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Operação estruturada Genial Max GMAX

PETR4

Resultado da operação (em percentual do CDI)


O gráfico representa o resultado da operação em função do preço à vista da
ação-objeto na data de vencimento das opções. Objetivo
Obter resultado que equivale a uma taxa de 283,76% do CDI*
600% caso PETR4 não tenha uma desvalorização que ultrapasse
Cupom Barreira PETR4 Após queda PETR4 20,00%. Se houver, o rendimento é desativado e o cliente fica
exposto às variações de preço da ação até que venda a ação.
400%
Público Alvo
Investidores Moderados, Arrojados e Agressivos que acreditam
200%
retorno em % do CDI*

que PETR4 não desvalorize mais que a barreira de 20,00%

0% Investimento Inicial
R$6.000,00
-200% Ganho Máximo
284% do CDI* que equivale a uma taxa pré de 5,90% .

-400% Custos
Os custos da operação estão na compra do ativo principal PETR4
a preço de fechamento do dia em que a operação for realizada,
-600% acrescida de uma estrutura de opções montadas em cima dessa
operação. Somente a estrutura de opções não gera custos ao
cliente. Corretagem e Imposto de Renda (IR em caso de retorno
-800%
positivo) incidirão como as demais operações de bolsa. Taxas de
registro¹ e permanência¹ também serão cobradas pela [B3].
-1000%
-24% -18% -13% -7% -2% 4% 9% Vencimento
5 Meses
Variação de PETR4

Estratégia
Ativo Subjacente Cupom em % Cupom em CDI* Barreira em %
PETR4 5,90% 283,76% -20,00%
IMPORTANTE
O cliente não pode se desfazer da posição em PETR4 sem consultar a mesa de operações.
Descrição
Este produto consiste em uma estratégia onde o preço do ativo não pode ter uma queda superior à estabelecida no início da operação.
Caso o evento de queda para além do percentual fixado não ocorra o cliente recebe um cupom estabelecido no início da operação que
será creditado em d+1 do vencimento da estrutura. Caso contrário cliente fica com o ativo objeto na carteira podendo vender a mercado
ou esperar uma valorização posterior ao vencimento.
Direção Volatilidade Risco Rentabilidade Prejuízo Estratégia

Alta Alta Baixo Limitado Ilimitado Região

Cenários de retorno no vencimento


Cenário 1 Cenário 2
PETR4: queda de 20,00% PETR4: não cai 20,00%

A estrutura de opções é desarmada e o O investidor recebe o valor principal +


investidor fica com o ativo principal PETR4 rendimento de 5,90% que equivale a uma
na carteira, podendo negociá-lo a taxa de 283,76% do CDI*.
qualquer momento. O custo e cotação do
ativo é aquele indicado no início da
operação e já pago pelo cliente.

*O CDI discriminado é referente a uma taxa pré-fixada de 2,08% que reflete 100 % do CDI na data de geração desta lamina e as informações não estão líquidas de
corretagem.

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Operação estruturada Genial Max GMAX
PETR4

Informações Adicionais e Riscos envolvidos na operação


O resultado da operação numa eventual saída antecipada da estrutura será diferente do resultado esperado para o vencimento da operação. O ativo objeto e os
derivativos ficarão bloqueados para a venda até o vencimento ou encerramento antecipado. Todo cenário de risco e retorno apresentados neste material requerem
confirmação da mesa de produtos estruturados para serem executados. O preço da estrutura poderá variar devido à variação do mercado de derivativos,
impossibilitando a manutenção das taxas apresentadas.

Custos e Tributação
Tributação: A tributação incidente é equivalente à de operações em bolsa, ou seja, 0.005% na fonte² e 15% sobre os ganhos líquidos³.
Custos: Existem custos de corretagem de 0.5% + Fixo de R$25,21 sobre o volume da operação quando a estrutura envolver compra ou venda ativos listados em bolsa
(Ações, Opções listadas, ETFs, etc.)
¹ existem taxas de emolumento, registro e permanência cobradas pela B³.
Para consultar as taxas acesse www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/tarifas/#item-2 > Mercado de balcão > Derivativos.
² o IRRF à alíquota de 0,005% terá como base de cálculo nos mercados de opções o resultado, se positivo, da soma algébrica dos prêmios pagos e recebidos no mesmo
dia. Para operações com ações a base de cálculo será o valor da alienação. A responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto é da instituição
intermediadora.
³ considera-se ganho líquido o resultado auferido nas operações com opções/ações, realizadas em cada mês, sendo admitida a dedução de custos e despesas
necessários à realização das operações. A responsabilidade pelo recolhimento é do próprio contribuinte.

Disclaimer
Este material foi preparado pela Genial Investimentos C.V. S.A (“GENIAL”) e possui propósito meramente explicativo. Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de
regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. O conteúdo apresentado não se trata de recomendação, indicação
e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. É recomendável que os investidores busquem
aconselhamento profissional antes de investir. As informações aqui apresentadas podem variar de acordo com o mercado e a GENIAL não dá garantia de veracidade,
precisão e amplitude das informações prestadas. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Nos casos onde a lamina faz referência a um rendimento em
percentual do CDI nos referimos a uma taxa prefixada que equivale ao percentual de CDI na data de geração da lamina. Os produtos elencados neste material tratam-
se de modalidades de investimento que não contam com a garantia do Fundo garantidor de crédito – (FGC). Tendo em vista o perfil de risco do investimento,
informamos que este material, assim como o produto, destina-se a clientes com perfil de investidor moderado, arrojado ou agressivo. Devido a estrutura da operação
é possível que a GENIAL seja remunerada por uma outra instituição financeira quando da efetivação desta operação. A eventual comparação da rentabilidade existente
neste documento com os respectivos indicadores econômicos se trata de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do produto. A GENIAL
não se responsabilizará por prejuízos acarretados pelo investimento neste produto, estando claro que algumas operações no mercado financeiro e de capitais estão
sujeitas a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Este arquivo contém informações resumidas a respeito dos produtos listados. Este produto não
possui garantia de rentabilidade futura, existindo dessa forma, a possibilidade de haver rentabilidade negativa com perda limitada ao valor investido. Supervisão e
Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Ouvidoria: 0800 605 8888.
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