Manual SICOM 2024 AM CONSOLIDADO

Leiaute dos Arquivos
Módulo Acompanhamento Mensal
Versão 13.0 2024
1
Sumário
1 Formato do Arquivo............................................................................................................................................................................................6
2 Formato dos Campos.........................................................................................................................................................................................6
3 Definições Gerais...............................................................................................................................................................................................7
3.1 Elaboração de arquivos com mais de um tipo de registro.....................................................................................................................................7
3.2 Identificação dos campos que determinam a chave do registro...........................................................................................................................8
3.3 Declaração de inexistência de informações.............................................................................................................................................................8
4 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)...........................................................................................................................................9
5 Acompanhamento Mensal..................................................................................................................................................................................9
5.1 IDE - Identificação da Remessa.............................................................................................................................................................................. 10
5.2 PESSOA – Pessoas Físicas e Jurídicas................................................................................................................................................................11
5.3 ORGAO - Órgão......................................................................................................................................................................................................... 13
5.4 CONSOR – Consórcios............................................................................................................................................................................................ 16
5.5 PAREC - Previsão Atualizada da Receita..............................................................................................................................................................23
5.6 REC - Detalhamento das Receitas do Mês............................................................................................................................................................26
5.7 ARC - Detalhamento das Correções de Receitas.................................................................................................................................................30
5.8 LAO - Lei de Alteração Orçamentária.....................................................................................................................................................................41
5.9 AOC - Alterações Orçamentárias............................................................................................................................................................................ 46
5.10 ITEM – Itens das Licitações, Adesões, Dispensas, Inexigibilidades, Contratos e Notas Fiscais...................................................................59
2
5.11 REGLIC - Legislação Municipal para Licitação......................................................................................................................................................61
5.12 ABERLIC - Abertura da Licitação............................................................................................................................................................................ 66
5.13 RESPLIC - Responsáveis pela Licitação................................................................................................................................................................87
5.14 PARTLIC - Participantes da Licitação..................................................................................................................................................................... 91
5.15 HABLIC - Habilitação da Licitação.......................................................................................................................................................................... 93
5.16 JULGLIC - Julgamento da Licitação...................................................................................................................................................................... 102
5.17 HOMOLIC - Homologação da Licitação................................................................................................................................................................111
5.18 PARELIC - Parecer da Licitação............................................................................................................................................................................ 118
5.19 REGADESAO - Adesão a Registro de Preços....................................................................................................................................................120
5.20 DISPENSA - Dispensa ou Inexigibilidade............................................................................................................................................................135
5.21 CONTRATOS - Contratos...................................................................................................................................................................................... 162
5.22 CONV – Convênios e Contratos de Repasse......................................................................................................................................................187
5.23 CTB - Contas Bancárias......................................................................................................................................................................................... 195
5.24 CONCIBANC – Conciliação Bancária................................................................................................................................................................... 210
5.25 CAIXA - Caixa.......................................................................................................................................................................................................... 213
5.26 CUTE – Conta Única do Tesouro Municipal........................................................................................................................................................219
5.27 EMP - Detalhamento dos Empenhos do Mês.....................................................................................................................................................225
5.28 ANL - Empenhos Anulados no Mês......................................................................................................................................................................237
5.29 RSP - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores.................................................................................................................................................240
3
5.30 LQD - Detalhamento da Liquidação da Despesa................................................................................................................................................250
5.31 ALQ - Detalhamento da Anulação da Liquidação da Despesa.........................................................................................................................256
5.32 EXT – Receitas e Despesas Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar) e Transferências Financeiras................................................262
5.33 AEX - Anulação dos Pagamentos das Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar) e Transferências Financeiras................................272
5.34 OPS - Pagamentos das Despesas (exceto Extraorçamentária).......................................................................................................................273
5.35 AOP - Anulações das Ordens de Pagamento (exceto Extraorçamentária).....................................................................................................283
5.36 OBELAC - Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil.................................................................................................................292
5.37 AOB - Anulações de Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil................................................................................................296
5.38 NTF - Notas Fiscais................................................................................................................................................................................................. 299
5.39 CVC - Cadastro de Veículos ou Equipamentos...................................................................................................................................................305
5.40 DDC - Dívida Consolidada...................................................................................................................................................................................... 315
5.41 PARPPS - Projeção Atuarial do RPPS................................................................................................................................................................. 327
5.42 DCLRF - Dados Complementares à LRF.............................................................................................................................................................331
5.43 CRONEM – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso......................................................................................................................346
5.44 METAREAL – Metas Físicas Realizadas.............................................................................................................................................................347
5.45 IDERP – Inscrição de Despesas do Exercício em Restos a Pagar..................................................................................................................349
5.46 CONGE – Convênios e Instrumentos Congêneres.............................................................................................................................................352
5.47 TCE – Tomadas de Contas Especiais..................................................................................................................................................................365
5.48 DIPR – Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses...............................................................................................................370
4
5.49 CONSID – Considerações...................................................................................................................................................................................... 383
5
1 Formato do Arquivo
Nas linhas de um arquivo para importação, os campos devem vir separados por ; (ponto e vírgula).
Ex.:
Linha do arquivo: 2222; 33333;4444434334
Significa:
 Campo 1 = 2222
 Campo 2 = 33333
 Campo 3 = 4444434334
O arquivo não pode conter linhas em branco, nem mesmo no final dele.
Formato válido de arquivos: somente arquivos com extensão csv, elaborados através da codificação de caracteres ISO-8859-1 (ISO LATIN 1).
Caso o preenchimento do campo não seja obrigatório, preencher com um caractere de espaço em branco. Ex.:
Campo obrigatório; ;Campo obrigatório
2 Formato dos Campos

Campos de código: devem ser informados com o tamanho especificado nas tabelas. Ex.: se está especificado que o campo deve ter tamanho “3”, e o
código a ser informado é “1”, deve ser inserido no arquivo o valor 001.
Campos de descrição ou nome: podem ser informados com tamanho menor que o tamanho máximo especificado, não precisando preencher com espaços
em branco as posições que ficariam vazias.
6
Campos numéricos de formato “Real”: devem ser informados sem ponto e com vírgula separando os algarismos conforme a quantidade de casas
decimais especificadas. Ex.: O número 1.324,56 deve ser inserido no arquivo como 1324,56, o número 20,00 deve ser inserido de forma idêntica: 20,00.
Podem ser informados com tamanho menor que o tamanho máximo especificado, não precisando preencher com zeros as posições que ficariam
vazias.Valores negativos devem ser informados com sinal de menos. Ex.: O número -2.456,78 deve ser inserido no arquivo como -2456,78. Outros
exemplos: Campos de percentual com três casas decimais: 25,455. Campos com quatro casas decimais: 25,4557. O número zero deve ser informado 0,00.
Importante: Todos os campos de formato “Real” são obrigatórios, não sendo permitido informar vazio e, neste caso, deve-se informar zero.
Nota: Para os casos onde a formatação decimal não segue o padrão descrito, o conteúdo do campo indica o formato correto de preenchimento.
Campos numéricos de formato “Inteiro”: podem ser informados com tamanho menor que o tamanho máximo especificados não precisando preencher
com zeros as posições que ficariam vazias.
Campos de formato “Data”: devem ser informados sempre com oito caracteres, sendo que os dois primeiros dígitos representam o dia, o 3º e 4º o mês e
os quatro últimos para o ano (ddmmaaaa). Ex.: Para a data 22/11/2010 deve ser inserido no arquivo o valor 22112010.
Importante: somente caracteres imprimíveis e o caractere de espaço são interpretados para o processamento das informações das remessas. A utilização
de caracteres de controle irá ocasionar falha de processamento da remessa.
3 Definições Gerais
3.1 Elaboração de arquivos com mais de um tipo de registro
Para elaborar arquivos que contém mais de um tipo de registro, e há entre estes um vínculo das informações, é necessário ordenar os registros de forma
sequencial. Seguindo o conceito de Mestre-Detalhe, onde o registro Mestre (geralmente representado pelo tipo de registro 10) armazena os dados de
identificação, e os respectivos detalhes demonstram os dados que devem estar associados ao Mestre.
Ex:
10;registro mestre;002
11;registro detalhe;001
10;registro mestre;002
7
3.2 Identificação dos campos que determinam a chave do registro

Uma chave é um conjunto de um ou mais campos que determinam a identificação de cada registro. Quando necessário garantir a unicidade do registro
os campos chaves serão destacados em negrito e itálico no respectivo Leiaute.
3.3 Declaração de inexistência de informações
A partir do exercício de 2014 os leiautes do SICOM contam com registro no qual pode-se declarar que não há informações relativas a um determinado
arquivo. Por este motivo, nenhum leiaute dos módulos Instrumentos de Planejamento e Acompanhamento Mensal poderá ser gerado em branco.
Eventualmente, e quando não houver informações o fato deverá ser informado por meio da Declaração de inexistência de informações.
ALERTA
O RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SE SUJEITA ÀS RESPONSABILIDADES CIVIS, PENAIS E ADMINISTRATIVAS PELA
INEXATIDÃO, SUPRESSÃO OU FALSIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS. AS INFORMAÇÕES ESTARÃO SUJEITAS À INSPEÇÃO E AUDITORIA
PELO TRIBUNAL E SERÃO DISPONIBILIZADAS AOS CIDADÃOS.
8
4 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
Campos de formato “Texto”: nos campos de livre descrição, devem ser observadas as normas da Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD) –, evitando-se a divulgação sem finalidade específica de dados pessoais, como endereço residencial; número de
telefone residencial ou de celular, da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do Registro Geral (RG) da Carteira de Identidade (CI), da inscrição do
Título de Eleitor, de identificação social (NIS) e de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep) ou qualquer outra informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável ou sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou
biométrico.
Importante: os campos específicos em que são solicitados os dados de gestores, responsáveis, contribuintes e licitantes, dentre outros, continuam com o
preenchimento obrigatório, por serem indispensáveis para este Tribunal no exercício de suas competências, nos termos do artigo 23 da LGPD.
5 Acompanhamento Mensal
A identificação do arquivo contendo os dados do módulo de Acompanhamento Mensal deve atender à seguinte nomenclatura:
AM_<codigoMunicipio>_<codigoOrgao>_<mesReferencia>_<exercicioReferencia>.zip
Ex: AM_12345_01_01_2024.zip
Somente para o órgão Prefeitura Municipal, quando da regulamentação da LC 123/2006, informada por meio do arquivo REGLIC:
Juntamente com o Acompanhamento Mensal, deve ser apresentado o texto da regulamentação em formato PDF:
REGULAMENTACAO_LC123.PDF.
A identificação do arquivo contendo a regulamentação deve atender a seguinte nomenclatura:
REGULAMENTACAO_LC123_<codigoMunicipio>_<codigoOrgao>_<mesReferencia>_<exercicioReferencia>.zip
9
Ex: REGULAMENTACAO_LC123_12345_01_01_2024.zip
5.1 IDE - Identificação da Remessa

Nome do Arquivo: IDE
seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo

máximo
1. codMunicipio Código do Sempre 5 Texto Sim Código do Município – conforme tabela disponibilizada pelo
Município TCEMG no Portal SICOM.
2. cnpjMunicipio Número do CNPJ Sempre 14 Inteiro Sim Número do CNPJ do Município. O CNPJ a ser informado
do Município. deverá ser o do “Executivo Municipal”.
3. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Inteiro Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM.
O “código”, atribuído pelo responsável pelo cadastro,
corresponde ao número que identificará as Unidades Gestoras
responsáveis pelas remessas.
No contexto do SICOM essas Unidades serão denominadas
“Órgãos”. Destaca-se que esses “Órgãos” não se confundem
com os órgãos definidos na Lei Orçamentária.
4. tipoOrgao Tipo do órgão Sempre 2 Inteiro Sim Tipo do órgão:
01 – Câmara Municipal
02 – Prefeitura Municipal
03 – Autarquia (exceto RPPS)
04 – Fundação
05 – RPPS (Regime Próprio de Previdência Social)
08 – Empresa Pública (apenas as dependentes)
10
09 – Sociedade de Economia Mista (apenas as dependentes)
5. exercicioReferencia Exercício de Sempre 4 Inteiro Sim Exercício de referência dos arquivos do acompanhamento
referência dos mensal. Formatação: “aaaa”.
arquivos do
acompanhamento
mensal
6. mesReferencia Mês de referência Sempre 2 Inteiro Sim Mês de referência dos arquivos do acompanhamento mensal.
dos arquivos do Formatação: “mm”.
acompanhamento
mensal
7. dataGeracao Data de geração Sempre 8 Data Sim Data da geração do arquivo. Essa data será criada pelo
do arquivo próprio sistema do jurisdicionado.
Formatação: “ddmmaaaa”.
8. codControleRemes Código de 20 Texto Não Código de controle externo da remessa. O objetivo deste
sa controle externo campo é permitir que o órgão realize um controle da sua
da remessa remessa encaminhada junto ao TCEMG.
5.2 PESSOA – Pessoas Físicas e Jurídicas

Nome do Arquivo: PESSOA
10 – Cadastro de Pessoas
Propósito: Cadastrar pessoas físicas e jurídicas que serão referenciadas posteriormente em todo o leiaute.
OBS: Devem ser cadastradas uma única vez. Após o cadastro, utilizar o número do documento da pessoa para referenciá-la no mês de cadastro
e nos meses e exercícios subsequentes.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tipoDocumento nroDocumento
Seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
máximo
1. tipoRegistro Tipo do Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro de Pessoas.
11
registro
2. tipoDocumento Tipo do Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento:
documento 1 – CPF;
2 – CNPJ;
3 – Documento de Estrangeiros;
3. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento da pessoa física ou jurídica (CPF,
documento CNPJ ou Documento de Estrangeiros).
da pessoa
4. nomeRazaoSocial Nome ou 120 Texto Sim Nome ou razão social da pessoa física ou jurídica.
razão social
da pessoa
física ou
jurídica
5. tipoCadastro Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Cadastro:
Cadastro
1 – Cadastro Inicial;
2 – Alteração de Cadastro.
6. justificativaAlteracao Justificativa 100 Texto Não Justificativa para a alteração.
para a
alteração
99 – Declaração de Inexistência de Informações

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 - Declaro que no mês desta remessa não há informações
inerentes ao arquivo “Pessoas Físicas e Jurídicas”.
12
5.3 ORGAO - Órgão
Nome do Arquivo: ORGAO
10 – Órgãos
seq Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
. máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Órgão.

2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Inteiro Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal
SICOM.
O “código”, atribuído pelo responsável pelo cadastro,
corresponde ao número que identificará as Unidades
Gestoras responsáveis pelas remessas.
No contexto do SICOM essas Unidades serão
denominadas “Órgãos”. Destaca-se que esses “Órgãos”
não se confundem com os órgãos definidos na Lei
Orçamentária.
3. tipoOrgao Tipo do órgão Sempre 2 Inteiro Sim Tipo do órgão:
01 – Câmara Municipal
02 – Prefeitura Municipal
03 – Autarquia (exceto RPPS)
04 – Fundação
05 – RPPS (Regime Próprio de Previdência Social)
08 – Empresa Pública (apenas as dependentes)

09 – Sociedade de Economia Mista (apenas as
13
dependentes)
4. cnpjOrgao Número do Sempre 14 Inteiro Sim Número do CNPJ do órgão informado.
CNPJ do órgão
informado
5. tipoDocumentoFornSoftwa Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do fornecedor de software:
re documento do 1 - CPF;
fornecedor de 2 - CNPJ;
software 3 - Documento de Estrangeiros;
6. nroDocumentoFornSoftwar Número do 14 Texto Sim Número do documento do fornecedor de software.
e documento do
fornecedor de OBS.: Caso o software tenha sido desenvolvido pelo
software próprio órgão deve ser informado o CNPJ do órgão.
7. versaoSoftware Versão do 50 Texto Sim Versão do software no qual o acompanhamento mensal
Software foi remetido.
8. assessoriaContabil Possui Sempre 1 Inteiro Sim O órgão possui assessoria contábil?
assessoria
contábil 1 – Sim;
2 – Não.
9. tipoDocumentoAssessoria Tipo de Sempre 1 Inteiro Não Tipo de documento da assessoria contábil:
documento da 1 - CPF;
assessoria 2 - CNPJ;
contábil 3 - Documento de Estrangeiros;
OBS.: Este campo é de preenchimento obrigatório

quando o campo “assessoriaContabil” for igual a “1 –
Sim”.
10. nroDocumentoAssessoria Número do 14 Texto Não Número do documento da assessoria contábil.
documento da
assessoria OBS.: Este campo é de preenchimento obrigatório
contábil quando o campo “assessoriaContabil” for igual a “1 –
14
Sim”.
11 – Identificação dos Responsáveis

. máximo
1. tipoRegistro Tipo do Registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Identificação dos Responsáveis.
2. tipoResponsavel Tipo de Sempre 2 Inteiro Sim Valores válidos:

responsável 01 – Gestor;
02 – Contador;
03 – Controle Interno;
04 – Ordenador de Despesa por Delegação;
05 – Tesoureiro;
06 – Responsável pela elaboração da proposta
orçamentária do órgão.
3. cartIdent Identidade do 10 Texto Sim Número da Identidade do responsável.
responsável
4. orgEmissorCi Órgão emissor 10 Texto Sim Órgão emissor da Identidade do responsável. Exemplo
da carteira de SSPMG.
identidade do
responsável
5. cpf Número do CPF Sempre 11 Inteiro Sim Número do CPF, cadastrado no arquivo PESSOA.
do responsável
6. crcContador Número do CRC 11 Texto Não Informar somente se o campo tipoResponsavel estiver
do contador preenchido como 02.
responsável
7. ufCrcContador Estado de Sempre 2 Texto Não Estado de origem do CRC do contador responsável.
origem do CRC Informar somente se o campo tipoResponsavel estiver
15
do contador preenchido como 02.
responsável
8. cargoOrdDespDeleg Cargo do 50 Texto Não Informar somente se o campo “tipoResponsavel” estiver
Ordenador por preenchido como 04.
Despesa por
Delegação
9. dtInicio Data inicial Sempre 8 Data Sim Data de início da responsabilidade nesta prestação de
contas.
Somente um responsável pode ser definido para um
intervalo de datas.
10. dtFinal Data final Sempre 8 Data Sim Data final da responsabilidade nesta prestação de contas.
11. email Endereço 50 Texto Sim Endereço eletrônico (e-mail).
eletrônico (e-
mail)
12. numeroTelefone Número do Sempre 10 Inteiro Sim Número do telefone de cada responsável.
telefone ou 11
5.4 CONSOR – Consórcios
Nome do Arquivo: CONSOR

10 - Cadastro dos Consórcios
Propósito: Cadastrar os Consórcios que serão referenciados posteriormente.
OBS: Os consórcios devem ser cadastrados uma única vez. Após o cadastro, utilizar o CNPJ do consórcio para referenciá-lo no mês de
cadastro e nos meses e exercícios subsequentes.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, CNPJConsorcio
16
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro dos Consórcios
2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Inteiro Sim Código do órgão– conforme cadastrado no Portal SICOM.
3. CNPJConsorcio Número do Sempre 14 Inteiro Sim Número do CNPJ do Consórcio.

CNPJ do
Consórcio.
4. areaAtuacao Área de atuação Sempre 2 Inteiro Sim Área de atuação:
do Consórcio 01 – Saúde
02 – Educação
03 – Saneamento Básico
04 – Assistência Social
05 – Meio Ambiente
06 – Desenvolvimento Socioeconômico e Segurança
Alimentar
99 – Outros
5. descAreaAtuacao Descrição da 150 Texto Não Descrição da área de atuação do Consórcio.
área de atuação Preenchido somento quando a campo areaAtuacao
do Consórcio estiver informado com “99 – Outros”.
20 – Valores Transferidos por Contrato de Rateio

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, CNPJConsorcio, codFontRecursos, codCO
17
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Valores Transferidos por Contrato de Rateio
SICOM.
CNPJ do
Consórcio.
4. codFontRecursos Código da fonte Sempre 7 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos, conforme
de recursos Classificação por Fonte e Destinação de Recursos
padronizada pelo TCEMG, disponível no Portal SICOM.
5. codCO Código de Sempre 4 Inteiro Sim Código de Acompanhamento da Execução
Acompanhament Orçamentária, conforme classificação padronizada pelo
o da Execução TCEMG, disponível no Portal SICOM.
Orçamentária
OBS.: Validação conforme tabela de compatibilização
entre a fonte de recurso e código de acompanhamento
da execução orçamentária.
Informar “0000” quando não houver código de
acompanhamento da execução orçamentária específico.
6. vlTransfRateio Valor transferido 14 Real Sim Valor transferido ao Consórcio por Contrato de Rateio
ao Consórcio por no mês no elemento de despesa “70 - Rateio pela
Contrato de Participação em Consórcio Público” nas modalidades
Rateio no mês 71, 73 e 74 em todas as fontes de recursos.
OBS.: O valor deve corresponder ao somatório do

campo valorFonte do arquivo EMP registro 11 do
elemento de despesa 70 nas modalidades 71, 73 e 74.
7. prestContas Informar se o Sempre 1 Inteiro Sim O Consórcio encaminhou as informações necessárias à
18
Consórcio elaboração do “Demonstrativo da Despesa com
encaminhou a Pessoal”, “Demonstrativo das Receitas e Despesas com
prestação de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino” e
contas do “Demonstrativo das Despesas Próprias com Ações e
Contrato de Serviços Públicos de Saúde.
Rateio ao Poder
Executivo 1 – Sim
2 – Não
30 – Execução Orçamentária da Despesa do Consórcio Decorrente do Contrato de Rateio

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, CNPJConsorcio, mesReferencia, codFuncao, codSubFuncao, naturezaDespesa,
subElemento, codFontRecursos, codCO
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Execução Orçamentária da Despesa do Consórcio
Decorrente do Contrato de Rateio
CNPJ do
Consórcio.
3. mesReferencia Mês de Sempre 2 Inteiro Sim Mês de referência da execução orçamentária do
referência da consórcio. Formatação: “mm”.
execução
orçamentária do OBS.: Não poderá haver informação de execução
consórcio orçamentária de um determinado mês sem que o mês
anterior tenha sido informado.
Exemplo:
Janeiro: O consórcio prestou contas
Fevereiro: O consórcio não prestou contas
19
Março: O consórcio não prestou contas
Abril: O consórcio prestou contas dos meses de
fevereiro, março e abril.
Na remessa do mês de abril deve ser informada a

execução do consórcio (Registro 30) para os meses de
fevereiro, março e abril. Não é possível informar apenas
a execução do mês de abril.
4. codFuncao Código da Sempre 2 Inteiro Sim Código da função, conforme Portaria n. 42, de
função 14/04/1999, expedida pelo Ministério do Orçamento e
Gestão.
5. codSubFuncao Código da Sempre 3 Inteiro Sim Código da Subfunção, conforme Portaria n. 42, de
Subfunção 14/04/1999, expedida pelo Ministério do Orçamento e
Gestão.
6. naturezaDespesa Código da Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa, conforme Discriminação das
natureza da Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG,
despesa disponível no Portal SICOM.
7. subElemento Subelemento da Sempre 2 Texto Sim Subelemento da Despesa, conforme Discriminação das
despesa Naturezas de Despesa estabelecida pelo TCEMG
8. codFontRecursos Código da fonte Sempre 7 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos, conforme

20
Orçamentária
10. vlEmpenhadoFonte Valor 14 Real Sim Valor empenhado no mês.
empenhado no Obs: Incluem-se os reforços de empenho.
mês
11. vlAnulacaoEmpenhoFonte Valor de 14 Real Sim Valor de empenhos anulados no mês.
empenhos
anulados no mês
12. vlLiquidadoFonte Valor liquidado 14 Real Sim Valor liquidado no mês.
no mês Informar apenas as liquidações de despesa do
exercício.
13. vlAnulacaoLiquidacaoFont Valor de 14 Real Sim Valor de liquidações anuladas no mês.
e liquidações Informar apenas as anulações de liquidações de
anuladas no mês despesa do exercício.
14. vlPagoFonte Valor pago no 14 Real Sim Valor pago no mês.
mês Informar apenas os pagamentos de despesa do
exercício.
15. vlAnulacaoPagamentoFon Valor de 14 Real Sim Valor de pagamentos anulados no mês.
te pagamentos Informar apenas as anulações de pagamentos de
anulados no mês despesa do exercício.
40 – Disponibilidade de Caixa dos Recursos do Contrato de Rateio

OBS: Deverá ser informado somente na remessa mensal de dezembro.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, CNPJConsorcio, codFontRecursos
21
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Disponibilidade de Caixa dos Recursos do Contrato
de Rateio
CNPJ do
Consórcio
3. Código da fonte Sempre 7 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos, conforme Classificação
codFontRecursos de recursos por Fonte e Destinação de Recursos padronizada pelo
TCEMG, disponível no Portal SICOM.
4. vlDispCaixa Valor da 14 Real Sim Valor da disponibilidade de caixa em 31 de dezembro dos
disponibilidade recursos do contrato de rateio.
de caixa em 31
de dezembro
dos recursos do
contrato de
rateio
50 – Retirada/ Exclusão do Ente Consorciado ou Extinção do Consórcio

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, CNPJConsorcio
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 50 – Retirada/Exclusão do Ente Consorciado ou Extinção
do Consórcio.
SICOM.
CNPJ do
22
Consórcio.
4. tipoEncerramento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Encerramento.
Encerramento
1 – Retirada/Exclusão do Ente Consorciado;
2 – Extinção do Consórcio;
5. dtEncerramento Data do Sempre 8 Data Sim Data do encerramento.
encerramento Formatação: “ddmmaaaa”.

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 - Declaro que no mês desta remessa não há
informações inerentes ao arquivo “Consórcios”.
5.5 PAREC - Previsão Atualizada da Receita

Este arquivo deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal, o qual deverá demonstrar atualizações da previsão de receita
ocorridas tanto no órgão Prefeitura Municipal, como nos órgãos da Administração Indireta e no Legislativo municipal. Outros órgãos deverão
informar o registro 99.
Nome do arquivo: PAREC
10 – Previsão Atualizada da Receita
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, eDeducaoDeReceita, identificadorDeducao, naturezaReceita,
tipoAtualizacao
23
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Previsão Atualizada da Receita.

2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da previsão atualizada
Identificador da da receita com suas respectivas fontes de recurso
previsão (registro 11). Este código deve ser único para registros
atualizada da
do tipo “Previsão Atualizada da Receita “.
receita
SICOM, referente ao órgão que está tendo a previsão da
receita atualizada.
4. eDeducaoDeReceita Identifica tratar-se Sempre 1 Inteiro Sim Trata-se de uma dedução de receita?
ou não de uma 1 – Sim
dedução de 2 – Não
receita
5. identificadorDeducao Identificador da Sempre 2 Inteiro Não Identificador da dedução da receita. Obedecer a seguinte
receita atualizada codificação:
91 – Renúncia
92 – Restituições
93 – Descontos concedidos
95 – FUNDEB
96 – Compensações
98 – Retificações
99 – Outras Deduções
6. naturezaReceita Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita, conforme
receita Discriminação das Naturezas de Receita padronizada
pelo TCEMG, disponível no Portal SICOM.
7. tipoAtualizacao Identifica o tipo Sempre 1 Inteiro Sim Identifica o tipo de reestimativa realizada para a receita:
de reestimativa 1 – Acréscimo na previsão inicial
realizada para a 2 - Redução na previsão inicial
receita
24
8. vlAcrescidoReduzido Valor acrescido 14 Real Sim Valor acrescido ou reduzido na previsão inicial da receita.
ou reduzido na
previsão inicial da
receita
11 – Detalhamento da Previsão Atualizada das Receitas por Fonte de Recursos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento da Previsão Atualizada das Receitas
por Fonte de Recursos.
2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da previsão atualizada
Identificador da da receita com suas respectivas fontes de recurso.
previsão
atualizada da
receita
3. Código da fonte Sempre 7 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos, conforme Classificação
codFontRecursos de recursos por Fonte e Destinação de Recursos padronizada pelo
4. vlFonte Valor acrescido 14 Real Sim Valor acrescido ou reduzido na previsão inicial da receita
ou reduzido na por fonte de recurso.
previsão inicial
da receita por
fonte de recurso
99 – Declaração de inexistência de informações

25
máximo
informações inerentes ao arquivo “Previsão Atualizada da
Receita”.
5.6 REC - Detalhamento das Receitas do Mês

Nome do Arquivo: REC
10 – Detalhamento das Receitas do Mês
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, eDeducaoDeReceita, identificadorDeducao, naturezaReceita
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Detalhamento das Receitas do Mês.
2. codReceita Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da receita com seus
identificador da respectivos itens de fontes de recursos. Este código deve
receita do mês ser único para registros do tipo “Receita Orçamentária“.
SICOM.
4. eDeducaoDeReceita Identifica tratar- Sempre 1 Inteiro Sim Trata-se de uma dedução de receita?
se ou não de
uma dedução de 1 – Sim;
receita 2 – Não.
dedução da codificação:
receita
26
91 – Renúncia;
92 – Restituições;
93 – Descontos concedidos;
95 – FUNDEB;
96 – Compensações;
98 – Retificações;
99 – Outras Deduções.

7. vlArrecadado Valor arrecadado 14 Real Sim Valor arrecadado no mês referente à receita especificada.
no mês.
Nota: Para informar as deduções da receita, faz-se necessário identificar que se trata de dedução (campo eDeducaoDeReceita), bem como o tipo de
dedução no campo identificadorDeducao e informar a natureza da receita a ser deduzida no campo naturezaReceita, conforme exemplo a seguir:
10;00001;02;2; ; 17115111; Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal;100000,00
10;00002;02;1;95; 17115111; Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal;20000,00
11 – Detalhamento das Receitas do Mês por Fonte de Recursos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReceita, codFontRecursos, codCO, nroDocumento, nroConvenio,
dataAssinatura, nroContratoOP, dataAssinaturaContratoOP
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento das Receitas do Mês por Fonte de
Recursos.
2. codReceita Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da receita com seus
identificador da respectivos itens de fontes de recursos.
receita do mês
27
3. codFontRecursos Código da fonte Sempre 7 Inteiro Sim
de recursos Codificação da fonte de recursos, conforme Classificação
por Fonte e Destinação de Recursos padronizada pelo
4. codCO Código de Sempre 4 Inteiro Sim Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária,
Acompanhament conforme classificação padronizada pelo TCEMG,
o da Execução disponível no Portal SICOM.
Orçamentária
entre a fonte de recurso e código de acompanhamento da
execução orçamentária.
Quando a receita for decorrente de emenda parlamentar,

informar com o código específico de emenda (“3110”,
“3120”, “3210”, “3220”, “7000” ou “7001”). Caso contrário,
informar “0000”.
5. tipoDocumento Tipo do Sempre 1 Inteiro Não Tipo do documento do órgão contribuinte do RPPS ou do
documento do servidor licenciado:
órgão
contribuinte do 1 – CPF;
RPPS ou do 2 – CNPJ.
servidor
licenciado OBS.: Este campo deve ser informado para as naturezas
de receita inciadas em 1.2.1.5 e 7.2.1.5.
Informar o tipo “1 – CPF” apenas para os servidores que
contribuem diretamente para o RPPS.
6. nroDocumento Número do 14 Inteiro Não Número do documento do órgão contribuinte do RPPS ou
documento do do servidor licenciado (CPF ou CNPJ).
órgão
contribuinte do OBS.: Este campo deve ser informado para as naturezas
28
RPPS ou do de receita inciadas em 1.2.1.5 e 7.2.1.5.
servidor
licenciado
7. nroConvenio Número do 30 Texto Não Número do convênio ou instrumento congênere.
convênio ou
instrumento OBS.: Este campo deve ser informado quando a
congênere especificação da fonte de recurso for igual a 570, 571,
572, 575, 631, 632, 633, 636, 665, 700, 701, 702 e 703.
8. dataAssinatura Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou instrumento
assinatura do congênere.
convênio ou
instrumento Formatação: “ddmmaaaa”.
congênere
OBS.: Este campo deve ser informado quando a
especificação da fonte de recurso for igual a 570, 571,
572, 575, 631, 632, 633, 636, 665, 700, 701, 702 e 703.
9. nroContratoOP Número do 30 Texto Não Número do contrato da operação de crédito.
contrato da
operação de OBS.: Este campo deve ser informado quando a
crédito especificação da fonte de recurso for igual a 574, 634 e
754.
10. dataAssinaturaContrat Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do contrato da operação de crédito.
oOP assinatura
contrato da OBS.: Este campo deve ser informado quando a
operação de especificação da fonte de recurso for igual a 574, 634 e
crédito 754.
11. vlArrecadadoFonte Valor arrecadado 14 Real Sim Valor arrecadado no mês na fonte.
no mês na fonte
Nota: As receitas informadas pelos órgãos devem ser as diretamente arrecadadas, isto é, receitas próprias do órgão.
29
máximo
informações inerentes ao arquivo “Detalhamento das
Receitas do Mês”.
5.7 ARC - Detalhamento das Correções de Receitas

Nome do Arquivo: ARC
10 – Detalhamento das Correções de Receitas
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, eDeducaoDeReceita, identificadorDeducaoRecReduzida,
naturezaReceitaReduzida, identificadorDeducaoRecAcrescida, naturezaReceitaAcrescida
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Detalhamento das Correções de Receitas.
2. codCorrecao Código que 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da correção da
identifica a receita com suas respectivas fontes de recursos
operação da reduzidas (registro 11) e acrescidas (registro 12). Este
correção da código deve ser único para registros do tipo
receita “Correções de Receitas”.
30
SICOM.
4. eDeducaoDeReceita Identifica tratar- Sempre 1 Inteiro Sim Trata-se de uma correção de dedução de receita?
se ou não de
uma correção de 1 – Sim
dedução de 2 – Não
receita
5. identificadorDeducaoR Identificador da Sempre 2 Inteiro Não Identificador da dedução da receita. Obedecer a
ecReduzida dedução da seguinte codificação:
receita Reduzida
91 – Renúncia
95 – FUNDEB
6. Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita Reduzida,
naturezaReceitaReduzi receita Reduzida conforme Discriminação das Naturezas de Receita
da padronizada pelo TCEMG, disponível no Portal
SICOM.
7. identificadorDeducaoR Identificador da Sempre 2 Inteiro Não Identificador da dedução da receita. Obedecer a
ecAcrescida dedução da seguinte codificação:
receita acrescida
91 – Renúncia
95 – FUNDEB
31
8. Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita acrescida,
naturezaReceitaAcresci receita acrescida conforme Discriminação das Naturezas de Receita
da padronizada pelo TCEMG, disponível no Portal
SICOM.
9. vlReduzidoAcrescido Valor reduzido e 14 Real Sim Valor reduzido e acrescido nas naturezas de receita.
acrescido nas
naturezas de
receita.
Notas:
1. Este detalhamento deve ser preenchido quando houver a correção de classificação incorreta ou erro de lançamento na execução da receita.
2. Para realizar alteração de fonte de recursos da mesma natureza utilizar o detalhamento “20 – Detalhamento dos Estornos da Receita” para as fontes
reduzidas e informar no arquivo 5.6 REC - Detalhamento das Receitas do Mês as fontes acrescidas.
11 – Detalhamento das Receitas reduzidas do mês por Fonte de Recursos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codCorrecao, codFonteReduzida, codCO, nroDocumento, nroConvenio,
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento das Receitas reduzidas do mês por
Fonte de Recursos.
operação de reduzidas.
correção da
32
receita
3. codFonteReduzida Código da fonte Sempre 7 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos reduzida, conforme
reduzida padronizada pelo TCEMG, disponível no Portal
SICOM.
Acompanhament Orçamentária, conforme classificação padronizada
o da Execução pelo TCEMG, disponível no Portal SICOM.
Orçamentária
Quando a receita for decorrente de emenda

parlamentar, informar com o código específico de
emenda (“3110”, “3120”, “3210”, “3220”, “7000” ou
“7001”). Caso contrário, informar “0000”.
5. tipoDocumento Tipo do Sempre 1 Inteiro Não Tipo do documento do órgão contribuinte do RPPS ou
documento do do servidor licenciado:
órgão
servidor
licenciado OBS.: Este campo deve ser informado para as
naturezas de receita inciadas em 1.2.1.5 e 7.2.1.5.
Informar o tipo “1 – CPF” apenas para os servidores
que contribuem diretamente para o RPPS.
6. nroDocumento Número do 14 Inteiro Não Número do documento do órgão contribuinte do RPPS
documento do ou do servidor licenciado (CPF ou CNPJ).
33
órgão
contribuinte do OBS.: Este campo deve ser informado para as
RPPS ou do naturezas de receita inciadas em 1.2.1.5 e 7.2.1.5.
servidor
licenciado
convênio ou
572, 575, 631, 632, 633, 636, 665, 700, 701, 702 e
703.
convênio ou
congênere
572, 575, 631, 632, 633, 636, 665, 700, 701, 702 e
703.
contrato da
crédito especificação da fonte de recurso for igual a 574, 634
e 754.
10. dataAssinaturaContrato Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do contrato da operação de crédito.
OP assinatura
operação de especificação da fonte de recurso for igual a 574, 634
crédito e 754.
34
11. vlReduzidoFonte Valor reduzido 14 Real Sim Valor reduzido para fonte de recursos.
para fonte de
recursos
12 – Detalhamento das Receitas acrescidas do mês por Fonte de Recursos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codCorrecao, codFonteAcrescida, codCO, nroDocumento, nroConvenio,
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Detalhamento das Receitas acrescidas do mês
operação de acrescidas.
correção da
receita
3. codFonteAcrescida Código da fonte Sempre 7 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos acrescida, conforme
acrescida padronizada pelo TCEMG, disponível no Portal
SICOM.
Orçamentária
35
emenda (“3110”, “3120”, “3210”, “3220”, “7000” ou
órgão
servidor
órgão
servidor
licenciado
convênio ou
572, 575, 631, 632, 633, 636, 665, 700, 701, 702 e
703.
convênio ou
36
instrumento
congênere Formatação: “ddmmaaaa”.

