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1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 3
2. VERSÕES .................................................................................................................................... 3
3. USO DA PLANILHA .................................................................................................................... 4
4. SUPORTE ................................................................................................................................... 5
5. ATIVAÇÃO ................................................................................................................................. 5
6. PREJUÍZOS ACUMULADOS ........................................................................................................ 7
7. ATUALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO .............................................................................................. 7
8. INSTRUÇÕES DE USO ................................................................................................................ 9
9. FUNCIONAMENTO DA PLANILHA ........................................................................................... 10
10. IMPORTAÇÃO DE DADOS ..................................................................................................... 14
11. LANÇAMENTO DE OPERAÇÕES ............................................................................................ 17
12. LANÇAMENTO DE OPERAÇÕES NO MERCADO FUTURO ..................................................... 18
13. LANÇAMENTO DE OPERAÇÕES NO MERCADO DE OPÇÕES ................................................ 20
14. LANÇAMENTO DE DIREITOS / RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO .................................................... 21
15. OPERAÇÕES TRATATIVAS (CONVERSÕES, SPLITS, EXERCÍCIOS OPÇÕES) ........................... 26
16. VÍDEOS TUTORIAIS ............................................................................................................... 27
17. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES ............................................................................................. 28
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1. INTRODUÇÃO
Meu nome é Guilherme Boari e gosto muito de planilhas. Não sou desenvolvedor
de formação, mas sempre gostei de programação. A programação me permite
automatizar boa parte dos meus trabalhos operacionais, e como utilizo muitas
planilhas em meu trabalho e em meu dia a dia, resolvi aprender programação
de planilhas.
Para quem não gosta de trabalhos operacionais e improdutivos (como eu), criei
uma planilha pensando no investidor que precisa não somente acompanhar os
seus investimentos, mas que ao final tenha um cálculo preciso de seus resultados
e possa apurar os impostos devidos.
Mas esta planilha não deve se limitar a somente isso. Aproveite para comparar
investimentos, monitorar os impostos, saber quando vender os ativos, isentar-se
de impostos, acompanhamento de preços médios, entre muitos outros recursos.
Espero que você goste!
2. VERSÕES
Ao adquirir a Planilha você terá acesso a duas versões, podendo utilizar a versão
que achar melhor pois a ativação da licença não fica vinculada a uma versão
específica.
Veja instruções para a restauração de dados de uma Planilha para a outra em
tópico específico.
Comparativo de Versões
# Versão 2013 Versão 2016
Office 2007*
Office 2010
Office 2016
Office 2013
Compatibilidade Office 2019
Office 2016
Office 365 (instalado)
Office 2019
Office 365 (instalado)
Última Versão
2.738 (descontinuada) 3.09
Possui todos os recursos,
Não possui Recursos do com exceção do Link
PowerQuery Office 365 (para
Limitações
(Dashboard de obtenção das
Resultados) cotações através dos
servidores da Microsoft)
A versão 2.738 “2013” foi descontinuada devido à falta de recursos das versões
mais antigas do Excel. Poderá ser utilizada normalmente, porém para atualizar
para a versão 3, o usuário deverá possuir uma versão mais recente do Office.
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3. USO DA PLANILHA
I. Requisitos
a) Computador com Sistema Operacional Windows. A Planilha não é
compatível com MacOS, Linux e outros visualizadores de tabelas como
LibreOffice.
b) Microsoft Excel instalado com Licença Válida (Licença do Excel)
No Excel acesse:
Arquivo > Opções > Central de Confiabilidade
> Configurações da Central de Confiabilidade
> Configurações de Macro > Habilitar Macros
IV. Agora você já pode começar a usar a Planilha para fazer o seu controle!
Obs.: para que todos os recursos da Planilha sejam liberados é preciso fazer o
licenciamento por meio de uma Chave de Ativação válida, conforme
explicado no tópico Ativação.
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4. SUPORTE
Você pode entrar em contato para tirar dúvidas ou fazer sugestões, por meio
dos seguintes canais:
- Grupo do Telegram: https://t.me/joinchat/Tsr0LRoZ2gGzOLD9PclBSQ
- E-mail: suporte@tradersplan.com.br
5. ATIVAÇÃO
Importante:
- Antes de ativar a Planilha confirme que o lançamento da primeira Nota
de Corretagem foi feito corretamente, pois essa Nota e suas respectivas
operações não poderão ser alteradas.
- Nunca desvincule a primeira Nota de Corretagem lançada na Planilha,
pois isso irá alterar o Número de Série e invalidar a Chave de Ativação!
- Apagar todos os lançamentos ou restaurar a Planilha acarreta a
alteração do Número de Série e a perda da Chave de Ativação.
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c. Apertar o botão “Vincular uma Nota de Corretagem”, referente as
operações lançadas na Data 01/05/2019
Caso 2: O Usuário começou a operar em 2014, não possui a Nota de
Corretagem mais antiga, porém possui as notas a partir de 01/01/2019 em mãos
e quer controlar todas as operações desde esta data.
a. Abrir a janela: OPERAÇÕES | NOTAS DE CORRETAGEM
b. Lançar a Posição Acionária em 31/12/2018 manualmente
c. Apertar o botão “Vincular uma Nota de Corretagem” referente a
posição acionária. Utilize a opção “Saldo Inicial” na parte superior da
janela para indicar que se trata do Saldo Inicial do Usuário.
Definida a data de início do controle e vinculada a primeira nota, seguir com os
próximos passos para finalizar a Ativação.
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Recuperação da Chave de Ativação:
Não é possível solicitar uma nova Chave de Ativação, mas é possível restaurar
o Número de Série da Planilha, o que tornará a Chave de Ativação válida
novamente.
Para restaurar o Número de Série será necessário enviar, por e-mail, a primeira
Nota de Corretagem em nome do Usuário cadastrado na compra da Planilha.
6. PREJUÍZOS ACUMULADOS
7. ATUALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO
Até a versão 3.0 (v2.X para v3.Y), para atualizar, o usuário deverá “restaurar os
dados” de uma versão antiga. Para isso, seguir o passo a passo:
a) Baixe em seu computador a versão mais recente.
b) Abra a nova versão e habilite o conteúdo (feche outras janelas abertas do
Excel).
c) Clique no botão Restaurar versão anterior.
d) Selecione o botão: "Selecionar Arquivo"
e) Busque e escolha o arquivo com os seus dados na versão anterior.
f) Siga as orientações da planilha.
Após a versão 3.0 (v3.X para v3.Y), o processo de atualização será mais
convencional, utilizando o botão “Selecionar Atualização”, ao qual deverá ser
selecionada a versão mais recente na caixa de diálogos.
a) Baixe em seu computador a versão mais recente.
b) Abra a versão atual sendo utilizada pelo usuário e feche outras janelas
abertas do Excel.
c) Clique no botão “Dados e Atualização” no menu de início.
d) Selecione o botão: "Selecionar Atualização".
e) Busque e escolha o arquivo em sua versão mais recente.
f) Siga as orientações da planilha.
O suporte via e-mail não responde dúvidas acerca da atualização, para esse
tipo de dúvida direcionar as questões para o Grupo do Telegram.
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8. INSTRUÇÕES DE USO
Importante:
Algumas configurações do Office podem gerar dificuldades para o usuário, por
exemplo:
➢ Ao lançar uma operação, o preço ser multiplicado por 1000000;
➢ Ao selecionar uma data de operações abertas, não localizar
lançamentos;
Nestes casos, verifique o seguinte:
a) Veja se o Office está em inglês. Se estiver, abra Opções do Excel > Idioma
> Instalar idioma adicional > Instale Pt_br e deixe como preferencial.
b) Veja se o Windows está em inglês. Se sim, em algumas das formatações,
o Excel mantém as mesmas do sistema (Windows). Abra Opções do Excel
> Avançado > Opções de edição > desmarque a opção (Usar
separadores de sistema) > digite vírgula (,) no separador decimal e
ponto(.) no separador de milhar. > clique
c) Verifique as configurações do Windows.
Configurações > Idioma > Região > Configurações adicionais de Data,
Hora e Região > Alterar Formatos de Data, Hora e Número >
Configurações Adicionais.
d) Reinicie o computador.
e) Ao abrir novamente, clique em DEBUG e veja se os quesitos estão
marcados com OK.
