Sede em Luanda - Angola “Os Tocoístas” DIRECÇÃO CENTRAL DA IGREJA Receita Previsto 132.471,48Kz Diferença DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Despesas Real 130,471,48Kz 1.000,48Kz RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM DO HUAMBO Combustível 27.151,48 Kz Objectivo da viagem: Missaão de Serviço da Igreja Alimentação 47.200,00 Kz Data: 10 de Novembro de 2021 Ajuda Social 7.000,00 Kz Destino: Huambo Nº de Participante: 10 Membros Material do escritório 16.670,00 Kz Nº. DESIGNAÇÃO DATA RECEITA DESPESA SALDO 1 VALOR DESPONIBILIZADO DO CAIXA 02/10/2021 132 471,48 3 Compra de uma embalagem de água perla para a comissão 02/10/2021 1 000,00 131 471,48 4 Compra de uma caixa de bolacha água e sal 02/10/2021 2 800,00 128 671,48 5 Compra de uma caixa de sumo lulu 15/10/2021 2 850,00 125 821,48 6 Compra de reguas de 3cm 15/10/2021 600,00 125 221,48 7 Compra de máquinas calculadora 15/10/2021 11 500,00 113 721,48 8 Compra de burrachas 15/10/2021 420,00 113 301,48 9 Compra de fias lapis 15/10/2021 360,00 112 941,48 10 Compra de agrafador Metálico (24/6) 30 Fls Q-Connect 17/10/2021 1 600,00 111 341,48 11 Compra de grampeador Metálico (24/6) 30 Fls Q-Connect 19/10/2021 240,00 111 101,48 12 Compra de um pacote de lapis 21/10/2021 300,00 110 801,48 13 Compra de uma agenda 29/10/2021 1 650,00 109 151,48 14 Compra de açucar, nescafe, leite nido, bulachas vinagre 29/10/2021 22 800,00 86 351,48 15 Combustível para os automóveis da comissão 29/10/2021 27 151,00 59 200,48 16 Compra de uma caixa de peixe 30/10/2021 22 200,00 37 000,48 17 Compra de comida para almoço do pessoal da comissão 30/10/2021 15 000,00 22 000,48 18 Compra de comida para almoço do pessoal da comissão 30/10/2021 10 000,00 12 000,48 19 Compra de pão e Água pra o pessoal 30/10/2021 4 000,00 8 000,48 20 Apoio aos Musico para reparação de intrumentos 14/11/2021 7 000,00 1 000,48 TOTAL GERAL 132 471,48 131 471,00 1 000,48
O Reponsável da comissão O Reponsável da Finanças
___________________________________ ______________________________ Paulo Luvualo Ambrosio Fernando Mazambi (Pastor / 2º Auxiliar do Secretário-Geral ) Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo Relembrada em 25 de Julho de 1949 Sede em Luanda - Angola “Os Tocoístas” DIRECÇÃO CENTRAL DA IGREJA DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Receita Previsto 217.619,80 Diferença RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM DO UÍGE Despesas Real 208.139,80 9.480,00 Objectivo da viagem: Missaão de Serviço da Igreja Combustível 52.819,00 Data: 14 Outubro de 2021 Alimentação 82.830,00 Destino:Uíge Mafuangui, Kibokolo, Maquela do Zombo Ajuda Social 15.500,00 Nº de Participante: 10 Membros Material do escritório 66.470,00 Nº. DESIGNAÇÃO DATA RECEITA DESPESA SALDO VALOR DESPONIBILIZADO DO CAIXA 02/10/2021 217 619,80 1 Combustível para os automóveis da comissão 02/10/2021 14 600,30 203 019,50 2 Combustível para os automóveis da comissão 02/10/2021 8 734,50 194 285,00 3 Combustível para os automóveis da comissão 15/10/2021 1 195,00 193 090,00 4 Compra de toner para máquina compiadora 15/10/2021 38 000,00 155 090,00 5 Compra de cadernos, marcadores, lapizeiras, maquina calculadoras 15/10/2021 8 920,00 146 170,00 6 Compra de uma caixa de peixe para comissão 15/10/2021 37 000,00 109 170,00 7 Compra de comida para almoço do pessoal do Tabernáculo 15/10/2021 8 000,00 101 170,00 8 Reparação do peneu do Irmão Diamatondo 17/10/2021 1 000,00 100 170,00 9 Apoio a Igreja de Kibokolo 19/10/2021 2 500,00 97 670,00 10 Apoio a Igreja de Maquela do zombo 21/10/2021 10 000,00 87 670,00 11 Apoio a Igreja de Mafuangui 29/10/2021 3 000,00 84 670,00 12 Compra de uma caixa de lapizeira, e caixa de burachas 29/10/2021 1 750,00 82 920,00 13 Compra de reguas e fialapis para área administração e finanças 29/10/2021 850,00 82 070,00 14 Compra de máquina calculadoras e uma caixa de lapis 30/10/2021 12 500,00 69 570,00 15 Compra de um saco de arroz e açucar e uma embalagem de água 30/10/2021 20 200,00 49 370,00 16 Combustível para os automóveis da comissão 30/10/2021 8 000,00 41 370,00 17 Combustível para os automóveis da comissão 30/10/2021 13 690,00 27 680,00 18 Compra de um saco de arroz e três embalagens de água 14/11/2021 5 600,00 22 080,00 Compra de um saco de arroz 14/11/2021 12 600,00 9 480,00 TOTAL GERAL 217 619,80 208 139,80 9 480,00
O Reponsável da comissão O Reponsável das Finanças
___________________________________ ______________________________ Paulo Luvualo Ambrosio Fernando Mazambi (Pastor / 2º Auxiliar do Secretário-Geral ) Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo Relembrada em 25 de Julho de 1949 Sede em Luanda - Angola “Os Tocoístas” DIRECÇÃO CENTRAL DA IGREJA DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM DE BENGUELA Receita Previsto 120.000,00kz Diferença
Objectivo da viagem: Missaão de Serviço da Igreja Despesas Real 119.806,30kz 193,70kz Data: 07 de Março de 2022 Combustível 50.325,30kz Destino:Benguela Alimentação 49.480,00kz Nº de Participante: _____ Membros Ação Social 20.000,00kz
Nº. DESIGNAÇÃO DATA RECEITA DESPESA SALDO
1 VALOR DESPONIBILIZADO DO CAIXA 04/03/2022 120 000,00 120 000,00 3 Combustivel para os automóveis 04/03/2022 9 000,00 111 000,00 4 Combustivel para os automóveis 05/03/2022 6 350,00 104 650,00 5 Pequeno Almoço 05/03/2022 6 000,00 98 650,00 6 A compra de churrasco para o almoço na Canjala 05/03/2022 3 000,00 95 650,00 7 A compra de productos alimentícios diversos para as refeições 05/03/2022 29 400,00 66 250,00 8 Combustivel para os automóveis 05/03/2022 2 957,80 63 292,20 9 Combustivel para os automóveis 06/03/2022 7 797,60 55 494,60 10 Combustivel para os automóveis 06/03/2022 5 408,10 50 086,50 11 Combustivel para os automóveis 06/03/2022 8 812,80 41 273,70 12 Ajuda Social ao Auxiliar do Representante Geral Pastor Júlio 07/03/2022 10 000,00 31 273,70 13 Ajuda Social ao Responsavél do Tabernáculo Irmão Manuel António 07/03/2022 5 000,00 26 273,70 14 Ajuda Social a Irmã Conceição (Tia São) 07/03/2022 5 000,00 21 273,70 15 A compra de àgua para a Comissão 07/03/2022 1 080,00 20 193,70 16 Almoço nas margens do Rio Longa 07/03/2022 10 000,00 10 193,70 17 Combustivel para os automóveis 07/03/2022 5 000,00 5 193,70 18 Combustivel para os automóveis 07/03/2022 5 000,00 193,70 TOTAL GERAL 120 000,00 119 806,30 193,70 O Reponsável da comissão O Reponsável das Finanças ___________________________________ ______________________________ Paulo Luvualo Ambrosio Fernando Mazambi (Pastor / 2º Auxiliar do Secretário-Geral ) Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo Relembrada em 25 de Julho de 1949 Sede em Luanda - Angola “Os Tocoístas” DIRECÇÃO CENTRAL DA IGREJA
DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SOYO
Objectivo da viagem: Missaão de Serviço da Igreja Receita Previsto 58.000,00kz Saldo Data:___ / Janeiro de 2022 Despesas Real 190.500,00kz -132.500,00kz Destino: Soyo Combustível 75.000,00kz Nº de Participante: _____ Membros Alimentação 103.000,00 kz Material do escritório 12.500,00 kz
Nº. DESIGNAÇÃO DATA ENTRADAS SAIDAS SALDO
1 VALOR DESPONIBILIZADO POR PATROCINADORES 15/10/2021 58 000,00 2 Nkenda Antuanete/ Patrocínio 15/10/2021 13 000,00 58 000,00 3 Paulo Luvualo / Patrocínio 17/10/2021 15 000,00 58 000,00 4 Mayamona Massonba / Patrocínio 19/10/2021 30 000,00 58 000,00 9 A compra de productos alimentícios diversos para as refeições 21/10/2021 103 000,00 - 45 000,00 14 Compra de material do escritório 29/10/2021 12 500,00 - 57 500,00 15 Combustível para os automóveis da comissão 29/10/2021 75 000,00 - 132 500,00 16 29/10/2021 - 132 500,00 17 30/10/2021 - 132 500,00 18 30/10/2021 - 132 500,00 19 30/10/2021 - 132 500,00 20 30/10/2021 - 132 500,00 TOTAL GERAL 14/11/2021 58 000,00 190 500,00 - 132 500,00
O Reponsável da comissão O Reponsável das Finanças
___________________________________ ______________________________ Paulo Luvualo Ambrosio Fernando Mazambi (Pastor / 2º Auxiliar do Secretário-Geral )