Recolhimento de informações

1ª Passo

✓ Módulo de Gestão Financeira – Cadastros – Plano de Contas

o Aba Complementar - Exporta para Excel

2ª Passo

✓ Módulo de Gestão Financeira – Lançamentos – Contas a Pagar

o Início – Filtro 01/08/2023 até o último lançamento
o Aba Complementar - Exporta Registros

3ª Passo

✓ Módulo de Gestão Financeira – Lançamentos – Contas a Receber

o Início – Filtro 01/08/2023 até a última data de pagamento
o Aba Complementar - Exporta Registros

4ª Passo

✓ Módulo de Gestão Financeira – Relatórios – Outros – Pagamentos X Recebimentos

o Filtro 01/08/2023 até data do dia do fluxo
o Modelo Exportação
o Tipo Analítico
o Apenas Disponível - Sim
o Gerar

Exportação para planilha

1ª Passo – Plano de Contas

✓ Copiar as informações da coluna A a S na planilha

✓ Substituir – Plano Contas ERP e Plano Contas, os dois devem ser iguais

2ª Passo – Pagamentos X Recebimentos

✓ Copiar as informações da coluna A a F

✓ Na coluna “Conta” tirar o . (Ponto) e copiar as informações
✓ Verificar as formulas das colunas “Nível”
✓ Substituir – Pagamentos X Recebimentos e verificar as fórmulas

3ª Passo – Contas a Receber

✓ Verificar Com Fabricio e Santiago os recebimentos e acertos de contratos

✓ Verificar com Luis os recebimentos de arrendamentos

4ª Passo – Contas a Pagar

✓ Na Aba A Pagar fazer a provisão de 12 meses para as contas (valores a serem acertados
todo início de ano)
o 3110.Terceiros/Serviços/Máquinas e Equipamentos
o 3210.Terceiros/Assessorias e Consultorias/Honorários Contábeis
o 1414.Gerais/Diversos/Despesas Diversas
✓ Copiar as informações até a coluna X “Número de Ordem”
o Estender a fórmula na coluna B “Conta”
▪ Conta que der erro indicar a despesa correta