Mercado Financeiro

Gerenciamento de Risco -
Day Trade
O mercado financeiro é uma ótima oportunidade para quem quer
investir o seu dinheiro. Porém, como em toda e qualquer ação
financeira, há riscos envolvidos. Nesta apresentação, vamos abordar o
gerenciamento de risco no Day Trade.

by Marcelo Paiva
O que é o mercado financeiro?
1 Definição 2 Participantes

O mercado financeiro é um Os principais atores do

ambiente onde são
realizadas negociações de
ações, títulos, moedas, entre
outros ativos financeiros. É
um espaço onde
investidores podem obter
lucro por meio de
operações.
mercado financeiro são as
instituições financeiras,
corretoras, investidores,
empresas de capital aberto,
entre outros. Todos têm um
papel importante e
influenciam o mercado.

3 Movimentação

Os movimentos do mercado são influenciados por fatores como

política, economia e eventos globais. A volatilidade do mercado
deve ser levada em conta para o gerenciamento de risco.
O que é o gerenciamento de risco?
5 10 15 20 25

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1 2 3 4 5
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1
Insignificant Minor Moderate Major Catastrophic
1 2 3 4 5
Consequence

Definição Análise de Risco Portfolio de Investimentos

O gerenciamento de risco A análise de risco é uma das Um portfolio de investimentos

consiste em estratégias e etapas do gerenciamento de bem diversificado é uma
técnicas utilizadas para risco e consiste em avaliar os técnica de gerenciamento de
minimizar os prejuízos e possíveis riscos envolvidos em risco, pois reduz a exposição ao
maximizar os lucros nas uma operação financeira. É risco em uma única ação ou
operações financeiras. É importante para tomada de setor. Essa técnica reduz a
imprescindível no mercado decisão. possibilidade de perdas
financeiro. financeiras.
Como funciona o Day Trade?
Definição
O Day Trade é uma técnica
de operação financeira em
que se compra e se vende o
mesmo ativo no mesmo
dia. O objetivo é obter lucro
com a variação do preço do
ativo.
Ativos negociados Análise Técnica
No Day Trade, os ativos A análise técnica é uma
negociados geralmente são técnica de análise do
ações, opções e contratos mercado em que se utiliza
futuros. A volatilidade gráficos e indicadores para
desses ativos é maior identificar possíveis
durante o dia, dando mais movimentos futuros. É uma
oportunidades para obter técnica comum no Day
lucro. Trade.
Riscos envolvidos no Day Trade
Volatilidade do mercado
A volatilidade do mercado é uma
característica intrínseca ao Day Trade.
As flutuações de preço podem ser
grandes, o que aumenta o risco de
perda financeira.
1 Alavancagem
A alavancagem é um recurso que
permite ao investidor operar com
2 valores muito superiores ao seu
capital. O risco está na possibilidade
de perdas serem maiores do que o
capital investido.
3 Gerenciamento de risco
inadequado
Investidores devem ter uma estratégia
sólida para gerenciar risco. O uso
inadequado de alavancagem ou a falta
de análise correta pode resultar em
perdas.
Técnicas de gerenciamento de risco no Day
Trade
Stop Loss
O Stop Loss é uma técnica que
limita as perdas de uma
operação. É importante
colocar um preço limite para
vender um ativo caso ele
comece a desvalorizar.
Análise de Risco
A análise de risco é uma
técnica que permite avaliar se
uma operação tem um bom
potencial de retorno em
relação ao risco envolvido. É
importante para a tomada de
decisão.
Diversificação de Portfolio
Diversificar o portfolio é uma
técnica importante de
gerenciamento de risco no
Day Trade, pois reduz a
exposição a um único ativo. É
importante escolher ativos de
setores diferentes.
Conclusão e recomendações
Conclusão Recomendações

O gerenciamento de risco é essencial em todas Nunca deixe de usar stop loss.

as operações financeiras, especialmente no
Analise o mercado antes de entrar em uma
Day Trade. Para minimizar os riscos e
operação.
maximizar os lucros, é importante utilizar
Diversifique o seu portfolio.
técnicas de gerenciamento de risco.
Tenha uma reserva financeira para suportar
eventuais perdas.