intervalo do cálculo da diferença de férias existir mais de um período de gozo de férias, o
usuário deverá fazer o cálculo individual para cada período de gozo e em períodos distintos.
A diferença de férias para salário composto será calculada com base no salário ATUAL, não será feita a
proporcionalidade de eventos que porventura tenham tido aumentos em datas diferentes.
Cancelamento da Folha
Em alguns casos torna-se necessário o cancelamento do cálculo já realizado, ou seja, retirar os dados
existentes no envelope de pagamento. Isso pode ser feito dentro do envelope do funcionário através
do botão de exclusão de eventos, mas não é a forma mais indicada (principalmente para empresas que
trabalham com arredondamentos).
Procedimento
1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Cancelamento de Movimento;
2. Na Pasta Dados do Cancelamento informe código de quebra. Selecione funcionários, informe
a chapa, caso o cancelamento seja individual, informe o período e demais parâmetros, conforme
necessidade de cancelamento;
3. Clique em “Cancelar Movimentação”,“Fechar”.
Procedimento
1. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Bloqueia;
2. Informe o código de quebra e selecione o período a ser bloqueado;
3. Clique em “Bloquear” para bloqueio do período, ou “Desbloquear” para liberação do período;
4. Clique em “OK” para finalizar.
Recálculo
O recálculo da folha de pagamento se torna necessário quando ocorrem alterações em fórmulas, tabelas
de cálculos, valores fixos ou eventos.
Procedimento
1. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Executa;
2. Informe código de quebra e selecione os funcionários. Informe chapa, caso o cancelamento
seja individual;
3. Clique em “Recalcular Movimento”,“Fechar”.
O recálculo é feito apenas para a movimentação do período atual. O sistema não recalculará os envelopes
de funcionários com valores forçados.
Geração do Movimento
O sistema RM Labore permite gravar a movimentação do(s) empregado(s) no mês e no ano de competência
desejado em tabelas específicas, para possibilitar gerar relatórios no “gerador de relatórios”, ganhando-
se em performance, evitando que se tenha que calcular tudo no momento da geração do relatório. Os
agrupamentos e cálculos feitos na geração do movimento são idênticos aos efetuados no relatório de
Folha Analítica.
Procedimento
1. Acesse o menu Relatórios / Folha Analítica;
2. Na Pasta Seleção informe o “Código de quebra” ou o número da seção que deseja que seja
impressa a folha analítica, selecione os funcionários, informe a competência para impressão,
caixa, período, chaves ativas e se a impressão é por centro de custo ou seção;
3. Na Pasta Funcionários, se serão impressos dados dos funcionários. Se sim, quais dados;
4. Nas Pastas Totais da Seção e Totais Gerais, se serão impressos os totais, se sim, quais;
5. Na Pasta Impressão informe os dados relativos a impressão do relatório;
6. Clique em “Amostra”, para gerar uma amostra de como será impresso o relatório. Clique em
“Gerar” para impressão completa do relatório;
7. Clique em “Fechar” para finalizar.Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo
mês da competência corrente para o mês caixa.
Nos parâmetros de cálculo do sistema existem parâmetros específicos para cálculo da movimentação de folha. Antes de
qualquer lançamento na folha, verifique-os.
Fique
atento
Exercícios
1. Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o
mês caixa.
2. Bloqueie o período 1.
4. Crie o período “2” com data de pagamento no 5º dia útil do mês caixa posterior à competência
corrente.
5. Afaste uma funcionária por licença maternidade com data de início de afastamento dentro da
competência corrente, lance o salário maternidade.
10. Cadastrar uma fórmula de alteração salarial para o sindicato ‘0001 - Sindados’ de acordo com a
tabela abaixo:
Até 600,00 aplicar 6,5%.
Até 860,00 aplicar 6%.
Até 1200,00 aplicar 5,4%.
Até 1500,00 aplicar 4,9%.
Até 2000,00 aplicar 4%.
Acima 2000,00 aplicar 3,6%.
11. Alterar o salário dos funcionários de forma global utilizando a fórmula do exercício anterior,
com data retroativa a 01 do mês anterior ao mês da competência corrente.
13. Gere o relatório de folha analítica da competência corrente para cada um dos períodos da folha,
em seguida, gere para os períodos de folha mensal e diferença (2 e 3).
Anotações
Centro de
Parâmetros do Parâmetros Tomador de
Custo RM Seções
Sistema Globais Serviço
Labore
Tabelas de
Funções Horários Calendários Valores Fixos
Cálculo
Encargos e
Encerramento Fiscalização Manutenção
Obrigações Rotinas Anuais
da Folha Trabalhista de Dados
Soc./Fed.
É o processo do término do vínculo empregatício. No cálculo de uma rescisão a empresa é responsável pelo
pagamento de algumas verbas, e em alguns casos ela deve receber valores por parte do funcionário.
Na rescisão teremos um processo semelhante ao da Folha de Pagamento, porém, um pouco mais complexo,
exigindo maior atenção na sua elaboração, pois será o último pagamento efetuado ao empregado.
Também é preciso observar, as regras contidas no 13º Salário e Férias.
Antes de cadastrar e calcular uma rescisão contratual é necessário parametrizar o sistema para tal.
Procedimento
1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore;
2. Acesse a Pasta Param.Rescisão, defina os parâmetros de cálculo de férias em conformidade
com o cálculo de férias da empresa;
3. Acesse o menu CADASTROS/SINDICATOS;
4. Edite o sindicato a ser parametrizado por meio do botão “Editar” ou por um duplo clique;
5. Acesse as Pastas Férias, 13º Salário e Aviso Prévio.
Caso o funcionário seja membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente), o sistema não
permitirá o cadastro/cálculo da rescisão.
Anotações
Procedimento
1. Acesse o menu Relatórios / Gerador;
2. Selecione o relatório de aviso prévio a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão”.
Nesse momento definimos que para demitir um funcionário é preciso existir uma requisição de
desligamento aprovada no RM Vitae.
Anotações
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários;
2. Selecione o funcionário e clique no botão de rescisão;
3. Confirme o cadastro da rescisão através da opção “SIM”;
4. Informe os campos solicitados e clique em “Salvar” ou “OK”.
5. Devem ser preenchidos os campos “Data de demissão/cálculo”, “Tipo de demissão”, “Motivo
demissão” e “Motivo Mudança”. O campo “Código de Saque” é preenchido automaticamente de
acordo com o tipo de rescisão, em alguns casos é preciso informá-lo. Em caso de transferência,
também devem ser informados os parâmetros referentes ao campo “Transferência”. Em alguns
tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado.
Procedimento
1. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Rescisão Coletiva;
2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;
3. Informe os campos solicitados na pasta “Parâmetros” e clique em “Calcular”.
4. Na Pasta Parâmetros devem ser preenchidos os campos “Data de demissão”, “Tipo de
demissão”,“Motivo demissão”,“Motivo de Mudança da Situação” e “Código de Saque”. Em caso de
transferência, será apresentada uma nova tela para fornecimento de novos dados. Em alguns
tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado.
Para cadastrar rescisão com data de competência anterior à corrente, deverá marcar o parâmetro
correspondente em “Opções/Parâmetros/RM Labore/Param.Rescisão”.
Para demissões com data no mês atual a situação do funcionário fica como D – Demitido. Para demissões
para o próximo mês a situação do funcionário no mês atual permanecerá como A – Ativo, sendo alterada
assim que a competência for liberada.
Ao calcular uma rescisão para o próximo mês o sistema não permitirá lançamento de eventos na
competência atual.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários.Vá ao cadastro de rescisão;
2. Após cadastrar a rescisão, selecione o relatório de termo de rescisão no campo “Relatório de
Rescisão”;
3. Clique no botão “Emitir Relatório”.
Procedimento
1. Após cadastro da rescisão, acessar o menu RELATÓRIOS/GERADOR;
2. Selecione o relatório de termo de rescisão e clique no botão “Visualizar Impressão”.
Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “RESCISAO”.
Fique
atento
Procedimento
1. Após cadastro da rescisão, acesse o menu Relatórios / Gerador;
2. Selecione o relatório de seguro desemprego, e clique no botão “Visualizar Impressão”.
Procedimento
1. Acesse o menu “Cadastros/Funcionários”, para acessar o cadastro da rescisão;
2. No cadastramento da rescisão selecione o parâmetro “Debug da Média”;
3. Após cálculo da rescisão, clique no botão referente ao desenho de um olho.
Recálculo de Rescisões
É possível o recálculo de uma ou várias rescisões existentes no período atual.
Procedimento
1. Acesse o menu Movimento/Rescisão/Recálculo;
2. Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários, em caso de recálculo de uma
rescisão;
3. informe a chapa do funcionário;
4. Informe o período das rescisões a serem recalculadas;
5. Clique no botão “Recalcular”.
Anotações
Cancelamento de Rescisões
O sistema permite cancelar uma ou mais rescisões já calculadas.
Procedimento
1. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Cancelamento;
2. Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários, em caso de cancelamento de
uma rescisão; 3. informe a chapa do funcionário;
4. Marquer os parâmetros devidos;
5. Clique no botão “Cancelar Rescisão”.
Procedimento
1. Acesse o menu Relatórios / GRFC;
2. Na Pasta Parâmetros informe o código de quebra, selecione os funcionários, se é dissídio sim
ou não, a competência para geração do relatório e data de pagamento;
3. Na Pasta GRRF selecione qual relatório será gerado;
4. Na Pasta Dados Responsável informe todos os dados solicitados;
5. Clique em “Gerar”.
Empresas que trabalham com tomadores de serviço devem realizar a distribuição de valores antes de
gerar a GRFC.
GRRF
A GRRF é o arquivo a ser enviado para a Caixa Econômica Federal para processamento dos valores de
FGTS no banco que serão pagos na rescisão. Dessa forma o funcionário não precisa ir ao banco para sacar
o FGTS, pois estes valores serão pagos na rescisão. O valor pago pela empresa será compensado por meio
do CONECTIVIDADE SOCIAL (sistema da Caixa), o banco envia um arquivo de retorno, com os valores a
serem pagos aos funcionários.
Esse arquivo de retorno deve ser importado através do menu “Movimento/Folha de Pagamento/Importações/Importação
CEF/GRFC Coletiva”. Nesse deve ser informado o evento de pagamento, que será lançado na rescisão. Esse não deve ter
Fique incidências e deve ser do tipo “Provento” e “Valor”.
atento
Anotações
Procedimento
1. Acesse o menu Relatórios / Passivo Trabalhista;
2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para apenas um
funcionário 3. informe a chapa;
4. Informe “Data de demissão” e se há opção de Aviso Prévio Indenizado e quantos dias;
5. Marque incidências a serem impressas;
6. Clique em “Gerar”.
Poderão ser informadas ou não, fórmulas adicionais e se deseja considerar os eventos adicionais.
Procedimento
1. Acesse o menu “Relatórios/Salário Contribuição”;
2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para apenas um
funcionário informe a chapa;
3. Selecione os parâmetros desejados e clique em “Gerar”.
Rescisão Complementar
Esse tipo de cálculo pode ocorrer no mês da rescisão ou em meses posteriores. O que pode levar ao
cálculo de uma rescisão complementar são convenções coletivas, comissões ou pagamento de verbas
não efetuadas na rescisão. Deve-se estar atento ao motivo correto do que leva ao cálculo da diferença,
pois tem muita importância para prestação de informações ao INSS e FGTS.
Os eventos de rescisão complementar devem estar previamente informados no sindicato, nas pastas de
evento para pagamento de média, com exceção dos eventos de diferença de 13º indenizado (CC 98),
férias indenizadas (CC 24), proporcionais (CC 25), diferença de férias indenizadas (CC 94) e proporcionais
(CC 93).
No caso da diferença de saldo de salário pago na rescisão o sistema utiliza o código de cálculo 96. Quando
é lançado na rescisão um evento para zerar o líquido de rescisão, é recomendável que se crie um evento
do tipo “base de cálculo” e informe como evento de diferença para o líquido de rescisão (Acesse o menu
Cadastros/Eventos, edite o evento de líquido salarial, campo “Evento de diferença de salário”).
Procedimento
1. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Complementar;
2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para apenas um
funcionário informe a chapa;
3. Informe o período da demissão;
4. Informe se é dissídio sim ou não;
5. Informe a data de último movimento;
6. Em caso de pagamento de verbas complementares, informe essas;
7. Clique em “Calcular”.
Caso não seja por dissídio e a diferença esteja no mesmo mês de rescisão não é preciso mudar a data de
último movimento.
Se a diferença não é por dissídio e ocorre em meses posteriores a demissão, fique atento ao pagamento
de multas pelo recolhimento em atraso do FGTS e INSS, pois neste caso os encargos sobre o valor da
diferença devem ser recolhidos com retificação dos valores de FGTS e INSS da época (isso se deve ao fato
do SEFIP não aceitar cálculo de diferenças de rescisões em meses após a demissão). O sistema possibilita
a retificação de valores através de códigos de cálculos específicos.
Exercícios
2. Parametrize o sistema para lançar o evento de saldo de salário e informe o evento a ser lançado
como saldo de salário.
3. Calcule rescisão para a chapa “00006” com data anterior ao aviso, com o tipo 2, informe o motivo
“Demissão” e com aviso prévio indenizado de 30 dias, e emitir o relatório de termo de rescisão.
4. Averigue se foi lançado no movimento de rescisão o evento de aviso indenizado e saldo de salário,
assim como demais eventos de rescisão.
6. Emita o relatório de passivo trabalhista analítico para a chapa “00035” com data de demissão no
último dia da competência corrente, sem opção de aviso prévio indenizado e todas as incidências.
Anotações
Centro de
Parâmetros do Parâmetros Tomador de
Custo RM Seções
Sistema Globais Serviço
Labore
Tabelas de
Funções Horários Calendários Valores Fixos
Cálculo
Encargos e
Encerramento Fiscalização Manutenção
Obrigações Rotinas Anuais
da Folha Trabalhista de Dados
Soc./Fed.
É o processo que consiste em gerar as guias para recolhimento de encargos sociais (FGTS, INSS, IRRF e
Contribuição Sindical) e guias das informações sociais (CAGED).
Geração da DARF
O DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) é um documento que tem por finalidade recolher todos os
impostos e contribuições recolhidos pela Secretaria da Receita Federal. As empresas devem gerar essa guia e efetuar
o pagamento dessa guia com os valores de IRRF descontados dos funcionários dentro do mês/ano caixa.
Procedimento
1. Acesse o menu RELATÓRIOS/GERADOR;
2. Selecione o relatório de DARF e clique em “Visualizar Impressão”;
3. Após visualização e conferência do relatório, clique no botão de impressão.
Anotações
Procedimento
1. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS;
2. Na Pasta Parâmetros informe os campos de código de quebra, seleção de funcionários, mês/
ano de competência, percentual de recolhimento da empresa, autônomos e cooperativa, data
do recolhimento, e em caso de recolhimento em atraso, o campo referente ao mesmo, em guias
especiais, marcar “Guia Normal”, marcar a guia “GPS”, em caso de convênio bancário, marcar “GPS
Eletrônica”;
3. Clique em “Calcular Valores”, em seguida, “Gerar Guia de INSS”;
4. Informe qual o destino do relatório, caso seja “Arquivo”, informe o caminho, em seguida, clique
em “OK.
Os demais campos são opcionais para geração da guia de INSS. Para geração da “GPS Eletrônica” devem
existir relatórios com o tipo “GPS” previamente cadastrados. É possível gerar um arquivo texto com os
dados dos cálculos realizados na Guia de INSS, para acessar o arquivo devemos marcar o campo “Gera
memória da guia”. Outra opção interessante é gerar o arquivo texto da guia e os dados de cada funcionário,
para isso, marque as opções “Gerar arquivo texto” e “Detalhado por funcionário”.
Quando ocorrem alterações manuais, a base de INSS na folha analítica pode ficar incorreta, portanto, considere as
incidências dos eventos para conferência dos valores.
Fique
atento
Geração da SEFIP
O FGTS é depositado mensalmente em uma conta na Caixa Econômica Federal (nas opções anteriores
a 1986 pode ocorrer vínculo com Banco do Brasil) vinculada ao PIS/PASEP do funcionário. Este valor é
depositado pela empresa que o funcionário trabalha e ocorre mensalmente. O valor a ser depositado
é calculado com base nos pagamentos ocorridos no mês (que incidem em FGTS) ou com base em
afastamentos decorrentes de acidentes do trabalho ou doença ocupacional.
É depositado para o funcionário o valor de 8% da base de FGTS e este valor não é descontado do
funcionário.
Dados de funcionários
No cadastro do funcionário, Pasta Registro, Subpasta FGTS/SEFIP/INSS:
1. Campo FGTS, a situação;
2. Campo INSS, se calcula ou não;
3. Campo SEFIP, ocorrência e categoria.
O Campo “Cadastro Contribuinte Individual” será habilitado apenas para autônomos e diretores e deverá ser preenchido
nestes casos.
Fique
atento
Verifique na Pasta Base da cálculo o tipo do funcionário, a forma de recebimento e sua situação.
Verifique na Pasta Base da cálculo / Histórico de afastamentos se o funcionário tem algum afastamento.
Cadastros de eventos
No cadastro de eventos, Pasta Incidências são verificados os eventos de pagamentos/descontos que serão
considerados como base de cálculo. O SEFIP gera duas informações, uma para a previdência (valores de
INSS) e outra para a Caixa Econômica (valores de FGTS). Apesar do SEFIP considerar valores de INSS, a
geração do arquivo contempla apenas os eventos que incidem em FGTS, pois como regra geral todo
evento que incide em INSS incide em FGTS.
Alterações manuais no envelope do funcionário podem resultar em valores de bases de INSS e FGTS erradas no relatório
da folha analítica.
Fique No caso de diferenças salariais decorrentes de cálculos baseados na forma de “Dissídio” o sistema faz tratamentos
atento diferenciados para geração da Guia de INSS e na geração do SEFIP.
Cálculo do FGTS
O FGTS, ao contrário do INSS, não é descontado do empregado. A empresa tem que depositar 8% de FGTS
na conta do funcionário maior de 18 anos que seja optante pelo FGTS. Para funcionários com menos de
18 anos o depósito é de 2%.
Para cálculo do FGTS o sistema soma o valor dos eventos constantes na movimentação do funcionário
que tenham incidência de FGTS e diminui os valores de eventos que estornam bases (eventos de faltas,
por exemplo).
Cadastro de Seções
Por meio do cadastro de seções o sistema faz a verificação dos dados que serão considerados para geração
do SEFIP conforme Pasta Dados p/ INSS: FPAS, código e percentual de terceiros, código da GPS, percentual
de acidente de trabalho, opção pelo simples e campos referente à aposentadoria especial. A seção deve
estar ativa.
Cadastros de Funções
Através do cadastro de funções, o SEFIP verifica o campo “CBO 2002” e se o CBO é válido e está de acordo
com a classificação CBO 2002 do IBGE. A função deve estar ativa.
Anotações
Procedimento
1. Acesse o menu RELATÓRIOS/SEFIP;
2. Na Pasta Identificação informe o código de quebra, selecione os funcionários, informe o mês/
ano de competência e o período, código de recolhimento, informe que é arquivo normal e
informe o CNAE Preponderante;
3. Na Pasta Empresa informe os dados de contato, os parâmetros de FGTS e de Previdência
Social;
4. Na Pasta Modalidade selecione a modalidade do arquivo a ser gerado, conforme manual do
SEFIP, e em caso de retificação, marcar o parâmetro correspondente e os dados referentes a
essa;
5. Clique em “Calcula valores”, em seguida, “Gerar SEFIP”,“Fechar”.
Quando o código de recolhimento do SEFIP é informado como 650 ou 660 é habilitado o campo
para se informe a data do dissídio e competência do dissídio. O FGTS deve ser recolhido sobre toda a
competência, portanto, o SEFIP deve ser gerado para períodos separados apenas em ocasiões específicas
de recolhimento. Quando selecionado um período, todos os funcionários terão a ocorrência como
múltiplos vínculos.
1. Código de Recolhimento
Os códigos de geração de SEFIP por tomador são o 150 (para cessão de mão-de-obra) e 155 (para
construção civil). Não há necessidade de separar o pessoal do administrativo em SEFIP 115, isto deve
ocorrer apenas em casos específicos, conforme determinação da Caixa.
Os códigos de recolhimento 650 e 660 não geram informações de tomadores. Para saber mais, consulte
o manual do SEFIP.
2. Período
O SEFIP é uma informação do FGTS do mês, portanto a forma correta de prestar as informações do SEFIP
é utilizar o períodos todos. Caso seja selecionado um período específico os funcionários aparecerão no
SEFIP com ocorrência de múltiplos vínculos.
Após o cálculo o sistema habilita a pasta “Centralizadores” com os registros das empresas (matriz e filiais)
e os registros de tomadores. Os registros de dados da empresa tem “Tipo de registro” 10, os tomadores
tem o tipo 20.
Caso o sistema não esteja gerando o arquivo do SEFIP, verifique se a distribuição foi feita corretamente.
Fique
atento
Geração do CAGED
O relatório CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi criado pelo Governo Federal,
através da Lei nº 4.923/65, que instituiu o registro permanente de admissões e dispensa de empregados,
sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Este Cadastro Geral serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas
ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações
governamentais.
É utilizado, ainda, pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos
trabalhistas, além de outros programas sociais.
Deve informe ao Ministério do Trabalho e Emprego todo estabelecimento que tenha admitido, desligado
ou transferido empregado com contrato de trabalho regido pela CLT, ou seja, que tenha efetuado qualquer
tipo de movimentação em seu quadro de empregados.
O prazo de entrega é até o dia 7 do mês subseqüente ao mês de referência das informações.
A omissão ou atraso da declaração sujeita o estabelecimento à multa automática. Neste caso, é necessário
preencha o Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF. Mais esclarecimentos sobre multa,
contatar Órgãos Regionais do Ministério do Trabalho.
Procedimento
1. Acesse o menu Relatórios / CAGED;
2. Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários, preencha os
campos de competência, tipo de identificação, número do convênio MTB e diretório do arquivo
gerado;
3. Na Pasta Empresa preencha todos os campos;
4. Clique em “Relatório de conferência”, para devida conferência do relatório antes da emissão
deste;
5. Clique em “Gerar CAGED”, para emitir o relatório, em seguida, “Fechar”.
O arquivo será gerado conforme layout fornecido pelo Ministério do Trabalho (MTE).
