Fundos Validação - FCP - Curto Prazo

Fundo De Investimento CP
Curto Prazo
Sumário
Transações................................................................................................................................iii
Criação de Classe Fundo de Investimento (FWZZ)..................................................................1
Criar depósito TRS_SEC_ACC...............................................................................................10
 Front-Office.....................................................................................15
Criar Transação Financeira de compra - FTR_CREATE........................................................15
Liquidar Transação FTR_EDIT ou...........................................................................................26
TBB1 - Contabilizar Contrato...................................................................................................29
Criar Transação - Venda.........................................................................................................34
Liquidar Transação FTR_EDIT ou...........................................................................................45
TBB1 - Contabilizar Contrato...................................................................................................48
J1BTRMFSAL - Criar imposto de renda na venda..................................................................53
J1BTRMFTS - Criar Transação de IRRF para resgate...........................................................58
TBB1 - Contabilizar Contrato IOF e IRRF...............................................................................67
Rotinas de Fechamento...........................................................................72
Rotinas de Fechamento - Cadastrar Cotação do Fundo FW17..............................................72
Rotinas de Fechamento - TPM1..............................................................................................76
Come Cotas..............................................................................................82
Rotinas de Fechamento come cotas - Cadastrar Cotação do Fundo FW17..........................82
J1BTRMFME - Come cotas.....................................................................................................86
J1BTRMFTS - Criar Transação de IRRF (COME-COTAS).....................................................91
TBB1 - Contabilizar Contrato (Come-cotas)............................................................................96
Rotinas de Fechamento.........................................................................101
Rotinas de Fechamento - Cadastrar Cotação do Fundo FW17............................................101
Rotinas de Fechamento - TPM1............................................................................................104
Fundo De Investimento CP ii
Curto Prazo
Transações
Cenário Tipo Transação Descrição da Transação Observações

Aplicação em
Cotas
Processar parceiro de Após Cadastro, atribuir Funções e autorizações do

Cadastro Cadastro BP negocio TRM
Criação de Classe do
Cadastro Cadastro FWZZ Investimento em Cota
Cadastrar Cotação do
Cadastro Diário FW17 Investimento em Cota
Cadastro Cadastro TRS_SEC_ACC Criar depósito
Criação
Contrato / Criar operação Contrato de
Compra Diário FTR_CREATE Compra / Venda Criar o contrato
Criação
Contrato /
Compra Diário FTR_EDIT Liquidação operação Conferir os dados p/ Liquidar
Criação
Contrato /
Compra Diário FTR_EDIT Modificar operação MM Se na conferencia tem alguma alteração
Criação
Contrato / Contabilizar Contrato, Taxas e IOF na Liberação
Compra Diário TBB1 Lançamento contábil Credito
Criação Criar operação Contrato de
Contrato / Venda Diário FTR_CREATE Compra / Venda Criar o contrato
Criação
Contrato / Venda Diário FTR_EDIT Liquidação operação Conferir os dados p/ liquidar
Criação
Contrato / Venda Diário FTR_EDIT Modificar operação MM Se na conferencia tem alguma alteração
Criação Contabilizar Contrato, Taxas e IOF na Liberação

Contrato / Venda Diário TBB1 Lançamento contábil Credito
Criação Calcular impostos sobre a
Contrato / Venda Diário J1BTRMFSAL venda
Criação Criar Transação de IRRF e
Contrato / Venda Diário J1BTRMFTS IOF s/ Venda
Criação
Contrato / Venda Diário FTR_EDIT Liquidação operação Liquidar as operações criada pela J1BTRMFTS
Criação Contabilizar Contrato, Transações de impostos gerada

Contrato / Venda Diário TBB1 Lançamento contábil na J1BTRMFTS
Fechamento Fechamento Cadastrar Cotação do Come-Cotas só acontece em 31/05/XX e 31/11/xx,

Come-Cotas Come-Cotas? FW17 Investimento em Cota essa rotina tem preferência
Fechamento Fechamento Gerar o Cálculo do Come- Come-Cotas só acontece em 31/05/XX e 31/11/xx,
Come-Cotas Come-Cotas? J1BTRMFME Cotas essa rotina tem preferência
Fundo De Investimento CP iii

Curto Prazo
Fechamento Fechamento Criar Transação de IRRF e
Come-Cotas Come-Cotas? J1BTRMFTS IOF s/ Venda Criar a transação do Come-Cotas
Rotinas de Cadastrar Cotação do
Fechamento Fechamento FW17 Investimento em Cota
Rotinas de Avaliação sobre o
Fechamento Fechamento TPM1 Investimento
Fundo De Investimento CP iv
Curto Prazo
Criação de Classe Fundo de Investimento
(FWZZ)
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Transação utilizada para criação de classe. Classes são utilizadas pelo módulo de
títulos, onde para uma mesma classe você pode ter várias compras e vendas, exemplo,
fundo de investimentos. Todo novo fundo, deverá ser cadastrado nesta transação.
APP FIORI:
1. Digitar um nome para o fundo Ex. TESTMASTERGE
1
Curto Prazo
2. Clicar em Criar.
Preencha as seguintes etapas:
1. NºID
Este é o código de identificação do fundo, Ex: TESTMASTERGE.
2. Tipo de Produto.
O tipo de produto está diretamente relacionado ao tipo de investimento.
3. Denominação Breve
Denominação breve unívoca para o registro mestre.
4. Denominação Descritiva
Denominação completa para o registro mestre.
5. Status do título
Ativo
6. Criar
2
Curto Prazo
Com ou sem modelo.
7. Clique em Criar.
Nota: É possível através da opção “Criar com modelo”, copiar uma classe já existente
no sistema.
Critérios de Pesquisa
Clique na aba DdsBásicos.
3
Curto Prazo
Dados Básicos
1. Emitente:
Aqui é o banco ou agência financeira que está emitindo o fundo de investimento, no
caso é o parceiro de negócio emitente do fundo de investimento; (o parceiro de
negócios devera possuir a função TR0150 Banco de depósitos)
2. Moeda:
Moeda de Emissão do fundo de investimentos.
3. Informação
Fundo público.
Clique em Bolsas.
4
Curto Prazo
Bolsas
Inserir linha e informar a bolsa que serão utilizadas pelos contratos de Fundos. A
Bovespa também tem alguns fundos mais em grande parte a ANBIMA que regula os
fundos no brasil.
1. Bolsa
Selecionar Bolsa Fundos para tratarmos as cotações de Fundos
2. Unidade monetária
Unidade monetária é BRL.
3. Bolsa Nacional
Selecionar o flag para Bolsa Nacional.
5
Curto Prazo
1- Clique em gravar.
6
Curto Prazo
Criar depósito TRS_SEC_ACC
Atribuir banco deposito a parceiro de negócios
Depósito
Unidade de administração e de avaliação que serve a administração de estoques e a

avaliação.
É necessária para todas as transações financeiras que requerem uma administração

de estoques. Em regra, um depósito do lado do sistema está relacionado com um
depósito real em um banco.
Preencha:
1. Empresa
2. Depósito
7
Curto Prazo
3. Clica em criar
8
Curto Prazo
Preencher os campos:
1. Denomim. Depósito:
Exemplo: Dep. ATIVA CP
2. Bnc.deps.
Escolher a corretora que está intermediando a compra da participação do fundo,
aqui poderia ser um banco por exemplo, tem que ter a atribuição da função no
parceiro de negócio TR0152.
3. Moedas:
Selecionar as moedas de pagamento correspondente ao Fundo. Ex: BRL
4. Banco empresa
5. ID Conta
A moeda de pagamento, banco empresa e ID Conta, são necessários para quando

você criar um resgate ou aplicação qual banco empresa estará movimentando.
9
Curto Prazo
Clicar em gravar.
Front-Office
Criar Transação Financeira de compra -
FTR_CREATE
Aqui, vamos registrar a aquisição de um cota de um fundo de investimento.
10
Curto Prazo
FTR_CREATE
Tela de Entrada
Preencher os seguintes campos:
1. Empresa
Exemplo 1000
2. Tipo de Produto
Selecionar FUN para Fundo de investimento
3. Tipo de transação
11
Curto Prazo
100 para Compra de Cotas, 200 para Venda de Cotas, IRF para Cotas de IRRF
e IOF para Cotas de IOF.
4. Parceiro de Negócio
Selecionar o contrata parte da negociação.
5. NºID
Seleciona o ID do Fundo criado conforme o Tipo de produto.
IMPORTANTE Na criação do contrato é definido se está sendo realizado uma compra

ou um resgate (Venda) do Fundo, no caso é uma COMPRA.
Pressionar enter.
Estrutura
12
Curto Prazo
01 - Depósito: “É necessária para todas as transações financeiras que requerem uma
administração de estoques. Em regra, um deposito do lado do sistema está relacionado
com um depósito real em um banco, ou seja, por qual corretora estamos comprando
esse fundo de investimento.
02 - Dt.Efe Posição: Data em que é ativada a modificação da posição, isto é, é

modificada a posição disponível.
03 - Data do cálculo: Trata-se da data a partir da qual as modificações da posição são

reconhecidas enquanto válidas para juros, isto é, a partir desta data é iniciado o cálculo
de juros a pagar e de juros a receber.
04 - Data pagamento: Data do desembolso.
05 - N°unids: Os números de cotas que estão sendo compradas.
06 - Cotação: A cotação no momento da compra de uma participação no fundo.
Observe o Valor de Mercado é inalterável, os ajustem de arredondamento podem ser

feitos no campo Montante de pagamento.
Clique na ABA Dados de Comércio
13
Curto Prazo
Dados comércio
01 – Data de encerramento: Informar a data de criação do contrato.
02 - Bolsa: Nome ou denominação breve para a bolsa de valores.
Referência Externa: Campo livre, ex: informar código de contrato com o banco.
Clique na ABA Administração
14
Curto Prazo
Administração
1- Campos adicionais
Os campos adicionais podem ser atribuídos a um controle interno, como vi já

vem sendo utilizado o Ref.Interna para alguma referência existente
internamente.
2- Classe Geral de Avaliação
Classe definida como Curto Prazo, não temos nenhum bloqueio definido.
Clique na ABA Movimentos adicionais
15
Curto Prazo
Movimentos adicionais
Não foram definidos movimentos adicionais para fundos, exemplo Taxas, comissões
etc.
16
Curto Prazo
Clicar na ABA Detalhes de pagamento.
Detalhes de Pagamento
17
Curto Prazo
1- Direção
O sentido do movimento indica, se se trata de um fluxo de entrada (+) ou de um

fluxo de saída (-) de meios financeiros.
2- Moeda
Chave da moeda na qual os montantes são administrados no sistema.
3- Clique duplo na linha
1- Banco empresa
Através desta chave são determinados todos os dados bancários.
2- ID Conta
Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma
conta bancária de forma unívoca.
18
Curto Prazo
3- Clique para passar para o próximo detalhe de pagamento (-).
1- Banco empresa
2- ID Conta
3- Clique para voltar a visão sintase de detalhes de pagamento.
19
Curto Prazo
1- Clique em verificar
Após verificar apresenta uma mensagem no rodapé, sendo ela êxito, seguimos;
2- Gravar. Após salvar apresenta uma mensagem no rodapé.
20
Curto Prazo
21
Curto Prazo
Liquidar Transação FTR_EDIT
App: processar transação financeira.
Este procedimento deverá ser feito para liquidar um contrato de fundos. Esse é um
procedimento que atribuído ao tipo de produto. Basicamente, nessa configuração todos
os contratados passam por aprovação antes de serem liberados para o processamento
e contabilizações do back-office.
1- Empresa
Chave que identifica claramente uma empresa.
2- Transação
Chave, através da qual é criada uma transação financeira, no âmbito de uma

empresa, é identificável de forma unívoca.
3- Clique em Liquidar
22
Curto Prazo
Neste momento o TRM verifica se existe alguma inconsistência no cadastro da
operação.
1- Clique em gravar.
Liberado para contabilizar a movimentação de compra.
23
Curto Prazo
TBB1 - Contabilizar Contrato
Este procedimento deverá ser feito para contabilizar um contrato de Fundos
Selecionar a categoria de produto que será contabilizada:
24
Curto Prazo
1- Empresa: identificação da empresa
2- Transação: número do contrato que deseja contabilizar
25
Curto Prazo
3- Datas datas de criação do contrato (desembolso); convém replicar as demais
datas para evitar lançamentos em períodos distintos.
Até Inclusive Vencimento: Data até a qual os fluxos do contrato serão

contabilizados, isto é, todos os fluxos com data de vencimento igual ou anterior à
data de colocada nesse campo serão contabilizados.
4- Execução de teste: sempre executar a transação em testes para validação dos

lançamentos contábeis.
Controle de lançamentos
Data Lançamento: Esse campo define qual a data de contabilização que será
utilizada, caso esteja em branco cada fluxo será contabilizado na sua respectiva data
de vencimento.
Período Contábil: As movimentações no período das contas são atualizadas por

período dentro do exercício.
Data documento: A data do documento indica a data de emissão do documento

original.
Execução em teste
Aqui é demonstrado o lançamento do tipo de atualização SE1000 que serão realizados:
26
Curto Prazo
Clicar em voltar
Retirar o flag de execução de teste, executar.
Doc Contábil:
27
Curto Prazo
Criar Transação TS01 - Venda
Aqui basicamente, vamos registrar a venda de uma quantidade de cota de um fundo de
investimento.
Treasury and Risk Management
TRM > Administrador de transações > Títulos > Comércio > TS01 - Criar /
FTR_CREATE - Criar transação financeira
Transação TS01 ou FTR_CREATE
28
Curto Prazo
Tela de Entrada
1. Empresa
Exemplo 1000
2. Tipo de Produto
Selecionar FCP para Fundo de investimento CP
3. Tipo de transação
100 para Compra de Cotas, 200 para Venda de Cotas, IRF para Cotas de IRRF
e IOF para Cotas de IOF.
4. Parceiro de Negócio
29
Curto Prazo
Selecionar o contrata parte da negociação.
5. NºID
Seleciona o ID do Fundo criado conforme o Tipo de produto.
IMPORTANTE Na criação do contrato é definido se está sendo realizado uma compra

ou um resgate (Venda) do Fundo, no caso uma VENDA (resgate).
Pressionar enter.
As opções que aparecem no tipo de transação são as seguintes
Estrutura
01 - Depósito: “É necessária para todas as transações financeiras que requerem uma

administração de estoques. Em regra, um deposito do lado do sistema está relacionado
30
Curto Prazo
com um depósito real em um banco, ou seja, por qual corretora estamos comprando
esse fundo de investimento.
02 - Dt.Efe Posição:”Data em que é ativada a modificação da posição, isto é, é

modificada a posição disponível. 13.10.2020
03 - Data do cálculo: “Trata-se da data a partir da qual as modificações da posição

são reconhecidas enquanto válidas para juros, isto é, a partir desta data é iniciado o
cálculo de juros a pagar e de juros a receber.” Ex: 13.10.2020
04 - Data pagamento: 13.10.2020
05 - N°unids: Os números de cotas que estamos vendendo / comprando. Aqui no

exemplo iremos vender 15.456,12345 Cotas
06 - Cotação: A cotação no momento da compra/ venda de uma participação no fundo.
07 - Montante de pagamento: Campo de entrada para montantes.
O mais importante aqui é que o número de cotas que deve ser lançado, o valor
líquido do imposto de renda e iof. nunca lançar numa venda o valor bruto.
31
Curto Prazo
Dados comércio
01 - Referência Externa O número da confirmação emitida pela corretora, é o número

da boletagem que pode ser utilizado para pesquisas futuras.
02 - Bolsa: Nome ou denominação breve para a bolsa de valores.
Clique na ABA Administração
As outras informações são intuitivas podem ser preenchidas, e podem servir de

informação adicional em relatórios:
32
Curto Prazo
Administração
1- Campos adicionais
Os campos adicionais podem ser atribuídos a um controle interno, como vi já

vem sendo utilizado o Ref.Interna para alguma referência existente
internamente.
2- Classe Geral de Avaliação
Classe definida como Aplicação Financeira de Curto Prazo, não temos nenhum
bloqueio definido.
33
Curto Prazo
Clique na ABA Movimentos adicionais
Movimentos adicionais
Observação não foram definidos movimentos adicionais para fundos, exemplo Taxas,
comissões etc.
Clicar na ABA Detalhes de pagamento.
34
Curto Prazo
Detalhes de Pagamento
4- Direção
O sentido do movimento indica, se se trata de um fluxo de entrada (+) ou de um

fluxo de saída (-) de meios financeiros.
5- Moeda
Chave da moeda na qual os montantes são administrados no sistema.
6- Clique duplo na linha
35
Curto Prazo
4- Banco empresa
5- ID Conta
6- Clique para passar pro próximo detalhe de pagamento (-).
36
Curto Prazo
4- Banco empresa
5- ID Conta
6- Clique para voltar a visão sintase de detalhes de pagamento.
37
Curto Prazo
3- Clique em verificar
Após verificar apresenta uma mensagem no rodapé, sendo ela êxito, seguimos;
4- Salvar o contrato, após salvar apresenta uma mensagem no rodapé.
Criamos um contrato venda de fundos, agora temos que liquidar.
38
Curto Prazo
Liquidar Transação FTR_EDIT ou TS04
Este procedimento deverá ser feito para liquidar um contrato de fundos, esse é um
procedimento que atribuir ao tipo de produto. Basicamente nessa configuração todos
os contratatos passam por aprovação antes de serem liberados para o processamento
do back-office.
TRM > Administrador de transações > Títulos > Área administrativa > TS04 - Liquidar
ou FTR_EDIT - Processar transação financeira
Transações TS04 ou FTR_EDIT
39
Curto Prazo
O acesso pode ser realizado diretamente pela transação TS04, informando empresa e
transação.
1- Empresa
Chave que identifica claramente uma empresa.
2- Transação
Chave, através da qual é criada uma transação financeira, no âmbito de uma

empresa, é identificável de forma unívoca.
3- Clique em Liquidar
40
Curto Prazo
Essa transação serve somente para verificar se existe alguma inconsistência no
cadastro da operação, caso esteja tudo certo é só clicar em salvar e seguir o processo
para contabilizar.
1- Clicar em Salvar:
Após salvar apresenta uma mensagem no rodapé.
41
Curto Prazo
TBB1 - Contabilizar Contrato
Este procedimento deverá ser feito para contabilizar um contrato de Fundos
TRM > Administrador de transações > Mercado monetário > Contabilidade >
Lançamento > TBB1 - Lançar movimentos
42
Curto Prazo
Aqui você seleciona a categoria de produtos que você deseja contabilizar, aqui no caso
é Títulos
1- Empresa: 1000
2- Transação: 10000052 contrato de Venda.
43
Curto Prazo
3- Data: 13.10.2020
4- Execução de teste
3 - Até Inclusive Vencimento: Data até a qual os fluxos do contrato serão

contabilizados, isto é, todos os fluxos com data de vencimento igual ou anterior à data
de colocada nesse campo serão contabilizados.
Controle de lançamento
de vencimento.

