Locbr MM

Caderno de Exerccios
Localizao Brasil MM
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01 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Criar/Atribuir Local de Negcio
1.1 Criar Local de Negcio (Filial)
SPRO
IMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao
> Nota Fiscal > Filial CNPJ > Definir Locais de Negcios
Visualizar;
1.2 Atribuir Locais de Negcios a Centro

SPRO
> Nota Fiscal > Filial CNPJ > Atribuir Locais de Negcios a Centros
Visualizar;
02 TAXBRA Ativao
2.1 Ativar gerao de Condies
SPRO
IMG SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira > IVA >
Configuraes Globais > Brasil > Clculo de Imposto Baseado em Condies > Ativar Gerao de
Condies
Visualizar;
2.2 Ativao do Esquema de Clculo TAXBRA para o Brasil

SPRO
Atribuir pas a Esquema de Clculo
Visualizar;
2.3 Indicar Esquema de Clculo p/ Clculo de Imposto Baseado em

Condies (CBT)
SPRO
Configuraes Globais > Brasil > Clculo de Imposto Baseado em Condies > Indicar Esquemas
de Clculo p/ Clculo de Imposto Baseado em Condies
A > TX;
Visualizar;
2.4 Atribuir Valores Fiscais MM a Campos da Nota Fiscal

SPRO
Configuraes Globais > Brasil > Clculo de Imposto Baseado em Condies > Atribuir Valores
Fiscais MM a campos da Nota Fiscal
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A > TX > TAXBRA;

Visualizar;
2.5 Executar programa de Verificao das Configuraes

J_1B_CHECK_CBT
SE38
Executar programa = J_1B_CHECK_CBT
Executar programa e analisar os resultados dos Logs;
3 TAXBRA Menu Entidades

3.1 Acessar J1BTAX
J1BTAX
Clculo > Opes para Clculo de Impostos no Brasil > Chamar Tax Administration Tool
BR;
Visualizar;
3.2 Regio Fiscal

J1BTAX
Entidades > Regies Fiscais
Visualizar;
3.3 Cdigos NCM

J1BTAX
Entidades > Cdigos NCM
Visualizar;
3.4 Atribuir Cdigo NCM aos Grupos de Mercadorias

SPRO
> Nota Fiscal > Cdigos NCM > Atribuir Cdigos NCM a Grupos de Materiais
Visualizar;
3.5 CFOP
J1BTAX
Entidades
Entidades
Entidades
Entidades
> CFOP > Verses CFOP

> CFOP > Data de Validade das Verses CFOP
> CFOP > Cdigos CFOP
> CFOP > Determinao MM CFOP
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Visualizar;
Executar um processo de compra e analisar a determinao;
3.6 Leis Fiscais / Direitos Fiscais / Leis de Imposto / Convenes Fiscais

J1BTAX
Entidades
Entidades
Entidades
Entidades
Entidades
> Leis Fiscais IPI

> Leis Fiscais ICMS
> Leis do Impostos ISS
> Leis do Imposto COFINS
> Convenes fiscais PIS
Criar um Direito Fiscal de ICMS;

Analisar os CSTs;
Visualizar os demais;
4 TAXBRA Menu Clculo do Imposto

ICMS / IPI / ST / PIS / COFINS
4.1 ICMS Regra (3 acesso)
J1BTAX
Clculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto
Atualizar valores ICMS J_1BTXIC1;

Visualizar;
ICMS Normal / ICMS s/ Fretes;
4.2 ICMS Excees Dependentes de Material (1 acesso)

J1BTAX
ICMS: atualizar excees dependentes do material J_1BTXIC2;

Visualizar;
4.3 ICMS Excees Dinmicas (2 acesso)

J1BTAX
ICMS: atualizar excees dinmicas J_1BTXIC3;

Visualizar;
4.4 ICMS Tabela Default (4 acesso)

J1BTAX
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Atualizar valores propostos p/taxa impostos J_1BTXDEF;

Visualizar;
4.5 Cenrios de Impostos 1

Compra de Matria Prima para Industrializao (com ICMS + IPI)
Dados do Exerccio
Fornecedor = 100263
Organizao de Compras = OC00
Grupo de compradores = P01
Empresa = BR01
Material = M-IND-01
IVA = I3 (ICMS + IPI)
Quantidade = 1
Preo lquido (sem impostos) = 820,00 BRL
Centro = CB00
Depsito = 0001
Ctg. De NF = EE
O valor do ICMS ser:

820, 00/ 1 (18 / 100)
820,00 / 1 (0,18)
820,00 / 0,82 = 1.000,00
Resumindo o valor do ICMS = 180,00 BRL
O IPI calculado com base no preo incluindo o ICMS.

O valor do IPI ser: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL
Atividades e Processamentos
Criar Pedido de Compra ME21N
Entrada da Mercadoria MIGO 101
Reviso de Faturas MIRO (Total NF = 1.050,00)
Ver Lto Contbil
Ver Livro Fiscal
FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatrio > Brasil > Lista dos
Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores Registro de Entradas Modelo 1

Compra de Matria Prima para Industrializao com BC Reduzida (ICMS)
Dados do Exerccio
Fornecedor = 100263
Empresa = BR01
Material = M-IND-03
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Quantidade = 1
Centro = CB00
Depsito = 0001
Ctg. De NF =EE

910 / 1 ((50 / 100) * (18 / 100))
910 / 1 (0,5 * 0,18)
910 / 1 0,91
910 / 0,91 = 1.000,00 BRL

O montante base para clculo do ICMS 50% de 1.000,00 = 500,00 BRL. A alquota com
esta base dever ser 18%.

Valor contbil = 910,00 + 90,00 + 50,00 BRL
Reviso de Faturas MIRO
Ver Lto Contbil
Ver Livro Fiscal
FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatrio > Brasil > Lista
dos Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores Registro de Entradas Modelo 1
4.7 IPI Regra (3 acesso)

J1BTAX
Atualizar valores IPI J_1BTXIP1;

Visualizar;
4.8 IPI Excees Dependentes de Material (1 acesso)

J1BTAX
IPI: atualizar excees dependentes do material J_1BTXIP2;

Visualizar;
4.9 IPI Excees Dinmicas (2 acesso)

J1BTAX
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4.10
Atualizar excees dinmicas IPI J_1BTXIP3;

Visualizar;
IPI Tabela Default (4 acesso)
J1BTAX
Atualizar valores propostos p/taxa impostos J_1BTXDEF;

Visualizar;

Compra de Matria Prima para Industrializao (com IPI)
Dados do Exerccio
Fornecedor = 100263
Empresa = BR01
Material = M-IND-01
Quantidade = 1
Centro = CB00
Depsito = 0001
Ctg. De NF = EE

820, 00/ 1 (18 / 100)
820,00 / 1 (0,18)
820,00 / 0,82 = 1.000,00

Reviso de Faturas MIRO (Total NF = 1.050,00)
Ver Lto Contbil
Ver Livro Fiscal
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Compra de Material para Consumo (com IPI)
Dados do Exerccio
Fornecedor = 100265
Empresa = BR01
Material = M-CONS-02
IVA = C3 (ICMS + DIFAL + IPI)
Quantidade = 1
Centro = CB00
Depsito = 0001
Ctg. De NF = E1

874 / 1 ((12 / 100) * (1 + 5 / 100))
874 / 1 (0,12 * 1,05)
874 / 1 0,874
874 / 0,874 = 1.000,00

Valor contbil = 874,00 + 126,00 + 50,00 = 1.050,00 BRL
O DIFAL de 6%, pois 18% do ICMS de SP menos 12% do ICMS do RS.
Ento o valor do DIFAL 6% * 1.050,00 = 63,00 BRL. (Total da NF = 1.050,00 R$)
Ver Lto Contbil
Ver Livro Fiscal
4.13
Substituio Tributria (3 acesso)
J1BTAX
Atualizar valores (subst.tributria) J_1BTXST2;

Visualizar;
4.14 Substituio Tributria Excees Dependentes de Material (1

acesso)
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J1BTAX
4.15
Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do materia J_1BTXST1;

Visualizar;
Substituio Tributria Excees Dinmicas (2 acesso)
J1BTAX
Atualizar excees dinmicas da sub.trib. J_1BTXST3;

Visualizar;

Compra de Matria Prima para Industrializao com Subst. Tributria
Dados do Exerccio
Fornecedor = 100265
Empresa = BR01
Material = M-IND-ST-04
IVA = I4 (ICMS + IPI + ST)
Quantidade = 1
Centro = CB00
Depsito = 0001
Ctg. De NF = E1

880 / 1 (12 / 100)
880 / 1 0,12
880 / 0,88 = 1.000,00 BRL
Valor contbil = 880,00 + 120,00 + 50,00 = 1.050,00 BRL
Para encontramos o valor da substituio tributria, vamos realizar os seguintes clculos:
Valor contbil (1.050,00L) * taxa da substituio tributria (25%):

1.050,00 * 25% = 262,50 BRL
Encontrando o valor contbil com a substituio tributria:

Valor contbil (1.050,00 BRL) + valor acima encontrado (262,50 BRL) = 1.312,50 BRL
Finalmente para encontra o valor da ST:

ICMS dentro do estado (18%) * valor contbil com ST (1.312,50) = 236,25 BRL
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O valor da ST igual ao valor acima (236,25 BRL) menos o valor do ICMS (120,00 BRL),
ou seja, 236,25 120,00 = 116,25 BRL.
Agora, com todos os impostos calculados, poderemos encontrar o valor total da nota fiscal:
Valor lquido = 880,00 BRL
ICMS = 120,00 BRL
IPI = 50,00
ST = 116,25
Valor total = 1.166,25
Ver Lto Contbil
Ver Livro Fiscal
4.17
PIS Excees Dinmicas (nico acesso)
J1BTAX
4.18
Atualizar valores PIS J_1BTXPIS;

Visualizar;
COFINS Excees Dinmicas (nico acesso)
J1BTAX
Atualizar valores COFINS J_1BTXCOF;

Visualizar;

Compra de Matria Prima para Industrializao com PIS / COFINS
Dados do Exerccio
Fornecedor = 100263
Empresa = BR01
Material = M-IND-01
IVA = Z3 (ICMS + IPI + PIS + COFINS)
Quantidade = 1
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Centro = CB00
Depsito = 0001
Ctg. De NF =E1
Impostos
IPI = 5%
1.000 * 5% = 50 BRL
ICMS = 18%
1.000 * 18% = 180 BRL
PIS = 1,65%
1.000 * 1,65% = 16,50 BRL
COFINS = 7,6%
1.000 * 7,6% = 76,00 BRL
Ver Lto Contbil
Ver Livro Fiscal

Compra de Frete Planejado Industrializao >>> + Frete No Planejado
Dados do Exerccio
Fornecedor = 100263
Empresa = BR01
Material = M-IND-01
IVA = I1 (ICMS) / CT Frete
Quantidade = 1
Centro = CB00
Depsito = 0001
Entrar com Condio de Frete = FRB1 = R$ 50,00
Transportador = 100266
Ctg. De NF = E1 / C1 / C1
Reviso de Faturas MIRO do Material
Reviso de Faturas MIRO do Frete Planejado

IVA = I1 / Ctg NF = C1 / Vlr = R$ 56,82 / Texto Cabealho Pasta Detalhes = Nr da NF
Lanada (Compra) / 2 Custos Complementares de Aquisio planejados
Reviso de Faturas MIRO do Frete No Planejado
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Dbito Posterior / 88,00 100,00 / Ctg NF = C1 / IVA = I1 / Texto Cabealho Pasta

Detalhes = Nr da NF Lanada (Compra) / 1 Itens de Fatura
Ver Livro Fiscal
ISS + Outras Configuraes
5.1 Regio Fiscal

J1BTAX
Entidades > Regies Fiscais
Visualizar;
5.2 Domiclio Fiscal Estendido

SPRO
IMG SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Financeira > IVA >
Configuraes Globais > Determinar Estrutura para Cdigo de Domiclio Fiscal
TAXBRA;
Visualizar;
5.3 Atualizar Domiclios Fiscais

SPRO
IMG SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Financeira > IVA >
Configuraes Globais > Brasil > Atualizar Cdigos de Domiclio Fiscal
BR;
Visualizar;
5.4 Tipos de Servios Oficiais para Notas Fiscais de Entrada

SPRO
IMG SPRO > F5 > Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes Gerais de Aplicao >
Nota Fiscal > Tipos de Servios > Definir Tipos de Servios Oficiais para Notas Fiscais de Entrada
BR > SP 3550308 = So Paulo;

Criar um Tipo de Servio Oficial;
5.5 Tipos de Servios Genricos

SPRO
Nota Fiscal > Tipos de Servios > Definir Tipos de Servios Genricos
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BR;
Criar um Tipo de Servio Genrico;
5.6 Atribuir Tipo Oficial de Servio a Tipos de Servios Genricos

SPRO
Nota Fiscal > Tipos de Servios > Atribuir Tipos Oficiais de Servios a Tipos Genricos de Servios
BR;
Efetuar a atribuio dos Tipos criados;
5.7 Atribuir Tipo Oficial de Servio a Cdigos de Materiais

SPRO
Nota Fiscal > Tipos de Servios > Atribuir Tipos Oficiais de Servios a No de Material
BR;
Visualizar;
5.8 Atribuir Tipo Oficial de Servio a Servios

SPRO
Nota Fiscal > Tipos de Servios > Atribuir Tipos Oficiais de Servios a Servios
BR;
Visualizar;
5.9 ISS Atualizar valores ISS

J1BTAX
Clculo do Imposto > Processar Taxas do Imposto
5.10
Atualizar valores ISS J_1BTXISS;

