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AULA 1
Apresentação
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QUEM SOU EU E COMO TUDO COMEÇOU
Olá, eu sou o Rafael, mais conhecido como Rafa Trader, nascido em 03/07/1986 e sou extremamente apaixonado pelo mercado financeiro. Nunca tinha encontrado uma
graduação que me despertasse a vontade de estudar firme e um emprego que me desse a vontade de trabalhar com extrema vontade e verdade.
Em anos passados, exerci a função de Projetista Aeronáutico e, posteriormente, de Diretor Executivo na Empresa Kolty Engenharia, empresa que abri com um primo para a
fabricação e customização de máquinas industriais.
Sempre me interessei pelo mercado financeiro, porém achava que era um meio somente para pessoas ricas, via muito em filmes e isso me despertava muita vontade, foi então
que por intermédio do meu sogro que tive contato e me interessei mais ainda pelo mercado financeiro, Ele acreditava que essa era uma área que combinava comigo, pois eu
gostava muito de “tradar” veículos e qualquer outra coisa que me levasse a obter lucro.
Ingressei no Mercado Financeiro (Ibovespa) em meados do ano de 2011, me especializando em operações no Mercado de Ações e Mercados Futuros (Índice e Dólar).
Participei de alguns cursos básicos no Brasil e continuei a me especializar mais, buscando conhecimentos com Traders de fora do país e, também, sobre o mercado
estrangeiro de moedas (Forex e Índices) que conheci no ano de 2013. Muitos foram os aprendizados, nos ganhos os aprendizados foram poucos mas nas perdas os
aprendizados foram grandes, muito estudo pelo caminho, muitas noites a fora estudando, finais de semana e feriados me dedicando para conseguir chegar a onde sempre
quis.
Em meados de 2012 me desliguei totalmente das outras ocupações para atuar exclusivamente como Trader Profissional. No final de 2014 comecei a atuar como Instrutor de
Análise Gráfica-Price Action, atividade que tenho muita satisfação em desenvolver, por ensinar o que faço.
Atuei como Professor/Trader comandando uma Sala Ao Vivo na Corretora Rico entre Maio de 2016 até Março de 2017, onde operava ao vivo mostrando e explicando tudo o
que eu faço nos meus trades com o intuito de ajudar o máximo de pessoas ao meu redor.
Atualmente comando uma sala ao vivo na corretora modalmais e desenvolvo um trabalho de Coach em Trading e sou Trader & Professor ministrando cursos e consultorias
pelo Brasil a fora
Bom, esse é o resumo de “Eu, por eu mesmo”!
Desejo à todos vocês muito estudos, muito sucesso e faça valer a pena cada minuto da sua vida, seja isso no mercado financeiro como Trader, Professor, Investidor ou em
qualquer outra profissão.
#boraprogame #gainporra #teamurso #rafatrader Founder na #TeamUrso
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É sério que você entende isso?!
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Descubra o seu Perfil
como Trader
• Se você tem um método vencedor, você NÃO PODE discutir nem duvidar dele na hora de boletar.
Aperta a boleta e pronto, senão você não está lidando com estatística: estará lidando com SORTE.
• Trade Systems, afinal, são seletivos. O Trader ainda tem que decidir o quanto o risco que irá aceitar.
• Não busque fórmulas mágicas e nem setups/indicadores de ouro, pois isso não existe.
• Faça o dever de casa: trace e visualize os possíveis cenários fora do horário de mercado.
• Caso apareça algum movimento forte e inesperado contra nós, saia antes e procure a razão depois.
• Aceite cometer enganos, às vezes, não há nada de errado nisto. Se eu cometer algum erro, está feito e
pronto.
• “Ele é disciplinado”
• “Ele é estudioso”
• “Ele é paciente”
• “Ele não se arrisca muito”
• “Ele respeita o mercado”
• “Ele sabe perder”
• “Ele sabe ganhar”
• “Ele adora ganhar”
• “Ele é humilde”
• “Ele gosta de desafios”
• “Ele não desiste fácil”
• “Ele se diverte operando”
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• “Ele adora operar”.
