Manual Da Area Financeira e Tesouraria Sap PDF

Projecto SIG - MDN
Manual de formação - FI
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
MANUAL DA ÁREA FINANCEIRA E TESOURARIA
Histórico de Alterações
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Versão: Draft A Página 2 / 754

Última Modificação: 07-04-2005
MANUAL FI
MANUAL DA ÁREA FINANCEIRA E TESOURARIA ............................................................................. 2

UNIDADE 1 – Dados Mestre ................................................................................................................. 8
Dados Mestre Contas Razão................................................................................................................ 8
Criar contas no plano de contas ............................................................................................................. 9
FSP0 ....................................................................................................................................................... 9
Criar conta POCP numa empresa ........................................................................................................ 14
FSS0 ..................................................................................................................................................... 14
Criar conta centralmente....................................................................................................................... 21
FS00...................................................................................................................................................... 21
Dados Mestre de Clientes .................................................................................................................. 29
Criar Cliente na Financeira ................................................................................................................... 30
FD01...................................................................................................................................................... 30
Exibir Cliente na Financeira .................................................................................................................. 38
FD03...................................................................................................................................................... 38
Dados Mestre de Fornecedores ........................................................................................................ 43
CRIAR FORNECEDOR NA FINANCEIRA ........................................................................................... 44
FK01...................................................................................................................................................... 44
CRIAR FORNECEDOR CENTRALMENTE.......................................................................................... 57
XK01...................................................................................................................................................... 57
MODIFICAR FORNECEDOR ............................................................................................................... 72
FK02...................................................................................................................................................... 72
EXIBIR FORNECEDOR........................................................................................................................ 80
FK03...................................................................................................................................................... 80
EXPANDIR FORNECEDOR ................................................................................................................. 87
FK01...................................................................................................................................................... 87
CRIAR FORNECEDOR COM MODELO .............................................................................................. 98
XK01...................................................................................................................................................... 98
Dados Mestre de Bancos .................................................................................................................113
Criar Banco .........................................................................................................................................114
FI01 .....................................................................................................................................................114
Modificar Banco ..................................................................................................................................120
FI02 .....................................................................................................................................................120
Exibir Banco ........................................................................................................................................125
FI03 .....................................................................................................................................................125
Criar Conta Bancária...........................................................................................................................130
FI12 .....................................................................................................................................................130
Atribuir Meios de Pagamento a Conta Bancária.................................................................................137
F110 ....................................................................................................................................................137
Criar Maço de Cheques ......................................................................................................................147
FCHI ....................................................................................................................................................147
UNIDADE 2 - Lançamentos Contabilísticos ...................................................................................153
Lançamentos de Razão ....................................................................................................................153
Operações Diversas............................................................................................................................154
FB50....................................................................................................................................................154
Documento de Referência................................................................................................................165
Modelo de Classificação contábil........................................................................................................165
FKMT...................................................................................................................................................165
Documento Periódico..........................................................................................................................170
FBD1 ...................................................................................................................................................170
Documento modelo .............................................................................................................................181
F01 ......................................................................................................................................................181
Pré-Edição de Documentos .............................................................................................................187
Pré-Edição Geral.................................................................................................................................187
F-65 .....................................................................................................................................................187

Pré-editar Processar Documento Conta Razão .................................................................................200

FV50....................................................................................................................................................200
Fundo de Maneio...............................................................................................................................205
FundoManeioConstituicao ..................................................................................................................205
F_43_FB01 .........................................................................................................................................205
FundoManeioPagamentoDespesas....................................................................................................212
F_43_FB01 .........................................................................................................................................212
FundoManeioReposicao .....................................................................................................................222
F-41 .....................................................................................................................................................222
Fundo de Maneio Frescos................................................................................................................229
FrescosAdiantamentoVerbasDGO .....................................................................................................229
F_43_FB01 .........................................................................................................................................229
FundoManeioPagamentoDespesas....................................................................................................238
F_43_FB01 .........................................................................................................................................238
FrescosRegAdiantVerbasDGO...........................................................................................................248
F-04 .....................................................................................................................................................248
Lançamentos de Clientes.................................................................................................................256
Factura geral de Clientes ....................................................................................................................257
F-22 .....................................................................................................................................................257
Factura de Clientes .............................................................................................................................268
FB70....................................................................................................................................................268
Criar Nota de Crédito de Cliente Geral ...............................................................................................275
F-27 .....................................................................................................................................................275
Criar uma Nota de Crédito Enjoy ........................................................................................................286
FB75....................................................................................................................................................286
Factura Geral Compensar Adiantamento ...........................................................................................291
F-22 .....................................................................................................................................................291
Liquidação de Receita.........................................................................................................................302
PFM_LR_01 ........................................................................................................................................302
Recebimento .......................................................................................................................................307
F-28 .....................................................................................................................................................307
Transferência com Compensação ......................................................................................................312
F-30 .....................................................................................................................................................312
Lançamento de Fornecedores.........................................................................................................318
Factura-Geral de Fornecedores..........................................................................................................319
F-43 .....................................................................................................................................................319
Factura de Fornecedores....................................................................................................................326
FB60....................................................................................................................................................326
Nota de Crédito ...................................................................................................................................331
F-41 .....................................................................................................................................................331
Credito de Fornecedores ....................................................................................................................338
FB65....................................................................................................................................................338
Lan_Fact_Comp_Adiant .....................................................................................................................346
F-43 .....................................................................................................................................................346
Aprovação PLC ...................................................................................................................................372
PFM_PLC_02......................................................................................................................................372
AP - Liquidação...................................................................................................................................379
PFM_12FIBI01 ....................................................................................................................................379
Pagamento Manual .............................................................................................................................388
F-53 .....................................................................................................................................................388
Pagamento Manual com Impressão de Formulário............................................................................394
F-58 .....................................................................................................................................................394
Programa de Pagamento Automático.................................................................................................403
F-110 ...................................................................................................................................................403
UNIDADE 3 - Documento..................................................................................................................427
Modificar Documento ..........................................................................................................................427
FB02....................................................................................................................................................427

Estornar Documento ...........................................................................................................................432

FB08....................................................................................................................................................432
Estornar em Massa .............................................................................................................................435
F.80 .....................................................................................................................................................435
Anular_compensacao .........................................................................................................................438
FBRA...................................................................................................................................................438
Pré-edição de Facturas_Notas Credito - Geral...................................................................................443
F-64+F-67 ...........................................................................................................................................443
Pré-editar ou Processar Factura_Nota Credito...................................................................................452
FV70+FV75 .........................................................................................................................................452
Pré-edição de Facturas e Notas Credito - Geral ................................................................................456
F-63+F-66 ...........................................................................................................................................456
Pré-editar ou Processar Factura e Nota Credito.................................................................................465
FV60+FV65 .........................................................................................................................................465
Lançar_Eliminar Pré-Editados ............................................................................................................470
FBV0 ...................................................................................................................................................470
UNIDADE 4 - Conta ...........................................................................................................................475
Exibir Saldos Contas...........................................................................................................................475
FAGLB03.............................................................................................................................................475
Exibir saldos de clientes......................................................................................................................481
FD10N .................................................................................................................................................481
Exibir saldos de fornecedores.............................................................................................................488
FK10N .................................................................................................................................................488
UNIDADE 5 - Trabalhos Periódicos.................................................................................................495
Conta do Razão .................................................................................................................................495
Compensar Contas Razão..................................................................................................................495
F-03 .....................................................................................................................................................495
Compensar Clientes............................................................................................................................499
F-32 .....................................................................................................................................................499
Compensar Fornecedores ..................................................................................................................503
F-44 .....................................................................................................................................................503
Análise de Clientes .............................................................................................................................507
FD11....................................................................................................................................................507
Solicitar Correspondência ...................................................................................................................515
FB12....................................................................................................................................................515
Actualizar Correspondência ................................................................................................................519
F.64 .....................................................................................................................................................519
Imprimir Correspondência...................................................................................................................523
SP01....................................................................................................................................................523
Declaração Prévia de IVA ...................................................................................................................529
S_ALR_87012386...............................................................................................................................529
Apuramento de IVA.............................................................................................................................533
S_ALR_87012357...............................................................................................................................533
Compensação Automática ..................................................................................................................544
F.13 .....................................................................................................................................................544
Avaliação em Moeda Estrangeira .......................................................................................................549
FAGL_FC_VAL ...................................................................................................................................549
Criar Documento de Provisão .............................................................................................................556
FBS1 ...................................................................................................................................................556
Anular Documento de Provisão ..........................................................................................................566
F.81 .....................................................................................................................................................566
Conta de Clientes..............................................................................................................................570
Reclamacao_creditos..........................................................................................................................570
F150 ....................................................................................................................................................570
Processar batch input .........................................................................................................................584
SM35 ...................................................................................................................................................584
Transferência para Cobrança Duvidosa .............................................................................................590

F103 ....................................................................................................................................................590
Reservas para Dívidas Incobráveis ....................................................................................................595
F104 ....................................................................................................................................................595
UNIDADE 6 - Ambiente .....................................................................................................................605
Contas do Razão ...............................................................................................................................605
Entrar_Taxa_Cambio ..........................................................................................................................605
S_BCE_68000174 ..............................................................................................................................605
Abrir Fechar Períodos .........................................................................................................................609
S_ALR_87003642...............................................................................................................................609
Parâmetros do Usuário .......................................................................................................................613
FB00....................................................................................................................................................613
Informação de Cheques ...................................................................................................................620
Exibir Informação de Cheque..............................................................................................................620
FCH1 ...................................................................................................................................................620
Exibir Cheque Documento Pagamento...............................................................................................626
FCH2 ...................................................................................................................................................626
Exibir Registo de Cheque ...................................................................................................................629
FCHN ..................................................................................................................................................629
Renumerar Cheques...........................................................................................................................633
FCH4 ...................................................................................................................................................633
Reimprimir cheque ..............................................................................................................................638
FCH7 ...................................................................................................................................................638
Confirmação Manual de Cheques ......................................................................................................642
FCHR ..................................................................................................................................................642
Modificar Atribuição de Cheques a Pagamentos................................................................................648
FCHT...................................................................................................................................................648
Criar Cheque Manual ..........................................................................................................................651
FCH5 ...................................................................................................................................................651
Invalidar Cheques ...............................................................................................................................655
FCH3 ...................................................................................................................................................655
Invalidar Cheques Emitidos ................................................................................................................660
FCH9 ...................................................................................................................................................660
Anular Pagamento por Cheque ..........................................................................................................664
FCH8 ...................................................................................................................................................664
Eliminar Cheque para Execução Programa Pagamento ....................................................................669
FCHD ..................................................................................................................................................669
Eliminar cheques manuais ..................................................................................................................673
FCHF...................................................................................................................................................673
Eliminar cheques invalidados .............................................................................................................677
FCHE...................................................................................................................................................677
UNIDADE 7 - Sistemas de Informação ............................................................................................681
Contas do Razão ...............................................................................................................................682
Extractos Conta do Razão ..................................................................................................................682
S_ALR_87012332...............................................................................................................................682
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - PARTIDAS INDIVIDUAIS DO RAZÃO ..........................................686
S_ALR-87012282................................................................................................................................686
Diario_de_documentos .......................................................................................................................690
S_ALR_87012287...............................................................................................................................690
Plano de Contas..................................................................................................................................695
S_ALR_87012326...............................................................................................................................695
Exibir saldos de clientes......................................................................................................................699
FD10N .................................................................................................................................................699
Contas de Clientes............................................................................................................................706
Lista de Partidas Individuais de Clientes ............................................................................................706
S_ALR_87012197...............................................................................................................................706
PA Análise do Vencimento..................................................................................................................709
S_ALR_87012168...............................................................................................................................709

Histórico_de_Pagamento_de_Clientes...............................................................................................717
S_ALR_87012177...............................................................................................................................717
Lista de Clientes..................................................................................................................................720
S_ALR_87012179...............................................................................................................................720
Exibir saldos de fornecedores.............................................................................................................724
FK10N .................................................................................................................................................724
Contas de Fornecedores ..................................................................................................................731
Lista Partidas Individuais Fornecedores .............................................................................................731
S_ALR_87012103...............................................................................................................................731
Histórico de Pagamento aos Fornecedores........................................................................................735
S_ALR_87012085...............................................................................................................................735
Lista de fornecedores..........................................................................................................................739
S_ALR_87012086...............................................................................................................................739
Lista Pagamentos ...............................................................................................................................743
S_P99_41000099 ...............................................................................................................................743
Tesouraria ..........................................................................................................................................747
Mapa de Posiçãode Tesouraria ..........................................................................................................747
FF7A....................................................................................................................................................747
Mapa de Previsão de Tesoraria..........................................................................................................751
FF7B....................................................................................................................................................751

UNIDADE 1 – Dados Mestre
Dados Mestre Contas Razão
Este processo compreende a criação e modificação dos dados mestre do plano de contas,
nomeadamente as contas que fazem parte do mesmo. Os dados principais do plano de contas,
nomeadamente o código e a descrição das contas que serão comuns a todos os organismos, ficando
dependente de cada organismo (Empresa) a existência de registo mestre e os atributos da sua
conta.
É da responsabilidade de uma entidade centralizadora a criação e modificação das contas a nível do

Plano de Contas POCP.
Os Serviços Financeiros Centrais de cada Ramo/Entidade procedem à expansão de contas.

Instruções de Trabalho
Criar contas no plano de contas FSP0
Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma conta POCP no plano de contas.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende criar uma conta no plano de contas.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI – Contabilidade Financeira Razão Abertura de contas Plano.
Código de Transacção
FSP0
Sugestões Úteis
• Esta transacção pode ser utilizada para modificar, exibir, e expandir o plano de contas,
utilizando para tal:
Modificar
Exibir
Os dados principais do plano de contas nomeadamente o código e a descrição das contas,
que são comuns a todas a todos os organismos (empresas) devem ser criados centralmente,
ficando dependente de cada empresa a existência de registro mestre e os atributos de cada
uma.

Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access Menu MDN
2. Faça duplo clique em .

Conta do Razão Processar: Dados Pl. Contas
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.

Exemplo: 1310000003
Plano de contas O O Plano de Contas a Utilizar no âmbito SIG-MDN é o POCP
Exemplo: pocp
4. Faça clique em .

Conta do Razão Criar: Dados Pl contas
Grupo de contas O Campo que permite estruturar/agrupar os diversos

fornecedores/clientes.
Exemplo: Tesouraria e Bancos
Texto breve O Descrição breve da operação a registar

Exemplo: Conta no Tesouro #3
Txt.descr.cta.Razão O Descrição breve da conta do razão.
Exemplo: Contas Tesouro
O sistema apresenta a mensagem
9. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a conta criada no plano de contas aplicado ao MDN.
Comentários
A sua utilização numa empresa específica depende ainda da sua expansão à empresa em
causa.

Criar conta POCP numa empresa FSS0
Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma conta POCP em determinada empresa.
Motivo
Execute este procedimento quando pretenda criar uma conta na sua empresa que já esteja
criada no plano de contas.
Pré-requisitos
• Existência da conta no plano de contas.
Caminho do Menu
• FI – Contabilidade Financeira Razão Abertura de Contas Empresa .
FSS0
Sugestões Úteis
Modificar
Exibir
uma.

Procedimento

Conta do Razão Processar: Dados da empresa

Exemplo: 1310000003
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
No caso do utilizador estar a criar outro tipo de conta, por exemplo de terceiros, é
importante o preenchimento do campo Cta Conciliação p/tp conta, pois vai
influenciar o grupo de conta de reconciliação, nomeadamente Clientes ou
Fornecedores ou imobilizados.

Conta do Razão Criar: Dados da empresa
Moeda da conta O A moeda da conta é a moeda na qual a conta é administrada

Exemplo: EUR
Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de compensar as

partidas geradas nesta conta.
Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de visualizar todos os

documentos lançados nesta conta de uma forma individual, ou seja, não pelo total,
mas por lançamento.

Chave ordenação O Este campo serve para indicar a forma pela qual se vão
visualizar as partidas. Por exemplo visualizar as partidas da
mais antiga para a mais recente.
Exemplo: 001

No caso das contas da classe 3, o utilizador deve seleccionar “Só lançamentos

automáticos” dado serem contas que são movimentadas por outros módulos, neste
caso MM – Materiais, e não devem permitir movimentação manual.
Grupo stat.campo O Código que determina a estrutura da tela durante a entrada

do documento.
Exemplo: G001
Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R.
ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: DUMMY90
Dummy corresponde a uma rubrica residual do item financeiro:
Dummy 90, que deve ser utilizado nas contas de disponibilidades;
Dummy 40 para as restantes, excepto nas contas de IVA Liquidado, Dedutível e

reembolsável que neste campo deve ser utilizado a classificação económica
correspondente.

Conta do Razão Exibir: Dados da empresa
Ao seleccionar Movimento de Caixa relevantes, esta conta passará a constar nos

Mapas de Previsão de Tesouraria.
Após a criação da conta bancária (ver transacção FI12), esta transacção deve ser
actualizada com os dados referentes ao banco da Empresa e ID Conta.
Resultado
O utilizador tem a conta 1310000003 criada na empresa 1000.
Comentários
Em comparação com a transacção FS00 – Criar Conta POCP Centralmente, é importante referenciar
que na transacção corrente não temos disponível a descrição da conta que estamos a criar. Neste
caso pretende-se expandir uma conta que já exista centralmente para uma determinada empresa,
daí, o descritivo da conta ser adicionado por defeito.

Criar conta centralmente FS00
Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma conta centralmente.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende simultaneamente criar uma conta no plano de
contas e numa determinada empresa.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Razão Abertura de Contas FS00 - Central.
FS00
Sugestões Úteis
Modificar
Exibir
uma.

Procedimento

Conta do Razão Processar: Central

Exemplo: 1310000004
Contas.
Exemplo: 1000

Conta do Razão Criar: Central

Exemplo: Tesouraria e Bancos
No caso de estarmos a criar uma conta de resultados, o utilizador tem também de

preencher o tipo de conta de resultados que se pretende: Operacional, Financeiro,
extraordinário, etc.
Texto breve O Descrição breve da operação a registar

Exemplo: Conta do Tesouro 4
Txt.descr.cta.Razão O Descrição breve da conta do razão.
Exemplo: Homebanking

No caso do utilizador estar a criar outro tipo de conta, por exemplo de terceiros, é
importante o preenchimento do campo Cta Conciliação p/tp conta, pois vai
influenciar o grupo de conta de reconciliação, nomeadamente Clientes ou
Fornecedores ou Imobilizado.
Moeda da conta O A moeda da conta é a moeda na qual a conta é administrada

Exemplo: EUR
Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de compensar as

partidas geradas nesta conta.
Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de visualizar todos os

documentos lançados nesta conta de uma forma individual, ou seja, não pelo total,
mas por lançamento.

Chave ordenação O Este campo serve para indicar a forma pela qual se vão
Exemplo: 001
No caso das contas da classe 3, o utilizador deve seleccionar “Só lançamentos

automáticos” dado serem contas que são movimentadas por outros módulos, neste
caso MM – Materiais, e não devem permitir movimentação manual.
Grupo stat.campo O Código que determina se os campos nas telas de contas do

razão são obrigatórios, facultativos ou ocultos.
Exemplo: G001
Exemplo: DUMMY90

Dummy corresponde a uma rubrica residual do item financeiro:
Dummy 90, que deve ser utilizado nas contas de disponibilidades;
Dummy 40 para as restantes, excepto nas contas de IVA Liquidado, Dedutível e

reembolsável que neste campo deve ser utilizado a classificação económica
correspondente.

Conta do Razão Modificar: Central
Após a criação da conta bancária (ver transacção FI12), esta transacção deve ser
actualizada com os dados referentes ao banco da Empresa e ID Conta.
Ao seleccionar Movimento de Caixa relevantes, esta conta passará a constar nos

Mapas de Previsão de Tesouraria.
Resultado
O utilizador tem a conta criada no plano de contas e na sua empresa.
Comentários
Nada a referir.

Dados Mestre de Clientes
Este processo engloba a criação e modificação de dados mestre de clientes bem como a criação de
novas condições de pagamento. Aborda ainda a questão dos vários dados existentes no mestre de
clientes em termos de dados gerais, contabilidade e de vendas.
A gestão de dados mestre de clientes deve ser efectuada pela entidade competente.

Criar Cliente na Financeira FD01
Objectivo
Utilize este procedimento para Criar Cliente na Financeira.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende utilizar um novo Cliente que ainda não está
criado no sistema.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Clientes Dados Mestres Clientes FD01 – Criar na
Financeira.
FD01
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

SAP Easy Access MENU MDN
Cliente criar: 1ª tela


Exemplo: Clientes Nacionais Públicos
Contas.
Exemplo: 1000
Criar cliente: Dados gerais
Nome O Designação de pessoa/entidade.

Exemplo: Ricardo e Ricardo, Lda
Conc.pesquisa 1/2 O Denominação breve associada a um fornecedor/cliente
utilizadas para fazer pesquisas.
Exemplo: 123456789
Rua/nº O Rua e nº da casa como componentes do endereço
Exemplo: Rua Augusto Jorge nº 20

Código postal/Cidade O Este campo é validado tendo em conta o país. No caso de

Portugal (PT) é 0000-000. Preencher também a localidade à
qual pertence o código postal
Exemplo: 1100-100 Lisboa
País O A chave do país é um código associado à verificação de
entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do
código postal ou comprimento do número da conta bancária.
Exemplo: pt
Nº Id.Fiscal O Número de identificação fiscal do cliente, do fornecedor ou da

empresa. É constituído pelas siglas do país e pelo NIF
respectivo. Por exemplo para Portugal é PT123456789.
Exemplo: PT123456789

9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos (devem ser preenchidos apenas

quando se pretende fazer pagamentos a clientes através de transferência bancária):

Exemplo: pt
Chave do banco O Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são
arquivados os dados bancários no respectivo país. O
significado específico para o país desta chave do banco é
determinado durante a definição do código de país
Exemplo: 00350085
Conta bancária O Este campo contém a designação pela qual a conta é
administrada no banco.
Exemplo: 12100
Titular cta. O Nome que identifica o destinatário de pagamento
Exemplo: Ricardo e Ricardo, Lda
Chave de controle O O campo contém uma chave de verificação para a
combinação Código bancário e Nº de conta bancária. Trata-
se dos 2 últimos dígitos do NIB.
Exemplo: 90

TpBanco O Código que identifica o banco utilizado pelo parceiro de

negócios (fornecedor/cliente).
Exemplo: cgd
10. Faça clique em Ordem Cobrança Bancária.
12. Seleccione Dados da empresa Ctrl+F2.
Criar cliente: Dados da empresa
Ter atenção ao preenchimento de alguns campos, nomeadamente a

Repartição de Finanças que está na tela Administração de Conta.
A conta de conciliação a colocar será sempre a conta corrente.
Cta.concil. O Neste campo é colocada a conta corrente da entidade.

Sempre que é movimentada a entidade, por defeito é lançado
nesta conta. Sempre que se pretenda fazer um lançamento a
uma conta diferente daquela que está no dado mestre terá
que se derivar através de um CRespecial.
Exemplo: 2112000000

Chave de ordenação O Este campo serve para indicar a forma pela qual se vão
Exemplo: 001
Grp.admin.tesour. O Código que permite organizar os fornecedores/clientes para
obter os respectivos mapas de tesouraria.
Exemplo: e1
Criar cliente: Dados da empresa
Quanto ao grupo de tolerância, deverá conter o nº da Empresa em questão.

Nos clientes não é necessário colocar na tela dos pagamentos (na empresa)
os dados referentes aos pagamentos automáticos.
Relativamente à correspondência terá que se colocar a correspondência da
empresa (numeração igual à da empresa).
Condições de O Define os prazos de pagamento/recebimento de um

pagamento documento.
Exemplo: 0001

Grp.tolerância O Conceito de grupo livremente definível para os

cliente/fornecedor ou para a conta do Razão.
Exemplo: 1000
" ."
Resultado
O utilizador tem o Cliente 900025 criado na Financeira.
Comentários
Este processo engloba a criação e modificação de dados mestre de clientes. Aborda ainda a
questão dos vários dados existentes no mestre de clientes em termos de dados gerais,
contabilidade e de vendas (caso este seja um cliente utilizado pelo módulo de SD).
Tanto a área de vendas, como a área financeira, quando estão a emitir uma factura e não
encontrem o cliente em questão, deverão solicitar a criação do mesmo aos utilizadores com
perfil, dentro das Unidades ou Departamentos que tenham a responsabilidade desta tarefa.

Exibir Cliente na Financeira FD03
Objectivo
Utilize este procedimento para exibir dados mestres de um Cliente na Financeira.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender visualizar os dados mestres de um determinado
Cliente.
Pré-requisitos
• Ter um cliente criado.
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira Clientes Dados Mestres de Clientes -Exibir na
Financeira
FD03
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

Cliente exibir: 1ª tela
Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é

lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025
Contas.
Exemplo: 1000

Exibir cliente: Dados gerais

Exibir cliente: Dados da empresa

Exibir cliente: Dados da empresa
Cliente exibir: 1ª tela
Resultado
O utilizador tem os dados mestre do cliente exibidos.
Comentários
Nada a referir.