Visualizar;
Definir Impostos Contidos nas condies de Preo MM
SPRO
Configuraes Globais > Brasil > Definir quais impostos esto contidos em Condies p/
determinao de Preos MM
Informar Esquema de Calculo de Preos (criado por cada grupo);
Informar Condies de Preo PBXX e PB00 > ISSP / ISSS;
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5.11
Definir Impostos Contidos nas condies de Preo MM
SPRO
Configuraes Globais > Brasil > Definir impostos contidos nas Condies p/ determinao de
Preos MM-SRV
Visualizar;
Informar Esquema de Calculo de Preos MS0000;
Informar Condies de Preo PRS > ISSP / ISSS;

Compra de Servios com Reteno de ISS
Dados do Exerccio
Fornecedor = F030906
Empresa = BR01
Mestre de Servios = 100220
NCM Code = SERV_01.06
Dom. Fiscal = SP 3550308
IVA = IT (PIS, COFINS, CSLL e IR Retidos em Fonte)

IVA = IS (ISS Retido em Fonte)
Quantidade = 10
Preo lquido (sem impostos) = 1.000,00 BRL
Centro = CB00
Depsito =
Ctg. De NF = E1
Ctg. De Item = D
Ctg de Classificao Contbil = K
Conta Contabil = 417000
Centro de Custo = 1100
Registrar Folha de Registro de Servios ML81N
Ver Lto Contbil
6 IRF Impostos Retidos em Fonte

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6.1 Exibir dados de IRF do Cad. De Fornecedores
XK02
FUN Logstica > Adm de Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central >
Modificar
Determinar um Fornecedor;
Pasta > Imposto Ret. Na Fonte;
Visualizar as Categorias e Cdigos de IRF cadastradas p/ o Fornecedor;
6.2 Definir Chave de Imposto Retido na Fonte

SPRO
IMG SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira > Imposto
Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Configuraes Globais > Definir
Chave de Imposto Retido na Fonte
Informar Chave do Pas = BR;
Visualizar;
6.3 Definir Categorias de IRF

SPRO
IMG SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Financeira >
Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Clculo > Categoria de
Impostos Retido na Fonte > Definir Categoria IRF: Lanamento no momento do pagamento
Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Clculo > Categoria de
Impostos Retido na Fonte > Definir Categoria IRF: Lanamento na Entrada da Fatura
Visualizar;
6.4 Atribuir Categorias de IRF Empresa

SPRO
Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Empresa > Atribuir
Categorias de IRF a Empresas
Visualizar;
6.5 Definir Cdigo IRF

SPRO
Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Clculo > Cdigo de Imposto
Retido na Fonte > Definir Cdigos IRF

Visualizar;
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6.6 Definir Cdigo IRF
J1BTAX
Clculo do Imposto > Processar Taxas de Imposto
Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrana oficial J_1BTXWITH

Visualizar;

Compra de Servios com Reteno de Impostos (CSLL, PIS, COFINS, IR)
Dados do Exerccio
Fornecedor = F030906
Empresa = BR01
Mestre de Servios = 100220
NCM Code = SERV_01.06
Dom. Fiscal = SP 3550308
IVA = IT (PIS, COFINS, CSLL e IR Retidos em Fonte)
IVA = IS (ISS Retido em Fonte)
Quantidade = 10
Preo lquido (sem impostos) = 1.000,00 BRL
Centro = CB00
Depsito =
Ctg. De NF = E1
Ctg. De Item = D
Ctg de Classificao Contbil = K
Conta Contabil = 417000
Centro de Custo = 1100
Registrar Folha de Registro de Servios ML81N
Ver Lto Contbil
7 TAXBRA MENU Preparao da Condio

7.1 Migrao Tabelas de Impostos para Condies
J1BTAX
Preparao da Condio > Migrao > Tabelas de Impostos para Condies
Visualizar;
Executar alguns casos de exemplo;
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7.2 -Executar programa p/ Verificao das Consistncias dos Registros de
Condies J_1B_CBT_CONSIST
SE38
Executar programa = J_1B_CBT_CONSIST
Executar programa e analisar os resultados dos Logs;
7.3 Migrao Grupos de Impostos nas Sequencias de Acesso

J1BTAX
Preparao da Condio > Migrao > Grupos de Impostos nas Sequncias de Acesso
Visualizar;
Executar alguns casos de exemplo;
7.4 Atribuio de Nota Fiscal

J1BTAX
Preparao da Condio > Atribuio de Nota Fiscal > Valores Fiscais MM
TAXBRA;
Visualizar;
7.5 Atribuio de Nota Fiscal Leis Fiscais MM

J1BTAX
Preparao da Condio > Atribuio de Nota Fiscal > Leis Fiscais MM
TAXBRA;
Visualizar;
7.6 Atribuio das Condies Nmeros Internos

J1BTAX
Preparao da Condio > Atribuio de condies > Nrs. Internos
Visualizar;
7.7 Atribuio das Condies Atribuir Condies a Cdigos Internos

J1BTAX
Preparao da Condio > Atribuio de Condies > Atribuir Condies a Cdigos Internos
Visualizar;
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7.8 Atribuio das Condies Atribuir Tabelas de Impostos a Tabelas de
Condies
J1BTAX
Preparao da Condio > Atribuio de condies > Atribuir Tabelas de Impostos a Tabelas de
Condies
Visualizar;
7.9 Sequencias de Acesso

J1BTAX
Preparao da Condio > Sequncias de Acesso > Sequncias de Acesso MM
7.10
Visualizar;
Tipos de Condies
J1BTAX
Preparao da Condio > Tipos de Condies > Tipos de Condies MM
7.11
Visualizar;
Esquema de Clculo - TAXBRA
J1BTAX
Preparao da Condio > Procedimento de Clculo > Procedimento de Clculo MM
7.12
Selecionar TAXBRA;
Visualizar;
Tipos de Impostos
J1BTAX
Preparao da Condio > Tipos de Impostos
Visualizar;
8 Cenrio de Impostos 10
Exerccio Exceo ICMS p/ Energia Eltrica (25%)
8.1 Atualizar Grupos de Impostos
J1BTAX
Clculo do Imposto > Atualizar Grupos de Impostos
Criar um Grupo de Impostos Cada aluno cria um Grupo de Imposto;

Definir Campos Chaves > MM IVA;
ICMS;
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8.2 Migrar Grupo de Impostos nas Sequncias de Acesso
J1BTAX
Preparao da Condio > Migrao > Grupos de Impostos nas Sequncias de Acesso
Executar a Migrao do novo Grupo de Imposto criado;
8.3 Inserir novo grupo de Imposto n atribuio de Tabela de Condies X

Tabela de Impostos
J1BTAX
Preparao da condio > Mapeamento de condies > Atribuir Tabela de condies a Tabela de
Impostos
Criar uma entrada com o novo Grupo de Impostos criado;
8.4 Criar Direito Fiscal

J1BTAX
Entidades > Lei fiscal de ICMS;
Criar um Direito Fiscal de ICMS;;
8.5 Criar IVA

J1BTAX
Clculo do Imposto > Cdigos de Imposto MM
Criar um Cdigo de Impostos (ICMS);

Ativar condio = ICM1;
8.6 Definir Contas de Impostos

OB40
Lanamento > Definir contas de imposto
Atualizar contas de Impostos para o novo IVA criado;=

OB40 Cada aluno atualiza a conta para o IVA criado;
8.7 Visualizar Chaves de Operao

OBCN
Visualizar;
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8.8 Criar Exceo de ICMS
J1BTAX
Clculo do Imposto > Processar Taxas de Imposto
Criar um Cdigo de Impostos (ICMS);

ICMS: atualizar excees dinmicas - J_1BTXIC3;
Cria Exceo para o IVA criado ICMS = 25%;
8.9 Migrar Tabela de Imposto (ICMS Exc. Dinmica)

J1BTAX
Preparao da Condio > Migrao > Tabela de Impostos para condies
Executar a Migrao da Tabela de Excees Dinmicas de ICMS;

J_1BTXIC3;
8.10 Executar Processo de Compra com os Dados Criados

Fornecedor = 100263 / Categoria de Material CFOP = 1 / K Energia Eltrica / NCM 00000000
/ IVA Criado / Preo = 1000 / C.Contbil = 416100 / Centro de custo = 1100 / Ctg. NF = S1
Reviso de Faturas MIRO com o IVA criado;
Ver Livro Fiscal
8.11 Anlise da Frmula 320

J1BTAX
Acesso TAXBRA;
Acesso Frmula 320;
Chamada da Funo: J_1B_CHECK_CBT_CALC / Verifica qual o esquema de Clculo
que est sendo utilizado e se o CBT Est ativado;
Chamada da Funo: J_1B_CBT / Verifica se o Esquema de Clculo que chama o clculo
(TAXBRA) Relevante para CBT;
Chamada da Funo: J_1B_GET_CALCULATOR / Verifica se a aplicao V(SD) ou
TX(MM);
Executa a Classe CL_TAX_CALC_BR >>> CL_TAX_CALC_BR_MM
Cada Classe tem seus diversos Mtodos Ver na SE24;
CALCULATE_ICMS, CALCULATE_IPI, GET_RESULT, etc;
Os Mtodos executam as regras de clculo de cada Imposto, (Ind/Cons, etc);
O Mtodo GET_RESULT obtm o resultado dos clculos executados;
Distribui os Valores (resultados dos clculos) para os Cdigos Internos;
Os Cdigos Internos distribuem os valores para os Tipos de condio (BX**) atribudas aos
Cdigos Internos;
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9 TAXBRA MENU Nota Fiscal / Outras configuraes
9.1 Reviso de Fatura Categoria de Linha IV
J1BTAX
Nota Fiscal > Reviso de Faturas > Categoria de Linha IV
Visualizar;
9.2 Reviso de Fatura Condies PO Relevantes p/ NF

J1BTAX
Nota Fiscal > Reviso de Faturas > Condies PO Relevantes p/ NF
Esquema de Clculo de Preos (RM0000);

Visualizar;
9.3 Adm de Estoques Derivao de Categoria NF

J1BTAX
Nota Fiscal > Adm de Estoques > Derivao de Categoria NF
Visualizar;
9.4 Adm de Estoques Cadeias de Contabilizao AI

J1BTAX
Nota Fiscal > Adm de Estoques > Cadeias de Contabilizao AI
Visualizar;
9.5 Outras Configuraes Definir Regies (Estados)

SPRO
SPRO > F5 > SAP Netweaver > Configuraes Gerais > Definir Pases > Inserir Regies
Visualizar;
9.6 Outras Configuraes Determinar Estrutura do Domiclio Fiscal

OBCO
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira > IVA >
Configuraes Globais > Determinar Estrutura p/ Cdigo de Domiclio Fiscal
TAXBRA;
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Visualizar;
9.7 Outras Configuraes Atribuir Regies Fiscais s Regies

Geogrficas
SPRO
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira > IVA > Brasil >
Definir Regies Fiscais do Brasil e Atribuir Regies Geogrficas
Visualizar;
9.8 Outras Configuraes Atualizar Cdigos de Domiclios Fiscais

SPRO
Atualizar Cdigos de Domiclio Fiscal
Visualizar;
9.9 Outras Configuraes Atribuir Cdigos Postais a Cdigos de

Domiclios Fiscais
SPRO
Atribuir Cdigos Postais a Cdigos de Domiclio Fiscal
Visualizar;
9.10 Outras Configuraes Dom. Fiscal Conf. Tcnicas Definir

Codigo
SPRO
SPRO > F5 > SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Parceiro de Negcios
SAP > Parceiro de Negcios > Configuraes Globais > Domiclios Fiscais > Utilizao de Software
SAP > Configuraes Tcnicas > Definir Cdigo
Visualizar;
9.11 Outras Configuraes Dom. Fiscal Conf. Tcnicas Atribuir

Mdulo de Funo
SPRO
SPRO > F5 > SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Parceiro de Negcios
SAP > Parceiro de Negcios > Configuraes Globais > Domiclios Fiscais > Utilizao de Software
SAP > Configuraes Tcnicas > Atribuir Mdulo de Funo a Cdigo
Visualizar;
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10 Localizao Brasil Dados Mestres

10.1
Cadastro de Fornecedores
XK02
FUN Logstica > Adm de Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central >
Modificar
10.2
Visualizar;
Cadastro de Materiais
MM02
FUN Logstica > Adm de Materiais > Mestre de Materiais > Material > Modificar > Imediatamente
10.3
Visualizar;
Registro Info
ME12
FUN Logstica > Adm de Materiais > Compras > Dados Mestres > Registro Info > Modificar
Visualizar;
10.4 Cenrio de Impostos 11

Compra de Matria Prima para Industrializao com ICMS + IPI Fornecedor
= Diviso de Impostos
Dados do Exerccio
Fornecedor = 100278
Empresa = BR01
Material = M-IND-01
Quantidade = 1
Centro = CB00
Depsito = 0001
Ctg. De NF = EE

820, 00/ 1 (18 / 100)
820,00 / 1 (0,18)
820,00 / 0,82 = 1.000,00
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O Valor total da NF no ir acrescer o IPI;
50% Ser recupervel e 50% ser lanado sem crdito;
Ver Lto Contbil
Ver Livro Fiscal
11 Configuraes de Nota Fiscal

11.1 Tipos de Nota Fiscal
SPRO
> Nota Fiscal > Definir Tipos de Nota Fiscal
11.2
Visualizar;
Grupo de controle de Tela
SPRO
> Nota Fiscal > Atualizao > Atribuio de Grupo de Controle de Tela
11.3
Visualizar;
Controle de Status de Campos da Nota Fiscal
SM30
Acessar Tabela = J_1BAMV
11.4
Visualizar;
Tipos de Itens de Nota Fiscal
SPRO
> Nota Fiscal > Definir Tipos de Item de Nota Fiscal
SM30
Atualizar Tabela J_1BITEMTYPES Criar cdigo.
Page 24 of 45
Visualizar;
12 Nota Fiscal Numerao / Srie / Impressora (Processo de Devoluo

de Compras)
12.1
Range de Numerao - DOCNUM
J1BE
> Nota Fiscal > Atualizar Intervalos de Numerao
12.2
Visualizar;
Criar Formulrio
SPRO
> Nota Fiscal > Sada > Definir Formulrios
12.3
Cada grupo deve criar um Formulrio de Sadas;

Formulrio de Entradas (opcional);
Definir Grupos de Numerao
SPRO
> Nota Fiscal > Sada > Definir Grupos de Nmeros
12.4
Cada grupo deve criar um Grupo de Numerao para o Formulrio criado;
Atualizar Intervalos de Numerao
J1BI
> Nota Fiscal > Notas Fiscais eletronicas Nfe > Atualizar Intervalos de Numerao NF-e
12.5
Cada grupo deve criar um Intervalo de Numerao para cada Grupo de Numerao
criado.;
Atribuir Parmetros de Numerao e Impresso
SPRO
> Nota Fiscal > Sada > Atribuir Parmetros de Numerao e Impresso
12.6
Cada grupo deve efetuar as suas atribuies para cada Formulrio criado;
Empresa + Formulrio + Filial;
Criar Registro de Condio

Page 25 of 45
J1BF
> Nota Fiscal > Sada > Registros Condio > Criar
12.7
Cada grupo deve Criar um Registro de Condio para cada Formulrio criado;
Criar Categoria de NF
SPRO
> Nota Fiscal > Tipo de Nota Fiscal
12.8
Cada grupo deve criar um Tipo de NF com ref. Z2 Nfe;

Atribuir o novo formulrio dentro do Tipo de NF;
Grupo de controle de Tela
SPRO
Criar entradas para a nova ctg de NF criada

Cpia da Z2;
13 Nota Fiscal Eletrnica NF-e

13.1 Monitor NF-e
SPRO
> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e) > Atribuir Verso XML Regio
13.2
BR;
Visualizar;
Determinar Cdigos de Status SEFAZ
SPRO
> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e) > Determinar Cdigos do Status SEFAZ
13.3
Visualizar;
Atualizar Intervalos de Numerao para NF-e

Page 26 of 45
SPRO
> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e) > Atualizar Intervalos de Numerao para NF-e
13.4
Visualizar;
Determinao de Tipo de NF para Fornecedores
SPRO
> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e) > Definir Determinao do Tipo de NF para
Fornecedores
Visualizar;
13.5 Determinao de Tipo de NF para Tipos de Movimentos de

Mercadorias
SPRO
> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e) > Definir Determinao da Categoria de NF para
movimentos de mercadorias
13.6
Visualizar;
Atribuir Destino RFC p/ Mensagens de Sada
SPRO
> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e) >Atribuir Destino RFC p/ mensagens de sada a
Empresa e Local de Negcio
13.7
Visualizar;
Definir Motivos das Contingncias
SPRO
> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e) > Definir Motivo da Contingncia
13.8
Visualizar;
Definir Motivos dos Estornos
SPRO
> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e) > Definir Motivos dos Estornos
Visualizar;
Page 27 of 45
Processo de Devoluo de Compras com o novo Tipo de NF
14.1 Criar Pedido
ME21N
FUN Logstica > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido
Criar Pedido de Compra normal;
14.2 Efetuar Recebimento da Mercadoria

MIGO
FUN Logstica > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias >
Movimento de Mercadorias (MIGO)
Efetuar Recebimento fsico do Pedido;
14.3 Lanar Fatura da Compra

MIRO
FUN Logstica > Adm de Materiais > Reviso de Faturas (Logstica) > Entrada de Documento >
Criar Fatura Recebida (FATURA)
Lanar Fatura da Compra;

1 Mercadorias/ Itens de prestao de Servios
14.4 Criar Nota de Crdito (Devoluo)

MIRO
Criar Fatura Recebida (NOTA DE CRDITO)
Criar Nota de Crdito;

Ctg. De NF Novo Tipo de NF Criado;
1 Mercadorias/ Itens de prestao de Servios
14.5 Imprimir / Visualizar Nota Fiscal gerada no Monitor

J1BNFE
Gerar o NF da NF;
Visualizar a NF de Devoluo gerada pela Nota de Crdito;
SP01
Page 28 of 45
Acessar o spool de Impresso para Visualizar a NF de Devoluo gerada pela Nota de

Crdito;
14.6 Visualizar Pedido

ME23N
FUN Logstica > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Exibir
Exibir o Pedido de Compras Histrico do Pedido;

Identificar o nr. do Documento de Material gerado no lanamento do recebimento;
14.7 Efetuar Baixa do Estoque (Devoluo)

MIGO
Devoluo > Documento de Material

Efetuar Baixa do Estoque com Tipo de Movimento 122;
14.8 Visualizar Histrico do Pedido

ME23N
FUN Logstica > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Exibir
Exibir o Pedido de Compras Histrico do Pedido;

Identificar os lanamentos referentes Devoluo de Compras;
Processos Especiais EMBALAGENS RETORNVEIS (Fornec.)
15.1 Categoria de Nota Fiscal
SPRO
Tipo de Nota Fiscal = (R1-Z3) (Entr.) / (R4-Z8) (Sada);
Visualizar;
15.2 Atualizar derivao de Tipo de NF (Tipos de Mov.)

SPRO
> Nota Fiscal > Adm de Materiais > Atualizar Derivao Tipo de Nota Fiscal
Tipos de Movimentos = 841 R1 (Entr.) / 842 R4 (Sada);
Visualizar;
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15.3 NF-e Determinar Tipo de NF para Tipos de Movimentos
SPRO
> Nota Fiscal > Notas fiscias Eletrnicas (NF-e) > Definir Determinao de Categoria de NF Para
Movimentos de Mercadorias
Tipos de Movimentos = 841 Z3 (Entr.) / 842 Z8 (Sada);
15.4 Linhas de Doc. De Material (Itens estatsticos na Fatura)

SPRO
IMG SPRO > F5 > Adm de Materiais > Reviso de Faturas (logstica) > Fatura Recebida > Nota
Fiscal > Linhas de Doc. Material
Visualizar;
Tipos de Movimentos = 841-M (Entr.) / 842-M (Sada);
15.5 Criar Pedido de Compra

ME21N
FUN Logstica > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido
Cada grupo deve criar um Pedido de Compras comum;
15.6 Lanar Entrada de Mercadorias

MIGO
FUN Logstica > Adm Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Movimento
de Mercadorias (MIGO)
Entrar com o Pedido de Compra criado;
Clicar no cone Equipamento de Transporte;

Alterar o Tipo de Movimento para 841-M - (Pasta OD);
Informar Material (no avaliado) + Centro + Depsito > EMB-RET;
Qtde + Mont. Ext. MI;
Informar IVA + Valor + Fornecedor
Gravar Transao;
15.7 Lanar Entrada da Fatura

MIRO
FUN Logstica > Adm Materiais > Reviso de Faturas (logstica) > Entrada de Documento > Criar
Fatura Recebida
Acessar a NF antes de gravar o documento;
Verificar os detalhes da NF (CFOP, Item Estatsticao, Tipo de Item de NF, etc;);
15.8 Consultar Estoques das Embalagens Retornveis Recebidas (ERT)

MMBE
Page 30 of 45
FUN Logstica > Adm Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Viso Geral de
Estoques
Informar o Material (no avaliado) recebido como ERT;
Consultar as quantidades atreladas ao Cdigo do Fornecedor;
15.9 Consultar Livro de Registro de Entradas

S_ALR_87012150
Consultar lanamentos na data + Empresa + Local de Negcios;
Vrificar linha de lanamento da Embalagem retornvel (1920/AA);
15.10 Lanar Devoluo do ERT

MIGO
Sada de mercadorias > Outros;
Informar Material (no avaliado) recebido + Centro + Depsito;
Tipo de Movimento = 842-M;
Informar IVA + Valor + Fornecedor
Informar Nr da NF de entrada no campo = Txt.Cab.Doc.
Acessar para ver detalhes da NF (CFOP, Tipo de Item NF, etc.)
Gravar Transao;
15.11 Visualizar / Imprimir NF

J1B3N / J1BNFE
Informar DOCNUM;
Nota Fiscal > Sada;
Acessar a NF par ver os detalhes (CFOP, Tipo de Item, etc);
15.12 Consultar Livro de Registro de Sadas

S_ALR_87012151
Documentos de Sadas Registro de Sadas Modelo 2
15.13 Consultar Estoques das Embalagens Retornveis Recebidas (ERT)

MMBE
Estoques
Informar o Material (no avaliado) recebido como ERT;
Verificar a reduo do Saldo;
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Processos Especiais COMPRA COM ENTREGA FUTURA
SPRO
Tipo de Nota Fiscal = X1 Z5 (Fatura) / R1 Z3 (Remessas);
Visualizar;

SPRO
Tipos de Movimentos = 801 (Entr.Remessa);
Visualizar;

SPRO
> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e) > Definir Determinao de Categoria de NF Para
Tipos de Movimentos = 801 (Entr. Remessa;

ME21N
Cada grupo deve criar um Pedido de Compras;
Fornecedor = 100268
Material = M-IND-EFUT
Rev. Fat. Bas EM desligado;
IVA = K1;

MIRO
Fatura Recebida
Ctg. De NF = X1 - Z5;
Verificar os detalhes da NF (CFOP 1922/AA, Item Estatstico, Tipo de Item de NF 41 ,
etc;);

Page 32 of 45
MIGO
Tipo de Movimento = 801;
IVA = K0;
Texto Cabealho Referncia da NF Me;
Acessar NF antes de gravar a Transao;
Verificar detalhes (CFOP 1116/AA, Tipo e Item de NF 42 , Imposto Estatstico, etc);

XXXX
Processos Especiais SUBCONTRATAO
17.1 Visualizar Categoria de Nota Fiscal
SPRO
IMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Todas as Aplicaes > Funes Gerais de
Aplicao > Nota Fiscal > Categorias de NF Fiscal
Visualizar;
17.2 - Atualizar Derivao do Tipo de NF por Tipo de Movimento

SPRO
IMG SPRO > F5 > ADM Materiais > ADM Estoques e Inventrio > Nota Fiscal > Atualizar
Derivao Tipo de Nota Fiscal
Visualizao Movimento 541 542 543
17.3 Verificar Categoria de Linha

SPRO
IMG SPRO > F5 > ADM Materiais > Reviso de Faturas (Logstica) > Fatura Recebida > Nota
Fiscal > Categoria de Linha
Visualizar;
Categoria de Item = 3 = L;
17.4 Linhas do Documento de Material

SPRO
Page 33 of 45
IMG SPRO > F5 > ADM Materiais > Reviso de Faturas (Logstica) > Fatura Recebida > Nota
Fiscal > Linhas do Doc. De Material
Visualizar;
Verificar entrada = 543 O;
17.5 Criar Pedido de Subcontratao

ME21N
FUN Logstica > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido
Categoria de Item = L;
Informar manualmente os Componentes;
Produto Acabado = 1688
Componente 1 = 1689
Componente 2 = 1692
17.6 Enviar Componentes ao Subcontratado (MB1B)

MB1B / ADSUBCON
Transferncia

Efetuar lanamento com referncia ao Pedido de Subcontratao;
IVA = A0;
17.7 Enviar Componentes ao Subcontratado (ME2O)

ME2O
FUN Logstica > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Anlises > Estoque colocado
disposio do Fornecedor

Efetuar lanamento com referncia ao Pedido de Subcontratao;
IVA = A0;
17.8 Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado (MMBE)

MMBE
FUN Logstica > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Viso Geral de
Estoques
Verificar o Saldo de Estoque dos Componentes no subcontratado;

Estoque Especial = O;
17.9 Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado (MB52)

MB52
FUN Logstica > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Estoque em
Depsito

Page 34 of 45
17.10 Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado (MBLB)
MBLB
FUN Logstica > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Estoque
Colocado Disposio do Fornecedor

17.11 Gerar Impresso da Nota Fiscal

J1B3N
Nota Fiscal > Sada;

Verificar a mensagem de sucesso na criao da NF;
Entrar na NF e ver o nr. da NF gerado;
17.12 Visualizar Nota Fiscal no Spool

SP01
Visualizar o Formulrio da NF gerada;
17.13 Visualizar Livro de Registro de Sadas

S_ALR_87012151
FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatrio > Brasil > Lista de
Documentos de Sada
Executar para a sua Empresa + Filial e verificar o lanamento fiscal efetuado;
17.14 Receber Produto Acabado e Componentes (Simblico)

MIGO
Efetuar o lanamento da NF de Retorno MIGO (MESMA NF);

Lanar quantidades Parciais para sobrar saldo;
Tipo de Movimento = 101 / 543;
Visualizar dados da Nota Fiscal;
17.15 Lanar a Fatura do Servio de Subcontratao

MIRO
Criar Fatura Recebida
Efetuar o lanamento da Fatura de Subcontratao;

Ctg. De NF = EE;
Page 35 of 45
17.16 - Recebimento dos Componentes restantes
MB04
Compensao Posterior > Subcontratao
Efetuar o lanamento do restante do saldo dos Componentes;

Visualizar detalhes da NF;
17.17 Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado (MB52)

MB52
FUN Logstica > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Estoque em
Depsito
Verificar que o Saldo de Estoque dos Componentes no subcontratado est zerado;

Processos Especiais CONSIGNAO
SPRO
Tipo de Nota Fiscal = (R1-Z3) (Remessa Consignao) / (X2-Z7) (Fatura Consignao)
/ (R4-Z8);
Visualizar;

SPRO
Tipos de Movimentos = 821 (R1-Z3) (Entr.Remessa) / 822 (R4-Z8) (Dev.Consignao);
Visualizar;

SPRO
Tipos de Movimentos = 821 (R1-Z3) (Entr. Remessa) / 822 (R4-Z8)
(Dev.Consignao);
Page 36 of 45
ME21N
Material = M-CONSIG;
IVA = K6;
Informar Depsito de Consignao;

MIGO
IVA = K5;
Verificar detalhes (CFOP 1917/AA, Tipo e Item de NF 52, Imposto Estatstico (S na
fatura), etc);
18.6 Consultar Estoques de Material em Consignao

MMBE
Estoques
Informar o Material (no avaliado) recebido como Consignado;
Selecionar Depsito de Consignao;
Verificar Saldo recebido;

MIRO
Fatura Recebida
Ctg. De NF = X2 Z7;
IVA = K6;
Verificar os detalhes da NF (CFOP 1111/AA, Itens Estatsticos, Tipo de Item de NF - 51,
etc;);

S_ALR_87012150
Page 37 of 45
Processos Especiais COMPRA TRIANGULAR
(Compra de um Fornecedor e Recebimento da Mercadoria de Outro
Fornecedor)
SPRO
Tipo de Nota Fiscal = (R1-Z3);
Visualizar;

SPRO
Tipos de Movimentos = 811 Op Triangular (Receb Fsico);
Visualizar;

SPRO
Tipos de Movimentos = 811 (R1-Z3) (Entr. Remessa);

ME21N
IVA = I3;
Informar Parceiro FM (Outro Fornecedor);
19.5 Lanar Entrada de Mercadorias (da compra)

MIGO
IVA = I0;
Entrar com Observao;
Verificar detalhes (CFOP 1101/AY, Tipo e Item de NF - 63, Imposto Estatstico, etc);

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MIRO
Fatura Recebida
Ctg. De NF = E1-ZE;
IVA = I3;
Verificar os detalhes da NF (CFOP, Item Estatstico, Tipo de Item de NF, etc;);

S_ALR_87012150
Processos Especiais Transferncia entre Centros (MM)
20.1 Tipos de Movimentos Relevantes para NF
J1BTAX
Nota Fiscal > Administrao de Estoques > Derivao Categoria NF
Tipo de Movimento = 833 (G1-Z1) / 835 (R1-Z3);
Visualizar;
20.2 Definir determinao de categoria de NF para Movimentos de

Mercadorias
SPRO
IMG > F5 > componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota
Fiscal > Notas fiscais Eletrnicas (NFe) > Definir Determinao de Categoria de NF para
Tipo de Movimento = 833 (G1- Z1) / 835 (R1-Z3);
Visualizar;

SPRO
Tipo de Nota Fiscal = G1 Z1 (Sada Transferncia) / R1 Z3 (Recebimento
Transferncia);
Visualizar;
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20.4 Verificar Cadastro de Fornecedor do Centro
XK02
Logstica > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central > Modificar
Centro CB00 Fornecedor = 100273 Centro So Paulo
Centro CB99 Fornecedor = 100274 Centro Rio de Janeiro
20.5 Definir Dados de Expedio para os Centros

SPRO
IMG > Adm materiais > Compras > pedido > Definir Pedido de Transferncia de Estoque > Definir
Dados de Expedio para os Centros
Visualizar;
Nr. de Cliente, Org. Vendas, Canal de distribuio, Setor de Atividades;
20.6 Efetuar Movimento de Sada (Transferncia entre Centros)

MB1B
Logstica > Adm Materiais > Adm Estoques > Movimento de Mercadorias > Transferncia
Centro = CB00;
Depsito = 0001;
Centro Recebetor = CB99;
Material = 1697;
Quantidade = 1;
IVA = A3;
Valor = R$ 880,00;
Tipo de NF = Z1(Nfe) ou G1 (Convencional);
Se gerar NF = G1 >>> Gerar Impresso e Numerao da NF na J1B3N;
Se Gerar NF = Z1 >>> Gerar Impresso e Numerao da NF na J1BNFE;
Gerar NF convencional
20.7 Numerao e Impresso da NF Convencional = J1B3N

J1B3N
Nota Fiscal > Sada
SP01
J1BNFE
Visualizar Nota Fiscal
20.8 Verificar Livro de Registro de Sadas (NF Conv.)

S_ALR_87012151
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Brasil > Registro de Sadas (Mod. 2)
Empresa = BR01;
Local de Negcios = FL00;
Page 40 of 45
20.9 Efetuar Recebimento da Transferncia
MBSU
Logstica > Adm Materiais > Adm Estoques > Documento de Material > Entrar em Depsito
Informar o Documento de Material gerado pela sada (833);
Depsito = 0001;
Transferir Itens = F5;
Nota Fiscal = Se saiu com G1 >>> Receber com R1 Convencional;
Nota Fiscal = Se saiu com Z1 >>> Receber com Z3 NF3;
20.10 Verificar Livro de Registro de Entradas

S_ALR_87012150
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatrio > Brasil > Registro de
entradas (Mod. 1) + Lista de Cdigos de Emitentes
Empresa = BR01;
Processos Especiais Transferncia entre Centros (MM / SD)
21.1 Tipos de Movimentos Relevantes para NF
J1BTAX
Nota Fiscal > Administrao de Estoques > Derivao Categoria NF
Tipo de Movimento = 862 (G1-Z1) / 861 (R1-Z3);
Visualizar;
21.2 Definir determinao de categoria de NF para Movimentos de

Mercadorias
SPRO
IMG > F5 > componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota
Fiscal > Notas fiscais Eletrnicas (NFe) > Definir Determinao de Categoria de NF para
Tipo de Movimento = 862 (G1- Z1) / 861 (R1-Z3);
Visualizar;
21.3
Categoria de Nota Fiscal
SPRO
Tipo de Nota Fiscal = G1 Z1 (Sada Transferncia) / R1 Z3 (Recebimento
Transferncia);
Page 41 of 45
21.4
Visualizar;
Verificar Cadastro de Fornecedor do Centro
XK02
Logstica > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central > Modificar
Centro CB00 Fornecedor = 100273 Centro So Paulo
Centro CB99 Fornecedor = 100274 Centro Rio de Janeiro
21.5
Centro CB00 Fornecedor = 100298 Centro So Paulo (EhP5)

Centro CB99 Fornecedor = 100299 Centro Rio de Janeiro (EhP5)
Definir Dados de Expedio para os Centros
SPRO
IMG > Adm materiais > Compras > pedido > Definir Pedido de Transferncia de Estoque > Definir
Dados de Expedio para os Centros
Visualizar;
Nr. de Cliente, Org. Vendas, Canal de distribuio, Setor de Atividades;
21.6
Criar Pedido de Transferncia de Estoques
ME21N
Logstica > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido
Tipo de Documento = UB;
Centro Fornecedor = CB00;
Material = 1697;
Centro = CB99;
Visualizar Pasta= Expedio (Dados de Expedio);
21.7 Criar Remessa e Efetuar Movimento de Sada (Transferncia entre

Centros)
VL10B
Logstica > Vendas e distribuio > Expedio e transporte > Entrega > Criar > Processamento
Coletivo de documentos prontos para expedio > Pedidos
Pasta = Pedidos;
Informar Nr do Pedido e executar a transao;
Selecionar a linha e clicar em = Background;
Shift/F8 Visualizar / Ocultar fornecimentos;
Clicar sobre a Remessa;

Alterar;
Pasta Picking, informar a quantidade e clicar em Registrar SM;
Selecionar Ctg. De NF Z1 / G1;
Page 42 of 45
21.8
Gerar numerao da NF G1 (Convencional) J1B3N;

Gerar numerao da NF3 Z1 (Nfe) J1BNFE;
Numerao e Impresso da NF Convencional = J1B3N / J1BNFE
J1B3N / J1BNFE
Nota Fiscal > Sada
SP01
J1BNFE
Visualizar Nota Fiscal
21.9
Verificar Livro de Registro de Sadas (NF Conv.)
S_ALR_87012151
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatrio > Brasil > Reg. de Sadas
(Mod. 2)
Empresa = BR01;
21.10 Efetuar Recebimento da Transferncia no Destino

MB0A
Logstica > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Liquidao Posterior > Estipulaes
fornecedor > Ambiente > Condio/Estipulao > Condies de Venda > Venda Casada >
Ambiente > Clculo de Preos > Ambiente > Avaliao > Adm Estoques > Movimento de
Mercadorias > Entrada de Mercadorias > Para Padido
Nota de Remessa = Informar o nr da NF de sada;
Centro Recebedor = CB99;
Nr. do Fornecimento;
21.11 Verificar Livro de Registro de Entradas

S_ALR_87012150
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Forneceodres > Relatrio > Brasil > Registro de
entradas (Mod. 1) + Lista de Cdigos de Emitentes
Empresa = BR01;
Exerccio Compra para Industrializao (Sucata) Diferenciar Cenrio de
uma Compra p/ Industrializao Normal
22.1
Criar Tipo de NF
SPRO
Page 43 of 45
IMG > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota
Fiscal > Atualizar tipos de Nota Fiscal
22.2
Criar uma Categoria de NF (Cpia E1);
Atualizar Grupo de Controle de Tela
SPRO
22.3
Atualizar Grupo de controle de Tela para a Ctg de NF criada;

Cpia da E1;
Visualizar qual grupo ser usado no lanamento da MIRO ( Grupo 3 );
Atualizar Status de Campos para NF (Grupo 3);
SM30
Tabela = J_1BAMV
22.4
Duplo Clique no Grupo 3;

Procurar campo Peso Linha 20;
Marcar campo com status de preenchimento obrigatrio;
Criar Tipo de Item de Nota Fiscal
SM30
Atualizar Tabela J_1BITEMTYPES
Criar um novo Cdigo;
SPRO
> Nota Fiscal > Definir Tipos de Item de Nota Fiscal
22.5
Criar uma nova Entrada para o Novo Cdigo criado;

Cpia da 1;
Associar Tipo de Item de NF ao Tipo de NF criado
SPRO
IMG > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota
Fiscal > Atualizar tipos de Nota Fiscal
22.6
Atualizar o Tipo de NF criado com o novo Tipo de Item de NF;
CFOP Criar CFOP Especfico para o Processo
J1BTAX
Entidades > CFOP > Cdigos CFOP
Page 44 of 45
22.7
Criar um novo Cdigo CFOP especifico para o Processo configurado;
CFOP Determinao CFOP p/ o Novo Cdigo criado
J1BTAX
Entidades > CFOP > Determinao CFOP MM
22.8
Criar uma nova entrada para a determinao do CFOP criado;

1 0 0 ZZ --- 1 --- 2 1101/ZZ
Executar Processo de compra
ME21N
Criar um Pedido de Material para Industrializao;
Fornecedor do Estado 100263;
Material = M-IND-01;
22.9 MIGO Lanar Entrada da Mercadoria
Efetuar lanamento de entrada de mercadorias = 101;
22.10 MIRO Lanar entrada da Fatura
Efetuar lanamento de entrada da NF utilizando a nova Ctg de NF criada;

Veriricar a correta determinao do Tipo de Item de NF e do CFOP;
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Caderno de Exerccios

1.2 Atribuir Locais de Negcios a Centro

2.2 Ativao do Esquema de Clculo TAXBRA para o Brasil

2.3 Indicar Esquema de Clculo p/ Clculo de Imposto Baseado em

2.4 Atribuir Valores Fiscais MM a Campos da Nota Fiscal

A > TX > TAXBRA;

2.5 Executar programa de Verificao das Configuraes

Executar programa e analisar os resultados dos Logs;

3 TAXBRA Menu Entidades

3.2 Regio Fiscal

3.3 Cdigos NCM

3.4 Atribuir Cdigo NCM aos Grupos de Mercadorias

> CFOP > Verses CFOP

3.6 Leis Fiscais / Direitos Fiscais / Leis de Imposto / Convenes Fiscais

> Leis Fiscais IPI

Criar um Direito Fiscal de ICMS;

4 TAXBRA Menu Clculo do Imposto

Atualizar valores ICMS J_1BTXIC1;

4.2 ICMS Excees Dependentes de Material (1 acesso)

ICMS: atualizar excees dependentes do material J_1BTXIC2;

4.3 ICMS Excees Dinmicas (2 acesso)

ICMS: atualizar excees dinmicas J_1BTXIC3;

4.4 ICMS Tabela Default (4 acesso)

Atualizar valores propostos p/taxa impostos J_1BTXDEF;

4.5 Cenrios de Impostos 1

O valor do ICMS ser:

O IPI calculado com base no preo incluindo o ICMS.

4.6 Cenrios de Impostos 2

O valor do ICMS ser:

Resumindo o valor do ICMS = 90,00 BRL

O IPI calculado com base no preo incluindo o ICMS.

4.7 IPI Regra (3 acesso)

Atualizar valores IPI J_1BTXIP1;

4.8 IPI Excees Dependentes de Material (1 acesso)

IPI: atualizar excees dependentes do material J_1BTXIP2;

4.9 IPI Excees Dinmicas (2 acesso)

Atualizar excees dinmicas IPI J_1BTXIP3;

IPI Tabela Default (4 acesso)

Atualizar valores propostos p/taxa impostos J_1BTXDEF;

4.11 Cenrios de Impostos 3

O valor do ICMS ser:

O IPI calculado com base no preo incluindo o ICMS.

O valor do ICMS ser:

O IPI calculado com base no preo incluindo o ICMS.

Substituio Tributria (3 acesso)

Atualizar valores (subst.tributria) J_1BTXST2;

4.14 Substituio Tributria Excees Dependentes de Material (1

Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do materia J_1BTXST1;

Substituio Tributria Excees Dinmicas (2 acesso)

Atualizar excees dinmicas da sub.trib. J_1BTXST3;

4.16 Cenrios de Impostos 5

O valor do ICMS ser:

Para encontramos o valor da substituio tributria, vamos realizar os seguintes clculos:

Valor contbil (1.050,00L) * taxa da substituio tributria (25%):

Encontrando o valor contbil com a substituio tributria:

Finalmente para encontra o valor da ST:

PIS Excees Dinmicas (nico acesso)

Atualizar valores PIS J_1BTXPIS;

COFINS Excees Dinmicas (nico acesso)

Atualizar valores COFINS J_1BTXCOF;

4.19 Cenrios de Impostos 6

4.20 Cenrios de Impostos 7

Reviso de Faturas MIRO do Frete Planejado