Fundos Validação - FLP - Longo Prazo

Berneck - Fundo De
Investimento LP
Longo Prazo
Sumário
Transações................................................................................................................................................iii
Criação de Classe Fundo de Investimento (FWZZ)..................................................................................1
Criar depósito TRS_SEC_ACC..............................................................................................................10
Front-Office............................................................................................................16
Criar Transação Financeira de compra - FTR_CREATE ou TS01.........................................................16
Liquidar Transação FTR_EDIT ou TS04................................................................................................27
TBB1 - Contabilizar Contrato.................................................................................................................30
Criar Transação TS01 - Venda................................................................................................................35
Liquidar Transação FTR_EDIT ou TS04................................................................................................46
TBB1 - Contabilizar Contrato.................................................................................................................49
J1BTRMFSAL - Criar imposto de renda na venda.................................................................................54
J1BTRMFTS - Criar Transação de IRRF para resgate...........................................................................59
TBB1 - Contabilizar Contrato IOF e IRRF.............................................................................................68
Rotinas de Fechamento..........................................................................................73
Rotinas de Fechamento - Cadastrar Cotação do Fundo FW17................................................................73
Rotinas de Fechamento - TPM1..............................................................................................................77
Come Cotas.............................................................................................................83
Rotinas de Fechamento como cotas - Cadastrar Cotação do Fundo FW17............................................83
J1BTRMFME - Come cotas....................................................................................................................87
J1BTRMFTS - Criar Transação de IRRF (COME-COTAS)..................................................................92
TBB1 - Contabilizar Contrato (Come-cotas)..........................................................................................96
Rotinas de Fechamento........................................................................................101
Rotinas de Fechamento - Cadastrar Cotação do Fundo FW17..............................................................101
Rotinas de Fechamento - TPM1............................................................................................................103
Berneck - Fundo De Investimento LP ii

Longo Prazo
Transações
Cenário Tipo Transação Descrição da Transação Observações

Aplicação em
Cotas
Cadastro Cadastro BP Processar parceiro de negocio Após Cadastro, atribuir Funções e autorizações do TRM
Criação de Classe do
Cadastro Cadastro FWZZ Investimento em Cota
Cadastrar Cotação do
Cadastro Diário FW17 Investimento em Cota
Cadastro Cadastro TRS_SEC_ACC Criar depósito
Criação Contrato / Criar operação Contrato de
Compra Diário FTR_CREATE Compra / Venda Criar o contrato
Criação Contrato /
Compra Diário FTR_EDIT Liquidação operação Conferir os dados p/ Liquidar
Compra Diário FTR_EDIT Modificar operação MM Se na conferencia tem alguma alteração
Compra Diário TBB1 Lançamento contábil Contabilizar Contrato, Taxas e IOF na Liberação Credito
Criação Contrato / Criar operação Contrato de
Venda Diário FTR_CREATE Compra / Venda Criar o contrato
Venda Diário FTR_EDIT Liquidação operação Conferir os dados p/ liquidar
Venda Diário FTR_EDIT Modificar operação MM Se na conferencia tem alguma alteração
Venda Diário TBB1 Lançamento contábil Contabilizar Contrato, Taxas e IOF na Liberação Credito
Criação Contrato / Calcular impostos sobre a
Venda Diário J1BTRMFSAL venda
Criação Contrato / Criar Transação de IRRF e IOF
Venda Diário J1BTRMFTS s/ Venda
Venda Diário FTR_EDIT Liquidação operação Liquidar as operações criada pela J1BTRMFTS
Criação Contrato / Contabilizar Contrato, Transações de impostos gerada na

Venda Diário TBB1 Lançamento contábil J1BTRMFTS
Fechamento Come- Fechamento Cadastrar Cotação do Come-Cotas só acontece em 31/05/XX e 31/11/xx, essa
Cotas Come-Cotas? FW17 Investimento em Cota rotina tem preferencia
Fechamento Come- Fechamento Gerar o Cálculo do Come- Come-Cotas só acontece em 31/05/XX e 31/11/xx, essa
Cotas Come-Cotas? J1BTRMFME Cotas rotina tem preferencia
Fechamento Come- Fechamento Criar Transação de IRRF e IOF
Cotas Come-Cotas? J1BTRMFTS s/ Venda Criar a transação do Come-Cotas
Rotinas de Cadastrar Cotação do
Fechamento Fechamento FW17 Investimento em Cota
Rotinas de Avaliação sobre o
Fechamento Fechamento TPM1 Investimento
Berneck - Fundo De Investimento LP iii