572, 575, 631, 632, 633, 636, 665, 700, 701, 702 e
703.
contrato da
e 754.
OP assinatura
crédito e 754.
11. vlAcrescidoFonte Valor acrescido 14 Real Sim Valor acrescido para fonte de recursos.
para fonte de
recursos
20 – Detalhamento dos Estornos da Receita

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, eDeducaoDeReceita, identificadorDeducao, naturezaReceitaEstornada,
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Detalhamento dos Estornos da Receita.
37
SICOM.
3. codEstorno Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do estorno da receita
Identificador do com suas respectivas fontes de recurso (registro 21).
estorno da Este código deve ser único para registros do tipo
receita “Estornos da Receita“.
se ou não de
uma dedução de 1 – Sim
receita 2 – Não
5. identificadorDeducao Identificador da Sempre 2 Inteiro Não Identificador da dedução da receita estornada.
dedução da Obedecer a seguinte codificação:
receita estornada
91 – Renúncia;
92 – Restituições;
93 – Descontos concedidos;
95 – FUNDEB;
96 – Compensações;
98 – Retificações;
99 – Outras Deduções;
6. naturezaReceitaEstorna Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita estornada,
da receita estornada conforme Discriminação das Naturezas de Receita
padronizada pelo TCEMG , disponível no Portal
SICOM.
7. vlEstornado Valor estornado 14 Real Sim Valor estornado na natureza de receita.
na natureza de
receita.
21 – Detalhamento das Receitas estornadas do mês por Fonte de Recursos
38
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codEstorno, codFonteEstornada, codCO, nroDocumento, nroConvenio,
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 – Detalhamento das Receitas estornadas do mês
2. codEstorno Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do estorno da receita
Identificador do com suas respectivas fontes de recurso.
estorno da
receita
3. codFonteEstornada Código da fonte Sempre 7 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos estornada, conforme
estornada padronizada pelo TCEMG, disponível no Portal
SICOM.
Orçamentária

emenda (“3110”, “3120”, “3210”, “3220”, “7000” ou
39
órgão
servidor
órgão
servidor
licenciado
convênio ou
572, 575, 631, 632, 633, 636, 665, 700, 701, 702 e
703.
convênio ou
congênere
572, 575, 631, 632, 633, 636, 665, 700, 701, 702 e
40
703.
contrato da
e 754.
OP assinatura
crédito e 754.
11. vlEstornadoFonte Valor estornado 14 Real Sim Valor estornado para a fonte de recursos.
para a fonte de
recursos

máximo
informações inerentes ao arquivo “Detalhamento das
Correções de Receitas”.
41
5.8 LAO - Lei de Alteração Orçamentária
Este arquivo deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal. Outros órgãos deverão informar o registro 99.
Os arquivos com o inteiro teor das leis de alterações orçamentárias informadas no arquivo LAO devem ser encaminhados por meio do módulo
Legislação de Caráter Financeiro, antes do envio do Acompanhamento Mensal.
Nome do Arquivo: LAO

10 –Cadastro da Lei de Alteração Orçamentária
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroLeiAlteracao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 –Cadastro da Lei de Alteração Orçamentária.
SICOM. Informar somente o código do órgão Prefeitura
Municipal
3. nroLeiAlteracao Número da Lei 6 Inteiro Sim Número da Lei que autoriza a abertura de crédito
que autoriza a suplementar, crédito especial, remanejamento,
alteração transposição, Transferência ou alteração de fonte de
orçamentária recurso.
4. dataLeiAlteracao Data da Lei de Sempre 8 Data Sim Data da Lei de alteração orçamentária. Formatação:
alteração “ddmmaaaa”.
orçamentária
11 – Detalhamento da Lei de Alteração Orçamentária

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, nroLeiAlteracao, tipoLeiAlteracao
42
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento da Lei de Alteração Orçamentária.
2. nroLeiAlteracao Número da Lei 6 Inteiro Sim Número da Lei que autoriza a abertura de crédito
que autoriza a suplementar, crédito especial, remanejamento,
alteração transposição, Transferência ou alteração de fonte de
orçamentária recurso.
3. tipoLeiAlteracao Tipo de Lei de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Lei de alteração orçamentária:
alteração
orçamentária 1 – Lei autorizativa de Crédito Suplementar;
2 – Lei autorizativa de Crédito Especial;
3 – Lei autorizativa de Remanejamento /transposição /
transferência;
4 – Lei autorizativa de alteração da fonte de recurso;
5 – Lei autorizativa de suplementação de Crédito
Especial.
OBS: Caso a própria lei de crédito especial autorize a

suplementação deste, informar dois registros para a
mesma lei, sendo um do tipo “2 – Lei autorizativa de
Crédito Especial” e outro do tipo “5 – Lei autorizativa
de suplementação de Crédito Especial”.
4. artigoLeiAlteracao Artigo da Lei que 6 Texto Sim Número do artigo da Lei que autorizou a abertura de
autorizou a crédito suplementar, crédito especial,
alteração Remanejamento, Transposição, Transferência ou
alteração de fonte de recurso.
5. descricaoArtigo Descrição do 500 Texto Sim Texto do artigo da Lei que autorizou a abertura de
artigo que crédito suplementar, crédito especial, remanejamento,
autorizou a transposição, Transferência ou alteração de fonte de
alteração recurso.
43
orçamentária
6. vlAutorizadoAlteraca Valor autorizado 14 Real Sim Valor autorizado para abertura de crédito suplementar,
o da alteração crédito especial, remanejamento, transposição ou
orçamentária transferência.
Se o Tipo de Lei de alteração orçamentária for 4 – Lei
autorizativa de alteração da fonte de recurso,
preencher com “0,00”.
OBS: Caso a autorização da lei de suplementação de

crédito especial seja estabelecida em percentual,
transformá-lo em valor.
20 –Cadastro da Lei de Alteração da Lei Orçamentária (OPCIONAL). Deve ser informado quando houver lei que altera o percentual autorizado na
Lei Orçamentária Anual.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroLeiAlterOrcam
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 –Cadastro da Lei de Alteração da Lei Orçamentária.
Municipal
3. nroLeiAlterOrcam Número da Lei 6 Texto Sim Número da Lei que alterou a lei orçamentária.
que alterou a lei
orçamentária
4. dataLeiAlterOrcam Data da Lei que Sempre 8 Data Sim Data da Lei que alterou a lei orçamentária.
44
alterou a lei Formatação: “ddmmaaaa”.
orçamentária
21 – Detalhamento da Lei de Alteração da Lei Orçamentária

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, nroLeiAlterOrcam, tipoAutorizacao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 – Detalhamento da Lei de Alteração da Lei
Orçamentária.
2. nroLeiAlterOrcam Número da Lei 6 Inteiro Sim Número da Lei que alterou a lei orçamentária.
que alterou a lei
orçamentária
3. tipoAutorizacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de autorização:
autorização
1 – Abertura de créditos suplementares;
2 – Contratação de operações de crédito;
3 – Contratação de operações de crédito por
antecipação de receita.
4. artigoLeiAlter Artigo da Lei que 6 Texto Sim Artigo da Lei que alterou a Lei Orçamentária.
Orcamento alterou a Lei
Orçamentária
5. descricaoArtigo Descrição do 512 Texto Sim Descrição do artigo da Lei que alterou a Lei
artigo da Lei que Orçamentária.
alterou a Lei
Orçamentária
6. novoPercentual Novo percentual 6 Real Sim Informar o novo percentual autorizado para abertura de
45
após alteração créditos suplementares, contratação de operações de
crédito ou contratação de operações de crédito por
antecipação de receita.
Informar o valor com duas casas decimais.

máximo
informações inerentes ao arquivo “Lei de Alteração
Orçamentária”.
5.9 AOC - Alterações Orçamentárias

Este arquivo deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal, o qual deverá demonstrar não apenas as alterações orçamentárias
ocorridas no órgão Prefeitura Municipal, mas também aquelas efetuadas nos órgãos da Administração Indireta e no Legislativo municipal. Outros
órgãos deverão informar o registro 99.
Os arquivos com o inteiro teor dos decretos e atos de alterações orçamentárias informados no arquivo AOC devem ser encaminhados por meio
do módulo Legislação de Caráter Financeiro, antes do envio do Acompanhamento Mensal.
Nome do Arquivo: AOC

10 – Cadastro dos Decretos de Alteração Orçamentária
46
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroDecreto
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro dos Decretos de Alteração
Orçamentária.
Municipal
3. nroDecreto Número do 8 Inteiro Sim Número do decreto de abertura de crédito adicional,
decreto de Remanejamento, Transposição, Transferência,
abertura de alteração de fonte de recurso ou ato administrativo de
crédito adicional, alteração do elemento de despesa, da subação, da
Remanejamento, modalidade de aplicação ou da função e subfunção.
Transposição,
Transferência,
alteração de fonte
de recurso ou ato
administrativo de
alteração do
elemento de
despesa, da
subação, da
modalidade de
aplicação ou da
função e
subfunção.
4. dataDecreto Data do Decreto Sempre 8 Data Sim Data do Decreto de abertura de crédito adicional,
de abertura de Remanejamento, Transposição , Transferência,
crédito adicional, alteração de fonte de recurso ou ato administrativo de
47
Remanejamento, alteração do elemento de despesa, da subação, da
Transposição , modalidade de aplicação ou da função e subfunção.
Transferência,
alteração de fonte Formatação: “ddmmaaaa”.
de recurso ou ato
administrativo de
alteração do
elemento de
despesa, da
subação, da
modalidade de
aplicação ou da
função e
subfunção
11 – Detalhamento dos Decretos de Alteração Orçamentária

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, nroDecreto, tipoDecretoAlteracao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Decretos de Alteração
Orçamentária.
2. codReduzidoDecret Código do decreto 15 Inteiro Sim Código identificador do decreto. Este campo
o estabelece o vínculo do decreto com seus
detalhamentos. Este código deve ser único para os
decretos informados neste arquivo
3. nroDecreto Número do 8 Inteiro Sim Número do decreto de abertura de crédito adicional,
48
decreto de Remanejamento, Transposição, Transferência,
abertura de alteração de fonte de recurso ou ato administrativo de
crédito adicional, alteração do elemento de despesa, da subação, da
Remanejamento, modalidade de aplicação ou da função e subfunção.
Transposição,
Transferência,
alteração de fonte
de recurso ou ato
administrativo de
alteração do
elemento de
despesa, da
subação, da
modalidade de
aplicação ou da
função e
subfunção
4. tipoDecretoAlterac Tipo de Decreto Sempre 2 Inteiro Sim Tipo de decreto de alteração orçamentária:
ao de alteração
orçamentária 01 – Decreto de Crédito Suplementar;
02 – Decreto de Crédito Especial;
04 – Decreto de Crédito Extraordinário;
05 – Decreto ou ato de alteração de fonte de recurso.
06 – Decreto de reabertura de crédito especial
07 – Decreto de reabertura de crédito extraordinário;
08 – Decreto de Transposição;
09 – Decreto de Transferência;
10 – Decreto de Remanejamento;
11 – Decreto de Suplementação de Crédito Especial;
12 – Ato administrativo de alteração do elemento de
49
despesa;
13 – Ato administrativo de alteração da subação;
14 – Ato Administrativo de alteração de modalidade de
aplicação;
15 – Ato Administrativo de alteração de função e
subfunção.
OBS.: O tipo 12 – Ato administrativo de alteração do

elemento de despesa só pode ser utilizado quando o
campo discriDespLOA do arquivo LOA (Módulo IP)
estiver informado com tipo 2 – Modalidade Aplicação.
5. justificativa Justificativa do 500 Texto Sim Justificativa do decreto e ato administrativo.
decreto e ato
administrativo OBS.: Deve conter no mínimo 100 caracteres.
6. valorAberto Valor aberto da 14 Real Sim Valor do crédito adicional, Remanejamento,
alteração Transposição, Transferência ou alteração de fonte de
orçamentária recurso ou alteração do elemento de despesa, da
subação, da modalidade de aplicação ou da função e
subfunção.
12 – Leis Relativas ao Decreto de Alteração Orçamentária

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoDecreto, nroLeiAlteracao, dataLeiAlteracao, tpLeiOrigDecreto,
tipoLeiAlteracao
máximo
50
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Leis Relativas ao Decreto de Alteração
Orçamentária
2. codReduzidoDecre Código do decreto 15 Inteiro Sim Código identificador do decreto.
to
3. nroLeiAlteracao Número da Lei 6 Texto Sim Número da Lei que autorizou a abertura do Crédito
que autorizou a Adicional, Remanejamento, Transposição ,
alteração Transferência ou alteração de fonte de recurso.
orçamentária
Não vincular leis se o tipo de Decreto de alteração
orçamentária for “04 – Decreto de Crédito
Extraordinário” “07 – Decreto de reabertura de crédito
extraordinário”, “12 – Ato administrativo de alteração
do elemento de despesa”, “13 – Ato administrativo de
alteração da subação”, “14 – Ato Administrativo de
alteração de modalidade de aplicação” ou “15 – Ato
Administrativo de alteração de função e subfunção”.
A vinculação da lei é opcional para tipo de Decreto de

alteração “05 – Decreto ou ato de alteração de fonte de
recurso”, caso a lei autorizativa ainda não tenha sido
aprovada.
4. dataLeiAlteracao Data da lei que Sempre 8 Data Sim Data da lei que autorizou a abertura do Crédito
autorizou a Adicional, Remanejamento, Transposição ,
alteração Transferência ou alteração de fonte de recurso.
orçamentária
5. tpLeiOrigDecreto Tipo de lei que 4 Texto Sim Tipo de lei que originou o decreto:
originou o decreto
LOA – Lei Orçamentária Anual;
51
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
LAO – Lei de Alteração Orçamentária;
LAOP - Lei de Alteração da Lei Orçamentária
(Alteração de Percentual).
6. tipoLeiAlteracao Tipo de lei de Sempre 1 Inteiro Não Tipo de lei de alteração orçamentária:
alteração
orçamentária 1 – Lei autorizativa de Crédito Suplementar;
2 – Lei autorizativa de Crédito Especial;
3 – Lei autorizativa de Remanejamento /Transposição /
Transferência;
4 – Lei autorizativa de alteração da fonte de recurso;
5 – Lei autorizativa de suplementação de Crédito
Especial.
OBS.: Preencher somente se tipo de lei que originou o

decreto for LAO – Lei de Alteração Orçamentária.
7. valorAbertoLei Valor aberto 14 Real Sim Valor utilizado da autorização concedida pela lei.
vinculado à lei
Se o valor aberto pelo decreto fizer referência a
somente uma lei, o valorAbertoLei será o mesmo
informado no decreto.
Ex: Valor aberto pelo decreto: R$ 1.000,00; então o
valorAbertoLei será R$ 1.000,00.
Se o valor aberto pelo decreto fizer referência a mais

de uma lei autorizativa, o valorAbertoLei conterá o
valor utilizado da autorização concedida para cada lei
informada no registro.
Ex: Se o valor aberto pelo decreto for R$ 1.000,00, e a

autorização for concedida por duas leis nos valores de
R$ 400,00 e R$ 600,00; o registro – 12 será
52
preenchido duas vezes informando as respectivas leis
e os valores autorizados.
13 – Origem de Recurso Relativa ao Decreto de Alteração Orçamentária

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoDecreto, origemRecAlteracao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 – Origem de Recurso Relativa ao Decreto de
Alteração Orçamentária
to
3. origemRecAlterac Origem do recurso Sempre 2 Inteiro Sim Tipo da origem do recurso utilizada:
ao utilizada
01 – Superávit Financeiro
02 – Excesso de Arrecadação
03 – Anulação de Dotações
04 – Operação de crédito
05 – Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art.
8° da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)
06 – Recursos sem Despesas Correspondentes (art.
166, §8° da Constituição Federal)
98 – Não se aplica
Não informar a origem “98 – Não se aplica” se o tipo

de Decreto de alteração orçamentária for “01 – Decreto
de Crédito Suplementar”, “02 – Decreto de Crédito
Especial” ou “11 – Decreto de Suplementação de
53
Crédito Especial”.
Informar a origem “98 – Não se aplica” se o tipo de

Decreto de alteração orçamentária for “05 – Decreto ou
ato de alteração de fonte de recurso”, “08 – Decreto de
Transposição” , “09 – Decreto de Transferência” , “10
– Decreto de Remanejamento”, “12 – Ato
administrativo de alteração do elemento de despesa”,
“13 – Ato administrativo de alteração da subação”, “14
– Ato Administrativo de alteração de modalidade de
aplicação” ou “15 – Ato Administrativo de alteração de
função e subfunção”.
Para o tipo decreto “04 – Decreto de Crédito

Extraordinário”, “06 – Decreto de reabertura de crédito
especial” e “07 – Decreto de reabertura de crédito
extraordinário” pode ser informada qualquer origem.
4. valorAbertoOrigem Valor aberto da 14 Real Sim Valor do crédito adicional, Remanejamento,
alteração Transposição, Transferência, alteração de fonte de
orçamentária por recurso por origem, alteração do elemento de despesa,
origem subação ou modalidade de aplicação.
14 – Alterações Orçamentárias de Acréscimo

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoDecreto, origemRecAlteracao, codOrigem, codOrgao, codUnidadeSub,
codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, naturezaDespesa, codFontRecursos
54
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 – Alterações Orçamentárias de Acréscimo.
to
3. origemRecAlterac Origem do recurso Sempre 2 Inteiro Sim Origem do recurso utilizada:
ao utilizada
01 – Superávit Financeiro
02 – Excesso de Arrecadação
03 – Anulação de Dotações
04 – Operação de crédito
05 – Reserva de Contingência / Reserva do RPPS
06 – Recursos sem Despesas Correspondentes
98 – Não se aplica
4. codOrigem Código da origem 15 Inteiro Não Código único que vincula as alterações de acréscimo
com as alterações de redução.
Para as alterações orçamentárias que possuem

redução de dotação deve ser informado um crédito
orçamentário acrescido e um crédito orçamentário
reduzido, ambos com o mesmo código da origem e o
mesmo valor (um acréscimo para uma redução).
OBS.: Preenchimento obrigatório quando a origem do

recurso for igual a “03 – Anulação de Dotações”, “05 –
Reserva de Contingência / Reserva do RPPS”, “06 –
Recursos sem Despesas Correspondentes” e “98 –
Não se aplica” (exceto para os tipos de decretos “04 –
Decreto de Crédito Extraordinário”, “06 – Decreto de
55
reabertura de crédito especial” e “07 – Decreto de
reabertura de crédito extraordinário”).
SICOM.
6. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subUnidade orçamentária
ou subunidade sempre 8
orçamentária
7. codFuncao Código da função Sempre 2 Inteiro Sim Código da função, conforme Portaria n. 42, de
14/04/1999, expedida pelo Ministério do Orçamento e
Gestão.
Gestão.
9. codPrograma Código do Sempre 4 Inteiro Sim Código do programa.
programa
10. idAcao Código que Sempre 4 Inteiro Sim Código que identifica a Ação.
identifica a Ação.
11. idSubAcao Código que Sempre 4 Inteiro Não Código que identifica a SubAção.
identifica a Este campo torna-se obrigatório caso a ação possua
SubAção. subação cadastrada no módulo Instrumentos de
Planejamento.
12. Natureza de Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa, conforme Discriminação das
naturezaDespesa Despesa Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG,
disponível no Portal SICOM.
Exemplo: natureza da despesa – 319013.
13. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 7 Inteiro Sim Código da fonte de recursos, conforme Classificação
recursos por Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo
TCEMG.
14. vlAcrescimo Valor do 14 Real Sim Valor do acréscimo.
56
acréscimo
15 – Alterações Orçamentárias de Redução

OBS.: Preenchimento obrigatório quando a origem do recurso for igual a “03 – Anulação de Dotações”, “05 – Reserva de Contingência / Reserva
do RPPS”, “06 – Recursos sem Despesas Correspondentes” e “98 – Não se aplica” (exceto para os tipos de decretos “04 – Decreto de Crédito
Extraordinário”, “06 – Decreto de reabertura de crédito especial” e “07 – Decreto de reabertura de crédito extraordinário”).
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoDecreto, origemRecAlteracao, codOrigem, codOrgao, codUnidadeSub,
codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, naturezaDespesa, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 15 – Alterações Orçamentárias de Redução.
to
3. origemRecAlterac Origem do recurso Sempre 2 Inteiro Sim Origem do recurso utilizada:
ao utilizada
03 – Anulação de Dotações;
05 – Reserva de Contingência / Reserva do RPPS;
06 – Recursos sem Despesas Correspondentes;
98 – Não se aplica.
4. codOrigem Código da origem 15 Inteiro Sim Código único que vincula as alterações de acréscimo
com as alterações de redução.
Para as alterações orçamentárias que possuem

redução de dotação deve ser informado um crédito
orçamentário acrescido e um crédito orçamentário
reduzido, ambos com o mesmo código da origem e o
mesmo valor (um acréscimo para uma redução).
57
SICOM.
orçamentária
Gestão.
Gestão.
programa
Planejamento.
12. Natureza de Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa, conforme Discriminação das
naturezaDespesa Despesa Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG,
recursos por Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo
TCEMG.
14. vlReducao Valor da redução 14 Real Sim Valor da redução.
58
máximo
informações inerentes ao arquivo “Alterações
Orçamentárias”.
5.10 ITEM – Itens das Licitações, Adesões, Dispensas, Inexigibilidades, Contratos e Notas Fiscais
Nome do Arquivo: ITEM
Propósito: Cadastrar os itens que serão referenciados posteriormente em Licitações, Dispensas, Inexigibilidades, Adesões, Contratos e Notas
Fiscais.
OBS: Os itens devem ser cadastrados uma única vez. Após o cadastro, utilizar o código do item para referenciá-lo no mês de cadastro e nos meses
e exercícios subsequentes.
10 – Cadastro dos Itens
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro dos Itens.
2. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item. Número único a ser criado pelo órgão
que identifica o item cadastrado.
3. dscItem Descrição do Item 1000 Texto Sim Descrição do Item.
59
Restrições: Regra de unicidade da Descrição do Item
em conjunto com a Unidade de Medida, ou seja, não
poderão ser cadastrados dois itens com as mesmas
informações,
4. unidadeMedida Descrição da 50 Texto Sim Descrição da unidade de medida do
unidade de medida item/produto/serviço. Exemplos: caixa, litros, Kg,
do item (produto ou unidades, metros, etc.
serviço).
Restrições: Regra de unicidade da Descrição do Item
em conjunto com a Unidade de Medida, ou seja, não
poderão ser cadastrados dois itens com as mesmas
informações,
5. tipoCadastro Tipo de Cadastro Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Cadastro:
6. justificativaAlteracao Justificativa para a 100 Texto Não Justificativa para a alteração.
alteração

máximo
informações inerentes ao arquivo “Itens das Licitações,
Adesões, Dispensas, Contratos e Notas Fiscais”.
60
5.11 REGLIC - Legislação Municipal para Licitação
Este arquivo deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal.
Nome do Arquivo: REGLIC

10 - Decreto Municipal Regulamentador do Pregão / Registro de Preços
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, tipoDecreto, nroDecretoMunicipal
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Decreto Municipal Regulamentador do Pregão /
Registro de Preços.
2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Inteiro Sim Código do órgão - conforme cadastrado no Portal
SICOM.
3. tipoDecreto Tipo de decreto Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de decreto regulamentador:
regulamentador
1 – Registro de preço;
2 – Pregão.
4. nroDecretoMunicip Número do 8 Inteiro Sim Número do Decreto Municipal.
al Decreto Municipal
5. dataDecretoMunicipa Data do Decreto Sempre 8 Data Sim Data do Decreto Municipal.
l Municipal Formatação: “ddmmaaaa”.
6. dataPublicacaoDecre Data da Sempre 8 Data Sim Data da Publicação do Decreto Municipal.
toMunicipal Publicação do Formatação: “ddmmaaaa”.
Decreto Municipal
61
20 – Regulamentação LC 123/2006
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao
máximo
1. tipoRegistro Tipo de registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Regulamentação LC 123/2006
SICOM.
3. regulamentArt47 Identifica se o Sempre 1 Inteiro Sim O município implementou a regulamentação do art. 47
município da LC 123/2006:
implementou a
regulamentação 1 – Sim;
do art. 47 da LC 2 – Não.
123/2006
Se a resposta for “1 - Sim”, informar o número, a data e
a data de publicação da norma que regulamentou o art.
47 da LC 123/2006.
4. nroNormaReg Número da norma 6 Texto Não Número da norma que regulamentou o art. 47 da LC
que regulamentou 123/2006.
o art. 47 da LC
123/2006
5. dataNormaReg Data da norma Sempre 8 Data Não Data da norma que regulamentou o art. 47 da LC
que regulamentou 123/2006.
o art. 47 da LC Formatação: “ddmmaaaa”.
123/2006
62
6. dataPubNormaReg Data de Sempre 8 Data Não Data de publicação da norma que regulamentou o art.
publicação da 47 da LC 123/2006.
norma que Formatação: “ddmmaaaa”.
regulamentou o
art. 47 da LC
123/2006
7. regExclusiva Identifica se o Sempre 1 Inteiro Não O município regulamentou procedimentos para a
município participação exclusiva de Microempresas e empresas
regulamentou de pequeno porte? (LC 123/2006 (art. 48, I).
procedimentos
para participação 1 – Sim;
de ME e EPP 2 – Não.
8. artigoRegExclusiva Artigo da 6 Texto Não Artigo da regulamentação exclusiva (LC 123/2006 (art.
regulamentação 48, I).
exclusiva
9. valorLimiteRegExclu Valor Limite da 14 Real Sim Valor Limite da regulamentação exclusiva (LC 123/2006
siva regulamentação (art. 48, I).
exclusiva.
10. procSubContratacao Identifica se o Sempre 1 Inteiro Não O município estabeleceu procedimentos para a
município subcontratação de Microempresas e Empresas de
estabeleceu Pequeno Porte? (LC 123/2006 (art. 48, II).
procedimentos
para a 1 – Sim;
subcontratação de 2 – Não.
ME e EPP
11. artigoProcSubContra Artigo dos 6 Texto Não Artigo dos procedimentos de subcontratação (LC
tacao procedimentos de 123/2006 (art. 48, II).
subcontratação
12. criteriosEmpenhoPa Identifica se o Sempre 1 Inteiro Não O município estabeleceu critérios para empenho e
gamento município pagamento diretamente às microempresas e empresas
63
estabeleceu de pequeno porte? (LC 123/2006 (art. 48, § 2º).
critérios para
empenho e 1 – Sim;
diretamente às 2 – Não.
ME’s e EPP’s
13. artigoEmpenhoPaga Artigo relativo aos 6 Texto Não Artigo relativo aos critérios para empenho e pagamento
mento critérios para (LC 123/2006 (art. 48, § 2º).
empenho e
pagamento
14. estabeleceuPercCon Identifica se o Sempre 1 Inteiro Não O município estabeleceu a cota de até 25% (vinte e
tratacao município cinco por cento) do objeto para a contratação de
estabeleceu a microempresas e empresas de pequeno porte em
cota de até 25% certames para aquisição de bens de natureza divisível?
(vinte e cinco por (LC 123/2006, art. 48, III).
cento) do objeto
para a 1 – Sim;
contratação de 2 – Não.
ME’s e EPP’s
15. artigoPercContrataca Artigo do 6 Texto Não Artigo do percentual contratação (LC 123/2006 (art. 48,
o percentual III).
contratação
16. percentualContratac Percentual 6 Real Sim Percentual estabelecido para contratação (LC 123/2006
ao estabelecido para (art. 48, III).
contratação Informar valor com duas casas decimais.

64
máximo
informações inerentes ao arquivo “Legislação
Municipal para Licitação”.
65
5.12 ABERLIC - Abertura da Licitação
Os arquivos devem ser informados e encaminhados pelo órgão responsável pela abertura e execução do procedimento licitatório. Deverão ser informados
somente os processos homologados até o mês de referência.
Para licitações em que seja utilizado como critério de adjudicação o desconto em tabela para parte dos itens, obedecer às seguintes orientações:
- Arquivo ABERLIC: informar o campo criterioAdjudicacao do registro “10 – Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação” com a opção 1 – Desconto
sobre tabela de preços praticados no mercado.
- Arquivo JULGLIC: para os itens cujo critério seja desconto em tabela, informar o registro “20 – Detalhamento do Percentual de Desconto sobre Tabela de
Preços”. Para os demais, informar o registro “10 – Detalhamento do Mapa de Preços”.
- Arquivo HOMOLIC: para os itens cujo critério seja desconto em tabela, informar o registro “20 – Detalhamento do Vencedor da Licitação quando utilizado o
Percentual de Desconto sobre Tabela de Preços”. Para os demais, informar o registro “10 – Detalhamento do Vencedor da Licitação”.
Nome do Arquivo: ABERLIC - Fica facultado o envio das informações dos processos licitatórios abertos antes do exercício de 2012
10 - Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação.
2. tipoCadastro Tipo de cadastro da Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Cadastro:
licitação
2 – Retificação.
66
3. leiLicitacao Lei que rege a Sempre 1 Inteiro Sim A licitação é regida por qual legislação:
licitação
1 – Lei 14.133/2021;
2 – Lei 8.666/1993 e outras.
4. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Inteiro Sim Código do órgão responsável pela abertura e execução
responsável pela do procedimento Licitatório.
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
5. codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela
p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do procedimento Licitatório.
responsável pela
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
6. codUnidadeSubEdita Código da unidade Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária da
l ou subunidade sempre 8 publicação do edital.
orçamentária do
edital
7. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o processo
foi instaurado o administrativo da contratação .
processo
administrativo da
contratação
67
8. nroProcessoLicitat Número sequencial 16 Texto Sim Número sequencial por ano do processo administrativo
orio do processo cadastrado no Município.
administrativo
cadastrado no
órgão por exercício.
9. codModalidadeLicita Modalidade da 2 Inteiro Sim Informar qual o código da modalidade de licitação:
cao Licitação
1 – Convite;
2 – Tomada de Preços;
3 – Concorrência;
4 – Concurso;
5 – Pregão presencial;
6 – Pregão eletrônico;
7 – Leilão;
10 – Diálogo competitivo.
10. nroEdital Número sequencial 10 Inteiro Sim Número sequencial da modalidade do edital.
da modalidade do
edital.
11. exercicioEdital Exercício do edital Sempre 4 Inteiro Sim Exercício da modalidade do edital.
68
12. naturezaProcediment Natureza do Sempre 1 Inteiro Sim Os valores possíveis para identificar a Natureza do
o Procedimento Procedimento são:
1 – Normal;
2 – Registro de Preços;
3 – Credenciamento/Chamada Pública;
No caso de Registro de Preços por Adesão, os

participantes ou não participantes, nos termos do
Decreto Regulamentador, deverão preencher o arquivo
Adesão a Registros de Preços.
13. dtAbertura Data de abertura Sempre 8 Data Sim Data de abertura do processo administrativo.
do processo Formatação: “ddmmaaaa”.
administrativo
14. dtEditalConvite Data de emissão / Sempre 8 Data Sim Data de emissão / alteração do Edital ou expedição do
alteração do Edital último convite.
ou expedição do
último convite Formatação: “ddmmaaaa”.
15. dtDivulgacaoPNCP Data da Publicação Sempre 8 Data Não Data da divulgação do inteiro teor do ato convocatório e
do inteiro teor do de seus anexos no Portal Nacional de Contratações
edital no Portal Públicas (PNCP), conforme dispõe o caput do art. 54 da
Nacional de Lei 14.133/2021.
Contratações
Públicas (PNCP) Formatação: “ddmmaaaa”.
69
16. linkPNCP Link do inteiro teor 200 texto Não Link no Portal Nacional de Contratações Públicas
do inteiro teor do (PNCP) onde consta o inteiro teor do ato convocatório e
ato convocatório e de seus anexos.
de seus anexos no
Portal Nacional de
Contratações
Públicas (PNCP)
17. divulgacaoDO Díario oficial da Sempre 1 Inteiro Não Diário oficial:
divulgação do
extrato do 1 – Município;
convocatório 2 – Estado;
3 – União.
18. dtPublicacaoEdital Data de publicação Sempre 8 Data Não Data de publicação do edital.
do edital
19. dtPublicacaoEditalJo Data de publicação Sempre 8 Data Não Data de publicação do extrato do edital em jornal diário
rnal do extrato do edital de grande circulação
em jormal diário de
grande circulação Formatação: “ddmmaaaa”.
20. linkJornal Link da publicação 200 Texto Não Link do jornal diário de grande circulação onde consta
no jornal o extrato do edital.
21. dtPublicacaoEditalVe Data de Publicação Sempre 8 Data Não Data de Publicação do edital no veículo de divulgação 1
iculo1 do edital no veículo Formatação: “ddmmaaaa”.
de divulgação 1
22. veiculo1Publicacao Nome do veículo 50 Texto Não Nome do veículo de divulgação 1
de divulgação 1
70
23. dtPublicacaoEditalVe Data de Publicação Sempre 8 Data Não Data de Publicação do edital no veículo de divulgação 2
iculo2 do edital no veículo
de divulgação 2
24. veiculo2Publicacao Nome do veículo 50 Texto Não Nome do veículo de divulgação 2
de divulgação 2
25. dtRecebimentoDoc Data prevista para Sempre 8 Data Sim Data prevista para recebimento da documentação de
recebimento da habilitação e propostas.
documentação de Formatação: “ddmmaaaa”.
habilitação e
propostas
26. criterioJulgamento Critério de Sempre 1 Inteiro Não Tipos de critério de julgamento:
julgamento
1 – Menor Preço;
2 – Melhor Técnica;
3 – Técnica e Preço;
4 – Maior Lance ou Oferta;
6 – Maior retorno econômico
7 – Maior desconto;
8 – Melhor técnica ou conteúdo artístico.
OBS.: Este campo não deverá ser preenchido quando o

código de modalidade for do tipo “4 – Concurso”.
OBS.: O critério de julgamento “6 – Maior retorno

econômico”, “7 – Maior desconto” e “8 – Melhor Técnica
ou conteúdo artístico” deve ser informado somente
quando a leiLicitacao for igual a “1 – Lei 14.133/2021”.
71
27. modoDisputa Modo de disputa Sempre 1 Inteiro Não Obedecer à codificação:
1 – Aberto;
2 – Fechado;
3 – Conjunto.
OBS.: Este campo não deverá ser preenchido quando

leiLicitacao for igual a “2 – Lei 8.666/1993 e outras”.
28. naturezaObjeto Natureza do objeto Sempre 1 Inteiro Não Obedecer à codificação:
1 – Obras e Serviços de Engenharia;

2 – Compras e outros serviços;
3 – Locação de Imóveis;
4 – Concessão;
5 – Permissão;
6 – Alienação de bens;
7 – Compras para obras e/ou serviços de engenharia.
OBS.: Este campo não deverá ser preenchido quando o

código de modalidade for do tipo “4 – Concurso”.
29. objeto Objeto da licitação. 1000 Texto Sim Objeto da licitação.
30. regimeExecucaoObr Regime de Sempre 1 Inteiro Não Regime de execução para obras e serviços de
as execução para engenharia. Os valores possíveis são:
obras e serviços de
engenharia 1 – Empreitada por Preço Global;
2 – Empreitada por Preço Unitário;
3 – Empreitada Integral;
4 – Tarefa;
5 – Execução Direta;
6 – Contratação integrada;
72
7 – Contratação semi-integrada;
8 – Fornecimento e prestação de serviço associado.
Preencher somente se o campo natureza do objeto for

“1 – Obras e Serviços de Engenharia” e “7 – Compras
para obras e/ou serviços de engenharia”.
OBS.: Para a natureza do objeto igual a 1 - Obras e

Serviços de Engenharia não informar o regime “5 –
Execução Direta”.
Para natureza do objeto igual a “7 – Compras para

obras e/ou serviços de engenharia”, quando a mão de
obra for própria informar o regime “5 – Execução
Direta”, quando a mão de obra for indireta deve ser
informado o respectivo regime de execução da mão de
obra contratada.
31. nroConvidado Número de 3 Inteiro Não Número de convidados.
convidados. Preencher somente se a modalidade de licitação for 1 –
Convite.
32. clausulaProrrogacao Descrever, se 250 Texto Não Descrever, se existente, a cláusula de prorrogação do
existente, a contrato prevista no edital.
cláusula de
prorrogação do
contrato prevista no
edital
33. unidadeMedidaPrazo Unidade de medida Sempre 1 Inteiro Sim Valores possíveis:
Execucao do prazo para
entrega do objeto 1 – Dias;
ou execução do 2 – Meses.
73
contrato previsto no
edital / convite
34. prazoExecucao Prazo para entrega 4 Inteiro Sim Prazo para entrega do objeto ou execução do contrato
do objeto ou previsto no edital/convite.
execução do
contrato previsto no
edital/convite
35. formaPagamento Descrição da forma 80 Texto Sim Forma de pagamento ou premiação, no caso de
de pagamento concurso.
36. criterioAceitabilidade Descrição do 80 Texto Não Descrição do critério de aceitabilidade dos preços
critério de unitários e global.
aceitabilidade de
preços
37. criterioAdjudicacao Informar o critério Sempre 1 Inteiro Sim Qual critério foi utilizado?
de adjudicação
utilizado 1 – Desconto sobre tabela de preços praticados no
mercado;
2 – Menor taxa de administração ou menor percentual
de acréscimo sobre tabela;
3 – Outros;
4 – Menor preço global.
38. processoPorLote Informar se o Sempre 1 Inteiro Sim O processo foi realizado por lote?
processo foi
realizado por lote 1 – Sim;
2 – Não.
OBS: Caso o processo seja por lote será obrigatório

cadastrar os lotes e vincular itens a estes.
39. criterioDesempate Licitação com Sempre 1 Inteiro Sim Na licitação foi assegurada, como critério de
74
preferência para desempate, preferência de contratação para as
ME e EPP microempresas e empresas de pequeno porte? (LC
123/2006 (art. 44).
1 – Sim;
2 – Não.
40. destinacaoExclusiva Destinação Sempre 1 Inteiro Sim O processo licitatório é destinado exclusivamente a
exclusiva à ME e participação de microempresas e empresas de pequeno
EPP porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$
80.000,00? (LC 123/2006, art. 48, I).
1 – Sim;
2 – Não.
41. subcontratacao Subcontratação de Sempre 1 Inteiro Sim Caso o processo licitatório seja destinado à aquisição
ME e EPP de obras e serviços, foi exigido dos licitantes a
subcontratação de microempesa ou empresa de
pequeno porte? (LC 123/2006, art. 48, II)
1 – Sim;
2 – Não.
42. limiteContratacao Limite para a Sempre 1 Inteiro Sim Caso o certame seja para aquisição de bens de
contratação de ME natureza divisível, foi estabelecida cota de até 25%
e EPP (vinte e cinco porcento) do objeto para contratação de
microempresa e empresa de pequeno porte? (LC
123/2006, art. 48, III)
1 – Sim;
2 – Não.
75
11 – Cadastro de Lotes do Processo Licitatório
Propósito: Cadastrar os lotes de um processo licitatório.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio,
nroLote
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Cadastro de Lotes do Processo Licitatório.
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
responsável pela
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
4. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de
foi instaurado o licitação.
procedimento de
licitação
5. nroProcessoLicitat Número sequencial 16 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no
orio do processo Município.
76
cadastrado no
6. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Sim Número do Lote.
7. dscLote Descrição do Lote 250 Texto Sim Descrição do Lote.
Restrições: Regra de unicidade. Não poderá ser

cadastrado uma mesma descrição para dois lotes de
um mesmo processo licitatório.
12 – Cadastro de Itens do Processo Licitatório

Propósito: Cadastrar os itens de um processo licitatório.
codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Cadastro de Itens do Processo Licitatório.
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
responsável pela
abertura e
77
execução do
procedimento
Licitatório
procedimento de
licitação
cadastrado no
6. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item, conforme cadastrado no arquivo ITEM.
Restrições: Somente poderão ser referenciados

códigos de itens previamente cadastrados.
7. nroItem Número do Item 5 Inteiro Sim Número do Item.
Propósito: Fornecer um número com valor de negócio

para o Item.
Restrições: Regra de unicidade. Caso o processo

licitatório seja por lote, o número do item deve ser único
por lote. Do contrário, o número do item deve ser único
por processo.
13 – Vinculação de Itens aos Lotes do Processo Licitatório

Propósito: Vincular itens aos lotes de um processo licitatório.
78
nroLote, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 – Vinculação de Itens aos Lotes do Processo
Licitatório.
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
responsável pela
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
procedimento de
licitação
cadastrado no
Propósito: Referenciar um lote previamente

79
cadastrado para o processo licitatório.
Restrições: Somente poderão ser referenciados lotes

previamente cadastrados.
7. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item, conforme informado no registro “12 –
Cadastro de Itens do Processo Licitatório”.
Propósito: Referenciar um item previamente

cadastrado para o processo.
Restrições: Somente poderão ser referenciados

códigos de itens previamente cadastrados.
80
14 – Detalhamento da Pesquisa de Preços ou Orçamentos em Planilha
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioLicitacao, nroProcesso
Licitatorio, nroLote, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 – Detalhamento da Pesquisa de Preços ou
Orçamentos em Planilha
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
3. codUnidadeSubRes Código da Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela
p unidade ou sempre 8 abertura e execução do procedimento Licitatório.
subunidade
responsável pela
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
procedimento de
licitação
5. nroProcesso Número 16 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no
81
Licitatorio sequencial do Município.
processo
cadastrado no
órgão por
exercício.
6. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Não Número do Lote.
8. dtCotacao Data da cotação Sempre 8 Data Sim Data da cotação.
9. vlRefPercentual Valor de 6 Real Sim Valor de referência, em percentual, para a licitação.
referência, em Formatação do campo: 000,00. Informar com duas
percentual, para casas decimais.
a licitação
OBS.: Obrigatório informar com valor igual a zero
quando o campo criterioAdjudicacao for igual a “3 –
Outros” e “4 – Menor preço global”.
10. vlCotPrecosUnitario Valor de 15 Real Sim Valor de referência para a licitação. Formatação do
referência para a campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
licitação
OBS.: Obrigatório informar com valor igual a zero
quando o campo criterioAdjudicacao for igual a “2 –
Menor taxa de administração”.
11. quantidade Quantidade do 14 Real Sim Quantidade do item (produto ou serviço). Formatação
item (produto ou do campo: 00,0000. Informar com quatro casas
serviço) decimais.
12. vlMinAlienBens Valor mínimo 14 Real Sim Valor mínimo global em caso de alienação de bens
global em caso Este campo deve ser preenchido com zeros (000)
de alienação de quando o campo natureza do objeto for 01 – Obras e
82
bens (leilão ou Serviços de Engenharia, 02 – Compras e outros
concorrência) serviços, 3 – Locação de imóveis, 04 – Concessão e 05
– Permissão.
15 – Detalhamento da Referência de Preços no Credenciamento (Deve ser preenchido apenas quando o campo “leiLicitacao” for igual a “2 – Lei
8.666/1993 e outras”).
nroLote, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 15 – Detalhamento da Referência de Preços no
Credenciamento.
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
responsável pela
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
foi instaurado o Licitação.
procedimento de
licitação
83
5. nroProcesso Número sequencial 16 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no
Licitatorio do processo Município.
cadastrado no
7. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim
Código do Item, conforme informado no registro “12 –
8. VlItem Valor do Item 14 Real Sim Valor unitário.
Formatação do campo: 00,0000. Informar com quatro
casas decimais.
16 – Detalhamento dos Recursos Orçamentários – Informar previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações.
codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, naturezaDespesa, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 16 – Detalhamento dos Recursos Orçamentários.
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
84
responsável pela
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
procedimento de
licitação
cadastrado no
órgão por
exercício.
6. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Inteiro Sim Código do órgão, conforme cadastrado no Portal
SICOM, referente à dotação orçamentária pela qual
correrá a despesa.
7. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária, ,
ou subunidade sempre 8 referente à dotação orçamentária pela qual correrá a
orçamentária despesa.
Gestão.
Gestão.
85
programa
11. IdAcao Código que Sempre 4 Inteiro Sim Código que identifica a Ação.
Planejamento.
13. Código da natureza Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa, conforme Discriminação das
naturezaDespesa da despesa Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG,
14. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 ou Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos, conforme
recursos sempre 7 Classificação por Fonte e Destinação de Recursos
estabelecida pelo TCEMG.
OBS.: Somente será permitido informar três dígitos no

campo codFontRecursos quando no registro “10 -
Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação” for
informado no campo tipoCadastro valor igual a “2 –
Retificação” e a licitação tenha sido submetida no
exercício de referência igual ou anterior a 2022.
Os campos 6 até 14 referem-se à dotação orçamentária pela qual correrá a despesa.

86
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 – Declaro que no mês desta remessa não há
informações inerentes ao arquivo “Abertura da
Licitação”.
87
5.13 RESPLIC - Responsáveis pela Licitação
Nome do Arquivo: RESPLIC
10 – Detalhamento dos Responsáveis
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoResp,
nroCPFResp
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Detalhamento dos Responsáveis.
SICOM.
3. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária.
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
procedimento de
licitação
processo
cadastrado no
órgão por
exercício.
6. tipoResp Tipo de Sempre 2 Inteiro Sim Informar o tipo de responsabilidade:
responsabilidade
01 – Autorização para abertura do procedimento
licitatório;
88
02 – Emissão do edital;
03 – Pesquisa de preços;
04 – Informação de existência de recursos
orçamentários;
05 – Condução do procedimento licitatório;
06 – Homologação;
07 – Adjudicação;
08 – Publicação em órgão Oficial;
09 – Avaliação de Bens;
10 – Orçamento da obra ou serviço;OBS.: O tipo “9 –
Avaliação de Bens” somente deve ser informado se a
natureza do objeto da licitação for igual “6 – Alienação
de Bens”.
Os tipos “3 – Pesquisa de preços” e “4 – Informação de
existência de recursos orçamentários” não são
obrigatórios para a modalidade concurso.
OBS.: O tipo de responsabilidade igual a “10 –

Orçamento da obra ou serviço” deve ser informado se a
natureza do objeto da licitação for igual “1 – Obras e
Serviços de engenharia”.
7. nroCPFResp Número do CPF Sempre 11 Inteiro Sim Número do CPF do responsável.
do responsável
20 – Detalhamento da Composição da Comissão de Licitação / Pregoeiro - Equipe de Apoio

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio,
codTipoComissao, cpfMembroComissao, codAtribuicao
89
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Detalhamento da Composição da Comissão de
Licitação / Pregoeiro – Equipe de Apoio.
SICOM.
3. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária.
orçamentária
procedimento de
licitação
processo
cadastrado no
órgão por
exercício.
6. codTipoComissao Código que Sempre 1 Inteiro Não Código que identifica o tipo da comissão.
identifica o tipo da
comissão 1 – Especial;
2 – Permanente.
OBS.: Este campo torna-se obrigatório caso o campo

leiLicitacao seja igual a “2 – Lei 8.666/1993 e outras”.
7. descricaoAto Descrição do ato Sempre 1 Inteiro Sim Descrição do ato de nomeação da Comissão:
Nomeacao de nomeação da
Comissão 1 – Portaria;
2 – Decreto.
90
8. nroAtoNomeacao Número do Ato de 7 Inteiro Sim Número do Ato de Nomeação.
Nomeação
9. dataAtoNomeacao Data do Ato de Sempre 8 Data Sim Data do Ato de Nomeação.
Nomeação Formatação: “ddmmaaaa”.
10. inicioVigencia Data do início da Sempre 8 Data Sim Data do início da vigência do ato de nomeação.
vigência do ato de Formatação: “ddmmaaaa”.
nomeação
11. finalVigencia Data do fim da Sempre 8 Data Sim Data do fim da vigência do ato de nomeação.
vigência do ato de Formatação: “ddmmaaaa”.
nomeação
12. cpfMembroComissao CPF Membro Sempre 11 Inteiro Sim CPF de membro da comissão de licitação.
Comissão
13. codAtribuicao Código da Sempre 1 Inteiro Sim Código da atribuição da pessoa na comissão de
atribuição do licitação:
responsável pela
licitação. 1 – Leiloeiro;
2 – Membro / Equipe de Apoio;
3 – Presidente;
4 – Secretário;
5 – Servidor Designado;
6 – Pregoeiro;
7 – Agente de contratação;
8 – Comissão de contratação.
14. cargo Descrição do 50 Texto Sim Descrição do cargo do componente da comissão de
cargo do licitação.
componente
responsável pela
licitação
91
15. naturezaCargo Natureza do Cargo Sempre 1 Inteiro Sim Código de natureza do cargo do servidor componente
da licitação. Conforme definições abaixo:
1 – Servidor Efetivo;
2 – Empregado Temporário;
3 – Cargo em Comissão;
4 – Empregado Público;
5 – Agente Político;
6 – Outra.

máximo
informações inerentes ao arquivo “Responsáveis pela
Licitação”.
5.14 PARTLIC - Participantes da Licitação

Nome do Arquivo: Participantes da Licitação
10 – Detalhamento dos Participantes da Licitação
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoDocumento,
nroDocumento
92
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Detalhamento dos Participantes da Licitação.
SICOM.
orçamentária
procedimento de
licitação
cadastrado no
6. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento:
1 – CPF;
2 – CNPJ;
3 – Documento de Estrangeiros.
7. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do participante.
documento do
participante

máximo
93
informações inerentes ao arquivo “Participantes da
Licitação”.
5.15 HABLIC - Habilitação da Licitação

Nome do Arquivo: HABLIC
10 - Detalhamento dos Participantes Habilitados para a Licitação
nroDocumento
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Participantes Habilitados para a
Licitação.
SICOM.
orçamentária
procedimento de
licitação
cadastrado no
94
1 – CPF;
2 – CNPJ;
7. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do participante habilitado.
documento do
participante
habilitado
8. objetoSocial Objeto Social 2000 Texto Não Descrição do objeto social.

tipoDocumento seja igual a “2 – CNPJ”.
9. orgaoRespRegistro Órgão responsável Sempre 1 Inteiro Não Órgão responsável pelo registro:
pelo registro
1 – Cartório de registro civil de pessoas jurídicas;
2 – Junta Comercial;
3 – Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.
4 – Portal do Empreendedor (Micro Empreendedor
Individual – MEI)
OBS.: Este campo deve ser informado somente se o

valor informado no campo tipoDocumento for igual “2 –
CNPJ”.
10. dataRegistro Data do Registro Sempre 8 Data Não Data do Registro no órgão competente.
95
valor informado no campo tipoDocumento for igual a “2
– CNPJ”.
11. nroRegistro Número do 20 Texto Não Número do Registro.
Registro Este campo deve ser informado somente se o valor
informado no campo tipoDocumento for igual “2 –
CNPJ”
Este campo não deve ser informado se o valor do

campo orgaoRespRegistro for igual a 4 – Portal do
Empreendedor (Micro Empreendedor Individual – MEI)
12. dataRegistroCVM Data do Registro Sempre 8 Data Não Data do Registro no órgão competente.

CNPJ” e a empresa for de capital aberto.
13. nroRegistroCVM Número do 20 Texto Não Número do Registro.

Registro
CNPJ” e a empresa for de capital aberto.
14. nroInscricaoEstadual Número da 30 Texto Não Número da inscrição estadual do participante.
inscrição estadual
do participante da
licitação
96
15. ufInscricaoEstadual Sigla da unidade da Sempre 2 Texto Não Sigla da unidade da Federação correspondente à
Federação inscrição estadual do participante.
correspondente à
do participante da
licitação.
16. nroCertidaoRegularidad Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do INSS.
eINSS de regularidade do
INSS.
17. dtEmissaoCertidaoRegul Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do INSS.
aridadeINSS da certidão de
regularidade do Formatação: “ddmmaaaa”.
INSS
18. dtValidadeCertidaoRegu Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do INSS.
laridadeINSS da certidão de
INSS
19. nroCertidaoRegularidad Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do FGTS.
eFGTS de regularidade do
FGTS.
20. dtEmissaoCertidaoRegul Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do FGTS.
aridadeFGTS da certidão de
FGTS.
21. dtValidadeCertidaoRegu Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do FGTS.
laridadeFGTS da certidão de
FGTS.
97
22. nroCNDT Número da 30 Texto Não Número da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Certidão Negativa
de Débitos
Trabalhistas
23. dtEmissaoCNDT Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão Negativa de Débitos
da certidão Trabalhistas.
Negativa de
Débitos Formatação: “ddmmaaaa”.
Trabalhistas
24. dtValidadeCNDT Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade Certidão Negativa de Débitos
Negativa de
Trabalhistas
25. dtHabilitacao Data da habilitação Sempre 8 Data Sim Data em que a comissão habilitou o participante.
26. presencaLicitantes Foi registrada em Sempre 1 Inteiro Não Foi registrada em ata a presença dos prepostos dos
ata a presença dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão quanto à
prepostos dos habilitação, nos termos do art. 109, § 1º da LF
licitantes no ato em 8.666/93?
que foi adotada a
decisão quanto à 1 – Sim;
habilitação? 2 – Não.

27. renunciaRecurso Informar a Sempre 1 Inteiro Não Houve renúncia a prazo recursal?
existência de
renúncia a prazo 1 – Sim;
recursal 2 – Não.

98
11 – Quadro Societário dos Participantes Habilitados (Informar apenas quando o tipo de documento do participante habilitado for CNPJ)
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio,
CNPJEmpresaHablic, tipoDocumentoSocio, nroDocumentoSocio, tipoParticipacao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Quadro Societário dos Participantes Habilitados
SICOM.
orçamentária
procedimento de
licitação
5. nroProcesso Número sequencial 16 Texto Sim Número sequencial do processo cadastrado no órgão
Licitatorio por ano do por exercício.
Processo
cadastrado no
Município
6. CNPJEmpresaHablic Número do CNPJ 14 Inteiro Sim Número do CNPJ da empresa habilitada.
da empresa
habilitada
7. tipoDocumentoSocio Tipo de documento 1 Inteiro Sim Tipo de documento:
do sócio da
empresa habilitada 1 – CPF;
99
2 – CNPJ;
8. nroDocumentoSocio Número do 14 Texto Sim Número do documento do sócio da empresa habilitada.
documento do
sócio da empresa
habilitada
9. tipoParticipacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Participação no Quadro Societário:
Participação no
Quadro Societário 1 – Representante legal;
2 – Demais membros do quadro societário;
3 - Micro Empreendedor Individual (MEI);
4 - Empresário Individual (EI);
5 – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(EIRELI);
6 – Sociedade LTDA Unipessoal (Lei 13.874/2019).
Nota: Para empresa de capital aberto, que possua o campo nroRegistroCVM preenchido, é opcional informar os demais membros do quadro societário
(campo tipoParticipacao = 2 deste registro).
20 - Detalhamento do Credenciado
nroDocumento, nroLote, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento do Credenciado.
SICOM.
3. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Inteiro Não Código da unidade ou subunidade orçamentária.
ou subunidade
100
Orçamentária sempre 8 Não obrigatório se o campo exercicioLicitacao for igual
ou anterior a 2013.
procedimento de
licitação
Licitatorio por ano do por exercício.
Processo
cadastrado no
Município
1 – CPF;
2 – CNPJ;
7. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento.
documento
8. data Data do Sempre 8 Data Sim Data do credenciamento.
Credenciamento credenciamento Formatação: “ddmmaaaa”.
10. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim
Cadastro de Itens do Processo Licitatório” do arquivo
ABERLIC.
11. nroInscricaoEstadual Número da 30 Texto Não Número da inscrição estadual do credenciado.
Inscrição estadual
12. ufInscricaoEstadual UF da inscrição Sempre 2 Texto Não Sigla da unidade da Federação correspondente à
estadual inscrição estadual do credenciado.
101
13. nroCertidaoRegularidade Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do INSS.
INSS de regularidade do
INSS
14. dataEmissaoCertidao Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do INSS.
RegularidadeINSS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”.
regularidade do
INSS
15. dataValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do INSS.
RegularidadeINSS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”.
regularidade do
INSS
16. nroCertidaoRegularidade Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do FGTS.
FGTS de regularidade do
FGTS
17. dataEmissaoCertidao Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do FGTS.
RegularidadeFGTS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”.
regularidade do
FGTS
18. dataValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do FGTS.
RegularidadeFGTS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”.
regularidade do
FGTS
Certidão Negativa
de Débitos
Trabalhistas
Negativa de Formatação: “ddmmaaaa”.
Débitos
102
Trabalhistas
da certidão Trabalhistas
Negativa de Formatação: “ddmmaaaa”.
Débitos
Trabalhistas

máximo
informações inerentes ao arquivo “Habilitação da
Licitação”.
5.16 JULGLIC - Julgamento da Licitação

Nome do Arquivo: JULGLIC
10 – Detalhamento do Mapa de Preços
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Detalhamento do Mapa de Preços.
SICOM.
3. codUnidadeSub Código da unidade ou Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária.
103
subunidade sempre 8
orçamentária
4. exercicioLicitacao Exercício em que foi Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de
instaurado o Licitação.
procedimento de
licitação
5. nroProcesso Número sequencial do 16 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no
Licitatorio processo cadastrado Município.
no órgão por exercício.
1 – CPF;
2 – CNPJ;
7. nroDocumento Número do documento 14 Texto Sim Número do documento.
8. nroLote Número do lote licitado 4 Inteiro Não Número do Lote.
9. codItem Código do item licitado 15 Inteiro Sim
ABERLIC.
10. vlUnitario Valor unitário do item 15 Real Sim Valor unitário.
(produto ou serviço)
casas decimais.
11. quantidade Quantidade do item 14 Real Sim Quantidade do item (produto ou serviço).
(produto ou serviço)
casas decimais.
104
20 – Detalhamento do Percentual de Desconto sobre Tabela de Preços (Informar somente se o valor do campo criterioAdjudicacao do registro 10 –
Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação do arquivo 4.12 ABERLIC for 1 – Desconto sobre tabela de preços praticados no mercado.)
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Detalhamento do Percentual de Desconto Sobre
Tabela de Preços
SICOM.
orçamentária
procedimento de
licitação
5. nroProcesso Número sequencial 16 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado
Licitatorio do processo no Município.
cadastrado no
1 – CPF;
2 – CNPJ;
documento
105
8. nroLote Número do lote 4 Inteiro Não Número do Lote
licitado
Caso o desconto seja por lote, informar este campo e
não informar o código do item.
9. codItem Código do Item 15 Inteiro Não Código do Item, conforme informado no registro “12 –
ABERLIC.
Caso o desconto seja por item, este campo deve ser

informado.
10. percDesconto Percentual do 6 Real Sim Percentual do desconto sobre a tabela de preço.
desconto sobre a
tabela de preço
30 – Detalhamento do Mapa de Preços – Taxa de Administração ou de Acréscimo sobre Tabela. (informar quando o valor do campo
criterioAdjudicacao for 2 – Menor taxa de administração ou de menor percentual de acréscimo sobre tabela)
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Detalhamento do Mapa de Preços – Taxa de
Administração ou de Acréscimo sobre Tabela.
SICOM.
orçamentária
106
procedimento de
licitação
cadastrado no
1 – CPF;
2 – CNPJ;
documento
8. nroLote Número do lote 4 Inteiro Não Número do Lote
licitado
Caso o percentual seja por lote, informar este campo e
ABERLIC.
Caso o percentual seja por item, este campo deve ser

informado.
10. percTaxaAdm Percentual 6 Real Sim Percentual referente à taxa de administração ou de
referente à taxa de acréscimo sobre tabela.
administração ou
de acréscimo sobre OBS.: Aceita sinal negativo.
tabela.
107
40 – Detalhamento da Data do Julgamento
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, dtJulgamento
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Detalhamento da Data do Julgamento.
SICOM.
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
procedimento de
licitação
processo
cadastrado no
órgão por
exercício.
6. dtJulgamento Data do Sempre 8 Data Sim Data do julgamento.
julgamento
7. presencaLicitantes Foi registrada em Sempre 1 Inteiro Não Foi registrada em ata a presença dos prepostos dos
ata a presença licitantes no ato em que foi adotada a decisão quanto
dos prepostos ao julgamento, nos termos do art. 109, § 1º da LF
dos licitantes no 8.666/93?
ato em que foi
108
adotada a 1 – Sim;
decisão quanto 2 – Não.
ao julgamento?
8. renunciaRecurso Informar a Sempre 1 Inteiro Não Houve renúncia a prazo recursal?
existência de
renúncia a prazo 1 – Sim;
recursal 2 – Não.

50 – Detalhamento do Preço Global. (Informar quando o valor do campo criterioAdjudicacao for 4 – Menor preço global)
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 50 – Detalhamento do Preço Global.
SICOM.
orçamentária
procedimento de
licitação
109
cadastrado no
1 – CPF;
2 – CNPJ;
documento
8. nroLote Número do lote 4 Inteiro Não Número do Lote.
licitado
ABERLIC.

informado.
10. indiDesoneraFolha Indica se houve Sempre 1 Inteiro Não Indica se houve desoneração na folha de pagamento?
desoneração na
folha de pagamento 1 – Sim;
2 – Não.
OBS.: Preencher somente se o campo natureza do

objeto for 1 – Obras e Serviços de Engenharia.
110
11. valorGlobal Valor global 14 Real Sim Valor global.

seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatóri Conteúdo
máximo o
informações inerentes ao arquivo “Julgamento da
Licitação”.
5.17 HOMOLIC - Homologação da Licitação

Nome do Arquivo: HOMOLIC
10 – Detalhamento do Vencedor da Licitação
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Detalhamento do Vencedor da Licitação
2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Inteiro Sim Código do órgão - conforme cadastrado no Portal SICOM.
ou subunidade sempre 8 Não obrigatório se o campo exercicioLicitacao for igual ou
orçamentária anterior a 2013.
111
procedimento de
licitação
cadastrado no
1 – CPF;
2 – CNPJ;
documento
ABERLIC.
10. quantidade Quantidade do item 14 Real Sim Quantidade do item (produto ou serviço) homologado.
(produto ou
serviço) Formatação do campo: 00,0000. Informar com quatro
homologado casas decimais.
11. Valor unitário 15 Real Sim Valor unitário homologado.
vlUnitarioHomologado homologado
casas decimais.
20 – Detalhamento do Vencedor da Licitação quando utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preços (Informar somente se o valor do
campo criterioAdjudicacao do registro 10 – Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação do arquivo 4.12 ABERLIC for 1 – Desconto sobre
tabela de preços praticados no mercado.)
112
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Detalhamento do Vencedor da Licitação quando
utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de
Preços
procedimento de
licitação
cadastrado no
1 – CPF;
2 – CNPJ;
documento
Caso o desconto seja por lote, informar este campo e não

113
informar o número do item.
ABERLIC.

informado.
10. percDesconto Percentual do 6 Real Sim Percentual do desconto homologado.
desconto
homologado
30 – Detalhamento do Vencedor da Licitação - taxa de administração ou de acréscimo sobre tabela (informar quando o valor do campo
criterioAdjudicacao for 2 – Menor taxa de administração ou de menor percentual de acréscimo sobre tabela)
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Detalhamento do Vencedor da Licitação
procedimento de
licitação
114
cadastrado no
1 – CPF;
2 – CNPJ;
documento
Caso o percentual seja por lote, informar este campo e não

informar o número do item.
ABERLIC.

informado.
10. percTaxaAdm Percentual 6 Real Sim Percentual homologado referente à taxa de administração
homologado ou de acréscimo sobre tabela.
referente à taxa de
administração ou OBS.: Aceita sinal negativo.
de acréscimo sobre
tabela
40 – Detalhamento da Data de Homologação

115
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, dtHomologacao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Detalhamento da Data de Homologação.
procedimento de
licitação
cadastrado no
6. dtHomologacao Data de Sempre 8 Data Sim Data de homologação.
homologação.
7. dtAdjudicacao Data de Sempre 8 Data Não Data de adjudicação.
adjudicação
OBS.: Se o campo naturezaProcedimento do registro “10 –

Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação” do
arquivo ABERLIC for igual a “2 - Registro de Preços, este
campo não deve ser informado”.
116
50 – Detalhamento do Vencedor do Menor Preço Global. (Informar quando o valor do campo criterioAdjudicacao for 4 – Menor preço global)
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 50 – Detalhamento do Vencedor do Menor Preço
Global.
SICOM.
orçamentária
procedimento de
licitação
cadastrado no
1 – CPF;
2 – CNPJ;
documento
117
não informar o número do item.
ABERLIC.

informado.
10. indiDesoneraFolha Indica se houve Sempre 1 Inteiro Não Indica se houve desoneração na folha de pagamento?
desoneração na
folha de pagamento 1 – Sim;
2 – Não.
OBS.: Preencher somente se o campo natureza do

objeto for 1 – Obras e Serviços de Engenharia.
11. valorGlobal Valor global 14 Real Sim Valor global.

máximo
informações inerentes ao arquivo “Homologação da
Licitação”.
118
5.18 PARELIC - Parecer da Licitação
Nome do Arquivo: PARELIC
10 – Parecer da Licitação
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, dataParecer,
tipoParecer, nroCpf
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Parecer da Licitação.
2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Inteiro Sim Código do órgão - conforme cadastrado no Portal SICOM
4. exercicioLicitacao Exercício em que foi Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de
instaurado o Licitação.
procedimento de
licitação
cadastrado no
6. dataParecer Data do parecer Sempre 8 Data Sim Data do parecer.
119
7. tipoParecer Tipo do parecer Sempre 1 Inteiro Sim Tipo do parecer. Os valores possíveis são:
1 – Técnico;
2 – Jurídico – Edital;
3 – Jurídico – Julgamento;
4 – Jurídico – Outros.
8. nroCpf Número do CPF Sempre 11 Sim Número do CPF do responsável pelo parecer.
Inteiro

máximo
informações inerentes ao arquivo “Parecer da Licitação”.
5.19 REGADESAO - Adesão a Registro de Preços

Nos processos de adesão em que o órgão gerenciador tenha utilizado como tipo de critério o desconto em tabela para parte dos itens, obedecer
às seguintes orientações:
- Para os itens cujo critério seja desconto sobre a tabela, informar o registro “30 - Detalhamento da Adesão a Registro de Preços”.
- Para os itens cujo critério seja menor taxa de administração ou menor percentual de acréscimo sobre tabela, informar o registro “40 – Detalhamento da
Adesão a Registro de Preços quando for utilizado a Menor taxa de administração ou menor percentual de acréscimo sobre tabela”.
- Para os demais itens, informar o registro “20 - Detalhamento do Termo de Adesão”.
120
Nome do Arquivo: REGADESAO
10 – Detalhamento da Adesão a Registro de Preços
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, exercicioAdesao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Detalhamento da Adesão a Registro de Preços.
2. tipoCadastro Tipo de cadastro da Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de cadastro da adesão a registro de preços:
adesão a registro
de preços 1 – Cadastro Inicial;
licitação
1 – Lei 14.133/2021;
2 – Lei 8.666/1993 e outras.
orçamentária
6. nroProcAdesao Número do 16 Texto Sim Número do processo de adesão do órgão à Ata de Registro
processo de de Preços.
adesão do órgão à
Ata de Registro de
Preços
7. exercicioAdesao Exercício do 4 Inteiro Sim Exercício do processo de adesão.
processo de
adesão
8. dtAbertura Data de abertura Sempre 8 Data Sim Data de abertura do processo de adesão.
do processo de Formatação: “ddmmaaaa”.
121
adesão
9. CNPJOrgaoEntGere CNPJ do Órgão ou Sempre 14 Inteiro Sim CNPJ do Órgão ou Entidade da Administração Pública
nciador Entidade responsável pela condução do conjunto de procedimentos
gerenciador do do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata
registro de preços de Registro de Preços dele decorrente.
foi instaurado o licitação, dispensa e inexigibilidade pelo órgão gerenciador.
procedimento de
licitação, dispensa
ou inexigibilidade
pelo órgão ou
entidade
gerenciador
11. nroProcessoLicitatori Número sequencial 20 Texto Sim Número sequencial do processo administrativo cadastrado
o do processo no órgão gerenciador do registro de preços por exercício.
administrativo
cadastrado no
órgão gerenciador
do registro de
preços por
exercício
12. regimeContratacao Regime de Sempre 1 Inteiro Sim Regime de contratação:
contratação
1 – Contratação por licitação;
2 – Contratação direta por dispensa;
3 – Contratação direta por inexigibilidade.
OBS.: O regime de contração “2 – Contratação direta por

dispensa” ou “3 – Contratação direta por inexigibilidade”
122
pode ser informado somente quando o campo leiLicitacao
for igual a “1 – Lei 14.133/2021”.
13. codModalidadeLicita Modalidade da Sempre 1 Inteiro Não Informar qual o código da modalidade de licitação:
cao Licitação
1 – Concorrência;
2 – Pregão presencial;
3 – Pregão eletrônico.
OBS.: Este campo é de preenchimento obrigatório quando

o campo regimeContratacao for igual a “1 – Contratação
por licitação”.
14. tiposCriterio Tipos de critério Sempre 1 Inteiro Sim Qual critério utilizado?
1 – Desconto sobre tabela de preços praticados no

mercado;
2 – Menor taxa de administração ou menor percentual de
acréscimo sobre tabela;
3 – Outros;
15. nroEdital Número sequencial 10 Inteiro Não Número sequencial do edital por exercício.
do edital por
exercício OBS.: Este campo é de preenchimento obrigatório quando
por licitação”.
16. exercicioEdital Exercício do edital Sempre 4 Inteiro Não Exercício do edital.
OBS.: Este campo é de preenchimento obrigatório quando

por licitação”.
17. dtAtaRegPreco Data da Ata do Sempre 8 Data Sim Data da Ata do Registro de Preços.
Registro de Preços Formatação: “ddmmaaaa”.
123
18. dtValidade Data de validade Sempre 8 Data Sim Data de validade da Ata de Registro de Preços.
da Ata de Registro Formatação: “ddmmaaaa”.
de Preços
19. naturezaProcediment Natureza do Sempre 1 Inteiro Sim Os valores possíveis para identificar a Natureza do
o Procedimento Procedimento de Adesão são:
1 – Órgão Participante (órgão ou entidade que participa

dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de
Registro de Preços);
2 – Órgão Não Participante (órgão ou entidade que não
está contemplado na Ata de Registro de Preços).
20. dtPublicacaoAvisoInt Data de publicação Sempre 8 Data Não Data de publicação do aviso de intenção.
encao do aviso de Formatação: “ddmmaaaa”.
intenção
21. objetoAdesao Objeto da Adesão 500 Texto Sim Objeto da Adesão.
22. cpfResponsavel CPF do Sempre 11 Inteiro Sim CPF do responsável pela aprovação do pedido de adesão.
responsável pela
aprovação do
pedido de adesão
processo foi
2 – Não.

11 – Cadastro de Lotes da Adesão
124
Propósito: Cadastrar os lotes de um processo de adesão.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, exercicioAdesao, nroLote
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 - Cadastro de Lotes da Adesão.
orçamentária
Ata de Registro de
Preços
processo de
adesão

cadastrado uma mesma descrição para dois lotes de um
mesmo processo de adesão.
12 – Cadastro de Itens da Adesão

Propósito: Cadastrar os itens de um processo de adesão.
125
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, exercicioAdesao, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Cadastro de Itens da Adesão.
orçamentária
Ata de Registro de
Preços
processo de
adesão
Restrições: Somente poderão ser referenciados códigos

de itens previamente cadastrados.

para o Item.
Restrições: Regra de unicidade. Caso o processo de

adesão seja por lote, o número do item deve ser único por
126
lote. Do contrário, o número do item deve ser único por
processo.
13 – Vinculação de Itens aos Lotes da Adesão

Propósito: Vincular itens aos lotes de um processo de adesão.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, exercicioAdesao, nroLote, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 – Vinculação de Itens aos Lotes da Adesão.
orçamentária
Ata de Registro de
Preços
processo de
adesão
Propósito: Referenciar um lote previamente cadastrado

para o processo de adesão.
127
Cadastro de Itens da Adesão”.
Propósito: Referenciar um item previamente cadastrado

para o processo.

14 – Detalhamento da Pesquisa de Preços do Objeto da Adesão

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 – Detalhamento da Pesquisa de Preços do Objeto da
Adesão.
orçamentária
Ata de Registro de
128
Preços.
processo de
adesão
8. dtCotacao Data da cotação Sempre 8 Data Sim Data da cotação.
9. vlCotPrecosUnitario Valor de referência 14 Real Sim Valor de referência que comprove a vantagem da adesão.
que comprove a
vantagem da Formatação do campo: 00,0000. Informar com quatro
adesão casas decimais.
(produto ou
casas decimais.
20 – Detalhamento do Termo de Adesão (Informar somente se o valor do campo tiposCriterio do registro 10 – Detalhamento da Adesão a Registro
de Preços for igual a 3 – Outros.)
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Detalhamento do Termo de Adesão.

2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Inteiro Sim Código do órgão - conforme cadastrado no Portal SICOM
129
orçamentária
4. nroProcAdesao Número do 16 Texto Sim Número do processo de adesão do órgão à Ata de
processo de adesão Registro de Preços.
do órgão à Ata de
Registro de Preços.
processo de adesão
8. precoUnitario Preço unitário 14 Real Sim Preço unitário consignado na Ata de Registro de Preço.
consignado na Ata
de Registro de Formatação do campo: 00,0000. Informar com quatro
Preço casas decimais.
9. quantidadeRegistrada Quantidade 14 Real Sim Quantidade registrada do item pelo órgão gerenciador
registrada do item conforme Ata de Registro de Preços.
pelo órgão
gerenciador Formatação do campo: 00,0000. Informar com quatro
conforme Ata de casas decimais.
Registro de Preços
10. quantidadeAderida Quantidade 14 Real Sim Quantidade estimada do item objeto da adesão.
estimada do item
para adesão Formatação do campo: 00,0000. Informar com quatro
casas decimais.
11. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do Vencedor do Registro de Preços:
do Vencedor do
Registro de Preços 1 – CPF;
130
2 – CNPJ;
12. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do Vencedor do Registro de
documento do Preços.
Vencedor do
Registro de Preços
30 – Detalhamento da Adesão a Registro de Preços quando for utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preços (Informar somente se o
valor do campo tiposCriterio do registro 10 – Detalhamento da Adesão a Registro de Preços for igual a 1 – Desconto sobre tabela de preços
praticados no mercado.)
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Detalhamento da Adesão a Registro de Preços
quando for utilizado o Percentual de Desconto sobre
Tabela de Preços
orçamentária
Ata de Registro de
Preços
131
processo de
adesão
Caso o desconto seja por lote, informar este campo e não

informar o código do item.

informado.
desconto sobre a
tabela de preço
do Vencedor do
2 – CNPJ;
Vencedor do
Registro de Preços
40 – Detalhamento da Adesão a Registro de Preços quando for utilizado a Menor taxa de administração ou menor percentual de acréscimo sobre
tabela (Informar somente se o valor do campo tiposCriterio do registro 10 – Detalhamento da Adesão a Registro de Preços for igual a 2 – Menor
taxa de administração ou menor percentual de acréscimo sobre tabela.)
132
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Detalhamento da Adesão a Registro de Preços
quando for utilizado a Menor taxa de administração ou
menor percentual de acréscimo sobre tabela.
orçamentária
Ata de Registro de
Preços
processo de
adesão
Caso o percentual seja por lote, informar este campo e não

informar o código do item.

informado.
133
administração ou
tabela.
do Vencedor do
2 – CNPJ;
Vencedor do
Registro de Preços

máximo
informações inerentes ao arquivo “Adesão a Registro de
Preços”.
134
5.20 DISPENSA - Dispensa ou Inexigibilidade
Nome do Arquivo: DISPENSA - Neste arquivo NÃO deverão ser informadas as dispensas por valor, previstas no art. 24, I e II da Lei n. 8.666/93 art.
29, I e II, da Lei 13.303/2016 e art. 75, I e II, da Lei 14.133/2021
10 – Detalhamento da Dispensa ou da Inexigibilidade
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioProcesso, nroProcesso, tipoProcesso
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Detalhamento da Dispensa ou da Inexigibilidade.
2. tipoCadastro Tipo de cadastro da Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de cadastro da dispensa ou inexigibilidade:
dispensa ou
inexigibilidade 1 – Cadastro Inicial;
licitação
1 – Lei 14.133/2021;
2 – Lei 8.666/1993 e outras.
4. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Inteiro Sim Código do órgão responsável pela abertura e execução do
responsável pela processo de dispensa ou Inexigibilidade.
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do processo de dispensa ou
responsável pela Inexigibilidade.
135
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
6. codUnidadeSubEdita Código da unidade Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária da
l ou subunidade sempre 8 publicação do edital.
orçamentária do
edital
7. exercicioProcesso Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de
foi instaurado o dispensa ou de inexigibilidade.
procedimento de
dispensa ou de
inexigibilidade
8. nroProcesso Número sequencial 16 Texto Sim Número sequencial do processo cadastrado no órgão por
do processo exercício.
cadastrado no
9. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro Sim Informar se o tipo de processo é:
1 – Dispensa;
2 – Inexigibilidade;
3 – Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública;
4 – Dispensa por Chamada Pública;
5 – Dispensa para Registro de Preços;
6 – Inexigibilidade para Registro de Preços.
OBS.: O tipo de processo “5 – Dispensa para Registro de

Preços” ou “6 – Inexigibilidade para Registro de Preços”
136
pode ser informado somente quando o campo leiLicitacao
for igual a “1 – Lei 14.133/2021”.
10. dtAbertura Data de abertura Sempre 8 Data Sim Data de abertura do processo administrativo.
do processo Formatação: “ddmmaaaa”.
administrativo
11. naturezaObjeto Natureza do objeto Sempre 1 Inteiro Sim Obedecer à codificação:

2 – Compras e outros serviços;
3 – Locação de imóveis;
12. tiposCriterio Tipos de critério Sempre 1 Inteiro Não Qual critério utilizado?
1 – Desconto sobre tabela de preços praticados no

mercado;
2 – Menor taxa de administração ou menor percentual de
acréscimo sobre tabela;
3 – Outros;
OBS.: Este campo torna-se de preenchimento obrigatório

quando o campo tipoProcesso for igual a “5 - Dispensa para
Registro de Preços” ou “6 – Inexigibilidade para Registro
de Preços”.
13. objeto Objeto da 1000 Texto Sim Objeto da contratação.
contratação
14. justificativa Justificativa e 250 Texto Sim Justificativa e fundamentação legal para contratação
fundamentação mediante dispensa ou inexigibilidade.
legal para
contratação
mediante dispensa
137
ou inexigibilidade
15. razao Razão da escolha 250 Texto Sim Razão da escolha do fornecedor ou executante.
do fornecedor ou
executante
16. dtPublicacaoTermoR Data de Publicação Sempre 8 Data Sim Data de Publicação do Termo de Ratificação da
atificacao do Termo de Dispensa/Inexigibilidade no D.O.
Ratificação da Formatação: “ddmmaaaa”.
Dispensa/Inexigibili
dade no D.O
17. veiculoPublicacao Nome do veículo 50 Texto Sim Nome do veículo de divulgação.
de divulgação
processo foi
2 – Não.

11 – Cadastro de Lotes do Processo de Dispensa ou Inexigibilidade

Propósito: Cadastrar os lotes de um processo de dispensa ou Inexigibilidade.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioProcesso, nroProcesso, tipoProcesso,
nroLote
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 - Cadastro de Lotes do Processo de Dispensa ou
Inexigibilidade
138
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
procedimento de
dispensa ou de
inexigibilidade
cadastrado no
1 – Dispensa;
3 – Inexigibilidade por credenciamento/chamada pública;
4 – Dispensa por chamada pública.
139
6 – Inexigibilidade para Registro de Preços

cadastrado uma mesma descrição para dois lotes de um
mesmo processo de dispensa ou Inexigibilidade.
12 – Cadastro de Itens do Processo de Dispensa ou Inexigibilidade

Propósito: Cadastrar os itens de um processo de dispensa ou Inexigibilidade.
codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Cadastro de Itens do Processo de Dispensa ou
Inexigibilidade.
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
140
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
procedimento de
dispensa ou de
inexigibilidade
cadastrado no
1 – Dispensa;


141
para o Item.
Restrições: Regra de unicidade. Caso o processo de

dispensa ou inexigibilidade seja por lote, o número do item
deve ser único por lote. Do contrário, o número do item
deve ser único por processo.
13 – Vinculação de Itens aos Lotes do Processo de Dispensa ou Inexigibilidade

Propósito: Vincular itens aos lotes de um processo de dispensa ou Inexigibilidade.
nroLote, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 – Vinculação de Itens aos Lotes do Processo de
Dispensa ou Inexigibilidade.
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
142
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
procedimento de
dispensa ou de
inexigibilidade
cadastrado no
1 – Dispensa;
Propósito: Referenciar um lote previamente cadastrado

para o processo de dispensa ou Inexigibilidade.

Cadastro de Itens do Processo de dispensa ou
143
Inexigibilidade”.
Propósito: Referenciar um item previamente cadastrado

no arquivo ITEM.

14 – Detalhamento dos Responsáveis pela Dispensa ou Inexigibilidade

tipoResp, nroCPFResp
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 – Detalhamento dos Responsáveis pela Dispensa ou
Inexigibilidade.
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
execução do
144
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
foi instaurado o dispensa ou inexigibilidade.
procedimento de
dispensa ou
inexigibilidade
cadastrado no
1 – Dispensa;
4 – Dispensa por chamada pública;
7. tipoResp Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Informar o tipo de responsabilidade:
responsabilidade
1 – Autorização para abertura do procedimento de
dispensa ou inexigibilidade;
2 – Cotação de preços;
3 – Informação de existência de recursos orçamentários;
4 – Ratificação;
5 – Publicação em órgão oficial;
6 – Parecer Jurídico;
7 – Parecer (outros).
145
8. nroCPFResp Número do CPF do Sempre 11 Inteiro Sim Número do CPF do responsável.
responsável
15- Detalhamento da Pesquisa de Preços / Orçamentos em Planilha / Referência de Preços do Credenciamento / Chamada Pública
nroLote, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 15 - Detalhamento da Pesquisa de Preços / Orçamentos
em Planilha / Referência de Preços do Credenciamento /
Chamada Pública.
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
146
procedimento de
dispensa ou
inexigibilidade
cadastrado no
1 – Dispensa;
Inexigibilidade”.
9. vlCotPrecosUnitario Valor de referência 14 Real Sim Valor de referência da cotação de preços do item objeto da
da cotação de dispensa ou inexigibilidade.
preços do item
objeto da dispensa Este campo também deve ser utilizado para informar a
ou inexigibilidade referência de preço do credenciamento.

casas decimais.
147
(produto ou
casas decimais.
16 – Detalhamento dos Recursos Orçamentários - Informar previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações
codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, naturezaDespesa, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 16 – Detalhamento dos Recursos Orçamentários.
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
148
procedimento de
dispensa e
inexigibilidade
cadastrado no
1 – Dispensa;
7. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Inteiro Sim Código do órgão - conforme cadastrado no Portal SICOM,
referente à dotação orçamentária pela qual correrá a
despesa.
8. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária, referente
ou subunidade sempre 8 à dotação orçamentária pela qual correrá a despesa.
orçamentária
9. codFuncao Código da função Sempre 2 Inteiro Sim Código da função, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999,
expedida pelo Ministério do Orçamento e Gestão.
Gestão.

programa
149
identifica a
SubAção. Este campo torna-se obrigatório caso a ação possua
subação cadastrada no módulo Instrumentos de
Planejamento.
14. Código da natureza Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa, conforme Discriminação das
naturezaDespesa da despesa Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG,
Exemplo: natureza da despesa - 319030

15. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 ou Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos, conforme Classificação
recursos sempre 7 por Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo
TCEMG.
OBS.: Somente será permitido informar três dígitos no

campo codFontRecursos quando no registro “10 –
Detalhamento da Dispensa ou da Inexigibilidade” for
informado no campo tipoCadastro valor igual a “2 –
Retificação” e a dispensa ou da inexigibilidade tenha sido
submetida no exercício de referência igual ou anterior a
2022.
17- Detalhamento do Fornecedor Contratado por Dispensa ou Inexigibilidade

tipoDocumento, nroDocumento, nroLote, codItem
máximo
150
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 17- Detalhamento do Fornecedor Contratado por Dispensa
ou Inexigibilidade.
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
procedimento de
dispensa ou
inexigibilidade
cadastrado no
151
1 – Dispensa;
1 – CPF;
2 – CNPJ;
8. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do fornecedor.
documento do
fornecedor
9. nroInscricao Número da 30 Texto Não Número da inscrição estadual do fornecedor.
Estadual inscrição estadual
do fornecedor
10. ufInscricao Sigla da unidade da Sempre 2 Texto Não Sigla da unidade da Federação correspondente à inscrição
Estadual Federação estadual do fornecedor.
correspondente à
do fornecedor.
11. nroCertidao Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do INSS. Este campo
RegularidadeINSS de regularidade do deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ.
INSS.
12. dtEmissao Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do INSS. Este
Certidao da certidão de campo deve ser informado caso o tipo de documento seja
RegularidadeINSS regularidade do CNPJ.
INSS
152
13. dtValidade Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do INSS. Este
Certidao da certidão de campo deve ser informado caso o tipo de documento seja
RegularidadeINSS regularidade do CNPJ.
INSS
14. nroCertidao Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do FGTS. Este campo
RegularidadeFGTS de regularidade do deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ.
FGTS.
15. dtEmissaoCertidao Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do FGTS.
RegularidadeFGTS da certidão de Este campo deve ser informado caso o tipo de documento
regularidade do seja CNPJ.
FGTS.
16. dtValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do FGTS.
RegularidadeFGTS da certidão de Este campo deve ser informado caso o tipo de documento
regularidade do seja CNPJ.
FGTS.
Certidão Negativa
de Débitos
Trabalhistas
Negativa de
Trabalhistas
da certidão Trabalhistas
Negativa de
153
Trabalhistas
Inexigibilidade”.
(produto ou
casas decimais.
23. vlItem Valor do Item 14 Real Sim Valor unitário.

casas decimais.
20 - Detalhamento do Credenciado – Preencher este detalhamento somente para processos de inexigibilidade por credenciamento / chamada
pública ou dispensa por chamada pública.
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento do Credenciado.
154
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
3. codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Inteiro Não Código da unidade ou subunidade responsável pela
abertura e Não obrigatório se o campo exercicioProcesso for igual ou
execução do anterior a 2013.
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
foi instaurado o inexigibilidade.
procedimento de
inexigibilidade
cadastrado no

155
1 – CPF;
2 – CNPJ;
documento
9. dataCredenciamento Data do Sempre 8 Data Sim Data do credenciamento.
credenciamento Formatação: “ddmmaaaa”.
Inexigibilidade”.
12. nroInscricaoEstadual Número da 30 Texto Não Número da inscrição estadual do credenciado.
Inscrição estadual
13. ufInscricaoEstadual UF da inscrição Sempre 2 Texto Não Sigla da unidade da Federação correspondente à inscrição
estadual estadual do credenciado.
14. nroCertidao Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do INSS.
RegularidadeINSS de regularidade do
INSS
15. dataEmissaoCertidao Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do INSS.
RegularidadeINSS da certidão de
INSS
16. dataValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do INSS.
RegularidadeINSS da certidão de
INSS
156
17. nroCertidao Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do FGTS.
RegularidadeFGTS de regularidade do
FGTS
18. dataEmissaoCertidao Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do FGTS.
RegularidadeFGTS da certidão de
FGTS
19. dataValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do FGTS.
RegularidadeFGTS da certidão de
FGTS
Certidão Negativa
de Débitos
Trabalhistas
Negativa de
Trabalhistas
Negativa de
Trabalhistas
30 – Detalhamento do Percentual de Desconto sobre Tabela de Preços. (Informar somente se o valor do campo tiposCriterio, registro “10 –
Detalhamento da Dispensa ou da Inexigibilidade” for igual a 1 – Desconto sobre tabela de preços praticados no mercado.)
157
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Detalhamento do Percentual de Desconto Sobre
Tabela de Preços.
responsável pela do processo de dispensa ou Inexigibilidade.
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
3. codUnidadeSubResp Código da unidade Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela
ou subunidade sempre 8 abertura e execução do processo de dispensa ou
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
procedimento de
dispensa ou de
inexigibilidade
do processo por exercício.
cadastrado no
158
1 – Dispensa;
1 – CPF;
2 – CNPJ;
documento
9. nroLote Número do lote 4 Inteiro Não Número do Lote conforme informado no registro “11 –
licitado Cadastro de Lotes do Processo de Dispensa ou
Inexigibilidade”.
OBS.: Caso o desconto seja por lote, informar este

campo e não informar o código do item.
Cadastro de Itens do Processo de Dispensa ou
Inexigibilidade”.
OBS.: Caso o desconto seja por item, este campo deve

ser informado.
desconto sobre a
tabela de preço
159
40 – Detalhamento do Mapa de Preços – Taxa de Administração ou de Acréscimo sobre Tabela. (Informar quando o valor do campo tiposCriterio for
2 – Menor taxa de administração ou de menor percentual de acréscimo sobre tabela.)
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Detalhamento do Mapa de Preços – Taxa de
Administração ou de Acréscimo sobre Tabela.
responsável pela do processo de dispensa ou Inexigibilidade.
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
3. codUnidadeSubResp Código da unidade Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela
ou subunidade sempre 8 abertura e execução do processo de dispensa ou
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
procedimento de
dispensa ou de
inexigibilidade
160
do processo por exercício.
cadastrado no
1 – Dispensa;
1 – CPF;
2 – CNPJ;
documento
9. nroLote Número do lote 4 Inteiro Não Número do Lote conforme informado no registro “11 –
licitado Cadastro de Lotes do Processo de Dispensa ou
Inexigibilidade”.
OBS.: Caso o percentual seja por lote, informar este

campo e não informar o código do item.
Cadastro de Itens do Processo de Dispensa ou
Inexigibilidade”.
OBS.: Caso o percentual seja por item, este campo

deve ser informado.
161
administração ou
tabela.

máximo
informações inerentes ao arquivo “Dispensa ou
Inexigibilidade”.
5.21 CONTRATOS - Contratos

Nome do Arquivo: CONTRATOS
10 – Cadastro dos Contratos
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, exercicioContrato
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro dos Contratos
2. tipoCadastro Tipo de cadastro Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de cadastro do contrato:

do contrato
162
3. codContrato Código do 15 Inteiro Sim Código identificador do Contrato. Este campo estabelece o
Contrato vínculo do Contrato com seus respectivos detalhamentos.
Este código deve ser único para registros do tipo “Cadastro
dos Contratos “.
5. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária gestora do
ou subunidade sempre 8 contrato.
orçamentária
gestora do
contrato
6. nroContrato Número do 14 Inteiro Sim Número do Contrato.
Contrato
7. exercicioContrato Exercício do 4 Inteiro Sim Exercício do Contrato.
Contrato
8. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato.

do Contrato
9. contDecLicitacao Contrato Sempre 1 Inteiro Sim O contrato foi decorrente de processo de licitação, dispensa
decorrente de ou inexigibilidade?
Licitação
1 – Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II, da Lei
8.666/93, art. 29, I e II, da Lei 13.303/2016 e art. 75, I e II,
da Lei 14.133/2021);
2 – Licitação;
3 – Dispensa ou Inexigibilidade;
4 – Adesão à ata de registro de preços;
163
5 – Licitação realizada por outro órgão ou entidade;
6 – Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro órgão ou
entidade;
7 – Licitação - Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, conforme Lei nº 12.462/2011;
8 – Licitação realizada por consórcio público;
9 – Licitação realizada por outro ente da federação.
10. CNPJOrgaoEntRes CNPJ do órgão ou Sempre 14 Inteiro Não CNPJ do órgão ou entidade responsável pela abertura e
p entidade execução do processo de licitação, dispensa ou
responsável pela inexigibilidade.
abertura e
execução do Informar somente se no campo contDecLicitacao for
processo de informado “5 – Licitação realizada por outro órgão ou
licitação, dispensa entidade”, “6 – Dispensa ou Inexigibilidade realizada por
ou inexigibilidade outro órgão ou entidade”, “8 – Licitação realizada por
consórcio público” ou “9 – Licitação realizada por outro ente
da federação”.
11. codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Inteiro Não Código da unidade ou subunidade responsável pela
p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do processo de licitação, dispensa ou
responsável pela inexigibilidade.
abertura e
execução do OBS.: Este campo não deve ser informado se o valor do
processo de campo contDecLicitacao for igual a 1,8 ou 9.
licitação, dispensa
ou inexigibilidade
12. nroProcesso Número do 16 Texto Não Número sequencial por ano do processo cadastrado no
processo Município.
cadastrado no
164
Município OBS.: Este campo é obrigatório para todos os contratos
decorrentes de licitação, dispensa, inexigibilidade ou
adesão a ata de registro de preços.
13. exercicioProcesso Exercício do Sempre 4 Inteiro Não Exercício do processo cadastrado no Município.
processo
cadastrado no OBS.: Este campo é obrigatório para todos os contratos
Município decorrentes de licitação, dispensa, inexigibilidade ou
adesão a ata de registro de preços.
14. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro Não Informar se o tipo de processo é:
1 – Dispensa;
OBS.: Este campo é obrigatório para todos os contratos

decorrentes de dispensa ou inexigibilidade.
15. naturezaObjeto Natureza do objeto Sempre 1 Inteiro Sim Obedecer à codificação:

2 – Compras e serviços;
3 – Locação;
4 – Concessão;
5 – Permissão;
6 – Alienação de Bens;
165
16. objetoContrato Objeto do contrato 1000 Texto Sim Descrever o objeto do contrato e seus elementos
característicos, conforme previsão do art. 55, I, da Lei
Federal n. 8.666/93 e do art. 92, I, da Lei Federal n.
14.133/2021.
17. dataInicioVigencia Data inicial da Sempre 8 Data Sim Data inicial da vigência do contrato.
vigência do
contrato Formatação: “ddmmaaaa”.
18. prazoVigenIndeterm Trata-se de prazo Sempre 1 Inteiro Sim Trata-se de prazo de vigência indeterminado, conforme art.
inado de vigência 109 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021:
indeterminado,
conforme art. 109 1 – Sim;
da Lei nº 14.133, 2 – Não;
de 1º de abril de
2021
19. dataFinalVigencia Data final da Sempre 8 Data Não Data final da vigência do contrato.
vigência do
OBS.: Esse campo torna-se obrigatório quando o campo

prazoVigenIndeterminado for igual a “2 – Não”.
20. vlContrato Valor do contrato 14 Real Sim Valor do contrato.
21. formaFornecimento Forma de 50 Texto Não Descrição da forma de fornecimento ou regime de

fornecimento ou execução, conforme previsão do art. 55, II, da Lei Federal n.
regime de 8.666/93 e art. 92, IV, da Lei Federal n. 14.133/2021.
execução
OBS.: Se a Natureza do Objeto for Concessão ou
Permissão este campo não deve ser informado.
166
22. formaPagamento Forma de 100 Texto Não Descrever o preço e as condições de pagamento, os
pagamento critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de
preços, os critérios de atualização monetária entre a data
do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento,
conforme previsão do art. 55, III, da Lei Federal n. 8.666/93
e art. 92, V, da Lei Federal n. 14.133/2021.

