SELIC/CETIP/SERVIÇOS BANCÁRIOS

1. DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa para a prestação de registro de operações junto a
CETIP e prestação de serviço de Custódia Qualificada e Liquidação Financeira
da Aplicação em Títulos Públicos Federais junto ao Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC / BACEN, bem como para prestação de
serviços bancários para atender as demandas da Agência de Fomento do
Estado do Tocantins S/A.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

2.1. Contratação de Instituição Financeira credenciada pelo Banco Central do
Brasil / BACEN e Comissão de Valores Mobiliários / CVM para registro de
Operações junto a CETIP, nos termos a seguir:
 Administrar mercados organizados de valores mobiliários, de títulos, de
derivativos e de outros instrumentos financeiros (“Ativos”), admitidos a
negociação e/ou a registro de negociação previamente realizada;
 Operacionalizar e manter sistemas de negociação, de registro de
operações previamente negociadas, de liquidação e de depósito ou
custódia de Ativos, nos mercados organizados administrados pela
Companhia (“Mercados Organizados”);
 Criar e desenvolver os Mercados Organizados, bem como divulgar as
alterações introduzidas nos mesmos, com rapidez, amplitude e detalhes;
 Dotar os Mercados Organizados, de forma permanente, de todos os
meios necessários à pronta e eficiente realização e visibilidade das
operações;
 Preservar elevados padrões éticos e princípios equitativos de comércio e
de negociação para as pessoas que nela atuem, direta ou indiretamente,
bem como regulamentar as negociações e dirimir questões operacionais
pelas quais estejam interessados os participantes dos Mercados
Organizados;
 Fiscalizar o cumprimento, pelos participantes, das disposições legais e
regulamentares, observados o limite de sua atuação.
2.2 Contratação de Instituição Financeira credenciada pelo Banco Central do
Brasil / BACEN e Comissão de Valores Mobiliários / CVM para Compra,
Venda e Custódia de Títulos Públicos Federais, para a prestação dos
serviços de Compra de Títulos Públicos Federais e posteriormente a
Custódia Qualificada e Liquidação Financeira dos mesmos junto ao
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, nos termos a
seguir:
 Compra de Títulos Públicos Federais registrados junto a SELIC –
Sistema Especial de Liquidação e Custódia, na quantia
correspondente a 10% (dez por cento) do valor das obrigações da
Agência de Fomento, conforme disciplina a Resolução/BACEN n.°
2828/2001;
 Custódia Qualificada dos Títulos Públicos Federais;
 Liquidação Financeira de juros, resgates, aplicações, amortizações e
das operações realizadas;

2.3. Prestação de serviços de PAGAMENTO DE FAVORECIDOS indicados

pela Agência de Fomento, compreendendo pagamentos, isto é, credito
em conta a fornecedores, cliente, salários, diárias a funcionários e outros
pagamentos diversos a pessoas físicas e/ou jurídicas indicadas pela
Instituição;
2.4. Prestação de serviços de recebimento de títulos em favor da Agência de
Fomento, mediante COBRANÇA INTEGRADA, para emissão de boletos
bancários aos clientes que contraíram empréstimo (s) e/ou financiamento
(s) com a Instituição, proporcionando, assim, o retorno dos recursos
financeiros emprestados;
2.5. Prestação de serviços de recebimentos, em favor da Agência de Fomento,
mediante utilização de DEPÓSITO IDENTIFICADO, facilitando a
identificação de depósitos realizados por clientes da Agencia de Fomento,
minimizando tais serviços de identificação pelos funcionários e baixa
indevida em parcelas de outros clientes;
2.6. Pagamento dos documentos de Arrecadação de Receitas Federais -
DARF, através de débitos em conta corrente, por meio de um aplicativo
disponibilizado pela instituição financeira contratada para a impressão,
 gerenciamento e liquidação de DARF's, por meio de arquivo remessa
gerado pelo software também disponibilizado gratuitamente pelo Banco;
2.7. Pagamento de salários, através de débitos em conta corrente, por meio
de um aplicativo disponibilizado pela Instituição Financeira contratada
para a impressão, gerenciamento e liquidação, por meio de arquivo
remessa gerado pelo software disponibilizado gratuitamente pelo Banco;