Caderno de Exercícios: Localização Brasil MM + TAXBRA

Localização Brasil MM + TAXBRA
Caderno de Exercícios
Curso
Localização Brasil MM
+ TAXBRA
Versão 2.0
1
1 - Estrutura Organizacional
1.1 – Criar Local de Negócio (Filial)
IMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções
Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Filial CNPJ > Definir Locais de Negócios
Visualizar
1.2 – Atribuir Locais de Negócios a Centro

Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Filial CNPJ > Atribuir Locais de Negócios
a Centros
Visualizar
2 – TAXBRA - Ativação
2.1 – Ativar geração de Condições
IMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade
Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto
Baseado em Condições > Ativar Geração de Condições
Visualizar
2.2 – Ativação do Esquema de Cálculo TAXBRA para o Brasil

Financeira > IVA > Atribuir país a Esquema de Cálculo
Visualizar
2.3 – Indicar Esquema de Cálculo p/ Cálculo de Imposto Baseado em Condições

(CBT)
Baseado em Condições > Indicar Esquemas de Cálculo p/ Cálculo de Imposto
Baseado em Condições
A > TX
Visualizar
2.4 – Atribuir Valores Fiscais MM a Campos da Nota Fiscal

Baseado em Condições > Atribuir Valores Fiscais MM a campos da Nota
Fiscal
Visualizar
2
2.5 – Executar programa de Verificação das Configurações – J_1B_CHECK_CBT

SE38
Executar programa = J_1B_CHECK_CBT
Executar programa e analisar os resultados dos Logs;
3 – TAXBRA – J1BTAX – Menu Entidades

3.1 – Acessar J1BTAX
Financeira > IVA > Cálculo > Opções para Cálculo de Impostos no Brasil >
Chamar Tax Administration Tool
BR - Visualizar
3.2 – Região Fiscal
Entidades > Regiões Fiscais
3.3 – Códigos NCM
Entidades > Códigos NCM
3.4 – Atribuir Código NCM aos Grupos de Mercadorias

Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Códigos NCM > Atribuir Códigos NCM a
Grupos de Materiais
Visualizar
3.5 – CFOP
J1BTAX
Entidades > CFOP > Versões CFOP
Entidades > CFOP > Data de Validade das Versões CFOP
Entidades > CFOP > Códigos CFOP
Entidades > CFOP > Determinação MM CFOP
Visualizar;
3.6 – Leis Fiscais / Direitos Fiscais / Leis de Imposto / Convenções Fiscais

J1BTAX
Entidades > Leis Fiscais IPI
Entidades > Leis Fiscais ICMS
Entidades > Leis do Impostos ISS
Entidades > Leis do Imposto COFINS
Entidades > Convenções fiscais PIS
3
4 – TAXBRA – J1BTAX – Menu Cálculo do

Imposto
ICMS / IPI / Substituição Tributária / PIS / COFINS
4.1 – ICMS – Regra (3º acesso)

J1BTAX
Cálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto
 Atualizar valores ICMS – J_1BTXIC1;

 Visualizar;
 ICMS Normal / ICMS s/ Fretes;
4.2 – ICMS – Exceções Dependentes de Material (1º acesso)

J1BTAX
 ICMS: atualizar exceções dependentes do material – J_1BTXIC2;
4.3 – ICMS – Exceções Dinâmicas (2º acesso)

J1BTAX
 ICMS: atualizar exceções dinâmicas – J_1BTXIC3;
4.4 – ICMS – Tabela Default (4º acesso)

J1BTAX
 Atualizar valores propostos p/taxa impostos – J_1BTXDEF;
4.5 – Cenário de Impostos 1

Compra de Matéria Prima para Industrialização – (com ICMS + IPI)
Dados do Exercício
Dados do Exercício
 Fornecedor = 100263
 Organização de Compras = OC00
 Grupo de compradores = P01
 Empresa = BR01
 Material = M-IND-01
 IVA = I3 (ICMS + IPI)
 Quantidade = 1
 Preço líquido (sem impostos) = 820,00 BRL
 Centro = CB00
4
 Depósito = 0001
 Ctg. De NF = EE
 O valor do ICMS será:

 820, 00/ 1 – (18 / 100)
 820,00 / 1 – (0,18)
 820,00 / 0,82 = 1.000,00
 Resumindo o valor do ICMS = 180,00 BRL
 O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.

 O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL
Atividades e Processamentos
 Criar Pedido de Compra – ME21N
 Entrada da Mercadoria – MIGO – 101
 Revisão de Faturas – MIRO (Total NF = 1.050,00)
 Ver Lçto Contábil –
Ver Livro Fiscal
FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores >

Relatório > Brasil > Lista dos Documentos de Entrada e Lista de
Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1

Compra de Matéria Prima para Industrialização com BC Reduzida (ICMS)
Dados do Exercício
Dados do Exercício
 Empresa = BR01
 Quantidade = 1
 Centro = CB00
 Ctg. De NF =EE

 910 / 1 – ((50 / 100) * (18 / 100))
 910 / 1 – (0,5 * 0,18)
 910 / 1 – 0,91
 910 / 0,91 = 1.000,00 BRL

 O montante base para cálculo do ICMS é 50% de 1.000,00 = 500,00
5
BRL. A alíquota com esta base deverá ser 18%.

 Valor contábil = 910,00 + 90,00 + 50,00 BRL
 Revisão de Faturas – MIRO
 Ver Lçto Contábil – FB03
 Ver Livro Fiscal

4.7 – IPI – Regra (3º acesso)

J1BTAX
 Atualizar valores IPI – J_1BTXIP1;
4.8 – IPI – Exceções Dependentes de Material (1º acesso)

J1BTAX
 IPI: atualizar exceções dependentes do material –J_1BTXIP2;
4.9 – IPI – Exceções Dinâmicas (2º acesso)

J1BTAX
 Atualizar exceções dinâmicas IPI – J_1BTXIP3;
4.10 – IPI – Tabela Default (4º acesso)

J1BTAX
 Atualizar valores propostos p/taxa impostos – J_1BTXDEF;
6

Compra de Matéria Prima para Industrialização (com IPI)
Dados do Exercício
Dados do Exercício
 Empresa = BR01
 Quantidade = 1
 Centro = CB00
 Ctg. De NF = EE

 820, 00/ 1 – (18 / 100)
 820,00 / 1 – (0,18)
 820,00 / 0,82 = 1.000,00

 Revisão de Faturas – MIRO (Total NF = 1.050,00)
 Ver Lçto Contábil –

7

Compra de Material para Consumo – (com IPI)
Dados do Exercício
Dados do Exercício
 Empresa = BR01
 Material = M-CONS-02
 IVA = C3 (ICMS + DIFAL + IPI)
 Quantidade = 1
 Centro = CB00
 Ctg. De NF = E1

 874 / 1 – ((12 / 100) * (1 + 5 / 100))
 874 / 1 – (0,12 * 1,05)
 874 / 1 – 0,874
 874 / 0,874 = 1.000,00