Dados Mestre de Fornecedores
Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou anular
dados relativos a fornecedores.
Inicia-se com o registo de dados do fornecedor por uma das várias entidades interessadas e termina
com o registo do NIB pela Tesouraria.
O processo inicia-se com o registo de dados de fornecedor pelos utilizadores que tenham perfil para
esta tarefa, quer ao nível da empresa, da divisão ou da orgânica interna.
A necessidade de criação de dados mestre nasce na área de Logística, ou em qualquer outra área
que pretenda movimentar um fornecedor que não se encontre no sistema.

CRIAR FORNECEDOR NA FINANCEIRA FK01
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um Fornecedor na Financeira.
Motivo
Execute este procedimento quando necessitar de estabelecer relações contabilísticas com um
determinado Fornecedor.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres Fornecedores Criar na
Financeira
FK01
Sugestões Úteis
A criação das contas é feita a nível geral (dados comuns a todas as entidades)
Depois existe a parte referente à Contabilidade (que tem a ver com as características específicas de
cada entidade).
Existe por fim a área referente a Logística (compras), que inclui os dados referentes a essa área.
Nos dados mestres de fornecedores apenas se podem depois eliminar fornecedores que ainda não
tenham tido qualquer movimento. Para os fornecedores que já tenham movimentos e se necessário
“eliminar”, apenas será possível bloqueá-los para futuros movimentos.
Procedimento


Criar Fornecedor: 1ª tela

Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: Faça clique em

Faça duplo clique em .
4. Pressione a tecla ENTER.

Criar Fornecedor: Endereço
Forma de tratamento F Forma de tratamento a dar à entidade a criar.

Exemplo: Empresa
Exemplo: FORNECEDOR5
Exemplo: 500489297

Exemplo: RUA DO ALECRIM, Nº7 2B

Exemplo: 1200-110


Exemplo: LISBOA

Exemplo: PT
Região O Constitui um componente do endereço em alguns países. O

significado correspondente é específico do país.
Exemplo: PT
Telefone F Nº de telefone, composto de prefixo e número, mas sem

código telefónico internacional.
Exemplo: 212223232
Criar Fornecedor: Controle


Criar fornecedor: Pagamentos
Sempre que exista mais do que um NIB, terá que se preencher o campo
Titular da Conta e TPBN (com uma numeração sequencial 0001;0002, etc) e o campo
indicação de referência). Nestes casos é no lançamento da factura que se escolhe por
qual NIB se pretende fazer o pagamento. Se no lançamento da factura não se colocar
nenhum banco, o que irá se escolhido é o 1º encontrado no dado mestre de fornecedor.
Sempre que se pretenda ter um recebedor divergente de pagamento, este deverá ser
indicado nesta mesma tela. Quando podem existir mais do que um recebedor divergente,
devem ser carregados no botão Receb. Pag Admitido. Nesta situação deverá ser
indicado no lançamento da factura qual dos recebedores divergentes a ser lançado.


Exemplo: PT
Exemplo: 00350085

Exemplo: 00080555630

Exemplo: FORNECEDOR5
CC O São elementos agregadores de Custos que indicam quais as

áreas de responsabilidade que geram e influenciam esses
custos.
Exemplo: 89

Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade

Faça duplo clique em


GrpAdmTesourar. O Código que permite organizar os fornecedores/clientes para

obter os respectivos mapas de previsão de tesouraria.

A conta de reconciliação é deveras importante porque será sobre ela que se

efectuaram os movimentos contabilísticos por defeito.
A conta a escolher será normalmente uma 221* , fornecedores c/c.
Por exemplo quando se cria um fornecedor de Imobilizado, a conta a colocar no dado

mestre será a 221* pois é na altura do lançamento que se um código razão especial
para derivar a conta 221* para 261*.
As excepções à conta 221* será no que se refere às seguintes entidades: 2661*

Associações, 2662* Tribunais, 2663* Cofre Previdências, 2664* Seguradoras para
estabelecer relações com entidades desta natureza.
Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade

Nos dados de Pagamento (a nível da Empresa), preencher os campos

Formas de Pagamentos com os valores CT. Não preencher o campo Banco da Empresa
Condições pgto. O Define os prazos de pagamento/recebimento de um

documento.
Exemplo: Faça clique em .
Exemplo: 1000
FormasPgto. O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.
14. Faça clique em verif. FacturDupla.

15. Faça clique em Cheque.
16. Faça clique em Transferência.
Criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade
Não preencher nada na Tela da Correspondência (porque apenas se

reclamam créditos a clientes)

Criar Fornecedor: IRF Contabilidade
Ctg.IRF O Categoria de Imposto de Retenção na Fonte (IRF) a

considerar para efeitos de registo de documentos.
Faça duplo clique em R2
Não preencher os campos País IRF; Código Imposto; Isento%. Deverá ser
preenchido o campo Categ IRF; e o sujeito. Quanto ao código apenas se coloca na altura
do lançamento e sempre que seja necessário.
21. Faça clique em sujeito.

Resultado
O utilizador criou o fornecedor 0000100178 na empresa 1000.
Comentários
Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou
anular dados relativos a fornecedores.
Inicia-se com o registo de dados do fornecedor por uma das várias entidades interessadas e
termina com o registo do NIB pela Tesouraria.
O processo inicia-se com o registo de dados de fornecedor pelos utilizadores que tenham
perfil para esta tarefa, quer ao nível da empresa, da divisão ou da orgânica interna.
A necessidade de criação de dados mestre nasce na área de Logística, ou em qualquer outra

área que pretenda movimentar um fornecedor que não se encontre no sistema.

CRIAR FORNECEDOR CENTRALMENTE XK01
Objectivo
Utilize este procedimento para criar fornecedor centralmente nomeadamente a nível da
Financeira e da Logística.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender criar um fornecedor centralmente.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
• FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres Fornecedores-
Actualização Central Criar Centralmente
XK01
Sugestões Úteis
Ver criar fornecedor na financeira
Procedimento



Contas.
Organização de O Identifica a estrutura que tem capacidade para autorizar o
compras procedimento proposto e para autorizar a
despesa/adjudicação. É sob esta estrutura que é feita toda a
gestão do processo de aquisição de bens e serviços.
Exemplo: 1001

Exemplo: z002

Exemplo: FORNECEDOR TESTE


Exemplo: 500489297

Exemplo: RUA DO ALMADA, Nº3 7B

Exemplo: 1200-123

Exemplo: PT

Exemplo: PT
4. Pressione a tecla Enter.

Criar Fornecedor:Controle


Criar Fornecedor: Pagamentos

Exemplo: PT

Exemplo: 00350085

Exemplo: 00080555630

Exemplo: FORNECEDOR TESTE

custos.
Exemplo: 89




Exemplo: F02



documento.
Faça clique em .


12. Faça clique em Verif. FacturDupl.



15. Faça clique em Sujeito

Criar Fornecedor: Dados de Compras
Moeda do pedido O Moeda em que foi efectuado o pedido.

Exemplo: EUR
documento.
Exemplo: 0001


Criar Fornecedor: Funções do parceiro
Esta tela serve para identificar funções especiais deste fornecedor.
21. Faça clique em Endereço do pedido.
22. Faça clique em Emissor da factura.

Resultado
O utilizador criou o fornecedor 0000100192 para a empresa 1000 e organização de compras
1001.
Comentários
anular dados relativos a fornecedores de forma central.
O processo é em todo semelhante ao de Criar Fornecedor na Financeira, a alteração prende-

se com o facto de se acrescentar a organização de compras.

MODIFICAR FORNECEDOR FK02
Objectivo
Utilize este procedimento para alterar a morada de um fornecedor.
Motivo
Execute este procedimento quando se pretender alterar os dados mestres de um determinado
fornecedor.
Pré-requisitos
• Ter um fornecedor criado
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Dados mestres de fornecedores
FK02-Modificar na Financeira.
FK02
Sugestões Úteis
Ver Criar Fornecedor na Financeira e Centralmente.
Procedimento


Modificar Fornecedor:1ª tela

Nº conta do fornecedor (1)

Nº conta do fornecedor (1)
5. Faça duplo clique no fornecedor que deseja alterar.

Deverá seleccionar os dados que pretende alterar.

Contas.
Exemplo: 1000
7. Coloque visto em .
8. Pressione o ENTER.

Modificar Fornecedor: Endereço

Exemplo: RUA DO ROSMANINHO, Nº7 2B

Resultado
O utilizador alterou a morada do fornecedor 5.
Comentários
Quando as modificações são a nível de dados gerais, a visualização dos mesmos é afectada
em todas as empresas onde esse fornecedor esteja criado.
Quando as modificações são a nível dos dados da empresa, estas são da responsabilidade da
própria empresa sendo as alterações visualizadas apenas na empresa em questão.
.

EXIBIR FORNECEDOR FK03
Objectivo
Utilize este procedimento para exibir dados mestres de um fornecedor.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender visualizar os dados mestres de um determinado
fornecedor.
Pré-requisitos
• Ter um fornecedor criado.
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres de Fornecedores -
Exibir na Financeira – FK03
FK03
Sugestões Úteis
Nenhum

Procedimento

exibir Fornecedor: 1ªtela
Coloque um visto nos itens que deseja visualizar.
3. Coloque um visto em .
Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.

Exemplo: Faça clique em seleccione o fornecedor
desejado

Nº conta do Fornecedor (1)
Nº conta do Fornecedor (1)

Contas.
Exemplo: 1000

exibir Fornecedor:1ªTela
exibir Fornecedor: Endereço

Exibir Fornecedor:Controle
Exibir Fornecedor: Pagamentos

Última tela de dados alcançada
Resultado
O utilizador tem os dados mestre do fornecedor exibidos.
Comentários
Nada a referir.

EXPANDIR FORNECEDOR FK01
Objectivo
Utilize este procedimento para expandir um fornecedor criado previamente de uma empresa
para outra.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender expandir um fornecedor criado numa empresa a
outra.
Pré-requisitos
• Possuir um fornecedor já criado noutra empresa.
Caminho do Menu
• FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres Fornecedores
FK01 - Criar na Financeira
FK01
Sugestões Úteis
• Ver criar fornecedor na financeira e centralmente.
• Os dados específicos do fornecedor como são a firma, a morada, o NIF são
automaticamente importados. O utilizador desta transacção terá oportunidade de introduzir
dados como a conta de reconciliação, condições de pagamento, etc.
Procedimento


Criar Fornecedor: 1º tela

Faça clique em .

Contas.
Exemplo: 3000




Exemplo: 001 Faça clique em .





documento.



6. Faça clique em Verif. Fatur.Dupl.
FormasPgto. O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.

Exemplo: CT
9. Faça clique em Cheque.
10. Faça clique em Transferência.



13. Faça clique em Sujeito.


Esta última tela aparece porque o utilizador está a tentar criar um fornecedor com um
NIF que já se encontra registado no sistema. Caso tivesse dado erro, e fosse mesmo
essa a intenção do utilizador, este deveria incluir o NIF do fornecedor na tabela
ZXXNIFFOR, usando a transacção SM31 ou ZNIFFOR.

Criar Fornecedor: 1ª Tela
. O sistema apresenta a mensagem
Resultado
O utilizador expandiu o fornecedor 0000100186 criado na empresa 1000 à empresa 3000.
Comentários
Esta transacção permite usar um fornecedor já criado noutra empresa, expandindo-o a outra
empresa.

CRIAR FORNECEDOR COM MODELO XK01
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um Fornecedor usando outro fornecedor como modelo.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender criar um Fornecedor usando outro fornecedor
como modelo.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres Fornecedores –
Actualização Central Criar Centralmente
XK01
Sugestões Úteis
• Ver criar Fornecedor na Financeira e Criar Fornecedor Centralmente
• Esta transacção permite usar o modelo contabilístico já criado para outro fornecedor na
criação de outro
• No limite, só terá de alterar os dados específicos do fornecedor, como são o nome, a
morada, o NIF, etc.
Procedimento



Contas.
Exemplo: 1000
Organização de O Identifica a estrutura que tem capacidade para autorizar o
compras procedimento proposto e para autorizar a
despesa/adjudicação. É sob esta estrutura que é feita toda a
gestão do processo de aquisição de bens e serviços.


100190 Faça duplo clique em


Contas.
Exemplo: 1000
Criar Fornecedor: Endereço

Exemplo: FORNECEDOR DE IMOBILIZADO
Exemplo: 500489297

Exemplo: RUA DO SIMBALINHO, N1 R/C


Exemplo: 1200-213

Exemplo: LISBOA

Exemplo: PT
Criar Fornecedor: Controle


Criar Fornecedor: Pagamentos


Exemplo: PT
Exemplo: 00350085

Exemplo: 00080555630

Exemplo: FORNECEDOR DE IMOBILIZADO

custos.
Exemplo: 89

A conta de reconciliação é deveras importante porque será sobre ela que se

efectuaram os movimentos contabilísticos por defeito.
A conta a escolher será normalmente uma 2211* , fornecedores nacionais c/c. O

número atribuído ao fornecedor funcionará como uma subdivisão da conta.
Por exemplo quando se cria um fornecedor de Imobilizado, a conta a colocar no dado mestre
será a 221* pois é na altura do lançamento que se um código razão especial para
derivar a conta 221* para 261*.
As excepções à conta 221* será no que se refere às seguintes entidades: 2661*

Associações, 2662* Tribunais, 2663* Cofre Previdências, 2664* Seguradoras para
estabelecer relações com entidades desta natureza.

Criar Fornecedor:Pagamentos Contabilidade






Esta tela serve para identificar funções especiais deste fornecedor.
16. Faça clique em Endereço do pedido.
17. Faça clique em Emissor da factura.


Criar Fornecedor:1ª tela
Resultado
O utilizador criou um novo fornecedor.
Comentários
anular dados relativos a fornecedores de forma central.
O processo consiste em usar um fornecedor já criado como modelo, importando os seus

dados contabilísticos, na criação de um novo fornecedor.

Dados Mestre de Bancos
Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou anular
dados relativos a contas bancárias, sendo da responsabilidade da Tesouraria a execução deste
processo.
Inicia-se com a necessidade de criação ou modificação de dados mestre relativo a um banco sendo
recolhida a informação necessária para a criação do banco ou da conta bancária, bem como a
respectiva autorização de criação ou modificação.

Criar Banco FI01
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um banco a nível central no sistema.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende utilizar um novo banco que ainda não está criado
no sistema..
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
• Menu SAP FI – Contabilidade Financeira Bancos Dados Mestre Mestre
de Bancos. FI01 – Criar
FI01
Sugestões Úteis
Nenhum

Procedimento

Criar banco : 1ª tela
País do banco O O código do país determina as regras segundo as quais os

restantes dados bancários (por ex., código bancário e nº da
conta bancária) são verificados.
Exemplo: pt
Exemplo: 00330065

Criar banco : Tela detalhada
Inst.financ. O Nome oficial da instituição financeira.

Exemplo: Banco Comercial Português
Exemplo: 31
Rua O Nome da Rua como componente do endereço
Exemplo: Rua do Ouro
Local O Nome do local como componente do endereço
Exemplo: Lisboa
Agência O O campo contém o nome da sucursal da instituição financeira
Exemplo: Rua do Ouro

Banco PT 00330065

Exemplo: pt

Criar banco : Tela detalhada
O sistema apresenta a mensagem " ."
Resultado
O utilizador tem a informação do banco criada no sistema.
Comentários
Na transacção FI01 apenas são criados os dados do banco a nível central do sistema. As
empresas terão de criar o banco para a empresa para poderem utilizá-lo.

Modificar Banco FI02
Objectivo
Utilize este procedimento para modificar a informação de um banco a nível central no sistema.
Motivo
Execute este procedimento quando verifica que a informação do banco no sistema não
corresponde à realidade..
Pré-requisitos
• Ter o Banco criado no sistema
Caminho do Menu
• Menu SAP FI – Contabilidade Financeira Bancos Dados Mestre Mestre
de Bancos FI02 - Modificar
FI02
Sugestões Úteis
Nenhum

Procedimento

Modificar banco : 1ª tela

Exemplo: pt
Exemplo: 00330065

Modificar Banco
Rua O Nome da Rua como componente do endereço

Exemplo: Rua da Alegria

Modificar banco : 1ª tela
Resultado
O utilizador tem as modificações da informação do banco inseridas no sistema.
Comentários
Nesta transacção podemos apenas alterar as informações do nome e morada do banco. Esta
transacção gera mudanças na informação comum a todas as empresas.

Exibir Banco FI03
Objectivo
Utilize este procedimento para exibir a informação de um banco.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende consultar a informação do nome e morada de um
banco sabendo o código do balcão.
Pré-requisitos
• Ter o Banco criado no sistema
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Bancos Dados Mestre FI03 - Mestre de Bancos
FI03
Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

Exibir banco : 1ª tela

Exemplo: pt
Exemplo: 00330065

Exibir banco : Tela detalhada

Banco PT 00330065

Exibir banco : Tela detalhada
Resultado
O utilizador tem acesso às telas da informação do nome e do endereço do banco.
Comentários
Esta transacção permite apenas ver a informação do banco criada a nível centralizado no
sistema.
Criar Conta Bancária FI12
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um banco e uma nova conta bancária para a empresa.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende utilizar uma nova conta bancária e ela não está
criada no sistema.

Pré-requisitos
• Para poder criar uma conta é necessário o banco estar criado no sistema e saber o código
do balcão.
• Para criar uma conta num banco diferente dos criados na empresa é necessário criar o
banco para a empresa e de seguida criar a conta.
Caminho do Menu
• Menu SAP FI – Contabilidade Financeira Bancos Dados Mestre FI12 –
Criar Contas Bancárias da Empresa
FI12
Sugestões Úteis
Cada conta bancária deverá ser única, assim como a relação Banco/ID Conta. Após a criação
do banco, deverá ir-se à conta POCP correspondente e colocar o banco e IDBanco.
Após a criação das contas bancárias deverá ser actualizado cada um dos bancos na
transacção F110 para criar os meios de pagamento a conta POCP e a moeda, bem como os
limites de montantes para recebimentos e para pagamentos

Procedimento
Determinar área de trabalho: entrada

Contas.
Exemplo: 1000

Modificar visão “Bancos da empresa”: síntese
Entradas novas: detalhe de entradas inseridas

Banco empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende

realizar o movimento.
Exemplo: BCP
Exemplo: pt
Exemplo: 00330000
Modificar visão “Contas bancárias”: síntese

Entradas novas: detalhe de entradas inseridas

Exemplo: BCP
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: BCP1
Exemplo: 00064944896
Chv.ctrl.bancos O O campo contém uma chave de verificação para a
combinação Código bancário e Nº de conta bancária. Trata-
se dos 2 últimos dígitos do NIB.
Exemplo: 05
Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema.
Exemplo: eur
Razão O Código de 10 dígitos que identifica uma conta do razão a
movimentar.
Exemplo: 1211000000

Depois de criar a conta bancária é necessário associar a conta bancária a uma conta
de POCP nas transacções FS00 ou FSS0. A conta de POCP só pode ser associada a
uma única conta bancária e só pode ser utilizada depois dessa associação.
Resultado
O utilizador tem um novo banco e uma conta criados .
Comentários
Para poder utilizar a conta acabada de criar é necessário definir os meios de pagamento que
vão poder ser utilizados para movimentar a conta.

Atribuir Meios de Pagamento a Conta Bancária F110
Objectivo
Utilize este procedimento para atribuir meios de pagamento a uma conta bancária.
Motivo
Execute este procedimento quando criou uma conta bancária e pretende atribuir meios de
pagamento à conta criada e atribuir montantes máximos de movimento da conta.
Pré-requisitos
• Ter uma conta criada no sistema.
Caminho do Menu
• Menu SAP FI – Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos
F110 – Programa de Pagamento
F110
Sugestões Úteis
Após a criação das contas bancárias deverá ser actualizado cada um dos bancos na
transacção F110 para criar os meios de pagamento a conta POCP e a moeda, bem como os
limites de montantes para recebimentos e para pagamentos
Ao atribuir meios de pagamento a uma conta bancária podem atribuir-se todos os meios de
pagamento mesmo que não sejam usados. Isto evita ter de criar meios de pagamento no
futuro quando forem necessários.

Procedimento

Pagamento automático:status
4. Seleccione Ambiente Atualiz.configuração.
Actualizar execução de programa de pagamento Customizing

Exibir visão “Selecção de bancos”: síntese

Modificar visão “Contas bancárias”:síntese
8. Faça clique em Ter em atenção que a conta POCP a utilizar deverá ser a
respectiva para a movimentação da mesma.
Entradas novas: síntese de entradas inseridas

Bco empr. O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende

Exemplo: bcp
FrmPgto O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.
Exemplo: Faça clique em e seleccione a opção T
Forma de pagamento (1)


Exemplo: eur
Exemplo: bcp1
Subconta bancária O Indica o número da conta do Razão para o qual deve ser
lançado o pagamento
Exemplo: 1211000000
O sistema apresenta a mensagem: “ ”

Modificar visão "Contas bancárias": síntese
Modificar visão "Montantes alocados": síntese

Bco empr. O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende

Exemplo: BCP
Exemplo: BCP1
Dias O Número previsto de dias antes de um débito ou crédito na
conta bancária
Exemplo: 0
Exemplo: eur
Disponível p/saída O O montante aqui alocado está à disposição para pagamentos
pagamentos a efectuar. O montante apenas é utilizado para pagamentos,
em que a operação de débito em conta bancária é esperada
dentro do número de dias anteriormente indicado.
Exemplo: 100000000000

Resultado
O utilizador tem os meios de pagamento criados na conta bancária, bem como o valor máximo
de movimentação na saída de pagamentos..
Comentários
Nenhum.

Criar Maço de Cheques FCHI
Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma nova sequência de cheques no sistema.
Motivo
Execute este procedimento quando receber do banco um novo livro de cheques.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
• Escreva o código da transacção na janela de atalhos do menu SAP.
FCHI
Sugestões Úteis
Ao criar uma sequência de cheques ela tem de ter o mesmo número de algarismos das
anteriores. Para evitar que o sistema dê erros de numeração, as sequências devem ser
criadas com 10 algarismos, colocando zeros à esquerda do número do cheque.
Procedimento

KEYCODE O Campo que permite aceder à transacção pelo respectivo

código.
Exemplo: fchi

Intervalos de nºs cheque
Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente

também para outras empresas).Na empresa aqui indicada
são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub
contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende
Exemplo: bcp
Exemplo: bcp1

Atualizar intervalos nºs cheques
Criar intervalo

Seqüência O Número que identifica um grupo de cheques.

Exemplo: 2
desde nº cheque O Restrição numérica da selecção de cheques.
Exemplo: 10
até O Restrição do intervalo de selecção.
Exemplo: 20
Atualizar intervalos nºs cheques
Se após a criação do intervalo, pretender dividi-lo deverá clicar sobre o intervalo que
tenciona fraccionar e escolher a opção de .
Irá aparecer a tela seguinte:

Dividir intervalo
Deverá colocar no campo da sequência seguinte o número de sequência pela qual os

maços de cheques serão usados, no campo seguinte deverá colocar o número de
cheque inicial do próximo maço. Para concluir faça clique em .
Resultado
O utilizador tem os números de cheques gravados no sistema.
Comentários
Quando for feito um pagamento por cheque no sistema, vai ser atribuído um número de
cheque de acordo com a numeração introduzida.

UNIDADE 2 - Lançamentos Contabilísticos
Lançamentos de Razão
Este processo aplica-se aos documentos não gerados automaticamente pelo sistema e aos
documentos não cobertos por outros processos.
Em regra tratam-se de documentos de Operações Diversas, mas podem ser quaisquer outros
documentos lançados na financeira.
Este processo não pressupõe a utilização de qualquer suporte digital para a gestão documental.
Este processo é realizado na secção de Contabilidade da Unidade/Órgão/Serviço.

Operações Diversas FB50
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar documentos não cobertos por outros processos.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender lançar documentos directamente nas contas do
razão.
Pré-requisitos
Nenhum.
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira Razão Lançamentos Razão FB50 Entrar Documento Conta
Razão.
FB50
Sugestões Úteis
Nenhuma.
Procedimento


Entrar documento de conta do Razão: empresa 1000
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento

original
Exemplo: 15.03.2005
Exemplo: EUR
Data lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade
financeira ou na contabilidade de custos
Exemplo: 15.03.2005
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: Prov.cob.duvido.
Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 6962000000
D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a
Débito ou a Crédito.
Exemplo: Débito

Mont.em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento

Exemplo: 100
Corrigir item cta.do Razão
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento

Exemplo: 100,00
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Provisões para cobranças duvidosas

Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,

aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a
fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001



Exemplo: 2911000000
Exemplo: Crédito
Mont em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100

Corrigir item cta. do Razão

Exemplo: 100,00
Exemplo: Provisões para cobrança duvidosa


Síntese do documento

Entrar documento de conta do Razão: Empresa 1000
" ."
Resultado
Foi criado um documento de lançamento de operações diversas
Comentários
Sempre que se utilizar o tipo de documento 90 não é necessário colocar o número do
compromisso.
Sempre que se utilizar o tipo de documento 91 será obrigatório colocar o número do
compromisso.
Para modificar o tipo de documento (aparece por defeito o 90) terá que ir às opções de
processamento do utilizador e colocar o tipo de documento como visível, para deste modo
poder ser alterado.