Procedimento
1. Acesse o menu Relatórios / GRCSU;
2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;
3. Na Pasta Parâmetros preencha os campos de competência e datas;
4. Clique em “Gerar GRCSU”;
5. Na Pasta Sindicato preencha os campos de Agência e DV;
6. Clique em “Emitir GRCSU”.
Exercícios
1. Gere o relatório de guia de INSS normal para todos os funcionários da seção 01.01 e confira os
valores gerados.
2. Ainda na geração da guia de INSS normal da seção 01.01, solicite calcular os valores detalhados
por funcionários e confira o arquivo gerado.
3. Gere o relatório de SEFIP no prazo para todos os funcionários da seção 01 e confira os valores
gerados.
5. Para emissão do relatório GRCSU, inclua na movimentação do funcionário o evento com código
de cálculo 12, em seguida, gere o relatório e confira os valores.
Anotações
Centro de
Parâmetros do Parâmetros Tomador de
Custo RM Seções
Sistema Globais Serviço
Labore
Tabelas de
Funções Horários Calendários Valores Fixos
Cálculo
Encargos e
Encerramento Fiscalização Manutenção
Obrigações Rotinas Anuais
da Folha Trabalhista de Dados
Soc./Fed.
Parametrização
Parametrização Liberação
e Geração do Liberação
e Geração de
Lançamento de Férias
Contábil Competência
Financeiro
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas, e edite a tabela “CODLANATIV”, na Pasta Itens da
Tabela, botão “Inserir”, insira os códigos de lançamentos ativos;
2. Acesse o menu Cadastros / Financeiros / Tipo de Documento, botão “Inserir”, inclua os tipos de
documentos a serem definidos nos lançamentos;
3. Acesse o menu Cadastros / Financeiro / Parametrização dos Lançamentos Financeiros;
4. Clique no botão “Inserir” para incluir um novo lançamento;
5. Na Pasta Identificação, informe os campos “Código”, “Descrição”, “Tipo do Lançamento
Financeiro”, “Tipo de Documento”, “Fornecedor”, dependendo do tipo do lançamento, também
informe o campo “Fórmula”, demais campos são opcionais;
6. Na Pasta Parâmetros defina o agrupamento e origem do fornecedor;
7. Na Pasta Lançamentos Ativos defina o lançamento a ativar;
8. Acesse o menu Rotinas / Geração de Lançamentos Financeiros;
9. Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários;
Para empresas que trabalham com cálculo por Centro de Custo, nas quais os valores dos eventos de INSS e
IRRF devem ser proporcionalizados conforme valores dos eventos por centros de custo, os rateios devem
ser cadastrados no menu Cadastros / Rateio de Eventos.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Parâmetros do RM Saldus para cadastrar as contas
contábeis e históricos padrões. Se possui licença do RM Saldus, esse cadastro deve ser feito neste
sistema;
2. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore, Pasta Outros Parâmetros, Subpasta
Parâmetros II para determinar regras para a contabilização;
3. Acesse o menu Cadastros/Tabelas Dinâmicas para cadastrar os códigos de integração e
grupos de contas a serem utilizados nos agrupamentos de contas contábeis, eventos e encargos
contábeis;
4. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Agrupamento de Contas Contábeis, clique no
botão “Inserir” para cadastrar os agrupamentos;
5. Informe os campos “Grupo Conta” e dados da Conta Saldus, conforme contabilização da
empresa.
6. Informe os códigos de integração e os dados do campo Opcionais;
7. Clique em “Salvar” e “OK”;
8. Acesse o menu Cadastros / Funcionários, Pasta Base de Cálculo / Dados Contábeis para definir
a integração por funcionário;
9. Acesse o menu Cadastros / Seções, Pasta Dados Contábeis para informe os dados utilizados
para contabilização, como Integração contábil e/ou gerencial, campos de identificação de filial,
departamento e centro de custo;
10. Acesse o menu Cadastros / Centros de Custo (RM Labore) para parametrização dos centros
de custo do RM Labore;
11. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Encargos Contábeis para inclusão dos encargos
contábeis;
12. Clique no botão “Inserir”, na Pasta Encargo e informe os campos “Código”,“Tipo”. Dependendo
do tipo, informe os campos “Porcentagem”,“Fórmula de Valor”, também poderão ser informados
os campos “Fórmula de Seleção” e parâmetros do campo “Opções”;
Caso haja integração por funcionário definida, deverão existir agrupamentos de contas contábeis RM
Labore, que permitam a integração por funcionário.
Exemplo:
Foram criados os códigos de integração por funcionário, na tabela dinâmica INTCONTFUN com os códigos
abaixo.
01 – mensalista
02 – horista
No cadastro dos funcionários o campo “Integração contábil” foi preenchido como descrito abaixo.
00001 – Itamar – 01
00002 – João – 02
Existindo um agrupamento para contas de salários, as mesmas deverão existir com os seguintes dados:
Grupo 1001 – Integração por funcionário: 01
Grupo 1001 – Integração por funcionário: 02
É recomendável que o código de centro de custo do RM Labore tenha a mesma estrutura do centro de custo global. Caso
os dados de integração estejam informados no centro de custo eles terão prioridade sobre a integração informada no
cadastro de seções.
Fique
atento
Para que a contabilização por centro custo seja feita corretamente o campo “Centro de custo global” deve
estar preenchido.
O sistema apresentará uma mensagem alertando o usuário caso a data de contabilização esteja fora
do “Período Contábil” do sistema RM Saldus. Para as bases que não utilizam o sistema RM Saldus, esta
mensagem não será apresentada.
Anotações
O cálculo realizado é o mesmo feito durante um cálculo de férias ou 13º salário, quando executado
normalmente. Estes valores informam quanto o funcionário teria direito a receber se o pagamento fosse
efetuado neste mês de competência.
Se os eventos de CC 102 (2ª parcela de 13º salário) e CC 38 (férias) possuírem fórmula valor, os cálculos das provisões de
13o salário e férias serão baseados nesta fórmula.
O valor da provisão é gravado sempre com valor acumulado, ou seja, o sistema não grava somente o valor referente ao
avo do mês.
Fique
atento
Para consultar os valores provisionados acesse o cadastro do funcionário na Pasta Registro, Subpasta Hist. Provisões. As
provisões também podem ser consultadas por meio do menu Cadastros / Contabilização / Históricos de Provisões.
Nos parâmetros do RM Labore é possível tornar a geração da provisão obrigatória antes da liberação de competência.
Caso a provisão seja gerada para alguns funcionários, na liberação de competência o sistema apresentará uma
mensagem informando que o histórico foi gerado parcialmente.
Encargos
De acordo com a legislação tributária brasileira, encargos são aquelas despesas do exercício que
normalmente devem ser contabilizadas, sem estarem com os valores totalmente definidos em termos
monetários (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei é que esse fato se dará, o que deve
ocorrer total ou parcialmente em períodos subsequentes ao da competência ou do mês em que ela se
iniciou). Essa metodologia é própria do chamado regime econômico ou regime de competência tributário,
utilizado para a apuração das bases de cálculo.
Alguns dos encargos trabalhistas que as empresas devem pagar sobre a folha de pagamento de seus
funcionários, e também contabilizar, são:
As empresas que estão no regime de SIMPLES Federal não pagam esses encargos para o INSS.
Fique
atento
O novo período pode ser criado com as mesmas datas do período aquisitivo atual caso o funcionário
tenha fracionado suas férias em dois períodos.
