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ÍNDICE
REGRAS DE OURO .............................................................................................................................................................. 3
Regras Importantíssimas .............................................................................................................................................. 3
CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO AO PRICE ACTION ......................................................................................................... 5
Premissas do Price Action ............................................................................................................................................ 5
Ordens Limitadas ou Stop ............................................................................................................................................ 5
Trend and Trading Ranges [Tendências e Lateralidades] ...................................................................................... 5
Doji Bars [Barras Laterais] ............................................................................................................................................ 6
Trend Bars [Barras de Tendência] ............................................................................................................................... 6
Pontos de Inflexão .......................................................................................................................................................... 7
Context [Contexto] ......................................................................................................................................................... 7
Signal Bar [Barra de Sinal] ............................................................................................................................................. 8
Entry Bar [Barra de Entrada] ......................................................................................................................................... 8
Barra Coringa ................................................................................................................................................................... 8
Follow Throught [Continuidade] ................................................................................................................................. 8
Contagem de Barras ....................................................................................................................................................... 8
Wedges .............................................................................................................................................................................. 9
Exercício .........................................................................................................................................................................11
CAPÍTULO II – BARRAS DE SINAL .................................................................................................................................12
Signal Bars [Barras de Sinal – SB] ..............................................................................................................................12
Reversal Bars [Barra de Reversão – RB] ....................................................................................................................12
Inside Bars [Barras Internas – IB] e Suas Variações ...............................................................................................13
Observações ...................................................................................................................................................................14
Variações do Padrão ii [Inside/Inside] ou iii [Inside/Inside/Inside] ..................................................................15
Outside Bars [Barras Externas – OB] .........................................................................................................................16
Inside – Outside – Inside [ioi] .....................................................................................................................................17
2BR – Reversões de Duas ou Mais Barras ................................................................................................................17
Fortes Barras de Tendência [Coringas] ....................................................................................................................18
Outros Tipos de Sinais ................................................................................................................................................18
Barras de Sinal que Iniciantes Devem Evitar ..........................................................................................................19
Barras de Sinal que Iniciantes Devem Aproveitar .................................................................................................19
Breakout ou Failed Breakout ......................................................................................................................................19
Exercício .........................................................................................................................................................................20
CAPÍTULO III – FORÇA E PRESSÃO [O GRANDE SEGREDO DE TUDO] ..................................................................21
Força e Pressão..............................................................................................................................................................21
Pressão de Compra e Venda [Checklist] ..................................................................................................................22
Exercício .........................................................................................................................................................................23
CAPÍTULO IV – SUPORTES E RESISTÊNCIAS ...............................................................................................................24
Suportes e Resistências ...............................................................................................................................................24
Exercício .........................................................................................................................................................................25
CAPÍTULO V – GAPS .........................................................................................................................................................26
GAPs ................................................................................................................................................................................26
GAPs Tradicionais ........................................................................................................................................................26
GAPs de Medida ou Measuring GAPs .......................................................................................................................26
GAPs de Exaustão .........................................................................................................................................................27
Outros Tipos de GAPs .................................................................................................................................................27
Barras de GAP com a Média Móvel [EMA] ................................................................................................................28
Exercício .........................................................................................................................................................................29
CAPÍTULO VI – CICLOS DE MERCADO .........................................................................................................................30
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Multiplique Trading School Índice Apostila de Introdução
Ciclos ...............................................................................................................................................................................30
1 – Breakout [BO – Rompimento] ..............................................................................................................................30
2 – Tight Channel [TC – Canal Estreito] ...................................................................................................................31
3 – Broad Channel [BC – Canal Amplo] ....................................................................................................................32
Reversão Majoritária de Tendência [MTR] ..............................................................................................................34
Aprofundamento – Ciclos de Tendência – 5 Estruturas Comuns ......................................................................34
4 – Trading Range [Lateralidade – TR] .....................................................................................................................37
Exercício .........................................................................................................................................................................39
CAPÍTULO VII – EQUAÇÃO DO TRADER .....................................................................................................................40
Equação do Trader .......................................................................................................................................................40
As Três Variáveis – Risco, Retorno e Probabilidade ..............................................................................................41
CAPÍTULO VIII – GERENCIAMENTO – STOP ................................................................................................................42
Importância ....................................................................................................................................................................42
Stop ..................................................................................................................................................................................42
Posicionamento .............................................................................................................................................................43
Exercício .........................................................................................................................................................................45
CAPÍTULO IX – GERENCIAMENTO – ALVO ..................................................................................................................46
Magnetos ........................................................................................................................................................................46
MM – Movimentos Projetados ....................................................................................................................................46
Exercício .........................................................................................................................................................................48
CAPÍTULO X – ESCALADA ..............................................................................................................................................49
Scale In e Scale Out ......................................................................................................................................................49
Scale In ............................................................................................................................................................................49
Scale Out .........................................................................................................................................................................49
Exercício .........................................................................................................................................................................50
CAPÍTULO XI – PLANO DE TRADES ..............................................................................................................................51
Tabela ..............................................................................................................................................................................51
CAPÍTULO XII – CONCLUSÃO.........................................................................................................................................52
Conclusão .......................................................................................................................................................................52
Extra ................................................................................................................................................................................52
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Multiplique Trading School Regras de Ouro Apostila de Introdução
REGRAS DE OURO
REGRAS IMPORTANTÍSSIMAS
1 – Opere para operar bem. Não para ganhar 12 – Se estiver se sentindo dominado por
dinheiro. qualquer emoção, não entre no trade.
Precisa ser fundamental. Vou entender o Se quiser gastar a energia da emoção, entre no
Contexto, o que o preço está me falando e serei simulador. Proteja seu capital.
proporcional/profissional. 13 – Um bom sinal pode demorar horas. Espere.
2 – Projeta sempre e ferozmente o seu capital. Paciência é a maior virtude do trader. Lembre-se
Não perder já é ganhar muito. Nunca saberemos o você só precisa de 1 à 3 trades por dia.
que acontecerá, mas precisamos saber gerenciar. Se eu tivesse apenas esse trade, eu faria? É aqui
3 – Aja sem hesitação sempre e quando o seu que eu colocaria 1mi? Se sim, trade!
Trade-System der o sinal. 14 - Não imagine ser possível ganhar muito
Faz parte do trabalho correr risco. dinheiro com baixíssimo risco e altíssima
4 – Pior do que estar errado é permanecer probabilidade. Não é. Isso não existe.
errado. 15 – Não existe nada perfeito ou exato. Caso
Não tem problema algum sair fora. Se apresentar contrário não haveria contraparte.
o mesmo ou outro padrão posteriormente, entrar Se o trade perfeito fosse possível, estaríamos
novamente. Mas não permaneça errado. todos na mesma ponta e não haveria alguém
5 – Se eu ou o mercado estiver confuso, siga contrário. Portanto, essa “perfeição” não existe.
rigorosamente a regra 2. Melhor perder a 16 – Instituições dominam o volume. Portanto,
oportunidade que perder dinheiro. sempre haverá do outro lado, alguém tão ou mais
Não tomar risco desnecessário. Se não acontecer inteligente que eu que acredita e tem boas razões
o que previa, não entre no trade. para apostar no extremo oposto do que acredito.