Documento de Referência
Modelo de Classificação contábil FKMT
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um modelo de classificação contabilístico.
Motivo
Execute este procedimento para lançar documentos com modelo de classificação
contabilístico.
Pré-requisitos
Nenhum.
Caminho do Menu
FI—Contabilidade Financeira Razão Lançamento Razão FKMT - Mod.Class.
Contábil.
FKMT
Sugestões Úteis
Crie este tipo de documento para fazer lançamentos com base num modelo de classificação
contabilístico.
Procedimento

Modelo class.cont: 1ª tela

Mod.class.contábil O Documento padrão para o lançamento de documentos.

Exemplo: Formação1
Modelo class. Cont.: criar cabeçalho
Moeda O Chave da moeda na qual os montantes são administrados no

sistema
Exemplo: EUR
Plano de contas O POCP
Exemplo: POCP

Modelo class.cont.: modif.linhas
ChvLnçt O Chave de Classificação Contabilística do Documento

Exemplo: 40
Empresa É a estrutura representada no sistema através da associação
a um código específico
Exemplo: 1000
Conta Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou

conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 6162000000
ChvLnçt Chave de Classificação Contabilística do Documento

Exemplo: 50
Empresa É a estrutura representada no sistema através da associação

a um código específico
Exemplo: 1000
Conta Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou

Exemplo: 3622000000
Cód.imposto É com base neste campo que o IVA será despoletado, assim
como é com base neste campo que se irá proceder ao
apuramento de IVA.
Exemplo: s1

Centro custo Unidade organizacional dentro da Contabilidade Analítica e

elemento agregador de custos indicando quais as áreas de
responsabilidade que geram e influenciam esses custos.
Exemplo: 10010001
Montante Montante do item de documento na moeda do documento

Exemplo: 100
" ."
Resultado
Foi criado um modelo de classificação contabilístico.
Comentários
O modelo de classificação contabilístico é um documento modelo que serve para lançar
documentos com a mesma classificação contabilística.

Documento Periódico FBD1
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um documento modelo para lançamentos periódicos.
Motivo
Utilize esta transacção sempre pretenda lançar documentos, de uma forma periódica
Pré-requisitos
• Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o (s) seguinte (s) caminho (s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Razão Lançamentos de Razão FBD1 Documento
periódico.
FBD1
Sugestões Úteis
Nada a referir.
Procedimento

Entrar lançamento periódico: Dados do cabeçalho


Contas.
Exemplo: 1000
1ª execução em O O lançamento periódico deve ser executado a partir da data
indicada neste campo.
Exemplo: 11.03.2005
Última execução em O Os lançamentos periódicos devem ser executados até à data
aqui indicada.
Exemplo: 11.12.2005
Intervalo em meses O Intervalo de tempo entre duas execuções de lançamento
periódico. A indicação do intervalo é efectuada em meses.
Exemplo: 1
Dia de execução O A data de execução destina-se à identificação dos
parâmetros. Trata-se da data, na qual o programa é
executado de acordo com o plano. Também é permitida uma
execução posterior ou anterior.
Exemplo: 12
Tipo de documento O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: kr
Exemplo: formação
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no
sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: eur
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 31
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
Exemplo: Faça clique em (Seleccione a conta
pretendida, por exemplo: Fornecedor 4)

Restringir interv.valores (1)
6. Pressione a tecla “Enter”.

Entrar lançamento periódico inserir item fornecedor


Exemplo: 10
Exemplo: Faça clique em (Seleccione a chave de
lançamento pretendida, por exemplo:40)
Chave de lançamento para o item seguinte (1)
9. Faça duplo clique em 40 .

Entrar lançamento periódico Inserir item fornecedor

Exemplo: 6162000000

Entrar lançamento periódico Inserir item cta. do Razão

Exemplo: 10

Bloco de classificação contábil
Informação

Entrar lançamento periódico Corrigir item cta.do Razão
Informação

" ."
Resultado
O utilizador obtém um documento de lançamento periódico.
Comentários
Para que este lançamento periódico seja lançado (no período ou na data definida), é
necessário correr a transacção F.14.

Documento modelo F01
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um documento modelo de lançamento.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende lançar um documento baseados num modelo.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Fi-Contabilidade Financeira Razão Lançamentos Razão F-01 Documento modelo
F01
Sugestões Úteis
Crie um documento modelo sempre que pretender lançar vários documentos com as mesmas
características, como por exemplo.
• Com o mesmo fornecedor
• Com o mesmo movimento contabilístico
Procedimento

Entrar documento modelo: Dados do cabeçalho

original
Exemplo: 04.04.2005
Exemplo: 04.04.2005
original
Exemplo: 04.04.2005
Exemplo: 04.04.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
Exemplo: 90
Contas.
Exemplo: 1000


Exemplo: eur
Exemplo: doc. modelo
Exemplo: 40
Exemplo: 6120000000
4. Pressione a tecla “Enter”:
Entrar documento modelo Inserir Item cta.do Razão

Exemplo: 100
Exemplo: 10010001


Exemplo: 50
Exemplo: 6130000000
6. Pressione a tecla “Enter”
Entrar documento modelo Inserir Item cta.do Razão

Exemplo: 100
Exemplo: 10010001
o sistema apresenta a seguinte mensagem

Após a criação do documento podemos chamá-lo, para sempre que pretendemos

lançar um documento baseado no modelo, para tal, basta abrir-mos uma transacção
que permita o lançamento baseado num modelo (Exemplo: F-02 lançamento razão
operações diversas) e proceder de acordo com os seguintes passos
Entrar documento modelo: Dados do cabeçalho
9. Faça clique em :
Lançar documento: Dados do cabeçalho

Nº documento O Número através do qual é possível aceder a um registo

contabilístico
Exemplo: 2510000001
o sistema permite a escolha dos dados que estão no documento modelo e que
queremos lançar no novo documento
12. Faça ENTER e corrija os dado que pretender:
Resultado
O utilizador criou um documento modelo.
Comentários
Esta transacção apresenta grande utilidade quando pretendemos lançar vários documentos
com as mesmas características.

Pré-Edição de Documentos
Pré-Edição Geral F-65
Objectivo
Utilize este procedimento para pré-editar um documento de contas do razão.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender lançar um documento de contas do razão, que
não tenha expressão contabilística naquele momento.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Razão Lançamentos razão F-65 Pré-edição Geral.
F-65
Sugestões Úteis
Ainda que lançados no sistema, estes documentos não provocam qualquer alteração
contabilística, não aparecendo reflectidos nos Balanços e/ou Demonstração de Resultados.
Posteriormente, para lançar estes documentos, passando a ter reflexo contabilístico, será
necessário utilizar a transacção FBV0.

Procedimento

Pré-editar doc: CabeçDoc.

original
Exemplo: 14.03.2005
Exemplo: Faça clique em (Seleccione a opção 90)

Tipo de documento (1)
4. Faça duplo clique em Operações Diversas.
Neste caso, o tipo de documento escolhido foi o 90 – Operações Diversas. O registo

de consumos de material de armazém é efectuado pela Financeira enquanto não
existir administração de materiais em MM. A logística utilizará o tipo de documento W*
(Saída de mercadorias de depósito) para efectuar este registo.
A transacção é utilizada para pré-editar diferentes tipos de documento, pelo que, o

campo Tp. Doc deverá estar de acordo com o lançamento que se pretenda efectuar.

Contas.
Exemplo: Faça clique em (Seleccione a opção
1000)

Empresa

Exemplo: Faça clique em (Seleccione a opção Eur)
Código da moeda


Exemplo: Faça clique em (Seleccione a Chv. Lanç.
40).
Chave de lançamento para o item seguinte
A chave de lançamento a utilizar é a 40 – Lançamento em débito, que gera um

lançamento a débito numa conta do razão, neste caso, uma conta de custo de
mercadorias.

Exemplo: 6164000000
10. Pressione a tecla enter.

Pré-editar doc: Entrar item cta. do Razão

Exemplo: 100

Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da

empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da
mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e
permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000

Exemplo: Faça clique em ´(Seleccione a Chv. Lanç.
50)

A chave de lançamento a utilizar é a 50 – Lançamentos em crédito, que gera um

lançamento a crédito numa conta do razão, neste caso, uma conta de existências.

Exemplo: 3622000000
17. Pressione a tecla enter.

Pré-editar doc. Entrar Item cta. do Razão

Exemplo: 100


Exemplo: 1000

Pré-editar doc: Modificar Item cta. do Razão
23. Seleccione Documento.
24. Seleccione Pré-editar

.
Resultado
O utilizador tem um documento de contas do razão (consumo de material) pré-editado com
sucesso.
Comentários
Embora os documentos pré-editados não tenham reflexo contabilístico até ao momento em
que forem efectivamente gravados (lançados), é possível visualizar os movimentos nas contas,
através da análise das partidas individuais (Extractos Conta Razão S_ALR_87012332, Razão
Partidas Individuais para Impressão S_ALR_87012282), seleccionando sempre a opção
documentos pré-editados.
No caso de lançamentos que incluam IVA, este não fica visível, no entanto, é possível
comprovar que o sistema coloca a conta de IVA, na exibição do lançamento do documento
(FBV0).

Note-se que a opção Gravar, não serve para pré-editar o documento, lançando-o, logo,
contabilisticamente no sistema.

Pré-editar Processar Documento Conta Razão FV50
Objectivo
Utilize este procedimento para pré-editar documentos de contas do razão.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender lançar um documento de contas do razão, que
não tenha expressão contabilística naquele momento.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Razão Lançamentos razão FV50 Pré-editar ou
Processar Documentos de Conta do Razão.
FV50
Sugestões Úteis
Ainda que lançados no sistema, estes documentos não provocam qualquer alteração
contabilística, não aparecendo reflectidos nos Balanços e/ou Demonstração de Resultados.
Posteriormente, para lançar este documento, passando a ter reflexo contabilístico, será
necessário utilizar a transacção FBV0.
Procedimento


Pré-editar documento de conta do Razão: empresa 1000

original
Exemplo: 15.03.2005
Exemplo: 6164000000
Exemplo: Faça clique em e Seleccione a opção
Débito
Exemplo: 100
Exemplo: 10010001


Exemplo: 3622000000
Exemplo: Faça clique em e seleccione a opção
Crédito
Exemplo: 100
Pré-editar documento de conta do Razão: empresa 1000

.
Resultado
O utilizador tem um documento de contas do razão (consumo de material) pré-editado com
sucesso.

Comentários
A diferença entre o pré-editar geral (F-65) e o pré-editar enjoy (FV50), reside na existência de
chaves de lançamento no 1º caso, sendo que ao pré-editar um documento pela FV50, só é
possível utilizar directamente, as contas do razão.
Embora os documentos pré-editados não tenham reflexo contabilístico até ao momento em
que forem efectivamente gravados (lançados), é possível visualizar os movimentos nas contas,
através da análise das partidas individuais (Extractos Conta Razão S_ALR_87012332, Razão
Partidas Individuais para Impressão S_ALR_87012282), seleccionando sempre, a opção
documentos pré-editados.
No caso de lançamentos que incluam IVA, este não fica visível, no entanto, é possível
comprovar que o sistema coloca a conta de IVA, na exibição do lançamento do documento
(FBV0).

Fundo de Maneio
FundoManeioConstituicao F_43_FB01
Objectivo
Utilize este procedimento para constituir o fundo de maneio.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário constituir um fundo de maneio para fazer
face a pequenas despesas.
Pré-requisitos
• Cabimento (ver FMY1). Utilizar Tp.doc. Cabimento de Fundo de Maneio para a empresa
em questão.
• Compromisso (ver FMZ1). Utilizar Tp.doc. Compromisso de Fundo de Maneio para a
empresa em questão. O fornecedor associado ao compromisso deverá ter nos dados
mestre a seguinte informação: Fornecedor = Tesoureiro e Conta de Conciliação =
2683500000.
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-43 - Factura-
Geral de Fornecedores ou FB01 - Lançamento Geral- Todos os Movimentos
F_43_FB01
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento


Entrar fatura do fornecedor: Dados do cabeçalho

original
Exemplo: 23.03.2005
Exemplo: 40
Contas.
Exemplo: 1000
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o
registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do
exercício dos quais 4 correspondem ao período
complementar.
Exemplo: 3
Exemplo: EUR


Exemplo: 29
Exemplo: 600006
Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do
razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que
se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado
mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e
pretende-se derivar a conta para a 2682*.
Exemplo: M
Se o compromisso tiver dois ou mais itens (sub-rubricas), devemos utilizar a ChvLnçt

29 tantas vezes quantos os itens.
criar Atrib.F.Maneio: Inserir Item fornecedor


Exemplo: 4000
Vencim.em O Data em que vai ser efectuado o vencimento.
Exemplo: 31.03.2005
Fnds.dest. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.
Exemplo: 1041000001
Informação

Exemplo: 31
Exemplo: 600006

criar Atrib.F.Maneio: Inserir Item fornecedor

Exemplo: 4000
12. Seleccione Documento Simular Shift+F9.

criar Atrib.F.Maneio: Exibir Síntese
Resultado
O utilizador tem o adiantamento de fundo de maneio criado.
Comentários
A constituição do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:
Cabimento do fundo de maneio
Compromisso do fundo de maneio
Criação do adiantamento ao tesoureiro
Pedido de Libertação de Créditos (ver PFM_PLC_01, PFM_PLC_01N e PFM_PLC_02)
Autorização de Pagamento (ver PFM_12FIBI01)
Pagamento (ver F-53, F-58 ou F110). Utilizar Cod.RzE 6.

FundoManeioPagamentoDespesas F_43_FB01
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar as despesas pagas através do fundo de maneio.
Motivo
Execute este procedimento sempre que pretenda contabilizar as despesas pagas por fundo de
maneio.
Pré-requisitos
• O fornecedor da factura (ou documento equivalente) paga por fundo de maneio deve ter
nos seus dados mestre a indicação/campo Recebedor Divergente = Tesoureiro. (ver
FK02).
• Cabimento (ver FMY1)
• Compromisso (ver FMZ1)
Caminho do Menu
F_43_FB01
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento



original
Exemplo: 23.03.2005
Exemplo: KR
Contas.
Exemplo: 1000
complementar.
Exemplo: 3
Exemplo: EUR


Exemplo: fm
Exemplo: 31
Exemplo: 100178
criar Factura fornecedor: Inserir Item fornecedor

Exemplo: 20
Receb.pagto. O Identifica o recebedor divergente do pagamento.
Exemplo: 600006


Exemplo: 40
Exemplo: 6221710000
Entrar informação de IRF

criar Factura fornecedor: Inserir Item cta.do Razão

Exemplo: 20
Exemplo: fm

Fundos destins. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.

Exemplo: 1021000035
Informação

criar Factura fornecedor: Corrigir Item cta.do Razão

criar Factura fornecedor: Exibir Síntese

Resultado
O utilizador tem as despesas lançadas ao fornecedor da factura, sendo que para este
fornecedor existe um Recebedor Divergente (Tesoureiro).
Comentários
O pagamento de despesas através do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:
Cabimento da despesa
Compromisso da despesa
Lançamento de documentos de despesa (facturas e documentos equivalentes)

FundoManeioReposicao F-41
Objectivo
Utilize este procedimento para fazer a reposição do fundo de maneio.
Motivo
Execute este procedimento quando pretenda extinguir o fundo de maneio por reposição do
valor levantado.
Pré-requisitos
• Fundo de maneio constituído
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-41 - Crédito -
Geral de Fornecedores
F-41
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

Criar crédito fornecedor: Dados do cabeçalho


original
Exemplo: 23.03.2005
Exemplo: KG
Contas.
Exemplo: 1000
complementar.
Exemplo: 3
Exemplo: EUR
Exemplo: fm
Exemplo: 21
Exemplo: 600006
4. Pressiona a tecla “Enter”

criar Nota Crédito Fornec: Inserir Item fornecedor

Exemplo: 4000
Exemplo: 39
Exemplo: 600006
Exemplo: M
Exemplo: 4000
Exemplo: 31.03.2005


Exemplo: 1041000001
6. Pressiona a tecla “Enter”
Informação
criar Nota Crédito Fornec: Corrigir Item fornecedor

criar Nota Crédito Fornec: Exibir Síntese

Criar crédito fornecedor: Dados do cabeçalho
Resultado
O utilizador tem a anulação do fundo de maneio atribuído lançada.
Comentários
A reposição do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:
Nota de Crédito para anulação do fundo de maneio atribuído
Criar Autorização de Pagamento pelo recebimento do fundo de maneio (ver
PFM_12FIBI01)
Recebimento do fundo de maneio (ver F-52)
Redução do Compromisso do fundo de maneio (ver FMZPM1)
Redução do Cabimento do fundo de maneio (ver FMYPM1). Colocar o pisco em RAP,
Nºdoc.pag.indevido = nº documento de pagamento de fundo de maneio e Nº doc.Guia
Reposição = nº da nota de crédito criada.

Fundo de Maneio Frescos
FrescosAdiantamentoVerbasDGO F_43_FB01
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar o adiantamento por parte da DGO.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário registar o fundo de maneio especial
(frescos).
Pré-requisitos
• A DGO deve ser criada como fornecedor na conta 2682500000.
Caminho do Menu
F_43_FB01
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento



original
Exemplo: 24.03.2005
Exemplo: 80
Contas.
Exemplo: 1000


complementar.
Exemplo: 3
Exemplo: EUR
Exemplo: 31
Exemplo: 900055
criar Ent.Manual OT's: Inserir Item fornecedor


Exemplo: 50000
criar Ent.Manual OT's: Corrigir Item fornecedor
Fundos O Representa as fontes de financiamento do orçamento. A sua

codificação indica o tipo de fonte de financiamento (2 dígitos),
a fonte de financiamento (3 dígitos), a respectiva empresa (1
letra:MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os últimos 3 dígitos
resultam da combinação entre programa, medida, projecto e
actividade.
Exemplo: 10.110A001

ÁreaFuncion. O Critério de estruturação para uma administração pública, por

pontos de vista funcionais. A área funcional, é necessária na
administração do orçamento para preencher requisitos legais
para reporting com aspectos funcionais. Com a área funcional
podem ser estruturados os objectivos, por exemplo
segurança pública, desenvolvimento municipal, etc.
Exemplo: 123
Cen.fin. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada
organização, de forma a atribuir e controlar valores do
orçamento.
Exemplo: 1001.00
Exemplo: R.17.02.00
Exemplo: 29
Exemplo: 900055
Exemplo: J

criar Ent.Manual OT's: Inserir Item fornecedor

Exemplo: 50000
Exemplo: 31.03.2005
Item fin. O Corresponde ao classificador económico antecedido por R.
Exemplo: R.17.02.00
orçamento.
Exemplo: 1001.00

ÁreaFuncion. O Critério de estruturação para uma administração pública, por

Exemplo: 123
actividade.
Exemplo: 10.110A001
criar Ent.Manual OT's: Exibir Síntese

Resultado
O utilizador tem a atribuição da verba adiantada lançada.
Comentários
O processo de adiantamento de verbas da DGO para fundo de maneio especial (frescos)
segue os seguintes procedimentos:
Lançar a atribuição de fundo de maneio
Lançar entrada de fundo de maneio (ver F-28). Utilizar Tp.doc. 80, Fornecedor DGO,
Cód. RzE J e selecionar conta de recebimento (13*).
Registar levantamento da verba para caixa (ver F-04). Utilizar Tp.doc. 90, seleccionar
Transferência Com Compensação, Chv.Lçnt. 40, Conta 11* e seleccionar partidas em
aberto da conta de recebimento (13*).
Adiantamento ao responsável pelo fundo de maneio (ver F-43 ou FB01). Utilizar
Tp.doc. 90, Chv.Lçnt. 29, Fornecedor (Tesoureiro), Cód.RzE M, Chv.Lçnt. 50 e Conta
11*.

FundoManeioPagamentoDespesas F_43_FB01
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar as despesas pagas através do fundo de maneio.
Motivo
Execute este procedimento sempre que pretenda contabilizar as despesas pagas por fundo de
maneio.
Pré-requisitos
• O fornecedor da factura (ou documento equivalente) paga por fundo de maneio deve ter
nos seus dados mestre a indicação/campo Recebedor Divergente = Tesoureiro. (ver
FK02).
• Cabimento (ver FMY1)
• Compromisso (ver FMZ1)
Caminho do Menu
F_43_FB01
Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento


original
Exemplo: 23.03.2005
Exemplo: KR
Contas.
Exemplo: 1000
complementar.
Exemplo: 3
Exemplo: EUR


Exemplo: fm
Exemplo: 31
Exemplo: 100178

Exemplo: 20
Receb.pagto. O Identifica o recebedor divergente do pagamento.
Exemplo: 600006


Exemplo: 40
Exemplo: 6221710000


Exemplo: 20
Exemplo: fm


Exemplo: 1021000035
Informação

criar Factura fornecedor: Corrigir Item cta.do Razão


Resultado
O utilizador tem as despesas lançadas ao fornecedor da factura, sendo que para este
fornecedor existe um Recebedor Divergente (Tesoureiro).
Comentários
O pagamento de despesas através do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:
Cabimento da despesa
Compromisso da despesa
Lançamento de documentos de despesa (facturas e documentos equivalentes)

FrescosRegAdiantVerbasDGO F-04
Objectivo
Utilize este procedimento para regularizar o adiantamento de verbas efectuado pela DGO.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário fazer a devolução do fundo de maneio
especial (frescos) à DGO.
Pré-requisitos
• Fundo de maneio especial constituído
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Razão Lançamentos razão F-04 - Efectuar Compensação
F-04
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento


Liquidar com compensação: Dados do cabeçalho

original
Exemplo: 24.03.2005
Exemplo: 90
Contas.
Exemplo: 1000


complementar.
Exemplo: 3
Exemplo: EUR

Exemplo: 40
Exemplo: 1110010100

Liquidar com compensação Inserir Item cta.do Razão

Exemplo: 7500

Liquidar com compensação Selec.partidas em aberto

Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 600006
Tipo de conta O Permite seleccionar uma conta de fornecedores, clientes ou
razão.
Exemplo: K
Código LRE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do
Exemplo: M

Liquidar com compensação Processar partidas em aberto
12. Faça clique em .(Desactivar)
Resultado
O utilizador registou em caixa o regresso da verba adiantada.
Comentários
O processo de regularização de adiantamento de verbas da DGO segue os seguintes
procedimentos:

Registar o regresso em caixa da verba adiantada pela DGO

Devolução da verba à DGO
i. depositar a verba na conta de serviço (13*). (verFB01). Utilizar Tp.doc. 81,
Chv.Lçnt 50 e Conta 11*, Chv.Lçnt.40 e Conta 13*.
ii. Devolver a verba à DGO (ver F-04). Utilizar Tp.doc. 82, seleccionar
Transferência com Compensação, Chv.Lçnt 29, Fornecedor (DGO), Cód.Rze
6 com chave orçamental, seleccionar partidas em aberto da conta 13*
iii. Saldar Fornecedor DGO (ver F-04). Utilizar Tp.doc. 90, seleccionar
Transferência com Compensação, Chv.Lçnt 39, Fornecedor (DGO), Cód.Rze
6, seleccionar partidas em aberto do Fornecedor (DGO)
iv. Compensar partidas no Fornecedor (DGO). (ver F-44)

Lançamentos de Clientes
Facturas
Este processo abrange as facturas financeiras (Vendas a Dinheiro/Notas de débito/Notas de crédito).

Este processo é realizado pela área financeira.
Procede-se ao registo contabilístico no sistema (factura/nota de débito/nota de crédito).
Descrição Débito Crédito

Registo da factura 21X 71X
251 71X
Venda a Dinheiro
11/12 251
Depois do registo procede-se à emissão da correspondência, isto é, é emitido documento registado

(Factura/Venda a Dinheiro/Nota de Débito/Nota de Crédito).
O sistema permite emitir o recibo se necessário.

Factura geral de Clientes F-22
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar uma factura financeira de cliente.
Motivo
Execute este procedimento quando se verificar a necessidade de registar contabilisticamente o
direito de receber de outrem uma determinada quantia pela venda e/ou prestação de serviços.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
• FI – Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos Factura geral de Clientes.
F-22
Sugestões Úteis
Para lançar uma factura de cliente, o utilizador deverá ter em atenção o correcto
preenchimento da chave orçamental: Centro custo, centro financeiro, item financeiro
(económica de receita).
Procedimento

Entrar fatura do cliente: Dados do cabeçalho


original
Exemplo: 14.03.2005
Exemplo: Faça clique em (Seleccione a opção DR)
No lançamento de facturas de clientes, o tipo de documento a utilizar é sempre DR –

Factura cliente.

Contas.
Exemplo: 1000


complementar.
Exemplo: 03
Exemplo: Eur
Exemplo: Faça clique em (Seleccione Chv Lanç. 01)
A chave de lançamento a utilizar é a 01 – Factura, que gera um lançamento a débito

na conta do cliente.

Exemplo: 900025
7. Faça enter.

Criar Fatura cliente: Inserir item do cliente

Exemplo: 100
Exemplo: Faça clique em (Seleccione Chv.Lanç. 50)

A chave de lançamento a utilizar é a 50 – Lançamento em crédito, que gera um

lançamento a crédito numa conta do razão, neste caso, uma conta de proveitos.

Exemplo: 7112000000
10. Faça enter.

Criar Factura cliente: Inserir Item cta. do Razão

Exemplo: 100
Cód.imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim
apuramento de IVA.

Código de imposto

Exemplo: Factura


Exemplo: 1000
Exemplo: 10010001
actividade.
Exemplo: 10.110a001
Área funcional O Critério de estruturação para uma administração pública, por
Exemplo: 120

Cen.financeiro O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada

orçamento.
Exemplo: 1001.00
Exemplo: r.07.01.08
19. Seleccione Documento
20. Seleccione Simular.
Criar Factura de cliente: Exibir Síntese

.

Resultado
O utilizador tem uma factura de cliente lançada com sucesso.
Comentários
Note-se que é possível movimentar contas diferentes da conta de conciliação associada ao
cliente, aquando da criação dos dados mestre do mesmo, através de uma figura a que se
chama código razão especial (Cód.RzE), este código permite fazer derivações de uma conta
base para uma conta de conciliação.
Ex: A – 219 Adiantamento;
E – 218 Cobrança Duvidosa;
I – 26832 Venda Imobilizado;
W – 214 Títulos a receber.

Factura de Clientes FB70
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar uma factura financeira de cliente.
Motivo
Execute este procedimento quando se verificar a necessidade de registar contabilisticamente o
direito a receber de outrem uma determinada quantia pela venda e/ou prestação de serviços.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos Factura de clientes
FB70
Sugestões Úteis
Para lançar uma factura de cliente, o utilizador deverá ter em atenção, o correcto
preenchimento da chave orçamental: Centro custo, centro financeiro e item financeiro
(económica de receita).
Procedimento

Entrar empresa

Contas.
Exemplo: 1000

Entrar fatura de cliente: empresa 1000

Exemplo: 900025
Data da fatura O Data impressa no documento original
Exemplo: 01.01.2005
Exemplo: 1000

Exemplo: 7112000000
Exemplo: Crédito
Exemplo: 1000

Código de imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim
apuramento de IVA.
Exemplo: Faça clique em e seleccione G3
Código de imposto
Entrar fatura de cliente: empresa 1000


Exemplo: Factura
Exemplo: 10010001
Cen.financ. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada
orçamento.
Exemplo: 1001.00
It.financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R.
Exemplo: r.07.01.08
11. Seleccione Documento.
12. Seleccione Simular.
Síntese do documento


.
Resultado
O utilizador tem uma factura de cliente lançada com sucesso.
Comentários
Ao contrário do que acontece no lançamento da factura de cliente pela F-22 (Lanç. Geral), na
transacção FB70 (Lanç. Enjoy), não é necessário inserir chave de lançamento, dado esta estar
intrínseca à transacção.
Note-se que é possível movimentar contas diferentes da conta de conciliação associada ao
cliente, aquando da criação dos dados mestre do mesmo, através de uma figura a que se
chama código razão especial (Cód.RzE), este código permite fazer derivações de uma conta
base para uma conta de conciliação.
Ex: A – 219 Adiantamento;
E – 218 Cobrança Duvidosa;
I – 26832 Venda Imobilizado;
W – 214 Títulos a Receber .

Notas Crédito
Gestão e emissão de Notas de Crédito
Procede-se ao registo contabilístico no sistema da seguinte forma:
Débito Crédito
Descrição
Registo da Nota de crédito 7X 21X/268X

Liquidação da Nota de crédito 21/268 251
Reembolso da Nota de crédito 251 13/12
Compensação com outras facturas 251 251
e pagamento da diferença 21X/268X 13/12

Criar Nota de Crédito de Cliente Geral F-27
Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma nota de crédito a um cliente.
Motivo
Execute este procedimento quando necessitar criar uma nota de crédito a um cliente.
Pré-requisitos
Ter uma factura passada a um cliente e necessitar fazer o ressarcimento de um direito.
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira. Clientes Lançamentos F-27 Crédito Geral de
Clientes
F-27
Sugestões Úteis
Nada a referir.
Procedimento

Criar crédito do cliente: Dados do cabeçalho


original
Exemplo: 15.03.2005
Exemplo: Faça clique em (seleccione o tipo de
documento pretendido, por exemplo: DG)


Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: EUR
complementar.
Exemplo: 3
Exemplo: NC Factura 14
Exemplo: Faça clique em (seleccione a Chave de
Lançamento pretendida, por exemplo: 11)



Exemplo: 900025
criar Crédito de cliente: Inserir Item do cliente

Exemplo: 10
Exemplo: Devolução de Mercadorias
Exemplo: Faça clique em (seleccione a Chave de
Lançamento pretendida, por exemplo: 40)

criar Crédito de cliente: Inserir Item do cliente


Exemplo: 7112000000
criar Crédito de cliente: Inserir Item cta.do Razão

Exemplo: 10
apuramento de IVA.
Exemplo: L3


Exemplo: 10010001

Exemplo: 1000
actividade.
Exemplo: 10.110a001


Exemplo: 120
Cen.financeiro O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada
orçamento.
Exemplo: 1001.00
Exemplo: r.07.01.08

" ."

Resultado
O utilizador tem a Nota de Crédito de Clientes Geral criada.
Comentários
Nada a referir.

Criar uma Nota de Crédito Enjoy FB75
Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma Nota de Crédito de Clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando necessitar de criar uma Nota de Crédito de Clientes, por
motivo de devolução de mercadorias ou descontos efectuados.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira. Clientes Lançamentos FB75 - Crédito Geral de
Clientes
FB75
Sugestões Úteis
Nada a referir.
Procedimento

Entrar nota de crédito de cliente: empresa 1000


Exemplo: 900025
original
Exemplo: 15.03.2005
Exemplo: NC Factura 14
Exemplo: 5

Exemplo: 7112000000
Exemplo: Débito
apuramento de IVA.
Exemplo: L3
Exemplo: 5

Entrar nota de crédito de cliente: empresa 1000

Exemplo: 10010001
orçamento.
Exemplo: 1001.00
Exemplo: R.07.01.08
Fnds. O Representa as fontes de financiamento do orçamento. A sua
letra: MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os últimos 3 dígitos
actividade.
Exemplo: 10.110A001


Exemplo: 120
Resultado
O utilizador tem uma nota de crédito de clientes lançada no sistema.
Comentários
Nada a referir.

Factura Geral Compensar Adiantamento F-22
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar uma factura de cliente para compensar um
adiantamento.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário lançar uma factura de cliente em que
tenha previamente existido um adiantamento.
Pré-requisitos
• Criação do Adiantamento (ver F-22). Utilizar Tp.doc. 36, ChvLçnt 19, Cód.RzE A e colocar
chave orçamental
• Liquidação de Receita (ver PFM_LR_01)
• Recebimento (ver F-28). Utilizar Tp.doc. DZ e Cód.RzE 1.
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Clientes F-22 - Factura geral de Clientes
F-22
Sugestões Úteis
Nenhum
• xxx
• xxx
Procedimento



original
Exemplo: 21.03.2005
Exemplo: 36
Contas.
Exemplo: 1000
complementar.
Exemplo: 3
Exemplo: EUR


Exemplo: 09
Exemplo: 900025
Exemplo: A
criar Adiantamentos Client: Inserir Item do cliente

Exemplo: 99


Exemplo: 1000
Exemplo: 31.03.2005
orçamento.
Exemplo: 1001.00
Exemplo: R.07.02.01
Exemplo: 01
Exemplo: 900025

criar Adiantamentos Client: Inserir Item do cliente

Exemplo: 101
Exemplo: 7112000000

criar Adiantamentos Client: Inserir cta.do Razão

Exemplo: 200
Exemplo: Factura Adiantamento


Exemplo: 10010001
orçamento.
Exemplo: 1001.00
Exemplo: R.07.02.01
Exemplo: R.07.02.01

criar Adiantamentos Client: Corrigir Item cta.do Razão

Criar Adiantamentos Client: Exibir Sintese

Resultado
O utilizador tem a factura para compensar com o adiantamento lançada.
Comentários
O adiantamento de clientes pressupõe o seguinte procedimento:
Criação Adiantamento (F-22)
Liquidação da Receita (PFM_LR_01) do adiantamento
Recebimento (F-28) do adiantamento
Factura ao cliente para compensar o adiantamento (F-22/FB01)
Liquidação de Receita (pelo valor total da factura deduzido do adiantamento)
Recebimento (F-28). Tp.doc. DZ e Cód.RzE 1
Compensação de partidas (F-32/F-30) com Cód.RzE A

Liquidação de Receita PFM_LR_01
Objectivo
Utilize este procedimento para executar liquidação de receita de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando necessitar de liquidação de receita de clientes.
Pré-requisitos
Factura emitida, contabilizada.
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Clientes Recebimentos PFM_LR_01 - Criar
liquidação da Receita.
PFM_LR_01
Sugestões Úteis
Nenhuma.

Procedimento

Liquidação de Receita - Lançamentos em massa-Criar Liq.Receita

Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
Data de lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade
financeira ou na contabilidade de custos.
Exemplo: 16.03.2005
Exemplo: 900025

Lista de documentos – Criação de Liquidação de receita
5. Faça no documento a liquidar.
Lista de documentos – Criação de Liquidação de Receita

Informação
Resultado
O utilizador realizou liquidação de receita.
Comentários
No momento da Liquidação da Receita faz-se a passagem das contas de terceiros para a
conta 251(Devedores pela execução do Orçamento). Na conta 251 os valores são
desagregados por classificação orçamental, incluindo as rúbricas extra-orçamentais.

Recebimento F-28
Objectivo
Utilize este procedimento para processar o recebimento de um cliente.
Motivo
Execute este procedimento quando tiver necessidade de processar um recebimento de um
cliente.
Pré-requisitos
Para que este procedimento seja possível é necessário que:
• Tenha sido feita a Liquidação da Receita (Ver Transacção PFM_LR_01)
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Clientes Recebimentos – F-28 Entrada de
recebimentos
F-28
Sugestões Úteis
• Antes de iniciar esta transacção é conveniente confirmar quais os números e montantes
dos documentos que se pretende receber. Facilitará na eventualidade de existiram vários
movimentos com o mesmo valor.
Procedimento

Lançar entrada de pagamentos: Dados do Cabeçalho


original
Exemplo: 16.03.2005
Exemplo: NU
Exemplo: 1310000000
Exemplo: 100
Exemplo: 900025
Exemplo: 1
Verificar se o tipo de documento seleccionado é o DZ – Recebimento de Cliente
Regras de preenchimento do campo Referência:
- Preencher NU (recebimento em numerário), TR (recebimento por transferência

bancária) ou CH (recebimento por cheque) consoante o tipo de recebimento que se
pretende processar;
- Quando se preencher TR colocar no campo Texto de Cabeçalho as siglas do

banco do cliente;
- Quando se preencher CH colocar no campo Texto de Cabeçalho o n.º do cheque

do cliente;
No campo relativo ao Código de Razão Especial deve-se escrever os códigos 1

(Orçamento do Exercício - tratando-se de um recebimento) e/ou A (Adiantamento -
tratando-se de um recebimento referente a um adiantamento de cliente)

Lançar entrada de pagamentos Processar partidas em aberto
5. Para que as Partidas em Aberto apareçam sempre desactivadas deve-se proceder da seguinte
forma:
5.1 Faça clique em
5.2 Seleccione Opções de processamento - contabilidade
5.3 Faça duplo clique em
5.4 Faça clique em
Neste momento as Partidas em Aberto vão aparecer sempre desactivadas quando se

utilizar esta transacção.
6. Caso não se tenha procedido como no ponto 5, deve:
6.1 Faça clique em
6.2 Faça clique em
Devemos numa primeira fase Marcar Tudo (ponto 6.1), para de seguida Desactivar
Partidas (ponto 6.2). Nesta fase temos a certeza que não temos nada seleccionado.
7. Faça duplo clique em ::
Proceder desta forma para todos os movimentos que pretenda receber

8. Para se certificar que a selecção foi feita correctamente tem de verificar se o Montante Entrado
é igual ao Atribuído.

" ."
Resultado
O utilizador tem processado o recebimento do cliente.
Comentários
Esta é uma transacção realizada a nível de tesouraria.
No acto do recebimento a contabilidade verifica se a receita se encontra orçamentada. Se não,
deve ser elaborada uma declaração de recebimento não orçamental, do valor a receber
(execução essencialmente administrativa). Originará também a elaboração de um pedido de
Crédito Especial (Ver Elaboração de Pedidos – SEM). Devendo-se processar uma alteração
orçamental, se este vier autorizado.
Movimentação contabilística do recebimento:
Débito Crédito
13/12 251

Transferência com Compensação F-30
Objectivo
Utilize este procedimento para transferir movimentos entre contas de clientes compensando a
conta de origem.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender transferir movimentos entre contas de clientes
compensando a conta de origem.
Pré-requisitos
Para executar este procedimento é necessário que:
• Existam Partidas em Aberto de Clientes
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos
F-30
Sugestões Úteis
• Utilizar o Tipo de Documento DA – Compensação de Cliente
Procedimento

Transferir e compensar: Dados do cabeçalho


original
Exemplo: 16.03.2005
Exemplo: 09
Exemplo: 900025
Exemplo: w
Para se executar este movimento utilizamos o Código de Razão Especial W – Títulos

a Receber. Pois o que se pretende é derivar da conta de Clientes C/C (Conta do
Razão - 21XXXX) para uma conta de Terceiros Títulos a Receber (Conta do Razão –
214XXXX).

Transferir e compensar Inserir Item do cliente

Exemplo: 100
Exemplo: 31.03.2005
7. Seleccione Processar partidas em aberto .

Transferir e compensar Selec. partidas em aberto
Transferir e compensar Processar partidas em aberto


" ."
Resultado
O utilizador tem o movimento de transferência feito e a Partida Compensada.
Comentários
Movimentação contabilística do exemplo: 214 – débito a 21X - crédito

Lançamento de Fornecedores
Facturas
Este processo compreende o conjunto de procedimentos necessários ao registo de facturas

financeiras. Inicia-se com o recebimento de documentos da entidade credora e termina com o pedido
de autorização para pagamento.
Débito Crédito
Descrição
Registo da Factura 6X 22x

Liquidação da Factura 22X 252X
252x 11/12

Factura-Geral de Fornecedores F-43
Objectivo
Utilize este procedimento para registar uma Factura ou uma Nota de Débito de Fornecedor.
Motivo
Execute este procedimento quando receber os documentos da entidade credora.
Pré-requisitos
Para registar uma factura no sistema é necessário que:
• Estejam criados os Dados Mestre do Fornecedor emissor da Factura/Nota de Débito
• Esteja criado e autorizado o Processo Orçamental referente a este encargo
Caminho do Menu
• FI – Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos de Fornecedores
F-43
Sugestões Úteis
• Utilizar no campo Tipo de Documento KR – Factura de Fornecedor, se for um lançamento
de uma factura ou KD – Nota de Débito de Fornecedor, se for um lançamento de uma
Nota de Débito.
• Descrição dos movimentos para o registo de Facturas/Notas de Débito:
Débito Crédito
6X 22X
• Para se realizar o movimento acima descrito, utilizamos as Chaves de Lançamento 31 –

Factura (creditando a conta de fornecedores) e a 40 – Lançamento a Débito (debitando a
conta do razão que pretendemos. Neste caso será uma conta de custos e perdas – 6XX)
• Todos os dados relevantes para a Contabilidade Analítica (CO) os objectos de custo
(Centros de Custo, Elementos PEP, Classes de Custo, etc.) devem ser identificados, e
tanto quanto possível devem derivar dos documentos orçamentais (compromisso)
associados à factura
• Se se tratar de uma factura decorrente de um Processo de Despesa (PD) logístico verificar
se tem número de pedido, se não o tiver e se não for possível obter, deve-se devolver o
documento à entidade credora.
Procedimento

Entrar factura do fornecedor: Dados do cabeçalho


original
Exemplo: 14.03.2005
Exemplo: KH
Contas.
Exemplo: 1000
complementar.
Exemplo: 3
Exemplo: EUR
Exemplo: 60024
Txt.cab.doc. O O texto de cabeçalho do documento contém explicações ou
notas válidas para o documento em geral.
Exemplo: Lançar Factura Três
Exemplo: 31
Exemplo: 100178

Criar factura fornecedor: inserir item fornecedor

Exemplo: 100
Exemplo: Marcadores Verdes
Exemplo: 40
Exemplo: 6221710000

Criar factura fornecedor: Inserir item cta. do razão

Exemplo: 100
apuramento de IVA.
Exemplo: R3
Exemplo: 10010001
Exemplo: Marcadores Azuis


Exemplo: 1021000021
Exemplo: D.02.01.08.00

Criar factura fornecedor: Corrigir item cta. do razão
" "
Resultado
O utilizador tem os dados da Factura/Nota de Débito introduzidos no sistema.
Comentários
O procedimento a ter para o registo de uma Nota de Débito é exactamente igual ao
procedimento a ter para o registo de uma Factura
Se não existir processo orçamental, pode-se registar a factura como documento pré-editado
(Ver transação F-63/FV60), regularizando assim que este estiver criado e autorizado.
Se se tratar da última factura de um processo deve-se encerrar o compromisso associado (Ver
transação FMZ2) após a introdução de todos os dados da factura.
O sistema vai validar se o fornecedor da factura é o mesmo do compromisso associado, e se
este tem dotação para suportar este encargo. Se este não for suficiente deve-se proceder a
um reforço de cabimento e de compromisso (Ver Transações FMYPM1/FMZPM1)

Factura de Fornecedores FB60
Objectivo
Utilize este procedimento para registar uma Factura ou uma Nota de Débito de Fornecedor.
Motivo
Execute este procedimento quando receber os documentos da entidade credora.
Pré-requisitos
Para registar uma factura é necessário que:
• Estejam criados os Dados Mestre do Fornecedor emissor da Factura/Nota de Débito
• Esteja criado e autorizado o Processo Orçamental referente a este encargo
Caminho do Menu
• FI – Contabilidade Financeira Fornecedores FB60 - Lançamentos de
Fornecedores
FB60
Sugestões Úteis
• Se pretender registar uma Nota Débito deve alterar as definições da tela para que apareça
visível o campo do Tipo de Documento.
• Descrição dos movimentos para registo de factura:
Débito Crédito
6X 22X
• Todos os dados relevantes para a Contabilidade Analítica (CO) os objectos de custo

(Centros de Custo, Elementos PEP, Classes de Custo, etc.) devem ser identificados, e
tanto quanto possível devem derivar dos documentos orçamentais (compromisso)
associados à factura
• Se se tratar de uma factura decorrente de um Processo de Despesa (PD) logístico verificar
se tem número de pedido, se não o tiver e se não for possível obter, deve-se devolver o
documento à entidade credora.
Procedimento

Entrar factura de fornecedor. Empresa 1000


Exemplo: 100178
Exemplo: 14.03.2005
Exemplo: 60023
Exemplo: 200

Exemplo: Lançar Factura Dois
Exemplo: 6221710000
Exemplo: Débito
Exemplo: 200
Código de imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim
apuramento de IVA.
Exemplo: C4
Exemplo: Marcadores Vermelhos
Exemplo: 10010001
orçamento.
Exemplo: 1001.00
Exemplo: D.02.01.08.00

Fundos destinados O Número do Compromisso a utilizar na transacção.

Exemplo: 1021000021
6. De forma a ser disponibilizada informação acrescida, pode-se ainda preencher os seguintes

campos:
Nº atribuição F Critério de estruturação de partidas com base na informação

inserida neste campo.
Exemplo: 300
Divisão F As divisões correspondem a uma estrutura dentro da
Exemplo: 1000
Centro custo F São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,
Exemplo: 10010001
Ordem F Número de ordem estatística criada na Contabilidade
Analítica.
Exemplo: 100000000020

" "
Resultado
O utilizador tem os dados da Factura/Nota de Débito introduzidos no sistema.
Comentários
O procedimento a ter para o registo de uma Nota de Débito é exactamente igual ao
procedimento a ter para o registo de uma factura.
Se não existir processo orçamental, pode-se registar a factura como documento pré-editado
(Ver transacção F-63/FV60), regularizando assim que este estiver criado e autorizado.
Se se tratar da última factura de um processo deve-se encerrar o compromisso associado (Ver
transacção FMZ2) após a introdução de todos os dados da factura.
O sistema vai validar se o fornecedor da factura é o mesmo do compromisso associado, e se
este tem dotação para suportar este encargo. Se este não for suficiente deve-se proceder a
um reforço de cabimento e de compromisso (Ver transacções FMYPM1/FMZPM1).

Notas de Crédito
Conjunto de actividades que visa processar as Notas de Crédito emitidas por fornecedores tendo em
vista reaver o valor do pagamento indevido mediante compensação ou reposição nos cofres do
Estado. Inicia-se com a recepção da Nota de Crédito e termina com o envio do processo onde foi
deduzida a Nota de Crédito para autorização de pagamento, ou com a emissão da Guia de
Reposição nos Cofres do Estado, quando não seja possível a sua regularização em pagamentos
futuros.
Débito Crédito
Descrição
Registo da Nota de crédito 22X 6X

Liquidação da Nota de crédito 251X 22X
Reembolso da Nota de crédito 11/12 251X
252X 13X
Entrega ao Estado
268X 252X

Nota de Crédito F-41
Objectivo
Utilize este procedimento para emitir uma Nota de Crédito.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender emitir uma Nota de Crédito a um fornecedor.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
• FI_Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamento Fornecedores F-41 -
Crédito-Geral Fornecedores..
F-41
Sugestões Úteis
Nenhum
Procedimento

Criar crédito fornecedor: dados do cabeçalho


original
Exemplo: 15.03.2005
Exemplo: KG
Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 15.03.2005
complementar.
Exemplo: 03
Exemplo: eur
Exemplo: Nº Nota Crédito
Exemplo: 21
Exemplo: 100178
4. Pressione a tecla Enter:

criar Nota Crédito Fornec: Inserir Item fornecedor

Exemplo: 50
Exemplo: 50
Exemplo: 6221710000

Só deve ser preenchido o código de IRF, quando se trate de um documento com

imposto retido na fonte.
Criar Nota Crédito Fornec: Inserir item cta. do Razão


Exemplo: 50
apuramento de IVA.
Exemplo: RH
Exemplo: Nota de Crédito

Exemplo: 1021000021

Informação
Criar Nota Crédito Fornec: Exibir Síntese
Resultado
O utilizador tem a transacção concluída.
Comentários
Nada a referir.

Credito de Fornecedores FB65
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar notas de crédito de fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende introduzir uma nota de crédito de fornecedores
no sistema.
Pré-requisitos
• Ter uma factura inserida no sistema.
• Ter um compromisso criado para associar à nota de crédito.
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores FB65 - Crédito de Fornecedores
FB65
Sugestões Úteis
Nenhum
Procedimento


Entrar nota de crédito de fornecedor: empresa 1000
Fornecedor O Identificação da entidade exterior responsável pelo

fornecimento do artigo/serviço que se pretende.
Exemplo: 100178
Data documento O A data que indica a emissão do documento original.
Exemplo: 18.03.2005
Referência O O número do documento de referência.
Exemplo: NC
Montante O Valor monetário
Exemplo: 50
IVA O Imposto Valor Acrescentado
Exemplo: RH
Exemplo: 6221710000
Exemplo: Crédito
Exemplo: 50

Fundos destinados O Número de Compromisso

Exemplo: 1021000021
No separador dos pagamentos é possível definir condições adicionais relativamente

à Nota de Crédito a registar, tal como o montante de desconto, condições de
pagamento, forma de pagamento, entre outras.

No separador do detalhe são definidos os elementos referentes à chave orçamental do

fornecedor, na Nota de Crédito a registar.

Montante do IVA em moeda do documento.

Montante do Imposto retido na fonte para a Nota de Crédito a registar.

No separador da Nota, é colocada informação adicional livre, caso haja necessidade.
Resultado
O utilizador tem a nota de crédito lançada.
Comentários
Nenhum.

