ogrowallst mpisani.

filho 01/51

E-book #02

Análise Técnica
PARA

ERS
Do início ao intermediário

© Todos os direitos reservados ao P10%

Material exclusivo - Participantes Open Class
ogrowallst mpisani.filho 02/51

Sumário
Clique para marcar o que já estudou

1 – Como Operar na Bolsa de

E-BOOK #01
Valores - Brasil

2 – Como Operar na Bolsa de

Valores - EUA

3 – Análise Técnica do Básico

ao Intermediário

E-BOOK #02
4 – Indicadores

5 – Candlesticks

6 – Price Action

7 – Stops

8 – Setups de Abertura

9 – Setups de Day-Trade
E-BOOK #03

10 – Setup da mm200

11 – Checklist

12 – Swing-Trade

13 – Gerenciamento de Risco
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Análise Técnica
PRIMEIROS PASSOS

Identificar uma Tendência.

Teoria de Dow

Ondas de Elliot

Suportes e Resistências

Figuras

VAMOS RELEMBRAR ALGUNS

CONCEITOS BÁSICOS
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Um dos principais pilares

dos traders está em transformar
a subjetividade do mercado
em algo objetivo.

eVENTOS:
OCO - 51%
OCOI - 71%
TOPO DUPLO - 64% - FUNDO 73%
TOPO TRIPLO 49% - FUNDO 74%
CUNHA DESCENDENTE - 80%
CUNHA ASCENDENTE - 65%
TRIÂNGULO SIMÉTRICO - 66%
TRIÂNGULO ASCENDENTE - 75%

BANDEIRA - 64% (46% em Bull Market)

FLÂMULAS - 64% (35%)
CUP AND HANDLE - 50%
ALARGAMENTO - 68%
DIAMANTE - Fundo (65%)
VOLTA EM V - 79%
PIVOT ALEATÓRIO - 40%
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PIVOT ALINHADO - 74%

BREAKOUT SEM ALINHAMENTO - 34%
BREAKOUT ALINHADO - 74%
POWERBREAKOUT SEM ALINHAMENT-
36%
POWERBREAKOUT ALINHADO - 80%
BARRA ELEFANTE EM CONTEXTO - 78%
BARRA IGNORADA EM CONTEXTO - 78%
BARRA IGNORADA SEM CONTEXTO - 32%

ROMPIMENTOs sUPORTES E Resistência

- 34%
DARK CLOUD EM CONTEXTO - 62%
MARTELO EM CONTEXTO - 88%
(fora 20%)
ESTRELA CADENTE EM CONTEXTO
84% (fora 20%)
PIERCING PATTERN EM CONTEXTO
- 67%
SPINNING TOP - 83%
HARAMI - 69% (64%)
SANDWICH - 67%
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TD: O movimento dos preços

segue uma tendência.

Alta - Bull Market

topo

topo

preço

fundo
fundo

tempo

Baixa - Bear Market

topo

topo

fundo preço

fundo

tempo
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Consolidação - Range

PIVOT / Pullback

Pivot
armado

Pullback
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Suportes e Resistências

Resistência
Resistência
intermediária

suporte
intermediário
suporte
intermediário

suporte

Quebra de tendência
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Linhas de Tendência

Linha de Tendência de Alta (LTA)

Linha de Tendência de Baixa (LTB)

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Linhas de Tendência
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Ombro – Cabeça – Ombro

Por volta de 51%

atingem o alvo de queda

Ombro – Cabeça – Ombro

invertido Reversão

Por volta de 71%

atingem o alvo de alta
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Topo Duplo

Por volta de 64%

atingem o alvo

Fundo Duplo (inverso

da figura) - Por volta
de 73% atingem o alvo

Topo Triplo
Reversão
Por volta de 49%
atingem o alvo

Fundo Triplo (inverso

da figura) - Por volta
de 74% atingem o alvo
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Cunha Descendente
Reversão

Por volta de 80%

atinge o alvo

Cunha Ascendente
Reversão

Por volta de 60%

atinge o alvo
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Triângulo Simétrico

Por volta de 66%

atingem o alvo

Triângulo Ascendente

Por volta de 75%

atingem o alvo
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Bandeira
Por volta de 64%
atingem o alvo

Continuação
Triângulo Ascendente

Flâmulas
Por volta de 64%
atingem o alvo
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Cup-and-handle (Xícara)

Por volta de 50%

atingem o alvo

Seu fundo costuma

ser “arredondado”

Geralmente
marca fundo

Alargamento
outros

Por volta de 68%

atingem o alvo

Geralmente
marca topo
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TD: O Volume deve confirmar a tendência

volume

Os 3 Pivots
Gift Clássico Breakout
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Ondas de Elliott
5
B
3
A

1 4 C

Ralph Elliott - Criador das Ondas de Elliott.

Zigue e Zague (Impulso e Correção) Ciclo
12345abc do mercado.

