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RM Nucleus

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Todos os direitos reservados.

Planejamento e controle oramentrio

Sumrio
2

RM Nucleus

VISO GERAL DO CURSO


Apresentao
Objetivos
Natureza Funcional
PRAMETROS GERAIS
ENTIDADES PRINCIPAIS
Produtos
Clientes e Fornecedores
Fabricante
Representante
Transportadora
Campos Complementares
Tabelas Auxiliares
Tabelas de Classificao
Funcionrios
GESTO DE COMPRAS
Solicitao de Compras
Cotao
Aprovao
Ordem de Compra
Recebimento de Materiais
Importao
Aquisio de Servios
Devoluo de Compra
CONTROLE DE ESTOQUE
Local de Estoque
Implantao de Saldo
Ajuste de Estoque
Rotina de Regerao de Saldos e Custos
Relatrio de Ficha Fsica Financeira
Custo do Produto
Conversor de Custo Por Filial
Ressuprimento
Transferncia
Inventrio
Produo
Estoque de Terceiros
Controle de EPI
CONTROLE ORAMENTRIO
Perodo do Oramento
Natureza do Oramento
Vnculo do Usurio ao Centro de Custo
Vnculo da Natureza do Oramento ao Centro de Custo
Vnculo do Centro de Custo Agrupador
Cadastro dos Valores Orados
Valores do Oramento
Parametrizao do Tipo de Movimento
Realocao Oramentria
CONTRATOS
Tabelas do Contrato
Tipo de Faturamento de Contrato
Integraes com Contrato

4
4
4
4
6
7
7
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15
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Incluso do Contrato
Aditivos Contratuais
Previso Financeira do Contrato
Faturamento dos Itens de Contrato
Reajuste dos Itens de Contrato
Cancelamento de Contrato
Parceiros
INTEGRAES
Contbil
Financeira
Fiscal
IMOBILIZADO
VENDAS
Pedido de Vendas
Faturamento
Exportao
Devoluo de Venda
ANEXO

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RM Nucleus

VISO GERAL DO CURSO


Apresentao
O RM Nucleus um dos Aplicativos que integram a linha de gesto integrada empresarial TOTVS e abrange
todas as funes da automao oferecidas por meio desta linha de software administrativo. Fornecer
consultas rpidas a dados previamente cadastrados, otimiza operaes e rotinas de uma empresa, como
o controle de estoque, compras, faturamentos, contratos e ressuprimento, sem deixar de integrar atravs
de suas divises funcionais a integrao com outros mdulos da linha empresarial TOTVS.

Objetivos
O intudo desta apostila de discriminar as principais caractersticas tcnicas do sistema RM Nucleus
baseado em seus processos. Permitindo assim, obter uma melhor compreenso de suas funcionalidades
e, conseqentemente, um melhor aproveitamento de seus recursos disponveis.
As caractersticas funcionais do RM Nucleus visam facilitar ao mximo as operaes e rotinas das reas
de compras e faturamento, alm de permitir a personalizao dos processos, respeitando os padres de
cada empresa.

Natureza Funcional
As caractersticas tcnicas do RM Nucleus so:
l Controle de Estoque por filial local ou consolidado com atualizao dos saldos on-line.

Faixas de estoque mnimo, mximo e ponto de pedido por produto com possibilidade ainda de um
controle do sistema para barrar e avisar quando o estoque atingir o limite definido em parametrizao.
l

Rastreabilidade do produto por nmero de srie e lote desde sua entrada no estoque at suas
movimentaes de sada.
l

l Indicao de mais de um fornecedor por produto.


l Rastreamento de Movimentos que possibilita mapear todo o processo de gerao do movimento.
l Controle oramentrio financeiro com periodicidade definida pelo usurio.
l Controle da tributao com os tipos de tributos e frmulas de base de clculo definidas pelo usurio.
l Emisso de Notas Fiscais, Faturas e Duplicatas com layouts definidos pelo prprio usurio.
l Controle de Compras com o processo completo (at que se efetue definitivamente a compra) envolvendo

pedido, nota fiscal - documento a pagar, contabilizao.


l Processo completo de cotao para compra de produtos, da emisso dos pedidos para cada fornecedor

ao clculo do quadro comparativo indicando o vencedor da cotao.

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l Possibilidade de interferncia, podendo o usurio indicar outro vencedor da cotao.

Controle de Vendas com o processo completo (at que se concretize a venda envolvendo Pedido do
Cliente) nota fiscal, fatura e duplicata - documento de cobrana.
l

l Clculo do custo unitrio atravs dos mtodos: Custo Mdio; Custo Padro; Custo Especfico; Custo PEPS

e Custo UEPS.
l Possibilidade de controle de mais dois custos gerenciais, para os quais so definidas frmulas para cada

um e por tipo de movimento.


Controle e faturamento de contratos com clientes ou fornecedores, o sistema permite que diversos
tipos de contratos sejam gerenciados de forma simples e eficiente.
l

Integrao com os sistemas RM Saldus (Contbil), RM Fluxus (Financeiro), RM Liber (Fiscal) e Frente de
Loja (Automao Comercial).
l

l Controle de Ressuprimento que poder ser utilizado no gerenciamento de todo o estoque da empresa

de maneira eficaz. Possibilitando gerenciar a compra na hora certa, do produto certo.


Emisso de Nota Fiscal Eletrnica quer municipal (desde que disponvel no sistema) quer estadual
(disponvel para todos os Estados).
l

l Controle de Separao, que possibilita auxiliar em operaes de checkin (ou checkout) de mercadorias

entre Cliente/Fornecedor.
Exportao/Importao de movimentos e produtos via arquivo texto permitindo assim utilizar o RM
Nucleus em locais diferentes (lojas, filiais, departamentos) e centralizar o controle de estoque.
l

Controle da Reduo Z emitidos pelas impressoras de cupons fiscais, que poder ser includo pelo
usurio ou pela captura automtica dos dados pelo sistema de automao comercial.
l

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PRAMETROS GERAIS
A parametrizao do sistema a primeira etapa a ser feito, pois consiste em definir todas as opes com
as quais a empresa pretende trabalhar ao operar o sistema. Deve ser muito bem definida para o perfeito
funcionamento do sistema.
Esta uma etapa importante para o RM Nucleus, j que quase todas as rotinas so parametrizveis e
devem ser determinada para que as operaes normais e dirias de uso do sistema possam ser iniciadas
naturalmente. Deve-se informadas as mscaras e descries de tabelas do cadastro; nmero de casas
decimais que sero utilizadas para os diversos valores do sistema; saldos utilizados; tipo de controle para
cada saldo; sries utilizadas e sua respectiva numerao. Alm de definir os tipos de movimentos de
compras, vendas, transferncias, integraes, contrato ressuprimento, bem como as devidas permisses
a cada tipo de usurio.
A parametrizao definida durante o processo de implantao do sistema. As definies so feitas em
reunies entre o cliente e o setor de implantao da TOTVS, a fim de alinhar o sistema a regra de negcio
da empresa para bem atend-la.
Aps definida a parametrizao, recomendado que apenas um determinado grupo de usurios tenha
acesso aos parmetros. Esta medida visa garantir o correto funcionamento do aplicativo para obter o
resultado desejado.

Anotaes

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ENTIDADES PRINCIPAIS
Gesto de Compras

Produtos

Cliente e
Fornecedores

Transportadora

Campos
Complementares

Tabelas Auxiliares

Tabelas
de Classificao

Fabricante

Funcionrio

Representante

Controle de Estoque

Controle
Oramentrio

Contratos

Integraes

Imobilizado

Vendas

As entidades manipuladas no aplicativo esto dispostas em diversas tabelas que classificamos de Tabelas
Globais e Tabelas Especficas. As Tabelas Globais so aquelas tabelas comuns a todos os segmentos
da Linha RM, portanto, manipulveis por todos os aplicativos. As Tabelas Especficas so aquelas que
se encontram disponveis no sistema, embora possam ser encontradas tambm compartilhadas entre
outros produtos da linha de gesto integrada empresarial TOTVS, visando garantir a integrao entre os
segmentos.
As principais tabelas do sistema RM Nucleus sero descritas a seguir, porm, algumas sero citadas apenas
em seus processos especficos, como por exemplo, as tabelas de contrato, ressuprimento etc.
As tabelas utilizadas pelos diversos mdulos do aplicativo so:

Produtos
Nesta opo devem ser cadastrados todos os produtos e servios que sero utilizados nos diversos
processos do sistema.
Antes de se iniciar o cadastro de um produto preciso definir suas parametrizaes, pois sem elas no
ser possvel cadastrar o produto. Os parmetros do produto podem ser acessados atravs do menu
Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.01.04.07 - Produtos. Os principais parmetros a serem
definidos so:
l Nome da Tabela;
l Mscara;
l Opes de controle da Mscara;
l Utilizao e mscara do cdigo reduzido do produto;
l Tipo de Histrico;
l Utilizao de Caractersticas Fsicas, Fiscais do Produto;
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l Utilizao de Produto Composto, Grade Numerada, Lote;


l Vnculo de Fornecedores/Clientes ao produto;
l Definies de at 5 preos com suas respectivas moedas ao produto.

Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Produtos ou o nome que foi definido na parametrizao;
2. Selecione/crie e execute o filtro;
3. Clique no boto Novo;
4. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo consulte
o Help).
Com a edio de produtos abertas ser possvel visualizar os campos parametrizados pelo usurio e alguns
campos que sempre so apresentados na incluso tais como: cdigo do fabricante, nmero do produto
no fabricante, unidades de controle, unidade compra e unidade de venda. Existem tambm outras pastas
e anexos conforme explicado abaixo:
l Integraes nesta pasta possvel informar os dados do Contrato do Produto e da integrao com os

aplicativos RM Saldus, RM Bonum, RM Vitae e RM Officina.


Informaes de Manuteno possvel informar os dados para integrao com o aplicativo RM
Officina.
l

Cdigo de Barras possvel cadastrar o cdigo de barras do produto, amarrando a uma unidade e a
um preo do produto.
l

Informaes de Estoque nesta aba possvel definir se o produto ir afetar estoque ou no para as
filiais parametrizadas.
l

l Reajuste de Preos - guarda do histrico de todos os 5 preos parametrizveis para o produto.


l Saldos e Custos permite visualizar os saldos fsicos e financeiros atual do produto.
l Movimentaes do Produto permite visualizar todas a movimentaes deste produto.
l Dados Fiscais do Produto so informados os dados utilizados nas rotinas fiscais e gerao dos impostos

automticos para financeiro.


l Clientes/Fornecedores amarrao do produto a um ou mais de cliente ou fornecedor.
l Funcionrios e Responsveis - amarrao do produto a um ou mais de funcionrios.
l Informaes de Estoque so cadastradas as informaes relacionadas ao ressuprimento, como estoque

mximo, estoque mnimo, ponto de reposio, lote de econmico de compra, etc.


l Produto Composto

so informados os subprodutos do produto em edio.

l Similares so visualizados os produtos similares do produto em edio.


l Lote do Produto so cadastrados os lotes que sero amarrados aos produtos.
l Nmero de Srie so cadastrados os nmeros de sries que sero amarrados aos produtos.

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Unidades de Medidas so cadastradas as unidades que podero ser utilizadas nas movimentaes
do produto.
l

l Tributo

do Produto so cadastrados os tributos relacionados ao produto que podero ser utilizados


durantes as movimentaes do produto.
Tributo do Produto por Municpio so cadastrados os tributos por municpio relacionados produto,
que podero ser utilizados durantes as movimentaes do mesmo.
l

l Dados Fiscais por UF so cadastrados os dados fiscais relacionados UF, como cdigo fiscal, Modalidade

de base de clculo de ICMS e ICMSST.


Alm das pastas e anexos, h tambm processos que permite agilizar as operaes dos usurios na
alterao de um produto ou grupo de produtos, eliminando assim o retrabalho.

Exerccios
1. Acesse os Parmetros do produto e faa as seguintes configuraes:
a. Alterar o nome da tabelas de Produtos para Produtos e Servios;
b. Habilitar o preo 5, e colocar a descrio de Preo Relmpago, com a moeda R$.
c. Definir como tipo de Histrico Curto.
d. Desabilitar as opes Produtos Similares, Produto Composto e Fornecedor, para em seguida
verificar os anexos ainda esto disponveis.
e. Habilitar o recurso de Cdigo EAN, como Obrigatrio para tipo de Produto.
f. Habilitar o campo Data Extra 1, e nomear ele como Data de Vistoria.
2. Cadastre um Servio com as seguintes caractersticas:
l Cdigo do Produto: Livre, conforme definio de mscara.
l Nome Fantasia: Treinamento
l Histrico: Treinamento do mdulo de Gesto de Controle de Materiais
l Unidade de controle = H Hora
l Preo1 = R$ 55,00
l Preo Relmpago = R$ 49,00
l Anexo Tributo do Produto por Municpio = ISS, municpio de Belo Horizonte, cdigo de
servio 6002, alquota 2,5%.
l Default contbil = Conta 2.1.1.1.007 para Dbito e 2.1.1.1.018 para Crdito.
l Numero de Casas Decimais do Preo = 2 casas decimais.
3. Cadastre um Produto com as seguintes caractersticas:
l Cdigo do Produto: Livre, conforme definio de mscara.
l Nome Fantasia: Copo Descartvel
l Histrico: Copos descartveis utilizados para consumos dos funcionrios da empresa
l Unidade de controle = UN Unidade
l Preo1 = R$ 10,00
l Preo Relmpago = R$ 8,56
l Data de Vistoria = Data de Hoje
l Pasta Informaes por Filial = Mascar apenas para a filial 1
l Anexo Tributo do Produto = IPI, alquota 10%.
l Default contbil = Conta 1.1.1.1.003 para Dbito e 1.1.1.1.007 para Crdito.
l Nmero de Casas Decimais do Preo = 4 casas decimais.
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Exerccios
4. Cadastre um Produto com as seguintes caractersticas:
l Cdigo do Produto: Livre, conforme definio de mscara.
l Nome Fantasia: Computador
l Histrico: Computador completo, com 2 Giga de memria, 160 de HD, Monitor LCD, mouse
ptico.
l Unidade de controle = UN Unidade
l Preo1 = R$ 1.000,00
l Preo Relmpago = R$ 899,99
l Data de Vistoria = Data de amanh
l Pasta Informaes por Filial = Mascar apenas para a filial 1e 2
l Anexo Tributo do Produto = IPI, alquota 12%.
l Anexo Produtos Compostos = Informar 1 CPU,1 mouse, 1 teclado, 2 memrias de Giga, 1 HD
de 160 e um monitor de LCD 17 polegadas.
l Default contbil = Conta 1.1.1.1.003 para Dbito e 1.1.1.1.007 para Crdito.
l Nmero de Casas Decimais do Preo = 0 casas decimais.
5. Cadastre um Produto com as seguintes caractersticas:
l Cdigo do Produto: Livre, conforme definio de mscara.
l Nome Fantasia: Novalgina
l Histrico: Medicamento para vendido sem necessidade de reteno de receita.
l Unidade de controle = CX Caixa
l Preo1 = R$ 9,56
l Preo Relmpago = R$ 9,00
l Pasta Informaes por Filial = Mascar para todas as filiais
l Anexo Tributo do Produto = IPI, alquota 7%.
l Anexo Lote do produto = Cadastre dois lotes para o produto, um de cdigo 001 e Status
Liberado e outro com cdigo 002 com status A Liberar. A data de fabricao deve ser a data
de hoje e a data de validade igual data de hoje mais um ano para o primeiro produto e 1 ano
e meio para o segundo produto.
l Default contbil = Conta 1.1.1.1.005 para Dbito e 1.1.1.1.018 para Crdito.
l Nmero de Casas Decimais do Preo = 3 casas decimais.
6. Cadastre um Produto com as seguintes caractersticas:
l Cdigo do Produto: Livre, conforme definio de mscara.
l Nome Fantasia: Celular
l Histrico: Celular Nokia, utilizado para os colaboradores da empresa.
l Unidade de controle = UN Caixa
l Preo1 = R$ 150,00
l Pasta Informaes por Filial = Mascar apenas para a filial 1
l Preo Relmpago = R$ 149,90
l Anexo Tributo do Produto = IPI, alquota 10%.
l Anexo Nmero de Srie = Definir uma mscara conforme ###.AAA.###.A
l Default contbil = Conta 1.1.1.1.099 para Dbito e 1.1.1.1.099 para Crdito.
l Nmero de Casas Decimais do Preo = 2 casas decimais.
7. Faa a atualizao de mltiplos registros do campo Procedncia para todos os produtos
cadastrados anteriormente.

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Exerccios
8. Reajuste no percentual de 10% todos os produtos todos os produtos cadastrados
anteriormente.
9. Crie um filtro para trazer todos os produtos Controlados por Lote e outro que traga apenas os
Servios cadastrados.
10. Aplique o cliente/fornecedor F00002 aos produtos cadastrados anteriormente e o cliente/
fornecedor F00003.

Clientes e Fornecedores
Esta tabela responsvel pela identificao do dono do Ttulo, ou seja, a quem se de pagar quando um
movimento de nota fiscal emitida por fornecedor para empresa (processo de compra) ou a receber
quando a empresa emite uma nota fiscal para um cliente (processo de faturamento).
Por este cadastro possvel visualizar as informaes cadastrais do seu Cliente/Fornecedor, seus contatos
comerciais e registrar informaes de interesse exclusivo da empresa, como ramo de atividade, limite de
crdito, condio de pagamentos por Cliente/Fornecedores etc.
Para esta tabela tambm possvel que seja habilitada a opo Global, tendo as mesmas restries da
tabela tipo de cliente/fornecedor. Um cliente/fornecedor pode ser Cliente ou Fornecedor ao mesmo
tempo, por isso existe em seu cadastro, alm das opes, Cliente e Fornecedor, a opo Ambos.
Observao: Uma vez parametrizada e sendo efetuado o cadastro de cliente/fornecedor, a mscara no
poder ser alterada.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Clientes Fornecedores;
2. Selecione/crie e execute o filtro;
3. Clique no boto Novo;
4. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte
o Help).
A seguir apresentaremos apenas as principais pastas e anexos mais importantes e utilizadas no RM
Nucleus, visto que esta tabela total responsabilidade do RM Fluxus.
Identificao so apresentadas as informaes que identificam o Cliente/Fornecedor, como cdigo,
CNPJ, Categoria, CPF ou CNPJ, etc.
l

Endereo so cadastrados os endereos do Cliente/Fornecedor, que podem ser o endereo principal,


de pagamento e de entrega.
l

Dados Adicionais so cadastradas as informaes adicionais da empresa, o limite de crdito definido


para ela, rateios de centro de custo e departamento, os defaults contbeis, etc.
l

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Dados Fiscais Utilizados para a correta integrao entre o sistema fiscal e o financeiro, quando existir
a gerao dos tributos automticos.
l

l Defaults de Clientes/Fornecedores so informadas as tabelas e campos defaults para serem carregadas

durante a movimentao com este Cliente/Fornecedor. Alem de permitir definir o dia de carncia do
ms ou dia da semana, ou seja, seja se o vencimento do titulo ir vencer em determinado dia do ms ou
determinado dia da semana.
l Contato do Cli/For so cadastrados os contatos e dados pessoais do Cliente/Fornecedor.

Condio de Pagamento Defaults de Clientes/Fornecedores Assim caso parametrizado no tipo de


movimento, durante a incluso de movimentaes o sistema ir selecionar apenas as condies de
pagamento relacionadas neste anexo.
l

Exerccios
1. Acesse os Parmetros do produto e faa as seguintes configuraes:
a. Cdigo: F01001
Nome Fantasia: Drogaria ABC S/A
CNPJ: 17.256.512\0011-98
IE.: 062.009898.11-01
Tipo de Fornecedor: Farmcia
Endereo: Avenida do Contorno, 6115 Funcionrios, Belo Horizonte
CEP: 30512-014
Contato: Joo Avelar - Gerente Vendas
b. Cdigo: F01002
Nome Fantasia: LCM LTDA.
CNPJ: 17.155.730/0001-64
IE: 062.002160.0057
Tipo de Fornecedor: Prestao de Servio.
Endereo: Avenida Barbacena, 1200 - Floresta, Belo Horizonte M
CEP: 30190-131
Contato: Luiz Souza - Financeiro
c. Cdigo F01003
Nome Fantasia: WB LTDA.
CNPJ: 48.785.828/0001-29
IE: ISEN TO
Tipo de Fornecedor: Comrcio
Endereo: Avenida David Sarnoff, 5230 Centro, So Paulo - SP
CEP: 04572-010
Contato: Keilla Avelar - Financeiro

Anotaes

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Exerccios
d. Cdigo: C01001
Nome Fantasia: ABC LTDA.
CNPJ: 33.000.118/0003-30
IE.: 062.149964.00-47
Tipo de Cliente: Indstria.
Endereo: Rua Itamar Teixeira, 77 Betnia, Belo Horizonte - MG
CEP: 30590-015
Contato: Katia Braga - Gerente Compras
e. Cdigo: C01002
Nome Fantasia: Laura Maria Braga Horta.
CPF: 009.565.186-13
Tipo Ambos: Pessoa Fsica.
Endereo: Joo XII, 123 Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20011-000
Data de Nascimento: 23/05/1979
Contato: Laura Maria Braga Horta - Financeiro
f. Cdigo: C01003
Nome Fantasia: WK Comrcio LTDA.
CNPJ: 68.697.333/0001-55
IE: ISENTO
Tipo de Cliente: Comrcio
Endereo: Rua das Accias, 615 Centro, So Paulo - SP.
CEP: 04571-010
Contato: Galilei Antunes - Compras
2. Aps serem cadastrados os clientes e fornecedores definiremos alguns filtros:
a. Selecionar somente os Clientes.
b. Selecionar somente os Fornecedores.
c. Selecionar somente os Fornecedores por estado.
d. Selecionar somente os Clientes Pessoa jurdica.
e. Selecionar os Clientes/Fornecedores por Nome.

Fabricante
Esta tabela responsvel pelo cadastrar dos fabricantes dos produtos utilizados pela empresa. O nome
da tabela e a mscara so definida no menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.01.04.01
- Fabricante. O cdigo do produto do fabricante tambm pode ser informado no produto e utilizado
durante as movimentaes de entrega do produto.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Fabricante;
2. Selecione/crie e execute o filtro;
3. Clique no boto Novo;
4. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte
o Help).

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RM Nucleus

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Exerccios
Cadastre os seguintes fabricantes:
1. Cdigo: Conforme definio da mscara parametrizada
Nome Fantasia: ABC LTDA.
2. Cdigo: Conforme definio da mscara parametrizada
Nome Fantasia: HP Indstria e Comrcio.
3. Cdigo: Conforme definio da mscara parametrizada
Nome Fantasia: PIRELLI do Brasil.
4. Cdigo: Conforme definio da mscara parametrizada
Nome Fantasia: ARTPLAN Moveis Planejados.

Representante
Esta tabela responsvel pelo cadastro dos representantes comerciais que mantm vnculo com a
empresa so cadastrados. O nome da tabela e a mscara so definida no menu / Opes / Parmetros /
RM Nucleus / Processo 04.01.04.08 - Representante.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Representante;
2. Selecione/crie e execute o filtro;
3. Clique no boto Novo;
4. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte
o Help).

Exerccios
Cadastre os seguintes Representante:
1. Cdigo: Conforme definio da mscara
Nome Fantasia: LCM Treinamentos LTDA
2. Cdigo: Conforme definio da mscara
Nome Fantasia: WLC Treinamentos LTDA

Anotaes

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RM Nucleus

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Transportadora
Esta tabela responsvel pelo cadastro das empresas ou pessoas responsveis pelo transporte dos
produtos que so informados nas de compra e faturamento da empresa. O nome da tabela pode ser
definidos no menu / Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.01.04.09 - Transportadora.
Essas informaes podem ainda ser definidas como default no cadastro do Cliente/Fornecedor ou ento
no tipo de movimento, mas elas s sero levadas para as movimentaes caso o tipo de movimento
esteja parametrizado.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Transportadora;
2. Selecione/crie e execute o filtro;
3. Clique no boto Novo;
4. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte
o Help).

Exerccios
Cadastre as seguintes Transportadoras:
1. Cdigo: Conforme definio da mscara
Nome Fantasia: Drogaria ABC S/A
CNPJ: 17.256.512\0011-98
Endereo: Rua Ferno Dias, 65- Centro,BH.
2. Cdigo: Conforme definio da mscara
Nome Fantasia: Transporte Prprio

Campos Complementares
Este cadastro permitir o armazenamento das informaes complementares para atender s necessidades
especficas da empresa em relao aos campos, com informaes que so necessrias, mas que ainda no
esto disponveis nos cadastros do RM Nucleus.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares;
2. Escolha a tabela;
3. Clique no boto Novo;
4. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte
o Help).

Anotaes

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RM Nucleus

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Exerccios
1. Crie um campo complementar para o produto:
Nome da Coluna: CUBICO
Descrio do campo: Valor Cbico do produto
Tipo do campo: Real
2. Crie um campo complementar para o contato do Cliente Fornecedor:
Nome da Coluna: ANIVERSARIO
Descrio do campo: Data de Aniversrio
Tipo do campo: Data
3. Aps a criao destes campos complementares, acessarem as tabelas respectivas e cadastrarem
uma informao pertinente a cada campo.

Tabelas Auxiliares
Estas so as tabelas especificamente mais utilizadas nos cadastros e processos do RM Nucleus. As tabelas
aqui cadastradas podero ser utilizadas tanto para movimentos de entradas como de sadas, como para
o cadastro de produto, Cliente/Fornecedor, etc.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares;
2. Escolha a tabela desejada;
3. Selecione/crie e execute o filtro
4. Clique no boto Novo;
5. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte
o Help).
Tabelas Auxiliares - Unidades
Neste cadastro o usurio poder cadastrar a tabela de unidades de medida que ser utilizada no produto
e durante as movimentaes do produto.

Exerccios
Crie unidades de medidas conforme abaixo:
1. Cdigo: CX100
Descrio: Caixa com 100 unidades
Unidade Base: Unidade
Fator de Converso: 100
N de Casas Decimais: 0
2. Cdigo: DIA
Descrio: DIA
Unidade Base: Horas
Fator de Converso: 8
N de Casas Decimais: 4

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RM Nucleus

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Tabelas Auxiliares - Condio de Pagamento


Neste cadastro o usurio poder definir todas as condies de pagamento que sero utilizadas nos
processos de Compras e Venda da empresa. O nome da tabela, o nmero de composies das parcelas
so definidos no Menu / Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.03.01 Integrao Financeira /
Etapa Condio de Pagamento.
Dentro do cadastro de condio de pagamento possvel definir forma de arredondamento, taxa de juros
ao ms, se a condio de pagamento ser utilizada nas movimentaes de compra, venda ou ambas. H
a possibilidade de informar uma frmula para clculo do preo dos itens durante a movimentao com
a condio de pagamento, dias de carncia da semana, ou seja, em qual ou quais dias da semana ir ser o
vencimento do ttulo.

Exerccios
Crie condies de pagamentos conforme abaixo:
l vista
l 30 dias
l 30 dias com carncia na segunda feira
l 45 dias com carncia na tera e quinta-feira
l Entrada + 30/60/90
l 30/60/120/360 dias

Tabelas Auxiliares - Mensagens


Neste cadastro o usurio poder cadastrar as mensagens que podero ser utilizadas nas movimentaes
de compra, venda e na cotao.

Exerccios
Crie mensagens conforme abaixo:
1. Classificao: Compras
Nome: Prazo de Entrega
Mensagem: Caro Fornecedor, respeitem o prazo de entrega
2. Classificao: Outras
Nome: Mensagem de Final de Ano
Mensagem: Feliz Natal e um Prospero Ano Novo
3. Classificao: Contbil
Nome: Mensagens de SAC.
Mensagem: Dvidas sugestes e reclamaes, utilizam o nosso sistema SAC

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Tabelas Auxiliares - Tipo de Cliente/Fornecedor


Neste cadastro o usurio poder cadastrar os tipos de Clientes/Fornecedores que sero amarrados aos
Clientes/Fornecedores.

Exerccios
Crie tipos Clientes/Fornecedores conforme abaixo:
1. Cdigo: Definido conforme mscara cadastrada
Nome: Automobilsticos
2. Cdigo: Definido conforme mscara cadastrada
Nome: Supermercado
3. Cdigo: Definido conforme mscara cadastrada
Nome: Aougue
Tabelas Auxiliares - Grade Numerada por Produto
Cadastro da tabela de Grade Numerada por Produto tem a finalidade de fazer um controle bem detalhado
de seu estoque fsico.
Ela foi projetada para ser o sucessor do recurso de grade numerada existente, que um cadastro genrico
de grades e seus respectivos itens de grade. A mudana mais significativa neste novo recurso que cada
item de grade numerada ser um produto independente, de ltimo nvel e poder ser referenciado
diretamente na incluso do movimento, processo de cotao, ressuprimento, contrato. O parmetro
que define a utilizao da grade numerada ou no fica disponvel no menu / Opes / Parmetros / RM
Nucleus / Processo 04.01.04.07.04 Grade Numerada.

Exerccios
Crie um produto com as seguintes caractersticas e em seguida os produtos de grade numerada,
conforme definies abaixo:
1. Cdigo do Produto: Livre, conforme definio de mscara.
Nome Fantasia: Caneta
Unidade de Controle: UN
Campo Base para Grade Numerada; Marcado
2. Cdigos e descrio dos produtos criados pela grade:
Cdigo Descrio
PR
Preto
AZ
Azul
VM
Vermelho

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Tabelas Auxiliares - Segmento


Neste cadastro o usurio poder cadastrar os segmentos que sero utilizados como uma classificao do
tipo de Cliente/Fornecedor. Os segmentos aqui cadastrados podero ser informados na tabela de tipo
cliente/fornecedores.

Exerccios
Crie Segmentos conforme abaixo:
1. Cdigo: 01
Nome: Atacado
2. Cdigo: 02
Nome: Varejo
3. Cdigo: 03
Nome: Indstria
Tabelas Auxiliares - Grupo de Faturamento
Neste cadastro o usurio poder cadastrar os grupos de faturamentos que sero utilizados como uma
classificao dos produtos no faturamento/recebimento dos movimentos. Se o tipo de movimento de
origem estiver habilitado para filtrar por grupo de faturamento, ser exibida uma janela para informar o
cdigo do grupo que se deseja faturar. Somente os produtos que tenham o mesmo grupo de faturamento
sero copiados do movimento de origem para o destino, os demais sero desdobrados.
O parmetro Utiliza filtro por grupo de faturamento do tipo de movimento, pode ser visualizado pelo
menu / Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.09 Outras Movimentaes, Etapa 45 Compras/
Vendas Outros Dados.

Exerccios
1. Crie Grupos de Faturamentos conforme abaixo:
a. Cdigo: 01
Nome: Grupo de Medicamentos
b. Cdigo: 02
Nome: Telefonia
c. Cdigo: 03
Nome: Servios
2. Aps crias os grupos de faturamentos, vincular os mesmos aos produtos correspondentes:
l Produto Novalgina com Grupo de Medicamentos;
l Produto Celular com Grupo de Telefonia;
l Produto Servios com Grupo de Servios;

Observao: Estes produtos j foram previamente cadastrados nos exerccios anteriores.

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Tabelas Auxiliares - Motivos


Por esta opo ser possvel cadastrar os motivos utilizadas pelo processo de compra. Aqui sero indicados
os motivos de desqualificao do fornecedor que participou da cotao. O cdigo do motivo, uma vez
includo no poder mais ser alterado, o acesso a este campo s ser possvel quando se inclui um novo
motivo.

Exerccios
Crie Motivos conforme abaixo:
001 Enviou resposta fora do prazo.
002 Resposta fora do Prazo.
003 Melhor Oferta.
004 Nmero insuficiente de itens.
Tabelas Auxiliares - Tipo de Entrega
Nesta opo possvel cadastrar os tipos de entrega utilizados pela empresa.

Exerccios
Crie Tipos de Entregas conforme abaixo:
001 SEDEX 10
002 Promoo
003 Urgente
004 Normal
005 24 Horas
006 - Isento
Tabelas Auxiliares - Meio de Pagamento
Nesta opo possvel cadastrar os meios de pagamentos que sero utilizados nos processos de compra
e faturamento da empresa.
Para Meios de pagamento, um movimento poder ter diversos meios de pagamento (cheque, dinheiro,
carto, etc.), o usurio quem ir informar quais so os meios sero utilizados no movimento, porm,
neste caso o sistema no calcular datas de vencimento, nem valores, cabendo ao usurio informar.
Quando o meio de Pagamento escolhido for Carto, ser apresentada a Pasta Carto Crdito / Dbito.

Exerccios
Crie Meios de Pagamentos conforme abaixo:
01 Dinheiro
02 Visa Vale - Carto de Dbito
03 Visa - Carto de Crdito
04 Mastercard - Carto de Crdito
04 Vale
05 Cheque

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Tabelas Auxiliares - Veculos


Neste cadastro o usurio poder cadastrar os veculos que sero utilizados nas operaes de Gesto de
Compras e de Faturamento.

Exerccios
Crie os Veculos conforme abaixo:
1 Placa: GKT1097
2 Placa: ABC1122
Tabelas Auxiliares - Tipo de Documento
Nesta tabela sero cadastrados os tipos de documentos utilizados nas movimentaes para a interao
com o financeiro e o fiscal.
No tipo de documento possvel definir um Cliente/Fornecedor que ser utilizado, bem como definir se
o tipo de documento ser utilizado para gerao de lanamentos a pagar ou a receber.

Exerccios
Crie os Tipos de Documentos conforme abaixo:
55 Nota Fiscal Eletrnica
66 Nota Fiscal de Servio
31 Previso Financeira
44 - CTRC
Tabelas Auxiliares - Pessoas
Nesta tabela o usurio poder cadastrar as pessoas que tero algum tipo de vnculo com a empresa.
Inclusive, posteriormente, podero ser cadastrados como funcionrios para serem informados nos
processos de compras e vendas, cotao. Esta tabela pode ser relacionada ao cadastro de usurios do
sistema.

Exerccios
Cadastre as seguintes pessoas:
Jos Eustquio CPF 265.702.706-72;
Rodrigo Silva CPF 566.444.506-87;
Oswaldo Brito CPF 886.582.525-15.

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Tabelas Auxiliares - Grupo de Cliente/Fornecedores


Neste cadastro o usurio poder cadastrar o grupo de Clientes/Fornecedores que sero associados aos
produtos, bem como poder definir um preo de produto a um grupo de Clientes/Fornecedores. Esta ltima
opo muito utilizada nas movimentaes de venda, pois o preo do produto poder variar conforme
Cliente/Fornecedor.
Enfim, este cadastro permite a criao de vrios Grupos de Clientes/Fornecedores com preos de venda
dos produtos diferenciados.

Exerccios
Cadastre grupos de Clientes/Fornecedores com as seguintes caractersticas:
1. Cdigo: 01
Descrio: Regio Sudeste
Anexo Cliente/Fornecedor: Informe 10 clientes/fornecedores da regio Sudeste do Brasil.
Anexo Produto Por Grupo de Cliente/Fornecedor: Produto 1.01, preo de venda 25,99.
2. Cdigo: 02
Descrio: Regio do Nordeste
Anexo Cliente/Fornecedor: Informe 10 clientes/fornecedores da regio Sudeste do Brasil.
Anexo Produto Por Grupo de Cliente/Fornecedor: Produto 2.01, preo de venda 99,77.
Tabelas Auxiliares - Status do Lote do Produto
Nesta tabela so cadastrados os Status do Lote do Produto. Estes status so informados no tipo de
movimento pelo menu / Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.09 Outras Movimentaes,
Etapa 27 Item Lote / Grade Numerada / Nmero de Srie, campo \ Status de Lote Movimentados.
Apenas os lotes do produto que tenham o status definido no tipo de movimento sero visualizados
durante a incluso de movimentao de produtos que utilizam controle de lote.
Durante o cadastro de lote possvel definir se o mesmo estar bloqueado ou no. Caso o lote esteja com
status bloqueado, mesmo que o tipo de movimento esteja parametrizado o mesmo no ser visualizado
nas movimentaes com itens controlados por lote.
Exemplo: O tipo de movimento de Ordem de Produo precisa que durante a movimentao apenas os
lotes com Quarentena estejam disponvel para movimentao. O Status de Quarentena cadastrado
nesta tabela e foi definido no tipo de movimento de Ordem de Produo.

Exerccios
Cadastre status do lote conforme abaixo:
1. Descrio: Normal
Bloqueado: Desmarcado
2. Descrio: Bloqueado
Bloqueado: Marcado

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Tabelas Auxiliares - Motivo de Referncia


Como no podem ser criados ou alterados, por se tratar de uma tabela fixa com operaes pr-definidas
para que seja possvel efetuar as consistncias legais, este cadastro ser apenas visualizado. Ele tambm
utiliza uma configurao nica, com o objetivo de parametrizar os tipos de movimentos que iro utilizar
o processo de Cpia por Referncia.
So atravs destes motivos que diversos processos do sistema so feitos, como Devolues, Simples
Remessa, Nota Fiscal Complementar de Imposto, Remessa, Retorno, dentre outras mais que sero
explicados em seus processos correspondentes.
Estes Motivos por Referncia so informados nos tipos de movimentos pelo no menu Opes / Parmetros
/ RM Nucleus / Processo 04.09 Outras Movimentaes, Etapa 6 Mov Outros Dados, campos Usar
Cpia de Movimentos por Referncia e Motivo de Referncia .

Exerccios
1. Acesse os parmetros do tipo de movimento 1.2.01 e habilite a opo Usar Cpia de Movimentos
por Referncia e no campo Motivo de Referncia, informe Copia Simples.
2. Aps a parametrizao cria um movimento do tipo 1.2.01, a partir de cpia por referncia.

Tabelas de Classificao
Neste cadastro o usurio poder cadastrar as 5 tabelas de classificao disponveis no RM Nucleus e 5
tabelas referente faturamento, cadastradas no RM Fluxus. Todas as tabelas de classificao so opcionais,
ou seja, podem aparecer ou no dependendo da parametrizao. Se todas estiverem confirmadas
aparecero 10 tabelas para cadastro: as cinco primeiras so as tabelas de classificao (Tabelas 1, 2, 3, 4
e 5), e a utilizao ou no delas e suas descries so determinadas no menu Opes / Parmetros / RM
Nucleus / Processo 04.01.04.01 Classificao.
As tabelas de Classificao podem ser utilizadas como dados adicionais para produtos e fabricantes, isto
, uma classificao a mais dentro do sistema.
Exemplo:
Vamos supor uma grande loja de departamentos, que compra vrios produtos tais como: Roupas infantis,
femininas e masculinas, calados infantis, femininos e masculinos, perfumes femininos, masculinos
e infantis, e cada produto tem dentro da loja uma classificao por tipo, logo: Vesturio, Calados,
Perfumes.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas de Classificao;
2. Escolha a tabela;
3. Selecione/crie e execute o filtro;
4. Clique no boto Novo;
5. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte
o Help).

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Exerccios
1. Cadastre uma tabela de classificao com o nome Classe;
2. Parametrize para ser utilizada no Produto, no movimento e no item de movimento;
3.Cadastre os seguintes cdigos e descries:
Cdigo
Descrio
01
Vesturio
02
Calados
03
Perfumaria
04
Alimentcios
05
Eletrodomsticos

Funcionrios
Neste cadastro o usurio poder cadastrar os vendedores, compradores e os programadores utilizados
nas movimentaes de compra, venda, ressuprimento, cotao e demais funcionalidades do sistema. Esta
tabela ainda pode ser utilizada para relacionar com o cadastro de pessoa e vincular o funcionrio a filial.
Neste caso, o funcionrio s ser visualizado nos processos do sistema quando for selecionada a filial a
que ele pertence.
O nome da tabela e a mscara so definidas no menu / Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo
04.01.04.04 - Funcionrio.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios ou o nome que foi definido na parametrizao;
2. Clique no boto Novo;
3. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte
o Help).

Exerccios
Cadastre os seguintes funcionrios:
Nome

Jos Eustquio
Rodrigo Silva
Oswaldo Brito
Izaias Melo

Cargo
Comprador


Vendedor


Vendedor e Comprador
Programador

Tipo de Funcionrio
Comprador
Vendedor
Vendedor e Comprador
Programador

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GESTO DE COMPRAS
Gesto de Compras

Produtos

Cliente e
Fornecedores

Transportadora

Campos
Complementares

Tabelas Auxiliares

Tabelas
de Classificao

Fabricante

Funcionrio

Representante

Controle de Estoque

Controle
Oramentrio

Contratos

Integraes

Imobilizado

Vendas

Os processos do RM Nucleus foram mapeados a partir da rotina das empresas; nas funcionalidades
existentes no sistema e nas atividades mais praticadas no mercado para atender as reas contbeis, fiscais
e financeiras. Dentro de cada processo h tambm subprocessos que atendem situaes especficas de
cada operao.
Apresentamos nesta unidade de aprendizagem todo o processo relativo gesto compras: requisio de
produtos e servios; processo de cotao de preos; pedido de compra; nota fiscal de entrada a partir da
qual so gerados movimentaes de entrada no estoque, baixa do pedido de compras, gerao de ttulos
a pagar, contabilizao e a escriturao.
A Gesto de Compras busca suprir as necessidades das diversas reas da empresa em relao a produtos
e servios necessrios para a sua manuteno. Alm de permitir fazer o rastreamento em qualquer um
dos procedimentos desse processo.
Por meio desse processo possvel analisar a mdia de atraso ou cumprimento dos prazos de entrega
dos produtos pelos fornecedores, anotaes relativas a algum processo do sistema, evoluo de preos
praticados pelos fornecedores, divergncias de preos, impostos e quantidades entre o pedido de compra
e o faturamento por parte do fornecedor e vrios outros relatrios de anlise gerencial.

Anotaes

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Os movimentos do sistema so divididos em grupos, que so:


l Grupo 1.1 corresponde aos movimentos de Solicitao de Compras, Ordem de Compra. Esses tipos de

movimentos podem gerar movimentos do grupo 1.1 e gerar movimentos do grupo 1.2;
l Grupo 1.2 corresponde aos movimentos de Compras;
l Grupo 2.1 corresponde aos movimentos de Pedidos de Venda. Estes tipos de movimentos podem
gerar movimentos do grupo 2.1, do grupo 2.2 e do grupo 3.1;
l Grupo 2.2 representa os movimentos de Vendas.
l Grupo 3.1 representa os movimentos de Transferncia;
l Grupo 4.1 esse grupo utilizado para os processos de ajuste de estoque.
recomendado que esta definio de grupos seja seguida para o perfeito funcionamento do sistema, uma
vez que diversas processos/funcionalidades necessitam dos tipos de movimentos com esta definio de
grupo.
O processo padro de compras definidos nesta apostila esta exemplificado na figura abaixo. Pode haver
variaes dependendo do processo e forma de cada empresa trabalhar:
Recebimento
De
Materiais
Solicitao
de
Compras

Cotao

Aprovao

Ordem
de
Compra

Importao

Devoluo

Aquisio
De
Servios

Solicitao de Compras
A Solicitao de Compras pode ser gerada manualmente por um usurio ao iniciar esse processo de compra
de determinado produto/servio ou ao ser gerada automaticamente pelo sistema quando um produto
atinge ou fica abaixo da faixa de estoque estabelecida pela empresa. Desta forma, inicia-se o processo de
compra e as informaes armazenadas so: usurio solicitante, usurio responsvel pela cotao, produto,
quantidade, data da necessidade do produto, responsvel pela autorizao da requisio, centro de custo,
etc. Para que o comprador saiba o que precisa ser comprado bem como a prioridade de cada requisio,
h relatrios que podem ser gerados para essa finalidade. Quando o comprador decide comprar o item
requisitado comea o processo de compras. A Solicitao de Compras pode ainda dar origem a uma
cotao ou uma Ordem de Compra.
Como as informaes de uma solicitao de compra podem ter diversas particularidades, sero abordadas
aqui as principais, para o correto funcionamento do sistema.

Anotaes

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Procedimento
1. Acesse o Menu / Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Solicitao de Compras;
3. Selecione a filial a ser utilizada
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
6. Clique no boto Novo;
7. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o Help.

Exerccios
Inclua movimentos com as seguintes caractersticas:
1 Movimento: Item Treinamento, com quantidade 1, centro de custo do item 02.2, comprador igual
a mestre, solicitante igual a Jos Eustquio.
2 Movimento: Item Copos Descartveis, quantidade 500, centro de custo do item 01.1, deixar
comprador e solicitante em brancos.
3 Movimento: 1 Item Caneta Preta, quantidade 25, centro de custo do item 01.2; 2 Item Caneta
Azul, quantidade 25, centro de custo do item 013; Comprador igual a Jos Eustquio, solicitante em
branco.

Cotao
Este processo iniciado por uma solicitao de compras, no qual este mdulo analisa as solicitaes
dos produtos/servios junto aos fornecedores, permitindo assim selecionar automaticamente os preos
mais baixos, apresentando o total da cotao e tambm o total cotado e ganho por cada fornecedor, ou
seja, melhor oferta global e melhor oferta por produto. Com o clculo automtico do sistema possvel
analisar a melhor oferta (escolhida pelo sistema ou pelo usurio) para que os pedidos de compra sejam
gerados para os respectivos fornecedores, efetuando assim a baixa das solicitaes de compras, seja de
forma parcial ou total.
No processo possvel definir atravs de parametrizao se a solicitao de compras deve estar aprovada
por um usurio antes de entrar em cotao; se existe um nmero mnimo e mximo de fornecedores para
serem utilizados; se um determinado produto/servio poder ser cotado por qualquer fornecedor ou se
apenas fornecedores que fornecem este tipo de produto; se existe fornecedores que devem participar
obrigatoriamente da cotao. Estas e outras parametrizaes do processo de cotao podem ser definidas
pelo menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04-06-01 (Gesto de Compras - Cotao).
Procedimento
1. Acesse o Acesse o Menu Movimentos / Cotaes;
2. Crie ou edite um filtro para acessar as cotaes;
3. Clique no boto Inserir Cotao;
4. O sistema apresentar uma janela de edio que chamamos de Assistente para Nova Cotao.
Esta a primeira etapa da gerao da cotao. Nesta fase sero selecionados os itens (produtos/
servios) que faro parte da cotao e os fornecedores que dela participaro. Esta seleo
manual e feita pelo usurio, por meio da qual sero avaliadas as solicitaes de compra que iro
compor ou no um agrupamento de itens/fornecedores.

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5. Dentro do Assistente para Nova Cotao sero apresentados os campos necessrios para
criar a cotao:

l Data Limite para Resposta do Oramento.

l Funcionrio Responsvel pela Cotao
Observao: Se o movimento selecionado no Assistente de Cotao estiver parametrizado
para Editar ou Mostrar o comprador no item de movimento, ser selecionado os itens
de movimento que possuam o comprador escolhido no assistente e os itens de movimento
que possuam compradores nulos. Caso o movimento selecionado no estiver parametrizado
para utilizar comprador no item, ser selecionado os itens de movimento cujo comprador do
movimento seja nulo ou igual ao comprador escolhido no assistente de cotao.

l Filial;

l Tipos de Movimentos que faro parte desta Cotao;

l Clique em Avanar;

l Em seguida ser apresentado a opo para Filtrar Produtos Utilizado para selecionar
os itens das solicitaes de compras informadas no assistente. Neste ponto, dependendo da
parametrizao do tipo de movimento de solicitao, sero selecionados apenas os movimentos
aprovados para Solicitao de Compras.

l Com a escolha dos produtos clique em Avanar;

l Ser apresentado uma nova janela para a escolha dos fornecedores que iro participar
deste processo de cotao. Os fornecedores apresentados foram selecionados conforme
parmetro da cotao. Caso o usurio queira incluir um novo fornecedor basta utilizar a pesquisa
disponvel nesta janela.

l Aps a escolha dos fornecedores clique em Avanar;

l O sistema agora apresentar uma tela para que sejam informados alguns defaults,
que sero impressos no relatrio Pedido de Oramento, utilizados para a comunicao com o
fornecedor. Dentre as opes mais importantes esto o parmetro Considerar crdito do Valor
do IPI no clculo da melhor oferta e Tipo de Julgamento da melhor oferta. Os demais campos,
caso o usurio tenha dvida poder consultar l Help para o correto preenchimento.

l Aps o preenchimento clique em Avanar e em seguida Terminar e depois Salvar;
6. A segunda etapa do processo de cotao a definio da maneira de comunicar com seus
fornecedores;
7. Clique no boto Comunicar Fornecedores;
8. Ser apresentada uma janela para a escolha da forma de comunicao com os fornecedores
para a entrega do oramento, que pode ser, impresso, via e-mail ou exportando para WEB. Sendo
que no ltimo caso os fornecedores devero acessar um site na WEB pr denifido para poder
registrarem seu oramento;
9. Aps a escolha da forma comunicao com o fornecedor, ser apresentado o boto Registrar
Oramento. Este boto s ser acessvel se a forma de comunicao com o fornecedor for
diferente de Exportar Oramento p/Web;
10. Em Oramento, pressione com o boto direito do mouse no + para que o sistema apresente
todos os fornecedores que iro participar da cotao. D um clique duplo no fornecedor que
deseja informar a resposta ou ento clique no boto Registrar Oramento;
11. O sistema ir apresenta uma janela chamada Resposta de Oramento, preencha as
informaes conforme oramento do fornecedor e clique no boto OK. No caso de dvida no
preenchimento de algum campo desta janela consulte o Help;
12. Ser apresentado um boto chamado Calcular Quadro Comparativo, este boto s ser
habilitado aps a concluso da etapa de registrar os oramentos, ele utilizado para executar o
clculo do quadro comparativo da cotao aps informar todas as respostas dos fornecedores;
13. Caso queira visualizar dados de cada um dos itens calculados no quadro e as ltimas cotaes
deste item, basta pressionar simultaneamente a tecla Ctrl e com a seta do mouse posicionada
sobre o item desejado.

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14. Ser apresentado uma tela com detalhamentos do clculo, bem como as ltimas
movimentaes.
15. Ao termino da etapa de registro de oramento e depois de impresso o quadro comparativo
de preos, onde o comprador far a anlise do mesmo, passa-se para a prxima etapa;
16. Etapa de Negociao. Caso haja negociao com o fornecedor clique no boto Registrar
Negociao, no qual ser apresentada uma de janela idntica a Resposta de Oramento, porem
chamada Negociao, onde dever ser registradas as negociaes feitas com os fornecedores.
Negociaes estas que podem ser, uma condio de fornecimento com um dos fornecedores,
negociao do preo unitrio, a condio de pagamento, local de entrega e/ou descontos, etc.
17. Aps o preenchimento da Negociao, ser necessrio calcular novamente o quadro
comparativo pelo boto Calcular Quadro Comparativo.
18. Caso no haja negociao, deve-se passar para a ltima etapa Gerao do Pedido de
Compra.
19. Para a gerao do Pedido de Compras (Ordem de Compras), clique no boto Gerar Ordens
de Compras. No qual ser gerado um movimento de ordem de compra.
A forma de clculo efetuada para o quadro comparativo esta disponvel no Help do sistema.
O processo de cotao descrito foi o bsico utilizado nas empresas, mas o mesmo pode sofrer variaes
dependendo da parametrizao definida para a cotao. Neste caso recomenda-se conhecer os parmetros
da cotao para uma melhor utilizao do mdulo.
O ganhador apontado pelo sistema no necessariamente tem que ser o fornecedor a fornecer os
produtos, pois existem fatores externos que fogem ao controle do sistema. Por este motivo existe o
recurso de Interferncia, pois o sistema apresentando um ganhador, o usurio/comprador poder
interferir a qualquer momento, para decidir quem ou quais sero fornecedores com melhor oferta ou
a melhor negociao. No entanto o processo de interferncia necessita que seja informado um motivo,
previamente cadastrado para qualificar ou desqualificar um fornecedor. Os motivos so cadastrados no
menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Motivos.

Exerccios
1 Cotao. Crie um movimento de solicitao para os produtos Copo Descartvel e Caneta Azul,
com quantidade 15 e 10 respectivamente. Em seguida crie uma cotao, selecionando estes dois
itens e os fornecedores F00002 e F00003. Registre o oramento de cada fornecedor, de uma maneira
que o fornecedor F0002 seja o ganhador da cotao. Aps a gerao do quadro comparativo gere
a ordem de compra.
2 Cotao. Cria um movimento de solicitao de compra para o item de servio chamado
Treinamento e em seguida crie uma cotao para este item, selecionando como fornecedores
deste servio, os fornecedores F00004 e F00005. Registre o oramento de cada fornecedor, de
uma maneira que exista empate no processo de cotao. Aps o empate detectado pelo quadro
comparativo faa uma interferncia para o fornecedor F00005 seja o ganhado da cotao e em
seguida gera a ordem de compra para o ganhador.

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Exerccios
3 Cotao. Crie um movimento de solicitao de compra, para o produto Computador na
quantidade de 50 unidades. Em seguida cria uma cotao para este item e selecione os fornecedores
F00006 e F00007. Registre o oramento de uma maneira que o fornecedor F00006 seja o ganhador.
Porem este fornecedor s tem 30 unidades disponveis para entrega de imediato. Como a empresa
precisa de todos os computadores de imediato, o comprador ir negociou junto ao fornecedor
F00007 e conseguiu 20 unidades. Apartir desta situao faa uma interferncia na cotao de forma
que seja possvel gerar uma ordem de compra para o fornecedor F00006 e F00007.
4 Cotao. Habilite o parmetro da cotao Somente Cotar Produtos Fornecidos, crie um
movimento de solicitao de compra, para os produtos Celular e Novalgina, em seguida cria uma
cotao de compras para estes itens e registre o oramento para gerar a ordem de compra para
estes itens. Lembrado que a cotao destes dois itens dever ter no mnimo dois fornecedores por
produto.
Observao:
Caso no seja apresentado nenhum fornecedor, o usurio dever cadastrar os mesmos no cadastro
de produtos, anexos Cliente/Fornecedores.

Aprovao
O processo de aprovao de uma empresa geralmente definido durante o processo de implantao
juntamente com as reas responsveis. O uso deste recurso interessante para as empresas que optam por
um controle freqente de movimentos que podem gerar compras (solicitao, pedido de fornecimento,
etc.), pois permite que apenas as operaes aprovadas sejam realmente realizadas. Para que o processo
seja concludo, a empresa ter que designar uma ou mais pessoas responsveis para permitir ou no a
sequncia do processo, ou seja, se o processo ser aprovado ou no.
A opo de Aprovao e Desaprovao do menu Movimentos s ser apresentada se a tela de consulta/
cadastro de movimento estiver aberta e se o tipo de movimento estiver parametrizado. A parametrizao
do tipo de movimento se encontra no menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04-06-03 (Gesto de
Compras Aprovao), crie ou selecione o movimento de aprovao e clique no cone Parametrizar,
Etapa 6 Movimentos Outros Dados, campo Aprovao.
Para definir onde e qual usurio ter ou no privilegio de aprovao de movimentos, ser pelo Menu
Cadastros / Seguranas / Perfis, editar ou criar um novo perfil e acessar pasta Aprovaes por Tipo de
Movimento. As opes disponveis no sistema sobre a aprovao de movimentos so:
Aprovao de Solicitao de Compras
Utilizado para os movimentos de solicitaes de compras. Caso o tipo de movimento esteja parametrizado
para utilizar aprovao, apenas os movimentos aprovados como Aprovao de Solicitao de Compras
podero ser visualizados no processo de cotao.
Este tipo de aprovao s poder ser acessado e confirmado pelo usurio cuja frmula indicada no perfil
do usurio, estiver retornando 1. Para aprovao de movimentos necessrio selecionar o movimento e
no menu Movimentos, escolher a opo Aprovao de Solicitao de Compra e em seguida pressione
OK. O sistema emitir uma mensagem: Movimento aprovado com sucesso, permitindo assim que o
movimento esteja disponvel para o processo de cotao.

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Tolerncia no Recebimento
Este tipo de aprovao para o recebimento de itens, mesmo se estiverem fora dos limites de tolerncia
informados no cadastro de produto, Menu Cadastro / Produtos / Produtos ou o nome que foi definido na
parametrizao, editar o produto e verificar na pasta Preos os campos de Tolerncia Preo e Tolerncia
Quantidade. Para aprovao os itens do movimento, ser necessrio selecionar o movimento e no Menu
Movimentos, escolher a opo Tolerncia no Recebimento, no qual ser apresentado uma janela com
todos os itens do(s) movimento(s) selecionado(s). Escolha os itens desejados e pressione o boto Aprovar
Itens. O sistema far a validao do produto de acordo com a frmula indicada no perfil do usurio. Caso
ela retorne 1, marcar o item que ter o status Aprovado.

Fique
atento

Todo item que possuir seu status aprovado, poder ser recebido mesmo que ultrapasse o limite inferior ou posterior de
tolerncia do produto. Portanto, cuidado ao aprovar um item: aps aprovao do status qualquer usurio poder receblo fora dos limites definidos.
Caso queira retornar um item para o status No Aprovado, utilize o boto Desaprovar Itens.

Aprovao no Faturamento
Este tipo de aprovao s poder ser acessado e confirmado pelo usurio cuja frmula indicada no perfil
do usurio, estiver retornando 1. Para aprovao de movimentos necessrio selecionar o movimento
e no Menu Movimentos, escolher a opo Aprovao no Faturamento e em seguida pressione OK. O
sistema emitir uma mensagem: Movimento aprovado com sucesso.
Marque o movimento que deseja liberar para faturamento e selecione a opo de aprovao no menu
movimento, escolha a opo Aprovao no Faturamento e pressione Ok, o sistema emitir a mensagem:
Movimento aprovado com sucesso, permitindo assim que o movimento esteja disponvel para
faturamento/recebimento.
Uma vez aprovado para faturamento/recebimento, qualquer usurio poder receb-lo. Caso queira retornar um
movimento para o status No Aprovado, utilize o boto Desaprovao.
Fique
atento

Quando se reabre um movimento que tenha sido aprovado e faturado, essa aprovao no ser excluda, no sendo
necessrio aprov-lo novamente.

Procedimento
1. Aps a definio da utilizao do recurso de aprovao do movimento pelo menu Opes
/ Parmetros / RM Nucleus / 04-06-03 (Gesto de Compras Aprovao), crie ou selecione o
movimento de aprovao e clique no cone Parametrizar, Etapa 6 Movimentos Outros Dados,
campo Aprovao a definio do menu Cadastros / Seguranas / Perfis, editar ou criar um novo
perfil e acessar Pasta Aprovaes por Tipo de Movimento e a criao dos movimentos;
2. Acesse o menu / Movimentos / Compras/Entradas ou Vendas/Faturamento;
3. Selecione o tipo de movimento a ser aprovado;
4. Selecione a filial a ser utilizada;
5. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
6. Com a viso de movimento aberta;
7. Selecione o movimento;
8. Acesse o menu Movimentos / Aprovao ou Desaprovao;
9. Escolha uma das opesAprovao de Solicitao de ComprasouTolerncia no Recebimento
ou Aprovao no Faturamento;
10. Clique em OK;

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11. O Sistema ir emitir uma mensagem que o movimento foi aprovado com sucesso caso o
resultado da frmula indicada no perfil do usurio, estiver retornando 1, caso contrario o
sistema emite uma mensagem informando que o usurio no tem permisso para aprovar o
movimento.
12. Aps o movimento aprovado basta clicar no boto Receber Descrio do tipo de movimento
utilizado;
13. No caso de aprovao por Solicitao de Compras, basta que o usurio crie a cotao e
selecione os itens do movimento aprovado.

Exerccios
1. Crie um perfil chamado Faturista, e defina na Pasta Aprovaes por Tipo de Movimento que o
usurio com este perfil NO poder faturar e cotar movimentos do tipo de movimento de Solicitao
de Compras. Este tipo de movimento deve ter sido criado no tpico 4.1 Solicitao de Compras.
2. Crie outro perfil, agora chamadoAprovador,e defina na pastaAprovaes por Tipo de Movimento
que o usurio com este perfil poder faturar e aprovar movimentos do tipo de movimento de
Solicitao de Compras, at o limite de R$ 10.000,00. Este tipo de movimento deve ter sido criado
no tpico 4.1 Solicitao de Compras.
3. Crie outro perfil, agora chamado Diretor e defina na Pasta Aprovaes por Tipo de Movimento
que o usurio com este perfil poder faturar e aprovar movimentos do tipo de movimento de
Solicitao de Compras, sem limites. Este tipo de movimento deve ter sido criado no tpico 4.1
Solicitao de Compras.
4. Aps a criao dos perfis crie usurios e a defina cada um com os seus respectivos perfis. Usurio
Joo Terra, perfil Faturista; Paulo Prova, perfil Aprovador; Elias, perfil Diretor.
5. Aps a definio dos usurios e seus perfis, crie trs de movimentos, com as seguintes
caractersticas:
l 1 Movimento, no valor de 10,00. Os demais campos podem ser preenchidos conforme
necessidade do movimento.
l 2 Movimento, no valor de R$ 10.001,00. Os demais campos podem ser preenchidos
conforme necessidade do movimento.
l 3 Movimento, no valor de R$ 20.000,00. Os demais campos podem ser preenchidos
conforme necessidade do movimento.
6. Com os trs movimentos criados tente faturar cada movimento com o usurio Joo Terra, caso
no consiga faturar nenhum movimento, tente aprovar os movimentos com o usurio Paulo Prova,
caso no consiga com o usurio Elias.
O usurio que tiver o perfil de Aprovador poder faturar movimentos que no estejam aprovados,
pois, automaticamente, no momento do faturamento, o movimento de origem receber o status de
aprovado.
Para visualizar os dados de aprovao do movimento o usurio poder selecionar o movimento e clicar
com o boto direito do mouse sobre ele e em seguida escolher a opo Dados Aprovao, onde ser
possvel visualizar as informaes de data, horrio e usurio de aprovao.
Na grid de movimentos possvel tambm visualizar os movimentos aprovados e nos no aprovados,
pelos respectivos cones Aprovados e No Aprovados.

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Aprovao Workflow
Este tipo de aprovao no determinado no perfil do usurio (como os anteriores), trata-se de uma nova
modalidade de aprovao.
O Workflow (Fluxo de Trabalho) um recurso que foi implementado no RM Nucleus x RM Agilis com a
finalidade de fazer com que os atendimentos percorram caminhos automaticamente. Esses caminhos
so pr-definidos pelo administrador. O Atendimento passa por etapas (tarefas) e de acordo com a
condio escolhida na concluso de uma determinada etapa, o atendimento repassado para outra at
que o mesmo termine de percorrer o fluxo.
Como funciona: Ao salvar um movimento de aprovao por Workflow no RM Nucleus, ser gerado um
atendimento no RM Agilis, vinculado ao usurio logado.
Os atendimentos gerados por movimentos que no precisam ser aprovados, sero concludos
automaticamente respeitando o fluxo. Os atendimentos gerados por movimentos que precisam de
aprovao sero repassados de acordo com o fluxo de aprovao.
Por se tratar de um recurso de aprovao que existe integrao com outro sistema, foi descrito neste
documento apenas uma idia do funcionamento deste recurso, caso queira maiores informaes podem
consultar o Help do sistema para obter mais detalhes.

Ordem de Compra
Por este processo identificado a proposta que o fornecedor do produto ou servio fez a empresa para
que ao receber a nota fiscal seja possvel conferir se as mesmas condies definidas na ordem de compra
esto sendo cumprida com o recebimento dela.
Ordem de Compra ou Pedido de Compra pode ser gerada por uma cotao, atravs de uma Solicita de
Compras ou ainda includa manualmente pelo comprado, caso a empresa no queira utilizar o processo
de cotao. Neste processo tambm possvel definir uma previa do contas a pagar, saldo de pedido a
fornecedor, controle oramentrio, etc.
Procedimento
1. Acesse o Menu / Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Ordem de Compra;
3. Selecione a filial a ser utilizada. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
4. Clique no boto Novo;
5. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o Help.
6. Para o recebimento deste movimento, selecione o movimento na grid de movimentos;
7. Clique no boto Receber Descrio do tipo de movimento utilizado ou ento no menu
Movimentos / Receber Pedido;
8. Ser apresentado uma janela, para se escolher o tipo de movimento que ser criado a partir
da Ordem de Compra. Lembrando que esta janela poder ser apresentada ou no dependendo
da parametrizao do tipo de movimento, menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04-06-04
(Gesto de Compras Ordem de Compra), Etapa 44 Compra/Vendas Caractersticas;
9. Aps selecionado o tipo de movimento de destino, clique no boto OK;
10. Ser apresentada a tela do movimento de destino que dever ser preenchida conforme
definio da parametrizao. Lembrando que a tela do movimento de destino poder ou
no ser apresentada, dependendo da parametrizao do tipo de movimento, menu Opes /
Parmetros / RM Nucleus / 04-06-04 (Gesto de Compras Ordem de Compra), Etapa 44
Compra/Vendas Caractersticas;
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11. O movimento de Ordem de Compra pode ser recebido na sua totalizada ou de forma parcial,
ou seja, apenas parte das quantidades dos itens que compem o movimento. Lembrando que
neste caso ser gerado um movimento com a diferena das quantidades no recebidas. Este
conceito de recebimento de movimento parcial se aplica a tudo processo de faturamento do
sistema desde que devidamente parametrizado, menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 0406-04 (Gesto de Compras Ordem de Compra), Etapa 44 Compra/Vendas Caractersticas
e Etapa 45 Compra/Vendas Outros Dados.
12. Nos casos de o tipo de movimento afetar estoque, Pedido de Fornecedor, por exemplo,
gerar financeiro, controlar oramento, tero seu efeito estornando durante o recebimento do
movimento para evitar duplicidade destas funcionalidades uma vez que os itens e as quantidades
no recebidas sero criadas em um novo movimento (copia do movimento de origem).
O movimento de Ordem de Compra pode ser criado de trs maneiras:
1. Faturamento Quando originado de outro movimento, que esta sendo recebido para o movimento de
Ordem de Compra.
2. Cotao Quando criado pelo processo de Cotao do sistema, no qual pode gerar uma ou mais Ordem
de Compra, dependendo da parametrizao da Cotao.
3. Incluso Manual Includo diretamente pelo usurio com permisso de criao deste tipo de
movimento.
O movimento de Ordem de Compra pode ser recebido na sua totalizada ou de forma parcial, ou seja,
apenas parte das quantidades dos itens que compem o movimento. Lembrando que neste caso ser
gerado um movimento com a diferena das quantidades no recebidas. Este conceito de recebimento
de movimento parcial se aplica a tudo processo de faturamento do sistema desde que devidamente
parametrizado, menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04-06-04 (Gesto de Compras Ordem de
Compra), Etapa 44 Compra/Vendas Caractersticas e Etapa 45 Compra/Vendas Outros Dados.
Nos casos de o tipo de movimento afetar estoque, Pedido de Fornecedor, por exemplo, gerar financeiro,
controlar oramento, tero seu efeito estornando durante o recebimento do movimento para evitar
duplicidade destas funcionalidades uma vez que os itens e as quantidades no recebidas sero criadas
em um novo movimento (copia do movimento de origem).

Exerccios
Inclua movimentos com as seguintes caractersticas:
1 Movimento: Item Treinamento, com quantidade 10, centro de custo do item 02.3, comprador
igual a mestre, solicitante igual a Jos Eustquio.
2 Movimento: Apartir do movimento de Solicitao de Compras, tpico 4.1, fature este movimento
para o tipo de movimento de Ordem de Compra. Pode ser utilizado qualquer informao no
movimento de solicitao de compras para dar origem ao movimento de Ordem de Compra. Caso
deseja faa uma copia do movimento j existente, pelo menu Movimentos / Gerar Mov. a partir do
Mov. Selecionado
3 Movimento: Crie um movimento de Solicitao de Compras, crie uma Cotao e gere uma Ordem
de Compras apartir da cotao criada.

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Recebimento de Materiais
o final do processo de compra de uma empresa, no momento em que o almoxarifado recebe uma nota
fiscal de entrada e com base em seus dados so feitas movimentaes de entrada no estoque, baixa do
pedido de compra e lanamento dos ttulos a pagar no mdulo financeiro, contabilizao. Ainda neste
processo so verificados as divergncia (quantidade, preo e impostos) entre as ordens de compras e a
nota recebida. A partir deste movimento que o recebimento de uma Ordem de Compra pode ser feito de
forma parcial ou total.
neste processo que so feitos os registros das empresas das notas de compra de materiais para uso e
consumo, industrializao, comercializao, Nota Fiscal Complementar de Imposto, produtos que iro ou
no afetar estoque, dentre outros mais.
Procedimento
1. Acesse o Menu / Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Recebimento de Materiais;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o Help.
O movimento de Recebimento de Materiais pode ser criado de duas maneiras:
1. Faturamento Quando originado de outro movimento, que esta sendo recebido para o movimento de
Recebimento de Materiais.
2. Incluso Manual Includo diretamente pelo usurio com permisso de criao deste tipo de movimento.
Processo pouco utilizado, uma vez que a compra de uma mercadoria deve geralmente passar por um
processo de compras.

Exerccios
Inclua movimentos da seguinte maneira:
1 Movimento: Item Caneta Azul, com quantidade 10, centro de custo do item 02.3, comprador igual
a mestre, solicitante igual a Jos Eustquio, condio de pagamento Vista.
2 Movimento: A partir do movimento de Ordem de Compras, tpico 4.4, fature este movimento
para o tipo de movimento de Recebimento de Materiais. Pode ser utilizado qualquer informao no
movimento de Ordem de Compras para dar origem ao movimento de Recebimento de Materiais.
Caso deseja faa uma copia do movimento j existente, pelo menu Movimentos / Gerar Mov. a
partir do Mov. Selecionado.

Anotaes

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Importao
o processo comercial e fiscal que consiste em trazer um produto ou servio do exterior. O procedimento
deve ser efetuado via nacionalizao do produto ou servio, que ocorre a partir de procedimentos
burocrticos ligados Receita do pas de destino, bem como da alfndega, durante o descarregamento
e entrega.
Procedimento
1. Acesse o Menu / Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Importao;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
6. Clique no boto Novo;
7. No caso de movimento de importao ser apresentado uma nova pasta, tanto para o
movimento quanto para o item de movimento durante a incluso de movimentos, porem
esta basta s estar disponvel quando a natureza de operao informada para o movimento
comear com 3, lembrando que o sistema s ir aceitar o cdigo 3, caso o Cliente/Fornecedor
informado na pasta Transporte campo Cli/For seja do Exterior.
8. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o Help.

Exerccios
Inclua movimentos da seguinte maneira:
1 Movimento: Item Caneta Azul, com quantidade 50, comprador igual a mestre, solicitante igual a
Jos Eustquio, condio de pagamento Vista, informe como Cliente/Fornecedor Origem/Destino
um Cliente/Fornecedor do Exterior, caso no existe cadastre o mesmo pelo menu Cadastros /
Clientes/Fornecedores, conforme tpico 3.1.2, informe uma Natureza de Operao iniciada com 3
e verifique que tanto no item de movimento como no movimento sero apresentados uma pasta
chamada importao, que dever ser preenchida.
2 Movimento: Apartir do movimento de Ordem de Compras, tpico 4.4, fature este movimento
para o tipo de movimento de Importao. Pode ser utilizado qualquer informao no movimento
de Ordem de Compra para dar origem ao movimento de Importao. Caso deseja faa uma copia
do movimento j existente, pelo menu Movimentos / Gerar Mov. a partir do Mov. Selecionado.
Lembrando que caso o movimento de Ordem de Compra no esteja parametrizado para editar
o Cliente/Fornecedores Origem/Destino, ser necessrio informar o mesmo novamente no
movimento de importao.

Anotaes

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Aquisio de Servios
Este processo registra as movimentaes de entrada relacionadas a servios contratados junto a
fornecedores, pessoas fsicas ou jurdicas. Alguns das notas de servios controladas pelo sistema so:
Servios como NF de Energia Eltrica, Conhecimento de Transporte, NF de Telecomunicaes, RPA, entre
outras.
Para melhor entendimento destes tipos de aquisies de servios, sero abordados os mais comuns
controlados pelo sistema, ou seja, que tenham algumas particularidades para atender a situao.
RPA Recibo de Pagamento a Autnomo
O RPA (Recibo de Pagamento a Autnomo) tem origem do vnculo estabelecido entre um profissional
autnomo e o seu contratante/empresa. A formalizao desse vnculo feito por meio do RPA, que um
documento gerado no ato da efetivao do pagamento pelos servios prestados pelo autnomo. Por se
tratar de um documento comprobatrio para inmeras finalidades, ele permite destacar os tributos que
sero recolhidos pelo contratante, tais como INSS, IRRF e ISS, ou seja, no pagamento a autnomos, no
recibo deve-se estar descontado os valores de IR e INSS e no existe um modelo oficial para isto.
No caso do INSS e IRRF dentro do sistema RM Nucleus definida apenas a forma de gerao do imposto
e no o valor do imposto efetivamente, pois o valor do imposto ser calculado pela rotina do sistema
financeiro, RM Fluxus, pois pode existir comutatividade destes impostos em um determinado perodo.
Sendo assim antes de definir este tipo de recurso no RM Nucleus dever ser verificado no RM Fluxus a
correta parametrizao para a reteno destes tributos.
Caso o usurio no utiliza aFrmula para Clculo de IRRFele dever preencher alguns campos no cadastro
de produto para o caso de IRRF e no caso de INSS dever preencher sempre que ser o item utilizado
no movimento exigir. Para parametrizar o cadastro da tabela de produto, acesse o menu Cadastros /
Produtos ou o nome que foi definido na parametrizao; Selecione/crie e execute o filtro; Edite o produto/
servio em questo e no anexo Dados Fiscais do Produto preencha os campos relacionado ao IRRF e ao
INSS.
Caso o campo Cdigo de Receita e Base IRRF(%) no esteja preenchido o sistema procura em seguida
estas informaes do anexo do produto chamado Cliente/Fornecedor por Produto. Esta situao existe,
pois um cdigo de receita de um determinado produto/servios pode ter variaes entre clientes/
fornecedores.
Na incluso de movimentos caso o tipo de movimento no esteja com o campo de Frmula para Clculo
de IRRF preenchido e o tipo de documento esteja parametrizado para gerar IRR ou INSS, o sistema no
ir aceitar produto/servios (itens de movimentos), com diferentes cdigos de receitas e Base de IRRF, ou
diferentes Percentuais de Deduo no caso de INSS.
Nota Fiscal de Energia Eltrica ou Nota Fiscal de Servios de Comunicao/Telecomunicaes
So processos definidos exclusivamente para atender o registro de notas fiscais de energia eltrica e
notas fiscais de servios de comunicao/telecomunicaes. Os campos pertinentes a este tipos de notas
fiscais estaro disponveis durante a incluso do movimento e do item de movimento por meio da pasta
Integrao de ambos. Para o correto preenchimento dos campos consulte o Help. Esses campos sero
utilizados na rotina do Ato Cotepe.
CTRC Conhecimento de Transporte
A sigla CTRC significa Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas. o documento que apresenta
toda a informao inerente ao transporte de uma mercadoria.

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O CTRC emitido quando a mercadoria chega ao Terminal de Cargas para ser transportada. Quando
realizada a entrega ao destinatrio dado baixa no documento. Pode se dizer ainda que tambm um
comprovante de entrega.
O Conhecimento de transporte diferente de uma nota fiscal de servio porque ele um documento
especfico de quem presta servio de transporte, uma pessoa fsica ou empresa que presta outro tipo de
servio no pode emitir CTRC.
A nota fiscal de conhecimento de transporte levada pela transportadora junto s notas fiscais de
compra ou venda de mercadorias. A unidade fiscalizadora pode utilizar a Nota Fiscal de conhecimento de
transporte para verificar a veracidade das mercadorias descritas na nota fiscal e as transportadas (descritas
na NF de Conhecimento de Transporte);
O correto preenchimento do campo Frmula do valor do CTRC a ratear do tipo de movimento de CTRC
refletir diretamente nos movimentos de notas fiscais vinculados ao CTRC. Por meio do resultado desta
frmula. os movimentos de notas fiscais iro fazer o rateio proporcional para a composio dos custos
dos itens, uma vez que o valor do CTRC poder ser embutido no preo dos itens.
Exemplo:
CTRC de R$ 100,00, Nota Fiscal de R$ 1.000,00, com dois itens, o primeiro no valor de R$ 600,00 e o segundo
item no valor de R$ 400,00. Caso a Frmula do valor do CTRC a ratear retorne R$ 100,00, o valor de R$
100,00 ser rateado para a nica nota vinculada ao CTRC e o valor rateado desta nota fiscal ser rateado
entre os itens, ficando cada item com o valor de R$ 660,00 e 440,00 respectivamente no valor financeiro
de cada item. Lembrando que o valor financeiro dos itens s ter o valor do CTRC em sua composio
caso a frmula de valor financeiro esteja considerando o CTRC.
Nos movimentos do tipo Entrada para criar um CTRC, o tipo de movimento dever estar parametrizado
comoCadastrar CTRCno parmetroUsar CTRC.Logo, durante a incluso do movimento ser apresentado
uma pasta chamada CTRC. Nessa pasta devem ser informados os dados referentes quantidade de
notas fiscais e os valores destas notas que estaro vinculadas ao CTRC. Neste caso no feito nenhuma
consistncia na base, visto que os mesmos so includos manualmente.
O tipo de movimento configurado como nota fiscal dever estar parametrizado o frete como FOB Free
On Board, para que possa associar ao movimento de CTRC.
J nos movimentos de notas fiscais que esto vinculado ao CTRC, o tipo de movimento dever estar
parametrizado como Indicar CTRC no parmetro Usar CTRC. Neste caso, aps a incluso do movimento
de conhecimento de transporte, dever incluir as notas fiscais e associ-las ao movimento que foi includo
como CTRC e haver consistncia de valores e quantidade destas notas. Essa consistncia tem como
finalidade evitar que notas sejam associadas sem atender as condies definidas no movimento de
CTRC.
Exemplo:
Em uma Nota de CTRC foi definido que a quantidade de notas e valores sero respectivamente de uma
nota fiscal no valor de R$ 10.000,00, assim no ser possvel vincular uma nota fiscal que no atenda esta
condio definida.
Sendo a nota fiscal de conhecimento de transporte do tipo Venda, o tipo de movimento parametrizado
dever ser Emitir CTRC no parmetro Usar CTRC. Assim durante a incluso do movimento, ser possvel
associar atravs do filtro as notas fiscais de vendas disponveis na base, e se existe notas fiscais na base
para a associao, dever efetuar o clique no boto Associa Notas Fiscais. Ser aberto um filtro onde ser
possvel selecionar quais notas fiscais correspondero a esta nota de conhecimento de transporte.

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Exemplo de Rateio do CTRC para as Notas Fiscais:


Movimento de servio CTRC
Valor do SERVIO de CTRC: 100,00
Dados do CTRC:
Quantidade de notas do CTRC: 1
Valor das notas do CTRC: 2.000,00
Movimento de nota fiscal utilizando CTRC
Valor total da nota: 2.000,00
Item A: Valor 1.000,00
Item B: Valor 1.000,00
Ao editar seu item A e B, na aba Outros valores, estar informado o valor do frete CTRC igual a 50,00 para
cada item.
Procedimento
1. Acesse o Menu / Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Aquisio de Servios;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. Dependendo da parametrizao do tipo de movimento, se para RPA, Nota Fiscal de Energia,
Servios de Comunicao/Telecomunicaes ou CTRC, seja apresentado uma nova pasta para o
preenchimento dos seus respectivos campos.
7. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o Help.

Exerccios
1. Inclua um movimento que gere IRRF e INSS.
2. Inclua um movimento de Energia Eltrica, preenchendo todas as informaes pertinentes a este
tipo de nota.
3. Inclua um movimento de Comunicao/Telecomunicao preenchendo todas as informaes
pertinentes a este tipo de nota.
4. Inclua um movimento de CTRC preenchendo todas as informaes pertinentes a este tipo de
nota.
5. Inclua um movimento de Nota Fiscal de Entrada para vinculo do CTRC, preenchendo todas as
informaes pertinentes a este tipo de nota. Lembrando de utilizar o vinculo da Nota Fiscal com o
CTRC.

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Devoluo de Compra
A operao de devoluo de mercadorias trata-se de uma anulao parcial ou integral de uma operao
de compra de mercadoria junto ao seu fornecedor. Neste processo dever ser destacado os mesmos itens
recebidos da nota do fornecedor, bem como os valores e seus tributos atrelados. O correto processo de
devoluo pode evitar problemas junto ao Fisco e consequentemente evitar infraes tributrias.
Entre as situaes de devoluo podemos citar: Recusa no ato da entrega da compra; Devoluo de
mercadoria aps o recebimento.
Procedimento
1. Acesse o Menu / Movimentos / Vendas/Faturamento;
2. Selecione o tipo de movimento de Devoluo de Compra;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Acesse o Menu Movimentos / Gerar Mov. Por Referncia;
6. Ser apresentado um assistente chamado Assistente para Cpia de Movimentos;
7. Clique no boto Avanar;
8. Ser apresentada na janela do assistente a opo para filtrar os movimentos que sero
devolvidos;
9. Filtre os movimentos que sero devolvidos;
10. Selecione o movimento na grind que ser devolvido;
11. Clique no boto Avanar;
12. Ser apresentada na janela do assistente os itens dos movimentos selecionados;
13. Selecione os itens que sero devolvidos;
14. Clique no boto Avanar e depois em Terminar;
15. Ser apresentada a tela do movimento de devoluo com os dados do movimento utilizado
na cpia;
16. Altera a quantidade do item caso queira fazer uma devoluo parcial dos itens;
17. Clique no boto OK;
18. Ser apresentada uma tela de confirmao de incluso;
19. Clique no boto Sim;
20. O movimento de devoluo esta criado.
Nos movimentos de devoluo criados por cpia por referncia s podem ter itens includos pelo
assistente.
O Cdigo do Fornecedor no pode ser alterado.
O movimento devolvido no poder ser alterado enquanto ele estiver vinculado ao movimento de
devoluo.
Caso o usurio deseje visualizar os movimentos de nota fiscal de entrada pelo movimento de devoluo,
ele pode editar o movimento e visualizar os movimentos pela pasta Cpia por Referncia.
Um movimento de nota fiscal no pode ser devolvido mais de uma fez caso o mesmo j tenha sido
devolvido em sua totalidade.
Caso o parmetro Buscar Custo no movimento relacionado no esteja marcado,o sistema ir considerar
como custo do movimento de devoluo o custo mdio atual do movimento.

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Exerccios
Aps criado o tipo de movimento de devoluo:
1. Faa uma devoluo parcial de um movimento de nota fiscal criado anteriormente;
2. Faa uma de devoluo total de um movimento de nota fiscal criado anteriormente;
3. Inclua um movimento de Comunicao/Telecomunicao preenchendo todas as informaes
pertinentes a este tipo de nota.
4. Faa o restante da devoluo do movimento de nota fiscal do 1 exerccio.

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CONTROLE DE ESTOQUE
Gesto de Compras

Produtos

Cliente e
Fornecedores

Transportadora

Campos
Complementares

Tabelas Auxiliares

Tabelas
de Classificao

Fabricante

Funcionrio

Representante

Controle de Estoque

Controle
Oramentrio

Contratos

Integraes

Imobilizado

Vendas

o processo adotado para registrar, fiscalizar e gerir a entrada e sada de mercadorias e produtos da
empresa. Seu planejamento um dos principais instrumentos para o estabelecimento de uma poltica
de estocagem eficiente. Tendo em vista que normalmente o setor de vendas deseja um estoque elevado
para atender melhor o cliente e a rea de produo prefere tambm trabalhar com uma maior margem de
segurana de estoque, por outro lado, o departamento financeiro quer estoques reduzidos para diminuir
o capital investido e melhorar seu fluxo de caixa, e at mesmo depender menos de capital de terceiros
caso o estoque seja financiado (compras a prazo).
Dentro do sistema existem diversos processos que possibilitam um controle de estoque eficiente do
estoque, alm de permitir uma consulta on-line de saldos e custos do produto, oferecer um controle de
data de fechamento de estoque, geral ou por saldo. O sistema oferece o controle de 10 saldos simultneos
para o controle de estoque, porm, destes 10 saldos apenas o saldo 2, saldo atual, permitido o controle
fsico e financeiro Dentre esses 10 saldos os 4 primeiros tem nomes fixos no sistema, sendo o restante
passiveis de serem alterados pelo usurio conforme necessidade da empresa. Todas estas funcionalidades
e as demais existentes sobre o processo de controle de estoque pode ser acessadas pelo menu Opes /
Parmetros / RM Nucleus / 04-04 (Gesto de Estoque).
Por esta opo so feitas as movimentaes os diversos processos da empresa como implantao de
saldo, devoluo de estoque, ajustes de estoque, baixa de estoques e requisies de materiais.
Como o processo de controle de estoque pode ser variado dividimos as funcionalidades em Subprocessos
para um melhor entendimento.

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RM Nucleus

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Local de Estoque
O Local de Estoque no um subprocesso do sistema, porm, trata-se de uma entidade principal para o
correto controle de estoque. Definido na faze de implantao e aps um levantamento dos processos da
empresa. criado conforme loca de armazenagem dos produtos nas filiais. Tem sua importncia dentro
do RM Nucleus, pois todo o saldo dos produtos estar vinculado filial/local de estoque da empresa.
Permitindo assim a obteno de informaes por local de estoque ou consolidados.
Antes de se iniciar o cadastro de um local de estoque produto preciso definir suas parametrizaes,
pois sem ela no ser possvel cadastrar o local de estoque. Os parmetros do Local de Estoque podem
ser acessados atravs do menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.01.04.05 (Local de
Estoque).
Todo tipo de movimento que afeta saldo do produto, deve obrigatoriamente a edio do local de
estoque definida. A definio do local de estoque no tipo de movimento podem ser definida na Etapa 2
Movimento Emisso e Destinatrio para o movimento e Etapa 38 Estoque Estoque 2/2 para item.
Aps definidos estas parametrizaes possvel visualizar dentro do movimento na Pasta Identificao,
tanto do movimento como item de movimento o campo de local de estoque. Assim sempre que um
local de estoque for informado, o sistema estar afetando o saldo para do produto para aquele local de
estoque.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Local de Estoque;
2. Clique no boto Novo ou edite um registro j existente;
3. Preencha a informao da Pasta disponvel (no caso de dvida de algum campo, consulte o
Help).

Exerccios
Aps criado o tipo de movimento de devoluo:
1. Faa uma devoluo parcial de um movimento de nota fiscal criado anteriormente;
2. Faa uma de devoluo total de um movimento de nota fiscal criado anteriormente;
3. Inclua um movimento de Comunicao/Telecomunicao preenchendo todas as informaes
pertinentes a este tipo de nota.
4. Faa o restante da devoluo do movimento de nota fiscal do 1 exerccio.

Anotaes

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Implantao
de Saldo

Ajuste
de Estoque

Regerao
de Saldos
e Custos

Relatrio
Ficha Fsica
Financeira

Custo
do Produto

Conversor
de Custo
por Filial

Implantao de Saldo
Por este subprocesso sero feitos a incluso de saldos dos produtos, ou seja, este procedimento serve
para atribuir saldo inicial tanto fsico quanto financeiro dos produtos utilizados pela empresa. Este tio de
processo geralmente utilizado durante a implantao do sistema na empresa. Os tipos de movimentos
utilizados para a implantao de saldo so geralmente os do tipo 4.1.XX
Procedimento
1. Acesse o Menu / Movimentos / Transferncia/Outros;
2. Selecione o tipo de movimento de Implantao de Saldo;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende
explicar neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.

Exerccios
Inclua um novo produto e faa a incluso deste produto no movimento, com a quantidade 100 e
preo unitrio R$ 2,50

Ajuste de Estoque
Neste processo possvel realizar todos os ajustes de estoque do produto necessrios, para igualar o
saldo do sistema igual ao saldo fsico e financeiro dos produtos. Estes ajustes so realizados em relao
quantidade e o valor do produto.
Para garantir a segurana e a integridade dos dados, o sistema RM Nucleus, no permite que o usurio
simplesmente altere o saldo do produto, pois alem de ser perigoso durante o dia-a-dia, iria gerar uma
srie de inconsistncias.
O acesso aos tipos de movimentos de Ajuste de Estoque podem ser acessados pelo menu Opes
/ Parmetros / RM Nucleus / 04-04-03 Ajuste de Estoque, em seguida clique no boto Novo, aps
preencher as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help),
clique no boto Parametrizar.
Procedimento
1. Acesse o Menu / Movimentos / Transferncia/Outros;
2. Selecione o tipo de movimento de Ajuste de Estoque;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende
explicar neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.

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Exerccios
Inclua um movimento de forma que o produto escolhido, tenha aps a movimentao de ajuste um
saldo fsico de 800 unidades em estoque.

Rotina de Regerao de Saldos e Custos


A rotina de Regerao de Saldos e Custos tem a funo de recompor os saldos e custos do produto quando
o mesmo foi movimentado em movimentos retroativos ou houve alguma alterao na parametrizao
do sistema que afeta os dados de custos e/ou saldo em estoque. Alm do acerto dos dados, o processo
tambm monta a ficha fsica-financeira do produto. Como o controle de estoque do RM Nucleus on-line,
o uso da rotina fora das situaes acima desnecessrio.
A rotina esta disponvel no menu Opes / Regerar Saldos e Custos. Acessando esta opo ser aberta
uma janela com duas pastas a de Parmetros Gerais e de Agendamento.
Na Pasta Parmetros Gerais so apresentadas as opes:
l Seleo de Produtos: Permite as seguintes selees de produtos para regerao:
l Todos os produtos: O sistema ir regerar saldos e custos de todos os produtos do cadastro.
l Faixa de produtos: Deve ser indicada a faixa inicial e final dos produtos a executar, pelo Cdigo Principal

ou Cdigo Reduzido do produto. Os produtos pertencentes faixa informada devem ter mesmo tipo de
clculo de custo.
Apenas produtos com custo desatualizado: Seleciona somente os produtos desatualizados, que so
aqueles que foram movimentados em entrada de estoque em uma data de movimento menor ou igual
data do custo mdio para o local de estoque (esta data pode ser visualizada na Consulta de Saldos e
Custos para cada linha de local de estoque no saldo). Aps o processo de regerao os produtos regerados
so marcados como atualizados, e podem mudar de estado na situao acima.
Observao:
Ao gerar uma determinada movimentao, a rotina de estoque verifica se a data do movimento corrente
menor ou igual a data de Custo Mdio cadastrada para este produto num determinado local de estoque.
Ento o sistema marca este produto como desatualizado. Lembrando que, a data do Custo mdio
atualizada ao regerar saldos e custos, de forma que fique registrada qual foi a ltima data de movimentao
em que o custo do produto foi afetado (dentro do local de estoque). Exemplo: Houve regerao de Saldos e
Custos para o produto 001 e a data do Custo Mdio para este produto num determinado local de estoque
ser: 30/08/2005. Foram criadas duas movimentaes em 20/09/2005. Ento o sistema verifica se a data
20/09/2005 menor ou igual a 30/08/2005. Caso positivo, este produto ficar desatualizado.
Este controle de desatualizados funciona apenas quando o parmetro geral Calcular Custo Mdio OnLine est marcado.
Regerar Apenas Ficha Fsica Financeira: Marcado esta opo o processo ir apenas montar a Ficha
Fsica-Financeira, baseado nas movimentaes do produto, para o saldo selecionado na opo Saldo a
Regerar.
l

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l Opes de Regerao:

Usar Log: alm do arquivo de informaes da regerao (arquivo REGERAR_INFO.TXT) ser


montado um arquivo de log com as informaes de regerao de cada produto.
l Recalcular Custo de Reposio: define se os Custos de Reposio A e B sero recalculados no
processo.
l Forar Regerao Total: se marcada define que a data inicial dos movimentos do produto a regerar
ser a data de fechamento de estoque (parmetros gerais); caso contrrio ser a data da primeira
alterao de estoque do produto (campo da tabela de produto atualizado na rotina de estoque
caso haja uma movimentao que afete estoque anterior data corrente indicada no campo). Caso
esta data de alterao seja menor que a data de fechamento de estoque, ser usada sempre esta
ltima. Quando o fechamento do estoque por saldo, ser usada sempre a data de fechamento do
saldo regerado.
l

Observao:
importante salientar que pelo menos uma vez o processo de Forar Regerao Total dever ter sido
rodado na base, pois a data da primeira alterao do produto na base passa a ser a data da Regerao
Total
A Pasta Agendamento permite o agendamento do processo de regerao de saldos e custos para uma
data e hora a definir. Este opo til principalmente para bases com grande volume de produtos e
movimentaes, permitindo a execuo do processo em um horrio onde h menor acesso ao banco de
dados e trfego na rede.
Procedimento
1. Acesse o menu Opes / Regerar Saldos e Custos;
2. Ser apresentada uma janela com duas pastas a de Parmetros Gerais e a de Agendamento;
3. Para a regerar saldos e custos agora preencha as informaes da Pasta Parmetros Gerais e no
caso de agendar a regerao para um determinado perodo preencha as informao da Pasta
Agendamento;
4. Caso a opo escolhida seja Parmetros Gerais preenchas as opes conforme convenincia
e clique no boto Gerar;
5. Ser apresentado uma opo de Confirmao de regerao de saldos e custos?, escolhe sim
para continuar ou no para cancelar;
6. Em seguida ser apresentado outra mensagem com confirmao de saldos e custos com
EXCLUSIVIDADE, escolhe sim para continuar ou no para cancelar;
7. Escolhido a opo SIM o sistema ir regerar saldos e custos dos produtos selecionados;
8. Aps o termino do processo ser apresentado mensagem Processo de regerar saldos e
custos concludo com sucesso.
O processo de Regerao de Saldos e Custos realiza o processo para todos os dez saldos existentes, alm
do saldo financeiro (somente o financeiro do saldo 2). J a regerao da ficha executa o processo somente
para o saldo selecionado.
Para montar o novo saldo fsico e financeiro o processo busca o valor destes antes da data usada para
seleo dos movimentos para regerao. Esta informao est armazenada na mesma tabela dos dados
da ficha fsica-financeira (TRELSLD) e nos dados de liberao de base (tabela TPRDLOCANT). Assim, o
saldo anterior regerao ser o existente na tabela de liberao mais a informao da ltima linha da
ficha fsica-financeira para o produto, saldo, filial e local de estoque (lembrando que cada linha da ficha
armazena as informaes de uma movimentao e os saldos fsico e financeiro aps esta). Da em diante,
o saldo ser composto das movimentaes do produto no perodo aps a data usada para regerao.

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Ao iniciar o processo de regerao de saldos e custos a data de fechamento de estoque alterada para a
data corrente do Sistema com o intuito de no permitir que novos movimentos sejam includos com data
igual ou anterior ao incio da regerao, ou seja, o sistema impedir que outros usurios faam alteraes
em quaisquer movimentos que afetam estoque (saldos ou custos) durante a execuo do processo. Aps
o trmino do processo retorna data anterior. Se apenas a ficha fsica-financeira gerada, a atualizao
no feita.
imprescindvel para o perfeito funcionamento da rotina que a data de fechamento de estoque seja
usada da forma correta. Esta data indica que o estoque fsico e custos dos produtos nos locais de estoque
esto conferidos at aquela data, e, portanto, no deve haver mais movimentaes anteriores. Alteraes
da data para um valor menor com a execuo seguida do processo de regerao, podem resultar em
dados no condizentes com a real situao do estoque, j que, no perodo considerado, alteraes de
parametrizaes, unidades e fatores de converso podem ter sido efetuadas, causando impacto nos
valores fsicos e financeiros movimentados. Outro ponto importante SEMPRE REGERAR SALDOS E
CUSTOS ANTES DE ALTERAR A DATA DE FECHAMENTO DE ESTOQUE. Este processo necessrio devido
ao fato da rotina buscar o saldo anterior nos registros da ficha fsica-financeira, se os registros das ltimas
movimentaes no existem, o saldo final pode ficar inconsistente.
O processo de regerar saldos e custos um processo demorado, proporcionalmente ao nmero de
movimentaes da base de dados. Isto porque o sistema l todos os movimentos a partir da data de
fechamento de cada produto, refazendo cada clculo referente aos saldos e custos. Portanto, quanto mais
recente for a data de fechamento, mais rpido se dar o processo.
O processo de regerar somente a ficha financeira um processo mais rpido, pois o sistema no efetua
clculos, apenas busca os valores que j foram calculados e atualiza a tabela onde esto armazenados os
dados para emisso de relatrios atravs do Gerador de Relatrio.
Caso escolha um saldo diferente que o saldo 2, somente sero gerados os dados fsicos, pois, somente o
saldo 2 tem controle financeiro.
Apenas a rotina de regerar saldos e custos, ou seja, todo o processo desta opo, que garante que os
custos referentes s sadas estaro corretos. Durante o processo de regerar saldos e custos, a ficha de
todos os saldos apagada e preenchida com os dados de todos os saldos.

Relatrio de Ficha Fsica Financeira


A Ficha Fsica Financeira fornece um controle/visualizao da quantidade de itens de estoque
individualmente. Os resultados de quantidade de estoque so baseados nas movimentaes que afetam
estoque do produto.
A rotina de Relatrio de Ficha Fsica Financeira esta disponvel no menu Relatrio / Ficha Fsica Financeira.
Acessando esta opo ser aberta uma janela com as pastas:
Gerais: Nesta Pasta dever ser informada as informaes de perodo da ficha, saldo e os tipos de
movimentaes a serem apresentados na Ficha;
l

Filial/Local: Nesta Pasta so selecionados as filiais e os locais de estoque que sero apresentados na
Ficha;
l

Produto: Nesta Pasta dever ser informada a faixa de produtos a serem selecionados. Portanto, dentro
dessa faixa que o sistema selecionar quais sero impressos, de acordo com a opo preenchida;
l

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Durante a gerao da ficha novos movimentos podem ser includos na base, mas os mesmos no sero
considerados no processo. Optando por Sim a ficha fsica-financeira ser regerada (ateno ao fato de
que se o processo de regerao de saldos e custos acabou de ser feito, no necessrio gerar a ficha
novamente); com a opo No o relatrio ser montado com os dados j existentes na base.
Para produtos com tipo de clculo de custo definido como PEPS ou UEPS obrigatrio a regerao de
saldos e custos antes de visualizar o relatrio. Se isto j foi feito, pode ser selecionada a opo No na
mensagem acima. Se o tipo de clculo de custo outro, a ficha pode ser gerada ou no, de acordo com a
opo selecionada.
A regerao da ficha a partir do relatrio deve ser feita produto a produto, caso a faixa informada tenha
mais de um a regerao no ser feita, sero exibidos os dados j existentes na base.
Procedimento
1. Acesse o menu Relatrio / Ficha Fsica Financeira;
2. Ser apresentada uma janela com trs pastas a de Gerais, Filial/Local e a de Produto;
3. Preencha as informaes das trs pastas conforme convenincia;
4. Clique na opo Visualizar;
5. Para a regerar saldos e custos agora preencha as informaes da Pasta Parmetros Gerais e no
caso de agendar a regerao para um determinado perodo preencha as informao da Pasta
Agendamento;
6. Caso a opo escolhida seja Parmetros Gerais preenchas as opes conforme convenincia
e clique no boto Gerar;
7. Antes de iniciar a emisso do relatrio o sistema emite a seguinte mensagem Ser regerada a
ficha fsica financeira referente ao saldo 2 do produto XXXXXXXX, mas outros usurios podero
estar modificando a posio de saldo do mesmo, tornando os dados do relatrio inconsistentes.
Este processo poder ser demorado proporcionalmente ao nmero de movimentaes do
produto acima.
8. Ser apresentado uma opo de Confirmao de regerao de saldos e custos?, escolhe sim
para continuar ou no para cancelar;
9. Caso tenha sido escolhido apenas um produto o sistema ir apresentar uma janela com a
mensagem Confirma regerar ficha fsica financeira antes de emitir o relatrio?
10. Caso a opo escolhida ser Sim o sistema ir regerar saldos e custos e no final ir apresenta
a mensagem Processo de regerar ficha fsica financeira concludo com sucesso, caso a opo
escolhida seja no o sistema ir cancelar o processo.
11. Para o caso de ter sido escolhido uma faixa de produto o sistema apresenta a seguinte
mensagem: Devido ao filtro informado, NO ser regerada a ficha fsica-financeira referente
aos produtos selecionados para este relatrio, havendo GRANDE possibilidade de seus dados
estarem inconsistentes quanto real posio do estoque dos mesmos. Para regerar a ficha fsicafinanceira atravs desta opo de relatrios, informe no filtro um nico produto.
12. Em seguida ser apresentado outra mensagem com confirmao de saldos e custos com
EXCLUSIVIDADE, escolhe sim para continuar ou no para cancelar;
13. Escolhido a opo SIM o sistema ir regerar saldos e custos dos produtos selecionados;
Aps o termino do processo ser apresentado mensagem Processo de regerar saldos e custos
concludo com sucesso.
A data a ser considerada na Regerao de Saldos e Custos do Produto para a montagem dos custos do
produto e da ordenao das movimentaes na Ficha Fsica Financeira a data do movimento.
Sero visualizados os movimentos dos produtos caso o tipo de movimento esteja parametrizado para
afetar saldo fsico do tipo de movimento diferente de No Altera, ou seja, Aumenta ou Diminui.
A visualizao sem regerar saldos e custos pode torna os dados do relatrio inconsistentes.

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Para produtos controlados por PEPS/UEPS necessrio regerar saldos e custos antes de visualizar a ficha
fsica financeira.
No caso especfico de movimentos de transferncia, h um tratamento diferenciado. O processo
de movimentaes de transferncia realizado atravs de um nico movimento que gera duas
movimentaes de estoque: uma sada do local de estoque de origem e uma entrada no local de
estoque destino quando afeta o Saldo Fsico. Esta informao de movimentao nica, mas na ficha
fsica financeira aparece em dois pontos: no local onde houve a entrada e no local da sada. Como se
trata de uma nica movimentao, esta informao na ficha ter a mesma ordem em ambos os locais de
estoque, independente de se tratar de uma entrada ou sada para o local especfico. Como no tratamento
de estoque do movimento de transferncia primeiro realizamos a sada para depois realizar a entrada, na
ficha a ordem seguir este critrio.

Custo do Produto
Todos os produtos utilizados nas movimentaes que afetam saldo dois tm um controle fsico e financeiro
do estoque. Como existem variaes de mtodos de clculos do custo de produto para produto, o sistema
disponibiliza o controle dos mtodos descritos abaixo para o calculo do custo unitrio do produto. Para
que os tipos de custos disponveis no sistema sejam visualizados/definidos dentro de cada produto,
necessrio que o parmetro Utilizar Mtodo de Clculo do Custo Definido no Produto esteja marcado
em menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04.04.01 Definies de Estoque Etapa 5 Custos.
Custo Mdio
O clculo do custo unitrio do produto ser feito atravs do custo mdio. O clculo do custo mdio feito
pela frmula Saldo Financeiro depois da movimentao / Saldo Fsico depois da movimentao. Este
mtodo, tambm chamado de mtodo da mdia ponderada ou mdia mvel, baseia-se na aplicao dos
custos mdios em lugar dos custos efetivos. O mtodo de avaliao do estoque ao custo mdio aceito
pelo Fisco e usado amplamente.
PEPS
O clculo do custo unitrio do produto ser feito considerando que o primeiro produto a entrar ser o
primeiro a sair.
Exemplo:
medida que ocorrem as vendas, vamos dando baixas no estoque a partir das primeiras compras, o
que equivaleria ao raciocnio de que vendemos/compramos primeiro as primeiras unidades compradas/
produzidas, ou seja, a primeira unidade a entrar no estoque a primeira a ser utilizada no processo de
produo o ou a ser vendida.
Dentro desse procedimento, o estoque representados pelos mais recentes preos pagos apresentando,
dessa forma, uma relao bastante significativa com o custo de reposio. Obviamente, com a adoo desse
mtodo, o efeito da flutuao dos preos sobre os resultados significativo, as sadas so confrontadas
com os custos mais antigos, sendo esta uma das principais razes pelas quais alguns contadores mostramse contrrios a esse mtodo. Entretanto, no objeto do o procedimento em si, e sim o conceito do
resultado (lucro).
As vantagens do mtodo so:
Os itens usados so retirados do estoque e a baixa dada nos controles de maneira lgica e
sistemtica;
l O resultado obtido espelha o custo real dos itens especficos usados nas sadas;
l

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l O movimento estabelecido para os materiais, de forma contnua e ordenada, representa uma condio

necessria para o perfeito controle dos materiais, especialmente quando estes esto sujeitos a deteriorao,
decomposio, mudana de qualidade, etc. Primeiro a entrar, primeiro a sair (PEPS).
UEPS
O clculo do custo unitrio do produto ser feito considerando que o ltimo produto a entrar ser o
primeiro a sair. um mtodo de avaliar estoque muito discutido. O custo do estoque determinado como
se as unidades mais recentes adicionadas ao estoque (ltimas a entrar) fossem as primeiras unidades
vendidas (sadas) (primeiro a sair). Supe-se, portanto, que o estoque final consiste nas unidades mais
antigas e avaliado ao custo destas unidades. Segue-se que, de acordo com o mtodo UEPS, o custo
dos itens vendidos/sados tende a refletir o custo dos itens mais recentemente comprados (comprados
ou produzidos, e assim, os preos mais recentes). Tambm permite reduzir os lucros lquidos relatados
por uma importncia que, se colocada disposio dos acionistas, poderia prejudicar as operaes
futuras da empresa. O mtodo UEPS no alcana a realizao do objetivo bsico, porque so debitados
contra a receita os custos mais recentes de aquisies e no o custo total de reposio de todos os itens
utilizados.
As vantagens e desvantagens so:
l uma forma de se custear os itens consumidos de maneira sistemtica e realista;
l Nas indstrias sujeitas a flutuaes de preos, o mtodo tende a minimizar os lucros das operaes;

Em perodos de alta de preos, os preos maiores das compras mais recentes so apropriados mais
rapidamente s produes reduzindo o lucro;
l O argumento mais generalizado em favor do UEPS o de que procura determinar se a empresa apurou,
ou no, adequadamente, deus custos correntes em face da sua receita corrente. De acordo com o UEPS, o
estoque avaliado em termos do nvel de preo da poca, em que o UEPS foi introduzido.
l

Custo Padro
O clculo do custo unitrio do produto levar em considerao o preo selecionado no campo Custo
Padro;
Custo Especfico
O clculo do custo por meio deste mtodo s faz sentido para produtos que utilizam nmeros de sries.
Observao:
O custo especfico refere-se ao processo de custo usado para mercadoria (geralmente de elevado valor
unitrio), que seja possvel control-la por unidade vendida e unidade comprada, determinando se o
preo especfico de cada unidade estocada e dando-se baixa, em cada venda, por unidade. Dessa forma,
cada artigo ter seu preo especfico e, por este preo, ser dada baixa no momento da venda.
Quando selecionar para utilizar o tipo de custo no produto como especfico, ser obrigatrio trabalhar
com nmero de srie. Este custo para quem possui integrao com RM Factor no qual o produto acabado
possui nmero de srie. Atravs do Nmero de Srie, o Sistema calcular o custo distintamente, com base
no valor especfico cadastrado para cada um deles.
Custo de Aquisio
Com esta opo marcada a avaliao de estoque do produto ser pelo Custo de Aquisio e ser levado
em considerao o ltimo custo unitrio da tabela de estoque. No relatrio de ficha fsica financeira
dever aparece o ttulo da coluna de custo como C. Aquisi. com o valor do custo de aquisio para os
movimentos de sada.

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Para que os tipos de custos disponveis no sistema sejam visualizados/definidos dentro de cada produto
necessrio que o parmetro Utilizar Mtodo de Calculo do Custo Definido no Produto esteja marcado,
esta opo esta localizada no menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04.04.01 Definies de Estoque
Etapa 5 Custos.
Caso o parmetro Utilizar Mtodo de Calculo do Custo Definido no Produto esteja desmarcado ou o
clculo do custo estiver em branco o calculo ser feito pelo custo mdio;
Se o mtodo for alterado para PEPS ou UEPS aconselhvel a regerao total dos saldos e custos do
produto.
Se o mtodo utilizado para o clculo do custo unitrio do produto for PEPS ou UEPS no ser permitido
trabalhar com controle de produto por lote.
O custo unitrio ser obtido atravs da frmula: resultado da frmula de valor financeiro (indicada
no campo ,frmula valor financeiro) / quantidade do item de movimento (j considerando o fator de
converso das unidades).
O custo unitrio, tanto geral quanto por local, s ser atualizado se a data de entrada for maior ou igual
do ltimo custo unitrio: Exemplo: Vamos supor que um produto teve sua ltima movimentao no
dia 01/07/1999 no local 01, caso inclua um movimento no mesmo local com data anterior de 01/07, o
sistema manter o custo unitrio do dia 01/07.
Movimentos que afetam saldo atual financeiro AUMENTANDO, afetam custo unitrio e automaticamente
tambm afetam o custo mdio. Esta regra tambm vale no caso de um movimento de transferncia, ou
seja, movimentos do grupo 3, isto se a sada estiver parametrizada para diminuir o saldo financeiro, pois a
entrada desta transferncia tem um efeito contrrio sobre os saldos.

Conversor de Custo Por Filial


O conversor de custo por filial ser realizado por meio de um assistente, que ir conduzir na converso
dos dados de custo mdio por local de estoque para o custo mdio por filial.
Para a execuo do processo, ser necessrio que o fechamento do estoque esteja validado e conciliado
com a contabilizao, pois a converso ter como base esta data.
A converso ser realizada uma nica vez por coligada, permitindo apenas posteriormente a criao de
movimentos de ajuste. Para obteno do custo por filial, o sistema ir realizar um somatrio do valor
financeiro e valor fsico de todas as movimentaes antes da data do fechamento do estoque, a diviso
destes valores ir compor o custo mdio por filial.
Para utilizar este recurso acesse o menu Utilitrios / Conversor de Custo por Filial.
A data do fechamento do estoque importante na converso do custo por filial, aps a converso, est
data no poder mais ser alterada. Portanto necessrio que se faa uma anlise criteriosa do custo e
estoque antes da converso.
Atravs do assistente de converso do custo por filial possvel fazer acertos caso o custo estiver distorcido
ou diferente do seu custo real.

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Caso exista algum produto com tipo de clculo de custo Custo Especfico, ser necessrio parametrizar
o tipo de movimento para Aceita Nmero de Srie e informar o nmero de srie que ter seu custo
ajustado.
O custo mdio por local continuar sendo calculado e alimentado na base (para controle gerencial), mas
para efeitos de custo nas movimentaes de sada, ser usado o custo por filial.
Na regerao de saldos e custos sero criados dados da movimentao para a ficha fsica-financeira por
local de estoque e por filial. No haver registros da ficha por filial com data anterior ao fechamento de
estoque (data da converso), somente aps.
A partir da converso do custo por filial, os produtos controlados pelo custo Mdio, PEPS e custo UEPS
sero calculados sobre o custo por filial e no mais sobre o custo por local de estoque.
Aps o trmino da converso, ser criado um arquivo com o resultado da mesma, nos mesmos diretrio
do executvel, indicando para cada produto / filial os dados de custo por filial calculados, e os dados de
custo por local de estoque antes e depois do processo chamado de (CONVERSO_CUSTOFILIAL.TXT).
Ressuprimento

Transferncias

Inventrio

Produo

Estoque
de Terceiros

Controle
de EPI

Ressuprimento
Este processo foi desenvolvido para proporcionar melhorias nos processos de planejamento e reposio
de materiais, auxiliar os usurios na anlise constante dos produtos em estoque, dimensionando-os.
Exemplos:
Quais os materiais que devem permanecer em estoque;
Quais os materiais que devem ser estocados;
Quanto de estoque que ser necessrio para um determinado perodo de tempo, isto , qual o nvel de
estoque para cada item;
Quando os estoques devem ser reabastecidos, isto , qual a periodicidade das compras e o giro dos
estoques.
Tem como finalidade manter os nveis permanentemente ajustados em funo da lei de consumo, do
prazo de reposio, da importncia operacional e do valor de cada material. Sua funo bsica a anlise
quantitativa do estoque, de forma a aumentar a agilidade de resposta para demanda da empresa.
Para que o clculo seja executado recomendado que o processo de Ressuprimento seja habilitado na
implantao do sistema, pois se baseia nas informaes de histrico das movimentaes.
Para definir a utilizao deste processo bem como o nvel de gesto escolhido, o usurio dever acessar
o menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04.04.01 Definies de Estoque Etapa 1 Gesto de
Estoque. Os Nveis de estoque disponveis no sistema so: Gerencia de Estoque Por Coligada, Por Filial e
Por Local de Estoque.
A deciso de qual nvel de gesto ser adotado dever ser feita no incio de todo o processo de implantao,
pois a mudana do nvel de gesto durante a utilizao do processo, poder provocar inconsistncia na
base de dados e consequentemente erro durante o processo de Ressuprimento.
Aps a definio do nvel de estoque a ser utilizado, as parametrizaes do Ressuprimento devem ser
definidos pelo menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04.04.02 Ressuprimento.

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Com a definio da parametrizao de do Ressuprimento, sero apresentado s entidades principais/


tabelas bsicas do Ressuprimento, conforme abaixo.
Ressuprimento

Grupo de Classe ABC


Tipo de Aplicao
Dias Trabalhados

Grupo de Classe ABC


Neste cadastro so informados os campos para calcular a Classe ABC dos produtos. O percentual da Classe
ABC ser o percentual utilizado para a reposio dos produtos por meio do mdulo de ressuprimento.
O Ressuprimento contempla o clculo da classificao ABC que uma ferramenta de controle de estoques,
esta classificao ABC baseia-se no princpio de que a maior parte do investimento em materiais est
concentrada em um pequeno nmero de itens, dividindo o estoque de acordo com sua quantidade, ou
o seu valor monetrio.
Uma anlise ABC preparada para determinar o mtodo mais econmico para controlar itens de estoque.
Atravs da classificao torna-se possvel reconhecer que nem todos os itens estocados merecem a
mesma ateno.
A curva ABC utilizada para a administrao de estoques, para definio de poltica de vendas, para
o planejamento da distribuio e para a programao da produo. Consiste em separao dos itens
do estoque em trs grupos de acordo com o valor de demanda anual, em se tratando de produtos
acabados, ou valor de consumo anual, quando se tratarem de produtos em processo ou matrias-primas
e insumos.
l Classe A: Itens que possuem alto valor de demanda ou consumo anual;
l Classe B: Itens que possuem um valor de demanda ou consumo anual intermedirio;

Classe C: Itens que possuem um valor de demanda ou consumo anual baixo ou ainda que no foram
consumidos no perodo.
l

Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas de Ressuprimento / Grupo de Classe ABC;
2. Selecione/crie e execute o filtro;
3. Clique no boto Novo ou edite um registro j existente;
4. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte
o Help).
Explicao sobre as Classes:
l Classe A: Quando essa soma chegar a 80% do somatrio total da lista, esses produto so de classe A.

Classe B: Quando a soma chegar a 95% (80% + 15%), esses produtos da faixa de 80% at a 95% sero
de classe B.
l Classe C: Quando a soma chegar a 100% (95% + 5%), esses produtos da faixa de 95% at a 100% sero
de classe C;
l

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53

O clculo da classe ABC hoje realizado pelo seguinte processo:


l Selecionar os produtos que fazem parte de um determinado grupo de Classe ABC, (Produto de
ltimo Nvel, Ativo);
l Multiplicar o consumo nos ltimos 12 meses (parametrizado) de cada produto, pelo seu preo;
Ordenar a lista de produtos em ordem decrescente na forma que os produtos de maior valor
(consumo*preo) permaneam no incio da lista;
l Totalizar o campo calculado a fim de compor um total geral;
l Percorrer a lista do comeo at o fim, somando o campo calculado, ser feito um estudo de acordo
com os percentuais de classificao ABC cadastrados no grupo de Classe ABC.
Exemplo:
Considera-se em termos gerais que itens abrangendo ao total de aproximadamente 60 % do percentual
calculado sero classificados como itens A.
ITEM

CONSUMO
(Unidade/Ano)

Custos
(R$/Unidade)

Custos Total (R$)


Consumido

1010

450

2,35

1057,5

1020

23590

0,45

10615,5

1030

12025

2,05

24651,25

1045

670

3,6

2412

1060

25

150

3750

2015

6540

0,8

5232

2035

2460

12

29520

2050

3480

2,6

9048

3010

1250

0,08

100

3025

4020

0,5

2010

3055

1890

2,75

5197,5

5050

680

3,9

2652

5070

345

6,8

2346

6070

9870

0,75

7402,5

7080

5680

0,35

1988

TOTAL

ITEM

54

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107982,25

Valor
Consumido

Percentual

Percentual
Acumulado

CRITIC.
ABC

PARMETRO

2035

29520

27,34

27,34

1030

24651,25

22,83

50,17

1020

10615,5

9,83

60

At 60% do
Valor Total
do Estoque

2050

9048

8,38

68,38

6070

7402,5

6,86

75,23

2015

5232

4,85

80,08

3055

5197,5

4,81

84,89

De 60% a
85% do
Valor Total
do Estoque

1060

3750

3,47

88,36

5050

2652

2,46

90,82

1045

2412

2,23

93,05

5070

2346

2,17

95,23

3025

2010

1,86

97,09

Restante
15% do
Valor Total
do Estoque

7080

1988

1,84

98,93

1010

1057

0,98

99,91

3010

100

0,09

TOTAL

107981,75

100

100

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Consideraes Gerais: Deve-se tomar cuidado ao procedimento da anlise, pois o desprezo para os itens
classificados como C podem acarretar os muitos problemas, devido ao grau de criticidade do item no
processo de manuteno.
Vejamos, um parafuso possui baixo valor, porm de grande importncia a operao da empresa.
Ento deveremos realizar uma anlise de criticidade para os itens utilizados pela empresa, a qual dever
ser acordada com os usurios dos itens.
Desta maneira, verificamos que poderemos obter a classificao A, B C por duas formas de anlise. No
descartamos a possibilidade da empresa em definir outras variveis que levem a classificao ABC dos
estoques, pois a necessidade e atividade so tambm variveis a cada empresa.

Exerccios
1. Crie um Grupo de Classe ABC, com as seguintes informaes de percentual: 80% para A, 15% para
B e 5% para C.
2. Crie um Grupo de Classe ABC, com as seguintes informaes de percentual: 60% para A, 25% para
B e 15% para C.
Tipo de Aplicao
Esse cadastro ser utilizado para classificar os produtos que entraro no processo de ressuprimento bem
como quais sero os procedimentos a serem aplicados aos produtos que utilizam este tipo de aplicao.
As principais opes deste cadastro so:
Atualiza Estoque Mnimo
Atualizado pela frmula Emin= CM * TEMim
Onde:
Emin = Estoque Mnimo;
CM = Consumo mdio prtico ou Consumo mdio Terico (produtos sem histrico de consumo);
TEMin = Cobertura de estoque Mnimo: a quantidade de dias ou meses que um determinado produto
sobrevive em estoque mnimo.
Atualiza Estoque Mximo
Atualizado pela frmula EMax= CM * TEMax
Onde:
EMax = Estoque Mximo;
CM = Consumo mdio prtico ou Consumo mdio Terico (produtos sem histrico de consumo);
TEMax = Cobertura de estoque Mximo: a quantidade de dias ou meses que um determinado
produto sobrevive em estoque mximo;
Atualiza Ponto de Reposio
Atualizado pela frmula PR = (CM *(TC + TF)) + EMin
Onde:
PR = (CM * (TC + TF)) + EMin
PR = Ponto de Reposio;
CM = Consumo mdio prtico ou Consumo mdio Terico (produtos sem histrico de consumo);
TC =Tempo de compra cadastrado para um determinado produto;
TF = Tempo de fornecimento cadastrado para um determinado produto;
Emin= Estoque mnimo.

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55

Atualiza Lote de Compra


Atualizado pela frmula LC= CM * TR
Onde:
LC = Lote Econmico de compras;
CM = Consumo Mdio Prtico ou Consumo Mdio Terico (para produtos sem histrico de consumo);
TR = Tempo de Reposio;
Atualiza Tempo de Estoque Mnimo
Marcando essa opo todos os produtos classificados com esse tipo de aplicao atualizaro o tempo de
Estoque Mnimo de acordo com a nova Classificao ABC (se essa opo for parametrizada nos parmetros
gerais de ressuprimento).
Atualiza Tempo de Estoque Mximo
Marcando essa opo todos os produtos classificados com esse tipo de aplicao atualizaro o tempo de
Estoque Mximo de acordo com a nova Classificao ABC (se essa opo for parametrizada nos parmetros
gerais de ressuprimento).
Atualiza Consumo Mdio
Atualizado pela frmula CM = TRC / DC
Onde:
CM = Consumo Mdio Prtico;
TCR = Total de consumo real em um perodo parametrizado;
DC = Dias de consumo: Esse poder usar a tabela de dias trabalhados ou usar a quantidade de dias nos
meses que faro parte do clculo.
Gera Sugesto de Compras
Marcando essa opo todos os produtos classificados com esse tipo de aplicao podero gerar sugesto
de compra automaticamente de acordo com o estoque disponvel atravs da seguinte frmula:
Se Lote de Compra por Tempo de Reposio
Quantidade prtica sugerida: QPS = CM * LC
Onde:
QPS = Quantidade Prtica Sugerida;
CM = Consumo Mdio Prtico;
LC = Lote Econmico de Compras.
Quantidade Terica Sugerida: QTS = CM * LC
Onde:
QTS = Quantidade Terica Sugerida;
CM = Consumo Mdio Terico;
LC = Lote Econmico de Compras.

Fique
atento

56

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Se a quantidade sugerida pratica ou terica, somado ao saldo total do produto for maior que o estoque mximo o sistema
ir calcular da seguinte forma:
QTS = Emax Saldo total seno LC
QPS= Emax Saldo total seno LC

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Se Estoque Mximo/Saldo
Quantidade prtica sugerida: QPS = Emax (SEM + SLE)
Onde:
QPS = Quantidade Prtica Sugerida;
Emax = Estoque Mximo;
SEM = Saldo em Movimento;
SLE = Saldo em Local de Estoque.
Quantidade prtica sugerida: QTS = Emax (SEM + SLE)
Onde:
QTS = Quantidade Terica Sugerida;
Emax = Estoque Mximo;
SEM = Saldo em Movimento;
SLE = Saldo em Local de Estoque.

Fique
atento

Se a quantidade sugerida pratica ou terica, somado ao saldo total do produto for maior que o estoque mximo o sistema
ir calcular da seguinte forma:

QTS = Emax saldo total

QPS= Emax Saldo total

Tipo Quantidade Sugerida


Por esta opo ser possvel definir como a sugesto de compras ser gerada, se considerando o Lote de
Compra Por Tempo de Reposio ou Estoque Mximo/Saldo.
Atualiza Classe ABC
Marcando essa opo, todos os produtos classificados com esse tipo de aplicao atualizaro a classe ABC
do produto automaticamente.
Atualiza Tempo de Reposio
Marcando essa opo, todos os produtos classificados com esse tipo de aplicao atualizaro o tempo
de reposio de acordo com a nova classificao ABC do produto (se essa opo for parametrizada nos
parmetros gerais de ressuprimento). Essa atualizao respeitar o parmetro geral Calcula Tempo de
Reposio pela Classe.
Nmero de Meses Consumo Mdio
Informe o nmero de meses de consumo para obter a quantidade consumida de um determinado
produto.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas de Ressuprimento / Tipo de Aplicao;
2. Clique no boto Novo ou edite um registro j existente;
3. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte
o Help).
O Tipo de Aplicao que ser informado no produto a ser utilizado no processo de Ressuprimento se
encontra na Pasta Detalhes Sub-Pasta do Produto, campo Tipo de Aplicao.
Caso a opo Gerar Sugesto de Materiais esteja desmarcado e o tipo de aplicao esteja informado no
produto, este produto no estar apto para ser utilizado no processo de Ressuprimento.

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57

Exerccios
1. Crie Tipo de Aplicao, com as seguintes informaes: Mascar as opes, Usa Sugesto de
Materiais, Atualiza Estoque Maximo, Mnimo, Ponto de Pedido, Lote de Compra, Consumo Mdio
e Gerar Sugesto de Compras; Informe como N de Meses de Consumo 3 meses. Informe em um
produto cadastrado na base de dados que sua data de criao seja anterior aos ltimos 3 meses.
2. Crie Tipo de Aplicao, com as seguintes informaes: Mascar as opes, , Atualiza Estoque
Maximo, Mnimo, Ponto de Pedido, Lote de Compra, Consumo Mdio e Gerar Sugesto de Compras;
Informe como N de Meses de Consumo 12 meses. Informe em um produto cadastrado na base de
dados que sua data de criao seja anterior aos ltimos 12 meses.
Observao:
A Data de Criao do produto deve ser observada, pois o clculo do Ressuprimento verifica as
movimentaes posteriores a ela

Dias Trabalhados
Esse cadastro s estar disponvel se no menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04.04.02 Ressuprimento,
o campo Usa Dias Trabalhados estiver marcado. Esse cadastro ser utilizado para informar os dias
trabalhados dos meses anteriores. O valor do campo Realizado ser utilizado para calcular o consumo
mdio dirio de um determinado produto.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas de Ressuprimento / Dias Trabalhados;
2. Clique no boto Novo ou edite um registro j existente;
3. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte
o Help).
Se o parmetro Tempo Consumo mdio for configurado para trabalhar com consumo mdio mensal,
ento esse cadastro no estar disponvel. Portanto, o cadastro de dias trabalhados no ser usado no
clculo do consumo mdio.

Exerccios
Com o parmetro Usar Dias Trabalhados marcado, crie os dias trabalhados dos ltimos 6 meses.

Anotaes

58

RM Nucleus

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Informaes de Estoque do Produto


Essa opo se encontra disponvel no cadastro do Produto, Anexo Informaes de Estoque, os valores dos
campos deste anexo podem ser informados manualmente pelo o usurio ou atualizados, dependendo
das configuraes do tipo de aplicao associado ao produto.
Os campos disponveis so:
Estoque Mnimo
O valor desse campo ser usado para calcular o ponto de reposio.
Estoque Mximo
O valor desse campo ser usado para impedir a gerao de uma sugesto de compra (quantidade sugerida
+ Saldo pendente) que ultrapasse o valor do estoque mximo. Nesse caso, quando uma quantidade de
sugesto de compra for sugerida, o sistema subtrai o estoque mximo da quantidade do produto em
estoque (somando movimentos parametrizados pendentes). O resultado ser o valor de uma quantidade
X que alcance ao valor do estoque mximo.
Ponto de Reposio
O valor desse campo ser usado pelo processo de gerao de sugesto de compra. Nesse caso, o ponto
de reposio ser comparado com a composio de saldos do produto. Se o ponto de reposio for maior
que o saldo ento uma sugesto de compra ser gerada.
Tempo de Estoque Mnimo
O deste campo dever ser informado pelo usurio quando o produto for cadastrado, portanto ele
no ser calculado automaticamente. O tempo de estoque mnimo diz respeito quantidade (dias)
que um determinado produto permanece em estoque mnimo. Calculando assim, o estoque mnimo
automaticamente. Se o valor desse campo no for informado, o estoque mnimo ser considerado sempre
zero.
Tempo de Estoque Mximo
O deste campo dever ser informado pelo usurio quando o produto for cadastrado, portanto ele
no ser calculado automaticamente. O tempo de estoque mximo diz respeito quantidade (dias)
que um determinado produto permanece em estoque mximo. Calculando assim, o estoque mximo
automaticamente. Se o valor desse campo no for informado, o estoque mximo ser considerado sempre
zero.
Tempo de Reposio
O valor do Tempo de Reposio poder ser calculado automaticamente de acordo com a classificao
ABC do produto dependendo da parametrizao e das configuraes do tipo de aplicao associado ao
produto. O valor calculado poder ser alterado pelo usurio nessa tela. O valor desse campo ser usado
para calcular a quantidade sugerida no processo de sugesto de compra.
Tempo de Compra e Tempo de Fornecimento
Os valores destes campos devem ser informados pelo usurio quando o produto for cadastrado, portanto
eles no sero calculados automaticamente. O tempo de compra e tempo de fornecimento ser usado no
clculo do ponto de reposio e no clculo da data de entrega da sugesto de compra.
Consumo Mdio Prtico
Este campo estar disponvel somente para leitura. Quando o processo de clculo de consumo for
disparado, ento o valor do Consumo Mdio Prtico ser atualizado automaticamente. Esse clculo poder
usar a tabela de dias trabalhados dependendo da parametrizao. O valor do Consumo Mdio Prtico
ser usado no clculo do estoque mnimo, estoque mximo, ponto de reposio, lote de compra, etc.
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59

Consumo Mdio Terico


O valor do Consumo Mdio Terico dever ser informado pelo usurio quando o produto for cadastrado,
portanto ele no ser calculado automaticamente. O valor do Consumo Mdio Terico ser usado no
clculo do estoque mnimo, estoque mximo, ponto de reposio, lote de compra somente para produtos
que ainda no tem histrico de consumo.
Classe ABC
O valor da Classe ABC poder ser calculado automaticamente dependendo das configuraes do tipo
de aplicao associado ao produto. O valor calculado poder ser alterado pelo usurio nessa tela. O valor
desse campo poder ser usado no clculo do Tempo de reposio.
Os campos abaixo devero ser informados obrigatoriamente no cadastro do produto que utiliza o
Ressuprimento, j que so vitais para a gerao do processo e sero utilizados em vrios clculos:
l Tempo de Estoque Mnimo
l Tempo de Estoque Mximo
l Tempo de Reposio
l Tempo de Compra
l Tempo de Fornecimento
l Consumo mdio Terico

Parametrizao do Tipo de Movimento


Como o ressuprimento se baseia nas movimentaes do produto tanto para o clculo dos seus atributos
como na gerao da sugesto de compras, preciso que seja definido nos parmetros dos tipos de
movimento no processo de Ressuprimento algumas categorias. As definies destas categorias podem
ser visualizadas pelo menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04-09 (Outras Movimentaes), crie ou
selecione o movimento de a ser utilizado no processo e clique no boto Parametrizar, Etapa 41 Estoque
Ressuprimento.
As categorias disponveis so:
Gerao de Movimento
Marcado essa opo, poder gerar movimentos pelo assistente do Ressuprimento.
Contrato de Fornecimento
O tipo de movimento marcado com essa opo poder ser usado para indicar um contrato de fornecimento
para determinados produtos com fornecedores. Esses contratos de fornecimentos (que geralmente
so movimentos que nunca so faturados) podem ser utilizados para gerar movimentos de compra
diretamente para o fornecedor do contrato em questo.

Para utilizar esta opo preciso inicialmente marcar nos parmetros do ressuprimento a opo Usa Contrato de
Fornecimento.
Fique
atento

Anotaes

60

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Clculo de Consumo
O tipo de movimento marcado com essa opo poder ser usado para calcular o histrico de consumo
dos produtos em questo. Nesse caso, ser feito um somatrio de todos os movimentos desses tipos que
no foram cancelados. Esse histrico do consumo ser usado posteriormente no clculo do consumo
mdio prtico.
Saldos
Movimentos marcados com essa opo podero ser utilizados para serem includos no somatrio do saldo
final dos produtos para serem comparados com o ponto de reposio. Exemplo: Todos movimentos de
ordens de compras pendentes para um determinado produto sero usados para compor o saldo final.
Devoluo de Consumo
O tipo de movimento marcado com essa opo poder ser usado para calcular o histrico de consumo
dos produtos em questo. Neste caso, ser feita uma diminuio dos saldos de todos os movimentos
desses tipos que no foram cancelados. Este histrico do consumo ser usado posteriormente no clculo
do consumo mdio prtico.

O tipo de movimento que dever ser parametrizado com esta opo dever ser de devoluo de Vendas.
Fique
atento

Processos
Por esta opo o sistema ir efetuar o clculo do consumo, da curva ABC e dos atributos informados no
tipo de aplicao utilizados nos processos de Ressuprimento. Sendo que as duas primeiras opes devem
ser executadas primeiramente, uma vez que existe uma dependncia do clculo do consumo e da curva
ABC com o clculo dos atributos, ou seja, a partir do clculo do consumo e da curva ABC possvel obter
o clculo do consumo mdio prtico e da classificao ABC do produto, que ser utilizada posteriormente
no clculo dos atributos como, atualizao do estoque mximo, estoque mnimo, ponto de reposio, lote
econmico de compras e sugesto de compras.
A execuo destes processos feita pelo menu Ressuprimento / Processos.
Procedimento para clculo do Consumo e Curva ABC
1. Acesse o menu Ressuprimento;
2. Clique na opo Processos;
3. Ser apresentada uma janela chamada Assistente de Processos de Ressuprimento;
4. Clique no boto Avanar;
5. Marque a opo Calcular Consumo e Calcular Curva ABC;
6. Escolhe uma das opes Normal,Anormal e Ambos;
7. Informe o perodo Inicio e Fim .
8. Clique no boto Avanar;
9. Clique no boto Terminar;
10. O sistema ir efetuar o clculo conforme opes marcadas;
11. Aps o termino do processo, clique em OK.

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61

Procedimento para clculo dos Atributos


1. Acesse o menu Ressuprimento;
2. Clique na opo Processos;
3. Ser apresentada uma janela chamada Assistente de Processos de Ressuprimento;
4. Clique no boto Avanar;
5. Novamente clique no boto Avanar;
6. Selecione os atributos, como Estoque Mximo,Estoque Mnimo,Ponto de Reposio,Lote
Econmico de Compras e Sugesto de Compras;
7. Clique no boto Filtro para selecionar um produto ou um grupo de produto ou no boto
Todos;
8. Aps a seleo do(s) produto(s), clique no boto Avanar;
9. Clique no boto Terminar;
10. O sistema ir efetuar o clculo dos atributos marcados;
11. Aps o termino do processo, clique em OK.
Dependendo da parametrizao do Nvel de Gesto do Ressuprimento, poder ser apresentada na janela
do Assistente de Processos de Ressuprimento a opo para selecionar a Filial ou Filial/Local de Estoque.
Na janela do Assistente de Processos de Ressuprimento so apresentados a opo de Normal,Anormal
e Ambos. Essas opes dizem respeito ao tipo de consumo. Normal, sendo considerado como s sadas
de determinado produto do estoque para vendas normais da empresa. Anormal para as sadas de
determinado produto do estoque com sazonalidade, exemplo: O consumo de chocolate na Pscoa
superior aos outros meses do ano. Sendo assim, o consumo de chocolates na Pscoa corresponde a um
consumo anormal, pois a quantidade consumida nesse perodo poder influenciar no valor do consumo
mdio.
Aps o clculo do consumo, curva ABC e atributos, executasse o processo de analise do Ressuprimento.
Caso o tipo de aplicao esteja com o Tipo de Quantidade Sugerida como Estoque Mximo/Saldo a
sugesto de compras s ser gerada e visualizada no sistema se o valor sugerido pelo sistema for menor
que o ponto de reposio definido no anexo Informaes de Estoque do Produto.
Caso o tipo de aplicao esteja com o Tipo de Quantidade Sugerida como Lote de Compra por Tempo
de Reposio a sugesto de compras s ser gerada e visualizada no sistema se o ponto de reposio
definido no anexo Informaes de Estoque do Produto estiver maior a soma do saldo em movimento
com o saldo do produto.
A sugesto de da quantidade gerada pelo sistema ir respeitar o numero de casas decimais definidas da
unidade de controle do produto, ou seja, se o numero de casas decimais for 4 casas decimais, a sugesto
ir ser gerada com 4 casas.
Anlise
Aps o clculos do consumo, curva ABC e os atributos, faz-se necessrio analisar os resultados apresentados
pelo sistema, que efetuado pelo menu Ressuprimento / Anlise. Assim ser apresentada uma janela
chamada Assistente de processos de analise de Ressuprimento, no qual ser possvel visualizar: clicando
no produto com o boto direito do mouse ser permitido ento analisar a sugesto de forma de forma a
aceit-la ou no.

62

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Pasta Sugesto de Compras


Clicando no produto com o boto direito do mouse ser permitido ento analisar a sugesto de forma a
aceit-la ou no. Os flags disponveis so:
Sugesto de compra no analisada.
Sugesto de Compra analisada que gerou uma solicitao de compras
Sugesto de compra rejeitada, mas poder ser analisada futuramente.
Sugesto de compra forada.
Pasta de Identificao
Nesta pasta visualizada as informaes de estoque do produto, mesma informao disponvel no anexo
Informaes de Estoque do Produto;
Pasta de Consumo
Ser apresentado atravs de grfico o consumo do produto no perodo definido no campo. O consumo
ser calculado levando em considerao os movimentos definidos como clculo de consumo.
Pasta Saldos
Sero apresentados os saldos definidos na Pasta sugesto de compra que devero ser somados e
comparados com o ponto de reposio e tambm os tipos de movimentos definidos como tipo saldo.
Aps feito o somatrio dos saldos desta base e caso o somatrio dos mesmos estejam abaixo do ponto
de reposio ser gerada uma sugesto de compra.
Pasta Fornecedores
Nesta Pasta sero apresentados os clientes fornecedores associados a este produto. Caso possua na base
movimentos parametrizados como contrato de fornecimento, clicando com o boto direito do mouse
ser possvel visualizar os movimentos do tipo contrato de fornecimento pendentes do produto.
Aps verificao dos resultados apresentados faz-se necessrio a analise e concluso do processo de
ressuprimento que so visualizados com o clique do boto direito do mouse sobre o produto a ser
analisado. Os tipos de operaes disponveis so:
Analisar Sugesto Operao em que ser gerada uma sugesto de compras, sugesto calculado pelo
sistema;
l Rejeitar Sugesto Operao que rejeita a sugesto de compras calculadas pelo sistema;
l Forar Sugesto Operao em que mesmo que o sistema no tenha gerado nenhuma sugesto de
compras, o sistema permite que seja gerada uma sugesto conforme quantidade definida pelo usurio.
l

Fique
atento

Esta opo s estar disponvel quando a anlise feita pelo sistema, detectar que um produto possui o estoque maior que
o ponto de reposio.

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63

Procedimento
1. Acesse o menu Ressuprimento;
2. Clique na opo Anlise;
3. Ser apresentada uma janela chamada Assistente de Processos de Anlise de
Ressuprimento;
4. Clique no boto Avanar;
5. Selecione o(s) produto(s) com as opes disponveis e em seguida clique na opo de
Atualizar para filtrar o(s) produto(s);
6. Aps a seleo do(s) produto(s), clique no boto Avanar;
7. Clique no boto Terminar;
8. O sistema ir apresentar uma janela chamada Anlise de Ressuprimento;
9. Clique no sinal + na frente da opo Anlise de Ressuprimento, selecione a Coligada, Filial e
Local, ate apresentar os produtos utilizados no filtro;
10. Clique no produto a ser analisado;
11. Verifique e analise as informaes das Pastas Identificao, Consumo, Saldos, Fornecedores,
Sugesto de Compras;
12. Clique com o boto direito do mouse sobre o produto desejado e escolhe a opo Analisar
Sugesto;
13. Clique no boto Avanar;
14. Dentre as operaes disponveis escolha a opo de Analisar Sugesto para gerar a
Sugesto, a opo Rejeitar Sugesto para rejeitar a sugesto ou Forar Sugesto para gerar
uma sugesto mesmo que o sistema no tenha sugerido nenhuma quantidade;
15. Caso a opo seja Rejeitar Sugesto, informe um motivo caso julgue necessrio;
16. Clique no boto Avanar;
17. Novamente no boto Avanar para rejeitar a sugesto;
18. Caso a opo escolhida seja Analisar Sugesto;
19. Clique no boto Avanar;
20. Verifique a quantidade sugerida e data de entrega sugerida e altere conforme convenincia;
21. Clique no boto Avanar;
22. Informe o tipo de movimento parametrizado como Gerao de Movimento, o comprador, a
opo Observao do movimento e Data de Entrega caso julgue necessrio;
23. O boto Avanar ser habilitado aps preencher o tipo de movimento e o funcionrio;
24. Clique no boto Avanar;
25. Ser apresentada a tela do Fim do Assistente de anlise de sugesto;
26. Clique em seguida em Terminar;
27. Ser apresentado a janela informativa do fim do processo clique no boto OK.
Caso o tipo de operao escolhido seja Analisar Sugesto, ser permitido alterar a quantidade a ser
gerada, ou seja, no necessariamente dever ser a quantidade sugerida pelo sistema.
A anlise do produto pode ser feito de forma individualizada, clicando com o boto direito do mouse
sobre o produto ou de forma geral, ou seja, analise de todos os produtos, sendo por coligada, filial ou local,
dependendo da parametrizao do nvel de gesto, sendo assim necessrio clicar com o boto direito do
mouse sobre a coligada, filial ou local.
Para visualizar as sugestes geradas, foradas e rejeitadas pelo processo de analise do ressuprimento,
acesse a janela Anlise de Ressuprimento, e na Pasta Sugesto selecione a opo Sugesto de Compras
e visualize a sugestes.

64

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Exerccios
1. Localize um produto com data de cadastramentos mais que um ano, contando da data de hoje.
Utilize seu conhecimento de filtro por produto para localizar o produto. No anexo Informaes de
Estoque do Produto, informe os seguintes valores para os seus respectivos campos:
Estoque Mximo= 5000,00
Estoque Mnimo= 50,00
Lote de Compra=20.000,00
Ponto de Reposio= 49.000
Tempo de Estoque Mnimo=10
Tempo de Estoque Mximo=30
Tempo de Reposio=20
Tempo de Compra=10
Tempo de Fornecimento=10
Classe=C
Consumo Mdio Terico= 2
2. Aps preencher as informaes de estoque informe um tipo de aplicao que esteja parametrizada
para Gerar Sugesto, calcular consumo prtico e o N de meses de Consumo como 12, tipo
quantidade sugerida Estoque Mximo/Saldo.
3. Faa movimentaes para que o saldo deste produto esteja com apenas 1.000,00 unidades. Utilize
as movimentos de acerto para obter o resultado desejado.
4. Execute o processo para calculo do consumo e classe abc e em seguida o calcule os atributos de
Atualiza Estoque Mximo, Estoque Mnimo e Gerar Sugesto.
5. Aps o clculo do consumo e dos atributos verifique se uma sugesto de compras foi gerada. Caso
no tenha sido gerada verifique o porque no tpico 5.3.2 Tipo de Aplicao, na parte relacionada
a gerao de Sugesto de Compras.

Anotaes

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65

Transferncia
Entende-se como transferncias de mercadorias, as sadas existentes no estoque do estabelecimento do
remetente para o estoque de outro estabelecimento pertencente ao mesmo titular, ou seja, a transferncia
de mercadorias entre as filiais/locais de estoque da empresa.
O acesso aos tipos de movimentos de Transferncias podem ser feitos pelo menu Opes / Parmetros
/ RM Nucleus / 04-04-06 Transferncias, em seguida clique no boto Novo, aps preencher as
informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help), clicar no boto
Parametrizar.
Pode ser definidos dois tipos de transferncias:
Transferncia Interna
Notas emitidas para o registro de movimentaes relacionadas s movimentaes internas da empresa.
Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Transferncia / Outros;
2. Selecione o tipo de movimento de Transferncia Interna;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o Help.
O Custo por Filial criado atravs de uma rotina do sistema que converte os dados de custo mdio por local
de estoque para o custo mdio por filial. Esta converso no obrigatria, porem aps ser convertido no
ser possvel voltar atrs. Mais detalhes sobre o conversor de custo por filial consulte o Help do sistema.
No tpico principais parmetros do tipo de movimento de transferncia, as etapas 26, 38 e 39 foram
definidos, pois o custo da movimentao tanto da filia/local de origem e destino sero geralmente os
mesmos, ou seja, o valor que esta saindo da filial de origem ser o mesmo que estar entrando na filial de
destino. E com este tipo de parametrizao a composio dos custos e dos movimentos de sada ficaro
iguais.
Neste tipo de movimento geralmente so criados para as movimentaes de transferncias internas, ou
seja, entre as mesmas filiais, porem possvel utilizar a transferncia entre filiais diferentes, desde que
devidamente parametrizado.