O mercado é soberano!
• Não pense que existem fronteiras no mercado, que limitam o que ele pode fazer. O inesperado e o
impossível acontecem de vez em quando.
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Análise Gráfica
Onde tudo começou
• A Análise Gráfica teve origem em Osaka no Japão com estudo de Candlesticks (Velas) e hoje é
bastante difundida no mercado financeiro, sendo muito utilizada para tomada de decisões de compra e
de venda. Munehisa Homma (1724-1803) operava mercado futuro de arroz na Bolsa de Arroz Dojima,
fundada em 1654 e diz a lenda que o mesmo, através de seus estudos, realizou mais de 100 operações
vitoriosas consecutivas. Em 1750, escreveu alguns livros que trazia, além de suas experiências de
mercado, a técnica de velas, ou castiçais, conhecida atualmente como Candlestick.
• A análise gráfica consiste na tomada de decisão apenas com base no comportamento dos preços, pois
para os grafistas todas as variáveis do mercado estão embutidas no mesmo. O estudo das oscilações
dos preços e seu comportamento no passado podem ajudar na previsão de seu comportamento futuro.
Existem dois tipos de análise, a Gráfica e a Técnica – A gráfica é também conhecida como “chartismo”
termo que deriva da expressão inglesa chart e baseia-se no estudo de figuras e comportamento
gráficos. A análise técnica consiste em estudos matemáticos com a criação de indicadores que buscam
medir a força do mercado, se o mercado está sobre-comprado ou sobre-vendido, entre outros
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indicadores.
Price Action
Agindo no preço
"Price
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- Protegido é aNutror.com
manifestação do comportamento humano"
O que é Price Action?
• Price Action é a negociação/ação do preço para a especulação do mercado financeiro que consiste na análise do movimento de
preços de base ao longo do tempo. Ele é usado por muitos Traders de varejo e muitas vezes por institucionais e gestores de fundos
de hedge para fazer “previsões” sobre a direção futura do preço de um ativo ou mercado.
• Simplificando, “AÇÃO DO PREÇO” são alterações de preços, ou seja, a “ação” de um preço. É mais facilmente observado em
mercados com alta liquidez e volatilidade, mas realmente tudo o que é comprado ou vendido em um “mercado livre” irá gerar ação
do preço.
• Trades baseados no Price Action ignoram os fatores fundamentais que influenciam
o movimento de um mercado, assim, vêm a ser uma forma de análise técnica/gráfica.
Mas o que a diferencia da maioria das formas de análise técnica é que seu foco
principal é sobre a relação do preço atual de um mercado para os seus preços
recentes passados, ou, ao contrário de “segunda mão”, para os valores derivados
dessa história de preço.
Em outras palavras, o Price Action é uma forma “pura” da analise técnica, uma vez que não inclui em segunda mão, indicadores derivados
de preços. Traders de PA estão apenas preocupados com os dados de primeira mão que um mercado gera sobre si mesma; é o
movimento dos preços ao longo do tempo.
• A análise do Price Action permite ao Trader usar o sentido do movimento de preços do mercado como fonte de informações para a
construção de um cenário mental, estabelecendo, assim, a atual estrutura do mercado. O tempo de experiência muitas vezes se
baseiapara
Licenciado na compreensão
- Felipe Francomental e a “intuição”
- Protegido - feeling - de um mercado como a principal razão para o trade de lucro.
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Keep It Simple Stupid
• Trades por Price Action são também conhecidos como “trades em gráfico limpo”, “naked”, “trades pelados”, em
referência à negociação do simples ato de negociar apenas usando o preço.
• A abordagem simples reduzida do preço de negociação do PA significa que não há uso de indicadores
sobre gráficos e não há eventos econômicos ou notícias utilizadas para que haja as decisões de uma operação,
o único foco é a ação do preço do mercado, e a crença entre os Traders de PA é que esta ação do preço
reflita todas as variáveis que possam influenciar o mercado e fazer com que ele se mova. Portanto,
a implicação é que é muito mais simples apenas analisar o mercado a partir da ação do preço, em vez
de ficar tentando decifrar e classificar diversas variáveis que afetam o mercado em cada dia.
• Padrões – também chamados de gatilhos, setups ou sinais – são realmente aspectos importantes do preço de
negociação, porque é a partir desses padrões que o Trader terá fortes indícios de como o preço poderá se comportar
“futuramente”.
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Suportes e Resistências
• O suporte é o nível de preços através do qual um ativo ou mercado raramente cai.
• Resistência, por outro lado, é o nível de preços que uma ação ou mercado raramente ultrapassa.
• Por que isso acontece? Esses níveis de suporte e resistência são vistos como importantes em termos de psicologia do mercado e da oferta e
da procura. Níveis de suporte e resistência são os níveis em que muitos comerciantes estão dispostos a comprar as ações (no caso de um
suporte) ou vendê-lo (no caso de resistência). Quando estas regiões são quebradas, a oferta, a procura e a psicologia por trás do movimento
dos bancos são pensados para deslocar e estabelecer novos prováveis níveis de suporte e resistência.
• Números redondos e Suporte e Resistência - Um tipo de suporte e resistência universal que tende a ser visto através de um grande número
de títulos são números redondos. Números redondos, como 50, 100, 500, 1000, 10.000, tendem a ser importantes em níveis de suporte e
resistência, pois, muitas vezes, representam os principais pontos de viragem psicológica em que muitos traders vão comprar ou vender. Os
compradores, muitas vezes, vão comprar grandes quantidades de estoque uma vez que o preço começa a cair em direção a um grande
número redondo como o 40.000, o que torna mais difícil para as ações cair abaixo do nível. Por outro lado, os vendedores começam a vender
um estoque que se move em direção a um topo de número redondo, o que torna difícil para mover passado este nível superior também. É o
aumento da pressão de compra e venda a estes níveis que os torna importantes pontos de suporte e resistência e, em muitos casos, os
principais pontos psicológicos também.
• Suporte: Nível de preço, onde o mercado considera um preço “barato” e há a entrada de força
compradora, dando sustentação aos preços, podendo ser oportunidade de compra.
• Resistência: Nível de preço onde o mercado considera “caro” e começa a entrar força vendedora,
podendo ser uma oportunidade de venda.
• Resistência que vira Suporte: Quando existe força compradora dominando região de resistência,
ocorre o chamado rompimento e essa região que antes era de resistência passa a se tornar uma
região de suporte. Essa concentração de força compradora acima da resistência aciona stops dos
vendidos e acentua a alta onde também se verifica uma ótima oportunidade de compra no LastKiss
se essa região de agora chamada de suporte não for rompida novamente.
• Suporte que vira Resistência: Quando existe força vendedora dominando região de suporte, ocorre
o chamado rompimento e essa região que antes era de suporte passa a se tornar uma região de
resistência. Essa concentração de força vendedora abaixo do suporte aciona stops dos comprados e
acentua a baixa onde também se verifica uma ótima oportunidade de venda no LastKiss se essa
região de agora chamada de resistência não for rompida novamente.
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O uso da Tendência
• Um dos conceitos mais importantes na análise do mercado é a de tendência. O significado em finanças não é
tão diferente da definição geral do termo - a tendência é realmente nada mais do que a direção geral em que
um título ou mercado está indo. Dê uma olhada no gráfico abaixo:
Há muitos altos e baixos neste gráfico, mas não há uma indicação clara de qual direção segura para onde o
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mercado vai
A melhor
definição da tendência
• Infelizmente, as tendências nem sempre são fáceis de ver. Em outras palavras, a definição de uma
tendência vai bem além do óbvio. Em qualquer gráfico dado, provavelmente, você vai notar que os
preços não tendem a se mover em linha reta em qualquer direção, mas sim de uma série de altos e
baixos. Na análise gráfica, é o movimento dos altos e baixos que constitui uma tendência.
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Padrões Gráficos
Agindo no preço
Você vai ouvir muitas vezes os analistas técnicos falando sobre a batalha em curso entre os TOUROS
e ospara
Licenciado URSOS
- Felipe ,Franco
ou a -luta entreporcompradores
Protegido Nutror.com (demanda) e vendedores (oferta).
A Cunha
• As cunhas são um padrão de reversão de movimento de preços. As cunhas se formam quando as ondas de um ativo
se movem dentro de uma faixa de estreitamento, inclinadas para cima ou para baixo. Enquanto os triângulos são
formados pelo preço se movendo lateralmente, as cunhas podem progredir significativamente para cima ou para
baixo.
• Quando o padrão se completa e o preço rompe a cunha, geralmente é na direção oposta que a cunha estava
apontada. É por isso que é chamado de padrão de reversão. Por exemplo, se uma cunha estiver inclinada para baixo -
chamada de "cunha em queda" - o preço geralmente se quebrará acima do topo do padrão e da alta. No caso de uma
cunha inclinada para cima - uma "cunha ascendente" - a fuga é tipicamente negativa, indicando preços mais baixos
por vir.
Um canal , ou linhas de canal, é a adição de duas linhas de tendência paralelas que atuam como fortes áreas de suporte e
resistência. A linha de tendência superior conecta uma série de elevações, enquanto a linha de tendência inferior conecta
uma série de baixas. Um canal pode ser de alta ou de baixa, mas, independentemente da direção, a interpretação
permanece a mesma. Dentro do Price Action, os Traders esperam uma confirmação segura da quebra de um canal para
realizar um trade com uma mudança acentuada na direção da quebra. Junto com uma exibição clara a tendência, canais
são utilizados principalmente para ilustrar importantes áreas de suporte e resistência, já que, muitas das vezes, os mesmos
vêm a ser formados por pivots
• Pivot de Alta: O Funcionamento é bem simples, o mercado vem de um fundo e cria um topo e começa
a recuar devido a encontrar bastante força vendedora, formando assim uma resistência. O pivot seria
uma segunda tentativa do mercado em romper a região de resistência porém desta vez a força
compradora vence, e os vendidos acabam sendo stopados e isso ajuda a auxiliar a alta.
Confirmação do Pivot
Topo
fundo
Pivot de Baixa
• Pivot de Baixa: O Funcionamento é bem simples, o mercado vem de um topo e cria um fundo e
começa a recuar devido a encontrar bastante força compradora, formando assim um suporte. O pivot
seria uma segunda tentativa do mercado em romper a região de suporte porém desta vez a força
vendedora vence, e os comprados acabam sendo stopados e isso ajuda a auxiliar a baixa.
Topo
Fundo
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AULA 7
Candlesticks
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Padrões de Candlesticks
• Padrões – também chamados de gatilhos, setups ou sinais – são realmente aspectos importantes do
preço de negociação, porque é a partir desses padrões que o Trader pode ter fortes indícios de como o
preço poderá se comportar “futuramente”.
• Pin Bar
Engolfo de Alta
• O primeiro candle é de baixa
ou doji enquanto o segundo é de alta.
• Dentro de tendências de baixa
sinaliza reversão.
• Dentro de tendências de alta
sinaliza continuidade da alta.
Engolfo de Baixa
• O primeiro candle é de alta
ou doji enquanto o segundo é de baixa.
• Dentro de tendências de alta
sinaliza reversão.
• Dentro de tendências de baixa
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sinaliza continuidade da baixa.
AULA 8
Gerenciamento de Capital
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Risco / Retorno
• Sempre devemos lembrar de algo muito importante e que, sem isso, não adianta ter a melhor estratégia...é
o RISCO / RETORNO.
Com um RISCO / RETORNO bem ajustado podemos, algumas vezes, errar mais do que acertar e ainda
assim estarmos positivos.
• Usando um risco 1 para retorno 3, precisamos acertar somente um pouco mais do que 25% das
operações para obtermos lucros.
Na mesma ideia e acertando 50% das vezes, podemos obter lucros maravilhosos.
EXEMPLO:
Sabendo que você pode errar mais do que acertar, já lhe deixa
num estado mental tranquilo
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Professor Carlito
Gerenciamento de Risco
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Resumo
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