LAD Consulting Localizations

CLL F035 Brazilian Solution for Cash

Manual do Usuário
RELEASE 12

Versão 1.1

DISCLAIMER:

CURRENTLY, ORACLE OFFERS CERTAIN RESALABLE ASSETS OR OTHER DEFINED SERVICE

DELIVERABLES (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "SERVICE DELIVERABLES") UNDER A
LIMITED USE LICENSE. THE SERVICE DELIVERABLES CURRENTLY INCLUDE, BUT ARE NOT
LIMITED TO, ORACLE INTEGRATION HUB. YOU AGREE THAT:

(i) SERVICE DELIVERABLES ARE NOT ORACLE STANDARD SOFTWARE PROGRAMS,

(ii) TECHNICAL SUPPORT FOR SERVICE DELIVERABLES IS NOT AVAILABLE FROM OR UNDER,
OR PROVIDED BY OR THROUGH, ORACLE'S SUPPORT SERVICES ORGANIZATION OR YOUR
ORACLE PROGRAM LICENSE AGREEMENT,
(iii) YOUR RIGHT TO USE AND RECEIVE SUPPORT SERVICES FOR SERVICE DELIVERABLES IS
SOLELY AS DESCRIBED IN YOUR CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES, AND
(iv) A SERVICE REQUEST REGARDING SERVICE DELIVERABLES, REGARDLESS OF HOW
INITIATED OR LOGGED, WILL BE ADDRESSED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF YOUR
CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES.
Controle do Documento

Registro de Alterações

Data Autor Versão Referência da Alteração

11-Oct-07 Ricardo Antonio 1.0 Criação do Documento

17-nov-2010 Odirley Bolzam 1.1 Cadastro Journal Sources

Revisores

Nome Função

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 1

 Conteúdo

Controle do Documento ............................................................................................................. 1

Prefácio 4

O Manual ................................................................................................................................... 5
Como Usar este Manual ...................................................................................................... 5
Documentos Relacionados .................................................................................................. 6
Comentários/Sugestões ....................................................................................................... 6
Como Este Manual Está Organizado ......................................................................................... 7

CAPÍTULO 1 Reconciliação Automática ....................................................................................................... 8

Criando EDI Extrato Bancário ................................................................................................... 9

Carregando o Extrato Para o Cash Management ..................................................................... 12

Informações Adicionais Códigos de Transações Bancárias ..................................................... 14

Reconciliando Extratos Bancários ........................................................................................... 16

CAPÍTULO 2 Saldo Empresa........................................................................................................................ 17

Obtendo o Saldo Empresa........................................................................................................ 18

Pré-requisitos ........................................................................................................................... 20

Obtendo o Saldo por Conta Corrente ....................................................................................... 21

CAPÍTULO 3 Transferência Consolidada ................................................................................................. 23

Cadastrando a Source CLL no Journal Sources ....................................................................... 24

Executando a Transferência Consolidada ................................................................................ 25

CAPÍTULO 4 Posição Semanal de Caixa ..................................................................................................... 28

Criando Lookup ....................................................................................................................... 29

Transaction Categories ............................................................................................................ 30

Manual Forecasts ..................................................................................................................... 31

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 2

 Cash Flow Report .................................................................................................................... 33

CAPÍTULO 5 Checagem de Tarifa ............................................................................................................... 35

CPMF Tax Summary ............................................................................................................... 36

CAPÍTULO 6 Relatórios ................................................................................................................................ 37

Cash Flow Report .................................................................................................................... 38

Synthetic Bank Movement Report ........................................................................................... 39

Bank Account Transfer Report ................................................................................................ 42

Statement Load Report ............................................................................................................ 43

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 3

 Prefácio

E ste manual inclui informações necessárias para você trabalhar com o CLL: Cash
trabalhar com o CLL: Cash Management. Ele contém informações detalhadas sobre:

 Visão geral e informações de referência.

 Funções específicas.

 Como utilizar as telas.

 Programas, relatórios e listagens do CLL-F035.

 Funções e características do CLL-F035.

O prefácio mostra como este manual é organizado e introduz outras fontes de informação que
podem ajudá-lo a usar o CLL-F035.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 4

O Manual
Este capítulo contém informações importantes referentes à estrutura do manual.