 Valor contábil = 874,00 + 126,00 + 50,00 = 1.050,00 BRL
 O DIFAL é de 6%, pois é 18% do ICMS de SP menos 12% do ICMS
do RS.
 Então o valor do DIFAL é 6% * 1.050,00 = 63,00 BRL. (Total da NF =
1.050,00 R$)

4.13 – Substituição Tributária (3º acesso)

J1BTAX
 Atualizar valores (subst.tributária) – J_1BTXST2;
8
4.14 – Substituição Tributária – Exceções Dependentes de Material (1º acesso)
J1BTAX
 Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do materia –

J_1BTXST1;
4.15 – Substituição Tributária – Exceções Dinâmicas (2º acesso)

J1BTAX
 Atualizar exceções dinâmicas da sub.trib. – J_1BTXST3;

Compra de Matéria Prima para Industrialização com Subst. Tributária
Dados do Exercício
Dados do Exercício
 Empresa = BR01
 Material = M-IND-ST-04
 IVA = I4 (ICMS + IPI + ST)
 Quantidade = 1
 Centro = CB00
 Ctg. De NF = E1

 880 / 1 – (12 / 100)
 880 / 1 – 0,12
 880 / 0,88 = 1.000,00 BRL
 Valor contábil = 880,00 + 120,00 + 50,00 = 1.050,00 BRL
 Para encontramos o valor da substituição tributária, vamos realizar os

seguintes cálculos:
 Valor contábil (1.050,00L) * taxa da substituição tributária (25%):

 1.050,00 * 25% = 262,50 BRL
 Encontrando o valor contábil com a substituição tributária:

 Valor contábil (1.050,00 BRL) + valor acima encontrado (262,50 BRL)
= 1.312,50 BRL
 Finalmente para encontra o valor da ST:

 ICMS dentro do estado (18%) * valor contábil com ST (1.312,50) =
9
236,25 BRL
 O valor da ST é igual ao valor acima (236,25 BRL) menos o valor do
ICMS (120,00 BRL), ou seja, 236,25 – 120,00 = 116,25 BRL.
 Agora, com todos os impostos calculados, poderemos encontrar o

valor total da nota fiscal:
 Valor líquido = 880,00 BRL
 ICMS = 120,00 BRL
 IPI = 50,00
 ST = 116,25
Valor total = 1.166,25

4.17 – PIS – Exceções Dinâmicas (Único acesso)

J1BTAX
 Atualizar valores PIS – J_1BTXPIS;
4.18 – COFINS – Exceções Dinâmicas (Único acesso)

J1BTAX
 Atualizar valores COFINS – J_1BTXCOF;

Compra de Matéria Prima para Industrialização com PIS / COFINS
Dados do Exercício
Dados do Exercício
 Empresa = BR01
 IVA = Z3 (ICMS + IPI + PIS + COFINS)
 Quantidade = 1
 Centro = CB00
10
 Ctg. De NF =E1
 Impostos
 IPI = 5%  1.000 * 5% = 50 BRL
 ICMS = 18%  1.000 * 18% = 180 BRL
 PIS = 1,65%  1.000 * 1,65% = 16,50 BRL
 COFINS = 7,6%  1.000 * 7,6% = 76,00 BRL


Compra de Frete Planejado – Industrialização >>> + Frete Não Planejado
Dados do Exercício
Dados do Exercício
 Empresa = BR01
 IVA = I1 (ICMS) / CT Frete
 Quantidade = 1
 Centro = CB00
 Entrar com Condição de Frete = FRB1 = R$ 50,00
 Transportador = 100266
 Ctg. De NF = E1 / C1 / C1
 Revisão de Faturas – MIRO – do Material
 Revisão de Faturas – MIRO – do Frete Planejado
11
 IVA = I1 / Ctg NF = C1 / Vlr = R$ 56,82 / Texto Cabeçalho – Pasta
Detalhes = Nr da NF Lançada (Compra) / 2 – Custos
Complementares de Aquisição planejados
 Revisão de Faturas – MIRO – do Frete Não Planejado

 Débito Posterior / 88,00 – 100,00 / Ctg NF = C1 / IVA = I1 / Texto
Cabeçalho – Pasta Detalhes = Nr da NF Lançada (Compra) / 1 – Itens
de Fatura

5 – ISS + Outras Configurações

ISS + Outras Configurações para Serviços
5.1 – Região Fiscal

J1BTAX
 Entidades > Regiões Fiscais
5.2 – Domicílio Fiscal Estendido

SPRO
IMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração da
Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Determinar
Estrutura para Código de Domicílio Fiscal
 TAXBRA;
5.3 – Atualizar Domicílios Fiscais

SPRO
Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Atualizar
Códigos de Domicílio Fiscal
 BR;
5.4 – Tipos de Serviços Oficiais para Notas Fiscais de Entrada

SPRO
IMG – SPRO > F5 > Componentes válidos para várias aplicações > Funções
Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Definir Tipos de
Serviços Oficiais para Notas Fiscais de Entrada
 BR > SP 3550308 = São Paulo;
5.5 – Tipos de Serviços Genéricos
12
SPRO
Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Definir Tipos de
Serviços Genéricos
 BR;
5.6 – Atribuir Tipo Oficial de Serviço a Tipos de Serviços Genéricos

SPRO
Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Atribuir Tipos Oficiais
de Serviços a Tipos Genéricos de Serviços
 BR;
5.7 – Atribuir Tipo Oficial de Serviço a Códigos de Materiais

SPRO
de Serviços a No de Material
 BR;
5.8 – Atribuir Tipo Oficial de Serviço a Serviços

SPRO
de Serviços a Serviços
 BR;
5.9 – ISS – Atualizar valores ISS

J1BTAX
Cálculo do Imposto > Processar Taxas do Imposto
 Atualizar valores ISS – J_1BTXISS;
5.10 – Definir Impostos Contidos nas condições de Preço – MM

SPRO
Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Definir quais impostos
estão contidos em Condições p/ determinação de Preços MM
 Informar Esquema de Calculo de Preços (RM0000);
 Informar Condições de Preço – PBXX e PB00 > ISSP / ISSS;
5.11 – Definir Impostos Contidos nas condições de Preço – MM

SPRO
Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Definir impostos contidos
nas Condições p/ determinação de Preços MM-SRV
 Visualizar;
 Informar Esquema de Calculo de Preços – MS0000;
 Informar Condições de Preço – PRS > ISSP / ISSS;
13

Compra de Serviços com Retenção de ISS
Dados do Exercício
Dados do Exercício
 Fornecedor = F030906
 Empresa = BR01
 Mestre de Serviços = 100220
 NCM Code = SERV_01.06
 Dom. Fiscal = SP 3550308

 IVA = IT (PIS, COFINS, CSLL e IR – Retidos em Fonte)
 IVA = IS (ISS – Retido em Fonte)
 Quantidade = 10
 Preço líquido (sem impostos) = 1.000,00 BRL
 Centro = CB00
 Depósito =
 Ctg. De NF = E1
 Ctg. De Item = D
 Ctg de Classificação Contábil = K
 Conta Contabil = 417000
 Centro de Custo = 1100
 Registrar Folha de Registro de Serviços – ML81N
6 – IRF Impostos Retidos em Fonte

