Manual de Treinamento Cordilheira - Suporte Técnico EBS

Manual de Treinamento Cordilheira CSC
SUPORTE TÉCNICO EBS
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Versão 6.1 1
Sumário
1 Apresentação............................................................................................................................................4
1.1 Teclas de função.................................................................................................................................4
2 Cadastros..................................................................................................................................................5
2.1 Centros de Custo................................................................................................................................5
2.2 Responsáveis......................................................................................................................................5
2.4 Títulos das Contas..............................................................................................................................6
2.5 Plano de Contas..................................................................................................................................6
2.6 Saldos de Balanço..............................................................................................................................7
2.7 Estrutura dos Históricos Padrão.........................................................................................................8
2.8 Lançamentos Automáticos..................................................................................................................9
2.9 Planilhas de Lançamentos................................................................................................................10
2.10 Calendário.......................................................................................................................................11
3 Lançamentos..........................................................................................................................................12
3.1 Lançamentos On-Line.......................................................................................................................12
3.2 Lançamento Normal..........................................................................................................................12
3.3 Lançamentos Múltiplos.....................................................................................................................19
3.4 Lançamento Planilhado.....................................................................................................................21
4 Módulos...................................................................................................................................................22
4.1 Análise Econômica Financeira..........................................................................................................22
4.2 Manutenção da DLPA - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados................................. 23
4.3 Manutenção do DOAR - Demonstração de Origem e Aplicações de Recursos.............................. 23
4.4 DIPJ / DS...........................................................................................................................................23
4.5 LALUR - Livro de Apuração do Lucro Real.......................................................................................25
4.6 COSIF...............................................................................................................................................27
4.7 Transferência de Resultados............................................................................................................28
4.8 Encerramento do Exercício...............................................................................................................29
4.9 Notas Explicativas.............................................................................................................................30
4.10 Geração de Arquivo Padrão IN86...................................................................................................30
5 Consultas................................................................................................................................................31
5.1.Plano de Contas (F11).......................................................................................................................31
5.2 Histórico Padrão (F3)........................................................................................................................33
5.3 Centro de Custo................................................................................................................................33
5.4 Contas/Razão....................................................................................................................................33
5.5 Diário.................................................................................................................................................33
5.6 Lotes..................................................................................................................................................33
5.7 Lançamentos.....................................................................................................................................33
5.8 Exercícios..........................................................................................................................................34
6 Utilitários.................................................................................................................................................35
6.1 Gráficos.............................................................................................................................................35
6.2 Geração de Calendário.....................................................................................................................36
Versão 6.1 2
6.3 Importação........................................................................................................................................36
6.4 Exportação .......................................................................................................................................37
6.5 Rotinas Especiais..............................................................................................................................38
7 Relatórios................................................................................................................................................41
7.1 Relatórios Contábeis.........................................................................................................................41
7.2 Relatórios Gerenciais........................................................................................................................41
7.3 Relatórios Auxiliares..........................................................................................................................42
7.4 Relatórios Comparativos...................................................................................................................42
8 Ajuda........................................................................................................................................................43
8.1 Ajuda F1............................................................................................................................................43
8.2 BIT.....................................................................................................................................................43
8.3 Acesso ao site da EBS .....................................................................................................................43
8.4 Sobre.................................................................................................................................................44
Versão 6.1 3
1 Apresentação
O Cordilheira Sistema Contábil foi desenvolvido com o objetivo de efetuar a escrituração

contábil de empresas dos mais diversos ramos de atividade utilizando todas as facilidades do
ambiente Windows. Possibilita a emissão de relatórios legais e gerenciais, além de gráficos em
diversos estilos.
1.1 Teclas de função
As teclas de função (normalmente situadas na parte superior do teclado) são uma forma
rápida de acesso a rotinas mais utilizadas no sistema, podendo ser acionadas em qualquer
ponto da execução. As teclas disponíveis no Cordilheira Sistema Contábil.
<F1> - Acesso ao Ajuda.
<F5> - Lançamento Normal
<F6> - Lançamento Múltiplos
<F7> - Lançamentos Planilhados
<F9> - Calculadora
<F11> - Consulta Plano de Contas
<F4> ou <F12> - Consulta genérica (depende do campo onde se encontra o cursor).
ALT + letra sublinhada – Acesso rápido à rotina/ botão, sem utilização do mouse.
Outra tecla que também pode ser utilizada é o <CTRL> + S para abandonar o sistema.
O usuário deve manter a tecla <CTRL> pressionada, enquanto pressiona o S.
Anotações:
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2 Cadastros
Cadastro é o registro de informações minuciosas, onde são definidos os parâmetros

do sistema.
Para efetuar os cadastros no sistema obedeça a seqüência do menu disposta pelo

sistema; assim evitará problemas de cadastros incompletos e terá um ótimo
conhecimento das rotinas e facilidades disponíveis.
Todos os processamentos dependerão deste cadastro. Em caso de dúvida consulte

o Ajuda (F1) do sistema para obter maiores detalhes.
2.1 Centros de Custo
Cadastrar os centros de custo a serem utilizados na digitação de lançamentos.
A utilização de centros de custo não é obrigatória.
O sistema gera os seguintes relatórios por centro de custo:

Contábeis/Balancete de Verificação;
Gerenciais/Razão por Centro de Custo;
Gerenciais/Totais por Centro de Custo.
2.2 Responsáveis
Armazena os dados dos responsáveis pela entrega de arquivos em meio magnético.

Nas rotinas de geração de arquivo será solicitado o código de responsável.
Anotações:
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2.4 Títulos das Contas
São dados fundamentais para a emissão da Demonstração do Resultado do

Exercício – DRE, pois as contas do plano serão agrupadas nestes títulos que já
estão pré-cadastrados. É permitida a alteração da descrição dos títulos das contas
por estabelecimento, porém não é permitida a exclusão ou inclusão de títulos.
Deverá informar os Títulos das Contas no plano de contas, nas contas de