período dentro do exercício. Podem ser atualizados, no máximo, 16 períodos. A forma
como o exercício é subdividido em períodos é determinada por empresa.

original.
Clique em executar
Log de lançamento.
44
Curto Prazo
Aqui é demonstrado os lançamentos que serão realizados com tipo de atualizações:
SE2000 para Venda
DBT_B001 para Ganhos sobre a venda
Clicar em voltar
1- Retirar o flag de execução de teste
45
Curto Prazo
Clique em executar
Log de lançamento.
Agora os lançamentos são devidamente contabilizados.
46
Curto Prazo
J1BTRMFSAL - Criar imposto de renda na
venda
Transação é utilizado, para cálculo o imposto de renda obtido na venda de quotas de
um fundo.
TRM > Administrador de transações > Especificidades de países > Brasil >
J1BTRMFSAL - Cálculo do imposto sobre venda de recursos financeiros
47
Curto Prazo
Informar o número da transação gerada na venda.
1- Empresa: 1000
48
Curto Prazo
2- Transação: 10000052 contrato de Venda, os impostos são calculados nos
contratos de Venda.
3- Operação de lançamento.
4- Selecionado Execução de teste.
5- Clique em executar.
Aqui é feito o cálculo do IRRF e IOF, quando aplicado, a transação calcula com base
na transação mais antigo disponível.
Após executar a transação é possível verificar os valores que estão sendo calculados,
no caso acima o resgate foi realizado menor que 30 dias tendo assim a incidência do
IOF
1 – Contrato de Venda
2 – Ele está calculando dois impostos IOF e IRRF
3 – Conforme a localização Brasil, o cálculo dos impostos estão com as respectivas

alíquotas.
49
Curto Prazo
Clicar em Voltar
1- Retire o flag de execução de teste
Executar novamente
50
Curto Prazo
Importante, essa transação tem o objetivo de realizar apenas o cálculo, criação dos
tipos de movimentos e transação iremos realizar a seguir.
51
Curto Prazo
J1BTRMFTS - Criar Transação de IRRF
para resgate
Criação do contrato de resgate do come cotas.
Essa transação cria todas as transações de imposto necessário é utilizado para o

come-cotas, mas também é utilizado no resgate.
52
Curto Prazo
J1BTRMFTS - Criação da operação de venda p/imposto sobre recursos financeiros
Informar o número da transação de venda.
1 – Empresa
2 – Transação (Contrato de Venda)
3 – Criar operação (Criação dos contratos com Impostos calculados)
53
Curto Prazo
4 – Execução em teste
5 – Executar
1 – Tipo de Imposto
2 – Transação (Após execução sem flag de teste é criado 2 contratos)
3 – Data efetiva da posição
4 – Montante, unidades em cotas e cotação.
O cálculo do imposto, é calculado pela transação anterior J1BTRMFSAL, esta

transação por sua tem como objetivo criar contratos com a transação de imposto,
Renda e IOF quando aplicado.
Diferente do mercado monetário, um imposto não é considerado como um movimento

de fluxo de caixa. Ela é considerada uma transação dentro de um deposito, posição em
quantidade de cotas.
Ou seja, um aumento de principal ou resgate com um CDB que é feito em uma única
transação, para fundos será necessário criar uma nova transação.
54
Curto Prazo
Clicar em Voltar
1- Retire o flag de execução em teste
2- Executar
Todos os contratos estão previstos liquidação: Entre com a transação financeira para
liquida (TS04, ou FTR_EDIT função liquidar)
55
Curto Prazo
Sem o modo de teste, vemos as transações criadas.
1 – Contrato de venda gerou 2 impostos
2 – Impostos gerado sobre a venda
3 – Contratos gerados sobre a transação de venda.
Agora vamos liquidar os contratos acima criado.
Com a transação FTR_EDIT / LIQUIDAR.
56
Curto Prazo
57
Curto Prazo
Transação de IOF e Imposto de Renda
O campo Montante de pagamento pode ter arredondamentos, no exemplo R$0.01

centavo.
Você pode consultar a transação que foi criado através da transação TS04 ou
FTR_EDIT.
No exemplo a transação de IOF, repare que o valor da cota e o valor do imposto foi
calculado automaticamente pela transação.
Agora vamos liquidar o IRRF.
58
Curto Prazo
59
Curto Prazo
A mesma situação para o caso da transação de imposto de renda.
Salva o contrato e seguimos.
60
Curto Prazo
TBB1 - Contabilizar Contrato IOF e IRRF
Esse procedimento será realizado para contabilizar as transações de imposto de renda

e IOF criados a partir de um resgate de um fundo de investimento.
TRM > Administrador de transações > Títulos > Contabilidade > Transação > TBB1 -
Lançar
61
Curto Prazo
é Títulos
62
Curto Prazo
1- Empresa: 1000
2- Transação: 10000053 até 10000054 contrato dos impostos IOF e IRRFe

Venda.
3- Data: 13.10.2020
63
Curto Prazo

de vencimento.


