Manutenção Conta Contábil

Objetivo
Estas transações são responsáveis pela criação, alteração ou visualização dos dados mestres da conta
contábil. O que diferencia uma da outra, é o nível do cadastro no que se refere à estrutura
organizacional definida no sistema, ou seja, digamos que o plano de contas esteja atribuído a mais de
uma empresa, a transação “FSS0”, modifica o plano de contas somente para a empresa determinada,
ou seja, para alterar as características do plano para todas as empresas, é necessário utilizar a
transação “FS00”. Para a , à princípio não existirão outras empresas, então pode-se utilizar a transação
“FS00”.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 Contabilidade  Contabilidade Financeira  Razão  Dados Mestres  Processamento
Individual  FS00 – Central.
Conta do Razão Processar: Central

EMPRESA

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
Conta do razão O Informar o código da conta que deverá ser criada.
Empresa O Informar a empresa em que será criada a conta.

1.1 Depois de preenchidas as informações, clique no botão , para criar a conta. O sistema nesta mesma
tela, abrirá para digitação os campos abaixo:
Conta do Razão Criar: Central

EMPRESA

1.2 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

CATEG./DENOMINAÇÃO NESTA PASTA SÃO DIGITADAS AS
INFORMAÇÕES REFERENTES AO NOME E
NATUREZA DA CONTA CONTÁBIL.
Grupo de contas O Informar o grupo de contas no qual será alocada a
conta. Os grupos de contas são criados via IMG,
estes grupos são amarrados ao intervalo de
contas, o que impede a criação desvinculada do
código com o grupo de contas, garantindo a
organização do plano de contas.
Conta de Resultado C Flegar este campo se a conta que estiver sendo
criada for uma conta de resultado, ou seja, contas
de receitas ou despesas.
Conta de Balanço C Flegar este campo se a conta que estiver sendo
criada for uma conta de balanço, ou seja, ativo,
passivo ou patrimônio líquido.
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Texto breve O Informar um texto breve de até vinte caracteres
descritivo para a conta.
Txt.descr.cta.Razão O Informar o nome da conta com até cinqüenta
caracteres.

1.3 Depois de digitadas as informações, clique na pasta “Dados de controle”.

Conta do Razão Criar: Central

EMPRESA
1.4 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:
Campo O/P/C
DADOS DE CONTROLE
Moeda da conta
Saldos em moeda interna
Chave p/ diferenças
câmbio
Grupo de avaliação
Categoria fiscal
Possível lançar s/ imposto
Conta conciliação p/ tipo
conta
Nº conta alternativo
Administração externa de
conta
Código de inflação
Descrição / Ação
ESTA PASTA COMPREENDE OS DADOS
PERTINENTES AO CONTROLE GERAL DA
CONTA.
O Informar a moeda na qual os lançamentos feitos
nesta conta atualizarão o balanço. Informar
sempre BRL.
P Flegar este campo para que as contabilizações
desta conta sejam feitos na moeda interna da
empresa.
C Chave que liga a determinação de contas para a
contabilização da variação cambial, no momento
que for gerada a rotina de avaliação em moeda
estrangeira, ou seja, utilizar somente para as
contas que participarão da avaliação.
N Campo não relevante para a .
P Se a conta aceitar lançamentos com impostos,
determinar através deste campo, quais tipos de
impostos ela aceita.
P Se no campo anterior for definido algum tipo de
imposto, e necessário que este campo esteja
flegado, pois se não estiver, a conta
necessariamente irá exigir que em todos os
lançamentos tenha imposto.
P Se a conta contábil que está sendo criada for uma
conta de reconciliação, determinar através deste
campo o tipo de conta, ou seja, se é de
fornecedores, clientes, imobilizado ou conta
corrente.
P Este campo pode ser utilizado com duas
finalidades, ou para informar o número da conta
correspondente no sistema legado ou se houver
mais de um plano de contas, o número da conta
correspondente no outro plano.
N Campo utilizado para empresas que trabalham
com várias contabilidades descentralizadas no
SAP, o número de conta aqui definido,
corresponde a conta central, que unifica as conta
dos diferentes planos. Campo não relevante para a
.
N Chave para que a conta seja corrigida de acordo
com a inflação. Campo não relevante, devido a
alteração na legislação.
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Grupo de tolerância P Os grupos de tolerância determinam as diferenças
mínimas e máximas para a compensação de
partidas em aberto.
Administração por partidas P A administração de partidas em aberto permite que
em aberto as contas sejam compensadas. Quando a conta é
administrada por partidas em aberto, o sistema
caracteriza os lançamentos como em aberto ou
compensados, permitindo desta forma, a emissão
de relatórios individuais por cada uma das
características.
Exibe partidas individuais P Permite que as partidas, ou seja, os lançamentos
da conta sejam exibidos individualmente.
Chave ordenação P A chave de ordenação definida neste campo indica
qual será o preenchimento do campo atribuição
para os lançamentos feitos nesta conta, porém no
momento do lançamento, é possível digitar outros
dados, neste caso, este campo é desconsiderado
para tal lançamento.
Grupo autorizações P Campo utilizado para restringir os usuários a fazer
lançamentos nesta conta. Se informado aqui um
grupo de autorização, está informação deverá ser
atribuída ao perfil do usuário. Somente os usuários
que possuírem este grupo de autorização no perfil
poderão fazer lançamentos nesta conta.
Responsável da P Para o preenchimento deste campo, será
contabilidade necessário definir chaves de responsáveis. Em
cada conta será indicada a chave do responsável.