Exemplo:
15 dias em junho e 15 dias em novembro.
Dessa maneira o sistema apresentará no histórico dois períodos com mesma data, mas com números de
períodos diferentes (período 1 e 2).
Procedimento
1. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Férias;
2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;
3. Para férias com início e fim de gozo no mesmo mês, marque o parâmetro “Libera férias gozadas
integralmente dentro do mês”, do contrário, não é necessário marcar o parâmetro;
4. Clique em “Liberar Férias”.
A liberação só é feita para as férias que terminam no mês atual. O sistema ao liberar as férias que acabaram
de ser gozadas cria um novo período aquisitivo e este novo período consta na Pasta Histórico de férias,
porém, sem dadas de gozo.
Caso o funcionário tenha gozado férias integrais no mês sua situação de estar como “F” – Férias para que
a liberação seja feita. Caso o funcionário esteja retornando de férias no mês atual (férias partidas) a sua
situação tem que ser “A” – Ativo, isso indica se suas férias já foram lançadas.
Liberação de Competência
A liberação de competência é a operação de encerramento de um mês competência e a inicialização
de um novo mês. Após o lançamento de todos os dados do mês atual, deverá se realizada esta rotina.
Assim, o mês de competência será atualizado para o mês que se inicia. Conforme mensagem da janela,
antes de efetuar a liberação, faça sempre um backup da base de dados (SGBD), pois uma vez liberada a
competência não há possibilidade de retornar o mês, somente através de backup.
Procedimento
1. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Competência;
2. Marque ou não os parâmetros disponíveis;
3. Clique em “Liberar Competência”.
Antes de se liberar a competência é necessário que as férias do mês já estejam lançadas e liberadas.
Se o parâmetro “Provisão de Férias/13º obrigatório” (Opções / Parâmetros / RM Labore, Pasta Outros
Parâmetros / Parâmetros II) estiver marcado será necessário a geração do Histórico de Provisões antes
de se liberar a competência (Rotinas / Geração do Histórico de Provisões). Se estas instruções não forem
seguidas, ao tentar liberar o mês de competência, o sistema exibirá mensagens de erro, informando que
tais procedimentos precisam ser efetuados.
Se o funcionário tiver na liberação de competência a sua base de AAS do grupo 0 (zero) negativa, todas as bases
deste período serão zeradas.
Para gerar uma mensagem relatando as inconsistências do(s) evento(s) que estão com o grupo de AAS inconsistente
com o parâmetro selecionado, marque o parâmetro “Usa AAS Discriminado” em Opções / Parâmetros / RM Labore /
Outros Parâmetros / Pasta Parâmetros II.
A rotina de verificar a liberação de competência não prevê casos em que um mesmo usuário do sistema esteja logado
em diversas coligadas diferentes. Não é indicado o uso de um mesmo usuário por mais de uma pessoa em máquinas
Fique diferentes.
atento
Após a liberação, o sistema exibirá uma janela na parte superior da tela, informando o novo mês
competência e o novo mês caixa, bem como o período.
Exercícios
3. Criar um lançamento financeiro do tipo “Valor calculado por fórmula” e associá-lo a fórmula
criada no exercício anterior. Tipo de documento “Salários a Pagar”, caso não exista criar o mesmo.
Fornecedor será a própria empresa, nos parâmetros do lançamento o agrupamento deve ser
individual por funcionário e origem do fornecedor parametrização. No lançamento ativo, marque o
tipo de lançamento criado no exercício 1.
4. Gere o lançamento financeiro para algum funcionário com rescisão no mês de geração do
lançamento.
8. Libere a competência.
Anotações
Centro de
Parâmetros do Parâmetros Tomador de
Custo RM Seções
Sistema Globais Serviço
Labore
Tabelas de
Funções Horários Calendários Valores Fixos
Cálculo
Encargos e
Encerramento Fiscalização Manutenção
Obrigações Rotinas Anuais
da Folha Trabalhista de Dados
Soc./Fed.
O processo de rotinas anuais consiste no pagamento do 13º salário, geração da DIRF e RAIS.
Geração
Cálculo do Diferença do da DIRF Geração
13º Salário 13º Salário Informe de da RAIS
Rendimentos
A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração devida em dezembro, por mês de
serviço, do ano correspondente, sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será
tratada como mês integral.
Para os empregados que recebem salário variável, a qualquer título, a gratificação será calculada na base
de 1/11 (um onze avos) da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até novembro
de cada ano. A esta gratificação se somará a que corresponder à parte do salário contratual fixo.
Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento da
gratificação (1ª Parcela), de uma só vez, metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior.
Tratando-se de empregados que recebem apenas salário variável, a qualquer título, o adiantamento será
calculado na base da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até o anterior
àquele em que se realizar o mesmo adiantamento.
A importância que o empregado houver recebido a título de adiantamento (1ª parcela) será deduzida do
valor da gratificação devida (2ª parcela).
Procedimento
1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore, Pasta Parâm.13º Salário para determinar os
parâmetros, eventos e fórmulas adicionais para o cálculo do 13º salário;
2. Após definição de parâmetros, eventos e fórmulas adicionais para cálculo do 13º, clique em
“Salvar” e “OK”;
3. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Faça a edição dos sindicatos e acesse a Pasta 13º Salário
para determinar os parâmetros e eventos para cálculo da média de 13º salário;
5. Após definição de parâmetros e eventos para cálculo da média do 13º, clique em “Salvar” e
“OK”;
6. Para lançamento da 1ª e 2ª parcela de 13º salário, acesse o menu Movimento / Folha de
Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário;
7. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, selecione o parâmetro “Primeira
Parcela” ou “Segunda Parcela”;
8. Caso queira lançar códigos fixos de 13º salário, também selecione o parâmetro “Lança códigos
fixos” (nos parâmetros de 13º salário do sistema, os tipos de códigos fixos de 13º já devem estar
definidos);
9. Caso queira ajustar o pagamento da 1ª parcela, marque o parâmetro “Primeira Parcela” e
também o parâmetro “Ajustar 1ª parcela”;
10. Clique em “Lançar”.
Para funcionário comissionista, será considerado para pagamento do 13º salário o maior valor entre o
cálculo da média e o mínimo garantido (cadastrado no sindicato).
Quando o funcionário tiver afastamento por acidente de trabalho, maior que 15 dias no ano, deverá ser
lançado na 2ª parcela um evento com o valor dos avos de 13º (referente ao período pago pela previdência).
Este evento deverá ter o código de cálculo 101, sendo do tipo “Desconto/Valor”. O valor a ser informado
deve ser apurado junto ao funcionário. Este evento inibirá o cálculo do INSS de 13º, para isso marque a
incidência de “Estorno INSS 13º”.
O evento com este código de cálculo deve ser lançado no movimento antes do lançamento do 13º
salário.
A empresa não poderá trabalhar com as médias discriminadas apenas no 13º salário ou apenas no 13º
rescisão, pois afeta o cálculo de INSS de 13º nas duas modalidades de cálculo.
O lançamento de pensão alimentícia poderá ser feito através dos códigos fixos, lembrando que o evento
deverá ter CC120.
Cálculo da 1ª Parcela
O cálculo da 1ª parcela consiste no pagamento da metade do valor do 13º salário devido no mês anterior
ao cálculo (para funcionários admitidos no ano corrente) e metade do 13º devido no mês do cálculo para
funcionários admitidos em anos anteriores. Em ambos os casos o valor do salário a ser considerado é o
salário da competência anterior.
Exemplos:
Funcionário admitido no ano
Na competência outubro o funcionário teria direito a 10 avos e seu salário tem valor de R$1200,00. Então
sua 1ª parcela deveria ser R$ 500,00 (1200/12*10/2).
O valor da 1ª parcela a ser paga em novembro seria de R$ 500,00 (considerando o salário anterior).
O valor da 1ª parcela a ser paga em novembro seria de R$ 600,00 (considerando o salário anterior).
Cálculo da 2ª parcela
A opção “Segunda Parcela” só pode ser utilizada em dezembro, pois o cálculo efetuado nesse módulo tem
considerações especiais na geração da GPS e SEFIP da competência 13 (exclusivos de 13º). Portanto, caso
a empresa queira quitar a 2ª parcela em meses anteriores a dezembro o código de cálculo a ser utilizado
é o CC 9. Este procedimento realizado antes de dezembro deve ser feito por fórmula.
Procedimento
1. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS;
2. Na Pasta Parâmetros, informe o código de quebra e selecione os funcionários, mês e ano de
competência, percentual empresa, autônomos e cooperativa, data do recolhimento. Marque
GPS e Guia de 13º. Informe o código de GPS, se estiver atrasado o recolhimento, informe os
campos correspondentes;
3. Clique em “Calcular Valores”,“Gerar Guia de INSS”.
Procedimento
1. Acesse o menu Relatórios / SEFIP;
2. Na Pasta Identificação informe código de quebra, selecione os funcionários, i competência do
SEFIP, código do recolhimento, drive de geração, caminho e nome do arquivo a ser gerado, CNAE
preponderante e marque “SEFIP 13º”;
3. Na Pasta Empresa informe todos os campos;
4. Na Pasta Modalidade, selecione a modalidade 1 – Declaração ao FGTS e à Previdência;
5. Clique em “Calcula Valores”,“Gerar SEFIP”.
Se diferença ocorre no mesmo mês de pagamento da 2ª parcela não há necessidade de prestar outras
informações.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos, na Pasta 13º Salário, nas subpastas de grupos de média
da 2ª parcela e rescisão, os eventos de diferença devem estar cadastrados;
2. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário e
informe o código de quebra e selecione os funcionários, marque a opção de “Diferença de 13º
Salário”;
3. Caso a diferença seja por “Dissídio” informe dissídio SIM, o “Ano de referência” e “Aumentos a
desconsiderar”;
4. Clique em “Lançar”.
Para pagamento da diferença de 13º sobre a 2ª parcela, no próprio mês de pagamento da 2ª parcela,
utilize os eventos com código de cálculo 66 (informados no sindicato).
Para pagamento da diferença de 13º sobre a 2ª parcela referente a dissídio de anos anteriores, utilize os
eventos com código de cálculo 180 (informados no sindicato).
No cálculo da diferença por dissídio o sistema desconta o INSS de 13º no evento de código de cálculo 108
e grava a base de FGTS/INSS de no evento com código de cálculo 109. Estes valores serão considerados
no SEFIP de dissídio.
O cálculo da diferença de 13º sem ser dissídio pode ser realizado, somente, nas competências Dezembro
e Janeiro.
Um mesmo evento de diferença não pode ser utilizado em grupos distintos ou tipos diferentes. Para cada
diferença deve existir um evento diferente.
No cálculo da diferença de 13º em janeiro, a tabela de IRRF a ser considerada é a tabela do mês da quitação (2ª parcela
ou rescisão), e o valor do IRRF será calculado a partir da soma do valor da diferença e o valor pago em dezembro.
Fique
atento
DIRF/RAIS
No início de cada ano, o Ministério do Trabalho e a Receita Federal exigem que as empresas prestem
informações sobre alguns dados ocorridos na folha de pagamento do ano anterior. Esses dados são
referentes a admissões, demissões, remunerações, afastamentos e valores que integram o cálculo do
IRRF.
Para o Ministério do Trabalho os dados são informados via RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).
Para a Receita Federal os dados são informados por meio da DIRF (Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte – Pessoa Física). No caso do IRRF, além das informações que são passadas para a Receita
Federal, a empresa é obrigada a entregar aos funcionários o Comprovante de Rendimentos (Informe de
Rendimentos). Esta entrega deve ser efetuada para quem teve desconto de IRRF, rendimento maior que
R$ 6.000,00 ou que solicitou a empresa.
A geração da DIRF e do Informe de Rendimentos, consiste em informe a Receita Federal os dados dos
funcionários para geração do arquivo de DIRF e do Informe de Rendimentos, seguir o procedimento
abaixo.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Eventos para verificar os eventos com incidência no IRRF e Informe
de Rendimentos. Como regra geral, todos os proventos que incidem em IRRF devem também
ter a incidência de Informe de Rendimentos;
2. Acesse o menu Cadastros / Funcionários, Pasta Documentos verifique se o CPF está preenchido
corretamente. Funcionários sem CPF não serão considerados no arquivo. Na Pasta Registro/
Admissão II o sistema verificará os campos “Seção” e “Histórico de seção”, na Pasta “Base de
Cálculo” o sistema verificará o tipo de funcionário;
A DIRF e o Informe de Rendimentos consideram os eventos por meio da data de pagamento, portanto,
verifique se as datas de pagamento (na ficha financeira) estão corretas, pois caso contrário poderão
ocorrer divergências de valores.
Para verificar quem deve ser relacionado, prazo de entrega e outros assuntos pertinentes às exigências da
SRF consultar a própria Receita Federal, por meio de seu site (www.receita.fazenda.gov.br).
Empresas nas quais, o pagamento do adiantamento salarial (CC 34) incida no IRRF, o seu respectivo
desconto de adiantamento (CC 19) deverá ter a opção “Dedutível IRRF” marcada. Ou seja, se a empresa
utiliza o sistema de regime de caixa, o CC 34 deverá incidir em IRRF e o CC 19 deverá ser dedutível de
IRRF.
Os Códigos de Cálculo referentes ao INSS de alíquota normal de folha, de férias e de 13º (CC89, CC90,
CC91 e CC137) serão considerados para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. Caso eles
não constem na “Ficha Financeira” do funcionário, o sistema considerará os eventos de INSS efetivamente
descontados (CC03, CC82, CC11, CC103 e CC130).
O evento de CC126 (Participação nos Lucros) não deverá incidir em nenhum IRRF, pois este código de
cálculo tem tributação exclusiva, e seu IRRF é calculado automaticamente no evento de CC127 (IRRF
Participação dos Lucros).
O evento de CC143 (Dedução na Participação nos Lucros) não deverá ser dedutível de IRRF, pois este
código de cálculo é deduzido automaticamente.
Os eventos com CC13 (Pensão Alimentícia), CC113 (Pensão Alimentícia Férias) e CC121 (Pensão Alimentícia
sobre participação) são somados no campo ”Deduções”, mesmo sendo dedutível de IRRF, pois para estes
códigos de cálculo existem regras específicas para eles no sistema.
Eventos com CC58 e CC120 (Pensão Alimentícia de 13º salário) vão para o campo “Deduções do 13º salário”
e deverá ter o campo “Est.Cálc. IRRF 13º” marcado.
O Ministério do Trabalho disponibiliza no site da RAIS um manual com orientações sobre o preenchimento
dos campos do aplicativo e informações sobre cada dado informado (site www.rais.gov.br). O RM Labore
gera um arquivo que preenche os campos do programa da RAIS, via processo de importação. Apesar de
o sistema preencha os dados, é importante ter conhecimento das informações presentes no manual da
RAIS para que seja possível conferir as informações.
