CAPITULO 4

EJERCICIO 12
ESTADO DE RESULTADOS
SERVIMEDICOS LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
( CIFRAS EN MILES)

INGRESOS OPERACIONALES

Gastos Operacionales de Admon y Ventas

Gastos de Personal
Seguros
Arrendamiento
Servicios
Depreciacion

UTILIDAD OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES
Utilidad en Venta de Equipo
Ingresos Financieros

GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Financieros

Utilidad Antes de Impuestos

Impuesto de Renta

UTILIDAD DEL EJERCICIO

NOTA:
UTILIDAD OPERACIONAL $ 11,200
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS 12,400
UTILIDAD DEL EJERCICIO 8,680
4
12
ADOS
TDA
ADOS
ES)

0
0

0
 B. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
SERVIMÉDICOS LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(CIFRAS EN MILES)

SALDO INICIAL AUMENTOS

APORTES SOCIALES

RESERVAS

SUPERÁVIT DE CAPITAL 0

UTILIDADES DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO $0 $0

NOTA: SALDO FINAL DEL PATRIMONIO $ 45.940

EL PATRIMONIO
A.
PATRIMONIO
)

DISMINUCIÓN SALDO FINAL

0 $0

0 0

0 0

$0 $0
 C. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIER
SERVIMÉDICOS LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(CIFRAS EN MILES)

RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE:

Utilidad del ejercicio
Más (menos): Cargos (créditos) que
no afectan el capital de trabajo:
Depreciaciones
Utilidad venta de equipo

Recursos provenientes de operaciones

Producto de venta de equipo
Aportes sociales

TOTAL FUENTE DE RECURSOS

RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS A:

Compra vehículo
Pago obligaciones financieras
Pago dividendos

TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

NOTA:
TOTAL FUENTE DE RECURSOS $ 26,680
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS $ 12,240
AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO $ 14,440

ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL ACTIVO CORRIENTE

SALDO INICIAL
CAJA
INVERSIONES
CLIENTES
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $0
NOTA: SALDO FINAL ACTIVO CORRIENTE $ 26.260

DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN PASIVO CORRIENTE

SALDO INICIAL
PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE $0

NOTA: SALDO FINAL PASIVO CORRIENTE $ 6.520

SALDO INICIAL
CAPITAL DE TRABAJO

NOTA: SALDO FINAL CAPITAL DE TRABAJO $ 19.740

LA SITUACION FINANCIERA
COS LTDA.
A SITUACION FINANCIERA
N MILES)

$0

$0

$0

$0

$0

EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTO DISMINUCIÓN SALDO FINAL

$0
$0
$0
$0
$0 $0 $0
AUMENTO DISMINUCIÓN SALDO FINAL
0
0
$0 $0 $0

AUMENTO DISMINUCIÓN SALDO FINAL

$0
 D. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO IND

SERVIMÉDICOS LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO
(CIFRAS EN MILES)

ACTIVIDADES OPERACIONES
Utilidad del ejercicio
Mas (menos): partidas que no afectan el efectivo ni las operaciones:
Depreciación
Amortizacion de diferidos
Utilidad venta de equipo
Ingrsos financieros
Gastos financieros

Efectivo generado en operaciones

CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES:

Aumento clientes
Disminución proveedores
Aumento impuestos

Flujo de efectivo neto en actividades operacionales

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ingresos financieros
Aumento inversiones
Compra vehículo
Venta equipo de oficina

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Gastos financieros
Aumento aportes sociales
Disminución obligaciones financieras
Pago dividendos
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación

Aumento en Caja
Saldo inicial en Caja
Saldo final en Caja

NOTA:
Efectivo generado en operaciones $ 13,080
Flujo de efectivo neto en actividades operacionales 6,500
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion -6,600
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación 760
Saldo final en Caja 3,060
MÉTODO INDIRECTO

TODO INDIRECTO

$0

$0

$0

0
$0

$0
E. BALANCE GENERAL

SERVIMÉDICOS LTDA.
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31
(CIFRAS EN MILES)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja
Clientes
Inversiones
Seguros pagado por anticipado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $0

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, planta y equipo

Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $0

TOTAL ACTIVO $0
NOTA:
TOTAL ACTIVO 56,460
TOTAL PASIVO 10,520
TOTAL PATRIMONIO 45,940
ÉDICOS LTDA.
ERAL A DICIEMBRE 31
AS EN MILES)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Impuestos por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
TOTAL PASIVO $0

PATRIMONIO
Capital
Reservas
Utilidades del ejercicio
Superávit de capital
TOTAL PATRIMONIO $0

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $0