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Senha: sap@123

INTRODUÇÃO ao SAP Business One

→ O SAP Business One integra funções de negócios perfeitamente a uma
única plataforma digital, fornecendo acesso instantâneo a informações em
tempo real através de um único sistema. A aplicação é dividida em uma série
de módulos, cada um abrangendo uma função de negócios diferente.

→ A interface fácil de usar do SAP Business One serve como um ponto de

acesso central para todas as suas necessidades de negócios. Os usuários
também podem acessar o sistema usando navegadores e dispositivos
móveis.

→ O SAP Business One pode ser executado on-premise ou na nuvem.

→ Você escolhe o banco de dados: SAP HANA ou Microsoft SQL. Com o

banco de dados SAP HANA, você tem acesso à funções analíticas
avançadas e aplicativos concebidos para utilizar as vantagens de
computação em memória.

→ O ecossistema de parceiros da SAP oferece soluções add-ons para vencer

os desafios de negócios e do setor. Além disso, a SAP oferece um portfólio
de produtos de integração conecta suas redes empresariais.

→ O SAP PartnerEdge coloca à disposição a melhor fonte de informações

atualizadas sobre o SAP Business One e suporte disponível da SAP.

→ Uma empresa é representada como um banco de dados dentro do SAP

Business One.

→ Há dois tipos de usuários: Super usuários e usuários normais (finais).

→ Uma barra de menu horizontal exibe a parte superior da tela e o menu

Módulos principal à esquerda.

→ As funções da barra de menu frequentemente utilizadas são representadas

como ícones em uma barra de ferramentas.

→ Uma pesquisa de menu permite localizar itens com rapidez no menu

Módulos.
→ Os usuários podem personalizar um cockpit para adequar às suas
necessidades. Os usuários podem reorganizar, eliminar ou adicionar widgets
de uma galeria de widgets.

→ Utilizar grupos de autorizações com um cockpit atribuído é uma maneira fácil

de atribuir cockpits baseados em funções. Usuários autorizados podem
modificar ou criar modelos de cockpit e grupos de autorizações.

→ Os usuários podem modificar suas configurações de exibição abrindo

minhas configurações pessoais.

→ Os usuários podem ocultar menus e itens no menu Módulos usando

Configurações de Formulário.

→ A criação de documentos a partir dos dados do cadastro aumenta a

produtividade, assegura a consistência das informações e reduz erros

→ Três tipos de cadastro de parceiros de negócios: fornecedor, lead e cliente.

→ Os documentos de marketing compartilham uma estrutura comum.

→ Os documentos de marketing podem ser gravados como esboços.

→ Você pode facilmente copiar as informações de um documento de marketing

para outro documento.

→ Os documentos copiados são vinculados e suas conexões podem ser

exibidas em um mapa de relações.

→ Drag & Relate é uma maneira rápida de criar relatórios ad hoc.

LOGÍSTICA: processo de compra

→ As quatro etapas básicas do processo de suprimento são: o pedido de
compra, o recebimento de mercadorias, a nota fiscal de entrada e as contas
a pagar.

→ Os dois tipos principais de cadastro nas compras são o cadastro do

fornecedor e o cadastro do item.

→ Em um processo de compras simplificado, o único documento obrigatório é

a Nota Fiscal de Entrada.
→ A nota fiscal de entrada é criada para o aumento do estoque quando a nota
fiscal não referência um recebimento de mercadorias como um documento
base.

COMPRA DE ITENS
→ O pedido de compra (PC) especifica ao fornecedor os itens ou serviços que
você deseja comprar, incluindo as quantidades e os preços acordados.

→ Nenhuma alteração baseada no valor é lançada na contabilidade para um

PC. Entretanto, as quantidades do pedido são listadas na administração de
estoques.

→ O recebimento de mercadorias indica a entrega de mercadorias de um

fornecedor.

→ Quando você insere um recebimento de mercadorias, as mercadorias são

aceitas no depósito e as quantidades são atualizadas. Se a empresa a
administração contínua de estoque, o SAP criará os lançamentos relevantes
para atualizar também os valores do estoque.

→ A nota fiscal de entrada contém informações da nota fiscal do fornecedor e

configura o pagamento. Quando uma nota fiscal recebida é lançada, a conta
do fornecedor é atualizada na contabilidade.

→ A etapa final do processo de compra é representada pelas contas a pagar.

SOLICITAÇÕES E OFERTAS DE COMPRA

→ As solicitações de compra permitem que os funcionários iniciem uma compra
enviando suas necessidades para determinados bens e serviços.

→ A solicitação de compra pode ser copiada para uma cotação de compra ou

ordem de compra para processamento posterior.

→ A cotação de compra permite que você solicite cotações de seus

fornecedores e, em seguida, rastreie as respostas.

→ Você pode comparar cotações para determinar a melhor oferta e criar um

pedido de compra.
→ O assistente de geração de cotação de compra permite gerar várias
cotações de compra para fornecedores e itens.

→ O assistente usa os fornecedores preferidos listados no mestre de itens para

gerar cotações.

COMPRAS DE SERVIÇOS
→ Para serviços de compra, a fatura A/P é o único documento obrigatório na
compra.

→ Você tem a opção de usar uma ordem de compra para especificar os

serviços necessários ao fornecedor.

→ Configurar dados mestres de itens para um serviço pode ser útil para
serviços que você compra ou vende regularmente. Os itens de serviço são
inseridos em documentos de marketing do tipo item.

→ O uso de um mestre de itens permite rastrear quantidades usadas em

análises regulares de compras e vendas, bem como eliminar erros de
entrada de dados.

→ Um modelo de transação recorrente pode ser útil para gerar documentos de

compra periodicamente.

QUESTÕES COM RECEBIMENTOS DE MERCADORIAS

→ Ao criar um recebimento de mercadorias com referência a um pedido de
compra, você pode copiar todas ou algumas das linhas e ajustar as
quantidades de cada linha.

→ Você poderá referenciar um pedido de compra em aberto quantas vezes

forem necessárias.

→ Os pedidos de compra são encerrados automaticamente pelo sistema

quando todas as linhas forem totalmente referenciadas.

→ Se o documento for recebido parcialmente, você poderá encerrar

manualmente o documento ou encerrar linhas individuais.
→ Se nenhum item do pedido de compra será recebido, você poderá cancelar
o documento.

→ Pedidos de compra cancelados não aparecem no relatório de análise de

compras, mas pedidos encerrados sim.

DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS E DEV. NOTA FISCAL DE

ENTRADA
→ Caso um recebimento de mercadorias seja inserido incorretamente, você
pode cancelar o documento. O pedido de compra relacionado será aberto
novamente e você poderá criar um recebimento. Esse procedimento também
vale para casos em que uma nota fiscal é inserida incorretamente. Você pode
anulá-la e emiti-la novamente a partir do recebimento.

→ Se você precisa devolver itens recebidos em um recebimento de

mercadorias que ainda não foi faturado, é recomendado copiar para um
pedido de solicitação de mercadorias. O sistema automaticamente sugerirá
copiar para uma devolução de mercadorias.

→ Se você precisa devolver itens faturados que ainda não foram pagos, é
recomendado copiar para um pedido de solicitação de mercadorias. O
sistema automaticamente sugerirá copiar para uma devolução da nota fiscal
de entrada.

→ Depois que a nota fiscal for paga, você não poderá mais usá-la como
referência para criar um pedido de solicitação de mercadorias ou uma
devolução da nota fiscal de entrada.

→ Você também não poderá copiar de várias notas fiscais para criar uma dev.
Nota Fiscal de entrada.

LOGÍSTICA: processo de venda

O pedido de venda é um compromisso que o cliente ou lead assume de
comprar – nas quantidades e no preço combinados – um produto ou serviço
seu.
→ Os principais documentos do processo de vendas são: pedido de venda,
entrega e Nota Fiscal de saída. O “contas a receber” no fim do processo de
vendas é feito no módulo Banco.

→ Cada documento de vendas deve ter um parceiro de negócios atribuído.

→ Um documento de vendas pode vender mercadorias ou serviços. As

mercadorias são representadas pelos dados do cadastro do item. Se os
serviços forem representados como itens, eles poderão ser vendidos com
itens físicos nos documentos de vendas; caso contrário, serão vendidos nos
documentos de tipo de serviço.

→ O SAP calcula preços automaticamente no pedido de venda. Os preços

podem ser modificados nos documentos de vendas por usuários autorizados.

→ O único documento obrigatório em vendas é a nota fiscal de saída. Quando

uma Nota Fiscal de saída é usada sem documentos anteriores, ela pode
executar as funções de pedido de venda, Nota Fiscal de saída e de entrega.

→ A Nota Fiscal de saída geralmente é usada em um processo de vendas

simplificado.

PEDIDO DE VENDA COM PAGAMENTO À VISTA

→ Os pedidos de venda contêm informações para fazer o pedido, entregar
mercadorias e faturar o cliente. Não têm efeito na contabilidade.

→ Os pedidos de venda podem ser modificados após o lançamento, desde que

as configurações apropriadas sejam feitas e o pedido ainda esteja aberto.

→ Uma entrega indica que as mercadorias foram enviadas e reduz os níveis

de estoque.

→ No estoque permanente, lançar uma entrega debita o custo do item atual e

credita a conta de estoque do inventário.

→ Uma nota fiscal de saída é uma solicitação de pagamento. Quando uma é

lançada, um lançamento contábil manual lança um débito na conta do cliente
e um crédito na receita de vendas e em quaisquer contas de impostos.

→ Você pode visualizar os lançamentos antes que eles sejam lançados.

→ As contas a receber são a última etapa do processo de vendas, mesmo que
sejam uma função do banco.

CLIENTE E GRUPO DE CLIENTES

→ Há três tipos de parceiros de negócios: Leads, clientes e fornecedores.

→ Leads e clientes são utilizados no processo de vendas.

→ Os leads são usados principalmente na pré-venda, mas podem ser usados

em um pedido de venda.

→ Um cadastro de lead pode ser convertido em cliente no registro do cadastro.

→ Os leads não podem ser utilizados em entregas ou notas fiscais.

→ Os clientes e leads podem ter vários endereços para entrega, cobrança e

pessoas de contato. Você pode definir um padrão para cada tipo de
endereço.

PEDIDO DE VENDA COM PAGAMENTO À VISTA

→ Os pedidos de venda contêm informações para fazer o pedido, entregar
mercadorias e faturar o cliente. Não têm efeito na contabilidade.

→ Os pedidos de venda podem ser modificados após o lançamento, desde que

as configurações apropriadas sejam feitas e o pedido ainda esteja aberto.

→ Uma entrega indica que as mercadorias foram enviadas e reduz os níveis

de estoque.

→ No estoque permanente, lançar uma entrega debita o custo do item atual e

credita a conta de estoque do inventário.

→ Uma nota fiscal de saída é uma solicitação de pagamento. Quando uma é

lançada, um lançamento contábil manual lança um débito na conta do cliente
e um crédito na receita de vendas e em quaisquer contas de impostos.

→ Você pode visualizar os lançamentos antes que eles sejam lançados.

→ As contas a receber são a última etapa do processo de vendas, mesmo que

sejam uma função do banco.
 GERENCIAMENTO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
→ As atividades documentam interações com parceiros de negócios, como
chamadas telefônicas, reuniões, tarefas e outros contatos. Você pode
configurar uma atividade ocasional ou uma atividade recorrente.

→ As atividades são registradas automaticamente em seu calendário, nos

relatórios de atividades e podem ser exibidas nos objetos de negócios
relacionados.

→ Utilize o assistente de Campanha para criar campanhas de múltiplos canais

para grupos-alvo.

→ As oportunidades de vendas ajudam a gerenciar o ciclo de vendas de uma

oferta potencial com um cliente ou lead.

→ As oportunidades são estruturadas em etapas que refletem o ciclo de venda.

Para cada etapa você prevê a probabilidade de sucesso e o valor de venda
potencial.

→ As cotações de vendas documentam uma oferta de produtos em um preço

acordado para um cliente para um período de validade definido.

→ O add-on de integração do MS Outlook pode ajudar a gerenciar atividades

de pré-venda e de venda.

AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE VENDAS

→ Uma verificação de disponibilidade automática é feita para os pedidos de
venda desde que você tenha selecionado a opção de configuração.

→ A quantidade disponível é igual à quantidade em estoque, mais a quantidade

do pedido menos a quantidade confirmada.

→ Uma janela de verificação de disponibilidade é exibida quando a quantidade

de linha do pedido de venda de um item excede a quantidade disponível,
menos o nível de estoque mínimo na data de entrega. Você também tem a
capacidade de fazer uma verificação manual de disponibilidade, conforme
necessário.
→ Existem duas opções para verificação de disponibilidade: a verificação
padrão de disponibilidade ou a verificação avançada de disponibilidade. A
ATP (Available to Promisse, ou Disponível para Promessa – Refere-se a limites que devem ser
colocados em compromissos de entrega, ou seja, consistem em datas de entrega viáveis e
quantidades que podem ser fornecidas),
avançada só estará disponível quando você
executar o SAP no banco de dados do SAP HANA.

→ A verificação padrão dá a você opções para modificar a quantidade do item,

modificar as datas de entrega, visualizar um relatório de ATP, verificar outros
depósitos, escolher itens alternativos, excluir a linha do item ou ignorar a
mensagem. A ATP avançada oferece funcionalidade adicional. A ATP
avançada confirma quantidades, cria linhas de detalhe de programação de
entrega e permite reprogramação de entrega para documentos de demanda.

→ A quantidade confirmada é aumentada pelos pedidos de venda e reduzida

quando o item é entregue. A entrega também reduz a quantidade em
estoque.

→ O gerente de picking ( processo de separação e preparação dos pedidos, para que eles cheguem
corretamente até o consumidor), embalagem e produção coordena as atividades de
picking e embalagem e pode automatizar as criações de entrega.

→ O assistente de criação de documentos executa o processamento de lote

dos documentos de vendas. por exemplo, isso pode ser automatizar o
processamento da Nota Fiscal.

DEVOLUÇÕES E TROCAS
→ O pedido de devolução pode ser usado para começar o processamento das
devoluções dos clientes. Crie o pedido de devolução com base em uma
entrega ou uma Nota Fiscal de saída. Ao usar o recurso copiar para o
sistema selecionará o documento correto automaticamente para ceder
créditos e colocar o item no estoque novamente.

→ O documento de devolução é utilizado para processar itens devolvidos por

clientes após uma entrega. Ele permite que você estorne os lançamentos no
estoque e quaisquer lançamentos contábeis relacionados de uma entrega,
de forma parcial ou total.

→ Existe uma opção para reabrir o pedido de venda relacionado para reenvio
ao lançar as devoluções. A configuração dessa opção é definida nas
configurações do documento do pedido de venda.
→ Outra opção para corrigir entregas e gerenciar trocas são as linhas
negativas. As linhas negativas estão disponíveis nos documentos de
marketing de vendas e compras.

DEVOLUÇÕES DA NOTA FISCAL DE SAÍDA

→ Uma devolução da nota fiscal de saída reverte um lançamento contábil
manual, de forma completa ou parcial.

→ Quando você cria uma dev. Nota Fiscal de saída com referência à Nota
Fiscal, o sistema corrige as quantidades e os valores.

→ Se a dev. Nota Fiscal de saída contiver itens de estoque, o lançamento

contábil manual aumentará a conta de estoque e diminuirá a conta de custos.

→ Uma dev. Nota Fiscal de saída pode ser criada sem referência.

→ Se quiser dar crédito sem afetar o estoque, marque o campo de seleção sem
lançamento de quantidade na linha do item ou use uma dev. Nota Fiscal de
saída do tipo de serviço.

→ Você pode cancelar os documentos de marketing. um documento de

estorno é criado e os documentos de estorno e estornados são fechados.

→ Os documentos base são reabertos após o cancelamento.

CONTABILIDADE: noções básicas de finanças

→ Em lançamentos contábeis automáticos, sistema reconhece quais contas
utilizar porque foram definidas as Contas Contábeis Padrão na janela
Determinação De Conta Contábil (inclusive contas controle que vinculam o
livro auxiliar do parceiro de negócios à Contabilidade).

→ Os saldos de cadastro de parceiros de negócio estão representados no

plano de contas nas contas controle a receber e a pagar, onde acumulam as
transações do cliente e fornecedor em seus dados.

→ Em uma Nota Fiscal de saída do sistema reconhece o valor a ser creditado

e debitado no Lançamento Contábil Automático utilizando a lista de preços
padrão como definida no registro mestre de cliente. E o preço do item nessa
lista de preços.
→ Em uma entrega o sistema reconhece o valor a ser creditado e debitado no
Lançamento Contábil Automático utilizando o valor de custo do item que é
calculado automaticamente nos bastidores, de acordo, com o método de
avaliação escolhido para o item.

PRINCÍPIOS FINANCEIROS
Toda transação comercial é gerada dentro da empresa, o que permite:

→ Administrar a empresa de maneira eficaz com a opção de gerar relatórios

financeiros.

→ Informar às autoridades sobre as transações comerciais.

Cada transação comercial resulta em uma troca de valores:

→ O valor de uma determinada conta aumenta enquanto o valor de outra

diminui, resultando no registro de lançamentos de débito e crédito (registros
contábeis manuais e/ou automáticos).

Troca de valores para ativos e passivos (os como ativos tudo aquilo que soma ao patrimônio
da empresa; e como passivos aquilo que faz parte das obrigações da organização ).

Para ativos:

→ Transações de débito sempre aumentam o valor do ativo.

→ Transações de crédito sempre diminuem o valor do ativo.

Para passivos:

→ Transações de crédito sempre aumentam os passivos.

→ Transações de débito sempre diminuem os passivos.

PLANO DE CONTAS – CONCEITOS

O plano de contas contábil é uma forma de identificar as contas da empresa
através de códigos e classificações para todos os registros de entradas e
saídas.
Essas classificações são essenciais para que os responsáveis pela
contabilidade sejam capazes de fazer os relatórios financeiros obrigatórios,
como o Balanço Patrimonial e o DRE.
Sendo um requisito contábil, ele precisa ser elaborado conforme as regras
previstas na lei nº 6.404/76.
Em resumo, podemos dizer, então, que o plano de contas contábil é a
classificação e categorização das informações que serão utilizadas nos
documentos obrigatórios.
Ele deve ser elaborado de acordo com os princípios da Contabilidade,
atendendo, também, o que diz a lei citada acima.

PARA QUE SERVE O PLANO DE CONTAS

A contabilidade de uma empresa precisa preparar inúmeras documentações,
relatórios e controles sobre as movimentações financeiras do negócio, e para
isso é necessário agrupar as entradas e saídas, considerando a estrutura legal
exigida. E para facilitar esse processo é necessário criar um padrão de
classificação e identificação das contas, relatórios, demonstrativos e
documentos – contábeis ou gerenciais – para cada tipo de movimentação.
Assim, é possível interpretar os dados e observar os pontos de falhas ou
oportunidades de melhorias, além de agilizar o trabalho de quem estrutura
todos os relatórios obrigatórios.

VANTAGENS DO PLANO DE CONTAS

Como você já deve ter entendido, o plano de contas traz muitas vantagens para
empresa, desde a otimização dos processos até a facilitação de entendimento
dos dados.
Para reforçar os benefícios, vamos abordar as 3 vantagens principais de se
fazer um bom plano de contas:
- Otimização de processos:
O plano de contas, ao padronizar todas as movimentações financeiras, como
saídas e entradas, otimiza o fechamento de relatórios como DRE e Balanço
Patrimonial.
Dessa forma, além de facilitar o trabalho do responsável por esses
documentos, garante que a interpretação e registro das informações sejam
sempre as mesmas, independente de quem gerou o relatório.
- Apoia decisões gerenciais:
Apesar do plano de contas contábil apresentar uma estrutura diferente de um
plano gerencial, ele ainda é muito útil para a tomada de decisões.
Isso porque, sem padronização das classificações, pode haver alguma margem
para interpretação, oferecendo risco na hora de analisar os resultados
financeiros da operação.
- Cumpre requisitos fiscais:
A Escrituração Contábil Fiscal prevê o envio dos saldos contábeis
padronizados conforme o exigido pela Receita Federal.
Se você tem um modelo de plano de contas diferente do criado pela Receita,
basta fazer um “de/para”.
Agora, se você não tem plano de contas nenhum, será muito mais difícil
adequar os lançamentos e demonstrações para envio.

ESTRUTURA DO PLANO DE CONTAS

O plano de contas deve cumprir o que é exigido na lei das Sociedades
Anônimas (S/As), além de ter como base as Normas Brasileiras de
Contabilidade e os Princípios Fundamentais de Contabilidade.
Assim, o plano de contas é dividido em 5 grandes grupos.
1 – Ativo – Contas Devedoras:
Incluem-se todas as contas que fazem referência aos bens e direitos da
empresa.
Representa a parte positiva do patrimônio, como investimentos, aplicações,
contas a receber, movimentação de contas em banco etc.
Pode ser subdividido em:
→ Circulante: realizável a curto prazo, ou seja, inferior a 365 dias contados
a partir da data do Balanço.
→ Não circulante: realizável a longo prazo, ou seja, superior a 365 dias a
partir da data do Balanço.
2 – Passivo – Contas credoras:
O passivo representa todos os deveres da empresa, sendo a parte negativa do
patrimônio, como financiamentos e origem dos recursos para a operação.
Pode ser subdividido em:
→ Circulante: exigível a curto prazo, ou seja, inferior a 365 dias contados a
partir da data do Balanço.
 → Não circulante: exigível a longo prazo, ou seja, superior a 365 dias a
partir da data do Balanço.
→ Patrimônio líquido: capital social em um determinado momento, ou seja,
capital próprio dos sócios ou acionistas.
3 – Custos – Contas devedoras:
Os custos, também chamados de despesas variáveis, são todos os gastos que
têm relação direta com a produção, venda ou prestação de serviços.
Os custos servem para calcular importantes indicadores, como:
→ CMV: custo da mercadoria vendida
→ CPV: custo do produto vendido
→ CSV: custo do serviço vendido
4 – Despesas – Contas devedoras:
As despesas, também chamadas de despesas fixas, são todos os gastos que
são necessários para a operação funcionar, mas que não tem vínculo direto
com a produção.
Podem ser divididas em:
→ Comerciais: como publicidade e propaganda.
→ Administrativas: como, por exemplo, materiais de expediente.
→ Financeiras: como juros e multas.
5 – Receitas – Contas credoras:
São todos os valores recebidos pela empresa pela venda de um produto ou
serviço, ou pelo rendimento de investimentos realizados.
Podem ser divididas em:
→ Vendas: venda de produtos ou equipamentos.
→ Prestação de serviços: como treinamento ou manutenção, por exemplo.
→ Financeiras: como recebimento de juros ou multas, rendimentos de
investimentos etc.

CLASSIFICAÇÃO DO PLANO DE CONTAS

Existem modelos e estruturas diferentes para o plano de contas, dependendo
de sua classificação. São, basicamente, 2 tipos de plano de contas: o plano de
contas contábil e o plano de contas gerencial.
- Plano de contas contábil:
O plano de contas contábil, é a classificação das contas segundo os requisitos
das Normas Brasileiras de Contabilidade.
Precisa seguir as normas pois servirá de base para relatórios obrigatórios,
como o Balanço Patrimonial.
- Plano de contas gerencial:
O plano de contas gerencial é, geralmente, feito pela equipe do financeiro para
viabilizar análises mais assertivas.
Por isso, não seguem, necessariamente, a mesma estrutura do plano de contas
contábil.
É possível que, neste modelo, os agrupamentos e divisões das transações
sejam classificados de formas que façam mais sentido para os indicadores e
análises que se deseja obter.

CONTAS SINTÉTICAS E ANALÍTICAS NO PLANO DE CONTAS

O plano de contas da sua empresa irá apresentar contas analíticas e contas
sintéticas, e cada uma delas deverá receber corretamente a codificação para
identificação.
As contas analíticas, são as contas mais detalhadas. Cada lançamento é
registrado, e cada registro representa um valor.
As contas sintéticas, são a soma das contas analíticas.
Ou seja: é listada e detalhada cada movimentação (analítica), e agrupa esses
lançamentos em grandes contas (sintéticas).
Via de regra, as contas sintéticas serão representadas por um ou até dois
numerais, já que podem ser agrupadas dentro dela própria, como, por exemplo
1 e 1.1.
Já as contas analíticas receberão códigos com mais dígitos, iniciando pelas
contas sintéticas às quais fazem referência, acrescidos de números que
identificam a movimentação, como, por exemplo, 1.1.3.

PLANO DE CONTAS REFERENCIAL DA RECEITA (PCRR)

O plano de contas referencial foi criado pela Receita Federal para padronizar
as classificações das contas. O envio dos saldos contábeis, previsto na
Escrituração Contábil Fiscal, deve ser realizado seguindo esse modelo. A
adequação entre o plano de contas contábil da empresa e o plano de contas
referencial pode ser feita realizando um “de/para” para cada item, da sua
classificação para a classificação considerada pela Receita Federal.

COMO ORGANIZAR E PADRONIZAR AS CONTAS

É essencial que você tenha um bom controle de contas a pagar e contas a
receber, além de ter claro outras informações financeiras, como patrimônio
líquido.
Com todas as transações registradas e conhecidas, pode-se começar seu
plano de contas.
- Descreva os grupos:
Primeiro, cria-se a segmentação dos grandes grupos, considerando as 5
categorias exigidas: Ativos, Passivos, Custos, Despesas e Receitas.
- Criam-se as contas e suas ramificações:
Dentro de cada categoria, você precisa colocar suas contas sintéticas, ou
seja, aquelas que serão desdobradas depois, nas analíticas.
- Identifique os níveis:
Nessa etapa, precisa-se criar códigos para identificar todos os níveis.
Dessa forma, cria-se uma lógica de códigos para cada tipo de conta e subconta.
Esses números precisam ser utilizados junto às descrições das contas em
todos os momentos, sempre da mesma maneira que foi considerado no plano
de contas.
Com isto, já se tem o plano padronizado como se deve.
- Demonstrações de resultados no plano de contas:
Na montagem do plano de contas, haverá as etapas de deduções e tratamentos
das contas. Para observar se a empresa teve lucro ou prejuízo operacional em
um determinado período, o gestor deve deduzir as despesas fixas da margem
de contribuição. Depois disso, ele ainda pode inserir as entradas ou saídas dos
recursos que não estejam conectadas ao negócio, mas que podem existir
(ocasionais). Após essas movimentações, o gestor tem a visão do resultado
antes do imposto, também conhecido como EBITDA.

O LUCRO (OU O PREJUÍZO) LÍQUIDO

Após todos os descontos de tributos que incidem sobre a receita da empresa,
de acordo com o seu regime tributário, o resultado obtido é o Lucro ou
Prejuízo Líquido.
Essa é a informação que costuma ter mais atenção do gestor, já que
determina se um negócio está se mantendo viável.
É de extrema importância que o gestor busque novas e melhores formas de
gerenciar seu negócio, para que possa aumentar os lucros da empresa.

COMO FAZER UM PLANO DE CONTAS CONTÁBIL

A estrutura do plano de contas, tem 5 níveis principais: Ativos, Passivos,
Custos, Despesas e Receitas.
Essas categorias terão, portanto, um código de identificação com apenas um
numeral, como, por exemplo:
1. Ativos
2. Passivos
3. Custos
4. Despesas
5. Receitas
Dentro de cada nível, existem grupos, e dentro de cada grupo, as contas e
subcontas. É natural que essa estrutura seja variável, pois as empresas não
possuem as mesmas contas. Mas, geralmente, têm alguma semelhança com
este exemplo:
Ativos
1.1 Circulante
1.1.1 Caixa
1.1.2 Investimentos
1.1.2.1 Investimento A
1.1.2.2 Investimento B
1.2 Não Circulante

Passivos
2.1 Circulante
2.2.1 Empréstimo
2.2.2 Fornecedores a pagar
2.2 Não circulante
2.3. Patrimônio Líquido

Custos
3.1 Matéria-prima
3.2 Comissão sobre vendas

Despesas
4.1 Despesas Administrativas
4.1.1 Aluguel
4.1.2 Energia
4.2 Despesas Comerciais
4.3 Despesas Financeiras

Receitas
5.1 Receita Bruta
5.2 Receita Operacional
5.3 Outras Receitas

DETALHANDO AS RECEITAS NO PLANO DE CONTAS

O nível de detalhamento das contas e subcontas, dentro da categoria das
receitas, vai depender do porte de sua empresa, e do quanto se precisa ou
deseja ter informações para análise.
Esses detalhamentos auxiliam na hora de entender o que significa cada conta
registrada e de onde vieram os valores recebidos. Essas informações são de
grande utilidade para apoiar algumas tomadas de decisões.

DETALHANDO AS DESPESAS NO PLANO DE CONTAS

Da mesma forma como as receitas, os custos e despesas devem ser
detalhados ao máximo, para auxiliar na interpretação dos dados.
Ainda assim, é mais importante que faça seu plano de contas, seja da forma
que melhor atender as necessidades ou condições de dedicação da empresa.
Quando esse tipo de controle vira rotina, fica mais fácil abrir e detalhar as
transações, evoluindo o gerenciamento.
Pode-se criar um nível Despesas Diretas, e dentro categorizar todas as
subcontas que envolvem esse nível, mantendo a soma na conta sintética,
facilitando cruzamentos como o cálculo da margem de contribuição, por
exemplo.

PLANO DE CONTAS DENTRO DO SAP

Um plano de contas organiza as contas contábeis da empresa em uma
estrutura hierárquica. O nível superior da estrutura (nível 1) consiste em seções
ou grupos para contas de vários tipos (ativos, obrigações, capital e reservas,
receitas etc.).

Uma conta de títulos resume todos os saldos das contas ativas sob ela.

→ O plano de contas é estruturado com dois tipos de níveis: Níveis de

principais do balanço que geralmente contêm contas do balanço. Níveis
principais de lucros e perdas (demonstração de resultados) que geralmente
contêm contas de demonstração de resultados.
→ Os diferentes relatórios financeiros são executados: Nos saldos de contas
relevantes a um intervalo de datas selecionado. E são apresentados
conforme nível principal, nível e tipo.
→ Um plano de contas organiza as contas contábeis da empresa em uma
estrutura hierárquica: O nível superior da estrutura (nível 1) consiste em
seções ou grupos para tipos de contas diferentes. O sistema exibe a seção
como uma gaveta de arquivo. Os níveis seguintes podem ser utilizados como
títulos para agrupamento das contas e para contas ativas. Somente contas
ativas podem ser lançadas no SAP.
→ O plano de contas contém muitas definições relacionadas à conta como:
Moeda da conta; Projeto relacionado; Período limitado de atividade; Saldo
mínimo e máximo da conta.

CONTAS CONTÁBEIS PADRÃO - VISÃO GERAL

→Na janela de Determinação de conta contábil, define-se: Contas contábeis

padrão para serem utilizadas em transações.
→Há 2 opções para determinação de contas em transações envolvendo itens:
A solução tradicional- método de conta contábil padrão para um item; A
solução de determinação avança das contas contábeis; ambas as opções
 são baseadas nas contas definidas na janela Determinação de conta
contábil.

DETERMINAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS – SOLUÇÃO

TRADICIONAL

→Na janela Determinação da conta do Razão, define-se: Contas do Razão

padrão a serem usadas nas transações.
→A solução tradicional permite definir: método contábil padrão para um item.
→Existem três opções para definir um padrão Método G/L para um item: Nível
do armazém, Nível do grupo de itens; Nível do item.

DETERMINAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL AVANÇADA

→A solução avançada oferece: Matriz centralizada para determinar as regras

de atribuição de contas do Razão em lançamentos contábeis manuais de
acordo com uma lista de critérios predefinida.
→Em uma nova empresa, você deve seguir estas etapas para começar a
trabalhar com a Conta do Razão Determinação- Solução Avançada: Ative a
solução; Todos os novos itens serão definidos como Tipo de Regra
Avançado: Geral (automático); definir critérios de determinação; definir a
determinação da conta contábil avançada (regras - Formulário de inventário).
→Em documentos de marketing e inventário: As contas relacionadas ao item
são selecionadas automaticamente de acordo com as regras avançadas
definidas na empresa.

COMO TRABALHAR COM MOEDAS

→ O SAP pode realizar a contabilidade em duas moedas paralelas: moeda

corrente – é a exigida por lei para o registro contábil da empresa; A moeda
do sistema é usada principalmente por subsidiárias de multinacionais.
→Com a moeda do sistema, automaticamente: calcula todos os lançamentos
em moeda corrente; administra e tempo real o saldo de uma conta adicional
na moeda do sistema.
→Cada registro do cadastro de parceiros de negócios e cada conta contábil
devem ter: uma moeda da conta definida, seja moeda corrente, moeda
estrangeira específica, ou todas as moedas.
 PROCESSOS FINANCEIROS

→Todas as entradas são postadas no arquivo Assentos, incluindo entradas

laçadas automaticamente (faturas de cliente e fornecedores) e entradas
lançadas manualmente.
→Ao inserir entradas manuais, no campo Conta Contábil/Código I, pressione:
TAB para exibir lista de contas; CTRL + TAB para exibir a lista de dados
mestre do parceiro de negócios, ou use o menu de contexto.
→Dependendo dos padrões do seu país, você pode especificar se as
transações de reversão serão realizadas: como uma transação de reversão
padrão ou como transações reversas com valores negativos.
→Substituição programadas: é inserida uma data futura de cancelamento no
assento; pode ser configurado para notificá-lo automaticamente.

PROCESSOS DE PAGAMENTO
As contas de compensação devem ser apresentadas com títulos bem
elucidativos e com base em valores fixados em contratos ou documentação
específica. Quando do término do contrato ou da operação que originou o
registro contábil nas contas de compensação, elas serão encerradas mediante
lançamento inverso entre as contas que registram a operação.

→ Em contas a receber, pagamentos em dinheiro, cheque e cartão de crédito,

costumam ser lançados em uma conta de compensação ou temporária.
→Um documento de Depósito deve ser processado de modo a transferir os
fundos da conta de compensação para conta bancária da empresa;
compensar a conta de compensação.7
→Quando um cliente paga utilizando o meio de pagamento Transferência
bancária a transação não envolve uma conta de compensação. O cliente
transfere o pagamento diretamente para a conta da sua empresa.
→Em um documento de pagamento, um asterisco “*” depois da data da Nota
Fiscal indica que a nota está vencida.
→Em contas a pagas o processo não costuma envolver uma conta de
compensação ou temporária. Em vez disso, o lançamento de crédito é feito
diretamente na conta bancária.
→ Utiliza-se uma conta de compensação ou temporária, em contas a pagas
deve-se: inserir manualmente uma cona provisória no campo conta contábil
 na janela meio de pagamento; utilizar o assistente de pagamento para
automaticamente gerar pagamentos contra uma conta de compensação;
utilizar a funcionalidade Processamento de extrato bancário.

O ASSISTENTE DE PAGAMENTO

→O assistente de pagamento cria pagamentos em lote para contas a receber

por transferência e contas a pagar por cheques e transferência bancária.
→No assistente de pagamento há também uma opção para emissão de uma
Execução de ordem de pagamento que controla o processo do assistente de
pagamento.
→Com a forma de pagamento pode-se controlar o processo do assistente de
pagamento.
→No cadastro de cada parceiro de negócios especifica-se: quais formas de
pagamento quer utilizar com o parceiro de negócios; uma forma de
pagamento padrão para ser utilizada em todos os documentos para esse
parceiro de negócios.

RECONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA — VISÃO GERAL

→ Você precisa reconciliar as transações do banco da empresa conforme
registradas na conta bancária no SAP Business One com os dados do extrato
da conta que você

recebe do banco e ajustar o que for necessário.

→ Esse processo de relacionamento também é conhecido como Reconciliação

bancária, onde você compara uma conta com informações externas.

→ No SAP Business One nós chamamos este processo de Reconciliação

externa.

→ Depois disso, o SAP Business One sinaliza essas transações como

reconciliadas

externamente.

→ No SAP Business One, você tem três opções de reconciliação externa:

→ Reconciliação;
→ Reconciliação manual;

→ Processamento de extrato bancário (BSP);

→ Para evitar a criação de reconciliações duplicadas, o usuário deve escolher

uma

opção e usá-la para executar as reconciliações externas.

RELATÓRIOS FINANCEIROS

→Na contabilidade difencia-se conas do balanço e contas de demonstração de

resultados.
→Nos diferentes relatórios financeiros são executado os saldos da conta.
→Os relatórios financeiros apresentam o sald da conta de acordo com uma
data selecionada ou intervalo de datas ; seu nível ou tipo.
→O relatório do balanço é baseado em contas do balanço; valor da empresa;
total de ativos + capital próprio. E apresenta porcentagem relativa de cada
saldo.
→A demosntração de resulltados é baseada em todas as contas de
demosntração de resultados; lucro ou perda da empresa; lucro ou perda para
o período selecionado = saldo das contas de receita. E apresenta os saldos
das contas de despesas.

→ O balancete é baseado em todos os tipos de conta; resumo de todas as

contas e/ou saldos de parceiro de negócios; pra cada conta valores totais de
débito e crédito e o saldo final; para o relatório inteiro se o balancete incluir
todas as contas em um período completo, o saldo total do relatório será igual
a 0.

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA

→ Fluxo de caixa é um relatório de previsão que reflete o valor monetário da
empresa.

→ O fluxo de caixa é executado de acordo com transações em aberto (não

reconciliadas); data de vencimento das transações.

→ O fluxo de caixa exibe saldos de estoques de recursos; fluxo de caixa

esperado no futuro.
→ O sistema atribui saldos a vários níveis de segurança – o nível de certeza.

→ O relatório previsão de fluxo de caixa uma fermenta que permite a geração

de um relatório de fluxo de caixa rápido e em gráfico.

→ A demonstração dos fluxos de caixa é outro relatório e um documento

jurídico obrigatório em muitos locais.

RELATÓRIOS DE VENCIMENTOS
→ O relatório de contas a receber vencidos exibe transações pendentes (não
reconciliadas) de cliente, geralmente Notas Fiscais de saída, e há quanto
tempo elas estão atrasadas.

→ Pode-se especificar uma data de vencimento após a qual as datas de

vencimento devem ser calculadas; intervalos de período nos quais itens
atrasados serão agrupados.

→ O relatório de vencimento do contas a pagar exibe as transações pendentes

de fornecedores, geralmente notas fiscais de entrada e seus vencimentos;
tem a mesma estrutura de relatório de contas a receber vencidas.

→ Para parceiros de negócios conectado, pode-se exibir as transações

pendentes de um fornecedor conectado no relatório de vencimento do contas
a receber; as transações pendentes de um cliente conectado no relatório de
vencimento do contas a pagar.

CARTAS DE ADVERTÊNCIA
→O assistente de advertência é executado em todos os clientes e verifica todas
as Notas Fiscais de saída em aberto e transações que representam débito.

→O assistente de advertência permite enviar e-mail ou imprimir e enviar cartas

de advertência com diferentes níveis de gravidade; criar automaticamente
Notas Fiscais de serviço para juros e taxas de advertência; visualizar
transações pendentes de fornecedores conectados.

→Na janela de Condição de advertência define-se: os níveis das cartas de

advertência; as taxas e os juros para cada nível; o nível de juros e a conta
contábil para emissão de Notas Fiscais automáticas.
→Nos dados cadastrais empresariais, pode-se configurar e monitorar
informações de advertência de um cliente.

CONTABILIDADE DE CUSTOS
Medem a rentabilidade de cada departamento e a operação empresarial
(atividades desenvolvidas em diferentes setores da empresa). Método usado
para alocar despesas e receitas deum ou mais centros de custos.

No SAP Business One os custos enviados à contabilidade são distribuídos

automaticamente aos centros de custos usando as regras de distribuição
definidas, geração de relatórios e informações importantes relacionadas a
custos.

→ Para utilizar as funções da contabilidade de custos é necessário definir os

centros de lucro ou departamentos da empresa como centros de custo.

→ Quando você cria um centro de custo, o sistema cria automaticamente uma

regra de distribuição com o mesmo nome. Essa regra é configurada de modo
que o sistema lance todos os custos ou receitas no centro de custos
relevante.

→ Custos indiretos e receitas não são alocados diretamente a um centro de

custos. Em vez disso, eles podem ser alocados a um ou mais centros de
custos utilizando uma regra de distribuição indireta. Na regra de distribuição,
você especifica como o valor deve ser alocado entre os centros de custos.

→ Para incluir automaticamente custos da contabilidade na contabilidade de

custos, vincule uma regra de distribuição a contas no Plano de contas.

→ Sempre que você lançar um valor nessas contas, ele será alocado
automaticamente aos diferentes departamentos de acordo com a definição
da regra de distribuição.

→ Você pode alterar a regra de distribuição na conta contábil ao emitir um

documento de marketing ou ao fazer um lançamento contábil manual.

→ Para lançamentos contábeis criados com base em documentos de marketing

e para lançamentos contábeis manuais, você pode alterar a regra de
distribuição alocada a qualquer momento.
→ Essa regra de distribuição tem prioridade sobre aquela definida na conta
contábil e no documento de marketing.

MULTIDIMENSÕES EM CONTABILIDADE DE CUSTOS

- Relatórios específicos de contabilidade de custos:

→ Relatório de centro de custos para exibir uma visão geral dos custos e
receitas lançados.

→ Relatório de distribuição para ter uma ideia de despesas de overhead

(Refere-se às despesas e aos custos ligadas ao funcionamento de uma
empresa e que não são vinculados à fabricação ou produção de um produto
ou serviço) lançadas por transações específicas e os valores distribuídos
em cada centro de custos.

→ Relatório de resumo de contabilidade de custos que inclui pré-lançamento

contábil e hierarquias

de uso para estruturas de relatório desejadas.

→ Dimensões múltiplas permitem que sejam geradas até cinco visões

diferentes dos mesmos dados. Essa opção aparece somente após o campo
de seleção ser selecionado na aba Contabilidade de custos na janela
Configurações gerais.

→ Para cada dimensão crie centros de custos e regras de distribuição que

correspondam às duas necessidades de relatório.

→ Na janela Plano de contas, vincule as contas relevantes às dimensões: Para

cada dimensão defina a regra de distribuição relevante.

→ No trabalho diário, sempre que você emitir um valor para a conta de vendas
e despesas, esse mesmo valor será alocado automaticamente às dimensões
e suas regras de distribuição, paralelamente.

→ Você pode definir a exibição de regras de distribuição em documentos de

marketing e lançamentos contábeis.

→ Ao gerar vários relatórios, selecione a dimensão desejada.

- Ajuste de Contabilidade de Custos

→ Vincule a série padrão e a conta do Razão ao General transferir valores entre

centros de custo. Entrada para a janela Ajuste de Contabilidade de Custos.

→ Os ajustes de contabilidade de custos permitem realocar custos entre

centros de custo quando necessário. Isso garante que os custos sejam
refletidos corretamente nos diferentes centros de custo.

→ Crie uma conta contábil padrão.

→ Escolha a regra de distribuição de alocação direta de cada centro de custo

para

→ Emitir uma transação de ajuste de contabilidade de custos usando o Diário

→ Defina uma série de lançamento contábil padrão para ajustes de

contabilidade de custos.

→ Use esta conta provisória em ambas as linhas do lançamento contábil

manual. Definições.

→ Configurações para ajuste de contabilidade de custos:

→ Este lançamento contábil manual dedicado usa uma série de numeração

padrão e uma conta padrão para ajustes de contabilidade de custos.

→ Os ajustes de contabilidade de custos permitem realocar custos entre

centros de custo quando necessário. Isso garante que os custos sejam
refletidos corretamente nos diferentes centros de custo.

→ Emitir uma transação de ajuste de contabilidade de custos usando o

lançamento contábil manual para custo

→ Este lançamento contábil manual dedicado usa uma série de numeração

padrão e uma conta padrão para

→ Use esta conta provisória em ambas as linhas do lançamento contábil

manual.

→ Escolha a regra de distribuição de alocação direta de cada centro de custo

para transferir valores
→ Configurações para ajuste de contabilidade de custos: Defina uma série de
lançamento contábil padrão para ajustes de contabilidade de custos.

→ Crie uma conta contábil padrão.

→ Vincule a série padrão e a conta do Razão às Configurações gerais.

PLATAFORMA EAD

- Contabilidade básica:

- Processo de negócio:

- Relatórios – Impostos – Obrigações Fiscais

Cotação (oferta de compra) → Pedido de Compra (gera uma promessa)

→Pinking (opcional - processo de separação do estoque) →Entrega (opcional
- controle do equipamento – contrato de serviço – chamado de serviço – base
de conhecimento) →NF de saída (ou processo de venda simplificado) Contas
a receber.

- MRP – (Planejamento de Necessidades Materiais) – É o processo de

produção. Ao ser realizada uma requisição de compra, o MRP reconhece a
falta do produto e assim já surge a ordem de produção para o material/item que
teve saída. Nesse processo há a entrada do Produto Acabado para
alimentação de estoque, e após a saída de insumos.

- Metodologia de implantação:

Kick-off: É um encontro para apresentar uma ideia, mostrar o que é esperado

de um projeto, as funções de cada profissional participante, enfim, fazer com
que todos envolvidos estejam na mesma página em relação ao que é preciso
ser feito.

Business Blue Print: é o detalhamento genuíno, realista e conclusivo de toda a

compreensão do escopo, das especificações, dos objetivos de negócios e
resultados esperados com um projeto SAP. Ou seja, de forma bem objetiva, o
Business Blue print é um processo de análise e desenho de um projeto SAP.

- DTW:

Data Transfer Workbench (DTW) suporta a transferência automática, ou seja,

permite importar seus dados de planilhas para o SAP Business One facilmente,
concebido especificamente para transferências internas e, por vezes, externas.

- Funções: Conversão de dados usando o Legacy System Migration

Workbench

→ Entrada em Lote

→ Interface BAPI

→ Técnicas de carregamento de dados

→ Registro e integração de seus próprios programas de transferência / ajuda
de dados

→ Integração de programas de transferência de dados padrão

→ Ferramenta de análise de estrutura SAP

→ Administração e Organização de Projetos de Transferência de Dados

→ Essencialmente este é o pipeline para o sistema, a rota entre sistemas de

dados e de banco de dados.

Fonte: Quando importar seus dados de planilhas para o SAP Business One, a
fonte é muito importante. Muitas vezes, a fonte de dados mais comumente
utilizada para DTW são documentos do MS Excel.

A planilha utilizada deve conter duas linhas na parte superior, uma linha de
origem e uma linha de destino, com dados nas linhas seguintes. Para usar esse
tipo de estrutura de arquivo dentro DTW, salve-o no formato “.cvs” para que ele
possa ser importado.

- Importar seus dados de planilhas para o SAP Business One:

→ Abra o DTW e faça login na empresa onde você gostaria de importar os

dados;

→ Uma vez conectado, selecione “Importar”, escolha o tipo de dados conforme

os dados que deseja importar e clique em “Avançar”;

→ Especifique o tipo de operação, escolha Objeto comercial a importar e clique

em “Avançar”;

→ Escolha a fonte de dados, este deve ser o arquivo “.cvs”, e continue. Na

página “Campos de objeto de mapa”, certifique-se de que os dados de
origem e os dados de destino estão mapeados corretamente, incluindo as
regras de mapeamento;

→ Siga os passos acima mencionados até o final e clique em “importar”. Após

a conclusão você obterá se algum erro ocorreu ou se tudo é bem-sucedido;

→ Agora você pode abrir o SAP Business One e localizar os dados recém-
importados nos formulários correspondentes;
- Cadastro de parceiro de negócios (PN):

→ Numeração de documentos para cadastrar número de série/código do

cliente para parceiro de negócios (pesquisar no menu).

- Oportunidade de venda:

O cadastro de oportunidades de venda no SAP é importante para gestão da

empresa no sentido de tornar gerenciável o ganho e perda de vendas (em sua
maioria, já que também há o tipo de oportunidade de compra, apesar de pouco
usado), e assim, ao definir os parâmetros, pode-se acompanhar as etapas da
oportunidade até o seu encerramento. O enriquecimento dessas informações
contribui para localizar os pontos positivos e negativos através de análises
dinâmicas fornecidas pelo SAP.

- Vendas:

→ Através do SAP é possível gerar campanhas de venda/marketing.

→ Na versão HANA oferece uma análise do Cliente 360.

- Compras:

→ Solicitação de compra: ao surgir a necessidade de adquirir produto ou

serviço, faz-se a solicitação.

→ Ofertas: nas boas práticas, são solicitadas três cotações (ofertas), para que
se compare e defina a vencedora.

→ Pedido: da cotação vencedora cria-se o pedido de compra *sem lançamento

contábil, mas há modificações.

→ NF de entrada: por fim é realizado a entrada da Nota Fiscal posteriormente

tem-se os lançamentos contábeis.

- MRP:
(Planejamento de Necessidades Materiais)

Estoque →Cadastro do item →CTRL + A.

Método de suprimento:

Order - produção.

Buy – comprar.

Lead time - tempo de produção (a partir do pedido de compra).

O MRP é um software que realiza cálculos utilizados para controlar as

quantidades de todos os componentes necessários para fazer os produtos de
uma manufatura. Calcula os estoques e define momentos em que é necessário
comprar cada item de um produto, com base nas suas necessidades e estrutura
da fábrica. Seu objetivo é manter a estrutura funcionando sem excessos ou
falta de material. Portanto, esse software ajuda a desenvolver métodos e
rotinas que atuam no planejamento de uso e compra de cada material,
programando também sua produção.

- Estoque:

Formas de cadastrar um depósito:

→ Propriedade do item de sociedade: nossos produtos.

→ Depósito de terceiros: nossos itens em poder de terceiros.

→ Item de terceiros em minha característica: itens de terceiros em nosso poder.

Expedição direta é o drop shipping.

Posições no depósito: BIN LOCATION Storage Bin – ou Posições de Estoque

são a localização exata no Depósito onde os produtos são ou podem ser
armazenados.

- Financeiro:

→ Relatórios de vencimento: contas a receber – posso verificar tudo que está

relacionado a um contrato específico.
→ Conta controle: é conceito no qual o SAP trabalha, pode vincular a parte
contábil entre o parceiro de negócio e refletir no relatório financeiro. Uma
conta controle pode conter N transações com clientes e fornecedores.

→ NF de saída: gera a saída do item do estoque e gera o provisionamento no

contas a receber.

→ Inserir no Número do parceiro de negócio o número da NF para criar

rastreabilidade financeira nos relatórios.

→ Inserir o tipo de documento também contribui para rastreabilidade financeira.

→ Transações não reconciliadas são as transações pendentes.

→ Reconciliação interna é possível reconciliar algum documento com uma

conta partida (outro documento/lançamento).

→ Todo documento passível a transação encontra-se na aba da contabilidade.

→ O Mapa de relações permite que se veja o relacionamento entre vários

documentos ao documento atual através de um fluxo de processos e permite
rastreabilidade financeira sem que se tenha acesso ao financeiro.

- Produção:

Ordem de produção: Consegue-se trabalhar somente com método de baixa

manual, tem-se que informar posição ou serie do produto. E pode-se usar
método de baixa manual para ter um controle maior da ordem de produção ou
para produções que demandam um período mais longo devido às
particularidades da ordem de produção.

- Projetos:

É necessário ativar o gerenciamento de projetos: detalhes da empresa → flag

ativar gerenciamento de projeto (após ativado não é possível reverter).
Também é preciso criar um projeto financeiro.

- Serviços:

é importante definir número de série único.

- Impostos:

→ Impostos retidos na fonte: ADM → Definição → Finanças → Imposto →

Imposto retido na fonte.

Nessa tele estão todos os impostos cadastrados, de entrada(E) e de saída(S).

É necessário saber o código oficial do imposto para cadastrá-lo e definir as

contas contábeis para esses impostos.

A retenção de impostos tem ligação direta com o módulo de estoque, já que se

pode marcar diretamente no cadastro do produto flag sujeito a retenção de
imposto.

As duas formas de se trabalhar com os impostos são retidos na Nota Fiscal ou

direto no pagamento.

→ Outros impostos: a primeira parte a ser configurada é o parâmetro do

imposto é onde serão definidos os atributos para criar um código de imposto.
O parâmetro de imposto impacta diretamente na fórmula do imposto.

→Determinação de imposto: Custo/utilização ADM → Definição → Finanças

→ Imposto → Nota Fiscal → Modelo da nota fiscal/utilização. – Posso definir
onde vou lançar o custo do imposto ao produto.

- Processos contábeis:

o plano de contas é definido na fase de implantação. Depois que houver

lançamento na conta não há como remover, só é possível desativá-la.

**CRTL+TAB – localiza parceiro de negócios.

Centro de custos e regras de distribuição – Primeiramente tem-se que criar as

dimensões que servirão como referência para cria os centros de custo e as
regras de distribuição. É possível criar até 5 dimensões. Em segundo lugar cria-
se os centros de custo.

- Orçamentos:
Tem-se que primeiramente ativar o módulo de orçamento. Módulo
→administração →inicialização do sistema → configurações gerais. Tela de
orçamento flag em inicialização do orçamento. Define-se nessa tela o período
do orçamento e quais os documentos relevantes para o orçamento.

- Ativo fixo (controle de depreciação):

é um método de contabilidade que aloca o custo dos ativos fixos de uma

empresa ao longo da vida útil dos ativos. Permite que uma parte do custo dos
ativos fixos de uma empresa seja distribuída ao longo dos períodos em que os
ativos fixos ajudaram a gerar receita.

- Administração técnica:

criar campos de usuário é um campo adicional que foi criado para compor um
processo no qual não havia um campo padrão do sistema. Os campos de
usuário podem ser criados manualmente ou através de uma Add-on. É
recomendável não haver usuário online durante a criação de campo ou
atualização de add-on.

Ferramentas →Ferramentas de personalização →campos definidos pelo

usuário – administração.

Nessa tela serão exibidas as categorias nas quais pode-se criar ou remover um
campo (ao remover apaga-se junto o histórico dele).

- Consulta/pesquisa formatada (HANA):

É um recurso onde consultores e desenvolvedores podem criar regras para

preenchimento de campos do SAP, tanto campos já existentes quanto campos
criados pelo usuário. É utilizada sempre que há necessidade de automatizar o
preenchimento doo campo, tanto para receber um determinado valor ou uma
lista de valores, pode-se criar a consulta e amarrar ao campo em que ela irá
pertencer.

Podem ser de dois tipos:

•Retorno de inf. Direta do banco de dados.

•Retorno de inf. De campos de tela.

Sintaxe

Se for HANA tem que add “FROM DUMMY”

•Banco de dados:

$[tabela.campo]

•Campo de tela:

$[$Item SAP.Coluna.Tipo]

- Consulta/pesquisa formatada no processo de aprovação:

-Transaction (HANA):

para efetuar uma trava no SB1 é necessário aplicar um script SQL.

- Crystal Reports:

É usado para analisar seus dados criando relatórios completos, com diversas
páginas, formatação e resolução de qualidade a partir de praticamente
qualquer fonte de dados, fornecidos em mais de uma dezena de formatos.

- Análise Pervasiva (HANA):

informações demonstradas através de dashboards ou KPIs, que facilitam o

acesso aos dados que são atualizados constantemente e automaticamente,
assim, facilitando a tomada de decisões.

Primeiro deve-se verificar se está ativada, é necessário ativar para cada base
de dados.

Acessar a SLD → clicar no server name →services →analytics plataforma (link)

→empresas →se status “inicializado”, já está ativado.
- TaxPlus NFe: é um módulo complementar.

Primeiramente iniciar o Add-on →cadastro de entidade →parâmetros gerais.

→validar envio de NFe →revisar cadastros.

- TaxPlus Obrigações:

SPED – Sistema Público de Escrituração Digital

regulamentar e padronizar todos os processos tributários até então aplicados

pelas Secretarias da Fazenda Brasileiras

Cadastro de Entidade - Use o cadastro de entidades para registrar e obter

informações das empresas. O cadastro é a base para todas as operações
tributárias. As informações sobre o cadastro incluem detalhes da empresa,
incluindo telefones e endereços, cadastro dos responsáveis da entidade e
cadastro dos substitutos tributários.

TaxOne → Configurações Gerais → Cadastro de Entidade

- Relatórios e livros:

SPED Fiscal - A Escrituração Fiscal Digital - EFD (SPED FISCAL) é um arquivo

digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais
e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração
de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.
Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao
ambiente SPED.

SPED Contribuições - A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no

Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas
jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com
base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas
auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores
de créditos da não-cumulatividade.

Com o advento da Lei nº 12.546/2011, arts. 7º e 8º), a EFD-Contribuições

passou a contemplar também a escrituração digital da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, incidente nos setores de serviços e
indústrias, no auferimento de receitas referentes aos serviços e produtos nela
relacionados.

- BankPlus:

Automatiza os processos financeiros das empresas, de forma a reduzir o tempo

das atividades diárias e repetitivas, reduzindo também as possibilidades de
erros nos processos financeiros.

-Cobrança Bancária

•Não é necessário configurações de layouts de arquivos.

•Os documentos de marketing ficam em aberto enquanto o boleto não for pago
pelo cliente.

•Os arquivos de cobrança sempre são gravados no banco de dados.

•Trata uma conta para várias empresas.

O Arquivo de Remessa é um arquivo texto que obedece aos layouts

FEBRABAN e/ou CNAB. Padronizado pelo Banco Cedente que contém todas
as cobranças a serem realizadas

Material de apoio
- Log de modificações:

este procedimento fará com que as últimas alterações realizadas em seu banco
de dados sejam salvas, quando não tenha sido realizada um backup completo.

- Cotação on-line:

a oferta de compra é enviada ao fornecedor por e-mail, e ele fará o

preenchimento do valor, quantidade disponível e prazo de entrega. Assim que
p fornecedor finalizar o preenchimento das informações, a oferta de compra
retorna os valores preenchido automaticamente ao SAP.

- Código Fiscal de Operações e Prestações – CFOP:

São dois tipos de CFOPs: o de entrada e o de saída. 1.000 - Entrada ou

aquisição de mercadorias ou serviços no mesmo estado; 2.000 - Entrada ou
aquisição de mercadorias ou serviços em outro estado; 3.000 - Entrada ou
aquisição de mercadorias ou serviços em país estrangeiro.