Como Usar este Manual

O manual contém a ilustração das telas do sistema, para facilitar na compreensão da ferramenta, e
sempre após a figura é descrita a funcionalidade de cada campo.

Abaixo é demonstrado o padrão adotado no manual para descrever a funcionalidade dos campos:

Nome Característica Forma

Nome
É o nome do campo apresentado na tela do sistema.

Característica
Existem vários tipos de características, e são variados conforme a função do campo:

Requerido Necessário entrar com um valor para o campo, antes de

salvar as alterações.

Opcional Pode ou não entrar com um valor para o campo.

Condicional, Requerido Depende de uma ação anterior para o campo disponibilizar

a edição.

Exibir Somente Não permite alteração do valor do campo. O CLL-F035,

utiliza estes campos para exibir informações.

Sugerido, Obrigatório O CLL-F035, automaticamente entra com um valor para o

campo, podendo ser alterado caso necessário.

Forma de Edição/Acesso
As formas de edição/acesso aos campos são:

Pick O campo será preenchido apenas por uma lista de valores

pertinentes ao o campo.

Edit O campo permite entrada de dados definida pelo usuário.

Campos Flexíveis(Descriptive Flexfield)

Algumas telas do CLL-F035 exibem campos flexíveis(DF), indicados por colchetes. São usados
para registrar informações específicas, requeridas ao negócio do cliente.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 5

Documentos Relacionados

Informações técnicas do CLL-F035 podem ser encontradas no manual técnico disponível no

metalink.

Comentários/Sugestões

LAD Consulting localizations desenvolveu este manual para auxiliá-lo na implantação e utilização
do produto e também valoriza seus comentários/sugestões para aprimoramento da documentação,
abaixo informamos nosso endereço e contato para envio de seus comentários/sugestões para
análise e caso aprovado será incluídos numa futura versão:

Oracle do Brasil

 Rua Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 - São Paulo - CEP 04726-170
A/C Silvia Tonissi
+55.11.5189-3060 Email: silvia.tonissi@oracle.com

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 6

Como Este Manual Está Organizado
Este manual é dividido em 6 seções:

 Reconciliação Bancária Automática.

 Informações Sobre Saldos de Empresa.
 Carta de Transferência Consolidada
 Posição Semanal de Caixa
 Checagem de Tarifa
 Relatórios

Reconciliação Bancária
De posse do extrato bancário de seu banco, em arquivo TXT ou em formato de Fac-simile, você
poderá utilizar o CLL Cash Management para fazer a reconciliação automática, através da
checagem de valores e/ou número de documento bancário. O Cash Management possui relatórios
de apoio para o caso da necessidade de complementar a reconciliação manualmente. A leitura do
extrato para as tabelas do Cash Management é amplamente parametrizável, o que garante a leitura
dos mais diversos formatos de extratos. Descreve como ler um extrato bancário e como reconciliá-
lo automaticamente.

Informações Sobre Saldos de Empresa

Cash Management permite a visualização dos saldos de empresa diariamente, mostrando sua
evolução. São mostrados os totais de entrada e de saída, os saldos inicial e final de cada dia,
permitindo ajustes, sempre que necessário, sem que haja interferência em outros módulos do
Oracle Financials.

Transferência Consolidada
Além de efetuar a transferência de contas, efetua a lançamento Contábil, ou seja, inclui os registros
correspondentes no GL, além de gerar a Carta de Transferência da transação.

Posição Semanal de Caixa

Emite o relatório de Posição Semanal de Caixa, que mostra o saldo das Contas Contábeis,
agrupadas por Rubrica, em cada dia, num período informado pelo usuário. Também aparecem
neste relatório, os Lançamentos Manuais, informados previamente.

Checagem de Tarifa
Verifica os valores de CPMF calculados, para os títulos que estão compreendidos no critério de
seleção da tela.

Relatórios
Gera os relatórios : Posição de Caixa Semanal por Dias Úteis, Movimentaçao Bancária Sintética,
Movimentação Bancária Analítica, Mapa de Transferência Bancária, Carta de Transferência
Consolidada, Carga de Demonstrativo Bancário, Transferência entre Contas – Carta de
Autorização de Débito.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 7

CAPÍTULO

1 Reconciliação Automática

V ocê pode usar a o programa de Auto Reconciliação para reconciliar automaticamente

extratos bancários pelo Oracle Cash Management. Para isso você deve seguir os seguintes passos:

 Parametrização da Tela EDI Extrato Bancário.