23. indCriterioReajuste Contrato possui Sempre 1 Inteiro Sim O contrato possui critério de reajuste?
critério de reajuste
1 – Sim;
2 – Não.
24. dataBaseReajuste Data base do Sempre 8 Data Não Data base do reajuste.
reajuste

indCriterioReajuste for igual a “1 – Sim”.
25. periodicidadeReajus Períodicidade do 2 inteiro Não Número de meses entre cada evento de reajuste contratual.
te reajuste
indCriterioReajuste for igual a “1 – Sim”.
26. tipoCriterioReajuste Critério de reajuste Sempre 1 Inteiro Não Tipos de critérios de reajuste:
1 – Índice único;
2 – Cesta de índices;
3 – Índice específico.
OBS.: Obrigatório quando o campo indCriterioReajuste for

167
igual a “1 – Sim”.
27. dscIndice Descrição do 300 Texto Não Descrição do critério de reajuste adotado.
índice
OBS.: Obrigatório quando o campo tipoCriterioReajuste for
igual a “2 – Cesta de índices” ou “3 – Índice específico”.
28. indiceUnicoReajuste Índice único de Sempre 1 Inteiro Não Tipos de índice único de reajuste:
reajuste
1 – IPCA;
2 – INPC;
3 – INCC;
4 – IGP-M;
5 – IGP-DI;
6 – Outro.
OBS.: Obrigatório quando o campo tipoCriterioReajuste for

igual a “1 – Índice único”.
29. dscReajuste Descrição do 300 Texto Não Descrição do índiceúnico de reajuste.
índice único de
reajuste OBS.: Obrigatório quando o campo indiceUnicoReajuste for
igual a “6 – Outro”.
30. unidadeMedidaPraz Unidade de Sempre 1 Inteiro Não Valores possíveis:
oExecucao medida do prazo
para entrega do 1 – Dias;
objeto ou 2 – Meses.
execução do
contrato OBS.: Se a Natureza do Objeto for Concessão ou
168
31. prazoExecucao Prazo de 4 Inteiro Não Prazo para entrega do objeto ou execução do contrato.
Execução
32. multaRescisoria Multa Rescisória 100 Texto Não Descrição da previsão de multa rescisória, conforme
previsão do art. 55, VII, da Lei Federal n. 8.666/93 e art. 92,
XIV, da Lei Federal n. 14.133/2021.

33. multaInadimplement Multa 100 Texto Não Descrição da previsão de multa por inadimplemento,
o inadimplemento conforme previsão do art. 55, VII, da Lei Federal n. 8.666/93
e art. 92, XIV, da Lei Federal n. 14.133/2021.
34. garantia Tipo de garantia Sempre 1 Inteiro Não Obedecer à codificação seguinte para as garantias
contratual oferecidas para assegurar a plena execução do objeto,
quando exigidas, de acordo com o art. 55, VI, da Lei
Federal n. 8.666/93 e art. 92, XII, da Lei Federal n.
14.133/2021.
1 – Caução em dinheiro;
2 – Título da dívida pública;
3 – Seguro garantia;
4 – Fiança bancária;
5 – Sem garantia.

169
35. CpfsignatarioContra Número do CPF Sempre 11 Inteiro Sim Número do CPF do signatário da contratante.
tante do signatário da
contratante
36. dataPublicacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da publicação do contrato.
publicação do
37. veiculoDivulgacao Veículo de 50 Texto Sim Veículo de divulgação onde o contrato foi publicado.
Divulgação
11 – Detalhamento dos Itens Contratados – Se a Natureza do Objeto for Concessão ou Permissão este registro não deve ser informado.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codContrato, nroLote, codItem, tipoMaterialServico, codItemSINAPI, codItemSICRO,
itemPlanilha
Seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatóri Conteúdo
máximo o
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos itens Contratados.
2. codContrato Código do 15 Inteiro Sim Código identificador do Contrato. Este campo estabelece
Contrato o vínculo do Contrato com seus respectivos
detalhamentos.
4. codItem Código do Item 15 Inteiro Não Código do Item, conforme cadastrado no arquivo ITEM.

OBS.: Quando o campo tipoMaterialServico for igual a “3

– Outras tabelas oficiais” ou “4 – Próprio” o código do item
170
deve ser cadastrado no arquivo ITEM.
5. tipoMaterialServico Identificação de Sempre 1 Inteiro Não Identificação de materiais e serviços utilizados na obra
materiais e conforme tabela:
serviços utilizados
na obra conforme 1 – SINAPI;
tabela 2 – SICRO;
3 – Outras tabelas oficiais;
4 – Próprio.
OBS.: Quando o campo naturezaObjeto for igual a “1 –

Obras e Serviços de Engenharia” ou “7 – Compras para
obras e/ou serviços de engenharia” este campo se torna
de preenchimento obrigatório.
6. codItemSINAPI Código do item 15 Texto Não Codificação do item SINAPI, conforme definido em
SINAPI https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-
gestao/sinapi/Paginas/default.aspx.

– SINAPI” este campo se torna de preenchimento
obrigatório.
7. codItemSICRO Código do item 15 Texto Não Codificação do item SICRO, conforme definido em
SICRO https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-
pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-
dnit/sistemas-de-custos/sicro.

– SICRO” este campo se torna de preenchimento
obrigatório.
8. dscOutrosMaterialSer Descrição da 250 Texto Não Descrição da tabela oficial utilizada.
171
v tabela oficial
utilizada OBS.: Preencher somente se o tipoMaterialServico for
igual “3 – Outras tabelas oficiais”.
9. itemPlanilha Item sequencial da 15 Inteiro Não Item sequencial da planilha de orçamento.
planilha de
orçamento OBS.: Quando o campo naturezaObjeto for igual a “1 –
10. quantidadeItem Quantidade 14 Real Sim Quantidade contratada do item. Formatação do campo:
contratada do item 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
11. valorUnitarioItem Valor unitário do 14 Real Sim Valor unitário do item. Formatação do campo: 00,0000.
item Informar com quatro casas decimais.
12 – Detalhamento do Crédito Orçamentário pelo qual correrá a despesa - Se a Natureza do Objeto for Concessão,Permissão ou Alienação de
Bens este registro não deve ser informado.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codContrato, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma,
idAcao, idSubAcao, naturezaDespesa, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Detalhamento do Crédito Orçamentário pelo
qual correrá a despesa.
2. codContrato Código do 15 Inteiro Sim Código identificador do Contrato. Este campo

Contrato estabelece o vínculo do Contrato com seus
respectivos detalhamentos.
172
SICOM, referente à dotação orçamentária pela qual
correrá a despesa.
4. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária,
ou subunidade sempre 8 referente à dotação orçamentária pela qual correrá a
orçamentária despesa.
Gestão.
Gestão.

programa
Planejamento.
10. Código da Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa, conforme Discriminação das
naturezaDespesa natureza da Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG,
11. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 ou Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos, conforme
173
recursos sempre 7 Classificação por Fonte e Destinação de Recursos
estabelecida pelo TCEMG.
OBS.: Somente será permitido informar três dígitos

no campo codFontRecursos quando no registro “10 –
Cadastro dos Contratos” for informado no campo
tipoCadastro valor igual a “2 – Retificação” e o
contrato tenha sido submetido no exercício de
referência igual ou anterior a 2022.
Os campos 3 até 11 referem-se ao crédito orçamentário pelo qual correrá a despesa.
13 – Detalhamento do(s) Contratado(s) / Empresa(s) Consorciada(s).

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codContrato, tipoDocumento, nroDocumento
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 – Detalhamento do(s) Contratado(s) / Empresa(s)
Consorciada(s).
2. codContrato Código do 15 Inteiro Sim Código identificador do Contrato. Este campo
Contrato estabelece o vínculo do Contrato com seus
respectivos detalhamentos.
3. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do credor ou Empresa
do credor ou Consorciada:
Empresa
Consorciada 1 – CPF;
2 – CNPJ;
174
4. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do credor ou Empresa
documento do Consorciada.
credor ou Empresa
Consorciada
5. tipoDocRepresentante Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo do documento do Representante Legal do
do Representante contratado:
Legal do
contratado 1 – CPF;
2 – CNPJ;
6. Número do 14 Texto Sim Número do documento do Representante Legal do
nroDocRepresentanteLeg documento do contratado.
al Representante
Legal do
contratado
20 - Detalhamento dos Termos Aditivos dos Contratos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, dataAssinaturaContOriginal,
nroSeqTermoAditivo
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento dos Termos Aditivos dos Contratos.
2. codAditivo Código do Termo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do Termo Aditivo com os
Aditivo Itens do Termo Aditivo. Este código deve ser único para
registros do tipo “Detalhamento dos Termos Aditivos dos
Contratos”.
175
4. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Inteiro Não Código da unidade ou subunidade orçamentária gestora
ou subunidade sempre 8 do contrato.
orçamentária
gestora do contrato Não obrigatório se ano informado no campo
dataAssinatura
ContOriginal for igual ou anterior a 2013.
OBS: Caso não haja alteração da unidade, os campos

codUnidadeSub e codUnidadeSubAtual devem ser
idênticos.
5. codUnidadeSubAtua Código da unidade Sempre 5 ou Inteiro Não Código da unidade ou subunidade orçamentária atual do
l ou subunidade sempre 8 contrato.
orçamentária atual
Não obrigatório se ano informado no campo
dataAssinatura
6. nroContrato Número do 14 Inteiro Sim Número do Contrato Original.
Contrato Original
7. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato Original.
ContOriginal do Contrato Formatação: “ddmmaaaa”.
Original
176
8. nroSeqTermo Número sequencial 3 Inteiro Sim Número sequencial do Termo Aditivo ao contrato.
Aditivo do Termo Aditivo Exemplo:
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. Preencher

"1".
Segundo Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. Preencher
"2".
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. Preencher
"3".
9. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da Assinatura do Termo Aditivo.
TermoAditivo do Termo Aditivo Formatação: “ddmmaaaa”.
10. tipoAlteracaoValor Tipo de alteração Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de alteração de valor realizada pelo aditivo:
de valor realizada
pelo aditivo 1 – Acréscimo de valor;
2 – Decréscimo de valor;
3 – Não houve alteração de valor.
177
11. tipoTermoAditivo Tipo de Termo de Sempre 2 Inteiro Sim Tipo de Termo de Aditivo:
Aditivo
04 – Reajuste;
05 – Recomposição (Equilíbrio Financeiro);
06 – Outros.
07 – Alteração de Prazo de Vigência;
08 – Alteração de Prazo de Execução;
09 – Acréscimo de Item(ns);
10 – Decréscimo de Item(ns);
11 – Acréscimo e Decréscimo de Item(ns);
12 – Alteração de Projeto/Especificação (Art. 65, I, a, da
Lei n. 8.666/93 e art. 124, I, a, da Lei Federal n.
14.133/2021);
13 – Alteração de Prazo de vigência e Prazo de
Execução;
14 – Acréscimo/Decréscimo de item(ns) conjugado com
outros tipos de termos aditivos;
12. dscAlteracao Descrição da 250 Texto Não Preencher somente se o tipo do termo aditivo for igual “06
alteração do termo – Outros” ou “14 – Acréscimo/Decréscimo de item(ns)
aditivo conjugado com outros tipos”.
13. novaDataTermino Nova Data de Sempre 8 data Não Nova Data de Término do Contrato.
Término do
Contrato OBS.: Obrigatório preencher este campo se o tipo de
termo aditivo for “07 – Alteração de Prazo de Vigência” ou
“13 – Alteração de Prazo de vigência e Prazo de
Execução”.
Para o tipo “14 – Acréscimo/Decréscimo de item(ns)

conjugado com outros tipos de termos aditivos” este
campo é de preenchimento opcional.
178
14. percentualReajuste Percentual do 6 Real Não Informar o percentual aplicado no reajuste contratual.
reajuste Informar o valor com duas casas decimais.
OBS.: Quando o campo tipoTermoAditivo for igual a “04 –

Reajuste” este campo torna-se de preenchimento
obrigatório.
OBS.: Quando o campo tipoTermoAditivo for igual a “04 –

Reajuste” este campo torna-se de preenchimento
obrigatório.
índice
OBS.: Obrigatório quando o campo tipoCriterioReajuste
for igual a “2 – Cesta de índices” ou “3 – Índice
específico”.
reajuste
1 – IPCA;
2 – INPC;
3 – INCC;
4 – IGP-M;
5 – IGP-DI;
6 – Outro.

179
for igual a “1 – Índice Único”.
18. dscReajuste Descrição do 300 Texto Não Descrição do índice único de reajuste.
índice único de
reajuste OBS.: Obrigatório quando o campo indiceUnicoReajuste
for igual a “6 – Outro”.
19. valorAditivo Valor do Termo 14 Real Sim Valor do Termo Aditivo.
Aditivo
Informar zero quando não houver alteração de valor do
contrato.
20. dataPublicacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da Publicação do Termo Aditivo.
Publicação do
Termo Aditivo Formatação: “ddmmaaaa”.
21. veiculoDivulgacao Veículo de 50 Texto Sim Veículo de divulgação onde o Termo Aditivo foi publicado.
divulgação
21 – Detalhamento dos Itens Aditados

Informar este registro somente se o tipo de aditivo for “09 – Acréscimo de Item(ns)”, “10 – Decréscimo de Item(ns)”, “11 – Acréscimo e
Decréscimo de Item(ns)” ou “14 – Acréscimo/Decréscimo de item(ns) conjugado com outros tipos”.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codAditivo, nroLote, codItem, tipoMaterialServico, codItemSINAPI, codItemSICRO,
itemPlanilha, tipoAlteracaoItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 – Detalhamento dos Itens Aditados.
2. codAditivo Código do Termo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do Termo Aditivo com
Aditivo os Itens do Termo Aditivo.
180
4. codItem Código do Item 15 Inteiro Não Código do Item, conforme cadastrado no arquivo ITEM.


– Outras tabelas oficiais” ou “4 – Próprio” o código do
item deve ser cadastrado no arquivo ITEM.
5. tipoMaterialServico Identificação de Sempre 1 Inteiro Não Identificação de materiais e serviços utilizados na obra
materiais e conforme tabela:
serviços utilizados
na obra conforme 1 – SINAPI;
tabela 2 – SICRO;
3 – Outras tabelas oficiais;
4 – Próprio.
OBS.: Quando o campo naturezaObjeto for igual a “1 –

6. codItemSINAPI Código do item 15 Texto Não Codificação do item SINAPI, conforme definido em
SINAPI https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-
gestao/sinapi/Paginas/default.aspx.

– SINAPI” este campo se torna de preenchimento
obrigatório.
7. codItemSICRO Código do item 15 Texto Não Codificação do item SICRO, conforme definido em
SICRO https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-
181
pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-
dnit/sistemas-de-custos/sicro.

– SICRO” este campo se torna de preenchimento
obrigatório.
8. dscOutrosMaterialSer Descrição da 250 Texto Não Descrição da tabela oficial utilizada.
v tabela oficial
utilizada OBS.: Preencher somente se o tipoMaterialServico for
igual “3 – Outras tabelas oficiais”.
9. itemPlanilha Item sequencial da 15 Inteiro Não Item sequencial da planilha de orçamento.
planilha de
orçamento OBS.: Quando o campo naturezaObjeto for igual a “1 –
10. tipoAlteracaoItem Tipo de alteração 1 Inteiro Sim Tipo de alteração sofrida pelo item:
sofrida pelo item
1 – Acréscimo;
2 – Decréscimo.
11. Quantidade 14 Real Sim Quantidade acrescida ou decrescida do item.
quantAcrescDecresc acrescida ou
decrescida do item Formatação do campo: 00,0000. Informar com quatro
casas decimais.
12. valorUnitarioItem Valor unitário do 14 Real Sim Valor unitário do item.
item
casas decimais.
182
30 – Detalhamento do Apostilamento
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, dataAssinaturaContOriginal, tipoApostila,
nroSeqApostila
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Detalhamento do Apostilamento.
orçamentária Não obrigatório se ano informado no campo
gestora do contrato dataAssinatura
dataAssinatura
Contrato Original
ContOriginal do Contrato
Original Formatação: “ddmmaaaa”.
7. tipoApostila Tipo de Apostila Sempre 2 Sim Tipo de Apostila:
Inteiro
183
01 – Variação do valor contratual para fazer face ao
reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio
contrato;
02 – Atualizações, compensações ou penalizações
financeiras decorrentes das condições de pagamento
previstas no contrato;
03 – Empenho de dotações orçamentárias;
04 - Alterações na razão ou na denominação social do
contratado;
05 – Prorrogação do cronograma de execução em caso
de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do
contrato;
99 – Outros.
8. nroSeqApostila Número sequencial 3 Inteiro Sim Número sequencial da apostila. Exemplo:
da apostila
Primeira apostila do Contrato 02/2013. Preencher "1".
Segunda apostila do Contrato 02/2013. Preencher "2".
Terceira apostila do Contrato 02/2013. Preencher "3".
9. dataApostila Data da apostila Sempre 8 Data Sim Data da apostila.
10. tipoAlteracaoApostil Tipo de alteração Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de alteração realizada pela apostila:
a realizado pela 1 – Acréscimo de valor;
apostila 2 – Decréscimo de valor;
3 – Não houve alteração de valor.
11. dscAlteracao Descrição da 250 Texto Sim Descrição da alteração feita por apostila.
alteração feita por
apostila
12. percentualReajuste Percentual do 6 Real Não Informar o percentual aplicado no reajuste contratual.
reajuste Informar o valor com duas casas decimais.
184
OBS.: Quando o campo tipoApostila for igual a “01 –
Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou
à repactuação de preços previstos no próprio contrato”
este campo torna-se de preenchimento obrigatório.
OBS.: Quando o campo tipoApostila for igual a “01 –

Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou
à repactuação de preços previstos no próprio contrato”
este campo torna-se de preenchimento obrigatório.
índice
for igual a “2 – Cesta de índices” ou “3 – Índice
específico”.
reajuste
1 – IPCA;
2 – INPC;
3 – INCC;
4 – IGP-M;
5 – IGP-DI;
6 – Outro.
OBS.: Quando o campo tipoCriterioReajuste for igual a “1

– Índice único” este campo torna-se de preenchimento
185
obrigatório.
16. dscReajuste Descrição do 300 Texto Não Descrição do índice único de reajuste.
índice único de
reajuste Obrigatório quando o campo indiceUnicoReajuste for igual
a “6 – Outro”
17. valorApostila Valor da Aposlila 14 Real Sim Valor da Apostila.
Informar zero quando não houver alteração de valor do

contrato.
40 - Detalhamento dos Termos de Rescisão Contratual

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, dataAssinaturaContOriginal
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 - Detalhamento dos Termos de Rescisão Contratual.
SICOM.
orçamentária
gestora do Não obrigatório se ano informado no campo
contrato dataAssinaturaContOriginal for igual ou anterior a 2013.
186
dataAssinatura
Contrato Original
ContOriginal do Contrato
Original Formatação: “ddmmaaaa”.
7. dataRescisao Data da Rescisão Sempre 8 Data Sim Data da Rescisão Contratual.
Contratual
8. valorCancelamento Valor do 14 Real Sim Valor do Cancelamento do Contrato.
Contrato Cancelamento do
Contrato

máximo
informações inerentes ao arquivo “Contratos”.
5.22 CONV – Convênios e Contratos de Repasse

Nome do Arquivo: CONV - Fica facultado o envio das informações dos convênios e termos aditivos assinados antes do exercício de 2012
187
Neste arquivo serão informados apenas os convênios nos quais o órgão atue como beneficiário.
No arquivo também devem ser informados os dados dos contratos de repasse. Assim, todos os campos de preenchimento referenciados para
convênio aplicam-se ao contrato de repasse.
10 - Cadastro dos Convênios e Contratos de Repasse
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroConvenio, dataAssinatura
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro dos Convênios e Contratos de Repasse.
2. codConvenio Código do 15 Inteiro Sim Código identificador do convênio ou contrato de repasse.

convênio ou Este campo estabelece o vínculo do convênio ou contrato
contrato de de repasse com seus respectivos detalhamentos. Este
repasse código deve ser único para registros do tipo “Cadastro dos
Convênios e Contratos de Repasse”.
4. nroConvenio Número do 30 Texto Sim Número do convênio ou contrato de repasse.

convênio ou
contrato de
repasse
5. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do convênio ou contrato de repasse.
do convênio ou
contrato de Formatação: “ddmmaaaa”.
repasse
6. objetoConvenio Objeto do 500 Texto Sim Descrever o objeto do convênio ou contrato de repasse e
convênio ou seus elementos característicos.
contrato de
repasse
188
7. dataInicioVigencia Data inicial da Sempre 8 Data Sim Data inicial da vigência do convênio ou contrato de repasse.
vigência do
convênio ou Formatação: “ddmmaaaa”.
contrato de
repasse
8. dataFinalVigencia Data final da Sempre 8 Data Sim Data final da vigência do convênio ou contrato de repasse.
vigência do
contrato de
repasse
9. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 7 Inteiro Sim Código da fonte de recursos, conforme Classificação por
recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo
TCEMG.
OBS.: Permitido informar somente a especificação da fonte

de recurso igual a 570, 571, 572, 575, 631, 632, 633, 636,
665, 700, 701, 702 e 703.
10. vlConvenio Valor do convênio 14 Real Sim Valor do convênio ou contrato de repasse.
ou contrato de OBS: Não inclui o valor da contrapartida.
repasse
11. vlContrapartida Valor da 14 Real Sim Valor da contrapartida que cabe ao recebedor do convênio
contrapartida ou contrato de repasse.
11 – Detalhamento dos Concedentes

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codConvenio, nroDocumento
máximo
189
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Concedentes.
2. codConvenio Código do 15 Inteiro Sim Código identificador do convênio ou contrato de repasse.

convênio ou Este campo estabelece o vínculo do convênio ou contrato
contrato de de repasse com seus respectivos detalhamentos.
repasse
3. nroDocumento Número do Sempre 14 Inteiro Não Número do documento.
Documento
OBS.: Este campo não deverá ser preenchido quando a
esfera do concedente for igual “4 – Exterior”.
4. esferaConcedente Esfera do Sempre 1 Inteiro Sim Esfera do Concedente:
Concedente
1 – Federal;
2 – Estadual;
3 – Municipal;
4 – Exterior;
5 – Instituição Privada.
5. dscExterior Descrição do 120 Texto Não Descrição do concedente do exterior.
concedente do
exterior OBS.: Este campo deverá ser preenchido somente quando
a esfera do concedente for igual “4 – Exterior”.
6. valorConcedido Valor a ser 14 Real Sim Valor a ser concedido.

concedido
Valor por concedente do termo de convênio ou contrato de
repasse firmado.
O somatório dos valores informados neste campo deve ser

igual ao valor do convênio ou contrato de repasse.
190
20 - Detalhamento dos Termos Aditivos dos Convênios e dos Contratos de Repasse
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroConvenio, dataAssinaturaConvOriginal, nroSeqTermoAditivo
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento dos Termos Aditivos dos Convênios e
dos Contratos de Repasse.
3. nroConvenio Número do 30 Texto Sim Número do convênio original ou contrato de repasse.

convênio original
ou contrato de
repasse
4. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do convênio original ou contrato de
ConvOriginal do convênio repasse.
original ou contrato Formatação: “ddmmaaaa”.
de repasse
5. nroSeqTermo Número sequencial 2 Inteiro Sim Número sequencial do Termo Aditivo ao convênio ou
Aditivo do Termo Aditivo contrato de repasse.
Exemplo:
Primeiro termo aditivo ao convênio 02/2011. Preencher
"1".
Segundo termo aditivo ao convênio 02/2011. Preencher
"2".
Terceiro termo aditivo ao convênio 02/2011. Preencher
"3".
6. codConvAditivo Código do termo 20 Inteiro Sim Código identificador do termo aditivo do convênio ou
aditivo do convênio contrato de repasse. Este campo estabelece o vínculo do
191
e do contrato de termo aditivo do convênioou contrato de repasse com os
repasse tipos de termo aditivo. Este código deve ser único para
Convênios e dos Contratos de Repasse”.
7. dscAlteracao Descrição da 500 Texto Sim Descrição da alteração do termo aditivo
alteração do termo Descrever com clareza a alteração que o termo aditivo
aditivo realizou.
TermoAditivo do Termo Aditivo
9. dataFinalVigencia Data final da Sempre 8 Data Sim Data final da vigência do convênio ou contrato de repasse
vigência do Caso a data do convênio ou contrato de repasse não seja
convênio ou alterada, informar a data original do convênio ou contrato
contrato de de repasse.
repasse
10. valorAtualizado Valor atualizado do 14 Real Sim Valor atualizado do convênio ou contrato de repasse.
Convenio convênio ou Caso o valor do convênio ou contrato de repasse não seja
contrato de alterado, informar o valor original do convênio ou contrato
repasse de repasse.
OBS: Não inclui o valor da contrapartida.

11. valorAtualizado Valor atualizado da 14 Real Sim Valor atualizado da contrapartida.
Contrapartida Contrapartida
Caso o valor da contrapartida não seja alterado, informar
o valor original da contrapartida.
21 – Detalhamento dos Tipos de Termos Aditivos dos Convênios e dos Contratos de Repasse
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codConvAditivo, tipoTermoAditivo
192
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 – Detalhamento dos Tipos de Termos Aditivos dos
Convênios e dos Contratos de Repasse.
2. codConvAditivo Código do termo 20 Inteiro Sim Código identificador do termo aditivo do convênio ou
aditivo do convênio contrato de repasse. Este campo estabelece o vínculo do
ou contrato de termo aditivo do convênio ou contrato de repasse com os
repasse tipos de termo aditivo. Este código deve ser único para
Convênios e dos Contratos de Repasse”.
3. tipoTermoAditivo Tipo de Termo de Sempre 2 Inteiro Sim Tipos de termo aditivo:
Aditivo
01 – Acréscimo;
02 – Supressão;
03 – Alteração da Vigência;
04 – Ampliação do Objeto;
05 – Indicação de Crédito;
06 – Alteração de Responsável do Concedente;
07 – Exclusão de Dados Orçamentários;
08 – Inclusão de Dados Orçamentários;
09 – Alteração de Executor;
99 – Outros.
4. dscTipoTermoAditiv Descrição do tipo 250 Texto Não Descrição do tipo de termo aditivo.
o de termo aditivo
OBS.: Este campo deverá ser preenchido somente
quando o valor do campo tipoTermoAditivo for igual a “99
– Outros”.
193
30 – Previsão das Receitas de Convênios e Contratos de Repasse
Deverá ser informado somente na remessa mensal de Dezembro.
Este registro é de preenchimento obrigatório quando a especificação da fonte de recurso for igual a 570, 571, 572, 575, 631, 632, 633, 636, 665,
700, 701, 702 e 703 nos Instrumentos de Planejamento.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, naturezaReceita, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 - Previsão das Receitas de Convênios e Contratos de
Repasse.
2. codReceita Código da receita 15 Inteiro Sim Código identificador da receita. Este campo estabelece o
vínculo da receita com os convênios ou contrato de
repasse. Este código deve ser único para registros do tipo
“Previsão das Receitas de Convênios e Contratos de
Repasse”.
4. naturezaReceita Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita, conforme Discriminação
receita das Naturezas de Receita padronizada pelo TCEMG,
TCEMG.

de recurso igual a 570, 571, 572, 575, 631, 632, 633, 636,
665, 700, 701, 702 e 703.
194
6. vlPrevisao Valor da previsão 14 Real Sim Valor da previsão da receita de convênio ou contratos de
da receita de repasse.
convênio ou
contratos de
repasse
31 – Detalhamento da Previsão das Receitas de Convênios e Contratos de Repasse

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReceita, prevOrcamentoAssin, nroConvenio, dataAssinatura
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 31 – Detalhamento da Previsão das Receitas de Convênios
e Contratos de Repasse.
vínculo da receita com o convênio ou contrato de repasse.
Este código deve ser único para registros do tipo “Previsão
das Receitas de Convênios ou Contratos de Repasse”.
3. prevOrcamentoAs Convênio previsto Sempre 1 Inteiro Sim Para o convênio ou contrato de repasse previsto no
sin no orçamento com orçamento, houve arrecadação até o mês de referência da
ou sem remessa?
arrecadação até o
mês de referência 1 – Sim;
da remessa 2 – Não.
4. nroConvenio Número do 30 Texto Não Número do convênio ou contrato de repasse.
convênio ou
contrato de OBS.: Este campo deverá ser preenchido quando o valor
repasse informado no campo “preOrcamentoAssin” for igual a “1 –
Sim”.
5. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou contrato de repasse.
195
do convênio ou Formatação: “ddmmaaaa”.
contrato de
repasse OBS.: Este campo deverá ser preenchido quando o valor
informado no campo “preOrcamentoAssin” for igual a “1 –
Sim”.
6. vlPrevisaoConvenio Valor da previsão 14 Real Sim Valor da previsão da receita de convênio ou contrato de
da receita de repasse.
convênio ou
contrato de
repasse

máximo
informações inerentes ao arquivo “Convênios e Contratos
de Repasse”.
5.23 CTB - Contas Bancárias

Nome do Arquivo: CTB
10 – Cadastro de Contas Bancárias
Propósito: Cadastrar as contas bancárias que serão referenciadas posteriormente.
OBS: As contas bancárias devem ser cadastradas uma única vez. Após o cadastro, utilizar o código da conta para referenciá-la no mês de
196
cadastro e nos meses e exercícios subsequentes.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, banco, agencia, contaBancaria, digitoVerificadorContaBancaria,
tipoConta, , nroSeqAplicacao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro de Contas Bancárias.

2. codCTB Código da Conta 20 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a
Bancária conta bancária.
OBS: Será referenciado nos meses e exercícios
subsequentes.
SICOM.
4. banco Número do Banco Sempre 3 Inteiro Sim Número do banco conforme tabela do BANCO
CENTRAL.
OBS.: Se o campo tipoConta for igual a “03 – Conta

Escritural”, informar 900.
5. agencia Número da 6 Texto Sim Número da agência bancária.
Agência Bancária
6. digitoVerificador Digito verificador 2 Texto Não Dígito verificador da agência.
Agencia Agência
7. contaBancaria Número da Conta 12 Inteiro Sim Número da Conta Bancária.
Bancária
8. digito Dígito verificador 2 Texto Sim Dígito verificador da conta bancária.
Verificador da conta bancária
ContaBancaria
9. tipoConta Tipo da Conta Sempre 2 Inteiro Sim Obedecer à codificação:
197
01 – Conta Corrente;
02 – Aplicação;
03 – Conta Escritural.
OBS.: O tipo “03 – Conta Escritural” deve ser utilizado

exclusivamente pelos municípios que utilizam conta
única.
10. nroSeqAplicacao Número 2 Inteiro Não Número sequencial da aplicação.
sequencial da
aplicação OBS.: Esse campo só pode ser preenchido quando o
campo tipoConta for igual a “02 – Aplicação”.
11. descContaBancaria Nome da Conta 50 Texto Sim Nome da Conta Bancária.
Bancária
12. contaConvenio Conta vinculada a Sempre 1 Inteiro Sim Conta vinculada a convênio ou contrato de repasse?
convênio ou 1 – Sim;
contrato de 2 – Não.
repasse
OBS.: Obrigatório informar “2 – Não” quando o tipo da
conta for igual “03 – Conta Escritural”.
convênio ou
contrato de Campo obrigatório para conta vinculada a convênio ou
repasse contrato de repasse.
14. dataAssinaturaConveni Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou contrato de repasse.
o assinatura do Formatação: “ddmmaaaa”.
convênio ou
contrato de Campo obrigatório para conta vinculada a convênio ou
repasse contrato de repasse.
198
20 – Saldos das Contas Bancárias por Fonte de Recurso
199
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codCTB, codFontRecursos, saldoCEC
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Saldos das Contas Bancárias por Fonte de
Recurso
SICOM.
3. codCTB Código 20 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a
Identificador da conta bancária.
Conta Bancária
TCEMG.
5. saldoCEC Saldo compõe ou Sempre 1 Inteiro Sim Obedecer à codificação:
não compõe Caixa
e Equivalentes de 1 – Compõe Caixa e Equivalentes de Caixa, exceto os
Valores Restituíveis e Vinculados;
Caixa
2 – Não compõe Caixa e Equivalentes de Caixa;
3 – Compõe Caixa e Equivalentes de Caixa – Valores
Restituíveis e Vinculados.
Conforme NBC TSP 12 - Demonstração dos Fluxos de

Caixa do Conselho Federal de Contabilidade, os
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de
atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não,
para investimento ou outros fins. Para que o
investimento seja qualificado como equivalente de
caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia
conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante
de mudanças de valor. Portanto, o investimento
200
normalmente se qualifica como equivalente de caixa
somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por
exemplo, três meses ou menos a partir da data de
aquisição. Os investimentos em ações de outras
entidades são excluídos dos equivalentes de caixa, a
menos que sejam, essencialmente, equivalentes de
caixa.
O tipo “1 – Compõe Caixa e Equivalentes de Caixa,

exceto os Valores Restituíveis e Vinculados”
corresponde às contas contábeis do subgrupo 1.1.1 –
Caixa e Equivalentes de Caixa do Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público – PCASP, exceto as contas
contábeis 1.1.1.1.1.01.00 – CAIXA, 1.1.1.1.1.02.00 –
CONTA ÚNICA, 1.1.1.1.1.30.00 – REDE BANCÁRIA –
ARRECADAÇÃO e 1.1.1.2.1.01.00 – CAIXA, as quais
são informadas em registro ou arquivos próprios e
contas iniciadas em 1.1.1.3 que devem ser informadas
com o saldoCEC igual a 3 – Compõe Caixa e
Equivalentes de Caixa – Valores Retituíveis e
Vinculados.
O tipo “2 – Não compõe Caixa e Equivalentes de Caixa”

refere-se às contas contábeis de Investimentos e
Aplicações Temporárias de curto e longo prazos.
O tipo “3 – Compõe Caixa e Equivalentes de Caixa –

Valores Restituíveis e Vinculados” corresponde às
contas contábeis do título 1.1.1.3 – Caixa e Equivalentes
de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados do Plano
201
de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.
6. vlSaldoInicialFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta bancária por fonte de recursos no início
Início do Mês do mês.
7. vlSaldoFinalFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta bancária por fonte de recursos no final
Final do Mês do mês.
21 – Detalhamento da Movimentação das Contas Bancárias

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codCTB, codFontRecursos, tipoMovimentacao, tipoEntrSaida, saldoCEC,
codCTBTransf, codFonteCTBTransf, saldoCECTransf, codIdentificaFR
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 – Detalhamento da Movimentação das Contas
Bancárias.
2. Código 20 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a
codCTB Identificador da conta bancária.
Conta Bancária
recursos por Fonte e Destinação de Recursos estabelecida
pelo TCEMG.
4. codReduzidoMOV Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da Movimentação
Identificador da com suas respectivas Receitas, caso se apliquem.
Movimentação da Este código deve ser único para registros do tipo
conta bancária "Detalhamento da movimentação das Contas
Bancárias".
202
5. tipoMovimentacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de movimentação na conta bancária:
movimentação na
conta bancária 1 – Entrada;
2 – Saída.
6. tipoEntrSaida Tipo de entrada ou Sempre 2 Inteiro Sim Tipo de entrada ou saída na conta bancária:
saída na conta
bancária 01 – Receita orçamentária arrecadada no mês;
02 – Dedução de receita orçamentária;
03 – Estorno de receita orçamentária;
04 – Rendimentos de aplicações financeiras;
05 – Transferência de outras contas bancárias para
essa conta no mês;
06 – Transferência dessa para outras contas
bancárias no mês;
07 – Resgate de Aplicação Financeira no mês;
08 – Pagamentos efetuados no mês;
09 – Aplicações Financeiras realizadas no mês;
10 – Outros estornos realizados no mês;
11 – Saques realizados no mês;
12 – Transferência financeira recebida de outro
órgão;
13 – Transferência financeira para outro órgão;
14 – Receita a classificar;
15 – Receita orçamentária arrecadada em meses
anteriores classificada no mês atual;
16 – Estorno de dedução de receita orçamentária;
17 – Estorno de pagamento;
18 – Transferência da conta caixa para esta conta;
19 – Ganho de investimento;
20 – Perda de investimento;
203
21 – Alteração para fonte extraorçamentária;
94 – Reclassificação de Fonte de Recursos;
98 – Correção de fonte de recurso;
99 – Outras movimentações realizadas no mês.
Observação: Se o campo tipoMovimentacao estiver

preenchido com o valor “1 – Entrada”, este campo
somente pode ser informado com os valores “01”,
“04”, “05”, “07”, “09”, “10”, “12”, “14”, “15”, “16”, “17”,
“18”, “19”, “21”, “94” “98” ou “99”.
Se o campo tipoMovimentacao estiver preenchido
com o valor “2 – Saída”, este campo somente pode
ser informado com os valores “02”, “03”, “04”, “06”,
“07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “13”, “14”, “20”, “21”, “94”,
“98” ou “99”.
7. dscOutrasMov Descrição das 50 Texto Não Descrição das outras movimentações realizadas no
outras mês.
movimentações
realizadas no mês Informar somente quando o tipo de entrada ou saída
for igual a “10 – Outros estornos realizados no mês”
ou “99 – Outras movimentações realizadas no mês”.
não compõe Caixa
e Equivalentes de 1 – Compõe Caixa e Equivalentes de Caixa, exceto
Caixa os Valores Restituíveis e Vinculados;
204
9. valorEntrSaida Valor 14 Real Sim Valor da entrada ou saída realizadas na conta
correspondente à bancária no mês.
entrada ou saída
10. codCTBTransf Código 20 Inteiro Não Se o tipo de entrada ou saída for 05, 06, 07 ou 09
Identificador da preencher com o código identificador da conta
Conta Bancária de bancária que recebeu ou transferiu o recurso.
onde saiu ou entrou
recurso
11. codFonteCTBTransf Código da fonte de Sempre 7 Inteiro Não Código da fonte de recursos da Conta Bancária ou
recursos da Conta Caixa de onde saiu ou entrou recurso, conforme
Bancária de onde Classificação por Fonte e Destinação de Recursos
saiu ou entrou estabelecida pelo TCEMG.
recurso
Se o tipo de entrada ou saída for 05, 06, 07, 09,11 ou
18 preencher com o código da fonte de recurso da
conta bancária ou caixa ou caixa que recebeu ou
transferiu o recurso.
12. saldoCECTransf A conta de onde Sempre 1 Inteiro Não Obedecer à codificação:
saiu ou entrou
recurso compõe ou
não compõe Caixa 1 – Compõe Caixa e Equivalentes de Caixa, exceto
e Equivalentes de os Valores Restituíveis e Vinculados;
Caixa 2 – Não compõe Caixa e Equivalentes de Caixa;
OBS: Esse campo torna-se obrigatório quando o tipo

de entrada ou saída for 05, 06, 07 ou 09.
205
13. codIdentificaFR Código identificador Sempre 7 Inteiro Não Código identificador da movimentação de
da movimentação reclassificação de entrada e saída, conforme Tabela
de reclassificação de Transferência de Saldos do exercício de
de entrada e saída referência da remessa, disponível no Portal do
Sicom.
OBS: Esse campo torna-se de preenchimento

obrigatório quando o valor informado no campo
tipoEntrSaida for igual a “94 – Reclassificação de
Fonte de Recursos”.
22 – Detalhamento da Receita por Conta Bancária - Este registro deve ser informado se o campo tipoEntrSaida do registro 21 for igual a “01”,
“02”, “03”, “15” ou “16”. Caso o campo tipoEntrSaida do registro 21 seja igual a “4”, este registro torna-se facultativo.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoMOV, eDeducaoDeReceita, identificadorDeducao, naturezaReceita,
codFontRecursos, codCO, saldoCEC
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 22 – Detalhamento da Receita por Conta Bancária.
2. codReduzidoMOV Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da Movimentação do

Identificador da tipo
Movimentação da “01”, “02”, “03”, “04”, “15” ou “16” com suas respectivas
conta bancária Receitas.
3. eDeducaoDeReceita Identifica tratar-se Sempre 1 Inteiro Sim Trata-se de uma dedução de receita?
ou não de uma
206
dedução de receita 1 – Sim
2 – Não
4. identificadorDeduca Identificador da Sempre 2 Inteiro Não Identificador da dedução da receita. Obedecer a
o dedução da receita seguinte codificação:
91 – Renúncia
95 – FUNDEB
Informar somente para deduções da receita.
5. naturezaReceita Natureza da receita Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita, conforme
Discriminação das Naturezas de Receita padronizada
TCEMG.
Acompanhamento Orçamentária, conforme classificação padronizada pelo
da Execução TCEMG, disponível no Portal SICOM.
Orçamentária
emenda (“3110”, “3120”, “3210”, “3220”, “7000” ou
207
não compõe Caixa
e Equivalentes de
Caixa 1 – Compõe Caixa e Equivalentes de Caixa, exceto os
Valores Restituíveis e Vinculados;
9. vlrReceitaCont Valor 14 Real Sim Valor correspondente à receita depositada, deduzida ou

correspondente à estornada na conta bancária no mês.
receita depositada,
deduzida ou
estornada na conta
bancária no mês
30 – Detalhamento dos Saldos Bancários de Agentes Arrecadadores

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codAgenteArrecadador
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Detalhamento dos Saldos Bancários de Agentes
Arrecadadores.
SICOM.
208
3. codAgenteArrecadado Código do agente 15 Inteiro Sim Código do agente arrecadador.
r arrecadador
4. cnpjAgenteArrecadador Número do CNPJ Sempre 14 Inteiro Sim Número do CNPJ do Agente Arrecadador.
do agente
arrecadador.
5. vlSaldoInicial Valor do saldo no 14 Real Sim Saldo inicial deve ser igual ao saldo final do mês
início do mês anterior.
6. vlSaldoFinal Valor do saldo no 14 Real Sim Valor do saldo no final do mês.

final do mês
31 – Saldos Bancários de Agentes Arrecadadores por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codAgenteArrecadador, codFontRecursos

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 31 – Saldos de Agentes Arrecadadores por Fonte de
Recurso
2. codAgenteArrecadado Código do agente 15 Inteiro Sim Código do agente arrecadador.
r arrecadador
3. codFontRecursos Código da fonte Sempre 7 Inteiro Sim Código da fonte de recursos, conforme Classificação por
de recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo
TCEMG.
209
4. vlSaldoInicialAgFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo do agente arrecadador por fonte de recursos no
Início do Mês por início do mês.
fonte de recursos
5. vlEntradaFonte Valor total das 14 Real Sim Valor total das entradas no mês por fonte de recursos.
entradas no mês
por fonte de
recursos
6. vlSaidaFonte Valor total das 14 Real Sim Valor total das saídas no mês por fonte de recursos.
saídas no mês por
fonte de recursos
7. vlSaldoFinalAgFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo do agente arrecadador por fonte de recursos no
Final do Mês final do mês.
40 – Alteração de Contas Bancárias

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codCTB
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Alteração de Contas Bancárias.