Longo Prazo
Criação de Classe Fundo de Investimento
(FWZZ)
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Transação utilizada para criação de classe. Classes são utilizadas pelo módulo de títulos, onde
para uma mesma classe você pode ter várias compras e vendas, exemplo, fundo de
investimentos.
1
Berneck - Fundo De Investimento LP
Longo Prazo
By Marcelo Bernardelli Garcia
Menu > Contabilidade Financial Supply Chaim Management Treasury and Risk
Management Administrador de transações Títulos Dados Mestre
O exemplo a seguir foi realizado com a aplicação de um fundo de investimento disponibilizado

no mercado nacional, como exemplo vamos utilizar um nome fictício BB MBG.
2
Longo Prazo
Todas essas informações serão necessárias para o entendimento do processo.
3
Longo Prazo
1. Digitar um nome para o fundo Ex. BB MBG
2. Clicar em Criar.
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Longo Prazo
Preencha as seguintes etapas:
1. NºID
Este é o código de identificação do fundo, Ex: BB MBG.
2. Tipo de Produto.
O tipo de produto está diretamente relacionado ao tipo de investimento, sendo ele Longo
Prazo. OBS: Existem dois tipos de produto um FLP - Fundo de Investimento LP e ou
FCP - Fundo de Investimento CP, a classificação de curto e longo prazo não está
relacionada com os aspectos contábeis mais sim com a caraterização do fundo de
investimento. Fundos de Longo prazo e curto prazo, possuem tributação diferente.
3. Denominação Breve
Denominação breve unívoca para o registro mestre.
4. Denominação Descritiva
Denominação completa para o registro mestre.
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Longo Prazo
5. Status do título
Ativo / Inativo
6. Criar
Com ou sem modelo.
7. Clique em Criar.
Nota: É possível através da opção “Criar com modelo”, copiar uma classe já existente no
sistema.
Critérios de Pesquisa
Clique na aba DdsBásicos.
6
Longo Prazo
Dados Básicos
1. Emitente:
Aqui é o banco ou agência financeira que está emitindo o fundo de investimento, no caso é o
parceiro de negócio emitente do fundo de investimento;
2. Moeda:
Moeda de Emissão do fundo de investimentos.
3. Informação
Fundo público.
Clique em Bolsas.
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Longo Prazo
Bolsas
Inserir linha e informar a bolsa que serão utilizadas pelos contratos de Fundos. A Bovespa
também tem alguns fundos mais em grande parte a ANBIMA que regula os fundos no brasil.
1. Bolsa
Selecionar Bolsa Fundos para tratarmos as cotações de Fundos
2. Unidade monetária
Unidade monetária é BRL.
3. Bolsa Nacional
Selecionar o flag para Bolsa Nacional.
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Longo Prazo
1- Clique no SALVAR
Apresentara uma mensagem no rodapé.
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Longo Prazo
Criar depósito TRS_SEC_ACC
Atribuir banco deposito a parceiro de negócios
Administrador de transações > Títulos > Dados mestre > Depósito > TRS_SEC_ACC –
Processar
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Longo Prazo
Transação TRS_SEC_ACC
Depósito
Unidade de administração e de avaliação que serve a administração de estoques e a avaliação.
É necessária para todas as transações financeiras que requerem uma administração de estoques.
Em regra, um depósito do lado do sistema está relacionado com um depósito real em um banco.
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Longo Prazo
Preencha:
1. Empresa
2. Depósito
3. Clica em criar
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Longo Prazo
1. Clicar em Criar
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Longo Prazo
Preencher os campos:
1. Denomim. Depósito:
Exemplo: Dep. ATIVA
2. Bnc.deps.
Escolher a corretora que está intermediando a compra da participação do fundo, aqui
poderia ser um banco por exemplo, tem que ter a atribuição da função no parceiro de
negócio TR0152.
3. Moedas:
Selecionar as moedas de pagamento correspondente ao Fundo. Ex: BRL
4. Banco empresa
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Longo Prazo
5. ID Conta
A moeda de pagamento, banco empresa e ID Conta, são necessários para quando você criar
um resgate ou aplicação qual banco empresa estará movimentando.
Clicar em Salvar.
Apresenta no rodapé a mensagem
15
Longo Prazo
Front-Office
Criar Transação Financeira de compra -
FTR_CREATE ou TS01
Aqui basicamente, vamos registrar a aquisição de um cota de um fundo de investimento.
Menu
TRM > Administrador de transações > Títulos > Comércio > TS01 - Criar
Transação TS01 - Criar ou FTR_CREATE
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Longo Prazo
Tela de Entrada
Preencher os seguintes campos:
1. Empresa
Exemplo 1000
2. Tipo de Produto
Selecionar FLP para Fundo de investimento LP
3. Tipo de transação
100 para Compra de Cotas, 200 para Venda de Cotas, IRF para Cotas de IRRF e IOF para
Cotas de IOF.
4. Parceiro de Negócio
Selecionar o contrata parte da negociação.
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Longo Prazo
5. NºID
Seleciona o ID do Fundo criado conforme o Tipo de produto.
IMPORTANTE Na criação do contrato é definido se está sendo realizado uma compra ou um

resgate (Venda) do Fundo, no caso é uma COMPRA.
Pressionar enter.
Estrutura
01 - Depósito: “É necessária para todas as transações financeiras que requerem uma

administração de estoques. Em regra, um deposito do lado do sistema está relacionado com um
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Longo Prazo
depósito real em um banco, ou seja, por qual corretora estamos comprando esse fundo de
investimento.
02 - Dt.Efe Posição: Data em que é ativada a modificação da posição, isto é, é modificada a

posição disponível. 06.10.2020
03 - Data do cálculo: “Trata-se da data a partir da qual as modificações da posição são

reconhecidas enquanto válidas para juros, isto é, a partir desta data é iniciado o cálculo de juros a
pagar e de juros a receber.” Ex: 06.10.2020
04 - Data pagamento:06.10.2020
05 - N°unids: Os números de cotas que estou comprando. Aqui no exemplo iremos comparar
150.850,55550 cotas.
06 - Cotação: A cotação no momento da compra de uma participação no fundo. R$2,50 Reais
Observe o Valor de Mercado é inalterável, os ajustem de arredondamento podem ser feito no

campo Montante de pagamento.
Clique na ABA Dados de Comércio
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Longo Prazo
Dados comércio
01 - Referência Externa O número da confirmação emitida pela corretora, é o número da

boletagem que pode ser utilizado para pesquisas futuras.
02 - Bolsa: Nome ou denominação breve para a bolsa de valores.
Clique na ABA Administração
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Longo Prazo
Administração
1- Campos adicionais
Os campos adicionais podem ser atribuídos a um controle interno, como vi já vem sendo
utilizado o Ref.Interna para alguma referência existente internamente.
2- Classe Geral de Avaliação
Classe definida como Aplicação Financeira de Longo Prazo, não temos nenhum bloqueio
definido.
21
Longo Prazo
Clique na ABA Movimentos adicionais
Movimentos adicionais
Observação não foram definidos movimentos adicionais para fundos, exemplo Taxas, comissões
etc.
Clicar na ABA Detalhes de pagamento.
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Longo Prazo
Detalhes de Pagamento
1- Direção
O sentido do movimento indica, se se trata de um fluxo de entrada (+) ou de um fluxo de

saída (-) de meios financeiros.
2- Moeda
Chave da moeda na qual os montantes são administrados no sistema.
3- Clique duplo na linha
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Longo Prazo
1- Banco empresa
Através desta chave são determinados todos os dados bancários.
2- ID Conta
Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária
de forma unívoca.
3- Clique para passar pro próximo detalhe de pagamento (-).
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Longo Prazo
1- Banco empresa
2- ID Conta
de forma unívoca.
3- Clique para voltar a visão sintase de detalhes de pagamento.
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Longo Prazo
1- Clique em verificar
Após verificar apresenta uma mensagem no rodapé, sendo ela êxito, seguimos;
2- Salvar o contrato, após salvar apresenta uma mensagem no rodapé.
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Longo Prazo
Liquidar Transação FTR_EDIT ou TS04
Este procedimento deverá ser feito para liquidar um contrato de fundos, esse é um procedimento
que atribuido ao tipo de produto. Basicamente nessa configuração todos os contratados passam
por aprovação antes de serem liberados para o processamento e contabilizações do back-office.
Treasury and Risk Management
TRM > Administrador de transações > Títulos > Área administrativa > TS04 - Liquidar
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Longo Prazo
O acesso pode ser realizado diretamente pela transação TS04.
1- Empresa
Chave que identifica claramente uma empresa.
2- Transação
Chave, através da qual é criada uma transação financeira, no âmbito de uma empresa, é
identificável de forma unívoca.
3- Clique em Liquidar
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Longo Prazo
Essa transação serve para verificar se existe alguma inconsistência no cadastro da operação.
Se tudo estiver correto.
1- Clique em Salvar
Agora está liberada para contabilizar a movimentação de compra.
Seguimos
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Longo Prazo
TBB1 - Contabilizar Contrato
Este procedimento deverá ser feito para contabilizar um contrato de Fundos
TRM > Administrador de transações > Mercado monetário > Contabilidade > Lançamento >
TBB1 - Lançar movimentos
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Longo Prazo
Aqui você seleciona a categoria de produtos que você deseja contabilizar, aqui no caso é Títulos
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Longo Prazo
1- Empresa: 1000
2- Transação: 10000024
3- Data: 06.10.2020
4- Execução de teste
3 - Até Inclusive Vencimento: Data até a qual os fluxos do contrato serão contabilizados, isto é,
todos os fluxos com data de vencimento igual ou anterior à data de colocada nesse campo serão
contabilizados.
Controle de lançamento
Data Lançamento: Esse campo define qual a data de contabilização que será utilizada, caso
esteja em branco cada fluxo será contabilizado na sua respectiva data de vencimento.
Período Contábil: As movimentações no período das contas são atualizadas por período dentro
do exercício. Podem ser atualizados, no máximo, 16 períodos. A forma como o exercício é
subdividido em períodos é determinada por empresa.
Data documento: A data do documento indica a data de emissão do documento original.
Execução em teste
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Longo Prazo
Aqui é demonstrado o lançamento do tipo de atualização SE1000 que serão realizados:
D - 11105003 Fundos de Investimento

C - 11104002 S-Banco do Brasil AG 3306 C/C 37100-9 – BNK
Clicar em voltar
Retirar o flag de execução de teste, executar.
Agora os lançamentos estão devidamente contabilizados.
33
Longo Prazo
Criar Transação TS01 - Venda
Aqui basicamente, vamos registrar a venda de uma quantidade de cota de um fundo de
investimento.
TRM > Administrador de transações > Títulos > Comércio > TS01 - Criar / FTR_CREATE -
Criar transação financeira
Transação TS01 ou FTR_CREATE
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Longo Prazo
Tela de Entrada
1. Empresa
Exemplo 1000
2. Tipo de Produto
Selecionar FLP para Fundo de investimento LP
3. Tipo de transação
100 para Compra de Cotas, 200 para Venda de Cotas, IRF para Cotas de IRRF e IOF
para Cotas de IOF.
4. Parceiro de Negócio
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Longo Prazo
Selecionar o contrata parte da negociação.
5. NºID
Seleciona o ID do Fundo criado conforme o Tipo de produto.
IMPORTANTE Na criação do contrato é definido se está sendo realizado uma compra ou um

resgate (Venda) do Fundo, no caso uma VENDA (resgate).
Pressionar enter.
As opções que aparecem no tipo de transação são as seguintes
Estrutura
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Longo Prazo
01 - Depósito: “É necessária para todas as transações financeiras que requerem uma
administração de estoques. Em regra, um deposito do lado do sistema está relacionado com um
depósito real em um banco, ou seja, por qual corretora estamos comprando esse fundo de
investimento.
02 - Dt.Efe Posição:”Data em que é ativada a modificação da posição, isto é, é modificada a

posição disponível. 19.10.2020
03 - Data do cálculo: “Trata-se da data a partir da qual as modificações da posição são

reconhecidas enquanto válidas para juros, isto é, a partir desta data é iniciado o cálculo de juros a
pagar e de juros a receber.” Ex: 19.10.2020
04 - Data pagamento: 19.10.2020
05 - N°unids: Os números de cotas que estamos vendendo / comprando. Aqui no exemplo

iremos Vender 15.500,00Cotas
06 - Cotação: A cotação no momento da compra/ venda de uma participação no fundo.
07 - Montante de pagamento: Campo de entrada para montantes.
O mais importante aqui é que o número de cotas que deve ser lançado, o valor líquido do
imposto de renda e iof. nunca lançar numa venda o valor bruto.
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Longo Prazo
Dados comércio
01 - Referência Externa O número da confirmação emitida pela corretora, é o número da

boletagem que pode ser utilizado para pesquisas futuras.
02 - Bolsa: Nome ou denominação breve para a bolsa de valores.
Clique na ABA Administração
As outras informações são intuitivas podem ser preenchidas, e podem servir de informação
adicional em relatórios:
38
Longo Prazo
Administração
1- Campos adicionais
Os campos adicionais podem ser atribuídos a um controle interno, como vi já vem sendo
utilizado o Ref.Interna para alguma referência existente internamente.
2- Classe Geral de Avaliação
Classe definida como Aplicação Financeira de Longo Prazo, não temos nenhum bloqueio
definido.
Clique na ABA Movimentos adicionais
39
Longo Prazo
Movimentos adicionais
Observação não foram definidos movimentos adicionais para fundos, exemplo Taxas, comissões
etc.
Clicar na ABA Detalhes de pagamento.
40
Longo Prazo
Detalhes de Pagamento
4- Direção
O sentido do movimento indica, se se trata de um fluxo de entrada (+) ou de um fluxo de

