Plantillas ABACO BPO (abaco200.

es)

http://pt.excelworld.net/

Conciliação bancária
Empresa: Data
Banco: Saldo Extracto Banco
Extrato Disponível Saldo Extrato Disponível
Conta
Corrente

a) Pagamentos no Banco sem Contabilidade 0.00 a-b-c+d 0.00

b) Encargos no banco sem Contabilidade 0.00
c) Pagamentos no Banco com Contabilidade 0.00 Difereça 0.00
d) Encargos no Banco com Contabilidade 0.00

a) Pagamentos no Banco sem Contabilidade

i Data Conceito Quantidade Observações Conciliação

chave

Total 0.00

b) Encargos no banco sem Contabilidade

Conciliação
i Data Conceito Quantidade Observações chave

Total 0.00

06/27/2021 1/2 529509293.xls Conciliação bancária

Plantillas ABACO BPO (abaco200.es)

a) Pagamentos no Banco sem Contabilidade 0.00 a-b-c+d 0.00

b) Encargos no banco sem Contabilidade 0.00
c) Pagamentos no Banco com Contabilidade 0.00 Difereça 0.00
d) Encargos no Banco com Contabilidade 0.00

c) Pagamentos no Banco com Contabilidade

Conciliação
i Data Conceito Quantidade Observações chave

Total 0.00

i d) Encargos no Banco com Contabilidade

Conciliação
Data Conceito Quantidade Observações
chave

Total 0.00

06/27/2021 2/2 529509293.xls Conciliação bancária