SICOM.
Conta Bancária
Bancária
210
convênio ou
contrato de
repasse
6. dataAssinaturaConveni Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou contrato de repasse.
o assinatura do Formatação: “ddmmaaaa”.
convênio ou
contrato de
repasse
50 – Encerramento e Reativação de Contas Bancárias

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 50 – Encerramento e Reativação de Contas Bancárias.
SICOM.
Conta Bancária
4. situacaoConta Situação atual da Sempre 1 Texto Sim Situação atual da Conta Bancária:
Conta Bancária
E – Encerrada
R – Reativada
211
5. dataSituacao Data da situação Sempre 8 Data Sim Data da situação da conta bancária.
da conta Formatação: “ddmmaaaa”.
bancária

máximo
informações inerentes ao arquivo “Contas Bancárias”.
5.24 CONCIBANC – Conciliação Bancária
Nome do Arquivo: CONCIBANC

10 – Conciliação Bancária
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao e codCTB
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Conciliação Bancária.

2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Inteiro Sim Código do órgão conforme cadastrado no Portal SICOM.
Conta Bancária
212
subsequentes com o arquivo CTB.
4. vlSaldoFinalExtrato Valor do saldo do 14 Real Sim Valor do saldo do extrato bancário no final do mês.
extrato bancário
no final do mês
5. vlSaldoFinalContábil Valor do saldo 14 Real Sim Valor do saldo contábil no final do mês.
contábil no final
do mês
11 – Detalhamento da Conciliação Bancária

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codCTB, tipoConcBanc, dataOperacao, tipoDocConc e nroDocConc.
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento da Conciliação Bancária.

SICOM.
Conta Bancária
4. tipoConcBanc Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Obedecer à codificação:
conciliação
bancária 1 – Entradas contabilizadas e não consideradas no
extrato bancário;
2 – Saídas contabilizadas e não consideradas no extrato
bancário;
3 – Entradas não consideradas pela contabilidade;
4 – Saídas não consideradas pela contabilidade.
213
5. dataOperacao Data da Operação Sempre 8 Data Sim Informar a data do documento não acolhido pelo banco
ou não contabilizado.
6. tipoDocConc Tipo de Sempre 2 Inteiro Sim Informar o tipo do documento não acolhido pelo banco
documento da ou não contabilizado:
conciliação
01 – Cheques Emitidos;
02 – Aviso de débito;
03 – Borderô;
04 – Encontro de Contas;
05 – DOC/TED/ Depósito Bancário;
06 – PIX;
07 – Ordem de Pagamento;
08 – Débitos Bancários;
09 – Pagamento pelo BRDE à Fornecedores;
10 – Crédito/Depósito Recebido;
11 – Saque;
12 – Débito na Conta – Pagto de Boleto Bancário;
13 – Aplicação;
14 – Resgate de Aplicação;
15 – Transferência recebida na Conta Judicial;
16 – Bloqueio Judicial;
17 – Desbloqueio Judicial.
7. nroDocConc Número do 15 Texto Não Número do documento que identifica o valor não
documento acolhido pelo banco ou não contabilizado.
OBS.: Obrigatório informar quando o valor do campo

tipoConcBanc for igual a “1 – Entradas contabilizadas e
não consideradas no extrato bancário” e “2 – Saídas
214
contabilizadas e não consideradas no extrato bancário”.
8. descOperacao Descrição da 50 Texto Sim Descrição da operação da conciliação bancária.
operação
9. vlOperacao Valor da operação 14 Real Sim Valor da operação.

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 – Declaro que no mês desta remessa não há
informações inerentes ao arquivo “Conciliação
Bancária”.
5.25 CAIXA - Caixa

Nome do Arquivo: CAIXA
10 – Detalhamento da Conta Caixa
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Detalhamento da Conta Caixa.
SICOM.
3. vlSaldoInicial Valor do Saldo 14 Real Sim Saldo da conta caixa no início do mês.
do Início do Mês
215
4. vlSaldoFinal Valor do Saldo 14 Real Sim Saldo da conta caixa no final do mês.
do Final do Mês
11 – Saldo da conta CAIXA por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codFonteCaixa

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Saldo da conta CAIXA por Fonte de Recurso
2. codFonteCaixa Código da fonte Sempre 7 Inteiro Sim Código da fonte de recursos da Conta Caixa de onde
de recursos da saiu ou entrou recurso, conforme Classificação por
Caixa de onde Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo
saiu ou entrou TCEMG.
recurso
3. vlSaldoInicialFonte Valor do Saldo 14 Real Sim Saldo da conta caixa por fonte de recursos no início do
do Início do Mês mês.
4. vlSaldoFinalFonte Valor do Saldo 14 Real Sim Saldo da conta caixa por fonte de recursos no final do
do Final do Mês mês.
12 – Detalhamento da Movimentação do Caixa

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codFonteCaixa, tipoMovimentacao, tipoEntrSaida, codCTBTransf,
codFonteCTBTransf, codIdentificaFR
máximo
216
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Detalhamento da Movimentação do Caixa.
2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da Movimentação do
Identificador da tipo
Movimentação do “Receita arrecadada no mês” com suas respectivas
Caixa Receitas por Conta Caixa. Este código deve ser único
para
registros do tipo “Detalhamento da movimentação do
Caixa“.
de recursos da saiu ou entrou recurso, conforme Classificação por
Caixa de onde Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo
saiu ou entrou TCEMG.
recurso
4. tipoMovimentacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de movimentação na conta caixa:
movimentação na
conta caixa 1 – Entrada;
2 – Saída.
5. tipoEntrSaida Tipo de entrada Sempre 2 Inteiro Sim Tipo de entrada ou saída na conta caixa:
ou saída na
conta caixa 01 – Receita arrecadada no mês;
03 – Transferência de contas bancárias para essa conta
no mês;
04 – Transferência dessa para contas bancárias no mês;
08 – Estornos realizados no mês;
10 – Outras movimentações realizadas no mês;
217

somente pode ser informado com os valores “01”, “03”,
“08”, “10”, “21”, “94” ou “98”.
Se o campo tipoMovimentacao estiver preenchido com o
valor “2 – Saída”, este campo somente pode ser
informado com os valores “04”, “06”, “08”, “09”, “10”,
“21”, “94” ou “98”.
6. descrMovimentacao Descrição da 50 Texto Não Descrição da Movimentação efetuada na Conta Caixa.
Movimentação Preencher somente se o tipo de entrada ou saída for
efetuada na igual a “10 – Outras movimentações realizadas no mês”.
conta caixa
7. valorEntrSaida Valor 14 Real Sim Valor da entrada ou saída realizadas na conta caixa no
correspondente à mês.
entrada ou saída
8. codCTBTransf Código 20 Inteiro Não Código Identificador da Conta Bancária conforme
Identificador da cadastrado por meio do leiaute CTB – Contas
Conta Bancária Bancárias.
Se o tipo de entrada ou saída for 03 ou 04 informar a

conta bancária que recebeu ou transferiu o recurso.
Para os outros tipos não informar.
9. codFonteCTBTransf Código da fonte Sempre 7 Inteiro Não Código da fonte de recursos da conta bancária.
de recursos da
conta bancária Se o tipo de entrada ou saída for 03 ou 04 informar a
conta bancária que recebeu ou transferiu o recurso.
Para os outros tipos não informar.
218
10. codIdentificaFR Código Sempre 7 Inteiro Não Código identificador da movimentação de reclassificação
identificador da de entrada e saída, conforme Tabela de Transferência
movimentação de de Saldos do exercício de referência da remessa,
reclassificação disponível no Portal do Sicom.
de entrada e
saída OBS: Esse campo torna-se de preenchimento
tipoEntrSaida for igual a “94 – Reclassificação de Fonte
de Recursos”.
13 – Detalhamento da Receita da Conta Caixa

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, eDeducaoDeReceita, identificadorDeducao, naturezaReceita,
codFonteCaixa, codCO
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 – Detalhamento da Receita da Conta Caixa.
2. codReduzido Código reduzido 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da Movimentação do
da tipo
conta caixa “Receita arrecadada no mês” com suas respectivas
Receitas por Conta Caixa.
se ou não de
uma dedução de 1 – Sim
receita 2 – Não
dedução da codificação:
receita
91 – Renúncia
219
95 – FUNDEB
Informar somente para deduções da receita.
de recursos da saiu ou entrou recurso, conforme Classificação por Fonte
Caixa de onde e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG.
saiu ou entrou
recurso
Orçamentária
Quando a receita for decorrente de emenda parlamentar,
informar com o código específico de emenda (“3110”,
“3120”, “3210”, “3220”, “7000” ou “7001”). Caso contrário,
informar “0000”.
8. vlrReceitaCont Valor 14 Real Sim Valor correspondente à receita arrecadada na conta
correspondente à caixa no mês.
receita
arrecadada no
220
mês

máximo
informações inerentes ao arquivo “Caixa”.
5.26 CUTE – Conta Única do Tesouro Municipal

Este arquivo deve ser informado exclusivamente pelo órgão Prefeitura Municipal dos municípios que utilizam conta única.
Nome do Arquivo: CUTE

10 – Cadastro da Conta Única do Tesouro Municipal
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tipoConta
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro da Conta Única do Tesouro Municipal
2. tipoConta Tipo da Conta Sempre 2 Inteiro Sim Obedecer à codificação:
01 – Conta Única;
02 – Conta Única Aplicação;
3. codCTB Código da conta 20 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a
única do tesouro conta única do tesouro municipal.
municipal
221
subsequentes.
SICOM.
5. banco Número do Banco Sempre 3 Inteiro Sim Número do banco conforme tabela do BANCO
CENTRAL.
6. agencia Número da 6 Texto Sim Número da agência bancária.
Agência Bancária
Agencia Agência
8. contaBancaria Número da Conta 12 Inteiro Sim Número da Conta Bancária.
Bancária
Verificador da conta bancária
ContaBancaria
Bancária
20 – Saldos da Conta Única por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codCTB, codFontRecursos

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Saldos da Conta Única por Fonte de Recurso
SICOM.
222
Identificador da conta única.
Conta Bancária
TCEMG.
5. vlSaldoInicialFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta única por fonte de recursos no início do
Início do Mês mês.
6. vlSaldoFinalFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta única por fonte de recursos no final do
Final do Mês mês.
21 – Detalhamento da Movimentação da Conta Única

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codCTB, codFontRecursos, tipoMovimentacao, tipoEntrSaida, codOrgaoTransf,
codIdentificaFR
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 – Detalhamento da Movimentação da Conta Única
2. Código 20 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a
codCTB Identificador da conta bancária.
Conta Bancária
TCEMG.
4. tipoMovimentacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de movimentação na conta bancária:
movimentação na
conta bancária 1 – Entrada;
2 – Saída.
223
5. tipoEntrSaida Tipo de entrada ou Sempre 2 Inteiro Sim Tipo de entrada ou saída na conta única:
saída na conta
única 01 – Receita orçamentária arrecadada no mês;
02 – Dedução de receita orçamentária;
03 – Estorno de receita orçamentária;
04 – Rendimentos de aplicações financeiras;
05 – Transferência de outras contas bancárias para
essa conta no mês;
06 – Transferência dessa para outras contas bancárias
no mês;
07 – Resgate de Aplicação Financeira no mês;
09 – Aplicações Financeiras realizadas no mês;
10 – Outros estornos realizados no mês;
12 – Transferência financeira recebida de outro órgão;
13 – Transferência financeira para outro órgão;
14 – Receita a classificar;
15 – Receita orçamentária arrecadada em meses
anteriores classificada no mês atual;
16 – Estorno de dedução de receita orçamentária;
17 – Estorno de pagamento;
18 – Transferência da conta caixa para esta conta;
19 – Ganho de investimento;
20 – Perda de investimento;
99 – Outras movimentações realizadas no mês.
224
somente pode ser informado com os valores “01”, “04”,
“05”, “07”, “09”, “10”, “12”, “14”, “15”, “16”, “17”, “18”,
“19”, “21”, “94, ”“98” ou “99”.
Se o campo tipoMovimentacao estiver preenchido com o

valor “2 – Saída”, este campo somente pode ser
informado com os valores “02”, “03”, “04”, “06”, “07”,
“08”, “09”, “10’, “11”, “13”, “14”, “20”, “21”, “94”, “98” ou
“99”.
Se a conta bancária for do tipo “02 – Conta Única

Aplicação” o campo tipoEntrSaida deve ser informado
somente com os valores “02”, “04”, “05”, “06”, “07” , “09”,
“19”, “20”, “94”, “98” ou “99”.
6. valorEntrSaida Valor 14 Real Sim Valor da entrada ou saída realizadas na conta única no
correspondente à mês.
entrada ou saída
7. codOrgaoTransf Código do órgão Sempre 2 Inteiro Não Se o tipo de entrada ou saída for 12 ou 13 preencher
que recebeu ou com o código do órgão que recebeu ou transferiu o
transferiu o recurso recurso, conforme cadastrado no Portal SICOM.
8. dscOutrasMov Descrição das 50 Texto Não Descrição das outras movimentações realizadas no
outras mês.
movimentações
realizadas no mês Informar somente quando o tipo de entrada ou saída for
igual a “10 – Outros estornos realizados no mês” ou “99
– Outras movimentações realizadas no mês”.
identificador da de entrada e saída, conforme Tabela de Transferência
225
movimentação de de Saldos do exercício de referência da remessa,
reclassificação de disponível no Portal do Sicom.
entrada e saída
tipoEntrSaida for igual a “94 – Reclassificação de Fonte
de Recursos”.
30 – Encerramento e Reativação da Conta Única

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Encerramento e Reativação da Conta Única.
SICOM.
identificador da conta única do tesouro municipal.
conta única do
tesouro municipal
4. situacaoConta Situação atual da Sempre 1 Texto Sim Situação atual da conta única do tesouro municipal:
conta única do
tesouro municipal E – Encerrada
R – Reativada
226
5. dataSituacao Data da situação Sempre 8 Data Sim Data da situação da conta única do tesouro municipal.
da conta única do Formatação: “ddmmaaaa”.
tesouro municipal

máximo
informações inerentes ao arquivo “Conta Única do
Tesouro Municipal”.
5.27 EMP - Detalhamento dos Empenhos do Mês

Nome do Arquivo: EMP
10 - Detalhamento dos Empenhos do Mês
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Empenhos do Mês.
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
227
4. codFuncao Código da Sempre 2 Inteiro Sim Código da função, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999,
função expedida pelo Ministério do Orçamento e Gestão.
Gestão.
programa
Planejamento.
9. Código da Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa, conforme Discriminação das
naturezaDespesa natureza da Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG,
Exemplo: natureza da despesa - 319013.
10. subElemento Subelemento da Sempre 2 Inteiro Sim Subelemento da Despesa, conforme Discriminação das
despesa Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG,
11. nroEmpenho Número do 22 Inteiro Sim Número do empenho.

empenho
12. dtEmpenho Data do Sempre 8 Data Sim Data do empenho.
empenho Formatação: “ddmmaaaa”.
13. modalidadeEmpenho Modalidade do Sempre 1 Inteiro Sim Modalidade do empenho:
empenho
1 – Ordinário;
2 – Estimativo;
228
3 – Global.
14. tpEmpenho Tipo do empenho Sempre 2 Inteiro Sim Tipo do empenho:
01 – Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida

02 – Lançamento em Serviço da Dívida (Amortização e
Juros da Dívida)
15. vlBruto Valor Bruto 14 Real Sim Valor Bruto Empenhado
Empenhado
16. especificacaoEmpenh Especificação do 500 Texto Sim Especificação do empenho.
o empenho
17. despDecContrato Despesa Sempre 1 Inteiro Sim A despesa realizada é vinculada a Contrato?
decorrente de
contrato 1 – Sim;
2 – Não;
3 – Sim, porém o contrato é de responsabilidade de outro
órgão;
4 – Sim, porém aguardando assinatura do contrato;
5 – Sim, porém aguardando assinatura de contrato de
responsabilidade de outro órgão.
18. codOrgaoRespContra Código do Órgão Sempre 2 Inteiro Não Código do órgão que firmou o contrato, conforme
to que firmou o cadastrado no Portal SICOM.
contrato Informar somente se no campo despDecContrato for
informado 3.
19. codUnidadeSubResp Código da Sempre 5 ou Inteiro Não Código da unidade ou subunidade que firmou o contrato.
Contrato unidade ou sempre 8
subunidade que Obrigatório caso o contrato seja de 2014 em diante.
firmou o contrato
229
20. nroContrato Número do 14 Inteiro Não Número do Contrato ao qual está vinculado o empenho.
Contrato ao qual Este campo é obrigatório para todos os empenhos
está vinculado o decorrentes de contrato.
empenho
21. dataAssinaturaContra Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do Contrato Original. Este campo é
to assinatura do obrigatório para todos os empenhos decorrentes de
Contrato contrato.
Caso o campo “despDecContrato” possuir o valor 1 o
campo torna-se obrigatório.
22. nroSequencialTermo Número 2 Inteiro Não Número sequencial do Termo Aditivo ao contrato. Exemplo:
Aditivo sequencial do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2010. Preencher "1".
Termo Aditivo Preencher no caso de empenho decorrente de termo
aditivo.
23. despDecConvenio Despesa Sempre 1 Inteiro Sim A despesa realizada é decorrente de convênio ou contrato
decorrente de de repasse do qual o município é beneficiário?
convênio ou
contrato de 1 – Sim;
repasse 2 – Não.
4 – Sim, porém aguardando assinatura do convênio.
24. nroConvenio Número do 30 Texto Não Número do convênio ou contrato de repasse no qual o
convênio ou órgão é beneficiário do recurso.
contrato de
repasse Campo obrigatório para despesa decorrente de convênio.
25. dataAssinaturaConve Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou contrato de repasse no
nio assinatura do qual o órgão é beneficiário do recurso.
contrato de
repasse Campo obrigatório para despesa decorrente de convênio ou
230
contrato de repasse.
26. despDecConvenioCo Despesa Sempre 1 Inteiro Sim A despesa realizada é decorrente de convênio ou
nge decorrente de instrumentos congêneres no qual o órgão é repassador de
convênio ou recursos?
instrumentos 1 – Sim;
congêneres 2 – Não.
4 – Sim, porém aguardando assinatura do convênio ou
instrumentos congêneres.
27. nroConvenioConge Número do 30 Texto Não Número do convênio ou instrumentos congêneres no qual o
convênio ou órgão é repassador de recursos.
instrumentos
congêneres Campo obrigatório para despesa decorrente de convênio ou
instrumentos congêneres no qual o órgão é repassador de
recursos.
28. dataAssinaturaConge Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou instrumentos
assinatura do congêneres no qual o órgão é repassador de recursos.
convênio ou
instrumentos Formatação: “ddmmaaaa”.
congêneres
Campo obrigatório para despesa decorrente de convênio ou
recursos.
29. despDecLicitacao Despesa Sempre 1 Inteiro Sim A despesa realizada foi decorrente de processo de licitação,
decorrente de dispensa ou inexigibilidade?
Licitação
1 – Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II, da Lei
8.666/93, art. 29, I e II, da Lei 13.303/2016 e art. 75, I e II,
da Lei 14.133/2021);
2 – Licitação;
231
3 – Dispensa ou Inexigibilidade;
4 – Adesão à ata de registro de preços;
5 – Licitação realizada por outro órgão ou entidade;
6 – Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro órgão ou
entidade;
7 – Licitação - Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, conforme Lei nº 12.462/2011;
8 – Licitação realizada por consórcio público;
9 – Licitação realizada por outro ente da federação.
30. CNPJOrgaoRespLicit CNPJ do órgão Sempre 14 Inteiro Não CNPJ do órgão responsável pela abertura e execução do
responsável pela processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade.
abertura e
execução do OBS.: Informar somente se no campo despDecLicitacao for
processo de informado “5 – Licitação realizada por outro órgão ou
licitação, entidade”, “6 – Dispensa ou Inexigibilidade realizada por
dispensa ou outro órgão ou entidade”, “8 – Licitação realizada por
inexigibilidade consórcio público” ou “9 – Licitação realizada por outro ente
da federação”.
31. codUnidadeSubResp Código da Sempre 5 ou Inteiro Não Código da unidade ou subunidade responsável pela
Licit unidade ou sempre 8 abertura e execução do processo de licitação, dispensa ou
subunidade inexigibilidade.
responsável pela Este campo não deve ser informado se o valor do campo
abertura e despDecLicitacao for igual a 1,8 ou 9.
execução do
processo de
licitação,
dispensa ou
inexigibilidade
232
32. nroProcessoLicitatori Número do 16 Texto Não Número sequencial por ano do processo licitatório
o processo cadastrado no Município vinculado ao empenho. Este
licitatório no campo é obrigatório para todos os empenhos decorrentes
Município de licitação, dispensa, inexigibilidade ou adesão a ata de
registros de preços.
33. exercicioProcessoLici Exercício do Sempre 4 Inteiro Não Exercício do processo licitatório cadastrado no Município.
tatorio processo Este campo é obrigatório para todos os empenhos
licitatório decorrentes de licitação, dispensa, inexigibilidade ou
cadastrado no adesão a ata de registros de preços.
Município
34. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro Não Informar se o tipo de processo é:
1 – Dispensa;
Este campo é obrigatório para todos os empenhos

decorrentes de dispensa ou inexigibilidade.
35. cpfOrdenador Número do CPF Sempre 11 Inteiro Sim Número do CPF do Ordenador da despesa empenhada.
do Ordenador da
despesa
empenhada
11 – Detalhamento dos Empenhos por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, codFontRecursos, codCO
233
. máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Empenhos por Fonte de Recurso.
2. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária.

unidade ou sempre 8 Inteiro
subunidade
orçamentária
empenho
TCEMG.
o da Execução
Orçamentária
OBS.: Validação conforme tabela de compatibilização entre

a fonte de recurso e código de acompanhamento da
6. valorFonte Valor empenhado 14 Real Sim Valor empenhado na fonte de recurso.
na fonte de
recurso
12 - Detalhamento do Empenho por Credor (É opcional informar o credor para empenhos relativos a folha de pagamento)
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, tipoDocumento, nroDocumento
234
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 - Detalhamento do Empenho por Credor.
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
empenho
4. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do credor:
Documento do
credor 1 - CPF;
2 - CNPJ;
3 - Documento de Estrangeiros;
5. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do credor.
documento do
credor
20 - Detalhamento do Reforço de Empenho

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroEmpenho, nroReforco
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento do Reforço de Empenho.

SICOM.
235
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
empenho
empenho
6. nroReforco Número do 22 Inteiro Sim Número do reforço do empenho.
reforço do
empenho
7. dtReforco Data do reforço Sempre 8 Data Sim Data do reforço do empenho.
do empenho
TCEMG.
Orçamentária
10. vlReforco Valor do reforço 14 Real Sim Valor do reforço do empenho.
do empenho
236
30 – Detalhamento dos Contratos, Convênios e Instrumentos Congêneres
OBS.: Informar o contrato, convênio ou instrumentos congêneres assinados em mês posterior à emissão do respectivo empenho.
Este registro deve ser preenchido no mês em que ocorrer a assinatura do termo, ficando obrigatório o envio dos arquivos CONTRATOS, CONV
ou CONGE, conforme o caso. Vide boletim nº 7 de abril de 2019 no Portal do Sicom.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, dtEmpenho
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Detalhamento dos Contratos, Convênios e
Instrumentos Congêneres.
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
empenho
empenho
6. codOrgaoRespContra Código do Órgão Sempre 2 Inteiro Não Código do órgão que firmou o contrato, conforme
to que firmou o cadastrado no Portal SICOM.
contrato
Informar somente se no campo despDecContrato for
informado “5 – Sim, porém aguardando assinatura de
contrato de responsabilidade de outro órgão”.
237
7. codUnidadeSubResp Código da Sempre 5 ou Inteiro Não Código da unidade ou subunidade que firmou o contrato.
Contrato unidade ou sempre 8
subunidade que Obrigatório caso o contrato seja de 2014 em diante.
firmou o contrato
8. nroContrato Número do 14 Inteiro Não Número do Contrato ao qual está vinculado o empenho.
Contrato ao qual Este campo é obrigatório para todos os empenhos
está vinculado o decorrentes de contrato.
empenho
9. dataAssinaturaContra Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do Contrato Original. Este campo é
to assinatura do obrigatório para todos os empenhos decorrentes de
Contrato contrato.
Caso o campo “despDecContrato” possuir o valor 4 ou 5 o
campo torna-se obrigatório.
10. nroSequencialTermo Número 2 Inteiro Não Número sequencial do Termo Aditivo ao contrato. Exemplo:
Aditivo sequencial do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2010. Preencher "1".
Termo Aditivo
Preencher no caso de empenho decorrente de termo
aditivo.
11. nroConvenio Número do 30 Texto Não Número do convênio ou contrato de repasse no qual o
convênio ou órgão é beneficiário do recurso.
contrato de
repasse Campo obrigatório para despesa decorrente de convênio.
12. dataAssinaturaConve Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou contrato de repasse no
nio assinatura do qual o órgão é beneficiário do recurso.
contrato de
repasse Campo obrigatório para despesa decorrente de convênio ou
238
contrato de repasse.
13. nroConvenioConge Número do 30 Texto Não Número do convênio ou instrumentos congêneres no qual o
convênio ou órgão é repassador de recursos.
instrumentos
congêneres Campo obrigatório para despesa decorrente de convênio ou
recursos.
14. dataAssinaturaConge Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou instrumentos
assinatura do congêneres no qual o órgão é repassador de recursos.
convênio ou
instrumentos Formatação: “ddmmaaaa”.
congêneres
Campo obrigatório para despesa decorrente de convênio ou
recursos.

máximo
informações inerentes ao arquivo “Detalhamento dos
Empenhos do Mês”.
239
5.28 ANL - Empenhos Anulados no Mês
Nome do Arquivo: ANL
10 - Detalhamento dos Empenhos Anulados no Mês
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroEmpenho, nroAnulacao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Empenhos Anulados no Mês.
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
empenho
empenho
6. dtAnulacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da Anulação do empenho.
Anulação do
7. nroAnulacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da anulação do empenho.
Anulação do
empenho
8. tipoAnulacao Tipo de Anulação Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Anulação do empenho:
do empenho
1 – Anulação;
2 – Anulação por Insuficiência Financeira.
240
9. especAnulacaoEmpe Especificação da 500 Texto Sim Histórico completo e esclarecedor da anulação do
nho Anulação do empenho.
empenho
10. vlAnulacao Valor anulado do 14 Real Sim Valor anulado do empenho.
empenho.
11 – Detalhamento dos Empenhos Anulados por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, nroAnulacao, codFontRecursos, codCO
. máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Empenhos Anulados por Fonte de
Recurso.
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
empenho
4. nroAnulacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da anulação do empenho.
Anulação do
empenho
TCEMG.
Orçamentária
241
7. vlAnulacaoFonte Valor anulado do 14 Real Sim Valor anulado do empenho por fonte de recurso.
empenho por
fonte de recurso

máximo
informações inerentes ao arquivo “Empenhos Anulados no
mês”.
5.29 RSP - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Nome do Arquivo: RSP
10 - Detalhamento dos Restos a Pagar – Demonstrar somente no mês de Janeiro os saldos dos Restos a Pagar de exercícios anteriores.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao,codUnidadeSubOrig, nroEmpenho, exercicioEmpenho
242
máximo o
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Restos a Pagar.
2. codReduzidoRSP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do resto a pagar com
Identificador do seus respectivos itens. Este código deve ser único para
resto a pagar registros do tipo “Restos a Pagar“.

unidade ou sempre 8
subunidade Deve ser lançado o código da unidade orçamentária atual e
orçamentária será utilizado nas eventuais liquidações (LQD) e
pagamentos (OPS).
codUnidadeSub e codUnidadeSubOrig devem ser
idênticos.
5. codUnidadeSubOrig Código da Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária original do
unidade ou sempre 8 empenho inscrito em restos a pagar.
subunidade
orçamentária O tamanho do codunidadeSubOrig para empenhos inscritos
original em 2012 deve ser sempre 5.

empenho
7. exercicioEmpenho Exercício do 4 Inteiro Sim Exercício do empenho.

empenho
empenho
243
Formatação: "ddmmaaaa".
9. dotOrig Classificação da Sempre 17 Texto Não Classificação da Despesa no Padrão usado até 2001:
Despesa inscrita ou Formato:
em Restos a Sempre 21  99 Função Governamental;
Pagar  99 Programa;
 999 Sub-Programa;
 9999 Número do Projeto/Atividade;
 999999 Natureza de Despesa;
Classificação da Despesa no Padrão usado a partir de

2002 até 2012:
Formato:
 99 Código da função;
 999 Código da Subfunção;
 9999 Código do Programa;
 9999 Código que identifica a ação;
 99 Subelemento da despesa - Caso não exista
preencher com "00" (zeros)
OBS: Este campo não deve ser informado caso o exercício

do empenho seja igual ou posterior a 2013.
10. vlOriginal Valor original do 14 Real Sim Valor original do empenho.
empenho
11. vlSaldoAntProce Valor do Saldo 14 Real Sim Valor do saldo do empenho processado que se transferiu
do empenho do exercício anterior.
processado Neste campo, também, deverão ser incluídos os valores
referentes aos restos a pagar não processados liquidados
em exercícios anteriores e não pagos, seguindo
244
orientações no Manual da STN (MDF).
12. vlSaldoAntNao Valor do Saldo 14 Real Sim Valor do saldo do empenho não processado que se
Proc do empenho não transferiu do exercício anterior.
processado
11 – Detalhamento dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoRSP, codFontRecursos, codCO
seq Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatóri Conteúdo
. máximo o
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Restos a Pagar por Fonte de
Recurso.
Identificador do seus respectivos itens.
resto a pagar
TCEMG.
Orçamentária OBS: Validação conforme tabela de compatibilização entre
5. vlOriginalFonte Valor original do 14 Real Sim Valor original do empenho por fonte de recurso.
empenho por
fonte de recurso
245
6. vlSaldoAntProceFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Valor do Saldo do empenho processado por fonte de
empenho recurso.
processado por
fonte de recurso
7. vlSaldoAntNao Valor do Saldo do 14 Real Sim Valor do Saldo do empenho não processado por fonte de
ProcFonte empenho não recurso.
processado por
fonte de recurso
12 – Detalhamento dos Restos a Pagar por Credor (É opcional informar o credor para restos a pagar relativos a folha de pagamento)
(OBS: não deve ser informado caso o exercício do empenho seja igual ou posterior a 2013)
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoRSP, tipoDocumento, nroDocumento
máximo o
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Detalhamento dos Restos a Pagar por Credor.
Identificador do seus respectivos itens.
resto a pagar
3. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do credor:
Documento do
credor 1 - CPF;
2 - CNPJ;
4. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do credor.
documento do
credor
246
20 – Detalhamento da Movimentação dos Restos a Pagar
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSubOrig, nroEmpenho, exercicioEmpenho, tipoRestosPagar,
tipoMovimento, dtMovimentacao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Detalhamento da Movimentação dos Restos a Pagar.
2. codReduzidoMov Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da movimentação dos
Identificador da restos a pagar com seus respectivos itens. Este código
movimentação deve ser único para registros do tipo “Movimentação dos
dos restos a Restos a Pagar“.
pagar
3. codOrgao Código do Sempre 2 Inteiro Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM.
órgão
unidade ou sempre 8
subunidade Deve ser lançado o código da unidade orçamentária atual e
orçamentária será utilizado nas eventuais liquidações (LQD) e
pagamentos (OPS).
codUnidadeSub e codUnidadeSubOrig devem ser
idênticos.
5. codUnidadeSubOrig Código da Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária original do
unidade ou sempre 8 empenho inscrito em restos a pagar.
subunidade
orçamentária O tamanho do codunidadeSubOrig para empenhos
original inscritos em 2012 deve ser sempre 5.
247
empenho
7. exercicioEmpenho Exercício do 4 Inteiro Sim Exercício do empenho.
empenho
8. dtEmpenho Data do Sempre 8 Data Sim Data do empenho
empenho
9. tipoRestosPagar Tipo de Restos Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de restos a pagar:
a Pagar
1 – Restos a Pagar processados;
2 – Restos a Pagar não processados.
10. tipoMovimento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de movimentação dos restos a pagar:
Movimentação
dos Restos a 1 – Cancelamento;
Pagar 2 – Encampação (Recebidos por Transferência);
3 – Atribuição (Transferidos);
5 – Reclassificação de Fontes de Recursos (entrada);
6 – Reclassificação de Fontes de Recursos (saída).
11. dtMovimentacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da movimentação dos Restos a Pagar.
Movimentação
12. dotOrig Classificação Sempre 17 Texto Não Classificação da Despesa no Padrão usado até 2001:
da Despesa ou Formato:
inscrita em Sempre 21  99 Função Governamental;
Restos a Pagar  99 Programa;
 999 Sub-Programa;
 9999 Número do Projeto/Atividade;
248
Classificação da Despesa no Padrão usado a partir de

2002:
Formato:
 99 Código da função;
 999 Código da Subfunção;
 9999 Código do Programa;
 9999 Código que identifica a ação;
 99 Subelemento da despesa - Caso não exista
preencher com "00" (zeros)
OBS: Este campo deve ser preenchido apenas se o tipo de

movimentação for “2 – Encampação (Recebidos por
Transferência)”.
13. vlMovimentacao Valor da 14 Real Sim Valor da movimentação dos Restos a Pagar no mês.
Movimentação
14. codOrgao Código do Sempre 2 Inteiro Não Se o tipo de movimentação for:
EncampAtribuic órgão que era 2 – Encampação (Recebidos por Transferência): Informar o
ou será código do órgão que estava responsável pelos restos a
responsável pagar.
pelos restos a 3 – Atribuição (Transferidos): Informar o código do órgão
pagar que será responsável pelos restos a pagar.
Caso o tipo de movimentação seja diferente das opções
acima este campo não deve ser informado.
15. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Inteiro Não Se o tipo de movimentação for:
EncampAtribuic unidade ou sempre 8 2 – Encampação (Recebidos por Transferência): Informar o
subunidade código da unidade que estava responsável pelos restos a
249
orçamentária pagar.
que era ou será 3 – Atribuição (Transferidos): Informar o código da unidade
responsável que será responsável pelos restos a pagar.
pelos restos a Caso o tipo de movimentação seja diferente das opções
pagar acima este campo não deve ser informado.
16. justificativa Justificativa da 500 Texto Sim Justificativa da movimentação do Resto a Pagar
movimentação
do Resto a
Pagar
17. atoCancelamento Ato que 20 Texto Não Ato que autorizou o cancelamento.
autorizou o Detalhar o tipo e número do ato. Ex: “Decreto 55”.
cancelamento
OBS.: Informar somente se o campo tipoMovimento for
1 – Cancelamento.
18. dataAtoCancelamento Data do ato que Sempre 8 Data Não Data do ato que autorizou o cancelamento.
autorizou o
cancelamento Formatação: “ddmmaaaa”.
OBS.: Informar somente se o campo tipoMovimento for

1 – Cancelamento.
21 – Detalhamento da Movimentação dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoMov, codFontRecursos, codCO, codIdentificaFR
. máximo
250
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 – Detalhamento da Movimentação dos Restos a Pagar
por Fonte de Recurso.
pagar
TCEMG.
Orçamentária
identificador da de entrada e saída, conforme Tabela de Transferência de
movimentação de Saldos do exercício de referência da remessa, disponível
reclassificação de no Portal do Sicom.
entrada e saída
OBS: Esse campo torna-se de preenchimento obrigatório
quando o valor informado no campo tipoMovimento do
registro “20 – Detalhamento da Movimentação dos Restos
a Pagar” for igual a “5 – Reclassificação de Fontes de
Recursos (entrada)” e “6 – Reclassificação de Fontes de
251
Recursos (saída)”.
6. vlMovimentacaoFonte Valor da 14 Real Sim Valor da movimentação dos Restos a Pagar no mês por
Movimentação fonte de recurso.
por fonte de
recurso
22 - Detalhamento da Movimentação de Restos a Pagar por Credor (Informar apenas para as movimentações “2 – Encampação (Recebidos por
Transferência)”
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoMov, tipoDocumento, nroDocumento
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 22 - Detalhamento da Movimentação de Restos a Pagar
por Credor.
pagar
3. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento:
Documento
1 - CPF;
2 - CNPJ;
documento

252
máximo
informações inerentes ao arquivo “Restos a Pagar de
Exercícios Anteriores”.
5.30 LQD - Detalhamento da Liquidação da Despesa

Nome do Arquivo: LQD
10 - Detalhamento da Liquidação da Despesa
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, dtEmpenho, nroLiquidacao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento da Liquidação da Despesa.

2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da liquidação da despesa
Identificador do com seus respectivos itens. Este código deve ser único
registro. para registros do tipo “Detalhamento da liquidação da
despesa”.

unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
5. tpLiquidacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Liquidação:
liquidação
1 – Liquidação Despesa do Exercício;
2 – Liquidação Despesas Restos a Pagar não
253
Processados.
empenho
7. dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Sim Data do empenho.
8. dtLiquidacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da liquidação do empenho.
Liquidação do Formatação: “ddmmaaaa”.
empenho
9. nroLiquidacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da liquidação de despesa do referido
Liquidação empenho.
10. vlLiquidado Valor Liquidado 14 Real Sim Valor liquidado do empenho.
do empenho.
11. cpfLiquidante Número do CPF Sempre 11 Inteiro Sim Número do CPF do responsável pela liquidação da
do responsável despesa.
pela liquidação
da despesa
11 – Detalhamento da Liquidação da Despesa por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, codFontRecursos, codCO
. máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento da Liquidação da Despesa por Fonte
de Recurso.
Identificador do com seus respectivos itens.
registro.
TCEMG.
254
o da Execução
Orçamentária

5. valorFonte Valor liquidado 14 Real Sim Valor liquidado do empenho por fonte de recurso.
do empenho por
fonte de recurso
12 - Despesa de Exercícios Anteriores ou Sentenças Judiciais para Fins de Exclusão na Apuração da Despesa Total com Pessoal
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, mesCompetencia, exercicioCompetencia
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 - Despesa de Exercícios Anteriores ou Sentenças
Judiciais para Fins de Exclusão na Apuração da Despesa
Total com Pessoal.
registro.
3. mesCompetencia Mês de Sempre 2 Inteiro Sim Obedecer a seguinte codificação para o preenchimento do
competência a mês de competência:
que se refere o
valor ou parte do 01 – Janeiro;
valor liquidado de 02 – Fevereiro;
255
despesa de 03 – Março;
exercício anterior 04 – Abril;
ou sentença 05 – Maio;
judicial. 06 – Junho;
07 – Julho;
08 – Agosto;
09 – Setembro;
10 – Outubro;
11 – Novembro;
12 – Dezembro
4. exercicioCompetenci Exercício de Sempre 4 Inteiro Sim Exercício de competência. Formato: “AAAA”
a competência a
que se refere o
valor ou parte do
valor liquidado de
despesa de
exercício anterior
ou sentença
judicial.
5. vlDspExerAnt Valor da despesa 14 Real Sim Valor da despesa de exercícios anteriores ou sentenças
de exercícios judiciais.
anteriores ou
sentenças
judiciais.
Nota: Este registro destina-se a apuração dos valores de despesa de exercícios anteriores e sentenças judiciais referentes ao período anterior ao de
apuração, ou seja, período anterior ao período móvel definido no § 2º do art. 18 da LRF.
20 – Retenções
OBS.: Este arquivo somente deve ser preenchido quando a retenção ocorrer no momento da liquidação. Nesse caso, essa parcela da despesa
correspondente à retenção deve ser baixada por meio do aquivo OBELAC.
256
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, codFontRecursos, codCO, tipoRetencao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Retenções

registro.
TCEMG.
Acompanhamento conforme classificação padronizada pelo TCEMG,
da Execução disponível no Portal SICOM.
Orçamentária
5. tipoRetencao Tipo de Retenção Sempre 4 Texto Sim Tipo de Retenção:
0001 – INSS;
0002 – RPPS;
XXXX – Se não for nenhum dos tipos de retenções
anteriores, crie a partir do código 0003 em diante ou
conforme código já utilizado e detalhar no campo
descricaoRetencao.
257
6. descricaoRetencao Descrição da 50 Texto Não Descrever o tipo da retenção.
retenção
quando o valor informado no campo tipoRetencao for
diferente de “0001 – INSS” e “0002 – RPPS”.
7. vlRetencaoFonte Valor da retenção 14 Real Sim Valor da retenção referente à liquidação.
referente à
liquidação

máximo
informações inerentes ao arquivo “Detalhamento da
Liquidação da Despesa”.
5.31 ALQ - Detalhamento da Anulação da Liquidação da Despesa

Nome do Arquivo: ALQ
10 - Detalhamento da Anulação da Liquidação da Despesa
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, dtEmpenho, nroLiquidacao, nroLiquidacaoANL
258
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento da Anulação da Liquidação da

Despesa.
2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da anulação da

Identificador do liquidação da despesa com seus respectivos itens.
registro. Este código deve ser único para registros do tipo
“Detalhamento da Anulação da liquidação da
despesa”.
SICOM.
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
empenho
7. dtLiquidacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da liquidação do empenho.
liquidação do Formatação: “ddmmaaaa”.
empenho
8. nroLiquidacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da liquidação de despesa do
liquidação referido empenho.
9. dtAnulacaoLiq Data da anulação Sempre 8 Data Sim Data da Anulação da Liquidação.
da liquidação Formatação: “ddmmaaaa”.
10. nroLiquidacaoANL Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da anulação da liquidação de
anulação da despesa da referida liquidação.
liquidação
259
11. tpLiquidacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Liquidação:
liquidação
1 – Liquidação Despesa do Exercício;
2 – Liquidação Despesas Restos a Pagar não
Processados.
12. justificativaAnulacao Justificativa para 500 Texto Sim Justificativa para a anulação da Liquidação.
a anulação da
Liquidação
13. vlAnulado Valor anulado da 14 Real Sim Valor anulado da liquidação.
liquidação.
11 – Detalhamento da Anulação da Liquidação da Despesa por Fonte de Recurso

. máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento da Anulação da Liquidação da
Despesa por Fonte de Recurso.
registro.
TCEMG.
Orçamentária
260
5. valorAnuladoFonte Valor anulado da 14 Real Sim Valor anulado da liquidação por fonte de recurso.
liquidação por
fonte de recurso
12 – Anulação de Despesa de Exercícios Anteriores ou Sentenças Judiciais para Fins de Exclusão na Apuração da Despesa Total com Pessoal
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, mesCompetencia, exercicioCompetencia
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Anulação de Despesa de Exercícios Anteriores ou
Sentenças Judiciais para Fins de Exclusão na Apuração da
Despesa Total com Pessoal.
2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da anulação da liquidação
Identificador do da despesa com seus respectivos itens.
registro.
3. mesCompetencia Mês de Sempre 2 Inteiro Sim Obedecer a seguinte codificação para o preenchimento do
competência a mês de competência:
que se refere o
valor ou parte do 01 – Janeiro;
valor da anulação 02 – Fevereiro;
da liquidação de 03 – Março;
despesa de 04 – Abril;
exercício anterior 05 – Maio;
261
ou sentença 06 – Junho;
judicial. 07 – Julho;
08 – Agosto;
09 – Setembro;
10 – Outubro;
11 – Novembro;
12 – Dezembro
4. exercicioCompetenci Exercício de Sempre 4 Inteiro Sim Exercício de competência. Formato: “AAAA”
a competência a
que se refere o
valor ou parte do
valor liquidado de
despesa de
exercício anterior
ou sentença
judicial.
5. vlAnuladoDspExerAnt Valor da anulação 14 Real Sim Valor da anulação despesa de exercícios anteriores e/ou
despesa de sentenças judiciais.
exercícios
anteriores e/ou
sentenças
judiciais.
20 – Anulação das Retenções

OBS.: Este arquivo somente deve ser preenchido quando a retenção ocorrer no momento da liquidação.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, codFontRecursos, codCO, tipoRetencao
máximo
262
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Anulação das Retenções
registro.
TCEMG.
Orçamentária
5. tipoRetencao Tipo de Retenção Sempre 4 Texto Sim Tipo de Retenção:
0001 – INSS;
0002 – RPPS;
descricaoRetencao.
6. descricaoRetencao Descrição da 50 Texto Não Descrever o tipo da retenção.

retenção
quando o valor informado no campo tipoRetencao for
263
diferente de “0001 – INSS” e “0002 – RPPS”.
7. vlRetencaoFonte Valor da retenção 14 Real Sim Valor da retenção referente à liquidação.
referente à
liquidação

máximo
informações inerentes ao arquivo “Detalhamento da
Anulação da Liquidação da Despesa”.
5.32 EXT – Receitas e Despesas Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar) e Transferências

Financeiras
Nome do Arquivo: EXT
10 – Cadastro de Extraorçamentárias e Transferências Financeiras
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, tipoLancamento, subTipo, desdobraSubTipo
Propósito: Cadastrar as extraorçamentárias que serão referenciadas posteriormente.