 Execução da carga de extrato para o Oracle Cash Management.

 Execução do Programa de Reconciliação Automática

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 8

Criando EDI Extrato Bancário
Esta tela permite a parametrização do programa que lerá o extrato e o carregará para o Oracle Cash
Management. Para preenchê-la, você deverá ter em mãos o extrato a ser lido e/ou o seu layout
(informações que você deve conseguir com o seu banco).

Caminho: CLL: Brazilian Cash Management Localization / Statement Layout Setup.

Bank Number (Requerido) PICK, EDIT

Este campo deve ser preenchido com o número do banco a que pertence o extrato a ser lido. Você
pode pesquisar o código do banco através da lista de valores. Deverá ser criado apenas um EDI
Extrato Bancário para cada banco.

Verifique o manual de referência do Oracle Payables para obter maiores

informações sobre o cadastro de bancos.

Bank Name (Exibir Somente)

O CLL Cash Management mostra o nome do banco selecionado para sua orientação.

Statement Line Type (Requerido) PICK, EDIT

Neste campo você seleciona o tipo de linha a ser cadastrada. Note que existem quatro tipos de
linhas, e deverá haver um layout para cada tipo.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 9

 Header for Statement É a linha que identificará os dados do banco, deve sempre conter
o número do banco, da agência e da conta corrente. Caso estas
informações não constem no extrato, você deverá informá-las
como constantes.

Statement Line Type É o tipo de linha que identifica os lançamentos de débito e

crédito do extrato.

Beginning Balance Type Informar o saldo inicial de sua conta corrente na data do extrato.

Ending Balance Type Informar o saldo final de sua conta corrente na data do extrato.

Campo (Requerido) PICK, EDIT

Para cada tipo de linha deverão ser cadastrados seus campos, tantos quantos você conseguir
identificar no extrato. Escolha na lista de valores o campo a ser cadastrado sempre que você possa
identificá-lo no seu extrato. Informe as posições inicial e final de cada um. Se for o caso, a
quantidade de casas decimais, a máscara e a constante.

Segue abaixo a relação dos campos básicos de um Demonstrativo Bancário.

Bank Branch Número da Agência de sua conta corrente constante no

extrato.

Year Quando a data de seu extrato não estiver num formato de

data (por exemplo: DD/MM/AAAA), você deverá informar
este campo em separado, e se não for possível localizá-lo no
extrato, o ano deverá ser informado no campo Constante.

Bank Número do Banco de sua conta corrente constante no

extrato. Quando não encontrado deve ser informado no
campo Constante.

Bank Account Número da Conta Corrente constante no extrato.

Credit Identifica se o lançamento é de crédito em sua conta

corrente. Você deve informar no campo Constante o sinal
identificador de crédito em conta corrente.

Statement Date Quando a data de seu extrato estiver num formato de data
(por exemplo: DD/MM/AAAA), você poderá informar este
campo, informando obrigatoriamente o campo máscara.

Debit Identifica se o lançamento é de débito em sua conta

corrente. Você deve informar no campo Constante o sinal
identificador de débito em conta corrente.

Day Quando a data de seu extrato não estiver num formato de

data (por exemplo: DD/MM/AAAA), você deverá informar
este campo em separado.

History Identifica o Histórico em seu extrato.

Identifier Campo obrigatório em qualquer tipo de linha. É nele que

você identificará o tipo de linha a ser lida.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 10

 Month Quando a data de seu extrato não estiver num formato de
data (por exemplo: DD/MM/AAAA), você deverá informar
este campo em separado.

Document Number Identifica o número de documento informado pelo banco.

Transaction Number Tipo de transação bancária informada pelo banco.

Value Valor da transação ou dos saldos do extrato informados

pelo banco.

Inicial position (Condicional, Requerido)

Indica a posição inicial do campo que você localizou no extrato.

Final position (Condicional, Requerido)

Indica a posição final do campo que você localizou no extrato.