6 – Quando consistentemente positivo, procure Esses caras ganham milhões e precisamos levar
ganhar ALGUM dinheiro – não necessariamente isso em consideração. Por que eu veria algo que eles
muito dinheiro. não estão vendo?
Estamos no mercado para aproveitar pequenas 17 – Em uma operação completamente perfeita
situações de vantagem, para que em função disso seria acreditar que a instituição do outro lado
ganhemos algum dinheiro. estaria em uma operação completamente
7 – Seja proporcional e profissional; não imperfeita e isto, simplesmente, não vai
alavanque. Negocie o seu tamanho e não o acontecer.
tamanho que você gostaria de ter. Operar para os dois lados sempre. Precisamos
Precisamos ter consistência no que estamos entender o que está acontecendo, saber ler a
fazendo, com bons resultados e aí sim podemos ir complexidade do mercado. Raciocínio, emoção,
crescendo mão. gerenciamento, leitura, ação, etc.
8 – Após um trade, sempre haverá outro. Tenha 18 – Mesmo aquele setup que parece perfeito,
isto em mente e fique tranquilo. Uma operação terá – no máx – 60% de chances de ser bem
[boa/ruim] nada deve para a anterior ou a sucedido.
seguinte. 40% de chance de dar errado. Lembre-se disso.
Não existe recuperar um trade. É sempre outra 19 – Iniciantes não devem operar mais que 2 ou
operação, outro contexto, outro alvo, etc. 3 contratos. Independente se sua conta suporta ou
9 – Não tente pagar suas contas com o trading; não.
Especialmente com o Day Trading. [no início]. Até que eu prove para mim mesmo que sou
O dinheiro na corretora para o DT, não pode ter constantemente lucrativo. Operando dessa forma
data de resgate. Precisa ser um dinheiro irrelevante. por no mínimo 3 meses.
10 – Faça sempre o que é certo; tecnicamente 20 – O maior erro dos iniciantes é imaginar que
correto. Mesmo que não queira. em 90% do tempo OU os compradores ou os
O preço é soberano e não importa o que queremos vendedores estão ganhando dinheiro, quando na
que ele faça. Ele fará o que ele quiser. verdade, em 90% do tempo, compradores E
11 – Não existe “talvez funcione... só desta vez... vendedores estão ganhando algum dinheiro.
vai que dá certo.” Não vai dar! 21 – O mercado não é binário.
Devemos fazer o que é certo. Não interessa o que Pra alguém ganhar, não é necessário que outro
queremos. perca.
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Multiplique Trading School Regras de Ouro Apostila de Introdução
22 – Mantenha sempre uma margem líquida de –
no mín. 2.500,00 por contrato [dólar] e 1.500,00
[índice].
Se não tem, estude. Se prepare. Arrume o dinheiro
e então vá operar.
23 – Portanto, Trading realmente será mesmo
sempre muito difícil. Mas longe de ser impossível.
É muito difícil, mas longe de ser impossível.
24 – Setups Perfeitos não existem; o que existe
de fato é Boa Leitura e um Bom Gerenciamento.
Exatamente o que veremos nessa apostila.
Boa leitura e Bom Gerenciamento.
Stop Longo e
Adequado
Escala
Gerenciamento
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Multiplique Trading School Capítulo I – Introdução ao Price Action Apostila de Introdução
Tendências
Criam sensação de certeza/clareza, desequilíbrio, urgência, momentum. Trade de Momentum. Candles
apenas de um lado da EMA.
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Multiplique Trading School Capítulo I – Introdução ao Price Action Apostila de Introdução
Lateralidades
Fazem com que os “Traders” se sintam confusos acerca dos possíveis caminhos que o mercado deve
seguir; portanto, confusão, equilíbrio, falta de urgência, valor. Movimentos tendem a acabar em duas ou
três pernas. Trade de Valor. Preço cruza a EMA várias vezes em poucas barras.
FALTA DE SOBREPOSIÇÃO RETRAÇÕES
CONFUSÃO EQUILÍBRIO
URGÊNCIA DE BARRAS PROFUNDAS
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Multiplique Trading School Capítulo I – Introdução ao Price Action Apostila de Introdução
Vácuo Correção Lateral] e depois levar a uma reversão. O
É quando o preço se aproxima de um Magneto e Vácuo pode evoluir para uma reversão.
ao atingir, há uma ação contrária. Clímax e vácuo são a mesma coisa em contextos
Ex. Traders estão comprando e o mercado está diferentes. Quando em TR – Vácuo, quando em
subindo. Estou querendo vender por alguma razão Tendência – Clímax.
e percebo a existência de uma Resistência logo
acima. Espero o preço atingir aquela resistência Magneto
para que na resistência eu opere a favor da venda. Suporte/Resistência de relevância para o preço
Traders muito agressivos podem estar comprados e que dada sua relevância, produz um senso de
não encerrarão suas posições antes que a atração.
resistência seja atingida. Eles sabem que é um Ex. Alvo de MM, Abertura de uma Barra de baixa
ponto de atração para o mercado. Os vendedores numa Tendência de Baixa, Abertura de uma Barra
que querem vender, não venderão antes que de Alta numa Tendência de Alta, maior ou menor
também chegue na resistência. Ao invés disso eles fechamento de uma perna, maior ou menor
compram junto com os compradores ou apenas fechamento de um Swing, um Suporte ou
ficam no aguardo. Essa espera + compradores + Resistência qualquer, etc.
vendedores que se tornam compradores até o ponto
de resistência, produz uma barra de Tendência de Exaustão
Alta extremamente relevante que leva o preço É uma grande barra de Tendência de alta
direto para a Resistência. Efeito Vácuo! Preço foi acontecendo tarde em uma Tendência de alta. E ao
sugado para a Resistência. contrário para Tendência de baixa.
Sei que isso foi um vácuo pela continuidade. Exaustão não significa necessariamente reversão.
Quando ao atingir a resistência acontece uma ação Apenas que os compradores exaustos devem ter
brusca da contraparte. uma pausa, aguardando por mais algumas barras
Vácuo pode levar a uma reversão, mas o clímax até que retomem sua “sede” por novas compras e
pode levar a uma TBTL [Ten Bars Two Legs – recomecem a comprar.
PONTOS DE INFLEXÃO
São pontos/níveis onde o preço
muda de direção. Quanto mais
profunda a correção
[distanciamento em relação ao
Ponto de Inflexão] mais
significativo/relevante será o
Ponto de Inflexão. Portanto,
produz uma força, exerce uma
pressão maior no deslocamento
do preço.
Pela união dos Pontos temos a
Linha de Canal.
CONTEXT [CONTEXTO]
Conjunto de todas as barras à esquerda do gráfico. As últimas 100 barras, mas com maior peso [+/- 85%]
para as últimas 20-25 barras.
Contexto sempre será mais importante que uma barra sozinha.
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Multiplique Trading School Capítulo I – Introdução ao Price Action Apostila de Introdução
SIGNAL BAR [BARRA DE SINAL]
É a barra que sinaliza que o momento se torna possivelmente adequado para se considerar estruturar
uma operação. Em outras palavras, sinaliza alguma mudança de comportamento. Precisamos estar atentos
a isso!