original.
Clique em executar
Log de lançamento.
64
Curto Prazo
Aqui é demonstrado os lançamentos que serão realizados:
Clicar em voltar
65
Curto Prazo
Clique em executar
Log de lançamento.
Rotinas de Fechamento
Rotinas de Fechamento - Cadastrar
Cotação do Fundo FW17
66
Curto Prazo
Entrar cotações de títulos para classes, você irá colocar a cotação da cota, para o dia
do fechamento no nosso caso 31.10.2020, essa cotação é utilizada para fazer a
provisão do ganho.
Basicamente é a remuneração de um fundo é dado pela cotação da cota.
TRM > Administrador de transações > Títulos > Ambiente > Dados de mercado >
Entrada manual de dados de mercado > FW17 - Inserir cotações de títulos
67
Curto Prazo
1- N°ident.: BB MBG DI CP
2- Bolsa: FUNDOS
3- Clique em modificar
68
Curto Prazo
A cotação geralmente é informada pela corretora/banco no final do mês, ou em cada
compra / venda.
1- Inserir linha
2- Data da taxa de câmbio indica, em que dia a taxa
3- Tipo de câmbio – 01 Caixa
4- Taxa de câmbio do título com cotação por unidade
5- Salvar
69
Curto Prazo
Rotinas de Fechamento - TPM1
Contabilização da provisão de variação para os contratos de fundos de investimento.

seria como se fosse provisionado o rendimento do fundo de investimento.
TRM > Administrador de transações > Títulos > Avaliação > TPM1 - Efetuar avaliação
70
Curto Prazo
Selecionar o grupo de produtos títulos.
1- Empresa: 1000
2- N°ID: BB MBG DI CP
3- Data Fixada: 31.10.2020 (Sempre fim de mês)
71
Curto Prazo
4- Categoria de avaliação: “sempre preencher “Avaliação durante o exercício com
anulação”.
de vencimento.


original.
Anul.data lançamento: A data de lançamento para a atualização da contabilidade só

devia divergir em casos excecionais da data de lançamento do livro auxiliar, por
exemplo, se o período contábil já estiver encerrado no FI e já não for possível reabri-lo.
Per.lançamento anulação: Período contábil FI divergente
Dt.Doc anulação: A data do documento indica a data de emissão do documento

original.
72
Curto Prazo
Executar sempre como teste.
Executar.
A primeira tela mostra as posições que foram listadas para serem avaliadas:
Clique em
Clicar em efetuar avaliação:
Aqui é bem simples, pegamos as cotas restante e multiplicamos pela cotação do

fechamento, e contabilizamos a diferença.
1- Quantidade de cotas, em 31.10.2020.

2- Valor de aquisição.
73
Curto Prazo
3- Valor atual.
4- Ganho/Perda sobre o investimento.
5- Clique Movimento.
A quantidade remanescente dessas cotas multiplicadas pela cotação atual de mercado

em relação ao valor original é o valor a ser provisionado.
Volte
1- Clicando em logs + mensagens é possível verificar o lançamento contábil.
74
Curto Prazo
A provisão sempre é feita no último dia do mês enquanto a reversão no primeiro dia
subsequente.
Clicar em Voltar
Retirar o Flag execução em teste, e executar novamente até o final.
Os lançamentos agora estão devidamente contabilizados.
75
Curto Prazo
Come Cotas
Rotinas de Fechamento como cotas -
Cadastrar Cotação do Fundo FW17
Entrar com cotações de títulos para classes, você irá colocar a cotação da cota, para o
dia do fechamento no nosso caso 30.11.2020 , nesse exemplo estamos fazendo o
cadastro para o come cotas, em mês que possuem come cotas (maio e novembro).
76
Curto Prazo
TRM > Administrador de transações > Títulos > Ambiente > Dados de mercado >
Entrada manual de dados de mercado > FW17 - Inserir cotações de títulos
77
Curto Prazo
1- N° ident.: BB MBG DI CP
2- Bolsa: FUNDOS
78
Curto Prazo
compra / venda.
1- Inserir linha
5- Salvar
79
Curto Prazo
Observação:
Conforme orientação Nota SAP nº 806395.
**********************************************************************
Atenção
**********************************************************************
1) As transações de impostos não podem ser criadas manualmente pela

transação TS01.
2) As transações de impostos não podem ser alteradas manualmente pela

transação TS02, apenas o valor do pagamento pode ser alterado por
transação TS02 para corrigir o valor total em centavos
(as cotas e o preço unitário não podem ser alterados).
O Fundo necessita de todos os cálculos de impostos feitos pelo programa de localização, devido a
sua complexidade lógica quando é necessário verificar todos os movimentos de fundos desde o
primeiro investimento.
Todas as transações de vendas de impostos devem ser calculadas corretamente pelos programas
de localização e as alterações manuais pela transação TS02 não serão suportadas pelo SAP.
********************************************************************
J1BTRMFME - Come cotas
O come cotas sempre serão executados nos dias 31.05 e 30.11 de cada ano.
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Curto Prazo
J1BTRMFME - Cálculo de imposto de fim do mês p/recursos financeiros
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Curto Prazo
1- Empresa 1000
2- Nº ID classe título
3- Data do come-cota (31.05.20xx ou 30.11.20xx)
Clique em executar
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Curto Prazo
Os dados são calculados de acordo com o produto.
1- O percantual de 20% para o tipo de produto FCP – Fundo Investimento Curto