Decimal Place (Opcional)

Neste campo você pode informar a quantidade de casas decimais. Mais utilizados para moedas
com mais de quatro casas decimais. O Default para o campo é de duas casas decimais.

Format Mask (Condicional, Requerido)

Indicar neste campo a máscara utilizada pela data, devendo ser sempre: M = mês, D = dia e R =
ano. Ex: Para 17/07/98 a máscara deverá ser DD/MM/RR. Internamente o sistema trata o ano com
quatro casas.

Default Value (Condicional, Requerido)

Quando não for possível identificar um campo obrigatório no extrato (ex: número do banco) este
campo deve ser preenchido, portanto, ele é obrigatório quando os campos Posição Inicial e
Posição Final não forem preenchidos.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 11

Carregando o Extrato Para o Cash Management
Após ter sido executado o programa de seu banco para a leitura de extrato, deve ser executado um
FTP para que esse extrato seja transferido para o servidor do Banco de Dados de sua instalação.

Para carregar o extrato para as tabelas do Oracle Cash Management, de onde será feito o
tratamento para reconciliação automática, você deverá executar o programa Carga do
Demonstrativo Bancário, que está na opção de execução de programas (Other / Programs / Run).

Como parâmetros de execução do programa Carga do Demonstrativo Bancário, temos:

Operating Unit (Requerido)

Informar a organização na qual será processada a carga do Extrato.

Bank Number (Requerido)

Inserir o número do Banco cujo extrato deverá ser carregado para as tabelas do Oracle Cash
Management.

Bank Account (Opcional)

Informar o número da Conta Bancária quando o mesma não estiver informada no extrato.

Option (Requerido)
Escolha a opção de processamento.

Load Apenas carga de dados.

Report Apenas relatório de status da leitura.

Zall Executa a carga de dados acompanhado de relatório de

extrato.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 12

 Location (Requerido)
Diretório para onde o arquivo do extrato deverá ser transferido.

Filename (Requerido)
Nome que o arquivo terá no seu servidor do Banco de Dados.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 13

Informações Adicionais Códigos de Transações Bancárias
Esta tela permite permite informar se o valor da linha do extrato relacionada com o código de
transação compõe o valor do saldo final.

Caminho: Setup/ Bank Transaction Codes

Selecionar a linha com o código de transação, no menu na opção VIEW, selecionar TOOLS e
clicar na opção EXTENSION, ao fazer isto a tela de INFORMAÇÕES ADICIONAIS CODIGOS
DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS é exibida.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 14

 CLL Cash Management, quando efetua a carga do demonstrativo bancário, totaliza as linhas do
demonstrativo conforme o sinal informado na linha. Apesar de termos na linha de saldo final o
total informado, o processo de import do demonstrativo efetua a validação dos totais.

Para os demonstrativos bancários do Banco do Brasil, identificamos linhas que possuem o código
de transação bancária 205 que, por exemplo, não são sumariadas no saldo final da conta. Para o
banco não é erro, porém no Cash temos inconsistências.

Para podermos distinguir os casos em que o saldo está incorreto dos casos onde temos no
demonstrativo códigos de transação que não devem ser totalizados, como no exemplo acima,
disponibilizamos a tela INFORMAÇÕES ADICIONAIS CÓDIGOS DE TRANSAÇÕES
BANCÁRIAS, para informar se o código será totalizado no saldo ou não.

No relatório Log Carga do Demonstrativo Bancário, quando o saldo informado não „bater‟ com o
saldo calculado, será relacionada mensagem de advertência e o cliente deverá tomar as devidas
providências.

BB Balance Flag (Opcional, Lista de Valores Origem) PICK, EDIT

Indicador S (sim) ou N (não) do código de transação bancária.

CPMF Not Inside (Opcional, Lista de Valores Origem) PICK, EDIT

Indica se o código não tem inserido CPMF.

CPMF Code (Opcional, Lista de Valores Origem) PICK, EDIT

Indica se o código é relacionado a CPMF.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 15

Reconciliando Extratos Bancários
A reconciliação de extratos bancários está sendo tratada no manual Oracle Cash Management -
Release 12 - Users Guide (A80839-01) - capítulos 3 e 4.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 16

CAPÍTULO

2 Saldo Empresa

E ste capítulo ilustra o procedimento de como calcular e obter o Saldo das Contas Correntes no
CLL: Cash Management.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 17

Obtendo o Saldo Empresa
CLL: Cash Management contém o saldo das contas bancárias na visão da EMPRESA.