IRF – Impostos Retidos em Fonte (withholding tax)
6.1 – Exibir dados de IRF do Cad. De Fornecedores

XK02
FUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Dados Mestres >
Fornecedor > Central > Modificar
 Determinar um Fornecedor;
 Pasta > Imposto Ret. Na Fonte;
 Visualizar as Categorias e Códigos de IRF cadastradas p/ o
Fornecedor;
14
6.2 – Definir Chave de Imposto Retido na Fonte
Financeira > Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte
Ampliado > Configurações Globais > Definir Chave de Imposto Retido na
Fonte
 Informar Chave do País = BR;
6.3 – Definir Categorias de IRF

Contabilidade Financeira > Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na
Fonte Ampliado > Cálculo > Categoria de Impostos Retido na Fonte > Definir
Categoria IRF: Lançamento no momento do pagamento

Fonte Ampliado > Cálculo > Categoria de Impostos Retido na Fonte > Definir
Categoria IRF: Lançamento na Entrada da Fatura
 Visualizar;
6.4 – Atribuir Categorias de IRF à Empresa

Fonte Ampliado > Empresa > Atribuir Categorias de IRF a Empresas
 Visualizar;
6.5 – Definir Código IRF

Fonte Ampliado > Cálculo > Código de Imposto Retido na Fonte > Definir
Códigos IRF

 Visualizar;
6.6 – Definir Código IRF

J1BTAX
Cálculo do Imposto > Processar Taxas de Imposto
 Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial –

J_1BTXWITH
 Visualizar;

Compra de Serviços com Retenção de Impostos (CSLL, PIS, COFINS, IR)
Dados do Exercício
15
Dados do Exercício
 Fornecedor = F030906
 Empresa = BR01
 Mestre de Serviços = 100220
 NCM Code = SERV_01.06
 Dom. Fiscal = SP 3550308
 IVA = IT (PIS, COFINS, CSLL e IR – Retidos em Fonte)
 IVA = IS (ISS – Retido em Fonte)
 Quantidade = 10
 Preço líquido (sem impostos) = 1.000,00 BRL
 Centro = CB00
 Depósito =
 Ctg. De NF = E1
 Ctg. De Item = D
 Ctg de Classificação Contábil = K
 Conta Contabil = 417000
 Centro de Custo = 1100
 Registrar Folha de Registro de Serviços – ML81N
7 – TAXBRA – J1BTAX – Menu Preparação

das Condições
J1BTAX – Menu Preparação das Condições
7.1 – Migração – Tabelas de Impostos para Condições

J1BTAX
Preparação da Condição > Migração > Tabelas de Impostos para Condições
 Visualizar;
 Executar alguns casos de exemplo;
7.1 – Migração – Tabelas de Impostos para Condições

J1BTAX
Preparação da Condição > Migração > Tabelas de Impostos para Condições
 Visualizar;
7.2 – Executar programa p/ Verificação das Consistências dos Registros de

Condições – J_1B_CBT_CONSIST
16
SE38
Executar programa = J_1B_CBT_CONSIST
 Executar programa e analisar os resultados dos Logs;
7.3 – Migração – Grupos de Impostos nas Sequencias de Acesso

J1BTAX
Preparação da Condição > Migração > Grupos de Impostos nas Sequências
de Acesso
 Visualizar;
7.4 – Atribuição de Nota Fiscal

J1BTAX
Preparação da Condição > Atribuição de Nota Fiscal > Valores Fiscais MM
 TAXBRA;
7.5 – Atribuição de Nota Fiscal – Leis Fiscais MM

J1BTAX
Preparação da Condição > Atribuição de Nota Fiscal > Leis Fiscais MM
 TAXBRA;
7.6 – Atribuição das Condições – Números Internos

J1BTAX
Preparação da Condição > Atribuição de condições > Nrs. Internos
 Visualizar;
7.7 – Atribuição das Condições – Atribuir Condições a Códigos Internos

J1BTAX
Preparação da Condição > Atribuição de Condições > Atribuir Condições a
Códigos Internos
 Visualizar;
7.8 – Atribuição das Condições – Atribuir Tabelas de Impostos a Tabelas de

Condições
J1BTAX
Preparação da Condição > Atribuição de condições > Atribuir Tabelas de
Impostos a Tabelas de Condições
 Visualizar;
7.9 – Sequencias de Acesso

J1BTAX
Preparação da Condição > Sequências de Acesso > Sequências de Acesso
MM
 Visualizar;
7.10 – Tipos de Condições
17
J1BTAX
Preparação da Condição > Tipos de Condições > Tipos de Condições MM
 Visualizar;
7.11– Esquema de Cálculo - TAXBRA

J1BTAX
Preparação da Condição > Procedimento de Cálculo > Procedimento de
Cálculo MM
 Selecionar TAXBRA;
 Visualizar;
7.12 – Tipos de Impostos

J1BTAX
Preparação da Condição > Tipos de Impostos
 Visualizar;
8 – Cenário de Impostos 10
Exercício – Exceção ICMS p/ Energia Elétrica (25%)
8.1 – Atualizar Grupos de Impostos

J1BTAX
Cálculo do Imposto > Atualizar Grupos de Impostos
 Criar um Grupo de Impostos – Cada aluno cria um Grupo de Imposto;

 Definir Campos Chaves > MM – IVA;
 ICMS;
8.2 – Migrar Grupo de Impostos nas Sequências de Acesso

J1BTAX
Preparação da Condição > Migração > Grupos de Impostos nas Sequências
de Acesso
 Executar a Migração do novo Grupo de Imposto criado;
8.3 – Inserir novo grupo de Imposto n atribuição de Tabela de Condições X Tabela

de Impostos
J1BTAX
Preparação da condição > Mapeamento de condições > Atribuir Tabela de
condições a Tabela de Impostos
 Criar uma entrada com o novo Grupo de Impostos criado;
8.4 – Criar Direito Fiscal
18
J1BTAX
Entidades > Lei fiscal de ICMS;
 Criar um Direito Fiscal de ICMS;
19
8.5 – Criar IVA
J1BTAX
Cálculo do Imposto > Códigos de Imposto MM
 Criar um Código de Impostos (ICMS);

 Ativar condição = ICM1;
8.6 – Definir Contas de Impostos

OB40
Financeira > IVA > Lançamento > Definir contas de imposto
 Atualizar contas de Impostos para o novo IVA criado;=

 OB40 – Cada aluno atualiza a conta para o IVA criado;
8.7 – Visualizar Chaves de Operação

OBCN
 Visualizar;
8.8 – Criar Exceção de ICMS

J1BTAX
Cálculo do Imposto > Processar Taxas de Imposto
 Criar um Código de Impostos (ICMS);

 ICMS: atualizar exceções dinâmicas - J_1BTXIC3;
 Cria Exceção para o IVA criado – ICMS = 25%;
8.9 – Migrar Tabela de Imposto (ICMS Exc. Dinâmica)

J1BTAX
Preparação da Condição > Migração > Tabela de Impostos para condições
 Executar a Migração da Tabela de Exceções Dinâmicas de ICMS;

 J_1BTXIC3;
8.10 – Executar Processo de Compra com os Dados Criados

Fornecedor = 100263 / Categoria de Material CFOP = 1 / K – Energia

Elétrica / NCM 00000000 / IVA – Criado / Preço = 1000 / C.Contábil =
416100 / Centro de custo = 1100 / Ctg. NF = S1
 Revisão de Faturas – MIRO – com o IVA criado;
 FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores >

20
8.11 – Análise da Fórmula 320
J1BTAX
 Acesso á TAXBRA;
 Acesso à Fórmula 320;
 Chamada da Função: J_1B_CHECK_CBT_CALC / Verifica qual o
esquema de Cálculo que está sendo utilizado e se o CBT Está ativado;
 Chamada da Função: J_1B_CBT / Verifica se o Esquema de Cálculo
que chama o cálculo (TAXBRA) é Relevante para CBT;
 Chamada da Função: J_1B_GET_CALCULATOR / Verifica se a
aplicação é V(SD) ou TX(MM);
 Executa a Classe – CL_TAX_CALC_BR >>>
CL_TAX_CALC_BR_MM
 Cada Classe tem seus diversos Métodos – Ver na SE24;
 CALCULATE_ICMS, CALCULATE_IPI, GET_RESULT, etc;
 Os Métodos executam as regras de cálculo de cada Imposto,
(Ind/Cons, etc);
 O Método GET_RESULT obtém o resultado dos cálculos executados;
 Distribui os Valores (resultados dos cálculos) para os Códigos
Internos;
 Os Códigos Internos distribuem os valores para os Tipos de condição
(BX**) atribuídas aos Códigos Internos;
9 – TAXBRA – MENU Nota Fiscal / Outras

configurações
TAXBRA – J1BTAX – Menu Nota Fiscal / Outras Configurações
9.1 – Revisão de Fatura – Categoria de Linha IV

J1BTAX
Nota Fiscal > Revisão de Faturas > Categoria de Linha IV
 Visualizar;
9.2 – Revisão de Fatura – Condições PO Relevantes p/ NF

J1BTAX
Nota Fiscal > Revisão de Faturas > Condições PO Relevantes p/ NF
 Esquema de Cálculo de Preços (RM0000);

 Visualizar;
9.3 – Adm de Estoques – Derivação de Categoria NF

J1BTAX
Nota Fiscal > Adm de Estoques > Derivação de Categoria NF
 Visualizar;
21
9.4 – Adm de Estoques – Cadeias de Contabilização AI
J1BTAX
Nota Fiscal > Adm de Estoques > Cadeias de Contabilização AI
 Visualizar;
9.5 – Outras Configurações – Definir Regiões (Estados)

SPRO > F5 > SAP Netweaver > Configurações Gerais > Definir Países >
Inserir Regiões
 Visualizar;
9.6 – Outras Configurações – Determinar Estrutura do Domicílio Fiscal

OBCO
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade
Financeira > IVA > Configurações Globais > Determinar Estrutura p/ Código de
Domicílio Fiscal
 TAXBRA;
 Visualizar;
9.7 – Outras Configurações – Atribuir Regiões Fiscais às Regiões Geográficas

Financeira > IVA > Brasil > Definir Regiões Fiscais do Brasil e Atribuir Regiões
Geográficas
 Visualizar;
9.8 – Outras Configurações – Atualizar Códigos de Domicílios Fiscais

Financeira > IVA > Brasil > Atualizar Códigos de Domicílio Fiscal
 Visualizar;
9.9 – Outras Configurações – Atribuir Códigos Postais a Códigos de Domicílios

Fiscais
Financeira > IVA > Brasil > Atribuir Códigos Postais a Códigos de Domicílio
Fiscal
 Visualizar;
9.10 – Outras Configurações – Dom. Fiscal – Conf. Técnicas – Definir Cóodigo

SPRO > F5 > SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações >
Parceiro de Negócios SAP > Parceiro de Negócios > Configurações Globais >
Domicílios Fiscais > Utilização de Software SAP > Configurações Técnicas >
Definir Código
 Visualizar;
9.11 – Outras Configurações – Dom. Fiscal – Conf. Técnicas – Atribuir Módulo de

Função
SPRO > F5 > SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações >
Parceiro de Negócios SAP > Parceiro de Negócios > Configurações Globais >
Domicílios Fiscais > Utilização de Software SAP > Configurações Técnicas >
Atribuir Módulo de Função a Código
22
 Visualizar;
10 – Localização Brasil MM – Dados

Mestres
Localização Brasil MM – Dados Mestres
10.1 – Cadastro de Fornecedores

XK02
FUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Dados Mestres >
Fornecedor > Central > Modificar
 Visualizar;
10.2 – Cadastro de Materiais

MM02
FUN – Logística > Adm de Materiais > Mestre de Materiais > Material >
Modificar > Imediatamente
 Visualizar;
10.3 – Registro Info
ME12
FUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Dados Mestres > Registro
Info > Modificar
 Visualizar;

Compra de Matéria Prima para Industrialização com ICMS + IPI – Fornecedor =
Divisão de Impostos
Dados do Exercício
Dados do Exercício
 Empresa = BR01
 Quantidade = 1
23
 Centro = CB00
 Ctg. De NF = EE

 820, 00/ 1 – (18 / 100)
 820,00 / 1 – (0,18)
 820,00 / 0,82 = 1.000,00

 O Valor total da NF não irá acrescer o IPI;
 50% Será recuperável e 50% será lançado sem crédito;
 FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores >

11 – Configurações de Nota Fiscal

Configurações de Nota Fiscal
11.1 – Tipos de Nota Fiscal

Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Tipos de Nota Fiscal
 Visualizar;
11.2 – Grupo de controle de Tela

Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de Grupo de
Controle de Tela
 Visualizar;
11.3 – Controle de Status de Campos da Nota Fiscal

SM30
Acessar Tabela = J_1BAMV (J_1BAMHV + J_1BAMHITV)
 Visualizar;
11.4 – Tipos de Itens de Nota Fiscal
24
Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Tipos de Item de Nota Fiscal
SM30
Atualizar Tabela J_1BITEMTYPES – Criar código.
 Visualizar;
12 – Nota Fiscal – Numeração / Série /

Impressora – (Processo de Devolução de
Compras)
Nota Fiscal – Numeração / Série / Impressora
12.1 – Range de Numeração - DOCNUM

J1BE
Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Atualizar Intervalos de Numeração
 Visualizar;
12.2 – Criar Formulário

Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Definir Formulários
 Cada grupo deve criar um Formulário de Saídas;

 Formulário de Entradas (opcional);
12.3 – Definir Grupos de Numeração

Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Definir Grupos de Números
 Cada grupo deve criar um Grupo de Numeração para o Formulário

criado;
12.4 – Atualizar Intervalos de Numeração

J1BI
Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas Fiscais eletronicas Nfe > Atualizar
Intervalos de Numeração NF-e
 Cada grupo deve criar um Intervalo de Numeração para cada Grupo

de Numeração criado.
12.5 – Atribuir Parâmetros de Numeração e Impressão

Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Atribuir Parâmetros de
Numeração e Impressão
 Cada grupo deve efetuar as suas atribuições para cada Formulário
25
criado;
 Empresa + Formulário + Filial;
12.6 – Criar Registro de Condição

J1BF
Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Registros Condição > Criar
 Cada grupo deve Criar um Registro de Condição para cada Formulário

criado;
12.7 – Criar Categoria de NF

Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Tipo de Nota Fiscal
 Cada grupo deve criar um Tipo de NF com ref. à Z2 – Nfe;

 Atribuir o novo formulário dentro do Tipo de NF;
12.8 – Grupo de controle de Tela

J1BE
Controle de Tela
 Criar entradas para a nova ctg de NF criada

 Cópia da Z2;
13 – Nota Fiscal Eletrônica - NFe

Nota Fiscal Eletrônica - NFe
13.1 – Monitor NF-e

J1BNFE
FUN – Logística > Funçõe Centrais > Funções Específicas de país > Brasil >
Nota Fiscal > Monitor NF-e
13.2 – Atribuir Versão XML à Região

Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Atribuir
Versão XML à Região
 BR;
 Visualizar;
13.3 – Determinar Códigos de Status SEFAZ

Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) >
Determinar Códigos do Status SEFAZ
 Visualizar;
13.4 – Atualizar Intervalos de Numeração para NF-e
26
Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) >
Atualizar Intervalos de Numeração para NF-e
 Visualizar;
13.5 – Determinação de Tipo de NF para Fornecedores

Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir
Determinação do Tipo de NF para Fornecedores
 Visualizar;
13.6 – Determinação de Tipo de NF para Tipos de Movimentos de Mercadorias

Determinação da Categoria de NF para movimentos de mercadorias
 Visualizar;
13.7 – Atribuir Destino RFC p/ Mensagens de Saída

Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) >Atribuir
Destino RFC p/ mensagens de saída a Empresa e Local de Negócio
 Visualizar;
13.8 – Definir Motivos das Contingências

Motivo da Contingência
 Visualizar;
13.9 – Definir Motivos dos Estornos

Motivos dos Estornos
 Visualizar;
14 – Cenário de Impostos – 12 – Devolução

de Compras
Processo de Devolução de Compras com o novo Tipo de NF
14.1 – Criar Pedido + Recebimento de Mercadorias + Lançamento da Fatura

ME21N
FUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor
Conhecido
27
Criar Pedido de Compra normal;
MIGO
FUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Movimento de
Mercadorias > Movimento de Mercadorias (MIGO)
Efetuar Recebimento físico do Pedido;
MIRO
FUN – Logística > Adm de Materiais > Revisão de Faturas (Logística) >
Entrada de Documento > Criar Fatura Recebida (FATURA)
 Lançar Fatura da Compra;

 1 – Mercadorias/ Itens de prestação de Serviços
14.2 – Criar Nota de Crédito

MIRO
Entrada de Documento > Criar Fatura Recebida (NOTA DE CRÉDITO)
 Criar Nota de Crédito;

 Ctg. De NF – Novo Tipo de NF Criado;
 1 – Mercadorias/ Itens de prestação de Serviços
14.3 – Imprimir / Visualizar Nota Fiscal gerada no Monitor

J1BNFE
 Gerar o NF da NF;
 Visualizar a NF de Devolução gerada pela Nota de Crédito;
SP01
 Acessar o spool de Impressão para Visualizar a NF de Devolução gerada

pela Nota de Crédito;
14.4 – Visualizar Pedido

ME23N
FUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Exibir
 Exibir o Pedido de Compras – Histórico do Pedido;

 Identificar o nr. do Documento de Material gerado no lançamento do
recebimento;
14.5 – Efetuar Baixa do Estoque (Devolução)

MIGO
 Devolução > Documento de Material

 Efetuar Baixa do Estoque com Tipo de Movimento 122;
14.4 – Visualizar Pedido
28
ME23N

 Identificar o nr. do Documento de Material gerado no lançamento do
recebimento;
14.5 – Visualizar Histórico do Pedido

ME23N

 Identificar os lançamentos referentes à Devolução de Compras;
15 – Cenário de Impostos – 13 – Processos

Especiais – EMBALAGENS RETORNÁVEIS
(Fornec.)
Processos Especiais – Embalagens Retornáveis de Fornecedores
15.1 – Categoria de Nota Fiscal

 Tipo de Nota Fiscal = (R1-Z3) (Entr.) / (R4-Z8) (Saída);
Visualizar;
15.2 – Atualizar derivação de Tipo de NF (Tipos de Mov.)

Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Adm de Materiais > Atualizar Derivação
Tipo de Nota Fiscal
 Tipos de Movimentos = 841 – R1 (Entr.) / 842 – R4 (Saída);
 Visualizar;
15.3 – NF-e – Determinar Tipo de NF para Tipos de Movimentos

Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas fiscias Eletrônicas (NF-e) > Definir
Determinação de Categoria de NF Para Movimentos de Mercadorias
 Tipos de Movimentos = 841 – Z3 (Entr.) / 842 – Z8 (Saída);
15.4 – Linhas de Doc. De Material (Itens estatísticos na Fatura)

IMG – SPRO > F5 > Adm de Materiais > Revisão de Faturas (logística) >
Fatura Recebida > Nota Fiscal > Linhas de Doc. Material
 Visualizar;
Tipos de Movimentos = 841-M (Entr.) / 842-M (Saída);
15.5 – Criar Pedido + Lançar Entrada de Mercadorias + Lançar Entrada de Faturas
29
ME21N
FUN – Logística > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor
Conhecido
 Cada grupo deve criar um Pedido de Compras comum;
MIGO
FUN – Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Movimento de
 Entrar com o Pedido de Compra criado;
 Clicar no ícone – Equipamento de Transporte;
 Alterar o Tipo de Movimento para 841-M - (Pasta OD);

 Informar Material (não avaliado) + Centro + Depósito > EMB-RET;
 Qtde + Mont. Ext. MI;
 Informar IVA + Valor + Fornecedor
 Gravar Transação;
MIRO
FUN – Logística > Adm Materiais > Revisão de Faturas (logística) > Entrada de
Documento > Criar Fatura Recebida
 Acessar a NF antes de gravar o documento;
 Verificar os detalhes da NF (CFOP, Item Estatísticao, Tipo de Item de
NF, etc);
15.6 – Consultar Estoques das Embalagens Retornáveis Recebidas (ERT)

MMBE
FUN – Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque >
Visão Geral de Estoques
 Informar o Material (não avaliado) recebido como ERT;
 Consultar as quantidades atreladas ao Código do Fornecedor;
15.7 – Consultar Livro de Registro de Entradas

S_ALR_87012150
FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório >
Brasil > Lista dos Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro
de Entradas – Modelo 1
 Consultar lançamentos na data + Empresa + Local de Negócios;
 Verificar linha de lançamento da Embalagem retornável (1920/AA);
15.6 – Lançar Devolução do ERT