Lan_Fact_Comp_Adiant F-43
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar factura de fornecedor compensando um adiantamento
lançado anteriormente.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender lançar factura de fornecedor utilizando
adiantamento lançado anteriormente.
Pré-requisitos
• Criação de Adiantamento a Fornecedores (ver F-43 – Adiantamento a Fornecedores), tipo
de documento 33, chave de lançamento 29, código razão especial A, colocando chave
orçamental, através do compromisso criado para este fim;
• Aprovação do PLC referente ao Adiantamento (ver Preparar PLC, PFM_PLC_01, PLC
Consolidado, PFM_PLC_01N e Alterar/Aprovar/Eliminar PLC, PFM_PLC_02)
• Autorização de pagamento (ver AP – Liquidação, PFM_12FIBI01)
• Pagamento referente ao Adiantamento criado (ver Pagamento Manual F-53)
Caminho do Menu
• FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-
43 – Factura-Geral de Fornecedores
F-43
Sugestões Úteis
Nenhum.
Procedimento

Entra fatura do fornecedor: Dados do cabeçalho


original
Exemplo: 21.03.2005
Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: Eur
complementar.
Exemplo: 03
Exemplo: 100178
Exemplo: Comp Adiant
4. Faça Enter


Exemplo: 30
Exemplo: 1000
Exemplo: Comp Adiantamento
Exemplo: 39
Exemplo: 100178


Exemplo: A
No presente exemplo, e no que diz respeito ao montante, o valor a introduzir deverá

ser a diferença entre o valor total da factura e o adiantamento já efectuado.
6. Faça Enter


Exemplo: 50
Exemplo: 1000
Exemplo: 21.03.2005
Exemplo: 1021000021
Exemplo: +
Exemplo: 40
Exemplo: 6221710000

No presente exemplo, e no que diz respeito ao montante, o valor a introduzir deverá

corresponder ao valor do adiantamento já efectuado.
Entar informação de IRF
Informação

11. Faça Enter


Exemplo: 80
apuramento de IVA.
Exemplo: R6
Exemplo: +

Exemplo: 1021000021

Informação

20. O sistema apresenta a mensagem "
Resultado
O utilizador tem uma Factura de Fornecedores gravada utilizando o adiantamento criado
anteriormente.
Comentários
O lançamento da Factura de fornecedores com compensação de Adiantamento criado
pressupõe o seguinte procedimento:
• Criação de Adiantamento (F-43);
• Preparar PLC
• PLC consolidado
• Alterar/Aprovar/Eliminar PLC (PFM_PLC_02)
• AP Liquidação
• Pagamento ao Fornecedor do montante do adiantamento (F-53) tendo em
consideração o código razão especial 6 – Orçamento do Exercício;
Aquando do lançamento da factura em questão, utilizando o adiantamento criado, ter em
atenção a utilização dos Fundos Destinados associados ao adiantamento.

Posteriormente ao lançamento da Factura o procedimento é o mesmo ao nível ao PLC e

AP. Chamamos a atenção para, ao seleccionar os compromissos a assumir/compromissos
assumidos, seleccionar, não só a factura lançado, como também o adiantamento criado
anteriormente. Desta forma o montante a liberar será o líquido entre a Factura e o
Adiantamento criado.
Ao efectuar o pagamento seleccionar não só código de razão especial 6 – Orçamento do
Exercício como também o A – Adiantamento a Fornecedores para que, com este
movimento a conta corrente do fornecedor seja compensada.

Preparação do PLC PFM_PLC_01
Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar a preparação do PLC.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender efectuar a preparação do PLC.
Pré-requisitos
• Ter compromisso assumidos ou a assumir.
Caminho do Menu
• EAPS – Contabilidade Orçamental PLC PFM_PLC_01 – Preparação do PLC.
PFM_PLC_01
Sugestões Úteis
Nenhum
Procedimento

Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Criar PLC

responsabilidade pela prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 2005
Data do PLC O Data de criação do PLC.
Exemplo: 16.03.2005

Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Criar PLC
Data vencimento até O Data limite de vencimento dos documentos de compromissos

assumidos ou a assumir que irão surgir na lista de selecção
possível para PLC.
Exemplo: 31.03.2005
Data vencimento até O Data limite de vencimento dos documentos de compromissos
assumidos ou a assumir que irão surgir na lista de selecção
possível para PLC.
Exemplo: 31.03.2005

SAP

Resumo do PLC

Exemplo: 16.03.2005
Período O Período do exercício, corresponde ao número do mês do
exercício.
Exemplo: 03
Referência do PLC O Texto breve identificativo do PLC.
Exemplo: PLC
Texto do PLC O Texto descritivo do PLC.
Exemplo: PLC

Compromissos assumidos
10. Nos itens disponíveis seleccione os documentos a incluir no PLC

Compromissos assumidos

Resumo do PLC
" ."
Resultado
O utilizador tem o PLC Preparado.
Comentários
Este nível de PLC é efectuado ao nível das Unidades.

PLC Consolidado PFM_PLC_01N
Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar a consolidação do PLC.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender consolidar o PLC. As unidades efectuam a
preparação do PLC e os Centros de Finanças, no caso do exército, e os Sistemas Centrais
nos restantes ramos, efectuam a consolidação.
Pré-requisitos
• Ter efectuado a preparação do PLC
Caminho do Menu
• EAPS – Contabilidade Orçamental PLC PFM_PLC_01N – PLC Consolidado.
PFM_PLC_01N
Sugestões Úteis
Nenhum

Procedimento

Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Criar PLC Consolidação

Contas.
Exemplo: 1000
Data do PLC O Data de criação do PLC.
Exemplo: 16.03.2005
SAP

Resumo do PLC

Exemplo: 16.03.2005
Período O Período do exercício, corresponde ao número do mês do
exercício.
Exemplo: 03
Referência do PLC O Texto breve identificativo do PLC.
Exemplo: PLC
Texto do PLC O Texto descritivo do PLC.
Exemplo: PLC
8. Seleccione PLCsCtrl+Shift+F3.

Selecção de PLC’s para PLC de consolidação
Selecção de PLC’s para PLC de consolidação

Resumo do PLC
Resumo do PLC
Resultado
O utilizador tem o seu PLC consolidado e preparado para aprovar.
Comentários
Nenhum.

Aprovação PLC PFM_PLC_02
Objectivo
Utilize este procedimento para alterar, aprovar ou eliminar o PLC. No exemplo que se segue
vamos demonstrar como se aprova o PLC.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender efectuar a aprovação do PLC.
Pré-requisitos
• Ter compromissos assumidos ou a assumir no período a que o PLC se destina.
Caminho do Menu
• EAPS – Contabilidade Orçamental PLC PFM_PLC_02 –
Alteração/Aprovação/Eliminação.
PFM_PLC_02
Sugestões Úteis
Nenhum
Procedimento

Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Modificar PLC


Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 2005
PLC O Pedido de Libertação de Créditos
Exemplo: 3000000029
Resumo do PLC
6. Seleccione Solicitação de aprovação Ctrl+Shift+F9.

Resumo do PLC
O sistema devolve a mensagem: . Este

número de documento do PLC, corresponde ao número do PLC que será solicitado
para aprovação.
A esta altura o utilizador tem a solicitação de aprovação do PLC efectuado, e deve

guardar este número para posteriormente dar seguimento à transacção.
Quando tiver a aprovação do PLC, o utilizador deve entrar novamente na transacção e

efectuar os seguintes passos e preencher os dados que sub-indicamos.

Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Modificar PLC
PLC O Pedido de Libertação de Créditos

Exemplo: 1000000028
O número de documento a incluir é o número de documento da solicitação de

aprovação.

Resumo do PLC
Dados para aprovação

Data de aprovação O Data de aprovação do PLC.

Exemplo: 16.03.2005
Data de lançamento O Data em que o documento é lançado contabilisticamente.
Exemplo: 16.03.2005
O sistema apresenta a mensagem "Dados gravados."
Resultado
O utilizador tem o seu PLC aprovado.
Comentários
A aprovação do PLC é o passo seguinte à Preparação do PLC, que é efectuado ao nível das
Unidades.
Os Centros de Finanças, no caso do Exército, ou os Sistemas Centrais nos restantes ramos,
são os Órgãos responsáveis pela Aprovação do PLC.

AP - Liquidação PFM_12FIBI01
Objectivo
Utilize este procedimento para, após ter efectuado a aprovação do PLC, autorizar pagamento
– Liquidação do Pagamento.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender ter autorização de pagamentos, para que
posteriormente possa efectuar o pagamento efectivo dos seus compromissos assumidos.
Pré-requisitos
• PLC Aprovado
Caminho do Menu
• FI – Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos PFM_12FIBI01 –
AP - Liquidação.
PFM_12FIBI01
Sugestões Úteis
Nenhum
Procedimento

Proposta de Autorização de Pagamento


Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 2005
Exemplo: 16.03.2005
Data do próximo O Data em que o próximo pagamento será efectuado.
pagamento Exemplo: 31.03.2005
Exemplo: 100178

Os documento a seleccionar terão de ter PLC aprovado para o Fundo e Centro

Financeiro correspondente.
Ao adicionar os documentos, o sistema volta ao Menu Inicial., e devolve a mensagem
O utilizador tem a sua proposta de Autorização de Pagamento criada.

Proposta de O Número da Autorização de Pagamento que pretendemos

Pagamento consultar.
Exemplo: 100000043
O número do documento a incluir deve ser o número da autorização do pagamento

criada nos passos anteriores.

Seleccionar as facturas a incluir na Aprovação de Pagamento
16. Seleccione Solicitação Ctrl+F7.

Imprimir
Após a impressão da solicitação, o sistema volta novamente ao Menu Inicial.
A esta altura do lançamento o utilizador tem a sua proposta de Autorização de

Pagamento imprimida.
Quando a AP estiver superiormente aprovada o utilizador deve, para efectuar os

seguintes passos para concluir a transacção.


Como em passos anteriores, seleccionar os documentos a incluir na AP.
24. Seleccione Autorizar Ctrl+F8.
Resultado
O utilizador tem a Autorização de Pagamento e pode seguidamente efectuar o pagamento
efectivo dos seus compromissos.
Comentários
Nada a referir..

Pagamento Manual F-53
Objectivo
Utilize este procedimento para liquidar facturas a fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender liquidar facturas a fornecedores.
Pré-requisitos
• PLC Aprovado
• Autorização de Pagamento
Caminho do Menu
FI Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos F-53-Pagamento
Manual.
F-53
Sugestões Úteis
• Nenhuma

Procedimento

Lançar saída de pagamento: Dados do cabeçalho

original
Exemplo: 16.03.2005
Exemplo: kv
Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 16.03.2005
complementar.
Exemplo: 03


Exemplo: eur
Exemplo: 1310000003
Exemplo: 50
Exemplo: 100178
Exemplo: 6
Código de Razão Especial 6 –No momento da Autorização de Pagamento (AP) a

conta 22*-Fornecedores é debitada com Código razão especial 6, (ficando esta conta
saldada), por contrapartida da conta 252* Credores pela execução do orçamento.
No momento do pagamento, seleccionamos o Código Razão Especial 6 para

compensar, saldar, a conta 252*, por contrapartida da saída do pagamento.
Ao seleccionarmos a opção PA normais o utilizador poderá visualizar toda a conta

corrente da conta 22*, inclusivamente todas as partidas com código razão especial. No
caso de não seleccionarmos, apenas visualizamos os movimentos com código razão
especial 6, correspondente à conta 252*.
4. Faça clique em
. Devemos preencher o quadro seguinte no caso de pretendermos efectuar o pagamento a

mais do que um fornecedor, com o mesmo meio de pagamento, cheque ou transferência.

Outras contas

Lançar saída de pagamento Processar partidas em aberto
Na tela acima indicada o utilizador deve seleccionar as partidas que se pretendem

liquidar, daí ter que se proceder de acordo com os passos 7 e 8. Estes, destinam-se a
desactivar duas partidas que se encontravam activadas.
Esta tela corresponde ao extracto da conta do Fornecedor que pretendemos liquidar,
com todas partidas que o fornecedor tenha por compensar.

" "
Resultado
O utilizador tem a factura liquidada
Comentários
• A contabilização efectuada no pagamento é a seguinte:
Pagamento (solicitação à DGT) 252 13

Pagamento Manual com Impressão de Formulário F-58
Objectivo
Utilize este procedimento para liquidar facturas com impressão de formulário.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender imprimir o formulário aquando a liquidação de
facturas.
Pré-requisitos
• PLC Aprovado
Caminho do Menu
FI_Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos F-58-Pagamento
Manual com Impressão de Formulário.
F-58
Sugestões Úteis
Procedimento


Pagamento c/impressão: Dados do cabeçalho

Contas.
Exemplo: 1000
Forma de pagamento O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.
Exemplo: c
Exemplo: BCP
Nº lote de cheques O Número que identifica um grupo de cheques.
Exemplo: 3
Impress.p/formulário O Permite seleccionar o tipo de formulário para impressão.
Exemplo: LOCALWEBGUI

Aquando da impressão p/formulário o utilizador deve seleccionar a impressora pré-

definida para impressão.
Pagamento c/impressão Dados do cabeçalho
Na tela anterior o utilizador tem a possibilidade de colocar as partidas inicialmente

seleccionadas inactivas, para isso deve seguir os seguintes passos:
Menu - Configurações - Opções de processamento - Partidas em aberto
Colocar o pisco em Partidas selecionados inicialm. inativas -

Exemplo: KV


Exemplo: 100
Exemplo: 100178
Exemplo: 6


Ao seleccionarmos a opção PA normais o utilizador poderá visualizar toda a conta

corrente da conta 22*, inclusivamente todas as partidas com código razão especial.
No caso de não seleccionarmos, apenas visualizamos os movimentos com código
razão especial 6, correspondente à conta 252*.

Pagamento c/impressão Processar partidas em aberto

Pagamento c/impressão Processar partidas em aberto
Na tela acima indicada o utilizador deve seleccionar as partidas que se pretendem

liquidar daí ter que se proceder de acordo com o passo 8. Este, destina-se a desactivar
uma partida que se encontrava activada, no valor de 200€
. Esta tela corresponde ao extracto da conta do Fornecedor que pretendemos
liquidar, com todas partidas que o fornecedor tenha por compensar.
O pagamento só é possível se o valor no campo Não Atribuído, for igual a zero.
Na tela anterior, existe a possibilidade de marcar tudo/desmarcar tudo, marcar bloco;

activar/desactivar; montantes bruto, moeda e alterar a tela de visualização.
. Antes de efectuar o passo seguinte, o sistema permite simular o lançamento. Desta

forma podemos visualizar os movimentos que o sistema gera, respectivas
contabilizações de modo a detectar-se um possível erro.

Pagamento c/ impressão Exibir Síntese

Suporte de pagamento internacionais – cheques ( pré-numerados)
No caso do meio de pagamento utilizado ser transferência bancária a mensagem que

iria surgir, seria a do oficio ao fornecedor.
Resultado
O utilizador tem a liquidação efectuada com a respectiva impressão de formulário.
Comentários
• Esta é uma transacção realizada a nível de tesouraria.

Programa de Pagamento Automático F-110
Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar um pagamento automático.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender efectuar um pagamento de uma forma
automática.
Pré-requisitos
• PLC Aprovado
Caminho do Menu
FI_Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos F-110 Programa de
Pagamento Automático
F-110
Sugestões Úteis
• Nenhuma
Procedimento


Pagamento automático: status
Dia de execução O A data de execução destina-se à identificação dos

parâmetros. Trata-se da data, na qual o programa é
executado de acordo com o plano. Também é permitida uma
execução posterior ou anterior.
Exemplo: 17.03.2005
Identificação O O critério de identificação adicional pode ser aplicado para
diferenciar entre diversas execuções com a mesma data
fixada para a reconciliação. A identificação pode ser atribuída
livremente pelo utilizador.
Exemplo: PAG

Pagamento automático: parâmetros
Empresas O Unidades contabilísticas independentes que na maior parte

dos casos são uma entidade legal. Podemos preparar
demonstrações financeiras para grupos de empresas.
Exemplo: 1000
1000 O Descrição de 1000.
Exemplo: C
Próx.dta.lan O Data prevista para o próximo lançamento.
Exemplo: 31.03.2005
Exemplo: 100178
A próxima data de lançamento tem que ser obrigatoriamente posterior ao dia da

execução.
Esta data, permite que o sistema verifique se entre a data de lançamento (actual) e a
próxima data de lançamento existe alguma factura com desconto. Caso exista alguma
factura nesta condição, o sistema propõe também esse documento para pagamento,

ficando à responsabilidade de quem executa o programa de pagamento automático, o seu

pagamento ou não
Pagamento automático: seleção livre


Valores O Lista dos valores que devem ser considerados ou excluídos.

Exemplo: 6


O log adicional serve para nos indicar porque motivo não foram incluídos determinados
documentos na proposta

Pagamento automático: log adicional
Na tela do Log adicional devem contar as situações que o utilizador não pretende
incluir na proposta.
Fornecedores O Indica um intervalo de fornecedores a considerar.

(de/até) Exemplo: 100178

Pagamento automático: imprimir e IDS
Variante O Variante de períodos contabilisticos. Descreve as

determinações relativas a um período contabilístico (p.ex.,
início e fim).Cada empresa indica exactamente uma variante.
Deste modo é possível processar as empresas que se
pretender com a mesma variante.
Exemplo: BCP_BCP1_1000
A introdução da variante é um campo importante, na medida em que é através dela

que o sistema vai emitir o respectivo cheque. No caso de não se colocar a variante, o
sistema fica sem informação de qual o lote de cheques a associar ao respectivo
pagamento.




Proposta de pagamento

Processar proposta de pagamento: pagamentos

Processar proposta de pagamento: partidas em aberto

25. Faça clique em
O campo bloquear pgto permite-lhe bloquear um documento para pagamento, ou um

fornecedor na sua totalidade. O bloqueio apenas é valido para a proposta de
pagamento que se está a efectuar. Isto é, na próxima proposta de pagamento esse
documento volta a surgir para pagamento.

Exemplo: C
Exemplo: BCP
Exemplo: BCP1



Processar proposta de pagamento: pagamentos

31. Faça clique em , seleccionando exec.Imediadamente.


Log de job para Job F110-20050317-PAG/14492101
Nesta tela o utilizador visualiza o documento gerado e toda a movimentação

contabilística inerente.



.
Resultado
O utilizador tem o Pagamento Automático Planeado.
Comentários
• Esta é uma transacção realizada a nível de tesouraria.
• No caso de o pagamento se efectuar por cheque, é conveniente efectuar a transacção SP01-
Ordens de Spool para imprimir os ofícios aos respectivos fornecedores.
• Antes de o pagamento ser efectuado, a Proposta de Pagamento pode ser eliminada e voltar a
ser processada, alterando os campos pretendidos, até que estes se encontrem como se pretendem.
• Quando se tratar de um pagamento automático através de Transferência Bancária, é possível
extrair o ficheiro PSX para enviar ao Banco.

UNIDADE 3 - Documento
Modificar Documento FB02
Objectivo
Utilize este procedimento para modificar documentos.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário alterar a informação constante no
documento.
Pré-requisitos
• Documento a modificar existente em sistema
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Razão/Clientes/Fornecedores Documento FB02 -
Modificar Documento
FB02
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento


Modificar documento: 1ª tela

contabilístico
Exemplo: 1900000023
Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 2005

Modificar documento: Item 001
Data efetiva O Esta data apenas aparece disponível para as contas de

disponibilidades. É com base nesta data que se consegue
retirar o mapa de Posição de Tesouraria.
Exemplo: 16.03.2005
Atribuição O Trata-se de um campo livre, a nível do item do documento,
para posteriormente se proceder a alguma pesquisa na
exibição das partidas em aberto
Exemplo: 20050316
Exemplo: teste

Modificar documento : 1ª tela
Resultado
O utilizador tem o documento modificado.
Comentários
A modificação de documentos está limitada a determinados campos que dizem respeito a
informação sem impacto contabilistico e/ou orçamental (ex. texto, atribuição e data efetiva). Os
campos modificáveis estão activos.

Estornar Documento FB08
Objectivo
Utilize este procedimento sempre que pretender estornar um documento.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender anular, estornar, um documento que se encontra
mal contabilizado.
Pré-requisitos
• Documento para estorno
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira Razão Documento FB08 - Estornar Documento
FB08
Sugestões Úteis
Nenhum
Procedimento

Estornar documento: Dados do cabeçalho

Nº de documento O Número através do qual possível aceder a um registo

contabilístico
Exemplo: 2120000045
Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 2005
Motivo estorno O Modo como se faz o estorno. Este motivo pode ser em
período aberto ou em período encerrado.
Exemplo: 01
Exemplo: 14.03.2005
Período contábil O As movimentações no período das contas são actualizadas
por período dentro do exercício. Podem ser actualizados, no
máximo, 16 períodos. A forma como o exercício é subdividido
em períodos é determinada por empresa.
Exemplo: 03
Os motivos de estorno podem ser de três naturezas:
01- Estorno em período corrente: o estorno é referente a um documento lançado no mesmo

período.
02- Estorno em período encerrado: o estorno é referente a um movimento lançado num

período já encerrado.
05- Lançamento de provisão
."
Resultado
O utilizador tem o documento seleccionado estornado.
Comentários
A transacção vai gerar um movimento contrário ao do original.

Estornar em Massa F.80
Objectivo
Utilize este procedimento para estornar vários documentos gravados sequencialmente.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende estornar vários documetos sequenciais de uma
forma simultânea.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
FI_Contabilidade Financeira . Razão Documento Estornar em Massa
F.80
Sugestões Úteis
Os Documentos a estornar não podem ter nenhuma compensação associada
Procedimento

Estorno em massa de documentos: 1ª tela


Contas.
Exemplo: 1000
contabilístico
Exemplo: 2120000056
Motivo de estorno O Modo como se faz o estorno. Este motivo pode ser em
Exemplo: 01
Os motivos de estorno podem ser de três naturezas:
03- Estorno em período corrente: o estorno é referente a um documento lançado no mesmo

período.
04- Estorno em período encerrado: o estorno é referente a um movimento lançado num

período já encerrado.
05- Lançamento de provisão
O sistema permite-lhe efectuar uma listagem inicial em testes, colocando o visto no campo
execução em teste. Para efectuar realmente o estorno em massa, terá que retirar o visto
dessa opção.
Resultado
O utilizador tem os movimentos seleccionados estornados.
Comentários
A transacção vai gerar movimentos contrários aos movimentos originais
O campo do motivo do estorno permite seleccionar a causa pela qual é necessário efectuar o
estorno.

Anular_compensacao FBRA
Objectivo
Utilize este procedimento para anular uma compensação
Motivo
Execute este procedimento quando pretender anular uma compensação já efectuada.
Pré-requisitos
• Compensação
Caminho do Menu
FI_Contabilidade Financeira Fornecedores Documento FBRA Anular
Compensação.
FBRA
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento


Anular compensação
Doc.compensação O Nº do documento com o qual o item de documento foi

compensado
Exemplo: 2150000004
Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 2005

O sistema permite fazer apenas a anulação em vez da anulação e estorno em

simultâneo. No entanto é conveniente efectuar esta última porque ao anular apenas, o
que vai acontecer é que a aplicação vai geral um outro movimento a débito e crédito
no mesmo valor, isto é, o saldo da conta fica zero, mas as partidas continuam em
aberto, e não é isso que se pretende. Com a anulação e estorno a aplicação vai gerar
um movimento contrário ao da compensação, saldando a conta a as partidas não
ficam em aberto.
Exemplo: 01

"
Resultado
O utilizador tem a compensação anulada e estornada.
Comentários
Nada a Referir.

Pré-edição de Facturas_Notas Credito - Geral F-64+F-67
Objectivo
Utilize este procedimento para pré-editar facturas e notas de crédito de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário lançar provisoriamente, ou seja, sem
impacto contabilístico, facturas ou notas de crédito.
Pré-requisitos
• Cliente existente em sistema
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos F-64 - Pré-edição de Facturas - Geral
ou F-67 - Pré-edição de Créditos - Geral
F-64+F-67
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

Caso pretenda lançar uma Nota de Crédito pode utilizar a transacção F-67 - Pré-
edição de Créditos - Geral.

Pré-editar doc. CabeçDoc

original
Exemplo: 14.03.2005
Exemplo: DR
Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: EUR


Exemplo: 01
Exemplo: 900025
Caso se pretenda pré-editar uma Nota de Crédito, devem ser alterados os campos
Tp.doc. para DG e ChvLnçt para 11.
Pré-editar doc.: Entrar Item do cliente

Exemplo: 50


Exemplo: 1000
Exemplo: 50
Exemplo: 7129900000
Para Notas de Crédito o campo ChvLnçt deve ser preenchido com 40.
Pré-editar doc.: Entrar Item cta. do Razão


Exemplo: 50
7. Faça clique em Mais.

Exemplo: 1000
Exemplo: R.07.02.99.00

Pré-editar doc.: Item cta. do Razão

Pré-editar doc.: Sintese

Pré-editar.: CabeçDoc.
Resultado
O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crédito de clientes pré-editado.
Comentários
As transacções F-64 - Pré-edição de Facturas - Geral e F-67 - Pré-edição de Créditos - Geral
são semelhantes relativamente às telas SAP. Para seleccionar uma ou outra, basta alterar os
campos Tp.doc. e ChvLnçt. O IVA, se movimentado, só é visualizado aquando do lançamento
do documento pré-editado (transacção FBV0).

Pré-editar ou Processar Factura_Nota Credito FV70+FV75
Objectivo
Utilize este procedimento para pré-editar facturas e notas de crédito de clientes.
Motivo
Pré-requisitos
• Cliente existente em sistema
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos FV70 - Pré-
editar ou Processar Factura ou FV75 - Pré-editar ou Processar Crédito
FV70+FV75
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

Caso pretenda lançar uma Nota de Crédito pode utilizar a transacção FV75 - Pré-
editar ou Processar Crédito.

Pré-editar fatura de cliente: empresa 1000
Operação O Identifica o tipo de processamento que o utilizador pode

seleccionar.
Exemplo: Fatura
Exemplo: 900025
Exemplo: 14.03.2005
Exemplo: 4
Caso o utilizador queira pré-editar uma nota de crédito, basta alterar o campo
Operação.
Por se tratar de uma pré-edição, podem ser só preenchidos os dados do cabeçalho.

No entanto, devem ser preenchidos os outros campos para facilitar o lançamento
efectivo na transacção FBV0.

Resultado
O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crédito pré-editado.
Comentários
As transacções FV70 - Pré-editar ou Processar Factura e FV75 - Pré-
editar ou Processar Crédito são semelhantes relativamente às telas SAP. Para seleccionar
uma ou outra, basta alterar os campos Operação e D/C. O IVA, se movimentado, só é
visualizado aquando do lançamento do documento pré-editado (transacção FBV0).

Pré-edição de Facturas e Notas Credito - Geral F-63+F-66
Objectivo
Utilize este procedimento para pré-editar facturas e notas de crédito de fornecedores.
Motivo
Pré-requisitos
• Fornecedor existente em sistema
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FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-63 - Pré-
edição de Facturas - Geral ou F-66 - Pré-edição de Créditos - Geral
F-63+F-66
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

Caso se queira lançar uma Factura o utilizador pode também recorrer à transacção F-
63 - Pré-edição de Facturas - Geral.

Pré-editar doc.: CabeçDoc.

original
Exemplo: 14.03.2005
Exemplo: KG
Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: teste

ChvLçnt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a

Exemplo: 21
Exemplo: 100178
Caso o utilizador queira pré-editar uma Factura, basta alterar o campo Tp.doc. para
KR e a ChvLçnt para 31.
Pré-edirtar doc.: Entrar Item fornecedor


Exemplo: 8
Exemplo: 1000
Exemplo: 50
Exemplo: 6221710000
Caso esteja a utilizar a pré-edição de factura, a ChvLnçt será 40.

Pré-edirtar doc.: Entrar Item fornecedor

Pré-editar doc.: Entar Item cta.do razão

Exemplo: 8
9. Faça clique em Mais.

Exemplo: 1021000021

Pré-editar doc.: Entar Item cta.do razão

Pré-editar doc.: CabeçDoc
Resultado
O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crédito de fornecedores pré-editado.
Comentários
As transacções F-63 - Pré-edição de Facturas - Geral e F-66 - Pré-edição de Créditos - Geral
são semelhantes relativamente às telas SAP. Para seleccionar uma ou outra, basta alterar os
campos Tp.doc. e ChvLçnt. O IVA, se movimentado, só é visualizado aquando do lançamento
do documento pré-editado (transacção FBV0).

Pré-editar ou Processar Factura e Nota Credito FV60+FV65
Objectivo
Utilize este procedimento para pré-editar facturas e notas de crédito de fornecedores.
Motivo
Pré-requisitos
• Fornecedor existente em sistema
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores FV60 - Pré-
editar ou Processar Factura ou FV65 - Pré-editar ou Processar Crédito
FV60+FV65
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

Caso se queira lançar uma Nota de Crédito o utilizador pode também recorrer à
transacção FV65 - Pré-editar ou Processar Crédito.

Pré-editar fatura de fornecedor: empresa 1000
Operação C Identifica o tipo de processamento que o utilizador pode

seleccionar.
Exemplo: Fatura
Exemplo: 100178
Exemplo: 14.03.2005
Exemplo: teste
Exemplo: 5
Texto F Descrição breve da operação a registar
Exemplo: teste
Caso o utilizador queira pré-editar uma nota de crédito, basta alterar o campo
Operação.

IVA F Imposto Valor Acrescentado

Exemplo: R0 (IVA ISENTO -Transm. Exist Sem Dto
dedução)
Pré-editar fatura de fornecedor: empresa 1000
Cta.Razão F Conta do Razão lançada de forma directa.

Exemplo: 6221710000
D/C. F Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a
Exemplo: Debito
Mont.em moeda doc. F Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 5
Texto F Descrição breve da operação a registar
Exemplo: teste

Divisão F As divisões correspondem a uma estrutura dentro da

Exemplo: 1000
Centro custo F São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,
Exemplo: 10010001
Fundos destinados F Número do Compromisso a utilizar na transacção.
Exemplo: 1021000021
Para Notas de Crédito, o campo D/C deve ser preenchido com “Crédito”.
Resultado
O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crédito de fornecedores pré-editado.
Comentários
As transacções FV60 - Pré-editar ou Processar Factura e FV65 - Pré-
editar ou Processar Crédito são semelhantes relativamente às telas SAP. Para seleccionar
uma ou outra, basta alterar os campos Operação e D/C. O IVA, se movimentado, só é
visualizado aquando do lançamento do documento pré-editado (transacção FBV0).

Lançar_Eliminar Pré-Editados FBV0
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar ou eliminar documentos pré-editados.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender dar impacto contabilistico ou eliminar os
documentos previamente editados.
Pré-requisitos
• Existência de documento pré-editado.
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FI - Contabilidade Financeira Razão Documento FBV0 - Lançar/Eliminar Pré-Editados
FBV0
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento


Registrar documento pré-editado: 1ª tela

Contas.
Exemplo: 1000
Nº de documento O Número através do qual possível aceder a um registo
contabilístico
Exemplo: 1900000013
Exemplo: 2005

Lançar doc. Pré-editado: Síntese
Caso se pretenda lançar o documento pré-editado, clique em “Lançar documento”.

Para eliminar siga para o passo seguinte.
6. Seleccione Documento Eliminar.
Eliminar doc. pré-editado

Resultado
O utilizador lançou ou eliminou o documento pré-editado.
Comentários
Nada a referir.

UNIDADE 4 - Conta
Exibir Saldos Contas FAGLB03
Objectivo
Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas do razão.
Motivo
Execute este procedimento quando se pretenda analisar uma conta de razão, obtendo o seu
saldo, podendo através da navegação do SAP obter a informação dos movimentos da mesma
conta e respectivos documentos.
Pré-requisitos
• A conta do razão deve ter movimentos.
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FI - Contabilidade Financeira Razão Conta FAGLB03 - Exibir Saldos Contas
FAGLB03
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento


Exibição de saldos de contas do razão

Exemplo: 6162000000
Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 2005

Exibição de saldos conta do razão para o ledger 0L
Se fizer duplo-clique nas células das colunas “Débito”, “Crédito”, “Saldo” e “Saldo
acum”, são seleccionadas as partidas individuais respectivas.
Na coluna do Débito verificamos os lançamentos mensais a débito na conta.
Na coluna do Crédito verificamos os lançamentos mensais a Crédito na conta.
Na coluna do Saldo, verificamos o saldo mensal da conta (Débitos menos Créditos)
Na coluna do Saldo Acumulado, temos a visualização do saldo mensal em conjunto com o

saldo dos meses anteriores.
O sistema permite imprimir os saldos (icone Impressora) ou exportar para Excel clicando no
icone Saida de Listagem File local Planilha electrônica (colocar directoria e nome
de ficheiro).
5. Faça duplo clique em (coluna do Saldo).

Exibição das parts. Inds. seleccionadas
6. Faça duplo clique em determinado documento, Exemplo 2400000009.

Exibir documento: Visão de entrada
Resultado
O utilizador consulta o saldo da conta, analisando os seus movimentos, respectivos
documentos e classificação contabilística.
Comentários
Nada a referir.

Exibir saldos de clientes FD10N
Objectivo
Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender analisar uma conta de cliente, obtendo o seu
Pré-requisitos
• A conta do cliente deve ter movimentos.
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FI - Contabilidade Financeira Clientes Conta FD10N - Exibir Saldos
FD10N
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento


Exibição de saldos de clientes

Exemplo: 900025
Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 2005

Se fizer duplo-clique nas células das colunas “Débito”, “Crédito”, “Saldo”, “Saldo acum”
e “Faturamento” são seleccionadas as partidas individuais respectivas.

saldo dos meses anteriores
A tela Razão Especial permite-nos visualizar os totais a débito, a crédito e o saldo por
derivação da conta de cliente (ex. adiantamentos, cobrança duvidosa, etc.).
de ficheiro).

Relatório de partidas individuais de clientes

Exibir documento: Item 001

Resultado
O utilizador consulta o saldo da conta do cliente, analisando os seus movimentos, respectivos
Comentários
Nada a referir.

Exibir saldos de fornecedores FK10N
Objectivo
Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas de fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando se pretenda analisar uma conta de fornecedor, obtendo o
seu saldo, podendo através da navegação do SAP obter a informação dos movimentos da
mesma conta e respectivos documentos.
Pré-requisitos
• A conta do fornecedor deve ter movimentos.
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Conta FK10N - Exibir Saldos
FK10N
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento


Exibição de saldos de fornecedores

Exemplo: 100178
Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 2005


derivação da conta de fornecedor (ex. adiantamentos).
de ficheiro).

Relatório de partidas individuais de fornecedores


Resultado
O utilizador consulta o saldo da conta do fornecedor, analisando os seus movimentos,
respectivos documentos e classificação contabilística.
Comentários
Nada a referir.

UNIDADE 5 - Trabalhos Periódicos

Conta do Razão
Compensar Contas Razão F-03
Objectivo
Utilize este procedimento para compensação de movimentos em aberto em contas de razão.
Motivo
Execute este procedimento nas contas de razão cujo os dados de controle permitam a
administração por partidas em aberto, para a compensação de valores, nomeadamente,
contas de disponibilidades.
Pré-requisitos
• Apenas podem ser compensadas contas do razão cujo dado mestre (FS00) tenha o pisco
em Partidas em Aberto. As contas das classes 6 e 7 não podem ser compensadas.
• A conta do razão deve ter movimentos a débito e crédito para que seja possível a
compensação.
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FI - Contabilidade Financeira Razão Conta F-03 - Compensar Contas Razão
F-03
Sugestões Úteis
Utilizar para saldar as partidas em aberto de uma determinada conta do Razão.
Procedimento

Compensar conta do Razão: Dados do cabeçalho


Exemplo: 1310000000
Contas.
Exemplo: 1000
Data compensação O Data em que se efectuou a compensação de uma partida
Exemplo: 15.03.2005
Exemplo: eur
complementar.
Exemplo: 3
Compensar conta do razão: Processar partidas em aberto

O sistema apresenta a mensagem:
Resultado
O utilizador tem as partidas da conta do razão compensadas e o respectivo movimento
efectuado.
Comentários
Nada a referir.

Compensar Clientes F-32
Objectivo
Utilize este procedimento para compensação de movimentos em aberto em contas de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando após o processo de execução da receita tenham ficado
movimentos não compensados em clientes, como por exemplo, uma Factura e uma Nota de
Crédito.
Pré-requisitos
• A conta do cliente deve ter movimentos a débito e crédito para que seja possível a
compensação.
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Clientes Conta F-32 - Compensar Clientes
F-32
Sugestões Úteis
Utilizar para saldar as partidas em aberto de uma determinada conta de Clientes.
Procedimento

Compensar cliente: Dados do cabeçalho


Exemplo: 900025
Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 15.03.2005
Exemplo: eur
complementar.
Exemplo: 3
Compensar cliente: Processar partidas em aberto

Resultado
O utilizador tem as partidas do cliente compensadas e o respectivo movimento efectuado.
Comentários
Nada a referir.

Compensar Fornecedores F-44
Objectivo
Utilize este procedimento para compensação de movimentos em aberto em contas de
fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando após o processo de execução da despesa tenham ficado
movimentos não compensados em fornecedores, como por exemplo, uma Factura e uma Nota
de Crédito.
Pré-requisitos
• A conta do fornecedor deve ter movimentos a débito e crédito para que seja possível a
compensação.
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Conta F-44 - Compensar
Fornecedores
F-44
Sugestões Úteis
Utilizar para saldar as partidas em aberto de uma determinada conta de Fornecedores.
Procedimento

Compensar fornecedor: Dados do cabeçalho


Exemplo: 100178
Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 15.03.2005
Exemplo: EUR
complementar.
Exemplo: 3
Compensar fornecedor: Processar partidas em aberto

O sistema apresenta a mensagem:"
Resultado
O utilizador tem as partidas do fornecedor compensadas e o respectivo movimento efectuado.
Comentários
Nada a referir.

Análise de Clientes FD11
Objectivo
Utilize este procedimento para analisar as contas de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando se pretenda analisar os saldos, movimentos e valores a
receber de clientes.
Pré-requisitos
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Clientes Conta FD11 - Análise de Clientes
FD11
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

Análise de contas – Clientes: 1ª tela


Exemplo: 900025
Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 2005
Análise de contas – 900025/1000: Saldo da conta

Análise de contas – 900025/1000: Faturamentos
Análise de contas – 900025/1000: Razão Especial

Análise de contas – 900025/1000: Part. em aberto – vencimento líquido
Análise de contas – 900025/1000: Part. em aberto – desconto 1

Análise de contas – 900025/1000: Deduções/Juros

Análise de contas – 900025/1000: Histórico de pagamentos
Simulação
Data suposta de O Data em que o próximo pagamento é suposto ser efectuado.

pagamento Exemplo: 15.03.2005
para todas as C Permite seleccionar o tipo de partidas para pagamentos
partidas ... Exemplo: os vencimentos líquidos até essa data

Análise de contas – 900025/1000: Histórico pgtos. – simular líquido
Resultado
O utilizador tem a conta do cliente analisada.
Comentários
Nada a referir.

Solicitar Correspondência FB12
Objectivo
Utilize este procedimento para solicitar a emissão da correspondência.
Motivo
Execute este procedimento para solicitar a impressão de um documento emitido pelo sistema
tal como uma factura.
Pré-requisitos
• Para a impressão de um documento, após esta operação é necessário executar as
transacções F.61 (Conforme solicitações) e SP01 (imprimir correspondência) ou somente
F.64 (Actualizar correspondência).
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Razão/Clientes/Fornecedores Correspondência
FB12 - Solicitar Correspondência
FB12
Sugestões Úteis
Esta transacção existe nas áreas do Razão, Clientes e Fornecedores.
Procedimento

Solicitar correspondência


Contas.
Exemplo: 1000
Selecção de correspondência
Dados detalhados sobre correspondência

contabilístico
Exemplo: 1270000014


Exemplo: 2005
Resultado
O utilizador tem um documento solicitado para impressão posterior.
Comentários
Nada a referir.

Actualizar Correspondência F.64
Objectivo
Utilize este procedimento para actualizar, visualizar e imprimir documentos.
Motivo
Execute este procedimento quando tenha solicitado um documento para a sua visualização e
impressão.
Pré-requisitos
• Solicitar a correspondência desejada através da transacção FB12.
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Razão/Clientes/Fornecedores Correspondência
F.64 - Actualizar Correspondência
F.64
Sugestões Úteis
Esta transacção existe nas áreas do Razão, Clientes e Fornecedores.
Procedimento

Actualizar solicitações de correspondência


Contas.
Exemplo: 1000
Tipo de conta O Permite seleccionar uma conta de fornecedores, clientes ou
razão.
Exemplo: K
Conta corrente O Número de conta do fornecedor/cliente, cujas partidas em
aberto são processadas.
Exemplo: 100152
contabilístico
Exemplo: 1270000014
Exemplo: 2005
Actualizar solicitações de correspondência

Pré-visualização para LOCL
Resultado
O utilizador pode visualizar e imprimir o documento pretendido.
Comentários
Nada a referir.

Imprimir Correspondência SP01
Objectivo
Utilize este procedimento para visualização e impressão de documentos.
Motivo
Execute este procedimento quando pretenda visualizar e imprimir documentos previamente
solicitados e actualizados.
Pré-requisitos
• Solicitar a correspondência desejada através da transacção FB12.
• Actualizar a correspondência através da transacção F.61.
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Clientes/Fornecedores Correspondência SP01 -
Imprimir Correspondência
SP01
Sugestões Úteis
Esta transacção existe nas áreas de Clientes e Fornecedores.
Procedimento

Controle de saída: selecção de ordens spool

Gerador C Nome do utilizador que gerou uma ordem de impressão.

Exemplo: s7100202
Data de geração O Data da execução da execução do programa
Exemplo: 15.03.2005
Mandante O Base de dados que possui dados mestre separados e um
conjunto de tabelas próprio.
Exemplo: 220
Controle de saída: síntese de ordens spool

Pré-visualização para LOCL
Resultado
O utilizador pode visualizar e imprimir a factura em formato PDF.
Comentários
Nada a referir.

UNIDADE - TRABALHOS PERIÓDICOS

Processar Declarações Periódicas de IVA e Processar IVA Intracomunitário
Este processo aplica-se a todos os Ramos/Entidades que necessitem apresentar a Declaração de
IVA Mensal/Trimestral e Anual.
Cada Ramo/Entidade, é sujeito passivo de IVA, pelo que nas suas receitas próprias devem proceder
à liquidação de IVA.
O processamento de apuramento de IVA deverá ser centralizado por cada Ramo/Entidade. No
entanto, no momento do lançamento manual de IVA a pagar/receber estes lançamentos poderão ser
feitos para a Divisão respectiva.
O apuramento do IVA é feito de forma automática, mas a passagem da conta 2435 – IVA
apuramento para a conta 2436/2437 será realizada de forma manual.
Processar Recuperação de IVA
Este processo aplica-se a qualquer unidade que adquira material e/ou serviço ao abrigo do DL n.º
113/90, na nova redacção dada pelo DL n.º 139/92, e que tem de elaborar um Processo de
Recuperação do IVA.
A recuperação do IVA poderá ser feita para bens que satisfaçam os seguintes requisitos:
• Constem da lista de bens de defesa, segurança e material de combate a incêndios
• Valor a partir de 1.246,99 sem IVA;
• Estejam conforme os originais;
• Número de contribuinte da Unidade ou Órgão, do fornecedor, etc.
No sistema, as despesas com IVA restituível serão segregadas através de código de IVA específico.
Deste modo, centralizadamente ao nível do Ramo, é possível retirar mensalmente um relatório com o
conjunto de documentos que foram classificados daquela maneira.
A listagem retirada do sistema irá servir de controlo para a recepção das cópias autenticadas
enviadas pelas Unidades.
O Processo de recuperação do IVA tem que estar autenticado com selo branco e visado em todas as
folhas.
Após ter sido validado, o mesmo é enviado para a DGCI, que aprecia o pedido, apura o IVA
reembolsável e envia o cheque de reembolso do valor do IVA, que deverá ser registado na
contabilidade das Unidades.
Reenvio da informação respectiva para cada Unidade com autonomia administrativa (que apoie a
Unidade onde a despesa foi efectuada), bem como a transferência do valor correspondente a cada
uma das UEO’s. Este movimento será contabilizado como uma RAP.
O Ramo/Empresa recebe e analisa o processo, verifica a contabilização efectuada pelos Serviços
Financeiros Centrais e emite uma guia de reposição para entrega dos fundos nos Cofres do Estado.
Mapas anuais de IVA, Mapas Recapitulativos de Clientes e Fornecedores

A elaboração fiscal do ano é executada pelo Departamento de Pessoal e Serviços Financeiros

Centrais.
Após a introdução de toda a informação do sistema, retirar do sistema todos os outputs anuais, tais
como:
• Declarações anuais dos rendimentos dos empregados (módulo HR)
• Declaração dos rendimentos de trabalho independente e outras categorias
• Declaração anual de IVA
• Anexo J
• Mapas Recapitulativos de Clientes e Fornecedores
• Valor Anual de Imposto de Selo
No final do ano deve proceder-se ao preenchimento das declarações e anexos no site da DGCI na
Internet e preparar o ficheiro com o total da informação a enviar à DGCI.

Declaração Prévia de IVA S_ALR_870123

86
Objectivo
Utilize este procedimento para exibir Declaração Prévia de IVA.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender exibir a Declaração Prévia de IVA de
determinado mês.
Pré-requisitos
● Todos os documentos, referentes ao período, deverão estar contabilizados.
● Apuramento de IVA
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FI - Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas S_ALR_87012386 -
Declaração Prévia de IVA
S_ALR_87012386
Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

Declaração prévia do IVA para Portugal

Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 2005
Exemplo: 01.03.2005
Até O Restrição do intervalo de selecção.

Exemplo: 31.03.2005
Versão para O Campo que identifica se a declaração mensal de IVA é

declaração mensal referente ao Continente, Madeira ou Açores.
Exemplo: C

Declaração prévia do IVA para Portugal
Resultado
O utilizador tem uma Declaração Prévia de IVA exibida.
Comentários
Quando o utilizador pretender uma Declaração de IVA anual deverá colocar uma das
seguintes versões para declaração anual:
1 - Continente
2 – Açores
3 – Madeira
Quando pretender uma Declaração de IVA mensal deverá colocar uma das seguintes versões
para declaração mensal:
C - Continente
A – Açores
M – Madeira
É possível nesta transacção retirar apenas os valores por Campo da Declaração; por Campo
da declaração e os códigos de IVA que fazem parte do mesmo ou ainda tendo o pormenor de
visualizar os tipos de documento que compõe cada um dos códigos de IVA.

Apuramento de IVA S_ALR_870123

57
Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar o Apuramento de IVA.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender fazer o Apuramento de IVA.
Pré-requisitos
Todos os documentos, referentes ao período, deverão estar contabilizados.
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas S_ALR_87012357 -
Apuramento de IVA
S_ALR_87012357
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

Declaração prévia do IVA


Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 2005
Data de lançamento O Data na qual o documento dá entrada na contabilidade
Exemplo: 01.03.2005
Até O Através deste campo é definido o limite superior da análise
pretendida.
Exemplo: 31.03.2005

Pressione a tecla F2, no campo do Código do IVA.

Selecionar por valor inicial
Código do IVA O É com base neste campo que o IVA será despoletado, assim
apuramento do IVA.
Exemplo: T1
Até O Através deste campo é definido o limite superior da análise
pretendida.
Exemplo: T4
A identificação dos códigos de IVA permite ao sistema proceder de forma automática

ao seu cálculo e respectiva contabilização no momento do lançamento contabilístico. É
também através dos códigos de IVA que o sistema efectua o apuramento periódico e
emite os mapas de suporte ao preenchimento das declarações periódicas e anuais do
IVA.
É assim importante identificar todas as situações que abrangem informação referente

ao IVA, neste caso, excluindo todos os códigos de IVA Reembolsável.

Tipo de doc.dos O Chave que permite identificar o tipo de documento que se

lançamentos pretende registar. Para cada tipo de documento, são
Exemplo: 99
Exemplo: 31.03.2005
Período contábil O Período contabilistico onde é realizada a apropriação dos
custos
Exemplo: 03
Vencimento dos O Data para o pagamento do Imposto.
encargos Exemplo: 10.05.2005

Nome da pasta batch- O Para o processamento de transacções em Batch-Input é

input necessário designar um nome para uma pasta. O nome de
uma pasta batch input não é único, ou seja, é possível
existirem diversas pastas com o mesmo nome.
Exemplo: 1000_03_05
O nome colocado na pasta batch input indica que se está a efectuar o Apuramento de
IVA para a empresa 1000 com referência a Março de 2005.
Declaração prévia de IVA: data de lançamento 01.03.2005 até 31.03.2005
Com este procedimento, o utilizador tem a pasta de batch-input “1000_03_05” criada.

De referir que, caso o utilizador pretenda efectuar o Apuramento do IVA numa versão
testes, deverá colocar um pisco em “Actualizar docs.: execução de teste” na pasta Parâmetros
lançamento, desta transacção.


código.
Exemplo: SM35

Batch input: síntese de pastas
Processar pasta 1000_03_05

Informação
Resultado
O utilizador tem o Apuramento de IVA, efectuado.
Comentários
Após o Apuramento de IVA o utilizador deve consultar os extractos das contas de IVA e
verificar se estas estão saldadas em contrapartida da conta # 2435 - Apuramento de IVA.
A transferência da conta # 2435 – Apuramento de IVA para a conta # 2436 – IVA a pagar ou
conta # 2437 – IVA a receber é feita de forma manual.

