Planilha de Conciliação Bancária do Sien

Bem-vindo(a) à Planilha de Conciliação Bancária do Sienge!

Esse modelo de planilha permite que você compare o extrato bancário com as informações de controle financeiro interno de sua empresa, colocando lado a lado despesas, r
disponível. Essa rotina administrativa é essencial para prevenir erros e fraudes na movimentação financeira de sua construtora ou incorporadora.

Caso você queira fazer edições, fique tranquilo, pois esse arquivo é desbloqueado e permite que você o adapte às necessidades de sua empresa.

E não esqueça: se você necessitar de uma gestão financeira mais madura, um sistema de gestão como o Sienge Platform, especializado em empresas da Construção Civil, p

Peça uma demonstração aqui!

Como usar esta planilha:

Na primeira linha:
Prestação de Contas: anote se é um controle parcial ou final.
Período: anote o período a que o controle se refere.

Na segunda linha:
Informe o banco, agencia e conta corrente a que se refere a conciliação bancária.

A partir da terceira linha, na qual está escrito “Movimentação Bancária”:

Com as informações dos extratos bancários da conta de sua empresa em mãos, complete as lacunas de acordo com as entradas e saídas da conta, não esquecendo de incluir
banco.
Salve um arquivo diferente por cada conta bancária e período.
Lembre-se de que é possível acrescentar mais linhas e fazer a discriminação de acordo com suas necessidades de controle.

Fique atento: As despesas devem ser inseridas como valores negativos. Já as receitas e repasses devem ser inseridas com valores positivos.

Finalizada essa tarefa, compare o extrato bancário com a planilha, conferindo se estão iguais.
O saldo do banco deverá estar igual ao da planilha.
Caso esteja diferente, identifique onde está o erro e por que ele ocorreu.

Aproveite e conheça outros modelos gratuitos disponibilizado pelo Sienge para ajudar no seu dia a dia:

Planilha de Margem de Lucro

Ficha de verificação de serviço
Diário de Obras
ria do Sienge

ndo lado a lado despesas, recebimentos e o saldo

esas da Construção Civil, pode ajudar muito.

não esquecendo de incluir as tarifas cobradas pelo

s.
 Planilha de Conciliação Bancá
Dados Bancários
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Banco Agência

Movimentos Bancários
Data Identificação Histórico Código da operação

- Saldo Inicial - -
11/1/2018 Receita 01
11/2/2018 Receita 02
11/3/2018 Despesa 01
11/27/2018 Despesa 02
Conciliação Bancária do Sienge
Dados Bancários
Período Inicial: Período Final:
Conta Corrente

Movimentos Bancários
Nota fiscal Tipo Observação Crédito/Débito

- - - -
NF 0001 Venda R$ 1,000.00
NF 0002 Comissão R$ 2,500.00
NF 0003 Encargos -R$ 3,300.00
NF 0004 Custo fixo -R$ 690.00
SALDO DISPONÍVEL TOTAL
SALDO PARCIAL (R$)

R$ 5,000.00
R$ 6,000.00
R$ 8,500.00
R$ 5,200.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
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