MIGO
 Saída de mercadorias > Outros;
 Informar Material (não avaliado) recebido + Centro + Depósito;
 Tipo de Movimento = 842-M;
 Informar IVA + Valor + Fornecedor
 Informar Nr da NF de entrada no campo = Txt.Cab.Doc.
 Acessar para ver detalhes da NF (CFOP, Tipo de Item NF, etc.)
 Gravar Transação;
15.7 – Visualizar / Imprimir NF
30
J1B3N / J1BNFE
 Informar DOCNUM;
 Nota Fiscal > Saída;
 Acessar a NF par ver os detalhes (CFOP, Tipo de Item, etc);
15.8 – Consultar Livro de Registro de Saídas

S_ALR_87012151
Brasil > Lista dos Documentos de Saídas – Registro de Saídas – Modelo 2
15.9 – Consultar Estoques das Embalagens Retornáveis Recebidas (ERT)

MMBE
 Informar o Material (não avaliado) recebido como ERT;
 Consultar as quantidades atreladas ao Código do Fornecedor;

Especiais – COMPRA COM ENTREGA
FUTURA
Processos Especiais – Compra com Entrega Futura

 Tipo de Nota Fiscal = X1 – Z5 (Fatura) / R1 – Z3 (Remessas);
Visualizar;

Tipo de Nota Fiscal
 Tipos de Movimentos = 801 (Entr.Remessa);
 Visualizar;

 Tipos de Movimentos = 801 (Entr. Remessa);
16.4 – Criar Pedido + Entrada de Faturas + Entrada de Mercadorias
31
ME21N
Conhecido
 Cada grupo deve criar um Pedido de Compras;
 Fornecedor = 100268 / 100266
 Material = M-IND-EFUT
 Rev. Fat. Bas EM desligado;
 IVA = K1;
MIRO
 Ctg. De NF = X1 - Z5;
 Verificar os detalhes da NF (CFOP 1922/AA, Item Estatístico, Tipo de
Item de NF – 41 , etc;);
MIGO
 Tipo de Movimento = 801;
 IVA = K0;
 Texto Cabeçalho – Referência da NF Mãe;
 Acessar NF antes de gravar a Transação;
 Verificar detalhes (CFOP 1116/AA, Tipo e Item de NF – 42 , Imposto
Estatístico, etc);

S_ALR_87012150

Especiais – SUBCONTRATAÇÃO
Processos Especiais – Subcontratação
17.1 – Visualizar Categoria de Nota Fiscal

IMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Todas as Aplicações >
Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Categorias de NF Fiscal
Visualizar;
17.2 – Atualizar Derivação do Tipo de NF por Tipo de Movimento
32
IMG – SPRO > F5 > ADM Materiais > ADM Estoques e Inventário > Nota
Fiscal > Atualizar Derivação Tipo de Nota Fiscal
Visualização Movimento 541 – 542 – 543
17.3 – Verificar Categoria de Linha

IMG – SPRO > F5 > ADM Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Fatura
Recebida > Nota Fiscal > Categoria de Linha
 Visualizar;
 Categoria de Item = 3 = L;
17.4 – Linhas do Documento de Material

IMG – SPRO > F5 > ADM Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Fatura
Recebida > Nota Fiscal > Linhas do Doc. De Material
 Visualizar;
 Verificar entrada = 543 O;
17.5 – Criar Pedido

ME21N
FUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor
Conhecido
 Categoria de Item = L;
 Informar manualmente os Componentes;
 Produto Acabado = M-1688
 Componente 1 = M-1689
 Componente 2 = M-1692
17.6 – Enviar Componentes ao Subcontratado

MB1B / ADSUBCON
Mercadorias > Transferência

 Efetuar lançamento com referência ao Pedido de Subcontratação;
 IVA = A0;
ME2O
FUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Análises >
Estoque colocado à disposição do Fornecedor

 Efetuar lançamento com referência ao Pedido de Subcontratação;
 IVA = A0;
17.7 – Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado

MMBE
FUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente >
Estoque > Visão Geral de Estoques
 Verificar o Saldo de Estoque dos Componentes no subcontratado;

 Estoque Especial = O;
33
MB52
Estoque > Estoque em Depósito

MBLB
Estoque > Estoque Colocado à Disposição do Fornecedor

17.8 – Gerar Impressão da Nota Fiscal e ver o Spool

J1B3N
 Nota Fiscal > Saída;

 Verificar a mensagem de sucesso na criação da NF;
 Entrar na NF e ver o nr. da NF gerado;
17.12 – Visualizar Nota Fiscal no Spool
SP01
Visualizar o Formulário da NF gerada;
17.9 – Visualizar Livro de Registro de Saídas

S_ALR_87012151
Brasil > Lista de Documentos de Saída
Executar para a sua Empresa + Filial e verificar o lançamento fiscal

efetuado;
17.10 – Receber Produto Acabado e Componentes (Simbólico)

MIGO
 Efetuar o lançamento da NF de Retorno – MIGO – (MESMA NF);

 Lançar quantidades Parciais para sobrar saldo;
 Tipo de Movimento = 101 / 543;
 Visualizar dados da Nota Fiscal;
17.11 – Lançar a Fatura do Serviço de Subcontratação

MIRO
Entrada de Documento > Criar Fatura Recebida
 Efetuar o lançamento da Fatura de Subcontratação;

 Ctg. De NF = EE;
17.12 – Recebimento dos Componentes restantes
34
MB04 ou MIGO
Mercadorias > Compensação Posterior > Subcontratação
 Efetuar o lançamento do restante do saldo dos Componentes;

Visualizar detalhes da NF;
17.13 – Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado

MB52
Estoque > Estoque em Depósito
 Verificar que o Saldo de Estoque dos Componentes no subcontratado

está zerado;
Estoque Especial = O;

Especiais – CONSIGNAÇÃO
Processos Especiais – Consignação

 Tipo de Nota Fiscal = (R1-Z3) – (Remessa Consignação) / (X2-Z7)
(Fatura Consignação) / (R4-Z8);
 Visualizar;

Tipo de Nota Fiscal
 Tipos de Movimentos = 821 (R1-Z3) – (Entr.Remessa) / 822 (R4-Z8) –
(Dev.Consignação);
 Visualizar;

 Tipos de Movimentos = 821 (R1-Z3) – (Entr. Remessa) / 822 (R4-Z8)

– (Dev.Consignação);
18.4 – Criar Pedido + Entrada da Mercadoria + Entrada da Fatura

ME21N
Conhecido
 Material = M-CONSIG;
 IVA = K6;
 Informar Depósito de Consignação;
35
MIGO
 IVA = K5;
 Verificar detalhes (CFOP 1917/AA, Tipo e Item de NF 52, Imposto
Estatístico (Só na fatura), etc);
MIRO
 Ctg. De NF = X2 – Z7;
 IVA = K6;
 Verificar os detalhes da NF (CFOP 1111/AA, Itens Estatísticos, Tipo de
Item de NF - 51, etc;);
18.5 – Consultar Estoques de Material em Consignação

