Autor: Tiago Machado

Comerciante, Investidor

Apresentação

Este e-book tem a finalidade de contribuir para o

desenvolvimente financeiro do leitor, que através do
investimento em renda variável é possível auferir rendimentos
satisfatórios no decorrer do mês, de maneira que possa ter um
manejo de risco eficiente, e buscar grandes movimentos.

Se você está começando do zero ou se já teve alguma

experiência no mercado, e começou pelo caminho errado, leia-
se: “sem tempo suficiente para adquirir conhecimento e já caiu
direto de paraquedas no day trade”, não se sinta frustrado
porque normalmente este é o caminho da maioria, comigo foi
assim, e com outros investidores também.

Como diz o meu amigo Rafa Trader: “Day Trade em mini indice
e mini dólar é como um traficante na porta da escola,
oferecendo balinhas para as crianças, depois que as crianças
viciam, acabam na ruína”, e a analogia é verdadeira, quantas
vezes batemos a operação e ela dá certo, porque pegamos um
excelente movimento, mas daí aquele mesmo setup vai todo
por agua abaixo em apenas um ruído de mercado, levando o
lucro do dia, do mês ou até mesmo do ano e um único dia de
pregão, o famoso dia de fúria!

Então vamos ao que interessa o mercado e as suas

“oportunidades” ou “armadilhas”.

Teorias da Análise Técnica Gráfica

Tudo ou quase tudo. Essa é a famosa frase de Charles Dow, “o

preço desconta tudo, menos os atos de Deus”

Não vou entrar em detalhes do quando, porque e como

funciona a teoria da análise técnica porque acabaria saindo do
foco, e este e-book se tornaria uma enciclopedia.

Sabemos que o mercado se movimenta em ondas.

Agora, plotarei o mesmo gráfico com marcações, priorizando
sempre uma prazo de negociação maior:

Uma vez rompida as setas em vermelho, o preço retorna a

faixa de negociação, gerando novas oportunidades para novas
entradas ou aumentar a posição no ativo em questão.
A decisão de apertar a boleta é fundamental, e entender que a
partir do momento em que abriu a ordem, o plano de saída já
tem que estar pré-configurado, afinal de contas, é renda
variável, e pode dar muito errado uma operação que parecia
promissora, portanto a longo prazo é fundamental usar o stop
de maneira sensata, porque se surgir uma crise em um final de
semana, é o seu stop que vai proteger boa parte do seu capital
na abertura do pregão.

Neste gráfico plotei 3 médias móveis, uma MME 9, uma MMA

21 e uma MME 72, considerando boas oportunidades de
entradas quando estas médias estão proximas, no caso a
média de 9 periodos com a media de 21 periodos, a media de
72 dá o norte da operação, com o passar do tempo, essa
noção será apenas visual, normalmente as médias estão
proximos a areas de retração de fibonacci, uma ferramenta
extremamente importante na tomada de decisão.
Agora neste exemplo temos plotado o gráfico da TRIS3, que
corrigindo até a retração de fibonacci, encontrou congestão e
uma importante faixa de negociação.

Repare como o preço retorna a retração de 50% e neste

momento encontra grande interesse comprador, institucionais
tem grande interesse em tomar posição nesta faixa de
negociação, veja como houve reação ao tocar novamente na
faixa dos 50%. Provalmente o preço buscará novos topos, se
romper a seta verde, que determina a região da resistencia.

Mas para considerarmos um movimento válido, seja de compra

ou venda, devemos nos atentar ao volume de negociação nas
retrações e nas projeções.

Vamos plotar o mesmo gráfico da TRIS3 para analisarmos o

volume de negocição na faixa de congestão.

Perceba como o volume não aumenta com pressão vendedora,

isso nos mostra que não há volume suficiente para derrubar os
preços, mas sim, que há um certo interesse em tomar posições
nessa faixa de preço.
Como definir o momento exato para comprar ações!

O Trader Larry Willians, desenvolver setups baseado na média

móvel de 9 periodos exponencial, e em prazos diários e
semanal, mostra ser uma setup eficiente, claro que seremos
estopados algumas vezes, mas o indice de acerto compensa
pela lucratividade.

Considerando o mesmo gráfico poderiamos tomar uma posição

neste ponto que marcarei, considerando o setup baseado na
média de 9 periodos no time frame diário:

Na seta verde é a entrada, antecipamos o movimento, porque

se realmente o movimento continuar poderemos pegar cerca
de 10 a 15% do valor investido, ajustando o stop em mais ou
menos 6%, afinal de contas não temos certeza se o trade dará
certo, a única certeza que temos é que o nosso stop é de 6%.
Conduzindo este trade com a média de 9 periodos,
realizariamos um lucro de mais de 30%, considerando que o
trade só se encerraria quando o preço fechar o dia abaixo da
média de 9 periodos.

Quero chamar a atenção para o investimento a médio prazo,

considerando semanas em uma operação, maximizando lucros
e reduzindo perdas.

Com isso em mente temos tranquilidade, podemos definir e

testar novas estratégias, com a tranquilidade de que o nosso
capital está crescendo ao longo do tempo.

Vamos a mais exemplos:

Lembrando que este é um setup de tendência, é importante
identificar a primeira onda do movimento, para com isso,
esperarmos a correção para comprar perto da média dos
institucionais;
É fundamental observar a floresta antes de cortar a árvore,
para tomadas de decisões busque entender o contexto, se
possivel o momento do cenário econômico para o ativo que
está de olho.

Busque colher informações nos prazos mensais e semanais,

tendo como gatilho os prazos diários, para antecipação de
movimentos o time frame de 60 minutos também pode oferecer
oportunidades, porém o ruído é maior.

É importante também organizar uma planilha com metas

definidas, e buscar a porcentagem definida na operação, por
vezes somos agraciados com operações que nos dão, 10%,
20%, 30% e até 100%, mas para isso temos que ter paciência,
trabalhar e investir, trabalhar e investir.

Use a bolsa como potencializador do seu lucro, não como uma

caça níquel para ruir com o seu suor, dê a si mesmo o
conhecimento necessário, estude com afinco e dedicação,
neste pequeno ebook, apenas tento mostrar o caminho, na
bolsa não existe ganhar hoje, existe trabalhar duro para
amanhã colher frutos de um investimento bem feito,
oportunidades tem, todos os dias, são mais de 400 ativos
listados na bolsa, você está disposto a perder um tempo do seu
final de semana e analisar um por um? O esforço valerá a
pena.