Resultado, nos graus 3, 4 ou 5, conforme orientação do Conselho Regional de
Contabilidade.
2.5 Plano de Contas
Nesta opção o usuário deve cadastrar o plano de contas a ser utilizado na

contabilidade conforme as explicações abaixo descritas.
O botão Imprimir abre a tela de impressão do plano de contas.
Se for Oficial, seguirá a seqüência de página do livro diário.
Anotações:
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Classificação: Digitar o código analítico da conta, de acordo com a estrutura definida nos
parâmetros do sistema. A digitação deverá ser feita de forma corrida, sem pontos ou traços.
F4 Filtro: Poderá teclar <F4> durante o cadastramento para filtrar o plano e verificar em que
conta terminou determinada parte do plano. Por exemplo, para consultar as contas
cadastradas a partir de 2.1.01.01, digite 210101 e tecle <F4>.
Os campos código (reduzido) e digito são preenchidos automaticamente pelo sistema,

permitindo alteração no momento da inclusão.
Tipo para a DRE: Informar o tipo da conta para a emissão da DRE. O tipo das contas poderá
ser informado nos graus 3, 4, 5, 6 ... Com base nos tipos das contas será montada a DRE.
Natureza: Informar a natureza contábil desta conta, ou seja, se ela é credora (C) ou devedora
(D). Esta informação só é possível no grau 1.
Esta informação define a natureza do grupo de contas, embora o grupo possa ter contas com
natureza credora e/ou devedora, como é o caso do Ativo que tem natureza devedora, mas
pode possuir dentro dele contas credoras. Neste caso, nos relatórios será apresentado o valor
com sinal negativo, por ser esta uma conta redutora.
Conta exclusivamente de compensação: Marcar se a conta selecionada será de

compensação. Podendo informar em todos os graus de contas (grupos).
Entende-se por conta exclusivamente de compensação as contas transitórias, que não

interferem no resultado. As contas ou grupo de contas marcadas não aparecerão na emissão
do Balanço Patrimonial e na DRE, serão listados somente nos outros relatórios.
2.6 Saldos de Balanço
Informar o Saldo de Balanço, saldo de encerramento do último exercício,

31/12/AAAA, para cada estabelecimento da base de dados. Utilizar somente
contas do Ativo e do Passivo.
Para informar valores negativos, digite o sinal de negativo (-) antes do valor.
Teclar <F4> ou <F12> para consultar o plano de contas.
Anotações:
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Dica: Para informar saldo de

balanço com data diferente
de 31/12/AAAA, utilizar a
rotina de Lançamentos On-
Line ou Normal (partida
simples).
2.7 Estrutura dos Históricos Padrão
Armazena os históricos padrão a serem utilizados na digitação de

lançamentos. O uso do histórico padrão é obrigatório.
1. Código: Informe um código de cadastro, campo numérico.
2. Título: Atribua um título para identificar o histórico padrão. Este campo aceita letras e
números, com até 25 caracteres.
Anotações:
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3. No quadro Utilização, marque o tipo de utilização mais usual, caso o histórico seja
utilizado indevidamente, o sistema emitirá um alerta no momento do lançamento:
Débito Para lançamentos na conta Débito.
Crédito Para lançamentos na conta Crédito.
Ambos Para lançamento em ambas as contas.
No quadro Formatação:
Inclua a formatação do histórico combinando descrições e campos variáveis. Estes campos

aparecem entre os sinais < >.
Clique sobre a letra A para inserir os campos deste histórico. Poderão ser incluídos campos
para informação de texto, valor, número, conta de débito e crédito, data ou mês e ano.
Para cada campo inserido poderá ser incluída uma descrição para auxiliar na utilização do
histórico nos lançamentos.
Exemplo:
CAMPO é o que está entre o sinal de maior e de menor <>, por exemplo, <ler data>.
Você pode inserir uma descrição antes do campo. Neste exemplo foi inserida a descrição
Data.
Data <ler data>
Para excluir um campo, clique sobre o mesmo e em seguida na letra X.
No quadro Visualização/Teste, visualize como este Histórico Padrão será mostrado no

lançamento.
2.8 Lançamentos Automáticos
O objetivo desta rotina é possibilitar uma maior agilidade na digitação de

lançamentos repetitivos, onde as contas e o histórico são sempre os
mesmos. Os códigos de lançamento serão gerados sempre a partir do
código 90.000 e deverão ser informados no lugar da conta a débito por ocasião dos
lançamentos. O sistema trará então a conta a débito, a conta a crédito e o histórico padrão,
Anotações:
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devendo ser informados apenas o valor e o complemento do lançamento.
2.9 Planilhas de Lançamentos
Esta rotina proporciona um excelente rendimento na digitação de lançamentos,

através da possibilidade de cadastrar antecipadamente todas as contas e históricos
utilizados em um determinado processo.
Oferece uma grande facilidade ao contabilizar processos repetitivos, onde as

contas contábeis são as mesmas, mudando apenas os valores. Por ocasião do
lançamento serão informados os valores e os complementos de histórico.
Pode-se criar planilhas específicas para contabilização de folha de pagamento, caixa,

escrituração fiscal, etc.
Na tabela informar as contas a débito e crédito (ou somente uma delas), o histórico e o centro
de custos do lançamento. Informar também a ordem de digitação da planilha. Sugerimos
manter um intervalo entre a numeração de ordem (por exemplo de 5 em 5) para poder incluir
um lançamento entre dois já existentes.
Anotações:
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Para navegar entre os campos

da planilha, utilize as setas do
teclado ←↑→↓.
Para efetuar os lançamentos

contábeis na planilha acesse a
rotina de Lançamento Planilhado
(F7).
Observação: Durante os lançamentos não é possível incluir novas contas na planilha, mas
podem ser deixadas contas sem valor e histórico, ou dar um duplo clique sobre o lançamento
para alterar os dados.
2.10 Calendário
Possibilita o bloqueio de lançamentos em datas indevidas ou que não tenham

expedientes comerciais. Desta forma é possível determinar os dias de cada
mês que podem receber lançamentos.
Os dias em vermelho estão fechados, e os dias em preto estão abertos.
A verificação da data será

efetuada no momento da
confirmação dos lançamentos.
Dica: Para gerar o calendário

por períodos utilize a rotina
Utilitários/Geração de
Calendário.
Exemplo: 01/AAAA a 12/AAAA.
Anotações:
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3 Lançamentos
3.1 Lançamentos On-Line

1) Possibilita lançamento de partida dobrada (débito e crédito) ou partida simples
(somente débito ou somente crédito).
2) Possibilidade de alterar, excluir ou reincluir um lançamento.
3) Apresenta a cada lançamento o total a débito, crédito e diferença do dia (opcional).
4) Apresenta na tela os últimos 50 lançamentos efetuados.
5) Possibilita repetir os dados do lançamento.
6) Concluído o lançamento no Gravar, o mesmo já aparecerá em todos os relatórios.
3.2 Lançamento Normal
1) Forma de lançamentos adequada à maioria dos lançamentos contábeis,

possibilita lançamento de partida dobrada (débito e crédito) ou partida simples
(somente débito ou somente crédito).
2) Possibilidade de alterar, excluir ou reincluir um lançamento.
3) Apresenta a cada lançamento o total a débito, crédito e diferença do lote (opcional).
4) Apresenta na tela os últimos 50 lançamentos efetuados.
Anotações:
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5) Possibilidade de liberar e estornar o lote na própria rotina.
6) Possibilita repetir os dados do lançamento.
Através desta rotina é possível:
• Criar novos lotes, Diário ou Mensal;
• Alterar a Situação do lote: Não Liberado, Liberado ou Estornado;
• Alterar os lançamentos do lote (acessando o botão Pesquisar, dentro do lançamento).
Para efetuar os lançamentos deve-se informar os dados a seguir:
Estabelecimento: Código da estabelecimento que receberá os lançamentos.
Lote: Número do lote que deseja criar.
Lote Vago: O sistema exibe, no campo lote, o próximo lote disponível.
Pode-se fazer os lançamentos em lotes Diários ou Mensais, desta forma o sistema verificará
os totais de débitos e créditos do lote, avisando o usuário se houver diferença e não permitindo
a liberação do lote.
Identificador: Campo é utilizado para identificar o lote, facilitando a busca pelo lote.
Exemplo de identificador:
Lotes da Folha de Pagamento dos meses 05/2002, 06/2002 e 07/2002.
Anotações:
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Identificador = FP0502, FP0602 e FP0702
Descrição: Descrição para o lote de modo a identificar facilmente o seu conteúdo em um

relatório ou consulta.
Data: Data do lote. Esta data deverá obrigatoriamente estar entre o período de lançamentos
informado nos parâmetros. Se o período deste lote for diário todos os lançamentos serão
gerados nesta data, não sendo o dia solicitado nos lançamentos. Se o período for Mensal será
solicitado o dia por ocasião do lançamento, sendo considerado o mês e ano do lote para
compor a data do lançamento.
Dica: Informar último dia do mês para efetuar lançamentos em lote mensal.
Origem: Origem dos lançamentos, que podem ser CTB (lotes criados pela contabilidade),
FPG (lote de importação do sistema de Recursos Humanos), LIF (lote de importação do
sistema de Escrita Fiscal) ou OUT (lote de importação de outros sistemas).
Tipo: Informar se este é um lote normal de lançamentos ou se é um lote de transferência de

resultados. Lembrando que o Cordilheira gera a transferência de resultado automaticamente.
Período: Informar se o lote conterá lançamentos em um único dia (Diário), ou se receberá

lançamentos em vários dias dentro do mês (Mensal). Se o lote for Mensal será solicitado o dia
por ocasião dos lançamentos.
Situação: Ao criar o lote a situação será Não Liberado. Após efetuar os lançamentos deve-se
alterar a situação do lote para Liberado.
Os relatórios são gerados com base nos lotes liberados. Podendo ser alterada a situação do
lote para Estornado caso seja necessário alterar os lançamentos do lote.
Após a informação dos dados acima, clique no botão Ok para confirmar a criação do lote,
depois clique no botão Lançamentos, ou tecle <F8>.
Anotações:
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3.2.1 Lote / Lançamentos
Ao clicar em Lançamentos <F8> será exibida a janela de lançamentos.
Utilize as teclas <F4> ou <F12> para pesquisar os dados solicitados.

Exibem os últimos 50 lançamentos
Permite
reincluir
um
lança-
mento
excluído
Dê um
duplo
clique
para
alterar.
No botão Pesquisar, poderá consultar, alterar ou excluir os lançamentos. Dar um duplo clique
sobre o lançamento para transferir para a tela de lançamento.
O botão Verificar Diferença, será exibido quando houver uma diferença no lote (Lançamento
Normal) ou no dia (Lançamento On Line). Emitir o Diário Sintético (em Relatórios / Auxiliares)
para saber quais os dias e os números dos lotes liberados que apresentam diferenças.
Através desta rotina é possível detectar lançamentos que estejam causando diferenças entre o
débito e crédito em uma data no lote.
Consiste em minimizar a quantidade de lançamentos a serem verificados. Para isso conta com
3 opções de filtro que eliminam os lançamentos corretos, ou seja, que provavelmente não
sejam os causadores da diferença. Entre os lançamentos restantes pode ser aplicada uma
verificação para tentar identificar o(s) lançamento(s) que estão causando a diferença. Estes
lançamentos podem então ser impressos para uma melhor verificação.
Anotações:
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O quadro Totais da pesquisa apresenta os totais dos lançamentos constantes na tabela
abaixo.
Os filtros podem ser utilizados em qualquer ordem, pode-se utilizar apenas os que se desejar
(não é obrigatória a utilização dos três). Cada um tem uma aplicação específica, mas a
finalidade é a mesma, ou seja, diminuir a quantidade de lançamentos a serem impressos e
conferidos manualmente.
Sobre os Filtros de Verificação:
Filtro 1, Elimina lançamentos de partida dobrada.
Retira da pesquisa os lançamentos efetuados com as contas de débito e

crédito. Estes são apresentados para auxiliar na conferência, uma vez que é possível repetir as
contas a débito e a crédito. Se no momento do lançamento foi esquecido de zerar uma das
contas, a diferença pode estar nestes lançamentos.
Retira da pesquisa os lançamentos gerados com ambas as contas (débito e crédito). Como
esse tipo de lançamento gera um único registro, nunca poderiam causar diferenças.
Entretanto, optamos por não excluir estes lançamentos automaticamente da pesquisa, pois em
determinadas situações pode ser necessário e interessante ter estes lançamentos no relatório
durante a verificação manual.
Exemplo:
Lançamento Débito Crédito
001 100,00
002 1.000,00
002 1.000,00
006 45,00
006 45,00
020 100,00
Total 1.145,00 1.145,00
Neste caso os lançamentos 002 e 006 seriam eliminados.
Filtro 2, Elimina Débitos/Créditos em seqüência.
Retira da pesquisa os lançamentos efetuados em ordem seqüencial numérica de lançamento

