Tabela Resumo Fundos IN CVM 555 Consolidada

Alocação mínima da carteira Permitida a

Investimento Taxa de
Utilização de utilização de
Classificação no exterior performance
derivativos cota de
Risco de Crédito Risco de Mercado (máx .Em % do PL) permitida?
abertura?
Mínimo 95% Títulos
Públicos Federais, Títulos
Emitidos por Instituição
Financeira de Baixo Risco SIM
1. NÃO – exceto para
de Crédito. Hedge(proteção).
Renda Fixa Benchmark Selic. Zero – exceção Fundo para fundos Longo
Compromissadas com
Simples lastro destes emissores. Investidor Qualificado. Prazo. DISPENSA
API e TERMO.
Não pode concentrar
mais de 50% da carteira
em créditos privados.

2. Prazo médio da carteira NÃO

100% Títulos Públicos e
< 60 dias e Prazo
Renda Fixa Títulos Privados Baixo
máximo dos títulos de
Hedge(proteção). 20% – exceção Fundo para SIM
Curto Prazo Risco de Crédito. Investidor Qualificado.
375 dias.
NÃO
Mínimo 80% Títulos SIM
3. Mínimo 95% deve – exceção Fundos RF
Públicos e Títulos – exceto para
Renda Fixa Privados Baixo Risco de
acompanhar o Hedge(proteção). 20% LONGO PRAZO ou
Benchmark. fundos Longo
Referenciado Crédito. destinado a Investidor
Prazo.
Qualificado.

Até 20% em outros

4. Mínimo 80% em títulos títulos transacionados no
Renda Fixa da Dívida Externa da exterior, com o máximo Hedge(proteção). 100% SIM NÃO
Dívida Externa União. de e até 10% por
emissor.
NÃO
Mínimo 80% em ativos SIM
Livre alocação de risco de – exceção Fundos RF
5. de renda fixa (Pré ou Hedge(proteção). – exceto para
crédito conforme escolha 20% LONGO PRAZO ou
Renda Fixa Pós) ou índice de preços, ou Alavancagem. fundos Longo
do gestor. destinado a Investidor
ou ambos Prazo.
Qualificado.
 Tabela Resumo Fundos IN CVM 555 Consolidada
Alocação mínima da carteira Investime
nto Taxa de Permitida a
Utilização de
Classificação no exterior performance utilização de
derivativos
Risco de Crédito Risco de Mercado (máx .Em % permitida? cota de abertura?
do PL)

Mínimo 80% em ativos

cambiais.
Livre alocação de risco de Hedge (proteção)
6. Principais fatores de risco
crédito conforme escolha ou Alavancagem. 20% SIM NÃO
Cambial do gestor. variação cambial e/ou
variação do cupom
cambial.

Livre alocação de risco de Alocação em diversas

7. Hedge (proteção)
crédito conforme escolha classes de ativos. Sem 20% SIM NÃO
Multimercado ou Alavancagem.
do gestor. limites de alocação.

Mínimo 67% em Renda

Não há previsão de Variável.
8. alocação mínima em Hedge (proteção)
33% restantes podem 20% SIM NÃO
Ações risco de crédito. ou Alavancagem.
Máximo permitido: 33% ser alocados como o
gestor desejar.

Mínimo 2/3 do PL em
ações de companhias
listadas em segmento de
negociação de valores
9. Não há previsão de mobiliários, voltado ao
Ações – alocação mínima em mercado de acesso. Hedge (proteção)
20% SIM NÃO
Mercado risco de crédito. 33% restantes podem ou Alavancagem.
de Acesso Máximo permitido: 33% ser alocados como o
gestor desejar.
 Tabela Resumo Demais Fundos de Investimento

CLASSIFICAÇÃO Forma Carteira Público alvo Características Tributação

FIDC Mínimo de 50% em Só investidor Cotas Seniores e Cotas

Fundo de Investimento Aberto ou Fechado. idêntica dos FI.
Direitos creditórios. qualificado. Subordinadas.
em Direitos Creditórios

Fechado. 95% do resultado 20% sobre o ganho

FII Direitos imobiliários e
Pessoas físicas e líquido do fundo deve de capital e sobre os
Fundo de Investimento Negociação das cotas outros ativos de Renda
jurídicas. ser distribuído rendimentos
Imobiliário somente na Bolsa. Fixa e Variável.
semestralmente. distribuídos*.

Busca participar das 15% sobre o ganho

FIP Mínimo 90% PL em
Só investidor decisões da empresa e de capital.
Fundos de Investimento Fechado. ações, debêntures,
qualificado. posteriormente Fundo fechado não
em Participações bônus de subscrição, etc.
vender. tem come-cotas.

As cotas são
ETF Somente Negociado
Fundos espelhados em
Pessoas físicas e negociadas em Bolsa, Conforme regras de
Exchange Traded Funds índices de Bolsa e de
em Bolsa. jurídicas. semelhante à negociação em bolsa.
– Fundos de Índice Renda Fixa.
negociação com ações.

* Isenção de IR para Cotistas Pessoa Física

Os rendimentos distribuídos periodicamente pelos FII são isentos de imposto de renda para Investidores pessoas físicas, desde que atendido o conjunto das seguintes
condições:
O Fundo Imobiliário possua, no mínimo, 50 cotistas;
O cotista PF não possua 10% ou mais das cotas do FII ou tenha direito a receber rendimentos, em valor superior a 10% do total dos rendimentos auferidos pelo FII;
As cotas do FII sejam negociadas, exclusivamente, em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado.