Módulo : FI - Finanças

Cenário : FI009 - Tesouraria

Transação : Dados administraçâo de tesouraria nos
documentos contabeis

Procedimento

Dados administraçâo de tesouraria nos documentos contabeis FF-4

Objetivo
• Obter relatorio de contas do razão descriminando lançamantos um a um .Pré-requisitos

Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
• Selecione Contabilidade
Financial Supply Chain Management
Cash and
Liquidity Management
Cashmanagement
Sistema de informação
Relatórios
sobre administração de caixa
Reconciliação administração de tesouraria.
FF-4
- Dados administração de tesouraria nos documentos contábeis

Código de transação
FF-4

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Procedimento

1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .

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Comprov.de registros de totais da prev.tesouraria de lançtos.

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

* N=Necessário O=Opcional C=Condicional
Nome do campo N/O/C Descrição

Empresa N Descrição de Empresa.

Exemplo: 2000
Conta do Razão N Descrição de Conta do Razão.
Exemplo: 11030371

4. Clique em .Executar

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Comprov.de registros de totais da prev.tesouraria de lançtos.

O sistema visualiza um relatorio por conta do razão detalhando os lançamentos um a

um ate a data fixada .

"

Podemos visualizar o relatorio de diversas formas , selecionando opções como EX:

Nivel de tesouraria , Conta do razão , Tipo de conta etc...

5. Você completou esta transação.

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