INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Portaria SF nº 18/2021, art. 9º e Anexo Único, com redação alterada pela Portaria SF nº 72/2021, e Portaria SF nº 109/2022

ATÉ 15/07/2022, ENCAMINHAR ESTA PLANILHA PREENCHIDA À SECRETARIA À QUAL A EMPRESA ESTÁ VINCULADA

ESTA PLANILHA TEM COMO OBJETIVO PADRONIZAR E FACILITAR TANTO O TRABALHO DAS SECRETARIAS QUANTO O PLANEJAMENTO E
ESTRUTURAÇÃO DA BASE ORÇAMENTÁRIA QUE INTEGRARÁ OS CADERNOS DA PLOA.

Abas contidas nesta planilha:

1) Instruções: explicação da estrutura da planilha e quais os passos para seu correto preenchimento;

Receitas e Despesas:
Deverão ser preenchidos os campos de “1 a 5.2”, que tratam dos assuntos como segue:
1. Objetivos Sociais da Empresa – Exemplo: Realização de estudos para planejamento, gestão, fiscalização e exploração dos serviços
públicos de transporte de passageiros, exceto o metroviário, dentro do Sistema de Transporte Urbano do Município de São Paulo.
2. Base Legal da Instituição – Exemplo: Decretos, Leis, Portarias etc.
2)
3. Composição Acionária – Exemplo: Prefeitura do Município de São Paulo 99,97% - Governo do Estado de São Paulo e Outros 0,03%.
4. Demonstrativo de Investimentos – Exemplo: Aumento de Capital
5. (5.1) Demonstrativo de Fontes – Apontar as dotações orçamentárias que são destinadas para a empresa, bem como a arrecadação
própria.
5. (5.2) Demonstrativo de Usos – Apontar a aplicação dos recursos com Pessoal, Encargos, Investimentos etc.

Pessoal Despesas: Deverão ser informados os dados referentes aos valores destinados ao quadro de funcionários, sendo segregado entre
3)
“Diretoria, Cargos Comissionados e Conselhos” do período de julho/2021 a junho/2022.

4) Pessoal Quantitativo: Deverão ser informados os dados referentes ao quadro quantitativo de funcionários, sendo segregado entre
“Diretoria, Cargos Comissionados e Conselhos” do período de julho/2021 a junho/2022, bem como dos anos de 2021 a 2023.

Dívida: Deverão ser informados os dados referentes aos valores das dívidas com fornecedores, tributos, trabalhistas e provisões etc. até 30
5)
de junho de 2022.
RATIVOS DE FONTES E USOS 2023

DE RECURSOS Valor (R$)

Dotação Nomenclatura (sem decimal)
17 10 04 122 3021 3004 45906500 00 Aumento de Capital
14 10 16 122 3024 2100 33903900 00 Contrato com SF
(sem dotação no SOF) Receitas de Aplicação Financeira
(sem dotação no SOF) Amortização do FIDC NP COHAB
(sem dotação no SOF) Reversão do AFAC

Valor (R$)
(sem decimal)
Pessoal
Encargos Sociais
Despesas Tributárias
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
Amortizações Extraordinárias e Liquidações Antecipadas COHAB
Investimentos
DEMONSTRATIVO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS
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Empresa:
Período: Julho/2021 a Junho/2022

Valor (R$)
Salas pedagógicas R$ 12,000.00
Bercários com Fraudários R$ 1,167.00
Lactário
Secretária
Refeitório
ESPAÇO CRECHE
Banheiros
Aréa de serviço
Segurança
Acessibilidade
SUBTOTAL R$ 13,167.00

TOTAL

SUBTOTAL R$ -
Nota:
aria SF nº 109/2022
DEMONSTRATIVO FÍSICO DE PESSOAL
Portaria SF nº 18/2021, art. 9º e Anexo Único, com redação alterada pela Portaria SF nº 72/2021, e Portaria SF nº 109/2022

Empresa:
Valor (R$)

Cargos de Confiança
2021 2022
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Diretor Presidente
Diretor Administrativo Financeiro
Diretor de Gestão Corporativa
Assessores
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor (R$)

Cargos de Confiança
2021
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Diretor Presidente 0 0 0 0 0 0
Diretor Administrativo Financeiro 0 0 0 0 0 0
Diretor de Gestão Corporativa 0 0 0 0 0 0
Assessores 0 0 0 0 0 0
Conselho de Administração 0 0 0 0 0 0
Conselho Fiscal 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor (R$)

Cargos de Confiança
2022
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Diretor Presidente 0 0 0 0 0 0
Diretor Administrativo Financeiro 0 0 0 0 0 0
Diretor de Gestão Corporativa 0 0 0 0 0 0
Assessores 0 0 0 0 0 0
Conselho de Administração 0 0 0 0 0 0
Conselho Fiscal 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor (R$)

Cargos de Confiança
2023
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Diretor Presidente
Diretor Administrativo Financeiro
Diretor de Gestão Corporativa
Assessores
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ACUMULADA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2022
Portaria SF nº 18/2021, art. 9º e Anexo Único, com redação alterada pela Portaria SF nº 72/2021, e Portaria SF nº 109/2022

Empresa:

Valor (R$)
Fornecedores a Pagar R$ -
Impostos a Recolher R$ -
Provisão de Férias e Encargos R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Total R$ -