(Oilema) Termo de Capacitação - Processos - SIGAFAT

Termo de Capacitação
Etapa: Processos
Modulo: Faturamento
CAPACITAÇÃO DE CADASTROS
Caminho: Faturamento > Atualizações > Cenário de Vendas > Tabela de Preço
Essa rotina permite configurar ou manutenir uma Tabela de Preços para compor diversas formas de comercialização,
considerando, para um ou diversos produtos, condições específicas de venda, utilizando critérios diferenciados, como região e
faixa de preços.
Para compor os descontos e o preço de venda que serão aplicados, o Sistema tem como referência o preço do produto, que
é definido no seu cadastro por intermédio do campo Preço Venda.
O Sistema permite determinar os períodos de vigência, por intervalo de data e hora, assim como também, especificar uma
condição de pagamento.
As Tabelas de Preços são identificadas na grid, coluna Tab. Ativa, sendo:
 Tabela Ativa: as tabelas ativas são aquelas que estão dentro do período selecionado.
 Tabela Inativa: uma tabela torna-se inativa quando sua data de vencimento for ultrapassada.
 Tabela Ativa Especial: indica que o vencimento da tabela foi alterado manualmente pelo usuário.
Principais Campos
Campo Descrição
Cód. Tabela Código utilizado para identificar a Tabela de Preço que está sendo cadastrada.
Descrição Descrição utilizada para identificar a Tabela de Preço que está sendo cadastrada.
Data / Hora Inicial Estes campos determinam os horários de vigência da Tabela de Preços e são muito utilizados em
Data / Hora Final empresas que realizam Promoções Relâmpagos.
Exemplo:
 Caso uma empresa tenha determinado uma promoção cuja vigência é do dia 20/09/18, das
9h às 10h.
 O campo Hora Inicial deve ser preenchido com 09:00 e o campo Hora Final com 10:00. Com
isso, as vendas efetuadas a partir das 10h01min do dia 20/09/18 não poderão mais
participar da promoção desta Tabela de Preço.
Importante!
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Campo Descrição
Na inclusão do Pedido de vendas, a data considerada para validação da Tabela de Preços é a data de
emissão do Pedido de Vendas, e não a data base do Sistema.
Cond. Pagto. Condição de pagamento válida para aplicação na Tabela de Preços que está sendo cadastrada. Com
isso, na inclusão do Pedido de Vendas será consistida apenas a condição de pagamento informada
na Tabela de Preços.
Caso contrário, será emitido um aviso de que a condição é inválida para a Tabela selecionada.
Tipo Horário Tipo de horário a ser aplicado na Tabela de Preços, o qual pode ser:
1 - Único: a Tabela de Preços será válida da data de início (hora inicial) até a data final (hora final).
Neste caso, supondo que a Tabela tenha sido cadastrada de 17/09 às 10h até 20/09 às 20h, todos os
pedidos de venda que entrarem neste período poderão utilizar esta tabela.
2 - Recorrente: a Tabela de Preços é válida entre as duas datas, somente entre a hora inicial e a hora
final.
Usando o exemplo acima, os pedidos somente poderão utilizar a Tabela nos dias do período, dentro
do horário informado, ou seja, de 17/09 às 10:0010h até 20/09 às 20h.
Se um Pedido for emitido no dia 18/09 às 21h, o sistema não irá aceitá-lo para esta Tabela de
Preços.
Tab. Ativa Indica se a Tabela está ativa no Sistema:

1 - Sim
2 - Não
Cód. Produto Código do produto para a composição da Tabela de Preço.
Grupo Este campo permite controlar a Tabela de Preço por produto ou grupo de produtos.
Para efetuar o controle por grupo é necessário que tenha sido informado, no Cadastro de Produtos,
o grupo ao qual o produto pertence.
Se for informado na Tabela o preço do produto e o preço para o grupo ao qual ele pertence, o
Sistema assumirá o preço do produto e não o do grupo.
Preço Base O preço base da venda de um produto é definido no seu cadastro, por meio do campo Preço Venda.
Na inclusão da Tabela de Preços o sistema disponibiliza o preço base preenchido, sendo que os
campos Preço de Venda e Valor do Desconto sempre tomarão como referência o preço base do
produto. No entanto, caso não tenha sido cadastrado, pode ser informado diretamente o
campo Preço de Venda.
Ref. Grad/CFG Código da família referência de grade, o qual permitirá que a rotina seja utilizada de forma mais
prática, diminuindo a necessidade de cadastramento repetitivo para produtos da mesma referência
de grade/configurador.
Preço de Venda Preço de venda praticado para um produto na Tabela de Preços, a partir dos descontos e fatores
aplicados.
Exemplo:
Cadastro de uma tabela de preços com a seguinte situação:
 Produto = Computador
 Preço Base = 1.000,00
 Valor do Desconto = 100,00
 Preço de Venda = 900,00 (Preço Base - Valor Desconto)
Vlr. Desconto Valor do desconto a ser aplicado sobre o preço base do produto.
Exemplo:
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Campo Descrição
Cadastro de uma tabela de preços com a seguinte situação:

 Produto = Computador
 Preço Base = 1.000,00
 Valor do Desconto = 100,00
 Fator = 0,90 (10% de desconto sobre o preço base)
 Preço de Venda = 900,00 (Preço Base - Valor Desconto)
O valor do desconto determinará o preço de venda, pois será calculado sobre o preço base do
produto.
Importante!
 Ao informar este campo o Sistema calcula automaticamente o campo Preço de Venda.
 O Sistema permite que seja aplicado o valor do desconto ou o fator. Nunca um sobre o
outro.
Fator Determina o fator a ser aplicado sobre o preço base do produto e pode ser informado ou calculado
pelo sistema quando o campo Valor do Desconto é preenchido.
Quando informado, o Sistema calcula o Preço de Venda baseado no Fator.
Ativo Indica se o fator em questão está:

1 - Ativo
2 - Inativo
Estado Unidade da Federação na qual a Tabela de Preços cadastrada estará em vigor.

Importante!
 Para os campos Estado e Tp. Operação existe uma regra de prioridade.
 Se o campo Estado for informado, o Sistema desconsidera o campo Tp.
Operação, independentemente do seu conteúdo. Portanto, para que as informações
contidas no segundo campo tenham valor, o primeiro deve ser deixado em branco.
Tipo Operac. Tipo de operação na qual o preço é válido:

1 - Estadual: a Tabela de Preço será válida apenas para clientes dentro do Estado, conforme definido
no parâmetro MV_ESTADO.
2 - Interestadual: a Tabela de Preço será válida para todos os Estados, exceto o Estado definido no
parâmetro MV_ESTADO.
3 - Norte e Nordeste: a Tabela de Preços será válida apenas para as regiões Norte e Nordeste.
4 - Todos: a Tabela de Preço será válida para todos os Estados da tabela 12 - Unidade Federativa.
Importante!
 Para os campos Estado e Tp. Operação existe uma regra de prioridade.
 Se o campo Estado for informado, o sistema desconsidera o campo Tp.
Operação, independentemente do seu conteúdo. Portanto, para que as informações
contidas no segundo campo tenham valor, o primeiro deve ser deixado em branco.
Faixa Quantidade máxima de produtos para a qual a Tabela de Preços é válida.

Exemplo:
Quanto maior a quantidade de produtos vendidos, menor o preço.
Importante!
Esta informação é útil quando se deseja vincular o preço a uma quantidade de venda.
Moeda Código da moeda válida para a Tabela de Preços.
Vigência Data de vigência do item que compõe a Tabela de Preços.
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Campo Descrição
Preço Máximo Preço máximo do produto.
Tipo Preço Identificação do tipo de preço, que pode ser:

1 - Preço venda
2 - Venda consumidor
3 - Atacado
4 - Varejo
5 - Venda consumidor
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Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação Descrição
Incluir Permite acessar a tela Tabela de Preços - Incluir, na qual pode ser incluído um novo registro.
Alterar Permite acessar a tela Tabela de Preços- Alterar, na qual podem ser alterados os parâmetros definidos
para o registro selecionado.
Se parametrizada a alteração por Produto serão relacionadas todas as Tabelas com as quais o produto
está associado.
Outras Ações > Permite acessar a tela Tabela de Preços - Visualizar, na qual são apresentados detalhadamente os
Visualizar parâmetros definidos para o registro selecionado.
Outras Ações > Permite eliminar o registro selecionado.

Excluir Esta operação não poderá ser desfeita após ser confirmada a exclusão.
Outras Ações > Permite acessar a tela Tabela de Preços - Copiar, na qual é possível gerar novas Tabelas de Preços a
Copiar partir da Tabela selecionada, quando estas possuírem itens em comum.
Esta opção facilita o cadastramento de Tabelas com características semelhantes, como itens em
comum, para que não seja necessário redigitá-los.
O Sistema apresenta todos os campos de acordo com a configuração para uma determinada tabela,
previamente selecionada na tela Tabela de Preços, possibilitando o cadastramento da nova tabela.
Nesta opção é efetuada a duplicação dos itens da Tabela, por isso é necessário ajustar o cabeçalho da
Tabela a cada duplicação.
Outras Ações > Permite acessar a tela Tabela de Preços - Gerar, na qual um registro pode ser utilizado como referência
Gerar para a criação de outro.
A partir da seleção dos produtos na tela Parâmetros da rotina, o Sistema apresentará, nos itens da
Tabela de Preços, todas as informações dos produtos já preenchidas, no entanto, os itens do cabeçalho
da Tabela devem ser informados.
O campo Vigência tem como finalidade a informação da data a partir da qual o item da tabela será
válido, no entanto, este não é um campo obrigatório.
O Sistema sempre considerará, para efeito de vigência da Tabela de Preços, a informação contida nos
campos Data/Hora Inicial e Data/Hora Final, no entanto, os itens da Tabela podem ter datas de vigência
posteriores.
Outras Ações > Permite aplicar um fator de multiplicação para reajustar os preços dos produtos das Tabelas indicadas
Reajuste na parametrização.
Caminho: Faturamento > Atualizações > Cenário de Vendas > Regra de Desconto
Permite que sejam criadas regras de descontos, aplicadas aos clientes para um produto ou grupo de produtos, de acordo
com fatores pré-definidos, como: tabela de preços, condição e forma de pagamento, faixa de valor, intervalo de data e hora.
Na inclusão do pedido de venda, o Sistema verifica as regras de desconto existentes para sua aplicação, conforme a regra
que se adapta ao pedido.
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É importante considerar o preenchimento de todos os campos, pois quando deixados em branco, o Sistema considera que
a regra deve ser aplicada para todos os casos.
A avaliação do desconto é efetuada por grupo ou por produto, porém, não ocorre ao mesmo tempo. Dessa forma, nos itens
do cabeçalho da Regra de Desconto, ao selecionar o produto, o grupo não pode ser selecionado e vice-versa. Ao selecionar um
produto e, em seguida, o grupo, o Sistema automaticamente deixa o campo Produto em branco.
As regras de desconto podem ser avaliadas de duas formas:
 Desconto por Cabeçalho.
 Desconto por Item.
Importante
O Sistema verifica a existência de alguma Regra de Desconto com as mesmas informações contidas no cabeçalho, como:
Tabela de Preço, Condição de Pagamento, Forma de Pagamento e Cliente/Loja. Ao encontrar a Regra de Desconto com essas
informações, é exibida a mensagem: Regra de Desconto já cadastrada anteriormente. Em seguida, propõe a seguinte
solução: Alterar os dados dessa regra ou alterar a regra existente.
O cabeçalho da regra de desconto deve ser utilizado para definir o percentual de desconto para todos os produtos de uma
venda, independentemente do tipo de produto.
Os itens da regra de desconto devem ser utilizados para definir o percentual de desconto de produtos específicos.
Além do desconto informado no cabeçalho, devem ser considerados os descontos preenchidos para os itens específicos, ou
seja, o Sistema efetua uma soma de descontos do total com os itens, desde que o desconto no cabeçalho seja informado na
primeira regra cadastrada.
É importante ressaltar que, quanto mais informações ou maior número de dados preenchidos no cadastro de regras de
desconto, o Sistema procura pelo cadastro de regras que atenda aos valores mais próximos.
Principais Campos
Campo Descrição
Cód. Regra Código utilizado para identificar a Regra de Desconto que está sendo cadastrada.
Descrição Descrição utilizada para identificar a Regra de Desconto que está sendo cadastrada.
Codigo Cliente Código do Cliente a ser considerado para aplicação da regra. Caso não seja informado todos os
clientes serão válido
Loja Cliente Loja do cliente a ser considerada para aplicação da regra. Caso não seja informada todos os clientes
serão válidos
Codigo Tabela Preço Código da tabela de preços a ser considerada para aplicação da regra. Caso não seja informada
todas as tabelas serão válidas
Condição de Código da condição de pagamento a ser considerada para aplicação da regra. Caso não seja
4
Campo Descrição
Pagamento informada todas as condiçöes de pagamento serão válidas.
Forma de Pagamento Código da forma de pagamento a ser considerada para aplicação da regra. Caso não seja informado
todas as formas de pagamento serão válida
Faixa de Valor Faixa de valor a ser considerada para aplicação do percentual de desconto
% Desconto Percentual de desconto que será aplicado.
final.
Usando o exemplo acima, os pedidos somente poderão utilizar a Tabela nos dias do período, dentro
do horário informado, ou seja, de 17/09 às 10:0010h até 20/09 às 20h.
Se um Pedido for emitido no dia 18/09 às 21h, o sistema não irá aceitá-lo para esta Tabela de
Preços.
Exemplo:
 Caso uma empresa tenha determinado uma promoção cuja vigência é do dia 20/09/18, das
9h às 10h.
isso, as vendas efetuadas a partir das 10h01min do dia 20/09/18 não poderão mais
participar da promoção desta Tabela de Preço.
Importante!
Grupo de Cliente Codigo do Grupo de Cliente
Desconto Proxima O desconto é gerado automaticamente para o cliente na próxima compra.

Compra
Valor Desconto Valor de desconto a ser aplicado no total do lançamento quando a Faixa for atingida.
Ativo Indica se o fator em questão está:

1 - Ativo
2 – Inativo
Codigo do Produto Código do Produto a ser considerado para aplicação da regra. Caso não seja informado, todos os
produtos serão válidos
Grupo Produto Grupo de produto a ser considerado para aplicação da regra. Caso não seja informado todos os
grupos serão válidos
% Desconto Percentual de desconto a ser consideradopara aplicação da regra
Faixa Faixa de desconto a ser considerada para aplicação da regra
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Campo Descrição
Valor Desconto Valor de desconto a ser aplicado no item quando a Faixa for atingida
Tipo Valor Desconto Quando o desconto for por valor, determina se será aplicado em cada unidade ou no total do item

Ação Descrição

Outras Ações > Agiliza o cadastramento de regras de descontos semelhantes. Ao utilizar essa opção, o Sistema permite
Copiar aplicação da regra para um ou todos os clientes que apresentam as mesmas condições, pois facilita a
inclusão dos dados que também podem ser alterados, de acordo com a necessidade do usuário.
Caminho: Faturamento > Atualizações > Cenário de Vendas > Regra de Bonificação
Esta rotina define regras para bonificação de produtos. O bônus é um produto fornecido gratuitamente aos clientes,
incondicionalmente ou em função de uma característica de venda, como tabela de preços, condição de pagamento, forma de
pagamento, produto ou grupo de produtos e quantidade.
Na inclusão do pedido de venda o sistema verifica as regras de bonificação existentes para sua aplicação, consistindo a
regra que se adapta ao pedido.
As regras de bonificação serão aplicadas por Cliente ou por Grupo de Clientes, não sendo consistidos os dois ao mesmo
tempo. Desta forma, nos itens do cabeçalho, ao ser selecionado o Cliente, não poderá ser selecionado o Grupo, e vice-versa.
Quando selecionado um Cliente e, em seguida, selecionado o grupo, o sistema automaticamente deixa o campo Cliente em
branco.
O mesmo tratamento ocorre para o Produto. Nos itens da Regra de Bonificação, deve ser selecionado o Produto ou
o Grupo de Produtos.
Deve ser observado com atenção o preenchimento dos campos desta rotina, pois, quando deixados em branco, o sistema
entende que a regra de bonificação será aplicada para todos os casos.
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Importante:
A rotina de bonificação efetuará a validação produto a produto, ou seja, será considerada apenas a quantidade de produtos iguais
e pertencentes ao mesmo grupo.
Principais Campos
Campo Descrição
Cód. Regra Código utilizado para identificar a Regra de Bonificação que está sendo cadastrada.
Descrição Descrição utilizada para identificar a Regra de Bonificação que está sendo cadastrada.
Codigo Cliente Código do Cliente a ser considerado para aplicação da regra. Caso não seja informado todos os clientes
serão válido
Loja Cliente Loja do cliente a ser considerada para aplicação da regra. Caso não seja informada todos os clientes
serão válidos
Grupo de Clientes Codigo do grupo de Clientes
Tabela de Preço Código da Tabela de preço a ser considera para aplicação da regra. Caso não seja informada todas as
tabelas serão válida.
Condição de Código da condição de pagamento a ser considerada para aplicação da regra. Caso não seja informada
Pagamento todas as condiçöes de pagamento serão válidas.
Forma de Código da forma de pagamento a ser considerada para aplicação da regra. Caso não seja informado
Pagamento todas as formas de pagamento serão válida
Produto Produto que será bonificado
Quantidade Quantidade do produto que será bonificada
final.
Usando o exemplo acima, os pedidos somente poderão utilizar a Tabela nos dias do período, dentro do
horário informado, ou seja, de 17/09 às 10:0010h até 20/09 às 20h.
Se um Pedido for emitido no dia 18/09 às 21h, o sistema não irá aceitá-lo para esta Tabela de Preços.
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Campo Descrição
Exemplo:
 Caso uma empresa tenha determinado uma promoção cuja vigência é do dia 20/09/18, das 9h
às 10h.
isso, as vendas efetuadas a partir das 10h01min do dia 20/09/18 não poderão mais participar
da promoção desta Tabela de Preço.
Importante!
Lote Quantidade de Lotes especificados
Codigo do Produto Código do Produto a ser considerado para aplicação da regra. Caso não seja informado, todos os
produtos serão válidos
Grupo Produto Grupo de produto a ser considerado para aplicação da regra. Caso não seja informado todos os grupos
serão válidos

Ação Descrição

Outras Ações > A opção Copiar agiliza o cadastramento de regras de bonificação semelhantes, evitando gasto de tempo
Copiar com digitação.
Essa opção é recomendada quando muitos campos do cadastro de uma regra possuem o mesmo
conteúdo de uma outra regra a ser cadastrada.
Caminho: Faturamento > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda

O pedido é considerado peça fundamental para o faturamento da empresa, pois determina as vendas e demanda de
produtos e serviços.
Formalizar a venda de produtos ou serviços entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente), e desta forma estabelecer os
produtos ou serviços vendidos associado às condições comerciais nas quais a venda é realizada e que envolve, preços praticados,
descontos, condições de pagamento, entre outros.
Também é com base no Pedido de Vendas que se estabelecem as regras de comissionamento dos vendedores e se obtêm
as informações que permitem o correto cálculo dos impostos e que são atribuídos à própria venda.
A inclusão do Pedido de Vendas é uma etapa obrigatória quando envolve Documentos de Saída e vendas corporativas
(faturamento). E é dele também que outros documentos de saída são gerados, como por exemplo Devoluções de Compras,
Complemento de Impostos, entre outros .
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Quando um pedido de venda é inserido no sistema, ele ainda não está pronto para ser faturado, ou para gerar o
documento de saída. Para que isso ocorra, o Pedido de Venda precisa estar liberado e esta liberação é feita pela rotina Liberação
de pedidos.
Principais Campos - Cabeçalho

Campo Descrição
Número Este preenchimento pode ser Automático e/ou Manual.

