Módulo : FI - Finanças

Cenário : FI009 - Tesouraria

Transação : Tesouraria - Situação de Caixa - FF7A

Procedimento

Tesouraria - Situação de Caixa - FF7A FF7A

Objetivo
Nesta lição vamos aprender a consultar o fluxo de caixa das empresas.

Pré-requisitos
• Possuir perfil de acesso a transação.

Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transação:
• Selecione Contabilidade
Financial Supply Chain Management
Cash and
Liquidity Management
Cashmanagement
Sistema de Informação Relatórios
sobre administração de caixa Análise de Liquidez FF7A – Situação de Caixa .

Código de transação
FF7A

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Fluxo do Processo

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Procedimento

1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .

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Administração de tesouraria: 1ª tela

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo Descrição

Empresa Descrição de Empresa.

Exemplo: 2000

4. Clique em .

5. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo Descrição

Estruturação Descrição de Estruturação.

Exemplo: Selecionar no MatchCode.

6. Clique no Matchcode .

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Estruturação: status fincanc.do dia, prev.liquidez, clearing (1) 32 Entradas

encontradas

7. Clique em .

8. Clique em avançar .

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Administração de tesouraria: 1ª tela

Selecionamos primeiramente o fluxo de caixa da empresa. A estrutura BCOS 2000

nos mostra todas as movimentações nos Bancos, Caixa e aplicações de CFM.

Podemos utilizar também a estruturqa MOVB. 2000 que mostra somente as

movimentações de bancos.

9. Clique em executar .

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Administração de tesouraria: síntese de moedas

10. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo Descrição

30.11.06 Descrição de 30.11.06.

Exemplo: 7.539

11. Clique em .

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Administração de tesouraria: exibição compactada

A primeira exibição mostra os totais acumulados por banco.

12. Clique em .

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Outras apresentações

13. Clique em .

14. Clique em .

Podemos alterar o modo de exibição para visualizarmos somente os movimentos do

dia e uma linha com o saldo acumulado.

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Administração de tesouraria: exibição compactada

15. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo Descrição

29.11.06 Descrição de 29.11.06.

Exemplo: 2

16. Clique em .

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Administração de tesouraria: níveis

17. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo Descrição

29.11.06 Descrição de 29.11.06.

Exemplo: 2

18. Clique em .

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Administração de tesouraria: grupos do nível

19. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo Descrição

29.11.06 Descrição de 29.11.06.

Exemplo: 2

20. Clique em .

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Relatório de partidas individuais contas do Razão

O relatório nos permite navegar até chegar na partida ou aviso que originou o fluxo.

21. Clique em voltar .

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Administração de tesouraria: grupos do nível

22. Clique em .

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Criar registro individual: 1ª tela

Temos também um atalho para a transação FF63 de criar avisos.

23. Clique em voltar .

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Administração de tesouraria: grupos do nível

24. Clique em voltar .

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Administração de tesouraria: níveis

25. Clique em voltar .

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Administração de tesouraria: exibição compactada

26. Clique em voltar .

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Administração de tesouraria: síntese de moedas

27. Clique em voltar .

Encerrar lista

28. Clique em .

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Administração de tesouraria: 1ª tela

29. Clique “desflegando” em .

30. Clique “flegando” em .

Para visualizarmos o fluxo de Clientes e Fornecedores precisamos selecionar a opção

Prev.tesour.a curto prazo.

31. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo Descrição

Estruturação Descrição de Estruturação.

Exemplo: Selecionar no Matchcode

32. Clique no Matchcode .

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Transação : Tesouraria - Situação de Caixa - FF7A

Estruturação: status fincanc.do dia, prev.liquidez, clearing (1) 32 Entradas

encontradas

33. Clique em .

34. Clique em avançar .

A estrutura de Clientes e Fornecedores é a Fluxo 2000.

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Administração de tesouraria: 1ª tela

35. Clique em executar .

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Administração de tesouraria: síntese de moedas

36. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo Descrição

30.11.06 Descrição de 30.11.06.

Exemplo: 9.372

37. Clique em .

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Administração de tesouraria: exibição compactada

38. Clique em .

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Transação : Tesouraria - Situação de Caixa - FF7A

Outras apresentações

39. Clique em .

40. Clique em .

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Transação : Tesouraria - Situação de Caixa - FF7A

Administração de tesouraria: exibição compactada

41. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo Descrição

11.12.06 Descrição de 11.12.06.

Exemplo: 152

42. Clique em .

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Transação : Tesouraria - Situação de Caixa - FF7A

Administração de tesouraria: níveis

43. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo Descrição

11.12.06 Descrição de 11.12.06.

Exemplo: 152

44. Clique em .

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Administração de tesouraria: grupos do nível

45. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo Descrição

11.12.06 Descrição de 11.12.06.

Exemplo: 152

46. Clique em voltar .

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Administração de tesouraria: níveis

O relatório também permite navegar entre todos os niveis de tesouraria e criar avisos
se necessário.

47. Clique em voltar .

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Transação : Tesouraria - Situação de Caixa - FF7A

Administração de tesouraria: exibição compactada

48. Clique em voltar .

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Administração de tesouraria: síntese de moedas

49. Clique em voltar .

Encerrar lista

50. Clique em .

51. Você completou esta transação.

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