Como fazer relatório financeiro de uma

empresa?
De início, pode até parecer. Mas a verdade é que pequenos cuidados podem fazer toda a diferença na gestão
financeira. Entre eles, é claro, o controle por meio de relatórios.

Elaborar relatórios periódicos – todos os meses, por exemplo –, faz com que o empresário tenha controle do
progresso da empresa

 Quais são os custos mensais?

 Como anda o lucro da empresa?

 Os investimentos estão dando retorno?

 Será que alguma mudança é necessária?

Qualquer decisão será tomada de maneira mais assertiva se vir acompanhada de dados e informações
relevantes sobre o negócio.
Mas, afinal, como fazer relatório financeiro de uma empresa? Quais informações você deve saber?

Veja algumas dicas a seguir.

Veja também: Estratégias de gestão para superar dificuldades financeiras das empresas 

Como fazer relatório financeiro de uma empresa
Para aprender como fazer relatório financeiro de uma empresa, é preciso primeiramente definir com quais
dados trabalhar.

As despesas e os gastos, por exemplo, são essenciais, assim como as receitas, os orçamentos, investimentos
e fluxo de caixa da empresa.

Você precisa garantir que todas as finanças estejam sendo registradas corretamente, além de organizar
demonstrativos bancários e de pagamentos.

As notas fiscais de serviços também devem ser sempre emitidas no dia a dia.
Dentro de um relatório desse tipo, existem alguns dos principais indicadores financeiros que devem ser
organizados periodicamente para serem incluídos no modelo final.
Principais indicadores financeiros para um bom relatório:
1. Balanço patrimonial: aquele que expõe o patrimônio líquido da empresa, equilibrando valores do ativo

e do passivo.
2. Demonstração do resultado do exercício (DRE): aquele que detalha resultados líquidos e aponta

possíveis lucros e prejuízos da empresa em um período.

3. Despesas operacionais: aquelas que mostram os gastos fixos da empresa e necessários para que ela

opere. Entre os exemplos estão o aluguel, os salários, os equipamentos utilizados, contas de luz, entre

outros.

4. Orçamento: aquela base sobre o dinheiro que a empresa tem, objetivos e gastos possíveis para alcançá-

los. Uma dica para calcular essa previsão de gastos é calcular vendas, rendimentos e outros custos dos

últimos meses. Desta forma, poderá planejar o melhor valor para investir e obter maiores lucros no

futuro.

5. Resultados: aqueles que mostram, na prática, o que os planejamentos anteriores foram capazes de gerar.

O que entrou com a venda de produtos? O que saiu com custos fixos, de produção e operacionais? Quais

as fontes de renda e receita total? Ao acompanhar os resultados financeiros com frequência, cruzar este

balanço com outros dados se torna uma estratégia essencial.

Quer realmente facilitar sua vida na hora de fazer um relatório financeiro? Use programas para controle
financeiro empresarial.

Confira e compare alguns deles:

Dicas para fazer um relatório financeiro

O relatório financeiro deve auxiliar na tomada de decisões estratégicas para o empresário e, portanto,
deve ser completo.
Uma das grandes dicas para facilitar este processo e evitar erros é adotar uma ferramenta on-line de gestão
empresarial. Ela permitiria, por exemplo, o acompanhamento de dados em tempo real, a criação de
relatórios unificados e a emissão de notas fiscais de forma automatizada.

Importante destacar que esta é uma forma de assegurar que nada esteja passando despercebido. Além disso,
também ajuda para que o gestor possa ser analítico na criação e no acompanhamento de seu relatório.

Com ou sem ferramenta, no entanto, você ainda pode seguir algumas outras dicas para fazer relatório
financeiro de uma empresa:

1. Agrupe todas as informações e os dados contábeis e financeiros em um mesmo lugar;

2. Mantenha as informações atualizadas e os funcionários responsáveis cientes dos processos;

3. Acrescente sempre dados relevantes para a realidade da sua empresa, mas dispense os complexos e

desnecessários;

4. Garanta que a empresa tenha todas as notas emitidas sobre serviços e guardadas pelo período de 5 anos;

5. Se possível, adote ferramentas que automatizem processos financeiros.