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro de Extraorçamentárias e Transferências

Financeiras.
264
2. codEXT Código 15 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a
identificador da extraorçamentária.
extraorçamentári OBS: Será referenciado nos meses e exercícios
a subsequentes.
4. tipoLancamento Tipo de Sempre 2 Texto Sim Tipo de lançamentos:
Lançamento
01 – Depósitos e Consignações (natureza credora);
02 – Débitos de Tesouraria (natureza credora);
03 – Ativo Realizável (natureza devedora);
04 – Transferências Financeiras (natureza credora para o
órgão recebedor e devedora para o órgão concedente);
05 – Valores Disponibilizados em Conta Única do Tesouro
Municipal (natureza credora);
99 – Outros (outras operações do passivo – natureza
credora).
OBS.: O tipo de lançamento “05 – Valores Disponibilizados

em Conta Única do Tesouro Municipal” deve ser informado
apenas pelo órgão “02 – Prefeitura Municipal”
5. subTipo Subtipo do Sempre 4 Texto Sim Se o Tipo de Lançamento for “01 – Depósitos e
Lançamento Consignações” obedecer a Codificação:
 0001 – INSS;
 0002 – RPPS;
 0003 – IRRF;
 0004 – ISSQN;
 XXXX – Se não for nenhum subtipo anterior, crie a
partir do código 0005 em diante. (Especificar um a um.).
Se o Tipo de Lançamento for “02 – Débitos de Tesouraria”,
265
obedecer a codificação:
 0001 – ARO;
Se no Tipo de Lançamento “03 – Ativo Realizável”
CONSTAR DEVEDORES DIVERSOS, detalhar por nome
de cada devedor
 0001 – Salário-família;
 0002 – Salário-maternidade;
 0003 – Outros benefícios com mais de um favorecido;
partir do código 0004 em diante. (Especificar um a um.);
Se o Tipo de Lançamento for “04 - Transferências
Financeiras” obedecer a Codificação:
 0001 – Repasse à Câmara;
 0002 – Devolução de numerário para a prefeitura;
 0003 - Aporte de Recursos para Cobertura de
Insuficiência Financeira para o RPPS;
 0004 - Aporte de Recursos para Formação de Reserva
Financeira para o RPPS;
 0005 - Outros Aportes Financeiros para o RPPS;
 0006 - Aporte de Recursos para Cobertura de Déficit
Financeiro do Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário) para o RPPS;
 0007 - Aporte de Recursos para Cobertura ou
Amortização de Déficit Atuarial para o RPPS;
 0008 - Outros Aportes Previdenciários para o RPPS;
partir do código 0009 em diante. (Especificar um a um.).
Se o Tipo de Lançamento for “05 – Valores Disponibilizados
em Conta Única do Tesouro Municipal”, detalhar por órgão:
266
 XXXX – Detalhamento. Crie um subtipo para cada
órgão;
Se o Tipo de Lançamento for “99 – Outros”, detalhar cada
lançamento.
 XXXX – Detalhamento. Crie um subtipo para cada
lançamento.
6. desdobraSubTipo Desdobramento Sempre 4 Texto Não Neste campo será permitido desdobramentos, nos
do subtipo seguintes casos:
Se o Tipo de Lançamento for “01 – Depósitos /
Consignações” e o subtipo for:
 0001 – INSS;
 0002 – RPPS;
 0003 – IRRF;
 0004 – ISSQN;
Ou Se o Tipo de Lançamento for “04 - Transferências
Financeiras” e o subtipo for:
 0001 – Repasse à Câmara;
 0002 – Devolução de numerário para a prefeitura
CASO NÃO SEJA NENHUM DOS TIPOS DE
LANÇAMENTO E SUB-TIPO ACIMA,
OBRIGATORIAMENTE ESTE CAMPO NÃO DEVE SER
PREENCHIDO.
7. descExtraOrc Descrição da 50 Texto Sim Descrição da Extraorçamentária.
Extraorçamentári
a
20 – Saldo das Extraorçamentárias por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codEXT, codFontRecursos, exercicioCompDevo
267
seq Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatóri Conteúdo
. máximo o
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Saldo das Extraorçamentárias por Fonte de Recurso.
extraorçamentári
a
de recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG.
5. exercicioCompDevo Exercício da Sempre 4 Inteiro Não Exercício da competência da devolução de duodécimo.

competência da
devolução de OBS.: Este campo torna-se de preenchimento obrigatório
duodécimo para o órgão do tipo “1 – Câmara Municipal” e “2 – Prefeitura
Municipal” quando o campo tipoLancamento estiver
informado com “04 – Transferências Financeiras” e o campo
subtipo estiver informado com ”0002 – Devolução de
numerário para a prefeitura”.
6. vlSaldoAnteriorFonte Saldo anterior da 14 Real Sim Valor do saldo anterior da extraorçamentária por fonte de
extraorçamentári recurso no exercício/mês anterior.
a por fonte de
recurso No mês de janeiro deve ser informado o saldo que se
transferiu do exercício anterior.
7. natSaldoAnteriorFont Natureza do 1 Texto Sim Natureza do saldo anterior da extraorçamentária por fonte de
e saldo anterior da recurso no exercício/mês anterior.
extraorçamentári
a por fonte de D – Natureza devedora;
268
recurso C – Natureza credora;
8. totalDebitos Total de débitos 14 Real Sim Total de débitos realizados no mês.
realizados no
mês
9. totalCreditos Total de créditos 14 Real Sim Total de créditos realizados no mês.
realizados no
mês
10. vlSaldoAtualFonte Saldo atual da 14 Real Sim Valor do saldo atual da extraorçamentária por fonte de
Extraorçamentári recurso no mês.
a por fonte de
recurso
11. natSaldoAtualFonte Natureza do 1 Texto Sim Natureza do saldo atual da extraorçamentária por fonte de
saldo atual da recurso no mês.
extraorçamentári
a por fonte de D – Natureza devedora;
recurso C – Natureza credora;
30 - Detalhamento dos Pagamentos das Despesas Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar)

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codEXT, codFontRecursos, nroOP, codUnidadeSub
máximo o
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 - Detalhamento dos Pagamentos das Despesas
Extraorçamentárias.
extraorçamentári
269
a
de recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG.
4. codReduzidoOP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do pagamento da

Identificador do Extraorçamentária com seus respectivos itens de
pagamento da movimentação financeira. Este código deve ser único para
Extraorçamentári registros do tipo “Detalhamento dos Pagamentos das
a Despesas Extraorçamentárias”.
5. nroOP Número da 22 Inteiro Sim Número da Ordem de Pagamento.
Ordem de
Pagamento
unidade ou 8
subunidade
orçamentária
7. dtPagamento Data de Sempre 8 Data Sim Data de pagamento da OP.
pagamento da
OP.
8. tipoDocumentoCredor Tipo de Sempre 1 Inteiro Não Tipo de documento do credor:
Documento do
credor 1 – CPF;
2 – CNPJ;
Este campo torna-se obrigatório quando o pagamento não for

relativo a folha de pagamento.
9. nroDocumentoCredor Número do 14 Texto Não Número do documento do credor.
documento do Este campo torna-se obrigatório quando o pagamento não for
270
credor relativo a folha de pagamento.
10. vlOP Valor da OP. 14 Real Sim Valor da OP.
OBS: O valor deste campo deverá corresponder ao

somatório do campo “Valor da OP associado ao documento”
do registro “31 – Movimentação Financeira das Ordens de
Pagamentos das Despesas Extraorçamentárias” mais o
somatório do campo “Valor da retenção” do registro “32 -
Detalhamento das Retenções”.
11. especificacaoOP Especificação da 500 Texto Sim Especificação da OP.
OP
12. cpfRespPgto CPF do Sempre 11 Sim CPF do responsável pela Autorização do Pagamento.
responsável pela Inteiro
Autorização do
Pagamento
31– Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos das Despesas Extraorçamentárias

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoOP, tipoDocumentoOP, nroDocumento, codCTB, codFonteCTB,
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 31 – Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos
das Despesas Extraorçamentárias.
Identificador da Extraorçamentária com seus respectivos itens de
Ordem de movimentação financeira. Este código deve ser único para
Pagamento registros do tipo “Detalhamento dos Pagamentos das
Despesas Extraorçamentárias”.
3. tipoDocumentoOP Tipo do 2 Inteiro Sim Tipo do documento:
271
documento.
01 – Cheque;
02 – DOC;
03 – TED;
04 – Borderô;
05 – Dinheiro em espécie;
99 – Outros.
Quando informado o tipo “05 – Dinheiro em espécie”, o

SICOM vincula o pagamento à conta caixa.
4. nroDocumento Número do 15 Texto Não Número do Documento. Se o tipo de Documento for
Documento. Dinheiro não preencher este campo. Para o tipo “99 –
Outros” este campo é de preenchimento opcional.
5. codCTB Código 20 Inteiro Não Código Identificador da Conta Bancária conforme
Identificador da cadastrado por meio do leiaute CTB – Contas Bancárias.
Conta Bancária
Se o tipo de Documento for Dinheiro não preencher este
campo.
6. codFonteCTB Código da fonte Sempre 7 Inteiro Não Código da fonte de recursos da conta bancária, conforme
de recursos da Classificação por Fonte e Destinação de Recursos
conta bancária estabelecida pelo TCEMG.
Se o tipo de documento for “05 – Dinheiro em espécie”
informar o código de fonte de recurso da conta caixa.
7. descTipoDocumento Descrição do tipo 50 Texto Não Descrição do tipo de documento.
OP de documento
Informar somente quando o tipo de documento for “99 –
Outros”.
8. dtEmissao Data de emissão Sempre 8 Data Sim Data de emissão do documento.
do documento
272
9. vlDocumento Valor da OP 14 Real Sim Valor da OP associado ao documento.
associado ao
documento.
32 - Detalhamento das Retenções

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoOP, tipoRetencao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 32 - Detalhamento das Retenções.

Identificador da Extraorçamentária com seus respectivos itens de
Ordem de movimentação financeira. Este código deve ser único para
Pagamento registros do tipo “Detalhamento dos Pagamentos das
Despesas Extraorçamentárias”.
3. tipoRetencao Tipo de retenção Sempre 4 Texto Sim Tipo de retenção:
0001 – INSS;
0002 – RPPS;
0003 – IRRF;
0004 – ISS;
descricaoRetencao.
4. descricaoRetencao Descrição da 50 Texto Não Detalhar o tipo XXXX para retenções.
Retenção
273
5. vlRetencao Valor da 14 Real Sim Valor da retenção.
retenção

máximo
informações inerentes ao arquivo “Receitas e Despesas
Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar)”.
5.33 AEX - Anulação dos Pagamentos das Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar) e Transferências
Financeiras
10 - Detalhamento dos Pagamentos Anulados das Despesas Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar)
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codExt, codFontRecursos, nroOP, codUnidadeSub, nroAnulacaoOP
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Pagamentos Anulados das
Despesas Extraorçamentárias.
extraorçamentári
a
274
TCEMG.
Ordem de
Pagamento
unidade ou 8
subunidade
orçamentária
pagamento da
OP. Formatação: “ddmmaaaa”.
7. nroAnulacaoOP Número da 22 Inteiro Sim Número da anulação da OP.
anulação da OP.
8. dtAnulacaoOP Data da Sempre 8 Data Sim Data da anulação da OP.
anulação da OP.
9. vlAnulacaoOP Valor da 14 Real Sim Valor da Anulação da OP
Anulação da OP.

máximo
informações inerentes ao arquivo “Anulação dos
Pagamentos das Extraorçamentárias (exceto Restos a
Pagar)”.
275
5.34 OPS - Pagamentos das Despesas (exceto Extraorçamentária)
Nome do Arquivo: OPS
10 - Detalhamento dos Pagamentos das Despesas
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroOP
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Pagamentos das Despesas.

unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
Ordem de
Pagamento
pagamento da
6. vlOP Valor da OP. 14 Real Sim Valor da OP.
7. especificacaoOP Especificação da 500 Texto Sim Especificação da OP.
OP
8. cpfRespPgto CPF do Sempre 11 Inteiro Sim CPF do responsável pela Autorização do Pagamento.
responsável pela
Autorização do
276
Pagamento
11 – Detalhamento dos Pagamentos das Despesas por Fonte de Recurso.

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroOP, tipoPagamento, nroEmpenho, dtEmpenho, nroLiquidacao,
dtLiquidacao, codFontRecursos, codCO
. máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Pagamentos das Despesas por
Fonte de Recurso.
2. codReduzidoOP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do pagamento das
Identificador da despesas por fonte de recurso com seus respectivos itens.
Ordem de Este código deve ser único para registros do tipo
Pagamento “Detalhamento dos pagamentos das despesas por fonte de
recurso”.

unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
Ordem de
Pagamento
pagamento da
6. tipoPagamento Tipo do Sempre 1 Inteiro Sim Tipo do Pagamento:
Pagamento
1 – Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida;
2 – Pagamento de Serviço da Dívida;
277
3 – Pagamento de Restos a Pagar Processados e Não
Processados Liquidados em Exercícios Anteriores;
4 – Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Liquidados no Exercício Atual;
5 – Pagamento de despesa empenhada por outro órgão;
6 – Pagamento realizado por outro órgão.
empenho
empenho
9. nroLiquidacao Número da 22 Inteiro Não Número sequencial da liquidação de despesa do referido
liquidação empenho.
OBS.: É proibido informar este campo quando o tipo de

pagamento for igual a “3 – Pagamento de Restos a Pagar
Processados e Não Processados Liquidados em
10. dtLiquidacao Data da Sempre 8 Data Não Data da liquidação do empenho.
liquidação do

pagamento for igual a “3 – Pagamento de Restos a Pagar
TCEMG.
278
Orçamentária
13. valorFonte Valor bruto do 14 Real Sim Valor bruto do pagamento por fonte de recurso vinculado à
pagamento por liquidação.
fonte de recurso
vinculado à OBS.: O valor da despesa orçamentária correspondente à
liquidação. parcela da retenção baixada na liquidação não deve ser
informada nesse campo e sim no arquivo OBELAC.
Informar o valor do pagamento da despesa antes das

retenções. O valor deste campo deverá corresponder ao
somatório do campo “Valor da OP associado ao
documento”, do registro “12 – Movimentação Financeira“
mais o somatório do campo “Valor da retenção ou da
compensação”, do registro “13 – Detalhamento da
Retenção” menos o somatório do campo “Valor
extraorçamentário antecipado na folha de pagamento”, do
registro “14 – Detalhamento dos valores
extraorçamentários antecipados na folha de pagamento”.
14. tipoDocumentoCredor Tipo de Sempre 1 Inteiro Não Tipo de documento do credor:

Documento do
credor 1 - CPF;
2 - CNPJ;
279
3 - Documento de Estrangeiros.
Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de

pagamento de folha de pagamento. Se este campo estiver
preenchido, obrigatoriamente o campo número do
documento deve estar informado.
15. nroDocumento Número do 14 Texto Não Número do documento do credor.
documento do Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de
credor pagamento de folha de pagamento. Se este campo estiver
preenchido, obrigatoriamente o campo tipo de documento
deve estar informado.
16. codOrgaoEmpOP Código do órgão Sempre 2 Inteiro Não Código do órgão. Preencher somente se o campo tipo de
pagamento for igual a “5” ou “6”, de acordo com as
seguintes regras:
Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado

com a opção “5 – Pagamento de despesa empenhada por
outro órgão” informar o código do órgão que empenhou a
despesa.

com a opção “6 – Pagamento realizado por outro órgão”
informar o código do órgão que realizou o pagamento da
despesa.
17. codUnidadeEmpOP Código da Sempre 5 ou Inteiro Não Código da unidade ou subunidade orçamentária que
unidade ou 8 empenhou a despesa. Preencher somente se o campo tipo
subunidade de pagamento for igual a “5” ou “6”, de acordo com as
orçamentária seguintes regras:

com a opção “5 – Pagamento de despesa empenhada por
280
outro órgão” informar o código da unidade ou subunidade
que empenhou a despesa.

com a opção “6 – Pagamento realizado por outro órgão”
informar o código da unidade ou subunidade que realizou o
pagamento da despesa.
12 – Movimentação Financeira das Ordens de Pagamento

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoOP, tipoDocumentoOP, nroDocumento, codCTB, codFonteCTB
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Movimentação Financeira das Ordens de Pagamento.
Ordem de
Pagamento
281
3. tipoDocumentoOP Tipo do 2 Inteiro Sim Tipo do Documento:
Documento
01 – Cheque;
02 – DOC;
03 – TED;
04 – Borderô;
99 – Outros.
Quando informado o tipo “05 – Dinheiro em espécie”, o

SICOM vincula o pagamento à conta caixa.
4. nroDocumento Número do 15 Texto Não Número do Documento. Se o tipo de Documento for
Documento Dinheiro não preencher este campo. Para o tipo “99 –
Outros” este campo é de preenchimento opcional.
5. codCTB Código 20 Inteiro Não Código Identificador da Conta Bancária conforme
Identificador da cadastrado por meio do leiaute CTB – Contas Bancárias.
conta bancária
Se o tipo de Documento for Dinheiro não preencher este
campo.
6. codFonteCTB Código da fonte Sempre 7 Inteiro Não Código da fonte de recursos da conta bancária.
de recursos da
conta bancária Se o tipo de documento for “05 – Dinheiro em espécie”
informar o código de fonte de recurso da conta caixa.
7. descTipoDocumento Descrição do tipo 50 Texto Não Descrição do tipo de documento.
OP de documento
Informar somente quando o tipo de documento for “99 –
Outros”.
8. dtEmissao Data de emissão Sempre 8 Data Sim Data de emissão do documento.
do documento
282
9. vlDocumento Valor da OP 14 Real Sim Valor da OP associado ao documento.
associado ao
documento.
13 - Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoOP, tipoRetencao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 - Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações.
Ordem de
Pagamento
3. tipoRetencao Tipo de Sempre 4 Texto Sim Tipo de Retenção
Retenção ou da
Compensação 0001 – INSS;
0002 – RPPS;
0003 – IRRF;
0004 – ISS;
XXXX – Se não for nenhum dos tipos de retenções e/ou
compensações anteriores, crie a partir do código 0005 em
diante ou conforme código já utilizado e detalhar no campo
descricaoRetencao.
4. descricaoRetencao Descrição da 50 Texto Não Descrição da Retenção ou da Compensação.
Retenção ou da
Compensação OBS.: Esse campo torna-se obrigatório quando o campo
283
tipoRetencao for diferente de “0001 – INSS”, “0002 –
RPPS”, “0003 – IRRF” e “0004 – ISS”.
5. vlRetencao Valor da 14 Real Sim Valor da retenção ou da compensação.
retenção ou da
compensação
Nota: Neste registro devem ser informadas as retenções vinculadas às ordens de pagamento.
14 – Detalhamento dos Valores Extraorçamentários Antecipados na Folha de Pagamento

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoOP, tipoVlAntecipado
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 – Detalhamento dos Valores Extraorçamentários
Antecipados na Folha de Pagamento
Ordem de
Pagamento
3. tipoVlAntecipado Tipo de valor Sempre 2 Texto Sim Tipo de valor extraorçamentário antecipado na folha de
extraorçamentári pagamento:
o antecipado na
folha de 01 – Salário-família;
pagamento 02 – Salário-maternidade;
03 – PIS / PASEP;
XX – Se não for nenhum dos tipos de valores
extraorçamentários antecipados na folha de pagamento
anteriores, crie a partir do código 04 em diante ou conforme
284
código já utilizado e detalhar no campo
descricaoVlAntecipado.
4. descricaoVlAntecipad Descrição do 50 Texto Não Descrição do valor extraorçamentário antecipado na folha
o valor de pagamento.
extraorçamentári
o antecipado na OBS.: Esse campo torna-se obrigatório quando o campo
folha de tipoVlAntecipado for diferente de “01 – Salário-família”, “02 –
pagamento Salário-maternidade” e “03 – PIS / PASEP”.
5. vlAntecipado Valor 14 Real Sim Valor extraorçamentário antecipado na folha de pagamento.

extraorçamentári
o antecipado na
folha de
pagamento.

máximo
informações inerentes ao arquivo “Pagamentos das
Despesas (exceto Extraorçamentária)”.
5.35 AOP - Anulações das Ordens de Pagamento (exceto Extraorçamentária)

Nome do Arquivo: AOP
285
10 – Anulações das Ordens de Pagamentos
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroOP, nroAnulacaoOP
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Anulações das Ordens de Pagamentos.
3. codUnidadeSub Código da Sempre 5 Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária.

unidade ou ou sempre 8
subunidade
orçamentária
Ordem de
Pagamento
pagamento da
OP.
6. nroAnulacaoOP Número da 22 Inteiro Sim Número da anulação da ordem de pagamento.
anulação da
ordem de
pagamento
7. dtAnulacaoOP Data da Sempre 8 Data Sim Data de anulação da ordem de pagamento.
anulação da
ordem de
pagamento
8. justificativaAnulacao Justificativa para 500 Texto Sim Justificativa para a anulação da Ordem de Pagamento.
a anulação da
Ordem de
286
Pagamento
9. vlAnulacaoOP Valor da 14 Real Sim Valor da Anulação da OP.
Anulação da OP.
11 – Detalhamento das Anulações de Pagamentos das Despesas por Fonte de Recurso.

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroOP, nroAnulacaoOP, tipoPagamento, nroEmpenho,
dtEmpenho, nroLiquidacao, dtLiquidacao, codFontRecursos, codCO
. máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento das Anulações de
Pagamentos das Despesas por Fonte de
Recurso.
2. codReduzidoAOP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da anulação
Identificador da de pagamento com seus respectivos itens.
Anulação da Este código deve ser único para registros do
Ordem de tipo “Detalhamento dos pagamentos das
Pagamento despesas por fonte de recurso”.
3. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Inteiro Sim Código do órgão - conforme cadastrado no
Portal SICOM.
4. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade
unidade ou sempre 8 orçamentária.
subunidade
orçamentária
Ordem de
Pagamento
pagamento da
OP.
287
7. nroAnulacaoOP Número da 22 Inteiro Sim Número da anulação da ordem de
anulação da pagamento.
ordem de
pagamento
8. dtAnulacaoOP Data da anulação Sempre 8 Data Sim Data de anulação da ordem de pagamento.
da ordem de
pagamento Formatação: “ddmmaaaa”.
9. tipoPagamento Tipo do Sempre 1 Inteiro Sim Tipo do Pagamento:
Pagamento
1 – Pagamento de despesa, exceto Serviço
da Dívida;
2 – Pagamento de Serviço da Dívida;
3 – Pagamento de Restos a Pagar
Processados e Não Processados Liquidados
em Exercícios Anteriores;
4 – Pagamento de Restos a Pagar Não
Processados Liquidados no Exercício Atual;
5 – Pagamento de despesa empenhada por
outro órgão.
6 – Pagamento realizado por outro órgão
empenho
empenho
12. nroLiquidacao Número da 22 Inteiro Não Número sequencial da liquidação de despesa
liquidação do referido empenho.
OBS.: É proibido informar este campo quando

288
o tipo de pagamento for igual a “3 –
Pagamento de Restos a Pagar Processados e
Não Processados Liquidados em Exercícios
Anteriores”.
13. dtLiquidacao Data da Sempre 8 Data Não Data da liquidação do empenho.
liquidação do
OBS.: É proibido informar este campo quando

o tipo de pagamento for igual a “3 –
Pagamento de Restos a Pagar Processados e
Não Processados Liquidados em Exercícios
Anteriores”.
14. codFontRecursos Código da fonte Sempre 7 Inteiro Sim Código da fonte de recursos, conforme
de recursos Classificação por Fonte e Destinação de
Recursos estabelecida pelo TCEMG.
Acompanhament Orçamentária, conforme classificação
o da Execução padronizada pelo TCEMG, disponível no
Orçamentária Portal SICOM.
OBS.: Validação conforme tabela de

compatibilização entre a fonte de recurso e
código de acompanhamento da execução
orçamentária.
acompanhamento da execução orçamentária
específico.
16. valorAnulacaoFonte Valor da 14 Real Sim Valor da anulação por fonte de recurso
anulação por vinculado à liquidação.
289
fonte de recurso
vinculado à
liquidação.
12 – Anulação da Movimentação Financeira das Ordens de Pagamento

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoAOP, tipoDocumentoOP, nroDocumento, codCTB, codFonteCTB
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Anulação da Movimentação Financeira das Ordens de
Pagamento.
2. codReduzidoAOP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da anulação do
Identificador da pagamento das despesas por fonte de recurso com seus
Anulação Ordem respectivos itens.
de Pagamento
3. tipoDocumentoOP Tipo do 2 Inteiro Sim Tipo do documento informado na OP que está sendo
documento anulada:
informado na OP
que está sendo 01 – Cheque;
anulada 02 – DOC;
03 – TED;
04 – Borderô;
99 – Outros.
OBS.: Quando informado o tipo “05 – Dinheiro em espécie”,

o SICOM vincula o pagamento à conta caixa.
290
4. nroDocumento Número do 15 Texto Não Número do documento informado na OP que está sendo
documento anulada.
informado na OP
que está sendo OBS.: Se o tipo de Documento for Dinheiro não preencher
anulada. este campo. Para o tipo “99 – Outros” este campo é de
preenchimento opcional.
5. codCTB Código 20 Inteiro Não Código identificador da conta bancária informado no
identificador da pagamento da OP que está sendo anulada conforme
conta bancária cadastrado no arquivo CTB.
informado no
pagamento da OBS.: Se o tipo de documento for “05 – Dinheiro em
OP que está espécie” não preencher este campo.
sendo anulada
6. codFonteCTB Código da fonte Sempre 7 Inteiro Não Código da fonte de recursos da conta bancária ou conta
de recursos da caixa informado no pagamento da OP que está sendo
conta bancária anulada.
ou conta caixa
informado no OBS.: Se o tipo de documento for “05 – Dinheiro em
pagamento da espécie” informar o código de fonte de recurso da conta
OP que está caixa.
sendo anulada
7. descTipoDocumento Descrição do tipo 50 Texto Não Descrição do tipo do documento informado na OP que está
OP do documento sendo anulada.
informado na OP
que está sendo OBS.: Informar somente quando o tipo de documento for “99
anulada – Outros”.
8. dtEmissao Data de emissão Sempre 8 Data Sim Data de emissão do documento da OP que está sendo
do documento da anulada.
OP que está Formatação: “ddmmaaaa”.
sendo anulada
291
9. vlDocumento Valor da 14 Real Sim Valor da anulação da movimentação financeira.
anulação da
movimentação
financeira
13 – Detalhamento da Anulação das Retenções e/ou das Compensações

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoAOP, tipoRetencao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 - Detalhamento da Anulação das Retenções e/ou das
Compensações.
de Pagamento
3. tipoRetencao Tipo de retenção Sempre 4 Texto Sim Tipo de retenção ou da compensação informado na OP que
ou da está sendo anulada:
compensação 0001 – INSS;
informado na OP 0002 – RPPS;
que está sendo 0003 – IRRF;
anulada 0004 – ISS;
XXXX – Se não for nenhum dos tipos de retenções e/ou das
compensações anteriores, crie a partir do código 0005 em
diante ou conforme código já utilizado e detalhar no campo
descricaoRetencao.
4. descricaoRetencao Descrição do tipo 50 Texto Não Descrição do tipo da retenção ou da compensação
292
da retenção ou informado na OP que está sendo anulada.
da compensação
informado na OP OBS.: Esse campo torna-se obrigatório quando o campo
que está sendo tipoRetencao for diferente de “0001 – INSS”, “0002 –
anulada RPPS”, “0003 – IRRF” e “0004 – ISS”.
5. vlRetencao Valor da 14 Real Sim Valor da anulação da retenção ou da compensação.
anulação da
retenção ou da
compensação
14 – Detalhamento da Anulação dos Valores Extraorçamentários Antecipados na Folha de Pagamento

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoAOP, tipoVlAntecipado
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 - Detalhamento da Anulação dos Valores
Extraorçamentários Antecipados na Folha de Pagamento

de Pagamento
3. tipoVlAntecipado Tipo de valor Sempre 2 Texto Sim Tipo de valor extraorçamentário antecipado na folha de
extraorçamentári pagamento informado na OP que está sendo anulada:
o antercipado na
folha de 01 – Salário-família;
pagamento 02 – Salário-maternidade;
informado na OP 03 – PIS / PASEP;
que está sendo XX – Se não for nenhum dos tipos de valores
293
anulada extraorçamentários antecipados na folha de pagamento
anteriores, crie a partir do código 04 em diante ou conforme
código já utilizado e detalhar no campo
descricaoVlAntecipado.
4. descricaoVlAntecipad Descrição do tipo 50 Texto Não Descrição do tipo do valor extraorçamentário antecipado na
o do valor folha de pagamento informado na OP que está sendo
extraorçamentári anulada
o antecipado na
folha de
pagamento
informado na OP
tipoVlAntecipado for diferente de “01 – Salário-família”, “02 –
que está sendo
Salário-maternidade” e “03 – PIS / PASEP”.
anulada
5. vlAntecipado Valor da 14 Real Sim Valor da anulação do valor extraorçamentário antecipado na

anulação do folha de pagamento.
valor
extraorçamentári
o antecipado na
folha de
pagamento

294
máximo
informações inerentes ao arquivo “Anulações das Ordens
de Pagamento (exceto Extraorçamentária)”.
5.36 OBELAC - Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil

Preencher este arquivo para demonstrar baixas de despesas que não envolvam movimentações financeiras, quando estas forem realizadas
através de compensação.
Nome do Arquivo: OBELAC

10 - Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil
OBS.: Nesse arquivo deve ser baixada a parcela de despesa orçamentária correspondente à retenção quando a baixa ocorrer no momento da
liquidação (registro “20 – Retenções” do arquivo LQD).
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroLancamento
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Outras Baixas de Empenhos por Lançamento
Contábil
2. codReduzido Código Identificador 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da baixa com suas
do registro. respectivas fontes de recurso. Este código deve ser único
para registros do tipo “Outras Baixas de Empenhos por
Lançamento Contábil”.
4. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária.
ou subunidade ou sempre 8
orçamentária
5. nroLancamento Número do 22 Inteiro Sim Número do lançamento.
295
lançamento
6. dtLancamento Data do lançamento Sempre 8 Data Sim Data do lançamento.
7. tipoLancamento Tipo de Lançamento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Lançamento:
1 – Baixa de despesa, exceto Serviço da Dívida;

2 – Baixa de Serviço da Dívida;
3 – Baixa de Restos a Pagar Processados e Não
4 – Baixa de Restos a Pagar Não Processados
8. nroEmpenho Número do empenho 22 Inteiro Sim Número do empenho.

lançamento for igual a “3 – Baixa de Restos a Pagar
11. dtLiquidacao Data da liquidação Sempre 8 Data Não Data da liquidação do empenho.
do empenho

296
12. espLancamento Especificação do 500 Texto Sim Especificação do Lançamento.
Lançamento
13. valorLancamento Valor do lançamento 14 Real Sim Valor do lançamento.
11 – Detalhamento das Outras Baixas por Fonte de Recursos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, , codFontRecursos, codCO
. máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento das Outras Baixas por Fonte de
Recursos
2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da baixa com suas
Identificador do respectivas fontes de recurso.
registro.
TCEMG.
Orçamentária
5. valorFonte Valor do 14 Real Sim Valor do lançamento por fonte de recurso.
lançamento por
297
fonte de recurso

máximo
informações inerentes ao arquivo “Outras Baixas de
Empenhos por Lançamento Contábil”.
5.37 AOB - Anulações de Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil

Nome do Arquivo: AOB
10 - Anulações de Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroAnulacaoLancamento
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Anulações de Outras Baixas de Empenhos por
Lançamento Contábil
2. codReduzido Código Identificador 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da anulação de baixa
do registro. com suas respectivas fontes de recurso. Este código deve
ser único para registros do tipo “Anulações de Outras
Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil”.
4. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária.
ou subunidade ou sempre 8
298
orçamentária
5. nroLancamento Número do 22 Inteiro Sim Número do lançamento.
lançamento
6. dtLancamento Data do lançamento Sempre 8 Data Sim Data do lançamento.
7. tipoLancamento Tipo de Lançamento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Lançamento:
1 – Baixa de despesa, exceto Serviço da Dívida;

2 – Baixa de Serviço da Dívida;
3 – Baixa de Restos a Pagar Processados e Não
4 – Baixa de Restos a Pagar Não Processados
8. nroAnulacaoLanc Número da anulação 22. Inteiro Sim Número da anulação do lançamento.
amento do lançamento
9. dtAnulacaoLancam Data da anulação do Sempre 8 Data Sim Data da anulação do lançamento.

ento lançamento
10. nroEmpenho Número do empenho 22 Inteiro Sim Número do empenho.

299
13. dtLiquidacao Data da liquidação Sempre 8 Data Não Data da liquidação do empenho.
do empenho

14. valorAnulacaoLanc Valor da anulação do 14 Real Sim Valor da anulação do lançamento.
amento lançamento
11 – Detalhamento das Anulações de Outras Baixas por Fonte de Recursos

. máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento das Anulações de Outras Baixas por
Fonte de Recursos
2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da anulação de baixa
Identificador do com suas respectivas fontes de recurso.
registro.
TCEMG.
Orçamentária
300
5. valorAnulacaoFonte Valor da anulação 14 Real Sim Valor do lançamento por fonte de recurso.
do lançamento por
fonte de recurso

máximo
informações inerentes ao arquivo “Anulações de Outras
Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil”.
5.38 NTF - Notas Fiscais

Nome do Arquivo: NTF
10 - Detalhamento das Notas Fiscais
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nfNumero, nfSerie, tipoDocumento, nroDocumento, chaveAcesso,
dtEmissaoNF
máximo
301
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento das Notas Fiscais.
2. codNotaFiscal Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da Nota Fiscal com
Identificador da seus respectivos itens (registro 11). Este código deve
Nota Fiscal ser único para registros do tipo “Detalhamento das
Notas Fiscais“.
SICOM.
4. nfNumero Número da nota 20 Inteiro Sim Número da nota fiscal.
fiscal
5. nfSerie Número de série 8 Texto Não Número de série da nota fiscal.

da nota fiscal
Não informar este campo caso a nota fiscal seja
eletrônica e siga o padrão ajuste SINIEF 07/05.
6. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do emitente:
Documento do
emitente 1 - CPF;
2 - CNPJ;
3 - Documento de Estrangeiros.
7. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do emitente.
documento do
emitente
8. nroInscEstadual Número da 30 Texto Não Número da Inscrição Estadual do emitente.
Inscrição
Estadual do
emitente
9. nroInscMunicipal Número da 30 Texto Não Número da Inscrição Municipal do emitente.
Inscrição
Municipal do
302
emitente
10. nomeMunicipio Nome do 120 Texto Sim Nome do Município onde localiza-se o emitente da
Município onde nota fiscal.
localiza-se o
emitente da nota
fiscal
11. cepMunicipio CEP do Sempre 8 Inteiro Sim CEP do Município onde localiza-se o emitente da
Município onde nota fiscal.
localiza-se o
emitente da nota
fiscal
12. ufCredor UF da Inscrição Sempre 2 Texto Sim UF da Inscrição do Credor.
do Credor
13. notaFiscalEletronica Identifica se a Sempre 1 Inteiro Sim A nota fiscal é eletrônica?
nota fiscal
informada é 1 – Sim, padrão Estadual ou SINIEF 07/05;
eletrônica 2 – Sim, chave de acesso municipal ou outra;
3 – Não;
4 – Sim, padrão Estadual ou SINIEF 07/05 – Avulsa.
14. chaveAcesso Chave para Sempre 44 Inteiro Não Chave para consulta das informações da Nota Fiscal
consulta das Eletrônica contida no DANFE (Documento Auxiliar da
informações da Nota Fiscal Eletrônica).
Nota Fiscal Válido somente para notas fiscais estaduais ou que
Eletrônica contida seguem o padrão ajuste SINIEF 07/05.
no DANFE
(Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica)
15. Chave para 60 Texto Não Chave para consulta das informações da Nota Fiscal
303
outraChaveAcesso consulta das Eletrônica.
informações da Válido somente para notas fiscais municipais e/ou
Nota Fiscal que NÃO seguem o padrão ajuste SINIEF 07/05.
Eletrônica
16. nfAIDF Número da 15 Texto Não Número da Autorização da Impressão do Documento
Autorização da Fiscal.
Impressão do
Documento
Fiscal
17. dtEmissaoNF Data de emissão Sempre 8 Data Sim Data de emissão da nota fiscal.
da nota fiscal Formatação: “ddmmaaaa”.
18. dtVencimentoNF Data de Sempre 8 Data Não Data de vencimento da obrigação faturada na nota
vencimento da fiscal.
obrigação Formatação: “ddmmaaaa”.
faturada na nota
fiscal
19. nfValorTotal Valor bruto da 14 Real Sim Valor bruto da Nota fiscal. (Mesmo que esta esteja
Nota fiscal subdividida lançar aqui e nos outros empenhos o
valor total da Nota).
20. nfValorDesconto Valor do 14 Real Sim Valor do desconto em Nota Fiscal.
desconto em
Nota Fiscal
21. nfValorLiquido Valor liquido da 14 Real Sim Valor liquido da Nota Fiscal
Nota Fiscal
Nota: As informações das notas fiscais devem ser enviadas no arquivo do mês em que forem liquidadas.
11 – Detalhamento dos Itens da Nota Fiscal – O preenchimento deste registro é facultativo.

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codNotaFiscal, codItem
304
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Itens da Nota Fiscal
2. codNotaFiscal Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da Nota Fiscal com seus
Identificador da respectivos itens.
Nota Fiscal

4. quantidadeItem Quantidade do 14 Real Sim Quantidade do item adquirido na Nota Fiscal. Formatação
item adquirido na do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
Nota Fiscal.
5. valorUnitarioItem Valor unitário do 14 Real Sim Valor unitário do item adquirido na Nota Fiscal. Formatação
item adquirido na do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
Nota Fiscal.
20 – Detalhamento da Liquidação da Nota Fiscal

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, , nfNumero, nfSerie, tipoDocumento, nroDocumento, chaveAcesso, dtEmissaoNF
codUnidadeSub, dtEmpenho, nroEmpenho, dtLiquidacao, nroLiquidacao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Detalhamento da Liquidação da Nota Fiscal.
2. nfNumero Número da nota 20 Inteiro Sim Número da nota fiscal.

fiscal
305
3. nfSerie Número de série 8 Texto Não Número de série da nota fiscal.
da nota fiscal Não informar este campo caso a nota fiscal seja eletrônica
e siga o padrão ajuste SINIEF 07/05.
4. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do emitente:
Documento do
emitente 1 – CPF;
2 – CNPJ;
5. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do emitente.
documento do
emitente
6. chaveAcesso Chave para Sempre 44 Inteiro Não Chave para consulta das informações da Nota Fiscal
consulta das Eletrônica contida no DANFE (Documento Auxiliar da Nota
informações da Fiscal Eletrônica).
Nota Fiscal Válido somente para notas fiscais estaduais ou que seguem
Eletrônica o padrão ajuste SINIEF 07/05.
contida no
DANFE
(Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica)
7. dtEmissaoNF Data de emissão Sempre 8 Data Sim Data de emissão da nota fiscal.
da nota fiscal Formatação: “ddmmaaaa”.
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
empenho
306
empenho
11. dtLiquidacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da Liquidação do empenho.
Liquidação do
12. nroLiquidacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da Liquidação de Despesa do referido
Liquidação empenho.

máximo
informações inerentes ao arquivo “Notas Fiscais”.
5.39 CVC - Cadastro de Veículos ou Equipamentos

Nome do Arquivo: CVC
10 – Cadastro de Veículos ou Equipamentos
OBS.: No mês de janeiro de 2024, é obrigatório recadastrar os veículos e equipamentos ativos.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, tpVeiculo, subTipoVeiculo, chassi, numeroRenavam, nroSerie
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro de Veículos ou Equipamentos.