(um débito e um crédito, um débito e vários créditos ou um crédito e vários débitos, onde a
somatória dos valores seja equivalente.
Anotações:
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Exemplo:
001 100,00
002 1.000,00
005 500,00
006 45,00
008 455,00
009 100,00
015 300,00
Total 1.100,00 1.400,00
Neste caso os lançamentos de 002 a 008 seriam eliminados (por apresentar somatória de
1.000,00 a débito e crédito)
Filtro 3, Elimina Débitos/Créditos fora de seqüência.
Retira da pesquisa os lançamentos efetuados a débito e crédito, ainda que fora da seqüência
normal de lançamentos, onde a somatória dos valores seja equivalente.
Exemplo:
001 100,00
002 1.000,00
005 500,00
006 45,00
008 455,00
009 100,00
015 300,00
Total 1.100,00 1.400,00
Neste caso os lançamentos de 001 a 009 seriam eliminados (por apresentar somatória de
1.100,00 a débito e crédito)
Verificação, Verifica possíveis lançamentos incorretos.
Esta opção analisa os lançamentos constantes na pesquisa para tentar identificar sob 3
critérios diferentes os lançamentos que possivelmente sejam os causadores da diferença. Os
lançamentos serão marcados com uma numeração, conforme descrição a seguir:
1 - Lançamentos no valor exato da diferença do dia.
2 - Lançamentos no valor da metade da diferença do dia (provável inversão de débito/crédito).
Anotações:
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3 ou superior - Lançamentos cuja diferença entre eles corresponda exatamente a diferença do
dia.
O número acima indica a prioridade na verificação, ou seja um lançamento que se enquadre
em mais que um critério será considerado sempre pelo menor critério.
Exemplo:
Lançamento Débito Crédito *
001 100,00
002 1.000,00
005 500,00
006 45,00
008 455,00
009 100,00
012 10,00 1
025 20,00 3
022 50,00 4
027 60,00 4
032 80,00 5
058 90,00 5
090 100,00 6
095 80,00
097 5,00 2
105 5,00 2
Total 1.345,00 1.355,00
O exemplo acima parte do princípio que não foi aplicado nenhum filtro. Nesse caso existe uma
diferença no valor de 10,00 entre o total de débitos e créditos. Ao clicar no botão verificação
seriam marcados os seguintes lançamentos:
012 marcado com 1 por corresponder a diferença.
097 e 105 marcados com 2 por corresponder a metade da diferença.
012 e 025 marcados com 3 por apresentarem diferença de 10,00. Entretanto, como o
lançamento 012 já havia sido anteriormente marcado com 1, prevalece a primeira marcação.
022 e 027 marcados com 4 por apresentarem diferença de 10,00.
032 e 058 marcados com 5 por apresentarem diferença de 10,00.
058 e 090 marcados com 6 por apresentarem diferença de 10,00. Entretanto, como o
lançamento 058 já havia sido anteriormente marcado com 5, prevalece a primeira marcação.
Para listar os lançamentos da tabela, clique no botão Imprimir.
Anotações:
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3.3 Lançamentos Múltiplos
Vantagens deste lançamento:
1) É mais adequado a um lançamento com um débito e vários créditos (ou vice-

versa).
2) Permite efetuar um lançamento em um estabelecimento e a contrapartida em outro (desde

que filiais de uma mesma empresa).
3) Efetua a verificação entre os valores (débito e crédito) ao confirmar o lançamento.
Os lançamentos efetuados nesta rotina serão gerados no lote, da mesma forma que os
lançamentos normais, podendo ser consultados, alterados ou excluídos através da rotina de
Lançamentos Normal.
Nesta rotina é possível:
• Criar novos lotes, Diário ou Mensal;
• Alterar a Situação do lote: Não Liberado, Liberado ou Estornado;
Anotações:
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Débito/Crédito: Informar se o primeiro lançamento será efetuado a débito ou a crédito. Os

lançamentos abaixo, de contra-partida, serão gerados com natureza inversa a este
lançamento.
Além dos dados comuns a todos os lançamentos é permitido informar outro código para o
estabelecimento, possibilitando desta forma fazer a transferências entre filiais.
Utilize a tecla F12 para pesquisar contas, histórico e centro de custo.
Anotações:
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3.4 Lançamento Planilhado
Vantagens deste lançamento:
1) É excelente para lançamentos que são sempre contabilizados de uma mesma

forma (por exemplo, a contabilização de uma folha de pagamento). Basta
fornecer o código da planilha (que você deverá ter previamente cadastrada
com as contas contábeis e históricos padrão), o valor, e o complemento para
os lançamentos (somente os que tiverem valor para esta planilha).
2) Efetua uma checagem entre os valores (débito e crédito) ao confirmar o lançamento.
Os lançamentos efetuados nesta rotina são gravados no lote, podendo ser consultados,
alterados ou excluídos através da rotina de Lote/Lançamento.
Informar o código
da Planilha para
os lançamentos.
As contas
contábeis e
históricos virão
informados.
Duplo clique
edita o Informar o valor e
lançamento
para alteração. o complemento
do histórico.
Após a digitação clicar no botão OK para gravar os lançamentos. É obrigatório que os totais a
débito e crédito estejam iguais.
Observação: Durante os lançamentos não é possível incluir novas contas na planilha, mas
podem ser deixadas contas sem valor e histórico, ou dar um duplo clique sobre o lançamento
para alterar os dados.
Anotações:
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21
4 Módulos
4.1 Análise Econômica Financeira
4.1.1 Análise Padrão
Fornece 11 fórmulas pré-definidas pela EBS, com base no saldo atual ou

movimento das contas. Para a geração da análise é necessário informar a
classificação das contas contábeis solicitadas no formulário.
Fórmulas Padrões:
01 - Liquidez Corrente;
02 - Liquidez Seca;
03 - Liquidez Geral;
04 - Participação de Terceiros;
05 - Garantia de Capital de Terceiros;
06 - Imobilização do Investimento Total;
07 - Imobilização do Capital Próprio;
08 - Rentabilidade do Investimento Total;
09 - Rentabilidade do Capital Próprio;
10 - Capital de Giro Próprio;
11 - Solvência Geral.
4.1.2 Análise por Fórmulas
Possibilidade de gerar as mais diversas informações com base no saldo atual

das contas do plano. Consulte a Ajuda (F1) do sistema para auxiliar na
montagem da fórmula.
Anotações:
_____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
22
4.2 Manutenção da DLPA - Demonstração de Lucros ou Prejuízos
Acumulados
É necessário informar os valores para emissão do Relatório, disponível em Relatórios/

Contábeis.
4.3 Manutenção do DOAR - Demonstração de Origem e Aplicações de

Recursos
É necessário informar os valores para emissão do Relatório, disponível em Relatórios/

Contábeis.
4.4 DIPJ / DS
4.4.1 Parâmetros
Informar os parâmetros (características) e definições de perfil da

estabelecimento para a geração da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ ou da Declaração Simplificada – DS.
Informar os dados solicitados na tela e clicar nos botões Fichas Nível 01, Nível 02 e Nível 03.
Sserão listadas as fichas que a estabelecimento poderá gerar pelo sistema. O usuário poderá
marcar ou desmarcar as fichas que desejar.
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
23
À direita o sistema apresenta a Origem dos sistemas que fornecerão os dados. As fichas onde
a origem aparece em branco, não serão geradas no arquivo, devendo assim sua manutenção
ser realizada após a importação, dentro do programa da Receita Federal.
Ainda assim, o sistema não tem como gerar todas as fichas necessárias, confira as fichas
faltantes após a importação no programa da Receita Federal.
4.4.2 Classificação por conta
Permite identificar as contas contábeis com suas respectivas fichas, campos e

