@carvão_trader

QUEM FOI LEONARDO FIBONACCI ?

Também conhecido como Leonardo de Pisa , foi um
matemático italiano que viveu entre o século XII e XVIII .

Leonardo Fibonacci é considerado como o primeiro grande

matemático europeu da idade média .

Ficou muito conhecido pela sequência numérica que

recebeu seu nome após sua morte , importante dizer que
não foi ele quem descobriu tal sequência , mas ele a usou
como exemplo em seu livro histórico sobre aritmética
intitulado Liber Abbaci.

Pitágoras entrou em cena muitos séculos antes que

Fibonacci em relação à relação entre os números desta
sequência , cujo relação é conhecida como a “proporção
divina” e “ proporção áurea”

Quem primeiro relacionou os números de Fibonacci ao

estudo dos padrões dos mercados foi Ralph Nelson Elliott
(Ondas de Elliott).
POR QUÊ USAR FIBONACCI?
O conceito por trás do uso de Fibonacci está na ideia que
nosso mundo seria regido por padrões que poderiam ser
explicados pelos números , pela matemática , os
fenômenos não aconteceriam ao acaso . Uma fez
conhecidos esses padrões seria possível fazer previsões com
alta probabilidade de acerto.

Uma outra teoria sobre os movimentos de mercado seria a

explicação pelo acaso , tudo seria aleatório , portanto um
evento não poderia ser explicado e determinado com
relação à um evento anterior. Um exemplo disso pode ser
visto no jogo de cara ou coroa ou lançamento de dados
Várias formas na natureza e arte se desenvolvem segundo as
razões de Fibonacci os mercados também poderiam então!
SISTEMA CAÓTICO
Caos = Alta sensibilidade às condições inicias

Condições iniciais muito próximas divergem-se

exponencialmente rápido , desenvolvendo dinâmicas
bastante diferentes

Sistemas muito simples podem ter comportamentos

complexos , onde pequenas diferenças iniciais são
amplificadas , levando à um comportamento “aleatório ”

Existe um tempo dentro do qual previsões são possíveis ,

além deste tempo o sistema torna-se imprevisível .

Exemplo : Previsões meteorológicas

Conhecemos o ponto inicial do sistema

Conhecemos as regras do sistema / equação
Não podemos entender o sistema depois de 1000
interações
O sistema é determinístico mas não é preditivo
 SISTEMA CAÓTICO

f (x) = x²
f (x) = x²
x=2
f(2) = 2² = 4
f(4) = 4² = 16
f(16) = 16² = 256
4
f (2) = f(256) = 256² = 65536

f (x) = 0.2x (1-x)

f (x) = rx²(1-x) f(x) = 1.7x (1-x)
f(x) = 4.6x (1-x)
FRACTAIS
Fractais são conjuntos auto similares , quando as partes
de um todo assumem o mesmo formato ou padrão do
elemento maior

Ampliações sucessivas do conjunto reproduzem

exatamente o mesmo conjunto

Fractais quase auto similares : Ampliações sucessivas do

conjunto são parecidas com o conjunto inicial mas não são
idênticos . Cada ampliação forma novas estruturas.

TRIÂNGULO FRACTAL CURVA DE KOCH

SIERPINSKI
SWINGS DE MESMO GRAUS E DE
DIFERENTES GRAUS

FORMAM AS MACROS , INTERMEDIÁRIAS E MICROS TENDÊNCIAS

SEQUÊNCIA E RAZÃO DE FIBONACCI

E que por recorrência, o termo geral será dado pela

seguinte lei de formação: an = an-1 + an-2
ESPIRAL DE FIBONACCI

A SEQUÊNCIA DE FIBONACCI PODE SER DISPOSTA

EM UM RETÂNGULO QUE RESULTARÁ NUMA
ESPIRAL DE CRESCIMENTO
OUTROS NÚMEROS DERIVADOS DA
SEQUÊNCIA

DIVIDINDO-SE UM NÚMERO PELO ANTERIOR

ENCONTRAMOS A RAZÃO 1,618

DIVIDINDO-SE UM NÚMERO PELO PRÓXIMO DA

SEQUÊNCIA OBTEM-SE A RAZÃO 0 ,618

NÚMEROS DERIVADOS DA SEQUÊNCIA DE FIBONACCI :

0,236 = dividindo-se um número pelo terceiro segundo

posterior na sequência
0,382 = ( 1 -0,618 ) e dividindo-se um número pelo
segundo posterior na sequência
0,50
0 ,618 = divisão entre um número e o seu posterior
0,786 = raiz quadrada de 0,618
1
1,272 = raiz quadrada de 1,618
1,618
2,618
4,236
FRENQUÊNCIA DA COLOCAÇÃO DE ORDENS VISTA PELO BOOK

NA SEQUÊNCIA TEMOS UM OUTRO

INTERVALO DE NIVEL DE R$ 0,50
EXEMPLO DE NÍVEIS NA VISUALIZAÇÃO DO BOOK
VEMOS LOTES NO BOOK A CADA NÍVEL DE R$ 0,10 .
ESTE SERIA O “PASSO “ DA VALE REFERÊNCIA PARA SCALP
 CICLO DE WYCKOFF

PRINCÍPIOS ONDAS DE ELLIOTT

MOVIMENTOS IMPULSIVOS E CORRETIVOS

MOVIMENTOS IMPULSIVOS SÃO FORMADOS POR CINCO

ONDAS , SENDO QUE PELO MENOS UMA DELAS IRÁ SER
ESTENDIDA , OU SEJA BEM MAIOR QUE AS OUTRAS (>
1,618 )

UMA OU MAIS DESSAS ONDAS PODERÁ SE SUBDIVIDIR EM

CINCO .

MOVIMENTOS CORRETIVOS SE DESENVOLVERÃO EM TRÊS

ONDAS OU COMBINAÇÕES DE TRÊS . NAS CORREÇÕES É
POUCO PROVÁVEL HAVER EXTENSÕES.

ASSIM AS ONDAS / SWINGS DE MOVIMENTOS

CORRETIVOS PROVAVELMENTE NÃO SERÃO MAIORES QUE
1,618 EM RELAÇÃO À OUTROS DE SEU MESMO GRAU.
 MOVIMENTOS CORRETIVOS

FLAT

DUPLO ZIG -ZAG TRIÂNGULO

 TIPOS DE PROJEÇÕES

RETRAÇÕES
INTERNAS
PROJEÇÕES ALTERNADAS

RETRAÇÕES EXTERNAS

MAIORES QUE 100%

 USANDO PROJEÇÕES DE FIBONACCI
NO MERCADO

Em pontos importantes de reversão , swings do mesmo

fractal / grau estarão relacionados por alguma medida.

Confluência de projeções – Projeções de swings de menor

grau devem coincidir confirmando os de maiores graus.

COMBINANDO RETRAÇÃO E PROJEÇÃO

CONFLUÊNCIA DE PROJEÇÕES DE MESMO GRAU
 PROJEÇÃO PARA AS NÃO ESTENDIDAS
MAIOR PROBABILIDADE PARA A IGUALDADE ( 100%)

OUTRAS PROJEÇÕES PROVÁVEIS 61,8 % E 161,8 %

CONFLUÊNCIA DE PROJEÇÕES DE GRAUS / FRACTAIS DIFERENTES
CORREÇÕES PROVÁVEIS DOS
MOVIMENTOS IMPULSIVOS

INÍCIO DA TENDÊNCIA

DEPOIS DE EXTENSÃO
 USANDO PROJEÇÕES DE FIBONACCI
DENTRO DE CONTEXTOS
1) INÍCIO DE UMA TENDÊNCIA

Como ainda existe força do movimento anterior as

correções tendem a ser mais profundas . Variando entre
50% e 78,6%.

Com bons pontos de entrada entre 50% e 61,8% podendo ir

até 78,6%.
CORREÇÕES PROFUNDAS NO ESTÁGIO INICIAL DE UMA
TENDÊNCIA SÃO PROVÁVEIS
PRINCIPAIS PROJEÇÕES ( EXTENSÕES ) DE
FIBONACCI NOS IMPULSOS
 RELAÇÕES PROVÁVEIS
MOVIMENTOS IMPULSIVOS
 RETRAÇÃO DE FIBONACCI APÓS OCORRÊNCIA
DE MOVIMENTO DE EXTENSÃO ( > 161,8% )

COMO O MERCADO APRESENTA GRANDE FORÇA A

CORREÇÃO NÃO DEVE CORRIGIR MUITO DA ONDA DE
EXTENSÃO . EXECESSÃO PARA MOVIMENTOS EM
“BOLHA”
 RETRAÇÃO DE FIBONACCI APÓS OCORRÊNCIA
DE MOVIMENTO DE EXTENSÃO ( > 161,8% )

MAIORES PROBABILIDADES 38,2% E 23,6%

PROJEÇÃO ENTRE ONDAS NÃO ESTENDIDAS DE
MOVIMENTOS IMPULSIVOS ( TENDÊNCIA)
RELAÇÃO ONDA 5 COM ONDA 1
RELAÇÕES PROVÁVEIS NOS MOVIMENTOS CORRETIVOS

A ONDA C VARIA ENTRE 0,618 E 1,618 DA ONDA A

A=C É UMA RELAÇÃO MUITO PROVÁVEL

 FORÇA DA PROJEÇÃO A=C . “ C ”podendo estar
compreendido entre 0,61 e 1,618 de “A”, sendo 1,272 um
número segundo provável
JBSS3 SEMANAL
TRADE 3 - OPERANDO MOVIMENTOS CORRETIVOS , FLAT E SIMETRIA

FIBONACCI + CORREÇÃO EM FLAT (ABC)

MOVIMENTOS CORRETIVOS E SIMETRIAS
MEDINDO GANHO OU PERDA DE FORÇA DO MOVIMENTO
COM FIBONACCI
 RETRAÇÃO DE 50%

RETRAÇÕES PROFUNDAS NO FINAL DE TENDÊNCIAS SÃO PROVÁVEIS

COMBINANDO TÉCNICAS
FIBONACCI + VWAP
PROJETANDO PONTO DE ENTRADA PARA VENDA À FAVOR DO
MOVIMENTO
PROJEÇÕES DIFERENTES COINCIDINDO AUMENTA FORÇA DO
PONTO PROJETADO

BUSCANDO PROJEÇÕES COINCIDENTES , MAIOR ,AO 3741

PROJEÇÕES USANDO MOVIMENTOS DE VÁRIOS GRAUS
OPERAÇÃO DE SCALP COM FIBONACCI

OPERAÇÃO ALONGADA COM FIBONACCI

CORREÇÃO + VWAP COMO PONTO DE ENTRADA

PROJEÇÕES DE FIBONACI + RESISTÊNCIA

 FIBONACCI + LEITURA DE CANDLESTICK E PADRÕES CLÁSSICOS

ONDAS IMPULSIVAS E CORRETIVAS – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO (STOP LOSS)

 FIBONACCI COM ELLIOTT WAVES

SCALPING USANDO FIBONACCI ( 2,618 RETRAÇÃO EXTERNA) +

MÉDIA DE 200 ( 1 MIN)
CONFLUÊNCIA DE PROJEÇÕES + VWAP

RETRAÇÃO + PROJEÇÃO
OPERAÇÃO DE SCALPING
MÚLTIPLOS TEMPOS GRÁFICOS E INDICADOR ESTOCÁSTICO
Muito mais pode ser falado sobre, mas estudos
diários se fazem indispensáveis nessa fase,
criando assim uma rotina diária para sua vida.

Espero que esse e-book te ajude a compreender

e estudar de forma mais assertiva.

GUILHERME CARVÃO
@carvão_trader