1.5 Depois de digitadas as informações, clique na pasta “Entrada/ banco/ juro”.

Conta do Razão Criar: Central

EMPRESA

1.6 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Grupo status de campo
Só lançamento automático
Classificação contábil
posterior lançamento
automático
O O grupo status de campo da conta define quais os
campos que serão obrigatórios, quais serão
ocultos ou para quais o preenchimento é
facultativo, no momento dos lançamentos na
conta. O grupo status de campo da conta deverá
estar em concordância com o da transação.
P Flegar este campo para que a conta não aceite
lançamentos manuais, ou seja, não aceite
lançamentos originados diretamente no módulo de
FI.
P Determina, que pode ser efetuada a classificação
contábil posterior de itens do documento desta
conta, que foram gerados automaticamente pelo
sistema.
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Conta reconciliação admite N Código que determina, que a conta de
entrada reconciliação está pronta para a entrada no
lançamento do documento. Campo não relevante
para a .
Nível de tesouraria N Este campo é utilizado para o controle da
administração de caixa. Define como os
lançamentos feitos nesta conta chegarão ao fluxo
de caixa. Campo não relevante para a .
Movimento caixa relevante N Para que o campo acima tenha efeito, é
necessário que este esteja marcado. Este campo
define que os lançamentos feitos nesta conta
integrem o fluxo de caixa, de acordo com a
definição do campo anterior. Campo não relevante
para a .
Item fin. N Código alfanumérico do item financeiro, que o
usuário cria, modifica ou exibe ou que é atribuído
ao orçamento. Campo não relevante para a .

Banco da empresa P Este campo define qual o banco será utilizado

quando do pagamento ou recebimento de valores
contabilizados nesta conta. Este banco no
momento do lançamento será apenas sugestivo,
ou seja, é possível a modificação. No caso da
conta contábil de clientes ou fornecedores, pode-
se definir o banco utilizado para a maioria dos
casos, porém se nos dados mestres do cadastro
do cliente ou fornecedor, estiver um banco
diferente, este é que será sugerido no momento do
lançamento, bem como o dá partida se sobrepõe a
ambos os cadastros.
ID conta P Este campo tem a mesma funcionalidade do
“Banco Empresa”, porém indica a conta bancária.

1.7 As demais pastas são de preenchimento automático pelo sistema, ou seja, não é necessário digitar nada.

1.8 Depois de digitar os dados, clique no botão para gravar as alterações.

2 Dicas úteis:

2.1 Para criar uma conta com modelo de uma outra, ou seja, copiar as características de uma determinada
conta, evitando a digitação de todos os dados, faça o seguinte procedimento:

EMPRESA

 Informe normalmente o número da conta que será criada e a empresa e clique no botão
. O sistema abrirá a tela:

 Informe a conta da qual as características serão copiadas e a empresa a que pertence a conta, em

seguida clique no botão . Os dados da conta serão copiados, altere os campos necessários e em
seguida clique no botão para gravar a conta.
2.2 Para alterar as características da conta, na tela inicial digite o número da conta e a empresa a que ela
pertence e clique no botão , altere o que for necessário e em seguida clique no botão para gravar as
alterações.

2.3 Para apenas exibir as características da conta, na tela inicial digite o número da conta e a empresa a que
ela pertence e clique no botão , os dados serão exibidos.

2.4 Para bloquear uma conta, impedindo que ela continue a receber lançamentos, através da barra de menu,
clique em “Conta do Razão  Bloquear”, o sistema abrirá a seguinte tela:

EMPRESA

 Selecione as opções de bloqueio e em seguida clique no botão para gravar a alteração.

2.5 É possível eliminar uma conta do plano de contas, desde que ela não possua lançamentos, através da
barra de menu, clique em “Conta do Razão  Marcar para Eliminação”, o sistema abrirá a seguinte tela:
 EMPRESA

 Selecione as opções de eliminação e em seguida clique no botão para gravar a alteração.