SINALS DE FORÇA_TENDÊNCIAS, ROMPIMENTOS, BARRÀS DÊ REVERSÃO

E REVERSÕES
Seguem aqui algumas características que são comumente encontradas em fortes
tendências:
• Há um grande gap na abertura do dia.
• Há máximas e mínimas em tendência (swings).
• A maioria das barras é formada por barras de tendência na direção da tendência
principal.
• Há pouca sobreposição de corpos de barras consecutivas. Por exemplo, num
rompimento de alta, muitas barras têm suas mínimas no mesmo preço ou somente um
tick abaixo do preço de fechamento da barra anterior. Algumas barras têm sua mínima
no preço de fechamento da barra anterior, e não abaixo dele, de tal forma que os traders
que estão tentando comprar com ordem limitada no fechamento da barra anterior não
conseguem entrar na operação e, assim, têm que comprar mais caro.
• Há barras sem sombras, sejam inferiores ou superiores, indicando urgência. Por
exemplo, numa tendência de alta, se uma barra de tendência de alta abre na sua mínima
e já segue pra cima, os traders estão ansiosos para comprar assim que a barra anterior
fechou. Se a barra fecha na máxima, ou perto dela, os traders mantiveram compras
fortes tentando se antecipar a novos compra dores que entrarão logo após o fechamento
da barra. Eles desejam comprar antes do fechamento da barra pois têm medo de que, se
esperarem o fecha mento da barra, podem ter que comprar um ou dois ticks mais caro.
• Ocasionalmente, há gaps entre os corpos das barras (por exemplo, a abertura de uma
barra pode estar acima do fechamento da barra anterior, numa tendência de alta).
• Um gap de rompimento aparece na forma de uma forte barra de tendência no início da
tendência.
• Gaps de medida ocorrem onde o teste de rompimento não se sobrepõe ao ponto
daquele rompimento. Por exemplo, a correção num rompimento de alta não vem abaixo
da máxima da barra através da qual o rompimento ocorreu.
• Micro gaps de medida, onde há uma forte barra de tendência e um gap entre a barra
anterior a ela e a barra posterior a ela. Por exemplo, se a mínima da barra posterior a
uma forte barra de tendência de alta, numa tendência de alta, é igual ou está mais alta
que a máxima da barra anterior à barra de tendência, isso é um gap, um teste de
rompimento e um sinal de força.
• Não aparecem grandes clímaxes.
• Não aparecem muitas barras grandes (incluindo grandes barras de tendência). Com
frequência, as maiores barras de tendência são contra a tendência principal, levando os
traders à armadilha de buscar operações contra a tendência e perder aquelas a favor da
tendência. Os setups contra a tendência quase sempre aparentam ser melhores do que os
setups a favor da tendência.
• Não há significativos rompimentos de linha de canal, e a minoria que ocorre resulta
em correções laterais.
• Há correções laterais após o rompimento de linhas de tendência.
• Ocorrem falhas de cunhas e outras falhas de reversão.
• Há uma sequência de 20 barras de gap de média móvel (20 ou mais barras
consecutivas que não tocam a média móvel; tema discutido no livro 2). Poucas, se
alguma, operações lucrativas contra a tendência são encontradas.
• Há correções pequenas, pouco frequentes e, em sua maioria, na forma de movimentos
laterais. Por exemplo, se a amplitude média do Emini é de 12 pontos, as correções terão
provavelmente menos do que três ou quatro pontos, e o mercado normalmente se
moverá por cinco ou mais barras sem que haja uma correção.
• Há um senso de urgência. Você se vê aguardando inúmeras barras por uma boa
correção e ela não chega, ainda que o mercado permaneça lentamente se movendo na
direção da tendência.
• As correções têm fortes setups. Por exemplo, correções em forma de H1 e H2 numa
tendência de alta apresentam fortes barras de reversão de alta como barras de sinal.
• Nas tendências mais fortes, as correções usualmente têm fracas barras de sinal,
fazendo com que muitos traders não entrem nelas e forçando os traders a correrem atrás
do mercado. Por exemplo, numa tendência de baixa as barras de sinal para uma venda
em L2 são, com frequência, pequenas barras de alta após duas ou três barras de
rompimento de alta, e algumas das barras de entrada são barras externas de baixa. Há
tendência em "qualquer coisa": fecha mentos, máximas, mínimas ou corpos.