307
3. codVeiculo Código do 10 Texto Sim Número único, a ser criado pelo município. Pode ser o do
veículo ou controle do patrimônio.
equipamento
4. tpVeiculo Tipo do veículo Sempre 2 Inteiro Sim Obedecer à codificação:
ou equipamento
01 – Aeronaves;
02 – Embarcações;
03 – Veículos;
04 – Maquinário;
05 – Equipamentos
99 – Outros.
5. subTipoVeiculo Subdivisão dos Sempre 2 Inteiro Sim Obedecer à codificação:
veículos ou Para o tipo 01 - Aeronaves
equipamento 01 - Aeronave;
Para o tipo 02 - Embarcações

02 - Embarcações;
Para o tipo 03 - Veículos

03 - Veículo de Passeio;
04 - Utilitário (Camionete...);
05 - Ônibus;
06 - Caminhão;
07 - Motocicleta;
08 - Van;
Para o tipo 04 - Maquinário

09 - Trator de Esteira;
10 - Trator de Pneu;
11 - Moto niveladora;
308
12 - Pá-Carregadeira;
13 - Retroescavadeira;
14 - Mini Carregadeira;
15 – Escavadeira;
16 – Empilhadeira;
17 – Compactador;
Para o tipo 05 - Equipamentos

18 – Gerador;
19 - Moto bomba;
20 – Roçadeira;
21 – Motosserra;
22 – Pulverizador;
23 - Compactador de Mão;
24 – Oficina;
25 - Motor de Popa;
Para o tipo 99 Outros

99 – Outros
6. descVeiculo Descrição do 100 Texto Sim Preencher com uma descrição detalhada do veículo ou
veículo ou equipamento.
equipamento
7. marca Marca do veículo 50 Texto Sim Marca do veículo ou equipamento.
ou equipamento
8. modelo Modelo do 50 Texto Sim Modelo do veículo ou equipamento.
veículo ou
equipamento
9. ano Ano do veículo Sempre 4 Inteiro Sim Ano do veículo ou equipamento.
ou equipamento
10. placa Placa do veículo 8 Texto Não Placa do veículo.
309
OBS.: Este campo torna-se obrigatório quando o campo
tpVeiculo for igual a “03 – Veículos”.
11. chassi Número do 30 Texto Não Número do chassi do veículo.
chassi
12. numeroRenavam Número do 14 Inteiro Não Número do RENAVAM.
RENAVAM
13. nroSerie Número de série 20 Texto Não Número de série ou número do controle patrimonial.
ou número do
controle OBS: Este campo torna-se obrigatório quando o campo
patrimonial tpVeiculo for igual a “01 – Aeronaves” , “02 –
Embarcações”, “04 – Maquinário” ou “05 – Equipamentos”
14. situacao Situação do Sempre 2 Inteiro Sim Obedecer ao código:
veículo ou
equipamento 01 – Compõe o patrimônio do município (veículo próprio ou
equipamento próprio);
02 – Terceirizado ou contratado;
03 – Cedido, empréstimo de outro ente, convênio, acordo
ou ajuste.
15. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Não Tipo de documento do credor:
Documento
1 – CPF;
2 – CNPJ;

310
Situação for definido como “02 – Terceirizado ou
contratado” ou “03 – Cedido, empréstimo de outro ente,
convênio, acordo ou ajuste.
16. nroDocumento Número do 14 Texto Não Número do documento.
documento
Situação for definido como “02 – Terceirizado ou
contratado” ou “03 – Cedido, empréstimo de outro ente,
convênio, acordo ou ajuste”.
17. tpDeslocamento Tipo do Sempre 2 Inteiro Sim Tipo do deslocamento:
deslocamento
01 – Quilômetros;
02 – Horas.
03 – Milhas.
20 – Detalhamento Gasto de Combustível, Lubrificante ou Manutenção por Veículo ou Equipamento

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codVeiculo, origemGasto, codUnidadeSubEmpenho, nroEmpenho,
dtEmpenho, tipoGasto, dscPecasServicos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Detalhamento Gasto de Combustível, Lubrificante ou
Manutenção por Veículo ou Equipamento.
equipamento
4. origemGasto Origem do Gasto Sempre 1 Inteiro Sim Origem do Gasto:
311
1 – Estoque;
2 – Abastecimento em posto / Comércio.
5. codUnidadeSubEm Código da Sempre 5 ou Inteiro Não Código da unidade ou subunidade orçamentária
penho unidade ou sempre 8 responsável pelo empenho.
subunidade
orçamentária OBS.: Este campo torna-se de preenchimento obrigatório
responsável pelo se o campo origemGasto estiver informado com “2 –
empenho Abastecimento em posto / Comércio”.
6. nroEmpenho Número do 22 Inteiro Não Número do empenho.
empenho
se o campo origemGasto estiver informado com “2 –
Abastecimento em posto / Comércio”.
7. dtEmpenho Data do Sempre 8 Data Não Data do empenho. Este campo torna-se de preenchimento
empenho obrigatório se a origem do gasto foi através de
abastecimento em posto/Comércio.

se o campo origemGasto estiver informado com “2 –
Abastecimento em posto / Comércio”.
8. marcacaoInicial Hodômetro / 7 Inteiro Sim No período do mês de referência.

Horímetro inicial
do veículo ou
equipamento
9. marcacaoFinal Hodômetro / 7 Inteiro Sim No período do mês de referência.
Horímetro final
do veículo ou
312
equipamento
10. tipoGasto Tipo do gasto Sempre 2 Inteiro Sim Obedecer à codificação, de acordo com o tipo do gasto:
01 – Álcool (Litro);
02 – Gasolina (Litro);
03 – Gás Natural (M³);
04 – Diesel (Litro);
05 – Querosene (Litro);
06 – Óleo Lubrificante (Litro);
07 – Graxa (Quilograma);
08 – Peças;
09 – Serviços;
99 – Outros.
11. qtdeUtilizada Quantidade 14 Real Sim Quantidade utilizada no período. Formatação do campo:
utilizada no 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
período
12. vlGasto Valor do gasto 14 Real Sim Informar o valor do gasto com combustível, lubrificante,
com peças e graxa, peças ou serviços utilizados no veículo ou
serviços no equipamento no período de referência.
período
13. dscPecasServicos Descrição da 50 Texto Não Descrição da peça ou serviço.
peça ou serviço
quando o campo tipoGasto estiver informado com “08 –
Peças”, “09 – Serviços” ou “99 – Outros”.
30 – Detalhamento do Transporte Escolar (Exclusivamente para educação básica)

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codVeiculo, nomeEstabelecimento, localidade, turnos
313
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Detalhamento do Transporte Escolar.

3. codVeiculo Código do Veiculo 10 Texto Sim Número único, a ser criado pelo município. Pode ser o do
controle do patrimônio.
4. nomeEstabeleciment Nome do(s) 250 Texto Sim Nome do(s) estabelecimento(s) de ensino ou número da rota
o estabelecimento(s percorrida pelo veículo.
) de ensino ou
número da rota
percorrida pelo
veículo
5. localidade Bairro, Distrito ou 250 Texto Sim Bairro, Distrito ou Zona Rural da localidade do
Zona Rural da estabelecimento de ensino objeto da rota.
localidade do
estabelecimento
de ensino objeto
da rota
6. qtdeDiasRodados Quantidade de 2 Inteiro Sim Quantidade de dias rodados pelo veículo no mês.
dias rodados pelo
veículo
7. distanciaEstabelecime Distância total 11 Real Sim Distância total percorrida no mês em Km.
nto percorrida no mês
em Km.
8. numeroPassageiros Números de 5 Inteiro Sim Números de passageiros transportados no veículo no mês.
passageiros Quantidade de alunos transportados por dia multiplicado
transportados no pelo número de dias letivos no mês.
veículo
314
9. turnos Turnos do Sempre 2 Inteiro Sim Turnos do estabelecimento de ensino.
estabelecimento
de ensino 01 - Manhã;
02 - Tarde;
03 - Noite;
04 - Manhã e Tarde;
05 - Manhã e Noite;
06 - Tarde e Noite;
07 - Manhã, Tarde e Noite.
40 – Alteração da Placa do Veículo

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codVeiculo
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Alteração da Placa do Veículo.

3. codVeiculo Código do 10 Texto Sim Número único criado pelo município.

veículo
4. placaAtual Placa atual do 8 Texto Sim Placa atual do veículo.
veículo
315
50 – Baixa e Reativação de Veículos e Equipamentos
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codVeiculo
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 50 – Baixa e Reativação de Veículos e Equipamentos.
equipamento
4. situacaoVeiculoEquip Situação do Sempre 1 Inteiro Sim Situação do veículo e equipamento:
veículo e
equipamento 1 – Baixa.
2 – Reativação;
5. tipoBaixa Tipo de baixa Sempre 2 Inteiro Não Tipo de baixa:
01 – Alienação;
02 – Obsolescência (bens inservíveis);
03 – Sinistro;
04 – Doação;
05 – Cessão;
07 – Transferência;
99 – Outros.

quando o campo situacaoVeiculoEquip for igual a “1 –
Baixa”.
6. descBaixa Descrição do tipo 50 texto Não Descrição do tipo de baixa.
316
de baixa
quando o campo tipoBaixa for igual a “99 – Outros”.
7. dtBaixaReativacao Data da baixa ou Sempre 8 Data Sim Data da baixa ou da reativação do veículo ou equipamento.
da reativação do
veículo ou Formatação: “ddmmaaaa”.
equipamento

máximo
informações inerentes ao arquivo “Cadastro de Veículos ou
Equipamentos”.
5.40 DDC - Dívida Consolidada
Nome do Arquivo: DDC

10 – Cadastro do Contrato de Dívida
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroContratoDivida, dtAssinatura, nroLeiAutorizacao, dtLeiAutorizacao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro dos Contratos de Dívida
317
3. nroContratoDivida Número do 30 Texto Sim Número do Contrato de dívida consolidada.
Contrato de
Dívida Caso a dívida se refira a precatórios este campo deve ser
preenchido com o número do processo judicial.
4. Data da Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato.
dtAssinatura assinatura do
Contrato Formatação: “ddmmaaaa”.
5. nroLeiAutorizacao Número da Lei 6 Texto Sim Número da Lei de Autorização específica para contratações
de Autorização de operações de crédito ou da própria LOA quando há
fixação de despesa para parcelamento de dívidas e/ou
pagamento de precatórios.
6. dtLeiAutorizacao Data da Lei de Sempre 8 Data Sim Data da Lei de Autorização da dívida.
Autorização
7. objetoContratoDivida Objeto do 1000 Texto Sim Descrever o objeto do contrato e seus elementos
contrato característicos.
8. especificacaoContrat Descrição da 500 Texto Sim Descrição de informações sobre a dívida consolidada.
oDivida dívida
consolidada Ex.: Empréstimo de financiamento longo prazo com o
BDMG.
20 – Saldo do Contrato de Dívida

Este registro deve ser informado caso exista um valor de dívida cadastrada no mês anterior com saldo maior que zero.
318
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroContratoDivida, dtAssinatura, tipoDocumentoCredor,
nroDocumentoCredor
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Saldo do Contrato de Dívida
3. nroContratoDivida Número do 30 Texto Sim Número do Contrato associado a uma dívida descrita no
Contrato campo Tipo de Lançamento.
4. dtAssinatura Data da Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato.

assinatura do
5. tipoLancamento Tipo de Sempre 2 Inteiro Sim Obedecer aos Códigos:
Lançamento
01 – Dívida Mobiliária;
02 – Dívida Contratual de PPP;
03 – Dívida Contratual de Financiamentos, Aquisição
Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro;
04 – Dívida Contratual de Empréstimos;
06 – Dívida Contratual de Antecipação de Receita pela
Venda a Termo de Bens e Serviços;
07 – Dívida Contratual de Assunção, Reconhecimento e
Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º);
09 – Dívida Contratual de Parcelamento e Renegociação de
319
Dívidas de Tributos;
Dívidas de Contribuições Previdenciárias;
Dívidas de Demais Contribuições Sociais;
Dívidas do FGTS;
Dívida com Instituição não Financeira;
15 – Demais Dívidas Contratuais;
17 – Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -
Vencidos e não Pagos;
18 – Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos
na DC);
19 – Reestruturação da Dívida do Município;
20 – Outras Dívidas;
21 – Outras Operações de Crédito não Sujeitas ao Limite
Para Fins de Contratação;
22 – Operações Vedadas;
23 – Precatórios Anteriores a 05/05/2000;
OBS.: Dúvidas quanto ao preenchimento de algum dos

itens desse campo, consultar o "Manual de Demonstrativos
Fiscais - MDF" da STN.
6. subTipo Subtipo do Sempre 1 Inteiro Não Se o Tipo de Lançamento for igual a “01 – Dívida
Lançamento Mobiliária”, “03 – Dívida Contratual de Financiamentos,
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil
Financeiro”, “04 – Dívida Contratual de Empréstimos”, “06 –
Dívida Contratual de Antecipação de Receita pela Venda a
Termo de Bens e Serviços”, “07 – Dívida Contratual de
320
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF,
art. 29, § 1º)” ou “21 – Outras Operações de Crédito não
Sujeitas ao Limite Para Fins de Contratação” obedecer a
codificação:
1 – Interna;
2 – Externa;
OBS.: Conforme o MDF; o subtipo “1 – Interna” é válido

para valores correspondentes às dívidas contratuais
assumidas com credores do país.
O subtipo “2 – Externa” é válido para valores

correspondentes às dívidas contratuais assumidas com
credores estrangeiros, que deverão ser convertidos para
Real com base na cotação de venda da taxa de câmbio
disponível no site do Banco Central referente ao último dia
do período a que se refere o demonstrativo.
7. tipoDocumentoCred Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do credor:
or Documento do
Credor 1 – CPF;
2 – CNPJ;
8. nroDocumentoCred Número do 14 Texto Sim Número do documento do credor.
or documento do
Credor
9. justificativaCancelam Justificativa para 500 Texto Não Justificativa para o cancelamento da dívida
ento o cancelamento Informar somente se o campo vlCancelamento for maior
da dívida que zero.
321
10. vlSaldoAnterior Valor do Saldo 14 Real Sim Valor do Saldo Anterior.
Anterior
11. vlContratacao Valor de 14 Real Sim Valor de Contratação no mês.
Contratação
OBS.: Nesse campo deve ser registrado o valor bruto.
12. vlAmortizacao Valor de 14 Real Sim Valor de Amortização no mês.
Amortização
13. vlCancelamento Valor de 14 Real Sim Valor de Cancelamento no mês.

Cancelamento
14. vlEncampacao Valor de 14 Real Sim Valor de Encampação no mês.

Encampação
15. vlAtualizacao Valor da 14 Real Sim Valor da Atualização no mês.

Atualização
16. vlSaldoAtual Valor do Saldo 14 Real Sim Valor do Saldo Atual.

Atual
30 – Saldo do Passivo Atuarial

Deverá ser informado somente pela Previdência Municipal (Regimes Próprios).
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Saldo do Passivo Atuarial
322
3. passivoAtuarial Possui saldo de Sempre 1 Inteiro Sim Possui saldo de passivo atuarial?
passivo atuarial
1 – Sim;
2 – Não.
4. vlSaldoAnterior Valor do Saldo 14 Real Sim Valor do Saldo Anterior.
Anterior
OBS.: Este campo é de preenchimento obrigatório caso o
órgão possui passivo atuarial.
5. vlSaldoAtual Valor do Saldo 14 Real Sim Valor do Saldo Atual.
Atual
OBS.: Este campo é de preenchimento obrigatório caso o
órgão possui passivo atuarial.
40 – Previsão das Receitas de Operações de Crédito

Deverá ser informado somente na remessa mensal de dezembro.
Este registro é de preenchimento obrigatório quando a especificação da fonte de recurso for igual a 574, 634 e 754 nos Instrumentos de
Planejamento.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, naturezaReceita, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Previsão das Receitas de Operações de Crédito
vínculo da receita de operação de crédito. Este código deve
ser único para registros do tipo “Previsão das Receitas de
Operações de Crédito.
323
4. naturezaReceita Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita, conforme Discriminação
receita das Naturezas de Receita padronizada pelo TCEMG,
TCEMG.

de recurso igual a 574, 634 e 754.
6. vlPrevisao Valor da previsão 14 Real Sim Valor da previsão da receita de operação de crédito
da receita de
operação de
crédito
41 – Detalhamento da Previsão das Receitas de Operações de Crédito

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReceita, prevOrcamentoAssin, nroContratoOP, dataAssinatura
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 41 – Detalhamento da Previsão das Receitas de Operações
de Crédito
vínculo da receita de operação de crédito. Este código deve
ser único para registros do tipo Previsão das Receitas de
Operações de Crédito
3. prevOrcamentoAs Previsão de Sempre 1 Inteiro Sim Para a operação de crédito prevista no orçamento, houve
sin receita no arrecadação até o mês de referência da remessa?
324
orçamento com
ou sem 1 – Sim;
arrecadação até o 2 – Não.
mês de referência
da remessa
4. nroContratoOP Número do 30 Texto Não Número do contrato de operação de crédito.
contrato de
operação de OBS.: Este campo deverá ser preenchido quando o valor
crédito informado no campo “prevOrcamentoAssin” for igual a “1 –
Sim”.
5. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Não Data da assinatura do contrato de operação de crédito
do contrato de Formatação: “ddmmaaaa”.
operação de
crédito OBS.: Este campo deverá ser preenchido quando o valor
informado no campo “prevOrcamentoAssin” for igual a “1 –
Sim”.
6. vlPrevisaoOPC Valor da previsão 14 Real Sim Valor da previsão da receita de operação de crédito.
da receita de
operação de
crédito
50 – Reclassificação do Tipo ou Subtipo de Lançamento do Contrato de Dívida

Este registro deve ser informado quando o tipo de lançamento ou subtipo de lançamento tenha sido cadastrado incorretamente.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroContratoDivida, dtAssinatura, tipoDocumentoCredor,
nroDocumentoCredor
máximo
325
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 50 – Reclassificação do Tipo ou Subtipo de Lançamento do
Contrato de Dívida
3. nroContratoDivida Número do 30 Texto Sim Número do Contrato associado a uma dívida descrita no
Contrato campo Tipo de Lançamento.
4. dtAssinatura Data da Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato.

assinatura do
5. tipoLancamento Tipo de Sempre 2 Inteiro Sim Obedecer aos Códigos:
Lançamento
01 – Dívida Mobiliária;
02 – Dívida Contratual de PPP;
03 – Dívida Contratual de Financiamentos, Aquisição
Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro;
04 – Dívida Contratual de Empréstimos;
06 – Dívida Contratual de Antecipação de Receita pela
Venda a Termo de Bens e Serviços;
07 – Dívida Contratual de Assunção, Reconhecimento e
Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º);
Dívidas de Tributos;
Dívidas de Contribuições Previdenciárias;
326
Dívidas de Demais Contribuições Sociais;
Dívidas do FGTS;
Dívida com Instituição não Financeira;
15 – Demais Dívidas Contratuais;
17 – Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -
Vencidos e não Pagos;
18 – Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos
na DC);
19 – Reestruturação da Dívida do Município;
20 – Outras Dívidas;
21 – Outras Operações de Crédito não Sujeitas ao Limite
Para Fins de Contratação;
22 – Operações Vedadas;
23 – Precatórios Anteriores a 05/05/2000;
OBS.: Dúvidas quanto ao preenchimento de algum dos

itens desse campo, consultar o "Manual de Demonstrativos
Fiscais - MDF" da STN.
6. subTipo Subtipo do Sempre 1 Inteiro Não Se o Tipo de Lançamento for igual a “01 – Dívida
Lançamento Mobiliária”, “03 – Dívida Contratual de Financiamentos,
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil
Financeiro”, “04 – Dívida Contratual de Empréstimos”, “06 –
Dívida Contratual de Antecipação de Receita pela Venda a
Termo de Bens e Serviços”, “07 – Dívida Contratual de
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF,
art. 29, § 1º)” ou “21 – Outras Operações de Crédito não
Sujeitas ao Limite Para Fins de Contratação” obedecer a
codificação:
327
1 – Interna;
2 – Externa;
OBS.: Conforme o MDF; o subtipo “1 – Interna” é válido

para valores correspondentes às dívidas contratuais
assumidas com credores do país.
O subtipo “2 – Externa” é válido para valores

correspondentes às dívidas contratuais assumidas com
credores estrangeiros, que deverão ser convertidos para
Real com base na cotação de venda da taxa de câmbio
disponível no site do Banco Central referente ao último dia
do período a que se refere o demonstrativo.
7. tipoDocumentoCred Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do credor:
or Documento do
Credor 1 – CPF;
2 – CNPJ;
8. nroDocumentoCred Número do 14 Texto Sim Número do documento do credor.
or documento do
Credor

máximo
328
informações inerentes ao arquivo “Dívida Consolidada”.
5.41 PARPPS - Projeção Atuarial do RPPS

Deverá ser apresentada a projeção atuarial de 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao qual o relatório se refere. No
registro “10 – Execução do Exercício Anterior”, será demonstrado o valor efetivamente executado no exercício anterior (AAAA - 1). A projeção dos
74 (setenta e quatro) exercícios restantes será demonstrada no registro “20 – Projeção Atuarial do RPPS”.
Ressalta-se que a projeção atuarial informada deve corresponder à oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social – MPS
no mesmo exercício, conforme disposto no MDF.
Nome do Arquivo: PARPPS

10 - Execução do Exercício Anterior
Deverá ser informado somente pela Previdência Municipal (Regimes Próprios) na remessa mensal de Dezembro.
Este registro deve conter o saldo financeiro previdenciário, o valor da receita e da despesa previdenciária efetivamente executados no exercício anterior ao
qual o relatório se refere.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tipoPlano
1. tipoRegistro Tipo de registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Execução do Exercício Anterior

3. tipoPlano Tipo do plano Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de plano:
1 – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário);

2 – Fundo em Repartição (Plano Financeiro).
OBS.: Caso o ente não tenha realizado a segregação da

massa, informar apenas o tipo “1 – Fundo em Capitalização
329
(Plano Previdenciário)”. Caso contrário, ou seja, tenha feito
a opção pela segregação da massa deverá preencher para
os 2 tipos “1 – Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)” e “2 – Fundo em Repartição (Plano
Financeiro)”.
exercicio Exercício Sempre 4 Inteiro Sim Identifica o exercício anterior ao exercício de referência.
4.
Exemplo: o arquivo sendo referente ao exercício de AAAA, o
exercício anterior deverá ser AAAA -1.
vlSaldoFinanceiroEx Valor do Saldo 14 Real Sim Identifica o valor do saldo financeiro final do RPPS do
ercicioAnterior financeiro final do exercício anterior ao exercício de referência, no qual os
exercício anterior valores demonstrados deverão ser os efetivamente
5.
executados, conforme definido no Manual de
Demonstrativos Fiscais da STN.
vlReceitaPrevidencia Valor executado da 14 Real Sim Identifica o valor das receitas previdenciárias provenientes
riaAnterior receita previdência das contribuições previdenciárias dos servidores civis e
ria ativos, inativos, da Receita Patrimonial, da Receita de
Serviços e de Outras Receitas Correntes e de Capital para o
custeio do RPPS, bem como as receitas intra-orçamentárias
das contribuições patronais de ativos e inativos,
6. contribuições previdenciárias para cobertura de déficit
atuarial, decorrentes de alíquotas suplementares, e as
contribuições em regime de débitos e parcelamentos
do exercício anterior ao exercício de referência, no qual o
valor demonstrado deverá ser o efetivamente executado,
conforme definido no Manual de Demonstrativos Fiscais da
STN.
7. vlDespesaPrevidenci Valor executado da 14 Real Sim Identifica o valor das despesas previdenciárias do exercício
ariaAnterior despesa anterior ao exercício de referência, no qual o valor
330
previdenciária demonstrado deverá ser o efetivamente executado,
conforme definido no Manual de Demonstrativos Fiscais da
STN.
20 – Projeção Atuarial do RPPS

Deverá ser informado somente pela Previdência Municipal (Regimes Próprios) na remessa mensal de Dezembro.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, exercicio, tipoPlano
1. tipoRegistro Tipo de registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Projeção Atuarial do RPPS

tipoPlano Tipo do plano Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de plano:

2 – Fundo em Repartição (Plano Financeiro).
3. OBS.: Caso o ente não tenha realizado a segregação da

massa, informar apenas o tipo “1 – Fundo em Capitalização
(Plano Previdenciário)”. Caso contrário, ou seja, tenha feito
a opção pela segregação da massa deverá preencher para
os 2 tipos “1 – Fundo em Capitalização (Previdenciário)” e “2
–Fundo em Repartição (Financeiro)”.
331
exercicio Exercício Sempre 4 Inteiro Sim Identifica o exercício financeiro para as projeções das
receitas, despesas e resultados previdenciários.
4.
dtAvaliacao Registrar a data Sempre 8 Data Sim Neste campo deve ser informada a data da avaliação
em que foi elaborada para a Projeção atuarial e oficialmente enviada
elaborada a para o Ministério da Previdência Social – MPS.
5. projeção atuarial
do RPPS Formatação: “ddmmaaaa”.
vlReceitaPrevidenciari Valor projetado 14 Real Sim Identifica a projeção das receitas previdenciárias
a das receitas provenientes das contribuições previdenciárias dos
previdência servidores civis e ativos, inativos, da Receita Patrimonial, da
rias Receita de Serviços e de Outras Receitas Correntes e de
6. Capital para o custeio do RPPS, bem como as receitas intra-
orçamentárias das contribuições patronais de ativos e
inativos, contribuições previdenciárias para cobertura de
déficit atuarial, decorrentes de alíquotas suplementares, e as
contribuições em regime de débitos e parcelamentos.
vlDespesaPrevidenciar Valor projetado 14 Real Sim Identifica as despesas estimadas com benefícios
7. ia das despesas previdenciários, a serem desembolsados.
previdenciárias
332
máximo
informações inerentes ao arquivo “Projeção Atuarial do
RPPS”.
5.42 DCLRF - Dados Complementares à LRF

Nome do Arquivo: DCLRF
10 – Dados Complementares à LRF
Propósito: Complementar informações necessárias à geração dos relatórios da LRF. Este registro deverá ser informado somente pelo órgão
Prefeitura Municipal.
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Dados Complementares à LRF.
SICOM.
3. vlSaldoAtual Saldo atual das 14 Real Sim Saldo atual das concessões de garantia INTERNAS
ConcGarantiaInterna concessões de decorrentes do compromisso de adimplência de
garantia interna obrigação financeira ou contratual assumida por Ente
da Federação ou entidade a ele vinculada (art. 29, IV,
da Lei de Responsabilidade Fiscal).
333
4. vlSaldoAtual Saldo atual das 14 Real Sim Saldo atual das concessões de garantia EXTERNAS
ConcGarantia concessões de decorrentes do compromisso de adimplência de
garantia externa obrigação financeira ou contratual assumida por Ente
da Federação ou entidade a ele vinculada (art. 29, IV,
da Lei de Responsabilidade Fiscal).
5. vlSaldoAtualContraGara Saldo atual das 14 Real Sim Saldo atual das contragrantias INTERNAS recebidas
ntiaInterna contragarantias em virtude da concessão de garantias às operações
interna recebidas internas, tendo por finalidade salvaguardar o ente dos
riscos decorrentes da concessão de garantias, nos
termos da lei.
6. vlSaldoAtualContraGara Saldo atual das 14 Real Sim Saldo atual das contragrantias EXTERNAS recebidas
ntiaExterna contragarantias em virtude da concessão de garantias às operações
externas recebidas externas, tendo por finalidade salvaguardar o ente dos
riscos decorrentes da concessão de garantias, nos
termos da lei.
7. medidasCorretivas Medidas corretivas 4000 Texto Não Deverá ser indicado as medidas corretivas adotadas ou
adotadas a adotar caso o ente ultrapasse o limite de concessão
de Garantia, definido no art. 9º da Resolução n.º
43/2002 do Senado Federal. Caso o limite não tenha
sido ultrapassado, essa linha não deve ser informada.
OBS.: Este campo deverá ser preenchido nos meses

04, 08 e 12 para os municípios "Não Optantes" e nos
meses 06 e 12 para os municípios "Optantes" pela
semestralidade.
334
8. recAlienInvPermanente Lançar o valor do 14 Real Sim Registrar o valor total arrecadado de receitas oriundas
cálculo apurado da de alienação de investimentos permanentes,
receita de correspondentes a valores obtidos da venda de ativos
alienação de permanentes (bens e direitos realizáveis a longo prazo),
investimentos subtraído das despesas de vendas (imposto de renda
permanentes sobre a operação, comissão de venda e gastos com
avaliação e reestruturação dos ativos) e acrescido das
dívidas transferidas identificadas no sistema financeiro.
9. vlDotInicialIncentContrib Registrar o valor da 14 Real Sim Registrar a dotação inicial das despesas de capital sob
dotação inicial de a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte,
Incentivo a com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por
Contribuinte base tributo de competência do ente da Federação, se
resultar na diminuição, direta ou indireta, do ônus do
ente (art. 32, § 3º, inciso I da LRF).
10. vlDotAtualizadaIncentC Valor da dotação 14 Real Sim Registrar a dotação atualizada das despesas de capital
ontrib atualizada de sob a forma de empréstimo ou financiamento a
Incentivo a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal,
Contribuinte tendo por base tributo de competência do ente da
Federação, se resultar na diminuição, direta ou indireta,
do ônus do ente (art. 32, § 3º, inciso I da LRF).
11. vlEmpenhadoIcentContr Valor empenhado 14 Real Sim Registrar as despesas de capital empenhadas sob a
ib de Incentivo a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte,
Contribuinte com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por
base tributo de competência do ente da Federação, se
335
12. vlDotInicialIncentInstFin Registrar o valor da 14 Real Sim Registrar a dotação inicial das despesas de capital sob
anc dotação inicial de a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte,
Incentivo com o intuito de promover incentivo fiscal, concedido
concedido por por instituição financeira controlada pelo ente da
Instituição Federação (art. 32, § 3º, inciso II da LRF).
Financeira
13. vlDotAtualizadaIncent Valor da dotação 14 Real Sim Registrar a dotação atualizada das despesas de capital
InstFinanc atualizada de sob a forma de empréstimo ou financiamento a
Incentivo contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal,
concedido por concedido por instituição financeira controlada pelo ente
Instituição da Federação (art. 32, § 3º, inciso II da LRF).
Financeira
14. vlEmpenhadoIncent Valor empenhado 14 Real Sim Registrar as despesas de capital empenhadas sob a
InstFinanc de Incentivo forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte,
concedido por com o intuito de promover incentivo fiscal, concedido
Instituição por instituição financeira controlada pelo ente da
Financeira Federação (art. 32, § 3º, inciso II da LRF).
15. vlLiqIncentContrib Valor Liquidado de 14 Real Sim Registrar as despesas de capital liquidadas sob a forma
Incentivo a de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o
Contribuinte intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base
tributo de competência do ente da Federação, se
16. vlLiqIncentInst Valor Liquidado de 14 Real Sim Registrar as despesas de capital liquidadas sob a forma
Financ Incentivo de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o
concedido por intuito de promover incentivo fiscal, concedido por
Instituição instituição financeira controlada pelo ente da Federação
Financeira (art. 32, § 3º, inciso II da LRF).
336
17. vlIRPNPIncent Valor Inscrito em 14 Real Sim Registrar as despesas de capital inscritas em Restos a
Contrib Restos a Pagar Pagar Não Processados sob a forma de empréstimo ou
Não Processados financiamento a contribuinte, com o intuito de promover
de Incentivo a incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência
Contribuinte do ente da Federação, se resultar na diminuição, direta
ou indireta, do ônus do ente (art. 32, § 3º, inciso I da
LRF).
18. vlIRPNPIncent Valor Inscrito em 14 Real Sim Registrar as despesas de capital inscritas em Restos a
InstFinanc Restos a Pagar Pagar Não Processados sob a forma de empréstimo ou
Não Processados financiamento a contribuinte, com o intuito de promover
de Incentivo incentivo fiscal, concedido por instituição financeira
concedido por controlada pelo ente da Federação (art. 32, § 3º, inciso
Instituição II da LRF).
Financeira
19. vlApropiacaoDepositosJ Saldo apurado da 14 Real Sim Registrar neste campo os valores referentes ao saldo
udiciais apropriação de da apropriação de depósitos judiciais em que o ente da
depósitos judiciais - federação faça parte da lide. Os valores registrados
LC 151/2015 podem decorrer do disposto na Lei Complementar nº
151 de 2015 ou em outra legislação, mas devem referir-
se sempre à lide da qual o ente faça parte. Os valores
referentes ao saldo da apropriação de depósitos
judiciais em que o ente não faça parte da lide devem
ser informados no quadro da Dívida Consolidada, na
linha “Outras Dívidas”.
20. vlAjustesRelativosRPPS Registrar as 14 Real Sim Tendo em vista que as dívidas e as disponibilidades de
situações em que caixa do RPPS não compõem a DCL, neste item,
as receitas e devem ser registradas as situações em que as receitas
despesas do RPPS e despesas do RPPS impactem o resultado primário,
impactem o tais como:
resultado primário. 1) despesas primárias do exercício custeadas com
337
recursos de superávit de exercícios anteriores do
RPPS;, visto que, nesse caso, haverá impacto no
resultado primário e não haverá redução na
disponibilidade de caixa, pois as disponibilidades do
RPPS não são consideradas como dedução da dívida
consolidada.
2) Apuração, no período, de superávit com os recursos
do RPPS, visto que esses recursos não serão
computados como disponibilidade de caixa na apuração
da DCL.
21. vlOutrosAjustes Valores não 14 Real Sim Registrar neste campo os demais valores que não
considerados nos tenham sido considerados nos campos "VARIAÇÃO
outros campos do SALDO RPP, RECEITA DE ALIENAÇÃO DE
quadro "Ajuste INVESTIMENTOS PERMANENTES e PASSIVOS
Metodológico" do RECONHECIDOS NA DC" , “VARIAÇÃO CAMBIAL” e
Resultado Nominal “PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES
DA DC" do quadro "QUADRO AJUSTE
METODOLÓGICO" do relatório "Resultado Nominal" e
que sejam identificados como fatores de divergências
entre os resultados primário e nominal ajustados.
Ressalta-se que os valores apresentados devem ser
atualizados em decorrência de pagamentos ou ajustes
realizados ao longo do exercício.
22. metArrecada Atingimento da Sempre 1 Inteiro Não A meta bimestral de arrecadação informada no arquivo
meta bimestral de MTBIARREC do Instrumento de Planejamento foi
arrecadação cumprida em relação à receita arrecadada no bimestre
em questão?
1 – Sim;
2 – Não;
338
OBS.: Este campo somente deverá ser preenchido pelo
órgão do tipo “02 – Prefeitura Municipal” nos meses
pares (2, 4, 6, 8, 10 e 12) do exercicio, que deverá se
basear no balancete mensal consolidado nos termos da
Lei 4320/64.
11 – Medidas adotadas e a adotar das metas bimestrais de arrecadação

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, medidasAdotadas
Propósito: Deverá ser indicado as medidas adotadas para a recuperação dos créditos e as ações de combate à evasão e sonegação das
receitas. Esse registro torna-se de preenchimento obrigatório caso o campo “metArrecada” for igual a “2 – Não”.
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Medidas adotadas e a adotar das metas bimestrais
de arrecadação.
2. medidasAdotadas Medidas adotadas 2 Inteiro Sim Medidas adotadas e a adotar:

e a adotar
1 – Acompanhamento sistemático da inadimplência dos
tributos com a cobrança da dívida ativa, apurando-se os
valores inscritos para cobrança administrativa e ou
judicial.
2 – Campanhas de conscientização e incentivo da
população quanto à quitação de tributos e dívida ativa.
3 – Recadastramento mobiliário e imobiliário.
4 – Acompanhamento e expansão da base de
arrecadação do ISS - identificação de novas situações
de sujeição passiva e combate à evasão fiscal.
339
5 – Informatização e aprimoramento do setor de
tributação para melhor controle de suas receitas
próprias.
6 – Implantação da nota fiscal eletrônica.
7 – Atualização da legislação tributária.
8 – Estudos e análises para fomentar a fiscalização
tributária dos maiores contribuintes do município.
9 – Manutenção da Junta de Julgamento e de Recursos
Fiscais.
99 – Outras medidas de combate a sonegação e
evasão de receitas.
3. dscMedidasAdotadas Descrição das 4000 Texto Não Neste campo devem ser detalhadas as “Outras
outras medidas medidas de combate à sonegação e evasão de
receitas”, somente para os casos em que o item “99”
tenha sido selecionado no campo “medidasAdotadas”,
portanto, que não se enquadra nos itens de 1 a 9.
Também, neste campo NÃO devem ser apresentadas

JUSTIFICATIVAS/ALEGAÇÕES pelo não atingimento
das metas bimestrais.
Esse campo torna-se de preenchimento obrigatório

caso o campo “medidasAdotadas” for igual a “99 –
Outras medidas de combate a sonegação e evasão de
receitas”.
20 – Informações Sobre Operações de Crédito

OBS: Deverá ser informado somente na remessa mensal de dezembro pelo órgão Prefeitura Municipal.
340
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Informações Sobre Operações de Crédito.
2. contOpCredito Contratação de Sempre 1 Inteiro Sim O artigo 33 da LC n° 101/2000 (LRF) estabelece que as
operação de contratações de operações de crédito atendam às
crédito condições e limites estabelecidos. O município realizou
contratação que contrariou esse dispositivo?
1 – Contratou;
2 – Não contratou.
OBS.: Caso o valor informado for igual a “1 – Contratou”,

devem ser informados os campo institFinanc e
dscContOpCredito.
3. institFinanc Descrição do Sempre 3 Inteiro Não Informe o número da instituição financeira, conforme
número da tabela do Banco Central, da operação de crédito
instituição contratada que não atendeu as condições e limites
financeira da previsto no artigo 33 da LC n° 101/2000 (LRF).
operação de
crédito contratada OBS.: Este campo deve ser informado somente se o
valor informado no campo contOpCredito for igual “1 –
Contratou”.
4. dscContOpCredito Descrição da 1000 Texto Não Informe a ocorrência de cancelamento, amortização ou
ocorrência em constituição de reserva, de acordo com o artigo 33 da Lei
função da Complementar n°101/2000.
operação de
341
crédito OBS.: Este campo deve ser informado somente se o
valor informado no campo contOpCredito for igual “1 –
Contratou”.
5. realizOpCredito Realização de Sempre 1 Inteiro Sim O município contratou operações de crédito vedadas pelo
operações de artigo 37 da Lei Complementar n.º 101/2000 (LRF)?
crédito vedadas
1 – Contratou;
2 – Não contratou.
OBS.: Caso o valor informado for igual a “1 – Contratou”.

As operações de crédito vedadas, devem ser informadas,
campos tipoRealizOpCreditoCapta,
tipoRealizOpCreditoReceb, tipoRealizOpCreditoAssunDir
e tipoRealizOpCreditoAssunObg.
6. tipoRealizOpCreditoCa Tipo da realização Sempre 1 Inteiro Não Houve captação de recursos a título de antecipação de
pta de operações de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda
crédito vedada não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7° do
artigo 150 da Constituição?
1 – Sim;
2 – Não.
7. tipoRealizOpCreditoRe Tipo da realização Sempre 1 Inteiro Não Houve recebimento antecipado de valores de empresa
ceb de operações de em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente,
crédito vedada a maioria do capital social com direito à voto, salvo lucros
e dividendos, na forma da legislação?
1 – Sim;
2 – Não.
342
8. tipoRealizOpCreditoAs Tipo da realização Sempre 1 Inteiro Não Houve assunção direta de compromisso, confissão de
sunDir de operações de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de
crédito vedada bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite
ou aval de título de crédito, não se aplicando a
empresas estatais dependentes?
1 – Sim;
2 – Não.
9. tipoRealizOpCreditoAs Tipo da realização Sempre 1 Inteiro Não Houve assunção de obrigação, sem autorização
sunObg de operações de orçamentária, com fornecedores para pagamento a
crédito vedada posteriori de bens e serviços?
1 – Sim;
2 – Não.
30 – Publicação e Periodicidade do RREO da LRF

Este registro deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tpBimestre, exercicioTpBimestre
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Publicação e Periodicidade do RREO da LRF
2. publicLRF Publicação do Sempre 1 Inteiro Sim Este poder executivo deu publicidade ao Relatório
RREO da LRF Resumido da Execução Orçamentária da LRF?
1 – Sim;
2 – Não;
343
Obs.: Atentar para o envio da resposta “2 – Não”. Essa
informação não permite substituição e, também, é um
dado que comporá a certidão de cumprimento dos
limites da LRF e da certidão para fins de obtenção de
operação de crédito.
3. dtPublicacaoRelatorio Data de publicação 8 Data Não Neste campo deve ser informada a data em que foi dada
LRF do RREO da LRF publicidade ao Relatório Resumido da Execução
Orçamentária (RREO). Lembrando: a periodicidade do
RREO é bimestral
Esse campo torna-se de preenchimento obrigatório caso

o campo “publicLRF” for igual a “1 – Sim”.
OBS.: A data de publicação poderá ser informada a

partir da remessa do mês correspondente ao
encerramento do período Bimestral, limitada ao dia da
data de envio da remessa, obedecendo a ordem
sequencial dos períodos.
4. localPublicacao Onde foi dada a 1000 Texto Não Neste campo deve ser informado onde foi dada
publicidade do publicidade ao Relatório Resumido da Execução
RREO Orçamentária (RREO).

5. tpBimestre Bimestre a que se 1 Inteiro Não Bimestre a que se refere a data de publicação do
refere a data de Relatório Resumido da Execução Orçamentária da LRF:
publicação do
RREO da LRF 1 – Primeiro Bimestre;
2 – Segundo Bimestre;
344
3 – Terceiro Bimestre;
4 – Quarto Bimestre;
5 – Quinto Bimestre;
6 – Sexto Bimestre;

OBS.: Deverão ser informados todos os bimestres na
ordem sequencial.
6. exercicioTpBimestre Exercício a que se Sempre 4 Inteiro Não Exercício a que se refere o bimestre do Relatório
refere o período da Resumido da Execução Orçamentária da LRF.
publicação do
RREO da LRF Formatação: “aaaa”

40 – Publicação e Periodicidade do RGF da LRF

Este registro deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal e Câmara Municipal.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tpPeriodo, exercicioTpPeriodo
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Publicação e Periodicidade do RGF da LRF
2. publicRGF Publicação do Sempre 1 Inteiro Sim O poder deu publicidade ao Relatório de Gestão Fiscal
RGF da LRF da LRF?
345
1 – Sim;
2 – Não;
Obs.: Atentar para o envio da resposta “2 – Não”. Essa

informação não permite substituição e, também, é um
dado que comporá a certidão de cumprimento dos
limites da LRF e da certidão para fins de obtenção de
operação de crédito.
3. dtPublicacaoRGF Data de publicação 8 Data Não Neste campo deve ser informado a data em que foi dada
do RGF da LRF publicidade ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF).
Lembrando: a periodicidade do RGF é quadrimestral ou
semestral, de acordo com a opção de semestralidade,
definida no art. 63, II da LC 101/00.

o campo “publicRGF” for igual a “1 – Sim”.
OBS.: OBS.: A data de publicação poderá ser informada

a partir da remessa do mês correspondente ao
encerramento do período Quadrimestral / Semestral,
limitada ao dia da data de envio da remessa,
obedecendo a ordem sequencial dos períodos.
4. localPublicacaoRGF Onde foi dada a 1000 Texto Não Neste campo deve ser informado onde foi dada
publicidade do publicidade ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF).
RGF
5. tpPeriodo Periodo a que se 1 Inteiro Não Período a que se refere a data de publicação do
refere a data de Relatório de Gestão Fiscal da LRF:
publicação do RGF
346
da LRF 1 – Primeiro semestre;
2 – Segundo semestre;
3 – Primeiro quadrimestre;
4 – Segundo quadrimestre;
5 – Terceiro quadrimestre.