Exerccios
Inclua um movimento de transferncia interna utilizando o produtoCopos Descartveis,transferindo
o saldo do produto da filial 1 e local 01 para a filial 1 local 02. Aps a criao do movimento verifique
o saldo e custos do produto.

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Transferncia com local de Estoque Intermedirio


Notas emitidas para o registro de movimentaes relacionadas s movimentaes com local de estoque
intermedirio. Geralmente utilizados quando existe a transferncia de uma mercadoria entre filiais e que
a data de sada do local de origem diferente da data de entrada do local de estoque de destino. Processo
muito comum em transferncia de filiais de locais de grande distancia, como no caso de transferncia
interestadual, ou seja, de filiais de Estados diferentes, pois neste caso o saldo que sai da filial de origem
no chega, no mesmo momento, a filial de destino.
Na utilizao dos campos Local de Sada e Edio de Natureza para o Tipo de movimento, o sistema
desprezar a Filial Destino (Pasta Identificao) do movimento e utilizar o Local de Sada (Pasta Cabealho)
para a pr-seleo dos cdigos de Naturezas vlidas para o movimento, uma vez que o Local Destino do
Movimento apenas um Local Intermedirio para o Estoque.
Procedimento
1. Acesse o menu / Movimentos / Transferncia/Outros;
2. Selecione o tipo de movimento de Transferncia com Local Transitrio de Sada;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o Help.
7. Aps salvar o movimento de Transferncia, na grid de movimento, selecione o movimento e
no boto Receber Descrio do tipo de movimento utilizado ou ento no menu Movimentos
/ Receber Pedido;
Ser apresentada a tela do movimento de destino que dever ser preenchida conforme
definio da parametrizao. Lembrando que a tela do movimento de destino poder ou
no ser apresentada, dependendo da parametrizao do tipo de movimento, menu Opes /
Parmetros / RM Nucleus / 04-06-04 (Gesto de Compras Ordem de Compra), Etapa 44
Compra/Vendas Caractersticas;
8. Verifique que os dados da filial/local informados na Pasta Cabealho do movimento criado, foi
levado para a Pasta Identificao do movimento criado por faturamento;
9. Caso necessrio preencha e/ou altera as informaes conforme necessidade e clique na opo
OK para salvar o movimento;
10. Aps o movimento saldo, consulte saldos e custos do produto para visualizar o saldo aps
as movimentaes.
Na utilizao dos campos Local de Sada e Edio de Natureza para o Tipo de movimento, o sistema ir
desprezar a Filial Destino (Pasta Identificao) do movimento e utilizar o Local de Sada (Pasta Cabealho)
para a pr-seleo dos cdigos de Naturezas vlidas para o movimento, uma vez que o Local Destino do
Movimento apenas um Local Intermedirio para o Estoque.
Na Pasta Identificao do movimento, dever ser informado no campo Local Estoque a ORIGEM da
transferncia, nos campos Cd. Filial de Destino e Local Destino, devem ser informados os dados da
Filila/Local de destino respectivamente, como o prprio nome diz. Na Pasta Cabealho, campos Filial
de Sada e Local Entrada devem ser informados os dados da filial/local para onde ser transferido o
estoque do movimento Intermedirio, pois assim durante o faturamento do movimento os dados da
filial informado nomovimento de Sada da Pasta Cabealho, ser automaticamente levado para a Pasta
Identificao do movimento de Entrada.
Sada Transferncia da Filial X - Local ZZ (local de estoque ORIGEM) para a Filial X - Local EE (local de
estoque INTERMEDIRIO) com destino na Filial Y - Local KK Neste primeiro passo o sistema deve gerar a
nvel de escriturao somente um lanamento.
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Exerccios
1. Inclua um movimento de sada e preencha as informaes relacionadas s filiais da seguinte
maneira: Sada Transferncia da Filial X - Local ZZ (local de estoque ORIGEM ) para a Filial X - Local EE
( local de estoque INTERMEDIRIO ) com destino na Filial Y - Local KK.
2. Aps a criao do movimento fature este movimento de sada para o tipo de movimento de
entrada. Que dever ser criado pelo faturamento com as seguintes informaes: Sada Transferncia
da Filial X - Local EE ( local INTERMEDIRIO ) para a Filial Y ( local DESTINO do estoque ).

Inventrio
O inventrio constitui pea fundamental no levantamento do balano das empresas. Compreende a
conferncia fsica de mercadorias em estoque, para verificao se as quantidades correspondem aos
controles do estoque. utilizado, usualmente, no fechamento contbil do exerccio anual ou em inventrios
mensais/trimestrais, para fechamento dos custos de produo, por exemplo.
Os benefcios dos inventrios so a verificao de eventuais desvios no controle, cujos controles no
so lanados por alguma falha. Essas faltas no registradas e controladas podem causar problemas de
atrasos nas entregas de pedidos aos clientes, pois o planejamento de compras no ir suprir a falta
destas mercadorias por falha nas informaes. O maior benefcio ter os estoques com as quantidades
corretas.
O processo de inventrio do sistema alm de contemplar os produtos, oferece a possibilidade de
inventariar produtos controlados por lote e grade numerada.
As parametrizaes de inventrio podem ser visualizadas pelo menu Opes / Parmetros / RM Nucleus
/ 04-04-07 - Inventrio.
Procedimento
1. Acesse o menu Inventrios / Manuteno de Inventrio;
2. Selecione/crie e execute o filtro;
3. Clique no boto Novo ou edite um registro j existente;
4. Ser apresentada uma janela chamada Assistente de Inventrio;
5. Informe o cdigo do Inventrio, Saldo a Ser inventariado e uma observao;
6. Clique no boto Avanar;
7. Clique no boto Adicionar para informar a filial/local a ser inventariado. O campo Centro de
Custo opcional;
8. Aps a seleo das filiais e locais de estoque clique no boto Avanar;
9. Clique no boto Adicionar ou Adicionar Filtro;
10. Aps os produtos selecionados clique no boto Finalizar. Para os casos de inventarias
produtos controlados por lote e grade numerada, necessrio clicar nos seis respectivos cones,
Associar Lote e Associar Grade Numerada. Lembrando que este ultimo boto esta relacionado
a grade numerada antiga.
11. Com o inventrio criado, selecione o mesmo e clique no boto Itens do Inventrio;
12. Ser apresentada uma janela para selecionar a filial/local a serem inventariados;
13. Selecione a filial/local e clique no boto OK;
14. Ser apresentada uma janela chamada Itens do Inventrio: Cdigo do Inventrio;
15. Selecione o item e clique no boto Editar;

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16. Preencha as informaes das contagens, conforme permisso do usurio;


17. Marque a opo Gerar Acerto, caso deseje que o sistema faa cria um movimento para este
item;
18. Aps preencher as informaes da janela Itens do Inventrio: Cdigo do Inventrio, clique
no boto OK;
19. Com o preenchimento de todas as contagens, clique no boto Apura Diferena na grid de
Inventrio para que o sistema verifique a diferena entre a quantidade fsica encontrada em um
local de estoque e a quantidade inventariada para um certo produto. Esta diferena poder ser
visualizada na janela Itens do Inventrio: Cdigo do Inventrio;
20. Depois de apurado a diferena necessrio encerrar o inventrio, para isto clique no boto
Gera Acertos e Encerra Inventrio;
21. Ser apresentada uma janela de aviso chamado Confirma a gerao dos movimentos de
acerto e o encerramento do inventrio.
22. Clique no boto OK para confirmar e no boto Cancelar para cancelar o processo;
23. Clicando em OK o inventrio ser encerrado e os movimentos para o acerto do saldo ser
gerado;
24. Aps preencher as informaes da janela Itens do Inventrio: Cdigo do Inventrio, clique
no boto OK;
25. Para visualizar os movimentos dos itens de inventrio, acesse a janela Itens do Inventrio:
Cdigo do Inventrio e verifique o nmero do movimento e o tipo de movimento.
No caso da opo de Tipo de Inventrio estar definido como Lote ou Grande Numerada, ser possvel
ser feito o inventrio tanto para produtos como para a opo escolhida, mas caso a opo escolhida seja
Produto, no ser possvel inventarias produtos controlados por Lote ou Grade Numerada.
O Inventrio pode ser feito para os saldos 1,2,5,6,7,8,9,10.
Os tipos de movimentos s sero visualizados para serem preenchidos nos parmetros do tipo de
movimento, caso a unidade definida no tipo de movimento seja Unidade de Controle, a numerao
esteja como Mostra o efeito sobre o saldo a ser inventariado esteja definido para Aumentar para o tipo
de movimento de acerto de Entrada e Diminuir no tipo de movimento de acerto de Sada.
possvel fazer a importao da contagem dos itens de inventrio, mas para isto necessrio que o
inventrio j esteja criado. A importao feita pelo menu Inventrio / Importao de Contagem via
Arquivo texto. O layout do inventrio esta disponvel no Help do sistema.
O sistema oferece a possibilidade de informar 3 contagem, entretanto recomenda-se que cada contagem
seja feita por funcionrio diferentes, para evitar erros, ou seja, confirmar se entre as trs contagem
efetuadas existe divergncia.
importante prestar a mxima ateno no sentido da informao exata da coleta de dados. Ao informar
a 1 contagem no inventrio, as seguintes regras sero validadas:
l A 2 contagem s poder ser informada se a 1 j estiver preenchida.
l A 3 contagem s poder ser informada se a 1 e a 2 foram informadas.

O processo de Apurar Diferena ser realizado apenas para os itens que possurem pelo menos a 1
contagem informada, sendo esta obrigatria ao executar a rotina.
A unidade de controle do item de inventrio ser gravada ao efetuar o encerramento do inventrio para
efeito de histrico.

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Exerccios
1. Crie um inventrio para a filial1 e local 01, para o produto Copo Descartvel, informando para a
primeira contagem 10.000 unidades e para o produto Computador 20 unidades.
2. Defina nos parmetros do inventrio o tipo Controlado por Lote e em seguida crie um inventrio
para o produto Novalgina, informando para a primeira contagem 100 unidades, para a segunda
contagem 200 unidades e para a terceira contagem 300 unidades. Como este produto controlado
por lote crie um lote com o cdigo AAA e informe este lote na criao do inventrio.

Produo
Processo que possibilita o controle de produo seja ele integrador com o sistema de Controle
Planejamento e Produo (RM Factor) ou o processo de produo simples efetuado pelo sistema RM
Nucleus. Na integrao permitido que o sistema leia e gere dados de firma integrada para o RM Nucleus
de modo a permitir o controle de estoque, o faturamento e as compras dos produtos utilizados na
produo, sejam eles acabados, semi-acabados ou matria-prima.
Os Recursos existentes na integrao so:
O RM Factor permite indicar para uma estrutura ou componente qual o produto do RM Nucleus que a
mesma se refere;
l O RM Factor permite gerar o programa de produo a partir dos pedidos em carteira de um determinado
cliente (movimentos do Nucleus);
l O RM Factor permite registrar a produo de um determinado produto acabado gerando
automaticamente uma entrada no estoque para este produto no RM Nucleus.
l

Caso exista licena de uso para o sistema RM Factor e RM Nucleus os seguintes parmetros estaro
disponveis para a integrao:
Gera Ordem de Produo
Caso esta opo esteja habilitada o RM Factor se basear nos movimentos deste tipo para gerar o plano
de produo. O RM Nucleus habilitar para movimentos deste tipo uma data de programao e um status
de programao. Toda vez que o RM Factor programar um pedido o RM Nucleus preencher qual foi a
data de programao.

Este campo somente aparecer nos tipos de movimentos do grupo pedidos de venda [2.1]
Fique
atento

Controle de Produto Acabado


O RM Factor controla a produo da fbrica, desta forma, quando um produto fica pronto na linha de
produo, este dever ser inserido no estoque, para isto, marque esta opo se o tipo de movimento um
tipo para controle de produto acabado e desmarque se no.

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Entrada de Produtos Acabados a partir do RM Factor


O RM Factor controla a produo da fbrica, desta forma, quando um produto fica pronto na linha de
produo, este dever ser inserido no estoque. Para isto, marque esta opo se o tipo de movimento um
tipo para controle de produto acabado e desmarque se no.
Baixa de Matria Prima a partir do RM Factor
O RM Nucleus habilitar movimentos de baixa de matria prima nos parmetros do RM Factor.
Entrada de Produtos Acabados a partir do RM Factor
O RM Factor controla a produo da fbrica, desta forma, quando um produto fica pronto na linha de
produo, este dever ser inserido no estoque. Para isto, marque esta opo se o tipo de movimento um
tipo para controle de produto acabado e desmarque se no.
Movimentos com este campo habilitado sero includos diretamente pelo RM Factor sendo visualizados apenas no RM
Nucleus (no RM Nucleus no se poder inserir nem editar movimentos deste tipo). O RM Factor insere o movimento,
obedecendo toda a parametrizao do Tipo de Movimento e faz a baixa no estoque tambm de acordo com a
parametrizao do mesmo.
Fique
atento

Movimentos deste tipo no afetam a parte de custos.


Apenas movimentos do tipo 1.2 (NF Compra) e 2.2 (NF Venda) tm este campo habilitado. Porm, o mais utilizado ser 1.2
(o produto fica pronto e inserido no estoque). Movimentos do tipo 2.2 serviro para acertos de erros nos movimentos
1.2. Exemplo: Supondo que deu entrada em 10 unidades, sendo que deveria dar entrada em 8. Ento uma sada de acerto
de 2 unidades emitida.

Solicitao de compras a partir do RM Factor


Marcando este o campo nos tipo de movimento 1.1. poder receb-lo, gerando movimentos do grupo
2.1. cujo parmetro Gera Ordem de Produo no RM Factor esteja habilitado. Para correta gerao, dever
informar o tipo de movimento default 2.1. a ser gerado na etapa 44 Compras/Vendas Caractersticas.
Usar Reserva de Saldo Fsico e Tipo Mov. para Solicitao Compras
Marcando esta opo e informando o tipo de movimento, os movimentos inclusos faro a reserva de
saldos dos produtos.
Este parmetro utilizado na integrao com o RM Factor atravs do Planejamento Mestre de Produo e
Ordem de Produo. Este parmetro visualizado no menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04.04.01
Definies de Estoque Etapa 6 Reservas.
O saldo de estoque reservado e disponvel pode ser visualizado pela consulta de saldos e custos do
produto.
Processo Produtivo Simples
Antes de explicar a funcionalidade deste processo preciso entender primeiramente a diferena entre
Produto Composto e Estruturas.
Produto Composto
utilizado normalmente para montagem de kits de venda. Primeiramente cadastram-se os produtos
que compem um kit (componentes) e depois o produto que representa o kit. Finalmente associam-se
os componentes ao kit (normalmente no feito controle de estoque fsico do produto kit, mas sim
dos seus componentes). Este recurso facilita a digitao dos pedidos (informa-se somente o Produto
Composto). No faturamento obrigatrio desdobrar o produto composto em seus componentes (existe
um boto na interface do movimento para isto). como se o kit no fosse um produto de ltimo nvel.

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Durante a incluso de movimento utilizando produto composto o sistema apresenta um cone chamado
Desmembramento de Itens de Produto Composto. Este recurso pode expandir at o ltimo nvel ou
apenas um nvel os itens com produto composto no movimento.
Exemplo:
Produto A composto por B e C, produto B composto por D e F. Tendo um item de movimento com o
produto A e a expanso for completa (at o ltimo nvel) teremos ao final do processo trs novos itens,
com os produtos C, D e F (A foi decomposto em B e C e B foi decomposto para D e F). Se a expanso no
for completa ser de apenas um nvel, e assim ao final do processo teremos somente dois itens, um com
B e outro com C. A escolha feita atravs de uma mensagem ao clicar no boto de expanso: Expandir
os itens e subitens com produtos compostos (expanso completa)? Clicando no boto Sim a expanso
ser completa, no boto No ser de apenas um nvel, e no Cancelar o processo cancelado.
Estruturas (RM Factor)
Podem ser usadas tanto no processo produtivo quando nas movimentaes. Primeiramente cadastramse, no RM Nucleus, os produtos que compem uma Estrutura (componentes) e depois o produto
que representa uma Estrutura (produto acabado ou produto semi-acabado). Finalmente associamse os componentes Estrutura, no RM Factor e informam-se todos os dados necessrios ao processo
produtivo.
A integrao com o aplicativo Gesto de Produo (RM Factor) permite que, se houver item de movimento
que possua estrutura criada no Gesto de Produo, ao clicar no cone para Desmembrar itens com
estruturas de produo, o item de movimento ser substitudo pelos componentes que fazem parte desta
estrutura. Ser mostrada uma mensagem solicitando a confirmao para Expandir os itens e subitens
com estruturas de produo (expanso completa)? As opes disponveis neste caso so:
SIM - Os itens sero desmembrados com expanso completa, abrangendo todos os nveis da estrutura
do RM Factor (matrias-primas). Caso haja semi-acabado cadastrado como componente da estrutura e
possuir a opo para Tratar sempre como matria-prima habilitada, este no ser expandido desde que
no pertena a mais de uma estrutura ou atividade.
NO - os itens sero desmembrados apenas ao primeiro nvel (semi-acabados ou matrias-primas).
CANCELAR - cancela o processo de expanso dos itens.
Existe uma situao no sistema onde a utilizao docone para Desmembrar itens com estruturas de
produo no necessrio, ou seja, o desmembramento automtico. Isto ocorre quando o Tipo de
Movimento de Destino for de Nota Fiscal de Venda (2.2.XX) e tenha o parmetro Baixa de Matria Prima
a Partir do RM Factor marcado.
Importante: um produto pode ao mesmo tempo ser componente de uma Estrutura do Factor e de um
Produto Composto, porm um produto NO pode ser ao mesmo tempo um Produto Composto e uma
Estrutura. Alm disto, o Produto Composto no possui os mesmos dados de uma Estrutura (apesar de
ser compartilhada atualmente a mesma tabela na base de dados), assim no possvel uma converso
automtica.

Anotaes

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A criao do Processo Produtivo Simples, no RM Nucleus foi criado para ser um facilitador do controle de
produo simples, sem a necessidade de utilizar o RM Factor. Para a utilizao deste processo necessrio
alguns cadastros e procedimentos como a criao da Estrutura, Atividade e Componentes, movimentos
de Ordem de Produo, Baixa de Matria Prima e a entrada do Produto Acabado.
Para a utilizao deste processo no sistema necessrio o cadastro das tabelas de produo, que so:
Tabelas de Produo
O acesso as Tabelas de Produo feito pelo menu Cadastros / Tabelas de Produo.
Atividades
Neste cadastro devero ser informados os campos necessrios para o cadastramento de uma Atividade
que dever ser executada para a fabricao de uma estrutura.
Exemplo:
Montar Tampa de caneta, inserir tinta da caneta, colocar mesa de vidro, montar ps da mesa, contar
madeira dos ps da cama, montar estrado da cama, etc.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas de Produo / Atividades
2. Selecione/crie e execute o filtro;
3. Clique no boto Novo;
4. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte
o Help).

Exerccios
Cadastre uma atividade chamada Montagem do Kit Caneta Lapiseira, para a filial 1.
Estrutura
um conjunto de um ou mais componentes, alem de uma atividade que iro dar origem a um produto
final que pode ser um produto acabado ou semi-acabado. Para melhor entendimento, podemos dizer
que a estrutura seria a Receita de um Bolo de Chocolate, no qual seus componentes seriam o leite, o
ovo, fermento, chocolate, e suas atividades seriam misturar os ingredientes, colocar no forno, fazer a
cobertura.
Exemplo:
Caneta, Mesa de Vidro, Cama de Casal, etc.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas de Produo / Estrutura
2. Selecione/crie e execute o filtro;
3. Clique no boto novo;
4. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte
o Help).

Exerccios
Cadastre um produto pelo cadastro de Produto chamado Kit Caneta Lapiseira. Cadastre uma
estrutura chamado Kit Caneta Lapiseira, para a filial 1 e informe o cdigo do produto Kit Caneta
Lapiseira.
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Componentes
Nesta janela devero ser informados os campos necessrios para o cadastro dos componentes.
Exemplo:
Tampa da caneta, tinta da caneta, estrado da cama, parafusos da cama, vidro da mesa, suporte do p da
mesa.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas de Produo / Componentes
2. Selecione/crie e execute o filtro;
3. Clique no boto novo;
4. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte
o Help).

Exerccios
1. Cadastre um produto chamado Caneta e outro produto chamado Lapiseira;
2. Cadastre um componente para a estrutura Kit Caneta Lapiseira, na filial 1 e informe o produto
Caneta e a atividade Montagem do Kit Caneta Lapiseira , com quantidade usada igual a 1;
3. Cadastre um componente para a estrutura Kit Caneta Lapiseira, na filial 1 e informe o produto
Lapiseira e a atividade Montagem do Kit Caneta Lapiseira , com quantidade usada igual a 1.
O movimento de Entrada de Produto Acabado, pode ser do Tipo de Movimento 1.1.XX, como 1.2.XX e ser
criada pela cpia por referencia do movimento de Entrada de Produo, que dar entrada na Estrutura.
Com a necessidade de produo de um produto (estrutura) possvel produzir este produto, dando baixa
do estoque subproduto ou seus componentes para em seguida dar entrada no estoque do produto
acabado ou semi-acabado, ou seja a Estrutura.
A partir de uma necessidade de produo de uma determinada Estrutura (Produto) feito a baixa de seus
componentes para sua fabricao para em seguida dar entrada no do Produto Final (Estrutura).
Exemplo:
Imagine uma padaria utilizando o processo produtivo simples, conforme exemplo abaixo.
Confeco de Bolo de Chocolate
Estrutura: Bolo de Chocolate.
Componentes: Ovos, leite, chocolate, farinha.
Atividade: Mistura dos Ingredientes, Assar o bolo.
Observao: Lembrando que cada item da estrutura, atividade e componente com seu respectivo produto
associado no RM Nucleus.
A padaria recebe uma encomenda de uma confeco de bolo.
A partir deste movimento criado uma Ordem de Produo com o produto associado Estrutura;
O movimento de Ordem de Produo faturado, para o movimento de Baixa de Matria-Prima;
O movimento de Baixa de Matria-Prima criado com os produtos associados aos componentes da
Estrutura, bem como os produtos associados atividade da Estrutura. Este movimento d baixa do
estoque dos produtos que sero utilizados na confeco do bolo;
Aps a confeco do bolo feito a entrada doBolo de Chocolateno estoque, o que feito pelo movimento
de Entrada de Produtos Acabados.

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RM Nucleus

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Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Vendas/Faturamentos;
2. Selecione o tipo de movimento de Ordem de Produo;
3. Selecione a filial a ser utilizada
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. Inclua um item de movimento com produto amarrado a Estrutura do RM Factor;
7. As demais parametrizaes para o movimento de Ordem de Produo no iro interferir no
que se pretende explicar neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade
de cada cliente.
8. Clique no boto Salvar;
9. Na Grid de Movimento selecione o movimento e clique no boto Faturar Descrio do tipo de
movimento utilizado de Ordem de Produo ou ento no menu Movimentos / Faturar Pedido;
10. Ser apresentada uma janela, para se escolher o tipo de movimento que ser criado apartir
da Ordem de Produo. Lembrando que esta janela poder ser apresentada ou no dependendo
da parametrizao do tipo de movimento, menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04-06-04
(Gesto de Compras Ordem de Compra), Etapa 44 Compra/Vendas Caractersticas;
11. Selecione o tipo de movimento de Baixa de Matria-Prima, clique no boto OK;
12. Ser apresentada a tela do movimento de Matria-Prima com os itens de movimento dos
componentes e das atividades da Estrutura informados no item de movimento de Ordem de
Produo, ou seja, os produtos que compem o produto Acabado do movimento de Ordem de
Produo.
13. Preencha os dados do movimento conforme definio da parametrizao e clique no boto
OK.
14. Com o movimento de Ordem de Produo criado, agora se faz necessrio dar entrada do
Produto acabado, ou seja, o produto utilizado no movimento de Ordem de Produo;
15. Acesse o Menu / Movimentos / Compras/Entradas;
16. Selecione o tipo de movimento de Entrada de Produto Acabado;
17. Selecione a filial a ser utilizada
18. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
19. Acesse o Menu Movimentos / Gerar Mov. Por Referncia;
20. Ser apresentado um assistente chamado Assistente para Cpia de Movimentos;
21. Clique no boto Avanar;
22. Ser apresentada na janela do assistente a opo para filtrar os movimentos que sero
devolvidos;
23. Filtre o movimento que de Ordem de Produo;
24. Selecione o movimento na grid;
25. Clique no boto Avanar;
26. Ser apresentada na janela do assistente os itens dos movimentos selecionados;
27. Selecione os itens da Ordem de Produo que sero utilizados para dar entrada no estoque;
28. Clique no boto Avanar e depois em Terminar;
29. Ser apresentada a tela do movimento de Entrada de Produto Acabado com os dados do
movimento utilizado na copia, no caso o movimento de Ordem de Produo;
30. Clique no boto OK para salvar o movimento;
31. Ser apresentada uma tela de confirmao de incluso;
32. Clique no boto Sim;
33. O movimento de Entrada de Produto Acabado estar criado.

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RM Nucleus

75

Exerccios
1. Crie uma Atividade chamada Mistura dos Ingredientes e seu produto correspondente;
2. Crie uma Atividade chamada Assar Bolo e seu produto correspondente;
3. Crie uma Estrutura chamada Bolo de Chocolate e seu produto correspondente;
4. Crie um componente chamado Ovo e seu produto correspondente;
5. Crie um componente chamado Leite e seu produto correspondente;
6. Crie um componente chamado chocolate e seu produto correspondente;
7. Crie um componente chamado Farinha e seu produto correspondente;
8. Crie um movimento de Ordem de Produo e informe o produto Bolo de Chocolate
9. Fature o movimento de Ordem de Produo para o movimento de Baixa de Matria-Prima;
10. Crie o movimento de Entrada de Produto Acabado para o produto Bolo de Chocolate.

Estoque de Terceiros
Quando se fala de estoque de terceiros, possvel encontrar duas situaes:
l O Controle de Terceiros, quando a empresa possui itens de estoque de terceiros em seu poder.
l O Controle em Terceiros, quando a empresa possui itens de seu estoque em poder de terceiros.

Em ambos os controles, teremos a informao do proprietrio da mercadoria/produto.


O controle DE ou EM terceiros ocorre toda vez houver recebimento ou envio de remessa que ser
devolvida.
O estoque COM Terceiros compe o Saldo Atual da mercadoria/produto, porm no esta disponvel para
movimentaes de sadas enquanto no retornar. Em todas as movimentaes que afetam o estoque,
o sistema ir considerar como saldo disponvel para movimentao, a diferena entre o Saldo Atual e o
saldo COM Terceiros.
Estoque Disponvel = Saldo Atual COM Terceiros
A mercadoria/produto que possui estoque COM Terceiros, ter o custo mdio nico na empresa (conforme
critrio de clculo do custo mdio adotado pela empresa, por local ou por filial).
O estoque DE Terceiros tratado separadamente do Saldo Atual, sendo valorizado exclusivo a custo
mdio, calculado de forma distinta do controle interno da empresa, atravs de frmulas de valorizao do
estoque definidas conforme critrio da empresa.
O saldo do estoque COM Terceiros e DE Terceiros poder ser consultado atravs da opo Consulta de
Saldos e Custos (CTRL + T) do sistema.

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O modelo atual para gesto do controle de terceiros NO contempla:


l Integrao com RM Factor;
l Estoque por lote, nmero de srie e transferncias;
l Valorizao do estoque a PEPS, UEPS, Custo Especfico, Custo Padro e Custo de Aquisio.
As operaes de Controle de Estoque de Terceiras contempladas pelo sistema so:
Remessa
Considera-se como Remessas as operaes em que a empresa envia produtos/mercadorias ou bens
para terceiros, que posteriormente iro retornar sem alterao da sua composio bsica. As operaes
inversas tambm sero consideradas, onde a empresa recebe produtos/mercadorias ou bens de terceiros
que posteriormente sero devolvidas ao remetente.
Identificamos neste tipo de operao, os processos de Remessas / Retornos:
l para Demonstraes;
l de Embalagens.
Empresa Remetente
A empresa remetente da mercadoria ir incluir um movimento de sada Remessa de Mercadoria para
controle do estoque COM Terceiros e regularizao fiscal e contbil da operao. Este movimento ir
aumentar o estoque COM Terceiros, sem interferir no estoque total de propriedade da empresa (Saldo
Atual). Consideramos que o estoque COM Terceiros um estoque indisponvel para movimentaes de
sadas, at que seja lanado o retorno da mercadoria. O valor financeiro do estoque COM Terceiros ser
calculado com base no custo mdio das mercadorias j registrado no sistema.
Ao receber o retorno da mercadoria, a empresa remetente ir incluir, por meio de cpia por referncia do
movimento de Remessa de Mercadoria, um movimento de entrada Retorno de Mercadoria Remetida
para estornar o controle do estoque COM Terceiros e regularizao fiscal e contbil do retorno. Este
movimento ir diminuir o estoque COM Terceiros. Aps incluso do movimento de retorno, o estoque
COM Terceiros voltar a ser considerado como estoque disponvel para movimentao.
Remessa de Mercadorias
Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Vendas/Faturamento;
2. Selecione o tipo de movimento de Remessa de Mercadoria;
3. Selecione a filial a ser utilizada
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o Help.
7. Aps salvar o movimento acesse o menu Utilitrio/Consultar Saldos e Custos;
8. Informe o produto utilizado na movimentao;
9. Clique na Pasta Estoque COM Terceiros e verifique o saldo do Cliente/Fornecedor.

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Retorno de Mercadoria
Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Retorno de Remessa;
3. Selecione a filial a ser utilizada
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Acesse o Menu Movimentos / Gerar Mov. Por Referncia;
6. Ser apresentado um assistente chamado Assistente para Cpia de Movimentos;
7. Clique no boto Avanar;
8. Ser apresentada na janela do assistente a opo para filtrar os movimentos que sero
utilizados no retorno da remessa;
9. Filtre os movimentos que sero retornados;
10. Selecione o movimento na GRID;
11. Clique no boto Avanar;
12. Ser apresentada na janela do assistente os itens dos movimentos selecionados;
13. Selecione os itens desejados;
14. Clique no boto Avanar e depois em Terminar;
15. Ser apresentada a tela do movimento de Retorno de Remessa com os dados do movimento
utilizado na cpia;
16. Altera a quantidade do item caso queira fazer um retorno de remessa parcial dos itens;
17. Clique no boto OK;
18. Ser apresentada uma tela de confirmao de incluso;
19. Clique no boto Sim;
20. O movimento de remessa esta criado.
21. Aps salvar o movimento acesse o menu Utilitrio/Consultar Saldos e Custos;
22. Informe o produto utilizado na movimentao;
23. Clique na Pasta Estoque COM Terceiros e verifique o saldo do Cliente/Fornecedor;
Observao: Caso o usurio deseje visualizar os dados do movimento de Remessa, basta editar
o movimento de Retorno de Remessa e acessar a Pasta Cpia por Referncia.

Exerccios
1. Crie um produto chamado Produto Remessa Processo Empresa Remetente.
2. Inclua um movimento de remessa utilizando o produto criado informando como quantidade
1.500,00 e preo unitrio R$ 5,25.
3. Inclua um movimento de retorno de remessa utilizando o produto, a quantidade, e o preo do
exerccio anterior.
Observao:
A cada movimentao feita verifique com o produto controlado DE ou COM Terceiro.

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Empresa Recebedora
A empresa recebedora da mercadoria ir incluir um movimento de entrada Entrada de Mercadoria para
controle do estoque DE Terceiros e regularizao fiscal e contbil da entrada. Este movimento ir aumentar
o estoque DE Terceiros, sem interferir no estoque de propriedade da empresa (Saldo Atual). O estoque DE
Terceiros estar disponvel para movimentao por parte da empresa recebedora. O valor financeiro do
estoque DE Terceiros, ser calculado separadamente do estoque de propriedade da empresa, baseado em
critrios especficos definido pela empresa recebedora.
Ao concluir as atividades que a mercadoria recebida foi destinada, a empresa recebedora ir incluir, atravs
de cpia por referncia do movimento de Entrada de Mercadoria, um movimento de sada Retorno de
Mercadoria Recebida para estornar o controle do estoque DE Terceiros e regularizao fiscal e contbil
do retorno. Este movimento ir diminuir o estoque DE Terceiros ao custo mdio calculado na operao
de entrada.
Entrada de Mercadoria
Procedimento
1. Acesse o Menu Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Entrada de Mercadoria;
3. Selecione a filial a ser utilizada
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o Help.
7. Aps salvar o movimento acesse o menu Utilitrio/Consultar Saldos e Custos;
8. Informe o produto utilizado na movimentao;
9. Clique na Pasta Estoque DE Terceiros e verifique o saldo do Cliente/Fornecedor.
Retorno de Mercadorias Recebida
Procedimento
1. Acesse o Menu Movimentos / Vendas/Faturamento;
2. Selecione o tipo de movimento de Retorno de Mercadoria Recebida;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Acesse o Menu Movimentos / Gerar Mov. Por Referncia;
6.Ser apresentado um assistente chamado Assistente para Cpia de Movimentos;
7. Clique no boto Avanar;
8. Ser apresentada na janela do assistente a opo para filtrar os movimentos que sero
utilizados no retorno da mercadoria recebida;
9. Filtre os movimentos que sero retornados;
10. Selecione o movimento na GRID;
11. Clique no boto Avanar;
12. Ser apresentada na janela do assistente os itens dos movimentos selecionados;
13. Selecione os itens desejados;

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79

14. Clique no boto Avanar e depois em Terminar;


15. Ser apresentada a tela do movimento de Retorno de Mercadoria Recebida com os dados do
movimento utilizado na copia;
16. Altera a quantidade do item caso queira fazer um retorno de mercadoria parcial dos itens ou
total dos itens;
17. Clique no boto OK;
18. Ser apresentada uma tela de confirmao de incluso;
19. Clique no boto Sim;
20. O movimento de Retorno de Mercadoria Recebida est criado.
21. Aps salvar o movimento acesse o menu Utilitrio/Consultar Saldos e Custos;
22. Informe o produto utilizado na movimentao;
23. Clique na Pasta Estoque DE Terceiros e verifique o saldo do Cliente/Fornecedor.

Fique
atento

Caso o usurio deseje visualizar os dados do movimento de Entrada da Mercadoria, basta editar o movimento de Retorno
de Mercadoria Recebida e acessar a Pasta Cpia por Referncia.

Exerccios
1. Crie um produto chamado Produto Remessa Processo Empresa Recebedora.
2. Inclua um movimento de Entrada de Mercadoria utilizando o produto criado informando como
quantidade 3.600,00 e preo unitrio R$ 7,77.
3. Inclua um movimento de retorno de remessa utilizando o produto, a quantidade, e o preo do
exerccio anterior.
Observao:
A cada movimentao feita verifique com o produto controlado DE ou COM Terceiro.

Industrializao
Considera-se como Industrializao as operaes de Remessa e Recebimento para industrializao ou
beneficiamento, sendo que a remessa para industrializao no requer que a empresa exera atividades
industriais.
O modelo do controle de estoque de Terceiros que est sendo disponibilizado nesta verso do RM Nucleus,
para as empresas que iro efetuar a industrializao (indstria), no est integrado com o sistema de
Gesto de Produo (RM Factor). Todo o controle ser realizado no RM Nucleus. Em uma verso posterior,
estaremos integrando este controle com o os processos de produo - RM Factor.

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Processo de Industrializao (Retorno em 1 NF)


Neste processo, consideramos que somente a Empresa Remetente possui o ERP RM e esta no exerce
atividades industriais. Esta empresa tambm, NO poder controlar estoque de servios no sistema.
A empresa remetente da operao de industrializao ir incluir um movimento de sada Remessa para
Industrializao para controle do estoque COM Terceiros e regularizao fiscal e contbil da operao.
Este movimento ir aumentar o estoque COM Terceiros, sem interferir no estoque total de propriedade
da empresa (Saldo Atual). Consideramos que o estoque COM Terceiros um estoque indisponvel para
movimentaes de sadas, at que seja lanado o retorno do insumo. O valor financeiro do estoque COM
Terceiros ser calculado com base no custo mdio dos insumos j registrados no sistema.
A empresa que efetuar a industrializao poder enviar o produto industrializado (PI), cobrar o servio
de industrializao e devolver simbolicamente a matria prima utilizada no processo de industrializao
em uma nica nota fiscal (1 NF) ou em duas notas fiscais (2 NF). Descreveremos a seguir o processo com
o retorno da industrializao em uma nica nota fiscal (1 NF).
Ao receber a nota fiscal de industrializao efetuada por outra empresa (que conter o retorno simblico
da matria prima e a cobrana do servio), a empresa remetente ir incluir um movimento de entrada
Industrializao Efetuada por Terceiros atravs de um processo especfico para este tipo de operao
Retorno Industrializao Efetuada por Terceiros Em uma nica NF. Neste processo sero selecionadas as
notas fiscais de remessa para industrializao emitidas pela empresa cujo insumos ainda no retornaram,
seja parcial ou total. Em seguida ser solicitado alguns dados referente ao produto industrializado pelo
terceiro, para que seu estoque seja atualizado. Aps confirmar essas opes, ser aberta a edio do
movimento de Industrializao Efetuada por Terceiros com os insumos selecionados anteriormente
e as respectivas quantidades pendentes de retorno. Neste momento o usurio poder alterar a
quantidade retornada e preencher os dados fiscais da operao se estes no estiverem parametrizados
no tipo de movimento. Dever incluir o servio referente cobrana da industrializao com respectivo
CFOP. Ao finalizar a incluso desse movimento, o estoque COM Terceiros dos insumos enviados para o
processo de industrializao ser afetado (diminuir), conforme parametrizado no tipo de movimento.
Conseqentemente o estoque de propriedade da empresa (Saldo Atual) dos insumos tambm ser
afetado (diminuir), conforme parametrizado no tipo de movimento.
O sistema ir aumentar o estoque (Saldo Atual) do Produto Industrializado (PI) indicado no processo,
atravs da criao automtica de um movimento do tipo Entrada no Estoque do Produto Industrializado
por Terceiros que ter sido pr parametrizado.
Se a empresa que efetuar a industrializao no utilizar todos os insumos remetidos, ela ir devolv-los
atravs de uma nota fiscal que caracterize legalmente esta operao. Neste caso a empresa remetente, ir
incluir, atravs de cpia por referncia do movimento de Remessa para Industrializao, um movimento
de entrada Entrada de Mercadoria Remetida para Industrializao e no Aplicada para estornar o controle
do estoque COM Terceiros e regularizao fiscal e contbil do processo. Este movimento ir diminuir o
estoque COM Terceiros. Aps incluso do movimento de entrada, o estoque COM Terceiros voltar a ser
considerado como estoque disponvel para movimentao.
Devero ser criados quatro tipos de movimentos, sendo um para a Remessa para Industrializao, outro para
a Entrada no Estoque do Produto Industrializado por Terceiros, outro para lanar a nota de Industrializao
Efetuada por Terceiros e por ltimo o Retorno da Mercadoria Remetida para Industrializao e no
Aplicada.

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Remessa para Industrializao


Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Vendas/Faturamento;
2. Selecione o tipo de movimento de Remessa para Industrializao;
3. Selecione a filial a ser utilizada
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o Help.
7. Aps salvar o movimento acesse o menu Utilitrio/Consultar Saldos e Custos;
8. Informe o produto utilizado na movimentao;
9. Clique na Pasta Estoque COM Terceiros e verifique o saldo do Cliente/Fornecedor.
Entrada no Estoque do Produto Industrializado por Terceiros
Os movimentos desse tipo de movimento sero criados automaticamente pelo sistema ao finalizar o
processo de Retorno de Industrializao Efetuada por Terceiros. Por isso algumas parametrizaes no
especficas do controle do estoque de terceiros sero necessrias para que o movimento seja criado
automaticamente, exemplo:
Industrializao Efetuada por Terceiros
Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Industrializao Efetuada por Terceiros;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Acesse o Menu Movimentos / Retorno de Industrializao Efetuada por Terceiro / Em uma
nica NF;
6. Ser apresentado um assistente chamado Retorno de Industrializao Efetuada por
Terceiro;
7. Clique no boto Avanar;
8. Filtro e selecione os movimentos de Remessa para Industrializao;
9. Clique no boto Avanar;
10. Selecione os itens desejados;
11. Clique no boto Avanar;
12. Ser apresentado os campos de Filial, Local, Produto final da Industrializao, quantidade e
preo para a criao do movimento Entrada no Estoque do produto industrializado;
13. Aps preencher os campos clique no boto Avanar;
14. Em seguida clique no boto Terminar;
15. Ser apresentada o movimento de Industrializao Efetuada por Terceiro;
16. Alterados os dados conforme convenincia e em seguida clique no boto OK e confirme a
incluso;
17. Ser apresentado a seguinte mensagem Movimento de Entrada de Estoque do Produto
Industrializado: 18. Dados do movimento criado
19. Clique em no boto OK;
20. Neste movimento o sistema ir criar um movimento de Industrializao e outro movimento
Entrada de Estoque de Produto Industrializado por Terceiro.

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Retorno de Mercadoria no Aplicada na Industrializao


Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Retorno de Mercadoria no Aplicada na Industrializao;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Acesse o menu Movimentos / Gerar Mov. Por Referncia;
6. Ser apresentado um assistente chamado Assistente para Cpia de Movimentos;
7. Clique no boto Avanar;
8. Ser apresentada na janela do assistente a opo para filtrar os movimentos que sero
utilizados no Retorno de Mercadoria no Aplicada na Industrializao;
9. Filtre os movimentos que sero retornados. Neste caso ser os movimentos do tipo de
movimento de Remessa de Industrializao;
10. Selecione o movimento na GRID;
11. Clique no boto Avanar;
12. Ser apresentada na janela do assistente os itens dos movimentos selecionados;
13. Selecione os itens desejados;
14. Clique no boto Avanar e depois em Terminar;
15. Ser apresentada a tela do movimento de Retorno de Mercadoria no Aplicada na
Industrializao com os dados do movimento utilizado na copia;
16. Altera a quantidade do item caso queira fazer um retorno de mercadoria parcial dos itens ou
total dos itens;
17. Clique no boto OK;
18. Ser apresentada uma tela de confirmao de incluso;
19. Clique no boto Sim;
20. O movimento de Retorno de Mercadoria no Aplicada na Industrializao est criado.

Exerccios
1. Crie um produto chamado Produto Industrializao Processo Empresa Recebedora / Retorno
1 NF.
2. Inclua um movimento de entrada no estoque informando para o produto criado a quantidade de
8.900,00 e preo unitrio R$ 2,33
3. Inclua um movimento de Remessa para Industrializao, utilizando o produto criado com a
quantidade de 120 e preo R$ 10,00.
4. Inclua um movimento de Industrializao Efetuada por Terceiro, utilizando o produto criado
com a quantidade de 100 e preo R$ 10,00, informando para o tipo de movimento de Entrada no
Estoque Por Terceiro o produto chamado PI Produto Industrializado Por Terceiro, caso o produto
no esteja criado, crie o produto.
5. Inclua um movimento de Retorno de Mercadoria No Aplicada para o restante da quantidade
no utilizada, no exerccio 4.
Observao:
A cada movimentao feita verifique com o produto controlado DE ou COM Terceiro.

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Processo de Industrializao (Retorno em 2 NF)


Empresa Remetente
Neste fluxo, iremos considerar que a Empresa Remetente possui o ERP RM e a mesma recebe o retorno
da industrializao com 2 notas fiscais: a primeira referente ao retorno simblico da mercadoria
anteriormente remetida e utilizada no processo de industrializao e a segunda referente a cobrana do
servio de industrializao que possivelmente ter descrito o produto industrializado. Vale ressaltar que
neste processo a empresa remetente NO poder controlar estoque de servios no
sistema.
A empresa remetente da operao de industrializao ir incluir um movimento de sada Remessa para
Industrializao para controle do estoque COM Terceiros e regularizao fiscal e contbil da operao.
Este movimento ir aumentar o estoque COM Terceiros, sem interferir no estoque total de propriedade
da empresa (Saldo Atual). Consideramos que o estoque COM Terceiros um estoque indisponvel para
movimentaes de sadas, at que seja lanado o retorno do insumo. O valor financeiro do estoque COM
Terceiros ser calculado com base no custo mdio dos insumos j registrados no sistema.
Ao receber as notas fiscais da industrializao efetuada por outra empresa, a empresa remetente ir incluir
um movimento de entrada Retorno Simblico Mercadoria Remetida para Industrializao atravs de um
processo especfico para este tipo de operao Retorno Industrializao Efetuada por Terceiros Em
duas NFs. Neste processo sero selecionadas as notas fiscais de remessa para industrializao emitidas
pela empresa cujos insumos ainda no retornaram, seja parcial ou total. Em seguida ser solicitado alguns
dados referente ao produto industrializado pelo terceiro, para que seu estoque seja atualizado. E alguns
dados referente a nota fiscal da cobrana do servio de industrializao. Aps confirmar essas opes,
ser aberta a edio do movimento de Retorno Simblico Mercadoria Remetida para Industrializao
com os insumos selecionados anteriormente e as respectivas quantidades pendentes de retorno. Neste
momento o usurio poder alterar a quantidade retornada e preencher os dados fiscais da operao se
estes no estiverem parametrizados no tipo de movimento. Ao concluir a incluso desse movimento, o
sistema ir criar automaticamente um movimento do tipo Cobrana Servio de Industrializao e um do
tipo Entrada no Estoque do Produto Industrializado por Terceiros que tero sido pr parametrizados.
Ao finalizar todo o processo, o estoque COM Terceiros dos insumos enviados para o processo de
industrializao ser afetado (diminuir), conforme parametrizado no tipo de movimento Retorno
Simblico Mercadoria Remetida para Industrializao. Conseqentemente o estoque de propriedade da
empresa (Saldo Atual) dos insumos tambm ser afetado (diminuir), conforme parametrizado tambm
no tipo de movimento.
O estoque (Saldo Atual) do Produto Industrializado (PI) indicado no processo ser afetado (aumentar),
conforme parametrizado no tipo de movimento Entrada no Estoque do Produto Industrializado por
Terceiros criado automaticamente pelo sistema.
A nota fiscal referente a Cobrana do Servio de Industrializao estar registrada no sistema
conforme indicado no processo, no tipo de movimento Cobrana Servio de Industrializao criado
automaticamente pelo sistema. Se a empresa que efetuar a industrializao no utilizar todos os
insumos remetidos, ela ir devolv-los atravs de uma nota fiscal que caracterize legalmente esta
operao. Neste caso a empresa remetente, ir incluir, atravs de cpia por referncia do movimento de
Remessa para Industrializao, um movimento de entrada Entrada de Mercadoria Remetida para
Industrializao e no Aplicada para estornar o controle do estoque COM Terceiros e regularizao
fiscal e contbil do processo. Este movimento ir diminuir o estoque COM Terceiros. Aps incluso do
movimento de entrada, o estoque COM Terceiros voltar a ser considerado como estoque disponvel para
movimentao.

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Remessa para Industrializao


Procedimento
1. Acesse o menu / Movimentos / Vendas/Faturamento;
2. Selecione o tipo de movimento de Remessa para Industrializao;
3. Selecione a filial a ser utilizada
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o Help.
7. Aps salvar o movimento acesse o menu Utilitrio/Consultar Saldos e Custos;
8. Informe o produto utilizado na movimentao;
9. Clique na Pasta Estoque COM Terceiros e verifique o saldo do Cliente/Fornecedor.
Cobrana de Servios Industrializao
Os movimentos desse tipo de movimento sero criados automaticamente pelo sistema ao finalizar o
processo de Retorno de Industrializao Efetuada por Terceiros.
Entrada no Estoque Produto Industrializado Por Terceiros
Os movimentos desse tipo de movimento sero criados automaticamente pelo sistema ao finalizar o
processo de Retorno de Industrializao Efetuada por Terceiros.
Se o sistema no conseguir criar automaticamente este movimento devido a falta de alguma informao,
o usurio dever excluir manualmente os movimentos de Retorno Simblico e Cobrana do Servio de
Industrializao que foram includos neste processo.
Retorno Simblico
Procedimento
1. Acesse o Menu / Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Retorno Simblico;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Acesse o Menu Movimentos / Retorno de Industrializao Efetuada por Terceiro / Em duas
NFs;
6. Ser apresentado um assistente chamado Retorno de Industrializao Efetuada por
Terceiro;
7. Clique no boto Avanar;
8. Filtro e selecione os movimentos de Remessa para Industrializao;
9. Clique no boto Avanar;
10. Selecione os itens desejados. Clique no boto Avanar;
11. Sero apresentados os campos para a criao do movimento de Entrada no estoque do
produto industrializado e os campos para Cobrana do Servio de Industrializao;
12. Aps preencher os campos clique no boto Avanar;
13. Em seguida clique no boto Terminar;
14. Ser apresentada o movimento de Retorno Simblico;
15. Alterados os dados conforme convenincia e em seguida clique no boto OK e confirme a
incluso;
16. Ser apresentado a seguinte mensagem Movimento de Entrada de Estoque do Produto
Industrializado: Dados do movimento criado e Movimento de Entrada de Estoque do Produto
Industrializado: Dados do movimento criado. Clique em no boto OK;
17. Neste movimento o sistema ir criar um movimento de Retorno Simblico, um de Cobrana
do Servio Industrializado e o movimento de Entrada de Estoque de Produto Industrializado
por Terceiro.
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Retorno da Mercadoria No Aplicada


Procedimento
1. Acesse o Menu / Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Retorno de Mercadoria no Aplicada na Industrializao;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Acesse o Menu Movimentos / Gerar Mov. Por Referncia;
6. Ser apresentado um assistente chamado Assistente para Cpia de Movimentos;
7. Clique no boto Avanar;
8. Ser apresentada na janela do assistente a opo para filtrar os movimentos que sero
utilizados no Retorno de Mercadoria no Aplicada na Industrializao;
9. Filtre os movimentos que sero retornados. Neste caso ser os movimentos do tipo de
movimento de Remessa de Industrializao;
10. Selecione o movimento na grid. Clique no boto Avanar;
11. Ser apresentada na janela do assistente os itens dos movimentos selecionados;
12. Selecione os itens desejados;
13. Clique no boto Avanar e depois em Terminar;
14. Ser apresentada a tela do movimento de Retorno de Mercadoria no Aplicada na
Industrializao com os dados do movimento utilizado na copia;
15. Altera a quantidade do item caso queira fazer um retorno de mercadoria parcial dos itens ou
total dos itens;
16. Clique no boto OK;
17. Ser apresentada uma tela de confirmao de incluso;
18. Clique no boto Sim;
19. O movimento de Retorno de Mercadoria no Aplicada na Industrializao est criado.

Exerccios
1. Crie um produto chamado Produto Industrializao Processo Empresa Recebedora / Retorno
2 NF.
2. Inclua um movimento de entrada no estoque informando para o produto criado a quantidade de
6500,00 e preo unitrio R$ 6,77.
3. Inclua um movimento de Remessa para Industrializao, utilizando o produto criado com a
quantidade de 6.000 e preo R$ 11,00.
4. Inclua um movimento de Retorno Simblico, utilizando o produto criado com a quantidade
de 5.000 e preo R$ 18,00, informando para o tipo de movimento de Entrada no Estoque PI Por
Terceiro o produto chamado PI Produto Industrializado Por Terceiro Empresa Recebedora, caso
o produto no esteja criado, crie o produto e informe os dados para a criao do movimento de
Cobrana de Servio Industrializado, neste caso ser necessrio informar um item de movimento
do tipo servio, este item deve ter o nome Servio de Industrializao, caso no exista este produto,
crie.
5. Inclua um movimento de Retorno de Mercadoria No Aplicada para o restante da quantidade
no utilizada, no exerccio 3.
Observao:
A cada movimentao feita verifique com o produto controlado DE ou COM Terceiro.

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Empresa Recebedora (Indstria)


Ressaltamos que este processo no esta integrado com o sistema de Gesto de Produo da linha RM (RM
Factor), todo o controle do estoque DE Terceiros ser realizado pelo RM Nucleus.
A empresa no poder controlar estoque de servios no sistema.
Apesar de a legislao permitir emitir uma nica nota fiscal devolvendo simbolicamente a mercadoria
utilizada no processo de industrializao e a cobrana do servio de industrializao, o modelo deste
controle definido no sistema RM, NAO permite a emisso desse tipo de nota fiscal. A empresa (indstria)
que utilizar o controle de estoque DE Terceiros do RM, ter que emitir duas notas fiscais para o retorno da
industrializao, o que tambm permitido pela legislao.
A empresa recebedora (indstria) da mercadoria para industrializao ir incluir um movimento de entrada
Entrada Mercadoria para Industrializao para controle do estoque DE Terceiros e regularizao fiscal e
contbil da operao. Este movimento ir aumentar o estoque DE Terceiros, sem interferir no estoque de
propriedade da empresa (Saldo Atual). O estoque DE Terceiros estar disponvel para movimentao por
parte da empresa recebedora. O valor financeiro do estoque DE Terceiros, ser calculado separadamente
do estoque de propriedade da empresa, baseado em critrios especficos definido pela empresa
recebedora.
Aps realizar o processo de industrializao, a empresa ir devolver simbolicamente a mercadoria utilizada
no processo, incluindo um movimento de Retorno Simblico Mercadoria Utilizada na Industrializao,
atravs de cpia por referncia do movimento de Entrada Mercadoria para Industrializao, para
estornar o controle do estoque DE Terceiros e regularizao fiscal e contbil do retorno. Este movimento
ir diminuir o estoque DE Terceiros ao custo mdio calculado na operao de entrada.
A cobrana do servio de industrializao dever ser lanada em um tipo de movimento de faturamento
de servio,Industrializao Efetuada para Outra Empresa que dever ser parametrizado de acordo com o
processo da empresa. Para que a nota de faturamento do servio de industrializao fique relacionada ao
processo de retorno simblico, sugerimos utilizar o conceito de movimento relacionado neste processo.
Se a empresa recebedora no utilizar todos os insumos recebidos no processo de industrializao, ela ir
devolv-los atravs de uma nota fiscal que caracterize legalmente esta operao. Neste caso a empresa ir
incluir, atravs de cpia por referncia do movimento de Entrada Mercadoria para Industrializao, um
movimento de sada Retorno de Mercadoria no Aplicada na Industrializao para estornar o controle
do estoque DE Terceiros e regularizao fiscal e contbil do processo. Este movimento ir diminuir o
estoque DE Terceiros.

Fica a critrio da empresa remetente, o controle contbil das operaes de entrada e retorno de industrializao.
Fique
atento

Devero ser criados quatro tipos de movimentos, sendo um para a Entrada da Mercadoria para
Industrializao, um para o Retorno Simblico da Mercadoria Utilizada na Industrializao, um para a
Cobrana do Servio de Industrializao, Efetuada para Outra Empresa e por ltimo um para o Retorno da
Mercadoria no Aplicada na Industrializao.

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87

Entrada da Mercadoria para Industrializao


Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Entrada de Mercadoria para Industrializao;
3. Selecione a filial a ser utilizada
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o Help.
7. Aps salvar o movimento acesse o menu Utilitrio/Consultar Saldos e Custos;
8. Informe o produto utilizado na movimentao;
9. Clique na Pasta Estoque DE Terceiros e verifique o saldo do Cliente/Fornecedor.
Retorno Simblico da Mercadoria Utilizada na Industrializao
Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Retorno Simblico da Mercadoria Utilizada na
Industrializao;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Acesse o Menu Movimentos / Gerar Mov. Por Referncia;
6. Ser apresentado um assistente chamado Assistente para Cpia de Movimentos;
7. Clique no boto Avanar;
8. Ser apresentada na janela do assistente a opo para filtrar os movimentos que sero
utilizados no Retorno de Mercadoria no Aplicada na Industrializao;
9. Filtre os movimentos que sero retornados. Neste caso sero os movimentos do tipo de
movimento de Entrada de Mercadoria para Industrializao;
10. Selecione o movimento na GRID;
11. Clique no boto Avanar;
12. Ser apresentada na janela do assistente os itens dos movimentos selecionados;
13. Selecione os itens desejados;
14. Clique no boto Avanar e depois em Terminar;
15.Ser apresentada a tela do movimento de Retorno Simblico da Mercadoria na Industrializao
com os dados do movimento utilizado na copia;
16. Altera a quantidade do item caso queira fazer um retorno de mercadoria parcial dos itens ou
total dos itens;
17. Clique no boto OK;
18. Ser apresentada uma tela de confirmao de incluso;
19. Clique no boto Sim;
20. O movimento de Retorno Simblico da Mercadoria Utilizada na Industrializao est criado.

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88

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Industrializao Efetuada para Outra Empresa


Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Industrializao Efetuada para Outra Empresa;
3. Selecione a filial a ser utilizada
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o Help.
Retorno de Mercadoria No Aplicada
Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Vendas/Faturamento;
2. Selecione o tipo de movimento de Retorno de Mercadoria no Aplicada;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Acesse o Menu Movimentos / Gerar Mov. Por Referncia;
6. Ser apresentado um assistente chamado Assistente para Cpia de Movimentos;
7. Clique no boto Avanar;
8. Ser apresentada na janela do assistente a opo para filtrar os movimentos que sero
utilizados no Retorno de Mercadoria no Aplicada;
9. Filtre os movimentos que sero retornados. Neste caso sero os movimentos do tipo de
movimento de 10. Entrada de Mercadoria para Industrializao;
11. Selecione o movimento na grid;
12. Clique no boto Avanar;
13. Ser apresentada na janela do assistente os itens dos movimentos selecionados;
14. Selecione os itens que sero devolvidos;
15. Clique no boto Avanar e depois em Terminar;
16. Ser apresentada a tela do movimento de Retorno de Mercadoria no Aplicada com os dados
do movimento utilizado na copia;
17. Altera a quantidade do item caso queira fazer um retorno de mercadoria parcial dos itens ou
total dos itens;
18. Clique no boto OK;
19. Ser apresentada uma tela de confirmao de incluso;
20. Clique no boto Sim;
21. O movimento de Retorno de Mercadoria no Aplicada est criado.

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89

Exerccios
1. Crie um produto chamado Produto Industrializao Processo Empresa Recebedora /
Indstria.
2. Inclua um movimento de Entrada de Mercadoria para Industrializao, informando para o produto
criado a quantidade de 8.000,00 e preo unitrio R$ 3,00.
3. Inclua um movimento de Retorno Simblico, utilizando o produto criado com a quantidade de
5.000 e preo R$ 5,00.
4. Inclua um movimento Industrializao Efetuada para Outra Empresa, utilizando o produto
com o nome Servio de Industrializao, caso no exista este produto, crie.
5. Inclua um movimento de Retorno de Mercadoria No Aplicada para o restante da quantidade
no utilizada, no exerccio 3.
Observao:
A cada movimentao feita verifique com o produto controlado DE ou COM Terceiro.

Consignao
Consideramos como Consignao as operaes em que a empresa entrega produtos/mercadorias de
sua propriedade para serem comercializadas por terceiros e por sua vez as operaes em que a empresa
recebe produtos/mercadorias de terceiros para serem tambm comercializada.
Processo de Consignao (Empresa Remetente Consignador)
A empresa consignatria ir receber a mercadoria para ser comercializada atravs de uma nota fiscal
que dever ser includa no sistema em um movimento de entrada Entrada Mercadoria Recebida em
Consignao para controle do estoque DE Terceiros e regularizao fiscal e contbil da operao. Este
movimento ir aumentar o estoque DE Terceiros, sem interferir no estoque de propriedade da empresa
(Saldo Atual). O estoque DE Terceiros estar disponvel para movimentao por parte da empresa
recebedora. O valor financeiro do estoque DE Terceiros, ser calculado separadamente do estoque
de propriedade da empresa, baseado em critrios especficos definido pela empresa recebedora
(consignatrio).
A venda da mercadoria recebida em consignao para terceiros, ser realizada atravs da incluso manual
de um movimento de sada Venda Mercadoria Recebida em Consignao para Terceiros. Este movimento
no ir afetar o estoque DE Terceiros. Em seguida a empresa consignatria dever emitir uma nota fiscal
para a empresa remetente (consignadora), devolvendo simbolicamente a mercadoria vendida. Esta
operao ser registrada incluindo um movimento de sada Devoluo Simblica Mercadoria Vendida
Recebida em Consignao atravs de cpia por referncia do movimento de Entrada Mercadoria
Recebida em Consignao. Neste processo ser necessrio informar o movimento de venda relacionado.
Esta operao ir diminuir o estoque DE Terceiros.
A empresa remetente (consignadora) ir enviar uma nota de venda da mercadoria consignada,
para que seja regularizada a compra da mercadoria por parte da empresa consignatria. Ento ser
includo manualmente um movimento de Compra para Comercializao de Mercadoria Recebida em
Consignao.

90

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Se a empresa recebedora (consignatria) no comercializar todas as mercadorias recebidas para


consignao, ela ir devolv-las atravs de uma nota fiscal que caracterize legalmente esta operao.
Neste caso a empresa ir incluir, atravs de cpia por referncia do movimento de Entrada Mercadoria
Recebida em Consignao, um movimento de sada Devoluo de Mercadoria Recebida em Consignao
no Comercializada para estornar o controle do estoque DE Terceiros e regularizao fiscal e contbil do
processo. Este movimento ir diminuir o estoque DE Terceiros.
Observao: Fica a critrio da empresa recebedora (consignatria), o controle contbil deste processo.
Devero ser criados quatro tipos de movimentos, sendo um para a Remessa da Mercadoria para
Consignao, outro para o Retorno Simblico da Mercadoria Vendida pelo Consignatrio, outro para a
Venda da Mercadoria Consignada e por ltimo para lanar o Retorno da Mercadoria Consignada e no
Comercializada.
Remessa da Mercadoria para Consignao
Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Vendas/Faturamento;
2. Selecione o tipo de movimento de Remessa da Mercadoria para Consignao;
3. Selecione a filial a ser utilizada
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o Help.
7. Aps salvar o movimento acesse o menu Utilitrio/Consultar Saldos e Custos;
8. Informe o produto utilizado na movimentao;
9. Clique na Pasta Estoque COM Terceiros e verifique o saldo do Cliente/Fornecedor.
Retorno Simblico da Mercadoria Vendida pelo Consignatrio
Procedimento
1. Acesse o Menu / Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Retorno Simblico da Mercadoria Vendida pelo
Consignatrio;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Acesse o Menu Movimentos / Gerar Mov. Por Referncia;
6. Ser apresentado um assistente chamado Assistente para Cpia de Movimentos;
7. Clique no boto Avanar;
8. Ser apresentada na janela do assistente a opo para filtrar os movimentos que sero
utilizados no Retorno Simblico da Mercadoria Vendida pelo Consignatrio;
9. Filtre os movimentos que sero retornados. Neste caso sero os movimentos do tipo de
movimento de Remessa da Mercadoria para Consignao;
10. Selecione o movimento na grid. Clique no boto Avanar;
11. Ser apresentada na janela do assistente os itens dos movimentos selecionados;
12. Selecione os itens que sero devolvidos. Clique no boto Avanar e depois em Terminar;
13. Ser apresentada a tela do movimento de Retorno Simblico da Mercadoria Vendida pelo
Consignatrio com os dados do movimento utilizado na cpia;
14. Altera a quantidade do item caso queira fazer um retorno de mercadoria parcial dos itens ou
total dos itens;
15. Clique no boto OK;
16. Ser apresentada uma tela de confirmao de incluso;
17. Clique no boto Sim;
18. O movimento de Retorno Simblico da Mercadoria Vendida pelo Consignatrio est criado.

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91

Venda de Mercadoria Consignada


Procedimento
1. Acesse o enu Movimentos / Vendas/Faturamento;
2. Selecione o tipo de movimento de Venda de Mercadoria Consignada;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Acesse o menu Movimentos / Gerar Mov. Por Referncia;
6. Ser apresentado um assistente chamado Assistente para Cpia de Movimentos;
7. Clique no boto Avanar;
8. Ser apresentada na janela do assistente a opo para filtrar os movimentos que sero
utilizados no Retorno Simblico da Mercadoria Vendida pelo Consignatrio;
9. Filtre os movimentos que sero retornados. Neste caso sero os movimentos do tipo de
movimento de 10. Retorno Simblico da Mercadoria Vendida pelo Consignatrio;
11. Selecione o movimento na Grid. Clique no boto Avanar;
12. Ser apresentada na janela do assistente os itens dos movimentos selecionados;
13. Selecione os itens que sero devolvidos;
14. Clique no boto Avanar e depois em Terminar;
15. Ser apresentada a tela do movimento de Venda de Mercadoria Consignada com os dados
do movimento utilizado na cpia;
16. Altera a quantidade dos itens para uma venda parcial dos itens ou no altera nada para
venda total dos itens;
17. Clique no boto OK;
18. Ser apresentada uma tela de confirmao de incluso. Clique no boto Sim;
19. O movimento de Venda de Mercadoria Consignada est criado.
Retorno da Mercadoria Consignada e no Comercializada
Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Retorno da Mercadoria Consignada e no Comercializada;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Acesse o menu Movimentos / Gerar Mov. Por Referncia;
6. Ser apresentado um assistente chamado Assistente para Cpia de Movimentos;
7. Clique no boto Avanar;
8. Ser apresentada na janela do assistente a opo para filtrar os movimentos que sero
utilizados no Retorno da Mercadoria Consignada e no Comercializada;
9. Filtre os movimentos que sero retornados. Neste caso sero os movimentos do tipo de
movimento de Remessa da Mercadoria para Consignao;
10. Selecione o movimento na grid. Clique no boto Avanar;
11. Ser apresentada na janela do assistente os itens dos movimentos selecionados;
12. Selecione os itens que sero devolvidos. Clique no boto Avanar e depois em Terminar;
13. Ser apresentada a tela do movimento de Retorno Simblico da Mercadoria Vendida pelo
Consignatrio com os dados do movimento utilizado na copia;
14. Altera a quantidade do item caso queira fazer um retorno de mercadoria parcial dos itens ou
no altera nada para um retorno total dos itens. Clique no boto OK;
15. Ser apresentada uma tela de confirmao de incluso. Clique no boto Sim;
16. O movimento de Retorno da Mercadoria Consignada e no Comercializada est criado.

92

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Exerccios
1. Crie um produto chamado Produto Consignao Processo Empresa Remetente(Consignador).
2. Inclua um movimento de Remessa Mercadoria para Consignao, informando para o produto
criado a quantidade de 10.000,00 e preo unitrio R$ 15,00.
3. Inclua um movimento de Retorno Simblico, utilizando o produto criado com a quantidade de
7.000 e preo R$ 12,00.
4. Inclua um movimento de Venda de Mercadoria Consignada, utilizando o produto com criado e
informando a quantidade 7.000,00 e preo 20,00
5. Inclua um movimento de Retorno de Mercadoria Consignada no Comercializada para o restante
da quantidade no utilizada, no exerccio 3.
Observao:
A cada movimentao feita verifique com o produto controlado DE ou COM Terceiro.
Processo de Consignao (Empresa Recebedora Consignatrio)
A empresa consignatria ir receber a mercadoria para ser comercializada atravs de uma nota fiscal
que dever ser includa no sistema em um movimento de entrada Entrada Mercadoria Recebida em
Consignao para controle do estoque DE Terceiros e regularizao fiscal e contbil da operao. Este
movimento ir aumentar o estoque DE Terceiros, sem interferir no estoque de propriedade da empresa
(Saldo Atual). O estoque DE Terceiros estar disponvel para movimentao por parte da empresa
recebedora. O valor financeiro do estoque DE Terceiros, ser calculado separadamente do estoque
de propriedade da empresa, baseado em critrios especficos definido pela empresa recebedora
(consignatrio).
A venda da mercadoria recebida em consignao para terceiros, ser realizada atravs da incluso manual
de um movimento de sada Venda Mercadoria Recebida em Consignao para Terceiros. Este movimento
no ir afetar o estoque DE Terceiros. Em seguida a empresa consignatria dever emitir uma nota fiscal
para a empresa remetente (consignadora), devolvendo simbolicamente a mercadoria vendida. Esta
operao ser registrada incluindo um movimento de sada Devoluo Simblica Mercadoria Vendida
Recebida em Consignao atravs de cpia por referncia do movimento de Entrada Mercadoria
Recebida em Consignao. Neste processo ser necessrio informar o movimento de venda relacionado.
Esta operao ir diminuir o estoque DE Terceiros.
A empresa remetente (consignadora) ir enviar uma nota de venda da mercadoria consignada,
para que seja regularizada a compra da mercadoria por parte da empresa consignatria. Ento ser
includo manualmente um movimento de Compra para Comercializao de Mercadoria Recebida em
Consignao.
Se a empresa recebedora (consignatria) no comercializar todas as mercadorias recebidas para
consignao, ela ir devolv-las atravs de uma nota fiscal que caracterize legalmente esta operao.
Neste caso a empresa ir incluir, atravs de cpia por referncia do movimento de Entrada Mercadoria
Recebida em Consignao, um movimento de sada Devoluo de Mercadoria Recebida em Consignao
no Comercializada para estornar o controle do estoque DE Terceiros e regularizao fiscal e contbil do
processo. Este movimento ir diminuir o estoque DE Terceiros.
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93

Fica a critrio da empresa recebedora (consignatria), o controle contbil deste processo.


Fique
atento

Devero ser criados cinco tipos de movimentos, sendo um para a Entrada Mercadoria Recebida em
Consignao, outro para o Venda da Mercadoria Recebida em Consignao para Terceiros, outro para
o Retorno Simblico Mercadoria Vendida Recebida em Consignao, outro para lanar a Compra para
Comercializao da Mercadoria Recebida em Consignao e por ltimo para lanar o Retorno da
Mercadoria Recebida em Consignao e no Comercializada.
Entrada Mercadoria Recebida em Consignao
Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Entrada Mercadoria Recebida em Consignao;
3. Selecione a filial a ser utilizada
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o Help.
7. Aps salvar o movimento acesse o menu Utilitrio/Consultar Saldos e Custos;
8. Informe o produto utilizado na movimentao;
10. Clique na Pasta Estoque DE Terceiros e verifique o saldo do Cliente/Fornecedor.
Venda da Mercadoria Recebida em Consignao para Terceiros
Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Vendas/Faturamento;
2. Selecione o tipo de movimento de Venda da Mercadoria Recebida em Consignao para
Terceiros;
3. Selecione a filial a ser utilizada
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o Help.
Retorno Simblico Mercadoria Vendida Recebida em Consignao
Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Vendas/Faturamento;
2. Selecione o tipo de movimento de Retorno Simblico Mercadoria Vendida Recebida em
Consignao;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Acesse o menu Movimentos / Gerar Mov. Por Referncia;
6. Ser apresentado um assistente chamado Assistente para Cpia de Movimentos. Clique no
boto Avanar;
7. Ser apresentada na janela do assistente a opo para filtrar os movimentos que sero
utilizados no Retorno da Mercadoria Consignada e no Comercializada;
8. Filtre os movimentos que sero retornados. Neste caso sero os movimentos do tipo de
movimento de Entrada Mercadoria Recebida em Consignao;
9. Selecione o movimento na grid. Clique no boto Avanar;
10. Ser apresentada na janela do assistente os itens dos movimentos selecionados;

94

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11. Selecione os itens que sero devolvidos;


12. Clique no boto Avanar e depois em Terminar;
13. Ser apresentada a tela do movimento de Retorno Simblico da Mercadoria Vendida pelo
Consignatrio com os dados do movimento utilizado na cpia;
14. Altera a quantidade do item caso queira fazer um retorno de mercadoria parcial dos itens ou
no altera nada para um retorno total dos itens. Clique no boto OK;
15. Ser apresentada uma tela de confirmao de incluso;
16. Clique no boto Sim;
17. O movimento de Retorno Simblico Mercadoria Vendida Recebida em Consignao est
criado.
Compra para Comercializao da Mercadoria Recebida em Consignao
Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Compra para Comercializao da Mercadoria Recebida em
Consignao;
3. Selecione a filial a ser utilizada
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o Help.
Retorno da Mercadoria Recebida em Consignao e no Comercializada
Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Vendas/Faturamento;
2. Selecione o tipo de movimento de Retorno da Mercadoria Recebida em Consignao e no
Comercializada;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Acesse o menu Movimentos / Gerar Mov. Por Referncia;
6. Ser apresentado um assistente chamado Assistente para Cpia de Movimentos. Clique no
boto Avanar;
7. Ser apresentada na janela do assistente a opo para filtrar os movimentos que sero
utilizados no Retorno da Mercadoria Recebida em Consignao e no Comercializada;
8. Filtre os movimentos que sero retornados. Neste caso sero os movimentos do tipo de
movimento de Entrada Mercadoria Recebida em Consignao;
9. Selecione o movimento na grid. Clique no boto Avanar;
10. Ser apresentada na janela do assistente os itens dos movimentos selecionados;
11. Selecione os itens que sero devolvidos;
12. Clique no boto Avanar e depois em Terminar;
13. Ser apresentada a tela do movimento de Retorno Simblico da Mercadoria Vendida pelo
Consignatrio com os dados do movimento utilizado na copia;
14. Altera a quantidade do item caso queira fazer um retorno de mercadoria parcial dos itens ou
no altera nada para um retorno total dos itens. Clique no boto OK;
15. Ser apresentada uma tela de confirmao de incluso. Clique no boto Sim;
16. O movimento de Retorno Simblico Mercadoria Vendida Recebida em Consignao est
criado.

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95

Exerccios
1. Com os tipos de movimentos criados para operao de Consignao utilizada pela Empresa
Recebedora (Consignatrio), crie um produto chamado Produto Consignao Processo Empresa
Recebedora (Consignatrio).
2. Inclua um movimento de Entrada de Mercadoria para Consignada, informando para o produto
criado a quantidade de 14.000,00 e preo unitrio R$ 27,50.
3. Inclua um movimento de Venda de Mercadoria Recebida em Consignada para Terceiros, utilizando
o produto com criado e informando a quantidade 14.600,00 e preo 80,00.
4. Inclua um movimento de Devoluo Simblica Mercadoria Vendida, utilizando o produto criado
com a quantidade e preo do exerccio 3.
5. Inclua um movimento de Compra para Comercializao Mercadoria Consignada, utilizando o
produto criado com a quantidade e preo do exerccio 3.
6. Inclua um movimento de Devoluo Mercadoria Consignada no Comercializada para o restante
da quantidade no utilizada, no exerccio 3.
Observao:
A cada movimentao feita verifique com o produto controlado DE ou COM Terceiro.

Controle de EPI
Sendo o RM Nucleus um sistema de Controle de Estoque, foi definido que os produtos utilizados no RM
Vitae tivessem seu estoque controlado pelo RM Nucleus, pois em se tratando de sistemas integrados
todos os procedimentos efetuados em ambos os sistema devem refletir sempre o estoque do produto.
No RM Vitae o conceito de produto e um pouco diferente do RM Nucleus, pois conhecimento como EPI
Equipamentos de Proteo Individual, que se destina-se a proteger a integridade fsica do trabalhador
durante a atividade de trabalho e tem como funo neutralizar ou atenuar um possvel agente agressivo,
contra o corpo do trabalhador que o usa.
A integrao entre os sistemas RM Nucleus e RM Vitae se d atravs do vinculo do produto do RM Nucleus
ao EPI do RM Vitae. Este vinculo no RM Nucleus feito pelo processo de Vincular/Desvincular Produto a
EPI disponvel no cadastro de produto boto Processos da Grid de Produtos.
No casos de j existir o vinculo do Produto ao EPI os processos disponveis para esta integrao so:
Compra de EPI
Realiza acrscimo no estoque. Utilizado nos movimentos do Tipo 1.2.XX. Aps a incluso do movimento
ser apresentado uma Pasta no item de movimento chamado Integrao, no qual poder ser visualizados
os itens de EPI.
Emprstimo
Realiza Emprstimo de EPI (Apenas efetuado pelo RM Vitae).

96

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Devoluo de Emprstimo
Realiza Devoluo de EPI (Apenas efetuado pelo RM Vitae).
Baixa de EPI
Baixa o Estoque.
O acesso aos tipos de movimentos de Controle de EPI pode ser acessado pelo menu Opes / Parmetros
/ RM Nucleus / 04-04-09 Controle de EPI, em seguida clique no boto Novo, aps preencher as
informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help), clique no boto
Parametrizar, na Etapa 64 Recursos Humanos, ser apresentado a opoMovimento Gera Controles de
EPI do RM Vitae.
Quando o usurio configurar o tipo de movimento para realizar a integrao, automaticamente o RM
Nucleus far as devidas consistncias em alguns parmetros do tipo de movimento, para garantir a
compatibilidade.
Aps configurar um movimento para integrar com EPI, ser disponibilizada uma pasta em Itens /
Integrao / Equipamentos de proteo individual, onde sero apresentados os itens de EPI relacionados
aos itens do movimento.
Ao criar um movimento pelo RM Nucleus (Compra), o sistema criar automaticamente os itens de EPI no
RM Vitae, sendo que estes estaro disponveis na pasta citada no tpico acima.
Ao realizar a excluso de movimentos e ou itens o sistema realizar as consistncias necessrias.
Ao alterar a quantidade de um item, se for para menos, ser verificado no RM Vitae se h EPI disponveis
para o estorno. Sero verificados os itens de EPI relacionados a este movimento.
Ao alterar a quantidade para um valor a maior, o sistema automaticamente acrescentar a quantidade
(diferena) de EPI no RM Vitae.
Se o usurio tentar criar, alterar, excluir um movimento integrado utilizando as opes Emprstimo e
Devoluo de Emprstimo do parmetro Tipo de Movimento o sistema ir gerar uma exceo informando
que estes movimentos no podem ser manipulados pelo RM Nucleus.
Se o tipo de movimento estiver parametrizado para integrar EPI, apenas produtos Integrados podero ser
movimentados.
As demais configuraes para a integrao dos sistemas devero ser efetuadas no RM Vitae. Devese consultar o Help do RM Vitae, o tpico Assistente de Integrao do Estoque de EPI RM Vitae / RM
Nucleus.
No movimento de Baixa de EPI, no ser apresentada a Pasta Integrao / Itens de EPI relacionados aos
itens de movimento. Para verificar se os itens de EPI foram baixados, dever editar o movimento de entrada
e consultar na Pasta Integra ou ento consultar o saldo e custo deste produto no RM Nucleus como o
saldo disponvel no prprio RM Vitae.
No ser possvel vincular o produto com EPI quando existir saldo.

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RM Nucleus

97

CONTROLE ORAMENTRIO
Gesto de Compras

Produtos

Cliente e
Fornecedores

Transportadora

Campos
Complementares

Tabelas Auxiliares

Tabelas
de Classificao

Fabricante

Funcionrio

Representante

Controle de Estoque

Controle
Oramentrio

Contratos

Integraes

Imobilizado

Vendas

O oramento o planejamento financeiro-estratgico de uma organizao para o controle de gastos


num determinado perodo de tempo.
No RM Nucleus o Controle Oramentrio realizado por Coligada, Filial e Centro de Custo.
As Caractersticas do Controle Oramentrio no sistema so:
l Data que afeta o oramento funcionando em regime de competncia;
l Bloqueio de movimento que excederem o saldo do oramento;
l Realocao oramentria para liberar os movimentos bloqueados;
l Controle de alada por usurio e centro de custo;
l Frmula para definir o valor do oramento por tipo de movimento;
l Controle de valores realizado, reservado, empenhado, excedente, recebido e cedido do oramento;

O acesso aos parmetros do Controle Oramentrio feito pelo menu / Opes / Parmetros / RM Nucleus
04.02 Controle Oramentrio.

Anotaes

98

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Tabelas do Oramento
Cadastro das tabelas especficas do controle oramentrio do RM Nucleus.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas do Oramento;
2. Escolha a tabela desejada;
3. Selecione/crie e execute o filtro
4. Clique no boto novo;
5. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte
o Help).

Perodo do Oramento
Este cadastro utilizado para definir os perodos nos quais sero executados o oramento. Nesta tabela
no h uma periodicidade fixa, permitindo assim, que possam ser planejados oramentos futuros que
no interfira no vigente.
O perodo de oramento no precisa ter uma periodicidade fixa, podendo ser criados vrios perodos a
critrio do usurio. Permitindo fazer um planejamento dos oramentos dos perodos futuros sem interferir
no oramento vigente.

Exerccios
Cadastre o perodo de Oramento para o Ano Atual:
Incio: 01/01/200X
Fim: 31/12/200X

Natureza do Oramento
A natureza do Oramento uma classificao generalizada para o cadastro do produto. Por meio dessa
classificao, o produto pode ser agrupado como se fosse uma conta de despesa para a realizao do
oramento.

Fique
atento

A natureza do oramento pode ser vinculada ao cadastro do produto, Pasta Detalhes Subpasta Classificao, pois
assim durante a incluso do movimento com o produto amarrado a natureza do oramento, esta ser preenchida
automaticamente dentro do item de movimento.

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99

Exerccios
1. Cadastre as seguintes Naturezas do Oramento:
001 - Material de Escritrio
002 - Material de Informtica
003 - Material de Marketing
004 - Treinamentos
005 - Outros
2. Vincule as Naturezas do Oramento aos produtos cadastrados no treinamento.

Vnculo do Usurio ao Centro de Custo


Neste cadastro definido para quais centros de custo o usurio esta autorizado a realizar movimentaes
oramentrias.
A manuteno do cadastro pode ser feito na tela de anexo, na qual o usurio pode fazer a vinculao
ou desvinculao dos centros de custo de um usurio, ou pode utilizar o assistente. Para a utilizao do
assistente preciso marcar os usurios que deseja vincular ou desvincular os centros de custo e clicar no
processo Manuteno de vinculo de Usurio e Centro de Custo.

Exerccios
Vincule o Usurio Mestre ao centro de custo 01.2 - Controladoria e ao centro de custo 01.03
Financeiro.

Vnculo da Natureza do Oramento ao Centro de Custo


Por meio deste cadastro, define-se para quais naturezas do oramento um centro de custo pode utilizar
nas movimentaes do oramento.
A manuteno do cadastro pode ser feito na tela de anexo, na qual o usurio pode fazer a vinculao
ou desvinculao das naturezas do oramento de um centro de custo ou pode utilizar o assistente. Para
utilizar o assistente, preciso marcar os centros de custo que deseja vincular ou desvincular as naturezas
do oramento e clicar no processo Manuteno do Vnculo da Natureza do Oramento e Centro de
Custo.

Exerccios
Vincule todas as Naturezas do Oramento ao centro de custo 01.2 - Controladoria e ao centro de
custo 01.03 Financeiro.

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Vnculo do Centro de Custo Agrupador


Cadastro que define um centro de custo como agrupador de outros centros de custo. O Agrupador
ir concentrar a utilizao do oramento para outros centros de custo vinculados a ele. Ao incluir um
movimento para o centro de custo agrupado (filho) o oramento afetado o definido para o centro de
custo agrupador (pai).
A manuteno do cadastro pode ser feito na tela de anexo, na qual o usurio pode fazer a vinculao ou
desvinculao do centro de custo agrupador (Pai) com os centos de custo agrupados (Filhos) ou pode
utilizar o assistente. Para utilizar o assistente preciso marcar os centros de custo que deseja vincular ou
desvincular os centros de custo agrupados e clicar no processo Manuteno do Vnculo de Agrupamento
do Centro de Custo.
Para permitir maior flexibilidade no agrupamento dos centros de custo, as suas vinculaes sero definidas
por perodo oramentrio.
Restries na vinculao e desvinculaes do centro de custo agrupador:
l Vinculao: No

pode ser vinculado um centro de custo como agrupado, em um perodo onde possuir
movimentaes de oramento para ele; Um centro de custo s pode ter uma vinculao com o agrupado
por perodo.
l Desvinculao: No pode excluir um vinculo de um centro de custo agrupado, em um perodo que
possuir movimentaes de oramento para ele.

Exerccios
Vincule os Centros de Custos 01.4 Marketing e 01.5 Comercial ao Centro de Custo 01
Administrativo.

Cadastro dos Valores Orados


Esta tabela ser utilizada para o registro e acompanhamento dos oramentos.
Neste cadastro ser possvel:
l Acompanhar o histrico de alteraes realizadas diretamente no valor orado;
l Consistir a alterao do valor orado para que no ultrapasse o valor real j empenhado;
l Apenas os oramentos dentro do perodo de movimentao global podero ser alterados;
l A permisso de acesso seguir o padro dos demais cadastros visto que a manuteno dos oramentos

feita de forma centralizada.

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Valores do Oramento
Qualquer movimentao que for realizada no oramento sempre ira afetar a tabela de saldo do oramento
e tambm ira incluir um registro na nova tabela que foi criada para guardar as movimentaes do
oramento.
A tabela de Saldo do oramento ter os seguintes campos de valores:
Valor Orado Este valor alterado somente pela nova tela de manuteno do cadastro de
oramento.
l Valor Opcional 1 e 2 Os valores Opcional 1 e Opcional 2 so valores intermedirios que podem ser
configurados no efeito do oramento por tipo de movimentos.
l

Exemplo:
O Valor Opcional 1 pode ser parametrizado para ser afetado na solicitao de compra, o Valor Opcional
2 pode ser parametrizado para afetado no pedido de compra, e o Valor Realizado, ser afetado somente
na Nota Fiscal. Com essa configurao o oramento ser afetado na solicitao de compra, e ser
acompanhado at a realizao na incluso da Nota fiscal.
l Valor Excedente Este valor atualizado automaticamente, quando algum item do movimento excede

o saldo do oramento disponvel no perodo, e o movimento fica com o status de bloqueado.


l Valor Realizado Este valor a ultima etapa que deve ser configurada para o efeito dos valores do
oramento.
l Valor Recebido e Valor Cedido Estes valores so utilizados automaticamente na utilizao do assistente
que faz a transferncia de valores do oramento, para desbloquear um movimento.
Saldo Disponvel do Oramento: A frmula para chegar ao saldo disponvel do oramento por perodo a
seguinte: Saldo do Perodo = Valor Orado (Valor Opcional 1 + Valor Opcional 2 + Valor Realizado) - Valor
Cedido + Valor Recebido + Valor Excedente

Parametrizao do Tipo de Movimento


Como o controle oramentrio no utilizado em todos os processos da empresa, a parametrizao
deste recurso definida por tipo de movimento. Para ser configurada/acessada o usurio dever acessar
os parmetros do tipo de movimento, Etapa 42 Oramento.
Na parametrizao do tipo de movimento possvel definir:
l Efeito no Oramento;
l Ao ao Exceder Oramento;
l Data default do Oramento;
l Opo de trabalhar com rateio no oramento;
l Frmula de valor unitrio do oramento.

Quando um movimento estiver configurado utilizar o oramento, sempre que for includo, alterado,
cancelado ou recebido, ele ir afetar o oramento conforme sua configurao. Os dados que sero
considerados para o oramento so por item de movimento. Com isso um movimento poder ter itens
que afetem oramentos diferentes centro de custo e natureza do oramento, ou tambm de perodos
diferentes.

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Data
Data do efeito do oramento, essa data gravada na incluso do movimento, e no modifica mesmo no
recebimento de movimento e gerao de ordem de compra na cotao.
Valor Unitrio do Oramento
Valor que foi calculado com base na formula definida por tipo de movimento
Natureza
Natureza do Oramento que pode ser copiada como default do cadastro do produto.
Como o oramento baseado no item do movimento, nos movimentos que afetam o oramento, no
podem estar configurados para agrupar itens repetidos, pois esses itens podem ser de oramentos
distintos.
Oramento excedente: Quando um movimento for afetar o oramento e no possuir verba suficiente
para o valor solicitado, podem ser configuradas trs aes sobre esse movimento:
Avisa: Uma mensagem emitida sobre o valor excedente do oramento, e o movimento criado com
status Pendente.
l Barra: Uma mensagem emitida sobre o valor excedente do oramento, e no permite salvar o
movimento.
l Bloqueia: Uma mensagem emitida sobre o valor excedente do oramento, e o movimento criado com
o status Bloqueado. Com esse status o movimento fica aguardando que seja liberado pelo assistente de
realocao oramentrio, e no pode ser recebido para um outro tipo de movimento enquanto estiver
bloqueado.
l

Realocao Oramentria
Este recurso utilizado para a liberao de movimento que trabalha com o oramento, mas que esteja com
o status do movimento como Bloqueado, ou seja, quando o valor do oramento do item de movimento
for maior que o oramento disponvel. O movimento s ter o status de Bloqueado quando o tipo de
movimento estiver parametrizado para este procedimento.
Para visualizar os movimentos que esto bloqueados por falta de verba do oramento, o usurio dever
acessar o menu Opes / Realocao Oramentria e ser apresentada uma grid com todos os movimentos
bloqueados.
Para desbloquear um movimento, o usurio deve selecionar o movimento na lista, e clicar no boto
Assistente de Realocao. O assistente aberto com todos os itens que excederam o oramento do
movimento selecionado. Aps selecionar os itens que deseja desbloquear, e clicar no boto avanar,
apresentada uma tela com as opes de realocao respeitando as regras definidas no perfil do usurio.
Nveis de realocao para usurios so:
l Realoca entre Naturezas do Centro de Custo
l Realoca entre Naturezas e Centros de Custo que est Associado.
l Realoca entre Naturezas e Centros de Custo que est Associado, com Valores dos Perodos Anteriores.

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Se o usurio possuir o nvel 3, ele poder:


l Escolher dos centros de custo que est associado qual ira retirar o valor.
l Escolher os perodos anteriores ao perodo que esta realocando.
l Escolher qual natureza do oramento deseja retirar. Note que nessa tela ele apresenta o valor disponvel

para realocao.
l Digitar o valor que deseja realocar
Para liberar o oramento excedente, o usurio pode retirar valores de valores oramentos at atingir o
valor necessrio.
Aps fazer a transferncia dos valores necessrios para desbloquear o movimento, e clicar no boto
avanar, o sistema atualiza os valores recebidos e cedidos dos oramentos selecionados, e libera o
movimento para que esse possa ser recebido.
Procedimento para Realocao Oramentria
1. Acesse o menu Opes / Realocao Oramentria;
2. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
3. Sero apresentados todos os movimentos bloqueados;
4. Clique no boto Assistente de Realocao para desbloquear o movimento;
5. O assistente ser aberto com todos os itens que excederam o oramento do movimento
selecionado;
6. Selecione o item de movimento a ser desbloqueado;
7. Clique no boto Avanar;
8. Ser apresentado uma tela do assistente chamado Transferncia;
9. Selecione o Oramento de Origem e o Valor de Transferncia;
10. Clique na Seta azul com indicao para baixo para confirmar o valor a transferncia;
11. Clique no boto Avanar;
12. Ser apresentada uma tela de confirmao com os seguintes dizerem Realocao Efetuada
com sucesso!
13. Basta acessar o movimento bloqueado para verificar que o status do movimento no esta
mais como bloqueado.
Procedimento para Consultar Valores do Oramento
1. Acesse o menu Utilitrios / Consultar Valores do Oramento;
2. Ser apresentada uma janela chamada Consulta de Oramento;
3. Na Pasta Dados da Consulta so apresentados trs novas subpastas para serem filtrados;
4. Filtre o oramento conforme convenincia;
5. Selecione os registros da tela Resultado da Consulta;
6. Clique na Pasta Consulta;
7. Sero apresentados os oramentos disponveis do sistema;
8. Na Pasta de Consulta, existem as opes de Agrupamento de Centro de Custo ou Natureza e
Agrupamento de Perodo, para melhor visualizar os oramentos de forma agrupada.

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Exerccios
1. Crie um oramento no valor de R$ 1.500, para o Centro de Custo 01.2 - Controladoria e Natureza
de Oramento como Material de Escritrio.
2. Crie um tipo de movimento: Solicitao de Compra e parametrize para aumentar o valor opcional
1 do oramento, ao ao exceder como barrar, frmula do oramento como quantidade do item
de movimento.
3. Inclua produto chamado Caneta e informe a tabela de natureza do oramento como Material
de Escritrio.
4. Inclua no movimento de Solicitao de Compras o produto Caneta, centro de custo do item
como 01.2 - Controladoria, quantidade 2 e preo R$ 1.500.
5. Consulta os valores do oramento do centro de custo 01.2 - Controladoria.
6. Crie um tipo de movimento: Ordem de Compra e parametrize para aumentar o valor opcional 2
do oramento, ao ao exceder como barrar, frmula do oramento como quantidade do item de
movimento.
7. Fature o movimento criado no exerccio 4 e fature o movimento para o tipo do exerccio 6.
8. Consulta os valores do oramento do centro de custo 01.2 - Controladoria.
9. Crie um tipo de movimento de Nota Fiscal e parametrize para aumentar o valor REAL do
oramento, ao ao exceder como Bloqueia, frmula do oramento como quantidade do item de
movimento.
10. Consulta os valores do oramento do centro de custo 01.2 - Controladoria.
11. Crie um movimento do tipo Nota Fiscal para o produto Caneta, centro de custo do item como
01.2 - Controladoria, quantidade 2 e preo R$ 1.500.
12. Caso o sistema crie o movimento como Bloqueado utilize o recurso de Realocao
Oramentria.

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105

CONTRATOS
Gesto de Compras

Produtos

Cliente e
Fornecedores

Transportadora

Campos
Complementares

Tabelas Auxiliares

Tabelas
de Classificao

Fabricante

Funcionrio

Representante

Controle de Estoque

Controle
Oramentrio

Contratos

Integraes

Imobilizado

Vendas

No processo de Gesto de Contratos sero tratados os controles referentes aos contratos entre a empresa
e terceiros. Os contratos podem ser do tipo formal ou informal, sendo possvel utilizar no sistema o controle
para contratos efetuados com fornecedores, contratos efetuados junto cliente, bem como o controle do
tipo Ambas, no qual as situaes de compra e venda podem ser utilizadas no mesmo contrato.
O sistema permite o controle e faturamento de diversos tipos de contratos de forma simples e eficiente.
A utilizao desse controle poder ser utilizada por empresas que periodicamente faturam para o
mesmo cliente e/ou fornecedor, dependendo do tipo de contrato realizado. Exemplos comuns utilizados
na gesto de contratos so as prestaes de servios como gua, luz, telefonia, assinatura de jornais e
revistas, prestao de servios etc.

Aps o registro do contrato no sistema possvel indicar a periodicidade, definir vencimento,
gerar previses, fazer correes, definir carncias, entre diversas informaes que iro automatizar todas
as rotinas realizadas na empresa.

O Processo de Gesto de Contratos permite gerar diretamente as notas fiscais, ordens de compra
ou qualquer outro documento necessrio, reduzindo assim os prazos necessrios para a execuo dos
pagamentos e recebimentos de sua empresa, alem de permitir um controle eficiente entre as partes,
empresa x fornecedor e empresa x cliente.
Antes de iniciarmos um Contrato importante que o sistema esteja devidamente parametrizado e as
tabelas utilizadas na elaborao do contrato sejam cadastradas. O acesso aos parmetros do Contrato
feito pelo menu Opes / Parmetros / RM Nucleus 04.05 Contratos, j as tabelas relacionadas a este
processo esto descritas abaixo.

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Tabelas do Contrato
Nesta opo estaro disponveis as tabelas especficas utilizadas no processo de Gesto de Contratos.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas de Contrato;
2. Escolha a tabela desejada;
3. Clique no boto Novo;
4. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte
o Help).
Tipo de Contrato
Como h uma variedade de tipos de contratos que uma empresa pode utilizar, foi disponibilizado no
sistema a possibilidade de se cadastrar estas variaes, a fim de identificar com mais facilidade o contrato
nos controles que a empresa utilizar.
Exemplos:
Locao de Imveis, Compra e Venda de Imveis, Prestao de Servios, Representao, Contrato de
Compra e Venda de produtos etc.

Exerccios
Crie os seguintes Tipos de Contrato:
a. Venda de Produto para Indstria
b. Servio de Limpeza
c. Venda de Imveis
d. Cesso de Direito
Status do Contrato
Por esta opo sero cadastrados os status do contrato, utilizados pela empresa durante a incluso de
contrato.
Exemplo:
Vencido, Carncia, Normal, Especial.
Ao editar um Status ser possvel visualizar as seguintes opes:
Faturamento
l Faturar: Todos os contratos com este status podero ser faturados, ou seja, gerar movimentos.
l No Faturar: Todos os contratos com este status no podero ser faturados, ou seja, gerar movimentos.
Status de Cancelamento
Marque esta opo, se este status um status de cancelamento, ou seja, quando cancelar um contrato,
todos os status que esto com esta opo marcada sero apresentados para que seja informado o status
de cancelamento.

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107

Exerccios
Crie Status do Contrato:
a. Faturamento
b. Sem Faturamento
c. Cancelado
d. Em atraso
Motivo de Cancelamento
Por esta opo sero cadastrados os motivos de cancelamento de contratos, ou seja, sempre que um
contrato for cancelado dever ser informado o motivo de seu cancelamento. Exemplos: Insatisfao com
atendimento, Falncia, Descumprimento das Clusulas Contratuais.

Exerccios
Crie Motivos de Cancelamentos:
a. Resciso
b. Duplicidade de Contrato
c. Inadimplncia
d. Insatisfao com produto
e. Cancelado
Tipo de Produto para Faturamento
Por esta opo sero cadastrados os tipos de produto para faturamento. Exemplos: Produto (venda),
Servio de manuteno, Servio de instalao. Este registro pode ser definido dentro do cadastro de
produto, na pasta Integrao, caso o campo Tipo para Faturamento esteja preenchido e este produto
for utilizado na incluso do contrato o sistema automaticamente carrega a informao do produto para
o item de contrato.

Exerccios
1. Crie Tipos de Produto para Faturamento:
a. Servio de Aluguel
b. Servio de Limpeza
c. Produto de Consumo Interno
d. Produto de Manuteno de Mquinas
2. Crie um produto um dos itens descrito no exerccio anterior.

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Tipo de Produto para Filial


Por esta opo sero cadastrados os tipos de produto por filial e para cada tipo includo dever ser
indicado o imposto e a alquota utilizada para o mesmo, no estado da filial.
Esta opo ser utilizada por empresas com filiais em estados diferentes que emitem notas fiscais, e que
alguns impostos tm alquotas diferenciadas dependendo do Estado.

Fique
atento

Ao faturar um contrato em Contratos/Faturamento por Lote e os movimentos forem gerados, o sistema verificar de
qual filial o contrato e qual o tipo de produto para faturamento. A partir destes dados, calcular o imposto de acordo
com o informado no tipo de produto por filial, isto se o tipo de movimento, Etapa 58 (Fiscal Tributao - Item), estiver
parametrizado para buscar a alquota em Tipo Produto p\Filial.

Exerccios
Crie Tipo de Produto para Filial, informe o tributo ISS e tipo de Produto para Faturamento
correspondente:
a. Aluguel com tipo de produto para faturamento Servio de Aluguel.
b. Limpeza com tipo de produto para faturamento Servio de Limpeza.

Tipo de Faturamento de Contrato


O sistema disponibiliza trs tipos de faturamento de um contrato que so:
No Peridico
Quanto o item de contrato gerar a movimentao uma nica vez.
Exemplo:
Licena de uso, onde ter um nico contrato, mas poder ter vrios vencimentos; Treinamento.
Peridico
A cada perodo determinado pela empresa, so gerados movimentos, onde seus itens podem ter condies
de pagamento variadas.
Exemplo:
Aluguel, Manuteno, entre outros.
Por Medio
Ser realizado por quantidades, valores ou ambos dos itens de contratos.
Exemplo:
Obra.

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Integraes com Contrato


No Produto
Dentro do cadastro de produto pasta Integrao so definidos os defaults do produto/servio a serem
carregados para dentro do item de contrato que so:
l Tipo de Faturamento: No Peridico, Peridico e Por Medio.

Tipo para Faturamento: Disponvel no menu Cadastro / Tabelas de Contrato / Tipo de Produto para
Faturamento.
l Produto para Encargo: Neste campo dever ser informado o produto para encargo, cujo valor referente
a encargos sobre o produto que est incluindo.
l

Exemplos:
Vamos supor que vendemos o produto Alfa que tem o valor final de R$ 1.000,00, porm na nota fiscal
este valor dever ser impresso da seguinte forma:

Produto Alfa 500,00

Encargos Sobre o Produto Alfa 500,00

Valor Total 1.000,00
Para isso, foi criado um produto Encargos sobre o produto Alfa, com preo igual a R$ 500,00, informamos
este novo produto no campo Produto para Encargo do produto Alfa e quando emitirmos a nota para
esta venda, este aparecer junto com o produto.
Venda de um veculo cujo emplacamento ser incluido:

Fiat Uno Mille 16.800,00

Emplacamento 500,00

Valor Total 17.300,00

Exerccios
Acesse o cadastro de produto e informe para os seguintes produtos seus respectivos tipos de
faturamentos:
Produto

Tipo de Faturamento

Treinamento

Medio

Copo Descartvel

Peridico

Computador

No Peridico

No Tipo de Movimento
Nos parmetros do tipo de movimento Etapa 47 Contratos so definidos o tipo de integrao do item
de movimento com o contrato. As opes disponveis so:
No relacionar: Os itens includos para o tipo de movimento no sero relacionados a nenhum
contrato.
l Editar Contrato (somente do cliente): Poder relacionar um movimento a um determinado contrato
deste que seja do mesmo Cliente.
l Editar Contrato (Todos os Contratos): Poder relacionar um movimento a um determinado contrato.
l

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Incluso do Contrato
Dentro da viso de contratos que acessvel pelo menu Contratos / Manuteno de Contratos, so exigidos
informaes obrigatrias para a incluso de contratos como nmero do contrato, data do contrato,
tipo de contrato, natureza do contrato (compra, venda, ambos), status do contrato, cliente/fornecedor
do contrato. Os demais campos no so essenciais para a incluso de um contrato, mas dependendo
da parametrizao feita eles podem ser tornar obrigatrios, pois podem fazer parte de um controle da
empresa.
As informaes definidas no contrato sero carregadas automaticamente para os respectivos campos
dos itens do contrato, isto porque as informaes definidas no contrato funcionam como um default que
ser utilizado durante a incluso dos seus itens. A gerao dos movimentos criados pelo processo de
gesto de contratos se baseia nas informaes definidas nos itens de contrato, ou seja, os dados definidos
nos itens de contrato so os responsveis pela gerao dos movimentos.
possvel gerar um nico movimento com todos os itens de contrato ou ento um movimento para cada
item de contrato. Desde as regras de quebra do contrato definidos nos parmetros do contrato sejam
respeitados.
Caso existe mais de um contrato para o mesmo cliente/fornecedor possvel gerar um nico movimento
com os itens deste contrato. Desde as regras de quebra do contrato definidos nos parmetros do contrato
sejam respeitados.
O sistema permite o contrato de faturamento de contrato com notas em atraso ou no. Caso seja escolhida
a opo de No Faturar com Notas em Atraso, o sistema somente ir faturar o item de contrato se o
ltimo faturamento estiver quitado.
Controle de faturamento de ms vencido. Caso este parmetro no esteja marcado o sistema no ir
permitir o faturamento de meses vencidos. Esta consistncia s valida para os casos em que no exista
faturamento efetuado posterior ao ms vencimento.
Exemplo:
O faturamento de janeiro/200X no foi faturado, mas o de fevereiro/200X foi faturado, sendo assim o
sistema no tem como faturar o ms de janeiro/200X caso os faturamentos posteriores no tenham sido
cancelado.
As datas de Incio e Fim do item de contrato so utilizadas para identificar o inicio e o fim do faturamento
do item de contrato e no para identificar a vigncia. Exemplo: Prestao de Servio de Manuteno
durante o ano de 20X9, com 12 parcelas a receber (quantidade de faturamento), no qual o inicio do
faturamento ser de 01/01/20X9 e o termino ser em 01/12/20X9, mas a vigncia do contrato ser de dia
01/01/20X9 31/12/20X9. Assim podemos dizer que o primeiro perodo de faturamento e o segundo
a vigncia. Na Pasta Datas do item de contrato dever ser informado ento o perodo de faturamento e
no de vigncia.

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Incluso de Contratos com Itens No Peridicos


Sos itens que sero utilizados para o faturamento do contrato, mas pela sua caracterstica poder ser
faturado uma nica vez, porem com vrios vencimentos. Exemplos de itens no peridicos: Treinamento,
Inscrio, Servio de Customizao etc.
Para estes tipos de item de contrato, a data de vencimento pode ser definida na Pasta Datas, campo
de Vencimento no item de contrato, se parmetro Vencimento em dias fixos estiver marcado, caso
contrario o sistema ir considerar a(s) data(s) definida(s) na pasta Vencimentos que apresentado
somente quando a opo No Peridica esta definida para o Tipo de Faturamento. Se nenhuma
informao for preenchida na pasta de Vencimento o sistema ir considerar a condio de pagamento
definida na Pasta Faturamento do item de contrato.
A Pasta Vencimentos foi criada para os casos em que exista mais de uma data de vencimento para estes
Tipos de Faturamento (Itens no Peridicos).

Exerccios
Incluir um contrato com as seguintes caractersticas:
Status do Contrato: Faturamento
Tipo de Contrato: Venda de Servios
Data do Contrato: Data de Hoje
Natureza do Contrato: Venda
Tipo de Faturamento: No Peridico
Quantidade: 1
Preo Faturamento: R$ 500,00
Incluso de Contratos com Itens Peridicos
Sos itens que sero utilizados para o faturamento do contrato, mas pela sua caracterstica poder ser
faturados varias vezes. Este tipo de item muito utilizado em situaes que o mesmo item ir gerar
movimentaes em perodos seguintes ao inicio do contrato. Exemplos de itens peridicos: Aluguel,
Servio de Limpeza, Financiamentos de Veculos.
As principais caractersticas deste tipo de item de contrato so os dados relacionados ao Perodo de
Faturamento disponvel na pasta Identificao do Item de Contrato e as Datas do Contrato, disponvel na
Pasta Datas.
O campo de Intervalo de Faturamento s ir apresentar as condies de pagamento em que o nmero
de vezes seja igual a 1 e, que o prazo para a parcela seja diferente de 0(zero). No se deve confundir a
condio de pagamento informada neste campo com a condio de pagamento informado na pasta
Faturamento do item de contrato, pois a condio de pagamento do intervalo utilizada para definir o
intervalo entre as parcelas, exemplo 30 em 30 dias, 60 em 60 dias, 90 em 90 dias, e no caso da condio
de pagamento do faturamento utilizado para definir o contas a pagar ou a receber de cada uma das
parcelas geradas pelo contrato.

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O parmetro Vencimentos em dias fixos tem ligao direta com o Intervalo de Faturamento, pois caso
esteja marcado, somente condies de pagamentos mltiplas de 30 dias, podero ser visualizadas no
campo Intervalo de Faturamento. Mas se estiver desmarcada, sero visualizadas, alm das condies de
pagamentos mltiplas de 30, as demais condies com as seguintes caractersticas: % do valor total igual
a 100, Nmero de Vezes igual a 1, Prazo para a parcela diferente de 0 (zero) e Intervalo igual a 0 (zero).
Lembrando que no caso do parmetro desmarcado o campo de Vencimento da pasta Datas do item
de contrato tambm ficara indisponvel.
O campo de inicio (data de inicio do item de contrato) tem seu preenchimento obrigatrio, mas a data fim
(data de fim do item de contrato) poder ser informada manualmente pelo usurio ou ento calculada
atravs do nmero informado no campo Qtde. de Faturamentos da pasta Identificao do item de
Contrato. Lembrando mais uma vez que as datas de Inicio e Fim do item de contrato so utilizadas para
identificar o inicio e o fim do faturamento do item de contrato e no para identificar sua vigncia.

Exerccios
Incluir um contrato com as seguintes caractersticas:
Status do Contrato: Faturamento
Tipo de Contrato: Venda de Servios
Data do Contrato: Data de Hoje
Natureza do Contrato: Compra
Tipo de Faturamento: Peridico
Quantidade: 1
Preo Faturamento: R$ 500,00
Intervalo de Faturamento: 30 dias
Qtde de Faturamentos: 12
Vencimento: 01
Incluso de Contratos com Itens de Medio
Sos itens que sero utilizados para o faturamento do contrato, mas pela sua caracterstica poder ser
faturados varias vezes, porem com caracterstica diferente dos Itens Peridicos, pois no seu faturamento
no possvel definir na incluso deste item a data de faturamento, o valor e quantidade a serem faturado.
Sendo possvel saber apenas no momento de execuo.
Medio ento a parte de um item de contrato, executada em um determinado perodo, para posterior
faturamento. Exemplo: Supondo que um determinado item de contrato tenha como valor total R$ 200,00
e que em um determinado perodo foi verificado que parte deste j foi executada, podendo-se ento
efetuar o faturamento. Inclui-se ento o valor referente a parte j executada.
Caso o tipo de faturamento do item de contrato seja medio, o sistema ir apresentar uma nova pasta
no item de contrato chamada Medies, no qual ao acessar esta pasta ser possvel definir os tipos de
medies que podem ser por Valor, por Quantidade ou por Quantidade e Valor. Aps definido o tipo de
medio ser possvel criar as medies conforme necessidade.
No permitida a incluso de medies com data posterior data final do contrato exceto na incluso do aditivo. Ao
inserir um aditivo em um contrato que no possui uma data fim determinada, a data do aditivo no ser a data final do
item de contrato. Medies j cadastradas no sistema e j faturadas NO sero consistidas.
Fique
atento
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Exerccios
Incluir um contrato com as seguintes caractersticas:
Status do Contrato: Faturamento
Tipo de Contrato: Venda de Servios
Data do Contrato: Data de Hoje
Natureza do Contrato: Venda
Tipo de Faturamento: Medio
Quantidade: 2
Preo Faturamento: R$ 100,00
Tipo de Medio: Por Valor
Valor da medio a ser executada: R$ 80,00 para a primeira execuo e R$ 10,00 para a
segunda medio.

Aditivos Contratuais
Um aditivo um elemento do contrato que cadastrado sempre que o valor ou as datas do contrato
sofrerem alteraes. Existem basicamente 2 tipos de aditivo que so:
l Aditivo de Valor: O contrato ter o valor alterado, mas a quantidade continuar a mesma.
l Aditivo de quantidade: O valor do contrato continuar o mesmo, mas a quantidade ser alterada.

No sistema, este recurso deve ser utilizado por item de contrato. Ao informar o valor para o aditivo, este
considerado como um acrscimo ao Preo de Faturamento do item de Contrato, passando o item a ser
faturado agora com este novo valor (Preo de Faturamento + Aditivo).
Ao informar a quantidade para o aditivo, esta considerada como um acrscimo a quantidade de
Faturamento do item de Contrato, passando o item a ser faturado agora com esta nova quantidade
(Quantidade de Faturamento + Aditivo).
No caso da data do aditivo, ser maior que a data final do item, esta nova data ser ento considerada
como data final do item. No caso de itens peridicos, esta nova data servir como base para o clculo da
quantidade de faturamentos gerada para o item.

Anotaes

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Previso Financeira do Contrato


Este recurso possibilita que os faturamentos dos itens de contratos possam gerar previses financeiras
dos itens de contratos, conforme a condio de pagamento das parcelas definidas nos seus respectivos
itens, isto no caso de itens peridicos e no peridicos, no caso de itens controlados por medio dever
ser feito o vinculo entre as medies definidas e as previses de medio.
Gerao de Previso de Itens Peridicos e No Peridicos
Para gerar a previso financeira, na tela de viso de contratos, selecione o contrato desejado e clique no
boto Gerar Previses.
Procedimento
1. Acesse o menu Contratos / Manuteno de Contratos;
2. Selecione ou cria um filtro, e em seguida clique em OK para executar o filtro;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione os contratos que iro gerar previso financeira;
5. Clique no boto Gerar Previses;
6. Ser apresentada uma tela de confirmao com os seguintes dizerem: Confirma a gerao
da(s) previso(es) financeira(s)?
7. Clique em SIM continuar o processo ou No para cancelar processo;
8. Caso a opo escolhida seja SIM, ser apresentada uma nova janela chamada Gerar Previses
Financeiras para informar o tipo de documento de previso e o tipo contabilizao. S sero
apresentados os tipos de documentos com classificao Previso;
9. Informe o tipo de documento e a contabilizao e em seguida clique em OK;
10. Aps a gerao das previses o sistema emitir a seguinte mensagem Previses Financeiras
geradas com sucesso!!!
11. Clique em OK;
12. Para visualizar as previses geradas para o item de contrato, edite o contrato desejado ou
selecione o contrato e clique na opo Editar;
13. Com o contrato editado, selecione o item desejado e clique na opo Editar;
14. Acesse a Pasta Contas a Pagar/Receber do item de contrato;
15. Localize e clique na opo Previses Financeiras;
16. Para excluir as previses geradas basta clicar na opo Excluir Previses dentro do item de
contrato ou na viso de contrato.
Ao faturar o contrato, as previses sero substitudas no RM Fluxus pelo lanamento real, ou seja, se o
item de contrato tiver cinco quantidades de faturamentos e cinco parcelas, caso o item tenha previso
financeira gerada e este for faturados para as trs primeiras parcelas, o sistema ir excluir as suas respectivas
previses e manter duas que iro corresponder ao restante a ser faturado do item de contrato.
Vrios contratos podero ser selecionados ao mesmo tempo para gerar previso na viso de contratos.
Para gerao de previso financeira, um dos seguintes parmetros do RM Fluxus deve estar habilitado:
Gerar Nmero do Documento Seqencialmente ou Copiar referncia para n do documento.
Itens faturados, cancelados ou que j geraram previso no podem gerar previso.
No RM Fluxus a excluso, cancelamento e a alterao do lanamento de previso ser barrada.
A previso deve levar em considerao itens peridicos com condio de pagamento parcelada e itens
no peridicos com vencimentos.

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115

Os rateios de centro de custo e departamento do item de contrato devem ser levados para a previso
financeira gerada.
No possvel faturar contratos que tenham gerado previses financeiras ou se o parmetro Fatura na
Incluso (Parmetros/Tipos de Movimentos/Faturamento) estiver marcado. Para faturar os contratos,
devero ser excludas as previses financeiras geradas ou desmarcar o parmetro Fatura na Incluso.

Exerccios
1. Gere previso Financeira para o item de contrato No Peridico e para o Item de Contrato
Peridico.
2. Exclua a previso financeira do item No Peridico.

Gerao de Previso de Itens de Medio


Para a gerao deste tipo de previso o usurio ter a possibilidade de informar as previses das medies
de forma similar ao que existe hoje para entrada de medies. Sero informados a data de vencimento, o
valor ou quantidade prevista, o tipo de previso (quantidade, valor ou valor e quantidade).
Procedimento
1. Acesse o menu Contratos / Manuteno de Contratos;
2. Selecione ou cria um filtro, e em seguida clique em OK para executar o filtro;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione o contrato que tenha item de medio;
5. Edite o contrato ou selecione o contrato e clique na opo Editar;
6. Com o contrato editado, selecione o item de medio e clique na opo Editar;
7. Na Pasta Previses de Medio, informe o Tipo de Previso de Medio e a Condio de
Pagamento;
8. Depois de selecionadas as opes anteriores clique no boto Gerar Parcelas;
9. Sero geradas as parcelas respeitando as informaes de Tipo de Previso de Medio e a
Condio de pagamento na pasta Previses de Medio;
10. Altere os dados conforme convenincia e em seguida clique na opo Salvar para salvar o
item de contrato e depois em OK para voltar tela do contrato;
11. Clique em Salvar para salvar o contrato e em seguida em OK voltar viso dos contratos;
12. Selecione os contratos que iro gerar previso financeira;
13. Clique no boto Gerar Previses;
14. Ser apresentada uma tela de confirmao com os seguintes dizerem: Confirma a gerao
da(s) previso(es) financeira(s)?
15. Clique em SIM continuar o processo ou No para cancelar processo;
16. Caso a opo escolhida seja SIM,ser apresentada uma nova janela chamada Gerar Previses
Financeiras para informar o tipo de documento de previso e o tipo contabilizao. S sero
apresentados os tipos de documentos com classificao Previso.
17. Informe o tipo de documento e a contabilizao e em seguida clique em OK
18. Aps a gerao das previses o sistema emitir a seguinte mensagem Previses Financeiras
geradas com sucesso!!!
19. Clique em OK;
20. Edite o contrato com o item de medio;
21. Edite o item de medio do contrato;

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22. Acesse a Pasta Medies;


23. Selecione a medio para ser vinculada a previso gerada;
24. Clique no boto Previses de Medio;
25. Ser apresentada uma tela chamada Vinculao de Medies;
26. Selecione a previso na opo de Previses no Vinculadas para ser vinculada na medio
selecionada;
27. Clique no boto Vincular previso ou Vincular Todos;
28. A previso disponvel na opo de Previses no Vinculadas ser transportada para a opo
de Previses Vinculadas;
29. Aps vincular a previso a medio, clique na opo OK;
30. Ser apresentada uma tela de confirmao das alteraes;
31. Clique em SIM para confirmar e No para retornar ao vinculo das medies;
32. Caso a opo escolhida seja SIM, o sistema ir retornar para a pasta de Medies do item de
contrato;
33. Clique na opo Salvar para salvar o item de contrato e depois em OK para voltar tela
do contrato;
34. Clique em Salvar para salvar o contrato e em seguida em OK voltar viso dos contratos;
35. As previses financeiras da medio foram criadas e associadas a medio.
36. Para visualizar as previses geradas para o item de contrato, edite o contrato desejado ou
selecione o contrato e clique na opo Editar;
37. Com o contrato editado, selecione o item desejado e clique na opo Editar;
38. Acesse a Pasta Contas a Pagar/Receber do item de contrato;
39. Localize e clique na opo Previses Financeiras;
40. Para excluir as previses geradas basta clicar na opo Excluir Previses dentro do item de
contrato ou na viso de contrato.
As datas e valores informados tero as mesmas consistncias feitas na incluso das medies propriamente
ditas. A data no pode ser superior vigncia do contrato, levando-se em considerao a prorrogao
atravs de aditivo contratual. Se a previso for por quantidade esta no pode ultrapassar a quantidade total
do contrato menos a quantidade que j foi medida. Se a previso for por valor, este no pode ultrapassar o
valor total do contrato menos o valor j medido, levando-se em considerao o aditivo contratual.
Os lanamentos financeiros de previso dos itens de contrato de medio sero gerados a partir das
medies de previso cadastradas.
No faturamento da medio o lanamento financeiro da previso relacionada ser cancelado.
Previses de medio que geraram lanamentos financeiros no podem ser alteradas;
Para o replanejamento financeiro, ser necessrio excluir os lanamentos financeiros de previso e excluir
ou alterar a previso de medio.
Ao fazer a medio o usurio ir informar as previses vinculadas a esta. Uma previso poder ser vinculada
a mais de uma medio e vice-versa. As previses s podero ser vinculadas depois que os lanamentos
de previso forem gerados.
Previses de medio cujas medies j foram faturadas no podero ser vinculadas a outras medies
e nem excludas.

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Exerccios
Gere Previses de medies utilizando a condio de pagamento 30/60 dias e faa a associao da
previso gerada com as medies disponveis.

Faturamento dos Itens de Contrato


Com a criao dos itens de um contrato o prximo passo o faturamento dos contratos, ou seja, a gerao
de movimentos atravs do processo de Gesto de Contratos. Este faturamento pode acontecer de duas
formas, que so:
Faturamento pela Viso de Contratos
Aps selecionar o contrato, basta clicar no boto Faturar Contrato disponvel na Grid de Contratos,
lembrando que esta opo s ser possvel para itens Peridicos e No Peridicos e que o faturamento
por esta opo ir faturar todas as parcelas do contrato. Para o caso de itens de medio o faturamento
pode ser feito de forma individualizada, basta clicar no boto Visualizar Medies da Grid de Contratos
e aps selecionar as medies clicar no boto Faturar Medies.
Procedimento para faturamento de Itens Peridicos e No Peridicos
1. Acesse o menu Contratos / Manuteno de Contratos;
2. Selecione ou cria um filtro, e em seguida clique em OK para executar o filtro;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione o contrato que tenha item a ser faturado;
5. Clique no boto Faturar Contrato;
6. Ser apresentado uma mensagem de confirmao com os seguintes dizeres Confirma
faturamento do contrato selecionado com as opes de SIM e No para ser escolhido;
7. Selecionando SIM ser apresentado na nova chamada Tipo de Movimento para Faturamento,
com os campos Tipo de Movimento, Srie, Nmero do movimento. Sendo que no caso
deste ltimo a opo s ficara disponvel caso o Tipo de Movimento tenha a parametrizao
da numerao como Edita. E no caso do Tipo de Movimento parametrizado como Edita ser
apresentado para seleo, s ir ocorrer quando o item de contrato for do tipo No Peridico,
isto porque o Peridico poder gerar vrios movimentos e o contrato neste caso no ter como
abrir uma tela da informar o nmero de cada parcela a ser gerada.
8. Aps preencher as informaes clique em OK;
9. O sistema ir abrir uma janela faturando os perodos do contrato selecionado;
10. Em seguida apresentar uma mensagem com os seguintes dizeres Faturamento do
Contrato Concludo. Deseja visualizar arquivo de log?, com as opes de SIM e No para ser
selecionado;
11. Caso a opo escolhida SIM para visualizar;
12. O sistema ir apresentar um arquivo texto com o horrio e termino do faturamento, o cdigo
do lote de faturamento gerado e se algum erro apresentado ir informando que X mensagens
foram geradas durante o faturamento;
13. Para visualizar o faturamento clicar no boto Visualizar Faturamento disponvel na GRID de
Contratos;
14. Para Visualizar o Lote de Faturamento gerado acesse menu Contratos/ Faturamento por
Lote;
15. Selecione ou cria um filtro, e em seguida clique em OK para executar o filtro;
16. Localize e edite o cdigo do lote informado durante o faturamento do contrato;
17. Clique na Pasta Mensagens do Arquivo de Log e verifique a inconsistncia apresentada.

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Caso queira cancelar/excluir o faturamento deste contrato ser necessrio fazer o mesmo pelo menu de Faturamento
por Lote escolhendo as opes de Excluir Faturamento ou Cancelar Faturamento.
Fique
atento

Exerccios
1. Fatura os Contratos de Peridicos e os No Peridicos pela viso de contratos.
2. Verifique se as previses geradas para estes contratos foram excludas.
3. Cancela e exclua o faturamento destes contratos.
Procedimento para faturamento de Itens de Medio
1. Acesse o menu Contratos / Manuteno de Contratos;
2. Selecione ou cria um filtro, e em seguida clique em OK para executar o filtro;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione o contrato que tenha item de medio;
5. Clique no boto Visualizar Medies do Contrato na Grid de Contrato;
6. Ser apresentado uma nova Grid com as medies disponveis para o contrato;
7. Selecione as medies a serem faturadas;
8. Clique no boto Faturar Medies;
9. Ser apresentado uma mensagem de confirmao com os seguintes dizeres Confirma
faturamento das medies selecionadas com as opes de SIM e No para ser escolhido;
10.SelecionandoSIMser apresentado na nova chamadaTipo de Movimento para Faturamento,
com os campos Tipo de Movimento,Srie,Nmero do movimento. Sendo que no caso deste
ltimo a opo s ficara disponvel caso o Tipo de Movimento tenha a parametrizao da
numerao como Edita e exista apenas uma medio selecionada.
11. Aps preencher as informaes clicar em OK;
12. Ser apresentada uma janela com o processamento do faturamento da medio;
13. Caso o faturamento corra sem nenhum problema o sistema ir emitir a mensagem Nmero
de movimentos gerados: X, com a opo de OK para sair do faturamento da medio;
14. Caso alguma inconsistncia seja apresentada ser apresentado uma mensagem com os
seguintes dizeres Nenhum Movimento Gerado. X mensagem(ns) gerada(s) no Log. Deseja
Visualizar o log? Com as opes de SIM e No para visualizar
15. Caso a opo escolhida seja SIM, o sistema ir apresentar um arquivo texto com o horrio e
trmino do faturamento, o motivo da inconsistncia.

Exerccios
1. Fature a medio de R$ 80,00 pela viso de contratos.
2. Visualize se a previso da medio relacionada a medio de R$ 80,00 foi excluda.

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Faturamento pela opo Faturamento Por Lote


Chamamos de Faturamento por Lote, o faturamento feito de vrios contratos de uma s vez, contratos de um
determinado intervalo de datas ou que sejam de um mesmo cliente.
Para utilizao do faturamento por lote necessrio que alguns filtros sejam selecionados como: o intervalo de filial
a ser faturado, a natureza do contrato, tipo de destinatrio, tipo de movimento e tipo de faturamento dos itens, as
demais informaes do lote de faturamento so opcionais. Com estas informaes definidas bata agora faturar o
contrato.
Uma vez faturado o item de contrato, o mesmo ter seu status de faturamento alterado para Parc. Faturado, ou seja,
o item foi faturado pelo menos uma vez, mas ainda existem parcelas a faturar ou ento o status de faturamento
como Faturado, onde o item foi faturado na sua totalizada. No caso dos itens de medio o status a ser alterado ser
o das medies.
Procedimento
1. Acesse o menu Contratos / Faturamento por Lote;
2. Selecione ou cria um filtro, e em seguida clique em OK para executar o filtro;
3. Crie ou selecione o Lote a ser faturado;
4. Clique no boto Faturar Lote pela Grid de Lotes;
5. Ser apresentado uma mensagem de confirmao com os seguintes dizeres Confirma faturamento com
as opes de SIM e No para ser escolhido;
6. Caso a opo escolhida seja SIM o sistema ir apresentar
7. O sistema ir abrir uma janela faturando os perodos definido no lote;
8. Em seguida emitir a seguinte mensagemQuantidade de Movimentos gerados: X,Confirma faturamento
com as opes de SIM e No para ser escolhido;
9. Caso a opo seja SIM, o faturamento ser confirmado;
10. O lote de Faturamento foi efetuado com sucesso.
Para visualizar o faturamento do lote, clique no boto Visualizar Faturamento na grid de Lotes, onde ser apresentada
uma grid no lado direto com os movimentos gerados por faturamento.
Para o Cancelamento ou Excluso do faturamento necessrio clicar nos respectivos cones Excluir Faturamento,
Cancelar Faturamento pela grid de Lotes de Faturamentos.

Exerccios
1. Fature 10 perodos do contrato Peridico e visualize o faturamento.
2. Fature o contrato de Item no Peridico e visualize seu faturamento.
3. Fature o restante da medio do item de contato de medio.
4. Cancela o faturamento dos Itens peridicos e dos itens de medio.

Anotaes

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Reajuste dos Itens de Contrato


Recurso existente no sistema que possibilita o reajuste dos itens de contratos baseado em um ndice
de terminado ndice. O reajuste de contrato pode ocorrer de duas maneiras dentro do sistema, ou seja,
durante o faturamento do contrato (reajuste automtico) ou o reajuste feito pelo menu Contratos /
Reajuste de Preos de Contrato. Lembrando que esta segunda opo s estar disponvel caso a viso de
contrato esteja aberta.
Por Frmula
Este tipo de reajuste utilizado para contratos em que o reajuste ser feito manualmente pelo usurio.
Para executar o reajuste por frmula necessrio criar uma frmula e utilizar a varivel IUR, esta varivel
contm 5 parmetros a serem informados que so:
Parmetro 1: Data do Reajuste atual. Corresponde a qual ms est sendo cobrado. Exemplo: em 15/04/
X9 feito o reajuste antes de faturar a cobrana relativa Maio/X9. A data a ser informada ser 01/05/X9.
l

l Parmetro 2: Moeda. ndice utilizado para o reajuste dos itens.

Parmetro 3: Nmero de meses a serem reajustados. Ex: 12 meses vai aplicar 12 ndices da moeda
informada.
l

Parmetro 4: Defasagem da cotao em meses. Exemplo: Informar 2, todas as cotaes d esta moeda/
ndice esto defasadas em 2 meses.
l

l Parmetro 5: Dia da cotao a ser buscada. Exemplo: Se informar 1, buscar todas as cotaes da moeda

todo dia 01. Se informar 2, buscar todas as cotaes do dia 2.


Com a criao da frmula de reajuste e com a viso de contratos aberta acesse o menu Contratos /
Reajuste de Preo de Contratos informe a frmula. Aps a efetivao do reajuste o valor de faturamento
do item de contrato ser alterado, e o histrico dos reajustes efetuados poder ser visualizados pela Pasta
Reajustes do item de contrato.
Para o reajuste do contrato por frmula, o sistema consiste a data de inicio do item ou a data do ltimo
reajuste, ou seja, a data do item de contrato dever ser menor que a data do primeiro ndice utilizado no
reajuste.
Exemplo:
Incio de contrato: 01/08/2008
Fim de Contrato 01/07/2009
Meses de reajuste: 7
Dia da Cotao da Moeda: 1
Data de Vencimento:
Frmula: IUR (01/03/09 , INDICEUTILIZADOPARAREAJUSTE , 7 , 0 , 1)
A partir das informaes acima, o sistema considera para o reajuste de contrato os ndices acumulados a
partir do ms de setembro/08 at o maro/09. Caso a data do incio do item de contrato fosse Setembro/08
o reajuste no iria acontecer, pelos motivos j informado anteriormente.

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Por Faturamento
Este tipo de reajuste utilizado nos casos em que o faturamento ser feito apenas no faturamento do
item de contrato. Para efetuar o reajuste automtico necessrio editar o item de contrato e na pasta
Reajustes marcar a opo Reajustar ao Faturar, bem como preencher os campos pertinentes ao reajuste
e informar a moeda/ndice utilizado.
Aps o faturamento do item de contrato que esteja com a opo de Reajustar ao Faturar habilitado, ser
possvel verificar o histrico dos reajustes efetuados na pasta de Reajustes do item de contrato.

Exerccios
1. Crie um contrato/item de contrato com inicio de vigncia 01/02/20X09, com preo de faturamento
R$ 250,00, quantidade de faturamento 8 e preencha os seguintes dados na pasta de Reajuste do
item de contrato:
Perodo de Reajuste: 3
Defasagem: 0
Dia da Cotao: 10
Moeda: IGPM
2. Cadastra os seguintes ndices para os respectivos meses:
10/01/X9 0,98
10/02/X9 1,29
10/03/X9 1,05
10/04/X9 0,69
10/05/X9 1,76
10/06/X9 1,09
10/07/X9 0,53
10/08/X9 0,74
10/09/X9 0,69
10/10/X9 1,61
10/11/X9 1,98
10/12/X9 1,76
3. Fature o contrato criado no exerccio 1 e verifique o valor atual do preo de faturamento, bem
como o histrico de reajuste
4. Crie uma frmula utilizando a funo IUR e informe os parmetros do exerccio 1 na frmula
criada, colocando como data do reajuste a data de hoje.
5.Crie um contrato com as mesmas caractersticas do exerccio 1 e reajuste o contrato pela frmula
criada no exerccio 4.

Anotaes

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Cancelamento de Contrato
Para cancelar um contrato ou um item ou itens de um contrato o usurio ter que clicar no boto Cancelar
Contrato para o cancelamento de todo o contrato e consequentemente cancelamento de todos os itens
de contrato ou no boto Cancelar Itens de Contrato, sendo que neste segundo caso o usurio poder
cancelar apenas alguns itens de um determinado contrato.
Procedimento para Cancelamento do Contrato
1. Acesse o menu Contratos / Manuteno de Contratos;
2. Selecione ou cria um filtro, e em seguida clique em OK para executar o filtro;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione o contrato que tenha cancelar;
5. Clique no boto Cancelar Contrato da viso de Contrato;
6. Ser apresentado uma tela chamadaCancelar Contrato,para informar a Data do Cancelamento,
Novo Status e o Motivo, sendo que estes dois ltimos campos j devem ter sido cadastrados nas
suas tabelas correspondentes;
7. Informe a data, novo status e motivo e em seguida clique na opo Confirmar;
8. O sistema ir apresentar a tela de confirmao com os seguintes dizerem Confirma
cancelamento do contrato e de todos os seus itens?;
9. Clique em SIM para confirmar e No para retornar a tela de cancelamento;
10. Caso a opo escolhida seja SIM, o contrato e todos os seus itens tero seus status alterados
para o status de cancelamento informado.
Observao: Caso o usurio deseje desfazer o cancelamento basta clicar no boto Desfazer
Cancelamento e informa o novo status.

Procedimento para Cancelamento do Item de Contrato


1. Acesse o menu Contratos / Manuteno de Contratos;
2. Selecione ou cria um filtro, e em seguida clique em OK para executar o filtro;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione o contrato que tenha os itens a serem cancelado;
5. Clique no boto Visualizar Itens de Contrato na viso do Contrato;
6. Selecione os itens a serem cancelado;
7. Clique no boto Cancelar Itens de Contrato;
8. Ser apresentada uma tela chamada Cancelar Itens de Contrato, para informar a Data do
Cancelamento, Novo Status e o Motivo, sendo que estes dois ltimos campos j devem ter sido
cadastrados nas suas tabelas correspondentes;
9. Informe a data, novo status e motivo e em seguida clique na opo Confirmar;
10. O sistema ir apresentar a tela de confirmao com os seguintes dizerem Confirma
cancelamento deste item?;
11. Clique em SIM para confirmar e No para retornar a tela de cancelamento.

Exerccios

Cancele o Contrato Peridico e altere seu status para Cancelado, informando como motivo de
cancelamento Insatisfao com produto.

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INTEGRAES
Gesto de Compras

Produtos

Cliente e
Fornecedores

Transportadora

Campos
Complementares

Tabelas Auxiliares

Tabelas
de Classificao

Fabricante

Funcionrio

Representante

Controle de Estoque

Controle
Oramentrio

Contratos

Integraes

Imobilizado

Vendas

Com as diversas divises funcionais internas, possvel relacionar mais de um processo do sistema com as
diversas integraes disponveis aproveitando, assim, melhor os recursos sem a necessidade retrabalho
nas reas envolvidas. Para melhor entender essas integraes, elas foram divididas em: Parceiros, Contbil,
Financeira e Fiscal.

Parceiros
Integrao utilizada ao importar registros criados em sistemas de outros parceiros. Neste caso, o sistema
RM Nucleus funcionar como um sistema de retaguarda, que receber as informaes geradas em outros
sistemas. Este processo utilizado principalmente na integrao com os sistemas de automao comercial
e o sistema de Palm Top. Estas integraes so uma parceria entra as empresas fornecedores de software
para atender a uma necessidade do cliente.
Os cadastros necessrios para utilizar as integraes principalmente com a automao comercial so:
Tabelas de Tributao
Nesta tabela sero cadastradas as tributaes utilizadas na emisso do cupom fiscal feito pelo sistema de
parceiros. Essa tributao podem ser definidas por default dentro do cadastro de produtos, por meio da
Pasta Detalhes / Outros Dados no campo Tributao Cupom Fiscal.
Os cdigos cadastrados nesta tabela devem respeitar os padres das impressoras utilizadas, j que so
fixos, pois esto determinados na impressora fiscal. Estes cdigos so definidos durante a implantao
do sistema de automao comercial. Neste cadastro ainda so definidos as Naturezas Fiscais utilizadas
para este tipo de tributao, isto se faz necessrio porque durante a escriturao dos cupons fiscais as
naturezas determinadas no cdigo de tributao sero consistidos para a correta criao do lanamento
fiscal no RM Liber.

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O acesso ao cadastro desta tabela feito pelo menu Cadastros / Tabelas de Tributao / Tributao de
Cupom Fiscal.
Exemplos de alguns cdigos utilizados pelas impressoras:
FF - Substituio Tributria
II - Isento
NN - No tributados

Exerccios

1. Cadastre um cdigo de tributao de cupom fiscal, informando os seguintes dados:


Cdigo Tributao: T18
Tipo: Tributado
Cdigo do Tributo: ICMS
Alquota %: 18
Natureza de Operao: 5.101.01 com o exerccio vigente.
2. Cadastre um cdigo de tributao de cupom fiscal, informando os seguintes dados:
Cdigo Tributao: S2
Tipo: Tributado
Cdigo do Tributo: ISS
Alquota %: 2
Natureza de Operao: 5.301.01 com o exerccio vigente.

Reduo Z
Neste cadastro ser possvel visualizar as Redues Z importadas durante o processo de integrao com
parceiros ou ento pela incluso manual feita pelo usurio.
Mas o que Reduo Z? Reduo Z o fechamento dirio da impressora fiscal, ou seja, a partir do momento
que a impressora emitir a reduo z, no ser mais possvel fazer qualquer venda com esta impressora.
Portanto ao executar este fechamento sero gerados todas as informaes referentes s movimentaes
efetuados no dia para a impressora de cupom fiscal em questo. Essas informaes dentro do sistema
podem ser feita automaticamente ou manualmente, no caso deste segundo a informao ser fornecida
pelo sistema de automao comercial.
Seu objetivo dentro do sistema a escriturao dos cupons emitidos para gerao dos livros fiscais, mas
estas s podero ser escrituradas casos estejam consistentes.
As redues Z podem ser visualizadas pelo menu Cadastros / Tabelas de Tributao / Reduo Z.
Cupom Fiscal
Neste cadastro ser possvel visualizar os Cupons Fiscais associados a Reduo Z, importados durante o
processo de integrao com parceiros ou ento pela incluso manual feita pelo usurio.
Mas o que um Cupom Fiscal? Cupom Fiscal um documento fiscal emitido, seja qual o valor da operao,
pelo equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, nas vendas vista, pessoa fsicas ou jurdica, em que
a mercadoria for retirada ou consumida no prprio estabelecimento pelo comprador.

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125

A esse cadastro ser para centralizar tanto o vnculo de ligao desta entidade com a Reduo Z e com os
movimentos, isto porque o cupom est associado ao movimento para a gerao da baixa do estoque do
produto utilizado, gerao do financeiro e controle da contabilidade. No caso da reduo, porque todas as
informaes pertinentes ao cupom devem refletir no contedo registrado pela reduo Z. Para funcionar
como o centralizador/elo entre a reduo e os movimentos foi criado algumas ferramentas para auxiliar
neste processo que so:
Consistncia: Consiste e executa o fechamento financeiro do cupom fiscal e o correto vnculo deste
com o seu respectivo movimento. Eventuais desvios encontrados so reportados na forma de um log de
processamento.
l

Associar Reduo Z: Permite selecionar um ou mais cupons fiscais da viso, executa a exibio de uma
lista de redues z no escrituradas para seleo, esta ento vinculada aos cupons da lista. Esta rotina
leva todas as redues envolvidas no processo (a reduo selecionada e as eventuais redues que j
estavam vinculadas queles cupons fiscais) em modo de no consistente e exigiro um novo clculo
antes de ser escrituradas.
l

Desassociar o cupom fiscal a uma Reduo Z: permite realizar a dissociao da reduo Z relacionada
ao(s) cupom(s) fiscal(s) selecionado(s).
l

Clculo do Cupom Fiscal: permite selecionar um ou mais cupons fiscais da viso, executa em segundo
plano a rotina de consistncia, para cada um dos cupons que no sejam encontrados desvios, o status
ajustado para cupom fiscal calculado. Este processo pr-requisito para a escriturao da reduo z.
l

Associar Movimento: permite selecionar um movimento em uma lista (sero apresentados os


movimentos baseado no tipo de movimento indicado no ponto de venda e que no estejam associados
a outro cupom fiscal) e executa o vnculo entre os respectivos itens de cupons e itens de movimento. Esta
rotina no garante a aderncia completa caso o movimento em questo no tenha itens de movimento
compatveis com os itens de cupom fiscal.
l

Desassociar Movimento: permite remover o vnculo entre os itens de cupom fiscal com os itens de
movimento. Este vnculo pode ser recriado atravs da ferramenta de associao de movimentos.
l

l Aplicar rateios de descontos e acrscimos: permite ratear para os itens de cupom o valor de desconto e/

ou acrscimo informados na Pasta Valores Financeiros do mesmo.

Ponto de Venda
Nesta pasta sero includos os Pontos de Venda que faro parte da integrao com novos parceiros.
O que um Ponto de Venda? Ponto de Venda e um termo utilizado para identificar cada terminal de
venda de uma loja (caixa), como em supermercados, lojas, bares, restaurantes, etc.
Dentro deste cadastro que so definidos os tipos de Integrao, se de Cupom Fiscal ou de Palmtop.

Anotaes

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Contbil
Este tipo de integrao tem como objetivo a gerao da contabilidade para o RM Saldus dos movimentos
includos dentro do RM Nucleus. A contabilizao dos movimentos definida em nos tipos de movimentos,
os quais o usurio define quais sero contabilizados. A contabilizao destes movimentos feitas atravs
de eventos contbeis, com as quais ser possvel definir as contas e quais valores sero considerados na
contabilizao.
O sistema permite trabalhar com dois tipos de contabilizao, ou seja, a on-line e a off-line. Neste segundo
tipo o processo relacionado a contabilidade dever ser efetuado pelo menu Opes / Contabilizao de
Movimentos. No caso de contabilizao on-line o sistema ir gerar a contabilidade para o movimento
durante a incluso de movimento, mas para o caso off-line, a contabilizao no ser feita no momento
da incluso, mas sim em um final de um perodo pr-determinado.
Conceitos de Contas Contbeis, Dbito, Crdito
Contas Contbeis so registros de operaes que representam parcelas patrimoniais (bens, direitos,
obrigaes) ou resultados (receitas e despesas).
Exemplos:
Valor de mercadorias em estoque dado pela conta Mercadoria, Conta Cliente para os direitos a receber
junto aos clientes, Conta Fornecedor para as obrigaes junto aos Fornecedores, etc.
Para contabilizar documentos, toda empresa tem um plano de contas. Nesse Plano de Contas, esto
relacionados os nomes das contas e respectivos cdigos contabeis, usados para classificar os documentos.
Para cada tipo de ramo, o plano de contas pode ter alguma variao em funo de operaes diferentes.
Indstria, Comrcio, Bancos, Servios etc. Para contabilizar um documento, primeiro temos que classificlo, contabilmente, ou seja definir o que ser dbito e o que ser crdito. Para no haver confusoentre
conta de dbito e conta de crdito, use o d seguinte raciocnio: A conta que recebe o valo, sempre debito
e a conta que d o valor sempre crdito.
Estas contas contbeis so amarradas dentro do sistema com o intudo de automatizar a contabilizao
do documento que feito pelo Evento Contbil.
Eventos Contbeis
So as regras de contabilizao da empresa. Esta regra a definio de como as movimentaes internas,
de entrada e sada sero contabilizadas. Assim ao incluir um movimento, utilizando o evento contbil, no
ser necessrio a digitao das contas contbeis, automatizando assim os processos da empresa, durante
a incluso do movimento.
Na maioria das tabelas atreladas as movimentaes/itens de movimentos, possvel definir contas
contbeis e contas gerenciais, que sero utilizadas na criao dos eventos. Isto porque a finalidade do
evento contbil automatizar a contabilizao das operaes efetuadas via movimentao pelo sistema
de Gesto de Materiais (RM Nucleus).
A parametrizao para definio da contabilidade nos tipos de movimentos feita pela Etapa 46
Contabilidade.

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127

Para melhor exemplificar a contabilizao das movimentaes de uma empresa sero apresentadas as
possveis situaes e aplicaes do evento contbil, porm, movimentaes de entrada, sada e controle
de estoque. Os exemplos abaixo so sugestes e no devem ser entendidos como regra para a definio
da contabilizao, visto que a forma de contabilizao pode variar de empresa para empresa, dependendo
do seu ramo de atividade, tamanho da empresa e forma de controle gerencial e contbil.
Exemplos:
Entrada
l Compra a prazo de 100 unidades NF 002356, no valor R$ 1.000,00 com R$ 180,00 de ICMS incluso no
valor das mercadorias. Neste exemplo a empresa aproveita crdito do ICMS.
A sugesto de contabilizao desta operao seria:
1. Dbito de Estoque de Mercadorias no valor de R$ 820,00
2. Dbito de ICMS a Recuperar no Valor de R$ 180,00
3. Crdito de Fornecedores de Mercadorias no valor de R$ 1.000,00
A configurao de um evento contbil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma:
1. Um item de evento contbil configurado para considerar o valor da mercadoria sem o ICMS do item de
movimento, buscando como default de conta contbil, a conta informada dentro do produto utilizado na
movimentao e aplicar como dbito.
Neste ltimo caso, poderamos buscar o default de conta de qualquer tabela amarrada ao item (Tabela de
Classificao,Tabela Opcional, Centro de Custo, Departamento, etc.). No caso de uma tabela de classificao
do produto chamada Tipo de Produto, pois dependendo da quantidade produtos na empresa ficaria
invivel, informar uma conta contbil para cada produto, por exemplo, mas uma conta contbil por tipo
de produto j seria vivel neste caso, pois atenderia a forma de controle de estoque da empresa.
2. Um item de evento contbil, configurado para buscar o valor do tributo ICMS do item de movimento,
buscando como default contbil a conta informada no cadastro de tributos e aplicar como dbito.
3. Um Item de evento contbil, configurado para buscar o valor da mercadoria, buscando como default
contbil a conta informada no cadastro do Cliente/Fornecedor, isto porque existe uma conta contbil
para cada cliente fornecedor. Aplicar este item como crdito.
Compra a prazo de 100 unidades NF 2356 valor R$ 380.000,00 com R$ 45.600,00 de ICMS incluso no
valor das mercadorias, com frete prazo no valor de R$ 15.000,00. Neste exemplo a empresa aproveita
crdito do ICMS.
l

A sugesto de contabilizao desta operao seria:


Referente ao Estoque
1. Dbito de Estoque de Mercadorias no valor de R$ 380.000,00
2. Crdito de Fornecedores de Mercadorias no valor de R$ 380.000,00
Referente ao ICMS da Mercadoria
3. Dbito de ICMS a Recuperar no Valor de R$ 45.600,00
4. Crdito de Estoque de Mercadorias no valor de R$ 45.600,00

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Referente ao Frete
5. Dbito de Estoque de Mercadorias no valor de R$ 15.000,00
6. Crdito de Transportadora no valor de R$ 15.000,00
A configurao de um evento contbil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma:
Referente ao Estoque
1. Um item de evento contbil configurado para considerar o valor da mercadoria com do item de
movimento, buscando como default de conta contbil, a conta informada dentro do produto utilizado na
movimentao ou em uma tabela de classificao amarada ao produto/item e aplicar como dbito.
2. Um Item de evento contbil, configurado para buscar o valor da mercadoria, buscando como default
contbil a conta informada no cadastro do Cliente/Fornecedor, isto porque existe uma conta contbil
para cada cliente fornecedor. Aplicar este item como crdito.
Referente ao ICMS da Mercadoria
3. Um item de evento contbil, configurado para buscar o valor do tributo ICMS do item de movimento,
buscando como default contbil a conta informada no cadastro de tributos e aplicar como dbito.
4. Um item de evento contbil, configurado para buscar o valor do tributo ICMS do item de movimento,
buscando como default contbil a conta informada no cadastro de tributos e aplicar este item como
crdito.
Referente ao Frete
5. Um item de evento contbil configurado para considerar o valor da mercadoria sem o ICMS do item de
movimento, buscando como default de conta contbil, a conta informada dentro do produto utilizado na
movimentao ou em uma tabela de classificao amarada ao produto/item e aplicar como dbito.
6. Um item de evento contbil configurado para buscar a conta contbil dentro do cadastro de
transportadora. A aplicao desta conta dever ser feita para o crdito.
Venda
l Venda a prazo de 10 unidades por R$ 100.000,00 ICMS incluso no valor de R$ 18.000,00. Custo de
mercadoria desta venda no valor de R$ 40.000,00.
A sugesto de contabilizao desta operao seria:
Referente Venda
1. Dbito de Clientes no valor de R$ 100.000,00
2. Venda de Mercadorias valor de R$ 100.000,00
Referente ao ICMS sobre Vendas
3. Dbito de ICMS sobre Vendas no valor de R$ 18.000,00
4. ICMS a Recolher no valor de R$ 18.000,00
Referente ao Custo de Mercadoria Vendida
5. Dbito de Custo de Mercadoria Vendida no valor de R$ 40.000,00
6. Estoque de Mercadorias no valor de R$ 40.000,00

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A configurao de um evento contbil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma:
Referente Receita
1. Um Item de evento contbil, configurado para buscar o valor lquido da nota, buscando como default
contbil a conta informada no cadastro do Cliente/Fornecedor, isto porque existe uma conta contbil
para cada cliente fornecedor. Aplicar este item como dbito.
2. Um item de evento contbil, configurado para buscar o valor lquido da nota, buscando como default
contbil a conta contbil cadastrada na tabela de classificao do produto/item chamada Tipo de Receita/
Despesa. Aplicar este item como crdito.
Referente ao ICMS sobre Vendas
3. Um item de evento contbil, configurado para buscar o valor do tributo ICMS do item de movimento,
buscando como default contbil a conta informada no cadastro de tributos e aplicar como dbito.
4. Um item de evento contbil, configurado para buscar o valor do tributo ICMS do item de movimento,
buscando como default contbil a conta informada no cadastro de tributos e aplicar como crdito.
Referente ao Custo de Mercadoria Vendida
5. Um item de evento contbil, configurado para buscar o valor custo da mercadoria da venda, buscando
como default contbil a conta contbil cadastrada na tabela de classificao do produto/item chamada
Tipo de Receita/Despesa. Aplicar este item como dbito.
6. Um item de evento contbil configurado para considerar o custo da mercadoria desta venda, buscando
como default de conta contbil, a conta informada dentro do produto utilizado na movimentao ou em
uma tabela de classificao amarrada ao produto/item e aplicar como crdito.
Controle Interno
l Registro de despesa de comisso a representantes comerciais no valor de R$ 100,00 a ser paga em 30
dias.
A sugesto de contabilizao desta operao seria:
1. Despesas com comisso no valor de R$ 100,00
2. Crdito de Representante valor de R$ 100,00
A configurao de um evento contbil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma:
1. Um Item de evento contbil, configurado para buscar o valor liquido da nota, buscando como default
contbil a conta informada no cadastro da tabela opcional chamada Tipo de Receita/Despesas. Aplicar
este item como dbito.
2. Um item de evento contbil configurado para buscar a conta contbil dentro do cadastro de
representante. A aplicao desta conta dever ser feita para o crdito.
Ajuste de Estoque
l Ajuste de estoque do produto para menor, pois houve uma perda do saldo financeiro do produto. Ajuste
de R$ 500,00
A sugesto de contabilizao desta operao seria:
1. Dbito de Perda do Estoque valor de R$ 500,00
2. Crdito de Estoque de Mercadorias valor de R$ 500,00

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A configurao de um evento contbil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma:
1. Um Item de evento contbil, configurado para buscar o preo unitrio do item de movimento, definido
no prprio evento contbil a conta de Perda de Estoque. Aplicar este item como dbito.
2. Um item de evento contbil configurado para considerar o preo unitrio do item de movimento,
buscando como default de conta contbil,a conta informada dentro do produto utilizado na movimentao
ou em uma tabela de classificao amarada ao produto/item. Aplicar este item como dbito.
Baixa para Consumo Interno
l Baixa de material de escritrio para consumo no valor R$300,00, com distribuio gerencial para os
Centros de Custos Financeiro,Comercial e Controladoria,apenas para a conta de Despesas de Consumo
Interno.
A sugesto de contabilizao desta operao seria:
1. Dbito de Despesas de Consumo Interno para C.Custo Financeiro R$ 100,00.
2. Dbito de Despesas de Consumo Interno para C.Custo Comercial R$ 100,00.
3. Dbito de Despesas de Consumo Interno para C.Custo Controladoria R$ 100,00.
4. Crdito de Estoque de Mercadorias valor de R$ 500,00
A configurao de um evento contbil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma:
1. A opo Aplicar Centro de Custo em do evento contbil definida como Contas de Dbito.
2. Um Item de evento contbil, configurado para buscar quantidade X preo unitrio (que o custo
mdio da filial/local) do item de movimento, definido no prprio evento contbil a conta de Despesas
de Consumo Interno. Aplicar este item como dbito.
3. Um item de evento contbil configurado para considerar o custo da mercadoria desta venda, buscando
como default de conta contbil, a conta informada dentro do produto utilizado na movimentao ou em
uma tabela de classificao amarada ao produto/item e aplicar como crdito.
Pagamento de Luz
l Assinatura de Jornal e Revistas no valor de R$ 400,00 distribuda para a conta contbil Despesas com
Assinatura de Revistas/Jornais, as seguintes contas gerenciais Administrativo e Pessoal.
A sugesto de contabilizao desta operao seria:
1. Dbito de Despesas com Assinatura de Revistas/Jornais no valor de R$ 400,00, (Com distribuio
gerencial/rateio para as contas Administrativo e Pessoal com os respectivos valores R$ 250,00 e R$
150,00).
2. Dbito de Fornecedor no valor de R$ 400,00.
A configurao de um evento contbil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma:
1. Um Item de evento contbil, configurado para buscar o valor liquido do movimento, definido no
prprio evento contbil a conta de Despesas com Assinatura de Revistas/Jornais. Definido dentro do
item gerencial as contas gerenciais Administrativo e Pessoal, com os seus respectivos valores. Aplicar
este item como dbito.
2. Um Item de evento contbil, configurado para buscar o valor lquido do movimento, buscando como
default de conta contbil, a conta informada dentro do Cliente/Fornecedor. Aplicar este item como
crdito.

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Contabilizao do Movimento
Caso o evento esteja parametrizado para utilizar contabilidade on-line, a contabilizao ir ocorrer durante
a incluso do movimento, se nos parmetros do tipo de movimento existir um default contbil informado.
Caso contrrio o usurio dever acessar o menu Movimento e clicar na opo Gerar Contabilidade.
No caso de contabilizao off-line o usurio dever acessar o menu Opes / Contabilizao de Movimentos,
criar um lote de exportao e em seguida clicar na opo Contabilizar.
Estorno de Contabilizao
O estorno da contabilidade s ir ocorrer quando um movimento tiver sua contabilidade exportada e
integralizada ao RM Saldus. Este recurso ir criar no lote de estorno parametrizado no tipo de movimento,
uma contrapartida dos lanamentos contbeis anteriores para o movimento. Em contra partida, as contas
de dbito com os respectivos valores passam a ser crdito e vice-versa.
Durante o processo de estorno a contabilizao do movimento ser apagada e a o movimento estar
disponvel para alterao e at mesmo nova contabilizao de movimento.
Os Movimentos so contabilizados a partir do Evento Contbil associado com a Natureza ou o
Movimento.
Ao contabilizar informaes de itens de movimentos o item de evento contbil deve estar parametrizado
para ser aplicado em ITEM, esta mesma lgica deve ser aplicado na criao de itens de eventos contbeis
de valores do movimento, lanamento, rateio de departamento (movimento), rateio de centro de custo
(movimento) e pagamento.
S ser permitido alterar movimentos que j foram gravados no RM Saldus, mas que ainda no Foram
Integrados (ainda no pertencem ao Lote ZERO) do RM Saldus.
Movimento cuja contabilizao no esteja fechada, ou seja, valor total de dbitos igual ao valor total de
crditos, no poder ser includo, o sistema emitir uma mensagem informando que os valores no esto
fechados.
S ser permitido alterar movimentos que j foram gravados no RM Saldus, mas que ainda no Foram
Integrados (ainda no pertencem ao Lote ZERO) do RM Saldus.
Movimento cuja contabilizao no esteja fechada, ou seja, valor total de dbitos igual ao valor total de
crditos, no poder ser includo. O sistema emitir uma mensagem informando que os valores no esto
fechados.
Movimento cuja contabilizao no esteja fechada, ou seja, valor total de dbitos igual ao valor total de
crditos, no poder ser includo, o sistema emitir uma mensagem informando que os valores no esto
fechados.
Para que a contabilizao off-line ocorra o tipo de movimento dever ter um evento contbil default
parametrizado e no campo Habilita Evento Contbil deve estar marcado com a opo Utiliza Evento
do Tipo de Movimento. Se a Contabilizao no for feita, ser preciso verificar no cone Visualizar Log as
condies que no foram satisfeitas, impedindo a contabilizao do mesmo. O lote cuja contabilidade for
estornada no poder ser reaberto.

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Exerccios
1. Inclua um movimento de compra, no qual o valor do item seja de R$ 100,00, o tributo ICMS do
item seja R$ 12,00 e o valor liquido da nota fiscal seja de R$ 100,00.
Aps incluso do movimento anterior crie um evento contbil para retornar a seguinte
contabilizao.
Dbito de Estoque (Conta dever ser a default do cadastro de Produto), com o valor total do
item, sem o ICMS.
Dbito de ICMS (Conta dever ser a default do cadastro de Tributo), com o valor do tributo
ICMS
Crdito de Fornecedor (Conta dever ser a default do cadastro de Cliente/Fornecedor), com
o valor liquido da nota fiscal.
2. Inclua um movimento de venda, no qual o valor do item seja de R$ 200,00, o tributo IPI e o ICMS
do item tenham os respectivamente valores R$ 20,00 e R$ 36,00, o valor lquido seja o valor total do
item mais o valor do IPI e o valor de frete de 30,00
Aps incluso do movimento anterior crie um evento contbil para retornar a seguinte
contabilizao.
Dbito de Cliente (Esta conta dever ser a default do cadastro de Cliente/Fornecedor), com o valor
lquido da nota fiscal.
Crdito de Receita (Esta conta dever ser fixada no evento contbil, e o complemento de histrico
dever ter os seguintes dizeres: Receita de Vendas), com o valor lquido da nota fiscal.
Dbito de CMV (Esta conta dever ser fixada no evento contbil, e o complemento de histrico
dever ter os seguintes dizeres: Custo de Mercadoria Vendida), com o valor sendo a quantidade X
custo mdio do local/filial.
Crdito de Estoque (Esta conta dever ser a default do cadastro de Produto), com o valor sendo a
quantidade X custo mdio do local/filial.
Dbito de Impostos sobre Vendas (Esta conta dever ser a default do cadastro de Tributo), com
o valor do IPI e outro com o valor do ICMS do Item de movimento. Neste caso ser necessrio dois
itens de eventos contabeis, um para cada imposto.
Crdito de Impostos a pagar (Esta conta dever ser fixada no evento contbil, e o complemento
de histrico dever ter os seguintes dizeres: Impostos a pagar), com o valor sendo a o valor do
tributo IPI + o ICMS do item.
Dbito de Frete (Esta conta dever ser fixada no evento contbil, e o complemento de histrico
dever ter os seguintes dizeres: Frete Sobre Vendas),
Crdito de Frete (Esta conta dever ser a default do cadastro de Transportadora), com o valor do
frete do movimento.
Observao: Se forem utilizados registros das tabelas que no tenha conta contbil cadastrada
(Cliente/Fornecedor, Tributo, Transportadora, Produto, etc.), ser necessrio informar uma conta
contbil nestes registros para o resultado satisfatrio do exerccio.

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Financeira
Neste processo sero abordadas as integraes feitas pelo sistema de Gesto de Materiais (RM Nucleus)
com o sistema de Gesto Financeiro (RM Fluxus). O intudo da integrao evitar o retrabalhado durante
a incluso de notas fiscais de fornecedores e a notas fiscais emitidas pela empresa aos seus clientes,
ou seja, durante a emisso das notas, seus financeiros (contas a pagar ou a receber) sero gerados
automaticamente para anlise e controle do setor financeiro da empresa.
A gerao do financeiro atravs dos documentos fiscais pode ser feito pelo sistema de duas maneiras:
Condio de Pagamento e Meio de Pagamento, entidades j citadas anteriormente. Fica a critrio da
empresa a escolha de qual modalidade ser utilizada para na gerao financeira.
O Meio de Pagamento um recurso utilizado geralmente pelas empresas que trabalham com a integrao de Automao
Comercial, mas nada impede que seja utilizado para os demais processos do sistema.
Fique
atento

A Integrao Financeira existente no sistema alem da gerao das contas a pagar ou a receber dos
documentos/notas fiscais permite a empresa o controle de diversos funcionalidades financeiras dentro do
prprio sistema de Gesto de Materiais como Previses Financeiras,Consistncia de Dados Financeiros,
Adiantamentos.
Previses Financeiras
Processo utilizado geralmente nos movimentos de Ordem de Compras e Pedidos de Vendas, no qual
permite ao departamento financeiro da empresa um controle dos lanamentos financeiros pertinentes
as possveis compras e as possveis vendas.
Durante a incluso de Ordem de Compra ou Pedido de Venda so definidas as condies/meios de
pagamento das possveis futuras notas fiscais.
A previso financeira dever ser excluda/cancelada assim que a Ordem de Compra ou Pedido de Venda
derem origem a um movimento fiscal, documento de compra ou venda.
Consistncia de Dados Financeiros
A consistncia de dados financeiros permite que durante a incluso de movimentaes de entrada ou
sada os do cliente/fornecedor utilizado seja consistido, ou seja, as informaes do cliente sobre limite de
crdito, cliente em atraso e cliente com cadastro vencido. Lembrando que no caso de limite de crdito
o controle ser feito apenas para movimentaes de sada (pedido de venda ou a efetiva venda de
mercadoria).
l Consistncia de Clientes em atraso: Caso um determinado cliente possua lanamento(s) com mais de N

dias em atraso, o sistema poder dar somente uma mensagem avisando que este cliente est em atraso ou
optando pelo parmetro Bloquear clientes em atraso, o sistema no permitir a incluso do movimento.
l Limite de Crdito: Corresponde quantia mxima que pode ser gasta, por assim dizer, pela pessoa que

usufrui do crdito. Este controle possibilita identificar a situao de clientes que possuem ttulos em aberto,
a partir de um valor pr-determinado pela empresa, reportando assim, no momento de novas inseres
de lanamentos financeiros mensagens informando que o limite foi atingido podendo neste momento
de acordo com a parametrizao do sistema Bloquear o movimento ou ignorar a mensagem permitindo
assim a incluso do mesmo. O limite informado em campo prprio no cadastro do cliente/fornecedor e
atravs dele identificamos o valor em aberto dos lanamentos e o limite de crdito restante.

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Cadastro Vencido: Caso um determinado cliente no tenha seus dados atualizados por mais de n dias
em atraso, na incluso de lanamentos para este o sistema poder dar somente uma mensagem avisando
que este cliente est com o cadastro vencido ou optando pelo parmetro Bloquear clientes vencidos, o
sistema no deixar voc incluir o lanamento.
l

Adiantamento
parte de pagamento de um montante. No sistema h um processo que permite o controle de
adiantamento referente a um valor j pago ou recebido, a ttulo de adiantamento no momento em que
um pedido de venda feito pelo cliente junto empresa ou em ordem de compra da empresa feito junto
ao fornecedor. Este recurso possibilita que um financeiro seja gerado sem que exista uma nota fiscal ao
fornecedor ou do cliente conforme situao.
Como de se trata de um processo utilizado no pedido de venda e na ordem de compra, sua parametrizao
s poder ser feita nos tipos de movimentos 1.1 e 2.1, nos quais so permitidos os seguintes controles:
Controlar Adiantamento: pedidos deste tipo iro controlar adiantamento e o valor restante ser
tambm lanado no sistema de Gesto Financeira, sendo que para este valor ser respeitada a condio
de pagamento informada.
l

Exemplo:
Foi feito um pedido de um cliente junto empresa para industrializao de um determinado produto, no
qual o valor total ser de R$ 1.000,00 e que a entrega destes produtos ser em 15 dias. Em negociao
entre a Empresa e o Cliente, ficou definido que como garantia para a industrializao do produto, o cliente
dever adiantar 30% do valor e o restante em 30 dias aps a entrega.
O registro desta informao no sistema por meio do pedido seria de R$ 300,00 de adiantamento e o
restante em uma condio de pagamento previamente cadastrado de 30 dias. Gera assim dois lanamentos
financeiros, um de R$ 300,00 com data de emisso e vencimentos do lanamento igual data emisso do
movimento e outro lanamento referente ao adiantamento de R$ 700,00 com vencimento de 30 dias a
partir da data de emisso do movimento do pedido.
Aps a entregar dos produtos industrializados e recebimento do pedido, a previso de R$ 700,00 reais
dever ser excluda ou cancelada do sistema e um novo lanamento financeiro dever ser gerado no
valor de R$ 1.000,00, lanamento que ser vinculado ao lanamento de adiantamento. Lembrando que o
processo de vinculo dever acontecer no sistema de Gesto Financeiro (RM Fluxus).
l Gerar apenas Adiantamento: Somente ser gerado para o sistema de Gesto Financeira um lanamento

com o valor informado de adiantamento.


Exemplo:
Neste caso o mesmo valor do pedido ser gerado como adiantamento no sistema de Gesto Financeira.

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135

Exerccios
1. Inclua um movimento de Ordem de Compra com condio de pagamento 30/60 dias, em que o
valor liquida seja de R$ 1.500,00 e o valor do adiantamento seja de R$ 600,00.
2. Fature o movimento de Ordem de Compra para o movimento de Nota Fiscal de Entrada.
3. Inclua um movimento de Pedido de Venda com o valor de adiantamento seja igual ao valor
liquido do pedido.
4. Fature o movimento de Pedido de Venda para o movimento de Nota Fiscal de Entrada.

Fiscal
Tem como objetivo gerar lanamentos fiscais para o sistema de Gesto Fiscal (RM Liber), de acordo
com as notas fiscais lanadas no sistema RM Nucleus. Um movimento do RM Nucleus pode gerar vrios
lanamentos fiscais de acordo com a variao de tributao em evidncia na nota fiscal. A integrao se
resume principalmente em parametrizar o tipo de movimento para atender as regras da escriturao.
Os tributos possveis utilizados para integrao so aqueles apurados sobre a base de calculo, alquota e
valor, como ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, IRRF, INSS, etc.
Para a utilizao do desta integrao so utilizados as seguintes Entidades:
Natureza de Operao
Neste cadastro so identificadas as situaes tributrias das operaes ou prestaes, que representam os
motivos reais pelos quais as sadas ou entradas de mercadoria ou produto, bem como, as correspondentes
prestaes de servios esto sendo realizadas, ou seja, de acordo com a origem e destino das operaes
(operaes ou prestaes internas, interestaduais ou de comrcio exterior, abrangendo importaes e
exportaes).
Os cdigos principais definidos pelo sistema tributrio so:
ENTRADA

1 ENTRADA E/OU AQUISIES DE SERVIOS DO ESTADO

2 ENTRADA E/OU AQUISIES DE SERVIOS DE OUTROS ESTADOS

3 ENTRADA E/OU AQUISIES DE SERVIOS DO EXTERIOR
SADAS

5 SADAS OU PRESTAES DE SERVIOS PARA O ESTADO

6 SADAS OU PRESTAES DE SERVIOS PARA OUTROS ESTADOS

7 SADAS OU PRESTAES DE SERVIOS PARA O EXTERIOR

Anotaes

136 RM Nucleus

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Alm do cdigo principal definido no sistema tributrio brasileiro, o sistema se utiliza de mais nveis para
os controles gerenciais.
Exemplo:
1.101 Entradas do Estado para industrializao.
1.101.01 Entradas de mercadorias para industrializao Alquota ICMS 12%.
1.101.02 Entradas de mercadorias para industrializao Alquota ICMS 7%.
O sistema trabalha com o conceito de Vigncia para tratar possveis alteraes nas regras tributrias
feitas pelo Fisco. Neste caso o usurio s deve cadastrar uma nova vigncia caso ocorra uma alterao. Do
contrrio, basta postergar a data final da vigncia.
Neste cadastro possvel ainda definir regras de seleo nas Naturezas para que, durante a incluso de
um movimento, o sistema faa a seleo automtica da natureza que melhor se adqua quela situao.
Exemplo:
Vamos supor que a empresa compra carros especificamente de uma montadora e que, naquele caso, a
alquota do ICMS seja 25% e a de IPI 0%, sempre. Dentro do CFOP criado com essa situao tributria,
inserimos aquele fornecedor como vnculo (regra). Ento, toda fez que o usurio inserir um lanamento
de entrada daquele fornecedor, o sistema j traz a natureza previamente cadastrada, automaticamente.
As regras disponveis so:
l Regio;
l Estado;
l Cliente/Fornecedor;
l Empresa;
l Tipo de Cliente/Fornecedor;
l Produto;
l Tipo de Produto.

Fique
atento

O campo Natureza Fiscal na Pasta Outros Dados serve para identificar quais operaes so de ICMS e IPI e, portanto,
devem ser selecionadas na apurao desses tributos e na gerao das obrigaes acessrias como livros fiscais e arquivos
eletrnicos. As naturezas que estivem com esse campo desmarcado, sero selecionadas apenas nas obrigaes acessrias
municipais. O acesso feito pelo menu Cadastros / Tabelas de Tributao / Naturezas de Operao.

Tributo
Neste cadastro devem ser inseridos todos os Tributos que incidem sobre as operaes e prestaes
realizadas pela empresa.
Tributo uma prestao pecuniria (em dinheiro) e compulsria (obrigatria) que no constitua sano
de ato ilcito (contrrio lei) institudo em lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente
vinculada (a lei diz como deve ser cobrado).
Incidncia, periodicidade, base de clculo, etc. so definidos pelo legislador competente. Uma ateno
especial para os campos:
l Tipo: identifica se aquele tributo ter alquota Fixa ou Varivel. No caso de alquota fixa, o sistema habilita

o campo Alquota, do contrrio, preciso informar onde o sistema deve busc-la no campo Procurar
Alquota no, na Pasta Outros Dados;

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137

Tipo Tributo: atravs deste campo que o sistema determina quais regras se aplicam apurao do
tributo;
l

l Abrangncia: essa informao determinada o tipo de guia que ser gerada no Perodo de Apurao ao

ser encerrado;
Periodicidade: a periodicidade de cada tributo definido em legislao. Ao se abrir um Perodo de
Apurao novo, o sistema consiste o perodo informado com esse campo.
l

O acesso a este cadastro feito pelo menu Cadastros / Tabelas de Tributao / Tributos.
Exemplos:
l mbito Federal: II Imposto Importao de Produtos Estrangeiro; IPI Impostos sobre Produto
Industrializado; IR Impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza;
l mbito Estadual: ICMS Impostos Sobre Circulao de Mercadorias e Servios; IPVA - Imposto sobre a
propriedade de veculos automotores;
l mbito Municipal: ISS Imposto sobre servios de qualquer natureza; IPTU Imposto sobre propriedade
predial e territorial urbana - IPTU.
Exerccio Fiscal
Neste cadastro que so controladas as vigncias do Cadastro das Naturezas de Operao CFOP. Nesse
cadastro informamos a mscara das Naturezas Fiscais: o nvel oficial e tambm, o nvel gerencial.
Exemplo:
#.###.##
O sistema seleciona, automaticamente, o Exerccio Fiscal que compreende a data atual do sistema, quando
o acessamos.
O acesso a este cadastro feito pelo menu Cadastros / Tabelas de Tributao / Exerccio Fiscal.
Parametrizao do Tipo de Movimento
Para a correta incluso de um movimento (documento fiscal) que atenda as necessidades fiscais e para
a correta escriturao do documento fiscal para o sistema RM Liber necessrio a definio de algumas
parametrizaes no tipo de movimento do documento fiscal, parametrizao estas disponveis nas etapas
de 53 a 59 do tipo de movimento. Estas parametrizaes devem ser feitas levando em considerao todos
os casos de tributao existentes (tributao normal, substituio tributria, diferimentos entre outros)
para cada item do movimento.
Se o tributo ICMS no movimento deve ser verificado se no existem casos de diferenciao da base de
clculo e da alquota do ICMS por produto ou tipo de produto, isto , o ICMS s variar de acordo com o
Estado/Regio, Cliente/Tipo de Cliente ou combinaes destes. Em resumo a forma de tributao do ICMS
ser genrica para toda a NF. Neste caso a formao da base de calculo do tributo, frmula, dever ser
utilizada considerando variveis do movimento.
Para as situaes nas quais o tributo ICMS utilizado no item de movimento se d pelo fato de existir
diferenciaes da base de clculo e alquota por produto ou tipo de produto, ou seja, o ICMS pode variar
de acordo com o Estado/Regio, Cliente/Tipo de Cliente, Produto/Tipo de Produto ou combinao destes
dentro de um mesmo movimento. Neste caso a formao da base de clculo (frmula) do item dever ser
utilizada considerando variveis do item de movimento.

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Exemplo de Tributao por item:


Nota Fiscal de Compra
Produtos: 1.01 - ICMS - Alquota 18% / IPI - Alquota 10%
1.02 - ICMS - Alquota 18% / IPI - Alquota 5%
No exemplo acima existe uma variao de alquota de IPI para os produtos, desta maneira, o imposto
IPI deve estar configurado para utilizar Tributao do Item.Observando-o podemos notar que em uma
mesma NOTA FISCAL podemos ter configuraes iguais para um determinado imposto e configuraes
diferenciadas para outros. Neste caso, a parametrizao do campo Utiliza Tributao por Item, ir
determinar qual imposto ter tratamento no Item e qual imposto ter tratamento no movimento.
Escriturao Fiscal
Por esta opo feita a integrao RM Nucleus / RM Liber, em que sero criados os lanamentos no
RM Liber, ou seja, os movimentos (documentos fiscais) do RM Nucleus iro gerar lanamentos fiscais no
RM Liber.
Este processo tem como objetivo o registro de documentos fiscais e recibos, com incidncia ou no de
tributos, mas que devem ser apresentados pelo contribuinte ao FISCO nas obrigaes acessrias dos
tributos. Entenda como Obrigaes Acessrias: Emisso de Livros Fiscais, gerao de rotinas legais em
meio magntico, etc.
O processo de Escriturao servir de base para a apurao dos tributos e atendimento das obrigaes
acessrias da empresa, seja para emisso nos livros fiscais, seja para compor os arquivos eletrnicos,
gerados pelo sistema de Gesto Fiscal.
Devido utilizao do imposto pela sigla na rotina de escriturao, observar sempre se o tipo de tributo
indicado na tabela realmente o tributo em questo.
Procedimento
1. Acesse o menu Opes / Escriturao de Lanamento RM Liber;
2. Selecione ou cria um filtro, e em seguida clique em OK para executar o filtro;
3. Crie o lote de escriturao informando os dados para que o(s) movimento(s) a ser(em)
escriturado(s);
4. Na grid de lotes de escriturao, selecione o lote a ser escriturado e clique no cone
Escriturar;
5. Ser apresentado uma janela com a seguinte mensagem: Confirma Escriturao de
Lanamentos?
6. Clicando em OK o processo de escriturao ser executado;
7. Aps o termino do processo de escriturao, ser apresentado uma mensagens para visualizar
o log de escriturao;
8. Clique em OK para visualizar o LOG;
9. Caso alguma inconsistncia seja encontrada durante o processo, esta poder ser visualizada
no log de apresentado, caso nenhum erro seja encontrado, a coluna Escriturado da grid de
lotes de escriturao ir ser alterado para SIM.
Movimentos escriturados no podem ser alterados, e caso seja necessrio voltar o processo de escriturao basta clicar
no boto Voltar Escriturao.
Fique
atento

Na escriturao de lanamentos, o RM Nucleus ir fazer as seguintes consistncias em relao ao RM Liber de acordo com
o filtros indicados:

Verificar a existncia de perodo para a Filial do intervalo.

Verificar o status do perodo do intervalo (em aberto).

Verificar o status do lote do intervalo.

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139

Para configurao do imposto ICMS, aconselhvel indicar Buscar Alquota sempre na Natureza, visto que
a variao de alquota quanto a esse imposto pela forma tributria da operao de Entrada / Sada ( que
no sistema definido atravs da Natureza Fiscal ).
Para configurao do imposto IPI, aconselhvel indicar Buscar Alquota sempre no Produto, visto que a
variao de alquota quanto a esse imposto pelo prprio produto.
Para os outros impostos, necessrio avaliar cada forma de tributao e tentar encontrar a Tabela que
melhor se enquadra a amarrao da alquota.
No momento da escriturao, o sistema RM Nucleus ir consistir se perodo configurado para escriturao
est com status de Aberto. Caso o status do perodo esteja gravado como Encerrado, Suspenso ou
Cancelado, os Lanamentos do filtro no sero escriturados.
Os movimentos de transferncia geram dois Lanamentos Fiscais no RM Liber, Entrada na Filial Destino e
Sada na Filial Origem. A Entrada ser escriturada juntamente com os movimentos de Compra e a Sada
juntamente os movimentos de Venda.
Ocorrendo erros ou no no momento da escriturao, o sistema ir gerar um arquivo contendo todo o log
de escriturao. Neste arquivo ir conter a descrio dos movimentos no Escriturados com a descrio
do fato que ocasionou a sua no escriturao. Tambm conter o nmero total de Lanamentos Fiscais
gerados e o valor Contbil Total. Os arquivos de log sero gerados em diretrio de execuo do sistema,
sempre iniciando o nome como ESCRITURAOXXXXXX.LOG.
Para visualizao dos Lanamentos Fiscais escriturados no RM Liber, sem sair da tela de escriturao do
RM Nucleus, utilizar a opo Visualizar Escriturao, disponvel na prpria janela onde foram escriturados
os movimentos.
Caso deseje excluir os Lanamentos Fiscais gravados no RM Liber atravs do mdulo de Escriturao do
RM Nucleus, utilizar a opo Voltar Escriturao, disponvel na prpria tela onde foram escriturados os
movimentos. Aps o trmino de Estorno de um filtro de escriturao, o sistema ir apresentar uma tela
informando a quantidade de Lanamentos Fiscais apagados.

Exerccios
1. Inclua uma nota fiscal de entrada, no qual a base do ICMS componha o valor do IPI e o frete do
movimento.
2. Escriture o movimento criado no exerccio anterior.
3. Inclua um movimento com dois itens de movimento com a seguinte situao tributaria:
1 Item Alquota de ICMS 18% e Alquota de IPI 5%.
2 Item Alquota de ICMS 18% e Alquota de IPI 10%
4. Escriture o movimento criado no exerccio anterior.

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Nota Fiscal Eletrnica Estadual


A empresa emissora da Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) gerar um arquivo eletrnico contendo as
informaes fiscais da operao comercial, o qual dever ser assinado digitalmente, de maneira a garantir
a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrnico, que corresponder NF-e, ser
ento transmitido, pela internet, para a Secretaria de Fazenda Estadual de jurisdio do contribuinte
emitente, que far uma pr-validao do arquivo (assinatura digital e XML) e devolver uma Autorizao
de Uso, sem a qual no poder haver o trnsito da mercadoria. Aps o recebimento da NF-e, a Secretaria
de Fazenda Estadual disponibilizar consulta, atravs da internet, para o destinatrio e outros legtimos
interessados, que detenham a chave de acesso do documento eletrnico.
Este mesmo arquivo da NF-e ser ainda transmitido pela Secretaria de Fazenda Estadual, para a Receita
Federal, que ser repositrio nacional de todas as NF-e emitidas e, no caso de uma operao interestadual,
para a Secretaria de Fazenda Estadual de destino da operao e respectivamente, para o SUFRAMA,
quando aplicvel.
Para acobertar o trnsito da mercadoria ser impressa uma representao grfica simplificada da Nota
Fiscal Eletrnica, intitulada DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica), em papel comum, em
nica via, que conter impressos, em destaque, a Chave de Acesso e o cdigo de barras linear.
O DANFE no uma nota fiscal, nem a substitui. um documento fiscal auxiliar impresso em papel com
o objetivo de:
l Acompanhar o trnsito de mercadorias;
l Confirmar a efetiva existncia da NF-e;
l Auxiliar a escriturao da NF-e no destinatrio no receptor da NF-e

O acesso aos parmetros da Nota Fiscal Eletrnica Estadual feito pelo menu Opes / Parmetros /
RM Nucleus / Integraes / Fiscal (04.03.03). J os processos para o envio da nota fiscal eletrnica esto
disponveis pelo menu / Utilitrios / SPED NF-e, no qual ser possvel enviar uma nota fiscal, consultar
autorizao, cancelar e inutilizar a nota fiscal, Imprimir DANFE, entre outros recursos existentes.
Maiores detalhes sobre o processo de NF-e consulte o HELP do sistema, no tpico de Especificao de
Processos.
Nota Fiscal Eletrnica Municipal
Este processo foi criado no sistema com o intuito de permitir a gerao das notas fiscais de servios ou
conjugadas (produtos e servios) para serem exportadas para o site da prefeitura municipal que tenha
o recurso de nota fiscal eletrnica de servios. Este tipo de recurso implementado no sistema sobre
demanda, por este ser necessrio consultar a TOTVS para saber se para o seu municpio j existe a
integrao.
A parametrizao para permitir que o recurso de NF-e municipal seja realizado no sistema feito pela
etapa 57 Fiscal Nota Fiscal Eletrnica.
Procedimento
1. Aps a criao do tipo de movimento de Nota Fiscal Municipal, acesse o menu Cadastros /
Seguranas / Usurios;
2. Localize ou edite o usurio que ir utilizar a Nota Fiscal Municipal;
3. Na pasta Acesso a Movimentos;
4. Localize o tipo de movimento de Nota Fiscal Municipal criado;
5. Conceda as permisses ao usurio do tipo de movimento;
6. Salve as permisses;
7. Acesse o Menu / Movimentos / Vendas/Faturamento;
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141

8. Selecione o tipo de movimento de Nota Fiscal Municipal;


9. Selecione a filial a ser utilizada;
10. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
11. Clique no cone Novo;
12. As informaes que sero exportadas esto disponveis na Pasta NF-e Servio;
13. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o HELP.
14. Aps a criao do movimento acesse o menu Utilitrio / Importaes / Exportaes / NF-e
Municipal / Exportao de Servios;
15. Ser apresentado a janela chamado Exportao de Recibo;
16. Informe a filial e o intervalo para a exportao das notas fiscais e em seguida clique em OK;
17. Salve o arquivo em um diretrio da maquina e importe no site da prefeitura municipal;
18. Aps obter o arquivo de retorno do site da prefeitura acesse o menu Utilitrio / Importaes
/ Exportaes / NF-e Municipal / Importao de NF-e;
19. Selecione o arquivo fornecido pela prefeitura e a filial e clique em OK.
20. Aps a importao do arquivo de retorno acesse o movimento e verifique que na pasta NF-e
Servio sero apresentados novas sub pastas com as informao de retorno da prefeitura.
Ao incluir o movimento que ter incidncia de servios na NF-e de servio, lembrando que s devem
conter itens de mesma alquota no movimento e cdigo de servio. Isto se faz necessrio porque o site da
prefeitura s aceita um cdigo de servio e alquota por NF.
Depois de realizado processo de exportao dos movimentos o status do recibo ser alterado para
Exportado e nenhum campo da Pasta NF-e Servio / Dados do Recibo poder ser alterado, a no ser que
o status seja alterado novamente para Pendente.
Ao fazer a importao do arquivo gerado pela Prefeitura o status do movimento na Pasta NF-e Servio ser
alterado para Integrado, sendo apresentada a Subpasta Dados da NF-e com as informaes pertinentes
dados de retorno do site da Prefeitura.

Anotaes

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IMOBILIZADO
Gesto de Compras

Produtos

Cliente e
Fornecedores

Transportadora

Campos
Complementares

Tabelas Auxiliares

Tabelas
de Classificao

Fabricante

Funcionrio

Representante

Controle de Estoque

Controle
Oramentrio

Contratos

Integraes

Imobilizado

Vendas

Este mdulo permite a integrao dos bens cadastrados no RM Nucleus com o sistema de Integrao
Patrimonial. Desta forma os bens cadastrados no RM Nucleus podero ser integrados ao sistema de
Integrao Patrimonial sem a necessidade de cadastr-los novamente.
A parametrizao para permitir a integrao de Gesto de Matrias e Patrimonial feita pela etapa 61
Patrimonial do Tipo de Movimento. As opes disponveis no sistema atualmente variam conforme o tipo
de movimento, se de Entrada, Sada ou Transferncia.
Para movimento de Entrada as opes disponveis so:
Compra de Imobilizado Neste caso os itens deste movimento sero ativos imobilizados. Assim ao
realizar a integrao dos movimentos no sistema de gesto patrimonial, sero gerados automaticamente
os respectivos bens conforme as opes de integrao definidas no sistema patrimonial. Aps a incluso
do movimento e o preenchimento das informaes na Pasta Integrao / Ativo Imobilizado do item de
movimento, ser necessrio acessar o RM Bonum e no menu Utilitrios / Integraes / Integrao RM
Nucleus executar os procedimentos para a gerao dos bens, ou seja, a criao dos bens.
l

Retorno de Imobilizado Neste caso os itens deste movimento, sero utilizados para retorno de
imobilizado. Com esta parametrizao possvel retornar os itens de imobilizado que foram utilizados no
processo de Remessa de Imobilizado.
l

Para movimentos de Sada as opes disponveis so:


Remessa de Imobilizado - Os itens deste tipo de movimento pertencem empresa, mas por algum
motivo no esto na empresa.
l

Exemplo:
O item precisou ser reparado.
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RM Nucleus

143

Baixa de Imobilizado - Os itens deste tipo de movimento no pertencem mais empresa. Os mesmos
devero ser baixados no RM Bonum. Aps a criao de um movimento utilizando esta parametrizao
no ser mais possvel utilizar o recurso de remessa para o produto/bem em questo.
l

Para movimentos de Transferncia as opes disponveis so:


l No Integrado - Os itens deste tipo de movimento no sero integrados ao RM Bonum.

Remessa de Imobilizado - Os itens deste tipo de movimento pertencem a empresa e esto sendo
transferidos para uma outra filial/local de estoque/ departamento da mesma empresa.
l

Na alterao da localizao atravs do movimento de transferncia, no possvel realizar movimentaes


no mesmo dia em que houve a compra do ativo imobilizado.
Para que haja a perfeita integrao, necessrio que no cadastro de produtos, informe o Grupo de Contas
do RM Bonum, ao qual o produto a ser integrado pertence (isto vai indicar que este produto um bem
no RM Bonum).

Exerccios
1. Entrada (Compra)
Crie um produto chamado Cadeira e preencha as informaes de Grupo de Contas e Grupo de
Bens no cadastro de produto.
l Inclua um movimento que esteja parametrizado para a Integrao Patrimonial com a opo de
Compra de Imobilizado, informando o item Cadeira.
l Acesse o RM Bonum e execute o processo de Integrao RM Bonum X RM Nucleus.
l

2. Sada
Inclua um movimento que esteja parametrizado para a Integrao Patrimonial com a opo de
Remessa de Imobilizado e inclua um movimento utilizando o item Cadeira e informe o cdigo do
bem criado no exerccio 1.
l

3. Entrada (Retorno)
Inclua um movimento que esteja parametrizado para a Integrao Patrimonial com a opo de
Retorno de Imobilizado e inclua um item utilizando o item Cadeira e informe o cdigo do bem
criado no exerccio 1.
l

4. Transferncia (Retorno)
Inclua um movimento que esteja parametrizado para a Integrao Patrimonial com a opo de
Remessa de Imobilizado e inclua o item Cadeira e informe o cdigo do bem criado no exerccio 1.
l

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VENDAS
Gesto de Compras

Produtos

Cliente e
Fornecedores

Transportadora

Campos
Complementares

Tabelas Auxiliares

Tabelas
de Classificao

Fabricante

Funcionrio

Representante

Controle de Estoque

Controle
Oramentrio

Contratos

Integraes

Imobilizado

Vendas

Neste processo so tratados todos os processos relativos venda. Desde o pedido de venda feito pelos
clientes at o momento da efetivao da venda da mercadoria ou prestao de servios, na qual so
geradas movimentaes de baixa de estoque, baixa do pedido de clientes, gerao de ttulos a receber,
contabilizao e a escriturao. Esta atividade tem um papel importante para a sustentabilidade das
empresas. Os processos relacionados a vendas podem ser venda relacionada ao produto, servio, sucatas,
bem como, o registro de notas de exportao, complemento de impostos, vendas de entregas futuras,
etc.
Tem como funo controlar o faturamento/venda das empresas juntos com seus diversos clientes, da
empresa.
A partir deste processo possvel rastrear e analisar tempo de entrega dos produtos, desde o pedido de
venda at o momento da efetiva emisso da nota fiscal de vendas ou prestao de servio, controle de
comisses, dentre vrios outros relatrios de anlise gerencial da empresa.

Anotaes

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RM Nucleus

145

Pedido
de Venda

Faturamento
ou
Exportao

Devoluo

Pedido de Vendas
um processo criado na empresa para identificar quais itens esto sendo solicitados por seus clientes,
ou seja, um compromisso de um cliente ou idia para a compra de um produto ou servio do cliente.
Pode-se dizer tambm que se trata de um documento utilizado como base para o planejamento de ordens
de produo ou de pedidos de compras, em se tratando de industrias de transformao de matria prima
em produtos acabados.
Neste processo tambm pode ser feitos consistncias relacionadas aos dados financeiros do cliente bem
como a devida gerao de previso financeira e o controle de adiantamento.
O movimento de Pedido de Venda alm de ser includo manualmente pelo sistema, permite tambm que
a incluso seja feito via web, ou seja, via portal. Mas a utilizao deste servio esta atrelada a licena que a
empresa adquire junto a TOTVS para a utilizao do recurso via internet. No portal so visualizados apenas
os tipos de movimentos que tenham o parmetro Pedido Integrado ao RM Nucleus .NET marcado.
Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Venda/Faturamento;
2. Selecione o tipo de movimento de Pedido de Venda;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o HELP.
Como existem algumas limitaes da utilizao do tipo de movimento via executvel e o via web, o
parmetro Pedido Integrado ao RM Nucleus .NET do tipo de movimento faz algumas consistncia para
permitir que o tipo de movimento tenha este parmetro marcado.

Exerccios
Inclua movimentos com as seguintes caractersticas:
1 Movimento: Item Treinamento, com quantidade 1, preo de R$ 800,00
2 Movimento: Item Copos Descartveis, quantidade 25, preo de R$ 800,00
3 Movimento: 1 Item Caneta Preta, quantidade 50.

Anotaes

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Faturamento
o processo final de venda de uma empresa, no qual so feitos os registros das vendas de produtos ou
servios, bem como o registro de notas fiscais complementares, vendas com entregas futuras
Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Vendas/ Faturamento;
2. Selecione o tipo de movimento de Faturamento;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o HELP.
O movimento de Faturamento pode ser criado de duas maneiras:
1. Faturamento Quando originado de outro movimento, que esta sendo recebido para o
movimento de Faturamento.
2. Incluso Manual Includo diretamente pelo usurio com permisso de criao deste tipo de
movimento.

Exerccios
1. Inclua movimentos com as seguintes caractersticas:
1 Movimento: Item Treinamento, com quantidade 1, preo de R$ 800,00
2 Movimento: Item Copos Descartveis, quantidade 25, preo de R$ 800,00
3 Movimento: 1 Item Caneta Preta, quantidade 50.
2. Crie um movimento de Faturamento a partir de um movimento de Pedido de Venda.

Exportao
o processo comercial e fiscal que consiste em vender um produto ou servio para o exterior. O
procedimento deve ser efetuado via nacionalizao do produto ou servio, que ocorre a partir de
procedimentos burocrticos ligados Receita do pas de destino, bem como da alfndega, durante o
embarque e entrega.
A exportao pode ser caracterizada como direta e indireta. A exportao direta ocorre quando a prpria
empresa faz a exportao, sem a utilizao de intermedirios no processo de introduo do produto
no mercado-alvo, ou seja, ela controlar toda a operao, da comercializao entrega, inclusive a
cobrana do pagamento. Apesar de exigir mais da empresa exportadora, uma das melhores formas
para se conseguir maiores lucros e crescimento slido no mercado internacional. Para a modalidade de
exportao indireta, ocorre quando a empresa utiliza intermedirios legais no processo de venda realizada
no mercado interno com fim especifico de exportao, sendo os intermedirios legais reconhecidos pela
legislao brasileira.

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147

Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Vendas/ Faturamento;
2. Selecione o tipo de movimento de Exportao;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Clique no boto Novo;
6. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo,
consulte o HELP.
O movimento de Exportao pode ser criado de duas maneiras:
3. Faturamento Quando originado de outro movimento, que esta sendo recebido para o
movimento de Exportao.
4. Incluso Manual Includo diretamente pelo usurio com permisso de criao deste tipo de
movimento.
Na incluso de um movimento de Exportao caso o cliente selecionado seja do exterior, ser apresentado
uma pasta chamada Exportao tanto no movimento quanto para o item de movimento para que seja
possvel informar os dados relacionados ao processo de exportao, como data de averbao, local de
embarque, etc.

Exerccios
1. Inclua um movimento de um cliente do Exterior e informar uma Natureza de Operao do tipo
7, com o seguintes itens:
1 Item Treinamento, com quantidade 2, preo de R$ 1200,00
2. Crie um movimento de Faturamento a partir de um movimento de Pedido de Venda.

Devoluo de Venda
A operao de devoluo de mercadorias trata-se de uma anulao parcial ou integrao de uma
operao de venda de mercadoria junto ao seu cliente. Neste processo dever ser destacado os mesmos
itens recebidos da nota de venda, bem como os valores e seus tributos atrelados. O correto processo de
devoluo pode evitar problemas junto ao Fisco e consequentemente evitar infraes tributrias.
Entre as situaes de devoluo podemos citar: Recusa no ato da entrega da mercadoria; Devoluo de
mercadoria por defeito, etc.;
Procedimento
1. Acesse o menu Movimentos / Compras/Entradas;
2. Selecione o tipo de movimento de Devoluo de Vendas;
3. Selecione a filial a ser utilizada;
4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
5. Acesse o menu Movimentos / Gerar Mov. Por Referncia;
6. Ser apresentado um assistente chamado Assistente para Cpia de Movimentos;
7. Clique no boto Avanar;

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8. Ser apresentada na janela do assistente a opo para filtrar os movimentos que sero
devolvidos;
9. Filtre os movimentos que sero devolvidos;
10. Selecione o movimento na grid que ser devolvido;
11. Clique no boto Avanar;
12. Ser apresentada na janela do assistente os itens dos movimentos selecionados;
13. Selecione os itens que sero devolvidos;
14. Clique no boto Avanar e depois em Terminar;
15. Ser apresentada a tela do movimento de devoluo com os dados do movimento utilizado
na cpia;
16. Altera a quantidade do item caso queira fazer uma devoluo parcial dos itens;
17. Clique no boto OK;
18. Ser apresentada uma tela de confirmao de incluso;
19. Clique no boto Sim;
20.O movimento de devoluo est criado.
Nos movimentos de devoluo criados por copia por referncia s podem ter itens includos pelo
assistente.
O Cdigo do Cliente no pode ser alterado.
O movimento devolvido no poder ser alterado enquanto ele estiver vinculado ao movimento de
devoluo.
Caso o usurio queira visualizar os movimentos de nota fiscal de venda pelo movimento de devoluo,
ele pode editar o movimento e visualizar os movimentos pela pasta chamado Cpia por Referncia.
Um movimento de nota fiscal no pode ser devolvido mais de uma fez caso o mesmo j tenha sido
devolvido em sua totalidade.
Caso o parmetro Buscar Custo no movimento relacionado no esteja marcado, o sistema ir
considerar como custo do movimento de devoluo o custo mdio atual do movimento. 1.

Exerccios
Inclua movimentos com as seguintes caractersticas:
1 - Faa uma devoluo parcial de um movimento de nota fiscal criado anteriormente;
2 - Faa uma de devoluo total de um movimento de nota fiscal criado anteriormente;
3 - Faa o restante da devoluo do movimento de nota fiscal do 1 exerccio.

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149

ANEXO
Parametrizao dos Tipos de Movimentos
Compras
Solicitao de Compras
Parametrizao Necessria
Para cadastrar um tipo de movimento de solicitao de compras, acesse o menu Opes / Parmetros
/ RM Nucleus / 04-06-01 (Gesto de Compras - Solicitao), em seguida clique no boto Novo, aps
preencher as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help),
clique no boto Parametrizar.
As principais parametrizaes para um movimento de Solicitao de Compras so:
Etapa 44 Compra/Vendas Caractersticas: Gerao de Compras, marcado; Movimento Gerado
Default.
l Etapa 45 Compra/Vendas Outros Dados: Tipo do Movimento de Compra = Solicitao de Compras.
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Ordem de Compra
Parametrizao Necessria
Para cadastrar ou editar um tipo de movimento de Ordem de Compras, acesse o menu Opes / Parmetros
/ RM Nucleus / 04-06-04 (Gesto de Compras Ordem de Compra Outros Dados), em seguida clique
no boto Novo, aps preencher as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum
campo, consulte o Help), clique no boto Parametrizar.
As principais parametrizaes para um movimento de Solicitao de Compras so:
l Etapa 1 Movimento Identificao: Edio da Numerao Mostra.
l Etapa 4 Movimento Datas 1/2: Editar ou mostrar Data de Emisso.
l Etapa 45 Compra/Vendas Outros Dados: Tipo do Movimento de Compra Pedido de Compra.

No caso de optar por trabalhar com controle de saldo de fornecedor, oramento, previso de compras
a pagar, tributao, por exemplo, as respectivas etapas devem ser definidas conforme necessidade da
empresa.
l Etapa 37 a 38 Estoque: Parametrizar de acordo com regras de estoque da empresa. Na etapa 39 existe
o recurso de Buscar Custo no movimento relacionado e Utilizar devoluo como estorno na ficha que
devem ser analisados com critrio na sua utilizao deste processo na empresa.
l Etapa 42 Oramento: Parametrizar de acordo com regras de estoque da empresa.
l Etapa 48 a 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l Etapa 58 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.

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Recebimento de Materiais
Parametrizao Necessria
Para cadastrar ou editar um tipo de movimento de Ordem de Compras, acesse o menu Opes / Parmetros
/ RM Nucleus / 04-06-05 (Gesto de Compras Recebimento de Materiais), em seguida clique no boto
Novo, aps preencher as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo,
consulte o Help), clique no boto Parametrizar.
As principais parametrizaes para um movimento de Recebimento de Materiais so:
l Etapa 1 Movimento Identificao: Edio da Numerao Edita.
l Etapa 4 Movimento Datas 1/2: Editar a Data de Entrada.
l Etapa 5 Movimento Datas 2/2: Editar ou mostrar Data de Emisso.
l Etapa 37 Estoque Estoque 1/2 Saldo Atual como Aumenta
l Etapa 38 Estoque Estoque 1/2 Efeito sobre o saldo financeiro como Aumenta e a frmula do valor

financeiro informada. Esta frmula deve ser bem definida, pois ela a responsvel pela composio do
custo mdio e do custo unitrio do produto.
l Etapa 42 Oramento: Parametrizar de acordo com regras de estoque da empresa.
l Etapa 48 a 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l Etapa 58 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Importao
Parametrizao Necessria
Para cadastrar ou editar um tipo de movimento de Ordem de Compras, acesse o menu Opes / Parmetros
/ RM Nucleus / 04-06-06 (Gesto de Compras Importao) , em seguida clique no boto Novo, aps
preencher as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help),
clique no boto Parametrizar.
As principais parametrizaes para um movimento de Importao so:
l Etapa 1 Movimento Identificao: Edio da Numerao Mostra.
l Etapa 2 Movimento Emitente/Destinatrio 1/2: Emitente Empresa, Destinatrio Empresa.
l Etapa 4 Movimento Datas 1/2: Editar a Data de Entrada.
l Etapa 5 Movimento Datas 2/2: Editar ou mostrar Data de Emisso.
l Etapa 37 Estoque Estoque 1/2 Saldo Atual como Aumenta
l Etapa 37 Estoque Estoque 1/2 Saldo Atual como Aumenta
l Etapa 38 Estoque Estoque 1/2 Efeito sobre o saldo financeiro como Aumenta e a frmula do valor

financeiro informada. Esta frmula deve ser bem definida, pois ela a responsvel pela composio do
custo mdio e do custo unitrio do produto.
l Etapa 42 Oramento: Parametrizar de acordo com regras de estoque da empresa.
l Etapa 48 a 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l Etapa 58 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.

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Aquisio de Servios
RPA Recibo de Pagamento a Autnomo
Parametrizao Necessria
Para cadastrar ou editar um tipo de movimento de RPA Recibo de Pagamento a Autnomo, acesse o
menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04-06-07 (Gesto de Compras Aquisio de Servio), em
seguida clique no boto Novo, aps preencher as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida
de algum campo, consulte o Help), clique no boto Parametrizar.
As principais parametrizaes para um movimento de RPA so:
l Etapa 1 Movimento Identificao: Edio da Numerao Edita.
l Etapa 2 Movimento Emitente/Destinatrio 1/2: Emitente Fornecedor, Destinatrio Empresa.
l Etapa 24 Item Identificao 1/2: Tipo de Itens dever ser Ambos ou Servios;
l Etapa 48 Financeiro Condio de Pagamento: Edio de Condio de Pagamento, Edita ou Mostra;

Etapa 49 Financeiro Faturamento 1/4: Tipo de Documento Default Duplicada Default, deve ser
informado um tipo de documento que tenha a classificao, Gera IRRF, Gera INSS ou Gera IRRF e INSS. A
classificao dever ser escolhida conforme cada tipo de aquisio de servio;
l Etapa 51 Financeiro Faturamento 3/4: Frmula para Clculo de IRRF. Esta frmula ir ser utilizada para
a base de clculo do valor do Imposto de Renda Pessoa Fsica. Se desejar calcular o IRRF a partir do cdigo
da receita informado no Cadastro de Produto / Anexos / Dados Fiscais do Produto, o campo Frmula para
o Clculo de IRRF no poder ter sido preenchido;
l Os demais campos no mencionados neste tipo de movimento devero ser preenchidos conforme
convenincia e necessidade. Maiores informaes consulte o Help.
l

Caso o usurio no utiliza a Frmula para Clculo de IRRF ele dever preencher alguns campos no
cadastro de produto para o caso de IRRF e no caso de INSS dever preencher sempre que ser o item
utilizado no movimento exigir.
Para parametrizar o cadastro da tabela de produto, acesse o menu Cadastros / Produtos ou o nome que
foi definido na parametrizao; Selecione/crie e execute o filtro; Edite o produto/servio em questo e no
anexo Dados Fiscais do Produto preencha os campos relacionado ao IRRF e ao INSS.
Nota Fiscal de Energia Eltrica ou Nota Fiscal de Servios de Comunicao/Telecomunicaes
Parametrizao Necessria
Para cadastrar ou editar um tipo de movimento de Nota Fiscal de Energia Eltrica ou Nota Fiscal de
Telecomunicaes, acesse o menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04-06-07 (Gesto de Compras
Aquisio de Servio), em seguida clique no boto Novo, aps preencher as informaes das pastas
disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help), clique no boto Parametrizar.
As principais parametrizaes para um movimento de Nota Fiscal so:
l Etapa 1 Movimento Identificao: Edio da Numerao Edita.
l Etapa 2 Movimento Emitente/Destinatrio 1/2: Emitente Fornecedor, Destinatrio Empresa.
l Etapa 24 Item Identificao 1/2: Tipo de Itens dever ser Ambos ou Servios;
l Etapa 55 Fiscal Escriturao Fiscal 1/2: Gerar Escriturao deve estar marcado, e o tipo de documento

de escriturao deve ser um que tenha o cdigo do Modelo do Documento 06 para as Notas Fiscais de
Eltrica e 21 ou 22 para as notas fiscais de servios de comunicao/telecomunicao.

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Os demais campos no mencionados neste tipo de movimento devero ser preenchidos conforme
convenincia e necessidade. Maiores informaes consulte o Help.
CTRC Conhecimento de Transporte
Parametrizao Necessria
Para cadastrar ou editar um tipo de movimento de CTRC, acesse o menu Opes / Parmetros / RM
Nucleus / 04-06-07 (Gesto de Compras Aquisio de Servio), em seguida clique no boto Novo,
aps preencher as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o
Help), clique no boto Parametrizar.
As principais parametrizaes para um movimento de CTRC so:
l Etapa 1 Movimento Identificao: Edio da Numerao Edita.
l Etapa 2 Movimento Emitente/Destinatrio 1/2: Emitente Fornecedor, Destinatrio Empresa.
l Etapa 54 Fiscal Dados Fiscais: Campo Usar CTRC e Frmula do valor do CTRC a ratear.

Os demais campos no mencionados neste tipo de movimento devero ser preenchidos conforme
convenincia e necessidade. Maiores informaes consulte o Help.
Devoluo de Compra
Parametrizao Necessria
Para cadastrar ou editar um tipo de movimento de Devoluo de Compra, acesse o menu Opes /
Parmetros / RM Nucleus / 04-06-08 (Gesto de Compras Devoluo de Compra), em seguida clique
no boto Novo, aps preencher as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum
campo, consulte o Help), clique no boto Parametrizar.
As principais parametrizaes para um movimento de Devoluo de Compra so:
l Etapa 1 Movimento Identificao: Edio da Numerao Mostra.
l Etapa 2 Movimento Emitente/Destinatrio 1/2: Emitente Empresa, Destinatrio Fornecedor.
l Etapa 6 Movimentos Outros Dados: Usar Motivo por Referncia marcado e o Motivo de Referncia

igual a Devoluo de Compras de Mercadoria.


l Etapa 39 Estoque Custos: Buscar Custo no movimento relacionado e Utilizar devoluo como
estorno na ficha.
Os demais campos no mencionados neste tipo de movimento devero ser preenchidos conforme
convenincia e necessidade. Maiores informaes consulte o Help.

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Controle de Estoque

Implantao de Saldo
Por este processo sero feitos a incluso de saldos dos produtos, ou seja, este procedimento serve para
atribuir saldo inicial tanto fsico quanto financeiro dos produtos utilizados pela empresa. Este tio de
processo geralmente utilizado durante a implantao do sistema na empresa. Os tipos de movimentos
utilizados para a implantao de saldo so geralmente os do tipo 4.1.XX.
Parametrizao Necessria
Para cadastrar ou editar um tipo de movimento de Implantao de Saldo, acesse o menu Opes
/ Parmetros / RM Nucleus / 04-04-03 Ajuste de Estoque, em seguida clique no boto Novo, aps
preencher as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help),
clique no boto Parametrizar.
As principais parametrizaes para um movimento de Implantao de Saldo so:
l Etapa 1 Movimento Identificao: Edio da Numerao Mostra.

Etapa 4 Movimento Datas 1/2: Editar ou mostrar Data de Emisso, Data Default do movimento com
a data de emisso utilizada no movimento;
l Etapa 26 Item Preos: Edio do Preo como Edita;
l Etapa 37 Estoque Estoque 1/2 Saldo Atual como Aumenta
l Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Efeito Sobre o Saldo Atual, como Aumenta e frmula do valor
Financeiro preenchida com o contedo de Quantidade do item de movimento* Preo Unitrio. Esta
frmula deve ser bem definida, pois ela a responsvel pela composio do custo mdio e do custo
unitrio do produto;
l

Os demais campos no mencionados neste tipo de movimento devero ser preenchidos conforme
convenincia e necessidade. Maiores informaes consulte o Help.
Ajuste de Estoque
Os tipos de movimentos de Ajuste de Estoque podem ser acessados pelo menu Opes / Parmetros
/ RM Nucleus / 04-04-03 Ajuste de Estoque, em seguida clique no boto Novo, aps preencher as
informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help), clique no
boto Parametrizar.
Parametrizao Necessria
As principais parametrizaes para um movimento de Ajuste de Estoque so:
l Etapa 1 Movimento Identificao: Edio da Numerao Mostra.

Etapa 4 Movimento Datas 1/2: Editar ou mostrar Data de Emisso, Data Default do movimento com
a data de emisso utilizada no movimento;
l Etapa 26 Item Preos: Edio do Preo como Edita;
l Etapa 37 Estoque Estoque 1/2 Saldo Atual como Aumenta ou Diminui, neste caso ir depender do
tipo de ajuste utilizado.
l Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Efeito Sobre o Saldo Atual, como Aumenta ou Diminui, neste caso
ir depender do tipo de ajuste utilizado. Frmula do Valor Financeira preenchida caso tipo de acerto seja
para aumentar o saldo atual. Esta frmula deve ser bem definida, pois ela a responsvel pela composio
do custo mdio e do custo unitrio do produto;
l

Os demais campos no mencionados neste tipo de movimento devero ser preenchidos conforme
convenincia e necessidade. Maiores informaes consulte o Help.

154 RM Nucleus

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Transferncia
O acesso aos tipos de movimentos de Transferncias podem ser feitos pelo menu Opes / Parmetros
/ RM Nucleus / 04-04-06 Transferncias, em seguida clique no boto Novo, aps preencher as
informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help), clicar no boto
Parametrizar.
Pode ser definidos dois tipos de transferncias, que so:
Transferncia Interna
Notas emitidas para o registro de movimentaes relacionadas s movimentaes internas da empresa.
As principais parametrizaes desde tipo de movimento so:
Etapa 2 Movimento Emitente e Destinatrio 1/2: Emitente como Empresa e Destinatrio como
Empresa;
l Etapa 26 Item Preos: Edio do Preo como Mostra, Buscar preo em como Custo Mdio, caso a
base no esteja parametrizada para trabalhar Custo por Filial ou Custo Mdio Filial marcado, caso esteja
parametrizada para trabalhar com o Custo Por Filial;
l Etapa 37 Estoque Estoque 1/2: Saldo Atual, como Diminui;
l Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Efeito Sobre o Saldo Atual, como Aumenta e frmula do valor
Financeiro preenchida com o contedo de Quantidade do item de movimento* Preo Unitrio;
l Etapa 39 Estoque Custo: Opo Utilizar frmula de valor financeiro na transferncia marcado.
l

Os demais campos no mencionados neste tipo de movimento devero ser preenchidos conforme
convenincia e necessidade. Maiores informaes consulte o Help.
Transferncia Com Local de Estoque Intermedirio
Neste caso ser necessrio criar dois tipos de movimentos do grupo 3 Transferncia, com as seguintes
parametrizaes:
Para o Movimento de Sada
l Etapa 2 Movimento Emitente e Destinatrio 1/2: Emitente como Empresa, edio do local de emisso
como Edita, destinatrio como Empresa, edio do local de destino como Edita;
l Etapa 3 Movimento Emitente e Destinatrio 2/2: Nome do local de sada como Local de Entrada,
edio do local de sada como Edita;
l Etapa 26 Item Preos: Edio do Preo como Mostra, Buscar preo em como Custo Mdio, caso a
base no esteja parametrizada para trabalhar Custo por Filial ou Custo Mdio Filial marcado, caso esteja
parametrizada para trabalhar com o Custo Por Filial;
l Etapa 37 Estoque Estoque 1/2: Saldo Atual, como Diminui;
l Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Efeito Sobre o Saldo Atual, como Aumenta e frmula do valor
Financeiro preenchida com o contedo de Quantidade do item de movimento* Preo Unitrio;
l Etapa 39 Estoque Custo: Opo Utilizar frmula de valor financeiro na transferncia marcado.
l Etapa 53 Fiscal Natureza: Seleo Automtica da Natureza, como Selecionar por Movimento ou
Selecionar por Item (de acordo com a necessidade do cliente);
l Etapa 56 Fiscal Escriturao Fiscal 2/2: Tipo de lanamento fiscal de transferncia como Sada;
l As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Na utilizao dos campos Local de Sada e Edio de Natureza para o Tipo de movimento, o sistema ir
desprezar a Filial Destino (Pasta Identificao) do movimento e utilizar o Local de Sada (Pasta Cabealho)
para a pr-seleo dos cdigos de Naturezas vlidas para o movimento, uma vez que o Local Destino do
Movimento apenas um Local Intermedirio para o Estoque.

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155

Para o Movimento de Entrada


l Etapa 2 Movimento Emitente e Destinatrio 1/2: Emitente como Empresa, edio do local de emisso
como Edita, destinatrio como Empresa, edio do local de destino como Edita;
l Etapa 26 Item Preos: Edio do Preo como Mostra, Buscar preo em como Custo Mdio, caso a
base no esteja parametrizada para trabalhar Custo por Filial ou Custo Mdio Filial marcado, caso esteja
parametrizada para trabalhar com o Custo Por Filial;
l Etapa 37 Estoque Estoque 1/2: Saldo Atual, como Aumenta;
l Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Efeito Sobre o Saldo Atual, como Aumenta e frmula do valor
Financeiro preenchida com o contedo de Quantidade do item de movimento* Preo Unitrio;
l Etapa 39 Estoque Custo: Opo Utilizar frmula de valor financeiro na transferncia marcado.
l Etapa 53 Fiscal Natureza: Seleo Automtica da Natureza, como Selecionar por Movimento ou
Selecionar por Item (de acordo com a necessidade do cliente);
l Etapa 56 Fiscal Escriturao Fiscal 2/2: Tipo de lanamento fiscal de transferncia como Sada;
As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Produo
O acesso aos tipos de movimentos de Produo pode ser acessados pelo menu Opes / Parmetros / RM
Nucleus / 04-04-08 Produo, em seguida clique no boto Novo, aps preencher as informaes das
pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help), clique no boto Parametrizar.
Ordem de Produo
As principais parametrizaes do Movimento de so:
Etapa 2 Movimento Emitente e Destinatrio 1/2: Emitente como Empresa, destinatrio como
Empresa, edio do local de destino como No Edita;
l Etapa 62 Produo: Opo de Gerar Ordem de Produo no RM Factor marcado.
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
O movimento de Ordem de Produo dever ser do Tipo de Movimento 2.1.XX, no qual dever ser feito
a incluso da Estrutura.
Baixa de Matria-Prima
As principais parametrizaes do Movimento de so:
Etapa 2 Movimento Emitente e Destinatrio 1/2: Emitente como Empresa, destinatrio como
Empresa, edio do local de destino como No Edita;
l Etapa 37 Estoque Estoque 1/2: Saldo Atual, como Diminui;
l Etapa 63 Produo: Opo de Baixa de Materia Prima Apartir do no RM Factor marcado.
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
O movimento de Baixa de Matria-Prima, pode ser tanto do Tipo de Movimento 2.1.XX, como 2.2.XX. Este
movimento ser criado com os componentes da estrutura, criado durante o faturamento do movimento
Ordem de Produo que contem a estrutura.

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Entrada do Produto Acabado


As principais parametrizaes do Movimento de so:
Etapa 2 Movimento Emitente e Destinatrio 1/2: Emitente como Empresa, destinatrio como
Empresa, edio do local de destino como No Edita;
l Etapa 6 Movimentos Outros Dados: Usar Motivo por Referncia marcado e o Motivo de Referncia
igual a Produo.
l Etapa 37 Estoque Estoque 1/2: Saldo Atual, como Aumenta;
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Estoque de Terceiros
Remessa - Processo da Empresa Remetente
Parametrizao Necessria da Remessa de Mercadorias
O tipo de movimento de Remessa de Mercadoria ter a seguinte parametrizao para que seja possvel
controlar o estoque COM terceiros:
Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Tipo Controle Estoque Terceiros como Remessa / Entrada de
Mercadoria, Efeito sobre Saldo COM Terceiros como Aumenta;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao.
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Parametrizao Necessria para Retorno de Mercadoria
O tipo de movimento para Retorno de Mercadoria Remetida ter a seguinte parametrizao para que seja
estornado o estoque COM Terceiros:
Etapa 06 Mov Outros Dados: Usar Cpia de Mov. por Referncia habilitado e Motivo de Referncia
como Retorno de Remessa;
l Etapa 24 Item Identificao 1/2: Tipo dos Itens como Produtos;
l Etapa 25 Item Identificao 2/2: Permitir Item Repetido habilitado (necessrio porque se a mercadoria
devolvida tiver sado da empresa em mais de uma nota fiscal, neste caso o sistema ir criar um item
relacionado para cada nota fiscal de remessa);
l Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo COM Terceiros como Diminui;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao.
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.

Anotaes

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157

Remessa - Processo da Empresa Recebedora


Parametrizao Necessria da Entrada de Mercadoria
O tipo de movimento de Entrada de Mercadoria ter a seguinte parametrizao para que seja possvel
controlar o estoque DE Terceiros:
Etapa38 Estoque Estoque 2/2: Tipo Controle Estoque Terceiros como Remessa / Entrada de
Mercadoria, efeito sobre Saldo DE Terceiros como Aumenta e Frmula do Valor Financeiro Terceiros com
uma frmula indicada conforme critrio de clculo do custo mdio adotado pela empresa.
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao;
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Parametrizao Necessria para Retorno de Mercadorias Recebida
O tipo de movimento para Retorno de Mercadoria Recebida ter a seguinte parametrizao para que seja
estornado o estoque DE Terceiros:
Etapa 06 Mov Outros Dados: Usar Cpia de Mov. por Referncia habilitado e Motivo de Referncia
como Retorno de Remessa;
l Etapa 24 Item Identificao 1/2: Tipo dos Itens como Produtos;
l Etapa 25 Item Identificao 2/2: Permitir Item Repetido habilitado (necessrio porque se a mercadoria
devolvida tiver sado da empresa em mais de uma nota fiscal, neste caso o sistema ir criar um item
relacionado para cada nota fiscal de remessa);
l Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo De Terceiros como Diminui;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao.
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Industrializao - Processo de Industrializao (Retorno em 1 NF)
Parametrizao Necessria para Remessa para Industrializao
O tipo de movimento de Remessa para Industrializao ter a seguinte parametrizao para que seja
possvel controlar o estoque COM terceiros:
Etapa 06 Mov Outros Dados: Usar Cpia de Mov. por Referncia habilitado e Motivo de Referncia
como Retorno de Remessa;
l Etapa 38 - Estoque Estoque 2/2: Tipo Controle Estoque Terceiros como Remessa / Entrada para
Industrializao e efeito sobre Saldo COM Terceiros como Aumenta;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao.
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.

158 RM Nucleus

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Parametrizao Necessria para Entrada de Estoque de Produto Industrializado por Terceiro


O tipo de movimento de Entrada no Estoque do Produto Industrializado por Terceiros, ter a seguinte
parametrizao para que seja possvel controlar o estoque COM terceiros:
l Etapa 37 Estoque Estoque 1/2: Efeito sobre Saldo Fsico (2) Saldo Atual como Aumenta
l Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo Financeiro Saldo Atual como Aumenta, e Frmula

do Valor Financeiro Terceiros com uma frmula indicada conforme critrio de clculo do custo mdio
adotado pela empresa.
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Os movimentos desse tipo de movimento sero criados automaticamente pelo sistema ao finalizar o
processo de Retorno de Industrializao Efetuada por Terceiros. Por isso algumas parametrizaes no
especficas do controle do estoque de terceiros sero necessrias para que o movimento seja criado
automaticamente.
Exemplo:
l Numerao e sries automticas;
l Unidade do produto data de emisso e data de movimento com defaults;
l Se o movimento gerar lanamento contbil, o evento contbil deve estar vinculado ao tipo de
movimento;
l E demais informaes conforme processos e necessidades da empresa.
Se o sistema no conseguir criar automaticamente este movimento devido a falta de alguma informao,
o usurio dever excluir manualmente o movimento de Industrializao Efetuada por Terceiro que foi
includo neste processo.
Parametrizao Necessria para Industrializao Efetuada por Terceiro
O tipo de movimento de Industrializao Efetuada por Terceiros, ter a seguinte parametrizao para que
seja possvel controlar o estoque COM terceiros:
Etapa 24 Item Identificao1/2: Tipo dos Itens como Ambos, (para aceitar os itens retornados e o
servio de industrializao);
l Etapa 25 Item Identificao 2/2: Permitir Item Repetidohabilitado(necessrio porque se a mercadoria
devolvida simbolicamente tiver sado da empresa em mais de uma nota fiscal, neste caso o sistema ir
criar um item relacionado para cada nota fiscal de remessa);
l Etapa 38 Estoque Estoque 1/2: Efeito sobre Saldo Fsico (Saldo Atual) como Diminui
l Etapa 39 Estoque Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo Financeiro como Diminui, tipo Controle Estoque
Terceiros como Industrializao Efetuada por Terceiros (1NF), Tipo Movimento Entrada PI no Estoque
como Tipo movimento criado na etapa anterior para dar entrada no estoque do PI por terceiros, efeito
sobre Saldo COM Terceiros = Diminui;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao; Este processo
utilizar 1 e 2 Natureza Fiscal.
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.

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Parametrizao Necessria para Retorno de Mercadoria no Aplicada na Industrializao


O tipo de movimento de Retorno de Mercadoria no Aplicada na Industrializao ter a seguinte
parametrizao para que seja possvel controlar o estoque COM terceiros:
Etapa 06 Mov Outros Dados: Usar Cpia de Mov. por Referncia habilitado, Motivo de Referncia
como Retorno de Mercadoria no Aplicada na Industrializao;
l Etapa 24 Item Identificao1/2: Tipo dos Itens como Produto;
l Etapa 25 Item Identificao 2/2: Permitir Item Repetido habilitado (necessrio porque se a mercadoria
devolvida tiver sado da empresa em mais de uma nota fiscal, neste caso o sistema ir criar um item
relacionado para cada nota fiscal de remessa);
l Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo COM Terceiros como Diminui;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao; Este processo
utilizar 1 e 2 Natureza Fiscal.
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Industrializao - Processo de Industrializao (Retorno em 2 NF)
Empresa Remetente
Parametrizao Necessria para Remessa para Industrializao
O tipo de movimento de Remessa para Industrializao ter a seguinte parametrizao para que seja
possvel controlar o estoque COM terceiros:
Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Tipo Controle Estoque Terceiros como Remessa / Entrada para
Industrializao, efeito sobre Saldo COM Terceiros como Aumenta;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao; Este processo
utilizar 1 e 2 Natureza Fiscal.
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Parametrizao Necessria para Cobrana de Servios Industrializao
O tipo de movimento de Cobrana de Servios Industrializao ter a seguinte parametrizao para que
seja possvel controlar o estoque COM terceiros:
l Etapa 24 Item Identificao 1/2: Tipo dos Itens = Servio

Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Tipo Controle Estoque Terceiros como Cobrana Servio de
Industrializao Efetuada por Terceiros
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapa 48 a 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao; Este processo
utilizar 1 e 2 Natureza Fiscal.
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.

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Os movimentos desse tipo de movimento sero criados automaticamente pelo sistema ao finalizar o
processo de Retorno de Industrializao Efetuada por Terceiros. Por isso algumas parametrizaes no
especficas do controle do estoque de terceiros sero necessrias para que o movimento seja criado
automaticamente.
Exemplo:
l Data de emisso e data de movimento com defaults;
l Natureza fiscal;
l Se o movimento gerar lanamento contbil, o evento contbil deve estar vinculado ao tipo de
movimento;
l Se o movimento gerar lanamento financeiro, todas as informaes necessrias para a integrao devem
estar vinculadas ao tipo de movimento;
Parametrizao Necessria para Entrada no Estoque do Produto Industrializado Por Terceiros
O tipo de movimento de Entrada no Estoque Produto Industrializado Por Terceiros ter a seguinte
parametrizao para que seja possvel controlar o estoque COM terceiros:
l Etapa 38 Estoque Estoque 1/2: Efeito sobre Saldo Fsico (2) Saldo Atual como Aumenta;

39 Estoque Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo Financeiro Saldo Atual como Aumenta, e Frmula
do Valor Financeiro Terceiros com uma frmula indicada conforme critrio de clculo do custo mdio
adotado pela empresa.
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Os movimentos desse tipo de movimento sero criados automaticamente pelo sistema ao finalizar o
processo de Retorno de Industrializao Efetuada por Terceiros. Por isso algumas parametrizaes no
especficas do controle do estoque de terceiros sero necessrias para que o movimento seja criado
automaticamente
Exemplo:
l Numerao e sries automticas;
l Unidade do produto data de emisso e data de movimento com defaults;
l Se o movimento gerar lanamento contbil, o evento contbil deve estar vinculado ao tipo de
movimento.
Se o sistema no conseguir criar automaticamente este movimento devido a falta de alguma informao,
o usurio dever excluir manualmente os movimentos de Retorno Simblico e Cobrana do Servio de
Industrializao que foram includos neste processo.
Parametrizao Necessria para Retorno Simblico
O tipo de movimento de Retorno Simblico ter a seguinte parametrizao para que seja possvel
controlar o estoque COM terceiros:
l Etapa 24 Item Identificao1/2: Tipo dos Itens como Produtos;
l Etapa 25 Item Identificao 2/2: Permitir Item Repetido habilitado (necessrio porque se a mercadoria

devolvida simbolicamente tiver sado da empresa em mais de uma nota fiscal, neste caso o sistema ir
criar um item relacionado para cada nota fiscal de remessa);
l Etapa 37 Estoque Estoque 1/2: Efeito sobre Saldo Fsico (2) Saldo Atual como Diminui;

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Etapa 38 - Estoque Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo Financeiro Saldo Atual como Diminui, Tipo
Controle Estoque Terceiros como Retorno Industrializao (2 NFs),Tipo Movimento Entrada PI no Estoque
como Tipo movimento criado na etapa anterior para dar entrada no estoque do PI por terceiros, Efeito
sobre Saldo COM Terceiros como Diminui;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao;
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Parametrizao Necessria para Retorno da Mercadoria No Aplicada
O tipo de movimento de Retorno da Mercadoria No Aplicada ter a seguinte parametrizao para que
seja possvel controlar o estoque COM terceiros:
Etapa 06 Mov Outros Dados: Usar Cpia de Mov. por Referncia habilitado, Motivo de Referncia
como Retorno de Mercadoria no Aplicada na Industrializao;
l Etapa 24 Item Identificao1/2: Tipo dos Itens como Produto;
l Etapa 25 Item Identificao 2/2: Permitir Item Repetido habilitado (necessrio porque se a mercadoria
devolvida tiver sado da empresa em mais de uma nota fiscal, neste caso o sistema ir criar um item
relacionado para cada nota fiscal de remessa);
l Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo COM Terceiros como Diminui;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao;
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Empresa Recebedora (Indstria)
Parametrizao Necessria para Entrada da Mercadoria para Industrializao
O tipo de movimento de Entrada da Mercadoria para Industrializao ter a seguinte parametrizao
para que seja possvel controlar o estoque COM terceiros:
l Etapa 24 Item Identificao 1/2: Tipo dos Itens como Produtos

Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Tipo Controle Estoque Terceiros como Remessa / Entrada para
Industrializao, Efeito sobre Saldo DE Terceiros como Aumenta e Frmula do Valor Financeiro Terceiros
com uma frmula indicada conforme critrio de clculo do custo mdio adotado pela empresa.
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao;
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Parametrizao Necessria para Retorno Simblico da Mercadoria Utilizada na Industrializao
O tipo de movimento de Retorno Simblico da Mercadoria Utilizada na Industrializao ter a seguinte
parametrizao para que seja possvel controlar o estoque COM terceiros:
Etapa 06 Mov Outros Dados: Usar Cpia de Mov. por Referncia habilitado, Motivo de Referncia
como Retorno de Mercadoria para Industrializao;
l Etapa 24 Item Identificao 1/2: Tipo dos Itens como Produtos;
l Etapa 25 Item Identificao 2/2: Permitir Item Repetido habilitado (necessrio porque se a mercadoria
devolvida simbolicamente tiver dado entrada na empresa (indstria) em mais de uma nota fiscal, o sistema
ir criar um item relacionado para cada nota fiscal recebida);
l

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l Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo DE Terceiros como Diminui;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao;

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Parametrizao Necessria para Industrializao Efetuada para Outra Empresa
O tipo de movimento de Industrializao Efetuada para Outra Empresa ter a seguinte parametrizao
para que seja possvel controlar o estoque COM terceiros:
l Etapa 06 Mov Outros Dados: Movimento Relacionado habilitado,

Nome Movimento Relacionado como Retorno Simblico (sugesto), Tipo Movimento Relacionado,
indicar movimento de retorno simblico.
Observao:
Esta parametrizao no exigida, porm sugerimos para relacionar a nota fiscal de faturamento do
servio de industrializao ao retorno simblico, para que todo o processo fique relacionado.
l Etapa 24 Item Identificao 1/2: Tipo dos Itens como Produtos ou Ambos (de acordo com o processo
da empresa, pois este movimento, alm da cobrana do servio de industrializao, pode ter relacionado
o produto industrializado pela empresa).
l Etapa 37 Estoque Estoque 1/2: Efeito sobre Saldo Fsico (2) Saldo Atual conforme o processo da
empresa;
l Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo Financeiro Saldo Atual conforme o processo da
empresa;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapa 48 a 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao;
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Parametrizao Necessria para Retorno de Mercadoria No Aplicada
O tipo de movimento de Retorno de Mercadoria No Aplicada ter a seguinte parametrizao para que
seja possvel controlar o estoque COM terceiros:
Etapa 06 Mov Outros Dados: Usar Cpia de Mov. por Referncia habilitado, Motivo de Referncia
como Retorno de Mercadoria no Aplicada na Industrializao;
l Etapa 24 Item Identificao 1/2: Tipo dos Itens como Produtos.
l Etapa 25 Item Identificao 2/2: Permitir Item Repetido habilitado (necessrio porque se a mercadoria
devolvida tiver dado entrada na empresa (indstria) em mais de uma nota fiscal, o sistema ir criar um
item relacionado para cada nota fiscal recebida);
l Etapa 38 - Estoque Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo DE Terceiros como Diminuir;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapa 48 a 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.

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Consignao
Processo de Consignao (Empresa Remetente Consignador)
Parametrizao Necessria para Remessa da Mercadoria para Consignao
O tipo de movimento de Remessa da Mercadoria para Consignao ter a seguinte parametrizao para
que seja possvel controlar o estoque COM terceiros:
Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Tipo Controle Estoque Terceiros como Remessa / Entrada para
Consignao, efeito sobre Saldo COM Terceiros como Aumenta;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapa 48 a 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao.
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Parametrizao Necessria para Retorno Simblico da Mercadoria Vendida pelo Consignatrio
O tipo de movimento de Retorno Simblico da Mercadoria Vendida pelo Consignatrio ter a seguinte
parametrizao para que seja possvel controlar o estoque COM terceiros:
Etapa 06 Mov Outros Dados: Usar Cpia de Mov. por Referncia habilitado, Motivo de Referncia
como Devoluo Simblica de Mercadoria em Consignao;
l Etapa 24 Item Identificao 1/2: Tipo dos Itens como Produtos;
l Etapa 25 Item Identificao 2/2: Permitir Item Repetido habilitado (necessrio porque se a mercadoria
devolvida simbolicamente tiver sado da empresa consignadora em mais de uma nota fiscal, o sistema ir
criar um item relacionado para cada nota fiscal de remessa).
l Etapa 38 - Estoque Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo COM Terceiros como Diminui;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapa 48 a 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao;
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Parametrizao Necessria para Venda de Mercadoria Consignada:
O tipo de movimento de Venda de Mercadoria Consignada ter a seguinte parametrizao para que seja
possvel controlar o estoque COM terceiros:
Etapa 06 Mov Outros Dados: Usar Cpia de Mov. por Referncia habilitado, Motivo de Referncia
como Venda Mercadoria Consignada;
l Etapa 24 Item Identificao 1/2: Tipo dos Itens como Produtos
l Etapa 25 Item Identificao 2/2: Permitir Item Repetido habilitado (necessrio porque se a mercadoria
vendida pelo consignatrio tiver retornado simbolicamente em mais de uma nota fiscal, o sistema ir criar
um item relacionado a cada nota fiscal de retorno simblico).
l Etapa 37 Estoque Estoque 1/2: Efeito sobre Saldo Fsico (2) Saldo Atual conforme o processo da
empresa;
l Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo Financeiro Saldo Atual conforme processo da
empresa:
Observao:
Sugerimos que o controle do estoque fsico/financeiro (saldo 2) das mercadorias vendidas em consignao
seja realizado neste movimento.
l

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l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;


l Etapa 48 a 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao;

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Parametrizao Necessria para Retorno da Mercadoria Consignada e no Comercializada
O tipo de movimento de Retorno da Mercadoria Consignada e no Comercializada ter a seguinte
parametrizao para que seja possvel controlar o estoque COM terceiros:
Etapa 06 Mov Outros Dados: Usar Cpia de Mov. por Referncia habilitado, Motivo de Referncia
como Devoluo de Mercadoria Consignada no Comercializada;
l Etapa 24 Item Identificao 1/2: Tipo dos Itens como Produtos;
l Etapa 25 Item Identificao 2/2: Permitir Item Repetido habilitado (necessrio porque se a mercadoria
devolvida tiver sado da empresa consignadora em mais de uma nota fiscal, o sistema ir criar um item
relacionado para cada nota fiscal de remessa);
l Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo COM Terceiros como Diminui;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapa 48 a 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao;
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Processo de Consignao (Empresa Recebedora Consignatrio)
Parametrizao Necessria para Entrada Mercadoria Recebida em Consignao
O tipo de movimento de Entrada Mercadoria Recebida em Consignao ter a seguinte parametrizao
para que seja possvel controlar o estoque COM terceiros:
l Etapa 24 Item Identificao 1/2: Tipo dos Itens como Produtos;

Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Tipo Controle Estoque Terceiros como Remessa / Entrada para
Consignao, Efeito sobre Saldo DE Terceiros como Aumenta, Frmula do Valor Financeiro Terceiros
conforme critrio de clculo do custo mdio adotado pela empresa;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapa 48 a 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao;
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Parametrizao Necessria para Venda da Mercadoria Recebida em Consignao para Terceiros
O tipo de movimento de Venda da Mercadoria Recebida em Consignao para Terceiros ter a seguinte
parametrizao para que seja possvel controlar o estoque COM terceiros:
Etapa 38 - Estoque Estoque 2/2: Tipo Controle Estoque Terceiros como Venda Mercadoria em
Consignao;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapa 48 a 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao;
l

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As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Parametrizao Necessria para Retorno Simblico Mercadoria Vendida Recebida em Consignao
O tipo de movimento de Retorno Simblico Mercadoria Vendida Recebida em Consignao ter a seguinte
parametrizao para que seja possvel controlar o estoque COM terceiros:
Etapa 06 Mov Outros Dados: Usar Cpia de Mov. por Referncia habilitado, Motivo de Referncia
como Devoluo de Simblica de Mercadoria em Consignao, Movimento Relacionado habilitado,
Nome Movimento Relacionado como Venda Consignao (sugesto), Tipo Movimento Relacionado
como o movimento de faturamento que os itens devolvidos simbolicamente foram vendidos;
l Etapa 24 Item Identificao 1/2: Tipo dos Itens como Produtos;
l Etapa 25 Item Identificao 2/2: Permitir Item Repetido habilitado (necessrio porque se a mercadoria
devolvida simbolicamente tiver entrado na empresa em mais de uma nota fiscal, o sistema ir criar um
item relacionado a cada nota fiscal de retorno);
l Etapa 38 - Estoque Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo DE Terceiros como Diminui
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapa 48 a 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao;
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Parametrizao Necessria para Compra para Comercializao da Mercadoria Recebida em Consignao
O tipo de movimento de Compra para Comercializao da Mercadoria Recebida em Consignao ter a
seguinte parametrizao para que seja possvel controlar o estoque COM terceiros:
l Etapa 24 Item Identificao 1/2: Tipo dos Itens como Produtos;

Etapa 37 Estoque Estoque 1/2: Efeito sobre Saldo Fsico (2) Saldo Atual conforme processo da
empresa;
l Etapa 38 Estoque Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo Financeiro Saldo Atual conforme processo da
empresa;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapa 48 a 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao;
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Parametrizao Necessria para Retorno da Mercadoria Recebida em Consignao e no Comercializada
O tipo de movimento de Retorno da Mercadoria Recebida em Consignao e no Comercializada ter a
seguinte parametrizao para que seja possvel controlar o estoque COM terceiros:
Etapa 06 Mov Outros Dados: Usar Cpia de Mov. por Referncia habilitado, Motivo de Referncia
como Devoluo de Mercadoria Consignada no Comercializada;
l Etapa 24 Item Identificao 1/2: Tipo dos Itens como Produtos;
l Etapa 25 Item Identificao 2/2: Permitir Item Repetido habilitado (necessrio porque se a mercadoria
devolvida tiver entrado na empresa em mais de uma nota fiscal, o sistema ir criar um item relacionado
para cada nota fiscal de retorno).
l Etapa 38 - Estoque Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo DE Terceiros como Diminui;
l Etapa 46 Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigaes contbeis da empresa;
l Etapa 48 a 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l

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l Etapas 53 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigaes legais da operao;

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.

Vendas
Pedido de Vendas
Parametrizao Necessria
Para cadastrar ou editar um tipo de movimento de Pedido de Venda, acesse o menu Opes / Parmetros
/ RM Nucleus / 04-08-01 Pedido de Venda, em seguida clique no boto Novo, aps preencher as
informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help), clique no
boto Parametrizar.
As principais parametrizaes para um movimento de Pedido de Venda so:
Etapa 45 Compra/Venda Caractersticas: marcar a opo de Gerar Movimento de Venda e Opo
de Faturamento;
No caso de optar por trabalhar com controle de saldo de cliente, previso de contas a receber, tributao,
por exemplo, as respectivas etapas devem ser definidas conforme necessidade da empresa.
l Etapa 37 Estoque Estoque 1/2
l Etapa 48 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l Etapa 58 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada empresa.
Faturamento
Parametrizao Necessria
Para cadastrar ou editar um tipo de movimento de Ordem de Compras, acesse o menu Opes /
Parmetros / RM Nucleus / 04-08-02 (Vendas Faturamento), em seguida clique no boto Novo, aps
preencher as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help),
clique no boto Parametrizar.
As principais parametrizaes para um movimento de Faturamento so:
l Etapa 1 Movimento Identificao: Edio da Numerao Mostra.

Etapa 4 Movimento Datas 1/2: Editar ou mostrar Data de Emisso e Data do Movimento default
informado conforme necessidade da empresa.
l

No caso de optar por trabalhar com controle de saldo de estoque, gerao financeira, tributao, por
exemplo, as respectivas etapas devem ser definidas conforme necessidade da empresa.
l Etapa 37 a 38 Estoque: Parametrizar de acordo com regras de estoque da empresa;
l Etapa 48 a 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l Etapa 58 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;

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Exportao
Parametrizao Necessria
Para cadastrar ou editar um tipo de movimento de Ordem de Compras, acesse o menu Opes /
Parmetros / RM Nucleus / 04-08-03 (Vendas Exportaes) , em seguida clique no boto Novo, aps
preencher as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help),
clique no boto Parametrizar.
As principais parametrizaes para um movimento de Exportao so:
l Etapa 1 Movimento Identificao: Edio da Numerao Mostra.

Etapa 4 Movimento Datas 1/2: Editar ou mostrar Data de Emisso e Data do Movimento default
informado conforme necessidade da empresa.
No caso de optar por trabalhar com controle de saldo de estoque, gerao financeira, tributao, por
exemplo, as respectivas etapas devem ser definidas conforme necessidade da empresa.
l Etapa 37 38 Estoque:
l Etapa 48 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l Etapa 58 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l

As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar
neste tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada empresa.
Devoluo de Venda
Parametrizao Necessria
Para cadastrar ou editar um tipo de movimento de Devoluo de Venda, acesse o menu Opes /
Parmetros / RM Nucleus / 04-06-08 (Vendas Devoluo de Vendas), em seguida clique no boto Novo,
aps preencher as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o
Help), clique no boto Parametrizar.
As principais parametrizaes para um movimento de Devoluo de Venda so:
l Etapa 1 Movimento Identificao: Edio da Numerao Mostra.
l Etapa 2 Movimento Emitente/Destinatrio 1/2: Emitente Empresa, Destinatrio Cliente.
l Etapa 6 Movimentos Outros Dados: Usar Motivo por Referncia marcado e o Motivo de Referncia

igual a Devoluo de Venda de Mercadoria.


l Etapa 37 a 38 Estoque: Parametrizar de acordo com regras de estoque da empresa. Na etapa 39 existe
o recurso de Buscar Custo no movimento relacionado e Utilizar devoluo como estorno na ficha que
devem ser analisados com critrio na sua utilizao deste processo na empresa.
l Etapa 48 a 52 Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
l Etapa 58 a 59 Fiscal: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
No campo de dvida sobre algum parmetro mencionado e dos no mencionados neste tipo de movimento
devero ser preenchidos conforme convenincia e necessidade. Maiores informaes consulte o Help.

Nmero de Registro:
RM1070170809

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