Sparta Deb. Inc.

Inflação
Relatório Mensal

O Sparta Debêntures Incentivadas Inflação é um fundo de Renda Fixa indexado à inflação, que busca retornos acima do IMA-B 5
através de uma carteira composta por empresas do setor de infraestrutura. O fundo se propõe a seguir o benchmark, podendo alongar seu
prazo médio para capturar oportunidades e somando ao seu resultado final o prêmio de crédito dos títulos. Os rendimentos são isentos de
IR para pessoas físicas, e a meta é de IMA-B 5+0,5%.

RENTABILIDADE
Mês Ano 12m Início PL* PL 12m* ISENTO
de Imposto de Renda
Sparta Debêntures Inflação 1,49% 14,72% 14,72% 39,2% 450,9 249,7 para pessoas físicas
* (R$ MM)
dif IMA-B 5 0,03% 2,32% 2,32% 8,27%
Data de Início: 29/01/2021
IMA-B 5 1,46% 12,13% 12,13% 28,6%
Data Referência: 29/12/2023

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO

2021 -0,20% 1,49% 1,89% 0,84% 0,35% 0,59% 0,45% 1,20% -0,99% 3,09% 1,13% 10,24%

dif IMA-B 5 0,40% 1,14% 1,00% 0,15% 0,48% 0,57% 0,30% 0,19% 0,25% 0,58% 0,34% 5,54%

2022 0,20% 1,36% 2,64% 1,85% 1,23% 0,46% 0,09% -0,04% 0,23% 1,19% -0,50% 0,96% 10,07%

dif IMA-B 5 0,09% 0,30% 0,03% 0,29% 0,44% 0,12% 0,08% -0,04% -0,19% -0,71% -0,17% 0,02% 0,26%

2023 0,71% -0,44% 1,47% 0,73% 2,22% 2,15% 2,26% 1,32% 0,29% -0,15% 1,80% 1,49% 14,72%

dif IMA-B 5 -0,67% -1,82% -0,04% -0,17% 1,64% 1,08% 1,27% 0,70% 0,16% 0,17% -0,00% 0,03% 2,32%

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO CARTA MENSAL

Sparta Debêntures Inflação IMA-B 5

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8,27% sobre o mercado de crédito, bem como seus impactos e
acima do IMA-B 5
perspectivas para as nossas estratégias.

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ALGUMAS EMPRESAS INVESTIDAS

11 5054 4700 | www.sparta.com.br

 Sparta Deb. Inc. Inflação
Relatório Mensal

DADOS ESTATÍSTICOS ALOCAÇÃO POR INSTRUMENTO EMISSORES POR SETOR

Desempenho CDB/LC/DPGE/LF
Caixa (Fundos + TP) 12%
Debenture/NP
Volatilidade 2,1% 0% Agro 6%
12% LCI/LCA
Sharpe 1,2 Óleo e Gás 2%
0% FIDC
88% Concessões 10%
Caixa (Fundos +
TP) Siderurgia e Mineração 1%
Carteira
Estruturados 0%
Emissores 145
Financeiro 0%
Maior Posição 2,5% ALOCAÇÃO POR RISCO
Papel e Celulose 1%
Caixa 6,9%
Saneamento 2%
Carrego Fundo 1,2% AAA
23% Logística 0%
AA
Duration Fundo 3,7 42%
A Telecom 6%
1%
BBB ou menor Energia 2%
Utilities 58%
34%

CARACTERÍSTICAS INFORMAÇÕES PARA RESGATE

Categoria Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre Carência: Não há

Código Anbima: 593141 Resgate Mínimo: R$ 100

Taxa de Administração1: 0,8% a.a. Saldo Mínimo de Permanência: R$ 100

Taxa de Performance: Não há Horário para Aviso de Resgate: 14h

Data de Início: 29/01/2021 Cotização sem taxa de saída: D+30 (corridos)

Regime de Tributação: Isento de IR para Pessoas Físicas (Lei 12.431) Pagamento: D+1 da cotização

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO Objetivo do Fundo e Público Alvo

O fundo é destinado a investidores em geral que buscam superar a rent-
Aplicação Inicial Mínima: R$ 1.000
abilidade do IMA-B 5.
Aplicação Adicional Mínima: R$ 100
Política de Investimento
Cotização Aplicação: D+1
Investir em cotas do Sparta Deb Inc Inflação Master FIC FIRF CP, que investe
Horário para Aplicação: 14h em ativos de renda fixa e cotas de fundos, com perfil pós-fixado, pré-fixado
Razão Social: Sparta Deb Inc Inflação FIC FI Infra ou indexado à índice de preços, podendo utilizar instrumentos de hedge.
A maior parte é investida em debêntures de infraestrutura, conforme a Lei
CNPJ: 39.959.025/0001-52
nº 12.431.
Banco: BNY Mellon (017)
Agência: 001 Administrador Auditor
Conta Corrente: 4823-2

Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. O regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais encontram-se
disponíveis no site do Administrador. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. As rentabilidades
divulgadas são líquidas da taxa de administração. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este material foi preparado pela Sparta com caráter meramente informativo,
para dar transparência sobre o produto em questão. As posições e demais informações apresentadas neste material podem ser alteradas sem aviso prévio. Notas: 1) A taxa de administração máxima é de 0,85% a.a., e a diferença para a taxa
de administração mínima será aplicável quando o fundo investir em cotas de outros fundos sob gestão da Sparta. 2) Cota de resgate sem taxa de saída: D+30 (corridos). Existe a possibilidade de resgate com cotização em D+5 (úteis), mediante
pagamento de taxa de saída de 5% em favor do fundo. 3) Os logos das empresas investidas foram utilizados como mera ilustração, podendo ser marca registrada de cada empresa. 4) A meta de retorno é uma estimativa da Sparta do nível de
retorno que pode ser esperado, com bases razoáveis e em condições normais, e que será perseguida pela equipe de gestão, não se tratando de nenhuma garantia de retorno. Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
S.A., CNPJ 02.201.501/0001-61, Av. Presidente Wilson, 231 – 11.o andar, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20030-905, www.bnymellon.com.br/sf. SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800-
7253219. Gestor: Sparta Administradora de Recursos Ltda., CNPJ 72.745.714/0001-30, R. Fidêncio Ramos, 213 – Cj. 61, São Paulo – SP, CEP 04551-010, Tel: (11) 5054-4700, contato@sparta.com.br, www.sparta.com.br.

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