Exemplo: FAT001
Tipo Pedido Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis:

N-Normal
C-Compl.Preço/Quantidade;
I-Compl.ICMS;
P-Compl.IPI;
D-Dev.Compras;
B-Utiliza Fornecedor;
Cliente / Loja  Código identificador do Cliente ou do Fornecedor, dependendo do preenchimento do

campo Tipo.
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 Após informar o cliente o sistema já traz informação para o campo Loja.

 Se o tipo informado for Devolução, informe o Código do Fornecedor.
 Ao posicionar no campo Cliente e clicar na tecla F9, quando o parâmetro MV_CNPEDVE está
ativado, é apresentada a tela Vínculo a Contrato, permitindo efetuar a inclusão de um pedido
vinculando-o a um contrato, e realizando todo o processo de medição de forma automática a
partir dos dados contidos no Pedido de Venda.
 Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e assim selecionar o cliente desejado.
Tipo Cliente Este campo influencia no cálculo dos impostos incidentes sobre a operação de saída. É carregado
automaticamente ao preencher o código do cliente baseado na informação presente no Cadastro
de Clientes, mas pode ser alterado manualmente se a operação do pedido exigir.
Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:
 F-Consumidor Final;
 L-Produtor Rural;
 R-Revendedor;
 S-Solidário;
 X-Exportação/Importação;
Cli. Entrega Código identificador do cliente da entrega. Utiliza-se quando o local da entrega está localizado em
uma UF diferente da do adquirente, afetando assim o cálculo de impostos, principalmente o ICMS.
Este campo não é apenas informativo.
Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ao lado do campo, ou pela tecla F3.
Cond.Pagto. Neste campo informe a condição de pagamento para geração dos títulos no ambiente Financeiro, e
será considerado de acordo com a definição das regras definidas no Cenário de Vendas. A fórmula
para definição da condição de pagamento é informada no cadastro de Condições de Pagamento.
Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o item desejado.
Exemplo:
001 - 2 Parcelas
Tabela Determina-se neste campo qual tabela de preços é utilizada para o Pedido de Venda, no entanto se
a tabela não for informada, o Sistema traz o preço de venda informado no Cadastro de Produtos. É
importante observar que este campo é considerado, de acordo com as regras definidas no Cenário
de Vendas.
Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar a tabela desejada.
Exemplo:
001 - Tabela padrão
Status Utiliza-se para Ativação e Inativação de Registros. O objetivo do campo é permitir a ativação ou a
desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação.
Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo: 1-Inativo ou 2-Ativo.
Quando o conteúdo do campo está Inativo, significa que o registro está bloqueado e a visualização
no browse tem uma cor diferente.
Tipo Obra Campo que permite informar o tipo de obra direcionado para a construção civil na emissão de NFS.
Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo:
 1-Minha Casa Minha Vida;
 2-Regime Presumido;
 3-Regime Ordinário;
Status Ecom Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo:
 00-Gerado;
 05-Em análise;
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 10-Pagamento Confirmado;
 15-Embalado;
 21-Parcialmente enviado;
 30-Enviado;
 90-Cancelado;
 91-Devolvido;
Tipo Compl. Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo:
 1-Preço;
 2-Quantidade;
Transportadora Este campo indica o responsável pelo transporte da mercadoria constante no Pedido de Venda.
Quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou FOB), ao gerar o documento de saída,
o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete.
Estes valores podem ser verificados na consulta às NFs de Saída.
Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ao lado do campo, ou ainda pela tecla F3.
Exemplo:
FAT001 - Transportadora dois irmãos.
Desconto de 1 a 5 Informe o percentual de desconto que incide em cascata, sendo aplicado sobre o preço de tabela
do produto (Cadastro de Produtos ou Tabela de Preços). Quando não Caso não preço de tabela, o
desconto não é aplicado.
O percentual de desconto é relativo ao cabeçalho do pedido. Os descontos em cascata são
aplicados cumulativamente e não somados, ou seja, se forem informados os campos Desc 1 e Desc
5 com 10% cada, o percentual resultante será 19%.
Exemplo
Considerando que o preço de venda do item é $ 100,00: Desconto 1 = 10% Preço de Venda = $
90,00 Desconto 2 = 10% O Sistema aplicará 10% sobre $ 90,00 = $ 81,00.
Parcela de 1 a 4 e Estes campos são informados quando a condição de pagamento da venda é do tipo 9 (condição em
Vencimento de 1 a 4 que o usuário informa os valores e parcelas dos títulos).
Utiliza-se esta condição quando não há regras pré-determinadas, e a informação das parcelas e
vencimentos é feita de forma manual no Pedido de Venda.
Como padrão o sistema disponibiliza até quatro campos de parcelas e quatro campos para os
vencimentos.
É possível ampliar a quantidade de parcelas para um máximo de 26, desde que alterado o
parâmetro MV_NUMPARC. Ao utilizar este recurso é necessário criar campos de parcelas e
vencimentos na tabela SC5, coerente com o definido no parâmetro. A criação dos campos é feita
no módulo Configurador
Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados no cadastro de Condição de
Pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o símbolo % ou 0, para que os parcelamentos sejam
considerados em valor moeda.
Exemplo:
Percentual 1 - 10%; Percentual 2 - 10%; Percentual 3 - 15%; Percentual 4 - 8%
Para os vencimentos de 1 a 4, utilize o calendário ao lado do campo para definir estas datas.
Tipo Frete Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo:
C - CIF; F - FOB; T - Por conta terceiros ou S - Sem frete;
Este campo indica o tipo de frete destacado na NF, desta forma o valor informado é considerado na
base de cálculo dos impostos, como ICMS e no valor do documento de saída, independentemente
do tipo de frete informado.
Quando informada a transportadora e o tipo de frete na geração do documento de saída, o
Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Estes valores podem ser verificados na
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consulta às NFs de saída.
Frete / Seguro / Estes campos Não devem ser utilizados como informativo.
Despesa Frete O rateio ou a distribuição do valor do frete entre os itens do pedido é definido pela
configuração do parâmetro MV_RATDESP . A distribuição dos valores de frete, pode afetar o
cálculo dos impostos no documento de saída.
 ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos.
 IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens.
Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor.
Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente.
Seguro O valor informado é considerado na base de cálculo dos impostos, como ICMS e no valor
total do documento de saída. Ao emitir a nota fiscal com valor de seguro na mercadoria, pelo
transporte ou manuseio dos produtos, informe este campo com o valor atribuído a este seguro.
Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o
campo Frete.
Despesa Informe o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Esta
informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os
campos Frete e Seguro.
O rateio das despesas (frete/seguro/despesas) nos itens do Pedido de Venda é feito de acordo com
o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP, que pode ser:
 Por peso, nesta opção a distribuição é proporcional.
 Por valor
Exemplo:
Considerando um pedido de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro
200 kg, e o que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de
$ 500,00. O Sistema faz o seguinte cálculo:
80% de 500,00 para o frete do 1º item
20% de 500,00 para o frete do 2º item
Frete Autônomo O transportador autônomo é classificado como não contribuinte. O frete autônomo ocorre quando
uma pessoa física realiza o transporte de mercadoria e o responsável pelo recolhimento do ICMS
sobre o frete é o emitente da Nota Fiscal, mesmo que o frete seja contratado pelo destinatário.
Quando a nota fiscal é emitida com este tipo de transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido
pela empresa adquirente do serviço. Na preparação da nota fiscal, o valor do ICMS sobre o frete
autônomo é calculado acrescido ao valor da nota fiscal.
Para exemplificar esta situação, observe:
Descrição Valor
Valor da mercadoria 1.000,00
Valor do frete 35,00
Valor do ICMS sobre o frete 35,00 * 18% = 6,30
Valor total da nota 1.006,30

Note que neste tipo de operação, somente o ICMS sobre o frete é cobrado do cliente, uma vez que
o frete é contratado pelo destinatário e o responsável pelo recolhimento é o emitente.
Conceito de Frete de Terceiros
O frete de terceiros ocorre quando o destinatário contrata o frete para transporte da mercadoria,
porém, o emitente da Nota Fiscal é o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST (por Substituição
Tributária) sobre o frete.
Neste tipo de operação, adicione o valor do frete de terceiros à base de cálculo do ICMS-ST.
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Para exemplificar esta situação, observe:

Descrição Valor
Valor da mercadoria 1.000,00
Valor do frete 35,00
Valor do ICMS 1.000,00 * 18% = 180,00
Base do retido 1.035,00 * 1,35 = 1.397,25
Valor do ICMS-ST 1.397,25 * 18% - 180,00 = 71,50
Valor total da nota 1.071,50

Tratamento do ICMS ou ICMS-ST no campo Frete autônomo
De acordo com o preenchimento do campo Fret.Aut. (F4_FRETAUT) do Cadastro de TES, é indicado
se o valor do frete autônomo informado neste campo é relativo ao ICMS ou ICMS-ST, em que:
 1 - Para ICMS
 2 - Para ICMS-ST
Desta forma, o Sistema considera a informação do campo Fret. Aut. do Cadastro de TES e o valor
informado no campo Frete Autônomo do Pedido de Venda para compor o total da Nota Fiscal.
Moeda Refere-se à moeda do Pedido de Venda. Esta informação determina em qual moeda são expressos
os valores do pedido (consulte o cadastro de Moedas).
Assim ao optar por pedido em Dólar (U$) na geração do documento de saída os valores são
convertidos para a moeda corrente (moeda 1), utilizando a taxa definida no cadastro de moedas
para a data base do sistema.
Os valores de frete e seguro podem ser expressos em moeda corrente ou moeda do pedido, de
acordo com a configuração do parâmetro MV_FRETMOE.
Exemplo:
1 (Real)
Volume de 1 a 4 / Volume de 1 a 4/ Espécie de 1 a 4

Espécie de 1 a 4 Nos campos Volume de 1 a 4 informe os volumes referentes às espécies dos produtos pertencentes
ao pedido de venda.
Exemplo:
Volume 1: 10
Espécie 1: Caixas
Estes dados são levados para a geração do Documento de Saída.
Para imprimir o relatório Etiqueta de volumes é necessário que estes campos estejam preenchidos.
Indenização / % Especificam-se nestes campos o desconto em valor (indenização) ou percentual (% indenização)

Indenização quando ocorrer indenização. O conteúdo dos campos são calculados na geração da nota e não são
considerados na liberação do crédito.
A indenização pode ser concedida, por valor, ou por percentual, sendo que o Sistema não consiste
os dois ao mesmo tempo.
É importante ressaltar que o Sistema considera o limite de crédito, ou seja, mesmo havendo
indenização, o cliente não pode comprar acima do valor do seu limite de crédito.
Exemplo:
Supondo que o Cliente X tenha a seguinte situação:
Descrição Valor
14
Limite de crédito do cliente 900,00
Pedido de venda 1.000,00
Indenização 200,00
Neste caso, o Sistema bloqueia o crédito do cliente, pois o valor, mesmo com a indenização,
ultrapassa seu limite de crédito.
Acréscimo Financeiro Este campo mostra o percentual do acréscimo financeiro informado na Condição de Pagamento.
Caso a condição não tenha acréscimo financeiro, a informação pode ser feita neste campo. Este
percentual é acrescido ao preço de venda na geração do Documento de Saída.
Exemplo:
Descrição Valor
Acréscimo Financeiro 10%
Preço de venda 1.000,00
Preço final na geração do documento de saída 1.100,00
ISS incluso Este campo é sugerido pelo Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o
valor do ISS está incluído no preço.
Se não está, ao informar Não neste campo o Sistema inclui o valor do ISS no total.
Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções:
S- Sim ou N-Não
Carga Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções:

1- Utiliza, monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores;
pallet, conteineres).
2- Não Utiliza, o pedido não entra na montagem de carga.
Este campo indica se o pedido entra no mapa de carregamento do módulo OMS.
Recolhe ISS? Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções: 1 - Sim ou 2- Não.
Utilize este campo para indicar no lançamento do Pedido de Venda, se o ISS é retido na operação,
independente da configuração lançada nos cadastros de Clientes / Fornecedores.
Desta forma, quando o campo Recolhe ISS do Cadastro de Clientes está informado com 2=Não e o
campo Recolhe ISS do cabeçalho do Pedido de Venda está configurado com 1=Sim, o Sistema
desconsidera a informação do Cadastro de Clientes. O mesmo ocorre com o Cadastro de
Fornecedores.
Distância de entrega No campo Dist. Entrega, informe a distância de entrega, de acordo com o informado no Cadastro
/Frete pauta de Pauta de Frete.
Ao informar este campo, automaticamente o Sistema calcula o valor do Frete de Pauta.
Exemplo:
120 Km
Principais Campos - Itens

Campo Descrição
Produto Código identificador do produto ou serviço objeto da venda.

Exemplo de produto com grade:
14
CALÇA_JEANS, que contém as variações de cor (AM, AZ, PT e VD) e tamanho (40, 42, 44 e 44).
Quantidade No campo (C6_QTDVEN) informe a quantidade original do produto, de acordo com a

movimentação, seja ela Venda, Devolução de compra, Remessa ou Devolução de Poder de
Terceiro.
Pode ser digitada a quantidade que o usuário determinar, porém, caso não exista a quantidade em
estoque, o pedido é liberado, mas posteriormente é bloqueado por estoque insuficiente. No
entanto existe também a possibilidade de liberar o estoque, porém o valor é negativo.
Quando um pedido está relacionado a uma movimentação de Poder de Terceiros (de acordo com o
TES), o Sistema possibilita a consulta dos saldos, ao acionar a tecla ENTER + F4.
Preço Unitário Informe neste campo (C6_PRCVEN) o Preço Unitário Líquido. Preço de tabela com aplicação dos
descontos e acréscimos financeiros.
Este preço pode vir de uma Tabela de Preço ou do Cadastro de Produtos, e o Sistema avalia as
regras de desconto definidas.
Quando se trate de uma devolução de compra, pode ser consultada a NF original. Após consulta,
este campo é carregado de acordo com o preço da NF de entrada.
Exemplo
Para que isto ocorra, o pedido de venda deve ter as seguintes características:
a. Tipo B -> campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = B;
b. Seleção do Produto;
c. No campo NF ORIGINAL (C6_NFORI), tecle ENTER + F4. Todos os dados da NF original
podem ser consultados. Ao confirmar este campo, o Sistema atualiza o campo Preço Unitário,
de acordo com os dados da consulta.
Quantidade liberada Informe a quantidade do produto liberada para o pedido. Para consultar a quantidade em estoque,
pressione a tecla [F4].
Ao informar o campo Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido para
faturamento, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.
É importante observar que a quantidade liberada não pode ser maior que a quantidade vendida,
no entanto, as quantidades também podem ser liberadas parcialmente. Caso isto ocorra, o pedido
fica em aberto, aguardando o saldo a faturar.
Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema com o saldo remanescente a
liberar, caso a pergunta Sugere Quantidade Liberada, exibida ao pressionar F12 na tela principal da
rotina, esteja marcada com SIM.
Este é um campo acessório, ou seja, após a confirmação da gravação e liberação do item do
pedido, seu conteúdo volta a zero. Assim este campo não armazena a quantidade já liberada do
pedido.
Quantidade liberada Este campo requer seja aplicado o mesmo conceito do campo Quantidade Liberada, porém o
2ª un. medida tratamento será feito para a 2ª unidade de medida, configurada no Cadastro de Produto.
Informe a quantidade a liberar na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado
quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no
Cadastro de Produtos.
Desta forma o sistema obtêm a quantidade a liberar na unidade de medida padrão.
Exemplo:
Considerando o cadastro de um produto onde cada caixa contenha 100 unidades, e a 1ª
unidade de medida é Unidade e a 2ª unidade de medida é Caixa, ao informar 2 na segunda
unidade de medida, o Sistema considera 200 na 1ª unidade, e vice-versa.
Segunda UM Atualização feita conforme informado no campo correspondente do Cadastro de Produtos.