Compensação Automática F.13
Objectivo
Utilize este procedimento para proceder à compensação automática de documentos.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender compensar documentos. Esta transacção é
muito utilizada para compensar a conta 228 (facturas em recepção e conferência).
Pré-requisitos
Contabilização de todos os documentos e análise das contas.
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas F.13 - Sem proposta
de moeda de compensação
F.13
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

Compensação automática s/indicação da moeda de compensação (SAPF124)


Contas.
Exemplo: 1100
Exemplo: 2005
Contas do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.

Exemplo: 2280000000

Faça clique em Enter.
Compensação automática s/indicação da moeda de compensação(SAPF124)

" "
Resultado
O utilizador tem um relatório em que mostra quais os documentos que foram compensados.
Comentários
Nada a referir.

Avaliação em Moeda Estrangeira FAGL_FC_VAL
Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar Avaliação em Moeda Estrangeira.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender encerrar o mês.
Pré-requisitos
Todos os documentos em Moeda Estrangeira, referentes ao período, deverão estar
contabilizados.
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas FAGL_FC_VAL -
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

Avaliação em moeda estrangeira


Contas.
Exemplo: 1000
Data fixada da O Data sobre a qual se vão calcular as diferenças de câmbio.
avaliação Exemplo: 15.03.2005
4. Faça clique em no campo “Área de avaliação”.
Área de avaliação FI encerramento do exercício (1)

Nome da pasta batch O Descrição de Nome da pasta batch input.

input Exemplo: Aval.ME_0305
Data do documento O A data do documento indica a data de emissão do documento
original
Exemplo: 15.03.2005
Exemplo: 15.03.2005
Período contábil O Período contabilistico onde é realizada a apropriação dos
custos
Exemplo: 3
Data de lançamento O Descrição de Data de lançamento de estorno.
de estorno Exemplo: 01.04.2005


Exemplo: 100178


KEYCODE O Descrição de KEYCODE.

Exemplo: sm35
O utilizador deverá aceder à transacção SM35 através do campo de transacção.

Seleccione a pasta de batch input criada fazendo clique na mesma e execute, fazendo
clique em Processar (consultar a transacção SM35).
Resultado
O utilizador tem a Avaliação em Moeda Estrangeira, concluída.
Comentários
Esta transacção também permite efectuar a Avaliação em Moeda Estrangeira das partidas em
aberto dos clientes e das contas do razão.

Criar Documento de Provisão FBS1
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um documento de provisão.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender criar um documento de provisão.
Pré-requisitos
Nenhuma
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas FBS1 - Criar Doc. de
Provisão
FBS1
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

Criar doc.de provisão: Dados do cabeçalho


original
Exemplo: 15.03.2005
4. Faça clique em no campo “Tp.doc.”.

Contas.
Exemplo: 1000
complementar.
Exemplo: 3
Exemplo: EUR
Exemplo: PROVISAO

7. Faça clique em no campo Motivo lçto. inverso.
Motivo para estorno ou lançamento inverso (1)
Data estorno O Data na qual se procede ao estorno de um documento.

Exemplo: 15.04.2005
10. Faça clique em no campo “ChvLnçt.”

12. Faça clique em no campo “Conta”.

Exemplo: 672*



Exemplo: 1000
Exemplo: 10010002
Exemplo: PROVISAO
18. Faça clique em no campo “ChvLnçt”.

20. Faça clique em no campo “Conta”.

Exemplo: 292*

Criar doc.de provisão Inserir Item cta.do Razão
Pressione a tecla “Enter”

Criar doc.de provisão Inserir Item cta.do Razão

Exemplo: 1000
Exemplo: PROVISAO
" ."
Resultado
O utilizador tem um documento de provisão criado.
Comentários
Nada a referir.

Anular Documento de Provisão F.81
Objectivo
Utilize este procedimento para anular um documento de provisão.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender anular um documento de provisão.
Pré-requisitos
Documento de provisão criado.
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas F.81 - Anular
Documento de Provisão
F.81
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

Lçto.de estorno de documentos de provisão


Contas.
Exemplo: 1000
contabilístico
Exemplo: 1900000012
Exemplo: 2005
Exemplo: 90
Lançamento inverso de documentos de provisão: log Execução efetiva
6.

O sistema apresenta a mensagem " "
Resultado
O utilizador tem o documento de provisão anulado.
Comentários
Nada a referir.

Conta de Clientes
Reclamacao_creditos F150
Objectivo
Utilize este procedimento para advertir um cliente, no sentido de liquidar a sua conta corrente.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender advertir um cliente.
Pré-requisitos
Ter facturas lançadas numa conta corrente de um determinado Cliente.
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Clientes Tarefas Periódicas F150 – Reclamação
de Créditos
F150
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

2. Faça duplo clique em

.
Advertir

Execução em O Data de execução

Exemplo: 22.03.2005
Exemplo: ADV
Advertir: parâmetros
Data de advertência O Data da advertência.

Exemplo: 22.03.2005
Docs.lançados até O Data do documento como elemento de selecção de
documentos.
Exemplo: 22.03.2005


Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 900025
Advertir: log adicional

Exemplo: 900025
9. Voltar ao ecrãn de Status, fazendo clique em .

Advertir
Planejar selecção e impressão

Advertir
Advertir

Planejar impressão-teste
Cliente (de/até) O Intervalo de numeração de clientes.

Exemplo: 900025
Este icon permite ao utilizador visualizar o output a enviar para o cliente.
17. Faça clique em :

Advertir
19. Seleccione Lista de advertências Shift+F6.
Variante de lista de advertências

Proposta de advertência
Através da lista de advertências podemos consultar qual/quais os Clientes que irão ser
advertido, bem como as facturas envolvidas neste processo.

Advertir
Planejar impressão

Advertir
Advertir

Ao nível desta transacção o movimento está concluído. Para executar e efectivar o

movimento inerente a esta transacção temos que dar sequência da forma que
passamos a explicar.

.

Controle de saída: selecção de ordens de spool
Controle de saída: síntese das ordens de spool

Na tela das ordens de spool, podemos visualizar todos os outputs que temos
pendentes de impressão, podendo posteriormente imprimir
29. Faça clique em , para visualizar a carta de advertência a ser enviada ao cliente .
Resultado
O utilizador tem o output a ser enviado para o Cliente no sentido de o advertir pelas facturas
que tem o respectivo pagamento em atraso.
Comentários
O processo inicial de advertência pode ser despoletado em qualquer altura, desde que existam
facturas lançadas na conta de clientes.
Existem três níveis de advertência, que são gerados à medida que as cartas são enviadas
para o cliente (ver Criar Cliente na Financeira – (FD01) Dados da Empresa – Correspondência
– Nível de Cobrança).
Procede-se ao envio da primeira carta de advertência ao cliente quando acharmos necessário,
sendo que as duas seguintes terão de ser enviadas com intervalo de 30 dias. À medida que as
cartas são enviadas os Dados Mestres do cliente são actualizados quanto ao nível de
cobrança, e data da última advertência.
Após terem passado 30 dias do envio da primeira carta de advertência, podemos optar por
enviar uma carta igual à que enviámos anteriormente, em vez de uma com um nível de
advertência superior. Para isso, teremos de exibir/modificar os dados mestre do cliente e
alterar o seu nível de advertência, para um nível inferior.
É possível bloquear um/vários clientes para advertência, acedendo aos Dados Mestre – Dados
da Empresa – Correspondência, clicando em Áreas de Advertência, no campo “Bloq”,
colocando o código de bloqueio.
Podemos ainda bloquear determinadas partidas de um cliente para advertência. Para tal, o
utilizador deve exibir o documento que pretende bloquear, seleccionar o modo modificar e no
campo “Bloq. Advert” colocar o código de bloqueio.

Processar batch input SM35
Objectivo
Utilize este procedimento para processar um documento periódico automaticamente.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender processar um documento periódico
automaticamente.
Pré-requisitos
• Ter criado ficheiro a processar no batch input.
Caminho do Menu
• A transacção não está no menu inicial, para aceder à mesma, coloque o código da
transacção no campo para o mesmo.
SM35
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

Batch input: síntese de pastas
Na sequência da transacção transferência para Cobrança Duvidosa (F103), o ficheiro

para contabilização fica pendente para contabilização
Processar pasta TESTE CD

Nesta transacção normalmente o modo de processamento a utilizar é o Exibir só erros

ou então o Background. Isto acontece para que o utilizador não tenha de ver todas as
telas do movimento.
Através de uma destas duas opções, o processamento da pasta de batch input é muito mais
rápida.
Lançar e compensar: Dados do cabeçalho

Lançar e compensar Inserir Item do cliente
Lançar e compensar Selec.partidas em aberto

Lançar e compensar Entrar condições de seleção
Informação
Resultado
O utilizador tem o seu ficheiro de documento periódico automático contabilizado.
Comentários
O administrador da batch input transfere dados para o sistema SAP com base na tecnologia de
transferência batch input.
O administrador utiliza um programa de transferência de dados para importar os dados
externos para o Sistema SAP e grava esse programa como uma sessão batch input.

Quando os dados antigos são transferidos usando batch input, as transações acionadas são
executadas em background. Se não houver erros, os lançamentos são efectuados . Se algum
erro for encontrado, as transacções com erros vão para a pasta batch input com o nome que
foi entrado no campo Nome da sessão com erros. Ao processar essa pasta batch input, é
possível corrigir posteriormente as transacções com erros.
No caso de ocorrerem erros durante a transacção o utilizador deve escrever no campo das
transacções “/n” sem para de correr o batch input ou “/bend” para terminar o processamento
do ficheiro. Se tal ocorrer, o utilizador deve verificar quais os movimentos que foram
concluídos e quais ficaram pendentes, para posteriormente concluir a transacção.

Transferência para Cobrança Duvidosa F103
Objectivo
Utilize este procedimento para transferir a divida de um determinado cliente registado na sua
conta corrente, para a conta de Cobrança Duvidosa.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender transferir a divida de um determinado cliente
registado na sua conta corrente, para a conta de Cobrança Duvidosa.
Pré-requisitos
• Ter movimentos registado numa conta de Clientes.
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Clientes Tarefas Periódicas F103 – Transferência
para Cobrança Duvidosa .
F103
Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

.

Transferência de créditos duvidosos
Conta do cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é

Exemplo: 900025
Contas.
Exemplo: 1000
Data fixada O Data até à qual foram calculados juros para as partidas.
Exemplo: 01.07.2005
Método de provisões O Através do método de provisão é determinado o intervalo de
tempo após o qual as partidas em aberto do cliente são
lançadas para uma conta do Razão Especial. Podem ser
seleccionadas as seguintes opções: Criação, Reforço e
Anulação
Exemplo: CRI
Nome da pasta O Para o processamento de transacções em Batch-Input é
necessário designar um nome para uma pasta. O nome de
uma pasta batch input não é único, ou seja, é possível
existirem diversas pastas com o mesmo nome.
Exemplo: Teste CD

Data do lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade

Exemplo: 01.07.2005
original
Exemplo: 01.07.2005

A esta altura o sistema gerou um ficheiro que fica pendente para contabilização e que
deve ser efectuado através da transacção Processar Batch Input (SM35).
Resultado
O utilizador tem os movimentos registados nas contas correntes de Clientes, transferidos para
a conta de Cobrança Duvidosa.
Comentários
O movimento do exemplo acima indicado, ou seja, a transferência para a conta de Clientes
Cobrança Duvidosa, foi efectuado com data de 01-07-2005. No entanto o movimento pode ser
efectuado com qualquer data, não sendo necessário a divida estar em mora à mais de seis
meses para se efectuar a transferência.

Reservas para Dívidas Incobráveis F104
Objectivo
Utilize este procedimento para Criar Provisão para Clientes de Cobrança Duvidosa.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender criar uma provisão para Clientes de Cobrança
Duvidosa.
Pré-requisitos
• Existir uma dívida numa conta de Clientes em mora à pelo menos mais de seis meses.
• Ter efectuado a transacção F103 – Transferência para Cobrança Duvidosa.
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Clientes Tarefas Periódicas F104 – Reservas
para Dívidas Incobráveis .
F104
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento


.
Provisões para contas a receber duvidosas


Exemplo: 900025
Contas.
Exemplo: 1000
Part.em aberto na O Delimitação a um determinado momento. São seleccionadas
data fixada todas as partidas que foram lançadas até à data fixada
indicada e que se encontram em aberto no momento.
Exemplo: 31.12.2005
Data fixada O Data até à qual foram calculados juros para as partidas.
Exemplo: 31.12.2005

Método de provisões O Através do método de provisão é determinado o intervalo de

tempo após o qual as partidas em aberto do cliente são
lançadas para uma conta do Razão Especial. Podem ser
seleccionadas as seguintes opções: Criação, Reforço e
Anulação
documento pretendido, por exemplo: CRI)
Método de provisões (1)
Através do Método das Provisões, temos a possibilidade de escolher se pretendemos

criar, anular ou reforçar uma provisão.


contabilístico
Exemplo: 1290000005
O número do documento acima indicado corresponde ao documento de transferência

dos movimentos da conta corrente para a conta de Clientes Cobrança Duvidosa.
Modo de lançamento O Modo de Lançamento.

documento pretendido, por exemplo: A)

Modo de exibição em ‘Call transaction .. using ..’(1)
Desta forma pretende-se que o lançamento da provisão seja lançado correndo todas
as telas, exibindo as contas movimentadas e os respectivos campos preenchidos.
As restantes opções como os próprios nomes indicam, são escolhidas se pretendermos, que
apenas sejam exibidas as telas se houver algum erro (E), ou mesmo com erros não
sejam exibidas quaisquer telas (N).

Tipo documento do O Chave que permite identificar o tipo de documento que se

lançamento pretende registar. Para cada tipo de documento, são
Exemplo: 90
Exemplo: 31.12.2005
original
Exemplo: 31.12.2005

criar Operações Diversas: Inserir Item cta.do Razão


Exemplo: 10010001
" ."
Resultado
O utilizador tem a provisão para Clientes de Cobrança duvidosa.criada
Comentários
O sistema efectua o movimento de acordo com uma percentagem, relacionada com a
antiguidade do saldo/movimento:
6 -12 Meses – 25%
12 -18 Meses – 50%
18 -24 Meses – 75%

Mais de 24 Meses – 100%

UNIDADE 6 - Ambiente
Contas do Razão
Entrar_Taxa_Cambio S_BCE_680001
74
Objectivo
Utilize este procedimento para introduzir uma nova taxa de câmbio.
Motivo
Execute este procedimento quando é necessário introduzir uma nova taxa de câmbio.
Pré-requisitos
Nenhum.
Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Opções Actuais/Gerais S_BCE_68000714-Entrar
Taxas de Câmbio.
S_BCE_68000174
Sugestões Úteis
A informação deverá ser introduzida regularmente, numa base diária de modo a garantir a
actualização constante da mesma.
Procedimento

Modificar visão “Taxa de câmbio”: síntese

CgCâ O Este campo contém uma taxa de câmbio em representação

de cotação indirecta. A taxa de câmbio indica a quantidade
da moeda interna, que é obtida por uma unidade (10,100,...)
de moeda estrangeira.
Exemplo: Eurx
Vál.desde O Data que indica a partir de quando uma entrada é válida.
Através do campo "Válido desde" é definido o limiar inferior
do período de análise.
Exemplo: 01.04.2005
Cot.indir. O Este campo contém uma taxa de câmbio em representação
de cotação indirecta. A taxa de câmbio indica a quantidade
da moeda interna, que é obtida por uma unidade (10,100,...)
de moeda estrangeira.
Exemplo: 1,67
De O Restrição temporal da selecção de pastas
Exemplo: Cad
Para O Critério de restrição de selecções
Exemplo: Eur

Resultado
O utilizador tem a entrada de uma nova taxa de câmbio concluída.
Comentários
Nada a referir.

Abrir Fechar Períodos S_ALR_870036

42
Objectivo
Utilize este procedimento para abrir e fechar períodos contabilísticos.
Motivo
Execute este procedimento quando pretendemos encerrar um período contabilístico ou abrir
um novo período.
Pré-requisitos
O lançamento de todos os documentos na Contabilidade.
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira Opções Actuais/Gerais S_ALR_87003642-Abrir e
Fechar Períodos.
S_ALR_87003642
Sugestões Úteis
Encerrar o período somente após todas as contabilizações efectuadas.
Para cada tipo de contas utiliza-se:
o + - Todas as contas
o A – Imobilizado
o D – Clientes
o K – Fornecedores
o M – Materiais
o S - Razão
Procedimento

SAP Easy Access MENU MDNf
Modificar visão “Períodos contábeis: definir intervalos”: síntese

O utilizador responsável pela corrente transacção, tem a tarefa de ajustar a abertura e

encerramento dos períodos de uma determinada conta e consequentemente de um
determinado grupo de contas.
Ou seja, na prática o utilizador tem de alterar, nas colunas correspondentes ao

períodos, qual o mês que se pretende que esteja aberto para contabilizações.
É aconselhável que à medida que se encerram os períodos, efectuar nesta

transacção, os devidos ajustes, de modo a que não sejam contabilizados lançamentos
em períodos/meses, que estejam já encerrados.
No exemplo seguinte pressupõe-se que o período correspondente ao mês 1 do ano de

2000, já foi devidademente encerrado, sendo que apenas estão abertos para
contabilizações oo período entre o mês 02 – Fevereiro a 12 – Dezembro.
De período O Restrição temporal da selecção de períodos

Exemplo: 2
Modificar visão “Períodos contábeis: definir intervalos”: síntese

Resultado
O utilizador tem assim o período aberto de 01/2000 a 12/2010 para a Var. 0002 na classe A.
Fica encerrado o período 1 da Var. 0002 para a classe + e classe A.
Comentários
A abertura do ano deverá ser efectuada pelos Serviços Financeiros Centrais e Unidade
respectiva.
O utilizador pode ajustar a abertura e encerramento de todas as empresas e respectivos tipos
de contas que pretender.

Parâmetros do Usuário FB00
Objectivo
Utilize este procedimento para definir a forma de executar o processo contabilístico.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende definir os parâmetros de utilização do sistema.
Pré-requisitos
Nenhum.
Caminho do Menu
• FI- Contabilidade Financeira Parâmetros do Usuário FB00-Opções de
Processamento.
FB00
Sugestões Úteis
Nenhuma.
Procedimento

Opções de processamento - contabilidade

Outros campos relevantes, que deverão ser seleccionados:
Cálculo do imposto sobre montante líquido. Se os montantes de impostos deverem ser

calculados, pode aqui indicar-se que os montantes de contas do Razão entrem aqui de forma líquida.
De outro modo, parte-se do princípio de que os montantes entrados de contas do Razão contêm o
imposto a determinar.
Não copiar código de imposto. Desactiva a configuração standard, que o código do

imposto inserido em último lugar está sendo automaticamente transferido para o item de contas do
Razão.
No caso da proposta de moeda do documento, diz respeito à moeda que pretendemos que
apareça por defeito para lançamento. Deverá ser seleccionada a moeda interna.
No caso das máscaras de entrada e variantes de estrutura, é necessário explicar que

existe a possibilidade de cada utilizador criar o seu layout que irá influenciar as telas e
respectivos campos aquando do lançamento.


Campos relevantes, que deverão ser seleccionados:
Partidas Seleccionadas inicialmente activas. Através deste campo controla-se em

que status, activo ou inactivo, são representadas as partidas em aberto, em um
processamento de compensação. Se as partidas estiverem representadas como
activas, o usuário deve definir todas as partidas que não devem ser compensadas
como inactivas. Em contrapartida, o usuário deve definir todas as partidas que devem
ser compensadas como activas.
Considerar facturas relacionadas. Este código controla se as partidas ligadas entre

si através da factura relacionada são juntamente activadas ou desactivadas, no
processamento de partidas em aberto. Deste modo, pode evitar-se o pagamento de
uma factura, enquanto a compensação do crédito correspondente é esquecida.



" ."
Resultado
O utilizador tem assim definido a forma como irá desempenhar as suas funções no SAP.
No presente caso o utilizador definiu que irá efectuar o registo dos documentos somente em
moeda interna.
Comentários
Nada a referir.

Informação de Cheques
Exibir Informação de Cheque FCH1
Objectivo
Utilize este procedimento para visualizar a informação de cheques inseridos no sistema para
fazer pagamentos.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende visualizar a informação de um cheque, do
recebedor do cheque, do utilizador que fez o pagamento com o cheque e os documentos que
dão origem ao cheque.
Pré-requisitos
• Ter um cheque utilizado para pagamento utilizado no sistema.
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Exibir FCH1-Para o
Cheque
FCH1
Sugestões Úteis
Nesta transacção pode consultar as informações de um cheque, do utilizador que emitiu o
cheque, do recebedor do cheque e as contas do razão movimentadas. que deram origem ao
cheque.

Procedimento

Exibir informação de cheque

Exemplo: 1000
Exemplo: bcp
Exemplo: bcp1
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 01

Recebedor do cheque

Part.indiv.por cheque

O utilizador pode consultar os movimentos contabilísticos clicando duas vezes no

campo que pretende consultar
Resultado
O utilizador tem informação assim acesso às informações de um cheque.
Comentários
Nenhum.

Exibir Cheque Documento Pagamento FCH2
Objectivo
Utilize este procedimento para visualizar a informação do cheque associado a um documento
de pagamento.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende visualizar a informação do cheque associado a
um pagamento.
Pré-requisitos
• Ter sido feito um ou mais pagamentos (Ver transacções: F-110, F-53 ou F-58).
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Exibir FCH2-Para o
Documento de Pagamento.
FCH2
Sugestões Úteis
Nenhuma.
Procedimento

Cheques relativos ao documento de pagamento

Nº documento de O Número atribuído ao lançamento de pagamento.

pagamento Exemplo: 2150000014
Exemplo: 1000
Exemplo: 2005
Resultado
O utilizador consegue desta forma visualizar o cheque associado a um pagamento.
Comentários
Nada a referir.

Exibir Registo de Cheque FCHN
Objectivo
Utilize este procedimento para consultar a informação dos cheques associados a uma conta
bancária e dos documentos que estiveram na origem desses cheques.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender consultar a informação de cheques associados a
uma conta bancária e dos documentos que deram origem aos cheques e dos documentos de
compensação criados com os pagamentos por cheque.
Pré-requisitos
• Ter efectuado pagamentos por cheque através da conta a utilizar.
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Exibir FCHN-Registo de
Cheque
FCHN
Sugestões Úteis
Nenhuma.

Procedimento

Registro de cheque

Exemplo: 1000
Exemplo: bcp
Exemplo: bcp1

Registro de cheque
Para consultar a informação dos campos da tabela acima basta clicar duas vezes
sobre esse campo.
Resultado
O utilizador tem acesso à informação do cheque e dos documentos que dão origem à emissão
de um cheque.
Comentários
Nada a referir.

Renumerar Cheques FCH4
Objectivo
Utilize este procedimento para renumerar um intervalo de cheques.
Motivo
Execute este procedimento quando verificar que a numeração de um intervalo de cheques
está incorrecta e pretende atribuir uma nova numeração.
Pré-requisitos
Ter um intervalo de numeração de cheques criado no sistema que permita fazer a
renumeração.
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Modificar FCH4-
Renumerar
FCH4
Sugestões Úteis
Nenhuma.

Procedimento

Renumerar cheques

Exemplo: 1000
Exemplo: bcp
Exemplo: bcp1
Exemplo: 13
Exemplo: 14
Motivo de invalidade O Cheques que sejam invalidados obtêm uma descrição da
razão pela qual já não são utilizados como meio de
pagamento.

Motivo cheque inválido (1)
Renumerar cheques


Exemplo: 15
Resultado
O utilizador tem os cheques renumerados no sistema.
Comentários
Nada a referir.

Reimprimir cheque FCH7
Objectivo
Utilize este procedimento para reimprimir um cheque.
Motivo
Execute este procedimento quando imprimiu um cheque anteriormente e necessita de imprimir
um cheque para substituir o anterior.
Pré-requisitos
• Ter um cheque impresso anteriormente.
• Ter um intervalo de numeração de cheques no sistema que permita imprimir um novo
cheque.
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Modificar FCH7-
Reimprimir Cheque
FCH7
Sugestões Úteis
Nesta transacção o cheque impresso anteriormente é automaticamente anulado e a
informação deriva para o novo cheque impresso.
Procedimento

Nova impressão cheque


Exemplo: 1000
Exemplo: BCP
Exemplo: BCP1
Exemplo: 20
pagamento.
Exemplo: Destruído/ inutilizado

Nova impressão cheque
Nº lote de cheques O Número que identifica um grupo de cheques.

Exemplo: 3
7. Seleccione Imprimir.

" ."
Resultado
O utilizador tem impresso um novo cheque que se destina a substituir o cheque invalidado
anteriormente.
Comentários
Nada a referir.

Confirmação Manual de Cheques FCHR
Objectivo
Utilize este procedimento para introduzir no sistema a data de resgate de um cheque.
Motivo
Execute este procedimento quando tiver a informação do banco que o cheque foi resgatado e
pretenda introduzir essa informação no sistema.
Pré-requisitos
• Ter informação do banco de como o cheque foi descontado.
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Modificar FCHR –
Confirmação Manual
FCHR
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

Confirmação manual do banco de cheques descontados


Exemplo: 1000
Exemplo: bcp
Exemplo: bcp1
Data do resgate do O Data em que o cheque é descontado no banco.
cheque Exemplo: 16.03.2005
Data efetiva O Esta data apenas aparece disponível para as contas de
disponibilidades. É com base nesta data que se consegue
retirar o mapa de Posição de Tesouraria.
Exemplo: 16.03.2005
4. Pressione a tecla Enter
Confirmação manual do banco de cheques descontados

Nº do cheque O Número do cheque

Exemplo: 19
Montante pago O Montante emitido no suporte de pagamento
Exemplo: 50,00
Dados para transferências

Exemplo: 17.03.2005
original
Exemplo: 17.03.2005
Exemplo: Faça clique em e seleccione 92

Dados para transferências

Confirmação de pagamento de cheques

" ."
Resultado
O utilizador tem a informação no sistema de que o cheque foi descontado. O sistema criou
uma pasta com a confirmação do pagamento de cheques e dos cheques pré numerados que
estavam relacionados com o cheque descontado.
Comentários
Nada a referir.

Modificar Atribuição de Cheques a Pagamentos FCHT
Objectivo
Utilize este procedimento para modificar atribuição de cheques a pagamentos.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender modificar atribuição de cheques a pagamentos.
Pré-requisitos
● Ter os dois cheques criados no sistema.
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques FCHT - Modificar
FCHT
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

Modificar atribuição de cheques a pgtos.


Exemplo: 1000
Exemplo: bcp
Exemplo: bcp1
Exemplo: 17
Exemplo: bcp
Exemplo: bcp1
Exemplo: 18
Resultado
O utilizador tem a atribuição do cheque a um pagamento modificada.
Comentários
Nada a referir.

Criar Cheque Manual FCH5
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um cheque associado a um pagamento manual.
Motivo
Execute este procedimento quando após a emissão de um pagamento manual há necessidade
de associar um cheque manual.
Pré-requisitos
• F-53
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Criar FCH5-Cheques
Manuais.
FCH5
Sugestões Úteis
• Quando associamos um cheque a um pagamento de forma manual o número de cheque
deve ser inserido seguindo a sequência dos anteriormente registados.

Procedimento

Criar informação de cheque
Nº documento de O Número atribuído ao lançamento de pagamento.

pagamento Exemplo: 2150000015
Exemplo: 1000
Exemplo: 2005
Exemplo: BCP
Exemplo: BCP1
Exemplo: 28
O número do cheque deve respeitar a sequência do livro de cheques em utilização.


" ."
Resultado
O utilizador tem assim associado um cheque de forma manual a um pagamento também
criado de forma manual.
Comentários
Nada a referir.

Invalidar Cheques FCH3
Objectivo
Utilize este procedimento para invalidar cheque emitido.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende invalidar um cheque emitido.
Pré-requisitos
• Existir um cheque ou um conjunto de cheques emitidos e não utilizados.
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Invalidar FCH3-Cheques não
Usados.
FCH3
Sugestões Úteis
Nenhuma.

Procedimento

Invalidar cheques não usados

Exemplo: 1000
Exemplo: BCP
Exemplo: BCP1
Exemplo: 23
Exemplo: 24
pagamento.
Exemplo: Faça clique em (seleccione o motivo de

invalidade, por exemplo: Inutilizado na
impressão)

Invalidar cheques não usados

Resultado
O utilizador tem invalidados os cheques 23 e 24 que não tinham sido utilizados como meio de
pagamento.
Comentários
Nada a referir.

Invalidar Cheques Emitidos FCH9
Objectivo
Utilize este procedimento para invalidar um cheque utilizado em qualquer pagamento sem no
entanto anular o pagamento associado.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende invalidar somente o cheque associado a um
pagamento.
Pré-requisitos
• Existir um cheque associado a um pagamento.
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Invalidar FCH9-Cheques
Emitidos.
FCH9
Sugestões Úteis
Nenhuma.
Procedimento

Invalidar cheques emitidos


Exemplo: 1000
Exemplo: BCP
Exemplo: BCP1
Exemplo: 0000000000025
pagamento.
invalidade, por exemplo: Furtado/extraviado)

Invalidar cheques emitidos

" ."
Resultado
O utilizador tem assim invalidado um cheque utilizado.
Comentários
Nada a referir.

Anular Pagamento por Cheque FCH8
Objectivo
Utilize este procedimento para invalidar o cheque emitido e anular o pagamento associado.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende invalidar um cheque emitido e anular o
pagamento associado.
Pré-requisitos
• Existir um cheque emitido e associado a um pagamento.
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Invalidar FCH8-Anular
Pagamento.
FCH8
Sugestões Úteis
Nenhuma.

Procedimento

Anular pagamento c/cheque

Exemplo: 1000
Exemplo: BCP
Exemplo: BCP1
Exemplo: 26
pagamento.
invalidade pretendido, por exemplo:
Destruído/inutilizado)

Anular pagamento c/cheque

Exemplo: 01
Exemplo: 21.03.2005
Período contábil O As movimentações no período das contas são actualizadas
por período dentro do exercício. Podem ser actualizados, no
máximo, 16 períodos. A forma como o exercício é subdividido
em períodos é determinada por empresa.
Exemplo: 3

" ."
Resultado
O utilizador tem assim anulado o pagamento associado ao cheque invalidado.
Comentários
Nada a referir.

Eliminar Cheque para Execução Programa Pagamento FCHD
Objectivo
Utilize este procedimento para eliminar cheque associado ao pagamento automático.
Motivo
Execute este procedimento quando é necessário eliminar cheque associado a pagamento
automático.
Pré-requisitos
• Existir um pagamento automático.
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Eliminar FCHD-Para
Execução Programa Pagamento.
FCHD
Sugestões Úteis
Nenhuma.

Procedimento

Eliminação de informações do cheque relativas à execução de pagamento

Exemplo: 1000
Exemplo: bcp
Exemplo: bcp1
Data de execução do O Data da execução da execução do programa
programa Exemplo: 22.03.2005
Exemplo: pag1
Exemplo: C


Exemplo: C
Eliminação de informações do cheque relativas à execução de pagamento
Resultado
O utilizador tem assim eliminado cheque associado ao pagamento efectuado de forma
automática.
Comentários
Nada a referir.

Eliminar cheques manuais FCHF
Objectivo
Eliminar a informação de cheques criados manualmente.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender eliminar a informação de cheques criados
manualmente.
Pré-requisitos
Cheques criados manualmente
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Eliminar FCHF - Cheques
Manuais
FCHF
Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

Eliminar informações de cheques emitidos manualmente

Exemplo: 1000
Exemplo: BCP
Exemplo: BCP1
Exemplo: 32

Eliminar cheques emitid.manualmente
Eliminar informações de cheques emitidos manualmente
6.
" ."
Resultado
O utilizador tem a eliminação da informação de cheques emitidos manualmente, concluída.
Comentários
Nada a referir.

Eliminar cheques invalidados FCHE
Objectivo
Utilize este procedimento para eliminar informação de cheques invalidados e não usados.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender eliminar informação de cheques invalidados e
não usados.
Pré-requisitos
Invalidação de cheques não usados
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Eliminar FCHE-Cheques
Invalidados
FCHE
Sugestões Úteis
Nenhuma.

Procedimento

Eliminar as informações relativas a cheques invalidados

Exemplo: 28
Eliminar cheques invalidados

" ."
Resultado
O utilizador tem a eliminação dos cheques invalidados concluída.
Comentários
Nada a referir.

UNIDADE 7 - Sistemas de Informação
O sistema de informação de finanças permite executar análises auxiliares importantes para a

gestão em três sub-capítulos do sistema: Razão, Clientes e Fornecedores.
Nos sistemas de informação clientes e fornecedores é possível analisar áreas operacionais
individuais com a frequência necessária. É possível analisar, por exemplo, o histórico de pagamento,
e de desconto, a exposição ao risco cambial entre clientes e fornecedores ou os quadros de contas.
É possível criar relatórios próprios usando a moeda interna (moeda da empresa) ou outra moeda
paralela (como moeda do grupo, moeda forte, moeda do índice ou moeda da empresa).

Contas do Razão
Extractos Conta do Razão S_ALR_870123

32
Objectivo
Utilize este procedimento para obter um relatório de extractos de clientes, fornecedores e
contas do Razão.
Motivo
Execute este procedimento quando visualizar um relatório de extractos de clientes,
fornecedores e contas do Razão.
Pré-requisitos
Ter efectuado movimentos de clientes, fornecedores e contas do Razão.
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Razão Sistemas de Informação razão
S_ALR_87012332 - Extractos Conta do Razão
S_ALR_87012332
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

Extratos de clientes / fornecedores / contas do Razão


Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 2005
Exemplo: o261000000
Conta do Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é
Exemplo: 900025
Extratos de clientes / fornecedores / contas do Razão
Resultado
O utilizador visualizou o relatório de extractos de clientes, fornecedores e contas do Razão.

Comentários
Nada a referir.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - PARTIDAS INDIVIDUAIS DO RAZÃO S_ALR-

87012282
Objectivo
Utilize este procedimento para exibir as partidas individuais de uma determinada conta do
razão ou um grupo de contas.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender consultar as partidas individuais de uma
determinada conta do razão ou um grupo de contas.
Pré-requisitos
• Nenhuns
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira Razão Sistemas de Informação Razão
S_ALR_87012282 Razão Partidas Individuais para Impressão
S_ALR-87012282
Sugestões Úteis
Este relatório tanto permite tirar um relatório macro ao nível das empresas e conjuntos de
contas como ao nível micro, por divisão.
Procedimento

Partidas Individuais do Razão

Plano de contas O O Plano de Contas a Utilizar no âmbito SIG-MDN é o POCP

Exemplo: POCP
Seleccione 21*
Partidas individuais do Razão

Contas.
Exemplo: 1000

Partidas individuais do razão
Resultado
O utilizador criou um relatório que mostra todas as partidas de uma determinada conta do
razão ou de um determinado grupo de contas, podendo restringir também a uma
empresa/divisão ou a um grupo de empresas/divisões.
Comentários
Nada a referir.

Diario_de_documentos S_ALR_870122
87
Objectivo
Utilize este procedimento para consultar o diário de documentos inseridos no sistema.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende consultar os documentos diários inseridos no
sistema ou os totais dos saldos de documentos de fornecedores e clientes.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
• Escreva o código de transacção na janela de atalhos do Menu SAP
S_ALR_87012287
Sugestões Úteis
Na tela da transacção há a possibilidade de escolher o tipo de apresentação do relatório e os
critérios de ordenação.
Procedimento


código.
Exemplo: s_alr_87012287

Diário de documentos


Resultado
O utilizador tem acesso ao diário de documentos do período seleccionado.
Comentários
Nada a referir.

Plano de Contas S_ALR_870123

26
Objectivo
Utilize este procedimento para consultar plano de contas.
Motivo
Utilize esta transacção quando pretender consultar o plano de contas
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o (s) seguinte (s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Razão Sistemas de Informação Razão
S_ALR_87012326 Plano de Contas.
.
S_ALR_87012326
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

Plano de contas

Nº conta do Razão (1)
Plano de Contas

Exemplo: 1320002001

Plano de contas
Resultado
Efectuada uma consulta ao plano de contas.
Comentários
Nada a referir.

Exibir saldos de clientes FD10N
Objectivo
Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender analisar uma conta de cliente, obtendo o seu
Pré-requisitos
• A conta do cliente deve ter movimentos.
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Clientes Conta FD10N - Exibir Saldos
FD10N
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento



Exemplo: 900025
Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 2005


derivação da conta de cliente (ex. adiantamentos, cobrança duvidosa, etc.).
de ficheiro).

Relatório de partidas individuais de clientes


Resultado
O utilizador consulta o saldo da conta do cliente, analisando os seus movimentos, respectivos
Comentários
Nada a referir.

Contas de Clientes
Lista de Partidas Individuais de Clientes S_ALR_870121

97
Objectivo
Utilize este procedimento para executar partidas individuais de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando necessitar de executar partidas individuais de clientes.
Pré-requisitos
Existirem dados no sistema carregados para executar a transacção.
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Clientes Sistemas de informação de Clientes
S_ARL_87012197 – Histórico de pagamentos de Clientes
S_ALR_87012197
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento

2. Faça clique em
.
Lista de partidas individuais de clientes


Exemplo: 900025
Contas.
Exemplo: 1000
Lista de partidas individuais de clientes
Resultado
O utilizador tem a lista de partidas individuais de clientes emitida.
Comentários
Nada a referir.

PA Análise do Vencimento S_ALR_870121

68
Objectivo
Utilize este procedimento para visualizar as Partidas em Aberto (PA) de Clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender analisar PA numa determinada data, por Cliente
(ou grupo de clientes) e por Empresa (ou grupo de empresas).
Pré-requisitos
Existência de Clientes com PA.
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Clientes S_ALR_87012168 Sistemas de Informação
de Clientes
S_ALR_87012168
Sugestões Úteis
Utilizar este procedimento quando se pretender visualizar PA ordenadas por:
• Códigos de Lançamento de Razão Especial
• Tipo de Documento
• Empresa
• Chave de Lançamento
• Divisão
• Cliente
• PA Vencidas e por Vencer
• Antiguidade de Dívida

Procedimento

.

Seleção: PA análise da validade

Exemplo: 900025
Contas.
Exemplo: 1000
Part.em aberto na O Delimitação a um determinado momento. São seleccionadas
data fixada todas as partidas que foram lançadas até à data fixada
indicada e que se encontram em aberto no momento.
Exemplo: 14.03.2005

Executar pesquisa PA análise da validade
6. Faça duplo clique em se pretender visualizar as PA agrupadas por

Lançamentos de Códigos de Razão Especial.
7. Faça duplo clique em se pretender visualizar as PA agrupadas por Tipo

de Documento.

Empresa.

Chave de Lançamento.

Divisão.

Cliente.

Seleccionar relatório
Executar Movimentação no período – situação conta: detalhe

Seleccionar relatório

Partidas individuais clientes


" "
Resultado
O utilizador tem o relatório de análise do vencimento das PA gravado.
Comentários
Além do anteriormente referido este procedimento permite visualizar toda a movimentação
(Débito/Crédito) do Cliente por período, bem como os lançamentos e documentos que lhes
deram origem.

Histórico_de_Pagamento_de_Clientes S_ALR_870121
77
Objectivo
Utilize este procedimento para obter um relatório de histórico de pagamentos a clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando se pretenda analisar os pagamentos a um ou vários
clientes.
Pré-requisitos
Nenhum.
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Clientes Sistemas de informação de Clientes
S_ARL_87012177 – Histórico de pagamentos de Clientes
S_ALR_87012177
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento


.
Histórico de pagto. clientes


Exemplo: 100033
Contas.
Exemplo: 1000
Histórico de pagto.clientes
Resultado
O utilizador tem um relatório de histórico de pagamentos de clientes emitido.
Comentários
Nada a referir.

Lista de Clientes S_ALR_870121

79
Objectivo
Utilize este procedimento para extrair listas de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário analisar/imprimir relatórios com listas de
clientes.
Pré-requisitos
• Cliente criado
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Clientes Sistemas de Informação
S_ALR_87012179 – Lista de Clientes
S_ALR_87012179
Sugestões Úteis
• Colocar as delimitações necessárias relativamente à informação pretendida.
Procedimento


.

Lista de clientes

Exemplo: 900025
Contas.
Exemplo: 1000
Seleccionar as delimitações necessárias para a informação que se pretende extrair.

Lista de clientes
Resultado
O utilizador tem a lista de clientes criada.
Comentários
Nada a referir.

Exibir saldos de fornecedores FK10N
Objectivo
Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas de fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando se pretenda analisar uma conta de fornecedor, obtendo o
seu saldo, podendo através da navegação do SAP obter a informação dos movimentos da
mesma conta e respectivos documentos.
Pré-requisitos
• A conta do fornecedor deve ter movimentos.
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Conta FK10N - Exibir Saldos
FK10N
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento



Exemplo: 100178
Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 2005


derivação da conta de fornecedor (ex. adiantamentos).
de ficheiro).

Relatório de partidas individuais de fornecedores


Resultado
O utilizador consulta o saldo da conta do fornecedor, analisando os seus movimentos,
respectivos documentos e classificação contabilística.
Comentários
Nada a referir.

Contas de Fornecedores
Lista Partidas Individuais Fornecedores S_ALR_870121

03
Objectivo
Utilize este procedimento para listar partidas individuais de fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando pretenda extrair relatórios com as partidas de um ou vários
fornecedores.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Sistemas de informação de Fornecedores
S_ALR_87012103 - Lista Partidas Individuais Fornecedores
S_ALR_87012103
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento


.

Lista de partidas individuais de fornecedores
Conta de fornecedor O Nº do fornecedor SAP. Ter em atenção que o Fornecedor

nunca é lançado directamente à conta 22*.
Exemplo: 100178
Contas.
Exemplo: 1000

Lista de partidas individuais de fornecedores
Resultado
O utilizador tem a Lista de partidas individuais dos fornecedores seleccionados.
Comentários
Nada a referir.

Histórico de Pagamento aos Fornecedores S_ALR_870120

85
Objectivo
Utilize este procedimento para obter um relatório de histórico de pagamentos a fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender analisar os pagamentos a um ou vários
fornecedores.
Pré-requisitos
Nenhum.
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Sistemas de informação de
Fornecedores S_ARL_87012085 – Histórico de pagamentos aos Fornecedores
S_ALR_87012085
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento


.
Avaliação de fornecedores com lista ordenada PA

Conta de fornecedor O Nº do fornecedor SAP. Ter em atenção que o Fornecedor

nunca é lançado directamente à conta 22*.
Exemplo: 100178
Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 2005
Avaliação de fornecedores com lista ordenada PA
Resultado
O utilizador tem um relatório de histórico de pagamentos a fornecedores emitido.

Comentários
Nada a referir.

Lista de fornecedores S_ALR_870120

86
Objectivo
Utilize este procedimento para listar os fornecedores existentes na empresa 1000.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender visualizar os fornecedores existentes na
empresa 1000.
Pré-requisitos
Fornecedores registados.
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Fornecedores Sistemas de Informação
S_ALR_87012086 - Lista de Fornecedores
S_ALR_87012086
Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

.

Lista de fornecedores

Contas.
Exemplo: 1000

Lista de fornecedores
Resultado
O utilizador tem uma listagem de todos os fornecedores criados na empresa 1000.
Comentários
Nada a referir.

Lista Pagamentos S_P99_410000

99
Objectivo
Utilize este procedimento para exibir lista de pagamentos a Fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender analisar pagamentos a Fornecedores, extrair um
Mapa de Pagamentos a Fornecedores.
Pré-requisitos
• Ter pagamentos efectuados a Fornecedores
Caminho do Menu
FI – Contabilidade Financeira Fornecedores Sistema de informação de
Fornecedores S_P99_41000099 – Lista Pagamentos
S_P99_41000099
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento


.
Lista de pagamentos


Exemplo: 1000
Lista de pagamentos

Ao retirar os piscos dos totais, o sistema vai apresentar uma listagem simples.
Podemos obter por listagens de totais e, para isso, deixamos os piscos nos totais que
pretendemos exibir
Lista de pagamentos
O sistema apresenta uma listagem dos pagamentos que reúnam as condições

seleccionadas na tela anterior. À data de 17.03.2005, para a Empresa 1000, apenas
tinha havido um pagamento, que corresponde ao documento 2140000049
Resultado
O utilizador tem a listagem dos pagamentos a Fornecedores, de acordo com as selecções
pretendidas.
Comentários
Nada a referir.

Tesouraria
Mapa de Posiçãode Tesouraria FF7A
Objectivo
Utilize este procedimento para visualizar qual a situação de tesouraria em determinado dia,
semana ou mês.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender visualizar a situação de tesouraria.
Pré-requisitos
• Existir movimentos de tesouraria
Caminho do Menu
FI_Contabilidade Financeira Tesouraria Sistemas de Informação de Tesouraria
FF7A-Mapa de Posição de Tesouraria.
FF7A
Sugestões Úteis
Nenhuma.
Procedimento

Administração de tesouraria: 1ª tela


Contas.
Exemplo: 1000
Estruturação O Definição da estrutura de exibição do relatório.
Exemplo: 1000
Exemplo: 1000
Escalonam. O Unidade monetária pela qual se pretende visualizar o relatório
Exemplo: 2
Intervalos em D / S / O Intervalos em Dias/Semanas/Meses
M Exemplo: 30
Administração de tesouraria: síntese de moedas

Podemos fazer duplo clique nos valores apresentados e consultar por grupo de
clientes ou de fornecedores quais as previsões de pagamento de facturas ou de
recebimentos por parte de clientes.
Resultado
O utilizador tem o mapa pronto para visualização.
Comentários
• O campo “Intervalos.em D/S/M” permite ao utilizador visualizar os dados pretendidos
seleccionando a informação por dias, semanas ou meses.
• O campo do escalonamento permite ao utilizador seleccionar a informação pretendida por
casas decimais.

Mapa de Previsão de Tesoraria FF7B
Objectivo
Utilize este procedimento para visualizar o mapa de previsão de tesouraria.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender visualizar o mapa de previsão de tesouraria da
empresa respectiva.
Pré-requisitos
• Lançamentos de tesouraria.
Caminho do Menu
FI_Contabilidade Financeira Tesouraria Sistemas de Informação de Tesouraria
FF7B-Mapa de Previsão de Tesouraria.
FF7B
Sugestões Úteis
Nenhuma.

Procedimento

Administração de tesouraria: 1ª tela

Contas.
Exemplo: 1000
Exemplo: 1000
Estruturação O Definição da estrutura de exibição do relatório.
Exemplo: 1000
Intervalos em D / S / O Intervalos em Dias/Semanas/Meses
M Exemplo: 1
Escalonam. O Unidade monetária pela qual se pretende visualizar o relatório
Exemplo: 3
Os intervalos em D/S/M definem o intervalo de tempo que o utilizador pretende obter a

informação.

Administração de tesouraria: síntese de moedas
O mapa de administração de tesouraria é um mapa dinâmico e permite visualizar os

valores por grupos de administração de tesouraria, podem visualizar-se os valores
diários, os valores acumulados. Podem ainda criar-se avisos de tesouraria utilizando o
caminho do menu: Menu Ambiente Criar Reg. Individual. Os avisos serão
criados por tipo de fluxo de caixa.
Resultado
O utilizador tem o mapa pronto a visualizar.
Comentários
Nada a referir.


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Projecto SIG - MDN

MANUAL DA ÁREA FINANCEIRA E TESOURARIA

Data Nome Descrição da Alteração

Versão: Draft A Página 2 / 754

MANUAL DA ÁREA FINANCEIRA E TESOURARIA ............................................................................. 2

Versão: Draft A Página 3 / 754

Pré-editar Processar Documento Conta Razão .................................................................................200

Versão: Draft A Página 4 / 754

Estornar Documento ...........................................................................................................................432

Versão: Draft A Página 5 / 754

Versão: Draft A Página 6 / 754

Versão: Draft A Página 7 / 754

UNIDADE 1 – Dados Mestre

Dados Mestre Contas Razão

É da responsabilidade de uma entidade centralizadora a criação e modificação das contas a nível do

Versão: Draft A Página 8 / 754

Criar contas no plano de contas FSP0

Versão: Draft A Página 9 / 754

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access Menu MDN

2. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 10 / 754

Conta do Razão Processar: Dados Pl. Contas

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.

Versão: Draft A Página 11 / 754

Conta do Razão Criar: Dados Pl contas

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Grupo de contas O Campo que permite estruturar/agrupar os diversos

7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Texto breve O Descrição breve da operação a registar

O sistema apresenta a mensagem

Versão: Draft A Página 12 / 754

Versão: Draft A Página 13 / 754

Criar conta POCP numa empresa FSS0

Versão: Draft A Página 14 / 754

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access Menu MDN

2. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 15 / 754

Conta do Razão Processar: Dados da empresa

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.

Versão: Draft A Página 16 / 754

Conta do Razão Criar: Dados da empresa

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Moeda da conta O A moeda da conta é a moeda na qual a conta é administrada

Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de compensar as

Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de visualizar todos os

Versão: Draft A Página 17 / 754

9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

10. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 18 / 754

Conta do Razão Criar: Dados da empresa

No caso das contas da classe 3, o utilizador deve seleccionar “Só lançamentos

11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição