Manual de Contratos

TOTVS Gestão de Estoque /Compras e Faturamento

1. OBJETIVO ....................................................................................................................... 3
2. FLUXO DO PROCESSO .................................................................................................... 3
3. TABELAS DE CONTRATOS ............................................................................................... 3
3.1. TIPOS DE CONTRATOS .................................................................................................. 4
3.2. STATUS DO CONTRATO ................................................................................................. 5
3.3. MOTIVOS DE CANCELAMENTO ..................................................................................... 7
3.4. TIPOS DE PRODUTO PARA FATURAMENTO ................................................................... 9
3.5. TIPOS DE PRODUTO POR FILIAL ................................................................................... 11
4. MANUTENÇÃO DO CONTRATO .................................................................................... 13
4.1. TIPOS DE FATURAMENTO ........................................................................................... 20
4.1.1. PERIÓDICO .............................................................................................................. 20
4.1.2. NÃO PERIÓDICO ...................................................................................................... 24
4.1.3. MEDIÇÃO................................................................................................................. 26
4.2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS – REAJUSTES ................................................................... 29
4.3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS – ADITIVOS ..................................................................... 33
4.4. PREVISÕES FINANCEIRAS DO CONTRATO .................................................................... 34
4.5. FATURAMENTO DE CONTRATO .................................................................................. 35
5. CONCLUSÃO................................................................................................................. 39

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1. OBJETIVO
Nesse manual será apresentado o processo de gestão de contratos utilizando o TOTVS GESTÃO DE
ESTOQUE/COMPRAS E FATURAMENTO.
O sistema permite o controle e faturamento de diversos tipos de contratos de forma simples e eficiente. Esse
controle pode ser utilizado por empresas que periodicamente faturam para o mesmo cliente ou fornecedor,
dependendo do tipo de contrato realizado.
Os exemplos mais comuns utilizados na Gestão de Contratos são as prestações de serviços como água, luz,
telefonia,assinatura de jornais e revistas entre outros.
Por meio do módulo de Manutenção de Contratos é possível gerar diretamente as notas fiscais, ordens de
compra ou qualquer outro documento, reduzindo os prazos necessários para a execução dos pagamentos e
recebimentos de sua empresa, além de permitir um controle eficiente entre as partes: empresa x fornecedor e
empresa x cliente.

2. FLUXO DO PROCESSO
O fluxo do processo apresenta as etapas que devem ser seguidas para o controle efetivo de todos os contratos.As
etapas são:

• Cadastro de Tabelas de Contratos.

• Manutenção de Contratos.
• Faturamento por Lote.

3. TABELAS DE CONTRATOS
As tabelas de contrato, são cadastros específicos que serão utilizados nas rotinas de inclusão, manutenção e
faturamento de contratos.

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Versão 1.0
 3.1. TIPOS DE CONTRATOS
Por meio desta opção é possível cadastrar os tipos de contrato que serão utilizados na inclusão de novos contratos.
Acesse Contratos/Tabelas de Contrato/Tipos de Contrato.

Após o sistema exibirá a tela para criação /execução de filtros. Caso não possua um filtro cadastrado crie um
filtro.Caso já tenha algum filtro criado clique no filtro,conforme exemplo na imagem abaixo e após isso no botão
EXECUTAR, conforme imagem a seguir:

O sistema exibirá a tela informando os tipos de contratos cadastrados. Clicar no ícone NOVO para criar um novo tipo
de contrato.

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Versão 1.0
O cadastro é muito simples, basta preencher os seguintes campos:

1. Código do Tipo do Contrato - Campo de caráter obrigatório

2. Descrição: Informe uma descrição para o tipo de contrato. Exemplo: Mão de obra,Serviços,Locação entre
outros.
3. Data de Validade - Informe a data limite de validade para o tipo de contrato, caso não exista, deixe-a em
branco.
4. Condição de Pagamento – Neste campo poderá ser informado uma condição de pagamento do tipo de
contrato.
OBS.: As condições de pagamento devem ter sido cadastradas previamente em: CADASTROS/TABELAS
AUXILIARES/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
5. Afetar Orçamento – Caso deseje que esse campo afete o orçamento, o mesmo deverá estar marcado.

Após incluir as informações acima clicar no botão OK.

3.2. STATUS DO CONTRATO

Por meio desta opção é possível cadastrar os status do contrato utilizados pela empresa durante a inclusão e a
manutenção de contratos. Acesse Contratos/Gestão de Contratos/Tabelas de Contrato/Status de Contrato.

São exemplos de Status do Contrato:Vencido, Suspenso, Cancelado, Carência, Normal, Especial, Cancelado
Reversível, Cancelado Irreversível, etc.

Importante: O sistema não permite a exclusão de um status que estiver referenciado em algum contrato.

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Versão 1.0
Após o sistema exibirá a tela para criação /execução de filtros. Caso não possua um filtro cadastrado crie um
filtro.Caso já tenha algum filtro criado clique no filtro,conforme exemplo na imagem abaixo e após isso no botão
EXECUTAR, conforme imagem a seguir:

O sistema exibirá a tela informando os status de contratos cadastrados. Clicar no botão NOVO para criar um novo
status.

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Versão 1.0
Após o sistema exibirá uma tela conforme imagem abaixo:

1. Código do Tipo do Contrato - Informe o código do status a ser incluído, esse campo é de caráter obrigatório.
2. Descrição - Por esta opção serão cadastrados os tipos de contrato, utilizados pela empresa durante a inclusão
de contrato. Exemplo: Mão de obra,Serviços,Locação entre outros.
3. Faturar - Opções
 Faturar - Todos os Contratos com este status poderão ser faturados.
 Não Faturar - Não poderão ser faturados
Exemplos: Um contrato suspenso não será faturados e um contrato normal será faturado.
4. Cancelamento – Marque está opção, se este status é um status de cancelamento, ou seja, quando
cancelar um contrato, todos os status que estão com esta opção marcada serão apresentados para que seja
informado o status de cancelamento.

Após incluir as informações acima clicar no botão OK.

Observação: O sistema não permite a exclusão de um status que estiver sendo referenciado em algum contrato.

3.3. MOTIVOS DE CANCELAMENTO

Por esta opção serão cadastrados os motivos de cancelamento de contratos, ou seja, sempre que um contrato for
cancelado deverá ser informado o motivo de seu cancelamento. Para isso, acesse
Contrato/Tabelas de Contrato/Motivos de Cancelamento.

Após o sistema exibirá a tela para criação /execução de filtros. Caso não possua um filtro cadastrado crie um
filtro.Caso já tenha algum filtro criado clique no filtro,conforme exemplo na imagem abaixo e após isso no botão
EXECUTAR, conforme imagem a seguir:

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Versão 1.0
O sistema exibirá a tela informando os status de contratos cadastrados. Clicar no botão NOVO para criar um novo
status.

Após o sistema exibirá uma tela conforme imagem abaixo:

1. Código - Campo de caráter obrigatório

2. Descrição - São exemplos de motivos de cancelamento de contrato: Inadimplência, Insatisfação com o
Produto, Insatisfação com o Atendimento, Falência, Descumprimento das Cláusulas Contratuais, etc.

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 3.4. TIPOS DE PRODUTO PARA FATURAMENTO
Por esta opção serão cadastrados os tipos de produto para faturamento. Esse cadastro pode ser definido para cada
produto cadastrado no sistema como um default, na pasta “Integração | Tipo para Faturamento” . Essas informações
são utilizadas em conjunto com o Tipo de produto por Filial para o calculo de tributos no movimento. Acesse
Contrato/Gestão de Contratos/Tabelas de Contrato/Tipos de Produtos para Faturamento.

Após o sistema exibirá a tela para criação /execução de filtros. Caso não possua um filtro cadastrado crie um filtro.Caso
já tenha algum filtro criado clique no filtro,conforme exemplo na imagem abaixo e após isso no botão EXECUTAR,
conforme imagem a seguir:

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O sistema exibirá a tela informando os tipos cadastrados. Clicar no botão NOVO para criar um novo tipo.

Após o sistema exibirá uma tela conforme imagem abaixo:

1. Código - Informe o código de tipo, esse campo é de caráter obrigatório.

2. Descrição – nforme a descrição para o tipo de produto para faturamento. Exemplo: Produto (Venda), Produto
Faturamento Único, Produto Faturamento Periódico, Serviço de Manutenção, Serviço de Instalação, etc.
3. Sigla Série – Informe a sigla para o tipo. Segue exemplos abaixo:
• SM: para o tipo serviço de manutenção.
• SI: para serviço de instalação.
• PV: para produto de venda.
4. Campo Livre – Este campo é destinado para qualquer informação adicional que desejar registrar para o tipo
incluído.
5. Comissão - Informe se desejar, o percentual de comissão para o tipo de produto. Esse percentual será
6. considerado para o cálculo da comissão dos vendedores.
7. Contador Numero Série - Informe o número inicial para ser o contador do número de série para os produtos
do contrato.
8. Incremento Número Série - Marque esta opção, se desejar que o número de série do item do contrato seja
incrementado, ou seja, para cada item incluído no contrato, o número de série será acrescido de 1, de
acordo com o número inicial indicado no campo anterior e se nos parâmetros do contrato, que são
determinados através do menu OPÇÕES/PARÂMETROS/CONTRATOS, foi indicado que o número de série
será sequencial.
9. Incremento Número Coligada - Informe, se desejar, que o sistema também incremente o número da
coligada no número de série do item do contrato.

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Versão 1.0
 Observações:
 Os campos "Inc. Nº Série" e "Inc. Nº Coligada" só poderão ser acessados se nos parâmetros do contrato,
você optou por utilizar número de série sequencial.
 Só será permitida a exclusão de tipos que não estão sendo utilizados por algum contrato.

3.5. TIPOS DE PRODUTO POR FILIAL

Nesta tabela serão cadastrados os tipos de produto por filial e para cada tipo incluído deve ser indicado o
imposto e a alíquota utilizada por ele no estado da filial.
Esta opção será utilizada por empresas com filiais em estados diferentes e que emitem notas fiscais, pois
alguns impostos têm alíquotas diferenciadas, dependendo do estado.
Ao faturar um contrato e gerar os movimentos, o sistema verificará de qual filial é o contrato e qual o tipo de
produto para o faturamento. Também calcula o imposto de acordo com o informado no tipo de produto por filial, se
o tipo de movimento estiver parametrizado para buscar a alíquota em Tipo Produto por Filial.
Para realizar o cadatro,acesse Contratos/ Tabelas de Contrato/Tipos de Produtos por Filial.

Após o sistema exibirá a tela para criação /execução de filtros. Caso não possua um filtro cadastrado crie um
filtro.Caso já tenha algum filtro criado clique no filtro,conforme exemplo na imagem abaixo e após isso no botão
EXECUTAR, conforme imagem a seguir:

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Versão 1.0
O sistema exibirá a tela informando os tipos cadastrados. Clicar no ícone NOVO conforme exemplo na imagem abaixo.

Após deverá incluir as seguintes informações.

1. Código da Filial - Informe a descrição para o tipo de produto para faturamento.

Exemplo: Produto (Venda), Produto Faturamento Único, Produto Faturamento Periódico, Serviço de
Manutenção, Serviço de Instalação, etc.
2. Tributo –Informe a sigla para o tipo.
Exemplo: SM para o tipo "serviço de manutenção", SI para "serviço de instalação", PV para "produto de
venda", etc.
3. Tipo – Este campo é destinado à digitação de qualquer informação adicional que se desejar informar
para o tipo de produto.
4. Alíquota – Esse campo deverá ser incluído o valor da alíquota para o imposto

Observações: Ao faturar um contrato em Faturamento por Lote e os movimentos forem gerados, o sistema verifcará
de qual filial é o contrato e qual o tipo de produto para faturamento. A partir destes dados, calculará o imposto de
acordo com o informado no tipo de produto por flial, isto se o tipo de movimento, Etapa 58 (Fiscal – Tributação -
Item), estiver parametrizado para buscar a alíquota em “Tipo Produto p\Filial”.

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Versão 1.0
4. MANUTENÇÃO DO CONTRATO

Após realizar o preenchimento de todos os campos que serão obrigatórios para realizar a inclusão de um contrato,a
inclusão e alteração é feita pelo menu Contratos /Manutenção de Contrato conforme podemos ver na imagem abaixo.

Após clicar neste ícone,o sistema exibirá a tela para criação/edição de filtros.Crie ou selecione um conforme sua
escolha e após clique em EXECUTAR.

Este recurso será de grande importância na seleção de dados, com os quais se deseja trabalhar. Cada filtro
incluído permitirá classificar dados específicos conforme a necessidade. Sempre que a visão geral de filtros
for acessada, você poderá incluir novos filtros ou modificar filtros já cadastrados, ou ainda, executar a
seleção de dados determinada por alguns dos filtros selecionados De acordo com o filtro escolhido serão exibido(s)
o(s) contrato(s) cadastrados no sistema.Para cadastrar um novo contrato devemos clicar no ícone NOVO.

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Após o sistema exigirá informações obrigatórias para a inclusão de contratos como: número do contrato, data do
contrato, tipo de contrato, natureza do contrato (compra, venda, ambos), status do contrato, cliente/fornecedor do
contrato. Os demais campos não são essenciais para a inclusão de um contrato, mas dependendo da parametrização
feita eles podem ser tornar obrigatórios, pois podem fazer parte de um controle da empresa.

O sistema exibirá uma tela conforme imagem abaixo:

 IDENTIFICAÇÃO - CABEÇALHO

Na inclusão de um contrato os campos em negrito são informações que devem ser obrigatoriamente preenchidas. Os
demais campos não são essenciais para a inclusão de um contrato, mas são desejáveis caso o tenha , mas dependendo
da parametrização feita eles podem ser tornar obrigatórios, pois podem fazer parte de um controle da empresa.
1. Código do Tipo do Contrato - Informe neste campo o tipo de contrato a ser incluído, estes tipos já deverão
estar cadastrados em: CADASTROS/TABELAS DE CONTRATOS/TIPOS DE CONTRATOS.
2. Código do Status – Informe neste campo o status do contrato, estes status já deverão estar informados
3. através do menu: CADASTROS/TABELAS DE CONTRATOS/STATUS DE CONTRATOS. Ao serem criados novos
códigos atentar-se para o flag “Faturar”. Exemplo: Vencido, Carência, Normal, Especial, Ativo.
4. Natureza do Contrato - Informe neste campo, se o contrato em questão gerará movimentos de compra,
venda ou ambos. Este campo foi incluído também no cadastro de Lotes de Faturamento de contrato, servindo
como filtro para informar quais contratos serão faturados.
5. Código da Filial – Filial responsável pelo contrato.
6. Nome do Contrato – O nome do contrato feito com o fornecedor. EX:ALUGUEL DE SALA FORTALEZA

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Versão 1.0
 7. Data do Contrato – A data de início do contrato.
8. Código da Condição de Pagamento – Condição do pagamento do contrato, se o mesmo será pago
mensalmente, trimestralmente ou outro tipo de condição que exista na tabela.
9. Código do Cliente – Será incluído o código do fornecedor ou cliente responsável pelo contrato.
10. Código do Contrato – Seguir o sequencial cadastrado no sistema e incluir

Após incluir as informações acima clicar no botão SALVAR.

 IDENTIFICAÇÃO – TABELAS

1. Centro de Custo - Centro de Custo referente ao faturamento do contrato.

2. Código do Departamento – Preencher se houver algum departamento cadastrado. Departamento ao qual
refere-se o contrato que está sendo faturado.
3. Status Lançamento – Campo referente ao status do lançamento financeiro.
4. Código do Vendedor – Nome do vendedor que negociou o contrato e sua comissão,caso houver.
5. Código do Vendedor 2 – Nome do vendedor que negociou o contrato e sua comissão,caso houver.

Após incluir as informações acima clicar no botão SALVAR.

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Versão 1.0
  IDENTIFICAÇÃO – CONDIÇÕES GERAIS

1. Código de Pagamento a Prazo - Neste campo será informada a variação em prazo de movimentos a serem
gerados. Observação: Na lista de opções de intervalo só serão apresentadas as condições de pagamentos, em
que o número de vezes é igual a 1 e que o prazo para a parcela seja diferente de zero. Estes são determinados
para cada condição de pagamento, na pasta composição das parcelas.
2. Quantidade de Faturamentos – Aqui será indicado a quantidade de períodos a serem gerados dos contratos,
ou seja, quantos movimentos/faturamentos serão gerados.
Exemplo:
Vamos supor que o cliente contratou os serviços de uma empresa por um prazo de 1 ano, e que
pagará por este serviço uma quantia mensal, desta forma, neste campo deverá ser informado 12,
pois, o contrato será faturado para todos os meses do ano.
3. Data de Início – Data de Início do Contrato
4. Data Fim – Informe a data final do contrato ou a partir da data informada como início do contrato, o sistema
já calculará a data fim de acordo com o intervalo para faturamento e, as quantidades de faturamento
indicadas nos campos anteriores.
5. Data do Cancelamento – Esta data é preenchida, automaticamente, pelo sistema quando o contrato for
cancelado, através do ícone "Cancela Contrato", na janela de consulta do cadastro de contratos.
6. Código da Moeda – Aparecerá default o valor R$ - Real, mas caso o contrato seja recebido em outra
moeda,deverá ser alterado.
7. Dia do faturamento – Neste campo informe em qual dia do mês se dará o vencimento das parcelas deste
contrato. Se forinformado, por exemplo, 10, sempre que faturar este contrato, a data de vencimento será
todo dia 10,independente das informações preenchidas nos campos "intervalo para faturamento" e
"quantidade de faturamentos".
Exemplo:
Vamos supor os seguintes dados preenchidos no contrato:
Intervalo para faturamento: 30 dias
Quantidades de Faturamento: 6
Data Início do Contrato: 10/03/xxxx
Vencimento: 5

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Versão 1.0
 Com os dados acima, o primeiro vencimento do contrato será então dia 05/04/xxxx e os demais sempre 30
dias após o primeiro vencimento.

Observação: A informação deste campo não é obrigatória, caso deixa-a em branco, as datas de
vencimento do contrato serão contadas a partir da data início do contrato, respeitando sempre o
intervalo de faturamento informado.

8. Dias de Carência para Faturamento – Informe o número de dias de carência para o primeiro faturamento do
contrato.
Exemplo: Vamos supor que a data início do contrato é dia 01/03/xxxx e no campo vencimento você indicou
5,
ou seja, todo dia 05 será o dia do vencimento deste contrato, porém, o primeiro faturamento
deverá ser somente no dia 05/05/xxxx, ou seja, foram concedidos 2 meses de carência para o
primeiro pagamento, desta forma, neste campo deverá ser informado 65. Assim, passados 64 dias,
contados a partir da data de início do contrato, estaríamos no dia 04/05/xxxx. O primeiro
vencimento será dia 05/05/xxxx, que é o próximo dia 05 após os 64 dias de carência. Se neste
campo não fosse informado dias de carência, o primeiro vencimento aconteceria no dia 05/03/xxxx.

9. Dias de Carência para Cancelamento de Fatura - Informe o número de dias de carência para cancelamento
do contrato.
Exemplo: Vamos supor que você vendeu um serviço e que no contrato assinado pelo cliente/fornecedor,
existe uma cláusula indicando que não pode ser cancelado dentro do prazo de 120 dias, contados a
partir da data início do contrato. Desta forma, neste campo deverá ser informado 120 e caso você
tente cancelar o contrato dentro deste período o sistema não permitirá.

10. Código da Conta Caixa – Conta caixa na qual será faturado o contrato. Observação: Este campo apresentará
os bancos de movimentação da empresa definidos no RM FLUXUS.
11. ID da Natureza Fiscal – CFOP que será utilizado para faturar o contrato.(Não Obrigatório)
12. Conta de Rateio Gerencial – Poderá ser preenchido com a conta gerencial porém não e obrigatório o
preenchimento.
13. Nota Fiscal acompanha boleto - Marcando-se esta opção, a nota fiscal acompanhará o boleto de cobrança
do contrato, ou seja, será realmente enviada ao cliente a nota fiscal. Desta forma, enquanto o valor devido
não for quitado, o sistema não efetuará outro faturamento para este contrato. Somente quando o cliente
efetuar o pagamento, é que será novamente faturado, e neste faturamento o sistema somará todos os meses
ainda não faturados. Desmarcando esta opção, caso o cliente não efetue o pagamento, no próximo
faturamento, a nota gerada que está em aberto será cancelada e, um novo faturamento será gerado contendo
o faturamento atual mais o anterior acrescido de juros. Ou seja, com este campo desmarcado, o sistema
entende que a nota fiscal não foi enviada ao cliente, portanto, o faturamento poderá ser cancelado.

Após incluir as informações acima clicar no botão SALVAR.

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Versão 1.0
  INFORMAÇÕES ADICIONAIS – OBSERVAÇÕES

1. Observação - Observação referente ao Contrato

2. Campo Livre 1 – Campos criados de acordo com a necessidade da área.
3. Campo Livre 2 – Campos criados de acordo com a necessidade da área.
4. Campo Livre 3 - Campos criados de acordo com a necessidade da área.
5. Contato do Cli/For para entrega no Contrato - Referente a qual produto ou serviço será o contrato, o mesmo
também realizará a contabilização do mesmo posteriormente ao faturar para o recebimento da NF.
6. Contato do Cli/For para pagamento no Contrato – A qual modalidade de pagamento refere-se ao mesmo, se
é cheque, dinheiro, cartão ou boleto.
7. Histórico – A qual diretoria se destina o pagamento do contrato.

Após incluir as informações acima clicar no botão SALVAR.

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Versão 1.0
  INFORMAÇÕES ADICIONAIS – CONSULTAS

Nesta aba,poderemos consultar o ultimo número do contrato incluído no sistema.

Após incluir as informações referentes a capa do contrato iremos incluir os itens do contrato. Os itens de contrato
constituem a parte principal do contrato, pois neles são discriminados os produtos ou serviços inerentes ao contrato.
Para incluir um novo item de contratro, clique no ícone Novo, conforme apresentado na imagem abaixo:

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Versão 1.0
Ao clicar no ícone Novo o sistema exibirá uma imagem conforme abaixo:

4.1. TIPOS DE FATURAMENTO

Cada item pode ser faturado de diferentes formas dependendo do tipo informado no campo TIPO DE
FATURAMENTO. Este campo influencia diretamente a forma como o faturamento ocorrerá. O sistema
trabalha com três tipos para faturamento distintos: Periódico, Não Periódico e Medição.

4.1.1. PERIÓDICO

O Tipo de Faturamento Periódico é utilizado para itens em que o faturamento terá períodos definidos a partir
da data início do item de contrato. Ao informar que o tipo do item para o faturamento é Periódico, a caixa
Períodos de Faturamento será habilitada para edição. Os campos habilitados são:
• Período de Faturamento.
• Quantidade de Faturamentos.
• NF Acompanha Boleto.
• Faturar com Notas em Atraso.
• Faturar mês vencido.

Exemplos de itens periódicos: Aluguel, Serviço de Limpeza, Financiamentos de Veículos.

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Versão 1.0
Período de Faturamento – Na lista de opções só serão apresentadas as condições de pagamento em que o número de
vezes é igual a 1 e que o prazo para a parcela seja diferente de 0 (zero).
Observação : Não se deve confundir a condição de pagamento informada no período de faturamento com a condição
de pagamento estabelecida na pasta faturamento do item de contrato, pois a condição de pagamento do intervalo é
utilizada para definir o intervalo entre as parcelas, por exemplo, 30 em 30 dias, 60 em 60 dias, 90 em 90 dias. Já no
caso da condição de pagamento do faturamento é utilizado para definir o contas a pagar/receber de cada uma das
parcelas geradas pelo contrato.

Quantidade de Faturamentos - Indica quantas vezes o item será faturado. Caso a quantidade não seja informada, os
faturamentos serão calculados em função do intervalo de faturamento e das datas iniciais e finais para este item.

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Versão 1.0
N.F. Acompanha Boleto - Marcando esta opção, a nota fiscal acompanhará o boleto de cobrança do contrato, isto é,
será realmente enviada ao cliente a nota fiscal e enquanto o valor devido não for quitado, o sistema não efetuará
outro faturamento para este contrato. Somente quando o cliente efetuar o pagamento é que será novamente faturado
e o sistema somará todos os meses ainda não faturados.

Faturar Notas em Atraso - Este campo estará habilitador apenas se o campo N.F. Acompanha Boleto estiver marcado.
Neste caso, mesmo que o cliente não tenha quitado o último faturamento, ele será faturado. Assim, o comportamento
de faturar somente se o último faturamento estiver quitado e de somar os não faturados em um único faturamento
será anulado.

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Versão 1.0
Faturar Mês Vencido - Quando em Opções/Parâmetros/Tipo de Movimentos/Contrato, o tipo de movimento a ser
gerado para este movimento estiver com o campo "Integração Contrato" selecionado com Relacionar com item de
contrato e o campo "faturar mês vencido" estiver marcado na pasta identificação do item do contrato, o
faturamento deste item irá corresponder ao mês anterior.

OBSERVAÇÃO: Datas - O campo Data de início na pasta Condições Gerais tem seu preenchimento obrigatório,
mas a data fim poderá ser - informada manualmente pelo usuário ou então calculada pelo número informado no
campo Qtde. de Faturamentos da pasta Identificação do item de Contrato. As datas de Início e Fim são utilizadas
para identificar o início e o fim do faturamento do item de contrato e não para identificar sua vigência.

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Versão 1.0
 4.1.2. NÃO PERIÓDICO
O Tipo de Faturamento Não Periódico é utilizado para itens em que o faturamento é feito uma única vez, porém,
pode conter um ou vários vencimentos.Os campos habilitados são:
• Vencimentos
• Quantidade de Faturamentos.
• NF Acompanha Boleto.
• Faturar com Notas em Atraso.
• Faturar mês vencido.
Exemplos de itens não periódicos: Treinamento, Inscrição, Serviço de Customização etc.

Vencimentos - Neste tipo de faturamento a pasta Vencimentos é habilitada para edição do vencimento das
parcelas. Ela foi criada para os casos em que exista mais de uma data de vencimento para estes itens.

Gerar Parcelas Vencimento - As parcelas podem ser geradas de duas formas:

Manualmente, pela grid de edição. O usuário informa a data de vencimento e o valor de cada parcela ou
de forma automática.

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Versão 1.0
• Por meio do botão Gerar Parcelas Vencimento, a partir de uma Data Base e uma condição de
pagamento. Assim o valor do item é rateado a partir da data base de acordo com a forma de pagamento
informada.

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Versão 1.0
Condições de Pagamento - Se nenhuma informação é preenchida na pasta Vencimentos, o sistema considerará a
condição de pagamento definida na pasta Condições Gerais do item de contrato

4.1.3. MEDIÇÃO
Neste tipo de faturamento,como no caso do periódico é possível faturar o mesmo item várias vezes. Porém, os
faturamentos (neste caso, as medições) são gerados de forma livre, pois não é possível definir na inclusão desse item
as datas de faturamento, os valores e quantidades para cada faturamento. Cada medição pode ter uma data e valor
distinto enquanto o somatório das medidas não ultrapasse o valor e/ou a quantidade total estipulado na criação do
contrato.

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Versão 1.0
Tipo Medição - Medição é a parte de um item de contrato executada em um determinado período, para posterior
faturamento. É possível definir os tipos de medições, que podem ser: Por Valor, Por Quantidade ou Por Quantidade
e Valor.

Observação: A consistência de valor e/ou quantidade na inclusão da medição ocorrerá de acordo com o tipo
medição feita no item de contrato

Exemplo: Vamos supor o Projeto de desenvolvimento de um software. No contrato ficou estipulado que o cliente
pagará mensalmente de acordo com o número de horas trabalhadas em seu projeto. Desta forma a medição mensal
será feita em cima do número de horas trabalhadas no projeto.
Nota: Este mesmo projeto será utilizado nos próximos exemplos

Inclusão de Medição - As medições inclusas refletem o que realmente será faturado naquele período. A partir das
medições é que os faturamentos são feitos, dando origem assim as movimentações do período.
A data de uma medição não pode ser superior à vigência do contrato, levando-se em consideração a prorrogação por
aditivo contratual.

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Versão 1.0
Previsões de Medição - As previsões de medição são opcionais e podem ser inclusas a qualquer momento da vigência
do contrato. Elas refletem a previsão do que será medido a cada período do contrato. Toda medição pode ser vinculada
a uma previsão, mas essa vinculação não é obrigatória. A qualquer momento as previsões podem ser replanejadas
para manter uma coesão entre as medições feitas e as previsões restantes.

As medições inclusas refletem o que realmente será faturado naquele período. A partir das medições é que
os faturamentos são feitos, dando origem assim as movimentações do período.

As datas e valores informados terão as mesmas consistências feitas na inclusão das medições propriamente
ditas. A data de uma medição não pode ser superior à vigência do contrato, levando-se em consideração a
prorrogação através de aditivo contratual. Se a previsão for por quantidade esta não pode ultrapassar a
quantidade total do contrato menos a quantidade que já foi medida, levando-se em consideração o aditivo
contratual. Se a previsão for por valor, este não pode ultrapassar o valor total do contrato menos o valor já
medido, levando-se em consideração o aditivo contratual.

Observação:
- Tanto as medições como as previsões de medições devem respeitar as quantidades, valores e o período de vigência
do contrato.
- Os aditivos contratuais do item são considerados tanto na inclusão das medições como na inclusão das
previsões de medições.

Exemplo:
Tomando como base o mesmo Projeto de desenvolvimento de um software do exemplo anterior. Digamos
que na firmação do contrato fica estipulado que a previsão de horas gastas para a finalização do projeto
seja de 1080 horas, e o prazo para a entrega são seis meses. Como o faturamento será mensal, as Previsões de medição
são divididas em 180horas / mês. Ao final do primeiro mês, a medição será feita com base nas horas trabalhadas: Se
foram gastas, por exemplo, 150h no projeto, a medição será feita em cima das 150horas trabalhadas.

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Versão 1.0
 4.2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS – REAJUSTES

O reajuste de contrato pode ocorrer de duas maneiras dentro do sistema, ou seja, durante o faturamento
do contrato (reajuste automático) ou o reajuste feito pelo menu Contratos / Reajuste de Preços de
Contrato. Lembrando que esta segunda opção só estará disponível caso a visão de contrato esteja aberta.

Caso deseje realizar o reajuste na visão de manutenção de contrato. Acesse Contratos/Gestão de

Contratos/Manutenção de Contrato e após selecione o contrato no qual deseja realizar o ajuste e acesse o menu
Processos/Reajuste de Preços.

Após o sistema exibirá a tela abaixo:

Por Fórmula:

Este tipo de reajuste é utilizado para contratos em que o reajuste será feito manualmente pelo usuário.
Para executar o reajuste por fórmula é necessário criar uma fórmula e utilizar a variável “IUR”, esta variável contém 5
parâmetros a serem informados que são:
- Parâmetro 1: Data do Reajuste atual. Corresponde a qual mês está sendo cobrado. Exemplo: em 15/04/X9
é feito o reajuste antes de faturar a cobrança relativa à Maio/X9. A data a ser informada será 01/05/X9.
- Parâmetro 2: Moeda. Índice utilizado para o reajuste dos itens.

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Versão 1.0
- Parâmetro 3: Número de meses a serem reajustados. Ex: 12 meses vai aplicar 12 índices da moeda
informada.
- Parâmetro 4: Defasagem da cotação em meses. Exemplo: Informar 2, todas as cotações desta moeda/índice estão
defasadas em 2 meses.
- Parâmetro 5: Dia da cotação a ser buscada. Exemplo: Se informar 1, buscará todas as cotações da moeda
todo dia 01. Se informar 2, buscará todas as cotações do dia 2.

Exemplo:
 Início de contrato: 01/08/2017.
 Fim de Contrato: 01/07/2018.
 Meses de reajuste: 7.
 Dia da Cotação da Moeda: 1.
 Data de Vencimento:
Fórmula: IUR (‘01/03/18’ , ‘INDICEUTILIZADOPARAREAJUSTE’ , 7 , 0 , 1)
A partir das informações acima, o sistema considera para o reajuste de contrato os índices acumulados a partir do mês
de setembro/17 até março/18. Caso a data do início do item de contrato fosse Setembro/17 o reajuste não
aconteceria. Após realizar todo o processo clique em EXECUTAR.

Pela aba Reajustes:

Na aba Reajustes do item é informado o reajuste que será aplicado ao faturar o contrato e também serão
guardadas as datas e valores reajustados para o item do contrato. Para tal é necessário marcar o parâmetro “Reajustar
ao Faturar”para que o item seja reajustado automaticamente quando o mesmo estiver sendo faturado. E informar os
seguintes campos:

1. Reajusta ao Faturar - Deverá ser marcado para habilitar os campos 2,3 e 4.

2. Período de Reajuste em Meses – Refere-se à periodicidade do reajuste, ou seja, de quanto em quanto tempo
o item será reajustado.

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Versão 1.0
 3. Dia Cotação da Moeda Utilizada – Refere-se ao dia em que a cotação da moeda de reajuste será
obtida.
4. Defasagem Cotação Moeda (Meses) - Refere-se à quantidade de meses de defasagem da cotação da
moeda a ser utilizada para o reajuste.
5. Reajusta última parcela -
6. Cobrar Resíduo Reajuste – Marcando esta opção, será calculado o resíduo corresponde ao valor
acumulado do índice de reajuste durante o período de reajuste
7. Código da Moeda – Virá preenchido em caráter default.
8. Data do Ultimo Reajuste - Refere-se a data do último reajuste do item do contrato.

Exemplo:
Suponha um item de contrato com 12 parcelas, e que o reajuste seja realizado na 5ª parcela. Temos então
a seguinte situação: Valor inicial da parcela = 100,00

Parcela Mês Índice Parcela Acumulado Diferença

1 01/2018 1,1 100,0000 101,1000 1,1000
2 02/2018 1,2 100,0000 102,3132 2,3132
3 03/2018 1,3 100,0000 103,6433 3,6433
4 04/2018 1,4 100,0000 105,0943 5,0943
5 05/2018 1,5 106,6707 106,6707
Resíduo 12,1508
6 108,3774 108,3774
......
12 12/2018 106,6707 106,6707

No quinto mês a parcela foi reajustada e o seu valor foi calculado baseado no acúmulo dos índices dos
meses anteriores. Em cada mês em que a parcela não havia sido reajustada, houve uma diferença entre o
valor cobrado e o valor com o índice acumulado do mês. O resíduo é então a soma destas diferenças que
houveram entre o valor cobrado e o valor com o índice acumulado.

O resíduo é cobrado da seguinte forma: no movimento gerado através do faturamento do contrato, é incluído um
novo item de movimento com o valor do resíduo. O produto deste item de movimento deve ser informado no cadastro
do produto do item de contrato correspondente (Cadastro/Produtos/Dados do Contrato, campo Código do Produto
para Encargos).

No exemplo anterior, o movimento gerado no faturamento da 5a parcela teria 2 itens: um item contendo o produto
do item de contrato, com o valor de 106,6707; e um outro item, referente ao resíduo (contendo o produto de encargo),
com o valor de 12,1508

Observação:
A cada reajuste efetuado através da opção Reajuste de Contratos, o sistema já preencherá este campo com
a data em que foi efetuado o reajuste deste item.Na fórmula de reajuste, deve-se utilizar a variável IUR, esta fórmula
contém 5 parâmetros a serem informados onde:

Na fórmula de reajuste, deve-se utilizar a variável IUR, esta fórmula contém 5 parâmetros a serem
informados onde:

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Versão 1.0
Parms[0] -> Data do Reajuste atual. Corresponde a qual mês está sendo cobrado. Exemplo: em 15/04/00 é feito o
reajuste antes de faturar a cobrança relativa a Maio/99. A data a ser informada será 01/05/00.
Parms[1] -> Moeda.
Parms[2] -> Número de meses a serem reajustados. Ex: 12 meses vai aplicar 12 índices da moeda
informada.
Parms[3] -> Defasagem da cotação em meses.
Parms[4] -> Dia da cotação a ser buscada.
Exemplo: Se informar 1, buscará todas as cotações da moeda todo dia 01. Se informar 2, buscará todas as cotações do
dia 2.

Após incluir as informações acima clicar no botão SALVAR.Caso deseje desfazer o reajuste de contratos,selecione o
contrato no qual deseja realizar a operação e acesse o menu PROCESSOS  DESFAZER REAJUSTE DE PREÇOS

Após o sistema exibirá uma tela como a imagem abaixo,selecione a moeda e a data do ultimo reajuste e clique em
EXECUTAR.O processo será desfeito.

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Versão 1.0
 4.3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS – ADITIVOS
Um aditivo é um elemento do contrato que é cadastrado sempre que o valor ou as datas do contrato sofrerem
alterações. Esse fato pode ocorrer durante um Reajuste ou Renovação de um Contrato.Existem basicamente dois (2)
tipos de aditivos : Aditivo de Valor e Aditivo de Quantidade.
 Aditivo de Valor : O contrato terá o valor alterado e a quantidade será a mesma
 Aditivo de Quantidade : O valor do contrato será o mesmo mas a quantidade será alterada.

Para realizar a inclusão de um novo aditivo,clique no ícone novo como demonstrado na imagem abaixo.

No sistema, este recurso é utilizado por item de contrato. Ao informar o valor para o aditivo, este é
considerado como um acréscimo ao Preço de Faturamento do item de Contrato, passando o item a ser
faturado agora com este novo valor (Preço de Faturamento + Aditivo).

Ao informar a quantidade para o aditivo, esta é considerada como um acréscimo a quantidade de

Faturamento do item de Contrato, passando o item a ser faturado agora com esta nova quantidade
(Quantidade de Faturamento + Aditivo).

Caso a data do aditivo, for maior que a data final do item, esta nova data será então considerada como data
final do item. No caso de itens periódicos, esta nova data servirá como base para o cálculo da quantidade
de faturamentos gerada para o item.

Campos:
No. Seqüencial - Informe o nº seqüencial do aditivo. Este poderá ser informado manualmente ou incluído
automaticamente pelo sistema.
Data - Informe a data do aditivo.
Histórico - Informe o Histórico do aditivo.
Valor - Indique o valor que irá incidir sobre o item de contrato.
Efeito do Aditivo - Selecione o efeito do valor do aditivo no faturamento (pode-se definir se o valor será acrescido ou
diminuído do valor do faturamento).
Classificação - Neste campo deve ser informado se o aditivo será de “Reajuste” ou de “Renovação.
Data Assinatura - Informe a data de assinatura do aditivo.
Percentual - Indique o percentual que irá incidir sobre o item de contrato. Este percentual irá incidir sobre o valor
total do item de contrato se o aditivo for por valor, ou irá incidir sobre a quantidade do item de contrato se o aditivo

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Versão 1.0
for por quantidade. O valor calculado será apresentado no campo valor.
Tipo - Informe se o aditivo é de Quantidade ou Valor (R$).

4.4. PREVISÕES FINANCEIRAS DO CONTRATO

As previsões financeiras são geradas para o controle financeiro da empresa. Para tal, acesse o processo Inclusão
Previsão Financeira.

Informe um Tipo de Documento do tipo Previsão e o Tipo contábil dos lançamentos a serem
gerados e posteriormente clique em EXECUTAR.

Após gerada as Previsões financeiras o item de contrato não poderá ser alterado, para que isso seja possível será
necessário excluir a Previsão Financeira.Para isso selecione o contrato e acesse o menu PROCESSOS  EXCLUSÃO
PREVISÃO FINANCEIRA

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Versão 1.0
OBSERVAÇÕES:

1 - Vários contratos poderão ser selecionados ao mesmo tempo para gerar previsão na visão de contratos.
2 - Para geração de previsão financeira, um dos seguintes parâmetros do RM Fluxus deve estar habilitado: Gerar
Número do Documento Seqüencialmente ou Copiar referência para nº do documento.
3 - Itens faturados, cancelados ou que já geraram previsão não podem gerar previsão.
4 - No RM Fluxus a exclusão, cancelamento e a alteração do lançamento de previsão será barrada.
5 - Ao faturar o movimento gerado pelo contrato, caso haja referência para a previsão e o sistema não encontrá-la, o
sistema gerará erro.
6 - Itens de Contrato de medição não geram previsão.
7 - A previsão deve levar em consideração itens periódicos com condição de pagamento parcelada e itens não
periódicos com vencimentos.
8 - Os rateios de centro de custo e departamento do item de contrato devem ser levados para a previsão financeira
gerada.
9 - Não é possível faturar contratos que tenham gerado previsões financeiras ou se o parâmetro ‘Fatura na
Inclusão’ (Parâmetros/Tipos de Movimentos/Faturamento) estiver marcado. Para faturar os contratos,
deverão ser excluídas as previsões financeiras geradas ou desmarcar o parâmetro ‘Fatura na Inclusão’.

4.5. FATURAMENTO DE CONTRATO

O termo faturamento de contratos refere-se a criação dos movimentos, que por meio das parametrizações, poderão,
através da integração com os demais sistemas gerar os lançamentos financeiros, a contabilização dos valores, o
recolhimento das retenções e obrigações fiscais, entre outros.

O faturamento poderá ser para o cliente ou representante do contrato cadastrado através da opção Manutenção de
Contrato, você é quem determinará no cadastro do representante, através do campo "Fatura Cliente Direto" para
quem o contrato será faturado.

Os Contratos inclusos podem ser faturados por três formas distintas.

- Faturamento pela tela principal
- Faturamento por Lotes
- Faturamento de Medições

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Versão 1.0
Na primeira, o faturamento é feito com base nos contratos (Periódicos ou não periódicos) selecionados na visão e
gera todas as parcelas dos contratos selecionados. Esse processo gera um lote de faturamento que pode armazenar
os logs do faturamento dos contratos.

 Para Faturar um Contrato Periódico:

Selecione-o e vá em Processos > Faturamento Contrato conforme exemplo abaixo.

A tela de escolha de tipo de movimento a ser gerado aparecera, mostrando o movimento e a serie do tipo de
movimento.

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Versão 1.0
Após a execução do processo de faturamento serão gerados lançamentos no movimento selecionado, de acordo com
a quantidade de faturamento e com as datas de vencimento de cada mês, concordando com as datas inseridas no
contrato.

O segundo tipo é feito com base em um filtro criado pelo usuário na inclusão do lote. Durante a criação do Lote são
especificados dados como o intervalo datas, filiais, natureza, tipo de destinatário, tipo de faturamento, movimento a
ser gerado, entre outros, que serão utilizadas para filtrar os itens de contratos que serão faturados no processo de
faturamento de lotes.

Para realizar o Faturamento por Lote, acompanhe agora como cadastrá-lo. Acesse o menu CONTRATOS 
FATURAMENTO POR LOTE

Após o sistema exibirá a tela para criação/execução de filtros,selecione ou crie um filtro confome desejado e
posteriormente clique em EXECUTAR.

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Versão 1.0
Após crie um novo lote clicando no ícone NOVO

O sistema exibirá uma imagem conforme abaixo.

 ABA IDENTIFICAÇÃO

Informe uma descrição do lote

 ABA FILTROS DOS CONTRATOS

Durante a criação do Lote são especificados dados como o intervalo das datas, filiais, natureza, tipo de destinatário,
tipo de faturamento, movimento a ser gerado etc. Esses dados são utilizados para filtrar os itens de contratos
faturados no processo

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Versão 1.0
  ABA –MENSAGEM DO ARQUIVO DE LOG

Para faturar itens do tipo medição é utilizado o faturamento de medições acessado através do anexo “Medições” na
tela de manutenção de contratos.

- Deverá haver medições cadastradas para o contrato, então em Anexos

> Visualizar Medições do Contrato.

- Todas as medições que estiverem cadastradas aparecerão nessa tela.

Selecione a medição que será faturada e clique no botão para faturar a

medição para o tipo de movimento especifico para Contratos.

Para confirmar o faturamento do contrato periódico ou da medição do

contrato, acessar o movimento selecionado no faturamento e encontrar
o lançamento com status

5. CONCLUSÃO

Assim, você terminou o manual do treinamento Gestão de Contratos do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e
Faturamento.
Neste manual você conheceu mais sobre a rotina de Manutenção de Contratos e seus respectivos processos:

 Inclusão de Contrato.
 Itens de Contrato.
 Tipos de Faturamento.
 Faturamento de Contrato.
 Previsões Financeiras do Contrato.
 Aditivos Contratuais.
 Reajuste de Contratos.
 Faturamento de Contratos

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Versão 1.0