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UnicardSIGE
INFORMAÇÃO DO DOCUMENTO
Título SIGE830.023.MN-GestãoDeCauções_2.2.odt
Projeto UnicardSIGE
Versão atual 1
Revisão atual 4
Estado
Aprovado por
HISTÓRICO
2.0 AS 2
2.1 AT 03-08-2018 3
SIGE830.023.MN-GestãoDeCauções_2.2Cauções 2
Índice
Confidencialidade............................................................................................................................................. 4
Cauções............................................................................................................................................................ 5
Configuração financeira............................................................................................................................... 5
Conta financeira de cauções.................................................................................................................. 5
Configurações adicionais........................................................................................................................ 6
Criar produto “caução”................................................................................................................................. 8
Preparação............................................................................................................................................. 8
Criação dos novos produtos................................................................................................................... 8
Agendamento do período de disponibilidade do produto Caução..........................................................9
Adquirir caução............................................................................................................................................... 10
Devolver a caução.......................................................................................................................................... 11
Devolver caução para a conta.............................................................................................................. 11
Devolver caução em dinheiro:.............................................................................................................. 12
Faturar caução................................................................................................................................................ 13
Documentos gerados...................................................................................................................................... 14
Relatórios........................................................................................................................................................ 15
Movimentos de cauções (detalhes)........................................................................................................... 15
Faturação de cauções............................................................................................................................... 16
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Confidencialidade
A informação contida neste documento pode apenas ser usada pelo Cliente da Microio. O Cliente deve
manter a informação contida no documento apenas na sua Empresa e não pode, seja por que meio for,
utilizar, vender, copiar, disponibilizar ou publicar partes ou toda essa informação sem acordo prévio da
Microio.
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Cauções
A caução é uma garantia, uma fiança, que funciona como uma contrapartida financeira na cedência
temporária de um bem ou objeto. Exemplos de cauções são tipicamente o pagamento de um valor para
entrega de um cartão de identificação de utilização temporária, que fica retido até à entrega do cartão
definitivo, a entrega de bicicleta para utilização pessoal ou cacifo pelo aluno durante um período letivo.
1. Condição inicial: o utilizador deve ter saldo suficiente na sua conta corrente Unicard para pagar o
débito do valor da caução. Se necessário deverá efetuar uma recarga de valor adequado.
2. É efetuado a “venda” da caução, através do débito do seu valor na conta corrente do utilizador.
Este movimento fica registado em documento interno.
3. Com a devolução do cartão é feita a estorno do valor da caução, através do crédito automático
do seu valor na conta corrente do utilizador, sendo emitido um documento interno de
cancelamento.
4. Caso o cartão não seja devolvido na condição devida é possível faturar o valor da caução.
Configuração financeira
Para a utilização de cauções deve existir a conta financeira que será utilizada para a contabilização das
verbas utilizadas no pagamento das cauções.
Aceder agora ao menu Financeiro » Perfis Financeiros de produtos para criar um novo perfil financeiro,
conforme exemplo abaixo.
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Após introduzir o nome do novo perfil financeiro deve ser selecionado o tipo de conta, a conta Normal é
normalmente utilizada. No campo “Contas Vendas” deve ser também selecionada a mesma conta
financeira, criada no passo anterior, para os movimentos de venda e de devolução de caução.
Configurações adicionais
É necessário configurar a série de documentos de registo de cauções, utilizada nos documentos emitidos no
retorno dos valores das cauções.
Nota: Também no parâmetro “definir conta para cauções” será necessário indicar a conta de caução de
utilizada.
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Configurações » Parametrizações » Parâmetros » Contabilidade » Conta Cauções
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Criar produto “caução”
Preparação
• Na aplicação Gestor, aceder ao menu Tabelas
» Produtos » Grupos e criar um novo grupo
chamado Cauções do tipo “Outros”.
Para cada produto de caução criado devem ser efetuadas as seguintes ações:
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Agendamento do período de disponibilidade do produto Caução
Cada produto de caução para poder ser disponibilizado no POS deve ter definido o seu período de
disponibilidade, através da configuração da data de início e da data de fim. Para tal na aplicação Gestor,
aceder ao menu Tabelas » Agendamento de Cauções e configurar o período de disponibilidade para
venda da caução pretendida.
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Adquirir caução
Na aplicação POS, entrar na conta do utilizador e aceder ao botão Opções » Adquirir Caução para efetuar
o pagamento da caução pretendida.
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Devolver a caução
No caso de haver necessidade de anular a caução com a devolução do seu valor ao utilizador, na aplicação
POS, existem diversas opções que podem estar disponíveis para seleção pelo operador:
• Devolver caução para a conta: efetua a devolução do valor da caução para a conta pessoal do
utilizador, que é creditada automaticamente;
• Pagar com caução: esta opção é utilizada quando se pretende utilizar o valor da caução em
compra de produto disponível no POS – o valor da caução é automaticamente deduzido do valor do
produto selecionado.
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Devolver caução em dinheiro:
Entrar na conta do utilizador e aceder ao botão Opções » Devolver caução em dinheiro para anular a
caução e pagar por algum dos meios de pagamento que estejam autorizados no POS.
Pode ser utilizado o modo de pagamento “por transferência bancária”, ficando registado numa conta
contabilística “banco” adequada (normalmente efetuada no Gestor)
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Faturar caução
No caso de não se devolver o valor da caução ao utilizador é necessário faturar a mesma. Para tal, na
aplicação POS, entrar na conta do utilizador e aceder ao botão Opções » Faturar Caução para faturar a
caução.
Ao efetuar a entrega será gerada na conta do utilizador a fatura com o respetivo valor pago na altura da
aquisição da caução.
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Documentos gerados
• Pagar caução: Gera um documento interno com indicação da caução que foi debitada
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Relatórios
É ainda possível na aplicação Gestor, aceder ao menu Relatórios, no grupo Cauções, existem alguns
relatórios relacionados com os movimentos das mesmas.
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Faturação de cauções
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