• Correções em duas pernas, ocorrendo de forma repetida, estão servindo de gatilho para
entradas a favor da tendência.
• Não há duas barras de tendência consecutivas fechando no lado oposto da média
móvel.
• A tendência vai bem longe e rompe diversos níveis de resistência, tais como média
móvel, máximas de swings anteriores e linhas de tendência, e cada rompimento ocorre
por muitos ticks.
• Tentativas de reversão na forma de rompimentos contra a tendência não têm
continuidade, falham e se tornam bandeiras na direção da tendência.
Quanto mais das seguintes características um rompimento de alta tiver, mais provável
será a força desse rompimento:
• A barra de rompimento possui um grande corpo de tendência de alta e peque nas
sombras ou nenhuma sombra. Quanto maior a barra, mais provável será o êxito do
rompimento.
• Se o volume da grande barra de rompimento for 10 ou 20 vezes o volume médio das
barras recentes, a chance de uma continuidade na compra e de um possível movimento
projetado para cima aumenta.
• O rompimento anda bastante, dura várias barras e ultrapassa diversos níveis de
resistência, tais como a média móvel, máximas de swings anteriores e linhas de
tendência, e cada rompimento ocorre por muitos ticks.
• Enquanto a primeira barra do rompimento está se formando, ela passa a maior parte do
tempo perto de sua máxima e as correções são pequenas (menos de 1/4 do tamanho da
barra que está se formando).
• Há um senso de urgência. Você sente como se tivesse que comprar, mas você quer uma
correção que nunca ocorre.
• As próximas duas ou três barras também têm corpos de alta que possuem, pelo menos,
a média do tamanho dos corpos recentes de alta e baixa. Ainda que os corpos sejam
relativamente pequenos e as sombras sejam significativas, se a barra de continuidade (a
barra seguinte à barra inicial do rompimento) é grande, as chances de continuação da
tendência são maiores.
• O rompimento cresce para cinco a dez barras sem corrigir por mais de uma barra.
• Uma ou mais barras no rompimento têm uma mínima que é igual ou somente 1 tick
abaixo do fechamento da barra anterior.
• Uma ou mais barras no rompimento têm uma abertura que está acima do fechamento
da barra anterior.
• Uma ou mais barras no rompimento têm um fechamento na máxima da barra ou
somente 1 tick abaixo da máxima.
• A mínima da barra seguinte a uma barra de tendência de alta é igual à ou está acima da
máxima da barra anterior à barra de tendência de alta, criando um micro gap, que é um
sinal de força. Esses gaps, por vezes, se tornam gaps de medida. Embora não seja
relevante para o trading, de acordo com a Teoria de Ondas de Elliott, eles
provavelmente representam o espaço entre a máxima da Onda 1 de Elliott num tempo
gráfico menor e uma correção da Onda 4, que podem se tocar, mas não podem se
sobrepor.
• O contexto geral torna provável um rompimento, tal como a retomada de uma
tendência após uma correção, ou um teste de uma mínima mais alta ou mínima mais
baixa após um forte rompimento acima da linha de tendência de baixa.
• O mercado fez diversos dias fortes de tendência de alta recentemente.
• Houve uma crescente pressão compradora na lateralidade, representada por muitas
barras grandes de tendência de alta, e as barras de tendência de alta são claramente mais
relevantes do que as barras de tendência de baixa na lateralidade.
• A primeira correção ocorre apenas depois de três ou mais barras após o rom pimento.
• A primeira correção dura somente uma ou duas barras e é seguida por uma barra que
não é uma forte barra de reversão de baixa.
• A primeira correção não chega ao ponto de rompimento e não atinge um stop de saída
no zero a zero (o preço de entrada).
• O rompimento reverte muitos fechamentos e máximas recentes. Por exemplo, quando
há um canal de baixa e uma grande barra de alta é formada, essa barra de rompimento
tem uma máxima e um fechamento que estão acima de máximas e fechamentos de
cinco, ou até 20 ou mais, barras anteriores. Um grande número de barras revertidas pelo
fechamento da barra de alta é um sinal mais forte do que um número similar de barras
revertidas pela máxima da barra de alta.
Quanto mais das seguintes características um rompimento de baixa tiver, mais provável
será a força deste rompimento:
• A barra de rompimento possui um grande corpo de tendência de baixa e pequenas
sombras ou nenhuma sombra. Quanto maior a barra, mais provável será o êxito do
rompimento.
• Se o volume da grande barra de rompimento for 10 ou 20 vezes o volume médio das
barras recentes, a chance de uma continuidade na venda e de um possível movimento
projetado para baixo aumenta.
• O rompimento se desloca bastante, dura várias barras e ultrapassa diversos níveis de
suporte, tais como a média móvel, mínimas de swings anteriores e linhas de tendência, e
cada rompimento ocorre por muitos ticks.
• Enquanto a primeira barra do rompimento está se formando, ela passa a maior parte do
tempo perto de sua mínima e as correções são pequenas (menos de 1/4 do tamanho da
barra que está se formando).
• Há um senso de urgência. Você sente como se tivesse que vender, mas você quer uma
correção que nunca ocorre.
• As próximas duas ou três barras também têm corpos de baixa que possuem, pelo
menos, a média do tamanho dos corpos recentes de alta e baixa. Ainda que os corpos
sejam relativamente pequenos e as sombras sejam significativas, se a barra de
continuidade (a barra seguinte à barra inicial do rompimento) for grande, as chances de
continuação da tendência são maiores.
• O rompimento cresce para cinco a dez barras sem corrigir por mais de uma barra.
• Quando um rompimento de baixa vai abaixo da mínima de um importante swing
anterior, o movimento é suficiente para que um scalper obtenha lucro caso tenha entrado
com uma ordem stop 1 tick abaixo daquela mínima do swing.
• Uma ou mais barras no rompimento têm uma máxima que é igual ou somente 1 tick
acima do fechamento da barra anterior.
• Uma ou mais barras no rompimento têm uma abertura que está abaixo do fechamento
da barra anterior.
• Uma ou mais barras no rompimento têm um fechamento na mínima da barra ou
somente 1 tick acima da mínima.
• A máxima da barra seguinte a uma barra de tendência de baixa é igual à ou está abaixo
da mínima da barra anterior à barra de tendência de baixa, criando um micro gap, que é
um sinal de força. Esses gaps, por vezes, se tornam gaps de medida. Embora não seja
relevante para o trading, de acordo com a Teoria de Ondas de Elliott, eles
provavelmente representam o espaço entre a mínima da Onda 1 de Elliott num tempo
gráfico menor, e uma correção da Onda 4, que podem se tocar, mas não podem se
sobrepor.
• O contexto geral torna provável um rompimento, tal como a retomada de uma
tendência após uma correção, ou um teste de uma máxima mais alta ou máxima mais
baixa após um forte rompimento abaixo da linha de tendência de alta.
• O mercado fez diversos dias fortes de tendência de baixa recentemente.
• Houve uma crescente pressão vendedora na lateralidade, representada por muitas
barras grandes de tendência de baixa, e as barras de tendência de baixa são claramente
mais relevantes do que as barras de tendência de alta na lateralidade.
• A primeira correção ocorre apenas três ou mais barras após o rompimento.
• A primeira correção dura somente uma ou duas barras e é seguida por uma barra que
não é uma forte barra de reversão de alta.
• A primeira correção não chega ao ponto de rompimento e não atinge um stop de saída
no zero a zero (o preço de entrada).
• O rompimento reverte muitos fechamentos e mínimas recentes. Por exemplo, quando
há um canal de alta e uma grande barra de baixa é formada, essa barra de rompimento
tem uma mínima e um fechamento que estão abaixo de mínimas e fechamentos de
cinco, ou até mesmo 20 ou mais, barras anteriores. Um grande número de barras
revertidas pelo fechamento da barra de baixa é um sinal mais forte do que um número
similar de barras revertidas pela mínima da barra de baixa.