colunas de geração.
Exemplo: A conta contábil Custo dos Serviços Vendidos, está relacionada com a Ficha 04A -
Custo dos Bens e Serviços Vendidos - PJ em Geral, assim como a conta Caixa, está vinculada
a Ficha 45A - Ativo - Balanço Patrimonial, Campo 1 - Caixa, Coluna Valor Total.
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
24
4.4.3 Manutenção das Fichas
Deverá ser usada para informar dados que não existam no sistema, como por
exemplo, alguns campos das fichas 01 e 02. Esses dados deverão ser
informados antes da geração do arquivo, pois a falta deles pode ocasionar erro
na importação para o programa da DIPJ/PJSI.
4.4.4 Apuração de valores
Apura os saldos ou movimentações das contas classificadas por ficha.
4.4.5 Manutenção dos valores
Esta rotina permite alterar valores calculados pelo sistema na rotina de Apuração de Valores.
Se preferir, a manutenção poderá ser feita também pelo programa da DIPJ/PJSI, após a
importação.
4.4.6 Geração da PJSI
Gera o arquivo da Pessoa Jurídica Simples ou Inativa - PJSI. Será gerado um

arquivo com o nome PJSI.TXT, nos padrões estabelecidos pela Receita Federal.
Após gerar o arquivo, deverá validá-lo no programa da PJSI, na versão atualizada.
4.4.7 Geração da DIPJ
Gera o arquivo da DIPJ, nos padrões estabelecidos pela Receita Federal para ser importado
no sistema próprio.
4.5 LALUR - Livro de Apuração do Lucro Real
A legislação do Imposto de Renda exige para algumas empresas, a escrituração do chamado

LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real), onde são registrados todos os ajustes do Lucro ou
Prejuízo de cada período de apuração.
Através destas rotinas, pode-se efetuar os lançamentos de históricos e contas

(parte A e B), podendo importar os lançamentos contábeis para a escrituração do
LALUR, e ao final emitir o Demonstrativo do Livro Real e o Registro dos Ajustes do
Lucro Líquido do Exercício.
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
25
As rotinas permitem a importação de lançamentos efetuados na contabilidade, bem como a
digitação de lançamentos extra-contábeis.
4.5.1 Manutenção de Históricos
Através desta rotina serão cadastrados os históricos e as contas, necessários para o controle
e emissão do LALUR, parte A e B.
Tipo: Selecionar o tipo de histórico:

• 1 - Adições
• 2 - Exclusões
• 3 - Compensações
• 4 - Lançamentos (único)
4.5.2 Importação de Lançamentos para o LALUR
Facilita a integração contábil com o LALUR, permitindo Importar os lançamentos normais para
o lançamento de LALUR.
Está rotina é executada em duas (02) etapas:
1º Etapa - Seleção de Lançamentos para Importação.
Consiste em selecionar os lançamentos que deseja importar, através do filtro de pesquisa.

Serão exibidos na janela os lançamentos, apresentando os Totais da Pesquisa.
Possui opção de Marcar/Desmarcar todos, ou selecionar um a um dos lançamentos

apresentados na tabela de resultado da pesquisa.
2º Etapa - Importação de Lançamentos para o LALUR.
Clique no botão Importar. Nesta janela, devem ser informar os dados solicitados.
4.5.3 Lançamento LALUR Parte A
Efetuar os lançamentos dos históricos, as adições, exclusões e compensações de ajuste do

lucro, para posterior emissão do: Demonstrativo do Lucro Real e Registro dos Ajustes do Lucro
Líquido do Exercício.
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
26
4.5.4 Lançamento LALUR Parte B
Efetuar os lançamentos para controle de ajuste do lucro líquido de exercícios futuros, para
posterior emissão do: Controle de Valores que Constituirão Ajuste do Lucro de Exercício
Futuros.
4.5.5 Emissão do LALUR Parte A
Emite o Demonstrativo do Livro Real Parte A, referente aos lançamentos de

históricos (Adições, Exclusões e Compensações) efetuados.
Este relatório será impresso em duas partes. A primeira com os valores das
Adições, Exclusões e Compensações, compondo o Demonstrativo do Lucro
Real, e a segunda com os Registros (lançamentos) dos Ajustes do Lucro.
Resultado do Exercício: Informar o valor de Resultado.
Este campo será preenchido automaticamente com o valor de resultado (Lucro/Prejuízo)

apurado na emissão da D.R.E. Pode ser alterado, se necessário.
4.5.6 Emissão do LALUR Parte B
Emite o Registro dos Ajustes do Lucro Líquido do Exercício - Parte B, referente aos
"lançamentos" efetuados.
4.6 COSIF
Relaciona as contas contábeis do plano de contas do estabelecimento

com as contas do Sistema COSIF - Consolidação do Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro, para posterior geração do arquivo.
4.6.1 Classificação por Conta
Plano Normal: Relacione as contas do plano de contas da estabelecimento, com as contas do

plano de contas do COSIF. Esta rotina deve ser utilizada para as instituições financeiras em
geral, exceto empresas administradoras de consórcio que devem utilizar o Plano Consórcio.
Plano Consórcio: Relacione as contas do plano de contas da estabelecimento, com as contas

do plano de contas do COSIF. Esta rotina deve ser utilizada somente para as empresas
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
27
administradoras de consórcio, que possuem um plano de contas diferenciado no sistema
COSIF. As demais instituições financeiras devem utilizar o Plano Normal.
Dica: Se este cadastro já foi realizado em outra base de dados, que possui plano de contas
semelhante, poderá realizar a importação dos dados através do botão IMPORTAR.
4.6.2 Geração do COSIF
Esta rotina gera o arquivo para o Sistema COSIF - Consolidação do Plano

Contábil das Instituições do Sistema Financeiro. No quadro Arquivos, o sistema
automaticamente selecionará os arquivos que serão gerados, de acordo com o
tipo da instituição financeira informado no cadastro da estabelecimento. No quadro
Consolidação, a opção de consolidação por estabelecimento deve ser utilizada para a entrega
do arquivo. As demais opções poderão ser utilizadas somente para a emissão de relatórios
com fins gerenciais pelo aplicativo do COSIF.
4.7 Transferência de Resultados
Nesta rotina o sistema efetuará lançamentos nas contas de resultado a

crédito ou a débito, zerando-as, e transferindo para a conta do sistema de
resultados. Ao finalizar esta transferência a conta de Patrimônio Líquido
receberá o resultado da transferência originando assim o Lucro ou Prejuízo
do período.
Pode-se efetuar a transferência mensal, trimestral, semestral ou anual, ou seja, a qualquer

tempo. O período da transferência dependerá do Mês Base informado na rotina.
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
28
Exemplo:
Empresas que efetuam a apuração de I.R. trimestral farão a transferência 4 vezes, em 03, 06,
09 e 12.
No mês 03 temos o resultado de R$ 1.000,00

Com o resultado anual de R$ 4.800,00
O resultado será exibido conforme o período de emissão da D.R.E.