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9. FUNCIONAMENTO DA PLANILHA
(Imagem v3)
OPERAÇÕES
PREENCHER OU IMPORTAR SEPARADAS POR DATA
NOTAS
VINCULAR OPERAÇÕES SELECIONADAS SEPARADAS POR NÚMERO DA NOTA
POSIÇÃO CONSOLIDADA
DISPONÍVEL APÓS VINCULAR NOTAS
PROVENTOS
DISPONÍVEL APÓS VINCULAR NOTA LANÇAMENTO MANUAL
RELATÓRIOS
DISPONÍVEL APÓS VINCULAR NOTA ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA
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Podemos exemplificar o processo (manual) da seguinte maneira:
Posição em andamento:
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c) O encerramento das “Operações” ocorre ao “Vincular uma Nota”
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d) A Nota Vinculada é listada ao lado direito em “Notas Vinculadas”
Obs. A Operação Aberta ITUB4 não é exibida na Posição Consolidada pois ainda
não foi vinculada a nenhuma “Nota”
f) Caso não tenha mais operações na data, a data vai sumir da lista “Em
Aberto”. Neste caso a operação ITUB4 ficou em aberto para ser
vinculada em outra Nota.
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10. IMPORTAÇÃO DE DADOS
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I – IMPORTADOR CEI
Para utilizar o importador CEI, o usuário precisa ter os dados de acesso ao
portal.
Depois disso, deve acessar e baixar um dos relatórios disponíveis conforme a
necessidade.
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II – IMPORTADOR DE NOTAS EM PDF
Para utilizar o importador de notas em PDF, o usuário deverá ter as notas salvas
em PDF, em formato de texto editável sem nenhuma alteração. O arquivo
deverá ser aberto usando o Adobe Reader, e as notas devem estar no padrão
utilizado na validação do importador.
Após a abertura do arquivo em PDF usando o Adobe Reader, selecione o
conteúdo completo do arquivo e clique em Copiar.
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diferente do banco de dados da planilha, será questionado sobre a intenção
de correção ou seguimento.
Verifique se o Ticker do Ativo está sendo convertido corretamente, e se
necessário faça os devidos ajustes.
Terminada a classificação dos ativos, prosseguir com o botão Salvar Notas e
Importar, no qual todas as operações serão importadas para o banco de
dados da planilha.
Atenção para não importar as mesmas operações mais de uma vez, pois a
planilha não saberá distinguir que estão em duplicidade.
Realizar esse procedimento com as demais corretoras.
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Posição Consolidada é a posição das Notas Vinculadas. Fornece os
dados apurados Nota a Nota, com fidelidade de preços médios.
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Porém esse artifício é financeiro e não contábil. Para a Receita, o que deve ser
verificado é a somatória dos ajustes diários na data de encerramento de uma
posição. Basicamente é a mesma coisa que uma operação em swing trade sem
nenhum ajuste diário, os resultados são os mesmos.
Para a planilha, ajustes diários não são processados. Nesses casos, os valores das
notas de corretagem não serão os mesmos das notas vinculadas na planilha.
Porém o somatório das notas de corretagem e o somatório das notas vinculadas
resultarão no mesmo valor.
Resumidamente, para esses casos, não devem ser lançadas as operações
chamadas AJUSPOS, e caso estas operações sejam importadas pelo
importador, elas deverão ser excluídas.
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13. LANÇAMENTO DE OPERAÇÕES NO MERCADO DE OPÇÕES
c) Exercer no vencimento
> não lançar conforme nota de corretagem. Você deve excluir a
operação(caso tenha importado do CEI) e utilizar o botão para Exercício. Esse
botão vai gerar uma operação a ser vinculada à sua nota de corretagem.
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14. LANÇAMENTO DE DIREITOS / RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO
Os direitos de subscrição no Brasil, regidos pela lei 6.404, Capítulo VI, são
títulos nominativos negociáveis, emitidos por uma sociedade anônima, de
capital autorizado, que conferem ao seu proprietário, nas condições constantes
no certificado, o direito de subscrever ações do capital social da empresa
emissora.
A compra de um bônus de subscrição garante ao acionista o direito de
comprar ações desta mesma empresa dentro de um prazo estabelecido, por
um preço pré determinado. No caso de o acionista não efetuar a compra no
período estipulado este perderá seu direito e não terá restituição do valor pago
antecipadamente, e poderá ver sua participação acionária reduzida em
relação ao total da companhia.
