2.

Macro Processo - Execução de Compras/Serviços

Execução de Compra/Serviço sem contrato, com contrato – pagamento, com contrato - aditivo contratual, com contrato - aplicação de penalidade

Processo de
Aquisição ou
Instrução Solicitação de Com
Aprovação contrato?
Não Serviço
Processual Compra/
Prestado
Serviço
Solicitação e Autorização
Sim
Não

Pagamento e Execução
Aquisição ou Serviço
Parcela final? Conciliação Fiscal e Ateste do Serviço Sim conforme
contrato? Prestado
Contábil da Parcela

Ateste do Serviço

Formalização das
Sim Não* tratativas ( e-mail,
carta, ofício)
Pagamento e
Fluxo

Conciliação
Não Fiscal e
Contábil

Aplicação de É preciso
Renovação Sim
Há necessidade Não*
Penalidade de penalidade? aditivar?
Contratual?

Não

Aditivo Sim
Sim **
Contratual *

* HIPÓTESES DE ADITIVO CONTRATUAL:

- Variação de prazo de execução
- Vigência
** Renovação contratual geralmente de contratos de - Acréscimo ou supressão de recurso e/ou produto
prestação de serviço/fornecimento continuado - A execução está com desconformidade
 Prestador de
Contratado/

Serviço
Apresentar Providenciar
Nota Fiscal ajustes
Nota Fiscal
Compra ou serviço
realizado

Documento deve ser apensado na contracapa

do processo
COSERV

Protocolar Carimbo de atesto (Projeto

Nota Fiscal e Centro de Custo)
Execução de Compra/serviço sem Contrato

Solicitante/

Indicar Projeto e
Atestar
Gestor

Centro de Custo
Área

Nota Fiscal Não

CORCC

Conferir NF
Cadastra NF no
com Confere?
módulo contratos
proposta

Sim
Contabilidade

Inserir na nota fiscal os

valores de tributos a Gestão contábil
Registrar nota fiscal no módulo Prazo de 5 dias
Calcular serem retidos (contabilizar
estoque Registrar úteis para
tributos despesa)
Nota fiscal regularização,
retidos
antes de aplicar
penalidade

Notificar
Não
Empresa Aplicação de
Anexar copia NF e comp.
penalidade
Verificar Pagamento ao processo
CORFI

regularidade Doc
fiscal Ok?
Gestão
Financeira
Sim
(Pagar)
 Prestador de
Contratado/

Serviço
Apresentar
Produto entregue Nota Fiscal
ou serviço Nota Fiscal
realizado e verificados

Carimbo de atesto (Projeto e

COSERV

Centro de Custo)
Protocolar
Execução de Compra/Serviço com Contrato - Pagamento

Nota Fiscal

Cadastra NF no
CORCC

Verificar Cadastrar módulo contratos

conformidade Nota Fiscal
com contrato

Inserir projeto e centro de custo ( ou

Solicitante/

alterar)
Gestor
Área

Atestar NF

Nota Fiscal c/ projeto

e centro de custo
Contabilidade

Gestão contábil
(contabilizar
Calcular Prazo de 5 dias despesa)
Nota Fiscal c/ valores impostos úteis para
impostos retidos regularização,
antes de aplicar
penalidade

Aplicação de
Notificar
Não penalidade
CORFI

empresa
Verificar
Doc
regularidade
OK?
fiscal Gestão
Financeira
Sim
(Pagar)
 Prestador de
Contratado/

Serviço
Solicitar
alteração
contratual Carta ou email
Carta ou email
solicitante/Gestor

Nas alteração de acréscimo de

Prazo valor necessário apresentar Gestor solicitará alteração contratual nos
casos de acréscimo de valor.
regularidade fiscal Será necessário apresentação de
Área

Solicitar Justificar
Tipo da regularidade fiscal.
alteração interesse e
Alteração
contratual necessidade Tipo
Acompanham.
do contrato Ajustar Solicitar a
document. atualização da
Produto/Serviço certidão
Acréscimo ou supressão Renovação de Serviço ou
Nota técnica Fornec. continuado
Responsável
Diretor

Prorrogação
Não Autorizado? Não
Execução de Compra/Serviço com Contrato – Aditivo Contratual

Sim
Sim

Elaborar Informar ao
CORCC

Analisar Encaminhar gestor e à

Doc minuta Providenciar
instrução Sim para assinatura CORFI do início
OK? Termo alteração
processual Minuta TA do Contratado da execução do
Aditivo
Documentos físicos Termo Aditivo
Sim

Analisar minuta,
Realizar o Imprimir e
vigência das Certidão Tem ajuste no Tem ajuste na
Não Não Não ajuste rubrica as
certidões e emitir vencida? processo? minuta?
necessário cópias
parecer
Parecer
GERJUR

Minuta TA E-mai E-mail

Minuta Minuta TA
Corrigida
Para CORCC
CORFI

Registrar
despesa no
orçamento
GERGE

Encaminhar
para
deliberação da
Diretoria
DIREX

Assinatura do
Termo Aditivo
 Área solicitante/ Gestor do
Nota Técnica Nota Técnica
Análise favorável
Analisar

contrato
Relatar
Irregularidade
irregularidade resposta da Justificada?
Sim
contratual contratada
Acompanhamento
do contrato Não Nota Técnica
Analisar
recurso com
Propor fato novo
penalidade
Execução de Compra/Serviço com Contrato- Aplicação de Penalidade

Sim

Verificar
CORCC

conformidade Elaborar
Encaminhar minuta de
da Fato novo?
notificação aplicação de
irregularidade
com contrato penalidade
Sim
Não
GERGE

Encaminhar
notificação de Sim
penalidade
não
Contratado/
Prestador
Serviço

Recurso
Responde? Não Executar
apresentado?
penalidade
GERJUR

Analisar processo Analisar

Minuta de deliberação
e minuta de Sim recurso e
aplicação de elaborar
penalidade minuta
Presidente

Executa
Não Deliberar
penalidade?