INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DAS MENSAGENS STR/PAG DA CAIXA

Mensagem do FGTS – STR0021 ou PAG0117

1)<CodMsg> = Código Mensagem: preenchimento obrigatório padrão STR;

2)<NumCtrlIF> = Número Controle IF: preenchimento obrigatório padrão STR;

3)<ISPBIFDebtd> = ISPB IF Debitada: preenchimento obrigatório padrão STR;

4) CNPJRemet = CNPJ Remetente: preenchimento obrigatório com uma

das finalidades a seguir, definidas exclusivamente para operações do
FGTS;

5)<ISPBIFCredtd> = ISPB IF Creditada: preenchimento obrigatório padrão STR;

6)<FinlddFGTS> = Finalidade FGTS: preenchimento obrigatório com uma das finalidades

a seguir, definidas exclusivamente para operações do FGTS:

6.1) F0001 – Repasse de Arrecadação do FGTS: utilizado pela instituição financeira

para repassar à CAIXA os recursos arrecadados a título de FGTS;

6.2) F0002 – Ressarcimento de Saque do FGTS: utilizado pela CAIXA para ressarcir
às instituições financeiras os saques de FGTS efetuados pelos trabalhadores;

6.3) F0003 – Pagto Tarifa de Prestação Serviços FGTS: utilizado pela CAIXA para
efetuar o pagamento de tarifas às instituições financeiras;

6.4) F0004 – Devolução de Repasse do FGTS aos Bancos: utilizado pela CAIXA para
devolver às instituições financeiras repasses indevidos ou a maior;

6.5) F0005 – Resgates Fundo Mútuo de Partic. FMP/FGTS: utilizado pelas instituições
financeiras para repassar à CAIXA os recursos relativos ao retorno à conta
vinculada do trabalhador de valores do FGTS aplicados em FMP;

6.6) F0006 – Desembolso Recursos de Empréstimo FGTS: utilizado somente pela

CAIXA para efetuar a liberação das parcelas de empréstimos contratados com
outros agentes financeiros ou agentes promotores, controlados pelo Sistema de
Acompanhamento de Programas Fomento – SIAPF, por meio de uma instituição
financeira. Será utilizado somente quando o agente não possuir conta corrente na
CAIXA;

6.7) F0007 – Recebimento de Empréstimos do FGTS: utilizado pelas instituições

financeiras para repassar à CAIXA os pagamentos efetuados pelos agentes
financeiros ou agentes promotores, referentes a empréstimos controlados pelo
Sistema de Acompanhamento de Programas Fomento - SIAPF. Será utilizado
somente quando o devedor não efetuar o pagamento diretamente na CAIXA, mas
por intermédio de outra instituição financeira;

6.8) F0008 – Repasses Lei 8.727/93 – Empréstimos FGTS: utilizado pelo Banco do

Atualizado em Janeiro/2009
 Brasil S. A. e pela CAIXA para repasses referentes aos pagamentos ocorridos por
conta dos contratos rolados na forma da Lei 8.727/93, com origens de recursos do
FGTS, FAS e CAIXA. Exemplo: Banco do Brasil repassa à CAIXA pagamentos
efetuados pelos Agentes e a CAIXA repassa ao Banco do Brasil as amortizações
extraordinárias em seu poder, oriundas das contas do FGTS e recebidas das
Seguradoras para cobertura de sinistros;

6.9) F0009 – Repasses de FPM/FPE – Empréstimos FGTS: utilizado pelo Banco do

Brasil S. A. para repassar à CAIXA os valores retidos de FPM/FPE, por conta de
garantia de operações de empréstimos inadimplentes, na forma do Acordo
Operacional Banco do Brasil X CAIXA;

6.10) F0010 – Repasses de FPM/FPE – Contribuições FGTS: utilizado pelo Banco do

Brasil S. A. para repassar à CAIXA os valores retidos de FPM/FPE, por conta de
garantia das operações de parcelamento de débitos de contribuições do FGTS, na
forma do Acordo Operacional Banco do Brasil X CAIXA.

6.11) F0012 – Devolução de Ressarcimento a Maior de Saque pelos Bancos – utilizado

pelas instituições financeiras para devolver à CAIXA valores recebidos a maior ou
indevidamente a título de ressarcimento de saque.

