Tesouraria Conciliao Bancria

Srgio Durante

Agenda
Aquecimento
Apresentao O Projeto nico O SAP ERP O Dynamics CRM

Desenvolvimento
Processo de Tesouraria Conciliao Bancria Introduo Fluxo de trabalho Aprovaes

Navegando na Ferramenta

Encerramento
Documentaes Dvidas/Comentrios

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Aquecimento
Apresentaes e Introdues

Apresentao

Vamos nos conhecer!

Quando voc estiver com a palavra, diga:
Se j trabalhou com o ERP da SAP;

Sua expectativa para este treinamento.

Ao final de sua apresentao, diga: Estou dentro!

[Classificao: Interna] --- [4]

O Projeto nico
Projeto para integrao dos processos administrativos e financeiros da TIVIT, aps unio com a Telefutura e aquisio da Softway, e das ferramentas que suportam esses processos;
Foi realizada uma fase de anlise de processos, gerando uma documentao

denominada Business BluePrint;

Essa documentao foi realizada, e iniciou-se a parte de parametrizao da ferramenta, sucedendo-se os testes unitrios e os ajustes necessrios para o correto funcionamento; O Projeto encaminha-se para a fase final, com os treinamentos, o teste integrado e a migrao dos sistemas legados para o nosso novo ERP.

[Classificao: Interna] --- [5]

O SAP ERP
ERP Enterprise Resource Planning (Sistemas Integrados de Gesto Empresarial)
Conjunto de sistemas de informaes que integram todos os dados e processos de uma organizao em um nico sistema, que pode ser visto sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanas, contabilidade, recursos humanos, vendas, compras, etc.) e sob a perspectiva sistmica (sistema de processamento de transaes, sistemas de informaes gerenciais, sistemas de apoio a deciso, etc.).

O SAP ERP da empresa alem criadora do sistema de gesto empresarial de mesmo nome;

Atualmente, h 121.000 instalaes no mundo todo, abrangendo mais de 12 milhes de usurios;

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O SAP ERP
PP

SD

FI CO

MM

Mdulos que sero utilizados na TIVIT:

FI (Financial): mdulo financeiro AA (Asset Accounting): submdulo de ativo fixo

ECC
SAP
PM
HR IS WF

AM PS

QM

AP (Accounts Payable): submdulo de contas a pagar AR (Accounts Receivable): submdulo de contas a receber TR (Treasury): submdulo de tesouraria GL (General Ledger Accounting): submdulo de contabilidade CO (Controlling): mdulo de controladoria e custos SD (Sales & Distribution): mdulo de vendas at faturamento MM (Materials Management): mdulo de compras e estoques PS (Project System): mdulo de projetos

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O Dynamics CRM
CRM Customer Relationship Management (Gesto de Relacionamento com o Cliente)
Sistema integrado de gesto com foco no cliente, constitudo por um conjunto de procedimentos/processos organizados e integrados num modelo de gesto de negcios. O seu objetivo principal auxiliar as organizaes a angariar clientes ou prospectos e fidelizar clientes atuais, procurando atingir a sua satisfao total, atravs do melhor entendimento das suas necessidades e expectativas e formao de uma viso global dos ambientes de marketing.

O Dynamics CRM o sistema de CRM da Microsoft;

O Dynamics CRM tem integrao com outros produtos e tecnologias da Microsoft, incluindo o Microsoft Office 2007, o Windows Vista etc.

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Desenvolvimento
Abordagens Terica e Prtica

Processo de Tesouraria
(submdulo FI-TR) Abordagem Terica

Introduo

Objetivo
Comparar as movimentaes existentes geradas por Contas a Pagar e Contas a Receber com as movimentaes constantes no extrato bancrio.

Aplicao
rea de Tesouraria.

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Fluxo de trabalho

Importar Extrato Bancrio (aut.)

Contabilizar (aut.)

Importar Extrato Bancrio (man.)

Conciliao (aut.)

Gerar Tarifas Bancrias (se necess.)

Contabilizar (man.)

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Aprovaes na Tesouraria

Transferncia de Recursos entre Contas

Tesouraria

Solicita Transf.

Aprova

Gerente Financeiro

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Navegando na ferramenta
Abordagem Prtica

Encerramento
Comentrios, dvidas, info gerais

Documentaes
Aps a finalizao do Projeto nico, ser possvel acessar as documentaes do processo de Tesouraria atravs do MOGIT-Online:
Procedimento e fluxograma: contedo da apresentao; Instrues operacionais: contedo da apostila; Eventuais documentaes (formulrios, polticas, documentos auxiliares) que apiem a correta execuo do processo.

Portanto, ATENO!!!: Qualquer atualizao ser realizada nesses documentos. Fique atento s comunicaes de sua rea.

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Fechamento
Dvidas Queremos seu feedback!
Diga-nos se o treinamento atingiu suas expectativas iniciais; O que voc sugere para melhorarmos para as prximas turmas?

Antes de sair, no esquea de preencher a Avaliao de Reao! Sua opinio muito importante

para ns!

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Muito obrigado pela sua participao!