BARRA DE
SETUP = CONTEXTO + SINAL
BARRA CORINGA
É uma barra de sinal que ao mesmo tempo também se comporta como barra de entrada. É uma barra de
Tendência.
CONTAGEM DE BARRAS
Normalmente, em Tendências muito fortes, mín da barra anterior [L1] ou formar um Doji de
buscamos entrar à favor do movimento e por venda [L1 Sintética/implícita].
qualquer razão, até mesmo à mercado. Porém ao Lembre-se que PB é uma pequena TR e
visualizar Canais Amplos de Alta normalmente é composto de barras de
podemos/devemos optar por entrar em Correções lateralidade. O PB se encerra na superação da máx.
[PB - Pullbacks]. ou seja, na primeira tentativa de retomada do
O Stop é o mesmo. O retorno é maior e a movimento/Tendência principal.
probabilidade é similar. Portanto, ao violar o máx anterior [H1] ou uma
Por esta razão, podemos desejar entrar simples barra de alta [mesmo um doji – H1
antecipadamente, após um PB, assim que a sintética] encerra-se a primeira perna do
Tendência for retomada. Para isso, utilizamos a movimento.
Contagem de Barras. Toda L2 é um Topo Duplo [DT – Double Top] e
Mas antes de mais nada temos que relembrar o toda H2 é um Fundo Duplo [DB – Double Bottom].
conceito de PB. Também são [H2 e L2] um ABC.
Pullback – É Correção/tentativa de reversão ou Já que todo PB é uma Lateralidade, é conveniente
realização de lucros em uma Tendência. Todo PB é monitorar as regiões em que aparecem as Hs e Ls.
uma Lateralidade. Se estão altas demais ou baixas demais na TR.
Se +20 barras = TR. Se -20 barras = PB. Lembre-se que em TRs Compramos Baixo e
Vindo de uma movimentação altista, ele [PB] se Vendemos Alto.
inicia na primeira vez que uma barra vier abaixo da
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Multiplique Trading School Capítulo I – Introdução ao Price Action Apostila de Introdução
“Um sinal confiável de que uma Correção em uma alta ou Lateralidade acabou, é quando a máx da
barra atual vai ao menos um tick acima da máx da barra anterior. [...] em um movimento lateral ou de
baixa, que ocorra durante uma Tendência de alta ou durante uma Lateralidade, a primeira barra que for
acima da máx da barra anterior será uma H1, e ela encerra a primeira perna do movimento de alta ou
de baixa, embora essa perna talvez se torne simplesmente uma pequena perna em uma correção maior.”
[Brooks, Al. Reading Price Charts Bar By Bar [Wiley Trading] [p.118]. [Wiley.]
O inverso também se aplica aos movimentos de Quando alto em TRs, buscamos por L1 e L2.
queda; entretanto, certifique-se de ainda estar em Quando baixo em TRs, buscamos H1 e H2.
Tendência. Movimentos que se estendam por mais
de uma H4 poderão ser uma TR. Observe se o PB já
não ultrapassa 20-25 barras [Endless Pulback].
Em uma Tendência você pode entrar a qualquer
momento e por qualquer razão até o MM; mas deve
colocar o stop no lugar correto; tentar um Swing
longo; ao se antecipar, se estive correto, e o
mercado estiver retomando, te trará um
Risco/Retorno melhor e maximizará o seu
resultado.
Quando em Tendência de Alta, coerente é buscar
por entradas em H1 e H2 e falhas de L2. Em
Tendência de Baixa, por L1 e L2 e falhas de H2.
WEDGES
Wedges ou cunha é qualquer padrão de três podemos estar na iminência de um
puxadas, inclinadas para cima ou para baixo, movimento/reversão. Necessário perceber o
geralmente com linhas convergentes. Contexto em que ela aparece.
Quando são inclinadas para baixo, chamamos de Qual o racional por trás de uma Wedge? Preço
Wedges Bull Flag e quando inclinadas para cima, tenta romper e falha, tenta romper e falha e tenta
chamamos de Wedges Bear Flag. romper novamente e falha pela terceira vez. São
As Wedges basicamente nos dizem para ficarmos três falhas consecutivas de BO.
atentos. Quando vemos três toques numa LT [Linha As quebras de Wedges testam LT.
de Tendência] devemos ficar espertos, pois Nested Wedges são Wedges dentro de Wedges.
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Multiplique Trading School Capítulo I – Introdução ao Price Action Apostila de Introdução
Wedge Bull
Wedge Top Wedge Bull Flag
Channel
Topo em forma de Bandeira de Alta em
Canal de Alta em Cunha forma de Cunha
forma de Cunha
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Multiplique Trading School Capítulo I – Introdução ao Price Action Apostila de Introdução
EXERCÍCIO
Utilize os gráficos a seguir para identificar as informações aprendidas neste capítulo.
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Multiplique Trading School Capítulo II – Barras de Sinal Apostila de Introdução
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Multiplique Trading School Capítulo II – Barras de Sinal Apostila de Introdução
- Barra após a Barra de Sinal que não seja uma IB em forma de Doji, mas sim uma Barra forte de entrada
em forma de Barra de Tendência de Baixa com corpo relativamente grande e quase sem sombras [fechando
na mín];
- Fechamento que reverta os fechamentos e míns de mais de uma barra;
- Fechamento abaixo do Ponto Médio da própria barra. [extremamente importante].
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Multiplique Trading School Capítulo II – Barras de Sinal Apostila de Introdução
OBSERVAÇÕES
Considerando o cenário acima, e sendo anteriormente, não considere virar a mão caso seja
preenchido na venda, é recomendado que se dobre estopado a menos que o dia seja um dia de
o tamanho [qtde. De lotes] do seu stop de proteção Tendência de baixa.
no caso da eventual FBO se tornar apenas um BO Uma IB após um Swing de alta, por exemplo, pode
seguido de correção. representar o final deste movimento,
Neste caso, seria uma falha da falha que, especialmente se, [1] o seu fechamento for menor
normalmente, remete a uma boa configuração de que o fechamento da barra anterior, [2] houver uma
entrada a favor do movimento que aconteceu ultrapassagem de uma LT ou Linha de canal, [3] for
anteriormente [Setup mais confiável]. Por outro uma H2/L2 ou [4] uma nova máx/mín em um dia
lado, se você for preenchido no sentido da essencialmente lateral.
Tendência que vinha se desenvolvendo
Na Fig acima, vemos uma barra pequena acontecendo após uma barra grande de tendência dentro de
uma estrutura lateral. Entrada na venda seria no rompimento da barra pequena com stop acima de sua
amplitude para cima e alvo na abertura da barra de tendência.
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Multiplique Trading School Capítulo II – Barras de Sinal Apostila de Introdução
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Multiplique Trading School Capítulo II – Barras de Sinal Apostila de Introdução
Por que este movimento é normalmente forte? A pequeno loss e os compradores querem comprar
L1 seduz os vendedores a entrar. Após os vendidos um pouco mais barato. Quando todos querem a
se posicionarem, o mercado reverte e forma uma OB mesma coisa [comprar], o PB não acontece, pois
de alta, armadilhando os vendidos e deixando os ambos os lados começam a comprar em preços cada
compradores em uma ótima posição. O mercado vez mais elevados.
então irá subir forte por algumas barras e a maioria O mais importante a se lembrar sobre OB é que
irá realizar seus lucros e em seguida irão se sempre que um Trader está em dúvida sobre o que
preparar para se posicionar novamente. Os fazer, a melhor decisão é esperar por mais Price
vendidos ainda estarão tentando sair com um Action.
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Multiplique Trading School Capítulo II – Barras de Sinal Apostila de Introdução
Por exemplo, se o mercado estivesse subindo e de duas barras e a entrada seria no BO dessa TR.
formasse uma RB de baixa, cuja mín fosse um tick Como a TR é apenas de duas barras, a entrada
abaixo da mín da barra anterior, provavelmente seria na ruptura de ambas e não
seria uma armadilha para os vendedores. O apenas da segunda barra.
mercado frequentemente desce um tick abaixo da Caso a RB de baixa venha abaixo da
RB, mas não vai abaixo da barra de alta que a Barra de Tendência de alta anterior a
precedeu, e então sobe até uma nova máx nas ela, interprete aquela RB como uma OB
próximas barras. Isso acontece com frequência mesmo que sua máx esteja abaixo da
muito menor quando a barra de entrada vai abaixo máx da barra anterior. Em geral, seria
da mín de ambas as barras, e não apenas abaixo da melhor aguardar uma correção para
mín da RB de baixa. Quando a RB sobrepõe grande um tipo mais baixo antes de entrar
parte da barra que a precedeu, elas formam uma TR vendido.
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Multiplique Trading School Capítulo II – Barras de Sinal Apostila de Introdução
BARRAS DE SINAL QUE INICIANTES DEVEM EVITAR
- Possuem sombras excessivas [esperar uma segunda entrada];
- Corpo de alta quando se busca vender e corpo de baixa quando se busca comprar;
- Corpo pequeno ou um doji, grande volume sobreposto, TTR ou BW [Barb Wire – Arame Farpado];
- Contra BO ou TC.
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Multiplique Trading School Capítulo II – Barras de Sinal Apostila de Introdução
EXERCÍCIO
Utilize os gráficos a seguir para identificar as informações aprendidas neste capítulo.
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Multiplique Trading School Capítulo III – Força e Pressão [O Grande Segredo de Tudo] Apostila de Introdução
Um Swing é composto pela somatória das pernas. mais profunda do movimento de alta desde a b1 ou,
Após um Impulso de alta, a primeira vez que uma até mesmo, uma reversão de todo esse movimento
barra vier abaixo de uma mín anterior ou houver de alta.
pausa, terá início à correção. O mesmo se aplica às
pernas de baixa.
Se esta correção falhar e houver um novo impulso
no sentido do movimento anterior [original], a
próxima correção após este impulso terá encerrado
a segunda perna.
Quanto mais rasa e mais rápida [breve] for a
correção – mais forte terá sido/será o impulso!
É muito importante monitorar a amplitude das
correções. Pode-se usar os níveis de 0, 25, 50 e 75%
de Fibonacci. Ou 0, 33 e 66%.
Na Fig. ao lado podemos observar como a Força e
Pressão no início [Impulso] eram muito maiores
com barras de Tendência de alta e correções rasas
e breves. Em seguida, vemos a formação de um
canal de alta onde a queda da Força e Pressão fica
evidente pela profundidade das correções. Ao final,
em cor vermelha [TR], vemos que as correções já
estão em 100% do impulso, o que indica equilíbrio
entre as forças compradoras e vendedoras,
podendo levar a uma TR mais longa, uma correção
Determinando Força
A fim de determinarmos Força, a todo momento, temos que observar o seguinte:
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Multiplique Trading School Capítulo III – Força e Pressão [O Grande Segredo de Tudo] Apostila de Introdução
PRESSÃO DE COMPRA E VENDA [CHECKLIST]
Pressão de Compra
- Mais barras de alta que de baixa e com fechamentos consecutivos [continuidade];
- Corpos de alta maiores que os corpos de baixa;
- Urgência na compra;
- Microcanais* de alta;
- Poucas sombras acima de barras;
- Barras fechando próx a máx ou [ao menos] além do seu Ponto Médio;
- Sombra abaixo de barras [mostra a falha ao tentar vir abaixo. Mercado quer comprar];
- Barras de BO de alta com GAPs de barras [continuidade];
- Número [qtde.] de barras de alta aumentando [continuidade];
- Barras de alta aumentando de tamanho e ganhando momentum [energia/urgência];
- Número [qtde.] de barras de baixa diminuindo;
- Corpos das barras de baixa diminuindo de tamanho;
- Correções cada vez mais rasas.
Pressão de Venda
- Mais barras de baixa que de alta e com fechamentos consecutivos [continuidade];
- Corpos de baixa maiores que os corpos de alta;
- Urgência na venda;
- Microcanais de baixa;
- Poucas sombras abaixo de barras;
- Barras fechando próx a mín ou [ao menos] além do seu Ponto Médio;
- Sombra acima de barras [mostra a falha ao tentar vir acima. Mercado quer vender];
- Barras de BO de baixa com GAPs de barras [continuidade];
- Número [qtde.] de barras de baixa aumentando [continuidade];
- Barras de baixa aumentando de tamanho e ganhando momentum [energia/urgência];
- Número [qtde.] de barras de alta diminuindo;
- Corpos das barras de alta diminuindo de tamanho;
- Correções cada vez mais rasas.
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Multiplique Trading School Capítulo III – Força e Pressão [O Grande Segredo de Tudo] Apostila de Introdução
EXERCÍCIO
Utilize os gráficos a seguir para identificar as informações aprendidas neste capítulo.
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Multiplique Trading School Capítulo IV – Suportes e Resistências Apostila de Introdução
Horizontais Diagonais
- Pontos de Inflexão* anteriores; - Linhas de Tendências;
- Pontos de BO [São muitos. Swings, barras, - Linhas de Canais;
regiões, etc]; - Médias Móveis;
- Sombras muito grandes; - Linhas de Triângulos Expandidos;
- Mín de barras de alta em Tendência de alta e máx - Linhas de Triângulos Convergentes;
de barras de baixa em Tendência de baixa; - Cunhas [Wedges].
- LOY/HOY [Low of Yesterday/High of Yesterday
– Mín de ontem / Máx de ontem], LOD/HOD [Low of Regiões
the Day / High of the Day – Mín de Hoje / Máx de - Alvos de MM;
Hoje] e HOW/LOW [Low of the Week/High of the - 1/3 de correção em Tendências muito fortes;
Week – Mín da Semana / Máx da Semana]; - 50% de correção em Tendências não muito
- O maior e o menor fechamento da perna/swing fortes;
anterior; - 2/3 de correção em Tendências muito fracas;
- Preço de abertura em dias essencialmente - Os 1/3 ou 1/4 sup e inf em TRs;
laterais. - EMAs;
- Amplitude média em relação aos últimos 3-5
dias.
