55169 REL CONTABIL DE ADIANTAMENTO EM ABERTO

Meeting with Giselle 15/feb

Requirement:
Por favor, otimize os relatórios para que possam acompanhar alterações em contas substituídas. Por
exemplo, ao substituir uma conta no departamento de contas a pagar, o relatório atualmente não reflete
essa substituição, registrando apenas a primeira implementação. A falta de atualização do relatório
quando há alterações nas contas contábeis impacta negativamente a eficácia das análises gerenciais.

 Existe uma opção no AP para substituir uma conta mesmo após a fatura ter sido contabilizada.
 A equipe de contabilidade utiliza esse recurso mesmo após a fatura ser totalmente contabilizada.
 A diferença é enviada ao GL, mas não no AP, na nota em si.
 O relatório não está sendo atualizado possivelmente porque no AP ele não é atualizado e o
relatório traz resultados do AP. Talvez porque não possamos criar novamente uma contabilidade
para esta fatura.
 A equipe de contabilidade mencionou que eles podem verificar os resultados no GL.
 Por isso solicitam que seja incluído uma nova coluna chamada “Conta Substituida”

 There is an option at AP to override an account even after the invoice was accounted.
 The accounting team use this feature even after the invoice is fully accounted.
 The difference is sent to GL but no in AP, in the invoice itself.
 The report is not being update. Maybe because we cannot create accounting again for this invoice
in AP, and maybe it brings From AP.
 The accounting team mentioned that they can verify the results in GL though.
 We would like to verify if it’s possible to see these updates or not.
 Therefore, they request that a new column named as “Conta Substituida” (override
Account”) be included

Navigation path - DEV3: Shared folders > custom > Contabilidade > Relatorio contabil de adiantamentos
em aberto
 Navigation path:

Payables > Invoice > invoice number ADTO_1802306 > Click at fully applied

Click override account

There is a warning message there are entries related to this journal. The override account can affect this
entry. Would you like to proceed? Click Yes.

Account is replaced from:

TO:

Click send
The jornal line has being replaced by the new account . the schedule process was sent to transfer the
accounting entry.

New entry created

Below the replaced entry

We tried to post to GL but we cant, because it was already posted

Got the below error message

Quando e gera o relatório não traz a conta que substituiu mas a conta anterior.

When the report is generated, it does not have the new account overridden but the previous account
Requirement:
 Incluir uma nova coluna chamada “Conta Substituida” com a conta substituída.
 Relatório Original, conta esta na coluna E
 Nova coluna a ser incluida, na coluna F

 To include a new column named as “Conta Substituida” (override Account” ) be included

 ORIGINAL REPORT, ACCOUNT IS AT COLUMN E
 NEW account to be included is at column F

ORIGINAL

REQUERIMENTO (REQUIREMENT)

Vem do campo abaixo

From the below column