saída (-) de meios financeiros.
5- Moeda
Chave da moeda na qual os montantes são administrados no sistema.
6- Clique duplo na linha
41
Longo Prazo
4- Banco empresa
5- ID Conta
de forma unívoca.
6- Clique para passar pro próximo detalhe de pagamento (-).
42
Longo Prazo
4- Banco empresa
5- ID Conta
de forma unívoca.
6- Clique para voltar a visão sintase de detalhes de pagamento.
43
Longo Prazo
3- Clique em verificar
Após verificar apresenta uma mensagem no rodapé, sendo ela êxito, seguimos;
4- Salvar o contrato, após salvar apresenta uma mensagem no rodapé.
Criamos um contrato venda de fundos, agora temos que liquidar.
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Longo Prazo
Liquidar Transação FTR_EDIT ou TS04
Este procedimento deverá ser feito para liquidar um contrato de fundos, esse é um procedimento
que atribuir ao tipo de produto. Basicamente nessa configuração todos os contratatos passam por
aprovação antes de serem liberados para o processamento do back-office.
TRM > Administrador de transações > Títulos > Área administrativa > TS04 - Liquidar ou
FTR_EDIT - Processar transação financeira
Transações TS04 ou FTR_EDIT
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Longo Prazo
O acesso pode ser realizado diretamente pela transação TS04, informando empresa e transação.
1- Empresa
Chave que identifica claramente uma empresa.
2- Transação
Chave, através da qual é criada uma transação financeira, no âmbito de uma empresa, é
identificável de forma unívoca.
3- Clique em Liquidar
46
Longo Prazo
Essa transação serve somente para verificar se existe alguma inconsistência no cadastro da
operação, caso esteja tudo certo é só clicar em salvar e seguir o processo para contabilizar.
1- Clicar em Salvar:
Após salvar apresenta uma mensagem no rodapé.
47
Longo Prazo
TBB1 - Contabilizar Contrato
Este procedimento deverá ser feito para contabilizar um contrato de Fundos
TRM > Administrador de transações > Mercado monetário > Contabilidade > Lançamento >
TBB1 - Lançar movimentos
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Longo Prazo
49
Longo Prazo
1- Empresa: 1000
2- Transação: 10000028 contrato de Venda.
3- Data: 19.10.2020
contabilizados.
Clique em executar
50
Longo Prazo
Log de lançamento.
Aqui é demonstrado os lançamentos que serão realizados com tipo de atualizações:
SE2000 para Venda
DBT_B001 para Ganhos sobre a venda
Clicar em voltar
1- Retirar o flag de execução de teste
51
Longo Prazo
Clique em executar
Log de lançamento.
Agora os lançamentos são devidamente contabilizados.
52
Longo Prazo
J1BTRMFSAL - Criar imposto de renda na
venda
Transação é utilizado, para calculo o imposto de renda obtido na venda de quotas de um fundo.
TRM > Administrador de transações > Especificidades de países > Brasil > J1BTRMFSAL -
Cálculo do imposto sobre venda de recursos financeiros
53
Longo Prazo
Informar o número da transação gerada na venda.
1- Empresa: 1000
54
Longo Prazo
2- Transação: 10000025 contrato de Venda, os impostos são calculados nos contratos de
Venda.
3- Operação de lançamento.
4- Selecionado Execução de teste.
5- Clique em executar.
Aqui é feito o cálculo do IRRF e IOF, quando aplicado, a transação calcula com base na
transação mais antigo disponível.
Após executar a transação é possível verificar os valores que estão sendo calculados, no caso
acima o resgate foi realizado menor que 30 dias tendo assim a incidência do IOF
1 – Contrato de Venda
2 – Ele está calculando dois impostos IOF e IRRF
3 – Conforme a localização Brasil, o cálculo dos impostos estão com as respectivas alíquotas.
55
Longo Prazo
Clicar em Voltar
1- Retire o flag de execução de teste
Executar novamente
56
Longo Prazo
Importante, essa transação tem o objetivo de realizar apenas o cálculo, criação dos tipos de
movimentos e transação iremos realizar a seguir.
57
Longo Prazo
J1BTRMFTS - Criar Transação de IRRF para
resgate
Criação do contrato de resgate do come cotas.
Essa transação cria todas as transações de imposto necessário é utilizado para o come-cotas,
mas também é utilizado no resgate.
58
Longo Prazo
TRM > Administrador de transações > Especificidades de países > Brasil > J1BTRMFTS -
Criação da operação de venda p/imposto sobre recursos financeiros
Informar o número da transação de venda.
1 – Empresa
2 – Transação (Contrato de Venda)
3 – Criar operação (Criação dos contratos com Impostos calculados)
4 – Execução em teste
59
Longo Prazo
1 – Tipo de Imposto
2 – Transação (Após execução sem flag de teste é criado 2 contratos)
3 – Data efetiva da posição
4 – Montante, unidades em cotas e cotação.
O cálculo do imposto, é calculado pela transação anterior J1BTRMFSAL, esta transação por sua
tem como objetivo criar contratos com a transação de imposto, Renda e IOF quando aplicado.
Diferente do mercado monetário, um imposto não é considerado como um movimento de fluxo

