Fluxo de

FLUXO DE CAIXA REALIZADO Janeiro Fevereiro

SALDO INICIAL 50,000 50,000

RECEITA BRUTA

Serviços (à vista)
Vendas (Boletos)
Vendas (à vista)
Vendas (Cartão)
Outras Receitas ou Restituições
TOTAL Receitas 0 0
ENTRADAS

RECEITA LÍQUIDA - DESCONTOS DIRETOS

Descontos Taxa ADM Cartão

Descontos Concedidos
Outros Descontos ou Impostos Diretos
SALDO Receita Líquida = Bruta (-) desc. 0 0

DESPESAS OPERACIONAIS

Fornecedores Produtos
Fornecedores Insumos
Salários
Manutenção em geral
Outros Fornecedores
Outros Custos
TOTAL Despesas Operacionais 0 0
 LUCRO Operacional = Receita Liq (-) Desp.Oper. 0 0

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Despesas pessoal de Vendas

Administração e Escitório em geral
Despesas Financeiras
Publicidade e Marketing
Serviços Juridicos
Serviços Contábeis
Sistemas e TI
Aluguel
Contas de Consumo
SAÍDAS

Aquisições Diversas
Outras Consultorias
TOTAL Despesas ADM 0 0

SALDO = Receitas Liq. (-) Despesas Totais 0 0

IMPOSTOS
IMPOSTOS

ISS
ICMS
IRPJ
Outros Impostos
TOTAL Impostos 0 0

SALDO Após Desc. Impostos 0 0

FINANCIAMENTOS
NVEST.
 Total Entradas de Financiamentos
FINANC. / INVEST.
Total Saídas de Financiamentos
SALDO Financiamentos 0 0

INVESTIMENTOS

Total Entradas de Investimentos

Total Saídas de Investimentos
SALDO Investimentos 0 0

RESULTADO 0 0

SÓCIOS - APORTES E RETIRADAS

Total aporte de Sócios

Total Retirada para Sócios
RESULTADOS

SALDO Aporte e Retiradas 0 0

Resultado Mensal 0 0

SALDO FINAL ACUMULADO 50,000 50,000

 Fluxo de Caixa 2021 - Empresa XXXXXXX

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

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50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

 CONHEÇA A VERSÃO AVANÇADA

Outubro Novembro Dezembro ANO

50,000 50,000 50,000 50,000

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