Dê 01 a 03 R$ 1.000,00,
Dê 04 a 06 R$ 1.300,00 ou
Dê 01 a 12 R$ 4.800,00
Deverá ser efetuado antes da emissão dos relatórios oficiais, tais como o diário, balanço, etc.
Dica: Para emitir o Balanço Patrimonial e a DRE anual, é necessário estornar todos os lotes de
transferência mensais e trimestrais gerados durante o ano, e efetuar uma nova transferência
com data 31/12/AAAA.
Esta rotina gera um lote com os lançamentos de transferência, que deverá ser posteriormente
liberado através da rotina de lançamento normal.
4.8 Encerramento do Exercício
A rotina de encerramento do exercício é utilizada para apagar todos os

lançamentos de exercícios já encerrados, mantendo apenas os Saldos de
Balanço. Deverá ser efetuada somente depois da emissão de todos os relatórios
oficiais.
Todos os lançamentos do exercício informado serão eliminados da base de dados, portanto

efetue um BACKUP antes de confirmar a rotina, pois ela não tem como ser desfeita.
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
29
4.9 Notas Explicativas
Informações adicionais que serão emitidas juntamente com o balanço patrimonial.
4.10 Geração de Arquivo Padrão IN86
A geração deste arquivo é obrigatória para todas as empresas usuárias de

processamento eletrônico de dados, e deve ser apresentado quando solicitado pelo
Fisco.
Nesta rotina serão gerados os arquivos, Saldo.txt, Plano.txt e Lcto.txt, conforme especificações
do Fisco.
Ao finalizar a geração será emitido em tela o Relatório de Acompanhamento.
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
30
5 Consultas
5.1.Plano de Contas (F11)
A consulta do plano de contas possibilita acesso rápido a diversas informações

sobre a conta, tais como o resumo de lançamentos por mês, o saldo, e a
movimentação da conta (razão).
Dica: Ao localizar a conta dê um duplo clique, abrirá a tela Consulta da Conta onde pode ser
verificado o resumo do mês e também consultar o Razão.
5.1.1 Consulta da Conta
Consulta
do razão
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
31
Consulta do Razão
Duplo clique
mostra o
detalhe do
lançamento
Detalhe do Lançamento
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
32
5.2 Histórico Padrão (F3)
Pode ser efetuada pelo código ou pela descrição.
5.3 Centro de Custo
Pode ser efetuada pelo código ou pela descrição.
5.4 Contas/Razão
Mesma consulta realizada no plano de contas, no botão Razão.
5.5 Diário
Possibilita um rápido acesso aos lançamentos efetuados em uma

determinada data.
Para maiores informações sobre um determinado lançamento dar um

duplo clique sobre a linha do lançamento.
5.6 Lotes
Lista os lotes digitados no sistema, e apresenta diversas opções de filtragem. Informar os

intervalos desejados e clique no botão OK para confirmar a consulta.
5.7 Lançamentos
Útil na localização de um lançamento, que pode ser efetuada pela conta,

data, histórico, valor, etc.
Informar o código da estabelecimento, os intervalos de pesquisa desejados e clicar no botão

OK.
Para maiores informações sobre um determinado lançamento dar um duplo clique sobre o
mesmo.
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
33
5.8 Exercícios
Nesta consulta podemos verificar quais exercícios estão em aberto no Sistema

Contábil. Se os valores de saldo inicial e final estão corretos.
O sistema não permitirá o encerramento de um exercício em aberto (não

confere débito com crédito).
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
34
6 Utilitários
6.1 Gráficos
O módulo de geração de gráficos apresenta vários recursos e diferentes

modelos, obtidos com base nas contas contábeis em qualquer grau de conta.
Possui a opção de emitir gráficos comparativos entre contas.
Esta rotina é composta de duas etapas.
Na Primeira etapa é feita a Seleção de contas e o período.

1. Estabelecimento: Selecionar o código do estabelecimento (F12).
2. Conta: Informar a classificação analítica, inicial e final.
3. Título do Gráfico: Informar uma descrição para o Título do Gráfico.
4. No quadro Tipo do Gráfico. Informar as contas desejadas para o gráfico.
1. Intervalo de Contas. Gera o gráfico totalizando o intervalo de contas por

período diário ou mensal.
2. Comparativo de Contas. Permite a emissão de gráficos comparativos entre

contas de qualquer grau.
Exemplo: Pode-se comparar a conta Caixa (1101010001 - 5º grau) com a conta

Bancos Conta Movimento (110102 - 4º grau)
5. No quadro Período, selecionar uma das opções:
Período Inicial Final
Diário Data (dd/mm/aaaa) Data (dd/mm/aaaa)
Mensal Mês/Ano (mm/aaaa) Mês/Ano (mm/aaaa)

6. No quadro Valores, selecionar uma das opções:
Saldo Gera o gráfico baseado no saldo da conta.
Movimento Gera o gráfico baseado na movimentação das contas (débitos/créditos) do período.
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
35
O módulo de geração de gráficos apresenta vários recursos e diferentes modelos, obtidos com
base nos valores gerados no plano de contas.
6.2 Geração de Calendário
Gera o calendário para vários meses e anos com os feriados federais. O feriados
municipais e estaduais devem ser informados na rotina de Cadastro/ Calendário.
Basta informar o Período desejado no formato MM/AA.
6.3 Importação
Integra os lançamentos originários de outros programas, através de arquivo em

formato texto. O layout dos arquivos de importações, estão disponíveis no tópico de
Importação, no Ajuda do sistema.
6.3.1 Lote Normal
Para a importação, digitar o nome do arquivo a ser importado ou clicar no

botão Procurar. O nome do arquivo deverá obrigatoriamente estar no formato
LOTDnnnn.txt, Onde NNN corresponde ao número do lote.
6.3.2 Lote Multi-Estabelecimento
Está rotina é basicamente igual a Importação de Lote Normal. Possibilita importar os

lançamentos para vários estabelecimentos pertencentes a uma mesma empresa.
6.3.3 Plano de Contas
Facilita a implantação do sistema, evitando a necessidade de cadastramento do

plano. Antes da importação, deverão estar cadastrados os dados da
estabelecimento, e a estrutura do plano de contas. O nome do arquivo deverá
obrigatoriamente ser PLANO.TXT.
6.3.4 Históricos Padrão
Facilita a implantação do sistema, evitando a necessidade de cadastramento dos históricos. O

nome do arquivo deverá obrigatoriamente ser HISTOR.TXT
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
36
6.4 Exportação
6.4.1 Plano de Contas
Gera um arquivo texto com os dados do plano de contas, que poderão ser importados por
outros sistemas.
Marcar a opção Gerar a Classificação com Máscara editada com os pontos, ou somente os
dígitos da conta. O nome do arquivo gerado será PLANO.TXT.
6.4.2 Histórico Padrão
Gera em arquivo texto estes dados, que poderão ser importados por outros sistemas. O nome
do arquivo gerado será HISTOR.TXT.
6.4.3 Lançamentos
Permite Exportar os Lançamentos de um determinado mês e ano

em arquivo texto, para posterior importação em outros programas.
Será utilizada para consolidação de relatórios entre empresas

fisicamente separadas.
Esta rotina é executada em três etapas:
1º Seleção de Lançamentos para Exportação.
Consiste em selecionar os lançamentos que deseja exportar através do filtro de pesquisa.