de caixa. Ela é considerada uma transação dentro de um deposito, posição em quantidade de
cotas.
Ou seja, um aumento de principal ou resgate com um CDB que é feito em uma única transação,
para fundos será necessário criar uma nova transação.
Clicar em Voltar
60
Longo Prazo
1- Retire o flag de execução em teste
2- Executar
Todos os contratos estão previstos liquidação: Entre com a transação financeira para liquida
(TS04, ou FTR_EDIT função liquidar)
61
Longo Prazo
Sem o modo de teste, vemos as transações criadas.
1 – Contrato de venda gerou 2 impostos
2 – Impostos gerado sobre a venda
3 – Contratos gerados sobre a transação de venda.
Agora vamos liquidar os contratos acima criado.
Com a transação FTR_EDIT / LIQUIDAR.
62
Longo Prazo
63
Longo Prazo
Transação de IOF e Imposto de Renda
O campo Montante de pagamento pode ter arredondamentos, no exemplo R$0.01 centavo.
Você pode consultar a transação que foi criado através da transação TS04 ou FTR_EDIT.
No exemplo a transação de IOF, repare que o valor da cota e o valor do imposto foi calculado
automaticamente pela transação.
Agora vamos liquidar o IRRF.
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Longo Prazo
65
Longo Prazo
A mesma situação para o caso da transação de imposto de renda.
Salva o contrato e seguimos.
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Longo Prazo
TBB1 - Contabilizar Contrato IOF e IRRF
Esse procedimento será realizado para contabilizar as transações de imposto de renda e IOF
criados a partir de um resgate de um fundo de investimento.
TRM > Administrador de transações > Títulos > Contabilidade > Transação > TBB1 - Lançar
67
Longo Prazo
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Longo Prazo
1- Empresa: 1000
2- Transação: 10000042 até 10000043 contrato dos impostos IOF e IRRFe Venda.
3- Data: 19.10.2020
contabilizados.
69
Longo Prazo
Clique em executar
Log de lançamento.
Aqui é demonstrado os lançamentos que serão realizados:
Clicar em voltar
70
Longo Prazo
Clique em executar
Log de lançamento.
71
Longo Prazo
Rotinas de Fechamento
Rotinas de Fechamento - Cadastrar Cotação do
Fundo FW17
Entrar cotações de títulos para classes, você irá colocar a cotação da cota, para o dia do
fechamento no nosso caso 31.10.2020, essa cotação é utilizada para fazer a provisão do ganho.
Basicamente é a remuneração de um fundo é dado pela cotação da cota.
72
Longo Prazo
TRM > Administrador de transações > Títulos > Ambiente > Dados de mercado > Entrada
manual de dados de mercado > FW17 - Inserir cotações de títulos
73
Longo Prazo
1- N°ident.: BB MBG
2- Bolsa: FUNDOS
3- Clique em modificar
74
Longo Prazo
A cotação geralmente é informada pela corretora/banco no final do mês, ou em cada compra /
venda.
1- Inserir linha
2- Data da taxa de câmbio indica, em que dia a taxa
3- Tipo de câmbio – 01 Caixa
4- Taxa de câmbio do título com cotação por unidade
5- Salvar
75
Longo Prazo
Rotinas de Fechamento - TPM1
Contabilização da provisão de variação para os contratos de fundos de investimento. seria como

se fosse provisionado o rendimento do fundo de investimento.
TRM > Administrador de transações > Títulos > Avaliação > TPM1 - Efetuar avaliação
76
Longo Prazo
Selecionar o grupo de produtos títulos.
1- Empresa: 1000
2- N°ID: BB_MBG
3- Data Fixada: 31.10.2020 (Sempre fim de mês)
77
Longo Prazo
4- Categoria de avaliação: “sempre preencher “Avaliação durante o exercício com
anulação”.
Anul.data lançamento: A data de lançamento para a atualização da contabilidade só devia

divergir em casos excecionais da data de lançamento do livro auxiliar, por exemplo, se o período
contábil já estiver encerrado no FI e já não for possível reabri-lo.
Per.lançamento anulação: Período contábil FI divergente
Dt.Doc anulação: A data do documento indica a data de emissão do documento original.
Executar sempre como teste.
78
Longo Prazo
Executar.
A primeira tela mostra as posições que foram listadas para serem avaliadas:
Clique em
Clicar em efetuar avaliação:
Aqui é bem simples, pegamos as cotas restante e multiplicamos pela cotação do fechamento, e
contabilizamos a diferença.
1- Quantidade de cotas, em 31.10.2020.

2- Valor de aquisição.
3- Valor atual.
4- Ganho/Perda sobre o investimento.
5- Clique Movimento.
79
Longo Prazo
A quantidade remanescente dessas cotas multiplicadas pela cotação atual de mercado em relação
ao valor original é o valor a ser provisionado.
Volte
1- Clicando em logs + mensagens é possível verificar o lançamento contábil.
80
Longo Prazo
A provisão sempre é feita no último dia do mês enquanto a reversão no primeiro dia
subsequente.
Clicar em Voltar
Retirar o Flag execução em teste, e executar novamente até o final.
Os lançamentos agora estão devidamente contabilizados.
81
Longo Prazo
Come Cotas
Rotinas de Fechamento como cotas - Cadastrar
Cotação do Fundo FW17
Entrar com cotações de títulos para classes, você irá colocar a cotação da cota, para o dia do
fechamento no nosso caso 30.11.2020 , nesse exemplo estamos fazendo o cadastro para o come
cotas, em mês que possuem come cotas (maio e novembro).
82
Longo Prazo
TRM > Administrador de transações > Títulos > Ambiente > Dados de mercado > Entrada
manual de dados de mercado > FW17 - Inserir cotações de títulos
83
Longo Prazo
5- Bolsa: FUNDOS
84
Longo Prazo
venda.
6- Inserir linha
Salvar
85
Longo Prazo
Observação:
Conforme orientação Nota SAP nº 806395.
**********************************************************************
Atenção
**********************************************************************
1) As transações de impostos não podem ser criadas manualmente pela

transação TS01.
2) As transações de impostos não podem ser alteradas manualmente pela

transação TS02, apenas o valor do pagamento pode ser alterado por
transação TS02 para corrigir o valor total em centavos
(as cotas e o preço unitário não podem ser alterados).
O Fundo necessita de todos os cálculos de impostos feitos pelo programa