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Multiplique Trading School Capítulo IV – Suportes e Resistências Apostila de Introdução
EXERCÍCIO
Utilize os gráficos a seguir para identificar as informações aprendidas neste capítulo.
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Multiplique Trading School Capítulo V – GAPs Apostila de Introdução
CAPÍTULO V – GAPS
GAPS
É – em tese fundamentalmente – qualquer estão ficando fracos e provavelmente o mercado
espaço/intervalo formado entre um suporte e uma deverá entrar em algum tipo de TR.
resistência. Ex. Numa queda, inicia-se na mín de GAP Negativo é
uma barra até a segunda barra se a barra do meio quando não temos
também for na mesma direção da primeira e última. sobreposição, em
Os GAPs podem ser: GAPs normais [tradicional], corpos, de BOP. É
GAPs de Medida [measuring GAPs] e GAPs de formado apenas com
Exaustão. pavios. Ainda é
GAPs Tradicionais: acontecem no início do forte, ainda produz
movimento; algum efeito, porém
GAPs de Medida ou Measuring GAPs: acontecem não é tão confiável ,
no meio do movimento; nem tampouco,
GAPs de Exaustão: acontecem no final do possui a mesma
movimento. probabilidade.
Devemos utilizar os GAPs para percebermos Força GAPs em TRs são
do movimento e operar a favor. relativamente sem
Eles, normalmente, levam a MMs. Quando geram significado e/ou não
um BO bem sucedido e falham em produzir um DB oferecem qualquer
ou DT [justamente por terem tentado produzir um] vantagem preditiva
geralmente levam a um MM. já que a todo
Observar que quando os GAPs são fechados muito instante temos fortes movimentos de alta seguidos
rapidamente [com poucas barras de intervalo entre de fortes movimentos de baixa que deixam GAPs em
eles ou já na próxima barra], é sinal de perda de ambas as direções e a todo momento.
Força/momentum. Vendedores ou compradores
GAPS TRADICIONAIS
Eles acontecem no início do movimento. São GAPs do
fechamento da barra até a abertura da barra seguinte, chamados
micro gaps [barras de mesma direção], mín da barra até a mín da
barra seguinte [numa Tendência de baixa], fechamento de uma
barra até o fechamento da barra seguinte [barras de mesma
direção], GAP de abertura [gráfico diário].
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Multiplique Trading School Capítulo V – GAPs Apostila de Introdução
GAPS DE EXAUSTÃO
Não há como nos anteciparmos e sabermos com certeza se
um GAP é de meio de movimento ou de exaustão. Porém, se
acontecendo tarde em Tendência já prolongada, devemos,
minimamente, desconfiar.
Normalmente são aquelas barras muito grandes que
acontecem tarde em uma Tendência, são aqueles movimentos
que chamamos de parabólicos, normalmente barras gigantes
depois de 20/30 barras e indicam necessariamente que a
partir daquele ponto existe uma Exaustão do movimento pois
o pessoal já está comprando/vendendo há muito tempo e aí
produzem um movimento climático. Isso não significa que
teremos uma reversão, mas significa que provavelmente
iremos aguardar um tempo até que o ânimo para continuar
comprando/vendendo seja reestabelecido. Aguardar por,
normalmente, 10 barras.
Como identificar? Principalmente quando houver um
movimento muito gritante, forte, ostensivo acontecendo
tarde numa perna/swing/tendência. Pode acontecer na
abertura do dia.
Barra de Tendência
Para Al Brooks toda barra de Tendência [ou ou para baixo a depender do sentido do
sequência/série de barras de Tendência] é um BO Rompimento. A barra necessita ser uma forte barra
[também conhecido como Impulso ou Spike]. Toda de Tendência fechando na máx. Melhor ainda se
barra de Tendência é um GAP [seja de houver continuidade e fechar além de resistências
Rompimento, medida ou Exaustão | início, meio ou anteriores como uma quebra ou um BO de uma LT.
fim [após 10/20/30 barras de movimento] e, Porém, uma vez que um GAP for fechado ele se
também, toda barra de Tendência é um Clímax. transforma em um GAP de Exaustão. More likely um
Quando houver uma forte barra de Tendência que Trading Range se seguirá. Não necessariamente
feche acima de uma máx anterior, acima da máx ou uma Reversão; Exaustão apenas indicam que os
dos fechamentos anteriores e acima das máxs e dos compradores ou vendedores não estão mais tão
fechamentos das 20/30 barras anteriores há agressivos. Mas menos provável que leve a uma
chances de que isso seja o início de um forte reversão já que reversões são realmente menos
movimento de pelo menos duas pernas para cima prováveis.
GAP de Abertura
Toda Barra de Tendência é um GAP, portanto, Os GAPs grandes de abertura, normalmente,
todo GAP é – necessariamente – uma Barra de levam a dias de Tendência. Tendência essa que vai
Tendência! para qualquer um dos lados. Isso poderá levar
Partindo desse conceito, podemos afirmar que um algumas horas para acontecer. É mais comum que
dia que abre com Gap de alta ou de baixa, devemos haja um teste da direção oposta e em seguida iniciar
entender como uma Barra de Tendência de alta ou a Tendência principal.
baixa a depender do sentido do GAP.
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Multiplique Trading School Capítulo V – GAPs Apostila de Introdução
BARRAS DE GAP COM A MÉDIA MÓVEL [EMA]
Numa tendência de alta, a primeira vez que os Entretanto, com barras totalmente abaixo da
vendedores tentarem alguma coisa, [as primeiras média móvel significa que os vendedores já teriam
vezes que eles efetivamente tentam alguma coisa], força suficiente. Então, haveria chances de
normalmente essas tentativas falham. pleitearem uma espécie de Reversão Majoritária de
A primeira vez que produzem uma Barra de Tendência [MTR – Major Trend Reversal].
Tendência de queda, provavelmente falhará e o Sempre que este GAP de média acontecer tarde em
mercado vai um pouco mais acima. A primeira vez uma tendência já prolongada [depois de 20/30
que produzirem um fechamento abaixo da média barras do dia] e houver uma falha em um reteste do
móvel, provavelmente falhará e o mercado irá ainda topo/fundo, há chances dos CT Traders [Counter
mais acima. A primeira vez que perder uma mín Trend – Contra Tendência] tentarem uma MTR.
anterior, provavelmente irá falha e o mercado irá Quando isso acontece, aumentam as chances de
um pouco mais acima. A primeira vez que os uma MTR. Normalmente revertem em 40% das
vendedores colocarem barras com GAP de média vezes. Em 60% das vezes isso não será somente um
móvel, provavelmente irá falhar e o mercado deverá reteste de topo/fundo, mas será também uma
ir acima. bandeira.
Na Fig acima, o preço vem de uma forte tendência que lado o mercado caminharia. O reteste foi feito
de baixa e lateraliza por um longo período até o fim com tal força que foi suficiente para deixar um GAP
do dia. No dia seguinte, o mercado abre com um de média.
forte GAP de alta, mostrando que os compradores Mesmo com a força inicial da abertura, os
estavam bem mais fortes que no dia anterior. compradores não puderam evitar esse GAP de
Embora os compradores tenham demonstrado média e não conseguiram reverter a queda toda do
força, os vendedores – e compradores – ainda dia anterior [testando o topo/ início da queda] pela
queriam testar o fundo anterior para decidir pra força vendedora demonstrada pelo GAP de média.
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Multiplique Trading School Capítulo V – GAPs Apostila de Introdução
EXERCÍCIO
Utilize os gráficos a seguir para identificar as informações aprendidas neste capítulo.
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Multiplique Trading School Capítulo VI – Ciclos de Mercado Apostila de Introdução
Os Ciclos São
BO [Breakout] – Rompimento
TC [Tight Channel] – Canal Estreito
BC [Broad Channel] – Canal Amplo
TR [Trading Range] – Lateralidade
Características
- Barras de Alta/Baixa em sequência, produzindo uma sequência de PA favorável a uma
tendência;
- Máx e mín mais altas [TA – tendência de alta] ou máx e mín mais baixas [TB –
tendência de baixa];
- Ausência de pausa ou correção [ausência de perda de fundos [TA] ou topos [TB];
- Clara presença de força, pressão, momentum e desequilíbrio;
- Inclinação Vertical;
- Predomínio de Barras de Tendência. Doji, somente com corpo igual;
- Pouca ou nenhuma sobreposição de barras;
- GAPs entre barras;
- GAPs são deixados abertos [Tendências muito fortes];
- Pouca sombra no sentido contrário ao do movimento;
- Preço se mantém abaixo da EMA [TB] ou acima [TA].
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Multiplique Trading School Capítulo VI – Ciclos de Mercado Apostila de Introdução
Porém, quando perder, perderá um número maior de pontos,
portanto, opere muito pequeno; 1/5 a 1/3 da mão normal – no
máximo.
O BO não necessariamente precisa ser um conjunto de 4, 5, 10
barras consecutivas. Uma única barra de Tendência já é um BO.
Servem como Coringa, e permitem uma estruturação familiar de
operações. Em geral, sua premissa é a de que o mercado não
deveria voltar contra a barra de BO ou a barra antes dela antes de
atingir um MM e isso ajuda na colocação do stop e do alvo.
Se reconhecermos um BO com continuidade, evitamos ou
jamais operamos contra. Precisamos esperar que a força seja
dissipada.
São bons para Swing ou scalp. Após atingir algum Alvo, devemos
encerrar parte da posição e deixar o restante para Swing, pois pode
ir muito mais longe do que a gente imagina. Com experiência,
pode-se entrar e sair dentro do trade.
Eles permitem que entremos em muitas barras após o sinal, enquanto estiver forte e saudável, mostrando
sinais de força.
Fechamentos consecutivos e TC são BO em times frames maiores.
BOs ocorrem rápido e mudam drasticamente, em segundos, a natureza do que vinha ocorrendo antes. É
assustador e temos pouquíssimo tempo para pensar.
Características
- Barras de alta/baixa em sequência, produzindo sequência de PA
favorável a uma tendência;
- Máxs e míns mais altas [tendência de alta] ou máxs e míns mais
baixas [tendência de baixa];
- Correções Rasas [= força] e Breves [= pressão]. São normalmente
dojis ou pequenas barras;
- Correções duram certa cerca de 3 – 5 barras no máx. Raramente
atingem 25% a 1/3 do impulso;
- Presença de Hs e Ls;
- Clara presença de força, pressão, momentum e desequilíbrio;
- Inclinação Vertical [menos que um BO];
- Predomínio de barras de tendência;
- GAPs entre barras;
- Preço se mantém abaixo [tendência de baixa] ou acima [tendência
de alta] da EMA;
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Multiplique Trading School Capítulo VI – Ciclos de Mercado Apostila de Introdução
Todo TC é uma tendência de correções rasas, porém nem toda tendência de correções rasas, são TC, pois
no TC as correções devem ser rasas e Breves! Na tendência de correções rasas, não são
necessariamente breves.
A grande vantagem dos TCs sobre os BOs é podermos entrar com melhores preços.
Se há bom distanciamento do BOP, sem que haja Portanto, se comporta e produz efeito de estrutura
penetração do BOP, porém com correção profunda, lateral. Sell High, Buy Low. Novas máxs são
BC. Não operamos contra a tendência nem para vendidas e novas míns são compradas,
scalp. objetivando realização de lucros.
Se a correção é profunda e já percebi que CT Se as pernas a favor da tendência forem muito
ganhou dinheiro com ordem stop, houve a mais fortes do que as pernas de correção, em
penetração do BOP com bom distanciamento do especial se elas mais se parecerem com BO, não
BOP, a partir da próxima correção, estou operamos contra. Operamos apenas WT.
relativamente autorizado a buscar um scalp CT. Se a correção é longa e prolongada, porém rasa, é
Enquanto não houver penetração em BOP, não um BC que produz efeito de TC, portanto operar
operamos contra um BC. sempre como um TC, a favor da força.
Para realizar scalps, precisamos de alta Aguarde uma correção para os 2/3 inferiores da
probabilidade e operar CT já nos deixa em perna de alta anterior. Quanto mais fraco o
desvantagem. Precisa ser um trade muito, mas movimento principal, mais profunda e extensa
muito bem estruturado para “dar certo”. [longa] será a correção. Esperamos pelo final dessa
Se um BC penetra com profundidade o BOP correção. Na região mais próxima do topo,
produzindo correções extremamente profundas, vendemos, realizamos em novas míns boa parte e o
indica a perda de quase todo o momentum. restante na Linha de Canal.
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Multiplique Trading School Capítulo VI – Ciclos de Mercado Apostila de Introdução
REVERSÃO MAJORITÁRIA DE TENDÊNCIA [MTR]
MTRs [Reversão Majoritária de Tendência] trata-se possui uma baixa probabilidade, apenas 40% das
fundamentalmente de uma operação CT, mas com vezes acontece. Quando acontece, normalmente
probabilidade aceitável [50%] em canais amplos. “paga todas as vezes em que não deram certo”.
Elas normalmente acontecem em ciclos de BC. Ela
Redução da Pressão
BO TC
Redução da Força
TR BC
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Multiplique Trading School Capítulo VI – Ciclos de Mercado Apostila de Introdução
Os 5 Padrões
Temos 5 padrões/estruturas comuns num - Spike and Channel [Impulso e Canal];
mercado em Tendência e em todos os padrões o - Trending Trading Ranges [Lateralidades em
preço se mantém acima [tendência de alta] ou Tendências];
abaixo [tendência de baixa] da EMA. - Stairs [Escadas];
São eles: - Trend From The Open [Tendência Desde a
- Small Pullback Trends [ Tendência de Correções Abertura].
Rasas];
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Multiplique Trading School Capítulo VI – Ciclos de Mercado Apostila de Introdução
3 – Trending Trading Ranges
Sequência de duas ou mais TRs separadas por Como identificar? Num HTF são dojis em
um BO. Ou seja, o preço rompe e consolida tendência [micro canais formados por dojis, que
[atividade lateral] e em seguida, rompe novamente, produzem máxs e míns mais altas/baixas mas no
em seguida, lateraliza, etc. final da conta são dojis]. A inclinação do padrão não
As TRs podem ser menores, maiores, breves, é tão forte.
longas, não importa e existem vários padrões Esse padrão se confunde muito com o padrão
corretivos dentro da estrutura. seguinte, Stairs, pois também há penetração no BOP
Um ponto muito comum em uma lateralidade em anterior. [no Stairs não existem penetrações
tendência é o preço trabalhando num range que se profundas, mas apenas uma violações].
forma entre 50% da TR inferior até 50% da TR
superior. Como sendo uma TR dentro de duas TRs.
4 – Stairs
Uma puxada para um novo extremo, durante uma
tendência formada por TRs em tendência ou por um BC,
onde há uma série de três ou mais swings de tendência
que se parecem com uma TR inclinada e mal consegue
manter como um canal. Mas é muito parecida com BC que
se parece com TR.
Existe a violação do BOP anterior, mas não uma correção
profunda. É parecida com a tendência de correção rasa, da
qual se difere pela questão dos GAPs.
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Multiplique Trading School Capítulo VI – Ciclos de Mercado Apostila de Introdução
5 – Trend From The Open
Uma tendência que começa logo nas
primeiras barras do dia [pode haver uma TR
logo na abertura] e se estende por muitas
barras sem correção [reversão/perda da
sequência de PA, perda da sequência de topos
e fundos], e o início dessa tendência se
mantém como um dos extremos em grande
parte do dia ou durante todo o dia.
Pode se dar na forma de qualquer um dos
outros 4 padrões. É mais uma situação em que
o dia apresenta uma tendência desde a
abertura. Não importando qual estrutura seja.
Mais importante do que saber que é um dia
de TFO, é saber qual é o padrão de tendência
que está se desenvolvendo para sabermos
como e quando operar a favor dela.
É muito comum quando temos GAP de
exaustão na abertura do dia e relativamente
comum quando se tem GAP de Medida na
abertura do dia. Necessário analisar em que
posição estamos com esse GAP. Analisar o
gráfico diário pode ser uma boa ideia.
TR – Trading Range
Se tiver ao menos o tamanho de três barras médias. É possível
operar com ordens stop.
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Multiplique Trading School Capítulo VI – Ciclos de Mercado Apostila de Introdução
O mercado tem inércia. Portanto, se os dias Após movimentos muito fortes, correções são,
anteriores foram dias laterais, a probabilidade do normalmente, igualmente fortes [correções
dia presente ser lateral é ainda maior. profundas].
Se durante o dia acontecer formação de padrões Em TRs podemos encontrar TTRs que durem o dia
corretivos [triângulos, triângulos exp.] ou qualquer todo. Pois podem ser TBTL ou correções laterais
outro tipo de movimento vertical [impulso] curto advindas de clímax[es] de HTFs.
que duram poucas barras, movimentos horizontais Devemos tomar cuidado com armadilhas de
longos [mais de 20-25 barras], se H1, 2, 3, 4 e 5 segunda/terceira perna e FF [Final Flag – Bandeira
[mesmo para Ls] falham, sucessivas falhas de BOs Final].
[sombras], EMA sendo cortada várias vezes de um
lado para outro, claramente estamos lateral.
Como Operar?
- BLSHS2E [Buy Low, Sell High, Scalp, Second Entry – Compre Baixo, Venda Alto, Scalp, Segunda Entrada];
- Comprar Baixo [Quarto Inferior];
- Vender Alto [Quarto Superior];
- Não ficar exposto [sair em scalps];
- Preferir segundas entradas [H2 e L2];
- Reduzir Lotes;
- Saber Escalar [se armadilhado, não fazer outra bobagem para tentar corrigir];
- Pode-se operar para os dois lados.
Lembre-se: movimentos tendem a encerrar em 2-3 pernas.
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Multiplique Trading School Capítulo VI – Ciclos de Mercado Apostila de Introdução
EXERCÍCIO
Utilize os gráficos a seguir para identificar as informações aprendidas neste capítulo.
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Multiplique Trading School Capítulo VII – Equação do Trader Apostila de Introdução
Dizer que 80% das tentativas de BO falham, não quer dizer que sempre que testar uma máx, tenho 80% de
chances de falhar e simplesmente isso levar a 80% de um trade contra o movimento.
Se eu tiver contexto, setup e barra de sinal [muito boa], talvez, talvez eu tenha próximo de 80% de chance
de ser bem sucedido.
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Multiplique Trading School Capítulo VII – Equação do Trader Apostila de Introdução
AS TRÊS VARIÁVEIS – RISCO, RETORNO E PROBABILIDADE
Risco
Usualmente, o stop que, por sua vez, deve ser protegem de nós mesmos, de catástrofes
sempre técnico e inegociável, é onde a premissa imprevisíveis e de quando fazemos tudo certo, mas
inicial deixa de valer. Onde ela não faz mais sentido. vem a má sorte. Sim! Trades muito bem
Contudo, na minha opinião [Luis O.], deve também estruturados, também dão errado.
guardar relação direta com o contexto e suas Eles também ajudam a estruturar trades à medida
possibilidades. Ex. Stops em TRs. Ao se que servem de parâmetro para a relação Risco x
prolongarem os stops, aumentam as chances de Retorno [Equação do Trader]. Servem também para
sucesso. Nunca utilize um stop “besta”. dispensar operações extremamente caras para o
Por que devemos utilizar stops? Porque eles tamanho da sua conta e, podem ser decisivos na
evitam que suas perdas fujam do controle, nos determinação do tamanho do lote.
Retorno
São meus Alvos ou objetivos – Pontos de interesse linha de canal, alvo de um movimento projetado, a
e realização [magnetos] que, por sua vez, podem ser máx ou mín de um swing anterior, a mín da barra
revistos à medida que as barras se desenvolvem. Ao de entrada na compra ou a máx da barra de entrada
se reduzir a expectativa com relação ao alvo, na venda, a máx da barra de sinal compradora ou a
aumenta-se a probabilidade e, consequentemente mín da barra de sinal vendedora ou ainda,
as chances de sucesso. máx/mín/abertura/fechamento do dia ou dia
Normalmente, um reteste a uma área de suporte anterior, além do maior ou do menor fechamento
ou resistência, como uma linha de tendência, uma da perna.
Probabilidade
Scalps requerem, necessariamente alta 5 barras]. Trades mais longos possuem
probabilidade. Portanto, não seria muito provável probabilidade menor e, por esta razão, demandam
que iniciantes tivessem plena condição de relações de Risco x Retorno efetivo de, ao menos,
identificar tais situações [alta prob.]. Assim sendo, 2:1.
seria recomendável que eles buscassem por trades Considerar Escalar. Isto aumenta
mais longos [swings]. Eles têm menor demasiadamente sua probabilidade e te permite
probabilidade, porém pagam melhor quando estar errado. Logo, contribui para a racionalização
atingem o alvo. do trade , espantando a ansiedade e a emoção.
Trades mais curtos e de alta probabilidade A diferença entre Escalar e Preço Médio é a
objetivam uma relação efetiva direta de Risco x Exposição.