5
B
3
A

1 4 C

2 Fractais

Dentro do ciclo principal 12345abc existem

micro ciclos compostos pelo padrão
12345abc.
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Fibonacci
Fibonacci de retração, utilizado para medir
a retração de uma onda após o impulso de
uma onda principal.

Nas ondas de Elliott é utilizada para medir

as retrações das ondas 2 e 4 além de um
ABC de um conjunto de ondas 1,2,3,4 e 5.
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Fibonacci
Fibonacci de expansão, utilizado para
medira expansão de uma onda depois das
contrações de mercado e suas ondas.

Nas ondas de Elliott é utilizada para medir

as expansões das ondas 3 e 5 além de um
novo ciclo de ondas após um ABC.
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Análise Técnica
indicadores

Indicadores de Tendência

Indicadores de Volatilidade

Indicador de Volume

Existem diversos indicadores,

aqui vamos ver apenas os mais
utilizados pelos traders.
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Médias Móveis
Média calculada a partir dos últimos 20 fe-
chamentos de cada barra.
A média pode ser calculada de forma arit-
mética, exponencial ou logarítmica

Aritmética ou Simples:
Preço de fechamento 1 + Preço de fecha-
mento 2 + ... + Preço de fechamento ante-
rior / n.

Pode ser dos últimos 20 fechamentos, 200

ou qualquer outro período.
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Médias Móveis
As médias móveis são dinâmicas, portanto
existe uma “sombra” que acompanha a
média móvel. Logo o simples fato de um
preço tocar na média não significa nada
sem um contexto e um evento, portanto
temos as localizações
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Bandas de Bollinger
Média calculada a partir dos últimos N fe-
chamentos de cada barra.
Aplicando-se um desvio padrão para cons-
truir a banda na sua parte superior e na
sua parte inferior. O Desvio Padrão mais
utilizado é 2.

Existem dois setups clássicos da BB, o

setup de continuação, quando as bandas
estão estreitas e começam a abrir após um
fechamento fora da banda. E o setup
contra tendência conhecido como fechou
fora fechou dentro.
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Bandas Pisani
Bem parecido com a Banda de Bollinger,
porém o calculo é feito através do afasta-
mento de 20% da média de 20 períodos vo-
latilidade histórica de 20 períodos aritméti-
ca com a média móvel simples de 20 perío-
dos do preço Utilizamos para avaliar se
uma entrada está exaustiva, fora do preço
e assim evitando entrar em trades exausti-
vos.
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Bandas Pisani
Indicador de volume, fecha em alta e sub-
trai volume quando o mercado cai e fecha
em baixa. Segundo a Teoria de Dow o
volume deve confirmar o preço, logo é o
melhor indicador de volume do mercado,
pois se o mercado está em alta o OBV tem
que estar subindo e em baixa caindo,
quando o OBV não acompanha a tendência
do preço temos a divergência, as divergên-
cias podem ser utilizadas para reversões
de tendência.
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MACD
MACD é um indicador de volatilidade, utili-
zado para exaustões de mercado e rever-
sões através de sua divergência com o
preço. Calculo: Média Móvel Exponencial
(MME) de 12 dias, menos a Média Móvel Ex-
ponencial de 26 dias. A MME de 9 dias é
usado como Linha de Sinal para identificar
as viradas.

O histograma MACD representa a distância

entre a Linha MACD e a Linha de Sinal,
sendo positivo quando a Linha MACD está
acima e negativo quando está abaixo. Os
valores de 12, 26 e 9 são os mais utilizados
definidos como o padrão.
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IFR
IFR é um indicador de volatilidade utilizado
para medir exaustões de mercado e diver-
gência com os preços para entradas contra
tendência. Índice de Força Relativa, cálculo
bem simples, é a razão entre suas varia-
ções positivas e sua variação total ao longo
de um período especifico dentro de uma
escala de 0 a 100
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Volatilidade Histórica
Significa o quanto um ativo têm de volatili-
dade de acordo com o período analisado.
Deve-se dividir o preço de fechamento
atual com o anterior e assim fazer com os
últimos n períodos analisados.

Do período analisado tira-se o desvio

padrão e multiplica pela raiz quadrada de
252.

A ideia é ter um noção do quanto um ativo

pode variar. Podemos também “suavizar” a
VH ao considerar uma porcentagem de seu
valor.
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VWAP
Preço médio ponderado pelo volume.
O cálculo se da pela média dos preços ne-
gociado do ativo ponderados pelo volume
de negócios no período : PVWAP = ΣaPxQa
÷ ΣaQa.

Média conhecida como “média dos institu-

cionais” pois leva em consideração o
volume.