Exemplo:
Caixas
14
Tp. Operação Este campo é utilizado pelo TES inteligente, para preenchimento automático do campo C6_TES,
facilitando assim o preenchimento do Pedido de Venda.
Exemplo:
Venda de Mercadoria.
Tipo Saída Tipo de saída utilizada, cadastrada na tabela de Tipos de Entradas e Saídas (TES). Este campo é de
preenchimento obrigatório, e permite a seleção do Tipo de Entrada e Saída para o pedido de
venda.
O tipo de saída define vários aspectos da operação de saída, indicando se a operação atualiza o
estoque e gera duplicatas, influenciando no cálculo e escrituração de vários impostos (ICMS, IPI,
ISS, PIS e COFINS).
Se necessário veja mais informações no cadastro de Tipos de Entradas e Saídas (TES).
Exemplo:
555 TSS Zona Franca
Quantidade vendida Informe a quantidade vendida na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado
2ª unidade de medida quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no
Cadastro de Produtos.
Desta forma o sistema obtêm a quantidade na unidade de medida padrão.
Exemplo:
100 unidades
Armazém Informe o código do armazém no qual é realizada a movimentação de estoque, caso o item esteja
configurado para movimentar estoque.
Caso o pedido de vendas tenha mais de um item e utilize armazens diferentes, se um dos
armazens estiver bloqueado será necessário verificar outro armazem disponivel.
Para os itens que estão com armazem sem bloqueio, estes poderão ser faturados atravé da
rotina Prep.Doc's no programa MATA461(Documentos de saída). É possivel estornar os itens para
liberado no Pedido de Vendas atraves da rotina "Estor. Docs", contido na
rotina MATA461(Documentos de saída).
Código Fiscal Informe neste campo o Código Fiscal da Operação (CFO). Os CFOs estão cadastrados na tabela 13
(treze) do dicionário SX5. Normalmente este código é preenchido automaticamente, baseado no
conteúdo do Tipos de Entradas e Saídas (TES) informado, mas pode ser alterado se a operação
exigir.
Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ou pela tecla F3.
Exemplo:
1101 - Compra para industrialização
% Desconto / Valor Informe neste campos o percentual ou valor de desconto do item do pedido de venda.
Desconto O percentual é aplicado sobre o preço unitário, que não exige que o produto possua preço de
tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela.
O desconto é calculado em cascata, caso o desconto de cabeçalho tenha sido preenchido.
Exemplo:
Supondo que o produto X tenha o preço de venda = 1000, e que no cabeçalho do pedido de
venda tenha sido concedido o desconto 1 de 10% e o desconto 2 de 5%. Além do desconto
do cabeçalho, foi concedido um desconto de 10% no item.
O preço do produto será de 769,50.
É importante ressaltar que o percentual de desconto pode ser determinado nas Regras de
desconto
O valor do desconto é o valor total do desconto referente ao item. Desta forma o montante
informado é dividido pela quantidade para apurar o desconto por unidade, que é aplicado ao
preço unitário.
14
O valor do desconto não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é
aplicado sobre o preço de tabela. O sistema necessita obter um novo preço unitário válido ao
informar o desconto, assim caso o novo preço unitário não possa ser expresso utilizando o número
de casas decimais disponíveis, o sistema recalcula o desconto do item para um valor coerente.
Entrega Este campo sugere a data base do Sistema e indica a data de entrega do item do Pedido de Venda.
O Sistema permite que o pedido seja faturado parcialmente e por este campo, determina datas de
entrega diferenciadas para cada item.
Pelo parâmetro MV_DPDTEMI é possível visualizar, pela Planilha Financeira, os títulos separados
pela data de entrega de cada item, ou pela data de emissão do pedido:
 Quando o parâmetro está preenchido com .T., a visualização dos títulos será pela data de
emissão do pedido.
 Quando está com .F., a visualização dos títulos é desmembrada, de acordo com cada data de
entrega de seus respectivos itens.
Exemplo:
25/XX/2XXXX
Preço de lista Este campo apresenta o preço de lista do produto, de acordo com a informação do Cadastro de
Produtos ou da Tabela de Preços informada no cabeçalho do pedido.
É importante observar que todos os Descontos / Acréscimos são aplicados ao Preço de Venda, e o
preço de lista permanece inalterado.
Exemplo:
$ 100,00
Identificador Poder de O sistema preenche este campo quando o Pedido de Venda se refere a uma operação de
Terceiros Devolução de Poder de erceiros.
Exemplo:
 Informe uma NF de Entrada com TES de Remessa ;
 No Pedido de Venda, selecione:
a. O produto referente à operação de devolução;
b. O TES;
c. E no campo Quantidade, tecle ENTER + F4 para visualizar os dados da NF original.
Ao confirmar este campo, o Sistema preenche o identificador de poder de terceiros.
Bloqueio Refere-se ao bloqueio manual do item do pedido.

Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo Qtd. Liberada está
informado, além de controlar a Reserva de Produtos.
Para liberar o pedido, a pergunta Considera pedidos bloqueados? deve ser respondida com S (Sim).
Desta forma, o pedido estará disponível para liberação.
O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos:
 S = Bloqueado
Quando é necessário bloquear um item manualmente, selecione esta opção.
 N = Sem Bloqueio
 R = Bloqueio de Resíduo
Utilizado para eliminação de resíduo do item do pedido.
É possível visualizar a causa do bloqueio pelas Ações Relacionadas / Blq. Regra.
Com esta finalidade configure o parâmetro MV_VEBLQRG com o conteúdo em .T..
Nota Fiscal Corresponde ao número do documento fiscal de origem.

Original Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço,
complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social).
Quando o tipo for igual a D (devolução), é imprescindível que seja preenchido.
Para que este campo seja informado é necessário:
20
a. que o pedido de venda tenha o campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = D (Devolução de Compras);
b. nos itens do pedido de venda deve ser selecionado o produto e, em seguida, no campo NF
Original, deve ser acionada a tecla ENTER + F4. O Sistema relaciona as notas de origem que
serão devolvidas.
Este campo também deve ser informado quando o pedido é referente a um complemento de
preço ou de ICMS/IPI de uma Nota Fiscal.
Série / Item O campo Série Original será preenchido quando for selecionada a nota fiscal original. Informe este
original campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de
ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social).
O campo Item NF Original indica qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que
na nota atual o item seja diferente. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de
compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de
Integração Social).
Se informado este campo, é obrigatório que a nota exista no Sistema.
Cód. Serv. ISS Este campo apresenta o código do ISS de acordo com a informação do campo Cód. Serv. ISS da
pasta Impostos no Cadastro de Produtos.
Exemplo:
1401 Serviço NFSe
Grade / Item Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando o produto informado faz parte de uma grade
Grade de produtos.
Lote/ Sublote/ Quando o produto selecionado no item do Pedido de Venda possui controle de rastreabilidade
Validade (informado no Cadastro de Produto), este campo possibilita que seja selecionado de qual lote é
retirado o produto vendido.
Desta forma, utilizando este campo, o usuário pode escolher que seja vendido um item que tenha
uma data de validade menor (controlada no lote do produto).
Exemplo:
1. O produto a utilizar deve ter o campo Rastro (B1_RASTRO) preenchido com Lote ou Sublote.
2. O parâmetro MV_RASTRO deve ter preenchimento com Sim.
3. É necessária a inclusão de um Documento de Entrada.
4. Na emissão do Pedido de Venda, identifique o produto e, em seguida, no campo Lote,
acione a tecla Enter + F4. Ao confirmar, os campos sub-lote e validade são preenchidos
automaticamente.
Opcional P.V. Este campo apresenta os opcionais do produto, conforme estrutura cadastrada.
Para mais detalhes, consulte o Cadastro de Grupo de Opcionais.
Endereço Este produto identifica o endereço do produto no armazém, quando possui localização física.
Para que produto possua localização física é necessário:
 No Cadastro de produtos, o campo Contr. Endere. (B1_LOCALIZ), deve indicar se o produto
utiliza controle de endereçamento;
 O Parâmetro MV_LOCALIZ deve estar informado com Sim.
Número de série Informe este campo quando o produto possui localização física e tem número de série.
Neste caso, a quantidade do produto deve ser igual a 1 (1 unidade), pois o número de série é
controlado para cada produto.
Este campo também é utilizado no módulo Field Service - Assistência Técnica, para controle do
produto em uma base instalada, desde que o campo Atual. Tecn. do Cadastro de TES esteja
configurado para tratar a situação.
Número / Item Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando é gerada a ordem de produção para o
21
O.P. produto, a partir dos ambientes Estoque/Custos e PCP.
Situação Este campo apresenta a situação tributária do produto no Pedido de Venda, de acordo com a soma
tributária do conteúdo dos campos abaixo:
 Cadastro de Produtos - Campo: B1_ORIGEM
 Cadastro de TES - Campo F4_SITTRIB
Exemplo:
Considerando que no Cadastro de Produtos o campo B1_ORIGEM esteja preenchido com 0 e no
Cadastro de TES o campo F4_SITTRIB esteja preenchido com 10, no Pedido de Venda, o
campo Situação Tributária estará preenchido com 010.
Número / Item Estes campos apresentam o número e o item do contrato de parceria gerado no Cadastro de
Contrato Contrato de Parcerias.
Tipo O.P. Este campo permite identificar o tipo da Ordem de Produção a gerar a partir do Pedido de Venda,
que pode ser:
 Firme - Este tipo de ordem de produção é aquela que efetivamente será produzida, ou seja,
O.P. real.
 Prevista - Este tipo é utilizado para fazer uma previsão de produção para planejamento e
controle da matéria-prima a ser utilizada e da disponibilidade dos recursos para produção.
O campo é utilizado quando a geração da O.P. é feita pela área de Vendas.
Revisão Quando o produto tem revisão de estrutura, este campo é preenchido no Pedido de Venda que
Estrutura originou a Ordem de Produção, na geração da OP por Venda.
Serviço Este campo é utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, e tem como objetivo
informar qual tipo de serviço será executado na Execução de serviço.
Exemplo:
Recebimento.
Endereço Este campo identifica o endereço destino do produto após o serviço ter sido executado.
destino É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço.
Exemplo:
Armazém 1 - Compras
Estrutura física Este campo indica o tipo de estrutura física do endereço para onde os produtos são enviados,
como por exemplo, docas para expedição.
É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço.
Exemplo:
Galpão interno setor B com 2000 m2
Nº/Tipo/Item O preenchimento destes campos é feito automaticamente pelo Sistema ao gerar um Contrato de
contrato Parceria.
Código do Nestes campos são informados os códigos do projeto, EDT (Estrutura de Decomposição do
projeto/ EDT / Trabalho) e tarefa a vincular ao documento de saída.
Tarefa O vínculo com o documento de saída ao projeto tem duas funcionalidades definidas pelo
campo Mov. Proj. (F4_MOVPRJ), do Cadastro de TES:
 1 - Despesa (Agregar Custo ao Projeto) - Este caso é utilizado nas situações em que o
item do produto sai do estoque e é enviado ao projeto, e o seu custo será agregado
a uma tarefa do projeto.
Observação: As despesas somente podem ser vinculadas às tarefas. Quando o vínculo é
feito a uma EDT o Sistema não a considera.
22
 2 - Receita - Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto é parte
integrante do faturamento do projeto, gerando assim, as receitas do projeto.
Obs.: As receitas do projeto podem ser vinculadas às tarefas ou às EDTs.
Potência Este campo apresenta o conteúdo informado no Cadastro de Movimentos Internos, campo
D3_POTENCIA, e indica a potência do lote para o produto
Vendedor 1 a Informe o(s) vendedor(es) que participaram da venda e que receberão comissionamento
5/Comissão 1 a sobre as vendas. O sistema permite definir até quatro vendedores para um mesmo pedido e
5 as comissões são calculadas apenas se o pedido gerar duplicatas.
Percentual de comissão em relação aos vendedores de 1 a 4 respectivamente. A comissão é
apresentada automaticamente, quando informada no Cad. de Vendedores, ou manualmente.
Exemplo:
A empresa pode promover os produtos que estão há algum tempo em estoque,
fornecendo comissão aos vendedores sobre o item, além da comissão sobre o total do
pedido.
Para acesso a estes parâmetros de configuração, após acessar a rotina e optar por Incluir, clique na tecla F12 para visualização e
configuração.
Campo Descrição
Mostra Lanç. Indica se deve exibir os lançamentos contábeis quando se trate de modalidade on-line.
Contab? Selecione entre Sim ou Não.
Aglut.Lançamentos? Indica se aglutina os lançamentos que possuem a mesma definição contábil.

Selecione entre Sim ou Não.
Lanç.Contab. On- Indica se os lançamentos contábeis devem ser gerados na modalidade on-line.
Line? Selecione entre Sim ou Não.
Contb.Custo On- Indica se o custo será contabilizado on-line. Os usuários que utilizam-se da rotina de recálculo de
Line? custo médio não devem acionar este recurso.
Arred.prc.unit.vist? Este parâmetro encontra-se desabilitado. Sua funcionalidade foi satisfeita pelo parâmetro de
sistema MV_ARREFAT.
Agreg. liberac de? Indica qual o código / número inicial do agregador de liberação a ser considerado.
Agreg.liberac. até? Indica qual o código / número final do agregador de liberação a ser considerado.
Aglut. Ped.Iguais? Indica se aglutina (soma itens) em uma mesma nota fiscal pedidos de venda de um mesmo cliente,
respeitando o parâmetro MV_NUMITEN.
Vl.Mínimo para Indica qual o valor mínimo a ser considerado para a geração da NF (valor total por NF).
Faturar?
Transportadora de? Utilize a consulta padrão com acesso pela lupa ao lado do campo, ou pela tecla F3 para definir uma
transportadora específica ou a partir de uma.
Transportadora até? Utilize a consulta padrão com acesso pela lupa ao lado do campo, ou pela tecla F3.
23
Campo Descrição
Atualiza Cli x Prod? Indica se deve atualizar o cadastro de amarração Cliente x Produto.
Emitir? Indica se deve efetuar a geração de notas fiscais ou cupons fiscais.

Selecione entre as opções:
 Nota;
 Cupom Fiscal ou
 DAV.
Gera Título? Informe se deve gerar o título a pagar do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no
documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.
Gera Guia de Informe se deve gerar uma Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária quando este for
Recolhimento? calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.
O sistema irá apresentar uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam
preenchidas.
Gera Título ICMS Informe se deve gerar o título a pagar do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e
Próprio? a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.
Gera Guia ICMS Informe se deve gerar uma Guia de Recolhimento do ICMS Próprio quando este for calculado no
Próprio? documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.
O sistema apresenta uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam
preenchidas.
Dt.Ref.Conversão? Informe data referência para conversão dos valores, caso utilize moeda diferente da moeda 1.
Conforme portaria 25 do SECEX de 27/11/2008.
Se estiver em branco utiliza a data atual.
Gera Título por Informe se deverá ser gerado o título a pagar do ICMS Substituição Tributária por Produto quando
Produto? este for calculado no documento e UF de destino for diferente da UF que está emitindo o
documento.
Gera guia por Informe se deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária por
produto? Produto quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está
emitindo o documento.
Gera guia ICMS Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS complementar para o Estado de Destino
Compl. UF Dest? quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o
documento.
O sistema apresenta uma tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam
preenchidas.
Gera Guia FECP da Informe se deve gerar uma Guia de Recolhimento do valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à
UF Destino? Pobreza na UF de destino, quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente
da UF que está emitindo o documento. O sistema apresenta uma tela para que as
24
Campo Descrição
informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas.

Inclusão
A inclusão de um Pedido de Venda vinculando-o a um contrato é possível quando o parâmetro MV_CNPEDVE está
configurado com .T. (True/Verdadeiro), e assim é possível realizar todo o processo de medição de forma automática, a partir dos
dados incluídos no Pedido. Entretanto o sistema requer que já esteja cadastrado e também vigente, um Contrato de Venda sem
controle de alçada.
Posicione e cursor no campo Cliente e clique na tecla F9, feito isso siga os procedimentos que descrevemos:
1. Selecione a filial e para prosseguir clique em OK. Pressione a tecla F12 e visualize a tela para configuração dos
parâmetros. Quando necessário utilize a orientação do help de campo.
2. Para prosseguir na inclusão, clique em Incluir. Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo, no entanto, quando
necessário siga as orientações descritas em Principais Campos.
3. Feito isso clique em Confirmar que permite gravar a inclusão feita.
4. Nesta ação o sistema efetua consistências antes da sua gravação.
5. Desta verificação é que o sistema permite fazer as liberações de pedido, crédito e estoque, até a geração do documento
de saída.
Ao acessar a rotina vemos os Pedidos de Venda já cadastrados e rapidamente identificamos sua condição pela Legenda .
Inclusão com Tabela de Preço

1. A inclusão de Pedido de Vendas é possível quando já há uma Tabela de Preço cadastrada previamente.
2. Observe que na digitação das quantidades na grade, nos itens cadastrados nela, inicializa-se o Preço Unitário conforme o
preço da tabela.
3. Preencha as demais informações e após gravar a informação, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o
preço da tabela de cada item conforme conceito do campo.
4. Se o preço de um dos itens com tabela de preço for alterado, a diferença do valor total é exibida no rodapé do Pedido,
como desconto ou acréscimo, seguindo o conceito já existente no Pedido de Venda.
Inclusão com Desconto no Cabeçalho

1. Este tipo de inclusão de Pedido de Venda com desconto no cabeçalho, requer que existam cadastradas, Regra de
Desconto, Tabela de Preços, Condições de Pagamento.
2. Inclua um Pedido de Venda informando a Tabela de Preço e informe o(s) desconto(s) no cabeçalho do Pedido e depois
distribua as quantidades na grade.
3. Verifique a aplicação do desconto conforme regra da rotina.
4. Após gravar, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item, conforme o conceito
do campo e valores calculados com o desconto.
Inclusão com Desconto no Item

1. A inclusão de um Pedido de Venda com desconto no ítem requer que o parâmetro MV_ARREFAT, esteja configurado para
definir o arredondamento das casas decimais.
2. Na inclusão informe as quantidades da grade, aplique o desconto no item do pedido de venda.
3. Deve-se aplicar o percentual de desconto a cada item da grade.
4. O Sistema não permite alteração do preço unitário de nenhum item da grade, pois como o percentual de desconto se
aplica a todos, estes não podem ter alterações.
5. Nesta situação o sistema exibe um help explicativo.
Exclusão de Pedido
Após criar um Pedido de Venda a exclusão já é possível, desde que ainda não tenha sido faturado ou liberado.
Importante
Para poder excluir um Pedido de Venda, exclua primeiramente a liberação do pedido.
24
Os pedidos que tenham Notas Fiscais geradas, não podem ser excluídos, a menos que as notas fiscais correspondentes
sejam canceladas.
Veja o status dos pedidos pela cor indicativa da legenda.
Para utilizar a opção siga estas orientações:
1. Para excluir um pedido de venda, selecione o pedido desejado e clique em Outras Ações/ Excluir.
2. Confira os dados e confirme a exclusão.
Exclusão de Residuos
Após selecionar o Pedido de Venda e acionar esta opção o sistema exclui o resíduo existente e para o sistema este Pedido
de Venda passa a constar como encerrado.
Importante:
A configuração do parâmetro MV_RSDOFAT determina o aproveitamento de itens eliminados por resíduo.
Copiar Pedido de Venda

Permite incluir um novo Pedido de Vendas baseado no conteúdo de um pedido cadastrado, esteja ele pendente ou não.
Verifique o preenchimento dos parâmetros MV_TIPCPDT e MV_PEDFREZ, para o melhor resultado desta opção.
1. Na janela de manutenção do Pedido de Venda, selecione o pedido que deseja utilizar e em seguida, clique em Copiar.
2. O Sistema apresenta a tela de inclusão do Pedido de Vendas, trazendo os dados do pedido original.
3. Todos os campos são copiados, exceto os relacionados à amarração de tabelas de movimentos, os de status e os de
controle de saldos. O pedido sempre será copiado como Não atendido.
4. Proceda com os ajustes necessários e confirme.
Retornar (Movimentação de Entrada)

O objetivo desta opção é acelerar a inclusão de um Pedido de Devolução de Compras ou Retorno de Beneficiamento,
baseado nos documentos de entrada existentes. Assim ao utilizar esta opção exibe-se uma lista contendo documentos de entrada.
Realiza uma devolução de compras ou Remessa/Devolução de poder de terceiros para notas fiscais de entrada do tipo
N ou tipo B.
Na atualização do retorno do Pedido de Vendas, o Sistema seleciona o TES relativo ao campo TES de Devolução, conforme
o TES informado na Nota Fiscal de Entrada.
1. Na manutenção de Pedido de Vendas, clique em Outras Ações/ Retornar.
2. O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada.
3. Selecione a nota e em seguida clique em Retorno.
4. O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos.
5. Verifique os dados e preencha o campo TES.
6. Confira os dados e confirme.
Prep.doc.saída
Esta opção facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma
automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais.
Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para
os itens do pedido.
Este processo atualiza automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:
 Pedido de Vendas;
 Liberação de Pedidos;
 Documentos de Saída;
 Saldos em Estoque;
É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda sendo necessário configurar os parâmetros de perguntas
Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento, com Sim e criar os Lançamentos Padrão.
1. Na manutenção de Pedidos de Venda, posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em Prep. doc. saída.
24
2. O assistente ao usuário auxilia na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido

selecionado. Clique em Avançar.
3. O Sistema verifica o status de liberação do pedido.
4. Se o Pedido de Venda não tem itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem de alerta e
permite que a liberação seja efetuada, automaticamente, quando há saldos em estoque.
5. Quando for efetuada a liberação, clique em Avançar.
6. O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda está liberado e utiliza os itens para
faturar e prepara o documento de saída.
7. Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados. Para faturar, clique em Avançar.
8. É feito neste momento, a verificação de alguma restrição de crédito/estoque relacionada com o pedido.
9. Se houver, é apresentada a tela de Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio.
10. Para finalizar, clique em Avançar para visualizar a mensagem de conclusão com sucesso.
11. Ainda assim, se houver itens a faturar é apresentada a tela com os dados de Séries/Nota.
13. Selecione a série/nota que se quer faturar e clique em Ok.
14. Nesta próxima tela configure os parâmetros para a geração do Documento de Saída.
15. Configure-os e confirme. O Documento de Saída é gerado e o Pedido de Vendas é encerrado.
Legendas
Os pedidos gerados obedecem a uma classificação que identifica a situação atual do pedido no Sistema, sendo:
Pedido de Venda em aberto - O pedido está apto a ser liberado.
Pedido de Venda encerrado - Este status aparece após a preparação do documento de saída, indicando que o pedido
está encerrado.
Pedido de Venda Liberado - Este pedido está pronto para ser avaliado pelo crédito e estoque, antes da preparação do
documento de saída.
Pedido de Venda com Bloqueio de Regra - O pedido foi bloqueado por regra de negócio. Ocorre quando os itens e o
cabeçalho do pedido de venda não estão de acordo com a definição do cadastro de Regras de Negócio.
Pedido com Bloqueio de Verba - O pedido foi bloqueado por verba de venda. Ocorre quando na análise da verba, o
Sistema verifica se o desconto concedido nos itens do pedido é maior que o permitido pela empresa. A diferença entre
o permitido pela regra e o concedido no pedido de venda será abatido do saldo da verba de venda, caso possua saldo.
Caso não tenha saldo suficiente o pedido será bloqueado por verba.
Posição Clientes
Exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente como:
 Informações cadastrais e Informações financeiras (cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior
compra, última compra etc).
1. Ao acessar esta opção visualize a tela para configuração dos parâmetros.
2. Configure-os conforme a necessidade. Para prosseguir clique em OK.
3. Visualize a tela de consulta à posição dos clientes.
4. O sistema também disponibiliza de recursos para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos,
faturamento, referências e histórico de cobrança. Além disso apresenta botões de consulta rápida de títulos em
aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobranças.
Formas (Forma de Pagamento)

Esta opção permite definir as formas de pagamento específicas para o pedido, e informa os percentuais de rateio entre
elas.
A forma de pagamento é diferente da condição, pois, ela é apenas um registro informativo indicando o meio, como por
exemplo, dinheiro ou cheque e a condição indica a distribuição do valor em parcelas, de acordo com as regras de negócio e por
consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver integração.
Planilha Financeira
Esta opção exibe uma previsão do cálculo dos impostos que devem incidir sobre o Documento de Saída e dos Títulos a
Receber que devem ser gerados (valores e vencimentos).
24
Adiantamento (Recebimento Antecipado – RA)

1. Ao acionar esta opção o sistema exibe a tela para seleção do adiantamento.
2. Após informar o valor, clique para confirmar o pedido.
Esta opção permite relacionar adiantamentos (Títulos de tipo RA) ao Pedido de Venda para utilização no abatimento dos
pagamentos do pedido a gerar.
PEDIDOS – NORMAL
N = Normal
Tipo de nota que se enquadra na situação padrão de venda.
Exemplo:
Tipo de Cadastro Conteúdo do campo
Tipo de Pedido Normal
Tipo Cliente Solidário
Cad TES Calculando ICMS
PEDIDOS – DEVOLUÇÃO DE COMPRA

D = Devolução
1. Utiliza-se quando há necessidade de efetuar a devolução de mercadoria.
2. Utilize a opção Incluir e no campo Tipo Pedido selecione D - Devolução Compras.
3. Localize o campo Produto. Ao posicionar o cursor o sistema abre a tela para edição.
4. Localize o campo N.F. Original (C6_NFORI), posicione o cursor e clique na tecla F4 para visualizar as Notas Fiscais de
Entrada.
5. Selecione a Nota Fiscal que deseja devolver.
6. Após confirmar, o sistema carrega o Pedido de Vendas, com os dados da NF de origem.
7. Complete as informações e para prosseguir confirme.
8. O sistema disponibiliza o pedido para liberação e preparação do Documento de Saída.
Quando necessário, digite item por item, os Pedidos de Venda referentes à Devolução de Compras ou de Mercadorias
(a Movimentação de grade não está implementada para este tipo de pedido).
O código fiscal não necessariamente deve se referir a devoluções. Neste caso o Pedido de Vendas não é gerado para o
Cliente, mas para o Fornecedor, pois se refere a uma Nota Fiscal de Entrada.
Devolução sem quantidade, apenas de valor.

1. Uilize um TES de devolução, compatível com o Pedido de Vendas, e que contenha o campo Qtd. Zerada (F4_QTDZERO)
informado com Sim;
2. Ajuste a quantidade para 0;
3. Os campos de valores, Unitário e Total devem conter respectivamente, a diferença do Valor a devolver.
PEDIDOS – COMPLEMENTO DE PREÇO/QUANTIDADE

C = Complemento de preço / Quantidade
1. Quando existe a necessidade de complementar alguma Nota Fiscal, inclua um novo Pedido de Vendas definindo no
campo Tipo Pedido a opção C-Compl. Preço/Quantidade;
2. No campo Tipo Compl defina o tipo de operação: 1-Preço ou 2-Quantidade;
3. Informe um TES (Tipo de Entrada e Saída) tributando como na NF original;
4. Informe um Produto, Quantidade, Preço Unitário e o Valor Total.
5. Localize a NForiginal por meio do campo C6_NFORIG e faça a amarração
6. Em seguida confirme a inclusão.
PEDIDOS – COMPLEMENTO ICMS

I = Complemento de ICMS
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Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido.
O valor do ICMS sempre é o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de
TES. Nesta situação o valor do IPI não será calculado.
No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na
pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES. Não é gerada duplicata.
O procedimento de preenchimento deve ser:
 Tipo = I;
 Código de Produto = código do produto original;
 Quantidade = 0 (zero).
PEDIDOS – COMPLEMENTO IPI

P = Complemento de IPI
Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido.
O valor do IPI sempre é o total do pedido.
1. No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de
Entrada e Saída) está informado com Sim.
2. O ICMS é calculado quando a pergunta Incide IPI do cadastro de TES está informado.
3. O procedimento de preenchimento deve ser:
 Tipo = P;
 Código de Produto = código do produto original;
 Quantidade = 0 (zero).
PEDIDOS – BENEFICIAMENTO
B - Beneficiamento - Utiliza fornecedor e Operação Beneficiamento

Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).
 A enviar um produto para beneficiamento execute as seguintes tarefas:
 Cadastre na estrutura um código para beneficiamento.
 Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo
em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.
 Abra uma OP(Ordem de Produção) referente ao produto que será resultado do beneficiamento.
 Ao receber o material pela nota fiscal de entrada informe o código do produto do beneficiamento e o número
da OP anterior. Assim é gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.
Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente, utilize:

 Nota tipo (B), e
 TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).
Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor, utilize:

 Nota tipo (B), e
 TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).
Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já realizada ao seu fornecedor, utilize:

 Nota tipo (N), e
 TES com (D) no campo Poder Terc (F4_PODER3).
Devolução na Saída é uma devolução de remessa já realizada pelo seu cliente, utilize:
 Nota Tipo (N=Normal), e
 TES com (D=Devolução) no campo Poder Terc (F4_PODER3).
Operação beneficiamento
Quando é enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um
controle sobre estas quantidades.
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Para realizar o controle de poder de terceiros é necessário que os ambientes de Faturamento, Compras e
Estoques/Custos estejam implantados.
O sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.
Em poder de terceiros temos dois casos básicos:
1 - Com movimentação do estoque: Em poder de terceiros com movimentação de estoque, o sistema faz uma
movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:
a) Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.
b) Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.
2 - Sem movimentação do estoque: Em poder de terceiros sem movimentação de estoque, o sistema guarda o saldo
líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.
O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = (R=Remessa) ou (D=Devolução de
remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.
Quando a opção for igual a (D=Devolução) e se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da
tecla [F4] sobre o campo Quantidade (C6_QTDVEN) da rotina Pedidos de Venda, o Sistema exibirá as notas fiscais de
remessa que tiverem saldo a ser devolvido, devendo ser selecionada a nota e pressionado [Enter].
PEDIDOS – REDUÇÃO DE BASE CÁLCULO ICMS

A Redução na Base de Cálculo de ICMS é um benefício fiscal dado pelo governo de acordo com o Tipo de Produto.
As vendas para fora do Estado em que se aplicam a redução da base de cálculo do ICMS podem, ou não, estar sujeitas à
mesma redução na base de cálculo do ICMS solidário (retido).
Importante: O sistema disponibiliza o parâmetro MV_BASERET que define se a redução da base de ICMS também se aplica
à base de cálculo do ICMS Solidário (Retido)
Exemplo:
Observe o exemplo da Nota Fiscal de venda com redução de 30% na base de cálculo de ICMS e no cálculo da Substituição
Tributária, em que o fornecedor e o cliente estão localizados em São Paulo, sendo que a margem de lucro para cálculo do ICMS
Solidário é de 35%.
No Cadastro do TES (Tipo de Entrada ou Saída) foram definidos os campos:
% Red. do ICMS (S0_BASEICM) = 41,66
Agrega Valor (F4_AGREG) = S
No Cadastro de Pedido de Venda foi gravado um pedido com os seguintes dados:

 Produto B.
 Quantidade = 10.
 Valor Unitário = R$ 100,00.
 Valor Total = R$ 1.000,00.
 TES de Saída Configurada para Redução de ICMS.
 Liberado o pedido para faturamento.
 Liberado crédito.
 Liberado o estoque.
 Emitida a Nota Fiscal por meio da rotina Documento de Saída.
 Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar o seu cálculo:
Valor da Mercadoria = 1.000,00.
% Base Reduzida = 41,66%.
Alíquota de ICMS = 18%.
Valor da Base de Cálculo = 1000,00 x 41,66/100 = 416,60.
Valor do ICMS = 416,60 x 18/100 = 83,988.
PEDIDOS – NOTA DE SERVIÇO ISS

Atende empresas que possuem Cadastro do Contribuintes Mobiliários (CCM) e a Nota Fiscal é de Serviços NFS.
No módulo Configurador utilize a Tabela 60 (Código de Serviços de ISS) e os códigos dos serviços que a empresa presta.
Configue os campos nos processos:
30
Cadastro de Produtos:
Cód.Serv.ISS (B1_CODISS) refere-se ao código respectivo ao serviço prestado, utilizado para discriminar a operação
perante o Município tributador.
Aliq.ISS (B1_ISS) informe a alíquota de cálculo do ISS. Quando o conteúdo deste campo estiver em branco, o sistema
utiliza a informação contida no parâmetro MV_ALIQISS.
Cadastro de TES:
L.Fiscal ISS (F4_LFISS) informe como a Nota Fiscal de Serviço será classificada nos Livros Fiscais de ISS (coluna Tributada,
Isenta, Outras ou Não Classificada)
Calcula ISS (F4_ISS) informe Sim neste campo (quando a empresa não é responsável pelo recolhimento do imposto)
Cadastro de Clientes:
Recolhe ISS (A1_RECISS) com Sim (relaciona a natureza financeira com a prestação de serviço). A NF emitida tem cálculo
do ISS e título gerado no Contas a Pagar (Financeiro).
PEDIDOS – NOTA FISCAL ICMS SOLIDÁRIO ST

Nesta situação a cobrança do ICMS-ST é antecipada. Muitas vezes o imposto é recolhido com base em uma estimativa de
preços que serão praticados na venda ao consumidor final.
Este tipo de ICMS Solidário é cobrado na nota fiscal de clientes que comercializam produtos de difícil fiscalização, como:
cigarros, discos, peças, bebidas, combustíveis, derivados de petróleo, carnes, etc.
No Livro Fiscal, o valor de ICMS Solidário é colocado na coluna de Observações. Nas estatísticas de vendas ele deve ser
considerado de forma análoga ao Frete. Há um mapa que lista estes valores retidos do ICMS.
Para clientes tipo S, o programa calcula o ICMS Solidário por meio da margem de lucro, informada no cadastro de Produtos.
É aplicada sobre o valor total do item, a margem de lucro, que calcula o ICMS solidário com a alíquota de ICMS padrão do
Estado do cliente.
Para obter o ICMS solidário, subtrai-se o ICMS normal do ICMS (com margem de lucro). O sistema possui o campo Agrega
Solid. no Cadastro de TES (Tipo de Entrada e Saída) no qual poderá ser indicado S ou campo em branco para que o valor do ICMS
retido seja considerado no valor total da Nota Fiscal ou N para que não seja considerado.
Configuração para uso:
Para emissão da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária é necessário configurar:
 No Cadastro de Clientes, o campo Tipo (A1_TIPO) = S - Solidário.
 No Cadastro de Produtos, o campo Solid.Saída (B1_PCIMRET) a Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou
Retido. Exemplo: 30.00%
 No Cadastro de TES (Tipo de Entrada e Saída), os campos:
Campo Agrega Solid. (F4_INCSOL) com Sim para definir que será agregado o valor do ICMS Solidário no Total da Nota.
Campo Bs ICMS ST (F4_STDESC) com Valor Bruto ou Valor Líquido para definir se a Base de Cálculo da Substituição
Tributária considera o Valor Bruto ou Líquido, ou seja, se for concedido um Desconto ao cliente, qual o valor a ser considerado
para a Base de Cálculo, Valor da Mercadoria ou Valor da Mercadoria - Descontos.
PEDIDOS – NOTA FISCAL ZONA FRANCA DE MANAUS

Existem algumas especificações para notas geradas à Zona Franca de Manaus. A venda é identificada quando o cliente
possui o código Suframa (Superintendência Zona Franca de Manaus) e na geração da nota, o sistema concede um desconto de 7%
no preço unitário.
O valor do desconto é guardado em campo próprio, no arquivo Itens das NFs de Saída, e pode ser destacado na nota fiscal,
dependendo do script de impressão da nota.
Para emissão de Nota Fiscal com desconto em casos de vendas para Zona Franca de Manaus é necessário configurar:
No Cadastro de Clientes, os campos:

Suframa (A1_SUFRAMA): Código do Cliente na Suframa.
Ins. Estad. (A1_INSCR): Inscrição Estadual do cliente.
Estado (A1_EST): Estado do cliente (Deve fazer parte do conteúdo do parâmetro MV_NORTE).
Desc. p/ Sufr. (A1_CALCSUF): Este campo determina se deve, ou não, calcular o desconto para a Zona Franca de
Manaus (Cálculo do ICMS = 7 % para os clientes com Suframa);
31
Cód. Mun. ZF: conforme definição da tabela S1 - Tabela de Municípios para Zona Franca de Manaus e Livre Comércio,
tópico Tabelas, no ambiente Configurador.
No Cadastro de Produtos, o campo:

Imp. Z Franca = Não ou em branco (permitindo o desconto).
No Cadastro do TES (Tipo de Entrada e Saída) configure para calcular ICMS.
Exemplo prático:
Observe o exemplo da Nota Fiscal de Venda para Zona Franca de Manaus, em que o fornecedor está localizado no Estado
de São Paulo e o cliente está localizado no Ceará.
1. No Cadastro do Produto A, o campo Imp. Zona Franca está definido como Não.
2. No Cadastro do Cliente RO Indústria e Comércio Ltda foram informados os campos:
 Estado = CE.
 Inscrição Estadual preenchida.
 Suframa com código do Cliente na Suframa.
 Desconto para Suframa com S.
 Cód. Mun. ZF com 00105.
3. No Cadastro de Pedido de Venda foi gravado um pedido com os seguintes dados:
 Cliente RO Indústria e Comércio Ltda.
 Tipo de Cliente: Revendedor.
 Produto A.
 Quantidade = 10.
 Valor Unitário = $ 100,00.
 Valor Total = $ 1.000,00.
 TES de Saída para venda.
4. Liberado o Pedido para faturamento.
5. Liberado Crédito.
6. Liberado Estoque.
7. Emitida a Nota Fiscal por meio da rotina Documento de Saída.
8. Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar seu cálculo:
 Valor das Mercadorias 10 * 100,00 = 1.000,00
 Base de Cálculo do ICMS próprio da operação = 1.000,00
 ICMS próprio da operação 1.000,00 * 7 % = 70,00 (Desconto Zona Franca de Manaus).
PEDIDOS – PROCESSO DE VENDA E ORDEM
O processo de venda a ordem deve ser realizado em notas distintas e não existe uma forma automatizada no sistema.
1) Faturamento (CFOP 6120 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor
remetente, em venda à ordem)
TES
Gera duplicata = Sim
Atualiza estoque= Não (para que não fique com estoque negativo)
Demais configurações de impostos (avaliar com fiscal)
2) Nota fiscal de remessa para entrega (Remessa Simbólica) - Após entrada na mercadoria - Recebimento Petrobrás
TES
Gera duplicata =Não
Atualiza Estoque= Sim
32
Obs: Caso necessário informar o número da nota de saída do faturamento (primeira nota) preencher o campo de
informações complementares no pedido de venda (C5_MENNOTA).
3) Nota fiscal conta e ordem (Remessa por conta e ordem de terceiros)

TES
Gera duplicata =Não
Atualiza Estoque= Não
Obs: Caso necessário informar o número da nota de saída do faturamento (primeira nota) preencher o campo de
informações complementares no pedido de venda (C5_MENNOTA).
CONCEITO DE CONTROLE DE/EM TERCEIRO

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que
se encontra temporariamente nas seguintes condições:
 Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas, ficará temporariamente em Poder de
um Terceiro (Parceiro).
 Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas, ficará
temporariamente em meu Poder.
A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a
informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o
Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro, garantindo assim, a integridade
do Saldo.
Operações de Entrada (MATA103) [Equipe Protheus Compras]
Operações de Saída (MATA410) [Equipe Protheus Faturamento]
Entidade Cliente ou Fornecedor
33
 Cadastro de Cliente (MATA030/CRMA980) OU Fornecedor (MATA020) é uma Classificação específica do Protheus. Para o
SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em
ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).
Retorno Simbólico
 Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é
um procedimento que o Fisco aceita.
Triangulação e Operação Triangular

 Consiste na Devolução de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclano).
Para habilitar é necessário acessar os parâmetros via pergunte acionando a tecla F12 dentro das rotinas: Documento de
Entrada - MATA103 e Pedidos de Venda - MATA410
Operação Triangular consiste em uma transação que envolve mais de 2 empresas para um processo de beneficiamento.
A Operação Triangular é um processo utilizado na industrialização de produtos quando o material recebido de um Cliente é
tratado/transformado/armazenado e a nota de devolução é emitida para outro CNPJ diferente do que se recebeu o material.
Recebimento do Material
34
A nota de entrada do Material deverá ser do tipo “Beneficiamento” e deverá utilizar um TES (Tipo de Entrada/Saída) que
controle poder de Terceiros.
Remessa do Material
Na tela de Pedidos de Vendas (MATA410) é necessário que entre os parâmetros (Pressione F12) da rotina, a pergunta “Op.
Triangular” esteja configurada como “SIM”.
A nota fiscal de remessa precisa ser do tipo “Normal” e o TES (Tipo de Entrada/Saída) precisa controlar Poder de Terceiros.
Na tela de Pedidos de Vendas (MATA410) preencher todos os campos do cabeçalho do pedido de venda (SC5) e itens do
pedido de venda (SC6).
Após o preenchimento de todos os campos necessários para concluir o Pedido de Venda selecionar o campo Quantidade
(C6_QTDVEND)
Pressione a tecla F4 e o sistema vai apresentar uma tela chamada Documento de Origem com a descrição “Operação
Triangular” para que seja selecionada a nota fiscal de origem.
34
Selecione a nota e os campos de Nota de Origem, Serie Origem e Item da NF de Origem serão preenchidos
automaticamente.
Esta nota poderá ser emitida em nome de um cliente diferente do que foi descrito na nota fiscal de entrada.
Relacionamento entre as Notas de Remessa/Devolução e Tabela SB6 dentro do sistema

 O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos
C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída
D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na
Tabela SB6:
B6_TIPO B6_IDENT B6_SALDO B6_PODER3 B6_IDENTB6 B6_ESTOQUE B6_TPCF B6_ATEND
D - De Código Saldo a R - Remessa Para relacionar Se o TES C - Cliente Preenchido

Terceiro (sequencial) retornar D - o movimento utilizado F - com S - Sim
E - Em de Devolução com outro movimenta Fornecedor quando
Terceiro identificação movimento Estoque (na zerar o
dessa (Geralmente época do saldo da
operação quando há Nota movimento) Remessa
de indicando
34
B6_TIPO B6_IDENT B6_SALDO B6_PODER3 B6_IDENTB6 B6_ESTOQUE B6_TPCF B6_ATEND
Complemento que foi

de Valor do atendido
beneficiamento)
Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento (Venda para Entrega Futura) [FATA400]
 Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria
Cliente de Entrega diferente (C5_CLIENTE)

 Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o
Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega). No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o
Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).
1. - O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
2. - A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
3. - É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag "dest" e,o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag
"entrega".
4. - É levado o Cliente de entrega no DANFE, quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs:
neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA, o cliente da Venda também, para que seja mencionado
nos dados complementares do DANFE, F2_MENNOTA)
Retorno do produto exato recebido na Remessa (Equipe Protheus Estoque - SIGAEST)

 O Conceito de "Poder de Terceiro" do Protheus controla o SALDO de determinado produto, e não. o produto em si. Ou
seja, quando houver o retorno não é obrigatória a devolução exatamente do mesmo item recebido, mas sim, da mesma
quantidade desse item. Se for necessário controlar o produto como um item individual, diferente dos demais, para
devolução exata do mesmo, neste caso, trata-se de controle de série (e não especificamente de controle do saldo de/em
Poder de terceiro).
Utilizar o saldo de Terceiro, em meu poder, para Venda

 Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de
venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na
preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não
haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material.
Importante
O campo F4_TESP3 tem como objetivo baixar o saldo do Poder de Terceiros que está fisicamente na empresa
permitindo a venda, porém, não gera a NF de retorno de Poder de Terceiros.
Sendo assim, se a operação é de venda, deverá ser criada uma TES específica para uso neste campo com a finalidade de
devolver o saldo do poder de terceiros (campo F4_PODER3) e a CFOP utilizada deverá ser a de venda e não a da operação
de retorno simbólico.
Utilização de saldo enviado e recebido em/de terceiros

 Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de
venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na
preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não
haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material.
Já para uso de saldo enviado a terceiro (B2_QNTP), para o faturamento deste saldo é preciso utilizar o campo Sld. Poder 3
(F4_SLDNPT) = '1 Disponível para Faturamento' (na TES de venda). Essa configuração fará com que o controle seja
efetuado na disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e sem gerar bloqueio do saldo de estoque, uma vez que o
controle de saldo passará a ser avaliado pelo campo B2_QNTP.
Nos exemplos de operações, Consignação - Situação 2, demonstra como deve ser efetuado a venda quando o produto
é DE Terceiros em nosso Poder. Para venda de produtos EM Terceiros, a demonstração do processo encontra-se
em Venda de Armazém Geral.
34
OBSERVAÇÃO: Caso o produto esteja em armazém de Terceiros (uso dos parâmetros “MV_ALMTERC” e "MV_CONTERC"),
a venda não poderá ser efetuada. O armazém definido no MV_ALMTERC é bloqueado para que não sejam efetuadas
movimentações neste armazém. Apenas as movimentações automáticas, produzidas pela remessa e devolução de
produtos, irão gerar movimentos no armazém de terceiros. Sua finalidade é trabalhar apuração de Custo Médio.
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas
definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):
Como configurar e visualizar o conceito de utilização o poder de/em terceiros no processo de consignação?
É um acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro terceiro) certa quantidade de
seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo
inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.
(Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda:

ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO
Saída 1: Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o

Parceiro que tentará a venda.
Envio do material ao parceiro
Entrada 1: Nesta situação, o parceiro , só efetua a

devolução de terceiro para a baixa da Sb6
Retorno simbólico do e não há movimentação de estoque e
material pelo parceiro do nem cobrança do item em consignação.
saldo vendido.
Entrada 2:
Retorno do material não
vendido pelo parceiro.
Saída 2: Essa Nota não se relaciona com as demais

Faturamento (Nota de
Cobrança) ao parceiro do
material vendido (ignorar
essa etapa se não houve
venda)
(Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda
34
Entrada 1:
Recebimento do material Informar na Nota (CA100FOR) o
pelo proprietário Fornecedor (proprietário) do produto.
(Equipe Protheus Compras [SIGAPCP])
Venda do material ao meu Nesta etapa é preciso informar TES de

cliente (ignorar essa etapa Retorno Simbólico na TES de Faturamento.
caso não tenha vendido).
Saída 1: Necessário utilizar Pedido do Tipo B

(Utiliza Fornecedor) de modo que seja
Retorno simbólico ao permitido selecionar o Fornecedor (no
proprietário do saldo campo C5_CLIENTE) para a devolução.
vendido (ignorar essa etapa
caso não tenha vendido). Possível que este retorno seja parcial.
Caso queria relacionar a nota de entrada
na devolução simbólica, deve ser
informado no mensagem para nota
C5_MENNOTA.
Saída 2: Necessário utilizar Pedido do Tipo B

(Utiliza Fornecedor) de modo que seja
Retorno do material ao permitido selecionar o Fornecedor (no
proprietário do saldo campo C5_CLIENTE) para a devolução.
restante não vendido
(ignorar essa etapa caso Possível que este retorno seja parcial.
fique com o saldo até ser
vendido).
Entrada 2: Aqui não existe mais a movimentação

física de saldo em estoque.
Faturamento (Nota de
Cobrança) do proprietário Essa Nota não se relaciona com as demais
para o material que vendi
(ignorar essa etapa se não
houve venda)
34
Como configurar e visualizar o conceito de utilização o poder de/em terceiros no processo de conserto?
É uma prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto
para fins de conserto; e posterior retorno do Material.
O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra
executada (ou não, em caso de Produto em garantia).
(Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar o conserto:
Saída 1:
Envio do material ao
fornecedor
Entrada 1: Caso o retorno seja realizado por outra

entidade - parceira de seu fornecedor (o
Retorno do material pelo qual terceiriza a mão de obra), é
fornecedor necessário habilitar Triangulação.
Entrada 2: Essa Nota não se relaciona com as

demais
Faturamento do
fornecedor sobre mão de
obra prestada (ignorar essa
etapa se for produto em
garantia)
(Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto:
Entrada 1:
Recebimento do material
pelo proprietário
40
Saída 1: Caso o retorno seja realizado por outra

entidade - parceira de seu fornecedor (o
Envio do material ao qual terceiriza a mão de obra), é
fornecedor (Ignorar essa necessário habilitar Triangulação.
etapa se o conserto é
realizado em sua própria
organização - não é
terceirizado)
Entrada 2:
Retorno do material pelo Caso o retorno seja realizado por outra
fornecedor (Ignorar essa entidade - parceira de seu fornecedor (o
etapa se o conserto é qual terceiriza a mão de obra), é
realizado em sua própria necessário habilitar Triangulação.
terceirizado)

demais
Faturamento do
obra prestada (Ignorar essa
etapa se o conserto é
realizado em sua própria
terceirizado)
Saída 2:
Retorno do material ao
proprietário
Saída 3: Aqui não existe mais a movimentação

Faturamento ao cliente sobre
mão de obra prestada
(ignorar essa etapa se for
produto em garantia)
Como configurar e visualizar o conceito de utilização o poder de/em terceiros no processo de beneficiamento/industrialização?
É uma prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor/industrializador)
determinado produto não acabado para que este seja tratado/beneficiado/modificado/produzido; e posteriormente ocorra o
retorno do Material.
O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.
41
CENÁRIO 1. - Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja, o próprio produto enviado é o que será
retornado. Exemplo, quando é enviado o produto para pintura.
(Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento:

Saída 1:
Envio do material ao
fornecedor/industrializador
Este retorno deve necessariamente

contemplar os materiais listados na
Entrada 1: Nota de remessa.
Retorno do material pelo Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em
fornecedor/industrializador terceiro.
Entrada 2:
Recebimento do Produto
Final beneficiado/produzido
(Nota necessária para Essa Nota não se relaciona com as
trânsito do produto) demais
Entrada 3:
Faturamento do
obra prestada
(Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento
42
Entrada 1:
pelo proprietário

Saída 1: Nota de remessa.
Retorno do material ao Nesta etapa ocorre a baixa do saldo
proprietário em terceiro.
Saída 2: Necessário que ao produzir o Produto

Final, seja incluído saldo manualmente
Envio do Produto Final no Estoque, de modo que tenha
beneficiado/produzido (Nota disponível para esta saída.
necessária para trânsito do
produto)
Essa Nota não se relaciona com as

Saída 3: demais
CENÁRIO 2. A) - Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar
caneta. (Não utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção - OP]) [(Caso utilize, veja abaixo,
cenário 2. B)]
(Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento

Antes do envio do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 documentação. E realizar a abertura da
ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.
43
Esta etapa é proporcional ao passo 7

da documentação, saída com
Saída 1: beneficiamento do material (Equipe
Envio do material ao Protheus Planejamento e Controle de
fornecedor/industrializador Produção [SIGAPCP]).

Entrada 1: Nota de remessa.
Retorno do material pelo OBSERVAÇÃO: Este retorno não gera
fornecedor/industrializador saldo disponível na SB2.
Realizar o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, e
neste passo o saldo será "convertido" no produto final, e liberado no estoque, no momento do apontamento da OP
(proporcional ao passo 9 da documentação).
Entrada 2: No passo anterior houve a

movimentação pelo apontamento,
Recebimento da Nota de onde já fora atribuído saldo ao produto
Escrituração do Produto final
Produzido

demais
Entrada 3:
Faturamento do
obra prestada
(Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento
Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 da documentação.
44
Entrada 1:
Recebimento do material pelo
proprietário
Após o recebimento do material:

 Abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.
 Fazer o apontamento da ordem de produção, proporcional ao passo 9 da documentação, a qual gera um produto
final com base na matéria prima.

Saída 1: Nota de remessa.
proprietário
Saída 2: O saldo do produto final foi alimentado

no apontamento da ordem de
Nota de Escrituração e produção mencionado acima.
trânsito do Produto
Produzido.

Saída 3: demais
Como configurar e visualizar o conceito de utilização o poder de/em terceiros no processo de empréstimo/locação?
Empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas,
equipamentos, ferramentas ou produtos para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário.
O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para
escrituração e cobrança do serviço da locação/empréstimo.
(Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO usar ou vender

44
Saída 1:
Envio do material ao cliente /
parceiro
Nesta etapa há o retorno do

empréstimo ou locação.
Entrada 1:
Em caso de o material ter sido vendido
Retorno do material pelo pelo parceiro, é necessário gerar o
cliente / parceiro retorno simbólico para baixa do Poder
em terceiro (F4_ESTOQUE == Não de
modo a não gerar saldo disponível no
estoque).
Aqui se fecha o ciclo de terceiro com
retorno do material.
Aqui não existe mais a movimentação

Saída 2:
Faturamento ao cliente sobre demais.
o empréstimo ou locação.
Esta nota é relacionado a cobrança do
Empréstimo ou Locação, podendo ser
faturado como o serviço ou produto.
(Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender
Entrada 1:
Recebimento do material do
proprietário
Saída 1: Nesta etapa é preciso configurar a TES

para que o saldo do poder de terceiro
Faturamento do material ao esteja disponível para faturamento.
seu cliente (em casos onde o (TES de retorno simbólico dentro da
empréstimo é para TES de venda)
viabilizar uma venda). Se for
apenas para uso, ignorar esta
etapa.
44
Nesta etapa é necessário retornar o

empréstimo ou locação.
Saída 2:
(Em caso de o material ter sido
Retorno do material ao vendido para um terceiro, é necessário
proprietário gerar o retorno simbólico
(F4_ESTOQUE == Não) para baixa do
Poder de terceiro).
Aqui se fecha o ciclo de terceiro com
Aqui não existe mais a movimentação

Entrada 2:
Faturamento do proprietário demais
sobre o empréstimo ou
locação.
Como configurar e visualizar o conceito de utilização o poder de/em terceiros no processo de remessa/devolução de
armazenamento?
É uma prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (Fornecedor == Empresa de
armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado.
O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e
cobrança
(Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO armazenar

Saída 1:
Envio do material pelo
proprietário
Entrada 1: Aqui se fecha o ciclo de terceiro com

Retorno do material pelo
fornecedor (empresa de
armazenagem)
44

demais
Faturamento do fornecedor
(empresa de
armazenagem) sobre o serviço
prestado.
(Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para armazenar

Entrada 1:
pelo proprietário
Saída 1:
proprietário
Saída 2: Aqui não existe mais a movimentação

Faturamento ao cliente
sobre o serviço prestado. Essa Nota não se relaciona com as
demais
Como configurar e visualizar o conceito de utilização o poder de/em terceiros no processo de venda de armazém geral?
É um acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu
produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive
devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.
(Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda
44
Saída 1: Nesta primeira etapa, é o envio do

material que me pertence ao meu
Envio do material ao armazém geral.
Armazém
Saída 2: Nesta etapa é efetuada a venda do

produto enviado ao armazém geral em
Faturamento do item em poder de terceiro.
armazenamento do
Armazém Geral No momento da liberação do estoque, a
rotina irá controlar a disponibilidade em
poder de terceiros (B2_QNPT) e não irá
bloquear o saldo de estoque.
Neste processo não se utiliza tes de
retorno simbólico associada a tes de
venda, a devolução deverá ocorre na
etapa posterior.
Entrada 1: Nesta situação, é efetuado a devolução

de terceiro para a baixa da Sb6 e ajuste
Retorno simbólico do de saldo na SB2 do item vendido em
material vendido para ajuste terceiros. Deve ser associado a nota de
de saldo. origem para que baixa ocorra.
Esta etapa é opcional, como se trata do

envio do material que me pertence ao
Entrada 2: meu armazém geral, posso retornar o
Retorno do material que saldo ou deixá-lo no Armazém para
me pertence do Armazém efetuar novas vendas.
Geral não vendido a
clientes.
Caminho: Faturamento > Atualizações > Pedidos > Contrato de Parceria

Esta rotina gerencia o controle de parcerias para o processo de venda, com o objetivo de atender às seguintes situações:
 Quando o comprador quer garantir a entrega de determinado material ou bem;
 Quando o adquirente encomenda a fabricação de um equipamento e necessita dos documentos emitidos pelo
vendedor para fins de obtenção de financiamento;
 Para o pagamento antecipado de qualquer bem a ser adquirido;
 Para a garantia do preço de venda.
O contrato de parceria é similar à venda com entrega futura.
Importante:
1. Caso haja a necessidade da escrituração do documento de saída para o recebimento antecipado, deve ser preenchido o
campo "TES de Cobrança" com atenção, para que não haja duplicidade de cobrança ou atualização de estoques. O TES deve
ter as seguintes características:
44
 Gera Duplicata = S
 Atualiza Estoque = N
2. Como as entregas não possuem uma data efetiva, o contrato não deve ser considerado pelo MRP.
O sistema permite gerar pedidos de venda por meio dos contratos de parceria, a partir das opções:
 Aprovar
 Remessa
 Encerrar
Os contratos são identificados por uma legenda, na janela de manutenção da rotina, sendo:
- Contrato em Aberto
- Contrato Aprovado ou sem TES de Cobrança
- Contrato Parcialmente Entregue
- Contrato Totalmente Entregue
- Contrato Encerrado Manualmente
Principais Campos
Campo: Descrição
Contrato N. Informe o número do contrato de parceria, no entanto, caso não seja informado, um número é
sugerido, por meio do controle de semáforo.
O número do contrato é a identificação do contrato de parceria, portanto não podem existir dois
contratos com o mesmo número.
40
Cliente Utilize a lupa ou a tecla F3, para selecionar o cliente que está relacionado a este contrato de parceria.
Loja Informe a loja do cliente, vinculado ao contrato de parceria.
Cond.Pagto. Informe uma condição de pagamento que está relacionada com o contrato de parceria.
Exemplo:
A vista.
Tabela Informe a tabela de preço a utilizar, para obter os preços praticados no contrato.
%Desconto 1 / 2 / Campo informativo para o percentual de desconto praticado em cascata, sobre o preço de tabela,
3/4 para obter o novo preço de venda.
Vendedor 1 / 2 / 3 Utilize a lupa ou a telca F3 para informar o código do vendedor que praticou a comercialização deste
/4/5 contrato de parceria para comissionamento futuro.
Comissão 1 / 2 / 3 Informe aqui o percentual de comissão para o vendedor que praticou a comercialização deste
/4/5 contrato de parceria para comissionamento futuro.
FIlial Entr Utilize a lupa ou a tecla F3 para informar a filial da empresa responsável pela entrega dos produtos
contidos neste contrato de parceria.
Tp.Liberação Informe o tipo de liberação do pedido de venda mais adequado as práticas comerciais de sua empresa
ou aceitas pelo seu cliente, sendo: 1-Liberação por ítem ou 2- Liberação por pedido.
Cód.Safra Utilize a tecla F3 ou a lupa para selecionar o código da safra, relacionada com o contrato de parceria.
INCLUSÃO
No acesso à rotina são apresentados todos os itens já cadastrados.
Ao fazer esta opção a tela que o sistema apresenta é a de seleção de filiais.
Selecione a filial e para prosseguir clique em OK.
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
APROVAR
Esta opção permite gerar um pedido de venda a partir do contrato de parceria, para cobrança do contrato, caso o campo TES de
Cobrança seja informado.
Caso contrário, o status do contrato apenas é alterado para Aprovado.
Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Aprovar;
O sistema exibe a tela com os dados do contrato cadastrado.
Para confirmar clique em Salvar.
REMESSA
Esta opção gera um pedido de venda por meio do contrato de parceria, com base no TES de Remessa.
Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Remessa;
O sistema exibe a tela com os Documentos de Origem.
Para confirmar clique em OK.
ENCERRAR
A opção de encerramento de contrato de parceria efetua a cópia o saldo do contrato original; contudo, somente pode ser utilizada
para contratos parcialmente entregues.
Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Encerrar;
Ao confirmar, o status do contrato original passa a ter a cor cinza - Contrato Encerrado Manualmente.
41
COPIA
Para utilizar esta opção, posicione o cursor no ítem que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Copia;
Visualize a tela, informe os campos conforme a conveniência e para prosseguir clique em Confirmar.
Qual o procedimento de Venda para Entrega Futura?

Para o processo de entrega futura pode ser utilizado o contrato de parceria (A) ou Pedido de Venda (B).
Recomendamos a utilização da rotina Contrato de parceria para estabelecer relacionamento entre os movimentos e assim,
maior controle, diferente de Pedidos de Venda, individuais.
A - CONTRATO DE PARCERIA: FATA400

Esta rotina gerencia o controle de parcerias para o processo de venda.
Para utilização, Inclua um contrato de venda utilizando uma Tes para cobrança e uma Tes para remessa do produto.
Após a aprovação o sistema irá gera um pedido de vendas apenas para a cobrança do contrato.
Após a aprovação, o contrato ficará apto para efetuar a remessa do produto, que poderá ser efetuado por partes ou
de forma integral.
B - PEDIDO DE VENDA: MATA410

A venda futura constitui-se na geração de duas notas fiscais:
1. Nota Fiscal de Venda;
2. Nota Fiscal de Simples Remessa.
Essas notas não tem vínculo entre elas, são pedidos que serão gerados de forma separada para o cliente, onde um
apenas será gerado para gerar a cobrança e o outro gerado para tratar a remessa dos produtos.
Por isso, que indicamos o uso do contrato de parceria, visto que o vínculo entre os pedidos será o número do contrato.
Caminho: Faturamento > Atualizações > Pedidos > Liberação de Pedido de Venda
Avalia o pedido de venda como um todo, analisando uma série de fatores, tais como:
 Aprovação do crédito do Cliente.
 Disponibilidade dos Saldos em Estoque.
 Valor mínimo para o faturamento.
Os pedidos aptos a serem liberados são os que estão com status de Pedido de Venda em Aberto, representados pela
cor verde na janela de manutenção da rotina, para posterior geração do Documento de Saída. O Sistema avalia o crédito de
acordo com as informações contidas nos campos referentes a Limite de Crédito do Cadastro de Clientes.
A partir destas informações, ocorrem os seguintes processos:
 Quando um pedido não for liberado por crédito, o Sistema o bloqueia e não avalia o estoque, não empenhando suas
quantidades. O empenho somente ocorre quando o parâmetro MV_RESEST estiver ativado.
 O parâmetro MV_BLOQUEI, quando ativado, submete todos os pedidos à liberação de crédito. Desta forma, quando
seu conteúdo estiver com F o crédito do cliente não será avaliado, independente do risco, mas caso não tenha
estoque disponível, este pedido estará liberado pelo crédito mas bloqueado por estoque.
 Quando um pedido é aprovado por crédito, e o estoque não estiver disponível, o Sistema realiza o bloqueio de
estoque.
 Da mesma forma, quando há aprovação de crédito e há estoque disponível, o pedido estará liberado para a geração
do documento de saída.
42
Há duas formas de efetuar a liberação do pedido:

 Manual - Apresenta os dados originais do pedido para verificação em tela e permite definir a quantidade à faturar, ou
seja, a Quantidade Liberada, que pode ser igual a quantidade original, ou parte dela. Na liberação manual os pedidos são
liberados um a um.
 Automática - Libera um grupo de pedidos conforme especificação dos parâmetros, tomando como base a situação do
crédito do Cliente, a disponibilidade do produto em estoque e a data de entrega do item do pedido.
LIBERAÇÃO MANUAL
Utilizada para liberação dos pedidos de venda que estão em carteira para o faturamento, um a um.
O Sistema apresenta o pedido original para verificação de seus dados em tela e permite definir a quantidade a faturar, ou
seja, a Quantidade Liberada, que pode ser igual à quantidade original, ou parte dela.
Para efetuar a liberação manual de pedidos:

1. Em Liberação de Pedidos, pressione a tecla [F12] e defina os parâmetros desejados para a liberação.
2. Observe a configuração do parâmetro Transfere Armazéns, que possibilita tratamento para a reserva de saldos na
transferência entre almoxarifados.
3. Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione Liberar.
4. Pressione a tecla [F4] no campo Qtd. Liberada para consultar o estoque disponível do produto.
5. Se existir controle de grades de produtos, verifique também a opção Pesquisar.
6. Clique em OK para confirmar.
7. Libere a quantidade desejada e confirme.
Dica: Observe o marcador na janela de manutenção da rotina, que deve estar verde . Caso não esteja, o crédito ou
o estoque precisam ser liberados.
LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA
Utilizada para liberação dos pedidos para faturamento.
A liberação pode ser total ou parcial.
Dica: As aprovações de crédito e estoque, bem como os respectivos bloqueios dependem da definição
dos parâmetros envolvidos na rotina.
Para efetuar a Liberação Automática de Pedidos:

1. Em Liberação de Pedidos, pressione a tecla [F12] e defina os parâmetros desejados para a liberação.
43
2. Observe a configuração do parâmetro Transfere Armazéns, que possibilita tratamento para a reserva de saldos na
transferência entre almoxarifados.
3. Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione Automático.
4. Configure e confirme.
Será apresentada uma tela descritiva da Liberação automática, que deve ser lida com atenção.
5. Confira os dados e confirme a liberação.
Verifique, na janela de manutenção da rotina, que o pedido estará com o status amarelo , indicando que está liberado.
Neste momento, pode ser avaliado pelo crédito e estoque.
Caminho: Faturamento > Atualizações > Pedidos > Análise de Crédito de Pedido de Venda
A primeira avaliação que o Sistema faz na liberação de um pedido de venda é a análise de crédito do cliente. Se esta não for
aprovada, o Sistema bloqueia o pedido e não empenha as quantidades para o estoque. Esta rotina permite que o crédito do
cliente seja avaliado por pedido, analisando sua situação quanto ao risco, limite de crédito e data deste limite.
Os dados referentes ao risco do cliente, limite de crédito e vencimento do limite devem ser informados no Cadastro de
Clientes.
O valor em análise é somado aos títulos em aberto mais pedidos em aberto e comparado com o limite de crédito, desde
que a data de validade deste último seja maior que a atual. Se for inferior, passa para a análise de risco. Desta forma, caso não
haja alteração nos fatores que bloquearam o pedido por crédito, o mesmo permanece bloqueado. Caso seja necessário liberar o
pedido mesmo com o bloqueio por crédito, deve ser utilizada a opção Manual.
Os valores de indenização, frete, seguro e despesas não são considerados na análise de crédito, pois serão aplicados
somente na geração do documento de saída.
Na janela de manutenção da rotina os pedidos são apresentados segundo seu status, sendo:
- Bloqueado por Crédito
- Liberado
- Faturado
- Bloqueado por Estoque
- Bloqueado por WMS
No momento da liberação, tanto de crédito quanto de estoque, o Sistema atualiza os códigos de bloqueio dos itens do
pedido de venda.
Os códigos de bloqueios gerados pelo Sistema são:
Bloqueios de Crédito
 01 - Valor do Limite de Crédito
 04 - Limite de Crédito Vencido
 09 - Rejeição Manual de Crédito
Bloqueios de Estoque
 02 - Bloqueio de Estoque
Codificação do WMS
 01 - Bloqueio de Endereçamento do WMS/Somente Saldos Físico e Financeiro
 02 - Bloqueio de Endereçamento do WMS
 02 - Bloqueio de WMS - Externo
 05 - Liberação para Bloqueio 01
44

Há duas maneiras de avaliar o crédito de pedidos:

 Automática: reavalia o crédito segundo os parâmetros de risco, limite e vencimento do limite.
 Manual: Permite liberação sem crédito.
Liberação de Crédito Automática

Efetua uma reavaliação do crédito e, caso o cliente possua crédito, o pedido de venda será liberado pelo Sistema. Caso
contrário, o mesmo será mantido como bloqueado.
A liberação automática permite a verificação de crédito e estoque automaticamente.
Para liberar o crédito do cliente automaticamente:

1. Em Manutenção de Análise de Crédito por Pedido, o Sistema apresenta os parâmetros da rotina, para que seja
definido se devem ser exibidos apenas os pedidos bloqueados ou todos os pedidos.
2. Configure o parâmetro e confirme.
3. Selecione a opção Automática.
4. Preencha os parâmetros solicitados.
Liberação de Crédito Manual

Utilizada para que os pedidos, mesmo com bloqueio de crédito, sejam liberados para o faturamento.
A análise manual libera o pedido em qualquer circunstância, podendo até ocorrer estoque negativo (desde que o
parâmetro MV_ESTNEG esteja ativado).
Dica: Por meio da opção Senha de Usuários no ambiente Configurador, o administrador do Sistema pode configurar o
acesso/restrição a essa opção, visando a segurança dos dados, uma vez que a liberação manual força a liberação do pedido
bloqueado por crédito.
Para liberar o crédito do cliente manualmente:

1. Em Manutenção de Análise de Crédito do Pedido, o Sistema apresenta os parâmetros da rotina, para que seja definida
a forma de visualização dos pedidos, se exibe apenas os pedidos com bloqueio de crédito ou todos os pedidos.
2. Configure o parâmetro e confirme.
3. Selecione o pedido desejado e em seguida clique em Manual.
44
4. Na área central da tela são apresentados os dados financeiros do cliente, como limite de crédito, valor de pedidos
liberados, maior compra do cliente, maior duplicata, média de atrasos, etc.
5. Na área inferior da tela o Sistema apresenta as seguintes opções:
 Posição - Esta opção possibilita a consulta à Posição de Clientes.
 Clientes - Possibilita a consulta aos dados cadastrais do cliente.
 Pedido - Esta opção apresenta o pedido de venda do cliente.
 Estoque - Apresenta a posição em estoque do produto.
 Lib. Todos - Esta opção efetua a liberação do crédito.
 Rejeita - Esta opção rejeita a liberação de crédito.
6. Após avaliar os dados do cliente, há duas maneiras de efetuar a liberação do crédito, por meio das opções:
 OK
 Lib. Todos
7. Observe que o pedido muda para status Liberado e representado com a cor verde , na janela de manutenção da
rotina.
Caminho: Faturamento > Atualizações > Pedidos > Análise de Crédito de Clientes
Realiza a análise e liberação de crédito por cliente, tornando possível liberar todos os pedidos em uma única análise de
crédito, otimizando o processo como um todo.
O Sistema utiliza nesta rotina os mesmos critérios de avaliação da Análise de Crédito de Pedido.
Caso a tabela de clientes seja compartilhada e a administração de estoques/pedidos de venda seja exclusiva, será possível
liberar todos os pedidos, em todas as filiais, em uma única análise de crédito. Desta maneira, as instalações que possuam uma
única administração financeira para todas as filiais (família SE compartilhada) terão uma grande melhoria no processo de
análise/liberação, uma vez que, nessa rotina, poderão efetuar a análise de crédito sem ter que trocar de filial.
44
O Sistema disponibiliza duas formas de avaliar o crédito por cliente:

 Manual
 Automática
Análise de Crédito Manual

Permite que seja avaliado cada cliente, consultando seus dados financeiros para liberar ou rejeitar o crédito.
A análise manual é efetuada quando a análise automática bloqueou a liberação por crédito, e é efetuada em qualquer
circunstância, mesmo ocorrendo estoque negativo (desde que o parâmetro MV_ESTNEG esteja ativado).
Para efetuar a análise de crédito manual:

1. Em manutenção de Análise de Crédito, posicione o cursor sobre o cliente desejado e selecione Manual.
O Sistema apresenta a tela de análise de crédito do cliente dividida em áreas:
 Cabeçalho
 Itens
 Rodapé
44
2. Na área área Cabeçalho, estão disponíveis os dados do cliente: código, nome, risco de crédito, classe de crédito,
vencimento do limite de crédito, etc.
3. Na área Itens, para a consulta dos dados financeiros do cliente, pedidos colocados e definição da liberação do
crédito, estão disponíveis as pastas:
 Análise - Nessa pasta, são apresentados os dados financeiros do cliente como por exemplo: limite de crédito,
saldo do título, saldo do pedido, saldo do pedido com bloqueio de crédito, saldo do pedido liberado, maior
compra do cliente, maior saldo, número de compras, cheques devolvidos, etc.
 Pedidos - Essa pasta apresenta todos os pedidos do cliente liberados para faturamento.
 Condições - Essa pasta permite definir como será realizada a liberação de crédito do cliente, disponibilizando
duas opções:
 Todos os Pedidos - Libera o crédito para todos os pedidos a faturar do cliente.
 Libera o Valor de $ - Deve-se informar o valor que será considerado para a liberação do crédito do
cliente (expresso na moeda do cadastro do cliente, no campo Moeda do Limite de Crédito).
4. Na parte inferior da tela, área Rodapé, estão disponíveis as opções para consulta à posição do cliente, dados
cadastrais e possibilidade de liberação ou não do crédito.
 Posição - Apresenta a rotina Consulta a Posição de Clientes.
 Cliente - Apresenta os dados do cadastro do cliente.
 Libera - Libera o crédito manual.
 Rejeita - Rejeita a liberação do crédito.
 Sair - Finaliza a tela de análise de crédito manual e retorna à janela de manutenção da rotina.
5. Para finalizar, clique em Sair.
Análise de Crédito Automática

O Sistema reavalia automaticamente o crédito dos clientes de acordo com os parâmetros informados pelo usuário.
Essa opção é muito útil quando incrementa-se o limite de crédito do cliente ou após a baixa dos títulos financeiros.
Para efetuar a análise de crédito automática:

1. Em manutenção de Análise de Crédito por Cliente, selecione Automática. O Sistema apresenta a tela de
parâmetros da rotina.
2. Preencha os parâmetros com atenção, uma vez que eles definem um intervalo de clientes ou de pedidos para a
liberação automática.
3. Confirme.
4. Neste momento todos os clientes e pedidos serão reavaliados quanto ao crédito.
Caminho: Faturamento > Atualizações > Pedidos > Controle de Reservas

Sua funcionalidade é garantir a reserva do produto para uma determinada venda, que terá obrigatoriamente tem de ser
concluida posteriormente, fazendo-se necessário a reserva sem necessariamente liberar o pedido de venda.
Geralmente, este recurso é utilizado para garantir a disponibilidade de estoque de determinado item, antes da colocação
dos pedidos de venda. Ao incluir uma reserva, a quantidade solicitada é empenhada nas tabelas de saldo de estoque, impedindo
que o saldo seja consumido por outros processos que poderia dar baixa ou reservar quantidades no estoque (pedidos, reservas,
produções, movimentos internos entre outros).
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Principais Campos
Campo Descrição
Codigo da Reserva Número da reserva: Este campo controla a numeração de forma automática; (Obrigatório)
Tipo Reserva Tipo da reserva: Este é um campo informativo que revela o tipo da reserva, podendo ser: LB =
Liberação, VD = Vendedor, CL = Cliente, PD = Pedido, NF = Nota fiscal, LJ = SIGALOJA (Equipe
Protheus Automação Comercial); (Obrigatório)
Doc. Reserva Número que originou a reserva; (Obrigatório)
Produto Código do produto a ser reservado (Obrigatório)
Armazem Código do armazém em que será efetuada a reserva (Obrigatório)
Quantidade Quantidade a ser reservada no momento da inclusão ou saldo remanescente (Obrigatório)
Lote Caso o produto tenha controle de lote;
Validade Data de validade da reserva. Esse campo é utilizado na rotina de depuração de reservas, para
identificar as reservas já vencidas. O preenchimento deve ser de acordo com o
parâmetro MV_PZRESER mencionado abaixo;
Solicitante Usuário que solicitou a reserva (campo de preenchimento automático);
Quantidade Original O sistema faz a comparação com os campos C9_QTDLIB (quantidade liberada)
Reserva + C6_QTDRESE (quantidade reservada do pedido de vendas);
Quantidade Indica qual o saldo da reserva eliminado pela opção "zera saldo remanescente";
Eliminada
Quantidade Pedido Quantidade de produto informada no pedido de venda.