MMBE
 Informar o Material recebido como Consignado;
 Selecionar Depósito de Consignação;
 Verificar Saldo recebido;

S_ALR_87012150

Especiais – COMPRA TRIANGULAR
Processos Especiais – Compra Triangular (Compra de um Fornecedor recebendo a
mercadoria de um outro Fornecedor)

 Tipo de Nota Fiscal = (R1-Z3);
 Visualizar;

Tipo de Nota Fiscal
 Tipos de Movimentos = 811 – Op Triangular (Receb Físico);
36
 Visualizar;

 Tipos de Movimentos = 811 – (R1-Z3) – (Entr. Remessa);
19.4 – Criar Pedido + Recebimento da Mercadoria + Entrada da Fatura

ME21N
Conhecido
 IVA = I3;
 Informar Parceiro FM (Outro Fornecedor);
MIGO
 IVA = I0;
 Entrar com Observação;
 Verificar detalhes (CFOP 1101/AY, Tipo e Item de NF - 63, Imposto
Estatístico, etc);
MIRO
 Ctg. De NF = E1-ZE;
 IVA = I3;
 Verificar os detalhes da NF (CFOP, Item Estatístico, Tipo de Item de
NF, etc;)

S_ALR_87012150

Especiais – TRANSFERÊNCIA ENTRE
CENTROS (MM)
Processos Especiais – Transferência entre Centros (MM)
37
20.1 – Tipos de Movimentos Relevantes para NF

J1BTAX
Nota Fiscal > Administração de Estoques > Derivação Categoria NF
 Tipo de Movimento = 833 (G1-Z1) / 835 (R1-Z3);
 Visualizar;
20.2 – Definir determinação de categoria de NF para Movimentos de Mercadorias

IMG > F5 > componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de
Aplicação > Nota Fiscal > Notas fiscais Eletrônicas (NFe) > Definir
Determinação de Categoria de NF para Movimentos de Mercadorias
 Tipo de Movimento = 833 (G1- Z1) / 835 (R1-Z3);

 Visualizar;

 Tipo de Nota Fiscal = G1 – Z1 (Saída Transferência) / R1 – Z3

(Recebimento Transferência);
 Visualizar;
20.4 – Verificar Cadastro de Fornecedor do Centro

XK02
Logística > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor >
Central > Modificar
 Centro CB00 – Fornecedor = 100273 – Centro São Paulo
 Centro CB99 – Fornecedor = 100274 – Centro Rio de Janeiro
20.5 – Definir Dados de Expedição para os Centros

IMG > Adm materiais > Compras > pedido > Definir Pedido de Transferência
de Estoque > Definir Dados de Expedição para os Centros
 Visualizar;
 Nr. de Cliente, Org. Vendas, Canal de distribuição, Setor de
Atividades;
20.6 – Efetuar Movimento de Saída (Transferência entre Centros)

MB1B
Logística > Adm Materiais > Adm Estoques > Movimento de Mercadorias >
Transferência
 Centro = CB00;
 Depósito = 0001;
 Centro Recebetor = CB99;
 Material = M-1697;
 Quantidade = 1;
 IVA = A3;
 Valor = R$ 880,00;
 Tipo de NF = Z1(Nfe) ou G1 (Convencional);
 Se gerar NF = G1 >>> Gerar Impressão e Numeração da NF na
J1B3N;
 Se Gerar NF = Z1 >>> Gerar Impressão e Numeração da NF na
J1BNFE;
38
 Gerar NF convencional
20.7 – Numeração e Impressão da NF Convencional = J1B3N

J1B3N
Nota Fiscal > Saída
SP01
J1BNFE
 Visualizar Nota Fiscal
20.8 – Verificar Livro de Registro de Saídas (NF Conv.)

S_ALR_87012151
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Brasil > Registro
de Saídas (Mod. 2)
 Empresa = BR01;
 Local de Negócios = FL00;
20.9 – Efetuar Recebimento da Transferência

MBSU
Logística > Adm Materiais > Adm Estoques > Documento de Material > Entrar
em Depósito
 Informar o Documento de Material gerado pela saída (833);
 Depósito = 0001;
 Transferir Itens = F5;
 Nota Fiscal = Se saiu com G1 >>> Receber com R1 – Convencional;
Nota Fiscal = Se saiu com Z1 >>> Receber com Z3 – NF3;
20.10 – Verificar Livro de Registro de Entradas

S_ALR_87012150
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil
> Registro de entradas (Mod. 1) + Lista de Códigos de Emitentes
 Empresa = BR01;

Especiais – TRANSFERÊNCIA ENTRE
CENTROS (MM/SD)
Processos Especiais – Transferência entre Centros (MM/SD)
21.1 – Tipos de Movimentos Relevantes para NF

J1BTAX
Nota Fiscal > Administração de Estoques > Derivação Categoria NF
 Tipo de Movimento = 862 (G1-Z1) / 861 (R1-Z3);
 Visualizar;
21.2 – Definir determinação de categoria de NF para Movimentos de Mercadorias
39
IMG > F5 > componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de
Aplicação > Nota Fiscal > Notas fiscais Eletrônicas (NFe) > Definir
Determinação de Categoria de NF para Movimentos de Mercadorias
 Tipo de Movimento = 862 (G1- Z1) / 861 (R1-Z3);
 Visualizar;

 Tipo de Nota Fiscal = G1 – Z1 (Saída Transferência) / R1 – Z3
(Recebimento Transferência);
 Visualizar;
21.4 – Verificar Cadastro de Fornecedor do Centro

XK02
Logística > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor >
Central > Modificar
 Centro CB00 – Fornecedor = 100273 – Centro São Paulo
 Centro CB99 – Fornecedor = 100274 – Centro Rio de Janeiro
21.5 – Definir Dados de Expedição para os Centros

IMG > Adm materiais > Compras > pedido > Definir Pedido de Transferência
de Estoque > Definir Dados de Expedição para os Centros
 Visualizar;
 Nr. de Cliente, Org. Vendas, Canal de distribuição, Setor de
Atividades;
21.6 – Criar Pedido + Criar Remessa + Saída das Mercadorias

ME21N
Logística > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor
Conhecido
 Tipo de Documento = UB;
 Centro Fornecedor = CB00;
 Material = M-1697;
 Centro = CB99;
 Visualizar Pasta= Expedição – (Dados de Expedição);
VL10B
Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Criar >
Processamento Coletivo de documentos prontos para expedição > Pedidos
 Pasta = Pedidos;
 Informar Nr do Pedido e executar a transação;
 Selecionar a linha e clicar em = Background;
 Shift/F8 – Visualizar / Ocultar fornecimentos;
VL02N
Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega >
Modificar > Documento Individual
 Informar o Nr da Remessa;
 Pasta Picking, informar a quantidade e clicar em – Registrar SM;
 Selecionar Ctg. De NF – Z1 / G1;
 Gerar numeração da NF – G1 (Convencional) – J1B3N;

 Gerar numeração da NFe – Z1 (Nfe) – J1BNFE;
40
21.2 21.7 – Numeração e Impressão da NF Convencional = J1B3N / J1BNFE
J1B3N / J1BNFE
Nota Fiscal > Saída
SP01
J1BNFE
 Visualizar Nota Fiscal
21.8 – Verificar Livro de Registro de Saídas (NF Conv.)