de localização, devido a sua complexidade lógica quando é necessário
verificar todos os movimentos de fundos desde o primeiro investimento.
Todas as transações de vendas de impostos devem ser calculadas

corretamente pelos programas de localização e as alterações manuais pela
transação TS02 não serão suportadas pelo SAP.
********************************************************************
J1BTRMFME - Come cotas
O come cotas sempre serão executados nos dias 31.05 e 30.11 de cada ano.
86
Longo Prazo
TRM > Administrador de transações > Especificidades de países > Brasil > J1BTRMFME -
Cálculo de imposto de fim do mês p/recursos financeiros
87
Longo Prazo
1- Empresa 1000
2- Nº ID classe título
3- Data do come-cota (31.05.20xx ou 30.11.20xx)
Clique em executar
88
Longo Prazo
Os dados são calculados de acordo com o produto.
1- O percantual de15% para o tipo de produto FLP – Fundo Investimento Longo Prazo
Unidade de referência é o valor das cotas que foram reduzidas das suas quantidades iniciais, a
título de imposto de Renda.
Resumidamente, o cálculo do imposto é baseado no rendimento em reais, só que é convertido em

cotas que é diminuída de sua posição.
Clicar em Voltar
89
Longo Prazo
Tirar o flag de execução de teste.
Clique em executar
90
Longo Prazo
J1BTRMFTS - Criar Transação de IRRF
(COME-COTAS)
Criação do contrato de IRRF do come cotas.
Essa transação cria todas as transações de imposto, ela é utilizada para o come-cotas e na
venda de cotas.
91
Longo Prazo
TRM > Administrador de transações > Especificidades de países > Brasil > J1BTRMFTS -
Criação da operação de venda p/imposto sobre recursos financeiros
1- Empresa
2- Nº ID Classe títulos
3- Clique em executar
92
Longo Prazo
O cálculo do imposto, é calculado pela transação anterior J1BTRMFME, essa transação por sua
tem como objetivo lançar transação de imposto de Renda sobre o lucro da operação até a
presente data.
Clicar em Voltar
1- Retire o flag de teste
93
Longo Prazo
2- Execute para gerar o imposto.
A transação financeira criada tem que liquidar (TS04, ou FTR_EDIT função liquidar)
1- Transação criada 10000050
Após gerar o contrato liquidar para contabilizar. Transação FTR_EDIT
94
Longo Prazo
Transação de IRRF - Imposto de Renda
No exemplo a transação de IRRF, repare que o valor da cota e com base na cotação da FW17, o
valor do imposto foi calculado automaticamente pela transação.
Após verificar salve o contrato para podermos contabilizar.
TBB1 - Contabilizar Contrato (Come-cotas)
Esse procedimento será realizado para contabilizar as transações de imposto de renda (come-
cotas)
95
Longo Prazo
TRM > Administrador de transações > Títulos > Contabilidade > Transação > TBB1 - Lançar
96
Longo Prazo
1- Empresa: 1000
2- Transação: 10000050.
3- Data: 30.11.2020
97
Longo Prazo
contabilizados.
Clique em executar
Log de lançamento.
98
Longo Prazo
Aqui é demonstrado s lançamentos que serão realizados:
Clicar em voltar
Clique em executar
Log de lançamento.
99
Longo Prazo
Após o Fechamento Come-Cotas
Executemos a rotina de fechamento mensal, Carga na cotação com a FW17 e TPM1 para
avalizar o saldo de Cotas.
Rotinas de Fechamento
Rotinas de Fechamento - Cadastrar Cotação do
Fundo FW17
Entrar cotações de títulos para classes.
100
Longo Prazo
8- Bolsa: FUNDOS

venda.
1- Inserir linha
101
Longo Prazo
Salvar
Rotinas de Fechamento - TPM1
Contabilização da provisão de variação para os contratos de fundos de investimento. seria como

se fosse provisionado o rendimento do fundo de investimento.
102
Longo Prazo
TRM > Administrador de transações > Títulos > Avaliação > TPM1 - Efetuar avaliação
103
Longo Prazo
Selecionar o grupo de produtos títulos.
5- Empresa: 1000
6- N° ID: BB_MBG
7- Data Fixada: 30.11.2020 (Sempre fim de mês)
8- Categoria de avaliação: “sempre preencher “Avaliação durante o exercício com
anulação”.
104
Longo Prazo
Anul.data lançamento: A data de lançamento para a atualização da contabilidade só devia

divergir em casos excecionais da data de lançamento do livro auxiliar, por exemplo, se o período
contábil já estiver encerrado no FI e já não for possível reabri-lo.
Per.lançamento anulação: Período contábil FI divergente
Dt.Doc anulação: A data do documento indica a data de emissão do documento original.
Executar sempre como teste.
105
Longo Prazo
Executar.
A primeira tela mostra as posições que foram listadas para serem avaliadas:
Clique em
Clicar em efetuar avaliação:
Aqui é bem simples, pegamos as cotas restante e multiplicamos pela cotação do fechamento, e
contabilizamos a diferença.
1- Quantidade de cotas, em 30.11.2020.