Serão exibidos na janela os lançamentos apresentando os Totais da Pesquisa.
2º Exportação de Lançamentos.
Clicar no botão Exportar.
Deve-se informar os dados de lote para que o sistema gere o arquivo LOTDnnnn.TXT (nnnn
corresponde ao número do lote).
3º Exportação de Lançamentos.
Para Importar os Lançamentos deverá utilizar a rotina em Outros / Importação / Lote Normal.
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
37
6.5 Rotinas Especiais
ATENÇÃO: Todas as rotinas contidas no menu Rotinas Especiais, oferecem

um certo risco à integridade dos dados, pois uma falha na execução destas
rotinas (por exemplo a informação errada de um intervalo) pode acarretar em
perda significativa de dados. Portanto SEMPRE FAÇA o BACKUP antes de
confirmar a execução de determinada rotina
6.5.1 Exclusão de Lotes
Elimina o lote com todos os seus lançamentos. O Sistema só exclui os lotes

estornados, e não é possível desfazer esta operação. Certifique-se de que o
lote a excluir é realmente o desejado.
6.5.2 Eliminar Lançamentos Excluídos
Elimina os lançamentos marcados como excluídos. Informar o código da

estabelecimento e o período desejado para exclusão. Estes lançamentos não
poderão mais ser reincluídos após a confirmação.
6.5.3 Duplicação Parcial do Plano
É utilizada quando se deseja duplicar determinado grupo de contas, mantendo-se as mesmas

características das contas originais, alterando-se apenas a classificação e códigos reduzidos
das contas.
Para este processo, algumas exigências

devem ser atendidas:
1) O grau das contas origem e destino

devem ser o mesmo. Por exemplo, não
se pode informar uma conta origem de
grau 3 (ex: 1.1.01) e uma conta destino
de grau 4 (ex: 1.5.01.01).
2) A conta destino deverá ser digitada de acordo com a estrutura de plano de contas.
3) A conta destino não poderá existir.
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
38
6.5.4 Exclusão de Lançamentos
Permite excluir vários lançamentos em uma única operação.
No entanto não há como desfazer esta operação, portanto, certifique-se de que

os lançamentos a excluir são realmente os que deseja.
Fornecer os intervalos de estabelecimento, lote, data de lançamento, contas reduzidas a débito

e crédito, histórico e centro de custos.
Informar a situação dos lançamentos a serem verificados, que podem ser: Liberados, Não
Liberados, Estornados ou Excluídos.
Clicar no botão Totalizar. Serão então lidos todos os lançamentos constantes nos intervalos
fornecidos e apresentados no vídeo. Após a atualização será habilitado o botão Excluir. Este
botão apresenta duas possibilidades: A primeira, é somente marcar os lançamentos como
excluídos (como se tivessem sido excluídos). A segunda é excluir fisicamente os lançamentos
da base de dados. Neste caso não será possível reincluir os lançamentos.
6.5.5 Alteração do Código/Classificação de Contas
Desenvolvida com o objetivo de alteração da classificação ou código

reduzido de uma conta analítica, com lançamentos e saldo. O sistema irá
automaticamente verificar e alterar todos os lançamentos relacionado a conta.
Informar a classificação ou código reduzido a alterar (F12). Após a informação serão lidos e
totalizados os lançamentos já efetuados nesta conta. Pode ser alterada a Classificação, o
Código Reduzido e Dígito Verificador ou a descrição da conta, sendo estas alterações
efetuadas em todos os lançamentos.
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
39
6.5.6 Correção da Classificação dos Lançamentos
Efetua um diagnóstico na base de dados visando detectar falhas na integridade referencial dos
dados. É normalmente executada sob supervisão do suporte técnico, devendo ser comunicada
qualquer mensagem de erro porventura apresentada pelo sistema, para
que sejam tomadas as devidas providências. Neste processo são
verificados todos os dados da base.
6.5.7 Alteração de Lançamentos
Permite alterar vários lançamentos de forma rápida, utilizando o filtro e a

situação. A alteração pode ser realizada diretamente na planilha.
Para navegar entre os campos da planilha, utilize as setas do teclado

←↑→↓.
Clicar em para exibir os lançamentos.
Posicionar o cursor sobre o campo que desejar e efetuar a alteração. Para alterar o
complemento do histórico clicar em .
Em seguida clicar no botão para confirmar os dados.
6.5.8 Exclusão Parcial do Plano de Contas
Permite excluir várias contas de uma só vez. As contas devem ser analíticas e do
mesmo grupo. Informar a conta analítica (F12) inicial e final. O sistema não
excluirá contas com saldos ou movimento.
6.5.9 Eliminar Saldos de Balanço
Exclui os saldos de balanço, informado na rotina de Cadastros/ Saldos de

Balanço.
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
40
7 Relatórios
7.1 Relatórios Contábeis
7.2 Relatórios Gerenciais
Mapa de Saldo de Contas: Apresenta o saldo mês a mês das contas do plano, possibilitando
a comparação entre eles.
Evolução das Contas de Resultado: Apresenta a movimentação (débitos/créditos) das

contas de resultado mês a mês, bem como o percentual em relação ao total.
Totais por Centro de Custo: Apresenta a movimentação de cada centro de custos.
Razão por Centro de Custo: Lista os lançamentos efetuados em cada centro de custos.
Balancete de Verificação Diário: Idêntico ao Balancete de Verificação. Permite informar o

período de emissão, que pode ser de um único dia, ou de vários dias.
Análise Padrão: Gera 11 fórmulas padrões que são pré-definidos pela EBS, com base no
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
41
saldo das contas informadas na rotina de manutenção da Análise Econômica Financeira.
Análise por Fórmulas: O relatório de Análise por Fórmulas apresenta os resultados das
fórmulas cadastradas na rotina de manutenção da análise econômico financeira.
7.3 Relatórios Auxiliares
Diário Sintético: Utilizado para verificar eventuais diferenças entre os valores de débito e
crédito nos lançamentos.
Códigos Reduzidos Disponíveis: Lista os códigos reduzidos para cadastramento do plano de

contas que ainda não foram utilizados.
Número de Lotes Disponíveis: Lista os números de lote disponíveis para utilização na rotina
de lançamentos.
Relação de Lotes para Conferência: Lista os lotes já digitados, a situação de cada lote, o
total de débitos e créditos e eventuais diferenças.
Razão Sintético: Apresentam os valores de saldos anteriores, débitos, créditos e saldos atuais
por dia, referentes aos lançamentos efetuados em cada conta, em um determinado período.
7.4 Relatórios Comparativos
Os Relatórios Comparativos apresentam os mesmos dados que os Relatórios Contábeis,