Exemplificando:
Tenho 100 cotas de IRDM11 (Fundo Imobiliário)
Recebi 20 direitos de subscrição IRDM12
Exerci os 20 direitos, agora tenho na minha carteira 20 recibos IRDM13
Passadas algumas semanas, esses recibos se converteram em IRDM11
Agora tenho na minha carteira 120 IRDM11
Para a Planilha:
O ideal é simplificar, pois os objetivos finais são: posição, resultados e IR.
Então vou separar em 6 possibilidades para facilitar o lançamento:
a) Ganhei os direitos e não os exerci (viraram pó)
Nesta situação, você não precisa fazer nada na planilha, o direito não
tem valor de aquisição quando bonificado
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subscrição. Na data da integração você faz uma conversão do ticker
IRDM13 para IRDM11.
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VALOR PARA AQUISIÇÃO: CONFORME NOTA
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4) Informe o Ticker do Ativo alvo e o preço de aquisição:
Obs. Neste momento você pode subscrever para o Recibo e
posteriormente realizar a conversão para o ativo principal, ou
diretamente para o ativo principal.
Neste exemplo:
GFSA1 – direito de subscrição
GFSA2 – recibo de subscrição
GFSA3 – ativo a ser incorporado
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6) Selecione a operação e marque Subscrição no topo da janela.
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15. OPERAÇÕES TRATATIVAS (CONVERSÕES, SPLITS, EXERCÍCIOS
OPÇÕES)
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16. VÍDEOS TUTORIAIS
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17. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES
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(Geral) Botão TURBO para vincular notas (em testes)
(Geral) Novo menu de início, dashboard de posição, dashboard de resultados
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(Correção) IRRF gerado na venda de futuros em swing trade
Correções:
(Importador) Correção na importação de notas do BTG (fundos imobiliários)
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(Operações) Notas abertas mostram Data e Corretora e são organizadas por
Data
Correções:
(Geral) Corrigido erro ao vincular nota com dados faltando
(Geral) Corrigido erro Estouro ao fazer Split Day Trade
(Importador) Melhorias na importação XP / Clear / Rico
(Importador) Melhorias ao identificar operações Day Trade (D)
(Importador) Identificação correta dos Tickers (erro comum: BBAS3 – BKBR3)
(Geral) Corrigido erro botão limpar tudo
Outros:
(Operações) Adicionado o % representativo da carteira na posição
(Operações) Novo modo de visualização das Notas (resultado por operação)
(Importador) Termo nas notas da Clear
(Diversos) Botão Ativar
(Diversos) Lista de FIIs atualizada
(Diversos) Lista de empresas listadas atualizada
Novos Recursos:
(Importador) Importador de Notas em PDF modelo SINACOR
(Importador) Botão TURBO para rápida classificação
(Geral) Botão Ajustar IRPF Day Trade
(Geral) Histórico operações em aberto e botão
(IRPF) Quadro resumo de imposto a pagar
(Opções) Encerramento de opções pode ser feito em qualquer data (sem
desvincular notas)
(Geral) Nova listagem da B3 com ativos desde 2015
(Geral) Botão limpar operações até a data
(DDE) Adição do link TRYD
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(Geral) Validação de CPF ao abrir planilha e importar notas
Correções:
(Geral) Buscar o tipo mesmo com (D)
(Geral) Validação nota sem número
(Geral) Estouro no relatório de extrato (divisão por 0)
(Geral) Relatório Bens e Direitos buscando pelas 4 letras iniciais (funciona mesmo
com a corretora no ticker do ativo)
Novos Recursos:
(Geral) Novo relatório: Extrato de cálculo dos resultados para verificação e
conferência
(Geral) Novo relatório: Extrato das operações realizadas
Correções:
(Geral) Vincular notas em aberto sem corretora selecionada
(Importador) Performance extremamente melhorada no importador CEI
Outros:
(Importador) Botão para acessar o CEI
(Importador) Importador CEI no menu inicial
(Geral) Melhoria na conciliação do tipo do ativo via banco de dados
(Geral) Botão para download da última versão do Manual em PDF
(Geral) Melhorias em performance
(Geral) Novo botão para excluir corretora cadastrada
Diversos:
(Geral) Novo relatório: Aba de impostos no padrão adaptado para PJ
(Geral) Correção na geração do número ao lançar bonificações
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(Geral) Opção para Subscrição ao Vincular Nota
Novos relatórios:
(Impostos) Novo relatório de apuração de impostos
(Posição) Relatório de Bens e Direitos com CNPJ e Razão Social
(Proventos) Novo relatório de proventos com totais por tipo, CNPJ e Razão Social
Novos recursos:
(Proventos) Nova janela para lançamento de proventos
(Proventos) Ativos organizados por ordem alfabética
(Proventos) Botão de acesso ao histórico de proventos distribuídos pelo ativo
direto do site da B3
(Proventos) Resumo de proventos ordenados por data
(Posição) Ativos organizados por ordem alfabética
(Posição) Nova janela de posições
(Posição) DDE direto da planilha para várias plataformas (Profit, Bull, Tradezone,
XP PRO)
(Posição) Resultados aparecem no gráfico da posição da carteira em tempo
real (via DDE), ou informados manualmente.
(Posição) Novos campos para total aportado e saldos na corretora para melhor
acompanhamento dos resultados
(Operações) Botão PM Day-Trade para adicionar (D) ao ticker do ativo e
separar os preços médios em Day-Trade
(Operações) Botão Compra/Venda para alternar compra e vendas
(Operações) Importador CEI foi incorporado na planilha
(Operações) Novo visual na janela de operações
(Operações) Criação dos tipos Recibo Ação e Recibo FII para categorizar os
direitos de subscrição recebidos ou comprados
(Operações) Botão subscrever para executar o recibo de subscrição
(Operações) Validação do tipo de ativo ao classificar o ativo (beta)
(Operações) Remoção do F ao lançar fracionados
(Geral) Modo ajuda na janela de proventos
(Geral) Menu inicial sem botões
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(Geral) Auto salvamento ao lançar operações e proventos
(Geral) Banco de dados com informações (razão social, CNPJ, tipo) de ações,
etfs, fiis.
(Geral) Botão Mostrar dicas na janela de operações
(Geral) Rateio proporcional e absorção de custos habilitado por padrão
(Geral) Validação dia da semana ao selecionar a data
Correções:
(Geral) Correção de filtro ativado no dashboard posição
(Geral) Aviso para não excluir as janelas de Dashboards
Novos recursos:
(Geral) Dashboard dos Resultados Operações + Proventos (Office 2016)
(Geral) Dashboard da Posição Consolidada
(Geral) Botão Desvincular Notas até determinada Data
(Geral) Janela de histórico das movimentações do ativo (duplo clique na janela
de posição)
(Geral) Aviso confirmação ao limpar operações
(Geral) Preço Médio com 6 casas decimais
(Geral) Novos avisos para orientações diversas
Correções:
(Geral) Nome do ativo não ode ser numérico
(Futuros) Necessidade de lançar primeiro futuros
(Isentas) Mensagem de aviso não considerava ações isentas
(Geral) Seleciona operação mais recente ao desvincular Nota
(Proventos) Correção dos tipos e aviso ao remover itens filtrados
Outros:
(Geral) Termos de Uso atualizados
(Geral) Separadas as versões em 2 (2013 e 2016) Conforme o Office do Usuário
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########## v2.41 ##########
Novos Mercados:
(A vista) Ações / ETFs / Ouro / Ações Isentas
(Fundos) FIIs
(Opções) Ações / ETFs / Ouro
(Futuros) Dólar / Mini Dólar / Índice / Mini Índice / Juros / Outros
(Termo) Ações / ETFs / Ouro
Novos recursos:
(Geral) Lançamento tipo Bonificação na Nota de Corretagem
(Geral) Exportar posição atual no padrão Google Sheets (Google Finance)
(Geral) Ver notas em aberto e selecionar para vincular com operações em
aberto
(Geral) Visualizar Notas melhorado
(Geral) Botão para ajustar o IRRF individualmente
(Geral) Conversão pode também Convergir (ex. recibo de subscrição)
(Geral) Posição consolidada na janela de operações
(Termo) Botão liquidar Termo
(Futuros) Valor da pontuação para ajuste do preço automático
(Impostos) Nova planilha de impostos
Correções:
(Opções) Valor do ativo no exercício da opção
(Opções) IRRF para opções executadas
(Futuros) Correção do valor da Nota de corretagem
(Futuros) IRRF no swing trade
(Geral) Exceção para IRRF/operação comum menor que R$1,00 no mês não
sendo considerado nos impostos
(Geral) Remoção de notificação ao salvar
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