OBS.: Para munícipios optantes, que não perderam a

opção da semestralidade, a ordem será 1 e 2.
Para munícipios não-optantes a ordem será 3, 4 e 5;
6. exercicioTpPeriodo Exercício a que se Sempre 4 Inteiro Não Exercício a que se refere a data de publicação do
refere o período da Quadrimestre/Semestre do Relatório de Gestão Fiscal
publicação do RGF da LRF.
da LRF
Formatação: “aaaa”


máximo
informações inerentes ao arquivo “Dados Complementares
à LRF”.
347
5.43 CRONEM – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Nome do Arquivo: CRONEM
10 – Detalhamento do cronograma de execução mensal de desembolso
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, grupoDespesa
. máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Detalhamento do Cronograma de Execução
Mensal de Desembolso.
SICOM.
ou subunidade 8
orçamentária
4. grupoDespesa Grupo da Despesa Sempre 1 Inteiro Sim Tipos de grupo da despesa:
1 – Pessoal e Encargos Sociais;

2 – Juros e Encargos Dívida;
3 – Outras Despesas Correntes;
4 – Investimento;
5 – Inversão Financeira;
6 – Amortização da Dívida;
5. vlDotMensal Valor referente a 14 Real Sim A Dotação Mensal deverá ser preenchida mensalmente
dotação mensal da e corresponderá, em cada mês, ao estabelecido na
despesa programação financeira e no cronograma de execução
mensal de desembolso, previsto no art. 8º da LC
101/00.
348
máximo
informações inerentes ao arquivo “Cronograma de
Execução Mensal de Desembolso”.
5.44 METAREAL – Metas Físicas Realizadas
Este arquivo deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal.
10 – Metas Físicas Realizadas no Exercício

Este arquivo deve ser informado apenas na remessa do mês de dezembro.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao,
idSubAcao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Metas Físicas Realizadas no Exercício.
SICOM.
orçamentária
349
Gestão.
Gestão.
6. codPrograma Código do Sempre 4 Inteiro Sim Código do Programa.
Programa
SubAção. subação cadastrada.
9. metaRealizada Quantidade 11 Real Sim Quantidade realizada da meta física no exercício.
realizada da meta
física no exercício
10. justificativa Justificativa 1000 Texto Não Justificativa de desvios ou outras observações.
Este dado é obrigatório apenas na ocorrência de uma

das seguintes condições:
a) Quantidade realizada da meta = 0,00;

b) Diferença entre quantidade estimada e quantidade
realizada > 10% da quantidade estimada.

350
máximo
informações inerentes ao arquivo “Metas Físicas
Realizadas”.
5.45 IDERP – Inscrição de Despesas do Exercício em Restos a Pagar

Deverá ser informado somente na remessa mensal de dezembro.
Nome do Arquivo: IDERP

10 – Despesas do Exercício Inscritas em Restos a Pagar
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, tipoRestosPagar, disponibilidadeCaixa
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Despesas do Exercício Inscritas em Restos a Pagar
2. codIDERP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do resto a pagar do
identificador do exercício com seus respectivos itens. Este código deve ser
resto a pagar do único para registros do tipo “Despesas do Exercício
exercício Inscritas em Restos a Pagar“.
4. codUnidadeSub Código da Sempre 5 Inteiro Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária.
unidade ou ou sempre
subunidade 8
orçamentária
351
empenho
6. tipoRestosPagar Tipo de restos a Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de restos a pagar:

pagar
1 – Restos a pagar processado;
2 – Restos a pagar não processado.
7. disponibilidadeCaix Situação dos Sempre 1 Inteiro Sim Situação dos restos a pagar em relação à disponibilidade
a restos a pagar em de caixa:
relação à
disponibilidade de 1 – Com disponibilidade de caixa;
caixa 2 – Sem disponibilidade de caixa.
Informar se o valor inscrito em restos a pagar possui

disponibilidade de caixa.
8. vlInscricao Valor da inscrição 14 Real Sim Valor da inscrição de restos a pagar.
de restos a pagar
11 – Detalhamento das Despesas do Exercício Inscritas em Restos a Pagar por Fonte de Recurso
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codIDERP, codFontRecursos, codCO
. máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento das Despesas do Exercício Inscritas em
Restos a Pagar por Fonte de Recurso.
2. codIDERP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do resto a pagar do
identificador do exercício com seus respectivos itens. Este código deve ser
352
resto a pagar do único para registros do tipo “Despesas do Exercício
exercício Inscritas em Restos a Pagar“.
TCEMG.
Orçamentária
5. vlInscricaoFonte Valor da inscrição 14 Real Sim Valor da inscrição de restos a pagar por fonte de recurso.
de restos a pagar
por fonte de
recurso
20 – Disponibilidade de Caixa
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Disponibilidade de Caixa.
353
TCEMG.
4. vlCaixaBruta Valor da 14 Real Sim Disponibilidade de caixa bruta por fonte de recurso.
disponibilidade de
caixa bruta por OBS.: Informar somente os valores correspondentes ao tipo
fonte de recurso "1 – Compõe Caixa e Equivalentes de Caixa, exceto os
Valores Restituíveis e Vinculados" do campo saldoCEC do
registro 20 do arquivo CTB.
5. vlRspExerciciosAnteri Restos a pagar de 14 Real Sim Valores comprometidos com restos a pagar de exercícios
ores exercícios anteriores.
anteriores
6. vlSaldoDispCaixa Saldo da 14 Real Sim Saldo da disponibilidade de caixa por fonte de recurso.
disponibilidade de
caixa por fonte de Corresponde ao seguinte cálculo:
recurso vlCaixaBruta (-) vlRspExerciciosAnteriores.

máximo
informações inerentes ao arquivo “Inscrição de Despesas
do Exercício em Restos a Pagar”.
354
5.46 CONGE – Convênios e Instrumentos Congêneres
Nome do Arquivo: CONGE
Neste arquivo serão informados os Convênios, Termos de Parceria, Termos de Colaboração, Termos de Fomento, Acordos de Cooperação,
Contratos de Gestão, Termos de Compromisso ou outro instrumento congênere nos quais o órgão seja repassador.
10 – Cadastro dos Convênios e Instrumentos Congêneres
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroConvenioConge
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro dos Convênios e Instrumentos
Congêneres.
2. codConvenioConge Código do 15 Inteiro Sim Código identificador do convênio. Este campo estabelece
convênio o vínculo do convênio ou instrumentos congêneres com
seus respectivos detalhamentos. Este código deve ser
único para registros do tipo “Cadastro dos Convênio e
Instrumentos Congêneres”.
SICOM.
4. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subUnidade orçamentária.
orçamentária
5. nroConvenioConge Número do 30 Texto Sim Número do convênio ou instrumento congênere.
convênio ou
instrumento
congênere
6. dscInstrumento Descrição do 50 Texto Sim Descrição do instrumento de repasse.
instrumento de
repasse
7. dataAssinaturaCong Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do convênio ou instrumento
355
e do convênio ou congênere.
congênere
8. dataPublicConge Data da publicação Sempre 8 Data Sim Data da publicação do convênio ou instrumento
do convênio ou congênere.
instrumento Formatação: “ddmmaaaa”
congênere
9. nroCPFRespConge Número do CPF do 11 Inteiro Sim Número do CPF do responsável pela assinatura do
responsável pela convênio ou instrumento congênere.
assinatura do
convênio ou
instrumento
congênere
10. dscCargoRespCong Cargo do 50 Texto Sim Cargo do responsável pela assinatura do convênio ou
e responsável pela instrumento congênere.
assinatura do
convênio ou
instrumento
congênere
11. objetoConvenioCong Objeto do convênio 500 Texto Sim Descrever o objeto do convênio ou instrumento congênere
e ou instrumento e seus elementos característicos.
congênere
12. dataInicioVigenciaCo Data inicial da Sempre 8 Data Sim Data inicial da vigência do convênio ou instrumento
nge vigência do congênere.
instrumento
congênere
13. dataFinalVigenciaCo Data final da Sempre 8 Data Sim Data final da vigência do convênio ou instrumento
356
instrumento
congênere
14. formaRepasse Forma pela qual os Sempre 1 Inteiro Sim Repasse dos recursos:
recursos serão
repassados 1 – Diretamente;
2 – Por meio de incentivo fiscal.
15. tipoDocumentoIncent Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Não Tipo de documento do incentivador:
ivador do incentivador
1 – CPF;
2 – CNPJ.
OBS.: Preenchimento obrigatório quando o valor do

campo formaRepasse for igual “2 – Por meio de incentivo
fiscal”.
16. nroDocumento Número do 14 Inteiro Não Número do documento do incentivador.
Incentivador Documento do
incentivador OBS.: Preenchimento obrigatório quando o valor do
campo formaRepasse for igual “2 – Por meio de incentivo
fiscal”.
17. quantParcelas Quantidade de 3 Inteiro Sim Quantidade de parcelas.
parcelas
18. vlTotalConvenioCon Valor total do 14 Real Sim Valor do convênio ou instrumento congênere.
ge convênio ou OBS: Não inclui o valor da contrapartida.
instrumento
congênere
19. vlContrapartidaCong Valor da 14 Real Sim Valor da contrapartida do beneficiário do repasse, se
e contrapartida, se houver.
357
houver
OBS.: Se não houver contrapartida informar 0,00.
20. tipoDocumentoBenef Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do beneficiário do repasse:
iciario do beneficiário do
recurso 1 – CPF;
2 – CNPJ.
21. nroDocumentoBenefi Número do 14 Inteiro Sim Número do documento do beneficiário do repasse.
ciario Documento do
beneficiário
20 - Detalhamento dos Termos Aditivos dos Convênios ou Instrumentos Congêneres

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroConvenioConge, dataAssinaturaConvOriginalConge,
nroSeqTermoAditivoConge
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento dos Termos Aditivos dos Convênios ou
Instrumentos Congêneres.
SICOM.
orçamentária
4. nroConvenioConge Número do 30 Texto Sim Número do convênio original ou instrumento congênere.
convênio original
ou instrumento
congênere
358
5. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do convênio original ou instrumento
ConvOriginalCong do convênio congênere.
e original ou Formatação: “ddmmaaaa”.
instrumento
congênere
6. nroSeqTermo Número sequencial 2 Inteiro Sim Número sequencial do Termo Aditivo ao convênio ou
AditivoConge do Termo Aditivo instrumentos congêneres. Exemplo:
Primeiro termo aditivo ao convênio 02/2018. Preencher
"1".
Segundo termo aditivo ao convênio 02/2018. Preencher
"2".
Terceiro termo aditivo ao convênio 02/2018. Preencher
"3".
7. dscAlteracaoConge Descrição da 500 Texto Sim Descrição da alteração do convênio ou instrumento
alteração do congênere.
convênio ou Descrever com clareza a alteração no convênio realizada
instrumento por meio do termo aditivo.
congênere
TermoAditivoConge do Termo Aditivo Formatação: “ddmmaaaa”.
9. dataFinalVigenciaCo Data final da Sempre 8 Data Sim Data final da vigência do convênio ou instrumento
convênio ou Caso a data do convênio ou instrumento congênere não
instrumento seja alterada, informar a data original do convênio ou
congênere instrumentos congêneres.
10. valorAtualizado Valor atualizado do 14 Real Sim Valor atualizado do convênio ou instrumento congênere.
ConvenioConge convênio ou ou Caso o valor do convênio ou instrumentos congêneres
instrumento não seja alterado, informar o valor original do convênio ou
congênere instrumentos congêneres.
359
OBS: Não inclui o valor da contrapartida.
11. valorAtualizado Valor atualizado da 14 Real Sim Valor atualizado da contrapartida.
ContrapartidaConge Contrapartida Caso o valor da contrapartida não seja alterado, informar
o valor original da contrapartida.
30 – Repasses Realizados por meio de Convênios e Instrumentos Congêneres

numeroParcela, dataRepasseConge
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Repasses Realizados por meio de Convênios e
Instrumentos Congêneres
SICOM.
3. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subUnidade orçamentária
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
convênio original
ou instrumento
congênere
5. dataAssinatura Data da Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do convênio original ou instrumento
ConvOriginalConge assinatura do congênere.
convênio original Formatação: “ddmmaaaa”.
ou instrumento
congênere
360
6. numeroParcela Número da 3 Inteiro Sim Número da parcela.
parcela
7. dataRepasseConge Data do repasse Sempre 8 Data Sim Data do repasse.
8. codReduzidoRepasse Código do 20 Inteiro Sim Código identificador do repasse. Este campo estabelece
repasse o vínculo do repasse com as contas bacárias
realizado recebedoras do recurso.
Este código deve ser único para os repasses informados

neste arquivo.
9. vlRepassadoConge Valor repassado 14 Real Sim Valor repassado da parcela.
da parcela
10. prazoPrestaContas Data final para Sempre 8 Data Sim Data final para prestação de contas da parcela definido
prestação de no instrumento de repasse.
contas da Formatação: “ddmmaaaa”.
parcela
31 – Detalhamento das Contas Bancárias Recebedoras do Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoRepasse, banco, agencia, contaBancaria,
digitoVerificadorContaBancaria
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 31 – Detalhamento das Contas Bancárias Recebedoras
do Recurso
2. codReduzidoRepass Código do 20 Inteiro Sim Código identificador do repasse. Este campo
e repasse estabelece o vínculo do repasse com as contas
realizado
Este código deve ser único para os repasses
361
informados neste arquivo.
3. banco Número do Sempre 3 Inteiro Sim Número do banco para o qual foi repassado o recurso,
banco para o conforme tabela do BANCO CENTRAL.
qual foi
repassado o
recurso
4. agencia Número da 6 Texto Sim Número da agência bancária para a qual foi repassado
agência bancária o recurso.
para a qual foi
repassado o
recurso
Agencia Agência
6. contaBancaria Número da conta 12 Inteiro Sim Número da conta bancária para a qual foi repassado o
bancária para a recurso.
qual foi
repassado o
recurso
Verificador da conta
ContaBancaria bancária
8. tipoDocumentoTitular Tipo do Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do titular da conta bancária:
Conta documento do
titular da conta 1 – CPF;
bancária 2 – CNPJ.
9. nroDocumentoTitular Número do 14 Inteiro Sim Número do documento do titular da conta bancária.
Conta documento do
titular da conta
bancária
362
10. vlRepassadoCongeCT Valor repassado 14 Real Sim Valor repassado da parcela para a conta bancária.
B da parcela para a
conta bancária
40 – Detalhamento da Prestação de Contas de Convênios e Instrumentos Congêneres

numeroParcela, dataRepasseConge
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Detalhamento da Prestação de Contas de

Convênios e Instrumentos Congêneres
SICOM.
3. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subUnidade orçamentária
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
4. nroConvenioConge Número do 30 Texto Sim Número do convênio original ou instrumentos
convênio original congêneres.
ou instrumentos
congêneres
ou instrumento
congênere
363
6. numeroParcela Número da 3 Inteiro Sim Número da parcela.
parcela
7. dataRepasseConge Data do repasse Sempre 8 Data Sim Data do repasse.
8. prestacaoContasPar Informar se Sempre 1 Inteiro Sim Houve prestação de contas da parcela?
cela houve prestação
de contas da 1 – Sim;
parcela 2 – Não.
9. dataPrestaContasPar Data da efetiva Sempre 8 Data Não Data da efetiva prestação de contas da parcela.
cela prestação de Formatação: “ddmmaaaa”.
contas da
parcela. OBS.: Preenchimento obrigatório quando o valor do
campo prestacaoContasParcela for igual “1 – Sim”.
10. prestacaoContas Resultado da Sempre 1 Inteiro Não Resultado da análise da prestação de contas:
análise da
prestação de 1 – Regular;
contas 2 – Regular com ressalva;
3 – Irregular.

campo prestacaoContasParcela for igual “1 – Sim”.
11. dataCienFatos Data da ciência Sempre 8 Data Não Data do evento ou, quando desconhecida, da data da
dos fatos ciência do fato pela autoridade administrativa, nos
casos de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou
valores públicos e de caracterização de qualquer ato
ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte
danos ao erário.
364
campo prestacaoContas for igual “3 – Irregular”.
12. prorrogPrazo Informar se Sempre 1 Inteiro Sim Houve prorrogação de prazo para prestação de contas
houve da parcela?
prorrogação de
prazo para 1 – Sim;
prestação de 2 – Não.
contas da parcela
13. dataProrrogPrazo Nova data final Sempre 8 Data Não Nova data final para prestação de contas da parcela.
para prestação Formatação: “ddmmaaaa”.
de contas da
parcela OBS.: Preenchimento obrigatório quando o valor do
campo prorrogPrazo for igual “1 – Sim”.
14. nroCPFRespPrestCong Número do CPF 11 Inteiro Não Número do CPF do responsável pela análise da
e do responsável prestação de contas da parcela.
pela análise da
prestação de OBS.: Preenchimento obrigatório quando o valor do
contas da parcela campo prestacaoContasParcela for igual a “1 – Sim”.
15. dscCargoRespPrest Cargo do 50 Texto Não Cargo do responsável pela análise da prestação de
Conge responsável pela contas da parcela.
análise da
prestação de OBS.: Preenchimento obrigatório quando o valor do
contas da parcela campo prestacaoContasParcela for igual a “1 – Sim”.
50 – Detalhamento das Medidas Administrativas

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroConvenioConge, dataAssinaturaConvOriginalConge
365
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 50 – Detalhamento da Medidas Administrativas.

SICOM.
3. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Inteiro Sim Código da unidade ou subUnidade orçamentária.
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
4. nroConvenioConge Número do 30 Texto Sim Número do convênio original ou instrumentos
convênio original congêneres.
ou instrumentos
congêneres
ou instrumento
congênere
6. dscMedidaAdministra Descrição das 500 Texto Sim Descrição das medidas administrativas adotadas nos
tiva medidas termos do artigo 246 RITCEMG c/c artigo 3º da INTCE
administrativas 03/2013.
adotas
7. dataInicioMedida Data inicial das Sempre 8 Data Sim Data inicial das medidas administrativas adotadas.
medidas Formatação: “ddmmaaaa”.
administrativas
adotadas
8. dataFinalMedida Data final das Sempre 8 Data Sim Data final das medidas administrativas adotadas.
medidas Formatação: “ddmmaaaa”.
administrativas
366
adotadas
9. adocaoMedidasAdmin Adoção das Sempre 1 Inteiro Sim A adoção das medidas administrativas resultou em:
medidas
administrativas 1 – Recolhimento do débito ou a recomposição dos
bens ou dos valores públicos;
2 – Apresentação da prestação de contas e a sua
aprovação pelo órgão ou pela entidade competente;
3 – Não foram sanadas as irregularidades.
10. nroCPFRespMedida Número do CPF 11 Inteiro Sim Número do CPF do responsável pelas medidas
Conge do responsável administrativas.
pelas medidas
administrativas
11. dscCargoRespMedida Cargo do 50 Texto Sim Cargo do responsável pelas medidas administrativas.
Conge responsável
pelas medidas
administrativas

máximo
informações inerentes ao arquivo “Convênios e
Instrumentos Congêneres”.
5.47 TCE – Tomadas de Contas Especiais

Nome do Arquivo: TCE
367
10 – Cadastro das Tomadas de Contas Especiais
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, numProcessoTCE, dataInstauracaoTCE
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro das Tomadas de Contas Especiais.
2. numProcessoTCE Número do 16 Texto Sim Número do processo da tomada de contas especial.

processo da
tomada de
contas especial
3. dataInstauracaoTCE Data da Sempre 8 Data Sim Data da instauração da tomada de contas especial.
instauração da
tomada de
contas especial
4. dscInstrumeLegalTCE Instrumento 50 Texto Sim Instrumento Legal de Instauração da TCE.
Legal de
Instauração da
TCE
5. nroCPFAutoridadeInst Número do CPF 11 Inteiro Sim Número do CPF do responsável pela instauração da
auraTCE do responsável tomada de contas especial.
pela instauração
da tomada de
contas especial
6. dscCargoRespTCE Cargo do 50 Texto Sim Cargo do responsável pela instauração da tomada de
responsável pela contas especial.
instauração da
tomada de
contas especial
368
7. vlTotalOriginalDano Valor total 14 Real Sim Valor total original do dano.
original do dano
8. vlTotalAtualizadoDano Valor total 14 Real Sim Valor total atualizado do dano.
atualizado do
dano
11 – Detalhamento dos Convênios Vinculados a Tomadas de Contas Especiais

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, numProcessoTCE, dataInstauracaoTCE, codUnidadeSub, nroConvenioConge
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Convênios Vinculados a
Tomadas de Contas Especiais.
2. numProcessoTCE Número do 16 Texto Sim Número do processo da tomada de contas especial
processo da
tomada de
contas especial
instauração da
tomada de
contas especial
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
convênio original
ou instrumento
congênere
369
ou instrumento
congênere
7. vlOriginalDano Valor original do 14 Real Sim Valor original do dano.
dano
8. vlAtualizadoDano Valor atualizado 14 Real Sim Valor atualizado do dano.
do dano
9. dataAtualizacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da atualização do valor do dano.
atualização do Formatação: “ddmmaaaa”.
valor do dano
10. indice Índice utilizado 20 Texto Sim Descrição do índice de atualização utilizado.
Ex.: IPCA,INPC, tabela TJMG.

11. ocorreHipotese Ocorrência das Sempre 1 Inteiro Sim Depois de instaurado o procedimento de tomada de
hipóteses contas especial e antes do seu encaminhamento ao
previstas nos Tribunal ocorreu alguma dessas hipóteses?
incisos I a III do I – mesmo que extemporaneamente, a apresentação e a
artigo 18 da IN aprovação da prestação de contas ou a regular
03/2013 comprovação da aplicação dos recursos;
II – a devolução do dinheiro, dos bens ou dos valores ou
o ressarcimento do dano; ou
III – outra situação em que o débito for
descaracterizado.
1 – Sim;
2 – Não.
12. identiResponsavel Identificação dos Sempre 1 Inteiro Sim Houve a identificação dos responsáveis com
responsáveis estabelecimento do nexo de causalidade?
370
com
estabelecimento 1 – Sim;
do nexo de 2 – Não.
causalidade
12 – Detalhamento dos Responsáveis pelo Dano ao Erário

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, numProcessoTCE, dataInstauracaoTCE, codUnidadeSub
nroConvenioConge, tipoDocumentoRespDano, nroDocumentoRespDano
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Detalhamento dos Responsáveis pelo Dano ao
Erário.
2. numProcessoTCE Número do 16 Texto Sim Número do processo da tomada de contas especial
processo da
tomada de
contas especial
instauração da
tomada de
contas especial
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
convênio original
ou instrumento
congênere
371
6. tipoDocumentoResp Tipo do Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do responsável pelo dano ao erário:
Dano documento do
responsável pelo 1 – CPF;
dano ao erário 2 – CNPJ.
7. nroDocumentoResp Número do 14 Inteiro Sim Número do documento do responsável pelo dano ao
Dano documento do erário.
responsável pelo
dano ao erário

máximo
informações inerentes ao arquivo “Tomadas de Contas
Especiais”.
5.48 DIPR – Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses

Este arquivo deverá ser informado somente pelo órgão RPPS. Os registros do tipo 20 a 40 devem conter as informações de cada órgão do
município.
Nome do Arquivo: DIPR

10 – Cadastro de Informações Previdenciárias
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tipoCadastro
372
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro de Informações Previdenciárias.
2. tipoCadastro Tipo de Cadastro Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Cadastro:
OBS.: Somente quando houver alteração da segregação

da massa, beneficiários custeados com recursos do
tesouro ou implementação de plano de equacionamento
de déficit atuarial deve ser utilizado o tipo de cadastro
igual a “2 – Alteração de Cadastro”.
3. segregacaoMassa Segregação da Sempre 1 inteiro Sim O ente possui segregação da massa instituída por lei?
massa
1 – Sim;
2 – Não.
4. benefCusTesouro Possui Sempre 1 Inteiro Sim O município possui beneficiários custeados com
beneficiários recursos do tesouro?
custeados com
recursos do 1 – Sim;
tesouro 2 – Não.
OBS.: Esse questionamento tem como objetivo

identificar situações nas quais a lei do ente federativo
estabelece que alguns benefícios de aposentadoria e
pensão (geralmente concedidos a um grupo de antigos
servidores estatutários) permanecerão sob a
373
responsabilidade financeira do ente, embora pagos pela
Unidade Gestora. Nesse caso o ente federativo é
obrigado a transferir mensalmente os recursos
necessários para esses pagamentos, sendo vedado à
Unidade gestora do RPPS utilizar outros recursos para
esta finalidade.
5. atoNormativo Ato normativo de 6 Inteiro Não Número do ato normativo de criação do RPPS.
criação do RPPS
OBS.: Obrigatório informar quando o campo
tipoCadastro for igual a “1 – Cadastro Inicial”.
6. dtAtoNormativo Data do ato Sempre 8 Data Não Data do ato normativo de criação do RPPS.
normativo de
criação do RPPS OBS.: Obrigatório informar quando o campo
tipoCadastro for igual a “1 – Cadastro Inicial”.
7. nroAtoNormaSegreMa Número do ato 6 Inteiro Não Número do ato normativo que implementou ou desfez a
ssa normativo que segregação da massa.
implementou ou
desfez a OBS.: Obrigatório informar quando o campo
segregação da segregacaoMassa for igual a “1 – Sim” ou quando
massa houver alteração da segregação da massa.
8. dtAtoNormaSegreMas Data do ato Sempre 8 Data Não Data do ato normativo que implementou ou desfez a
sa normativo que segregação da massa.
implementou ou
desfez a OBS.: Obrigatório informar quando o campo
segregação da segregacaoMassa for igual a “1 – Sim” ou quando
massa houver alteração da segregação da massa.
9. planoDefAtuarial Houve Sempre 1 Inteiro Sim Houve necessidade de implementar plano de
necessidade de equacionamento de déficit atuarial?
implementar
1 – Sim;
plano de
374
equacionamento 2 – Não.
de déficit
atuarial?
10. atoNormPlanoDefAt Ato normativo 6 Inteiro Não Número do ato normativo que estabeleceu o plano de
que estabeleceu equacionamento do déficit atuarial.
o plano de
equacionamento
obrigatório quando o campo planoDefAtuarial for igual a
do déficit atuarial.
“1 – Sim”.
11. dtAtoPlanoDefAt Data do ato Sempre 8 Inteiro Não Data do ato normativo que estabeleceu o plano de
normativo que equacionamento do déficit atuarial.
estabeleceu o
plano de
equacionamento
obrigatório quando o campo planoDefAtuarial for igual a
do déficit atuarial.
“1 – Sim”.
20 – Detalhamento da Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária por Órgão

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, tipoBaseCalculo, mesCompetencia, exercicioCompetencia, tipoFundo,
tipoBaseCalculoContrPrevidencia, tipoBaseCalculoContrSeg, tipoContribuicao, aliquota
O RPPS deve informar este registro em todos os meses para cada órgão do município, de acordo com o mês de competência.
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Detalhamento da Base de Cálculo da Contribuição
Previdenciária por Órgão
SICOM.
3. tipoBaseCalculo Tipo da base de Sempre Inteiro Sim Tipo da base de cálculo da contribuição:
cálculo da
contribuição 1 – Patronal;
375
2 – Segurado;
4. mesCompetencia Mês de Sempre 2 Inteiro Sim Mês de competência. Valores válidos:

competência 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13.
OBS.: Quando a informação for referente ao 13º salário

informar o mês de competência igual a 13.
5. exercicioCompetenci Exercício de Sempre 4 Inteiro Sim Exercício de competência.
a competência
6. tipoFundo Tipo de fundo Sempre 1 Inteiro Sim Tipos de fundos:

2 – Fundo em Repartição (Plano Financeiro);
OBS.: Quando o campo segregacaoMassa for igual a “1

– Sim” deve ser informado o tipo de fundo “1” e “2”.

– Não” deve ser informado o tipo de fundo “1”.
7. remuneraBrutaFolhaP Remuneração 14 Real Sim Remuneração bruta da folha de pagamento do órgão,

ag bruta da folha de inclusive do RPPS.
pagamento do
órgão
8. tipoBaseCalculoCon Tipo de base de Sempre 1 Inteiro Não Tipos de base de cálculo das contribuições devidas,
trPrevidencia cálculo das relativas as folhas dos:
contribuições
devidas, relativas 1 – Servidores;
376
as folhas do 2 – Servidores afastados com benefícios pagos pela
órgão Unidade Gestora (auxílio-doença, salário maternidade e
outros);
3 – Aposentados;
4 – Pensionistas;
OBS.: Obrigatório quando o campo tipoBaseCalculo for

igual a “1 – Patronal”.
9. tipoBaseCalculoCon Tipo de base de Sempre 1 Inteiro Não Tipos de base de cálculo das contribuições devidas dos
t cálculo das segurados:
rSeg contribuições
devidas dos 1 – Servidores;
segurados 2 – Aposentados;
3 – Pensionistas.
OBS.: Obrigatório quando o campo tipoBaseCalculo for

igual a “2 – Segurado”.
10. valorBaseCalculoCont Valor da base de 14 Real Sim Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária.
r cálculo da
contribuição
previdenciária
11. tipoContribuicao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de contribuição:
contribuição
1 – Ordinária;
2 – Extraordinária.
12. aliquota Alíquota 5 Real Sim Alíquota.

377
Exemplo: 20,00
13. valorContribDevida Valor da 14 Real Sim Valor da contribuição devida.
contribuição
devida
30 – Detalhamento das Contribuições Previdenciárias Repassadas

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, mesCompetencia, exercicioCompetencia, tipoFundo, tipoRepasse,
tipoContriPatronal, tipoContriSegurado, tipoContribuicao, dataRepasse
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Detalhamento das Contribuições Previdenciárias
Repassadas
SICOM.
competência 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13.
OBS.: Quando a informação for referente ao 13º

salário informar o mês de competência igual a 13.
4. exercicioCompetencia Exercício de Sempre 4 Inteiro Sim Exercício de competência.
competência

OBS.: Quando o campo segregacaoMassa for igual a

378
“2 – Não” é proibido informar o tipo de fundo “2 –
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)”.
6. tipoRepasse Tipos de repasse Sempre 1 Inteiro Sim Tipos de repasse:
1 – Patronal;
2 – Segurado.
7. tipoContriPatronal Tipos de Sempre 1 Inteiro Não Tipos de contribuição patronal:

contribuição
patronal 1 – Servidores;
2 – Servidores afastados com benefícios pagos pela
Unidade Gestora (auxílio-doença, salário maternidade
e outros);
3 – Aposentados;
4 – Pensionistas.
OBS.: Obrigatório quando o campo tipoRepasse for

8. tipoContriSegurado Tipos de Sempre 1 Inteiro Não Tipos de contribuição segurados:

contribuição
segurados 1 – Servidores;
2 – Aposentados;
3 – Pensionistas.
OBS.: Obrigatório informar esse campo quando

tipoRepasse for igual “2 – Segurado”.

contribuição
379
1 – Ordinária;
10. dataRepasse Data do repasse Sempre 8 Data Sim Data do repasse
11. dataVenciRepasse Data do Sempre 8 Data Sim Data do vencimento do repasse.

vencimento do
repasse Formato: dd/mm/aaaa
12. valorOriginal Valor original 14 Real Sim Valor original das contribuições excluídos os
acréscimos e as deduções, ou seja, apenas o valor
histórico.
13. valorJuros Valor dos juros 14 Real Sim Valor dos juros previstos em lei para pagamentos em
atraso.
OBS: Quando não houver incidência de juros informar

valor igual a zero.
14. valorMulta Valor da multa 14 Real Sim Valor de multa prevista em lei para pagamentos em
atraso.
OBS: Quando não houver incidência de multa

informar valor igual a zero.
15. valorAtualizacaoMonetari Valor da 14 Real Sim Valor da atualização monetária.
a atualização
monetária OBS: Quando não houver atualização monetária
informar valor igual a zero.
16. valorDeducoes Valor total das 14 Real Sim Valor total das deduções.
deduções
OBS: O total das deduções deve corresponder ao
valor informado no campo valorDeducao do registro
380
“31 – Detalhamento das Deduções”.
OBS: Quando não houver deduções informar valor

igual a zero.
17. valorRepassado Valor repassado 14 Real Sim Valor repassado incluindo os juros, multas,
atualização monetária subtraídas as deduções.
31 – Detalhamento das Deduções

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, mesCompetenciaDeducao, exercicioCompetenciaDeducao, tipoFundo,
tipoRepasse, tipoContriPatronal, tipoContriSegurado, tipoContribuicao, tipoDeducao, dataRepasse
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 31 – Detalhamento das Deduções.
SICOM.
3. mesCompetenciaDed Mês de Sempre 2 Inteiro Sim Mês de competência da dedução. Valores válidos:
u competência da 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13.
cao dedução
4. exercicioCompetenci Exercício de Sempre 4 Inteiro Sim Exercício de competência da dedução.
a competência da
Deducao dedução

381

– Não” é proibido informar o tipo de fundo “2 – Fundo
em Repartição (Plano Financeiro)”.
6. tipoRepasse Tipos de repasse Sempre 1 Inteiro Sim Tipos de repasse:
1 – Patronal;
2 – Segurado.
7. tipoContriPatronal Tipos de Sempre 1 Inteiro Não Tipos de contribuição patronal:

contribuição
patronal 1 – Servidores;
2 – Servidores afastados com benefícios pagos pela
Unidade Gestora (auxílio-doença, salário maternidade e
outros);
3 – Aposentados;
4 – Pensionistas.
OBS.: Obrigatório quando o campo tipoRepasse for

8. tipoContriSegurado Tipos de Sempre 1 Inteiro Não Tipos de contribuição segurados:

contribuição
segurados 1 – Servidores;
2 – Aposentados;
3 – Pensionistas.

tipoRepasse for igual “2 – Segurado”.
382
contribuição
1 – Ordinária;
10. tipoDeducao Tipos de Sempre 1 Inteiro Sim Tipos de deduções:

deduções
1 – Pagamento a maior;
2 – Outros valores compensados.
11. dscTiposDeducoes Descrição da 200 Texto Não Descrição da dedução.

dedução
tipoDeducao for igual “2 – Outros valores
compensados”.
13. valorDeducao Valor das 14 Real Sim Valor das deduções.

deduções
40 – Aportes e Transferências de Recursos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, mesCompetencia, exercicioCompetencia, tipoFundo, tipoAporteTransf,
dataRepasse
máximo
383
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Aportes e Transferências de Recursos
SICOM.
competência 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13.

4. exercicioCompetenci Exercício de Sempre 4 Inteiro Sim Exercício de competência.
a competência


– Não” é proibido informar o tipo de fundo “2 – Fundo
em Repartição (Plano Financeiro)”.
6. tipoAporteTransf Tipos de aportes Sempre 1 Inteiro Sim Tipos de aportes e transferências de recursos:
e transferências
de recursos 1 – Aporte para amortização déficit atuarial;
2 – Transferência para cobertura insuficiência
financeira;
3 – Transferência de recursos para pagamento de
despesas administrativas;
4 – Transferência para pagamento de benefícios de
responsabilidade do tesouro;
5 – Outros aportes ou transferências.
384
OBS.: Proibido informar o tipo “4 – Transferência para
pagamento de benefícios de responsabilidade do
tesouro” quando o campo benefCusTesouro do registro
“10 – Cadastro de Informações Previdenciárias” for igual
“2 – Não”.
8. dscOutrosAportesTrans Descrição dos 500 Texto Não Descrição dos outros aportes ou transferências.
f outros aportes
ou OBS.: Obrigatório informar esse campo quando
transferências tipoAporteTransf for igual “5 – Outros aportes ou
transferências”.
9. valorAporteTransf Valor dos 14 Real Sim Valor dos aportes e transferências de recursos.
aportes e
transferências
de recursos

máximo
informações inerentes ao arquivo “Demonstrativo de
Informações Previdenciárias e Repasses”.
385
5.49 CONSID – Considerações
Nome do Arquivo: CONSID
10 – Considerações
Propósito: Este arquivo destina-se ao registro de todas as informações adicionais e esclarecimentos necessários em relação aos dados
informados, no arquivo indicado, em remessas atuais ou anteriores, a partir de 2013.
Deverá ser utilizado, ainda, na hipótese de identificação de erros, depois de expirado o prazo de substituição de dados previsto em instruções
normativas.
Cumpre esclarecer que as informações deste arquivo não substituirão as remessas originais encaminhadas, mas permitirá que o jurisdicionado,
mesmo sem alterar o arquivo, esclareça e evidencie o erro constante da informação.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codArquivoRelatorio, exercicioReferenciaConsid, mesReferenciaConsid
máximo
1. tipoRegistro Tipo de registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Considerações
2. codArquivoRelatorio Código do 20 Texto Sim Código do arquivo a que se refere a consideração

arquivo a que se relacionado ao módulo IP:
refere a IP_IDE;
consideração IP_ORGAO;
IP_LPP;
IP_LOA;
IP_LDO;
IP_UOC;
IP_PRO;
IP_AMP;
IP_DSP;
IP_REC;
IP_MTFIS;
IP_RFIS;
IP_MTBIARREC;
386
Código do arquivo a que se refere a consideração
relacionado ao módulo AM:
IDE;
PESSOA;
ORGAO;
CONSOR;
PAREC;
REC;
ARC;
LAO;
AOC;
ITEM;
REGLIC;
ABERLIC;
RESPLIC;
PARTLIC;
HABLIC;
JULGLIC;
HOMOLIC;
PARELIC;
REGADESAO;
DISPENSA;
CONTRATOS;
CONV;
CTB;
CONCIBANC;
CAIXA;
CUTE;
EMP;
ANL;
387
RSP;
LQD;
ALQ;
EXT;
AEX;
OPS;
AOP;
OBELAC;
AOB;
NTF;
CVC;
DDC;
PARPPS;
DCLRF;
CRONEM;
METAREAL;
IDERP;
CONGE;
TCE;
DIPR;
CONSID.
Código do relatório a que se refere a consideração
relacionada:
REL_ENSINO_REC ¹
REL_ENSINO_DSP ²
REL_SAUDE_REC ³
REL_SAUDE_DSP 4
REL_FUNDEB 5
REL_DSP_PESSOAL 6
388
OBS.: Referências da codificação dos relatórios:
(1) Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
(2) Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino;
(3) Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Ações e Serviços Públicos de Saúde;
(4) Demonstrativo dos Gastos nas Ações e
Serviços Públicos de Saúde;
(5) Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB;
(6) Demonstrativo da Despesa Total com Pessoal
do Município e Demonstrativo Mensal da
Despesa Total com Pessoal do Município.
3. exercicioReferenciaConsi Exercício de Sempre 4 Inteiro Sim Exercício de referência do arquivo a que se refere a
d referência do consideração. Formatação: “aaaa”.
arquivo a que se
refere a
consideração
4. mesReferenciaConsid Mês de referência Sempre 2 Inteiro Não Mês de referência do arquivo a que se refere a
do arquivo a que consideração.
se refere a
consideração Formatação: “mm”.
OBS.: Este campo não deve ser preenchido quando

o código do arquivo se referir ao módulo IP.
5. consideracoes Considerações 3000 Texto Sim Considerações ou Informações complementares.
ou Informações
complementares
389
máximo
informações inerentes ao arquivo “Considerações”.
390

Manual SICOM 2024 AM CONSOLIDADO

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Manual SICOM 2024 AM CONSOLIDADO

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Leiaute dos Arquivos

Módulo Acompanhamento Mensal

Versão 13.0 2024

Campo obrigatório; ;Campo obrigatório

2 Formato dos Campos

3.2 Identificação dos campos que determinam a chave do registro

3.3 Declaração de inexistência de informações

A identificação do arquivo contendo a regulamentação deve atender a seguinte nomenclatura:

5.1 IDE - Identificação da Remessa

seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo

5.2 PESSOA – Pessoas Físicas e Jurídicas

99 – Declaração de Inexistência de Informações

1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Órgão.

08 – Empresa Pública (apenas as dependentes)

OBS.: Este campo é de preenchimento obrigatório

11 – Identificação dos Responsáveis

1. tipoRegistro Tipo do Registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Identificação dos Responsáveis.

2. tipoResponsavel Tipo de Sempre 2 Inteiro Sim Valores válidos:

5.4 CONSOR – Consórcios

Nome do Arquivo: CONSOR

1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro dos Consórcios

3. CNPJConsorcio Número do Sempre 14 Inteiro Sim Número do CNPJ do Consórcio.

20 – Valores Transferidos por Contrato de Rateio

OBS.: O valor deve corresponder ao somatório do

30 – Execução Orçamentária da Despesa do Consórcio Decorrente do Contrato de Rateio

Na remessa do mês de abril deve ser informada a

9. codCO Código de Sempre 4 Inteiro Sim Código de Acompanhamento da Execução

40 – Disponibilidade de Caixa dos Recursos do Contrato de Rateio

50 – Retirada/ Exclusão do Ente Consorciado ou Extinção do Consórcio

99 – Declaração de Inexistência de Informações

5.5 PAREC - Previsão Atualizada da Receita

1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Previsão Atualizada da Receita.

11 – Detalhamento da Previsão Atualizada das Receitas por Fonte de Recursos

99 – Declaração de inexistência de informações

5.6 REC - Detalhamento das Receitas do Mês

6. naturezaReceita Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita, conforme

11 – Detalhamento das Receitas do Mês por Fonte de Recursos

Quando a receita for decorrente de emenda parlamentar,

5.7 ARC - Detalhamento das Correções de Receitas

11 – Detalhamento das Receitas reduzidas do mês por Fonte de Recursos

Quando a receita for decorrente de emenda

12 – Detalhamento das Receitas acrescidas do mês por Fonte de Recursos

OBS.: Este campo deve ser informado quando a

20 – Detalhamento dos Estornos da Receita

21 – Detalhamento das Receitas estornadas do mês por Fonte de Recursos

Quando a receita for decorrente de emenda

99 – Declaração de inexistência de informações

Nome do Arquivo: LAO

11 – Detalhamento da Lei de Alteração Orçamentária

OBS: Caso a própria lei de crédito especial autorize a

OBS: Caso a autorização da lei de suplementação de

21 – Detalhamento da Lei de Alteração da Lei Orçamentária

99 – Declaração de inexistência de informações

5.9 AOC - Alterações Orçamentárias

Nome do Arquivo: AOC

11 – Detalhamento dos Decretos de Alteração Orçamentária

3. nroDecreto Número do 8 Inteiro Sim Número do decreto de abertura de crédito adicional,

OBS.: O tipo 12 – Ato administrativo de alteração do

12 – Leis Relativas ao Decreto de Alteração Orçamentária

A vinculação da lei é opcional para tipo de Decreto de

OBS.: Preencher somente se tipo de lei que originou o

Se o valor aberto pelo decreto fizer referência a mais

Ex: Se o valor aberto pelo decreto for R$ 1.000,00, e a