Módulo : FI - Finanças

Cenário : FI009 - Tesouraria

Transação : Importar extrato bancário - FF_5

Procedimento

Importar extrato bancário - FF_5 FF_5

Objetivo
Nesta lição vamos aprender a importar o extrato bancário já convertido para Multicash

Pré-requisitos
• Possuir o extrato bancário convertido para Multicash.

Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transação:
• Selecione Contabilidade
Contabilidade Financeira
Bancos


Entradas

Extrato da conta FF_5 - Importar .

Código de transação
FF_5

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Fluxo do Processo

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Procedimento

1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .

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Extrato de conta: diversos formatos (SWIFT, MultiCash, BAI...)

3. Clique em Chamar Variante .

Procurar variante

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4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo Descrição

Criado por Descrição de Criado por.

Exemplo: MARINO

Apagar o campo “Criado por” e selecionar as Variantes

5. Clique em executar .

ABAP: catálogo de variantes do programa RFEBKA00

6. Clique em .

7. Clique em avançar .

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Extrato de conta: diversos formatos (SWIFT, MultiCash, BAI...)

8. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo Descrição

File de vendas Descrição de File de vendas.

Exemplo: S:\Arquivos
Comuns\EXT\BB\ELUMA\detailBB20_1511.txt

Alterar o nome do arquivo conforme o dia da execução.

9. Clique em executar .

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Informação

10. Clique em avançar .

Atualização do extrato de conta/apresentador de cheque

11. Clique em .

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Nesta tela podemos confirmar o(s) lançamento(s) de conciliação efetuado na data do

extrato.

12. Clique em voltar .

Atualização do extrato de conta/apresentador de cheque

Nesta tela visualizamos as contabilizações efetuadas.

13. Clique em voltar .

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Extrato de conta: diversos formatos (SWIFT, MultiCash, BAI...)

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Transação : Importar extrato bancário - FF_5

Extrato de conta: diversos formatos (SWIFT, MultiCash, BAI...)

As últimas telas mostram todos os lançamentos que existem no dia do extrato (os lançados e
os que já estavam no sistema).

14. Você completou esta transação.

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