A mais conhecida barra de sinal é a barra de reversão e o mínimo que uma barra de
reversão de alta deve ter é um fechamento acima de sua abertura (um corpo de alta) ou
um fechamento acima de seu ponto médio. As melhores barras de reversão de alta têm
mais de uma das seguintes características:
• Uma abertura próxima ou abaixo do fechamento da barra anterior e um fecha mento
acima de sua abertura e acima do fechamento da barra anterior.
• Uma sombra inferior com tamanho entre um terço a metade do tamanho da barra, e
uma pequena ou inexistente sombra superior.
• Sem muita sobreposição com a barra anterior ou as barras anteriores.
• A barra seguinte à barra de sinal não é uma barra interna em forma de doji e, ao invés
disso, é uma forte barra de entrada (uma barra de tendência de alta com um corpo
relativamente grande e com sombras pequenas).
• Um fechamento que reverte (fecha acima) os fechamentos e máximas de mais de uma
barra.
O mínimo que uma barra de reversão de baixa deve ter é um fechamento abaixo de sua
abertura (um corpo de baixa) ou um fechamento abaixo de seu ponto médio. As
melhores barras de reversão de baixa possuem as seguintes características:
• Uma abertura perto ou acima do fechamento da barra anterior e um fechamento abaixo
de sua abertura e bem abaixo do fechamento da barra anterior.
• Uma sombra superior com tamanho entre um terço a metade do tamanho da barra, e
uma pequena ou inexistente sombra inferior.
• Sem muita sobreposição com a barra anterior ou as barras anteriores.
• A barra seguinte à barra de sinal não é uma barra interna em forma de doji e, ao invés
disso, é uma forte barra de entrada (uma barra de tendência de baixa com um corpo
relativamente grande e com sombras pequenas).
• Um fechamento que reverte (fecha abaixo) os fechamentos e os extremos de mais de
uma barra.
Aqui estão características comuns em fortes reversões de alta:
• Uma forte barra de reversão de alta, com um grande corpo de tendência de alta e
sombras pequenas ou nenhuma sombra.
• As duas ou três barras seguintes também têm corpos de alta que são, pelo menos, do
tamanho médio dos corpos recentes de alta e de baixa.
• O rompimento cresce de 5 a 1 O barras sem haver uma correção por mais do que uma
barra, e reverte várias barras, máximas de swings e bandeiras de baixa da tendência de
baixa anterior.
• Uma ou mais barras no rompimento têm uma mínima que é igual ou está somente 1
tick abaixo do fechamento da barra anterior.
• Uma ou mais barras no rompimento têm uma abertura que está acima do fechamento
da barra anterior.
• Uma ou mais barras no rompimento têm um fechamento na sua máxima ou somente 1
tick abaixo da máxima.
• O contexto geral torna provável uma reversão, tal como um teste de mínima mais alta
ou mínima mais baixa após um forte rompimento acima da linha de tendência de baixa.
A primeira correção ocorre somente após três ou mais barras.
• A primeira correção dura somente uma ou duas barras e é seguida por uma barra que
não é uma forte barra de reversão de baixa.
• A primeira correção não dispara um stop de saída no zero a zero (o preço de entrada).
• O rompimento anda bastante e quebra diversos níveis de resistência, tais como média
móvel, máximas de swings anteriores e linhas de tendência, e cada rompimento vai
além por muitos ticks.
• Enquanto a primeira barra da reversão está se formando, ela passa a maior parte do
tempo perto de sua máxima, e as correções são menores do que 1/4 do tamanho da barra
que está se formando.
• Há um senso de urgência. Você sente como se tivesse que comprar, mas você quer uma
correção que nunca ocorre.
• O sinal é a segunda tentativa de reverter, num curto espaço de tempo de poucas barras
(um segundo sinal).
• A reversão iniciou como uma reversão de uma tentativa de quebra de linha de canal da
tendência de baixa anterior.
• Está revertendo uma máxima ou uma mínima relevante de swing (por exemplo, ela
vem abaixo de uma forte mínima de swing anterior e reverte para cima).
• As correções em forma de H1 e H2 têm fortes barras de reversão de alta como barras
de sinal.
• Há tendência em "tudo": fechamentos, máximas, mínimas ou corpos.
• As correções são curtas e lateralizam.
• Houve rompimentos anteriores de linhas da tendência de baixa que estavam em curso
(esse não é o primeiro sinal de força compradora).
• O teste da mínima não apresenta muito momentum, e isso é evidenciado através de
muitas barras sobrepostas e com muitas barras de alta se formando.
• A tentativa de retomada da tendência de baixa que testa a mínima dessa tendência
falha na média móvel ou na antiga linha de tendência de baixa.
• O rompimento reverte muitos fechamentos e máximas recentes. Por exemplo, quando
há um canal de baixa e uma grande barra de alta se forma, essa barra de rompimento
tem uma máxima e um fechamento que estão acima de máximas e fechamentos de 5, ou
20 ou mais barras. Um grande número de barras revertidas pelo fechamento da barra de
alta é um sinal mais forte do que um número similar de barras revertidas somente pela
máxima da barra de alta.
Aqui estão características que são comuns em fortes reversões de baixa:
• Uma forte barra de reversão de baixa com um grande corpo de tendência de baixa e
sombras pequenas ou nenhuma sombra.
As duas ou três barras seguintes também têm corpos de baixa que são, pelo menos, do
tamanho médio dos corpos recentes de alta e de baixa.
• O rompimento cresce de 5 a 10 barras sem haver nenhuma correção por mais do que
uma barra, e reverte várias barras, mínimas de swings e bandeiras de alta da tendência
de alta anterior.
• Uma ou mais barras no rompimento têm uma máxima que é igual ou está so mente 1
tick acima do fechamento da barra anterior.
• Uma ou mais barras no rompimento têm uma abertura que está abaixo do fechamento
da barra anterior.
• Uma ou mais barras no rompimento têm um fechamento na sua mínima ou somente 1
tick acima da mínima.
• O contexto geral torna provável uma reversão, tal como um teste de máxima mais
baixa ou máxima mais alta após um forte rompimento abaixo da linha de tendência de
alta.
• A primeira correção ocorre somente após três ou mais barras.
• A primeira correção dura somente uma ou duas barras, e é seguida por uma barra que
não é uma forte barra de reversão de alta.
• A primeira correção não alcança um stop de saída no zero a zero (o preço de entrada).
• O rompimento anda bastante e quebra diversos níveis de suporte, tais como média
móvel, mínimas de swings anteriores e linhas de tendência, e cada rom pimento vai
vários ticks além.
• Enquanto a primeira barra da reversão está se formando, ela passa a maior parte do
tempo perto de sua mínima, e as correções são menores do que 1/4 do tamanho da barra
que está se formando.
• Há um senso de urgência. Você sente como se tivesse que vender, mas você quer uma
correção que nunca ocorre.
• O sinal é a segunda tentativa de reverter, num curto espaço de tempo de poucas barras
(um segundo sinal).
• A reversão iniciou como uma reversão de uma quebra de linha de canal da tendência
de alta anterior.
• Está revertendo uma área de máxima ou mínima relevante de um swing anterior (por
exemplo, ela vem acima de uma forte máxima de um swing anterior e reverte para
baixo).
• As correções em forma de L1 e L2 têm fortes barras de reversão de baixa como barras
de sinal.
• Há tendência em "tudo": fechamentos, máximas, mínimas ou corpos.
• As correções são curtas e lateralizam.
• Houve rompimentos anteriores de linhas da tendência de alta que estava em curso
(esse não é o primeiro sinal de força vendedora).
• A correção que testa a máxima da tendência de alta perde momentum, através de
muitas barras sobrepostas e com muitas barras de baixa se formando.
• A tentativa de retomada da tendência de alta que testa a máxima dessa tendência falha
na média móvel ou na antiga linha de tendência de alta.
• O rompimento reverte muitos fechamentos e mínimas recentes. Por exemplo, quando
há um canal de alta e uma grande barra de baixa se forma, essa barra de rompimento
tem uma mínima e um fechamento que estão acima de mínimas e fechamentos de 5, ou
20 ou mais barras. Um grande número de barras reverti das pelo fechamento da barra de
baixa é um sinal mais forte do que um número similar de barras revertidas somente pela
mínima da barra de baixa.