AGP_I _ ISDA4, 2021_ I Semestre

Mapa de Fluxo de Caixa e Demostrações Previsionais

Demostração de Resultado Previsional

Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano n..

1 = 1.1*1.2 Proveitos/Vendas
1.1 Quantidades
1.2 Preço Unitario
2 = 2.1+2.2...2.4 Custos
2.1 Custos de Meios Circulantes Vendidos e Consumidos (CMVC)
2.2 Custos com Pessoal
2.3 Fornecedores Serviços e Terceiros
2.4 Outros Custos
3 =1- 2 RAJIAR
4 Amortizações (AR)
5 Provisões (PR)
6 = 3 - 4 - 5 RAJI ou EBIT
7 Juros
8=6-7 RAI
9 IRPC
10 = 8 - 9 Resultados Líquidos (RL)
11 Amortizações (AR)
12 Provisões (PR)
13 = 10 +11 + 12 Meios Libertos de Projecto (MLP) ou CF de Exploração

Mapa de Fluxo de Caixa

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Recursos
1 = 13 MLP
2 Valor Residual do Activo Fixo
3 Valor Residual de Fundo de Maneio ou Recuperação de FM
4=1+2 Total Recursos
Necessidades
5 Investimento em Activo Fixo
6 Investimento em Fyndo do Maneio ou CGO ou Capital Circulante
7=5+6 Total Necessidades

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

8=4-7 Cash Flow do Período
Cash Flows Actualizados
Cash Flow Acumulados VAL
TIR
PAYBACK
RBC
IL
 Mapas Adicionais
Mapa de Compras

Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano n..

1 Existencias Inicias
2 Consumo de Meios Circulantes Vendidos e Consumidos (CMVC)
3 Existencias Finais
4=1+2-3 Compras

Mapa de Necessidades em Fundo de Maneio

Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano n..

Necessidadades cíclicas
1 Clientes
2 Existências
3=1+2 Subtotal
Recursos cíclicos
4 Fornecedores
5 Outros credores (FST)
6=4+5 Subtotal
7=3-6 Necessidadades em Fundo de Maneio
Investimento em Fundo de Maneio

Mapa de Amortizações

Descrição do Imobilizado (Activo Fixo) Valor de Aquisição Taxa de AR Vida Util AR de Exercicio AR deAcumulado Valor Contabilistico

Serviço da dívida

Ano 0 1 2 3 4 5
Juros
Amortização da dívida
Pagamento/Prestação
Saldo -