Retorno de 1:1 e uma resolução mais imediata [1 a
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Multiplique Trading School Capítulo VIII – Gerenciamento – Stop Apostila de Introdução
STOP
O Stop é sempre técnico e tem que ser necessariamente sobre princípios/fundamentos/premissas. Ele é
inegociável!
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Multiplique Trading School Capítulo VIII – Gerenciamento – Stop Apostila de Introdução
Na Fig a seguir, podemos identificar alguns possíveis stops a serem utilizados durante uma Tendência e
uma TR.
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Multiplique Trading School Capítulo VIII – Gerenciamento – Stop Apostila de Introdução
EXERCÍCIO
Utilize os gráficos a seguir para identificar as informações aprendidas neste capítulo.
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Multiplique Trading School Capítulo IX – Gerenciamento – Alvo Apostila de Introdução
MM – MOVIMENTOS PROJETADOS
Movimentos Projetados [Measured Moves] são projeções baseadas em algum tipo de movimento prévio
do preço, seja um movimento Lateral ou de Tendência, dentro de um Contexto favorável ao movimento
projetado.
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Multiplique Trading School Capítulo IX – Gerenciamento – Alvo Apostila de Introdução
Na Fig acima podemos ver vários exemplos de MMs em apenas dois dias [consecutivos]. Os MMs
costumam acontecer diariamente e diversas vezes durante um mesmo dia. Precisamos ficar muito atentos
a movimentação do preço e suas reações.
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Multiplique Trading School Capítulo IX – Gerenciamento – Alvo Apostila de Introdução
EXERCÍCIO
Utilize os gráficos a seguir para identificar as informações aprendidas neste capítulo.
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Multiplique Trading School Capítulo X – Gerenciamento – Escala Apostila de Introdução
CAPÍTULO X – ESCALADA
SCALE IN E SCALE OUT
Escalar é fracionar para uma parcela da Exposição refutadas, podemos aumentar/diminuir a
a fim de estar, eventualmente, equivocado e a partir Exposição a fim de que meu Gerenciamento seja
do desenvolvimento do preço, os padrões se efetivo.
confirmam, as hipóteses são validadas ou A escalada sempre será um novo trade!
SCALE IN
Como, quando e onde escalar a partir da entrada [Correção]?
“Scale In que pra mim é Out!” [Luis O.: Mentoria – - Com ordens Stop acima de boas barras e Setups
Multiplique]. como, por exemplo, acima de uma boa barra de alta
Algumas premissas importantes ou em uma bandeira de alta em forma de Wedge;
considerações: - A mercado ou em Suportes/Resistências
1. Mesmo que tenha comprado inicialmente no formados por Sombras de barras anteriores;
pior preço; - A mercado, após TBTL;
2. Se ainda estiver confiante na premissa, de que - Alvos de Contra parte;
o mercado vai voltar a subir antes de atingir seu - Ou em qualquer outro tipo de entrada que seja
Stop; válida, enquanto a premissa ainda for
3. Se puder comprar em qualquer lugar que seja Válida/Verdadeira/Eficaz.
abaixo da sua primeira entrada e acima do Stop Quando escalamos para fora “preço médio” nós
[desde que o seu Risco financeiro não seja maior do escalamos com mão igual ou menor do que a que
que o de nenhum outro Trade]. iniciamos. [fração da mão total].
Seria possível considerar, então, escalar em: Nunca entre em todas as oportunidades. Escolha
- Um número fixo de Pontos, ou múltiplos desse uma ou duas, de preferência levando em
número fixo [análise de variação/frequência de consideração múltiplos de tamanhos mínimos de
mercado]; scalp. Monitorar.
- Em percentuais de Correção: por exemplo, 1/3,
25%, 50%, 2/3 ou 75%;
SCALE OUT
Como, quando e onde escalar a partir da entrada [Correção]?
“Scale Out que pra mim é In!” [Luis O.: Mentoria – Multiplique].
Aqui, seguimos o ciclo. Ou seja, a forma como aprendemos a operar cada ciclo/contexto. Quando
escalamos para dentro, podemos escalar com mão igual ou maior do que a mão inicial.
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Multiplique Trading School Capítulo X – Gerenciamento – Escala Apostila de Introdução
EXERCÍCIO
Utilize os gráficos a seguir para identificar as informações aprendidas neste capítulo.
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Multiplique Trading School Capítulo XI – Plano de Trades Apostila de Introdução
Aba 1
Esta tabela mostra dados para entender se “posso
encarar o dia ou não”. Serve para uma análise
gerencial do dia.
A expansão traz uma ideia do quanto perderia se
fizesse o pior trade possível. [Comprando na máx e
vendendo na mín do dia].
O stop financeiro pode ser usado. Ele é
apresentado na aba seguinte. Pode-se também
utilizar outras medidas, pois a planilha tras esse
valor apenas como sugestão e considerando o pior
trade possível [o que dificilmente seria feito].
Aba 2
Quanto mais próxima de 100% a taxa de
Eficiência for, menor será a meta diária e
quanto mais longe, maior será a meta, pois
necessita compensar os dias de loss
sugeridos pela baixa taxa de acerto.
A tabela é montada com base na Taxa de
Eficiência e no tamanho da conta [no caso,
75% de acerto e 7.500,00, respectivamente].
Stop máx não é a exposição máxima.
Podendo assim ficar exposto mais do que
esse valor, porém necessário que se tenha o
stop efetivo menor do que o recomendado.
Quanto a mão, o ideal é que se opere 1
contrato a cada 2.500 reais no dólar e no
índice pode-se considerar em torno de
1.500/ctt. Devido a menor alavancagem.
Aba 3
A terceira aba da planilha é utilizada para o lançamento dos trades realizados. Oferece a análise da
performance geral dos trades.
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Multiplique Trading School Capítulo XII – Conclusão Apostila de Introdução
EXTRA
Setup Luis O. Guide Lines [Bar By Bar]
Condição inicial: Barra 1 precisa ser lateral: - Precisamos de no mínimo 2 razões para entrar
- Traçar fibo e Monitorar; num Trade.
- Bateu no 50% ou 150% e retornou para dentro do - Operar um único ativo até ser consistentemente
0-100% com boa barra; lucrativo e entender de fato como operá-lo.
- Entrar a favor desse movimento, buscando - Se eu só pudesse fazer esse Trade, será que seria
projeção de 100% da barra 1; o melhor Trade do dia? Se a resposta for “não”. Não
- Pode-se fazer parcial na extremidade da barra 1. tome. Se a resposta for “sim”, faça a segunda
pergunta “eu colocaria 1.000.000,00 nesse Trade?”
- Se tomar 2 Stops no intervalo de 15min é melhor
esperar por algumas horas até o próximo Trade.
- Nunca seremos consistentemente lucrativos
enquanto insistir em realizar scalps contra a
Tendência.
- A segunda maior virtude de um Trader é a
habilidade de ficar sem fazer absolutamente NADA
durante horas.
- Devemos trabalhar para aumentar a quantidade
de Lotes e não quantidade de Setups, Pontos ou
qualquer outra coisa.
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