Setup VWAP – A partir de um impulso e cor-

reção para se distanciar da VWAP próximo
a abertura do dia.
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Candlesticks
Os Candlesticks mostram os preços de
abertura, fechamento, máximo e mínimo
no período analisado.
O período analisado pode ser Anual,
Mensal, Diário, 1h, 30min, 15min, 5min, 2min
entre outros A cor do candle muda confor-
me o preço de fechamento muda em
função do preço de abertura A cor Verde ou
Branca significa que os preços fecharam
em nível maior do que abriram e a cor Ver-
melha ou Preta que os preços fecharam em
nível menor do que abriram. As Sombras ,
caudas ou pavio no topo significam o
máximo que os preços atingiram e as som-
bras ou caudas inferiores o mínimo que os
preços atingiram.

calda superior
fechamento abertura

corpo

abertura fechamento

calda inferior
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Candlesticks
Marubozu

Bull Elephant Bar Bear Elephant Bar

Marubozu

Neutral Bar
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Candlesticks
Hanging Man (Quando no Topo)
Hummer (Quando no Fundo)

Bottoming tail bar

Shooting Star (Quando no Topo)

Inverted Hummer (Quando no Fundo)

Topping tail bar

Não Importa a cor, mas se a cor for a favor da

cauda mais forte é o movimento
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Candlesticks
DOJI - Narrow bar
Red Bar Ignored (RBI)

Green Bar Ignored (GBI)

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Candlesticks
Engulfing

Bull 180 Bull 180

Harami
Piercing Pattern

Red Bar Takeout Green Bar Takeout

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Candlesticks

Piercing Line

Dark Cloud
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Candlesticks

Tweezer Bottom

Tweezer Top
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Candlesticks
Estrela da Manhã

Estrela da Tarde
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Candlesticks
Bebê Abandonado
de fundo

Bebê Abandonado
de top
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Candlesticks

Blended Candles

Blended Candles
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Price Action
Gaps
Continuação

Fuga
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Price Action
Gaps
Exaustão
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Gatilhos de entradas
Entradas: Violação vs Confirmação

Quando o preço está a uma distância “saudá-

vel” do gatilho de entrada podemos definir
nossa ordem de entrada por violação, quando
muito afastado ou próximo devemos esperar
pela confirmação.

Fibonacci

Violação Aguardar
confirmação
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Pullbacks Escondidos
Quando requer confirmação

TF Maior

Gift

Confirmação para entrada

O Gift num time frame maior significa um
Pivot em um time frame menor que arma
seu pivot

TF Menor
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Pullbacks Escondidos
Quando requer confirmação

TF Maior

Podemos esperar 30 seg

quando a barra abre
para formar esse PB.

Confirmação para entrada

Entre o fechamento de uma barra e
abertura de outra podemos identificar uma
“espécie” de micro pivot no TF menor, seja
pullback clássico ou gift.

TF Menor
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Ranges

Diferenças de Ranges Largos x Estreitos

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Halts nas MM20 e MM9/8

Halt na MM20

Halt na MM8/9
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Stop de Cutucada
Inicialmente os stops estão localizados em eventos ou no stop
técnico. No stop de cutucada não enviamos para a bolsa mas
sabemos a região que o stop está.

A primeira barra que cutuca o stop

colocamos uma ordem stop limit

Região do Stop
de Cutuca por
um evento de STOP
barras

Stop de Cutucada pela MM20

Não existe stop fixo colocado, você pode definir um stop de
pânico abaixo da mm20. O stop entra na plataforma após um
candle fechar com corpo abaixo da MM20, caudas não são consi-
deradas. Após o fechamento abaixo da mm20 o stop fica na
mínima desse candle

Região do Stop de Cutuca

pela MM20� STOP FIXO
– Após
cutucar
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Stop por cor

Cutucada

Mover o stop
após a cor
contrária ser
eliminada

Stop Móvel - pivot - barra/barra

Cutucada

Mover stop por pivot sempre que tiver próximo a 80% do topo an-
terior O stop barra a barra começa a partir da tomada de força e
após um parcial de pelo menos 100% do risco
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As 5 leis dos Preços

#1 – Uma Barra de força tende a ser continuada.
#2 – Um movimento significativo é composto
por duas ou mais barras.
#3 – O mercado não faz varias barras seguidas
da mesma cor sem uma pausa ou Pullback
maior
#4 – Falhas em topos e fundos após 3 ou mais
barras o mercado tende a ir contra o Rompi-
mento
#5 – Após barras estreitas o mercado tende a
fazer uma barra grande

Os 3 tipos de Day-Trades
- Trade de Abertura – Até os primeiros 30min da
abertura. Para pegar a primeira onda do dia.

- Trade de primeiro movimento – Após completar

um impulso e correção. Até 12:00h no máximo.
Evitar quando o impulso é intenso.

- Trade da tarde – Breakouts na parte da tarde.

Sempre após tendência definida.
ogrowallst e mpisani.filho
mpisani.filho 20/20
51/51

entre para os 10%

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