Para declaração da RAIS a empresa deve ser identificada por CNPJ ou CEI. Outras questões são analisadas
para que as prestações das informações estejam corretas. Informações sobre quem deve declarar, a forma
de se declarar e as penalidades da não prestação das informações, devem ser verificadas no manual da
RAIS, pois ele sofre atualizações sempre que ocorre alteração na legislação.
Estabelecimento inscrito simultaneamente no CNPJ e no CEI deve apresentar a declaração da RAIS pelo
CNPJ, para cada CEI vinculado ao CNPJ deve constar a identificação na RAIS.
O estabelecimento que não possui empregado ou manteve suas atividades paralisadas durante o ano-
base e está inscrito no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é obrigatório a entregar a “RAIS Negativa”.
O estabelecimento que está inscrito no Cadastro Específico do INSS (CEI) está dispensado de entregar a
“RAIS negativa”, no caso de ausência de movimentação para o CEI. Para gerar a RAIS Negativa acesse o site
da RAIS (www.rais.gov.br).
A entrega na maioria dos casos é feita pela Internet, apenas casos específicos podem utilizar outra forma
de entrega.
Prazo de entrega
A entrega da declaração é obrigatória, o atraso na entrega está sujeito a multa conforme previsto no art.25
da Lei nº 7.998, de 11 de Janeiro de 1990. O prazo de entrega deve ser verificado no site do Ministério do
Trabalho (www.mte.gov.br) ou no site da RAIS.
Após o prazo, a entrega da declaração continua sendo obrigatória, porém, está sujeita a multa.
Havendo necessidade de retificar as informações prestadas, o término do prazo para a entrega da RAIS de
retificação, pode ser consultado nos sites do Ministério do Trabalho ou da RAIS.
Retificação
A retificação é o processo de informe dados complementares que não foram informados ou então para
enviar todos os dados novamente.
Estando dentro do prazo legal e detectado os erros na declaração da RAIS ano-base, nos campos do
estabelecimento ou nos campos do trabalhador, o estabelecimento/entidade deverá utilizar o Programa
GDRAIS para fazer as devidas correções e gravar a retificação da declaração.
O arquivo deve ser transmitido por meio da Internet, sem multa, até prazo de entrega definida na
legislação.
b) não será permitida a retificação de erros nos campos do CNPJ/CEI, CEI Vinculado, PIS/PASEP, data de
nascimento, data de admissão e data de desligamento. O procedimento recomendado para estes casos
é o de exclusão.
O disquete deve ser gravado somente com os vínculos que foram corrigidos e, quando for o caso, com os
vínculos a serem incluídos. Os vínculos corretos não devem constar na declaração retificadora para evitar
duplicidades.
Autônomos, estagiários, diretores sem recolhimento de FGTS e empregados domésticos não devem ser relacionados.
Fique
atento
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Eventos e marque incidência em RAIS para todos os eventos que
devem integrar a remuneração da RAIS, salvo eventos de aviso prévio indenizado e eventos de
férias pagas em rescisão;
2. No menu Cadastros / Seções verifique quais seções estão ativas e analise os campos “Código”,
“Pessoa Física”, dados referentes ao “Endereço” e alteração deste, opção pelo simples, “Natureza
Jurídica”,“Porte da empresa”,“Categoria” e número de proprietários, “CNPJ anterior”,caso informe
esse campo, também deve ser informada a “Causa de mudança de CNPJ”, “Mês da data base”,
“Data de encerramento das atividades”,“CNAE – Código Nacional de Atividade Econômica”. Caso a
empresa tenha alterado a sua atividade econômica durante o ano base, marque a opção “Alterou
CNAE”, “Prefixo RAIS”, se a empresa participa do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador)
informe os dados referente à essa;
3. No menu Cadastros /Cargos e Funções / Funções será analisado o CBO2002 das funções
ativas;
Anotações
Para saber quais verbas devem ser consideradas na RAIS, consulte no manual da RAIS o item de
remunerações a serem consideradas.
Prefixo Rais
Este campo não é de preenchimento obrigatório. Ele só deve ser preenchido quando a empresa tiver que
repetir o número do CNPJ, dentro do mesmo disquete para:
Deverão constar no arquivo da RAIS, as identificações diferenciadas pelo código de prefixos. O prefixo
pode ser composto por número e letras. Não informe o DV – Dígito Verificador do CNPJ neste campo.
Exemplo:
Prefixo 00 - todos os vínculos referentes ao setor financeiro da empresa.
Prefixo 01 - todos os vínculos referentes ao setor operacional da empresa.
Prefixo 02 - todos os vínculos referentes à obra A.
Prefixo 03 - todos os vínculos referentes à obra B.
Exercícios
1. Parametrize o sindicato “0001” para pagamento de média sobre 13º, com o tipo valor e 12 últimos
meses para eventos do tipo valor, hora e referência e média na 1ª parcela.
4. Crie um período para lançamento da 2ª parcela de 13º. (Este deve ser posterior ao período de
lançamento da 1ª parcela).
6. Nos parâmetros de 13º do sistema, defina o código fixo do tipo “13º salário”.
7. Lance a 2ª parcela de 13º salário com a opção “Lança Códigos Fixos” marcada.
9. Crie um período para lançamento da diferença de 13º. (Este deve ser posterior ao período de
lançamento da 2ª parcela).
11. Lance a diferença de 13º salário para o funcionário que teve o aumento salarial.
Anotações
Centro de
Parâmetros do Parâmetros Tomador de
Custo RM Seções
Sistema Globais Serviço
Labore
Tabelas de
Funções Horários Calendários Valores Fixos
Cálculo
Encargos e
Encerramento Fiscalização Manutenção
Obrigações Rotinas Anuais
da Folha Trabalhista de Dados
Soc./Fed.
O processo de fiscalização trabalhista consiste na geração dos arquivos digitais e relatórios da folha de
pagamento solicitados por um fiscal da Receita Previdenciária ou Federal.
Emissão
Emissão
Do MANAD
Da IN86
(IN100)
Anotações
Procedimento
1. No banco de dados deverá ser executada a procedure na base de dados a ser gerado o
MANAD;
2. No sistema RM Labore acesse o menu Relatórios / Gerador;
3. Clique no botão “Importar Relatório”, localize e selecione o relatório de MANAD a ser importado
para a base de dados e clique em “Abrir”;
3. Selecione o relatório importado e clique no botão “Visualizar Impressão”. Clique em “Gerar
direto em arquivo” e informer o caminho e nome do arquivo gerado;
4. Preencher os campos CODCOLIGADA_N, DATAINICIAL_N, DATAFINAL_N, FOLHAUNIFICADA_N,
COD_FIN_N, IND_ED_N, CHAPA_RESPONSAVEL_S, COLIGADA_CHAPARESP_N, DT_INI_SERV_
INF_D, DT_FIM_SERV_INF_D, CODFILIALINICIAL_N, CODFILIALFINAL_N, GERA_BLOCO0000_
POR_SECAO_N, EVENTO_BASE_S, CNPJ_BLOCOK150_N , COD_TIPO1_S, COD_TIPO2_S,
COD_TIPO3_S, COD_TIPO4_S, NOME_CONTABIL_S, CNPJ_CONTABIL_S, CPF_CONTABIL_S, CRC_
CONTABIL_S,DT_INI_SERV_CON_D,DT_FIM_SERV_CON_D,CEP_CONTABIL_S,END_CONTABIL_S,
NUM_CONTABIL_S, COMPL_CONTABIL_S, BAIRRO_CONTABIL_S, CEP_CP_CONTABIL_S, CP_
CONTABIL_S, FONE_CONTABIL_S, FAX_CONTABIL_S, EMAIL_CONTABIL_S;
5. Valide o arquivo gerado no programa SVA.
Nos parâmetros, 1 significa SIM e 2 significa NÃO. O relatório a ser importado e procedure a ser executada,
devem ser referentes ao banco de dados (SQL Server ou Oracle).
Os blocos que começam com 0 são o cabeçalho do arquivo, o restante dos blocos gerados pelo RM Labore começam
com K, a única exceção é o Bloco I050 que é o cadastro de Plano de Contas Contábeis. O cliente deve gerar um MANAD
Fique também do sistema de contabilidade da empresa. Verificar o layout de cada bloco pelo manual do MANAD.
atento
Emissão da IN86
A emissão da Instrução Normativa 86 consiste na geração dos arquivos e relatórios específicos de folha
de pagamento. Exigidos pela Instrução Normativa Nº. 86/2001 referentes ao Sistema de Fiscalização
da Secretaria da Receita Federal sobre a obtenção de informações em meio magnético, que permitem
concluir se o contribuinte cumpriu ou não as obrigações que lhe são impostas pela legislação Tributária,
na área de sua competência.
Procedimento
1. Acesse o menu Relatórios / Instrução Normativa 086/01;
2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;
3. Marque os parâmetros conforme solicitação fiscal nos campos “Parâmetros” e “Saída”. Informe
o diretório para geração dos arquivos, e os campos referente a “Responsável”;
4. Clique em “Processar”.
Anotações
Centro de
Parâmetros do Parâmetros Tomador de
Custo RM Seções
Sistema Globais Serviço
Labore
Tabelas de
Funções Horários Calendários Valores Fixos
Cálculo
Encargos e
Encerramento Fiscalização Manutenção
Obrigações Rotinas Anuais
da Folha Trabalhista de Dados
Soc./Fed.
Este processo tem o objetivo de apresentar algumas funcionalidades do sistema que auxiliam no
tratamento de dados a serem importados para o RM Labore e também a exportação de dados para
arquivo texto, bem como análise de inconsistências no cadastro dos funcionários.
Importação e
Verificação
Exportação
da Base
de Dados
Procedimento
1. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RMLabore;
2. Na Pasta Parâmetros devem ser selecionados dados do sistema a serem importados, em
qualquer uma das subpastas disponíveis;
3. Selecione o item a ser importado e informe o caminho e nome do arquivo a ser importado;
4. Marque o parâmetro “Funcionários” para habilitar a Pasta Funcionários;
5. Na Pasta Funcionários devem ser selecionados dados dos funcionários a serem importados,
em qualquer uma das subpastas disponíveis;
6. Ao selecione o item a ser importado, informe o caminho e nome do arquivo a ser importado;
7. Clique em “Importar”.
Não é preciso importar todos os arquivos de uma só vez, porém, o sistema importará apenas os arquivos
que tenham dependências já importadas e que os dados não sejam conflitantes com os existentes no
sistema.
Exemplo:
No sistema existe um funcionário com chapa 00001, o sistema não importará outro funcionário com mesma
chapa. Ele apresentará uma mensagem de erro e gravará o erro no arquivo de log de importação.
Exportação de Dados
Todos os dados disponíveis na importação de dados do RM Labore, encontram-se disponíveis no book de
relatórios do sistema para exportação.
Procedimento
1. Acesse o menu Relatórios / Gerador;
2. Selecione o relatório que contém os dados a serem exportados no grupo 9;
3. Clique no botão “Visualizar impressão”;
4. Dentre as opções de saída do relatório, selecione “gerar direto em arquivo”, informe o caminho
e nome do arquivo no qual será gravado os dados, e clique em OK.
Importação de fotos
No cadastro de funcionários existe um campo para a foto, que pode ser informada na própria tela de
cadastro. O sistema permite a importação de arquivos de fotos para o cadastro de funcionários.
Procedimento
1. Acesse o menu Utilitários / Importação de Fotos;
2. Clique em “Selecione Arquivos” e será aberta uma janela do Windows Explorer para localização
dos arquivos e seleção dos mesmos;
3. Poderá ser ou não selecionado caminho e nome do arquivo de log de importação, após
selecione os arquivos, clique em “Importar”,“Fechar”.
Os arquivos deverão ser imagens de extensão .JPG ou .JPEG. Qualquer tentativa de importar um arquivo
fora do padrão ou de extensão diferente, o sistema irá apresentar uma linha de erro no arquivo de Log de
importação.
Os arquivos a serem importados devem ter seus nomes exatamente espelhados às chapas existentes na
base.
Exemplo:
Funcionário de chapa 00078 - nome do arquivo para importação da foto: 00078.JPG
Funcionário de chapa 24ABC - nome do arquivo para importação da foto: 24ABC.JPG
Anotações
Procedimento
1. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RM Saldus;
2. Na Pasta Arquivos informe o caminho ou diretório completo e o nome do arquivo de extensão
(.TXT) no qual se encontra o arquivo texto, para cada opção de tabela a ser importada;
3. Na Pasta Parâmetros defina alguns parâmetros que alteram a quantidade máxima de caracteres
por item cadastrado na importação;
4. Caso queira que o sistema preencha os campos referente a quantidade de caracteres, clique
em “Padrão”;
5. Clique em “Importar”,“Fechar”.
Procedimento
1. Acesse o menu Utilitários / Importação de Ficha Financeira;
2. Será aberto um assistente, na primeira tela será apresentada algumas orientações, basta ler e
clique em “Avançar”;
3. Na tela subseqüente, selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e ação. Informe
se o arquivo possui separador, se sim, no campo “Parâmetros” deverá ser informado o separador,
também deverá ser definido o separador decimal e formato de data;
4. Clique em “Avançar”;
5. Na tela subseqüente, escolha o campo destino (CampoRM) e tipo de dados, selecione o arquivo
que contém o layout do arquivo de origem;
6. Clique em “Avançar”;
7. Na tela subseqüente, defina a correspondência entre eventos, preencha os campos “Evento
Origem (DE)” e “Evento Destino (PARA)”, ou selecione o arquivo que contenha esse DE/PARA,
também informe o caminho e nome do arquivo de log de importação;
8. Clique em “Avançar”;
9. Na tela subseqüente escolha o caminho e nome do arquivo que contém o período da ficha a
ser importado, e se o mesmo possui separador, se sim, informe qual;
10. Clique em “Avançar”;
11. Na tela subseqüente, deverá definir o layout de importação, caso tenha informado que o
arquivo do período da ficha não tenha separador, deverá usar uma das três opções disponíveis
para definição dos campos, do contrário, será apresentada a tela para definição do layout, deverá
usar uma das duas opções;
12. Clique em “Avançar”;
13. Clique em “Terminar”.
Na tela de finalização será apresentada uma mensagem de erro, caso haja inconsistências no arquivo de
importação.
Caso dois eventos do mesmo período de cálculo da folha tenham os seus Códigos de Cálculo repetidos, o
arquivo de “Log” irá conter mensagens de alerta, já que no mesmo período isto não é permitido.
Procedimento
1. Acesse o menu Utilitários / Verificação da Base de Dados;
2. Na Pasta Verificação informe o caminho e nome do arquivo de log a ser gravado e o seu
comportamento;
3. Na Pasta Parâmetros marque os parâmetros de inconsistências desejados;
4. Na Pasta Seleção de Funcionário” informe código de quebra e selecione os funcionários;
5. Clique em “Verificar”.
Ao final da verificação poderá abrir o log de imediato ou não. O sistema emitirá uma mensagem
perguntando se deseja visualizar o log, caso clique em não, basta localizar o arquivo gravado no caminho
informado.
Exercícios
Número de Registro:
RM1070280709