Prazo
Unidade de referência é o valor das cotas que foram reduzidas das suas quantidades
iniciais, a título de imposto de Renda.
Resumidamente, o cálculo do imposto é baseado no rendimento em reais, só que é

convertido em cotas que é diminuída de sua posição.
Clicar em Voltar
83
Curto Prazo
Tirar o flag de execução de teste.
Clique em executar
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Curto Prazo
J1BTRMFTS - Criar Transação de IRRF
(COME-COTAS)
Criação do contrato de IRRF do come cotas.
Essa transação cria todas as transações de imposto, ela é utilizada para o come-
cotas e na venda de cotas.
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Curto Prazo
J1BTRMFTS - Criação da operação de venda p/imposto sobre recursos financeiros
1- Empresa
2- Nº ID Classe títulos
3- Clique em executar
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Curto Prazo
O cálculo do imposto, é calculado pela transação anterior J1BTRMFME, essa
transação por sua tem como objetivo lançar transação de imposto de Renda sobre o
lucro da operação até a presente data.
Clicar em Voltar
87
Curto Prazo
1- Retire o flag de teste
2- Execute para gerar o imposto.
A transação financeira criada tem que liquidar (TS04, ou FTR_EDIT função liquidar)
1- Transação criada 10000055
88
Curto Prazo
Após gerar o contrato liquidar para contabilizar. Transação FTR_EDIT
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Curto Prazo
Transação de IRRF - Imposto de Renda
No exemplo a transação de IRRF, repare que o valor da cota e com base na cotação
da FW17, o valor do imposto foi calculado automaticamente pela transação.
Após verificar salve o contrato para podermos contabilizar.
TBB1 - Contabilizar Contrato (Come-cotas)
Esse procedimento será realizado para contabilizar as transações de imposto de renda

(come-cotas)
90
Curto Prazo
TRM > Administrador de transações > Títulos > Contabilidade > Transação > TBB1 -
Lançar
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Curto Prazo
é Títulos
1- Empresa: 1000
2- Transação: 10000055.
92
Curto Prazo
3- Data: 30.11.2020

de vencimento.


original.
Clique em executar
Log de lançamento.
93
Curto Prazo
Aqui é demonstrado s lançamentos que serão realizados:
Clicar em voltar
Clique em executar
Log de lançamento.
94
Curto Prazo
Após o Fechamento Come-Cotas
Executemos a rotina de fechamento mensal, Carga na cotação com a FW17 e TPM1

para avalizar o saldo de Cotas.
Rotinas de Fechamento
Rotinas de Fechamento - Cadastrar
Cotação do Fundo FW17
Entrar cotações de títulos para classes.
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Curto Prazo
1- N°ident.: BB MBG DI CP
2- Bolsa: FUNDOS
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Curto Prazo
compra / venda.
1- Inserir linha
5- Salvar
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Curto Prazo
Rotinas de Fechamento - TPM1
Contabilização da provisão de variação para os contratos de fundos de investimento.

seria como se fosse provisionado o rendimento do fundo de investimento.
TRM > Administrador de transações > Títulos > Avaliação > TPM1 - Efetuar avaliação
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Curto Prazo
Selecionar o grupo de produtos títulos.
1- Empresa: 1000
2- N° ID: BB MBG DI CP
3- Data Fixada: 30.11.2020 (Sempre fim de mês)
4- Categoria de avaliação: “sempre preencher “Avaliação durante o exercício com
anulação”.
99
Curto Prazo
de vencimento.


original.
Anul.data lançamento: A data de lançamento para a atualização da contabilidade só

devia divergir em casos excecionais da data de lançamento do livro auxiliar, por
exemplo, se o período contábil já estiver encerrado no FI e já não for possível reabri-lo.
Per.lançamento anulação: Período contábil FI divergente
Dt.Doc anulação: A data do documento indica a data de emissão do documento

original.
Executar sempre como teste.
100
Curto Prazo
Executar.
A primeira tela mostra as posições que foram listadas para serem avaliadas:
Clique em
1- Clicar em efetuar avaliação:
Aqui é bem simples, pegamos as cotas restante e multiplicamos pela cotação do

fechamento, e contabilizamos a diferença.
1- Quantidade de cotas, em 30.11.2020.
101
Curto Prazo
2- Valor de aquisição.
3- Valor atual.
4- Ganho/Perda sobre o investimento.
5- Clique Movimento.
A quantidade remanescente dessas cotas multiplicadas pela cotação atual de mercado