S_ALR_87012151
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil
> Reg. de Saídas (Mod. 2)
 Empresa = BR01;
21.9 – Efetuar Recebimento da Transferência no Destino

MB0A
Logística > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Liquidação Posterior
> Estipulações fornecedor > Ambiente > Condição/Estipulação > Condições de
Venda > Venda Casada > Ambiente > Cálculo de Preços > Ambiente >
Avaliação > Adm Estoques > Movimento de Mercadorias > Entrada de
Mercadorias > Para Padido
 Nota de Remessa = Informar o nr da NF de saída;
 Centro Recebedor = CB99;
 Nr. do Fornecimento (Remessa);
21.10 – Verificar Livro de Registro de Entradas

S_ALR_87012150
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Forneceodres > Relatório > Brasil
> Registro de entradas (Mod. 1) + Lista de Códigos de Emitentes
 Empresa = BR01;
22 – Cenário de Impostos – 20 – COMPRA

PARA INDUSTRIALIZAÇÃO (SUCATA)
Compra para Industrialização (Sucata) – Diferenciar o cenário de uma Compra para
Industrialização Normal
22.1 – Criar Tipo de NF

IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais
de Aplicação > Nota Fiscal > Atualizar tipos de Nota Fiscal
 Criar uma Categoria de NF – (Cópia E1);
41
22.2 – Atualizar Grupo de Controle de Tela
Controle de Tela
 Atualizar Grupo de controle de Tela para a Ctg de NF criada;

 Cópia da E1;
 Visualizar qual grupo será usado no lançamento da MIRO ( Grupo 3 );
22.3 – Atualizar Status de Campos para NF (Grupo 3);

SM30
Tabela = J_1BAMV
 Duplo Clique no Grupo 3;

 Procurar campo “Peso’ – Linha 20;
 Marcar campo com status de preenchimento “obrigatório”;
22.4 – Criar Tipo de Item de Nota Fiscal

SM30
Atualizar Tabela J_1BITEMTYPES
 Criar um novo Código;
SPRO
Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Tipos de Item de Nota Fiscal
 Criar uma nova Entrada para o Novo Código criado;

 Cópia da 1;
22.5 – Associar Tipo de Item de NF ao Tipo de NF criado

IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais
de Aplicação > Nota Fiscal > Atualizar tipos de Nota Fiscal
 Atualizar o Tipo de NF criado com o novo Tipo de Item de NF;
22.6 – CFOP – Criar CFOP Específico para o Processo

J1BTAX
Entidades > CFOP > Códigos CFOP
 Criar um novo Código CFOP especifico para o Processo configurado;
22.7 – CFOP – Determinação CFOP p/ o Novo Código criado

J1BTAX
Entidades > CFOP > Determinação CFOP MM
 Criar uma nova entrada para a determinação do CFOP criado;

 1 0 0 ZZ --- 1 --- 2 1101/ZZ
22.8 – Processo de compra – Criar Pedido + Entrada de Mercadorias + Entrada da

Fatura
ME21N
 Criar um Pedido de Material para Industrialização;
 Fornecedor do Estado 100263;
 Material = M-IND-01;
42
MIGO – Lançar Entrada da Mercadoria
 Efetuar lançamento de entrada de mercadorias = 101;
MIRO – Lançar entrada da Fatura

 Efetuar lançamento de entrada da NF utilizando a nova Ctg de NF
criada;
 Verificar a correta determinação do Tipo de Item de NF e do CFOP;
43

Caderno de Exercícios: Localização Brasil MM + TAXBRA

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Localização Brasil MM + TAXBRA

1.2 – Atribuir Locais de Negócios a Centro

2.2 – Ativação do Esquema de Cálculo TAXBRA para o Brasil

2.3 – Indicar Esquema de Cálculo p/ Cálculo de Imposto Baseado em Condições

2.4 – Atribuir Valores Fiscais MM a Campos da Nota Fiscal

2.5 – Executar programa de Verificação das Configurações – J_1B_CHECK_CBT

Executar programa e analisar os resultados dos Logs;

3 – TAXBRA – J1BTAX – Menu Entidades

3.2 – Região Fiscal

Entidades > Regiões Fiscais

3.3 – Códigos NCM

Entidades > Códigos NCM

3.4 – Atribuir Código NCM aos Grupos de Mercadorias

3.6 – Leis Fiscais / Direitos Fiscais / Leis de Imposto / Convenções Fiscais

4 – TAXBRA – J1BTAX – Menu Cálculo do

4.1 – ICMS – Regra (3º acesso)

 Atualizar valores ICMS – J_1BTXIC1;

4.2 – ICMS – Exceções Dependentes de Material (1º acesso)

 ICMS: atualizar exceções dependentes do material – J_1BTXIC2;

4.3 – ICMS – Exceções Dinâmicas (2º acesso)

 ICMS: atualizar exceções dinâmicas – J_1BTXIC3;

4.4 – ICMS – Tabela Default (4º acesso)

 Atualizar valores propostos p/taxa impostos – J_1BTXDEF;

4.5 – Cenário de Impostos 1

 O valor do ICMS será:

 O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.

FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores >

4.6 – Cenário de Impostos 2

 O valor do ICMS será:

 Resumindo o valor do ICMS = 90,00 BRL

 O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.

FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores >

4.7 – IPI – Regra (3º acesso)

 Atualizar valores IPI – J_1BTXIP1;

4.8 – IPI – Exceções Dependentes de Material (1º acesso)

 IPI: atualizar exceções dependentes do material –J_1BTXIP2;

4.9 – IPI – Exceções Dinâmicas (2º acesso)

 Atualizar exceções dinâmicas IPI – J_1BTXIP3;

4.10 – IPI – Tabela Default (4º acesso)

 Atualizar valores propostos p/taxa impostos – J_1BTXDEF;

4.11 – Cenário de Impostos 3

 O valor do ICMS será:

 O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.

FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores >

4.12 – Cenário de Impostos 4

 O valor do ICMS será:

 O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.

FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores >

4.13 – Substituição Tributária (3º acesso)

 Atualizar valores (subst.tributária) – J_1BTXST2;

 Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do materia –

4.15 – Substituição Tributária – Exceções Dinâmicas (2º acesso)

 Atualizar exceções dinâmicas da sub.trib. – J_1BTXST3;

4.16 – Cenário de Impostos 5

 O valor do ICMS será:

 Para encontramos o valor da substituição tributária, vamos realizar os

 Valor contábil (1.050,00L) * taxa da substituição tributária (25%):

 Encontrando o valor contábil com a substituição tributária:

 Finalmente para encontra o valor da ST:

 Agora, com todos os impostos calculados, poderemos encontrar o

FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores >

4.17 – PIS – Exceções Dinâmicas (Único acesso)

 Atualizar valores PIS – J_1BTXPIS;