6.12) F0013 – Devolução de Pagamento a Maior de Tarifa pelos Bancos – utilizado pela
instituição financeira para devolver à CAIXA valores recebidos a maior ou
indevidamente a título de pagamento de tarifa.

7)<VlrLanc> = Valor Lançamento: preenchimento obrigatório com o valor total transferido

por meio da mensagem, devendo corresponder ao somatório dos campos
<VlrPrincipal> + <VlrEncargo>;

8)<NivelPref> = Nível Preferência: preenchimento não obrigatório no padrão STR;

9)<Hist> = Histórico: preenchimento não obrigatório com informações adicionais

consideradas importantes pela instituição financeira para identificação
da operação realizada;

10)<NumDocFGTS> = Número Documento FGTS: deve ser preenchido somente para as

finalidades F0006 e F0007, referentes a desembolso e recebimento de
operações de empréstimos, com o número do Documento de
Recebimento/Pagamento – DRP emitido pela CAIXA, conforme rotina
vigente do Sistema de Acompanhamento de Programas de Fomento -
SIAPF, para o agente financeiro ou agente promotor tomador da operação
de empréstimo junto à CAIXA;

11)<DtOp> = Data Operação: deve ser preenchido somente para as finalidades F0001 a
F0005, com a data original do evento;

12)<QtdArrec> = Quantidade Arrecadação: deve ser preenchido somente para a

finalidade F0003, com a quantidade de documentos de arrecadação do
FGTS, referentes aos recursos transferidos pela mensagem;

13)<QtdPgto> = Quantidade Pagamento: deve ser preenchido somente para a finalidade

Atualizado em Janeiro/2009
 F0003, com a quantidade de documentos de pagamento do FGTS,
referentes aos recursos transferidos pela mensagem;

14)<VlrPrincipal> = Valor Principal: deve ser preenchido somente para as finalidades

F0001 a F0005, com o valor original da operação;

15)<VlrEncargo> = Valor Encargo: deve ser preenchido somente para as finalidades

F0001 e F0004, com o valor dos acréscimos aplicados sobre o valor
principal em caso de atraso no cumprimento da obrigação objeto da
transferência de recursos;

16)<DtMovto> =Data Movimento: preenchimento obrigatório com a data da transferência

dos recursos;

STR0007 ou PAG 0106 – IF Requisita Transferência da Conta Cliente para IF

1)<CodMsg> = Código Mensagem: preenchimento obrigatório;

2)<NumCtrlIF> = Número Controle IF = preenchimento obrigatório;

3)<ISPBIFDebtd> = ISPB IF Debitada – 00360305 - preenchimento obrigatório;

4)<ISPBIFCredtd> = ISPB IF Creditada: preenchimento obrigatório;

5)<Agcred> = Ag creditada: preenchimento obrigatório;

6) <Tpconta> = Tp. Conta (c/c ou poup): preenchimento obrigatório;

7) <ContaCred> = nº conta corrente: preenchimento obrigatório;

8) <TpPessoacred> = tipo de pessoa(jurídica); preenchimento obrigatório;

9) <CNPJ_CPFClicredtdTitlar1> = CNPJ/CPF do cliente creditado; preenchimento

obrigatório;

10) <NomClientCredtdTitlar1> = Nome do Cliente creditado; preenchimento obrigatório;

11) <VlrLanc> = Valor Lançamento: preenchimento obrigatório com o valor total

transferido por meio da mensagem.

Atualizado em Janeiro/2009
12) <FinlddIF> = Finalidade IF: preenchimento obrigatório com finalidade a seguir,
definida exclusivamente para operações de FGTS:
12.1) Finalidade IF: 22 – Ressarcimento Saldo Conta Vinculada FGTS – Aquisição de
Moradia Própria;
12.2) Finalidade IF: 28 – Recurso Financiamento e/ou Conta Vinculada FGTS para
Pagamento de Imóvel;
12.3) Finalidade IF: 29 – Recurso Financeiro e/ou Conta Vinculada FGTS Aquisição
Imóvel com Quitação de Dívida;
12.4) Finalidade IF: 36 – Pagamento Conta Vinculada FGTS/ Trabalhador;
12.5) Finalidade IF: 37 – Pagamento/ Devolução FGTS/ Empregador;

13) <CodIdentdTransf> = Código Identificador da Transferência: preenchimento

obrigatório para a Finalidade IF: 28
1047000 – Operações de Fomento.

14)<Hist> = Histórico: preenchimento não obrigatório com informações adicionais

consideradas importantes pela instituição financeira para identificação da operação
realizada;

15)<DtMovto> =Data Movimento: preenchimento obrigatório com a data da transferência

dos recursos.

Mensagem do FCVS – STR0022 ou PAG0118

1)<CodMsg> = Código Mensagem: preenchimento obrigatório;

2)<NumCtrlIF> = Número Controle IF = preenchimento obrigatório;

3)<ISPBIFDebtd> = ISPB IF Debitada: preenchimento obrigatório;

4)<ISPBIFCredtd> = ISPB IF Creditada: preenchimento obrigatório;

5)<CNPJAgtFinanc> = CNPJ Agente Financeiro: preenchimento obrigatório do

CNPJ do Agente Financeiro responsável pelo recolhimento à CAIXA, das
contribuições devidas ao FCVS, relativas às obrigações à vista, mensal e/ou
trimestral;

Atualizado em Janeiro/2009
6)<FinlddFCVS> = Finalidade FCVS: preenchimento obrigatório com uma das
finalidades a seguir, definidas exclusivamente para operações de FCVS:
6.1) F0001 – Repasse da Contribuição Mensal ao FCVS - utilizado pelo Agente
Financeiro integrante do SFH para repassar à CAIXA os recursos devidos ao
FCVS, a título de contribuição mensal do mutuário;
6.2) F0002 – Repasse da Contribuição Trimestral ao FCVS - utilizado pelo Agente
Financeiro integrante do SFH para repassar à CAIXA os recursos devidos
ao FCVS, a título de contribuição trimestral devida pelo Agente Financeiro;
6.3) F0003 – Repasse da Contribuição à Vista ao FCVS - utilizado pelo Agente
Financeiro integrante do SFH para repassar à CAIXA os recursos devidos
ao FCVS, a título de contribuição à vista;
6.4) F0007 – Pagamento de saldo residual homologado pelo FCVS - utilizado pela
CAIXA para efetuar pagamento ao Agente Financeiro credor de saldo residual
homologado pelo FCVS;
6.5) F0008 - Devolução de contribuição ao FCVS - utilizado pela CAIXA para
efetuar devolução de contribuição à vista, ou de contribuição mensal ou de
contribuição trimestral, recolhida a maior pelo Agente Financeiro;

7)<VlrLanc> = Valor Lançamento: preenchimento obrigatório com o valor total

transferido por meio da mensagem, devendo corresponder ao somatório dos
campos <VlrPrincipal> + <VlrEncargo>;

8)<NivelPref> = Nível Preferência: preenchimento não obrigatório;

9)<Hist> = Histórico: para as finalidades F0001 a F0003, informar o mês ou

trimestre de competência da contribuição. Para a finalidade F0008, informar o tipo
de contribuição (à vista, mensal ou trimestral) a que se refere a devolução;

10)<DtVenc> = Data Vencimento: preenchimento obrigatório;

11)<VlrPrincipal> = Valor Principal: preenchimento obrigatório;

12)<VlrEncargo> = Valor Encargo: preenchimento opcional

13)<DtMovto> =Data Movimento: preenchimento obrigatório com a data da

transferência dos recursos.

Mensagem de Seguro Habitacional SFH

STR0006 ou PAG 0105 -– IF Requisita Transferência da Conta Cliente para IF

1)<CodMsg> = Código Mensagem: preenchimento obrigatório;

2)<NumCtrlIF> = Número Controle IF = preenchimento obrigatório;

Atualizado em Janeiro/2009
3)<ISPBIFDebtd> = ISPB IF Debitada: preenchimento obrigatório;

4)<AgDebtd> = Agência debitada: preenchimento obrigatório;

5) <TpCtDebtd> = Tipo Conta Debitada: preenchimento obrigatório;

6) <CtDebtd> = Conta Debitada: preenchimento obrigatório;

7) <TpPessoaDebtd> = Tipo Pessoa Debitada: preenchimento obrigatório;

8) <CNPJ_CPFCliDebtdTitlar1> = CNPJ Seguradora: preenchimento obrigatório do CNPJ

da Seguradora responsável pelo recolhimento do Superávit Final, Superávit Estimado,
Glosas, Multas e Diferenças devidos ao SH/SFH;

9) <NomeCliDebtdTitlar1> = Nome Cliente Debitado Titular1: preenchimento obrigatório;

10)<ISPBIFCredtd> = ISPB IF Creditada – 00360305 - preenchimento obrigatório;

11)<VlrLanc> = Valor Lançamento: preenchimento obrigatório com o valor total transferido

12) <FinlddCli> = Finalidade SFH: preenchimento obrigatório com finalidade a seguir,

definida exclusivamente para operações de SFH:
12.1) Finalidade Cliente: 18 – Operações Seguro Habitacional – SFH;
12.2) Finalidade Cliente: 19 – Operações do FDS - Caixa

13) <CodIdentdTransf> = Preenchimento obrigatório para a Finalidade Cliente: 18

1044314 – Recebimento do SH/SFH -Superávit Final, Superávit Estimado,
Glosas, Multas e Diferenças devidos ao SH/SFH;
1044305 – Recebimento do SH/SFH - Parcelamento de Dívida junto ao
Seguro Habitacional do SFH

14)<Hist> = Histórico: preenchimento não obrigatório com informações adicionais

consideradas importantes pela instituição financeira para identificação da

Atualizado em Janeiro/2009
operação realizada;

15)<DtMovto> =Data Movimento: preenchimento obrigatório com a data da transferência

dos recursos.

STR0007 ou PAG 0106 – IF Requisita Transferência da Conta Cliente para IF

1)<CodMsg> = Código Mensagem: preenchimento obrigatório;

2)<NumCtrlIF> = Número Controle IF = preenchimento obrigatório;

3)<ISPBIFDebtd> = ISPB IF Debitada – 00360305 - preenchimento obrigatório;

4)<ISPBIFCredtd> = ISPB IF Creditada: preenchimento obrigatório;

5)<Agcred> = Ag creditada: preenchimento obrigatório;

6) <Tpconta> = Tp. Conta (c/c ou poup): preenchimento obrigatório;

7) <ContaCred> = nº conta corrente: preenchimento obrigatório;

8) <TpPessoacred> = tipo de pessoa(jurídica); preenchimento obrigatório;

9) <CNPJ_CPFClicredtdTitlar1> = CNPJ/CPF do cliente creditado; preenchimento

obrigatório;

10) <NomClientCredtdTitlar1> = Nome da Seguradora ou entidade; preenchimento

obrigatório;

11) <VlrLanc> = Valor Lançamento: preenchimento obrigatório com o valor total

transferido por meio da mensagem.
12) <FinlddIF> = Finalidade SFH: preenchimento obrigatório com finalidade a seguir,
definida exclusivamente para operações de SFH:
12.1) Finalidade IF: 47 – Operações Seguro Habitacional – SFH;

Atualizado em Janeiro/2009
12.2) Finalidade IF: 48 – Operações do FDS - Caixa

13) <CodIdentdTransf> = preenchimento obrigatório para a Finalidade IF: 47;

1044301 – Pagamento de Déficit Operacional Seguro Habitacional
SFH/Cliente (STR-PAG).
1044302 – Adiantamentos Concedidos Operacional Seguro Habitacional
SFH/Cliente (STR-PAG).
17303917203002 – Pagamento Taxa Administração SUSEP - Seguro
Habitacional SFH/Cliente (STR-PAG), utilizado quando para crédito em
conta do Tesouro Nacional no Banco do Brasil.

14)<Hist> = Histórico: preenchimento não obrigatório com informações adicionais

consideradas importantes pela instituição financeira para identificação da operação
realizada;

15)<DtMovto> =Data Movimento: preenchimento obrigatório com a data da transferência

dos recursos.

(Excluída Mensagem de Contribuição Sindical – STR0024 ou

PAG0120)

Atualizado em Janeiro/2009