O GRUPO: EDUCAÇÃO

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B
Em ASSET
 Big Numbers*

+ de 1.000 clientes ativos

+ de R$ 400 Milhões sob assessoria

Entre os 5 melhores escritórios da XP no Nordeste

86 % de avalição positiva dos clientes, na XP a média é 64,58%

*Números arredondados
Big Numbers

Fonte: Banco Central

 Apresentação
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SÓCIO
BROKER
TRADER

FÍSICA MÉDICA
SUPERINTENDÊNCIA SE

FINANCIAL BANKING
O QUE É UM TRADER?
 POR QUE SER UM TRADER?
“Você pode operar/trabalhar onde quiser, quando quiser e como quiser, você é LIVRE.
POR QUE SER UM TRADER?
“Você não tem funcionário e nem tem patrão”
Ser um trader é como ser um cirurgião

 GOSTAR DO QUE FAZ;

 FORMAÇÃO – MUITO ESTUDO;
 ESPECIALIZAÇÃO;
 MUITA PRÁTICA;
Obs: você não vai sair fazendo cirurgia lendo alguns livros!! Ou vai?
 OBJETIVOS
 DESMISTIFICAR A BOLSA DE VALORES

 EXPLICAR O FUNCIONAMENTO DO MERCADO

 MOSTRAR COMO INVESTIR EM AÇÕES

 APRESENTAR OS RISCOS DO MERCADO DE AÇÕES

 COMO GERENCIAR ESSES RISCOS

 INTERPRETAR GRÁFICOS

 ABORDAR MÉTODOS VENCEDORES

 Agenda do Curso

MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES

MÓDULO II – ANÁLISE TÉCNICA

MÓDULO III – MÉTODOS OPERACIONAIS (SETUPS)

MÓDULO IV – TRADING DAY

INTRODUÇÃO AO
MERCADO DE
AÇÕES
 MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES

PORQUE INVESTIR EM AÇÕES?

POUPANÇA 0,5% a.m + T.R (TAXA REFERENCIAL)* 4,68% a.a.
INFLAÇÃO 3,59% a.a.

(1+i INVESTIMENTO )
RENTABILIDADE REAL 1 1,05% a.a.
(1+i INFLAÇÃO)

1,09% a.a. 1,05% a.a.

Clica aqui!
* Caso a SELIC esteja abaixo de 8% a.a. a poupança renderá 70% do CDI(2012 MP 567/12)
Fonte: http://www.portalbrasil.net
PORQUE INVESTIR EM AÇÕES?
 MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES

PORQUE INVESTIR EM AÇÕES?

TAXA SELIC

 TAXA BÁSICA DE JUROS DA ECONOMIA

 REMUNERA A MAIORIA DOS TÍTULOS PÚBLICOS DO GOVERNO FEDERAL

 6,5% a.a.

CDI
 CERTIFICADO DE DÉPOSITO INTERBANCÁRIO – 6,39% a.a.
RR** 2,25% a.a.
Um título que paga 100% do CDI equivale à 6,39% a.a.*
*desconsiderar o Imposto de Renda.
**Inflação acumulada dos últimos 12meses (até nov/2018): 4,0459%
 MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES

PORQUE INVESTIR EM AÇÕES?

VOCÊ SABIA QUE...
SE TIVESSE INVESTIDO R$ 100.000,00...

Em ações da LOCALIZA de
2005 a abril de 2014 R$ 1.174.550,46
Em ações da LOJAS AMERICANAS
de 2005 a abril de 2014 R$ 2.958.430,00
Em ações da LOJAS RENNER de
2005 a abril de 2014 R$ 1.008.230,34
Em ações da AMBEV de 2005 a
abril de 2014 R$ 11.745.086,00
 MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES

O QUE É UMA AÇÃO?

 É O TÍTULO QUE DÁ DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE PARTE DE UMA
COMPANHIA.

 QUEM COMPRA AÇÕES NA BOLSA DE VALORES SE TORNA SÓCIO (DONO)

DE UMA EMPRESA DE CAPITAL ABERTO.

AÇÃO

TIPO DE AÇÕES
O que é ON , PN E Unit?
ORDINÁRIAS – ON
CONFERE DIREITO A VOTO NAS
ASSEMBLEIAS
CODIFICAÇÃO: 4 LETRAS + Nº 3
PREFERENCIAIS – PN
PAGAM MAIS DIVIDENDOS, MAS
SEM DIREITO A VOTO
CODIFICAÇÃO: 4 LETRAS + Nº 4
MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES
UNIT
COMPOSTA POR MAIS DE UMA
CLASSE DE AÇÕES NEGOCIADAS
EM CONJUNTO
CODIFICAÇÃO: 4 LETRAS + Nº 11
 MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES

CÓDIGO DAS AÇÕES

EMPRESA CÓDIGO TIPO SETOR
BBDC3 ON
BBDC4 PN FINANCEIRO

PETR3 ON
PETR4 PN PETRÓLEO E GÁS

VALE3 ON
VALE5 PN MINERAÇÃO

SEGUROS E
SULA11 UNIT PREVIDÊNCIA

ABRE11 UNIT EDUCAÇÃO

 MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES

COMO FUNCIONA O MERCADO? ORGÃO FISCALIZADOR

HOME BROKER

CORRETORA DE
TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
ASSESSOR
OFERTA X DEMANDA MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES

LIVRO DE OFERTAS LIVRO DE NEGÓCIOS

 MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES

CUSTOS OPERACIONAIS
CORRETORA BOVESPA
CUSTO VARIÁVEL

CUSTO FIXO
ISS: depende do município = 9,73%
sobre o valor da corretagem
 MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES
PLATAFORMAS OPERACIONAIS – HOME BROKER
QUAL/QUAIS PLATAFORMA(S) UTILIZAR? ESSENCIAIS PROFISSIONAL
 MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES

ORDENS (BOLETA) DE COMPRA E VENDA

 MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES

TRIBUTAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL

 ISENÇÃO: SE A SOMA DAS VENDAS DAS OPERAÇÕES NÃO ULTRAPASSAREM O VALOR DE
R$ 20.000,00 DENTRO DO MESMO MÊS (SÓ É VALIDO PARA OPERAÇÕES NORMAIS).
 OPERAÇÃO NORMAL: 15% SOBRE O LUCRO APURADO NO MÊS E 0,005% DE IR RETIDO
NA FONTE.
 OPERAÇÃO DAY TRADE: 20% SOBRE O LUCRO APURADO NO MÊS E 1% DE IR RETIDO NA
FONTE.
 COMPENSAÇÃO: PREJUÍZOS PODEM SER COMPENSADOS DESDE QUE COM A MESMA
NATUREZA DE OPERAÇÃO. DAY TRADE SÓ COMPENSA COM DAY TRADE. NORMAL SÓ
COMPENSA COM NORMAL.
 CÓDIGO DARF NA RECEITA: 6015 (PESSOA FÍSICA) E 3317 (PESSOA JURÍDICA).
 PAGAMENTO: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE DAS OPERAÇÕES.
 APENAS DARF > R$ 10,00.
 MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES

TRIBUTAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL

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 MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES
QUAIS SÃO OS RISCOS?

3,53

1.330,00
-99,73%
 MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES
COMO GERENCIAR ESSES RISCOS?

ÇÃO
FI C A
RS I
DI V E
 MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES
COMO GERENCIAR ESSES RISCOS?

LIMITE DE PREJUÍZO

STOP LOSS
 MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES
GERENCIAMENTO DE RISCO
CAPITAL INICIAL DE R$ 100.000,00 13,00
RISCO POR OPERAÇÃO: 1%
RISCO MÁXIMO NO MÊS: 6%

SIMULAÇÃO
• PREÇO DE ENTRADA – 10,00
• PREÇO DE STOP LOSS – 9,00 10,00
• ALVO (TARGET): 13,00

9,00

RELAÇÃO DE RISCO X RETORNO = 1/3

 MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO
1. Os ativos abaixo apresentaram pontos de entrada e stop definidos através da análise técnica.
Qual a quantidade de ações que podemos comprar para os diferentes níveis de gerenciamento
de risco a seguir:

Ativo A > Ponto de Entrada R$ 8,75 e stop em R$ 8,35

a) Capital de R$ 100.000,00 e risco por operação de 0,5%.

b) Capital de R$ 80.000,00 e risco por operação de 1,0%.
c) Capital de R$ 50.000,00 e risco por operação de 1,5%.
d) Capital de R$ 20.000,00 e risco por operação de 2,0%.

Ativo B > Ponto de Entrada R$ 25,70 e stop em R$ 25,50

e) Capital de R$ 100.000,00 e risco por operação de 0,5%.

f) Capital de R$ 80.000,00 e risco por operação de 1,0%.
g) Capital de R$ 50.000,00 e risco por operação de 1,5%.
h) Capital de R$ 20.000,00 e risco por operação de 2,0%.