2- Valor de aquisição.
3- Valor atual.
4- Ganho/Perda sobre o investimento.
5- Clique Movimento.
106
Longo Prazo
A quantidade remanescente dessas cotas multiplicadas pela cotação atual de mercado em relação
ao valor original é o valor a ser provisionado.
Volte
2- Clicando em logs + mensagens é possível verificar o lançamento contábil.
A provisão sempre é feita no último dia do mês enquanto a reversão no primeiro dia
subsequente.
107
Longo Prazo
Clicar em Voltar
Retirar o Flag execução em teste, e executar novamente até o final.
Os lançamentos agora estão devidamente contabilizados.
Está avaliação pega o valor médio FIFO, e Lucro médio por cotas 0,2554300175650335
108
Longo Prazo
Verificamos o saldo pela transação TPM12 onde vamos ter o saldo de coras, a cotação de
compra e o valor contábil hoje. (333.469,61 + 34.071,26 = 367.540,87)
E o livro contábil com o valor correspondendo, transação TPM20
109
Longo Prazo

Fundos Validação - FLP - Longo Prazo

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Fundos Validação - FLP - Longo Prazo

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Berneck - Fundo De

Berneck - Fundo De Investimento LP ii

Cenário Tipo Transação Descrição da Transação Observações

Criação Contrato / Contabilizar Contrato, Transações de impostos gerada na

Berneck - Fundo De Investimento LP iii

O exemplo a seguir foi realizado com a aplicação de um fundo de investimento disponibilizado

Clique na aba DdsBásicos.

Apresentara uma mensagem no rodapé.

Unidade de administração e de avaliação que serve a administração de estoques e a avaliação.

Apresenta no rodapé a mensagem

Transação TS01 - Criar ou FTR_CREATE

Preencher os seguintes campos:

IMPORTANTE Na criação do contrato é definido se está sendo realizado uma compra ou um

01 - Depósito: “É necessária para todas as transações financeiras que requerem uma

02 - Dt.Efe Posição: Data em que é ativada a modificação da posição, isto é, é modificada a

03 - Data do cálculo: “Trata-se da data a partir da qual as modificações da posição são

06 - Cotação: A cotação no momento da compra de uma participação no fundo. R$2,50 Reais

Observe o Valor de Mercado é inalterável, os ajustem de arredondamento podem ser feito no

Clique na ABA Dados de Comércio

01 - Referência Externa O número da confirmação emitida pela corretora, é o número da

02 - Bolsa: Nome ou denominação breve para a bolsa de valores.

Clique na ABA Administração

2- Classe Geral de Avaliação

Clicar na ABA Detalhes de pagamento.

O sentido do movimento indica, se se trata de um fluxo de entrada (+) ou de um fluxo de

Chave da moeda na qual os montantes são administrados no sistema.

3- Clique duplo na linha

Através desta chave são determinados todos os dados bancários.

3- Clique para passar pro próximo detalhe de pagamento (-).

Através desta chave são determinados todos os dados bancários.

3- Clique para voltar a visão sintase de detalhes de pagamento.

2- Salvar o contrato, após salvar apresenta uma mensagem no rodapé.

Treasury and Risk Management

Chave que identifica claramente uma empresa.

Se tudo estiver correto.

Agora está liberada para contabilizar a movimentação de compra.

Este procedimento deverá ser feito para contabilizar um contrato de Fundos

Treasury and Risk Management

Data documento: A data do documento indica a data de emissão do documento original.

D - 11105003 Fundos de Investimento

Retirar o flag de execução de teste, executar.

Agora os lançamentos estão devidamente contabilizados.

Treasury and Risk Management

Transação TS01 ou FTR_CREATE

Preencher os seguintes campos:

IMPORTANTE Na criação do contrato é definido se está sendo realizado uma compra ou um

As opções que aparecem no tipo de transação são as seguintes

02 - Dt.Efe Posição:”Data em que é ativada a modificação da posição, isto é, é modificada a

03 - Data do cálculo: “Trata-se da data a partir da qual as modificações da posição são

04 - Data pagamento: 19.10.2020

05 - N°unids: Os números de cotas que estamos vendendo / comprando. Aqui no exemplo

06 - Cotação: A cotação no momento da compra/ venda de uma participação no fundo.

07 - Montante de pagamento: Campo de entrada para montantes.

01 - Referência Externa O número da confirmação emitida pela corretora, é o número da

02 - Bolsa: Nome ou denominação breve para a bolsa de valores.

Clique na ABA Administração

2- Classe Geral de Avaliação

Clique na ABA Movimentos adicionais

Clicar na ABA Detalhes de pagamento.

O sentido do movimento indica, se se trata de um fluxo de entrada (+) ou de um fluxo de

Chave da moeda na qual os montantes são administrados no sistema.

6- Clique duplo na linha

Através desta chave são determinados todos os dados bancários.

6- Clique para passar pro próximo detalhe de pagamento (-).