São apresentados os saldos de todas as contas bancárias da empresa (organização) selecionada,

totalizando o saldo da empresa. Será apresentado o saldo em qualquer moeda, bastando informar a
moeda e o tipo de taxa desejado. Caso não exista taxa cadastrada para a data requerida, a conta
cuja taxa deve ser utilizada para o cálculo da moeda aparecerá marcada em vermelho e a soma
total do dia não será calculada.

Caminho: CLL: Brazilian Cash Management Localization / Company Balance.

Company (Requerido) PICK, EDIT

Informar a Legal Entity.

Organization (Requerido) PICK, EDIT

Informar a Operating Unit.

Currency (Requerido) PICK, EDIT

Este campo deve ser preenchido com o código da moeda na qual você quer consultar os
valores dos saldos.

Conversion Type (Requerido) PICK, EDIT

Este campo deve ser preenchido com o tipo de taxa a ser considerada para conversão dos
valores dos saldos.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 18

 Date (Requerido) PICK, EDIT
Este campo será preenchido automaticamente com a data corrente, porém você pode alterá-la
para ver a posição dos saldos em datas anteriores a data corrente.

Bank (Exibir Somente)

Este campo será preenchido com o número e nome do banco, conforme cadastrado.

Bank Branch (Exibir Somente)

Este campo será preenchido com o número da agência bancária, conforme cadastrado.

Bank Account (Exibir Somente)

Este campo será preenchido com o número da conta bancária , conforme cadastrado.

Balance (Exibir Somente)

Este campo será preenchido com o valor do saldo da conta bancária, na data e na moeda
informada

Total (Exibir Somente)

Este campo será preenchido com o total dos saldos apresentados, na data e na moeda
informada.

Detail (Botão)
Você deve posicionar o cursor em uma das linhas de saldo. Com o acionamento do botão, será
apresentada uma tela, contendo os valores detalhados para o dia. Essas informações serão as
mesmas que serão apresentadas na tela de Saldos por Conta Corrente (Bank Account
Balance). Para maiores detalhes verificar a sessão correspondente ao saldo por conta corrente.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 19

Pré-requisitos
São necessários alguns cuidados no setup do Oracle Receivables para que obtenhamos melhores
resultados na composição do saldo empresa.

 No Setup do RECEIPT CLASSES :

Creation Method : sempre MANUAL

Remittance Method : sempre NO REMITTANCE

Clearance Method :

* By Matching - Todos os recibos serão incluídos com status REMITTED. No momento da

reconciliação pelo Cash Management (Manual ou Automática), o status será alterado para
CLEARED, somente então sendo considerado como entrada de caixa na composição do saldo.

* Directly - Todos os recibos serão incluídos com status CLEARED, sendo considerados na
composição do saldo bancário, mesmo que ainda não tenha sido confirmado o crédito em conta
corrente.

Verifique o manual de referência do Oracle Receivables para obter maiores

informações sobre cadastramento de Receipt Classes.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 20

Obtendo o Saldo por Conta Corrente

Bank Account Balance

Será apresentado o saldo diário da conta bancária, sempre com os valores na moeda informada no
cadastro da conta bancária.

Caminho: CLL: Brazilian Cash management Localization / Bank Account Balance

Company (Requerido) PICK, EDIT

Informar a Legal Entity.

Organization (Requerido) PICK, EDIT

Informar a Operating Unit.

Bank Name (Requerido) PICK, EDIT

Informar o nome do Banco.

Branch Name (Requerido) PICK, EDIT

Informar o noma da Agencia Bancária.

Account (Requerido) PICK, EDIT

Informar a Conta Bancária.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 21

 Currency (Exibir Somente)
Este campo será preenchido automaticamente com o código da moeda cadastrada para a conta
bancária.

Balances (Botão)
Botão responsável por mostrar as informações da Conta Corrente no bloco detalhe da tela.

Date (Exibir Somente)

Data do dia do Saldo

Beginning Balance (Exibir Somente)

Este campo será preenchido com o valor do saldo inicial, no dia indicado.

Receivables (Exibir Somente)

Este campo será preenchido com o valor dos Recebimentos feitos no dia indicado.

Payables (Exibir Somente)

Este campo será preenchido com o valor dos Pagamentos feitos no dia indicado.

Manual Forecast (Exibir Somente)

Este campo será preenchido com os lançamentos feitos p/ o dia indicado, na tela de Previsão
Manual (Manual Forecast).

Bank Transfer (Exibir Somente)

Este campo será preenchido com os valores de Transferências Bancárias feitas dentro do
CLL-F035. Obedecendo o dia da transferência, no dia correspondente ao do saldo.

Ending Balance (Exibir Somente)

Este campo será preenchido com o valor do saldo final, nas datas indicadas.

Para efetuar o cálculo do saldo é necessário executar o programa concorrente chamado “Program –
Balance Calculate”. Este programa deve ser executado sempre, para que os valores apresentados
pelo mesmo, sejam condizentes com os valores do sistema.

Se você quiser, poderá programar para que o concurrent seja executado

automaticamente em um horário definido por você.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 22

CAPÍTULO

3 Transferência Consolidada

E ste capítulo descreve o procedimento para efetuar a transferência consolidada dentro do CLL:
Cash Management.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 23

Cadastrando a Source CLL no Journal Sources
O primeiro passo para as transferências entre contas correntes e o processo de importação da
GL Interface é o cadastramento da source CLL BR Cash Management na UI de Journal
Sources Setup no GL. Esse passo deve ser realizado na seguinte UI:

Caminho: GL / Setup / Journal / Sources

Journal Source

Source PICK
CLL BR Cash Management

Source Key PICK

CLL BR Cash Management

Description PICK
CLL BR Cash Management

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 24

Executando a Transferência Consolidada
CLL: Cash Management executa uma transferência entre contas correntes, de maneira
consolidada para as contas correntes. Na tela você pode fazer tanto uma transferência de uma
conta corrente para outra Conta Corrente, quanto ter uma Conta de Origem e diversas Contas
destino.

Caminho: CLL: Brazilian Cash Management Localization / Bank Account Transfer

Source bank Account

Company (Requerido) PICK

Informar a Legal Entity.

Organization (Requerido) PICK

Informar a Operating Unit.

Account (Requerido) PICK

Informar a Conta Corrente Origem da transferência.

Currency (Exibir Somente) PICK

Será preenchido com a Moeda relacionada com a Conta Corrente.

Bank (Exibir Somente) PICK

Banco da Conta Corrente.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 25

 Branch (Exibir Somente) PICK
Agência da Conta Corrente.

Transfer Date (Requerido) PICK

Data da transferência.

Destination Bank Account

Company (Requerido) PICK

Informar a Legal Entity.

Organization (Requerido) PICK

Informar a Operating Unit.

Bank Account (Requerido) PICK

Informar a Conta Corrente Destino da transferência.

Currency (Exibir Somente) PICK

Será preenchido com a Moeda relacionada a Conta Corrente.

Bank Number (Exibir Somente) PICK

Numero do Banco da Conta Corrente.

Bank Name (Exibir Somente) PICK

Nome do Banco da Conta Corrente.

Branch Number (Exibir Somente) PICK

Numero da Agência da Conta Corrente.

Branch Name (Exibir Somente) PICK

Nome da Agência da Conta Corrente.

Amount (Requerido) PICK

Valor da Transferência.

Sent to GL (Exibir Somente) PICK

Indica se a transação já foi contabilizada, ou seja, se o registro já voi enviado para o GL.

Printed (Exibir Somente) PICK

Indica se a transação já tem o relatório de Carta de Transferência emitido.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 26

 Action

Generate Tranfer Letter (Condicional) PICK

Emitirá a Carta de Transferência para as informações inseridas na tela.

Send Transfer to GL (Condicional) PICK

Enviará os dados da transferência para o GL.

Process (Botão) PICK

Quando selecionado, emitirá a Carta de Transferencia e enviará as informações para o GL de
acordo com a seleção feita pelo usuário.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 27

CAPÍTULO

4 Posição Semanal de Caixa

P ara se executar o Relatório de Posição Semanal de Caixa(Cash Flow Report) e conseguir

valores coerentes, antes você deve seguir os seguintes passos:

 Criar Lookups

 Criar Transaction Categories.

 Criar Manual Forecasts.

 Execução do relatório.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 28

Criando Lookup
Na tela de cadastro das Lookups, serão definidas as informações, que posteriormente serão
selecionadas nas listas de valores.

 Padroniza nomenclatura definida pelo usuário.

 Necessário para entrada de dados na tela “Manual Forecast” e “Transaction Categories”.

Caminho: Application Developer / Application / Lookups / Application Object Library

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 29

Transaction Categories
CLL: Cash Management possui a tela de cadastro das “Transaction Categories”, que é
basicamente um agrupamento de Segmentos Contábeis. De modo a facilitar a exibição de seus
valores no relatório de Posição Semanal de Caixa (Cash Flow Report).

Caminho: CLL: Brazilian Cash Management Localizations / Transaction Categories

Transaction Categories (Requerido) PICK

Valor selecionado via Lista de Valores, baseada na Lookup com o nome
CLL_F035_TRANSACTION_CATEGORY.

From Accounting Segment (Requerido) PICK

Segmento Contábil inicial.

To Accounting Segment (Requerido) PICK

Segmento Contábil final.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 30

Manual Forecasts
CLL: Cash Management possui a tela de cadastro de Previões Manuais, na qual são entradas
despesas, não via Contas a Receber (AR), nem via Contas a Pagar (AP). Estes lançamentos
entram no relatório de Posição Semanal de Caixa (Cash Flow Report).

Caminho: CLL: Brazilian Cash Management Localizations / Manual Forecast

Organization (Requerido) PICK,EDIT

Informar a Operating Unit.

Transaction Category (Requerido) PICK,EDIT

Nome do lançamento manual, selecionado via lista de valores, baseada na Lookup
“CLL_F035_TRANSACTION_CATEGORY”

Complement (Opcional) EDIT

Complemento do lançamento manual.

Due Date (Requerido) EDIT

Data do lançamento manual.

Flow Type (Requerido) PICK

Relaciona se o lançamento é de Entrada(Inbound) ou Saída(Outbound).

Method Type (Opcional) PICK

Escolha do tipo de método: “Available” ou “Clearing”.

Bank Num (Opcional) PICK

Numero do Banco do Lançamento

Bank Branch (Opcional) PICK

Numero da Agência do Lançamento.

Bank Account (Opcional) PICK

Numero da Conta Conrrente do Lançamento.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 31

 Currency (Requerido) PICK
Moeda.

Conversion Type (Condicional, Requerido) PICK

Tipos de Conversão (quando Moeda diferente de Real(BRL)).

Conversion Rate Value (Condicional, Requerido) PICK,EDIT

Valor da Conversão(quando tipo de conversão igual a “USER”).

Amount (Requerido) EDIT

Valor do lançamento(não pode ser zero ou nulo).

Converted Amount (Exibir Somente) EDIT

Valor convertido da Moeda.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 32

Cash Flow Report
CLL: Cash Management possui o concurrent “Cash Flow Report”, responsável pela geração
do relatório de Posição Semanal de Caixa.

Caminho: Concurrents / Single Request / Cash Flow Report

Operating Unit (Requerido) EDIT

Informar a Operating Unit que será executado o relatório.

Start Date (Requerido) EDIT

Data de Início do perído.

End Date (Requerido) EDIT

Data final do período.

Openning Bank Balance (Opcional) EDIT

Se o valor for populado, o mesmo será o saldo no qual o relatório começará a acumular, caso
não, o saldo inicial será o armazenado Cash, até a data inicial informada como parametro.

Report Currency (Requerido) PICK

Será a moeda na qual o relatório tratará os valores. Caso o relatório traga títulos de outras
moedas, estes valores serão convertidos para a moeda do relatório.

Invoice Currency (Opcional) PICK

Moeda na qual os títulos foram lançados, caso este valor for preenchido, não serão
selecionados títulos de outras moedas.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 33

 Add Non validated Invoices (Requerido) PICK
Incluir na seleção os títulos não validados.

Add Non approved Invoices (Opcional) PICK

Incluir na seleção os títulos que não foram aprovados.