porém referente a dois períodos diferentes, apresentando a variação entre esse períodos. Os
exercícios a serem comparados não podem estar encerrados.
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
42
8 Ajuda
8.1 Ajuda F1
Acessa o material de Ajuda do Sistema.
Dentro das rotinas (telas/janelas do sistema) a Ajuda é sensível ao contexto, ou seja,

apresentará as informações referentes à janela em que o usuário se encontra.
A Ajuda poderá ser acessada pelo botão de mesmo nome dentro das janelas ou com a tecla
de função F1.
A janela Ajuda é dividida em dois quadros verticais. Dependendo da guia que estiver ativa,
Conteúdo, Pesquisar ou Favoritos o quadro à esquerda exibirá o índice analítico, a lista de
resultados da pesquisa, ou os tópicos selecionados como Favoritos. O quadro à direita exibira
o tópico da Ajuda correspondente à entrada selecionada no quadro à esquerda.
Dentro da Ajuda consulte o tópico Como utilizar a Ajuda do Sistema? para saber mais sobre
esta ferramenta.
8.2 BIT
Esta opção acessa o site www.ebs.com.br no item Boletim Informativo Técnico – BIT. No
BIT estão relacionadas as alterações efetuadas no sistema, bem como eventuais
procedimentos que devam ser seguidos pelos usuários. É apresentada uma lista com as
versões e suas atualizações. O BIT também é encaminhado por email para os usuários do
Cordilheira.
8.3 Acesso ao site da EBS
8.3.1 Suporte On-Line - SOL
O Suporte OnLine é uma forma de atendimento em tempo real através da Internet,

onde a conversa acontece apenas entre o usuário e o atendente do Suporte Técnico da EBS
Sistemas.Procedimento para utilizar o SOL:
1) Com um clique escolha o módulo que deseja ser atendido;

2) O sistema apresentará a tela de Login. Preencha o campo Nome, para ser identificado pelo
atendente;
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
43
3) Digite a sua pergunta e clique em Enviar ou tecle
<Enter>;
4) Aguarde a resposta do atendente;
5) Para encerrar a conexão clique no botão SAIR,
caso contrário a conexão com o atendente ficará
aberta.
Dica: Para registrar a conversa clique com o botão direito do mouse e utilize a opção COPIAR.
Em seguida cole a conversa em um editor de texto para arquivar ou imprimir.
O tempo decorrido entre o envio da pergunta e a resposta pode variar de acordo com a
conexão utilizada pelo cliente (banda larga, linha discada, etc.).
8.3.2 Suporte via E-mail
Acessa no site da EBS Sistemas um formulário específico para envio de e-mails para
o suporte técnico.
8.4 Sobre
Apresenta o nome do sistema, a versão, a

validade da ativação e identifica a máquina
ativadora.
Anotações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
44

Manual de Treinamento Cordilheira - Suporte Técnico EBS

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SUPORTE TÉCNICO EBS

Das 08h30min às 18h, de Segunda a Sexta-feira.

E-mail: Envie-nos suas dúvidas e/ou sugestões para suporte@ebs.com.br.

Recursos Humanos (CRH): (41) 3906-4949

Contábil, Fiscal e Patrimônio (CSC/CEF/CCP): (41) 3906-4950

Recursos Humanos (CRH): (11) 3956-5049

Contábil, Fiscal e Patrimônio (CSC/CEF/CCP): (11) 3956-5050

O Cordilheira Sistema Contábil foi desenvolvido com o objetivo de efetuar a escrituração

1.1 Teclas de função

<F1> - Acesso ao Ajuda.

<F5> - Lançamento Normal

<F6> - Lançamento Múltiplos

<F7> - Lançamentos Planilhados

<F11> - Consulta Plano de Contas

<F4> ou <F12> - Consulta genérica (depende do campo onde se encontra o cursor).

O usuário deve manter a tecla <CTRL> pressionada, enquanto pressiona o S.

Cadastro é o registro de informações minuciosas, onde são definidos os parâmetros

Para efetuar os cadastros no sistema obedeça a seqüência do menu disposta pelo

Todos os processamentos dependerão deste cadastro. Em caso de dúvida consulte

2.1 Centros de Custo

Cadastrar os centros de custo a serem utilizados na digitação de lançamentos.

A utilização de centros de custo não é obrigatória.

O sistema gera os seguintes relatórios por centro de custo:

Armazena os dados dos responsáveis pela entrega de arquivos em meio magnético.

São dados fundamentais para a emissão da Demonstração do Resultado do

Deverá informar os Títulos das Contas no plano de contas, nas contas de

2.5 Plano de Contas

Nesta opção o usuário deve cadastrar o plano de contas a ser utilizado na

O botão Imprimir abre a tela de impressão do plano de contas.

Se for Oficial, seguirá a seqüência de página do livro diário.

Os campos código (reduzido) e digito são preenchidos automaticamente pelo sistema,

Conta exclusivamente de compensação: Marcar se a conta selecionada será de

Entende-se por conta exclusivamente de compensação as contas transitórias, que não

2.6 Saldos de Balanço

Informar o Saldo de Balanço, saldo de encerramento do último exercício,

Dica: Para informar saldo de

2.7 Estrutura dos Históricos Padrão

Armazena os históricos padrão a serem utilizados na digitação de

1. Código: Informe um código de cadastro, campo numérico.

Débito Para lançamentos na conta Débito.

Crédito Para lançamentos na conta Crédito.

Ambos Para lançamento em ambas as contas.

Inclua a formatação do histórico combinando descrições e campos variáveis. Estes campos

Data <ler data>

Para excluir um campo, clique sobre o mesmo e em seguida na letra X.

No quadro Visualização/Teste, visualize como este Histórico Padrão será mostrado no

2.8 Lançamentos Automáticos

O objetivo desta rotina é possibilitar uma maior agilidade na digitação de

2.9 Planilhas de Lançamentos

Esta rotina proporciona um excelente rendimento na digitação de lançamentos,

Oferece uma grande facilidade ao contabilizar processos repetitivos, onde as

Pode-se criar planilhas específicas para contabilização de folha de pagamento, caixa,

Para navegar entre os campos

Para efetuar os lançamentos

Possibilita o bloqueio de lançamentos em datas indevidas ou que não tenham

A verificação da data será

Dica: Para gerar o calendário

Exemplo: 01/AAAA a 12/AAAA.

3.1 Lançamentos On-Line

3.2 Lançamento Normal

1) Forma de lançamentos adequada à maioria dos lançamentos contábeis,

Através desta rotina é possível: