Conciliação

Automática
Sumário
Introdução...................................................................................................................... 3
Fluxo da Rotina............................................................................................................... 4
Configurações................................................................................................................. 5
Configurador Bimer, aba Financeiro, Informações Bancárias, Bancos........................5
Configurador Bimer, aba Financeiro, Informações Bancárias, Contas Bancárias........6
FinDisponivel.................................................................................................................. 7
Sincronismo................................................................................................................ 8
Considerar...................................................................................................................................9
Desprezar considerando no saldo..............................................................................................10
Desprezar desconsiderando no saldo.........................................................................................11
Considerar/lançar......................................................................................................................13
Devolução.................................................................................................................................15
Exigir Transferência manual.....................................................................................................18
Outras opções............................................................................................................................20
Importação do Extrato.............................................................................................. 22
Consultando o movimento Importado......................................................................24
Ícones Conciliação Automática................................................................................. 26
Vincular Movimentos e Confirma Conciliação.........................................................................26
Desfazer Marcações.................................................................................................................27
Desfazer Conciliações...............................................................................................................27
Lançamento de Saldo no Banco................................................................................................28
Incluir lançamento manualmente.............................................................................29
Arquivo OFC e Arquivo OFX.......................................................................................... 33
Dados principais em um arquivo OFC:......................................................................33
Dados principais em um arquivo OFX:......................................................................34
Importação de arquivos................................................................................................ 35
Introdução
Após realizar as movimentações bancárias dentro do Bimer como transferência,
pagamento ou recebimento utilizando cartões ou cheques, é importante consultar se
esses valores constam no extrato da conta bancária, analisando se estão corretos.
Mas se a empresa possui um fluxo grande de movimentação na conta bancária uma
intervenção manual se torna demorada e faz com que os usuários percam muito
tempo fazendo essa rotina, pois teriam que comparar o extrato impresso com os
lançamentos no sistema de forma individual. Para facilitar esse processo temos a
Conciliação Bancária, desta forma o usuário pode importar o arquivo do extrato
bancário, onde o próprio sistema faz todo o trabalho de conferência e demonstra ao
usuário os movimentos que estão batendo; divergências entre a conta bancária e o
movimento no Bimer, como, por exemplo, lançamentos que estejam no sistema mas
não constam no extrato.
No sistema Bimer esse processo é conhecido como Conciliação automática, sendo
feito no módulo Disponível. Os arquivos utilizados na importação são do tipo OFX ou
OFC (são emitidos por um banco ou instituição Financeira), onde são demonstrados os
eventos ocorridos em uma conta bancária, como compra com cartão de débito,
depósito, saque, transferências, pagamentos entre outros.
Fluxo da Rotina
Antes de entrarmos nas configurações do sistema, veja um fluxo da rotina,
observando quais elementos e módulos estão envolvidos:
Configurações
Configurador Bimer, aba Financeiro,
Informações Bancárias, Bancos
Localize o banco vinculado à conta da conciliação, após abrir o seu cadastro, na aba

'Disponível' é necessário informar o 'Diretório para importação do extrato

bancário (conciliação bancária automática):', ou seja, o local onde está seu

arquivo de importação; e abaixo selecione o 'Padrão do arquivo a ser utilizado pela

conciliação bancária automática'.

A opção “Específico (.DLL)”, é utilizada quando há um arquivo com as

movimentações da conta, o qual não está no formato OFX ou OFC, o que impediria a
importação para o sistema. Dessa forma, a função do arquivo DLL é ler o layout do
arquivo disponibilizado pelo banco ou instituição financeira e convertê-lo para o
formato de importação. Por exemplo: Banco Bradesco emitiu no formato Excel a
movimentação da conta bancária da empresa VENDE TUDO, assim é necessário um
arquivo DLL para converter os dados para o formato OFX. Assim preencha o campo
“informe o nome da DLL a ser utilizada pela conciliação bancária automática
específica” com a respectiva DLL.
Configurador Bimer, aba Financeiro, Informações Bancárias, Contas
Bancárias
Dentro do cadastro da conta que será utilizado a conciliação automática, vá na aba
“Dados conta corrente”.

• Número da Conta: Informe o número da conta bancária. Esta informação deve

ser a mesma do arquivo a ser importado
• Quadro “Tipo de conciliação bancária” - deverá mudar para “Automática”
para que a conta comece a trabalhar com conciliação automática, com
mudança, no disponível na aba “Ferramentas” o botão “Conciliação múltipla”
ficará desabilitado e habilitará o botão “conciliação automática”;
• Campo “Data Início conciliação automática” - insira uma data inferior ao
período do arquivo para possibilitar a importação
Observação¹: o sistema apenas aceitará conciliação automática de lançamentos o que não
sejam inferiores a “Dt. Início conciliação automática”.
Observação²: por motivo de integridade dos dados depois que começar a utilizar a
conciliação automática, não é recomendável voltar para a manual.
• Campo “Data Último lançamento Importado” - informa até que data de
lançamento contido no último extrato poderá conciliar;
Exemplo: Os pagamentos da empresa é feito até o dia 15, e foi configurado a
“Dt. Último lanc. Importado” para esta data, no entanto ao tentar importar um
extrato tinha um lançamento do dia 17, como o sistema está configurado
apenas até o dia 15, o sistema gerará uma critica referente ao lançamento 17
do extrato e não o importará.
• Campo “Data Final da última importação” - mostra quando foi realizado a
última importação. (não leva em consideração os lançamentos do extrato e sim
o dato da importação do extrato.)
Após insira o ‘banco’ e uma ‘agência’ (cadastrada pelo módulo Configurador
Bimer > aba Financeiro > Informações bancárias > Agências). Após
informar todos os dados da conta clique em 'OK'.
FinDisponivel
No módulo FinDisponível, ao acessar a conta que foi configurada para conciliação
automática, vá na aba “Ferramentas” e clique no botão “Conciliação automática”.
Sincronismo
Para que a conciliação ocorra normalmente é necessário realizar o sincronismo, que
basicamente é a configuração de vínculo do que está no arquivo para o que consta
lançado no sistema, dessa maneira será feita a ligação automática dos movimentos no
momento da importação do extrato. Para isso na tela apresentada clique no botão
'Sincronismo' para fazer o lançamento dos históricos.

Clicando no botão 'Novo', a primeira opção desta tela é o 'Tipo' de Sincronismo que

será cadastrado. Seguem os tópicos explicando cada Tipo:

Considerar
Ao informar o tipo Considerar são habilitados os campos de 'Histórico' de 'Extrato' e

'Histórico' de 'Movimento disponível', na área do 'Extrato' deve-se informar o

histórico que é exibido nos movimentos do extrato, e na área 'Movimento

Disponível' informamos o 'Histórico' dos lançamentos presentes no sistema Bimer,

dessa forma, ao realizar a conciliação o sistema pesquisa os históricos informados no

sincronismo bem como títulos com valores iguais para realizar o vínculo AUTOMÁTICO
do movimento, e fica aguardando. Após o vínculo será gerado um registro na tabela

Movimento_ExtratoBancario.
Desprezar considerando no saldo
Possui como função não utilizar determinado evento do extrato no vínculo do
lançamento para o sistema, assim não veremos o valor desse evento no módulo

'Disponível', mas o valor vinculado a ele será considerado no saldo da conta a fim de

realizarmos uma comparação do que foi lançado no sistema para o que está
informado no banco. Para isso informe o histórico a ser desconsiderado no movimento

e clique em 'OK'.
Desprezar desconsiderando no saldo
Informando o histórico no extrato o sistema não vincula o movimento do extrato ao

movimento do sistema Bimer e não considera este valor no saldo da conta do sistema.
Podemos realizar a rotina de desprezar considerando e desconsiderando de forma

manual, para isso na tela de 'Extrato', selecione o movimento clique em 'Desprezar'

e selecione a opção relacionada.

