CIA.

CELTA DE MÓLULAS E ESTIKETES

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (R$ milhões) Demonstração do Resultado (R$ milhões)
Ativo 2021 2020 2019 Passivo 2021 2020 2019 No Ano 2021 2020 2019
Caixa e Equivalentes 105 94 80 Fornecedores 10 9 8 Receita Bruta 206 184 180
Contas a Receber 34 32 30 Empréstimos e Financts. 43 38 38 Impostos sobre Vendas - 37 - 34 - 32
Estoques 29 26 25 Debêntures 6 32 Receita Líquida 169 150 148
Outros Créditos 3 3 3 Dividendos a Pagar 1 2 2 Custos Prod. Vendidos - 87 - 79 - 76
Circulante 171 155 138 Circulante 54 55 80 Lucro Bruto 82 71 72
Desp. Vendas e Marketing - 12 - 11 - 11
Empréstimos e Financts. 133 116 96 Desp. Adm. e Gerais - 38 - 36 - 35
Outras 3 3 3 Outras Despesas - 1 - 1 - 1
Realizável a Longo Prazo 3 3 3 Não Circulante 136 119 99 Lucro antes dos Juros 31 23 25
Investimentos 3 3 3 Desp. Financeiras - 24 - 15 - 16
Imobilizado 127 123 113 Capital Social 108 108 108 Lucro antes do IR 7 8 9
Intangível 14 14 13 Reservas 20 16 9 Desp. IR e CSL - 2 - 4 - 3
Não Circulante 147 143 132 Patrimônio Líquido 128 124 117 Lucro Líquido 5 4 6
Dividendos - 1 - 2 - 2
ATIVO TOTAL 318 298 270 PASSIVO E PL 318 298 296 Lucros Retidos 4 2 4
Indicadores Financeiros Saldos Financeiros (R$ milhões) Demonstração do Fluxo de Caixa (R$ milhões)
Descritivo 2021 2020 2019 Descritivo 2021 2020 2019 No Ano 2021 2020
Liquidez: Disponível (D) 105 94 80 Lucro líquido 5 9
Corrente AC/PC 3,17 2,82 1,73 Custo de produção (C) 90 80 78 + Deprecº e amortizº 6 5
Geral AL/PE 0,92 0,91 0,79 Capital de giro líquido 117 100 58 + Juros passivos 24 15
Endividamento: Ativo líquido (AL) 174 158 141 Outros ajustes 1
Geral PE/A 59,7% 58,4% 66,3% Deprecº e amortizº (D&A) 6 5 3 Lucro líquido ajustado 36 29
Financeiros PFi/A 55,3% 53,7% 61,5% Gastos de capital (GC) 10 16 8 Varçº do ativo circulante - 5 3
DL sobre EBITDA DL/Eb 2,30 2,42 3,54 Passivo exigível (PE) 190 174 179 Varçº do passivo circulante 1
Lucratividade: Passivo funcional (PFu) 14 14 13 Caixa da Ativ. Operac. 31 33
ROA LL/A 1,6% 1,3% 2,2% Passivo financeiro (PFi) 176 160 166
ROE LL/PL 3,9% 3,2% 5,1% Dívida bruta (DB) 190 174 179 Gastos de capital - 10 - 16
Margens: Dívida líquida (DL) 85 80 99 Caixa da Ativ. Investº. - 10 - 16
Bruta LB/RLV 48,5% 47,3% 48,6% Total de ações:
Ebitda Eb/RLV 21,9% 22,0% 18,9% Ordinárias nom. (ON) Aumento de capital - -
Líquida LL/RLV 3,0% 2,7% 4,1% Preferencial nom. (PN) Pagtº de dividendos - 2 - 2
Prazo Médio de: (365 x) Preço em 31/dez (R$): Valor financeiro líquido - 8 5
Estocagem E/CPV 122 120 120 Ordinárias nom. (ON) 3,65 3,45 3,22 Caixa da Ativ. Financtº. - 10 3
Cobrança CAR/RBV 167 63 61 Preferencial nom. (PN) 3,68 3,48 3,25
Pagamentos F/C 41 41 37 Marketing (desp/RLV) 7,1% 7,3% 7,4% Variação de Caixa e Equiv. - 60 14
Variação Anual de: Valor de mercado - - -
Receita líquida D% 12,7% 1,4% n/a Retorno ao acionista #DIV/0! #DIV/0! 5,0% Parecer dos Auditores Independentes
Ebitda D% 12,1% 17,9% n/a LAJIR ou EBIT 7 8 9 Nos cinco últimos exercícios sociais, a empresa recebeu
Lucro líquido D% 25,0% -33,3% n/a LAJIRDA ou EBITDA 37 33 28 sempre parecer "limpo".

Apuração do Custo de Capital Composição do EBTIDA 2021 2020 2019

Descritivo 2021 2020 2019 EBITDA (R$ M) 37,0 33,0 28,0
Saldo financeiro (R$ M): EBITDA (% da RLV) 21,9% 22,0% 18,9%
Capital de terceiros 190 174 179
Capital próprio 128 124 117 Preço em 31/dez (R$) 2021 2020 2019
Capital investido 318 298 296 Ações ordinárias (ON) 3,65 3,45 3,22
Ações preferenciais (PN) 3,68 3,48 3,25
Relação (%):
Capital de terceiros 190 174 179
Capital próprio 128 124 117
Capital investido 318 298 296

Outros dados:
SELIC média 6,5% 4,5% 8,5%
IBOV médio
Coefic. b
IR% (a)

Passivo financeiro (R$ M):

Merdesco 14 13 11
Eitaur 17 15 13
Santo André C/P 12 10 8
Santo André L/P 133 116 96
Debêntures 6 12
Dívida Bruta 176 160 140

Custo Financeiro (% ao ano):

Merdesco 12,3% 8,3% 10,3%
Eitaur 11,1% 7,1% 9,1%
Santo André C/P 10,3% 6,3% 8,3%
Santo André L/P 14,3% 10,3% 12,3%
Debêntures 9,5% 5,5% 7,5%

Proporçao (%)
Merdesco
Eitaur
Santo André C/P
Santo André L/P
Debêntures
Total 0,0% 0,0% 0,0%

Custo Financeiro Ponderado (% ao ano):

Custo financeiro

Custo do Capital Próprio (% ao ano):

CAPM

Custo Médio Ponderado (% ao ano):

WACC