ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL

Modulo FI-ABAP
Criticidade Alta
Soliticitação Tatiana Boin
Descrição Workflow FI – Transações FB60 e F-47

FI – OCEANA – Workflow de liberação em FI

Elaboração: Tatiana Boin. Data: 22/10/2013

Aprovado: Data:

Revisado 1: Data:

Áreas / Usuários Envolvidos

Workflow de aprovação em Fi- FB60 e F-47

Processos Relacionados:
Nível de Processo de Negócio

Processo Liberação de documentos no SAP

Sub-processo Solicitação de Adiantamentos e Fatura.

Atividade(s) Workflow para liberação que englobará dois tipos diferentes de

liberação: Fatura de fornecedor e Solicitações de
Adiantamento.

Referência de Documentação Workflow liberação em Fi – FB60 e F-47

Módulo(s) SAP relacionado(s) FI

Sistema(s) Satélite(s) Envolvido(s) N/A

Tipo de programa Workflow em Fi- Tabela de usuários – Envio e-mail para caixa.

1. Tipo de Solicitação.

Workflow que será responsável por liberar Faturas e Transação

Solicitações de Adiantamento. SBWP

Fluxo do processo:

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Criação do documento (FB60/F-47)

Envio do E-mail com link para caixa do aprovador ref. ao documento criado (FB60/F-47)

 Workplace (SBWP)           

Aprovação/Rejeição (todas as alçadas)

Fim do Fluxo

2. Descrição

Serão efetuadas as seguintes configurações:

• Criar variante de workflow para liberação p/pagamento;

• Atribuir empresa a variante de workflow p/liberação p/pgto;
• Definir sequência de liberação para liberação p/pagamento;
• Atribuir sequência de liberação para liberação p/pagamento;
• Atribuir processo de liberação para liberação p/pagamento;
• Definir tipos de documentos relevantes p/liberação p/pgto;
“ Serão inseridos as formas de pagamento KR e KA”.
• Definir autorizados para a liberação p/pagamento.
•Desenvolver ampliações para liberação de pagamento para as transações FB60 e F-47;

Exibir ZOC_FB60 E F-47      

Projeto ZFIOCEAN _FB60/F-47 Work  

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Flow
         
Ampliação Expl SAPLF040 WF: Preliminary posting
Exit da
função   Exit_SAPLF040_001
    Exit_SAPLF040_002
    Exit_SAPLF040_003
    Exit_SAPLF040_004

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•Definir motivos de bloqueio para liberação de pagamento;

•Transação FB13–Liberar Adiantamento e Fatura de Fornecedor –função: MF
PR_WF_PAYMENT_BLOCK_RESET;

•Criar uma tabela transparente Z que irá determinar os responsáveis para FB60 e F-47 com
base na planilha EXCEL abaixo:

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Estratégias de
Liberação - Matriz Oceana - 09 10 2013 -v7.xlsx

Para a aprovação, será relevante as seguintes informações:

 O valor do documento;
 Empresa;
 Grupo;
 Estratégia;
 Tipo do documento;
 Centro de Custo;

Criar uma transação Z para manutenção desta tabela.

A cada nível, será enviado um email informando que está pendente liberação.
O documento terá no máximo, 5 aprovadores(níveis), conforme determinado no EXCEL em anexo.
Este nível funcionará sequencialmente, ou seja, para aprovação do documento, será necessário a
aprovação de todos os responsáveis determinado na tabela Z. Caso algum aprovador rejeite o
documento, o fluxo será encerrado.
Devido a utilização da lógica de aprovação por WF, não será necessário a criação da transação Z
para aprovação, visto que isto acontece na transação SBWP.

A aprovação dos Adiantamentos/Fatura implicará apenas no envio de e-mail e alteração do

campo BSIK-ZLSPR para espaço, pois para estes casos não existe uma forma sistêmica de
rejeitar o processo.

A rejeição dos Adiantamentos/Fatura implicará apenas no envio de e-mail e alteração do campo

BSIK-ZLSPR para ‘X’, não haverá a rejeição do documento efetivamente, pois para estes casos
não existe uma forma sistêmica de rejeitar o processo.

3. Condições de Teste:

1) Criar uma Fatura de Fornecedor e solicitação de adiantamento

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2) Aprovador Receber e-mail para liberação do adiantamento/Fatura de Fornecedor.

3) Entrar na transação SBWP.
4) Selecionar os documentos para liberação”;
5) Verificar se o sistema preencheu o filtro automaticamente com os Codes de Liberação
relevantes associados ao usuário na tela de filtro e se aparecem nessa tela
6) Executar (F8)

Os resultados dos testes serão baseados em print´s dos documentos gerados.

ID Funcionalidade Pré-Condição Resultado Esperado

0 Criar Solicitação de Solicitação de Adiantamento
1 adiantamento criada.
0 Aprovador receber e-mail Feita na nova transação E-mail Recebido pelo
2 para liberação aprovador.
Adiantamento/Fatura.
0 Liberação Adiantamento Liberado
2 Adiantamento/Fatura.
0 Rejeitar Solicitação de Solicitação de adiantamento
3 adiantamento/Fatura Rejeitada
0 Conferir o envio de email Email recebido pelo usuário
4 informando sobre a Fatura que criou a solicitação de
e o Adiantamento rejeitado. Adiantamento e Fatura.
0 Exibir Anexo - Solicitação Documento possui anexo Anexo exibido.
7 de Adiantamento

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