Considerar/lançar
Esse tipo faz a comparação do movimento por 'Histórico' e 'valor', no entanto, a

opção 'Considerar / lançar' cria um movimento automaticamente no Disponível já

conciliado caso não encontre um movimento igual no sistema Bimer, para que isso

seja feito corretamente é necessário preencher os campos: 'Sinal' para descrever se o

valor a ser considerado é 'Positivo' no caso das receitas, 'Negativo' no caso dos

pagamentos ou se esse 'Sincronismo' considera ambas as situações, sendo assim

podemos por exemplo cadastrar um sincronismo marcando a opção 'Positivo' e no

campo 'Histórico' adicionar a informação 'Receitas com Boleto Bancário', assim

somente as receitas serão consideradas na conciliação, caso tenha algum outro

evento como despesa com a descrição 'Despesas com Boleto Bancário' a mesma

não será vinculada na sincronização.

Em seguida informamos o 'Histórico' que consta no 'Extrato' e o 'Histórico' do

movimento do disponível, lembrando que o sistema parte desses campos para fazer a
comparação e caso não encontre similaridade cria um novo movimento.

Lembrando que se houver um lançamento igual ao deste sincronismo no Bimer, é feito

o vínculo dos movimentos, onde a conciliação ficará pendente. Após o vínculo será

gerado um registro na tabela Movimento_ExtratoBancario.

Pode-se ainda informar uma 'Forma de Pagamento', 'Situação administrativa',

'Natureza de lançamento', 'Tipo de Movimento de cobrança' e 'Pessoa', que

serão usados na criação do novo movimento, feito isso clique em 'Ok'.

Devolução
Serve para realizar devolução de cheque, onde na tela principal, extrato bancário, é

habilitada a opção 'Devolução de cheque' para fazer com que o valor do cheque seja

estornado da conta bancária, fazendo também que o cheque seja devolvido nos

módulos de cheque do sistema Bimer, para que isso seja feito, no campo 'Histórico'

do Sincronismo deve haver o histórico que aparece no extrato, preenche-se também o

campo 'Sinal' de acordo com o movimento de devolução:

Após configurar vemos em um dos lançamentos contidos na tela principal, que o

sistema habilita o botão 'Devolução de cheque' para os movimentos do extrato com

basicamente o mesmo histórico do 'Sincronismo', basta clicar neste botão para

confirmar a rotina:

Observações sobre a devolução:

Na tela principal do disponível em Ferramentas/Opções, deverá informar o quadro
“Informações para devolução de cheque manual” os campos: Natureza de
lançamento, Tipo Mov. Cobrança, Pessoa, Categoria, Nr.Documento e Nr. Banco.
Observação¹: O Movimento Bancário que será gerado terão as informações de natureza de lançamento, tipo
mov. cobrança, pessoa e categoria configurados

Obsevação²: A configuração de Nr. documento será utilizada para tentar identificar um cheque na tabela
AReceber/Cheque a partir do lançamento do extrato bancário, que tenha em sua descrição, nas posições
informadas nesta configuração um nr. de cheque válido.

Ao clicar no botão “Devolução de cheque”:

• Se for um Cheque a receber:
1. Se o valor do lançamento for negativo será verificado se existe algum cheque a
receber com o nr. de cheque existente nas posições configuradas (Nr.
Documento), cujo cheque já esteja baixado e cujo movimento bancário
vinculado já esteja conciliado, indicando desta forma que é um cheque a
receber devolvido. Caso encontre vários cheques com estas características,
será apresentada uma tela para que seja selecionado o cheque correspondente.
Caso não encontre nenhum cheque ou encontre um único cheque o processo
será iniciado automaticamente;
2. Caso encontre o cheque a receber correspondente, será gerado um lançamento
no Movimento Bancário com os dados idênticos ao Extrato Bancário, vinculando
o mesmo ao Extrato Bancário e será gerado um cheque com o status de
devolvido, vinculado ao cheque de origem;
3. Caso não encontre o cheque a receber correspondente, será gerado um
lançamento no Movimento Bancário com os dados idênticos ao Extrato
Bancário, vinculando o mesmo ao Extrato Bancário e será gerado um cheque
com o status de devolvido, sem vínculo a um outro cheque a receber.
• Se for um Cheque a pagar:
Se o valor do lançamento for positivo significa que é uma devolução de cheque a
pagar, neste caso, será gerado um lançamento no Movimento Bancário com os dados
idênticos ao Extrato Bancário, vinculando o mesmo ao Extrato Bancário.
Exigir Transferência manual
Utilizado quando realizamos transferência entre contas bancárias, a configuração
segue o mesmo padrão da 'Devolução do cheque' ou seja informamos o mesmo
histórico que aparece no extrato, após basta gravar o 'Sincronismo':
Assim ao clicar em cima do lançamento na tela principal, é habilitado o botão

'Transferência', após clicar sobre ele, informa-se a conta de destino que receberá o

montante, preenchemos os demais campos e clicando em 'Ok' é criado o movimento

dentro do 'Disponível':

Observações sobre Transferência:

• Se o valor do lançamento for negativo, a conta origem já virá como default a
conta atual, não podendo ser alterada, e deverá ser informada a conta de
destino;
• Se o valor do lançamento for positivo, a conta de destino já virá como default a
conta atual, não podendo ser alterada, e deverá ser informada a conta origem;
• Na conta atual será gerado um Lançamento no Movimento Bancário conciliado,
com os mesmos dados do Extrato Bancário, vinculando o mesmo ao Extrato
Bancário;
 • Na conta de destino/origem (que dependerá do valor) será criado um
lançamento no Movimento Bancário com os mesmos dados do Extrato Bancário,
sendo que este lançamento ficará pendente.

Outras opções
Na tela de sincronismo temos também:

• Marcação 'Ativo', se ela estiver desmarcada o sistema desconsidera esse

cadastro na rotina de conciliação.

• Opção 'Aplicação automática', será utilizada quando a empresa possui

contrato com banco para aplicação automática na conta bancária, ao marcar

'Acrescer' será realizada a conciliação automática e o valor que for conciliado

lançando, por exemplo, um crédito na conta bancária, será futuramente

debitado da conta e será acrescido novamente porém no saldo de aplicação

automática da conta bancária; caso selecione a opção 'Decrescer' ao realizar a

conciliação o sistema fará um débito no saldo de aplicação automática e

lançará um crédito no saldo da conta bancária; a opção 'ignora' é usada

quando esse sincronismo não é utilizado na aplicação automática.

• Opção 'Posição Inicial' e 'Posição final' podem ser usadas para informar a

partir e até qual posição do histórico o sistema deve buscar no extrato e no

movimento para fazer a conciliação, caso o histórico inicie-se pela posição 1
(que é o que normalmente ocorre) não é necessário modificar as posições.

◦ Exemplo 1: Pagamento de título, observe que o 1º foi pago em caixa

eletrônico e o 2º na boca do caixa, e deseja-se cadastrar no sincronismo o

histórico "PAG TIT BANCO 237" então os campos serão cadastrados da
seguinte forma:

CEI PAG TIT BANCO 237

BKI PAG TIT BANCO 237
12345
◦ Exemplo 2: Saque
CEI 000497 SAQUE
CEI 000786 SAQUE
123 4 567891011

Observação: O histórico deve estar da mesma forma que aparece no extrato bancário.
Importação do Extrato
Após configurar os sincronismos podemos importar o extrato clicando na tela principal

em 'Importar Extrato Bancário':

De acordo com os sincronismos feitos a seguinte tela é demonstrada com o resultado
da conciliação:
Consultando o movimento Importado
Após importar o movimento pode-se filtrar um período desejado pelo campo 'Período

de Movimentação' e 'Filtrar Movimentos' onde pode-se marcar quais tipos de

movimentos devem ser mostrados na tela:

• Pendente – serão apresentados em verde todos os lançamentos ainda não

conciliados ou desprezados, que tenham sua data de movimento inferior ou
igual a data atual;
• Marcado – Ainda não está conciliado, onde os movimentos do Bimer e extrato
estão apenas vinculados um ao outro, isso ocorre pois o sistema aguarda o
usuário confirmar se de fato os movimentos são de fato iguais.
• Conciliado – Aquele que já teve o movimento do extrato conciliado no
lançamento do sistema Bimer, onde já há a confirmação da conciliação desses
dois movimentos, constando assim para o sistema que esses dois movimentos
são iguais.
• Desprezado – serão apresentados com o status de desprezados todos os
lançamentos desprezados considerando no saldo ou não considerando no saldo;
• Futuro – serão apresentados com o status de futuro todos os lançamentos
ainda não conciliados ou desprezados, que tenham sua data de movimento
superior a data atual

No resultado vemos que há vários movimentos na cor preta com a marcação da letra

'V' na cor verde, representando assim os movimentos já conciliados, clicando em um

deles podemos ver em destaque qual lançamento foi criado/vinculado no sistema a

partir do movimento do extrato.
Na tela à esquerda chamada de 'Movimento' contêm os lançamentos bancários

gerados através de baixa de título a pagar / a receber, ou incluídos manualmente no

próprio FinDisponivel, e do lado direito há a tela de 'Extrato' com os eventos do

extrato bancário.

Observação 01: Ao gerar movimento bancário a partir de baixa de título, o movimento será apresentado no

FinDisponivel com o status Pendente. A não ser que a forma de pagamento utilizada esteja configurada para

gerar o movimento bancário já conciliado. Observação: Isso só acontece se estiver configurado no

Configurador Bimer / Aba Financeiro / Opções/ Disponível, opções “Integrar o Contas a Pagar / Disponível”

e “Integrar o Contas a Receber / Disponível”.

Observação 02: Há casos onde o usuário lança no sistema movimentos bancários que possuam o mesmo

histórico e valor, diferenciando apenas a data. Ao realizar a importação do arquivo qual desses movimentos

será amarrado no evento do extrato? É feita a comparação de "nível de proximidade" levando em

consideração a data de movimento, priorizando a menor diferença de dias entre as duas datas. Esse recurso

está funcionando a partir da versão 9.00.06.00 de forma automática.

Ícones Conciliação Automática
Vincular Movimentos e Confirma Conciliação
No ícone 'Confirma Conciliação' os movimentos com o 'Status' MARCADOS serão

conciliados de fato no movimento. Conceito de um movimento MARCADO: no

'Sincronismo', ao cadastrar um deles como 'Considerar' ou 'Considerar/Lançar' e

realizar o vínculo do movimento (clicando em 'Vincular movimentos' na tela

principal) os lançamentos ficam com o ícone do marcador azul na coluna 'Status',

isso representa que eles constam pendentes para conciliação onde já há um

relacionamento entre o movimento do extrato e o lançamento no disponível, assim ao

clicar em 'Confirma conciliação' estamos confirmando que os movimentos podem

ser conciliados no disponível. Dessa forma, o sincronismo de 'Considerar' e

'Considerar/Lançar' (quando este encontra movimento similar), somente são

conciliados após a confirmação dos botões 'Vincular Movimentos' e 'Confirma

Conciliação'.
Desfazer Marcações
Clicando em 'Desfazer marcações' podemos desmarcar os lançamentos marcados

no sincronismo do 'Tipo' 'considerar' ou 'Considerar\Lançar' para que estes não

sejam conciliados. Desfazer Marcações

Desfazer Conciliações

Em 'Desfazer Conciliações' o sistema desmarcará os lançamentos com o status de

conciliados e os transformará novamente em 'Pendentes', antes de clicar nesse botão

defina no campo 'Período de movimentação' um período específico para desfazer a

conciliação dos movimentos, onde aqueles que estiverem fora dessa data não serão
alterados.
Lançamento de Saldo no Banco
De acordo com a conciliação efetuada o sistema realiza automaticamente o
lançamento do saldo no banco, para que assim seja feita a comparação do extrato
com o saldo da conta no Bimer, se for necessário modificar esses saldos clique em

'Lançamento de saldo no banco' onde podemos excluir os valores de saldo no

banco.
Incluir lançamento manualmente
Caso você queira incluir um movimento baseado no que consta no extrato para

realizar a conciliação, basta selecionar o evento na tela de 'Extrato' e clicar no botão

de adição.
Na tela seguinte basta completar o cadastro com os dados desejados como 'Natureza

de Lançamento' e 'Forma de pagamento'. Os campos de 'Data de Movimento',

'Valor' e 'Histórico' já são preenchidos a partir do evento do selecionado no extrato:

Após fazer isso o movimento já constará como conciliado na tela. Mas você pode

desfazer a conciliação somente desse movimento, clicando no botão 'Desfazer':

Na tela de 'Movimento' também há a possibilidade de criar um lançamento do zero,

onde este ficará disponível para ser conciliado a algum evento presente no extrato.

Para isso na tela de 'Movimento' basta clicar no símbolo de adição:

Arquivo OFC e Arquivo OFX
Abaixo tem uma explicação breve de um arquivo OFC e um arquivo OFX, lembrando
que a formatação e as palavras chaves podem variar de banco para banco.
Exemplo: Alguns bancos apresentam a palavra <CLTID> ao invés da palavra
<ACCTID>.

Dados principais em um arquivo OFC:

• <ACCTID>16070607318 – Informação de agência e nr. da conta, sendo os 4
primeiros dígitos agência e o restante conta;
• <DTSTART>20060701 – Data inicial do extrato bancário apresentada invertida
-AAAAMMDD. Geralmente esta data é a data informada manualmente no site do
banco para puxar o extrato bancário;
• <DTEND>20060711 – Data final do extrato bancário apresentada invertida -
AAAAMMDD. Geralmente esta data é uma data informada manualmente no site
do banco para puxar o extrato bancário, e tem banco que traz como a data final
a data atual;
• <LEDGER>124749.00 – Valor do saldo na data final do extrato bancário
<DTEND>;
Bloco de lançamento – onde cada bloco representado como exemplo abaixo
irá representar um lançamento a ser importado na tabela de Extrato Bancário:
• <STMTTRN> – Início do bloco;
• <TRNTYPE>1 – Não utilizado pelo FinDisponivel;
• <DTPOSTED>20060703 – Data do lançamento;
• <TRNAMT>5750.00 – valor do lançamento;
• <FITID>0042417 – Identificador interno do lançamento;
• <CHKNUM>0042417 – Nr. do lançamento. Caso seja um cheque geralmente
neste campo virá o nr. do cheque;
• <MEMO>DP BLQ01 BCOS – Histórico do lançamento;
• </STMTTRN> – Final do bloco;
Dados principais em um arquivo OFX:
<ACCTID>1338430687 (Informação de agência e nr. da conta, sendo os 4 primeiros
dígitos agência e o restante conta)
<DTSTART>20060714100000[-03:EST] (data inicial do extrato bancário apresentada
invertida -AAAAMMDD. Geralmente esta data é a data informada manualmente no site
do banco para puxar o extrato bancário)
<DTEND>20060726100000[-03:EST] (data final do extrato bancário apresentada
invertida -AAAAMMDD. Geralmente esta data é uma data informada manualmente no
site do banco para puxar o extrato bancário, e tem banco que traz como a data final a
data atual)
Bloco de lançamento – onde cada bloco representado como exemplo abaixo
representará um lançamento a ser importado na tabela de Extrato Bancário:
<STMTTRN> - Início do bloco;
<TRNTYPE>CREDIT – Não utilizado pelo FinDisponivel;
<DTPOSTED>20060714100000[-03:EST] - Data do lançamento;
<TRNAMT>123.00 – Valor do lançamento;
<FITID>20060714001 – Identificador interno do lançamento;
<CHECKNUM>20060714001 – Nr. do lançamento. Caso seja um cheque geralmente
neste campo virá o nr. do cheque;
<MEMO>CEI 999304 DINHEIRO – Histórico do lançamento;
</STMTTRN> - Final do bloco;
<BALAMT>406.21 – Valor do saldo na data apresentada como <DTASOF>;
<DTASOF>20060725100000[-03:EST] - Data do saldo apresentado no arquivo.
Importação de arquivos
Ao clicar no botão “Importar extrato bancário”, será verificado se no Diretório para
importação do extrato bancário (conciliação bancária automática), informado no
Configurador Bimer/Aba Financeiro/Informações Bancárias/Bancos/Disponível existe
um arquivo com o mesmo tipo que foi configurado no campo “Padrão do arquivo a
ser utilizado pela conciliação bancária automática” (OFX ou OFC) para a conta
bancária selecionada.
A informação do nr. da conta no arquivo de importação, tanto no OFC quanto no OFX
são apresentados depois da palavra chave <ACCTID>, sendo que os 4 primeiros
dígitos representam a agência e os demais caracteres o nr. da conta bancária.
(OFC) <ACCTID>16070607318
(OFX) <ACCTID>0807115544
Caso existam no diretório mais de um arquivo para a conta selecionada será
apresentada uma tela com todos os arquivos existentes para a conta, para que o
usuário selecione qual deseja importar. Caso exista um único arquivo o processo de
importação dará início automaticamente, não apresentando a tela para seleção.
Só serão importados lançamentos cuja data de movimento seja superior ou igual a
data de início da conciliação automática, seja superior a data de fechamento da conta,
seja superior a data de abertura de saldo da conta.
Observação: Essas informações podem ser vistas no Configurador Bimer/Aba
Financeiro/Informações Bancárias/Contas Bancárias/Dados conta corrente.
Antes de começar a importação será feita uma verificação de lançamentos já
existentes no Extrato Bancário no período da data inicial e a data final do arquivo de
importação. Se existir um lançamento na tabela de Extrato Bancário que não se
encontra no arquivo que está sendo importado, dentro do período do arquivo, o
lançamento existente na tabela Extrato Bancário será excluído, assim como seus
vínculos (título, Movimento_Extrato Bancário).
Durante o processo de importação será verificado as seguintes informações:
1. Se em uma data existe o mesmo total e quantidade de lançamentos no arquivo
de importação e na tabela de Extrato Bancário, os lançamentos do arquivo não
serão importados, pois o sistema entende que nada foi alterado;
2. Se um lançamento do arquivo de importação possuir as mesmas informaçôes
de TrNamt, FitId, CheckNum, Memo e DtPosted de um lançamento já existente
na tabela de Extrato Bancário Valor, FitId, NrDocumento, Historico e data, o
lançamento também não será importado, pois o sistema identifica como sendo
o mesmo lançamento.
Após importar os lançamentos, todos serão apresentados na tabela de Extrato
Bancário com o status Pendente. Caso tenha algum registro cadastrado na tabela de
Sincronismo, o mesmo será executado automaticamente após a importação.
Efetuando os vínculos e lançamentos de acordo com a explicação na parte de
Sincronismo.
A única verificação que é feita automaticamente, independente de sincronismo é a
verificação do nr. do documento da tabela Extrato Bancário nas tabelas de Cheque
(cheque a pagar) e AReceber (Cheque a receber). Caso o nr. do documento do extrato
seja localizado nas tabelas mencionadas (se for negativo no Cheque, se for positivo
AReceber), sendo que o título tem que estar baixado e o movimento bancário
correspondente tem que estar pendente, e o valor do lançamento seja igual ao valor
do cheque, será feito um vínculo automático entre o movimento bancário
correspondente a baixa do título ao lançamento do Extrato Bancário, e será gerado
um registro na tabela Movimento_Extrato Bancário vinculando os lançamentos.