Payment Priority From (Requerido) EDIT

Início da prioridade de pagamento(somente para Contas a Pagar).

Payment Priority To (Requerido) EDIT

Fim da prioridade de pagamento(somente para Contas a Pagar).

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 34

CAPÍTULO

5 Checagem de Tarifa

P ara verificar valores na tela de Checagem de Tarifa, você previamente já deve ter títulos, para

que se possa fazer a apuração tarifária dos mesmos.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 35

CPMF Tax Summary
CLL: Cash Management possui a tela de pesquisa dos valores de CPMF, onde você informa
determinados parametros e tem como resultado os totais, nos campos da ultima linha.

Caminho: CLL: Bazilian Cash Management Localization / CPMF Tax Summary

Bank Account (Condicional, Requerido) PICK

Listagem das contas bancárias

Bank Name (Exibir Somente) PICK

Banco pertencente a Conta selecionada.

Branch Name (Exibir Somente) PICK

Agência pertencente a Conta selecionada.

Debt Period (Condicional, Requerido) EDIT

Período DE ATÉ, dos valores de saída que incidem CPMF.

CPMF Tax Period (Condicional, Requerido) EDIT

Período DE ATÉ, dos valores de CPMF, provenientes dos Extratos debitados pelo Banco.

Total Debit (Exibir Somente) EDIT

Valor total, selecionado no período de Débito.

System CPMF Tax (Exibir Somente) EDIT

Valor total, selecionado no período de Débito, aplicando-se a taxa de CMPF(obtido pela
profile “CLL F035: CPMF Tax Value”).

Statement CPMF Tax (Exibir Somente) EDIT

Valor total do CMPF, proveniente dos Extratos debitados pelo banco, dentro do período.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 36

CAPÍTULO

6 Relatórios

O s seguintes relatórios foram gerados para atender as necessidades da Prática do Mercado brasileiro.

 Cash Flow Report

 Synthetic Bank Movement Report

 Bank Account Transfer Report

 Statement Load Report

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 37

Cash Flow Report
O objetivo do relatório é apresentar as saídas e entradas no curto e longo prazo, para planejamento e controle financeiro da empresa.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 38

Synthetic Bank Movement Report
O objetivo do relatório é consolidar todo o movimento financeiro em contas bancárias e projetar o saldo o mais próximo do real.

A geração de dados para o relatório se utiliza de duas profiles para definição das informações de EFT:
CLL_F035_PAYMENT_TYPE_LIMIT -> valor defult = „5000‟
CLL_F035_PAYMENT_TYPE_VALUE -> valor defult = „TED‟

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 39

 Caminho: CLL: Bazilian Cash Management Localization / Requests / Synthetic Bank Movement Report

Operating Unit (Requerido)

Informar a Operating Unit, na qual será processado o relatório.

Start Date (Requerido)

Informar a Data Inicial da Movimentação.

From Bank (Opcional)

Numero do Banco de origem.

To Bank (Opcional)
Numero do Banco de destino.

Selected Only (Requerido)

Caso opção for YES, irá selecionar somente títulos com status “SELECTED”.

% Deduction (Doubtful debtors) (Opcional)

Informar, caso necessário, o percentual de devedores duvidosos. O valor informado é levado em conta pelo relatório, fazendo um ajuste
nos saldos do mesmo.

Currency (Opcional)
Caso a moeda for informada, será obedecido como critério de seleção para os títulos.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 40

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 41
Bank Account Transfer Report
O objetivo desta solução é executar numa única solicitação a transferência entre contas bancárias para diversas contas de destino.

O relatório está mais flexível nesta nova versão do aplicativo, pois a sua apresentação se tornou um “template”, feito dentro do Word,
possibilitando ao usuário alterar seu layout, caso alguma necessidade seja detectada pela empresa.

O relatório de Carta de Transferência é gerado através da tela de transferências consolidadas.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 42

Statement Load Report
Esse relatório tem como objetivo relacionar as transações de débito e crédito após o processo de importação de extrato bancário.

É gerado no momento da execução da carga do Extrato Bancário para as opções REPORT ou ZALL.

LAD Consulting Localizations - CLL F035 Cash Management Manual do Usuário 43