Venda

Ação Descrição
Outras Ações > Essa opção tem a função de excluir as reservas com prazo de validade vencido. Apenas as reservas
Depuração (Manual) cujo saldo esteja igual à quantidade original, ou seja, não tenham sido utilizadas, poderão ser
depuradas.
Caso a reserva esteja vencida, mas vinculada a um pedido de venda, não é possível depurar a
reserva.
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Ação Descrição
Outras Ações > A depuração automática funciona com o parâmetro MV_RESERVA = T (Depura reserva
Depuração automaticamente na entrada do módulo que utiliza o arquivo controle de reservas).
(Automática) Quando a reserva passou da validade estipulada no MV_PZRESER e não está vinculada a nenhum
pedido de venda, ao logar no Modulo Faturamento, o processo de depuração ocorrerá
automaticamente, excluindo todos as reservas vencidas e atualizando o B2_RESERVA.
Para acompanhar a última atualização automática da reserva, consulte o parâmetro MV_ULRESER.
Outras Ações > Essa opção é exibida na alteração do Controle de Reservas e permite estornar o saldo remanescente
Zerar Saldo de reservas parcialmente utilizadas, que não podem ter o valor alterado pelo botão “alterar”
convencional, e não podem mais ser depuradas.
Ao clicar no botão e confirmar, a quantidade remanescente é liberada nas tabelas de controles de
saldo / reserva do sistema, e o saldo baixado é gravado no campo C0_QTDELIM.
Outras Ações > Esta opção é utilizada quando ocorre também a eliminação de resíduos no pedido de venda.
Eliminação de Quando o pedido de venda é faturado parcialmente a nota fiscal é emitida com referência à apenas
Residuos alguns produtos ou quantidade parcial.
Como usar Conceito de Reserva

A) Premissa
Antes de incluir o controle de reservas, é importante avaliar as seguintes configurações:
 Parâmetro MV_RESEST = (Indica se o estoque deve ser reservado para clientes que possuem bloqueio de credito
(parâmetro opcional, apenas para realizar reserva nos casos em que há bloqueio de crédito);
OBSERVE:
Para Pedidos de Venda gerados como parâmetro ativo, ao ser realizada a Liberação do Pedido de Venda (MATA440) é
criado um registro na tabela SC9 com BLCRED = 1, e o sistema gera uma Controle de Reserva na tabela SC0 para que o
item fique reservado para o cliente mesmo ele estando com o crédito bloqueado.
Após a Liberação do Crédito cliente não possui mais o bloqueio e nesse momento o registro na tabela SC0 é deletado e a
reserva fica somente na tabela SB2 campo B2_RESERVA e caso possua saldo de lote na tabela SB8, campo B8_EMPENHO.
OBSERVE:
Quando o parâmetro MV_RESEST está ativo, para que a reserva de estoque seja estornada ao estornar a liberação do
pedido, configure o parâmetro MV_DELRES como .T.
Após o sistema gerar a reserva automática na inclusão do Pedido de Vendas, o endereço fica gravado somente na SC0, no
campo C0_LOCALIZ (tabela do controle de reservas).
A reserva fica amarrada ao Pedido pelos campos C0_DOCRES e C6_NUM e a confirmação que a quantidade está no Pedido
está na quantidade do campo C0_QTDPED
No SC6 vai ficar gravado o código da Reserva (C6_RESERVA que faz amarração com o C0_NUM) e não vai mais preencher os
campos de Endereço, Lote e SubLote.
Motivo: O sistema, ao reservar o saldo para atender o item, pode utilizar mais de um lote, sublote e/ou endereço.
B) Manualmente
1° Passo: Selecione a opção “Incluir” e o sistema apresentará a janela de inclusão;
Preencher os campos obrigatórios vazios:
C0_NUM – Número da reserva: Este campo controla a numeração de forma automática;
C0_TIPO – Tipo da reserva: Este é um campo informativo que revela o tipo da reserva, podendo ser: LB = Liberação,
VD = Vendedor, CL = Cliente, PD = Pedido, NF = Nota fiscal, LJ = SIGALOJA (Equipe Protheus Automação Comercial);
C0_DOCRES – Número que originou a reserva;
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Exemplo: caso utilize o tipo da reserva como vendedor, deve mencionar qual vendedor realizou a reserva
C0_PRODUTO – Produto: Código do produto a ser reservado
C0_LOCAL – Armazém: Código do armazém em que será efetuada a reserva
C0_QUANT – Quantidade: Quantidade a ser reservada no momento da inclusão ou saldo remanescente
Observação: Ao Pressionar a tecla F4 no campo C0_QUANT, o sistema mostra o saldo em estoque e se este produto já
possui controle de reserva.
2° Passo: Após a inclusão, o sistema deve reservar/empenhar o produto e sua quantidade no campo B2_RESERVA.
O campo B2_RESERVA pode ser preenchido automaticamente nos casos abaixo:
A) Quando a soma de quantidades em Pedidos de Venda já liberadas por estoque, que ainda não foram faturados;
Observação: os itens/ pedidos ainda não liberados por estoque acumulam no campo “Quantidade Pedido de
Vendas” (B2_QPEDVEN) não geram reserva.
Os pedidos de venda ainda não faturados por completo, possuem o campo “Numero da Nota Fiscal” (C5_NOTA) em
branco;
Itens já Liberadas por Estoque possuem o campo “Bloqueio de Estoque” (C9_BLEST) em branco.
B) Quando uma reserva é incluída diretamente pela rotina MATA430 na tabela SC0.
Reservas automáticas são criadas na SC0 quando o parâmetro MV_RESAUT está habilitado (Produtos com controle
de Lote).
Se posteriormente desejar desfazer a reserva, (para que não acumule no B2_RESERVA) será necessário excluir a
reserva existente na MATA430.
C) A reserva de estoque só será criada automaticamente para clientes com bloqueio de crédito, quando o parâmetro
MV_RESEST for preenchido como T.
Observação: O saldo campo B8_EMPENHO (Saldos por Lote) será estornado somente quando o produto não possuir
mais nenhuma reserva (SC0).
3° Passo: Para vincular a reserva a um pedido de venda, inclua o pedido através da rotina MATA410 e associe a reserva
através do campo C6_RESERVA.
4° Passo: Podemos acompanhar toda reserva do produto através do seguinte relatório:

Situação Atual (MATR290), localizado no Módulo de Estoque: Atualizações > Relatório > Saldos > Situação Atual,
avalie o saldo correspondente ao empenho realizado através do Controle de Reservas.
B) Automaticamente
Reserva automática é utilizada apenas quando o produto tem rastreabilidade diferente de não controla (B1_RASTRO).
Para efetuar a inclusão de uma reserva automática, o produto deve ter rastreabilidade e o parâmetro MV_RESAUT precisa
estar habilitado ( T ) .
Para inclusão, acesse a rotina Pedido de Venda:

• Selecione a opção “Incluir”;
• Preencha os dados conforme orientação do help do campo;
• Inclua o produto e informe o lote que deseja utilizar;
• Confira os dados e confirme.
Neste momento, após a inclusão com sucesso de um pedido de vendas, o sistema irá alimentar a tabela SC0.
Observações:
A. Caso precise aumentar a quantidade no Pedido de Venda, o sistema atualizará a tabela SC6 e não atualizará a
tabela SC0.
B. O sistema permite reduzir a quantidade do Pedido de Venda, caso necessário, porém a quantidade reduzida será
informada no campo C0_QUANT.
Caminho: Faturamento > Atualizações > Pedidos > Eliminar Residuos

Quando um Pedido de Vendas é faturado parcialmente, ou seja, a nota fiscal é emitida com referência a apenas alguns
produtos ou quantidade parcial dos pedidos, seu saldo é chamado de resíduo, significando que não foi entregue ao cliente.
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Este faturamento parcial ocasiona valores mínimos que não compensam ser faturados. Os limites mínimos são variáveis de
região para região, pois devem ser levados em consideração os custos do transporte para que sejam compensadores.
O sistema grava o código de bloqueio "R" no campo "Status Blq" (C6_BLQ) indicando que o item está bloqueado - não será
mais faturado devido à eliminação de resíduo.
A Eliminação de Resíduo pode ser realizada de duas formas:
1-) Individualmente pela rotina MATA410 selecionando o Pedido de Venda e clicando no Botão Outras Ações >
Excluir> Resíduos ;
2-) Através da rotina MATA500, preenchendo os Parâmetros, clicando no checkbox dos Pedidos de Venda > Botão
Selecionar> Ok
OBSERVAÇÕES:
 Status: Quando o Pedido é encerrado por ter sido parcialmente faturado e o restante eliminado resíduo (ou por ter sido
totalmente faturado) o Pedido recebe o Status Vermelho - Encerrado com base no campo C5_NOTA.
Se faturado 100% o C5_NOTA recebe o número da última Nota Faturada. Se eliminado resíduo, recebe o conteúdo
XXXXXX (6 ou 9 dígitos).
 Cancelar a Eliminação de resíduo: Se a eliminação de resíduo foi executada indevidamente para o Pedido, é possível
"desfazer" alterando o campo "Status Blq" (C6_BLQ) no Pedido de Vendas, de "R" para "N".
Obs.: Para isto é necessário que o sistema esteja configurado de modo a permitir aproveitar itens eliminados por resíduo
através do parâmetro (MV_RSDOFAT) e edição de Pedido de Vendas encerrado no parâmetro (MV_ALTPED).
 Para isto é necessário que o sistema esteja configurado de modo a permitir edição de Pedido de Vendas encerrado
(MV_ALTPED).
 Valores / Quantidades do Pedido: Ao eliminar resíduo, os valores (assim como as quantidades) não são alterados ou
subtraídos do Total do Pedido. Apenas registra-se o campo de Bloqueio para que aquele resíduo não seja mais
liberado/faturado.
 Rotina Automática: A rotina de eliminação de resíduos não permite execução via rotina automática, pois depende da
ação do usuário.
 Ao acionar a eliminação de resíduo na rotina MATA500, se não é processada a eliminação, indica que algum fator deste
Pedido não atende às premissas.
 Avalie:
 O Pedido está em aberto sem liberação (credito/estoque/regra) pendente? Se o Pedido não será entregue por completo
recomenda-se excluir o Pedido;
 O pedido esta parcialmente faturado? Como o nome da própria rotina indica, elimina apenas resíduo então neste caso
não será eliminado, se houver dúvida, verifique no campo D2_PEDIDO se é localizado algum registro em Nota já emitida
para esse Pedido;
 Este Pedido tem relação com operação para Controle de Poder de Terceiro (TES preenchido com F4_PODER3 igual a
Remessa ou Devolução / Campo C6_NFORI preenchido com uma Nota que controla Poder de Terceiro)?
Neste caso não será eliminado pois se o produto é de terceiro e em teoria deve ser totalmente retornado (não há opção
de eliminar o resíduo de terceiro).
 Este Pedido (esta quantidade que está tentando eliminar) já foi submetido à Liberação (possui registro na Tabela SC9)?
Caso já tenha sido liberado para Faturar, não será eliminado o resíduo. É necessário estornar a liberação e então,
posteriormente, eliminar o resíduo.
Certifique-se se há quantidade liberada verificando se há conteúdo no campo C6_QTDEMP (Quantidade liberada porém
não faturada). Também é possível identificar acessando a rotina Documentos de Saída MATA460A e verificando se
aparece algum registro para esse Pedido com legenda diferente de vermelho (ou seja, ainda não faturado). Para estornar
a liberação na rotina Docs de Saída MATA460A > Outras Ações > Estornar liberação (ou, no próprio Pedido de
vendas clique em "Alterar" e em seguida "Confirmar" pois alteração do Pedido estorna as liberações conforme
mencionado em FAT0242 Liberações / Bloqueios do Pedido de Vendas);
 Os parâmetros de entrada da Rotina estão corretamente preenchidos?
Atente-se ao primeiro pergunte que indica o percentual máximo de eliminação do item. Caso a quantidade vendida seja
relativamente baixa, de modo que o percentual a ser eliminado é superior ao limite determinado nesse pergunte, o
resíduo não será eliminado. OBS: Nestes casos deve-se ajustar o percentual máximo; ou eliminar o resíduo direto no
Pedido de Vendas (Seleciona Pedido > Outras ações > Excluir > Resíduo) no qual não é exibida Tela de parâmetros; ou
então faturar a quantidade razoável de acordo a cumprir com este limite de eliminação determinado;
 O campo C6_ENTREG (Data de entrega) do item deve estar preenchido;
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 O campo "Status Blq" (C6_BLQ) está com conteúdo igual a "R" ou "S"? É necessário que não, este campo deve estar com
conteúdo igual a "N" ou em branco para que ocorra a eliminação.
 Há conteúdo no campo C5_ORIGEM? É necessário que não. Este campo deve estar em branco para que ocorra a
eliminação.
Importante certificar que não haja customização via Ponto de Entrada ou via Dicionário de dados (inicializador padrão
no X3_RELACAO do campo C5_ORIGEM) que atribua conteúdo indevidamente ao campo. OBS: Foi verificada uma
adaptação na rotina MATA500 a partir a versão de 03/01/18 para validar os Pedidos originados pela integração Live
Bematech (Varejo ao Faturamento). Para estes Pedidos a eliminação de resíduo não poderá ocorrer em lote, somente
individualmente.
Caminho: Faturamento > Atualizações > Faturamento > Documento de Saida

Os documentos de saída são preparados para finalização do processo de expedição das mercadorias e/ou prestação de
serviços, ou seja, gera os diferentes documentos, como nota fiscal, complemento de preços, complemento de ICMS, complemento
de IPI, devolução de compras e beneficiamento, conforme definido no Pedido de Venda.
Para que seja possível a emissão dos documentos de saída, os pedidos de venda devem estar liberados pelas rotinas de
análise de crédito do cliente e pela quantidade disponível em estoque dos produtos vendidos, através da rotina de liberação de
estoque.
Caso seja informada a quantidade liberada no pedido de venda, o Sistema não verifica o estoque e os pedidos são liberados
com base nas quantidades definidas.
É possível gerar o documento de saída, a partir do momento em que os pedidos de venda estão disponíveis pelas análises
de crédito e estoque.
Ao gerar um documento de saída, o Sistema realiza as seguintes movimentações:
 Cálculo das datas de vencimentos com base nas condições de pagamento;
 Cálculo dos impostos (IPI, ICMS e suas variações e outros tributos);
 Cálculo dos preços unitários e totais, considerando os descontos e os reajustes;
 Atualização da carteira de duplicatas, com a implantação dos títulos gerados;
 Atualização dos saldos em estoques;
 Atualização dos pedidos de venda;
 Gravação dos itens no arquivo de Movimentos de Vendas para posterior emissão das estatísticas, registros fiscais,
apuração de custos e lançamentos contábeis;
 Atualização dos dados financeiros dos clientes;
 Cálculo das comissões a partir das informações contidas nos Cadastros de Vendedores e Pedido de Venda;
 Contabilização;
 Escrituração dos Livros Fiscais.
Importante: O parâmetro MV_DCSSPD indica quais os tipos de séries dos Documentos de Saída são gerados no bloco
F100 do SPED PIS/COFINS. Caso o parâmetro seja preenchido como vazio não é gerado nenhum documento de saida no
módulo Faturamento.
Importante: O parâmetro de tela Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda
utilizada no pedido de vendas, documento de saída e atendimento televendas. Neste caso, deve-se informar uma data
diferente da database e que tenha taxa da moeda 2 informada no cadastro de moedas.
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Para gerar o documento de saída:

1. Em Documento de Saída, são apresentados os parâmetros da rotina.
2. Os parâmetros dessa rotina têm preenchimento auto-explicativo, no entanto devem ser observados os seguintes
dados:
Filtra já Emitidos?
Informe Sim para que o Sistema selecione os pedidos que já emitiram notas fiscais, exibindo somente aqueles que
ainda não foram faturados. Caso seja preenchido com Não, o Sistema traz todos os pedidos, mesmo já faturados e
com bloqueio.
Estorno da Liberac.?
É possível estornar a liberação do pedido de venda, através da rotina Preparação de N.F.. Ao informar Posicionado, no
momento do estorno, o Sistema exibe a mensagem de confirmação do estorno do pedido onde o cursor estiver
posicionado. Ao selecionar a opção Marcados, é realizado o estorno do pedido que estiver marcado.
O pergunte Agrupadores? requer o cadastro prévio de alias das tabelas Clientes (SA1), Produto (SB1), Pedidos de
Venda (SC5), Itens de Pedidos de Venda (SC6) e TES (SF4) para exibi-los na tela e deste modo marcar os desejados.
Além disso é necessário haver pedidos cadastrados e liberados para faturamento.
A tela não apresenta agrupadores cadastrados para outras entidades, separados por ";".
3. Configure os parâmetros e confirme.
O Sistema apresenta a janela de manutenção os pedidos, conforme parametrização efetuada.
4. Posicione o cursor sobre os pedidos desejados e dê um duplo clique para marcá-los.
5. Em seguida, selecione a opção Prep. Docs.
6. O Sistema apresenta novos parâmetros.
7. Configure-os e confirme.
O parâmetro Aglut. Pedidos Iguais configurado com S será desconsiderado quando existirem diferenças entre tipos
de pedidos, fórmulas de reajustes, condições de pagamentos ou do tipo 9, transportadoras e vendedores.
O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada
no Pedidos de Venda, Documento de Saída e atendimento Televendas.
8. Na sequência, o Sistema apresenta uma tela para definir a Série e o Número na nota fiscal.
9. Caso haja necessidade de alteração, clique sobre o número desejado e redigite-o.
10. Confira os números e confirme. É apresentada a tela descritiva da rotina. Leia com atenção e confirme.
11. Após a confirmação, as notas fiscais foram geradas e já estão disponíveis para impressão.
Observação: A condição de configuração dos parâmetros que descrevemos a seguir, permite selecionar os
pedidos com o dia limite e deste modo selecionar aqueles que podem ter a emissão da NF emitida:
Trazer Ped.Marc? Informe Sim,
Cons. Pedidos com Data Limite o conteúdo informado com Ativa, permite selecionar os pedidos com o dia limite, e
assim o cliente pode emitir as notas fiscais.
Os pedidos com data limite válidas serão faturados e as vencidas não serão faturados.
Importante: A seleção no parâmetro Considera Pedidos com data limite? como Ativa/Vencida habilita a
opção Fat.Vencido em Outras Ações de modo a permitir a seleção de mais pedidos, ainda não marcados.
Importante:
 Uma vez faturado, o pedido de venda não pode mais ser alterado ou excluído. Caso haja necessidade, a nota fiscal de venda
deve ser cancelada e o pedido liberado novamente. O procedimento é o mesmo para alterações e correções do pedido de
venda já faturado.
 Utilize o parâmetro MV_TPNFISS para informar os tipos de documentos, para o qual o ISS deve ser calculado, em razão da
natureza utilizada.
 Após gerar o Documento de Saída, por meio da opção Rateio, é possível observar que o rateio dos itens do Pedido de
Venda foram transportados para o Documento de Saída.
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Caminho: Faturamento > Atualizações > Faturamento > Exclusão de Dcumento de Saida
Esta rotina exclui documentos de saída previamente selecionados.
Após o estorno, os títulos a receber que foram gerados são excluídos, a quantidade do produto fica novamente disponível
em estoque e o pedido de venda fica disponível para liberação.
Esta operação pode ser feita por execução de JOB, ou por refresh na tela da rotina Cancelamento de nota fiscal de saída.
Ao efetuar esta configuração, o processo de estorno é executado a cada “n” minutos (tempo pré-definido).
Observação: O parâmetro MV_CANCNFE configurado como True (Verdadeiro) habilita a exclusão das NFe.
Para excluir documentos de saída:

1. Em Exclusão dos Documentos de Saída, o Sistema apresenta os parâmetros da rotina.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo. Observe o preenchimento do seguinte parâmetro:
 Modelo de Interface
Selecione Marcação para que o Sistema disponibilize uma caixa de verificação ao lado de cada documento de saída,
possibilitando através da marcação, a exclusão de vários documentos de saída em uma única operação, ou Seleção para
que o Sistema possibilite a exclusão de um documento de saída por operação, o Sistema exclui o documento de saída
posicionado.
3. Confira os dados e confirme. O Sistema apresenta os documentos de saída de acordo com a parametrização efetuada.
4. Marque os documentos de saída desejados (Interface Marcação) ou posicione no documento de saída desejado
(Interface Seleção), e clique em Ações Relacionadas/Excluir. O Sistema exibe um aviso de confirmação da exclusão.
6. Caso seja permitida sua exclusão, a legenda será alterada para Aguardando cancelamento.
Observação: Se o job não está ativo, o botão refresh faz a validação na SEFAZ e estorna os documentos.
Importante: O cancelamento é efetivado pelo JOB que deve estar ativo caso a SEFAZ permita seu cancelamento.
Se o cancelamento não for permitido, sua legenda é alterada para Cancelamento não autorizado e deve ser verificado
no Monitor (Nfe SEFAZ).
Para visualizar o novo status após a execução do Job, saia e retorne à rotina ou clique em refresh. A sua alteração
depende de alguns fatores como disponibilidade da SEFAZ, se já foi permitida sua exclusão, etc..
Caminho: Faturamento > Atualizações > Faturamento > Expedição

Esta rotina efetua a manutenção dos dados da transportadora e dos veículos nos Documentos de Saída antes da emissão da
Nota Fiscal, possibilitando alterá-los no momento da expedição da carga quando necessário.
44
Para efetuar a manutenção da transportadora e dos veículos na expedição da carga:

1° Em Expedição, clique em Manutenção. É apresentada a janela Manutenção de Transportadoras e Veículos, dividida em
áreas:
• Nota Fiscal - são apresentados os documentos de saída gerados que ainda não foram emitidos.
• Transporte - são apresentados os dados da transportadora e dos veículos.
2° Na área Nota Fiscal, posicione sobre o documento que deseja informar os dados do transporte.
3° Na área Transporte, preencha os dados conforme orientação do help de campo.
4° Clique em Confirmar para atualizar.
Caminho: Faturamento > Atualizações > NFe e NFSe > NFe Sefaz
Essa rotina é utilizada para realizar a transmissão ou monitoramento dos documentos eletrônicos, quem são gerados pela
própria empresa.
A partir do seu acesso, será importante verificar quais os parâmetros que estão sendo solicitados, tendo em vista que eu
posso estar relacionado a documentos que sejam entrada ou documentos que sejam saídas.
44
Após informar os filtros, serão mostrados todas as notas que atendem exatamente ao que foi mencionado no filtro.
Caso precise fazer a transmissão de um documento eletrônico, basta ir em Outras Ações > Transmissão. O sistema irá
validar as informações, informar se o SEFAZ está ativo e posteriormente disparar o fluxo de transmissão.
Uma vez que houve a transmissão efetuada com sucesso, o usuário poderá realizar o monitoramento do documento e/ou
evento que foi transmitido.
Vá em Outras Ações > Monitor. Nessa opção você irá encontrar algumas opções que podem ser utilizadas para consultar o
documento e/ou evento que foi transmitido.
Caso o documento e/ou evento tenha sido autorizado ou rejeitado pela SEFAZ, será possível a partir dessas opções já saber
exatamente o que aconteceu.
Se estiver fazendo o fluxo de NFe, é possível ainda nessa tela realizar a impressão da DANFE já autorizada, bem como
realizar a visualização do documento, que é como o sistema fez a gravação e montou as informações antes de mandar para a
SEFAZ.
Nessa tela ainda é possível realizar a exportação dos xml que foram gerados com o processo de transmissão de documento
e/ou evento para SEFAZ. Nessa opção, você pode informar parâmetros que sejam utilizados para exportar os xml’s que sejam
realmente necessários. Isso inclui até parâmetros para filtrar pelo CNPJ da empresa.
44
Caminho: Faturamento > Atualizações > NFe e NFSe > MDFe

Essa rotina é para realizar o processo de criação e gerenciamento de MDFe emitidos vinculados contra uma nota fiscal.
A partir dessa rotina é possível realizar o fluxo de criar um MDFE, alterar, excluir, realizar o encerramento e cancelamento
do MDFe.
Importante ressaltar que só pode ter um MDFe ativo dentro da SEFAZ, onde é feito a validação de Placa + CPF do
motorista. Caso o motorista esteja vinculado em uma viagem não encerrada a SEFAZ irá disparar a rejeição. Isso também vai
acontecer se a placa informada não tenha sido encerrada.
1) Na inclusão do MDFe os campos precisam estar preenchidos F2_ESPECIE ou F1_ESPECIE, F3_ESPECIE e FT_ESPECIE =
SPED.
2) O campo F2_CHVNFE ou F1_CHVNFE deverá estar com a chave preenchida.
3) No documento de saída ao menos um dos três campos deve estar preenchido F2_VEICUL1, F2_VEICUL2, F2_VEICUL3.
4) Gere notas que tenham veículo vinculado no pedido de venda pelo campo C5_VEÍCULO ou poderá ir em Faturamento >
Atualizações > Faturamento > Expedição > Consulta NF > Manutenção.
Ao preencher o campo C5_VEÍCULO no pedido de venda será preenchido o F2_VEICUL1.
Como gerar o MDFe de nota fiscal ?

1. Preencher no pedido de vendas o campo Veiculo C5_VEÍCULO;
2. Acessar em Faturamento > Atualizações > NF-e e NFs-e > MDF-e
44
3. Selecionar a nota e preencha o município de acordo com a UF de descarregamento
4. Ao preencher os campos de UF de Carregamento e UF de Descarregamento, preencher o veiculo, o sistema irá buscar as notas
que estão vinculadas a esse filtro.
44
5. Ao carregar os documentos que atenda ao filtro, quando realizar a marcação dos documentos, o sistema irá abrir a tela para
que seja informado, qual é o código do município que irá ocorrer o descarregamento. Importante lembrar que o município precisa
pertencer ao UF que foi mencionado como descarregamento. Caso ocorra a necessidade de um descarregamento fora da UF do
Descarregamento, é recomendável que seja criado um novo MDFE apenas com a UF de Descarregamento que atenda a
necessidade.
6. Acessar a segunda aba e preencha o município de carregamento (Obrigatório), preencha o percurso somente se for diferente
das UF’s do cabeçalho Observação: Aba Outros é opcional
40
7. Clicar em Confirmar
8. Acessar > Outras ações > Gerenciar MDFe > Transmitir
9. Acessar > Outras ações > Gerenciar MDFe > Monitorar
NOVO MDFE > 12.1.33

Disponibilizado para as releases 12.1.33 e superiores, melhoria no fluxo de apresentação e seleção de documentos
eletrônicos na rotina de MDF-e do módulo de Faturamento do ERP Protheus (rotina SPEDMDFE).
Esta mudança implica na otimização das operações de manutenção, visualização e exclusão do MDF-e, deixando-as mais
rápidas e práticas para modificar um dado no MDF-e ou até mesmo incluir uma NF-e aos documentos vinculados ao MDF-e.
41
Também foram realizadas melhorias de performance na rotina.
Novo Fluxo de seleção de NF-e no MDF-e.

Aqui, será detalhado passo a passo do novo fluxo de vinculação e desvinculação de uma NF-e na rotina de MDF-e
(SPEDMDFE), presente no módulo Faturamento (SIGAFAT) do ERP Protheus.
Será utilizada a opção de Incluir para exemplificar o novo fluxo, porém o mesmo se aplica as manutenções do MDF-e:
INCLUIR, ALTERAR, VISUALIZAR, EXCLUIR, claro que respeitando seus comportamentos específicos de manutenção.
Começamos clicando no botão "Incluir".
Serão apresentados os campos vazios em tela, preencher os campos conforme desejado.
Note que as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) que possuem o veículo, neste caso "TSS00000", ainda não foram apresentadas
para marcação e vínculo ao MDF-e.
Este é o novo comportamento da rotina de manutenção do MDF-e.
42
Para que as NF-e sejam apresentadas para seleção e vínculo ao MDF-e, basta preencher ou não os campos presentes no
espaço de "Filtro para exibição de NF-e para seleção" e clicar no botão "Listar NF-e".
Pronto. As NF-e serão listadas para seleção.
O filtro pode ser realizado por alguns campos disponibilizados:

 Emissão De/Até: Aqui pode-se filtrar pela emissão da NF-e.
 NF-e De/Até: Aqui pode-se filtrar um range ou número específico de NF-e.
 Series: Aqui pode-se informar nenhuma ou até 4 séries (dependendo do tamanho da série utilizada) separadas por
ponto e virgula (";"). Exemplo de preenchimento: "848;55;1"
Serão listadas as NF-e que se enquadram no filtro informado, respeitando o veículo informado e se filtrar por filial ou não.
Abaixo, o exemplo de uso do filtro para exibição de NF-e.
Caso nenhuma nota seja contemplada pelo filtro informado, o sistema irá informar.
43
IMPORTANTE: Quando clicado no botão "Listar NF-e", todas as NF-e não selecionadas no grid serão removidas para que novas NF-
e que contemplem o novo filtro realizado sejam apresentadas para seleção.
Para marcação basta dar duplo clique na NF-e desejada e realizar o processo habitual de seleção/vinculação de NF-e.
Ficando apenas uma NF-e selecionada e vinculada.
44
Caso seja necessário selecionar mais de uma NF-e entre as notas apresentadas, no próximo capitulo será mostrado como
selecionar todos os estes documentos disponíveis em tela.
Marca/Desmarca todas NF-e

Uma nova funcionalidade disponibilizada foi a possibilidade: Marcar/desmarcar todas NF-e apresentadas no grid.
Marcação/Seleção
Para isso, com as NF-e já apresentadas e prontas para seleção, basta clicar no cabeçalho do campo "Seleção".
Após, clique no campo "Seleção", será apresentada tela de confirmação, clique em "Sim".
Em seguida será apresentada a tela de preenchimento do "Código de Município de Descarregamento da NF-e", que neste
caso deverá ser igual à todas as NF-e apresentadas pendentes de seleção.
44
Clicar em "Salvar" para que o código e descrição do município seja aplicada a todas as NF-e elegíveis (não selecionadas).
Note que a NF-e previamente selecionada não foi alterada, desta forma sendo selecionadas e preenchidas com o município de
descarregamento somente as NF-e não marcadas anteriormente.
IMPORTANTE
A opção marca e desmarca todos irá sempre realizar a marcação dos registros desmarcados caso haja algum (ao menos
um). Caso contrário, onde todos os registros estiverem marcados, o sistema assumirá que deseja-se desmarcar todos os
registros selecionados.
Desmarcação
Para desmarcar todas as NF-e já marcadas, basta clicar novamente no cabeçalho do campo "Seleção" e confirmar a operação.
44
As NF-e são apresentadas desmarcadas, desta forma possibilitando nova seleção e vínculo ao MDF-e.
Selecionar NF-e vinculada à outro MDF-e
Outra característica implementada nesta melhoria foi a possibilidade de selecionar uma NF-e específica que esteja já vinculada à
outro MDF-e.
Alguns pontos importante são:
 Somente serão mostrada(s) NF-e(s) vinculadas à outros MDF-e quando forem preenchidos os campos do filtro: NF-e
De ou NF-e Até ou Series;
 A NF-e buscada deve ter o mesmo veículo do MDF-e em manutenção; e
 A NF-e buscada não poderá estar vinculada a um MDF-e autorizado (o sistema irá alertar, caso necessário).
A seguir será mostrado um exemplo de como buscar.

Note que os campos NF-e De e NF-e Até foram preenchidos com o número da NF-e desejada.
44
Ao clicar para seleção esta NF-e, é apresentada mensagem:
Ao clicar em "Sim" o sistema irá marcar a NF-e e ao finalizar a manutenção (neste caso a inclusão) do MDF-e, o sistema irá
desvincular a NF-e selecionada do MDF-e original, neste caso o
Filial: x TSS01
Numero: 000000216
Série: 849
E será vinculado ao documento que esta realizando a vinculação.
Documento recém ingressado e vinculado NF-e:
44
MDF-e original que teve a NF-e desvinculada:
44

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Termo de Capacitação

Tab. Ativa Indica se a Tabela está ativa no Sistema:

Cód. Produto Código do produto para a composição da Tabela de Preço.

Cadastro de uma tabela de preços com a seguinte situação:

Ativo Indica se o fator em questão está:

Estado Unidade da Federação na qual a Tabela de Preços cadastrada estará em vigor.

Tipo Operac. Tipo de operação na qual o preço é válido:

Faixa Quantidade máxima de produtos para a qual a Tabela de Preços é válida.

Moeda Código da moeda válida para a Tabela de Preços.

Vigência Data de vigência do item que compõe a Tabela de Preços.

Preço Máximo Preço máximo do produto.

Tipo Preço Identificação do tipo de preço, que pode ser:

Outras Ações / Ações Relacionadas

Outras Ações > Permite eliminar o registro selecionado.

Pagamento informada todas as condiçöes de pagamento serão válidas.

% Desconto Percentual de desconto que será aplicado.

Grupo de Cliente Codigo do Grupo de Cliente

Desconto Proxima O desconto é gerado automaticamente para o cliente na próxima compra.

Ativo Indica se o fator em questão está:

% Desconto Percentual de desconto a ser consideradopara aplicação da regra

Faixa Faixa de desconto a ser considerada para aplicação da regra

Outras Ações / Ações Relacionadas

Outras Ações > Permite eliminar o registro selecionado.

Grupo de Clientes Codigo do grupo de Clientes

Produto Produto que será bonificado

Quantidade Quantidade do produto que será bonificada

Lote Quantidade de Lotes especificados

Outras Ações / Ações Relacionadas

Outras Ações > Permite eliminar o registro selecionado.

Caminho: Faturamento > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda

Principais Campos - Cabeçalho

Número Este preenchimento pode ser Automático e/ou Manual.

Tipo Pedido Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis:

Cliente / Loja  Código identificador do Cliente ou do Fornecedor, dependendo do preenchimento do

 Após informar o cliente o sistema já traz informação para o campo Loja.

consulta às NFs de saída.

Valor da mercadoria 1.000,00

Valor do frete 35,00

Valor do ICMS sobre o frete 35,00 * 18% = 6,30

Valor total da nota 1.006,30

Para exemplificar esta situação, observe:

Valor da mercadoria 1.000,00

Valor do frete 35,00

Valor do ICMS 1.000,00 * 18% = 180,00

Base do retido 1.035,00 * 1,35 = 1.397,25

Valor do ICMS-ST 1.397,25 * 18% - 180,00 = 71,50

Valor total da nota 1.071,50

Volume de 1 a 4 / Volume de 1 a 4/ Espécie de 1 a 4

Indenização / % Especificam-se nestes campos o desconto em valor (indenização) ou percentual (% indenização)

Limite de crédito do cliente 900,00

Pedido de venda 1.000,00

Acréscimo Financeiro 10%

Preço de venda 1.000,00

Preço final na geração do documento de saída 1.100,00

Carga Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções:

Principais Campos - Itens

Produto Código identificador do produto ou serviço objeto da venda.

Quantidade No campo (C6_QTDVEN) informe a quantidade original do produto, de acordo com a

Segunda UM Atualização feita conforme informado no campo correspondente do Cadastro de Produtos.

Bloqueio Refere-se ao bloqueio manual do item do pedido.

Nota Fiscal Corresponde ao número do documento fiscal de origem.

O.P. produto, a partir dos ambientes Estoque/Custos e PCP.

Aglut.Lançamentos? Indica se aglutina os lançamentos que possuem a mesma definição contábil.