em relação ao valor original é o valor a ser provisionado.
Volte
5- Clicando em logs + mensagens é possível verificar o lançamento contábil.
102
Curto Prazo
A provisão sempre é feita no último dia do mês enquanto a reversão no primeiro dia
subsequente.
Clicar em Voltar
Retirar o Flag execução em teste, e executar novamente até o final.
103
Curto Prazo
Os lançamentos agora estão devidamente contabilizados.
Está avaliação pega o valor médio FIFO, e Lucro médio por cotas
0,0563070143492265
Verificamos o saldo pela transação TPM12 onde vamos ter o saldo de coras, a cotação
de compra e o valor contábil hoje. (978.959,06 + 35.719,20 =1.014.678,26)
104
Curto Prazo
E o livro contábil com o valor correspondendo, transação TPM20
105
Curto Prazo

Fundos Validação - FCP - Curto Prazo

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Fundos Validação - FCP - Curto Prazo

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Fundo De Investimento CP

Cenário Tipo Transação Descrição da Transação Observações

Processar parceiro de Após Cadastro, atribuir Funções e autorizações do

Criação Contabilizar Contrato, Taxas e IOF na Liberação

Criação Contabilizar Contrato, Transações de impostos gerada

Fechamento Fechamento Cadastrar Cotação do Come-Cotas só acontece em 31/05/XX e 31/11/xx,

Fundo De Investimento CP iii

1. Digitar um nome para o fundo Ex. TESTMASTERGE

Preencha as seguintes etapas:

Clique na aba DdsBásicos.

Unidade de administração e de avaliação que serve a administração de estoques e a

É necessária para todas as transações financeiras que requerem uma administração

A moeda de pagamento, banco empresa e ID Conta, são necessários para quando

Preencher os seguintes campos:

IMPORTANTE Na criação do contrato é definido se está sendo realizado uma compra

02 - Dt.Efe Posição: Data em que é ativada a modificação da posição, isto é, é

03 - Data do cálculo: Trata-se da data a partir da qual as modificações da posição são

04 - Data pagamento: Data do desembolso.

05 - N°unids: Os números de cotas que estão sendo compradas.

06 - Cotação: A cotação no momento da compra de uma participação no fundo.

Observe o Valor de Mercado é inalterável, os ajustem de arredondamento podem ser

Clique na ABA Dados de Comércio

01 – Data de encerramento: Informar a data de criação do contrato.

02 - Bolsa: Nome ou denominação breve para a bolsa de valores.

Clique na ABA Administração

Os campos adicionais podem ser atribuídos a um controle interno, como vi já

2- Classe Geral de Avaliação

Clique na ABA Movimentos adicionais

O sentido do movimento indica, se se trata de um fluxo de entrada (+) ou de um

Chave da moeda na qual os montantes são administrados no sistema.

3- Clique duplo na linha

Através desta chave são determinados todos os dados bancários.

Através desta chave são determinados todos os dados bancários.

3- Clique para voltar a visão sintase de detalhes de pagamento.

2- Gravar. Após salvar apresenta uma mensagem no rodapé.

App: processar transação financeira.

Chave que identifica claramente uma empresa.

Chave, através da qual é criada uma transação financeira, no âmbito de uma

Liberado para contabilizar a movimentação de compra.

Este procedimento deverá ser feito para contabilizar um contrato de Fundos

Selecionar a categoria de produto que será contabilizada:

1- Empresa: identificação da empresa

2- Transação: número do contrato que deseja contabilizar

Até Inclusive Vencimento: Data até a qual os fluxos do contrato serão

4- Execução de teste: sempre executar a transação em testes para validação dos

Período Contábil: As movimentações no período das contas são atualizadas por

Data documento: A data do documento indica a data de emissão do documento

Aqui é demonstrado o lançamento do tipo de atualização SE1000 que serão realizados:

Retirar o flag de execução de teste, executar.

Treasury and Risk Management

Transação TS01 ou FTR_CREATE

Preencher os seguintes campos:

IMPORTANTE Na criação do contrato é definido se está sendo realizado uma compra

As opções que aparecem no tipo de transação são as seguintes

01 - Depósito: “É necessária para todas as transações financeiras que requerem uma

02 - Dt.Efe Posição:”Data em que é ativada a modificação da posição, isto é, é

03 - Data do cálculo: “Trata-se da data a partir da qual as modificações da posição

04 - Data pagamento: 13.10.2020

05 - N°unids: Os números de cotas que estamos vendendo / comprando. Aqui no

06 - Cotação: A cotação no momento da compra/ venda de uma participação no fundo.

07 - Montante de pagamento: Campo de entrada para montantes.

01 - Referência Externa O número da confirmação emitida pela corretora, é o número

02 - Bolsa: Nome ou denominação breve para a bolsa de valores.

Clique na ABA Administração